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2019年10月15日 星期二

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2013年半年度报告

公告日期:2013-08-24

                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文




广州广电运通金融电子股份有限公司

         2013 半年度报告




          2013 年 08 月




                                                                    1
                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主

管人员)惠小绒声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质

承诺,请投资者注意投资风险。




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                                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文




                                                                    目录




2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 1

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7

第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31

第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 33

第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 124




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                                   释义

                 释义项   指                                 释义内容

广电运通/本公司/公司      指   广州广电运通金融电子股份有限公司

广电集团/控股股东         指   广州无线电集团有限公司

深圳银通                  指   深圳广电银通金融电子科技有限公司

广州穗通                  指   广州穗通金融服务有限公司

运通国际                  指   GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited(广电运通国际有限公司)

支点投资                  指   广州支点创业投资有限公司

中智融通                  指   广州中智融通金融科技有限公司

广电汇通                  指   广州广电汇通金融服务有限公司

广州银通                  指   广州广电银通金融电子科技有限公司

龙源环保                  指   广州市龙源环保科技有限公司

GRGI                      指   GRG INTERNATIONAL LTD

海格通信                  指   广州海格通信集团股份有限公司

海格机械                  指   广州海格机械有限公司

广电房地产                指   广州广电房地产开发集团股份有限公司

广电物业                  指   广州广电物业管理有限公司

鑫广电物业                指   广州鑫广电物业服务有限公司

广电计量                  指   广州广电计量检测股份有限公司

元、万元                  指   人民币元、人民币万元

证监会                    指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》

《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》

《公司章程》              指   《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》

ATM                       指   银行自动柜员机(Automatic Teller Machine)

                               地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备(Automatic Fare
AFC                       指
                               Collection),主要包括 TVM、自动检票机、自动验票机等设备

报告期                    指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日




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                                            第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称                 广电运通                          股票代码               002152

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           广州广电运通金融电子股份有限公司

公司的中文简称(如有)   广电运通

公司的外文名称(如有)   GRG Banking Equipment Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)GRG Banking

公司的法定代表人         赵友永


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                         证券事务代表

姓名                                 任斌                                  王英

联系地址                             广州市萝岗区科学城科林路 9 号         广州市萝岗区科学城科林路 9 号

电话                                 020-82188517                          020-82188900

传真                                 020-82188517                          020-82188517

电子信箱                             securities@grgbanking.com             securities@grgbanking.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。




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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码在报告期无变化,具体可参见 2012 年
年报。


4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
    2013 年 4 月 23 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配的议案》,决定以公司 2012 年 12 月
31 日总股本 622,697,755 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派发现金红利 3 元(含税)。2013 年 5 月 20 日,公司
2012 年度权益分派工作完成,公司总股本由 622,697,755 股增加至 747,237,306 股。2013 年 6 月 7 日,公司完成了工商变更
登记手续,并取得了广州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,公司注册资本和实收资本由陆亿贰仟贰佰陆拾玖万柒
仟柒佰伍拾伍元变更为柒亿肆仟柒佰贰拾叁万柒仟叁佰零陆元,其他内容不变。详见 2013 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于工商营业执照变更的公告》(公告编号:临 2013-031)。




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                            第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                          本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                 上年同期
                                                                                                  (%)

营业收入(元)                                985,991,351.73            936,339,516.14                      5.30%

归属于上市公司股东的净利润(元)              278,634,029.25            256,391,346.56                      8.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              238,871,426.92            248,656,976.04                      -3.94%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -346,178,666.88           -108,911,268.89                   -217.85%

基本每股收益(元/股)                                    0.37                      0.34                     8.82%

稀释每股收益(元/股)                                    0.37                      0.34                     8.82%

加权平均净资产收益率(%)                              9.06%                   10.05%                       -0.99%

                                          本报告期末                上年度末              本年末比上年末增减(%)

总资产(元)                                 3,738,966,560.82          4,020,427,291.24                     -7.00%

归属于上市公司股东的净资产(元)             3,058,208,469.41          2,968,241,852.43                     3.03%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用   √ 不适用


2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用   √ 不适用


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用   √ 不适用




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                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                        单位:元

                         项目                                     金额                           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -3,869.58

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     13,364,966.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     267,603.74

                                                                                      国家规划布局内重点软件企业
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   28,190,029.87
                                                                                      2011 年度企业所得税退税款

减:所得税影响额                                                      2,042,910.26

    少数股东权益影响额(税后)                                            13,218.09

合计                                                                 39,762,602.33                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用    √ 不适用




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                                          第四节 董事会报告

一、概述

    2013年上半年,公司紧紧围绕“讲方法重实效敢担当,开创增长新局面”的年度经营主题,坚持敢于担当、敢于创新的
拼搏精神,从战略方法、资产布局、有效管理三大方面布局未来,不断优化高端制造与高端服务两大板块布局,细化经营考
核指标,各主要市场业务均呈现增长态势。ATM、AFC市场稳健发展,VTM、清分机等新产品研发及市场推广取得突破性进展,
海外市场恢复性增长,金融服务市场发展态势良好,信息化建设、投资与资产结构优化工作稳步推进,公司整体经营保持稳
健。

    在ATM国内市场上,进一步细化营销策略,加强品牌推广策划,提升核心技术实力与影响力,全面推广自主核心技术
的市场应用,整体进展良好,上半年新增分行级银行客户42家,取得建行的批量采购合同,农信(含农商行)、广发、交行、
邮政邮储、商行等市场订单增长显著,多功能存取款一体机的订单份额快速提升。

    在ATM海外市场上,系统布局,认真落实“重点市场、重点投入、重点突破”的具体部署要求,集中优势资源,加大
海外市场的开拓力度,上半年整体状况良好,较上年同期有较大增长,其中,亚太、中东、非洲区同比增长显著,在伊朗、
越南等国家获批量订单。

    在轨道交通市场上,公司继续保持AFC整机设备在国内轨道交通市场上的优势地位,加大AFC模块产品的推广力度,巩固
核心模块在地铁、高铁的市场地位,并适度开拓海外业务。上半年,公司中标宁波项目纸币找零、票卡发售回收模块,签订
长沙地铁2号线项目合同。

    在金融服务业务上,通过统筹优化业务资源,强化信息化管理,加快核心技术开发进程,金融服务专业水平有效提升,
服务布局不断优化。维保服务市场快速增长,深圳银通新建服务网点37个,截至本报告期末,服务网点总数达480个。金融
服务外包市场成效显著,深圳银通及其子公司已开展全外包项目40个,外包业务类型涉及现金清分、清机加钞、驻点营销、
大堂经理、上门收款、现金调拨、电子对账、安全巡检、单据递送等多种业务;广州穗通累计服务设备达2000台左右,服务
客户总数16家。ATM运营监控中心(AOC)推广见成效,逐步取得客户的信任和认同,更好的助推了公司金融服务外包业务的
发展。

    在核心技术的推广上,拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品全面推向市场,已在国有银行、股份制银行、农
信社及地方商业银行等批量使用。营销、研发密切配合,深挖客户需求,新产品推广成效显著,远程视频柜员机VTM(或称
ITM)发货近百台,在广发、交行实现批量销售,在汉口银行、兰州银行、民生银行实现销售;清分机发货近300台,市场反
应良好,已成功进入广发银行总行及部分省级农信联社的清分机选型,在部分股份制银行分行、部分城商行、农信及邮政储
蓄银行省分行形成了批量销售;自助封包收纳机H90入围民生总行并签署框架协议;高速现金收纳机P2801在农行系统全面推
广;网点现金循环机BCR5600在青岛工行获得订单。

    在专利授权方面,报告期内,公司取得专利52项,其中国内发明专利12项,国内实用新型专利16项,国内外观设计专利
14项,国外发明专利10项(伊朗4项,澳洲3项,美国3项);办理软件著作权登记3项;软件产品登记4项。

       在资质荣誉方面,报告期内,公司荣获2013 年(第十二届)中国软件业务收入前百家企业(第54 位)、2011-2012年
国家规划布局内重点软件企业、2011-2012年度广东省重点软件出口企业、广东省战略性新兴产业骨干企业及中国软件创新
潜力奖等多项荣誉和资质,广电运通纸币清分机管理软件 V1.0荣获第十七届中国国际软件博览会金奖、现金循环自动柜员
机H68N(L)荣获“2013 CITE创新产品与应用奖”、有价文件识别方法及装置荣获2013年度广东省科学技术奖三等奖、SECOne
端点安全防护系统被认定为广东省高新技术产品,公司实力得到进一步显现。

       报告期内,公司各项业务平稳,实现营业总收入98,599.14万元,同比增长5.30%;实现利润总额30,101.57万元,同比减


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 少1.73%;实现归属于上市公司股东的净利润27,863.40万元,同比增长8.68%。


 二、主营业务分析

 概述
     公司经营范围:研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。
 电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技
 术除外)。对自动柜员机提供日常维修与管理服务。对现金及有价证券提供清分处理服务。
     公司主营业务是 ATM 和 AFC 的生产、销售以及 ATM 营运业务和为相关设备提供服务业务。报告期内,公司拥有自主循环
 机芯的存取款一体机在国内市场的批量切换铺开,核心技术模块逐渐国产化,扩大设备维护网络,设备维护规模再上台阶,
 公司实现营业总收入 98,599.14 万元,同比增长 5.30%;自主机芯的 ATM 设备批量投入生产,以及研发、采购等多个环节采
 取多种措施降低材料成本,生产成本得到有效控制,营业成本为 47,115.07 万元,同比减少 0.11%,实现利润总额 30,101.57
 万元,同比减少 1.73%;实现归属于上市公司股东的净利润 27,863.40 万元,同比增长 8.68%。
 主要财务数据同比变动情况
                                                                                                         单位:元

                                                                  同比增减
                               本报告期          上年同期                                   变动原因
                                                                   (%)

营业收入                      985,991,351.73     936,339,516.14      5.30%    设备配件及服务收入的增长

营业成本                      471,150,744.66     471,648,313.84      -0.11%   毛利率提升

销售费用                      150,002,718.41     133,984,860.05     11.95%    随销售数量及销售额增加的工资、技术服
                                                                              务费及运输费等

管理费用                       80,017,885.39      74,445,416.37      7.49%    随着公司规模增大、员工增加,工资性费
                                                                              用增加

财务费用                       -8,590,465.78      -2,550,097.16    -236.87%   存款利息收入增加及受人民币汇率波动
                                                                              的影响汇兑收益比上年同期增加所致

所得税费用                     18,997,533.00      49,021,035.10     -61.25%   收到国家规划布局内重点软件企业 2011
                                                                              年度所得税退税款及递延所得税费用的
                                                                              减少

研发投入                       59,696,242.70      47,094,940.52     26.76%    核心技术研发投入加大

营业税金及附加                  6,327,268.82       9,630,349.80     -34.30%   服务业务实施“营改增”税收政策

资产减值损失                   -2,962,931.46        -272,747.85    -986.33%   货款及时回笼,坏帐准备计提减少所致

投资收益                       -2,659,155.44      -4,825,271.99     44.89%    委托理财的投资收益增加及合营企业经
                                                                              营亏损减少

营业外收入                     13,979,243.37      62,296,802.98     -77.56%   软件产品增值税退税较上年同期申报延
                                                                              缓,收到的税费返还同比减少

营业外支出                        350,542.56        623,937.34      -43.82%   非流动资产处置损失减少

经营活动产生的现金流量净     -346,178,666.88    -108,911,268.89    -217.85%   报告期销售产品、提供劳务收到的现金及
额                                                                            收到的税费返还同比减少,同时购买商
                                                                              品、接受劳务支付的现金和支付给职工以
                                                                              及为职工支付的现金及支付其他与经营


                                                                                                               10
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                                                   活动有关的现金增加

投资活动产生的现金流量净     -593,163,755.94       -8,727,857.82    -6,696.21%     增加委托理财、参股投资广州市广百小额
额                                                                                 贷款有限公司及支付公司科学城生产基
                                                                                   地三期项目款

筹资活动产生的现金流量净     -184,280,164.17      -50,176,080.24     -267.27%      分配股利、利润支付的现金增加及石家庄
额                                                                                 银通减资

现金及现金等价物净增加额    -1,124,390,051.36   -169,954,355.53      -561.58%      主要是委托理财及分配股利、利润支付的
                                                                                   现金增加

                                                                    同比增减
                              本报告期末          上年度末                                        变动原因
                                                                     (%)

货币资金                      879,149,982.98    2,003,540,034.34      -56.12%      增加委托理财及支付了期初的各项税费、
                                                                                   应付款项

应收票据                        8,150,645.00        1,987,100.00      310.18%      收到的银行承兑票据增加且期末未背书
                                                                                   转让

其他应收款                     42,439,121.29       31,953,073.30       32.82%      测试款及投标保证金增加

其他流动资产                  500,000,000.00                 0.00              -   增加委托理财

长期股权投资                  220,851,821.44      164,079,876.42       34.60%      参股投资广州市广百小额贷款有限公司

在建工程                       25,828,055.78        2,616,656.28      887.06%      科学城三期项目建设的投入

应付票据                       35,454,240.80       81,861,323.25      -56.69%      开具银行承兑汇票减少

预收款项                      189,709,225.62      269,248,409.78      -29.54%      期初预收款已发货确认收入

应付职工薪酬                   86,051,257.17      122,073,093.91      -29.51%      实际支付期初预提的职工薪酬

应交税费                        -8,629,889.32     163,450,508.24     -105.28%      期初税费的缴纳及本报告期增值税留抵
                                                                                   税额的增加

其他应付款                     40,211,943.50       76,800,149.37      -47.64%      支付了期初的技术服务费

长期借款                          733,645.22        1,711,282.43      -57.13%      归还了到期的质押借款

外币报表折算差额                -2,171,511.66      -1,237,162.55      -75.52%      人民币汇率升值

 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况。
 □ 适用 √ 不适用
 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
     2013年上半年,公司严格实施了2012年度报告中披露的发展战略和经营计划,根据年初制定的2013年公司经营目标,结
 合市场实际情况开展工作,公司整体经营状况保持稳健发展态势。
      国内ATM传统业务的市场份额得到巩固和提升,国内市场ATM销售状态良好;公司持续完善核心技术,加强新产品研发,
 新业务市场取得突破,VTM、清分机等新产品推广成效显著,发展势头良好;拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品
 份额快速提升,核心竞争力进一步提高;自主核心模块纸币识别、纸币找零模块在高铁、地铁市场上的应用进一步扩大,AFC

                                                                                                                   11
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


 产品业务逐步向海外市场开拓;随着公司销售量的增加及深圳银通服务规模的增大,设备维护收入比上年同期大幅增长,全
 外包服务业务进程稳步推进;海外市场通过系统布局,“重点市场、重点投入、重点突破”的战略部署,业务较上年同期有
 较大增长。


 三、主营业务构成情况

                                                                                                                   单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
                          营业收入            营业成本         毛利率(%)
                                                                           同期增减(%)        同期增减(%) 同期增减(%)

分行业

(1)制造业              803,716,076.22       380,459,962.42      52.66%            -2.30%             -8.47%          3.19%

(2)材料                 48,482,563.69        22,587,480.95      53.41%          145.16%             117.59%          5.90%

(3)营运收入              7,861,651.28        10,843,146.05     -37.92%           -29.53%             14.23%         -52.84%

(4)服务费              125,931,060.54        57,260,155.24      54.53%            52.07%             58.55%          -1.86%

合计                     985,991,351.73       471,150,744.66      52.22%                5.30%           -0.11%         2.59%

分产品

(1)货币自动处理设备    803,716,076.22       380,459,962.42      52.66%            -2.30%             -8.47%          3.19%

其中:ATM                747,694,547.13       343,819,932.33      54.02%            -6.40%            -13.77%          3.93%

       AFC                47,206,023.92        31,452,701.62      33.37%            98.47%             85.54%          4.64%

       清分机              8,815,505.17         5,187,328.47      41.16%                    -                -                -

(2)设备配件             48,482,563.69        22,587,480.95      53.41%          145.16%             117.59%          5.90%

(3)ATM 营运              7,861,651.28        10,843,146.05     -37.92%           -29.53%             14.23%         -52.84%

(4)设备维护及服务      125,931,060.54        57,260,155.24      54.53%            52.07%             58.55%          -1.86%

合计                     985,991,351.73       471,150,744.66      52.22%                5.30%           -0.11%         2.59%

分地区

国内                     904,795,285.27       424,841,844.38      53.05%                2.44%          -4.05%          3.18%

国外                      81,196,066.46        46,308,900.28      42.97%            52.93%             60.39%          -2.65%

合计                     985,991,351.73       471,150,744.66      52.22%                5.30%           -0.11%         2.59%

 主营业务收入产品分类情况的说明:

                                                                                                                 单位:万元

                                          本报告期                                  上年同期                        同比增
          分产品
                         营业收入金额        占营业收入比重(%)     营业收入金额         占营业收入比重(%)      减(%)

(1)货币自动处理设备         80,371.61                  81.51%             82,259.55                    87.85%      -2.30%

其中:ATM                     74,769.45                  75.83%             79,881.02                    85.31%      -6.40%

         AFC                    4,720.60                  4.79%              2,378.53                     2.54%     98.47%



                                                                                                                         12
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


        清分机                         881.55                0.89%                    -                     -            -

(2)设备配件                         4,848.26               4.92%             1,977.59                 2.11%   145.16%

(3)ATM 营运                          786.16                0.80%             1,115.66                 1.19%   -29.53%

(4)设备维护及服务                  12,593.11              12.77%             8,281.15                 8.85%    52.07%

其中:维护收入                        7,836.21               7.95%             6,292.01                 6.72%    24.54%

        清机、清分服务                4,756.90               4.82%             1,989.14                 2.13%   139.14%

合计                                 98,599.14              100.00%           93,633.95            100.00%        5.30%

       报告期内,公司实现营业收入 98,599.14 万元,比上年同期的 93,633.95 万元增加 4,965.19 万元,增长 5.30%,其中:货
币自动处理设备营业收入 80,371.61 万元,比上年同期减少 2.30%。
       ATM 设备营业收入 74,769.45 万元,比上年同期减少 6.40%,主要是与上年同期相比,报告期内客户签收确认的安装量
略有放慢,但新签合同维持了良好增势;销售毛利率同比上升 3.93 个百分点,主要原因是公司自主机芯的批量投入生产,
以及研发、采购等多个环节采取多种措施降低材料成本,生产成本得到有效控制。
       由于全国铁路建设的“回暖”,报告期,公司 AFC 设备营业收入比上年同期增长 98.47%;销售毛利率同比上升 4.64 个百
分点,主要是公司研发、采购等多个环节采取多种措施降低材料成本,生产成本得到有效控制。
       新产品清分机的推广,为公司带来了新的收入增长点,报告期清分机产品实现销售收入 881.55 万元。
       随着货币自动处理设备投放数量的持续增加及已过免费维护期的设备不断增加,设备配件的销售比上年同期增长
145.16%;销售毛利率同比上升 5.90 个百分点,主要是自制备件成本降低的影响。
       ATM 营运营业收入 786.16 万元,比上年同期减少 29.53%,主要是由于部分营运项目应客户改变合作模式以及营运项目
的到期终止所致;销售毛利率同比下降 52.84 个百分点,主要是收入萎缩导致的单位固定成本上升和人工成本上涨的双重挤
压。
       设备维护及服务营业收入 12,593.11 万元,比上年同期增长 52.07%,主要是公司全资子公司深圳银通设备维护规模再上
台阶,设备维护网络不断扩大,至报告期末,设备维护网点已达 480 个,与此同时,公司控股子公司广州穗通及全资子公司
深圳银通开展的 ATM 全外包金融服务业务也得到迅速发展;销售毛利率同比下降 1.86 个百分点,主要是设备维护网点及
人工成本的增加影响。

