新闻源 财富源

2019年12月14日 星期六

芭田股份(002170)公告正文

芭田股份2007年第三季度报告

公告日期:2007-10-12



    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                                         单位:(人民币)元
                 2007.9.30          2006.12.31       增减幅度(%)
  总资产       840,277,084.07    468,949,278.76      79.18%
 股东权益      472,442,282.64    196,294,750.82     140.68%
   股本         94,000,000.00     70,000,000.00      34.29%
每股净资产        5.03              2.80             79.64%


                                     2007年7-9月     比上年同期增减(%)
            营业总收入               473,722,988.07     56.57%   
              净利润                  16,502,299.23     64.10%  
   经营活动产生的现金流量净额           -              -        
 每股经营活动产生的现金流量净额         -              -        
           基本每股收益                        0.24     71.43%  
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                        -              -        
                 益
           稀释每股收益                        0.24     71.43%  
           净资产收益率                       3.49%     -2.36%  
 扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                             4.00%      -1.86%   
非经常性损益项目
============续上表
                                   2007年1-9月      比上年同期增减(%)
            营业总收入              1,254,649,052.92         50.55%
              净利润                   45,366,531.82         50.04%
   经营活动产生的现金流量净额         -46,437,999.91       -352.43%
 每股经营活动产生的现金流量净额                -0.49       -286.45%
           基本每股收益                         0.65         51.16%
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                0.64         45.45%
                 益
           稀释每股收益                         0.65         51.16%
           净资产收益率                        9.60%         -8.00%
 扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                               9.54%         -8.07%
非经常性损益项目


                                                    单位:(人民币)元
   非经常性损益项目       2007年1-9月金额
各种形式的政府补贴         780,000.00
营业外收、支等小计         -481,760.92
         合计              298,239.08

        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                         单位:股
                   股东总数                          21,384
            前10名无限售条件股东持股情况
  股东名称                持有无限售条件股份数量    股份种类
 中信证券股份有限公司             381,000         人民币普通股
 中信证券有限责任公司             351,598         人民币普通股
 国元证券有限责任公司             225,598         人民币普通股
 海通证券有限责任公司             129,598         人民币普通股
 中国银河证券有限责任公司         115,098         人民币普通股
 国泰君安证券有限责任公司         111,598         人民币普通股
 南京证券有限责任公司             105,598         人民币普通股
 华安证券有限责任公司             103,500         人民币普通股
 国联证券有限责任公司             100,000         人民币普通股
 中信万通证券有限责任公司          82,000         人民币普通股

