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2019年10月24日 星期四

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2012年半年度报告

公告日期:2012-08-28

                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文广州广电运通金融电子股份有限公司GRG Banking Equipment Co., Ltd.
       2012 年半年度报告
             证券代码:002152
             证券简称:广电运通
             披露日期:2012 年 8 月 28 日
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                      目             录一 重要提示 ..............................................................................................3二 公司基本情况.................................................................................................................. 3三 主要会计数据和业务数据摘要 ..........................................................4四 股本变动及股东情况 ..........................................................................6五 董事、监事和高级管理人员 ............................................................10六 董事会报告 ........................................................................................15七 重要事项 ............................................................................................26八 财务报告 ............................................................................................38九 备查文件 ..........................................................................................147
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                            一、重要提示
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
       公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
       公司半年度财务报告未经审计。
       公司负责人赵友永先生、主管会计工作负责人蒋春晨先生及会计机构负责人(会计主管人员) 符昀先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                        二、公司基本情况(一)公司信息
    A 股代码                                002152                    B 股代码                               -
    A 股简称                               广电运通                   B 股简称                               -
    上市证券交易所           深圳证券交易所
    公司的法定中文名称       广州广电运通金融电子股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写   广电运通
    公司的法定英文名称       GRG Banking Equipment Co., Ltd.
    公司的法定英文名称缩写   GRG Banking
    公司法定代表人           赵友永
    注册地址                 广州市萝岗区科学城科林路 9 号
    注册地址的邮政编码       510663
    办公地址                 广州市萝岗区科学城科林路 9 号
    办公地址的邮政编码       510663
    公司国际互联网网址       www.grgbanking.com
    电子信箱                 securities@grgbanking.com(二)联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                                                    任斌                                  王英
    联系地址                            广州市萝岗区科学城科林路 9 号            广州市萝岗区科学城科林路 9 号
    电话                                020-82188517                             020-82188900
    传真                                020-82188517                             020-82188517
    电子信箱                            securities@grgbanking.com                securities@grgbanking.com
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文(三)信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                             《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站网址                 http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点                                 公司证券部(四)其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:2005 年 10 月 18 日
    公司最近一次变更登记日期:2012 年 5 月 17 日
    公司注册登记地点:广州市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:440101000000880
    公司税务登记号码:440106716340473
    组织机构代码:71634047-3
    公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址:广州市天河区林和西路 9 号 1107 房
                            三、主要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用主要会计数据如下:
                                                                                            本报告期比上年同期增减
             主要会计数据              报告期(1-6 月)                 上年同期
                                                                                                      (%)
    营业总收入(元)                                936,339,516.14             867,904,382.18                    7.89%
    营业利润(元)                                  244,628,149.10             232,440,526.36                    5.24%
    利润总额(元)                                  306,301,014.74             273,492,915.73                   12.00%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                256,391,346.56             230,823,747.88                   11.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                248,656,976.04             221,371,435.04                   12.33%益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -108,911,268.89            -143,371,553.03                   24.04%
                                                                                            本报告期末比上年度期末
                                            本报告期末                 上年度期末
                                                                                                    增减(%)
    总资产(元)                                  3,085,812,194.52           3,377,610,273.95                   -8.64%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)          2,647,872,179.79           2,436,881,894.63                    8.66%
    股本(股)                                      622,697,755.00             444,784,111.00                   40.00%主要财务指标如下:
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                    主要财务指标                    报告期(1-6 月)       上年同期
                                                                                                         (%)
    基本每股收益(元/股)                                              0.41                0.37                     10.81%
    稀释每股收益(元/股)                                              0.41                0.37                     10.81%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                          0.40                0.36                     11.11%
    全面摊薄净资产收益率(%)                                      9.68%              10.68%            同比下降 1 个百分点
    加权平均净资产收益率(%)                                     10.05%              10.93%         同比下降 0.88 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                    9.39%              10.24%         同比下降 0.85 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                  9.75%              10.48%         同比下降 0.73 个百分点
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                         -0.17                  -0.32                    46.88%
                                                                                               本报告期末比上年度同期
                                                      本报告期末          上年度期末
                                                                                                     末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                            4.25                5.48                     -22.45%
    资产负债率(%)                                               13.42%              27.14%            下降 13.72 个百分点报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:
    报告期内,公司实施 2011 年度以资本公积转增股本方案,2011 年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经营性损益后的基本每股收益已按调整后的股本重新计算。(二)境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用3、存在重大差异明细项目:无4、境内外会计准则下会计数据差异的说明:不适用(三)扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用
                                        项目                                           金额(元)              说明
    非流动资产处置损益                                                                              -165,227.26
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量                         8,834,315.87享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             429,175.19
    少数股东权益影响额                                                                                 -4,035.39
    所得税影响额                                                                                   -1,359,857.89
                                   合          计                                              7,734,370.52     --
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                        四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表
    √适用    □不适用
                            本次变动前                       本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                           数量        比例(%) 发行新股   送股   公积金转股    其他         小计         数量        比例(%)
    一、有限售条件股份        18,240,648    4.10%                      7,277,569   -46,724      7,230,845   25,471,493      4.09%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股
    5.高管股份                18,240,648    4.10%                      7,277,569   -46,724      7,230,845   25,471,493      4.09%
    二、无限售条件股份       426,543,463 95.90%                      170,636,075   46,724     170,682,799 597,226,262      95.91%
    1、人民币普通股          426,543,463 95.90%                      170,636,075   46,724     170,682,799 597,226,262      95.91%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数             444,784,111 100.00%                     177,913,644          0   177,913,644 622,697,755     100.00%股份变动的批准情况:
    2012 年 4 月 19 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,决定以公司 2011 年末总股本 444,784,111 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税);同时,以 2011 年末公司总股本 444,784,111 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增 4 股。股份变动的过户情况:
    2012 年 4 月 27 日,公司 2011 年度权益分派方案实施完毕,公司总股本由 444,784,111 股增加至622,697,755 股。股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:
    公司原 2012 年第一季度基本每股收益为 0.30 元/股;股份变动后,第一季度基本每股收益为 0.21 元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:无
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、限售股份变动情况√适用 □不适用
                                     本期解除限
    股东名称        期初限售股数                  本期增加限售股数     期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                       售股数
                                                                                                     每年首个交易日按
    赵友永              8,664,045            0            3,465,618       12,129,663   高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
    杨海洲               144,788             0              57,915          202,703    高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
      王俊                427,050             0             170,820          597,870 离任高管锁定股 2012 年 9 月 22 日
                                                                                                     每年首个交易日按
    叶子瑜              2,600,188            0            1,040,075        3,640,263   高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
      曾文               2,931,688            0            1,172,675        4,104,363   高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
    祝立新               455,200             0             182,080          637,280    高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
    冯丰穗               186,897        46,724              56,069          196,242    高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
    陈振光              2,069,283            0             827,713         2,896,996   高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
    陈建良               324,940             0             129,976          454,916    高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
      束萌                155,012             0              62,005          217,017    高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
    李叶东                66,433             0              26,573           93,006    高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
      康丰                 28,275             0              11,310           39,585    高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
                                                                                                     每年首个交易日按
    蒋春晨               186,849             0              74,740          261,589    高管锁定股
                                                                                                       25%解除限售
      合计              18,240,648       46,724            7,277,569       25,471,493       --              --(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况□ 适用 √ 不适用3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用
                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文(三)股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 14,152 户。2、前十名股东持股情况
                                              前十名股东持股情况
                                                        持股比例                    持有有限售条    质押或冻结情况
          股东名称(全称)                 股东性质                   持股总数
                                                          (%)                           件股份      股份状态       数量
    广州无线电集团有限公司               国有法人             47.70%      297,027,058               0
    梅州敬基实业有限公司                 境内非国有法人        3.82%       23,796,942               0中国建设银行-华安宏利股票型证券投资
                                     境内非国有法人        2.63%       16,379,977               0基金
    全国社会保障基金理事会转持二户       国有法人              2.53%       15,724,800               0
    全国社保基金一零四组合               境内非国有法人        2.52%       15,719,678               0
    赵友永                               境内自然人            2.51%       15,648,724      12,129,663中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券
                                     境内非国有法人        2.18%       13,564,205               0投资基金(LOF)交通银行-华安策略优选股票型证券投资
                                     境内非国有法人        1.23%        7,685,543               0基金上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型
                                     境内非国有法人        1.02%        6,329,238               0证券投资基金中国工商银行-华安中小盘成长股票型证
                                     境内非国有法人        0.96%        6,000,000               0券投资基金
    股东情况的说明                                                                         -前十名无限售条件股东持股情况
                                                      期末持有无限售条件                   股份种类及数量
                       股东名称
                                                          股份的数量                  种类                  数量
    广州无线电集团有限公司                                        297,027,058             A股                   297,027,058
    梅州敬基实业有限公司                                           23,796,942             A股                    23,796,942
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金                       16,379,977             A股                    16,379,977
    全国社会保障基金理事会转持二户                                 15,724,800             A股                    15,724,800
    全国社保基金一零四组合                                         15,719,678             A股                    15,719,678
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)              13,564,205             A股                    13,564,205
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金                           7,685,543          A股                      7,685,543
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金                   6,329,238          A股                      6,329,238
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金                     6,000,000          A股                      6,000,000
    上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金                   5,419,600          A股                      5,419,600上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明:
    公司前十名股东中:公司第六大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长,存在关联关系;中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金、交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金、中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金同属于华安基金管理有限公司管理;全国社保基金一零四组
                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文合、中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)同属于鹏华基金管理有限公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用(2)控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人□ 是 √ 否 □ 不适用
    实际控制人名称                                广州市国资委
    实际控制人类别                                地方国资委
    报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更,公司控股股东仍为广州无线电集团有限公司,实际控制人仍然是广州市国资委。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(4)实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东□ 适用 √ 不适用(四)可转换公司债券情况□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                                                                                               是否在股东
                                                                                                                                         其中:持有 期末持有股