主营业务收入地区分类情况的说明:

                                                                                                         单位:万元

                                  本报告期                                    上年同期                     同比增减
   地区分类
                   营业收入金额       占营业收入比重(%)      营业收入金额       占营业收入比重(%)       (%)

        国内             90,479.53               91.77%               88,324.59                94.33%           2.44%

        国外              8,119.61                8.23%                5,309.36                 5.67%           52.93%

        合计             98,599.14               100.00%              93,633.95               100.00%           5.30%

       国内市场发展势头良好,主营业务收入总体保持稳定增长,比上年同期增长 2.44%,其中设备配件及服务收入增长显著。
       海外市场由于全球经济温和复苏,海外销售实现恢复性的增长,比上年同期增长 52.93%。


四、核心竞争力分析

       公司主要从事银行自动柜员机(ATM)、轨道交通自动售检票系统(AFC)等货币自动处理设备的研发、生产、销售及服务,
致力于通过新产品和新技术研究,为客户提供系统解决方案。公司自成立以来一直重视科技创新,坚持“高投入、高产出”
的研发战略思维,以市场为导向,走自主研发、自主品牌的技术驱动之路,专注于核心竞争优势的建设,不断加强ATM系

                                                                                                                      13
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


统核心技术的研发与提升,推进核心技术产业化进程,逐渐成为全球真正掌握核心现金循环技术的少数几家企业之一。公司
完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势,不仅赢得了客户的口碑和认可,成为提高和巩固公司市
场竞争力的重要因素,还为公司承接其他品牌ATM的维护业务奠定了坚实的基础。经过多年的市场培育和拓展,公司ATM
凭借着高品质的产品、周到的服务和较强的技术研发能力走上了行业的前列,自2008年以来,广电运通连续五年在国内市场
销售量占有率第一,是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商。在市场竞争过程中,公司所拥
有的在位优势、技术研发优势、售后服务优势及本土化优势,保障了公司未来业务的稳定性和盈利能力的连续性。同时,公
司聚集了业内优秀的管理人才、技术人才,建立了可持续创新的管理团队,为公司搭建了可持续发展平台。
    公司的核心竞争力在报告期内未发生重要变化,具体可参见2012年度报告。


五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况


                                                        对外投资情况

       报告期投资额(元)                               上年同期投资额(元)                             变动幅度(%)

                    170,200,000.00                                                             0.00                      100%

                                                      被投资公司情况

                                                                                                      上市公司占被投资公司
            公司名称                                           主要业务
                                                                                                         权益比例(%)

广州市广百小额贷款有限公司           办理各项小额贷款。                                                                  20%

广电汇通                             专业从事基于金融服务终端的支付业务。                                                100%

                                     受银行委托对自动柜员机进行维护及管理,对现金及有价证券提
广州穗通                                                                                                                 51%
                                     供清分处理服务。


(2)持有金融企业股权情况

□ 适用√不适用

(3)证券投资情况

□ 适用√不适用

持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用

           公司类 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值                   报告期损益      会计核算    股份
公司名称
             别        本(元) 数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)          (元)          (元)          科目      来源

                                                                                                              可供出售 投资及
GRGI       其他     8,615,098.78 10,097,282      7.17% 10,097,282      7.17% 5,640,346.80              0.00
                                                                                                              金融资产 认购

合计                8,615,098.78 10,097,282      --      10,097,282    --      5,640,346.80            0.00      --        --


                                                                                                                           14
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


  2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

  (1)委托理财情况

                                                                                                      单位:万元

 受托人名称    关   是 产品类型   委托理财    起始日期    终止日期    报酬确定方   本期实际    计提   预计    报告
               联   否              金额                                  式       收回本金    减值   收益    期实
               关   关                                                               金额      准备           际损
               系   联                                                                         金额           益金
                    交                                                                         (如            额
                    易                                                                         有)

光大银行黄埔   无   否 保本保收    8,000.00   2013.4.26   2013.7.26   预期年化收                      77.60
大道西支行               益型                                         益率 3.88%

光大银行黄埔   无   否 保本保收    8,000.00   2013.4.26   2013.5.26   预期年化收    8,000.00          20.27   20.27
大道西支行               益型                                         益率 3.04%

中国银行广州   无   否 保本保收    5,000.00   2013.4.23    2013.5.2   预期年化收    5,000.00           3.70    3.70
天河支行                 益型                                         益率 3.00%

中国银行广州   无   否 保本保收    5,000.00   2013.4.24    2013.5.6   预期年化收    5,000.00           5.59    5.59
天河支行                 益型                                         益率 3.40%

中国银行广州   无   否 保本保收    5,000.00   2013.4.22    2013.5.3   预期年化收    5,000.00           3.31    3.31
天河支行                 益型                                         益率 2.20%

中国银行广州   无   否 保本保收    5,000.00   2013.4.19   2013.4.27   预期年化收    5,000.00           2.30    2.30
天河支行                 益型                                         益率 2.10%

中国银行广州   无   否 保本保收    5,000.00    2013.5.3   2013.5.10   预期年化收    5,000.00           3.07    3.07
天河支行                 益型                                         益率 3.20%

中国银行广州   无   否 保本保收    5,000.00    2013.5.3   2013.5.10   预期年化收    5,000.00           3.07    3.07
天河支行                 益型                                         益率 3.20%

中国银行广州   无   否 保本保收    5,000.00    2013.5.6   2013.5.10   预期年化收    5,000.00           1.53    1.53
天河支行                 益型                                         益率 2.80%

上海浦东发展   无   否 保本保收    3,000.00    2013.5.2    2013.6.6   预期年化收    3,000.00          11.65   11.65
银行东湖支行             益型                                         益率 4.05%

中国建设银行   无   否 保本浮动    9,000.00    2013.6.8   2013.7.11   预期年化收                      39.87
股份有限公司             收益型                                       益率 4.90%
广东省分行

广州农商行芳   无   否 保本浮动    5,000.00    2013.6.9   2013.7.15   预期年化收                      18.74
村支行                   收益型                                       益率 3.80%

广发银行前进   无   否 保本浮动    5,000.00   2013.6.08    2013.7.8   预期年化收                      16.85
支行                     收益型                                       益率 4.10%

上海浦东发展   无   否 保本保收    3,000.00    2013.6.9   2013.9.12   预期年化收                      34.36
银行东湖支行             益型                                         益率 4.40%


                                                                                                              15
                                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


上海浦东发展        无    否 保本保收       10,000.00      2013.6.6   2013.7.11     预期年化收                             39.32
银行东湖支行                  益型                                                  益率 4.10%

中国银行广州        无    否 保本保收        5,000.00      2013.6.6   2013.6.13     预期年化收         5,000.00              2.40       2.40
天河支行                      益型                                                  益率 2.50%

平安银行中石        无    否 保本浮动       10,000.00    2013.5.31    2013.7. 1     预期年化收                             32.27
化大厦支行                    收益型                                                益率 3.80%

合计                                        101,000.0        --          --              --         51,000.00            315.90        56.89
                                                     0

委托理财资金来源                            自有闲置资金

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                                          0.00

涉诉情况                                    不适用

委托理财审批董事会公告披露日期              2013 年 03 月 30 日

委托理财审批股东会公告披露日期              2013 年 04 月 24 日


  (2)衍生品投资情况

  □ 适用√不适用

  (3)委托贷款情况

  □ 适用√不适用

  3、募集资金使用情况

  报告期,公司不存在募集资金项目。截止 2011 年 4 月 22 日,公司 IPO 募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已注销。


  4、主要子公司、参股公司分析

  主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                单位:元

 公司        公司         所处              主要产品或服务            注册        总资产      净资产       营业       营业          净利润
 名称        类型         行业                                        资本                                 收入       利润

 深圳      子公司        服务业      主要从事货币自动处理设备         65,000,     284,985,    227,017,    160,716,   21,830,8    18,831,4
 银通                                的维护服务、ATM 营运业务         000.00       660.96      875.52      303.04      23.66          43.43
                                     以及金融服务全外包业务。

 运通      子公司        商业及      主要经营柜员机销售与服务。       3,000,0     53,059,4    16,034,5    43,460,8   2,408,72    1,733,58
 国际                    服务业                                        00.00        58.52        57.51      00.51        4.01          8.79
                                                                        美元

 支点      子公司        服务业      主要从事创业投资、咨询、管       50,000,     50,641,3    50,571,0        0.00   281,209.    210,907.
 投资                                理。                             000.00        84.33        81.90                    72            29



                                                                                                                                       16
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


中智    子公司    商业       主要从事清分机业务。               50,000,     61,633,6   48,981,6   8,564,68   -1,020,9   -1,018,3
融通                                                             000.00       33.35      35.94        6.67     24.10      64.06

广电    子公司    服务业     受金融企业委托从事非金融           100,000     100,074,   100,056,       0.00   74,858.0   56,143.5
汇通                         外包业务。                         ,000.00      858.05     143.54                     5             4

广州    子公司    服务业     受银行委托对自动柜员机进           50,000,     65,509,0   58,269,2   33,687,5   8,668,47   7,383,28
穗通                         行日常维护及管理,对现金及          000.00       20.34      19.48       20.28       3.72       2.81
                             有价证券提供清分处理服务。

龙源    参股      电镀污     环境污染防治专用设备生产           218,431     258,422,   253,769,   2,010,38   -6,160,3   -6,183,5
环保    公司      水处理     技术的研究、开发;销售:环         ,373.00      491.72     144.85        3.22     91.10      55.18
                             境污染防治专用设备。


5、非募集资金投资的重大项目情况

                                                                                                                   单位:万元

                                 本报告期投入       截至报告期末累计                                                    项目收
   项目名称      计划投资总额                                                             项目进度
                                      金额            实际投入金额                                                      益情况

广电运通三期核
心技术产业化升       19,613.00          1,887.77             2,016.64 建设中,未达到可使用状态。                          无
级扩建项目

广州市广百小额
                      6,000.00          6,000.00             6,000.00 该公司已于 2013 年 8 月 14 日注册成立。             无
贷款有限公司

广电汇通             10,000.00         10,000.00            10,000.00 该公司已于 2013 年 5 月 2 日注册成立。             5.61

                                                                        报告期完成增资,2013 年 7 月 3 日完成工商登
广州穗通              1,020.00          1,020.00             1,020.00 记变更,增资后,公司共持有广州穗通 2,550 738.33
                                                                        万股权,占其注册资本的 51%。

                                                                        报告期尚未实际投资,2013 年 8 月,完成股权
广州银通              5,000.00               0.00                0.00                                                     --
                                                                        转让、增资及工商登记变更。

       合计          41,633.00         18,907.77            19,036.64                        --                           --

临时公告披露的指定网站查询       2012 年 8 月 28 日、2013 年 3 月 16 日、4 月 23 日、5 月 7 日、5 月 27 日、7 月 12 日、8 月
日期(如有)                     14 日、8 月 17 日。

                                 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设广电运通
                                 三期核心技术产业化升级扩建项目的公告》(公告编号:临 2012-024)、《关于参股投资小额贷
                                 款公司的公告》(公告编号:临 2013-006)、《关于投资成立全资子公司的公告》(公告编号:
临时公告披露的指定网站查询       临 2013-021)、《关于全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号:临 2013-023)、《关于向控
索引(如有)                     股子公司增资的公告》(公告编号:临 2013-028)、《关于控股子公司完成增资及变更工商登记
                                 的公告》(公告编号:临 2013-034)、《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公
                                 司 100%股权并增资的进展公告》(公告编号:临 2013-035)、《关于参股投资小额贷款公司的
                                 进展公告》(公告编号:临 2013-036)。




                                                                                                                               17
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况:
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                      -10%     至                      20%

 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)               30,271.80    至                  40,362.40

 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        33,635.34

 业绩变动的原因说明                                         公司各项业务平稳。


七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用


八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √不适用


九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
     2012年度权益分派方案为:以2012年12月31日公司总股本622,697,755股为基数,向全体股东每10股送2股红股,派发现
金红利3元(含税),本次分配送出红股124,539,551股,派发现金红利186,809,326.50元,共计分配利润311,348,877.50元,剩
余未分配利润1,509,570,990.49元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为747,237,306股。2012年度,公司不进行资本公
积转增股本。
     2013年4月23日,公司召开2012年度股东大会审议通过了上述权益分派方案;2013年5月20日,公司2012年度权益分派方
案实施完成,公司总股本由622,697,755股增加至747,237,306股。


十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案




十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                        接待对象                                                谈论的主要内容及
     接待时间       接待地点 接待方式                               接待对象
                                          类型                                                     提供的资料

                                                   国泰君安、鹏华基金、易方达基金、中国国际金
2013 年 01 月 30 日 公司    实地调研    机构                                                    公司日常经营情况
                                                   融公司、华林证券、长信基金

                                                   毕盛投资咨询公司、南方基金、赤子之心基金、
                                                   鹏华基金、信诚基金、银华基金、东吴基金、易 2012 年年报说明及
2013 年 04 月 11 日 公司    实地调研    机构
                                                   方达基金、博时基金、汇丰晋信、申万菱信基金、公司日常经营情况
                                                   兴业全球基金、农银汇理基金、浙商基金、诺安


                                                                                                                   18
                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                             基金、广发基金、兴业证券、中银国际、海通证
                                             券、中信证券、光大证券、东兴证券、中投证券、
                                             广发证券、上投摩根、宏源证券、国泰君安、申
                                             银万国、长城证券、瑞银证券、海通证券、广证
                                             恒生、民生证券、招商证券、长江证券

                                             广发证券、广东瑞天投资公司、国泰人寿、重阳
2013 年 05 月 16 日 公司   实地调研   机构                                                公司日常经营情况
                                             投资

2013 年 06 月 18 日 公司   实地调研   机构   国信证券、天弘基金、国泰君安、中投证券。     公司日常经营情况

2013 年 06 月 26 日 公司   实地调研   机构   广发基金                                     公司日常经营情况




                                                                                                             19
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文




                                                第五节 重要事项

       一、公司治理情况

           公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,
       规范运作,不断完善公司法人治理结构,建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度,并积极结合公司实际情况
       及监管部门的最新要求,及时对规章制度进行修订和完善,以不断提高公司治理水平。
           报告期内,根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监【2012】206 号)的相关
       要求,公司董事会认真开展了一次公司治理情况的自查活动,严格对照《公司治理自查对照分析情况表》查找公司治理存在
       的不足,并结合公司自身实际情况,对《公司章程》部分章节进行了修订,将上述指导意见的相关内容予以制度化,进一步
       完善公司法人治理结构,提升公司规范化运作水平和透明度,切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益。
           截至报告期末,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
           公司将进一步严格按照有关法律、法规及监管部门的要求,重视公司治理水平的持续改进,不断提高公司的规范运作和
       科学治理水平,从而促进公司的健康发展,维护全体股东的合法权益。


       二、重大诉讼仲裁事项

       □ 适用 √ 不适用
       本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


       三、媒体质疑情况

       □ 适用 √ 不适用
       本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


       四、破产重整相关事项

       □ 适用 √ 不适用
       本报告期公司未发生破产重整相关事项。


       五、资产交易事项

       1、收购资产情况


交易     被收     交易价    进展情况      对公司经营的影   对公    该资产为    是否    与交易     披露         披露索引
对方     购或     格(万                        响         司损    上市公司    为关    对方的     日期
或最     置入      元)                                    益的    贡献的净    联交    关联关
终控     资产                                              影响    利润占净     易    系(适用
制方                                                               利润总额            关联交
                                                                    的比率             易情形
                                                                      (%)



                                                                                                                   20
                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


广州     天河      广州穗      2013 年 6 月    广州穗通和广州    0.00         0.00    是     公司子     2013 年 5   刊登在《证券时报》
市国     区天      通、广州    25 日,广州穗   银通购买的土地                                公司广     月 27 日、 及巨潮资讯网
土资     河软      银通、广    通、广州银      用于投资建设大                                州穗通、   2013 年 6   (http://www.cninf
源和     件园      电物业      通、广电物业    型清分监控中心                                广州银     月 27 日    o.com.cn)上的《关
房屋     高唐      三家联      三家作为受      和备件培训中                                  通与关                 于公司控股子公司
管理     新建      合竞买      让方与广州      心,不断提升高                                联人广                 及孙公司拟购买国
局       区南      土地总      市国土资源      端金融服务交付                                电物业                 有土地使用权暨关
         部        价款为      和房屋管理      能力和服务附加                                三家联                 联交易的公告》(公
         AT030     10,032.8    局签署了该      值,为公司业务                                合购买                 告编号:临
         5112-2    7 万元      宗土地的《国    的发展提供强大                                土地                   2013-027)及《关
         地块                  有建设用地      的后备力量,同                                                       于子公司购买国有
                               使用权出让      时为各大金融机                                                       土地使用权的进展
                               合同》,截止    构提供更快速、                                                       公告》(公告编号:
                               目前,该宗地    更专业的个性化                                                       临 2013-032)
                               块的产权尚      服务,以实现公
                               未过户。        司的快速发展。


       2、出售资产情况

       □适用 √不适用


       3、企业合并情况

       □适用 √不适用


       六、公司股权激励的实施情况及其影响

       □适用 √不适用


       七、重大关联交易

       1、与日常经营相关的关联交易

     关联交     关联关系      关联    关联     关联   关联交    关联交      占同类    关联    可获得    披露         披露索引
      易方                    交易    交易     交易   易价格    易金额      交易金    交易    的同类    日期
                              类型    内容     定价             (万元)    额的比    结算    交易市
                                               原则                          例(%)    方式        价



      海格      同一最终      采购    采购     市场   -         1,584.12      3.20%   转账    -         2013    刊登在《证券时报》
      机械      母公司                材料     议价                                   结算              年 03   及 巨 潮 资 讯 网

                              接受    计量                                                              月 30   (http://www.cninfo
      广电      同一最终                       市场   -             1.50      2.17%   转账    -
                                                                                                        日      .com.cn)上的《2013
      计量      母公司        劳务    检测     议价                                   结算
                                                                                                                年度日常关联交易
      海格      同一最终      接受    软件     市场   -             0.75      1.10%   转账    -                 预计公告》(公告编


                                                                                                                              21
                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


      通信   母公司           劳务     测试      议价                                           结算                        号:临 2013-011)

     合计                                       --       --       1,586.37           --        --        --      --         --