        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        1、2007年三季度净利润同比上升64%,增加619万元,主要原因是:与上年同期相比,销售量增加8.8万吨;主要产品价格调整3%-5%,使营业收入上升57%,增加17,212万元。
        1-9月净利润同比上升50%,增加1,513万元,主要原因是:与上年同期相比,销售量大幅度增加;主要产品价格调整3%-5%,使营业总收入上升51%,增加42,128万元。
        2、应收账款较期初上升46%,增加1,550万元,主要原因是销售较上年同期有大幅增加,当期货款次月收回,导致应收账款增 加。
        3、预付款项较期初上升174%,增加11,047万元,主要原因是生产所需主要原材料季节性供应紧张,预付采购货款。
        4、短期借款较期初上升57%,增加5,485万元,主要原因是9月份增加了广东省政策性化肥中标承冬储的半年期贴息贷款。
        5、应付账款较期初上升163%,上升5,903万元,主要原因是季节性销售量的大幅度增加。
        6、预收款项较期初上升56%,上升830万元,主要原因是销售量的大幅度增加。
        7、1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降352%,下降6,483万元,主要原因是预付款项的增加。
        8、1-9月与上年同期相比,投资活动产生的现金流量净额减少114%,减少2,079万元,主要为增加了募投项目的前期投入;筹资活动产生的现金流量净额增加1,100%,增加25,684万元,主要原因是募集资金的到位。
        9、9月末净资产收益率较上年同期降低44.37%,主要原因是募集资金的到位后净资产的大幅度增加。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用√不适用
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
        公司股东黄培钊、黄林华、深圳市福迪投资有限公司、深圳思思乐食品有限公司承诺,自芭田生态股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司股东吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩承诺,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,离职半年内不转让其持有的本公司股份。
        3.4对2007年度经营业绩的预计
                                                                                                         单位:(人民币)元
                                 净利润比上年增长30%以上
    对2007年度经营业绩的预计
                                 净利润比上年增长30%-50%。
    2006年度经营业绩             净利润(已按新会计准则调整)
                                                            37,984,263.65
    业绩变动的原因说明           销售量增加;主要产品销售价格调整3%-5%,使
                                 营业收入增加,成本变化幅度较小,利润增
                                 加。
        3.5证券投资情况
        □适用√不适用
        4附录
        4.1资产负债表
        编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司           2007年09月30日                       单位:(人民币)元
                                           期末数                     
                 项目
                                 合并                 母公司          
    流动资产: 
      货币资金                  260,915,876.52         257,657,799.03 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      应收票据 
      应收账款                   48,885,076.19          49,276,988.95 
      预付款项                  174,108,117.06         143,283,528.74 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      其他应收款                 13,877,044.62          58,003,814.12 
      买入返售金融资产 
      存货                      164,683,275.70          76,358,787.47 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产 
    流动资产合计                662,469,390.09         584,580,918.31 
    非流动资产: 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资                                      85,714,559.15 
      投资性房地产 
      固定资产                  139,546,480.50          72,139,723.51 
      在建工程                    8,809,388.24           3,859,138.01 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                    5,872,281.38           2,209,497.94 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用               23,505,115.35          23,505,115.35 
      递延所得税资产                 74,428.51             609,767.01 
      其他非流动资产 
    非流动资产合计              177,807,693.98         188,037,800.97 
    资产总计                    840,277,084.07         772,618,719.28 
    流动负债: 
      短期借款                  150,500,000.00         150,500,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据                   46,955,060.00          46,955,060.00 
      应付账款                   95,302,309.19          19,637,206.70 
      预收款项                   23,171,682.77          23,171,682.77 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬                5,536,488.04           2,499,080.38 
      应交税费                    3,119,958.30           1,231,778.42 
      应付利息                   16,000,000.00          16,000,000.00 
      其他应付款                  7,629,047.53          44,930,371.44 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债 
      其他流动负债 
    流动负债合计                348,214,545.83         304,925,179.71 
    非流动负债: 
      长期借款 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债                 15,653.66
      其他非流动负债              5,949,000.00           5,949,000.00 
    非流动负债合计                5,964,653.66           5,949,000.00 
    负债合计                    354,179,199.49         310,874,179.71 
    所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)         94,000,000.00          94,000,000.00 
      资本公积                  211,481,000.00         211,481,000.00 
      减:库存股 
      盈余公积                   15,283,992.34          15,283,992.35 
      一般风险准备 
      未分配利润                151,677,290.30         140,979,547.22 
      外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计  472,442,282.64         461,744,539.57 
    少数股东权益                 13,655,601.94                        
    所有者权益合计              486,097,884.58         461,744,539.57 
    负债和所有者权益总计        840,277,084.07         772,618,719.28 
==============续上表
                                         期初数
                 项目
                              合并                  母公司
    流动资产: 
      货币资金                 66,123,897.54         63,020,910.18
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      应收票据 
      应收账款                 33,380,687.05         19,934,148.03
      预付款项                 63,642,907.66        104,318,124.59
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      其他应收款                8,921,201.55         38,107,958.94
      买入返售金融资产 
      存货                    131,516,161.71         60,881,363.05
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产 
    流动资产合计              303,584,855.51        286,262,504.79
    非流动资产: 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资                                   85,714,559.15
      投资性房地产 
      固定资产                120,269,301.33         74,819,438.87
      在建工程                 13,327,815.27          2,816,452.00
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                  5,906,045.11          2,245,339.61
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用             25,262,258.24         24,881,396.16
      递延所得税资产              599,003.30            646,841.94
      其他非流动资产 
    非流动资产合计            165,364,423.25        191,124,027.73
    资产总计                  468,949,278.76        477,386,532.52
    流动负债: 
      短期借款                 95,650,000.00         95,650,000.00
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据                 66,656,053.00         66,656,053.00
      应付账款                 36,271,557.30         12,166,514.71
      预收款项                 14,868,816.25         18,063,866.13
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              8,392,242.41          3,791,507.14
      应交税费                  2,361,088.40             45,365.62
      应付利息                 16,000,000.00         16,000,000.00
      其他应付款               13,976,493.13         62,888,643.18
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债 
      其他流动负债 
    流动负债合计              254,176,250.49        275,261,949.78
    非流动负债: 
      长期借款 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债         
      其他非流动负债            6,079,000.00          5,949,000.00
    非流动负债合计              6,079,000.00          5,949,000.00
    负债合计                  260,255,250.49        281,210,949.78
    所有者权益(或股东权益)
      实收资本(或股本)       70,000,000.00         70,000,000.00
      资本公积                  4,700,000.00          4,700,000.00
      减:库存股 
      盈余公积                 15,283,992.34         15,283,992.34
      一般风险准备 
      未分配利润             106,310,758.48         106,191,590.40
      外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合 196,294,750.82        196,175,582.74
    少数股东权益               12,399,277.45
    所有者权益合计            208,694,028.27        196,175,582.74
    负债和所有者权益总计     468,949,278.76         477,386,532.52