                                                                                   期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数                                                 单位或其他
    姓名        职务        性别   年龄      任期起始日期         任期终止日期                                                              限制性股票 票期权数量      变动原因
                                                                                    (股)       份数量(股)份数量(股)   (股)                                             关联单位领
                                                                                                                                         数量(股)   (股)
                                                                                                                                                                                 取薪酬
                                                                                                                                                                 公积金转
    赵友永    董事长          男     54    2005 年 10 月 15 日   2015 年 01 月 11 日    11,552,060     4,620,824     524,160    15,648,724            0            0 增、减持部        是
                                                                                                                                                                 分解禁股
    杨海洲    董事            男     50    2009 年 04 月 28 日   2015 年 01 月 11 日      193,051         77,220          0       270,271             0            0 公积金转增        是
    叶子瑜    董事、总经理    男     49    2005 年 10 月 15 日   2015 年 01 月 11 日     3,466,918     1,386,767          0      4,853,685            0            0 公积金转增        否
    曾   文   董事            男     45    2011 年 04 月 15 日   2015 年 01 月 11 日     3,908,918     1,563,567          0      5,472,485            0            0 公积金转增        否
          董事、董事会
    任   斌                   女     42    2007 年 12 月 17 日   2015 年 01 月 11 日             0             0          0              0            0            0-                  否
          秘书
    程   昆   独立董事        男     46    2008 年 04 月 18 日   2014 年 04 月 17 日             0             0          0              0            0            0-                  否
    刘佩莲    独立董事        女     59    2011 年 04 月 15 日   2015 年 01 月 11 日             0             0          0              0            0            0-                  否
    高符生    独立董事        女     55    2012 年 01 月 12 日   2015 年 01 月 11 日             0             0          0              0            0            0-                  否
                                                                                                                                                                 公积金转
    祝立新    监事会主席      男     44    2005 年 10 月 15 日   2015 年 01 月 11 日      606,934        242,774      30,000      819,708             0            0 增、减持部        是
                                                                                                                                                                 分解禁股
    杨永明    监事            男     40    2012 年 01 月 12 日   2015 年 01 月 11 日             0             0          0              0            0            0-                  是
          职工监事、工
    冯丰穗                    女     47    2005 年 10 月 15 日   2015 年 01 月 11 日      186,897         74,759          0       261,656             0            0 公积金转增        否
          会主席
                                                                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                                                                                                     公积金转
    陈振光    副总经理      男   49   2005 年 10 月 15 日   2015 年 01 月 11 日    2,759,044   1,103,617   220,980    3,641,681         0            0 增、减持部      否
                                                                                                                                                     分解禁股
    束   萌   副总经理      男   58   2005 年 10 月 15 日   2015 年 01 月 11 日     206,683      82,673         0      289,356          0            0 公积金转增      否
    陈建良    副总经理      男   45   2007 年 09 月 07 日   2015 年 01 月 11 日     433,254     173,302         0      606,556          0            0 公积金转增      否
    李叶东    副总经理      男   41   2007 年 09 月 07 日   2015 年 01 月 11 日      88,577      35,431         0      124,008          0            0 公积金转增      否
    康   丰   副总经理      男   38   2010 年 03 月 29 日   2012 年 08 月 20 日      37,700      15,080         0       52,780          0            0 公积金转增      否
    蒋春晨    财务总监      男   48   2005 年 10 月 15 日   2015 年 01 月 11 日     249,132      99,653         0      348,785          0            0 公积金转增      否
    周建康    监事(离任) 男    49   2005 年 10 月 15 日   2012 年 01 月 12 日           0           0         0            0          0            0-                是
          独立董事(离
    李进一                  男   48   2006 年 06 月 26 日   2012 年 06 月 21 日           0           0         0            0          0            0-                否
          任)
    合计           --      --   --            --                   --            23,689,168   9,475,667   775,140   32,389,695         0            0       --         --董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文(二)任职情况在股东单位任职情况√适用 □不适用
                                            在股东单位担任的                                                   在股东单位是否
    任职人员姓名         股东单位名称                                    任期起始日期         任期终止日期
                                                   职务                                                         领取报酬津贴
               广州无线电集团有限公司       董事长、党委书记 2002 年 05 月 01 日       ——                          是
    赵友永
               盈富泰克创业投资有限公司     董事                 2002 年 09 月 20 日   2014 年 09 月 19 日           否
                                            副董事长、总裁、党
    杨海洲      广州无线电集团有限公司                            2009 年 05 月 01 日   ——                          是
                                            委副书记
                                            职工监事、总裁助
    祝立新      广州无线电集团有限公司                            2011 年 02 月 16 日   ——                          是
                                            理、审计监察部部长
                                            职工监事、工会副主
    杨永明      广州无线电集团有限公司       席、审计监察部副部 2007 年 10 月 16 日     ——                          是
                                            长、纪委副书记在股东单位任
               -职情况的说明在其他单位任职情况√适用 □不适用
                                                                                                                在其他单位
                                                       在其他单位
    任职人员姓名              其他单位名称                                 任期起始日期        任期终止日期         是否领取报
                                                       担任的职务
                                                                                                                  酬津贴
               吉林制药股份有限公司                    董事长        2010 年 02 月 26 日 2013 年 01 月 30 日        否
               广州广电房地产开发集团股份有限公司 董事长             2008 年 08 月 09 日 2014 年 07 月 24 日        否
               广州穗通金融服务有限公司                董事长        2009 年 01 月 06 日 2015 年 01 月 05 日        否
               深圳广电银通金融电子科技有限公司        董事          2003 年 12 月 18 日 2013 年 07 月 27 日        否
               广州支点创业投资有限公司                董事          2011 年 07 月 01 日 2014 年 06 月 30 日        否
               广州海格通信集团股份有限公司            董事          2007 年 07 月 16 日 2013 年 07 月 16 日        否
    赵友永
               海华电子企业(中国)有限公司            董事          2008 年 07 月 22 日 2013 年 01 月 23 日        否
               广州海格机械有限公司                    董事          2000 年 07 月 25 日 2013 年 01 月 15 日        否
               武汉广电房地产开发有限公司              董事          2003 年 01 月 08 日 2014 年 07 月 24 日        否
               武汉广电海格房地产开发有限公司          董事          2006 年 09 月 26 日 2014 年 11 月 29 日        否
               广州广电物业管理有限公司                董事          2001 年 07 月 23 日 2013 年 01 月 21 日        否
               广州安费诺电子通信有限公司              董事          2002 年 09 月 27 日 2013 年 03 月 08 日        否
               广州广电计量检测股份有限公司            董事          2007 年 02 月 12 日 2014 年 11 月 10 日        否
               广州海格通信集团股份有限公司            董事长        2009 年 06 月 26 日 2013 年 07 月 16 日        否
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    杨海洲    海华电子企业(中国)有限公司       董事长         2004 年 02 月 27 日 2013 年 01 月 23 日   否
          北京海格神舟通信科技有限公司       董事长         2005 年 07 月 01 日 2015 年 03 月 13 日   否
          广州海格机械有限公司               董事长         2007 年 02 月 14 日 2013 年 01 月 15 日   否
          广州润芯信息技术有限公司           董事长         2008 年 01 月 01 日 2014 年 01 月 01 日   否
          北京爱尔达电子设备有限公司         董事           2011 年 09 月 11 日 2014 年 09 月 11 日   否
          广州海格天立通信息技术有限公司     董事           2011 年 08 月 12 日 2014 年 08 月 12 日   否
          陕西海通天线有限责任公司           董事           2011 年 04 月 26 日 2014 年 04 月 26 日   否
          武汉广电海格房地产开发有限公司     董事           2006 年 09 月 26 日 2014 年 11 月 29 日   否
          广州广电房地产开发集团股份有限公司 董事           2009 年 09 月 20 日 2014 年 07 月 24 日   否
          广州广电计量检测股份有限公司       董事           2009 年 07 月 15 日 2014 年 11 月 10 日   否
          广州广电物业管理有限公司           董事           2009 年 07 月 21 日 2013 年 01 月 21 日   否
          武汉广电房地产开发有限公司         董事           2008 年 08 月 09 日 2014 年 07 月 24 日   否
          深圳广电银通金融电子科技有限公司   董事长         2008 年 09 月 17 日 2013 年 07 月 27 日   否
          广州支点创业投资有限公司           执行董事       2011 年 07 月 01 日 2014 年 06 月 30 日   否叶子瑜
          广州穗通金融服务有限公司           董事           2009 年 01 月 06 日 2015 年 01 月 05 日   否
          广电运通国际有限公司               董事           2008 年 10 月 27 日 ——                  否
          广州市龙源环保科技有限公司         董事           2011 年 11 月 24 日 2014 年 11 月 23 日   否
                                             教授、博士生
          华南农业大学经济管理学院                          2006 年 12 月 30 日 ——                  是
    程   昆                                      导师
          人文与法学学院                     院长           2011 年 01 月 18 日 ——                  是
          广州市风行集团有限公司             外部董事       2006 年 11 月 01 日 ——                  是
          青海华鼎实业股份有限公司           顾问           2010 年 01 月 01 日 ——                  是
    刘佩莲    广东科达机电股份有限公司           独立董事       2009 年 08 月 21 日 2012 年 08 月 20 日   是
                                             独立非执行
          力量矿业能源有限公司                              2012 年 3 月 23 日 2015 年 3 月 22 日     是
                                             董事
          广州汽车工业集团有限公司           总会计师       2007 年 04 月 01 日 ——                  是高符生
          广州汽车集团股份有限公司           监事会主席 2008 年 08 月 12 日 2014 年 07 月 31 日       否
          广州穗通金融服务有限公司           董事、总经理 2009 年 01 月 06 日 2015 年 01 月 05 日     否
          深圳广电银通金融电子科技有限公司   董事           2005 年 12 月 16 日 2013 年 07 月 27 日   否陈振光
          深圳鹏通金融服务有限公司           董事长         2010 年 12 月 29 日 2013 年 12 月 28 日   否
          江苏保通金融外包服务有限公司       董事长         2010 年 12 月 25 日 2013 年 12 月 24 日   否
          石家庄银通金融服务有限公司         董事长         2011 年 05 月 13 日 2014 年 05 月 12 日   否
    束   萌   深圳广电银通金融电子科技有限公司   董事           2006 年 05 月 24 日 2013 年 07 月 27 日   否
          深圳广电银通金融电子科技有限公司   总经理         2011 年 08 月 23 日 2014 年 08 月 22 日   否陈建良
          广州穗通金融服务有限公司           董事           2012 年 01 月 06 日 2015 年 01 月 05 日   否
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    李叶东      广电运通国际有限公司                  董事、总经理 2008 年 10 月 27 日 ——                   否
    康   丰     深圳广电银通金融电子科技有限公司      董事          2008 年 09 月 01 日 2012 年 08 月 20 日   否
               广州支点创业投资有限公司              董事          2011 年 07 月 01 日 2014 年 06 月 30 日   否
    蒋春晨      深圳广电银通金融电子科技有限公司      监事          2006 年 05 月 24 日 2013 年 07 月 27 日   否
               广州穗通金融服务有限公司              监事          2009 年 01 月 06 日 2015 年 01 月 05 日   否
               广州市龙源环保科技有限公司            监事          2011 年 11 月 24 日 2014 年 11 月 23 日   否在其他单位任
               -职情况的说明(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
                            公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收
                        入直接挂钩。根据公司《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会董事、监事、高级管理
                        在每年年初对公司高管上一年度的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评,确定上人员报酬的决策程序
                        一年度高管薪酬;并结合公司当年的年度经营预算和工作要点,拟定当年的业绩考核指标,报董
                        事会审议批准实施。
                            在公司任职的董事、监事未在公司领薪,兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事董事、监事、高级管理 职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,在每年年
    人员报酬确定依据       初落实有关考核指标及相关事项,在年度结束后对全年计划完成情况进行考核。公司独立董事的
                        津贴为每人 8 万元/年(含税)。
                            公司高管人员薪酬采用年薪制,按月发放基本工资,年终根据公司《高管层年度业绩考核与
                        薪酬管理办法》,对全年计划完成情况进行考核,按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。
                            姓名                         职务                   工资(万元)
                           叶子瑜                  董事、总经理                  28.81
                           程   昆                 独立董事                       4.00
                           刘佩莲                  独立董事                       4.00
                           高符生                  独立董事                       3.71董事、监事和高级管理
                           李进一                  独立董事(离任)               3.81人员报酬的实际支付
                           冯丰穗                  职工监事、工会主席             5.36情况
                           陈振光                  副总经理                      15.01
                           束   萌                 副总经理                      22.81
                           陈建良                  副总经理                      17.41
                           李叶东                  副总经理                      18.61
                           康   丰                 副总经理                      16.21
                           蒋春晨                  财务总监                       9.61
                           任   斌                 董事、董事会秘书               7.81(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    姓名   担任的职务    变动情形           变动日期                                  变动原因
                                                           2012 年第一次临时股东大会换届选举产生第三届董事会新聘独
    高符生 独立董事      新聘          2012 年 01 月 12 日
                                                           立董事
                                                           2012 年第一次临时股东大会换届选举产生第三届监事会新聘监
    杨永明 监事          新聘          2012 年 01 月 12 日
                                                           事
    周建康 监事          届满离任      2012 年 01 月 12 日    第二届监事会任期届满不再担任公司监事职务
    李进一 独立董事      届满离任      2012 年 06 月 21 日    因连任公司独立董事时间已满六年离任(五)公司员工情况
    截至 2012 年 6 月 30 日,与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为 4,070 人,其中:本部 1,494 人,全资子公司 2,376 人,控股子公司 200 人。
    在职员工的人数                                                                                              4,070
    公司需承担费用的离退休职工人数                                                                                  0
                                                          专业构成
                      专业构成类别                                                 专业构成人数
                        生产人员                                                                                553
                        销售人员                                                                                297
                        技术人员                                                                              2,802
                        财务人员                                                                                 37
                        行政人员                                                                                381
                                                          教育程度
                      教育程度类别                                                  数量(人)
                         博士后                                                                                   1
                          博士                                                                                    4
                          硕士                                                                                  151
                          本科                                                                                1,221
                          大专                                                                                1,944
                       高中及以下                                                                               749
                                              六、董事会报告(一)管理层讨论与分析
    2012年,公司紧紧围绕“新定位、新起点,以系统思维智绘未来”的经营主题,专注于公司可持续发展