     大额销货退回的详细情况                              无

     按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金            公司按类别对 2013 年将发生的日常关联交易进行总金额预计,详见上述公告,
     额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)          实际执行情况列示于上表中,均在预计范围内。

     交易价格与市场参考价格差异较大的原因                无


       2、资产收购、出售发生的关联交易


关     关    关      关联交易        关联     转让资    转让资    市场       转让价       关联         交易损   披露日                 披露索引
联     联    联        内容          交易     产的账    产的评    公允       格(万       交易         益(万      期
方     关    交                      定价     面价值    估价值    价值        元)        结算          元)
       系    易                      原则      (万      (万     (万                    方式
             类                                元)      元)     元)
             型

广     同    联      公司子公        政府       -             -    -     竞 拍 土         转账          0.00    2013 年 5        刊登在《证券时报》及
电     一    合      司广州穗        定价                                地 总 价         结算                  月 27 日、 巨         潮   资    讯   网
物     最    竞      通、广州银                                          款                                     2013 年 6        ( http://www.cninfo.co
业     终    拍      通与广电                                            10,032.8                               月 27 日         m.cn)上的《关于公司
       母    土      物业三家                                            7 万元                                                  控股子公司及孙公司
       公    地      作为受让                                                                                                    拟购买国有土地使用
       司            方联合竞                                                                                                    权暨关联交易的公告》
                     拍广州市                                                                                                    ( 公 告 编 号 : 临
                     国土资源                                                                                                    2013-027)及《关于子
                     和房屋管                                                                                                    公司购买国有土地使
                     理局的土                                                                                                    用权的进展公告》(公
                       地。                                                                                                      告编号:临 2013-032)

转让价格与账面价值或评估价                                                                无
值差异较大的原因(若有)

对公司经营成果与财务状况的                                                                无
影响情况

       详见本节 五、1、收购资产情况。


       3、共同对外投资的重大关联交易

       公司报告期无共同对外投资的重大关联交易情况。


       4、关联债权债务往来

       是否存在非经营性关联债权债务往来
       □ 是 √ 否




                                                                                                                                            22
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                                        是否存在非经   期初余额      本期发生 期末余额
    关联方       关联关系        债权债务类型           形成原因
                                                                        营性资金占用   (万元) 额(万元) (万元)

 广电物业     同一最终母公司 应付关联方债务           停车费                 否              0.02         0.01         0.03

 广电物业     同一最终母公司 应收关联方债权           停车押金               否                  0        0.26         0.26

 鑫广电物业   同一最终母公司 应付关联方债务           物业管理费             否              5.10        -3.00         2.10

 海格机械     同一最终母公司 应付关联方债务           材料采购               否           635.57        234.51      870.08

 广电集团     母公司          应付关联方债务          租赁费                 否              0.00         4.07         4.07

 关联债权债务对公司经营成果
                              无影响
 及财务状况的影响


5、其他重大关联交易

与广电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

    报告期,公司全资子公司深圳银通及其子公司广州银通、控股子公司广州穗通部分生产经营用房继续向公司控股股东
广电集团租用,同时将从广电集团租赁而来的场地物业继续委托给广电集团参股公司广电物业及其子公司广州鑫广电物业服
务有限公司进行管理;本公司将位于广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通产业园的物业委托给广电物业进行管理。

    报告期关联租赁情况:

                                                                                                                 单位:元

                                                               租赁资产     租赁费定      本期确认的       上年同期确
         出租方名称                    承租方名称
                                                                 种类        价依据         租赁费         认的租赁费
  广州无线电集团有限公司                深圳银通               通讯大楼     市场价格        427,495.20       346,625.10

  广州无线电集团有限公司                广州银通               通讯大楼     市场价格        496,838.40                0.00

  广州无线电集团有限公司                广州穗通               通讯大楼     市场价格        283,281.60       106,230.60

  合计                                                                                    1,207,615.20       452,855.70


    报告期关联物业管理费情况:
                                                                                                                 单位:元

                    租赁方                             性质                   本期金额                   上期金额

 广州广电物业管理有限公司                           物业管理费                    1,413,758.59              1,286,634.00

 广州鑫广电物业服务有限公司                         物业管理费                     360,958.76                    159,568.03

 合计                                                                             1,774,717.35              1,446,202.03

    上述关联交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格,双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的,价格公允合理,
没有损害非关联方股东的利益,有利于公司的正常生产、办公和长期稳定发展。对于上述关联交易,公司严格履行必要的决
策程序和审批手续,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询




                                                                                                                             23
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                临时公告名称                      临时公告披露日期                         临时公告披露网站名称

    第三届董事会第十次会议决议公告                 2013 年 3 月 30 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    第三届董事会第二次会议决议公告                 2012 年 3 月 29 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

本报告期公司无托管、承包、租赁事项情况。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


2、担保情况

                                                                                                                 单位:万元

                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度                实际发生日期                                                          是否为关
                                                                                                        是否履行
   担保对象名称      相关公告   担保额度      (协议签署       实际担保金额     担保类型       担保期              联方担保
                                                                                                          完毕
                     披露日期                    日)                                                              (是或否)

                                                公司对子公司的担保情况

                     担保额度                实际发生日期                                                          是否为关
                                                                                                        是否履行
   担保对象名称      相关公告   担保额度      (协议签署       实际担保金额     担保类型       担保期              联方担保
                                                                                                          完毕
                     披露日期                    日)                                                              (是或否)

                                                                                连带责任
     运通国际         2012-3-29 600 万美元                 -            0.00               -               否         是
                                                                                  保证

                                                                                连带责任   2011.6.27-
     运通国际         2011-3-25 400 万美元      2011-06-27       312 万美元                                否         是
                                                                                  保证     2014.5.24

报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                        0.00                                                               0.00
度合计(B1)                                                   发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                              1,000 万美元                                                         312 万美元
保额度合计(B3)                                               余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额合
                                                        0.00                                                               0.00
(A1+B1)                                                      计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                     报告期末实际担保余额合计
                                              1,000 万美元                                                         312 万美元
计(A3+B3)                                                    (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                        0.69%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                              0


                                                                                                                            24
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


   直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                             0
   务担保金额(D)

   担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                     0

   上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                             0

   未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                                                                               无

   违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                                   无

   采用复合方式担保的具体情况说明
   □适用 √不适用


   3、其他重大合同

   无。


   4、其他重大交易

   无。


   九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

         承诺事项           承诺方                      承诺内容                       承诺时间          承诺期限       履行情况

股改承诺                      无                           无                                        -              -

收购报告书或权益变动
                              无                           无                                        -              -
报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺            无                           无                                        -              -

                                       (1)担任公司董事、监事及高级管理人员承诺,
                       (1)公司董
                                       在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有
                       事、监事及高
                                       本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转
                       级管理人员;
                                       让其所持有的本公司股份;离职 6 个月后的 12
                       (2)公司控股
                                       个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股
                       股东广电集团
                                       票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售
                       和其他三名发
首次公开发行或再融资                   条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。2007 年 08 月 13
                       起人股东梅州                                                                  长期有效       严格履行
时所作承诺                             (2)为避免在以后的经营中产生同业竞争,公 日
                       敬基实业有限
                                       司控股股东广电集团和其他三名发起人股东梅
                       公司、盈富泰
                                       州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公
                       克创业投资有
                                       司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于
                       限公司、广州
                                       避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同
                       藤川科技有限
                                       业竞争的承诺函》,承诺其以后不从事与本公司
                       公司。
                                       业务相同或相近的业务。

其他对公司中小股东所
                       无              无                                                            -              -
作承诺

承诺是否及时履行       是


                                                                                                                           25
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划(如有)


   十、聘任、解聘会计师事务所情况

   半年度财务报告是否已经审计
   □ 是 √ 否


   十一、处罚及整改情况

   整改情况说明
   □ 适用 √ 不适用


   十二、其他重大事项的说明

   1、关于在金融城竞拍土地事宜的说明

       公司于 2013 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十一次(临时)会议及于 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会
   审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意公司以不超过人民币 14 亿元的自有资金参与竞拍广州国际
   金融城地块,所购买的土地资产将用于建设广电运通金融服务大厦。(具体内容详见 2013 年 4 月 11 日、4 月 24 日公司刊登
   于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告)。
       目前,在金融城竞买土地事项已获广州市政府相关部门入园资格审核批准,公司已递件申请参加广州市国土资源和房屋
   管理局的土地竞买活动,公司最终能否竞买成功尚存在重大的不确定性。


   2、关于公司参股公司龙源环保资本公积转增股本事宜的说明

       公司于 2013 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于公司参股公司资本公积转增股本
   暨公司合并报表范围发生变更的议案》,为解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾,理顺龙源环保的股权关系,促进龙源
   环保的健康发展,董事会同意将龙源环保的资本公积 60,968,627.00 元全部转为广电运通增加投入的注册资本。完成本次资
   本公积金转增资本后,龙源环保的注册资本总额由 218,431,373.00 元增加到 279,400,000.00 元;广电运通持有的龙源环保注
   册资本金额由 107,031,373.00 元增加到 168,000,000.00 元,持股比例由原 49%增加到 60.1%;原股东张伟询、方容波、江健
   辉、谢志耀四个自然人合计持有的注册资本金额不变,为 111,400,000.00 元,持股比例由原 51%变为 39.9%(张伟询、方容
   波、江健辉、谢志耀为一致行动人)。本次变更后,龙源环保将由公司的参股公司变为公司的控股子公司,按照《企业会计
   准则第 33 号-合并财务报表》的规定,公司将在变更后将龙源环保纳入公司合并报表范围。(具体内容详见 2013 年 4 月 11
   日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告)。
       2013 年 8 月,本次资本公积转增股本事项完成,龙源环保成为公司的控股子公司,公司持有其 60.1288%的股权。(具
   体内容详见 2013 年 8 月 17 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告)。




                                                                                                                  26
                                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文




                                        第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                  本次变动前                           本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                               公积
                                                         发行
                                 数量            比例               送股       金转      其他          小计       数量       比例
                                                         新股
                                                                                股

  一、有限售条件股份            24,886,818       4.00%             4,771,003            -1,031,805    3,739,198 28,626,016    3.83%
  1、国家持股
  2、国有法人持股
  3、其他内资持股
  其中:境内非国有法人
         境内自然人持股
  4、外资持股
  其中:境外法人持股
         境外自然人持股
  5、高管股份                   24,886,818       4.00%             4,771,003            -1,031,805    3,739,198 28,626,016    3.83%
  二、无限售条件股份        597,810,937 96.00%                   119,768,548            1,031,805 120,800,353 718,611,290    96.17%
  1、人民币普通股           597,810,937 96.00%                   119,768,548            1,031,805 120,800,353 718,611,290    96.17%
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  三、股份总数              622,697,755 100.00%                  124,539,551                    0 124,539,551 747,237,306 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    1、2013年5月20日,公司2012年度权益分派方案实施完毕,公司总股本由622,697,755股增加至747,237,306股。

    2、限售股份变动情况表

                                                                                                                         单位:股

                年初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限
   股东名称                                                                          限售原因                 解除限售日期
                     数          限售股数         限售股数        售股数

    赵友永       12,129,663         768,120        2,272,309      13,633,852    高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
    杨海洲           202,703                 0          40,541      243,244     高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
    叶子瑜          3,640,263                0      728,053        4,368,316    高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
    曾    文        4,104,363                0      820,873        4,925,236    高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
    祝立新           637,280         22,499         122,956         737,737     高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
    冯丰穗           196,242         49,061             29,436      176,617     高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售



                                                                                                                                    27
                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


      陈振光           2,896,996       165,735       546,252     3,277,513   高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售
      陈建良            454,916               0       90,983      545,899    高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售
      束    萌          217,017               0       43,403      260,420    高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售
      李叶东             93,006               0       18,601      111,607    高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售
      康    丰           52,780         26,390         5,278       31,668 离任高管锁定股份           2014 年 2 月 19 日
      蒋春晨            261,589               0       52,318      313,907    高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售
      合    计        24,886,818      1,031,805     4,771,003   28,626,016        -                           -
  股份变动的批准情况
  √ 适用 □ 不适用
      2013 年 4 月 23 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配的议案》,决定以公司 2012 年 12 月
  31 日公司总股本 622,697,755 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派发现金红利 3 元(含税),不进行资本公积转增
  股本。


  股份变动的过户情况
  √ 适用 □ 不适用
      2013年5月20日,公司2012年度权益分派方案实施完毕,公司总股本由622,697,755股增加至747,237,306股。


  股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
  √ 适用 □ 不适用
      公司2012年度权益分派方案实施后,按变动后股本747,237,306股摊薄计算, 2012年每股收益和稀释每股收益调整为0.77
  元,其他财务指标无影响。


  公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
  □适用 √ 不适用


  公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
  √ 适用 □ 不适用
      2013 年 5 月 20 日公司实施了 2012 年度权益分派方案,实行每 10 股送红股 2 股,送股后公司股本由 622,697,755 股增
  加至 747,237,306 股。


  二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                          单位:股

报告期末股东总数                                                                                                            17,810 户

                                                      持股 5%以上的股东持股情况

                                                                             报告期内   持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                                       持股比 报告期末持
           股东名称                    股东性质                              增减变动   条件的股份 条件的股份
                                                      例(%)     股数量                                            股份状态   数量
                                                                               情况         数量        数量

广州无线电集团有限公司             国有法人            47.70% 356,432,470 59,405,412               0 356,432,470

全国社保基金一零四组合             境内非国有法人       3.85%    28,786,584 9,997,688              0 28,786,584

梅州敬基实业有限公司               境内非国有法人       3.69%    27,596,331 4,599,389              0 27,596,331



                                                                                                                                28
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


全国社会保障基金理事会转
                              国有法人            2.53%   18,869,760 3,144,960               0 18,869,760
持二户

赵友永                        境内自然人          2.43%   18,178,469 3,029,745       13,633,852   4,544,617

中国工商银行-广发大盘成
                              境内非国有法人      2.38%   17,811,233 15,238,969              0 17,811,233
长混合型证券投资基金

全国社保基金四一八组合        境内非国有法人      1.80%   13,420,104 7,089,500               0 13,420,104

上海浦东发展银行-广发小
                              境内非国有法人      1.26%    9,397,281 2,428,943               0    9,397,281
盘成长股票型证券投资基金

中信证券-中信-中信证券
                              境内非国有法人      1.15%    8,622,000    604,240              0    8,622,000
股票精选集合资产管理计划

曾文                          境内自然人          0.88%    6,566,982 1,094,497        4,925,236   1,641,746

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名
                                                无
股东的情况(如有)

                                                公司前十名股东中:公司第五大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的
上述股东关联关系或一致行动的说明                董事长,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
                                                于一致行动人。

                                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                   股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类            数量

广州无线电集团有限公司                                                 356,432,470        人民币普通股         356,432,470

全国社保基金一零四组合                                                  28,786,584        人民币普通股          28,786,584

梅州敬基实业有限公司                                                    27,596,331        人民币普通股          27,596,331

全国社会保障基金理事会转持二户                                          18,869,760        人民币普通股          18,869,760

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基
                                                                        17,811,233        人民币普通股          17,811,233


全国社保基金四一八组合                                                  13,420,104        人民币普通股          13,420,104

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投
                                                                         9,397,281        人民币普通股           9,397,281
资基金

中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管
                                                                         8,622,000        人民币普通股           8,622,000
理计划

安耐德合伙人有限公司-客户资金                                           5,195,650        人民币普通股           5,195,650

赵友永                                                                   4,544,617        人民币普通股           4,544,617

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无 公司前十名无限售条件流通股东中:第十大股东赵友永先生为广州无线电集团
限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 有限公司的董事长,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也
一致行动的说明                                  未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)            无

     公司股东在报告期内是否进行约定购回交易


                                                                                                                       29
                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


□ 是 √ 否


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用




                                                                                    30
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文




                        第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

                                                                                         期初被授予 本期被授予 期末被授予
                                    期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
  姓名           职务    任职状态                                                        的限制性股 的限制性股 的限制性股
                                      (股)       份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                                         票数量(股)票数量(股)票数量(股)

赵友永    董事长        现任         15,148,724      3,029,745         0 18,178,469                0          0           0

杨海洲    董事          现任           270,271         54,055          0     324,326               0          0           0

叶子瑜    董事、总经理 现任           4,853,685       970,737          0   5,824,422               0          0           0

曾   文   董事          现任          5,472,485      1,094,497         0   6,566,982               0          0           0

          董事、
任   斌                 现任                   0            0          0             0             0          0           0
          董事会秘书

程   昆   独立董事      离任                   0            0          0             0             0          0           0

刘佩莲    独立董事      现任                   0            0          0             0             0          0           0

高符生    独立董事      现任                   0            0          0             0             0          0           0

张宗贵    独立董事      现任                   0            0          0             0             0          0           0

祝立新    监事会主席    现任           819,708        163,942          0     983,650               0          0           0

杨永明    监事          现任                   0            0          0             0             0          0           0

          职工监事、
冯丰穗                  现任           196,242         39,248          0     235,490               0          0           0
          工会主席

陈振光    副总经理      现任          3,641,681       728,336          0   4,370,017               0          0           0

束   萌   副总经理      现任           289,356         57,871          0     347,227               0          0           0

陈建良    副总经理      现任           606,556        121,311          0     727,867               0          0           0

李叶东    副总经理      现任           124,008         24,801          0     148,809               0          0           0

罗攀峰    副总经理      现任                   0            0          0             0             0          0           0

魏   东   副总经理      现任                   0            0          0             0             0          0           0

          副总经理、
蒋春晨                  现任           348,785         69,757          0     418,542               0          0           0
          财务总监

合计              --           --    31,771,501      6,354,300         0 38,125,801                0          0           0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况




                                                                                                                          31
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


     姓名   担任的职务       类型            日期                                  原因

程   昆     独立董事     离职       2013 年 04 月 23 日    因个人职务变动原因不适合担任上市公司独立董事之职。

                                                          由于独立董事程昆的辞职将会导致公司独立董事人数少于
张宗贵      独立董事     被选举     2013 年 04 月 23 日   董事会总人数的三分之一,公司 2013 年 4 月 23 日召开的
                                                          2012 年度股东大会选举张宗贵为公司独立董事。

                                                          根据公司经营管理的需要,公司 2013 年 3 月 28 日召开的第
            副总经理、
蒋春晨                   聘任       2013 年 03 月 28 日   三届董事会第十次会议聘任蒋春晨为公司副总经理,主管公
            财务总监
                                                          司财务工作和投资工作,兼任公司财务总监。




                                                                                                             32
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文




                                        第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                             单位:元

                   项目                       期末余额                          期初余额

流动资产:

    货币资金                                             879,149,982.98                2,003,540,034.34

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                               8,150,645.00                      1,987,100.00

    应收账款                                             735,670,290.33                    644,263,001.21

    预付款项                                              43,480,345.10                     49,453,209.32

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            42,439,121.29                     31,953,073.30

    买入返售金融资产

    存货                                                 941,090,562.10                    769,594,720.41

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         500,000,000.00

流动资产合计                                        3,149,980,946.80                   3,500,791,138.58

非流动资产:


                                                                                                        33
                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产          5,640,346.80                       6,564,083.46