    4.2本报告期利润表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司               2007年7-9月                       单位:(人民币)元
                                           本期                      
             项目
                                       合并                 母公司   
一、营业总收入                 473,722,988.07         237,662,911.63 
其中:营业收入                 473,580,949.78         237,532,066.47 
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                 450,688,694.41         226,407,176.38 
其中:营业成本                 424,801,553.03         209,418,467.27 
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加
       销售费用                 16,332,342.77           7,446,129.62 
       管理费用                  8,015,276.45           7,999,786.93 
       财务费用                  1,539,522.16           1,542,792.56 
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
                                                                     
以"-"号填列)
       投资收益(损失以"-"号
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以"-"号填
列)
三、营业利润(亏损以"-"号填
                                23,034,293.66          11,255,735.25 
列)
  加:营业外收入                 508,267.75             500,200.00   
  减:营业外支出                 745,711.46             745,511.46   
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"
                               22,796,849.95          11,010,423.79  
号填列)
  减:所得税费用                5,726,782.49           1,747,205.70  
五、净利润(净亏损以"-"号填
                               17,070,067.46           9,263,218.09  
列)
     归属于母公司所有者的净
                               16,502,299.23                         
利润
     少数股东损益                 567,768.24                         
六、每股收益:
     (一)基本每股收益            0.24                   0.10       
     (二)稀释每股收益            0.24                   0.10       
============续上表
                                           上年同期
             项目
                                         合并                  母公司
一、营业总收入                    302,562,061.44        195,130,530.05
其中:营业收入                    301,599,134.92        194,366,344.67
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                    289,964,692.55        184,030,056.24
其中:营业成本                    269,640,481.91        173,878,910.18
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加
       销售费用                    11,935,301.79          4,137,633.62
       管理费用                     7,642,353.90          5,264,913.19
       财务费用                       746,554.95            748,599.25
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
                                                          -2,695,320.89
以"-"号填列)
       投资收益(损失以"-"号
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以"-"号填
列)
三、营业利润(亏损以"-"号填
                                   12,597,368.89          8,405,152.92
列)
  加:营业外收入                     10,826.45             10,826.45
  减:营业外支出                    586,663.88            585,163.88
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"
                                  12,021,531.46          7,830,815.49
号填列)
  减:所得税费用                   1,711,906.01          1,395,194.67
五、净利润(净亏损以"-"号填
                                  10,309,625.45          6,435,620.82
列)
     归属于母公司所有者的净
                                  10,056,389.98
利润
     少数股东损益                    253,235.47
六、每股收益:
     (一)基本每股收益               0.14                   0.09
     (二)稀释每股收益               0.14                  0.09


    4.3年初到报告期末利润表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司                         2007年1-9月                       单位:(人民币)元
                                                    本期             
             项目
                                         合并                 母公司 
一、营业总收入                1,254,649,052.92         798,591,271.21
其中:营业收入                1,254,507,014.63         798,460,426.05
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                1,197,172,441.05         757,741,476.84
其中:营业成本                1,124,029,256.94         707,238,820.10
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加
       销售费用                  40,160,450.97          21,781,353.90
       管理费用                  28,166,996.67          23,676,788.84
       财务费用                   4,584,811.12           4,589,549.46
       资产减值损失                 230,925.35             454,964.54
  加:公允价值变动收益(损失
以"-"号填列)
       投资收益(损失以"-"号
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以"-"号填
列)
三、营业利润(亏损以"-"号填
                                57,476,611.87          40,849,794.37 
列)
  加:营业外收入                 1,090,464.58             952,396.83 
  减:营业外支出                   792,225.50             789,854.16 
     其中:非流动资产处置损失                                        
四、利润总额(亏损总额以"-"
                                57,774,850.95          41,012,337.04 
号填列)
  减:所得税费用                10,866,709.32           6,224,380.22 
五、净利润(净亏损以"-"号填
                                46,908,141.63          34,787,956.82 
列)
     归属于母公司所有者的净
                                45,366,531.82                        
利润
     少数股东损益                1,541,609.81                        
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                  0.65                   0.37 
     (二)稀释每股收益                  0.65                   0.37 
=============续上表
                                               上年同期
             项目
                                      合并                  母公司
一、营业总收入                833,366,591.84        562,255,486.92
其中:营业收入                832,083,665.04        561,263,848.93
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                795,752,206.00        530,546,705.30
其中:营业成本                736,796,404.80        496,537,861.06
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加
       销售费用                33,443,110.71          13,560,942.37
       管理费用                22,867,163.54          17,798,627.59
       财务费用                 2,645,526.95           2,649,274.28
       资产减值损失                                            0.00
  加:公允价值变动收益(损失
以"-"号填列)
       投资收益(损失以"-"号
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以"-"号填
列)
三、营业利润(亏损以"-"号填
                              37,614,385.84          31,708,781.62
列)
  加:营业外收入                 910,986.45             910,986.45
  减:营业外支出               1,369,497.65           1,333,742.59
     其中:非流动资产处置损失  1,113,749.15           1,113,749.15
四、利润总额(亏损总额以"-"
                              37,155,874.64          31,286,025.48
号填列)
  减:所得税费用               6,329,732.32           4,670,387.60
五、净利润(净亏损以"-"号填
                              30,826,142.32          26,615,637.88
列)
     归属于母公司所有者的净
                              30,236,407.04
利润
     少数股东损益                589,735.28
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                0.43                   0.38
     (二)稀释每股收益                0.43                  0.38