                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文的核心能力建设,强化客户关系的价值培育和品牌管理,不断巩固和提升传统业务市场份额,推动新业务市场突破,加速金融服务产业布局,各项工作积极、有序展开,总体上保持了稳健发展态势。
    在国内ATM市场上,加强品牌建设、品牌营销,不断提升市场份额,取得建行的批量采购合同,在各地农信社、农商行取得快速发展,在股份制银行、地方商业银行等新兴市场上也取得良好成绩,并完成了邮政总局入围选型及招投标工作,与民生银行、福建农商行、厦门农信等客户签订了采购框架协议,为后续扩大市场销售奠定了基础;此外,公司加大了对新产品的宣传和推广力度,新业务市场取得突破。
    在海外ATM市场上,强化海外营销组织建设与管理,实施本地化营销策略,加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐,报告期内,公司在稳固原有市场的基础上积极开拓欧洲、美洲新的市场,业务覆盖区域进一步扩大;由于海外重点市场土耳其、伊朗等区域暂无大的采购项目,上半年新签合同额同比有所下降,下半年公司将持续跟进香港、伊朗、土耳其、印度等海外客户采购项目进展,争取有所突破。
    在轨道交通市场上,受高铁建设速度放缓以及地铁建设的波动性,上半年签订合同有所下降,公司在AFC的销售策略上,在继续保持整机设备优势地位的基础上,将重点转向纸币识别模块和纸币找零模块等核心模块技术在轨道交通领域的市场推广,同时加大核心模块在泛轨道交通领域(如零售、博彩业)的推广,以期获得新的利润增长点。
    在金融服务业务上,深圳银通维保服务市场快速增长,截至本报告期末,服务网点总数由年初的358个增加至393个,ATM维保设备总量不断增加,保外服务收入及配件销售较上年同期均有大幅增长。广州穗通ATM专业服务外包各项工作稳定推进,客户总数增至12家。另外,深圳鹏通、江苏保通、石家庄银通等控股孙公司金融服务外包业务市场拓展工作有序开展,发展态势良好。
    在核心技术的推广上,深挖、整合、调动多种业务资源,全力推动自主核心技术的应用,拥有自主出钞机芯和循环机芯的N系列产品在国内市场实现批量使用;积极推进相关多元化产品的研发,完成了相关新项目在国内外市场的试行。加大新产品的开发力度,梳理了公司清分机产品线,多款清分机项目的研发进展顺利;软件产品线进一步丰富,管理类软件实现平台化产品研发;新增基于移动互联网技术的FEEL ViewMobile手机监控管理软件、基于FEEL Switch技术平台的CRM Middleware为海外H68N/L循环机的生产接入提供快速实现工具。
    报告期内,公司荣获中国最佳全球品牌自主研发奖、广州市和谐劳动关系AAA级企业、广州市专利创造贡献奖,顺利通过广东省守合同重信用企业复审及CMMI3认证复评;公司商标GRGBanking荣获广州市著名商标。公司实力得到进一步显现。
    报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业总收入93,633.95万元,同比增长7.89%;实现利润总额30,630.10万元,同比增长12.00%;实现归属于上市公司股东的净利润25,639.13 万元,同比增长11.08%。
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:
    □ 是 √ 否
    公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                                                           单位:万元
                                   持股比
       公司名称       注册资本                               经营范围                      总资产     净资产      净利润
                                   例(%)
                                             研发、生产经营金融电子设备;计算机软件开
                                             发,计算机系统集成,计算机设备、金融电子
    深圳广电银通金融                             设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术
                           6,500    100%                                                  18,193.33   17,392.10   1,233.57
    电子科技有限公司                             咨询、技术服务及租赁;货物及技术进出口;
                                             接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理
                                             服务。广电运通国际有限
                     300 万美元     100%     主要经营柜员机销售与服务。                    5,554.80    1,761.55   -545.32公司
                                             创业投资服务,代理其他创业投资企业等机构
    广州支点创业投资                             或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,
                           5,000    100%                                                   5,038.29    5,030.94     22.06
    有限公司                                     为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立
                                             创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
    广州穗通金融服务                             受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管
                           3,000     51%                                                   3,587.58    3,227.35    197.45
    有限公司                                     理,对现金及有价证券提供清分处理服务。
    广州市龙源环保科                             环境污染防治专用设备生产技术的研究、开发;
                     21,843.1373     49%                                                  39,586.39   26,312.16   -984.75
    技有限公司                                   销售:环境污染防治专用设备。
           可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
           (1)产品价格下降风险
           随着ATM行业市场竞争的日趋激烈,产品价格面临着逐步下降的风险。因此,公司要充分发挥核心技
    术优势,加快自主机芯产业化进程,进一步降低成本,提高产品竞争力;同时要不断加大市场拓展力度,
    努力抢占市场份额,扩大销量;要全面贯彻成本控制,强化成本管理,确保公司的盈利空间。
         (2)企业运营成本上升导致的风险
           国内原辅材料价格不断上升,企业用工难导致用工成本的快速上涨,运输价格上涨、水电气等资源价
    格上涨等进一步提高了企业的运营成本。公司将进一步提升精细化管理水平,加强工艺与质量管理,提升
    精益制造水平,严格落实质量考核,降低质量成本;研发、制造协同推进,充分挖掘供应商资源,打造最
    具行业竞争力的供应体系,努力降低各项采购成本和生产成本。
           (3)人力资源风险
           公司持续扩大的业务规模及人员规模必将对公司人力资源战略提出更大挑战,公司是否能及时调整人
    才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系,确保人才的供应和管理机制满足公司
    发展需要成为关键所在。
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    (4)经营管理风险
    随着公司业务规模持续扩大,参控股公司不断增多,公司组织结构和管理体系日趋复杂,管理能力面临更高的要求,公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。为此,公司将通过完善组织模式和管理制度,引进各类管理人才,使公司管理水平能适应公司规模迅速扩张的需要。1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况表
                                                                                                         单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分行业或分产品       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
    (1)货币自动处理设备   822,595,502.93 415,659,437.75       49.47%            3.05%         -4.25%          3.85%
    其中:ATM               798,810,228.77 398,707,597.04       50.09%           13.06%          6.82%          2.92%
      AFC                23,785,274.16   16,951,840.71      28.73%          -74.07%        -72.15%          -4.91%
    (2)设备配件            19,775,944.78   10,380,592.19      47.51%           27.02%         32.09%          -2.01%
    (3)设备维护            82,811,478.24   36,115,830.84      56.39%           93.40%         78.15%          3.73%
    (4)ATM 营运            11,156,590.19    9,492,453.06      14.92%           -0.85%          0.35%          -1.01%
       合   计          936,339,516.14 471,648,313.84       49.63%            7.89%         -0.01%          3.98%主营业务分行业和分产品情况的说明:
    报告期内,公司营业收入同比增长7.89%,其中:ATM设备由于2011年底结转而来的合同以及2012年上半年部分新增合同实现销售,收入比上年同期增长13.06%。
    AFC设备由于受行业的影响收入比上年同期降低74.07%。
    公司全资子公司深圳银通扩大设备维护网络,设备维护规模再上台阶,至报告期末,设备维护网点已达393个,与此同时,公司控股子公司广州穗通及全资子公司深圳银通开展的ATM 全外包服务业务也得到迅速发展。报告期内,公司服务收入比上年同期增长93.40%。
    随着ATM设备销售数量的增加,设备配件的销售比上年同期增长27.02%。
    营运项目因个别客户合同终止,导致报告期营运收入比上年同期减少0.85%。毛利率与上年同期相比变动原因说明:
    报告期内,公司综合毛利率为49.63%,较上年同期上升3.98 个百分点;
    公司 ATM设备销售毛利率同比上升2.92个百分点,主要原因是公司自主机芯的ATM设备批量投入生产,以及研发、采购等多个环节采取多种措施降低材料成本,生产成本得到有效控制;
    AFC设备销售毛利率同比下降4.91个百分点,主要是因设备个性化订制及销售量下降的影响;
    设备配件销售毛利率同比下降2.01个百分点,主要是设备配件销售价格下降所致;
    服务收入毛利率同比上升 3.73 个百分点,主要是设备维护数量的增加及服务规模扩大的影响。(2)主营业务分地区情况
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                                                                单位:元
                 地区                              营业收入                        营业收入比上年同期增减(%)
                 国内                                          883,245,951.50                                   47.17%
                 国外                                           53,093,564.64                                   -80.17%
                 合计                                          936,339,516.14                                    7.89%主营业务分地区情况的说明:
    国内市场发展势头良好,主营业务保持稳定增长,比上年同期增长47.17%。
    海外市场由于重点市场土耳其、伊朗等区域暂无大的采购项目,主营业务收入同比减少80.17%。(3)报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。(4)报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。(5)报告期内,公司利润构成与上年相比未发生重大变化。(6)占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
    □ 适用 √ 不适用(7)经营中的问题与困难
      ①受国际经济环境、AFC 行业环境等因素影响,2012 年上半年海外及 AFC 新签合同额同比下滑,其下半年经营压力相对较大。
      ②组织体系日趋庞大,需要加大管理创新手段的运用。(8)报告期公司利润及构成情况
                                                                                                            单位:元
                                              占营业收入                      占营业收入 同比增减
       项 目              本期金额                            上期金额                               占收入比重增减
                                              比重(%)                      比重(%)   (%)
    营业总收入                  936,339,516.14       100.00%     867,904,382.18      100.00%     7.89%
    营业成本                    471,648,313.84        50.37%     471,712,672.51       54.35%     -0.01% 下降3.98 个百分点
    营业税金及附加                9,630,349.81         1.03%       6,108,075.05        0.70%    57.67% 上升0.33 个百分点
    销售费用                    133,984,860.05        14.31%     111,633,267.69       12.86%    20.02% 上升1.45 个百分点
    管理费用                     74,445,416.37         7.95%      51,259,876.67        5.91%    45.23% 上升2.04 个百分点
    财务费用                      -2,550,097.16       -0.27%      -7,644,712.89       -0.88%    66.64% 上升0.61 个百分点
    资产减值损失                   -272,747.85        -0.03%       2,394,676.79        0.28%   -111.39% 下降0.31 个百分点
    投资收益                      -4,825,271.99       -0.52%               0.00        0.00%     -              -
    营业外收入                   62,296,802.98         6.65%      41,509,318.98        4.78%    50.08% 上升1.87 个百分点
    营业外支出                      623,937.34         0.07%        456,929.61         0.05%    36.55% 上升0.02个百分点
    变动原因分析:
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    报告期内,公司营业收入为93,633.95万元,比上年同期86,790.44万元增长7.89%,营业成本为47,164.83万元,比上年同期47,171.27万元减少0.01%,营业收入增长幅度高于营业成本增长幅度;
    报告期内,公司营业成本占营业收入的50.37%,比上年同期54.35%下降3.98%个百分点,即综合毛利率上升3.98个百分点;
    营业税金及附加比上年同期增长57.67%,主要是由于业务量增加引起的流转税增加所致;
    销售费用和管理费用同比增长分别为20.02%、45.23%,上述两项费用合计增长27.96%,主要是由于销售额增加,使得直接与销售量和销售额相关的工资、运输费、服务费、差旅费等销售费用随之增加;管理费用中,随着公司规模增大、员工增加及核心技术研发投入加大,工资性费用、研究开发费均有较大的增长。上述两项费用占营业收入比重为22.26%,比上年同期上升3.49个百分点;
    财务费用为-255.01万元,比上年同期-764.47万元上升66.64%,主要是人民币汇率升值使汇兑收益比上年同期减少;
    资产减值损失比上年同期减少111.39%,主要是前期应收账款的收回,相应计提的减值准备减少;
    投资收益为-482.53万元,主要是投资公司亏损所致;
    营业外收入6,229.68万元,比上年同期增加2,078.75万元,增长50.08%,主要是本期收取的软件产品退税款增加及其他政府补贴增加所致;
    营业外支出比上年同期增长36.55%,主要是违约及滞纳金增加所致。
    (9)报告期公司资产负债构成情况
                                                                                                 单位:元
                                 本期期末                                本期年初
                                                                                                 同比增减
      项目                                  占总资产的                              占总资产的
                          金额                                    金额                           (%)
                                            比重(%)                              比重(%)
    货币资金                1,069,194,185.91       34.65%          1,319,600,830.71        39.07%     -18.98%
    应收票据                            0.00        0.00%              4,697,525.00         0.14%    -100.00%
    预付款项                   12,329,456.91        0.40%             21,913,046.96         0.65%     -43.73%
    其他应收款                 32,893,754.02        1.07%             26,095,458.40         0.77%      26.05%
    可供出售金融资产            4,470,500.93        0.14%              9,060,311.32         0.27%     -50.66%
    递延所得税资产             19,096,772.22        0.62%             25,264,530.02         0.75%     -24.41%
    短期借款                   22,925,102.67        0.74%            107,660,636.84         3.19%     -78.71%
    应付票据                   38,798,712.80        1.26%            143,409,767.45         4.25%     -72.95%
    预收款项                   22,303,751.22        0.72%             75,514,431.56         2.24%     -70.46%
    应付职工薪酬               58,301,732.73        1.89%             85,065,251.04         2.52%     -31.46%
    应交税费                   -1,654,337.56       -0.05%            195,184,602.45         5.78%    -100.85%
    实收资本(或股本)        622,697,755.00       20.18%            444,784,111.00        13.17%      40.00%
    资本公积                  180,698,199.56        5.86%            359,057,056.10        10.63%     -49.67%
    外币报表折算差额           -1,417,213.08       -0.05%               -939,775.32        -0.03%     -50.80%
                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    变动原因分析:
    报告期末,公司货币资金为 106,919.42 万元,比期初减少 18.98%,主要是报告期公司实施 2011 年度
    利润分配方案派发现金股利,以及支付期初各项税费及应付款项所致;
    应收票据比期初减少 100%,主要是期初及当期收到的银行承兑票据已到期转让;
    预付款项比期初减少 43.73%,主要是预付货款已确认收货;
    其他应收款比期初增长 26.05%,主要是测试款及投标保证金增加;
    可供出售金融资产比期初减少 50.66%,主要是 GRGI 投资公允价值下降所致;
    递延所得税资产比期初减少 24.41%,主要是可抵扣暂时性差异减少;
    短期借款比期初减少 78.71%,主要是贸易融资借款项目减少及子公司归还银行短期借款所致;
    应付票据比期初减少 72.95%,主要是开出的应付票据减少;
    预收账款比期初减少 70.46%,主要是预收款项在本期实现销售;
    应付职工薪酬比期初减少 31.46%,主要是实际支付期初预提的职工薪酬;
    应交税金比期初减少 100.85%,主要是缴纳了期初税费及本报告期增值税留抵增加所致;
    实收资本比期初增长 40%,主要是公司实施 2011 年度权益分派,每 10 股转增 4 股所致;
    资本公积比期初减少 49.67%,主要是公司实施 2011 年度权益分派以及可供出售金融资产公允价值下
    降所致;
    外币报表折算差额比期初减少 50.80%,主要是人民币汇率升值所致。
    (10)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
                                                                                          单位:元
               项   目                    本期金额              上期金额          同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                      1,034,639,056.06       811,786,701.88           27.45%
    经营活动现金流出小计                      1,143,550,324.95       955,158,254.91           19.72%
    经营活动产生的现金流量净额                 -108,911,268.89      -143,371,553.03           24.04%
    投资活动现金流入小计                           316,480.31              5,970.00         5201.18%
    投资活动现金流出小计                          9,044,338.13        26,544,787.06           -65.93%
    投资活动产生的现金流量净额                   -8,727,857.82       -26,538,817.06           67.11%
    筹资活动现金流入小计                                  0.00         4,900,000.00          -100.00%
    筹资活动现金流出小计                        50,176,080.24         61,695,863.54           -18.67%
    筹资活动产生的现金流量净额                  -50,176,080.24       -56,795,863.54           11.66%
    现金及现金等价物净增加额                   -169,954,355.53      -225,288,654.50           24.56%经营活动现金流量:
    报告期内,公司经营活动产生的现金流入为 103,463.91 万元,比上年同期 81,178.67 万元增长 27.45%,其中销售产品、提供劳务收到的现金 93,943.20 万元,比上年同期 74,359.05 万元增长 26.34%,主要是因为销售收入的增加以及货款的及时回笼。
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       经营活动产生的现金流出为 114,355.03 万元,比上年同期 95,515.83 万元增长 19.72%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金及各项税费的增加所致。
       经营活动产生的现金流量净额为-10,891.13 万元,比上年同期-14,337.16 万元增加 3,446.03 万元,同比增长 24.04%。投资活动现金流量:
       报告期内,公司投资活动产生的现金净流量-872.79 万元,比上年同期增长 67.11%,主要是上年同期支付了公司科学城生产基地二期项目工程尾款。筹资活动现金流量:
       报告期内,公司筹资活动产生的现金净流量为-5,017.61 万元,比上年同期增长 11.66%,主要是公司实施 2011 年度利润分配方案支付的现金 4,447.84 万元及子公司质押借款归还。
       报告期内,现金及现金等价物净增加额为-16,995.44 万元。2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况√ 适用 □不适用
       公司在 2008 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《会计制度》(修订),对金融资产按照公允价值进行初始及后续计量、计提减值准备等相关事项做了明确的规定,公司严格按照上述规定进行会计核算。
       与公允价值计量相关的项目
                                                                                                             单位:元
                                                  本期公允价值变     计入权益的累计
             项目                 期初                                                  本期计提的减值       期末
                                                      动损益          公允价值变动金融资产
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    其中:衍生金融资产
    2.可供出售金融资产             9,060,311.32      -4,589,810.39        -445,212.54       4,144,597.85   4,470,500.93
    金融资产小计                       9,060,311.32      -4,589,810.39        -445,212.54       4,144,597.85   4,470,500.93金融负债投资性房地产生产性生物资产其他
    合计                               9,060,311.32      -4,589,810.39        -445,212.54       4,144,597.85   4,470,500.933、持有外币金融资产、金融负债情况
                                                                                                             单位:元
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                     本期公允价值 计入权益的累计
               项目                    期初                                             本期计提的减值         期末
                                                      变动损益        公允价值变动金融资产
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    其中:衍生金融资产
    2.贷款和应收款
    3.可供出售金融资产                9,060,311.32    -4,589,810.39      -445,212.54        4,144,597.85     4,470,500.93
    4.持有至到期投资
    金融资产小计                          9,060,311.32    -4,589,810.39      -445,212.54        4,144,597.85     4,470,500.93金融负债(二)公司投资情况1、募集资金总体使用情况□ 适用 √ 不适用2、募集资金承诺项目情况□ 适用 √ 不适用3、募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用4、重大非募集资金投资项目情况□ 适用 √ 不适用(三)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(四)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                -10%      至                          20%
    2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                    27,256.20     至                    36,341.60
    2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)                                                             302,846,671.54
    业绩变动的原因说明                                          公司各项业务平稳。
                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文(五)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(六)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用(七)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果□ 适用 √ 不适用(八)公司现金分红政策的制定及执行情况