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资            220,851,821.44                     164,079,876.42

    投资性房地产

    固定资产                290,529,443.59                     290,435,982.97

    在建工程                 25,828,055.78                       2,616,656.28

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                 16,965,505.38                      17,401,870.56

    开发支出

    商誉                       946,852.52                         946,852.52

    长期待摊费用              2,640,883.96                       2,902,059.81

    递延所得税资产           25,582,704.55                      34,688,770.64

    其他非流动资产

非流动资产合计              588,985,614.02                     519,636,152.66

资产总计                  3,738,966,560.82                   4,020,427,291.24

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                 35,454,240.80                      81,861,323.25

    应付账款                269,682,962.56                     271,949,850.22

    预收款项                189,709,225.62                     269,248,409.78

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬             86,051,257.17                     122,073,093.91

    应交税费                 -8,629,889.32                     163,450,508.24

    应付利息



                                                                           34
                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    应付股利

    其他应付款                                             40,211,943.50                      76,800,149.37

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                              612,479,740.33                     985,383,334.77

非流动负债:

    长期借款                                                 733,645.22                        1,711,282.43

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                         35,086,429.26                      39,553,301.46

非流动负债合计                                             35,820,074.48                      41,264,583.89

负债合计                                                  648,299,814.81                   1,026,647,918.66

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                    747,237,306.00                     622,697,755.00

    资本公积                                              177,723,447.58                     178,647,184.24

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                              256,677,653.25                     256,677,653.25

    一般风险准备

    未分配利润                                          1,878,741,574.24                   1,911,456,422.49

    外币报表折算差额                                       -2,171,511.66                      -1,237,162.55

归属于母公司所有者权益合计                              3,058,208,469.41                   2,968,241,852.43

    少数股东权益                                           32,458,276.60                      25,537,520.15

所有者权益(或股东权益)合计                            3,090,666,746.01                   2,993,779,372.58

负债和所有者权益(或股东权益)总计                      3,738,966,560.82                   4,020,427,291.24

法定代表人:赵友永                   主管会计工作负责人:蒋春晨                    会计机构负责人:惠小绒




                                                                                                         35
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


2、母公司资产负债表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                            单位:元

                   项目                      期末余额                          期初余额

流动资产:

    货币资金                                            682,218,459.45                1,703,848,033.38

    交易性金融资产

    应收票据                                              8,150,645.00                      1,987,100.00

    应收账款                                            706,688,915.01                    641,152,172.37

    预付款项                                              8,740,055.10                     16,334,088.91

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           19,166,232.46                     13,756,892.83

    存货                                                916,215,243.50                    750,461,256.31

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        400,000,000.00

流动资产合计                                       2,741,179,550.52                   3,127,539,543.80

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        557,587,687.18                    390,417,629.21

    投资性房地产

    固定资产                                            250,324,674.92                    251,925,326.35

    在建工程                                             25,828,055.78                      2,616,656.28

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                             16,700,123.82                     17,070,880.50

    开发支出

    商誉                                                   946,852.52                        946,852.52

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                       16,201,127.42                     25,917,409.35


                                                                                                       36
                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    其他非流动资产

非流动资产合计                  867,588,521.64                     688,894,754.21

资产总计                      3,608,768,072.16                   3,816,434,298.01

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据                     35,454,240.80                      81,861,323.25

    应付账款                    309,238,568.45                     290,844,256.26

    预收款项                    149,031,605.68                     211,708,816.45

    应付职工薪酬                 68,622,153.35                      98,918,105.51

    应交税费                    -12,959,511.09                     151,631,127.10

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                   67,498,965.61                      61,387,798.23

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                    616,886,022.80                     896,351,426.80

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债               33,650,170.52                      39,089,395.41

非流动负债合计                   33,650,170.52                      39,089,395.41

负债合计                        650,536,193.32                     935,440,822.21

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)          747,237,306.00                     622,697,755.00

    资本公积                    180,698,199.56                     180,698,199.56

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                    256,677,653.25                     256,677,653.25

    一般风险准备



                                                                               37
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    未分配利润                                               1,773,618,720.03                   1,820,919,867.99

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                                 2,958,231,878.84                   2,880,993,475.80

负债和所有者权益(或股东权益)总计                           3,608,768,072.16                   3,816,434,298.01

法定代表人:赵友永                        主管会计工作负责人:蒋春晨                    会计机构负责人:惠小绒


3、合并利润表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                       项目                                   本期金额                      上期金额

一、营业总收入                                                         985,991,351.73             936,339,516.14

    其中:营业收入                                                     985,991,351.73             936,339,516.14

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                         695,945,220.04             686,886,095.05

    其中:营业成本                                                     471,150,744.66             471,648,313.84

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                                 6,327,268.82               9,630,349.80

          销售费用                                                     150,002,718.41             133,984,860.05

          管理费用                                                      80,017,885.39              74,445,416.37

          财务费用                                                      -8,590,465.78              -2,550,097.16

          资产减值损失                                                  -2,962,931.46                  -272,747.85

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号填列)                                -2,659,155.44              -4,825,271.99

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          -3,228,054.98              -4,825,271.99

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     287,386,976.25             244,628,149.10



                                                                                                                38
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    加:营业外收入                                                     13,979,243.37                 62,296,802.98

    减:营业外支出                                                       350,542.56                    623,937.34

          其中:非流动资产处置损失                                         34,533.66                   224,471.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                301,015,677.06                306,301,014.74

    减:所得税费用                                                     18,997,533.00                 49,021,035.10

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    282,018,144.06                257,279,979.64

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                        278,634,029.25                256,391,346.56

    少数股东损益                                                        3,384,114.81                   888,633.08

六、每股收益:                                                   --                            --

    (一)基本每股收益                                                          0.37                          0.34

    (二)稀释每股收益                                                          0.37                          0.34

七、其他综合收益                                                       -1,858,085.77                   -922,650.30

八、综合收益总额                                                      280,160,058.29                256,357,329.34

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  276,775,943.48                255,468,696.26

    归属于少数股东的综合收益总额                                        3,384,114.81                   888,633.08

法定代表人:赵友永                       主管会计工作负责人:蒋春晨                    会计机构负责人:惠小绒


4、母公司利润表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                       项目                                  本期金额                      上期金额

一、营业收入                                                          859,401,190.15                846,082,403.40

    减:营业成本                                                      415,193,225.67                431,584,140.03

        营业税金及附加                                                  3,121,876.57                  2,000,348.60

        销售费用                                                      134,614,514.04                126,285,052.20

        管理费用                                                       51,541,782.22                 54,777,212.62

        财务费用                                                       -6,836,555.29                   -702,268.25

        资产减值损失                                                   -3,523,896.90                 -4,082,957.23

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                   232,963.16                  -3,452,828.34

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           -3,029,942.03                 -4,825,271.99

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    265,523,207.00                232,768,047.09

    加:营业外收入                                                     13,100,568.98                 61,995,169.33



                                                                                                                39
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    减:营业外支出                                                       100,762.37                     385,633.43

        其中:非流动资产处置损失                                                                       111,435.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                278,523,013.61                 294,377,582.99

    减:所得税费用                                                     14,475,284.07                  46,139,797.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    264,047,729.54                 248,237,785.73

五、每股收益:                                                   --                             --

    (一)基本每股收益                                                          0.35                           0.33

    (二)稀释每股收益                                                          0.35                           0.33

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                      264,047,729.54                 248,237,785.73

法定代表人:赵友永                       主管会计工作负责人:蒋春晨                      会计机构负责人:惠小绒


5、合并现金流量表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                           项目                                   本期金额                    上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                        871,653,202.79               939,432,001.50

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                       31,781,231.57                65,046,989.69

    收到其他与经营活动有关的现金                                         59,385,614.32                30,160,064.87

经营活动现金流入小计                                                    962,820,048.68          1,034,639,056.06

    购买商品、接受劳务支付的现金                                        645,779,032.84               583,566,453.13

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额



                                                                                                                 40
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                  240,887,328.33             185,848,406.07

    支付的各项税费                                                  203,329,887.04             226,158,772.51

    支付其他与经营活动有关的现金                                    219,002,467.35             147,976,693.24

经营活动现金流出小计                                              1,308,998,715.56           1,143,550,324.95

经营活动产生的现金流量净额                                         -346,178,666.88            -108,911,268.89

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                              510,000,000.00

    取得投资收益所收到的现金                                           568,899.54

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     850.00                 316,480.31

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                510,569,749.54                316,480.31

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   33,733,505.48               9,044,338.13

    投资支付的现金                                                1,070,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                              1,103,733,505.48               9,044,338.13

投资活动产生的现金流量净额                                         -593,163,755.94              -8,727,857.82

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                9,800,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                  9,800,000.00

    偿还债务支付的现金                                                1,007,479.31               4,283,244.90

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              189,642,684.86              45,892,835.34

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                      3,430,000.00

筹资活动现金流出小计                                                194,080,164.17              50,176,080.24



                                                                                                           41
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                                           -184,280,164.17             -50,176,080.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     -767,464.37              -2,139,148.58

五、现金及现金等价物净增加额                                        -1,124,390,051.36           -169,954,355.53

    加:期初现金及现金等价物余额                                    2,003,540,034.34           1,216,223,438.77

六、期末现金及现金等价物余额                                          879,149,982.98           1,046,269,083.24

法定代表人:赵友永                     主管会计工作负责人:蒋春晨                       会计机构负责人:惠小绒


6、母公司现金流量表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                         项目                                   本期金额                     上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                      759,391,683.34             855,348,074.01

    收到的税费返还                                                     31,781,231.57              65,046,989.69

    收到其他与经营活动有关的现金                                       68,183,293.95              66,866,768.60

经营活动现金流入小计                                                  859,356,208.86             987,261,832.30

    购买商品、接受劳务支付的现金                                      626,893,587.68             573,011,415.34

    支付给职工以及为职工支付的现金                                    135,706,554.12             115,659,322.97

    支付的各项税费                                                    181,534,180.92             211,095,522.27

    支付其他与经营活动有关的现金                                      146,989,538.02             119,640,002.13

经营活动现金流出小计                                                1,091,123,860.74           1,019,406,262.71

经营活动产生的现金流量净额                                           -231,767,651.88             -32,144,430.41

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                510,000,000.00

    取得投资收益所收到的现金                                            3,262,905.19               1,372,443.65

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                                  54,290.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                  513,262,905.19               1,426,733.65

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     35,568,812.47               6,437,147.14

    投资支付的现金                                                  1,080,200,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                1,115,768,812.47               6,437,147.14



                                                                                                               42
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                                               -602,505,907.28                      -5,010,413.49

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    186,809,326.50                     44,478,411.10

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                      186,809,326.50                     44,478,411.10

筹资活动产生的现金流量净额                                               -186,809,326.50                     -44,478,411.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         -546,688.27                      -3,133,909.92

五、现金及现金等价物净增加额                                            -1,021,629,573.93                    -84,767,164.92

    加:期初现金及现金等价物余额                                        1,703,848,033.38                 1,011,513,794.80

六、期末现金及现金等价物余额                                              682,218,459.45                  926,746,629.88

法定代表人:赵友永                        主管会计工作负责人:蒋春晨                          会计机构负责人:惠小绒


7、合并所有者权益变动表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
本期金额
                                                                                                                单位:元

                                                                    本期金额

                                                 归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                    少数股东 所有者权
                             实收资
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                         其他      权益        益合计
                                        积      股     备      积       险准备    利润
                             股本)

                             622,697 178,647,                256,677             1,911,45 -1,237,1 25,537,52 2,993,779,
一、上年年末余额
                             ,755.00   184.24                 ,653.25            6,422.49    62.55       0.15       372.58

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                             622,697 178,647,                256,677             1,911,45 -1,237,1 25,537,52 2,993,779,
二、本年年初余额
                             ,755.00   184.24                 ,653.25            6,422.49    62.55       0.15       372.58

三、本期增减变动金额(减少 124,539 -923,73                                       -32,714, -934,34 6,920,756 96,887,373
以“-”号填列)             ,551.00     6.66                                     848.25      9.11        .45           .43


                                                                                                                           43
                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                                 278,634,             3,384,114. 282,018,14
(一)净利润
                                                                   029.25                    81         4.06

                                       -923,73                              -934,34               -1,858,085.
(二)其他综合收益
                                          6.66                                 9.11                       77

                                       -923,73                   278,634, -934,34 3,384,114. 280,160,05
上述(一)和(二)小计
                                          6.66                     029.25      9.11          81         8.29

                                                                                      6,370,000 6,370,000.
(三)所有者投入和减少资本
                                                                                            .00           00

                                                                                      9,800,000 9,800,000.
1.所有者投入资本
                                                                                            .00           00

2.股份支付计入所有者权益
的金额

                                                                                      -3,430,00
3.其他
                                                                                           0.00

                                                                  -186,80             -2,833,35 -189,642,6
(四)利润分配
                                                                 9,326.50                  8.36        84.86

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                         -186,80             -2,833,35 -189,642,6
配                                                               9,326.50                  8.36        84.86

4.其他

                             124,539                              -124,53
(五)所有者权益内部结转
                             ,551.00                             9,551.00

1.资本公积转增资本(或股
本)

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

                             124,539                              -124,53
4.其他
                             ,551.00                             9,551.00

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                             747,237 177,723,     256,677        1,878,74 -2,171,5 32,458,27 3,090,666,
四、本期期末余额
                             ,306.00   447.58      ,653.25       1,574.24    11.66         6.60       746.01

上年金额
                                                                                                  单位:元

                                                                                                           44
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                                       上年金额

                                                    归属于母公司所有者权益
            项目                                                                                         少数股东 所有者权
                              实收资
                                        资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                              本(或                                                           其他       权益        益合计
                                          积       股     备      积       险准备    利润
                              股本)

                              444,784 359,057,                  203,098             1,430,88 -939,77 24,139,82 2,461,021,
一、上年年末余额
                              ,111.00    056.10                  ,728.13            1,774.72      5.32        9.89       724.52

     加:同一控制下企业合并
产生的追溯调整

     加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他

                              444,784 359,057,                  203,098             1,430,88 -939,77 24,139,82 2,461,021,
二、本年年初余额
                              ,111.00    056.10                  ,728.13            1,774.72      5.32        9.89       724.52

三、本期增减变动金额(减少 177,913 -180,40                       53,578,            480,574, -297,38 1,397,690 532,757,64
以“-”号填列)              ,644.00 9,871.86                   925.12              647.77       7.23         .26         8.06

                                                                                    578,631,             2,716,312 581,348,29
(一)净利润
                                                                                     983.99                    .59         6.58

                                        -2,496,2                                               -297,38               -2,793,615.
(二)其他综合收益
                                          27.86                                                   7.23                       09

                                        -2,496,2                                    578,631, -297,38 2,716,312 578,554,68
上述(一)和(二)小计
                                          27.86                                      983.99       7.23         .59         1.49

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益
的金额

3.其他

                                                                 53,578,            -98,057,             -1,318,62 -45,797,03
(四)利润分配
                                                                 925.12              336.22                   2.33         3.43

                                                                 53,578,            -53,578,
1.提取盈余公积
                                                                 925.12              925.12

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                                           -44,478,             -1,318,62 -45,797,03
配                                                                                   411.10                   2.33         3.43

4.其他

                              177,913 -177,91
(五)所有者权益内部结转
                              ,644.00 3,644.00



                                                                                                                               45
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


1.资本公积转增资本(或股 177,913 -177,91
本)                         ,644.00 3,644.00

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                             622,697 178,647,                 256,677          1,911,45 -1,237,1 25,537,52 2,993,779,
四、本期期末余额
                             ,755.00   184.24                  ,653.25         6,422.49     62.55           0.15       372.58

法定代表人:赵友永                         主管会计工作负责人:蒋春晨                            会计机构负责人:惠小绒


8、母公司所有者权益变动表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
本期金额
                                                                                                                   单位:元

                                                                    本期金额
              项目            实收资本                                                一般风险 未分配利 所有者权
                                           资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                             (或股本)                                                   准备         润            益合计

                              622,697,75 180,698,19                      256,677,65                 1,820,919, 2,880,993,
一、上年年末余额
                                    5.00        9.56                           3.25                    867.99          475.80

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                              622,697,75 180,698,19                      256,677,65                 1,820,919, 2,880,993,
二、本年年初余额
                                    5.00        9.56                           3.25                    867.99          475.80

三、本期增减变动金额(减少 124,539,55                                                               -47,301,14 77,238,403
以“-”号填列)                    1.00                                                                    7.96          .04

                                                                                                    264,047,72 264,047,72
(一)净利润
                                                                                                            9.54         9.54

(二)其他综合收益

                                                                                                    264,047,72 264,047,72
上述(一)和(二)小计
                                                                                                            9.54         9.54

(三)所有者投入和减少资本




                                                                                                                              46
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
金额

3.其他

                                                                                                -186,809,3 -186,809,3
(四)利润分配
                                                                                                    26.50        26.50

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

                                                                                                -186,809,3 -186,809,3
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                    26.50        26.50

4.其他

                              124,539,55                                                        -124,539,5
(五)所有者权益内部结转
                                     1.00                                                           51.00

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

                              124,539,55                                                        -124,539,5
4.其他
                                     1.00                                                           51.00

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                              747,237,30 180,698,19                      256,677,65             1,773,618, 2,958,231,
四、本期期末余额
                                     6.00        9.56                           3.25               720.03       878.84

上年金额
                                                                                                            单位:元

                                                                     上年金额
              项目              实收资本                                               一般风险 未分配利 所有者权
                                             资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                                准备       润         益合计

                                444,784,11 358,611,84                    203,098,72             1,383,187, 2,389,682,
一、上年年末余额
                                      1.00        3.56                          8.13               953.02       635.71

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                                444,784,11 358,611,84                    203,098,72             1,383,187, 2,389,682,
二、本年年初余额
                                      1.00        3.56                          8.13               953.02       635.71



                                                                                                                       47
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


三、本期增减变动金额(减少以 177,913,64 -177,913,6                   53,578,925          437,731,91 491,310,84
“-”号填列)                      4.00     44.00                          .12                4.97       0.09

                                                                                         535,789,25 535,789,25
(一)净利润
                                                                                               1.19       1.19

(二)其他综合收益

                                                                                         535,789,25 535,789,25
上述(一)和(二)小计
                                                                                               1.19       1.19

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
金额

3.其他

                                                                     53,578,925           -98,057,33 -44,478,41
(四)利润分配
                                                                            .12                6.22       1.10

                                                                     53,578,925           -53,578,92
1.提取盈余公积
                                                                            .12                5.12

2.提取一般风险准备

                                                                                          -44,478,41 -44,478,41
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                               1.10       1.10

4.其他

                              177,913,64 -177,913,6
(五)所有者权益内部结转
                                    4.00     44.00

                             177,913,64 -177,913,6
1.资本公积转增资本(或股本)
                                   4.00      44.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                              622,697,75 180,698,19                  256,677,65           1,820,919, 2,880,993,
四、本期期末余额
                                    5.00       9.56                        3.25              867.99     475.80