    4.4年初到报告期末现金流量表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司          2007年1-9月                       单位:(人民币)元
                                          本期                        
             项目
                                 合并                 母公司         
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                              1,247,447,530.30         774,356,246.93
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还               1,320,000.00
     收到其他与经营活动有关
                                  1,383,862.20           1,383,862.20
的现金
       经营活动现金流入小计   1,250,151,392.50         775,740,109.13
     购买商品、接受劳务支付
                              1,184,399,163.02         742,676,192.22
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                 52,753,473.18          37,275,292.35
付的现金
     支付的各项税费              11,801,241.03           5,691,680.86
     支付其他与经营活动有关
                                 47,635,515.18          55,590,027.52
的现金
       经营活动现金流出小计   1,296,589,392.41         841,233,192.95
         经营活动产生的现金
                                -46,437,999.91         -65,493,083.82
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和
                                 38,963,975.97          20,059,243.93
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计      38,963,975.97          20,059,243.93
         投资活动产生的现金
                                -38,963,975.97         -20,059,243.93
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金         243,840,000.00         243,840,000.00
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金        174,000,000.00         174,000,000.00 
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计    417,840,000.00         417,840,000.00 
     偿还债务支付的现金        119,150,000.00         119,150,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息
                                 5,437,045.14           5,441,783.40 
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
                                   285,285.32
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                                13,059,000.00          13,059,000.00
的现金
       筹资活动现金流出小计    137,646,045.14         137,650,783.40 
         筹资活动产生的现金
                               280,193,954.86         280,189,216.60 
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   194,791,978.98         194,636,888.85 
     加:期初现金及现金等价物
                                66,123,897.54          63,020,910.18 
余额
六、期末现金及现金等价物余额   260,915,876.52         257,657,799.03 
============续上表
                                      上年同期
             项目
                                合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                827,240,592.50         565,869,201.86
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还           
     收到其他与经营活动有关
                                  1,730,582.44           1,271,473.66
的现金
       经营活动现金流入小计     828,971,174.94         567,140,675.52
     购买商品、接受劳务支付
                                745,860,569.11         539,236,738.24
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                 31,214,996.75          28,083,628.06
付的现金
     支付的各项税费               3,521,245.23           3,623,011.45
     支付其他与经营活动有关
                                 29,977,905.67          21,348,698.72
的现金
       经营活动现金流出小计     810,574,716.76         592,292,076.47
         经营活动产生的现金
                                 18,396,458.18         -25,151,400.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和
                                 18,175,763.46           6,226,871.92
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计      18,175,763.46           6,226,871.92
         投资活动产生的现金
                                -18,175,763.46          -6,226,871.92
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金       
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金         93,000,000.00          93,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计     93,000,000.00          93,000,000.00
     偿还债务支付的现金         67,000,000.00          67,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                 2,645,526.95           2,960,761.33
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
                              
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                              
的现金
       筹资活动现金流出小计     69,645,526.95          69,960,761.33
         筹资活动产生的现金
                                23,354,473.05          23,039,238.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额    23,575,167.77          -8,339,034.20
     加:期初现金及现金等价物
                                34,167,398.34          33,370,895.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额    57,742,566.11          25,031,861.40

    4.5审计报告
    审计意见:未经审计