    公司实行持续、稳定的利润分配政策,并得到了很好的执行,公司历年现金分红情况均达到连续三年累计现金分红占三年实现的年均可分配利润 30%的比例。报告期内,公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定和要求,积极做好公司 2011 年度利润分配决策和实施工作。公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见,并结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,并提交于公司 2012 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专项决议后提交于公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议,以公司 2011 年末总股本 444,784,111 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税);同时,以 2011 年末公司总股本 444,784,111 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股。上述利润分配方案于 2012 年 4 月 27 日实施完毕。
    报告期内,公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)及广东证监局发布的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)的要求,对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制;加强了独立董事和监事会对利润分配的履职,独立董事和监事会需按要求发表意见;提升了中小股东对利润分配方案的参与度;完善了现金分红政策进行调整或变更的条件及程序。同时公司制定了《公司未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》,一并提交公司董事会和股东大会审议通过。
    近三年公司现金分红情况如下表:
                       项    目                        2011 年              2010 年            2009 年
    现金分红金额(含税)(元)                               44,478,411.10       68,428,324.80   136,856,649.60
    合并报表归属于母公司所有者的净利润(元)               506,533,839.64       475,131,689.63   387,933,928.14
                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率(%)                     8.78%               14.40%          35.28%
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                            54.71%(九)利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用(十)公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况□ 适用 √ 不适用(十一)内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况
    2010 年 3 月 29 日,公司第二董事会第七次会议审议通过了《内幕信息知情人备案制度》,规定了内幕信息知情人的登记管理、保密管理以及责任追究制度。2011 年 12 月 26 日,公司第二届董事会第十八次(临时)会议根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)、广东监管局《关于转发<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>的通知》(广东证监〔2011〕185 号)等文件的要求,结合公司实际情况,对《公司内幕信息知情人备案制度》进行了全面修订。修订后的《公司内幕信息知情人备案制度》更名为《公司内幕信息知情人登记管理制度》,进一步细化和完善了内幕信息在公司内部的保密管理和登记管理,以及外部信息使用人对内幕信息的使用管理。
    公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》要求,积极做好内幕信息保密和登记管理工作,如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,并努力将内幕信息知情人范围控制在最小。报告期内,未发生董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形,也无相关人员涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。(十二)其他披露事项□ 适用 √ 不适用(十三)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)□ 适用 √ 不适用
                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                      七、重要事项(一)公司治理的情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,规范运作,不断完善公司法人治理结构,建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度,并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求,及时对规章制度进行修订和完善,以不断提高公司治理水平。
    报告期内,根据广东证监局发布的《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见的通知》(广东证监[2011]174 号)和《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》(广东证监[2012] 80号)的要求,对照《董事会秘书工作制度落实情况自查表》,对公司董事会秘书工作制度落实情况进行了认真自查,并对董事会秘书工作制度尚未落实的情形提出了整改计划,2012 年 5 月底整改完毕,经董事会审议通过,按照新的要求修订完善了《董事会秘书工作制度》。
    截至报告期末,公司治理运作状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在明显差异。
    公司将进一步严格按照有关法律、法规及监管部门的要求,重视公司治理水平的持续改进,不断提高公司的规范运作和科学治理水平,从而促进公司的健康发展,维护全体股东的合法权益。(二)以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况√ 适用 □ 不适用
    2012年4月19日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,决定以公司2011年末总股本444,784,111股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);同时,以2011年末公司总股本444,784,111股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股。2012年4月27日,公司2011年度权益分派工作完成,公司总股本由444,784,111股增加至622,697,755股。(三)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(四)破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、持有其他上市公司股权情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                 报告期所有
                          最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益                          会计核算科
    证券代码     证券简称                                                          者权益变动                  股份来源
                           本(元)      权比例(%) 值(元)       (元)                         目
                                                                                   (元)
                                                                                               可供出售金
          GRG             8,615,098.78     8.59%   4,470,500.93 -4,144,597.85   -445,212.54                投资及认购
                                                                                               融资产
         合   计          8,615,098.78       --     4,470,500.93 -4,144,597.85 -445,212.54         --           --
    公司的子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 在本期末持有 GRG INTERNATIONALLTD(GRGI) (澳大利亚证券交易所挂牌上市)股份 10,097,282.00 股,其中 6,897,282 股是原始股,购买成本为 640,500.40 AUD,3,200,000 股是流通股,购买成本为 700,000.00 AUD,总购买成本为人民币8,615,098.78 元。2012 年 6 月 29 日该公司股票收市价为 0.07AUD, 按 2012 年 06 月 30 日汇率折算人民币期末公允价值为 4,470,500.93 元,累计公允价值减少 4,144,597.85 元计入资产减值准备。前期累计公允价值增加为 445,212.54,本期公允价值增加-445,212.54 计入其他综合收益。其中原始股 6,897,282 股具有限售期,限售期至 2012 年 10 月 14 日,期末公允价值为 3,053,723.33 元。3、持有非上市金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用4、买卖其他上市公司股份的情况□ 适用 √ 不适用(六)资产交易事项1、收购资产情况□ 适用 √ 不适用2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用
                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、资产置换情况□ 适用 √ 不适用4、企业合并情况□ 适用 √ 不适用5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(七)公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明□ 适用 √ 不适用(八)公司股权激励的实施情况及其影响□ 适用 √ 不适用(九)重大关联交易
                                                                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用
                                                                                               关联交易   关联交易    占同类交易                                市场价 交易价格与市
                                                                              关联交易定价原                                           关联交易结 对公司利润
         关联交易方              关联关系      关联交易类型 关联交易内容                       价格(万   金额(万    金额的比例                                格(万 场参考价格差
                                                                                      则                                                 算方式        的影响
                                                                                                 元)       元)         (%)                                     元)   异较大的原因
    广州海格机械有限公司          同一最终母公司         采购            材料          市场价格                1,650.93           4.18%     银行结算         无                  -
    广州广电计量检测股份有限公司 同一最终母公司        接受劳务        计量检测        市场价格                    0.79           6.73%     银行结算         无                  -
                                  合计                                                --          --       1,651.72       -                --            --        --        --
    大额销货退回的详细情况                                                        无关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原 上述关联交易的定价是根据市场价格,双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的,价格公允合理,
    因                                                                            没有损害非关联方股东的利益,有利于公司的正常生产和业务的开展。
    关联交易对上市公司独立性的影响                                                无
    公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)                              无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情
                                                                              在预计范围内况
    关联交易的说明                                                                无与日常经营相关的关联交易
                                                              向关联方销售产品和提供劳务                                              向关联方采购产品和接受劳务
                     关联方
                                               交易金额(万元)                占同类交易金额的比例(%)                交易金额(万元)                   占同类交易金额的比例(%)
    广州海格机械有限公司                                                                                                                     1,650.93                              4.18%
    广州广电计量检测股份有限公司                                                                                                                  0.79                             6.73%
    合计                                                                                                                                     1,651.72                                  -其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。
                                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用3、共同对外投资的重大关联交易□ 适用 √ 不适用4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告5、其他重大关联交易与广电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费
    报告期,公司全资子公司深圳银通、控股子公司广州穗通部分生产经营用房继续向公司控股股东广电集团租用,同时将从广电集团租赁而来的场地物业继续委托给广电集团参股公司广电物业及其子公司广州鑫广电物业服务有限公司进行管理;本公司将位于广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通产业园的物业委托给广电物业进行管理。
    报告期关联租赁情况:
                                                                                                           单位:元
                                                            租赁资产    租赁费定     本期确认的       上年同期确
         出租方名称                  承租方名称
                                                               种类       价依据       租赁费         认的租赁费
                              深圳广电银通金融电子科技
    广州无线电集团有限公司                                    通讯大楼     市场价格      346,625.10       411,282.08
                              有限公司
    广州无线电集团有限公司      广州穗通金融服务有限公司      通讯大楼    市场价格       106,230.60       106,230.60
    报告期关联物业管理费情况:
                                                                                                           单位:元
                    租赁方                           性质                 本期金额                  上期金额
    广州广电物业管理有限公司                         物业管理费                 1,286,634.00              1,477,642.10
    广州鑫广电物业服务有限公司                       物业管理费                   159,568.03               363,266.76(十)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项(1)托管情况□ 适用 √ 不适用(2)承包情况□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况□ 适用 √ 不适用
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告2、担保情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元
                                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                    是否为关联
    担保对象名 担保额度相关公告                   实际发生日期(协 实际担保                                    是否履
                                  担保额度                                       担保类型     担保期                方担保(是
    称            披露日期                       议签署日)           金额                                 行完毕
                                                                                                                      或否)
    无
    报告期内审批的对外担保额度合                                       报告期内对外担保实际
                                                               0                                                               0
    计(A1)                                                           发生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额度                                       报告期末实际对外担保
                                                               0                                                               0
    合计(A3)                                                         余额合计(A4)
                                                  公司对子公司的担保情况
                                                                                                                    是否为关联
    担保对象名 担保额度相关公告                  实际发生日期(协 实际担保                                     是否履
                                  担保额度                                       担保类型      担保期               方担保(是
    称            披露日期                       议签署日)          金额                                  行完毕
                                                                                                                      或否)
                                                                                            2011.6.27-20
    运通国际      2011 年 03 月 25 日 400 万美元 2011 年 06 月 27 日     2,124.76      信用                      否         是
                                                                                            14.5.24
    报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保实
                                           600 万美元                                                                          0
    合计(B1)                                                         际发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际担
                                          1,000 万美元                                                                 2,124.76
    额度合计(B3)                                                     保余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                           报告期内担保实际发生额
                                                     600 万美元                                                                0
    (A1+B1)                                                          合计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合计                                       报告期末实际担保余额合
                                                   1,000 万美元                                                        2,124.76
    (A3+B3)                                                          计(A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                               0.80%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                 0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担
                                                                                                                                0保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                           0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                   0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                             无
    违反规定程序对外提供担保的说明                                                                                                 无
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告独立董事关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见:
    根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及《公司章程》等有关规定和要求,作为公司独立董事,本着实事求是的态度,对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见:
    (一)公司关联方资金往来情况
    截止 2012 年 6 月 30 日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56 号)及《公司章程》等有关规定,关联方之间发生的资金往来都属经营性往来,规模较小且价格公允,不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2012年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。
    (二)对外担保情况
    1、截止 2012 年 6 月 30 日,公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
    2、报告期内未发生担保事项,截至报告期末,累计担保余额 2,124.76 万元,系公司为全资子公司广电运通国际有限公司提供的担保,是为了该公司正常经营业务所需,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。公司担保决策程序合法,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。3、委托理财情况□ 适用 √ 不适用4、日常经营重大合同的履行情况□ 适用 √ 不适用5、其他重大合同□ 适用 √ 不适用(十一)发行公司债的说明□ 适用 √ 不适用(十二)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项          承诺人                  承诺内容                  承诺时间   承诺期限   履行情况
    股改承诺                   -                        -                         -          -          -
    收购报告书或权益变动报     -                        -                         -          -          -
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告告书中所作承诺
    资产置换时所作承诺             -                            -                             -           -          -
                                        (1)担任公司董事、监事及高级管理人员的
                                        赵友永、杨海洲、叶子瑜、曾文、祝立新、冯
                                        丰穗、陈振光、束萌、蒋春晨、陈建良、李叶
                                        东和康丰承诺,在其任职期间每年转让的股份
                                        不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职
                                        后 6 个月内,不转让其所持有的本公司股份;
                         (1)公司董事、离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂
                         监事及高级管   牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
                         理人员;       司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的
                         (2)公司控股 股份)的比例不超过 50%。
                         股东广电集团       2011 年 3 月 23 日辞去董事职务的原公司
                         和其他三名发   董事王俊承诺,离职后 6 个月内,不转让其所 2007 年 08 月
    发行时所作承诺                                                                                    长期有效   严格履行
                         起人股东梅州   持有的本公司股份;离职 6 个月后的 12 个月 13 日
                         敬基实业有限   内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票
                         公司、盈富泰克 数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售