法定代表人:赵友永                     主管会计工作负责人:蒋春晨                     会计机构负责人:惠小绒




                                                                                                             48
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


三、公司基本情况

     广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身系广州广电运通金融电子有限
公司,成立于1999年7月8日,2005年10月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161号文批准,广州市
经济贸易委员会穗经贸函[2005]492号文批复,由广州无线电集团有限公司、深圳市德通投资有限公司、
盈富泰克创业投资有限公司、梅州敬基金属制品有限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人,以发起设
立方式将广州广电运通金融电子有限公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为
106,559,010.00元,于2005年10月18日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照,注
册号为:4401011103795。注册地为广东省广州市,总部地址位于广州市黄埔大道西平云路163号。
     2006年12月,经本公司股东大会审议通过,股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司10.657%股
权中的5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司,股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司17.762%
的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等48人。
     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司
首次公开发行股票的通知》核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3600万股。并于2007
年 8 月 13 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 , 发 行 上 市 后 注 册 资 本 由 人 民 币 106,559,010.00 元 增 加 至
142,559,010.00元。证券简称为“广电运通”,证券代码为“002152”,所属行业为专用设备制造业。
     经本公司第一届董事会第十五次会议、2008年4月18日股东大会决议通过,本公司以2007年末总股本
为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。
     经本公司第二届董事会第二次会议、2009年4月28日股东大会决议通过,本公司以2008年末总股本为
基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股股本。
     经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过,本公司以2010年末总股本
为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。
     经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过,本公司以2011年末总股本为
基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。
     经本公司第三届董事会第十次会议、2013年4月23日股东大会决议通过,本公司以2012年末总股本为
基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。
     2013年6月7日,本公司取得变更后的企业法人营业执照,注册号为:440101000000880。注册地为广
州市萝岗区科学城科林路9号。
     截止2013年6月30日,本公司注册资本为人民币至747,237,306.00元,总股本为747,237,306股,其中
可流通股份为718,611,290股,限售的流通股为28,626,016股。
     本公司经营范围:研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机
系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口
(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。对自动柜员机提供日常维修与管理服务。对现金及有
价证券提供清分处理服务。
     本公司治理层权力机构包括:股东大会、董事会和监事会。实行董事会领导下的总经理负责制,公司
下设财务部、人力资源部、证券部、企业管理部、投资管理部、法务部、IT管理部、制造系统、国内金融

                                                                                                                   49
                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


营销中心、海外营销中心、轨道交通事业部、研究院、客户服务中心等职能部门。


四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    1、财务报表的编制基础


    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会
计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。


    2、遵循企业会计准则的声明


    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营
成果、现金流量等有关信息。


    3、会计期间


    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。


    4、记账本位币


    采用人民币为记账本位币。
    境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。


    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    (1)同一控制下企业合并


    本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的
会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账
面价值确认。
    在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资
本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费
用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。
    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,
冲减留存收益。


                                                                                                 50
                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    (2)非同一控制下的企业合并


    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与
其账面价值的差额,计入当期损益。
    本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
允价值。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其
所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值
能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其
他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照
公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计
量。
    本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件
的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期
被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少
商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税
资产,计入当期损益。
    非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相
关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费
用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。


    6、合并财务报表的编制方法


    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整
对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并
利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利
润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有
份额而形成的余额,冲减少数股东权益。


                                                                                                 51
                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合
并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流
量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存
在。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司
自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股
权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当
期投资收益。
    在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该
子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公
司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置
股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计
算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资
产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处
置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢
价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。


    7、现金及现金等价物的确定标准


    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,
确定为现金等价物。


    8、外币业务和外币报表折算


    (1)外币业务


    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化
条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以
历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公
允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损
益或资本公积。

                                                                                                 52
                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    (2)外币财务报表的折算


    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“实收资本”
和“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用年度
平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
    处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算
差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财
务报表折算差额,转入处置当期损益。


    9、金融工具


    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。


    (1)金融工具的分类


    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债
等。


    (2)金融工具的确认依据和计量方法


    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初
始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其
公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    ②持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该
预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。


                                                                                                  53
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    ④可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关
交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本
公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有
者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    ⑤其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。


    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法


    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确
认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额
的差额计入当期损益:
    ①所转移金融资产的账面价值;
    ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可
供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终
止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ①终止确认部分的账面价值;
    ②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。


    (4)金融负债终止确认条件


    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人
签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。


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                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。


    (5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法


    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。


    (6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法


    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    ①可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种
下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损
失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上
升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可
供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。
    ②持有至到期投资的减值准备:
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


    10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法


    (1)单项金额重大的应收款项坏账准备


单项金额重大的判断依据或金额标准                         应收款项余额前五名。

                                                         单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按

                                                         预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                         准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,

                                                         将其归入相应组合计提坏账准备。



    (2)按组合计提坏账准备的应收款项


                             按组合计提坏账准备的计
          组合名称                                                       确定组合的依据
                                     提方法

组合 1:账龄组合            账龄分析法                不属于单项计提坏账准备,且不属于下列组合 2 和组合 3 的




                                                                                                            55
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                     应收款项。

组合 2:合并范围内的关联方   不计提坏帐准备          合并范围内的关联方。

组合 3:应收补贴款           不计提坏帐准备          应收补贴款。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

             账龄                  应收账款计提比例(%)                      其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年)                                       0.5%                                         0.5%

1-2 年                                                    5%                                            5%

2-3 年                                                   10%                                           10%

3-4 年                                                   30%                                           30%

4-5 年                                                   50%                                           50%

5 年以上                                                 100%                                          100%



    (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款


                                     如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的,根据其未来
单项计提坏账准备的理由
                                     现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

                                     单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款,以账龄为信用风险特征根据账

                                     龄分析法计提坏账准备。

                                     其他说明:年末对于不适用按帐龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、
坏账准备的计提方法
                                     预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值

                                     的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏

                                     账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。



    11、存货


    (1)存货的分类


    存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品等。


    (2)发出存货的计价方法


    存货发出时按加权平均法计价。




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    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法


    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在
正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以
合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存
货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他
项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回,转回的金额计入当期损益。


    (4)存货的盘存制度


    采用永续盘存制。


    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法


    ①低值易耗品采用一次摊销法;
    ②包装物采用一次摊销法。


    12、长期股权投资


    (1)投资成本的确定


    ①企业合并形成的长期股权投资

    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的
股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、
评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并
成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券
的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于


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发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券
或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购
买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协
议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

     ②其他方式取得的长期股权投资

    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明
换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的
相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


    (2)后续计量及损益确认


    ①后续计量

    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长
期股权投资,采用成本法核算。

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成
本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其
他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账
面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

    ②损益确认

    成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公
司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

    权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间
不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定
资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利
润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确
认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账
面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位
以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负
债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确
认投资收益。

    在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益
变动为基础进行核算。


    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据


    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和
经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被
投资单位为其合营企业。

    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。


    (4)减值测试方法及减值准备计提方法


    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根
据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表
明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。


    13、固定资产


    (1)固定资产确认条件


    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

    ②该固定资产的成本能够可靠地计量。




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    (2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法


    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

    ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

    ②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

    ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

    ④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价
值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。


    (3)各类固定资产的折旧方法


    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧
率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折
旧方法,分别计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚
可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚
可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
           类别             折旧年限(年)          残值率(%)                年折旧率(%)

房屋及建筑物                              35 年                     5%                          2.71%

运输设备                                 7-10 年                    5%                  13.57% - 9.50%

专用设备                                  5-8 年                    5%                 19.00% - 11.88%

电子设备                                  5-6 年                    5%                 19.00% - 15.83%

办公设备                                  5-6 年                    5%                 19.00% - 15.83%

仪器仪表                                  5-6 年                    5%                 19.00% - 15.83%

培训设备                                     7年                     0                         14.29%

营运业务用 ATM                           5-10 年                     0                 20.00% - 10.00%


    (4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法


    公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
    固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后
的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额
确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。
    固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用

                                                                                                     60
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以
对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。


    14、在建工程


    (1)在建工程的类别


    在建工程以立项项目分类核算。


    (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点


    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日
起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政
策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折
旧额。


    (3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法


    公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
    在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单
项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程
所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额
确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。
    在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。


    15、无形资产


    (1)无形资产的计价方法


    ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购

                                                                                                   61
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


买价款的现值为基础确定。
       债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重
组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;
       在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费
作为换入无形资产的成本,不确认损益。
       以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一
控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
       内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发
过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定
用途前所发生的其他直接费用。
       ②后续计量
       在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
       对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为
企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。


       (2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况


       每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
       经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

             项目                预计使用寿命                            依据

土地使用权               50 年                  土地使用权证有效日期

软件                     5年                    与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式



       (3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据


       截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。


       (4)无形资产减值准备的计提


       对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。
       对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。
       对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单
项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属
的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。


                                                                                                      62
                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额
确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。
    无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资
产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。
    无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。


    (5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准


    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。


    (6)内部研究开发项目支出的核算


    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形
资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当
期损益。


    16、长期待摊费用


    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。


    17、收入


    (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准


    ①销售商品收入确认和计量的总体原则

                                                                                                 63
                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

    ②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

    考虑公司相关业务流程,本公司货币自动处理设备的销售收入以取得购买方确认后的到货安装签收表
作为收入确认的时点。


    (2)确认让渡资产使用权收入的依据


    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额:
    ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    ③ATM 服务收入金额,按照收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。
考虑服务的特殊性,收入确认时点为公司已提供服务、接受服务方确认所提供的服务并支付款项。
    ④经营收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。


    18、政府补助


    (1)类型


    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与
收益相关的政府补助。


    (2)会计处理方法


    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产
使用年限分期计入营业外收入;
    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确
认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期
营业外收入。


    19、递延所得税资产和递延所得税负债


    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的
应纳税所得额为限。

    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。


                                                                                                 64
                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所
得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。


    20、经营租赁


    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租
赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在
整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。


    21、主要会计政策、会计估计的变更


    本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

    □ 是 √ 否


    (1)会计政策变更


    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否


    (2)会计估计变更


    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否




                                                                                                 65
                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    22、前期会计差错更正


    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否


    (1)追溯重述法


    本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

    □ 是 √ 否


    (2)未来适用法


    本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

    □ 是 √ 否


    五、税项

    1、公司主要税种和税率


                  税种                                     计税依据                          税率

                                      按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计

增值税                                算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差         17%、6%、3%

                                      额部分为应交增值税

营业税                                按应税营业收入计征                                              5%

城市维护建设税                        按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                          7%

教育费附加                            按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                          3%

地方教育费附加                        按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                          2%

堤围防护费                            按应税营业收入计征                                       广东 0.10%

企业所得税

其中:

广州广电运通金融电子股份有限公司      按应纳税所得额计征                                             15%

深圳广电银通金融电子科技有限公司      按应纳税所得额计征                                             15%

广州穗通金融服务有限公司              按应纳税所得额计征                                             15%

广州支点创业投资有限公司              按应纳税所得额计征                                             25%


                                                                                                        66
                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


广州中智融通金融科技有限公司           按应纳税所得额计征                                             25%

广州广电汇通金融服务有限公司           按应纳税所得额计征                                             25%

深圳鹏通金融服务有限公司               按应纳税所得额计征                                             25%

江苏保通金融外包服务有限公司           按应纳税所得额计征                                             25%

石家庄银通金融服务有限公司             按应纳税所得额计征                                             25%

广州广电银通金融电子科技有限公司       按应纳税所得额计征                                             25%

上海欣辰通金融电子科技有限公司         按应纳税所得额计征                                             25%

GRGBanking Equipment(HK) Co.,Limited   按应纳税所得额计征                                           16.5%



    2、税收优惠及批文


       (1)增值税:
    根据“财税[2011]100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,增值税一般纳税人销售其
自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政
策。
    (2)企业所得税:
    ①本公司于2011年8月23日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方
税务局联合颁发的编号为GF201144000339号的《高新技术企业证书》。2011年度至2013年度企业所得税减
按15%计缴。
    ②深圳广电银通金融电子科技有限公司于2012年9月12日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委
员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GF201244200134号的《高新技术企业证书》。
2012年度至2014年度企业所得税减按15%计缴。
    ③广州穗通金融服务有限公司于2011年取得编号为GR201144000517号的《高新技术企业证书》。2011
年度至2013年度企业所得税减按15%计缴。




                                                                                                        67
                                                                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文
     六、企业合并及合并财务报表

     1、子公司情况

     (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

                                                                                                                                                                    单位: 元

                                                                                                                实质                                        少数
                                                                                                                                                                    从母公司所有
                                                                                                                上构                                        股东
                                                                                                                                                                    者权益冲减子
                                                                                                                成对                                        权益
                                                                                                                                                                    公司少数股东
                                                                                                                子公                                        中用
                                                                                                                        持股   表决 是否                            分担的本期亏
                   子公司            业务性                                                      期末实际投     司净                        少数股东权      于冲
   子公司全称               注册地            注册资本                  经营范围                                        比例   权比 合并                            损超过少数股
                    类型               质                                                           资额        投资                             益         减少
                                                                                                                        (%)    例(%) 报表                           东在该子公司
                                                                                                                的其                                        数股
                                                                                                                                                                    年初所有者权
                                                                                                                他项                                        东损
                                                                                                                                                                    益中所享有份
                                                                                                                目余                                        益的
                                                                                                                                                                     额后的余额
                                                                                                                 额                                         金额

                                                          受银行委托对自动柜员机进行维护及管
广州穗通金融服务 控股子
                            广州     服务业   50,000,000.00 理,对现金及有价证券提供清分处理服 25,500,000.00     0.00    51%    51% 是      28,551,917.55    0.00               0.00
有限公司           公司
                                                          务

                   子公司                                 提供对银行柜员机进行日常运行及管理
深圳鹏通金融服务
                   的控股 深圳       服务业    3,000,000.00 服务,现金及有价证券的清分处理服务   1,530,000.00    0.00    51%    51% 是       1,759,233.33    0.00               0.00
有限公司
                   子公司                                 等

                   子公司                                 提供对银行柜员机进行日常运行及管理
江苏保通金融外包
                   的控股 南京       服务业    5,000,000.00 服务,现金及有价证券的清分处理服务   2,750,000.00    0.00    55%    55% 是       1,506,200.01    0.00               0.00
服务有限公司
                   子公司                                 等

                   子公司                                 提供对银行柜员机进行日常运行及管理
石家庄银通金融服
                   的控股 石家庄 服务业        3,000,000.00 服务,现金及有价证券的清分处理服务   1,530,000.00    0.00    51%    51% 是        640,925.71     0.00               0.00
务有限公司
                   子公司                                 等

                                                                                                                                                                           68
                                                                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文

                                                            研发、生产经营金融电子设备;计算机
                                                            软件开发,计算机系统集成,计算机设
                   子公司
广州广电银通金融                                            备、金融电子设备、办公设备、税控设
                   的子公 广州     服务业    5,000,000.00                                           5,000,000.00   0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
电子科技有限公司                                            备的技术开发、技术咨询、技术服务及
                   司
                                                            租赁;货物及技术进出口;接受合法委
                                                            托对现金及有价证券提供清分处理服务

                                                            金融电子设备的研究、开发、生产;计
                                                            算机系统集成技术服务(计算机信息系
                                                            统集成除外);在计算机软硬件、金融电
                                                            子设备、办公设备、税控设备领域内的
                   子公司
上海欣辰通金融电                                            技术开发、技术咨询、技术服务;金融
                   的子公 上海     服务业   10,000,000.00                                          10,000,000.00   0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
子科技有限公司                                              电子设备租赁;从事货物及技术的进出
                   司
                                                            口业务;对自动柜员机进行日常维护管
                                                            理及数据处理;接收金融机构委托从事
                                                            金融业务流程外包服务(清机、清分、
                                                            票据录入、数据处理等银行后台业务)

                                                            创业投资服务;代理其他创业投资企业
                                                            等机构或个人的创业投资业务;创业投
广州支点创业投资 全资子
                            广州   服务业   50,000,000.00 资咨询业务;为创业企业提供创业管理 50,000,000.00         0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
有限公司           公司
                                                            服务业务;参与设立创业投资企业与创
                                                            业投资管理顾问机构

                                                            研究、生产、销售、租赁:金融电子设
                                                            备、货币类自助设备、税务应用设备、
                                                            计算机软硬件,及相关的技术开发、技
广州中智融通金融 全资子                                     术咨询和技术服务;计算机系统集成开
                            广州   商业     50,000,000.00                                          50,000,000.00   0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
科技有限公司       公司                                     发、销售及技术服务;接受合法委托对
                                                            纸币清分机提供日常维护与管理服务、
                                                            对现金及有价证券提供清分处理服务
                                                            (涉及金融服务的项目除外);货物及技

                                                                                                                                                                    69
                                                                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                               术进出口(法律、行政法规禁止的除外;
                                                               法律、行政法规限制的须取得许可后方
                                                               可经营)

                                                               受金融企业委托从事非金融外包业务。
                                                               计算机软硬件的开发、设计、制作、销
广州广电汇通金融 全资子                                        售及技术服务;计算机系统集成;网络 100,000,000.0
                            广州   服务业     100,000,000.00                                                         0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
服务有限公司       公司                                        软件及其设备的销售、租赁、管理、技               0
                                                               术服务;设计、制作、代理、发布:国
                                                               内外各类广告

GRG Banking
                   全资子          商业及
Equipment (HK)              香港            3,000,000.00 美元 投资控股                                3,000,000.00   0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
                   公司            服务业
Co., Limited

                   子公司
GRG Hongkong                       商业及
                   的子公 墨西哥             300,000.00 比索 ATM 销售及维修服务                        300,000.00    0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
Mexico, S.A. DE                    服务业
                   司

                   子公司
Global ATM Parts                   商业及
                   的子公 香港                20,000.00 港币 专注开展 ATM 备件等服务                    20,000.00    0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
Co.,Limited                        服务业
                   司

GRG Turkiye        子公司
                                   商业及
Bankacilik         的子公 土耳其              20,000.00 里拉 ATM 销售及维修服务                         20,000.00    0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
                                   服务业
Ekipmanlari Ltd    司

GRG Banking        子公司
                                   商业及
Equipment (HK)     的子公 立陶宛              10,000.00 立特 ATM 销售及维修服务                         10,000.00    0.00 100% 100% 是              0.00   0.00             0.00
                                   服务业
Europe             司




                                                                                                                                                                      70
                                                                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文




       (2)非同一控制下企业合并取得的子公司

                                                                                                                                                                单位: 元

                                                                                                             实质                                       少数
                                                                                                                                                                从母公司所有
                                                                                                             上构                                       股东
                                                                                                                                                                者权益冲减子
                                                                                                             成对                                       权益
                                                                                                                                                                公司少数股东
                                                                                                             子公                                       中用
                                                                                                                    持股   表决 是否                            分担的本期亏
                 子公司            业务性                                                      期末实际投    司净                       少数股东权      于冲
  子公司全称              注册地              注册资本                 经营范围                                     比例   权比 合并                            损超过少数股
                  类型               质                                                           资额       投资                           益          减少
                                                                                                                    (%)    例(%) 报表                           东在该子公司
                                                                                                             的其                                       数股
                                                                                                                                                                年初所有者权
                                                                                                             他项                                       东损
                                                                                                                                                                益中所享有份
                                                                                                             目余                                       益的
                                                                                                                                                                 额后的余额
                                                                                                              额                                        金额

                                                          研发、生产经营金融电子设备;计算机
                                                          软件开发,计算机系统集成,计算机设
深圳广电银通金                                            备、金融电子设备、办公设备、税控设
                 全资子
融电子科技有限            深圳     服务业 65,000,000.00   备的技术开发、技术咨询、技术服务及 96,479,295.26    0.00 100% 100% 是                  0.00    0.00               0.00
                 公司
公司                                                      租赁;货物及技术进出口;接受合法委
                                                          托对现金及有价证券提供清分处理服
                                                          务。




                                                                                                                                                                       71
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


     2、合并范围发生变更的说明
     本期新增合并单位1家,原因为:本期新设立一家子公司。
     广州广电汇通金融服务有限公司成立于2013年5月2日,注册资本及投资总额为人民币10,000万元,由
 本公司全额出资人民币10,000万元,占股比100%。注册地址为广州市萝岗区科学城科林路9号。取得广州
 市工商行政管理局签发注册号为440101000231409的企业法人营业执照,经营范围为:受金融企业委托从
 事非金融外包业务。计算机软硬件的开发、设计、制作、销售及技术服务;计算机系统集成;网络软件及
 其设备的销售、租赁、管理、技术服务;设计、制作、代理、发布:国内外各类广告。目前,本公司实际
 出资10,000万元,公司暂未正式营运。


     3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体


     (1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实
 体。

                                                                                              单位:元

                     名称                           期末净资产                      本期净利润

 广州广电汇通金融服务有限公司                               100,056,143.54                       56,143.54

     (2)本期没有不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
 经营实体。


     4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率


        资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利
 润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用年度平均汇率折算。
 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
         报表项目               兑换币种        期初(上期)折算汇率         期末(本期)折算汇率
资产和负债项目         港币折人民币                               0.8108                         0.7966
实收资本               港币折人民币                               0.8700                         0.8700
资本公积               港币折人民币                               0.8108                         0.9709
收入和费用项目         港币折人民币                               0.8108                         0.8037
资产和负债项目         澳元折港币                                 8.0988                         7.0831
资产和负债项目         墨西哥比索折港币                           0.5953                         0.5990
实收资本               墨西哥比索折港币                           0.5906                         0.5906
收入和费用项目         墨西哥比索折港币                           0.5905                         0.6202
资产和负债项目         土耳其里拉折港币                           4.3260                         4.0170
实收资本               土耳其里拉折港币                           4.5487                         4.5487
收入和费用项目         土耳其里拉折港币                           4.3111                         4.2716
资产和负债项目         立陶宛立特折港币                           2.9674                         2.8805


                                                                                                          72
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


实收资本                立陶宛立特折港币                                      2.9673                             2.9673
收入和费用项目          立陶宛立特折港币                                      2.8503                             2.9361




        七、合并财务报表主要项目注释

        (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

        1、货币资金


                                            期末数                                           期初数
            项目
                             外币金额       折算率     人民币金额         外币金额          折算率        人民币金额

 现金:                          --            --         1,078,792.56         --              --                252,262.09

 人民币                         --            --         1,037,621.69         --              --                218,390.03

 美元                            1,287.00     6.1787         7,951.95              660.00          6.29            4,148.26

 欧元                            2,508.00     8.0536        20,198.49                2.00          8.32              16.63

 港元                           16,345.00     0.7966        13,020.43        11,820.00             0.81            9,583.66

 马来西亚令吉                                                                  9,964.00            2.02          20,123.51

 银行存款:                     --            --       878,071,190.42         --              --          2,003,287,772.25

 人民币                         --            --       860,388,661.79         --              --          1,933,179,444.64

 美元                        2,149,138.91     6.1787    13,278,838.38      4,392,905.37            6.29       27,610,517.52

 欧元                          489,706.24     8.0536     3,943,902.72      5,034,079.97            8.32       41,871,389.54

 港元                          393,509.05     0.7966      313,469.31        656,369.28             0.81         532,184.21

 新加坡币                        7,017.19     4.8692        34,167.94          1,652.52            5.13            8,484.13

 土耳其里拉                      6,807.69     3.1999        21,784.05        10,025.73             3.51          35,165.21

 墨西哥比索                      8,810.04     0.4772         4,203.97          2,791.02            0.48            1,347.09

 立陶苑立特                     37,549.52     2.2946        86,162.26        20,465.53             2.41          49,239.91

 其他货币资金:                 --            --                              --              --

 人民币                         --            --                              --              --



 合计                           --            --       879,149,982.98         --              --          2,003,540,034.34


        2、应收票据

        (1)应收票据的分类


                      种类                                   期末数                                  期初数

 银行承兑汇票                                                         8,150,645.00                             1,987,100.00


                                                                                                                          73
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


合计                                                                          8,150,645.00                               1,987,100.00


       (2)期末没有已质押的应收票据。

       (3)期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

       (4)期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况


             出票单位                     出票日期                     到期日                       金额                 备注

银联商务股份有限公司                  2013 年 02 月 28 日      2013 年 08 月 27 日                 1,612,620.00      20846860

浙江浙大网新众合轨道交通公司          2013 年 04 月 27 日      2013 年 07 月 27 日                  611,500.00       23020631

浙江浙大网新众合轨道交通公司          2013 年 04 月 27 日      2013 年 07 月 27 日                 1,327,000.00      23020632

浙江浙大网新众合轨道交通公司          2013 年 04 月 27 日      2013 年 07 月 27 日                 1,376,551.93      23020633

浙江浙大网新众合轨道交通公司          2013 年 04 月 27 日      2013 年 07 月 27 日                 2,223,660.80      23020634

浙江浙大网新众合轨道交通公司          2013 年 04 月 27 日      2013 年 07 月 27 日                 1,051,944.00      23020635

乌鲁木齐铁路局                        2013 年 05 月 02 日      2013 年 08 月 02 日                 2,798,500.00      92204997

合计                                          --                             --                11,001,776.73               --


       (5)期末没有已贴现或质押的商业承兑票据。

       (6)期末应收票据中没有持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

       3、应收账款

       (1)应收账款按种类披露


                                             期末数                                                   期初数

                                账面余额                    坏账准备                    账面余额                   坏账准备
           种类
                                                                       比例                                                     比例
                               金额       比例(%)       金额                          金额         比例(%)        金额
                                                                       (%)                                                      (%)

单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合                 751,365,929.76 100.00% 15,695,639.43 2.09% 663,160,789.89 100.00% 18,897,788.68 2.85%

组合小计                 751,365,929.76 100.00% 15,695,639.43 2.09% 663,160,789.89 100.00% 18,897,788.68 2.85%

单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款

合计                     751,365,929.76      --     15,695,639.43       --        663,160,789.89      --     18,897,788.68       --

       应收账款种类的说明:详见本附注 四、10。

                                                                                                                                       74
                                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
       组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                            期末数                                                        期初数

        账龄                    账面余额                                                     账面余额
                                                            坏账准备                                                    坏账准备
                          金额             比例(%)                                     金额               比例(%)

1 年以内

其中:                     --                --                  --                     --                  --              --

1 年以内               577,800,304.79        76.90%              2,889,001.48       443,425,286.51          66.87%        2,217,126.46

1 年以内小计           577,800,304.79        76.90%              2,889,001.48       443,425,286.51          66.87%        2,217,126.46

1至2年                 153,880,226.89        20.48%              7,694,011.34       172,847,801.98          26.06%        8,642,390.10

2至3年                    6,075,152.84        0.81%               607,515.28         34,340,947.04           5.18%        3,434,094.70

3 年以上                13,610,245.24         1.81%              4,505,111.33        12,546,754.36           1.89%        4,604,177.42

3至4年                  11,525,243.94         1.53%              3,457,573.18         8,371,186.30           1.26%        2,511,355.89

4至5年                    2,074,926.30        0.28%              1,037,463.15         4,165,493.06           0.63%        2,082,746.53

5 年以上                    10,075.00         0.00%                   10,075.00          10,075.00           0.00%          10,075.00

合计                   751,365,929.76        --               15,695,639.43         663,160,789.89          --           18,897,788.68

       期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

       (2)本报告期没有转回或收回的应收账款。

       (3)本报告期没有实际核销的应收账款情况。

       (4)本报告期应收账款中没有持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

       (5)应收账款中金额前五名单位情况


                                                                                                                    占应收账款总额的
               单位名称                           与本公司关系               金额                 年限
                                                                                                                        比例(%)

中国建设银行股份有限公司总行                       非关联方                 85,507,883.74       1 年以内                         11.38%

易程(苏州)新技术股份有限公司                       非关联方                 80,021,135.80       2 年以内                         10.65%

广州市新科佳都科技有限公司                         非关联方                 42,033,512.94       3 年以内                          5.59%

中国光大银行股份有限公司                           非关联方                 25,992,370.00       1 年以内                          3.46%

易城科技股份有限公司                               非关联方                 17,528,601.50       3 年以内                          2.33%

合计                                                   --                 251,083,503.98             --                          33.41%




                                                                                                                                      75
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       (6)本期没有应收关联方账款。

       (7)本期没有未全部终止确认的被转移的应收账款。

       (8)期末没有以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

       4、其他应收款

       (1)其他应收款按种类披露


                                              期末数                                              期初数

             种类                账面余额                    坏账准备               账面余额                  坏账准备

                              金额         比例(%)       金额       比例(%)      金额         比例(%)      金额      比例(%)

单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合                   43,162,987.44 100.00%       723,866.15     1.68% 32,452,446.42 100.00% 499,373.12             1.54%

组合小计                   43,162,987.44 100.00%       723,866.15     1.68% 32,452,446.42 100.00% 499,373.12             1.54%

单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款

合计                       43,162,987.44      --       723,866.15       --    32,452,446.42     --      499,373.12       --

       其他应收款种类的说明:详见本附注 四、10。
       期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
       组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                           期末数                                                期初数

           账龄                  账面余额                                            账面余额
                                                              坏账准备                                            坏账准备
                            金额              比例(%)                            金额            比例(%)

1 年以内

其中:

1 年以内                    39,346,544.40           91.16%      196,732.73     29,653,178.45         91.37%         148,265.90

1 年以内小计                39,346,544.40           91.16%      196,732.73     29,653,178.45         91.37%         148,265.90

1至2年                       1,852,652.44           4.29%        92,632.62       1,727,288.51        5.33%           86,364.43

2至3年                       1,123,300.95           2.60%       112,330.10        477,474.77         1.47%           47,747.48

3 年以上                         840,489.65         1.95%       322,170.70        594,504.69         1.83%          216,995.31

3至4年                           540,370.65         1.25%       162,111.20        451,285.18         1.39%          135,385.55

4至5年                           280,119.00         0.65%       140,059.50        123,219.51         0.38%           61,609.76

5 年以上                          20,000.00         0.05%        20,000.00         20,000.00         0.06%           20,000.00



                                                                                                                              76
                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


合计                                   43,162,987.44           --       723,866.15        32,452,446.42        --                 499,373.12

       期末没有单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

       (2)本期没有转回或收回的其他应收款。

       (3)本报告期实际核销的其他应收款情况


       单位名称             其他应收款性质             核销时间           核销金额              核销原因            是否因关联交易产生

员工                   员工借款                2013 年 06 月 30 日               8,001.74 员工已离职                否

         合计                     --                      --                     8,001.74          --                        --


       (4)本报告期其他应收款中没有持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

       (5)其他应收款金额前五名单位情况


                                                                                                                         占其他应收款总
                  单位名称                         与本公司关系                  金额                   年限
                                                                                                                          额的比例(%)

广发银行上海分行营业部                         非关联方                          4,622,800.00      1 年以内                          10.71%

韩亮                                           员工                              2,610,000.00      1 年以内                           6.05%

陈丽想                                         员工                              1,868,010.16      1 年以内                           4.33%

江苏钟山宾馆集团有限公司                       非关联方                           800,000.00       1 年以内                           1.85%

刘刚                                           员工                               750,000.00       1 年以内                           1.74%

                     合计                                 --                    10,650,810.16             --                         24.68%


       (6)其他应收关联方账款情况


          单位名称                         与本公司关系                            金额                   占其他应收款总额的比例(%)

广州广电物业管理有限公司                 同一最终母公司                                      2,610.00                                 0.01%

              合计                                --                                         2,610.00                                 0.01%


       (7)期末没有未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

       (8)期末没有以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

       5、预付款项

       (1)预付款项按账龄列示


                                              期末数                                                      期初数
       账龄
                                       金额                         比例(%)                    金额                        比例(%)


                                                                                                                                          77
                                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


1 年以内                                        39,355,718.11        90.51%                               49,453,209.32        100.00%

1至2年                                           4,124,626.99         9.49%

2至3年

3 年以上

合计                                            43,480,345.10        --                                   49,453,209.32        --


       (2)预付款项金额前五名单位情况


                单位名称                      与本公司关系                 金额                时间                未结算原因

上海嘉频房地产开发有限公司                      非关联方                  24,000,000.00      1 年以内        项目未结算验收

成都市中航地产发展有限公司                      非关联方                   6,595,637.00      2 年以内        项目未结算验收

深圳市信懋实业有限公司                          非关联方                   2,393,720.00      1 年以内        货物未到

南京赛控信息技术有限公司                        非关联方                   2,250,000.00      1 年以内        项目未结算验收

进口增值税                                      非关联方                   1,850,815.21      1 年以内        货物未到

合计                                               --                     37,090,172.21         --                        --


       (3)本报告期预付款项中没有持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

       6、存货


                                                期末数                                                   期初数
         项目
                             账面余额           跌价准备         账面价值           账面余额            跌价准备          账面价值

原材料                       111,540,656.56                     111,540,656.56      88,937,098.19                         88,937,098.19

在产品                       81,438,650.12                       81,438,650.12      24,038,897.56                         24,038,897.56

库存商品                     748,111,255.42                     748,111,255.42     656,618,724.66                       656,618,724.66

合计                       941,090,562.10                       941,090,562.10     769,594,720.41                       769,594,720.41


       7、其他流动资产


                      项目                                        期末数                                     期初数

委托理财                                                                    500,000,000.00

                      合计                                                  500,000,000.00

其他流动资产说明:

       为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置资金进行低风
险固定收益类理财、债券、信托产品投资,增加公司收益。详见本公司于2013年3月30 日在指定信息披露
媒体披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、
信托产品投资的公告》。

                                                                                                                                     78
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


         8、可供出售金融资产

         (1)可供出售金融资产情况


                          项目                                    期末公允价值                      期初公允价值

  可供出售债券

  可供出售权益工具                                                          5,640,346.80                       6,564,083.46

  其他

  合计                                                                      5,640,346.80                       6,564,083.46

         本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额 0.00 元,该金额占重分类前
  持有至到期投资总额的比例 0%。

  可供出售金融资产的说明:

     本公司的子公司GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 在本期末持有GRG INTERNATIONAL
  LTD(GRGI) 股份10,097,282.00股,购买成本为1,340,500.40 AUD,折合为人民币8,615,098.78元。2013年6
  月28日该公司股票收市价为0.099AUD, 按2013年6月30日汇率折算人民币期末公允价值为5,640,346.80元,
  累计公允价值增加-2,974,751.98元转入资本公积,其中:前期累计公允价值增加-2,051,015.32元,本期公允
  价值增加-923,736.66元计入其他综合收益。


         (2)期末没有存在限售期限的可供出售金融资产情况。

         9、对合营企业投资


                                   本企业在被
                      本企业持股                                  期末负债总     期末净资产总     本期营业收
   被投资单位名称                  投资单位表    期末资产总额                                                  本期净利润
                       比例(%)                                        额              额            入总额
                                   决权比例(%)

  合营企业

  广州市龙源环保科
                            49%           49% 258,422,491.72      4,653,346.87 253,769,144.85     2,010,383.22 -6,183,555.18
  技有限公司

  云南云通金融外包
                            49%           49%      9,316,565.30                    9,316,565.30                 -404,312.14
  服务有限公司

  广州市广百小额贷
                            20%           20% 300,000,000.00                     300,000,000.00
  款有限公司


         10、长期股权投资

         (1)长期股权投资明细情况


             核算方                                                                 在被投 在被投 在被投资单 减值 本期 本期
被投资单位             投资成本       期初余额       增减变动        期末余额
               法                                                                   资单位 资单位 位持股比例 准备 计提 现金


                                                                                                                          79
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                                                           持股比 表决权 与表决权比               减值 红利
                                                                                            例(%) 比例(%) 例不一致的              准备
                                                                                                                  说明

广州市龙源
环保科技有 权益法    168,000,000.00 159,316,646.47 -3,029,942.03 156,286,704.44               49%      49%    不存在
限公司

云南云通金
融外包服务 权益法       4,900,000.00      4,763,229.95     -198,112.95      4,565,117.00      49%      49%    不存在
有限公司

广州市广百
小额贷款有 权益法     60,000,000.00                      60,000,000.00   60,000,000.00        20%      20%    不存在
限公司

合计           --    232,900,000.00 164,079,876.42 56,771,945.02 220,851,821.44              --       --           --


         (2)期末没有向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

         11、固定资产

         (1)固定资产情况


              项目             期初账面余额                      本期增加                         本期减少          期末账面余额

   一、账面原值合计:            402,414,275.97                             17,442,810.42            649,800.15         419,207,286.24

   其中:房屋及建筑物            229,186,410.66                                                                         229,186,410.66

   运输设备                       21,954,197.20                              8,262,552.36                                30,216,749.56

   专用设备                       38,970,896.08                              1,805,128.71                                40,776,024.79

   电子设备                       19,146,178.46                              1,153,285.10            403,276.63          19,896,186.93

   办公设备                        7,710,632.05                                940,037.57            246,523.52           8,404,146.10

   仪器仪表                       13,345,876.94                              1,333,138.02                                14,679,014.96

   培训设备                       10,772,272.91                                                                          10,772,272.91

   其他设备                            159,975.60                               82,238.29                                  242,213.89

   营运业务用 ATM                 61,167,836.07                              3,866,430.37                                65,034,266.44

               --              期初账面余额          本期新增            本期计提                 本期减少          本期期末余额

   二、累计折旧合计:            111,978,293.00                             17,135,704.71            436,155.06         128,677,842.65

   其中:房屋及建筑物             19,443,436.47                              3,115,463.98                                22,558,900.45

   运输设备                        7,705,973.91                              1,615,197.27                                 9,321,171.18

   专用设备                       14,345,938.26                              3,771,464.41                                18,117,402.67

   电子设备                        9,619,643.54                              1,416,662.56            242,119.22          10,794,186.88

   办公设备                        3,257,754.52                                675,630.92            194,035.84           3,739,349.60


                                                                                                                                    80
                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


仪器仪表                      6,627,256.24        1,089,975.67                       7,717,231.91

培训设备                      8,753,239.47        1,030,576.17                       9,783,815.64

其他设备                         21,953.33           17,490.53                          39,443.86

营运业务用 ATM               42,203,097.26        4,403,243.20                      46,606,340.46