                         创业投资有限   条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50
                         公司、广州藤川 %。
                         科技有限公司。(2)为避免在以后的经营中产生同业竞争,
                                        公司控股股东广电集团和其他三名发起人股
                                        东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资
                                        有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具
                                        了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有
                                        限公司同业竞争的承诺函》,承诺其以后不从
                                        事与本公司业务相同或相近的业务。其他对公司中小股东所作
                               -                            -                             -           -          -承诺
    承诺是否及时履行         √ 是 □ 否未完成履行的具体原因及
                         -下一步计划是否就导致的同业竞争和
                         □是 □ 否 √不适用关联交易问题作出承诺
    承诺的解决期限           -
    解决方式                 -
    承诺的履行情况           严格履行2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(十三)其他综合收益细目
                                                                                                            单位:元
                                 项目                                      本期                      上期
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                         -445,212.54          -8,010,078.93减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                             -445,212.54          -8,010,078.932.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减: 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计
    4.外币财务报表折算差额                                                           -477,437.76            -374,603.08减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                             -477,437.76            -374,603.085.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
    合计                                                                             -922,650.30          -8,384,682.01(十四)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间          接待地点    接待方式   接待对象类型       接待对象               谈论的主要内容及提供的资料
    2012 年 02 月 13 日    公司       实地调研      机构        广发证券              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
    2012 年 04 月 24 日    公司       实地调研      机构        广州证券              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
    2012 年 05 月 04 日    公司       实地调研      机构        广发基金              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
                                                            毕盛(上海)投资咨
    2012 年 05 月 09 日    公司       实地调研      机构                              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
                                                            询公司
    2012 年 05 月 11 日    公司       实地调研      机构        中信证券              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
    2012 年 05 月 14 日    公司       实地调研      机构        国金证券              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
                                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
       2012 年 05 月 16 日      公司      实地调研       机构        华夏基金              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
                                                                     广发证券、中银国际
       2012 年 05 月 23 日      公司      实地调研       机构                              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
                                                                     证券、德邦证券
                                                                     华安基金、中国人
       2012 年 05 月 30 日      公司      实地调研       机构                              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
                                                                     寿、中银国际证券
                                                                     毕盛资产管理公司、
                                                                                           参观公司展厅及生产线、了解公司日常经
       2012 年 06 月 13 日      公司      实地调研       机构        毕盛(上海)投资咨
                                                                                           营情况
                                                                     询公司
                                                                     兴业证券、安信证
       2012 年 06 月 27 日      公司      实地调研       机构                              参观公司展厅、了解公司日常经营情况
                                                                     券、广发基金
        (十五)聘任、解聘会计师事务所情况
        半年报是否经过审计        □ 是 √ 否   □ 不适用
        是否改聘会计师事务所      □ 是 √ 否   □ 不适用
        (十六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
        整改情况
        □ 适用 √ 不适用
        (十七)其他重大事项的说明
        □ 适用 √ 不适用
        (十八)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
        □ 适用 √ 不适用
        (十九)信息披露索引
                             刊载的报刊名称及
           事项                                  刊载日期                            刊载的互联网网站及检索路径
                                   版面
    关于选举职工代表监事的                                       巨潮资讯网,
                             证券时报,D9 版    2012-01-11
    公告                                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60428270.PDF?www.cninfo.com.cn
    2012 年第一次临时股东大                                      巨潮资讯网,
                             证券时报,C12 版   2012-01-13
    会决议公告                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60438383.PDF?www.cninfo.com.cn
    第三届董事会第一次会议                                       巨潮资讯网,
                             证券时报,C12 版   2012-01-13
    决议公告                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60438388.PDF?www.cninfo.com.cn
    第三届监事会第一次会议                                       巨潮资讯网,
                             证券时报,C12 版   2012-01-13
    决议公告                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60438387.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
                                                           巨潮资讯网,
    2011 年度业绩快报          证券时报,D20 版   2012-02-24
                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60578785.PDF?www.cninfo.com.cn
    关于公司通过高新技术企                                     巨潮资讯网,
                           证券时报,D17 版   2012-03-14
    业复审的公告                                               http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-14/60665489.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                           巨潮资讯网,
    2011 年年度报告摘要        证券时报,D35 版   2012-03-29
                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748461.PDF?www.cninfo.com.cn
    第三届董事会第二次会议                                     巨潮资讯网,
                           证券时报,D35 版   2012-03-29
    决议公告                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748466.PDF?www.cninfo.com.cn
    第三届监事会第二次会议                                     巨潮资讯网,
                           证券时报,D35 版   2012-03-29
    决议公告                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748468.PDF?www.cninfo.com.cn
    关于召开 2011 年度股东大                                   巨潮资讯网,
                           证券时报,D35 版   2012-03-29
    会的通知                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748467.PDF?www.cninfo.com.cn关于预计 2012 年度开展远
                                                           巨潮资讯网,
    期结售汇业务、人民币外汇 证券时报,D35 版     2012-03-29
                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748478.PDF?www.cninfo.com.cn掉期业务交易额度的公告
    2012 年度日常关联交易预                                    巨潮资讯网,
                           证券时报,D35 版   2012-03-29
    计公告                                                     http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748460.PDF?www.cninfo.com.cn关于增加为全资子公司广
                                                           巨潮资讯网,
    电运通国际有限公司提供     证券时报,D35 版   2012-03-29
                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748477.PDF?www.cninfo.com.cn担保额度的公告
    关于举行 2011 年年度报告                                   巨潮资讯网,
                           证券时报,D35 版   2012-03-29
    网上说明会的公告                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748459.PDF?www.cninfo.com.cn
    关于控股子公司被认定为                                     巨潮资讯网,
                           证券时报,D35 版   2012-03-29
    高新技术企业的公告                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60748475.PDF?www.cninfo.com.cn
    2011 年度股东大会决议公                                    巨潮资讯网,
                           证券时报,D24 版   2012-04-20
    告                                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60862212.PDF?www.cninfo.com.cn
    2011 年度权益分派实施公                                    巨潮资讯网,
                           证券时报,B89 版   2012-04-21
    告                                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870938.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                           巨潮资讯网,
    2012 年第一季度报告正文 证券时报,D49 版      2012-04-26
                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909151.PDF?www.cninfo.com.cn
    第三届董事会第四次(临                                     巨潮资讯网,
                           证券时报,D5 版    2012-05-30
    时)会议决议公告                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-30/61062829.PDF?www.cninfo.com.cn
    关于独立董事任期届满辞                                     巨潮资讯网,
                           证券时报,C5 版    2012-06-25
    职的公告                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-25/61169291.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
                                       八、财务会计报告(一)审计报告半年报是否经过审计□ 是 √ 否 □ 不适用(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否 □ 不适用如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                                单位: 元
                     项目                     附注       期末余额                    期初余额流动资产:
    货币资金                                               1,069,194,185.91            1,319,600,830.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                        -                            -
    应收票据                                                              -                4,697,525.00
    应收账款                                                 798,105,011.99             832,957,390.58
    预付款项                                                  12,329,456.91               21,913,046.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                32,893,754.02               26,095,458.40
    买入返售金融资产
    存货                                                     673,171,557.65             648,598,335.04
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                         0                            0
                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    流动资产合计                 2,585,693,966.48            2,853,862,586.69非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产             4,470,500.93                9,060,311.32
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               162,636,847.41              167,462,119.40
    投资性房地产
    固定资产                   290,886,246.09             298,227,860.77
    在建工程                     1,294,720.47                1,834,436.31
    工程物资                                -                           -
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    17,530,374.73               17,521,621.55
    开发支出
    商誉                          946,852.52                  946,852.52
    长期待摊费用                 3,255,913.67                3,429,955.37
    递延所得税资产              19,096,772.22               25,264,530.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 500,118,228.04             523,747,687.26
    资产总计                     3,085,812,194.52            3,377,610,273.95流动负债:
    短期借款                    22,925,102.67             107,660,636.84
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    38,798,712.80             143,409,767.45
    应付账款                   201,308,565.79             234,418,793.91
    预收款项                    22,303,751.22               75,514,431.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                58,301,732.73               85,065,251.04
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    应交税费                                                        -1,654,337.56          195,184,602.45
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                      36,865,509.50            46,056,357.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                                       378,849,037.15          887,309,841.10非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                  35,381,136.94            29,278,708.33
    非流动负债合计                                                      35,381,136.94            29,278,708.33
    负债合计                                                           414,230,174.09          916,588,549.43所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                             622,697,755.00           444,784,111.00
    资本公积                                                       180,698,199.56          359,057,056.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                       203,098,728.13          203,098,728.13
    一般风险准备
    未分配利润                                                1,642,794,710.18            1,430,881,774.72
    外币报表折算差额                                                -1,417,213.08              -939,775.32
    归属于母公司所有者权益合计                                    2,647,872,179.79            2,436,881,894.63
    少数股东权益                                                    23,709,840.64            24,139,829.89
    所有者权益(或股东权益)合计                                  2,671,582,020.43            2,461,021,724.52
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                            3,085,812,194.52            3,377,610,273.95
    法定代表人:赵友永                   主管会计工作负责人: 蒋春晨                     会计机构负责人:符昀
                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告2、母公司资产负债表
                                                                             单位: 元
                     项目    附注     期末余额                    期初余额流动资产:
    货币资金                              949,671,732.55            1,114,891,186.74
    交易性金融资产
    应收票据                                                            4,697,525.00
    应收账款                              782,119,390.56              817,211,405.43
    预付款项                                 5,617,229.3               19,532,148.12
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             18,165,097.87               14,889,418.26
    存货                                  668,274,214.91             644,356,882.20
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                            2,423,847,665.19            2,615,578,565.75非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          343,737,830.15             348,563,102.14
    投资性房地产
    固定资产                              252,178,718.56             256,850,593.10
    在建工程                                1,294,720.47                1,834,436.31
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               17,186,956.20               17,136,438.10
    开发支出
    商誉                                     946,852.52                  946,852.52
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         15,418,687.18               20,153,300.14
    其他非流动资产
                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    非流动资产合计                     630,763,765.08             645,484,722.31
    资产总计                         3,054,611,430.27            3,261,063,288.06流动负债:
    短期借款                        22,925,102.67             103,377,391.94
    交易性金融负债
    应付票据                        38,798,712.80             143,409,767.45
    应付账款                       225,012,281.49             233,486,229.51
    预收款项                        14,897,717.67               58,364,086.06
    应付职工薪酬                    55,593,270.11               73,371,123.00
    应交税费                        -4,619,716.60             186,523,789.74
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      73,769,497.20               44,369,556.32
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                       426,376,865.34             842,901,944.02非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                  34,792,554.59               28,478,708.33
    非流动负债合计                      34,792,554.59               28,478,708.33