           --              期初账面余额              --                          本期期末余额

三、固定资产账面净值合计    290,435,982.97           --                            290,529,443.59

其中:房屋及建筑物          209,742,974.19           --                            206,627,510.21

运输设备                     14,248,223.29           --                             20,895,578.38

专用设备                     24,624,957.82           --                             22,658,622.12

电子设备                      9,526,534.92           --                              9,102,000.05

办公设备                      4,452,877.53           --                              4,664,796.50

仪器仪表                      6,718,620.70           --                              6,961,783.05

培训设备                      2,019,033.44           --                               988,457.27

其他设备                       138,022.27            --                               202,770.03

营运业务用 ATM               18,964,738.81           --                             18,427,925.98

四、减值准备合计                                     --

其中:房屋及建筑物                                   --

运输设备                                             --

专用设备                                             --

电子设备                                             --

办公设备                                             --

仪器仪表                                             --

培训设备                                             --

其他设备                                             --

营运业务用 ATM                                       --

五、固定资产账面价值合计    290,435,982.97           --                            290,529,443.59

其中:房屋及建筑物          209,742,974.19           --                            206,627,510.21

运输设备                     14,248,223.29           --                             20,895,578.38

专用设备                     24,624,957.82           --                             22,658,622.12

电子设备                      9,526,534.92           --                              9,102,000.05

办公设备                      4,452,877.53           --                              4,664,796.50

仪器仪表                      6,718,620.70           --                              6,961,783.05

培训设备                      2,019,033.44           --                               988,457.27

其他设备                       138,022.27            --                               202,770.03



                                                                                                81
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


 营运业务用 ATM                   18,964,738.81                                --                                          18,427,925.98

        本期折旧额 17,135,704.71 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

        (2)期末没有暂时闲置的固定资产。

        (3)本期没有通过融资租赁租入的固定资产。

        (4)本期没有通过经营租赁租出的固定资产。

        (5)期末没有持有待售的固定资产。

        (6)期末没有未办妥产权证书的固定资产。

        12、在建工程

        (1)在建工程情况


                                                   期末数                                                  期初数
              项目
                                  账面余额        减值准备          账面价值            账面余额         减值准备          账面价值

 零星工程                         5,661,691.45                      5,661,691.45        1,328,036.51                        1,328,036.51

 科学城三期                      20,166,364.33                     20,166,364.33        1,288,619.77                        1,288,619.77

 合计                            25,828,055.78                     25,828,055.78        2,616,656.28                        2,616,656.28


        (2)重大在建工程项目变动情况


                                                                      工程投                        其中:本
                                                          转入                             利息资               本期利
 项目                                                            其他 入占预   工程                    期利息             资金
              预算数         期初数        本期增加       固定                             本化累               息资本             期末数
 名称                                                            减少 算比例   进度                    资本化             来源
                                                          资产                             计金额               化率(%)
                                                                        (%)                             金额

科学城
                                                                                                                          自筹
生产基    196,130,000.00    1,288,619.77 18,877,744.56                   10%       10%                                           20,166,364.33
                                                                                                                          资金
地三期

零星                                                                                                                      自筹
                            1,328,036.51   4,333,654.94                                                                           5,661,691.45
工程                                                                                                                      资金

合计                        2,616,656.28 23,211,399.50                  --         --                             --       --    25,828,055.78


        (3)本期没有发生在建工程减值准备的计提。

        (4)重大在建工程的工程进度情况


                     项目                                    工程进度                                            备注



                                                                                                                                        82
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


科学城生产基地三期                                        10%




       13、无形资产


            项目             期初账面余额                 本期增加                 本期减少              期末账面余额

一、账面原值合计                    21,621,181.36                                                            21,621,181.36

电子商务平台                         1,343,196.02                                                             1,343,196.02

管理用软件                           2,819,485.34                                                             2,819,485.34

土地使用权                          17,458,500.00                                                            17,458,500.00

二、累计摊销合计                     4,219,310.80               436,365.18                                    4,655,675.98

电子商务平台                         1,343,196.02                                                             1,343,196.02

管理用软件                           1,269,154.05               261,780.22                                    1,530,934.27

土地使用权                           1,606,960.73               174,584.96                                    1,781,545.69

三、无形资产账面净值合计            17,401,870.56               -436,365.18                                  16,965,505.38

电子商务平台

管理用软件                           1,550,331.29               -261,780.22                                   1,288,551.07

土地使用权                          15,851,539.27               -174,584.96                                  15,676,954.31

四、减值准备合计

电子商务平台

管理用软件

土地使用权

无形资产账面价值合计                17,401,870.56               -436,365.18                                  16,965,505.38

电子商务平台

管理用软件                           1,550,331.29               -261,780.22                                   1,288,551.07

土地使用权                          15,851,539.27               -174,584.96                                  15,676,954.31

       本期摊销额 436,365.18 元。

       14、商誉


  被投资单位名称或形成商誉的事项          期初余额         本期增加           本期减少        期末余额       期末减值准备

深圳广电银通金融电子科技有限公司             946,852.52                                         946,852.52

合计                                         946,852.52                                         946,852.52

       (1)商誉的来源:

       2006年3月,本公司收购深圳广电银通金融电子科技有限公司国外投资方科杰控股有限公司(Tech Elite
Holdings Limited)拥有的全部股权,股权变更后持有深圳广电银通金融电子科技有限公司75%(实际投资


                                                                                                                        83
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


 比例为66.44%)股权;2006年5月,本公司收购深圳广电银通金融电子科技有限公司投资方广州无线电集
 团有限公司拥有的全部股权,股权变更后持有深圳广电银通金融电子科技有限公司100%股权。上述股权收
 购构成了非同一控制下的企业合并,本公司合并成本大于合并中取得的深圳广电银通金融电子科技有限公
 司可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

        (2)商誉的计算过程:

                               项       目                                   2006年3月               2006年5月

(1)合并成本                                                                   10,971,555.80             11,070,019.38

(2)股权购买日被投资单位公允价值                                               31,033,498.79             31,207,467.66

(3)投资比例                                                                         34.23%                      33.56%

(4)按投资比例计算的应享有的份额=(2)×(3)                                  10,621,496.52             10,473,226.14

(5)商誉初始金额=(1)-(4)                                                    350,059.28               596,793.24

         (3)经测试,本期商誉不存在计提减值准备的情况。


         15、长期待摊费用


        项目           期初数            本期增加额       本期摊销额       其他减少额           期末数          其他减少的原因

 监控中心装修费              3,286.00                          1,236.00                            2,050.00

 一期清分中心           197,914.38                            35,567.88                          162,346.50

 ATM 保险费              69,082.25                            69,082.25                                  0.00

 办公场地改造费       2,631,777.18           350,000.00      505,289.72                         2,476,487.46

 合计                 2,902,059.81           350,000.00      611,175.85                         2,640,883.96          --


        16、递延所得税资产和递延所得税负债

        (1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

        ①已确认的递延所得税资产
                      项目                                      期末数                                   期初数

 递延所得税资产:

 应收账款坏账准备                                                          2,362,736.40                            2,838,078.35

 其他应收款坏账准备                                                         113,134.73                                76,558.97

 应付职工薪酬                                                             12,811,351.63                           18,385,307.56

 预提性质负债                                                              3,638,671.31                            8,281,975.87

 递延收益                                                                   214,658.51                                68,712.28

 未实现内部损益                                                            4,799,058.36                            3,646,249.84


                                                                                                                             84
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


可弥补的税前亏损                                                           1,643,093.61                              1,391,887.77

小计                                                                      25,582,704.55                             34,688,770.64

       ②应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                                暂时性差异金额
                          项目
                                                                   期末                                     期初

应纳税差异项目

应收账款坏账准备                                                           15,695,639.43                            18,897,788.68

其他应收款坏账准备                                                             723,866.15                             499,373.12

应付职工薪酬                                                               85,381,678.13                           121,698,191.77

预提性质负债                                                               24,257,808.74                            55,213,172.48

递延收益                                                                    1,431,056.71                              458,081.88

未实现内部损益                                                             31,993,722.34                            24,308,332.27

可弥补的税前亏损                                                            6,572,374.42                             5,567,551.10

小计                                                                      166,056,145.92                           226,642,491.30


       (2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

       互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
                                        报告期末互抵后的        报告期末互抵后的    报告期初互抵后的        报告期初互抵后的
                   项目                 递延所得税资产或        可抵扣或应纳税暂    递延所得税资产或        可抵扣或应纳税暂
                                                负债                时性差异                负债                   时性差异

递延所得税资产                                  25,582,704.55                               34,688,770.64

递延所得税负债


       17、资产减值准备明细


                                                                                    本期减少
            项目                 期初账面余额          本期增加                                                期末账面余额
                                                                             转回               转销

一、坏账准备                       19,397,161.80        -2,969,654.48                              8,001.74         16,419,505.58

二、存货跌价准备

三、可供出售金融资产减值
准备

四、持有至到期投资减值准


五、长期股权投资减值准备

六、投资性房地产减值准备

七、固定资产减值准备


                                                                                                                               85
                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


八、工程物资减值准备

九、在建工程减值准备

十、生产性生物资产减值准


     其中:成熟生产性生物
资产减值准备

十一、油气资产减值准备

十二、无形资产减值准备

十三、商誉减值准备

十四、其他

合计                          19,397,161.80   -2,969,654.48                       8,001.74     16,419,505.58

       资产减值明细情况的说明:本期增加中包含了汇率折算原因产生的金额-6,723.02 元。

       18、应付票据


                      种类                           期末数                          期初数

商业承兑汇票

银行承兑汇票                                                   35,454,240.80                   81,861,323.25

合计                                                           35,454,240.80                   81,861,323.25

       下一会计期间将到期的金额 35,454,240.80 元。

       19、应付账款

       (1)应付账款情况


                      项目                           期末数                          期初数

1 年以内(含 1 年)                                           266,821,573.93                  268,786,968.80

1 年至 2 年(含 2 年)                                           820,094.30                     1,087,719.81

2 年至 3 年(含 3 年)                                           361,537.08                      512,948.98

3 年以上                                                        1,679,757.25                    1,562,212.63

合计                                                          269,682,962.56                  271,949,850.22


       (2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项


                 单位名称                            期末数                          期初数

广州无线电集团有限公司                                             40,728.38

合计                                                               40,728.38




                                                                                                          86
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       (3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明


                                单位名称                      期末余额              未结转原因            备注

           广东用友软件有限公司                                       576,000.00       未实施

           DELA RUE CASH SYSTEMS AB                                   569,220.28       未结算


       20、预收账款

       (1)预收账款情况


                         项目                                期末数                                 期初数

1 年以内(含 1 年)                                                   188,579,294.61                         268,148,016.19

1 年至 2 年(含 2 年)                                                     52,959.15                                8,910.00

2 年至 3 年(含 3 年)                                                                                             69,928.30

3 年以上                                                                1,076,971.86                             1,021,555.29

合计                                                                  189,709,225.62                         269,248,409.78


       (2)期末数中没有预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

       (3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明


                   单位名称                     期末余额                未结转原因                   备注
           Ecobank Ghana Ltd                           614,811.82          未签收




       21、应付职工薪酬


                  项目                     期初账面余额         本期增加                本期减少           期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴                  122,056,308.79      185,494,672.81          221,525,900.63        86,025,080.97

二、职工福利费                                                       4,125,215.76          4,125,215.76

三、社会保险费                                   11,010.12          18,012,179.36         18,011,054.28            12,135.20

四、住房公积金                                    5,775.00           7,006,293.00          6,998,027.00            14,041.00

五、辞退福利

六、其他(工会经费及职工教育经费)                                     1,458,448.35          1,458,448.35

合计                                        122,073,093.91      216,096,809.28           252,118,646.02       86,051,257.17

       应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
     工会经费和职工教育经费金额 1,458,448.35 元,非货币性福利金额 0.00 元,因解除劳动关系给予补偿
0.00 元。


                                                                                                                           87
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       22、应交税费


                         项目                         期末数                            期初数

增值税                                                         -48,856,498.13                113,085,656.91

消费税

营业税                                                            465,209.53                       464,275.79

企业所得税                                                     24,838,402.13                     33,476,544.03

个人所得税                                                     13,129,038.24                       695,581.55

 城市维护建设税                                                  752,225.05                      8,042,773.88

 教育费附加                                                      322,846.54                      3,447,331.35

 地方教育费附加                                                  215,231.02                      2,298,070.89

 堤围防护费                                                      503,656.30                      1,940,273.84

合计                                                            -8,629,889.32                163,450,508.24


       23、其他应付款

       (1)其他应付款情况


                      项目                         期末数                               期初数

1 年以内(含 1 年)                                          39,156,140.07                       65,006,542.89

1 年至 2 年(含 2 年)                                          689,649.42                        9,672,848.43

2 年至 3 年(含 3 年)                                          223,654.01                        1,630,406.00

3 年以上                                                        142,500.00                         490,352.05

合计                                                         40,211,943.50                       76,800,149.37


       (2)期末数中没有欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

       (3)金额较大的其他应付款说明内容


                         单位名称                 期末余额               性质或内容              备注

       技术服务费                                   20,234,451.74        技术服务费

       花旗银行(中国)有限公司上海分行              7,423,400.00      暂收银行清分款

       代理费                                        4,023,357.00             代理费

                             合计                   31,681,208.74




                                                                                                            88
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       24、长期借款

       (1)长期借款分类


                    项目                                      期末数                                     期初数

质押借款                                                                 733,645.22                                  1,711,282.43

抵押借款

保证借款

信用借款

合计                                                                     733,645.22                                  1,711,282.43


       (2)金额前五名的长期借款


                                                                利率              期末数                        期初数
  贷款单位        借款起始日          借款终止日      币种
                                                               (%)     外币金额       本币金额       外币金额       本币金额

中国银行(香
               2012 年 07 月 25 日 2014 年 07 月 25 日 美元     4.25%     118,738.40    733,645.22     272,270.00 1,711,282.43
港)有限公司

合计                   --                 --            --       --          --         733,645.22        --         1,711,282.43


       25、其他非流动负债

       (1)其他非流动负债分类


                     项目                                期末账面余额                                 期初账面余额

递延收益                                                               35,086,429.26                              39,553,301.46

合计                                                                   35,086,429.26                              39,553,301.46


       (2)递延收益明细


                               项目                                           期末余额                         期初余额

金融自助终端设备及关键部件生产技术改造                                                  643,393.92                    785,090.75
城市轨道交通售检票系统(AFC)及设备产业化技术                                            17,200.00                       55,246.67
基于电子指纹的钞票跟踪技术                                                                                                 356.67
识别技术在金融机具上的产业化应用                                                                                         13,374.85
智能发卡技术研究在轨道交通中的产业化应用                                                                                 11,800.00
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用                                                        60,869.73                    143,287.52
自助服务设备平台生产技术改造                                                           1,133,289.87                  1,414,513.13
高速铁路智能票务系统及设备产业化改造                                                    222,015.81                    266,865.81
面向银行 ATM 终端的安全中间件应用                                                        36,324.79                       55,690.01
钞票循环处理核心技术研发及产业化                                                         21,383.48                       31,351.00


                                                                                                                                 89
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


金融自助终端及关键部件产业化                                           201,640.30             366,312.69
钞票高速鉴伪设备及关键传感器研发与产业化                               378,777.54             526,532.01
高速钞票识别与处理技术研发及产业化                                     191,392.47             229,673.67
金融自助终端及关键部件产业化技术改造                                   563,984.47             749,768.23
广电运通 ATM 软件共性平台研发                                          415,937.94             512,827.08
广电运通 ATM 机系列软件工程师技能培训项目                               84,615.39             103,418.81
钞票循环处理核心技术研发及产业化应用                                    91,950.72              45,643.88
钞票高速鉴伪设备及关键传感器研发与产业化                               142,293.41             219,968.61
出钞器产业化技术开发及应用                                             132,148.18             162,643.90
钞票图像特征识别                                                        53,353.28              63,353.28
SECOne 端点安全防护系统                                                257,178.46             319,541.88
数字化协同设计在金融电子装备领域的开发与应用                            66,250.46              80,738.84
广州市金融电子工程技术研究开发中心                                     414,239.81             410,047.36
基于物联网技术的 ATM 现金清分、清机及运保系统建设                      552,953.39             644,214.10
钞票高速清分及扎把处理系统研发及产业化                                 237,630.14             285,650.62
广电运通 ATM 软件共性平台研发(区)                                    334,152.77             403,089.39
金融增值服务领域云计算平台的研发与应用                                 191,048.64             222,184.80
广州市创新型企业建设                                                   671,897.24            1,448,495.23
货币流通领域核心技术成果产业化                                       4,870,429.74            5,674,427.98
高速轨道交通售检票系统关键技术研发与产业化                             318,002.06             373,222.96
钞票清分关键技术                                                        60,703.41              70,836.75
货币循环与清分处理核心技术产业化改造                                 1,745,178.19            2,620,531.31
ATM 现金清分、清机及运保建设系统                                       431,056.71             458,081.88
符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范                             1,564,461.21            1,975,030.63
新一代智能化与数字化金融自助服务设备研发及产业化                     1,220,243.14             921,278.78
多模态钞票识别系统研发及产业化                                       2,301,096.97            1,345,417.37
货币循环与清分处理核心技术产业化改造(省)                             628,767.79            1,000,000.00
面向金融电子装备业的货币智能分拣关键技术研发                         6,907,036.94            8,317,565.99
基于物联网的货币流通安全平台研究与开发                                 273,881.08             560,000.00
货币流通跟踪技术研发及产业化                                           333,153.91             500,000.00
广州广电运通金融电子股份有限公司组建研究开发院试点                     196,590.00             400,000.00
广电运通 ATM 机系列软件工程师技能培训项目(2011)                       79,365.09              93,673.89
高速铁路自动售检票系统核心技术产业化应用                             1,470,902.98            1,560,000.00
多维度智能货币安全识别系统技术研究与产品研制                           549,508.74             738,490.61
面向金融电子装备业的货币智能分拣关键技术研发                         1,242,319.41            1,477,238.35
符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范                             1,202,400.45            1,400,000.00
高速轨道交通售检票系统关键技术研发及产业化                             230,444.52             490,000.00
税控设备及服务费                                                         5,202.03                5,824.17
AOC 核心运营系统项目研发及应用项目                                   1,000,000.00
穿墙(大堂)式现金循环自动柜员机 H68                                   350,000.00
ATM 现金清分、清机及运保系统                                           989,762.68

                             合计                                   35,086,429.26           39,553,301.46

    本期收取的政府补助金额为5,785,000.00元,本期核销计入营业外收入10,251,250.06元。

                                                                                                       90
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    26、股本


                                                   本期变动增减(+、-)
               期初数                                                                                期末数
                             发行新股       送股         公积金转股         其他       小计

股份总数    622,697,755.00              124,539,551.00                             124,539,551.00 747,237,306.00

    股本变动情况说明:

    (1)经广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492号文批复,本公司以整体变更方式发起设立为广州广电
运通金融电子股份有限公司,以截至2005年3月31日的经广东羊城会计师事务所有限公司审计的广州广电
运通金融电子有限公司净资产按一元一股计算股份总数106,559,010股,本公司股份构成为:广州无线电集
团有限公司66,244,500股,计66,244,500.00元,占股份总额62.167%;深圳市德通投资有限公司18,927,000
股,计18,927,000.00元,占股份总额17.762%;盈富泰克创业投资有限公司11,356,200股,计11,356,200.00
元,占股份总额10.657%;梅州敬基金属制品有限公司9,463,500股,计9,463,500.00元,占股份总额8.881%;
广州藤川科技有限公司567,810股,计567,810.00元,占股份总额0.533%。以上实收资本已经广东羊城会计
师事务所有限公司(2005)羊验字第5839号验资报告验证。本公司2005年10月18日变更了企业法人营业执照。
    (2)2006年12月,经公司股东大会审议通过,股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司10.657%股
权中的5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司,股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司17.762%
的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等48人;本次股权转让完成后,各股东出资金额及股权比例分别为:
广州无线电集团有限公司出资7,160.07万元,占注册资本的67.1934%;盈富泰克创业投资有限公司出资600
万元,占注册资本的5.6306%;梅州敬基金属制品有限公司出资946.35万元,占注册资本的8.8809%;广州
藤川科技有限公司出资56.781万元,占注册资本的0.5328%;自然人股东叶子瑜等48人出资1,892.70万元,
占注册资本的17.7623%。
    (3)根据本公司2007年2月1日之股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于
核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,本公司向社会公开发行人民
币普通股(A股)3600万股,每股面值1元,增加股本人民币36,000,000.00元,变更后的股本为人民币
142,559,010.00元。上述资金于2007年8月3日到位,业经广东羊城会计师事务所2007年8月3日出具的(2007)
羊验字第11535号验资报告予以验证。
    (4)经本公司2008年第一届董事会第十五次会议、2008年4月18日股东大会决议通过,本公司以2007年
末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。变更后的股本为人民币285,118,020.00元。
上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司2008年6月11日出具的(2008)羊验字第14626号验资报告予以
验证。
    (5)经本公司第二届董事会第二次会议、2009年4月28日股东大会决议通过,本公司以2008年末总股本
为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股股本。变更后的股本为人民币342,141,624.00元。上述增资
业经立信羊城会计师事务所有限公司2009年5月22日出具的(2009)羊验字第17039号验资报告予以验证。
    (6)经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过,本公司以2010年末总股
本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。变更后的股本为人民币444,784,111.00元。上述增
资业经立信羊城会计师事务所有限公司2011年5月11日出具的(2011)羊验字第22495号验资报告予以验证。

                                                                                                              91
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       (7)经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过,本公司以2011年末总股本
为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。变更后的股本为人民币622,697,755.00元。上述增资
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所2012年5月5日出具的信会师粤报字【2012】第40162号
验资报告予以验证。
       (8)经本公司第三届董事会第十次会议、2013年4月23日股东大会决议通过,本公司以2012年末总股本
为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。变更后的股本为人民币747,237,306.00元。上述增资
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所2013年5月23日出具的信会师粤报字【2013】第00467号
验资报告予以验证。


       27、资本公积


            项目                 期初数            本期增加            本期减少            期末数

资本溢价(股本溢价)              171,918,095.27                                          171,918,095.27

其他资本公积

(1)其他资本公积                   8,780,104.29                                                8,780,104.29

(2)可供出售金融资产公允
                                   -2,051,015.32                            923,736.66      -2,974,751.98
价值变动产生的利得或损失

合计                              178,647,184.24                            923,736.66    177,723,447.58

       资本公积说明:

       本公司的子公司GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 在本期末持有GRG INTERNATIONAL
LTD(GRGI) 股份10,097,282.00股,购买成本为1,340,500.40 AUD,折合为人民币8,615,098.78元。2013年6
月28日该公司股票收市价为0.099AUD, 按2013年6月30日汇率折算人民币期末公允价值为5,640,346.80元,
累计公允价值增加-2,974,751.98元转入资本公积,其中:前期累计公允价值增加-2,051,015.32元,本期公允
价值增加-923,736.66元计入其他综合收益。


       28、盈余公积


            项目                 期初数            本期增加            本期减少            期末数

法定盈余公积                      256,677,653.25                                          256,677,653.25

合计                              256,677,653.25                                          256,677,653.25


       29、未分配利润


                    项目                                金额                         提取或分配比例

调整前上年末未分配利润                                                                     --

调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                                   --

调整后年初未分配利润                                            1,911,456,422.49           --


                                                                                                          92
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


 加:本期归属于母公司所有者的净利润                                          278,634,029.25                  --

 减:提取法定盈余公积

 提取任意盈余公积

 提取一般风险准备

 应付普通股股利                                                              186,809,326.50                         0.3 元/股

 转作股本的普通股股利                                                        124,539,551.00                         0.2 元/股

期末未分配利润                                                               1,878,741,574.24                --

       (1)调整年初未分配利润明细:

       ①由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。

       ②由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

       ③由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。

       ④由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

       ⑤其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

       (2)未分配利润的其他说明:

       经本公司2013年4月23日股东大会决议通过,本公司以2012年末总股本622,697,755股本为基数,向全
体股东每10股送2股红股、派发现金股利3元(含税),上述利润分配已于2013年5月20日实施。


       30、营业收入、营业成本

       (1)营业收入、营业成本


                  项目                                本期发生额                                上期发生额

主营业务收入                                                   985,991,351.73                              936,339,516.14

营业成本                                                       471,150,744.66                              471,648,313.84


       (2)主营业务(分行业)


                                              本期发生额                                      上期发生额
           行业名称
                                 营业收入                  营业成本               营业收入                 营业成本

①制造业                           803,716,076.22           380,459,962.42         822,595,502.93          415,659,437.75

②材料                                48,482,563.69          22,587,480.95          19,775,944.78            10,380,592.19

③营运收入                             7,861,651.28          10,843,146.05          11,156,590.19                 9,492,453.06

④服务费                           125,931,060.54            57,260,155.24          82,811,478.24             36,115,830.84

合计                               985,991,351.73           471,150,744.66         936,339,516.14          471,648,313.84




                                                                                                                            93
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       (3)主营业务(分产品)


                                           本期发生额                                      上期发生额
           产品名称
                                营业收入                  营业成本              营业收入                营业成本

①ATM                           747,694,547.13             343,819,932.33        798,810,228.77         398,707,597.04

②AFC                            47,206,023.92              31,452,701.62         23,785,274.16            16,951,840.71

③清分机                          8,815,505.17               5,187,328.47

④材料                           48,482,563.69              22,587,480.95         19,775,944.78            10,380,592.19

⑤营运收入                        7,861,651.28              10,843,146.05         11,156,590.19             9,492,453.06

⑥ATM 服务                      125,931,060.54              57,260,155.24         82,811,478.24            36,115,830.84

合计                            985,991,351.73             471,150,744.66        936,339,516.14         471,648,313.84


       (4)主营业务(分地区)


                                           本期发生额                                      上期发生额
           地区名称
                                营业收入                  营业成本              营业收入                营业成本

国内地区                        904,795,285.27             424,841,844.38        883,245,951.50         442,775,555.86

国外地区                         81,196,066.46              46,308,900.28         53,093,564.64            28,872,757.98

合计                            985,991,351.73             471,150,744.66        936,339,516.14         471,648,313.84


       (5)公司来自前五名客户的营业收入情况


             客户名称               主营业务收入                            占公司全部营业收入的比例(%)

交通银行股份有限公司                             122,135,711.83                                                  12.39%

中国银行股份有限公司                             103,982,063.45                                                  10.55%

中国建设银行股份有限公司                          93,851,471.39                                                    9.52%

中国农业银行股份有限公司                          55,887,890.86                                                    5.67%

中国邮政储蓄银行股份有限公司                      54,731,205.97                                                    5.55%

合计                                             430,588,343.50                                                  43.68%


       31、营业税金及附加


                项目               本期发生额                 上期发生额                        计缴标准

营业税                                     2,166,369.62              7,057,381.78 5%

城市维护建设税                             2,424,825.53              1,502,871.62 流转税的 7%

教育费附加                                 1,041,644.22               644,087.85 流转税的 3%

地方教育费附加                              694,429.45                426,008.55 流转税的 2%


                                                                                                                       94
                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


合计                   6,327,268.82           9,630,349.80             --


       32、销售费用


                项目         本期发生额                           上期发生额

工资                                      64,667,074.56                        56,217,208.84

差旅费                                    23,920,620.21                        22,708,634.04

运输费                                    14,407,058.45                        10,220,757.97

业务招待费                                 9,515,296.14                         7,933,199.03

技术服务费                                 3,326,389.40                         2,038,176.95

其他                                      34,166,279.65                        34,866,883.22

合计                                    150,002,718.41                      133,984,860.05


       33、管理费用


                项目         本期发生额                           上期发生额

工资                                      20,066,611.92                        21,769,091.80

社会保险费                                18,012,179.36                        12,604,587.11

研究与开发费                               9,558,385.08                         9,861,901.52

住房公积金                                 7,006,293.00                         5,697,724.00

差旅费                                     2,384,553.22                         4,136,664.61

其他                                      22,989,862.81                        20,375,447.33

合计                                      80,017,885.39                        74,445,416.37


       34、财务费用



                项目         本期发生额                           上期发生额

利息支出                                     29,842.10                            95,951.66

利息收入                                  -7,807,872.13                        -4,656,403.89

汇兑损益                                  -1,282,604.39                         1,433,392.90

其他                                        470,168.64                           576,962.17

合计                                      -8,590,465.78                        -2,550,097.16




                                                                                          95
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       35、投资收益

       (1)投资收益明细情况


                      项目                            本期发生额                           上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                     -3,228,054.98                          -4,825,271.99

其他                                                               568,899.54

合计                                                             -2,659,155.44                          -4,825,271.99


       (2)按权益法核算的长期股权投资收益


             被投资单位             本期发生额                上期发生额            本期比上期增减变动的原因

广州市龙源环保科技有限公司                 -3,029,942.03         -4,825,271.99 企业经营亏损减少

云南云通金融外包服务有限公司                -198,112.95                          上年同期没有投资项目

合计                                       -3,228,054.98         -4,825,271.99                  --


       36、资产减值损失


                          项目                             本期发生额                       上期发生额

一、坏账损失                                                       -2,962,931.46                        -4,060,561.24

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失                                                                            3,787,813.39

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计                                                               -2,962,931.46                         -272,747.85




                                                                                                                   96
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


       37、营业外收入

       (1)营业外收入情况


                 项目                      本期发生额                  上期发生额            计入当期非经常性损益
                                                                                                     的金额

非流动资产处置利得合计                             30,664.08                   59,244.54                     30,664.08

其中:固定资产处置利得                             30,664.08                   59,244.54                     30,664.08

        无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠                                                                      533,115.60

政府补助                                      13,364,966.65                61,398,887.41                  13,364,966.65

罚款及违约金赔款利得                              373,582.36                  305,555.43                    373,582.36

其他                                              210,030.28                                                210,030.28

合计                                          13,979,243.37                62,296,802.98                  13,979,243.37


       (2)政府补助明细


                               项目                                    本期发生额       上期发生额            说明

递延收益摊销转入科技三技费用                                            10,251,250.06      5,359,153.74     专项资金

软件退税款                                                                              52,574,601.84      软件退税款

2011 年省推动服务外包产业发展专项资金                                                      2,533,900.00     专项资金

2011 年度广州市软件和动漫人才学费(培训费)补贴                                              33,500.00      扶持资金

第一届专利奖专利创造贡献奖奖金                                                               30,000.00       奖励金

第一届专利奖优秀奖奖金                                                                      100,000.00       奖励金

2011 年度服务外包发展专项资金                                                               282,900.00      专项资金

2011 年“两新”产品专项资金                                                                 100,000.00      专项资金

2011 年出口信用保险专项资金                                                                 158,014.18      专项资金

专利资助款                                                                                   15,400.00      专项资金

ATM 现金清分、清机及运保建设系统                                                            211,417.65      专项资金

深圳市福田区财政局国库科产业发展专项资金                                   300,000.00                       专项资金

广州市就业失业人员保险补贴                                                  31,736.10                       政府补助

科信局拨区知识产权资助费                                                   455,000.00                       政府补助

经发局 2012 年度服务外包发展资金                                           242,900.00                       专项资金

经发局市补助 2012 年“两新”产品专项资金                                   210,000.00                       专项资金



                                                                                                                          97
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市补助 2012 年第一批出口信用保险专项资金                               15,680.49                        专项资金

广州开发区经济发展局 2012 年质量强区专项资金                             5,000.00                       专项资金

广州市财政局广州市知识产权局 2012 年中央资助向国外申请专利专项
                                                                     1,853,400.00                       专项资金
资金

合计                                                                13,364,966.65     61,398,887.41         --


       38、营业外支出


                                                                                            计入当期非经常性损益
                    项目                        本期发生额              上期发生额
                                                                                                      的金额

非流动资产处置损失合计                                  34,533.66              224,471.80                  34,533.66

其中:固定资产处置损失                                  34,533.66              224,471.80                  34,533.66

         无形资产处置损失

 债务重组损失

 非货币性资产交换损失

 对外捐赠                                              50,000.00                                          50,000.00

 罚款及滞纳金                                         266,008.90              399,465.54                 266,008.90

 合计                                                 350,542.56              623,937.34                 350,542.56


       39、所得税费用


                            项目                               本期发生额                      上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税                                      38,041,413.54                    42,078,444.76

 递延所得税调整                                                        9,106,066.08                    6,167,757.79

 上年企业所得税汇算清缴补计                                          -28,149,946.62                      774,832.55

合计                                                                  18,997,533.00                    49,021,035.10


    40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程


    (1)基本每股收益
    基本每股收益=P0÷S

    S= S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

    其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股

加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债

转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告

期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

    (2)稀释每股收益


                                                                                                                   98
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

       其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜

在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股

对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀

释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

       ①基本每股收益

       基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

                          项目                                  本期金额                    上期金额

归属于本公司普通股股东的合并净利润                                    278,634,029.25            256,391,346.56

本公司发行在外普通股的加权平均数                                      747,237,306.00            747,237,306.00

基本每股收益(元/股)                                                           0.37                      0.34

    普通股的加权平均数计算过程如下:

                          项目                                  本期金额                    上期金额

年初已发行普通股股数                                                  622,697,755.00            444,784,111.00

加:本期发行的普通股加权数                                            124,539,551.00            302,453,195.00

减:本期回购的普通股加权数

年末发行在外的普通股加权数                                            747,237,306.00            747,237,306.00



    ②稀释每股收益

    稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计

算:

                          项目                                  本期金额                    上期金额

归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)                            278,634,029.25            256,391,346.56

本公司发行在外普通股的加权平均数 (稀释)                             747,237,306.00            747,237,306.00

稀释每股收益(元/股)                                                           0.37                      0.34

    普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下:

                          项目                                  本期金额                    上期金额

计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数                      747,237,306.00            747,237,306.00

[可转换债券的影响]

[股份期权的影响]

年末普通股的加权平均数(稀释)                                        747,237,306.00            747,237,306.00


       41、其他综合收益




                                                                                                             99
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


                               项目                                       本期发生额           上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                       -923,736.66          -445,212.54

   减:可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

                               小计                                            -923,736.66          -445,212.54

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

   减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生
的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

                               小计

3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

   减:现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整

                               小计

4.外币财务报表折算差额                                                          -934,349.11         -477,437.76

   减:处置境外经营当期转入损益的净额

                               小计                                             -934,349.11         -477,437.76

5.其他

   减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

                               小计                                                                         0.00

                               合计                                           -1,858,085.77         -922,650.30

其他综合收益说明:

    本公司的子公司GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 在本期末持有GRG INTERNATIONAL
LTD(GRGI) 股份10,097,282.00股,购买成本为1,340,500.40 AUD,折合为人民币8,615,098.78元。2013年6
月28日该公司股票收市价为0.099AUD, 按2013年6月30日汇率折算人民币期末公允价值为5,640,346.80元,
累计公允价值增加-2,974,751.98元转入资本公积,其中:前期累计公允价值增加-2,051,015.32元,本期公允
价值增加-923,736.66元计入其他综合收益。


    42、现金流量表附注

    (1)收到的其他与经营活动有关的现金


                             项目                                                      金额

政府补助或专项拨款                                                                                 8,898,716.59


                                                                                                             100
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


收回员工借款等                                                                                   6,795,118.39

利息收入                                                                                        7,807,872.13

收取及退回的押金                                                                                2,944,424.25

其他往来款                                                                                     32,939,482.96

                               合计                                                            59,385,614.32


     (2)支付的其他与经营活动有关的现金


                               项目                                            金额

付现费用                                                                                      164,337,045.21

职工借款                                                                                       15,562,506.82

支付押金                                                                                        1,241,846.53

其他往来款                                                                                     37,861,068.79

                               合计                                                           219,002,467.35


     (3)支付的其他与筹资活动有关的现金


                               项目                                            金额

石家庄市银通金融服务有限公司减资                                                                3,430,000.00

                               合计                                                             3,430,000.00

     支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

     石家庄市银通金融服务有限公司以不改变出资比例为前提,减少各股东出资。减资700.00万元后,各
股东出资比例保持不变。


     43、现金流量表补充资料

     (1)现金流量表补充资料


                    补充资料                         本期金额                         上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:                      --                              --

净利润                                                        282,018,144.06                  257,279,979.64

加:资产减值准备                                               -2,962,931.46                     -272,747.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                 17,135,704.71                   15,156,338.74

无形资产摊销                                                     436,365.18                       400,603.23

长期待摊费用摊销                                                  611,175.85                      675,333.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
                                                                    3,869.58                     -165,227.26
以“-”号填列)


                                                                                                          101
                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)                             797,306.47                   2,235,100.24

投资损失(收益以“-”号填列)                            2,659,155.44                  4,825,271.99

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                  9,106,066.09                  6,167,757.80

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列)                    -171,495,841.69                   -24,573,222.61

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)          -100,055,435.54                   -46,395,472.80

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)          -384,432,245.57                  -324,244,983.04

其他

经营活动产生的现金流量净额                          -346,178,666.88                  -108,911,268.89

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            --                           --

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:                    --                           --

现金的期末余额                                          879,149,982.98           1,046,269,083.24

减:现金的期初余额                                 2,003,540,034.34              1,216,223,438.77

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                          -1,124,390,051.36                  -169,954,355.53


       (2)现金和现金等价物的构成


                       项目                     期末数                        期初数

一、现金                                                879,149,982.98           2,003,540,034.34

其中:库存现金                                            1,078,792.56                   252,262.09

    可随时用于支付的银行存款                            878,071,190.42           2,003,287,772.25

    可随时用于支付的其他货币资金

    可用于支付的存放中央银行款项

    存放同业款项

    拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额                            879,149,982.98           2,003,540,034.34


                                                                                                 102
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2013 半年度报告全文


     八、关联方及关联交易

     1、本企业的母公司情况


                                                                                      母公司对 母公司对 本企
母公司名                                         法定代  &n