    负债合计                           461,169,419.93             871,380,652.35所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             622,697,755.00              444,784,111.00
    资本公积                       180,698,199.56              358,611,843.56
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                       203,098,728.13             203,098,728.13
    未分配利润                   1,586,947,327.65            1,383,187,953.02
    外币报表折算差额
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    所有者权益(或股东权益)合计                                        2,593,442,010.34            2,389,682,635.71
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                                  3,054,611,430.27            3,261,063,288.06
    法定代表人:赵友永                         主管会计工作负责人: 蒋春晨                     会计机构负责人:符昀3、合并利润表
                                                                                                       单位: 元
                        项目                          附注           本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                                                           936,339,516.14          867,904,382.18
    其中:营业收入                                                       936,339,516.14          867,904,382.18
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                           686,886,095.06          635,463,855.82
    其中:营业成本                                                       471,648,313.84          471,712,672.51
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                                  9,630,349.81             6,108,075.05
           销售费用                                                      133,984,860.05           111,633,267.69
           管理费用                                                       74,445,416.37            51,259,876.67
           财务费用                                                       -2,550,097.16            -7,644,712.89
           资产减值损失                                                     -272,747.85             2,394,676.79
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                                 -4,825,271.99                       0
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             -4,825,271.99                       0
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       244,628,149.10          232,440,526.36
    加   :营业外收入                                                     62,296,802.98            41,509,318.98
    减   :营业外支出                                                       623,937.34               456,929.61
           其中:非流动资产处置损失                                         224,471.80               320,169.70
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               306,301,014.74             273,492,915.73
    减:所得税费用                                                    49,021,035.10              42,137,281.68
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   257,279,979.64             231,355,634.05
    其中:被合并方在合并前实现的净利润                                                 -                        -
    归属于母公司所有者的净利润                                       256,391,346.56             230,823,747.88
    少数股东损益                                                            888,633.08                531,886.17
    六、每股收益:                                                       --                         --
    (一)基本每股收益                                                            0.41                      0.37
    (二)稀释每股收益                                                            0.41                      0.37
    七、其他综合收益                                                           -922,650.30           -8,384,682.01
    八、综合收益总额                                                     256,357,329.34             222,970,952.04
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 255,468,696.26             222,439,065.87
    归属于少数股东的综合收益总额                                            888,633.08                531,886.17本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:赵友永                   主管会计工作负责人: 蒋春晨                           会计机构负责人:符昀4、母公司利润表
                                                                                                        单位: 元
                     项目                        附注          本期金额                     上期金额
    一、营业收入                                                       846,082,403.40               776,565,565.79
    减:营业成本                                                   431,584,140.03               424,949,230.31
        营业税金及附加                                               2,000,348.60                    1,204,894.80
        销售费用                                                   126,285,052.20                99,636,560.92
        管理费用                                                    54,777,212.62                36,186,515.44
        财务费用                                                      -702,268.25                -7,662,767.44
        资产减值损失                                                -4,082,957.23                    1,806,872.19
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                              -3,452,828.34                50,000,000.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -4,825,271.99                            0.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 232,768,047.09               270,444,259.57
    加:营业外收入                                                  61,995,169.33                40,871,138.76
    减:营业外支出                                                        385,633.43                   27,318.17
        其中:非流动资产处置损失                                          111,435.58                    9,450.26
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             294,377,582.99               311,288,080.16
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    减:所得税费用                                                  46,139,797.26                  39,763,151.30
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 248,237,785.73              271,524,928.86
    五、每股收益:                                                     --                         --
    (一)基本每股收益                                                        0.40                          0.44
    (二)稀释每股收益                                                        0.40                          0.44六、其他综合收益
    七综合收益总额                                                     248,237,785.73              271,524,928.86
    法定代表人:赵友永                   主管会计工作负责人: 蒋春晨                         会计机构负责人:符昀5、合并现金流量表
                                                                                                       单位: 元
                           项目                                    本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                         939,432,001.5         743,590,525.66
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                       65,046,989.69             39,403,558.74
    收到其他与经营活动有关的现金                                         30,160,064.87             28,792,617.48
    经营活动现金流入小计                                                1,034,639,056.06           811,786,701.88
    购买商品、接受劳务支付的现金                                        583,566,453.13         551,628,277.65
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                      185,848,406.07         140,629,692.34
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    支付的各项税费                                                226,158,772.51          127,363,416.16
    支付其他与经营活动有关的现金                                  147,976,693.24          135,536,868.76
    经营活动现金流出小计                                            1,143,550,324.95          955,158,254.91
    经营活动产生的现金流量净额                                       -108,911,268.89          -143,371,553.03二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               316,480.31                  5,970.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                               -                        -
    投资活动现金流入小计                                                 316,480.31                  5,970.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  9,044,338.13            24,559,646.61
    投资支付的现金                                                                           1,985,140.45
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                               -                        -
    投资活动现金流出小计                                                9,044,338.13            26,544,787.06
    投资活动产生的现金流量净额                                         -8,727,857.82           -26,538,817.06三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                       4,900,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                          0              4,900,000.00
    偿还债务支付的现金                                              4,283,244.90
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             45,892,835.34            61,695,863.54
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                               -                        -
    筹资活动现金流出小计                                               50,176,080.24            61,695,863.54
    筹资活动产生的现金流量净额                                        -50,176,080.24           -56,795,863.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -2,139,148.58             1,417,579.13
    五、现金及现金等价物净增加额                                     -169,954,355.53          -225,288,654.50
    加:期初现金及现金等价物余额                                1,216,223,438.77          998,997,804.01
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    六、期末现金及现金等价物余额                                        1,046,269,083.24         773,709,149.51
    法定代表人:赵友永                   主管会计工作负责人: 蒋春晨                       会计机构负责人:符昀6、母公司现金流量表
                                                                                                  单位: 元
                         项目                                      本期金额               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                     855,348,074.01          685,894,132.34
    收到的税费返还                                                    65,046,989.69           39,403,558.74
    收到其他与经营活动有关的现金                                      66,866,768.60           24,370,511.18
    经营活动现金流入小计                                                 987,261,832.30          749,668,202.26
    购买商品、接受劳务支付的现金                                     573,011,415.34          541,677,978.25
    支付给职工以及为职工支付的现金                                   115,659,322.97          102,602,346.79
    支付的各项税费                                                   211,095,522.27          118,323,602.64
    支付其他与经营活动有关的现金                                     119,640,002.13           99,909,086.16
    经营活动现金流出小计                                                1,019,406,262.71         862,513,013.84
    经营活动产生的现金流量净额                                            -32,144,430.41        -112,844,811.58二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                           1,372,443.65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    54,290.00                5,970.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                   1,426,733.65                5,970.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     6,437,147.14           22,139,561.64
    投资支付的现金                                                                             7,891,560.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                   6,437,147.14           30,031,121.64
    投资活动产生的现金流量净额                                             -5,010,413.49         -30,025,151.64三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
                                                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
              筹资活动现金流入小计                                                                            -                            -
                  偿还债务支付的现金
                  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                              44,478,411.10              61,695,863.54
                  支付其他与筹资活动有关的现金
              筹资活动现金流出小计                                                                44,478,411.10              61,695,863.54
              筹资活动产生的现金流量净额                                                         -44,478,411.10              -61,695,863.54
              四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                -3,133,909.92                 913,924.12
              五、现金及现金等价物净增加额                                                       -84,767,164.92             -203,651,902.64
                  加:期初现金及现金等价物余额                                                  1,011,513,794.8             896,508,639.42
              六、期末现金及现金等价物余额                                                      926,746,629.88              692,856,736.78
              法定代表人:赵友永                           主管会计工作负责人: 蒋春晨                              会计机构负责人:符昀
              7、合并所有者权益变动表
              本期金额
                                                                                                                                    单位: 元
                                                                                   本期金额
                                                     归属于母公司所有者权益
                                                     减
       项目                                               专
                                                     :                         一般
                  实收资本(或股                          项                                                            少数股东权益     所有者权益合计
                                     资本公积        库          盈余公积       风险    未分配利润          其他
                         本)                             储
                                                     存                         准备
                                                          备
                                                     股一、上年年末
                   444,784,111.00 359,057,056.10               203,098,728.13          1,430,881,774.72   -939,775.32    24,139,829.89   2,461,021,724.52余额
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他二、本年年初
                   444,784,111.00 359,057,056.10               203,098,728.13          1,430,881,774.72   -939,775.32    24,139,829.89   2,461,021,724.52余额三、本期增减变动金额(减
                   177,913,644.00 -178,358,856.54                                        211,912,935.46   -477,437.76      -429,989.25     210,560,295.91少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                            256,391,346.56                     888,633.08      257,279,979.64
    (二)其他综                           -445,212.54                                                        -477,437.76                           -922,650.30
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告合收益上述(一)和
                                   -445,212.54                    256,391,346.56    -477,437.76     888,633.08    256,357,329.34(二)小计(三)所有者
    投入和减少资                                                                                                                  0本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分
                             -               -   -   -   -   -     -44,478,411.10             -   -1,318,622.33   -45,797,033.43配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者
    (或股东)的                                                       -44,478,411.10                 -1,318,622.33   -45,797,033.43分配4.其他(五)所有者
                177,913,644.00 -177,913,644.00   -   -   -   -                  -             -               -               0权益内部结转1.资本公积转
    增资本(或股    177,913,644.00 -177,913,644.00本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    四、本期期末
                      622,697,755.00 180,698,199.56              203,098,728.13          1,642,794,710.18 -1,417,213.08       23,709,840.64    2,671,582,020.43
    余额
               上年金额
                                                                                                                                           单位: 元
                                                                                        上年金额
                                                        归属于母公司所有者权益
                                                                                        一
        项目                                                                            般
                                                      减:
                     实收资本(或股                             专项                    风                                        少数股东权益 所有者权益合计
                                       资本公积       库存               盈余公积                 未分配利润          其他
                          本)                                  储备                    险
                                                       股
                                                                                        准
                                                                                        备
    一、上年年末余额 342,141,624.00 367,819,147.99                         152,095,250.24            1,146,422,224.77   -626,888.12    18,330,736.13   2,026,182,095.01
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
      加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
    二、本年年初余额 342,141,624.00 367,819,147.99                         152,095,250.24            1,146,422,224.77   -626,888.12    18,330,736.13   2,026,182,095.01三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 102,642,487.00     -8,762,091.89                     51,003,477.89             284,459,549.95    -312,887.20     5,809,093.76    434,839,629.51号填列)
    (一)净利润                                                                                      506,533,839.64                     909,093.76     507,442,933.40(二)其他综合收
                                      -8,762,091.89                                                                 -312,887.20                       -9,074,979.09益上述(一)和(二)
                                      -8,762,091.89                                               506,533,839.64    -312,887.20      909,093.76     498,367,954.31小计(三)所有者投入
                                  -               -         -      -                -        -                  -             -     4,900,000.00         4,900,000.00和减少资本1.所有者投入资
                                                                                                                                    4,900,000.00         4,900,000.00本2.股份支付计入所有者权益的金额
                                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告3.其他
    (四)利润分配                   -               -    -    -    51,003,477.89         -    -119,431,802.69               -                -      -68,428,324.8
    1.提取盈余公积                                                 51,003,477.89               -51,003,477.892.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                                            -68,428,324.80                                      -68,428,324.80股东)的分配4.其他(五)所有者权益
                    102,642,487.00               -    -    -                 -        -   -102,642,487.00                -                -                 0内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
    4.其他             102,642,487.00                                                        -102,642,487.00(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额 444,784,111.00 359,057,056.10                 203,098,728.13             1,430,881,774.72    -939,775.32    24,139,829.89    2,461,021,724.52
             法定代表人:赵友永                       主管会计工作负责人: 蒋春晨                             会计机构负责人:符昀
             8、母公司所有者权益变动表
             本期金额
                                                                                                                                       单位: 元
                                                                                          本期金额
                                                                      减:                                   一般
                   项目              实收资本(或股                          专项储
                                                       资本公积       库存                   盈余公积        风险    未分配利润        所有者权益合计
                                         本)                                    备
                                                                       股                                    准备
       一、上年年末余额               444,784,111.00 358,611,843.56                        203,098,728.13           1,383,187,953.02    2,389,682,635.71
           加:会计政策变更
               前期差错更正
               其他
       二、本年年初余额               444,784,111.00 358,611,843.56                        203,098,728.13           1,383,187,953.02    2,389,682,635.71
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告三、本期增减变动金额(减少
                             177,913,644.00 -177,913,644.00                                              203,759,374.63      203,759,374.63以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                             248,237,785.73      248,237,785.73(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                   248,237,785.73      248,237,785.73
    (三)所有者投入和减少资本                -               -      -      -                -          -                  -                    01.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                            -               -      -      -                -          -     -44,478,411.10      -44,478,411.101.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                          -44,478,411.10      -44,478,411.10配4.其他
    (五)所有者权益内部结转     177,913,644.00 -177,913,644.00      -      -                -          -                  -                    -1.资本公积转增资本(或股
                             177,913,644.00 -177,913,644.00本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额             622,697,755.00 180,698,199.56                  203,098,728.13              1,586,947,327.65 2,593,442,010.34
         上年金额
                                                                                                                           单位: 元
                                                                            上年金额
                                                                                             一般
              项目           实收资本(或股                   减:库 专项
                                               资本公积                       盈余公积       风险         未分配利润        所有者权益合计
                                  本)                        存股   储备
                                                                                             准备
    一、上年年末余额              342,141,624.00 358,611,843.56                 152,095,250.24               1,095,227,463.86 1,948,076,181.66
    加:会计政策变更
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                342,141,624.00 358,611,843.56               152,095,250.24       1,095,227,463.86 1,948,076,181.66三、本期增减变动金额(减少以
                                102,642,487.00                               51,003,477.89        287,960,489.16    441,606,454.05“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                      510,034,778.85    510,034,778.85(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                            510,034,778.85    510,034,778.85
    (三)所有者投入和减少资本                   -              -     -     -                -   -                  -                -1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                               -              -     -     -    51,003,477.89   -    -119,431,802.69   -68,428,324.80
    1.提取盈余公积                                                              51,003,477.89         -51,003,477.892.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                        -68,428,324.80   -68,428,324.804.其他
    (五)所有者权益内部结转        102,642,487.00              -     -     -                -   -   -102,642,487.00                 -1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                         102,642,487.00                                                   -102,642,487.00(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                444,784,111.00 358,611,843.56               203,098,728.13       1,383,187,953.02 2,389,682,635.71
          法定代表人:赵友永                      主管会计工作负责人: 蒋春晨                       会计机构负责人:符昀
          (三)公司基本情况
              广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身系广州广电运通金融电子有限公
          司,成立于1999年7月8日,2005年10月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161号文批准,广州市经济
          贸易委员会穗经贸函[2005]492号文批复,由广州无线电集团有限公司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰
          克创业投资有限公司、梅州敬基金属制品有限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人,以发起设立方式
          将广州广电运通金融电子有限公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告106,559,010.00元,于2005年10月18日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照,注册号为:4401011103795。注册地为广东省广州市,总部地址位于广州市黄埔大道西平云路163号。
    2006年12月,经本公司股东大会审议通过,股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司10.657%股权中的5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司,股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司17.762%的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等48人。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3600万股。并于2007年8月13日在深圳证券交易所挂牌交易,发行上市后注册资本由人民币106,559,010.00元增加至142,559,010.00元。证券简称为“广电运通”,证券代码为“002152”,所属行业为专用设备制造业。
    经本公司第一届董事会第十五次会议、2008年4月18日股东大会决议通过,本公司以2007年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。
    经本公司第二届董事会第二次会议、2009年4月28日股东大会决议通过,本公司以2008年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股股本。
    经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过,本公司以2010年末总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。
    经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过,本公司以2011年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。
    2012年5月17日,本公司取得变更后的企业法人营业执照,注册号为:440101000000880。注册地为广州市萝岗区科学城科林路9号。
    截止2012年6月30日,本公司注册资本为人民币至622,697,755.00元,总股本为622,697,755股,其中可流通股份为597,226,262股,限售的流通股为25,471,493股。
    本公司经营范围:研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。对自动柜员机提供日常维修与管理服务。对现金及有价证券提供清分处理服务。
    本公司治理层权力机构包括:股东大会、董事会和监事会。实行董事会领导下的总经理负责制,公司下设财务部、人力资源部、证券部、企业管理部、投资管理部、科技管理部、IT管理部、制造中心、国内金融营销中心、海外营销中心、轨道交通事业部、金融服务事业部、研究院、客户服务中心等职能部门。(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正1、财务报表的编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告3、会计期间
    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。境外子公司的记账本位币:
    境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。
    在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。
    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。(2)非同一控制下的企业合并
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。
    本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。
    非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
    在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
    不适用。
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告7、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算
      资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“实收资本”和“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用年度平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
      处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。9、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。(1)金融工具的分类
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。(2)金融工具的确认依据和计量方法
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    ②持有至到期投资
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    ④可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    ⑤其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ①所转移金融资产的账面价值;
    ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ①终止确认部分的账面价值;
    ②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    ①可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。
    ②持有至到期投资的减值准备:
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据
    无。10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
    单项金额重大的判断依据或金额标准              应收款项余额前五名
                                              单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测
                                              试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                             按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                       确定组合的依据
                                     提方法
                                                       不属于单项计提坏账准备,且不属于下列组合 2 和组合 3 的
    组合 1:账龄组合             账龄分析法
                                                       应收款项。
    组合 2:合并范围内的关联方   不计提坏账准备            合并范围内的关联方。
    组合 3:应收补贴款           不计提坏账准备            应收补贴款。
                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告注:按具体组合的名称,分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√ 适用 □ 不适用
             账龄               应收账款计提比例(%)                  其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                   0.5%                                        0.5%
    1-2 年                                                5%                                           5%
    2-3 年                                               10%                                          10%
    3-4 年                                               30%                                          30%
    4-5 年                                               50%                                          50%
    5 年以上                                              100%                                        100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由:
    如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。坏账准备的计提方法:
    单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。其他说明年末对于不适用按帐龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。11、存货(1)存货的分类
    存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品等。(2)发出存货的计价方法□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
    存货发出时按加权平均法计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。(4)存货的盘存制度√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
    采用永续盘存制。(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品
    摊销方法:一次摊销法包装物
    摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)初始投资成本确定
    ①企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
    ②其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(2)后续计量及损益确认
    ①后续计量
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。
    ②损益确认
    成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
    权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
    在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(4)减值测试方法及减值准备计提方法
    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。
    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。13、投资性房地产
    无。14、固定资产(1)固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    ②该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
    ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
    ②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
    ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
    ④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。(3)各类固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
           类别               折旧年限(年)       残值率(%)                年折旧率(%)
    房屋及建筑物            35 年                  5                     2.71机器设备
    电子设备                5-6 年                 5                     19.00-15.83
                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    运输设备                7-10 年             5                      13.57-9.50
    专用设备                5-8 年              5                      19.00-11.88
    办公设备                5-6 年              5                      19.00-15.83
    仪器仪表                5-6 年              5                      19.00-15.83
    培训设备                7年                 0                      14.29
    营运业务用 ATM          5-10 年             0                      20.00-10.00其他设备
    融资租入固定资产:                 --                 --                          --其中:房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
    固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。
    固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(5)其他说明
    无。15、在建工程(1)在建工程的类别
    在建工程以立项项目分类核算。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日
                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
    在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。
    在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。16、借款费用
    无。17、生物资产
    无。18、油气资产
    无。19、无形资产(1)无形资产的计价方法
    ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
    ②后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
       每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
       经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
             项目               预计使用寿命                            依据
    土地使用权              50 年                    土地使用权证有效日期
    软件                    5年                      与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
       截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。(4)无形资产减值准备的计提
    对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。
    对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。
    对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
    可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。
    无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。
    无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。(6)内部研究开发项目支出的核算
       内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。20、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。21、附回购条件的资产转让
    无。22、预计负债
    无。23、股份支付及权益工具
    无。24、回购本公司股份
    无。25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
    考虑公司相关业务流程,本公司ATM及TVM销售收入以取得购买方确认后的到货签收表作为收入确认的时点。(2)确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    ③ATM 服务收入金额,按照收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。考虑服务的特殊性,收入确认时点为公司已提供服务、接受服务方确认所提供的服务并支付款项。
    ④经营收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
    无。26、政府补助(1)类型
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。(2)会计处理方法
    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;
    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。(2)确认递延所得税负债的依据
    见上。
                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理
    ①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    ②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。(2)融资租赁会计处理
    无。29、持有待售资产
    无。30、资产证券化业务
    无。31、套期会计
    不适用。32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否 □ 不适用(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否 □ 不适用(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否 □ 不适用(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否 □ 不适用(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否 □ 不适用34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
    无。(五)税项1、公司主要税种和税率
                 税     种                                  计税依据                               税率
                                    按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,
    增值税                                                                                              17%
                                    在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税消费税
    营业税                              按应税营业收入计征                                              5%
    城市维护建设税                      按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                          7%
    教育费附加                          按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                          3%
    地方教育费附加                      按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                          2%
    堤围防护费                          按应税营业收入计征                                           广东 0.10%企业所得税其中:
    广州广电运通金融电子股份有限公司    按应纳税所得额计征                                              15%
    深圳广电银通金融电子科技有限公司    按应纳税所得额计征                                              15%
    广州穗通金融服务有限公司            按应纳税所得额计征                                              15%
    深圳鹏通金融服务有限公司            按应纳税所得额计征                                              25%
    江苏保通金融外包服务有限公司        按应纳税所得额计征                                              25%
    石家庄银通金融服务有限公司          按应纳税所得额计征                                              25%
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    广州广电银通金融电子科技有限公司    按应纳税所得额计征                                             25%
    上海欣辰通金融电子科技有限公司      按应纳税所得额计征                                             25%
    GRGBanking Equipment(HK) Co.,Limited 按应纳税所得额计征                                           16.5%2、税收优惠及批文
    (1)增值税:
    根据“财税[2011]100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
    (2)企业所得税:
    本公司于2011年8月23日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GF201144000339号的《高新技术企业证书》。2011年度至2013年度企业所得税减按15%计缴。
    深圳广电银通金融电子科技有限公司于2009年10月29日取得深圳市科技工贸和信息化委员会等单位颁发的编号为GR200944200242号的《高新技术企业证书》。2009年度至2011年度企业所得税减按15%计缴。
    广州穗通金融服务有限公司于2011年取得编号为GR201144000517号的《高新技术企业证书》。2011年度至2013年度企业所得税减按15%计缴。3、其他说明
    无。(六)企业合并及合并财务报表
    企业合并及合并财务报表的总体说明:1、子公司情况
                                                                                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                                                                                       单位: 元
                                                                                                                        实质上
                                                                                                                                                                                 从母公司所有者权益冲
                                                                                                                        构成对
                                                                                                                                                                    少数股东权 减子公司少数股东分担
                                                                                                                        子公司    持股    表决   是否
                   子公司 注册                                                                             期末实际                                     少数股东 益中用于冲 的本期亏损超过少数股
    子公司全称                      业务性质 注册资本        币种                  经营范围                              净投资    比例    权比   合并
                    类型     地                                                                             投资额                                        权益      减少数股东 东在该子公司年初所有
                                                                                                                        的其他    (%)    例(%)   报表
                                                                                                                                                                    损益的金额 者权益中所享有份额后
                                                                                                                        项目余
                                                                                                                                                                                        的余额
                                                                                                                         额
    广州穗通金融服     控股子                     30,000,000           受银行委托对自动柜员机进行维护及管理, 15,300,000                                    15,814,03
                            广州   服务业                  CNY                                                             0.00    51%     51% 是                         0.00                        0.00
    务有限公司         公司                              .00           对现金及有价证券提供清分处理服务               .00                                        5.06GRG Banking
                                   商业及服   3,000,000.                                                   3,000,000.
    Equipment (HK)     全资     香港                           USD     投资控股                                                0.00 100% 100% 是                 0.00         0.00                        0.00
                                   务业              00                                                           00Co.,Limited
                   子公司
    GRG Hongkong                墨西   商业及服
                   的子公                     300,000.00 MXP       ATM 销售及维修服务                     300,000.00       0.00 100% 100% 是                 0.00         0.00                        0.00
    Mexico, S.A. DE             哥     务业
                   司
                   子公司
    Global ATM Parts                   商业及服
                   的子公 香港                 20,000.00 HKD       专注开展 ATM 备件等服务                 20,000.00       0.00 100% 100% 是                 0.00         0.00                        0.00
    Co.,Limited                        务业
                   司
    GRG Turkiye        子公司
                            土耳   商业及服
    Bankacilik         的子公                      20,000.00 TRL       ATM 销售及维修服务                      20,000.00       0.00 100% 100% 是                 0.00         0.00                        0.00
                            其     务业
    Ekipmanlari Ltd    司
    GRG Banking        子公司 立陶     商业及服    10,000.00 立特      ATM 销售及维修服务                      10,000.00       0.00 100% 100% 是                 0.00         0.00                        0.00
                                                                                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    Equipment(HK)    的子公 宛       务业
    Europe           司
                 子公司
    深圳鹏通金融服                            4,980,000.         提供对银行柜员机进行日常运行及管理服     1,530,000.                             1,713,734
                 的控股 深圳     服务业                CNY                                                         0.00   51%     51% 是                     0.00                    0.00
    务有限公司                                       00          务,现金及有价证券的清分处理服务等              00                                    .43
                 子公司
                 子公司
    江苏保通金融外                            5,000,000.         提供对银行柜员机进行日常运行及管理服     2,750,000.                             1,774,245
                 的控股 南京     服务业                CNY                                                         0.00   55%     55% 是                     0.00                    0.00
    包服务有限公司                                   00          务,现金及有价证券的清分处理服务等              00                                    .35
                 子公司
                 子公司
    石家庄银通金融            石家            10,000,000         提供对银行柜员机进行日常运行及管理服     5,100,000.                             4,407,825
                 的控股          服务业                CNY                                                         0.00   51%     51% 是                     0.00                    0.00
    服务有限公司              庄                     .00         务,现金及有价证券的清分处理服务等              00                                    .80
                 子公司
                                                             研发、生产经营金融电子设备;计算机软件
                                                             开发,计算机系统集成,计算机设备、金融
    广州广电银通金   子公司
                                          5,000,000.         电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、 5,000,000.
    融电子科技有限   的子公 广州     服务业                CNY                                                         0.00 100% 100% 是              0.00       0.00                    0.00
                                                 00          技术咨询、技术服务及租赁;货物及技术进          00
    公司             司
                                                             出口;接受合法委托对现金及有价证券提供
                                                             清分处理服务。
                                                             金融电子设备的研究、开发、生产(生产限
                                                             分支机构经营);计算机系统集成技术服务
                                                             (计算机信息系统集成除外);在计算机软
                                                             硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备
    上海欣辰通金融   子公司
                                          10,000,000         领域内的技术开发、技术咨询、技术服务; 10,000,000
    电子科技有限公   的子公 上海     服务业                CNY                                                         0.00 100% 100% 是              0.00       0.00                    0.00
                                                 .00         金融电子设备租赁;从事货物及技术的进出          .00
    司               司
                                                             口业务;对自动柜员机进行日常维护管理及
                                                             数据处理;接收金融机构委托从事金融业务
                                                             流程外包服务(清机、清分、票据录入、数
                                                             据处理等银行后台业务)
                                                                                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
                                                             创业投资服务;代理其他创业投资企业等机
                                                             构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业
    广州支点创业投   全资子                   50,000,000                                                  50,000,000
                          广州   服务业                CNY   务;为创业企业提供创业管理服务业务;参                0.00 100% 100% 是         0.00       0.00                    0.00
    资有限公司       公司                            .00                                                         .00
                                                             与设立创业投资企业与创业投资管理顾问
                                                             机构
    通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:
    无。
                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司
    无。(3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                          单位: 元
                                                                            实质
                                                                            上构
                                                                                                               少数股    从母公司所有者权
                                                                            成对                  是
                                                                                                               东权益    益冲减子公司少数
                        业                                                  子公                  否
                   注                                             期末实           持股   表决         少数    中用于    股东分担的本期亏
    子公司 子公司           务   注册资                                         司净                  合
                   册                   币种      经营范围        际投资           比例   权比         股东    冲减少    损超过少数股东在
    全称       类型        性     本                                           投资                  并
                   地                                               额             (%)    例(%)        权益    数股东    该子公司年初所有
                        质                                                  的其                  报
                                                                                                               损益的    者权益中所享有份
                                                                            他项                  表
                                                                                                                金额       额后的余额
                                                                            目余
                                                                             额
                                               研发、生产经营
                                               金融电子设备;
                                               计算机软件开
                                               发,计算机系统
                                               集成,计算机设深圳广
                                               备、金融电子设电银通
                        服                     备、办公设备、
    金融电 全资子 深             65,000,0                           96,479,2
                        务              CNY    税控设备的技术                0.00 100% 100% 是          0.00      0.00                  0.00
    子科技 公司        圳          00.00                                95.26
                        业                     开发、技术咨询、有限公
                                               技术服务及租司
                                               赁;货物及技术
                                               进出口;接受合
                                               法委托对现金及
                                               有价证券提供清
                                               分处理服务。通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:无。2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体□ 适用 √ 不适用3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明:
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:本期新设立两家孙公司。
    (1)上海欣辰通金融电子科技有限公司
    上海欣辰通金融电子科技有限公司成立于2012年3月8日,注册资本及投资总额为人民币1,000万元,由本公司的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司全额出资人民币1,000.00万元,占股比100%。注册地址为上海市宝山区月罗路559号P-366室。取得上海市工商行政管理局宝山分局签发注册号为310113000952570的企业法人营业执照,经营范围为:金融电子设备的研究、开发、生产(生产限分支机构经营);计算机系统集成技术服务(计算机信息系统集成除外);在计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;金融电子设备租赁;从事货物及技术的进出口业务;对自动柜员机进行日常维护管理及数据处理;接收金融机构委托从事金融业务流程外包服务(清机、清分、票据录入、数据处理等银行后台业务)。目前,深圳广电银通金融电子科技有限公司实际出资1,000万元,公司已于2012年3月正式营运。
       (2)GRG Banking Equipment(HK) Europe
       GRG Banking Equipment(HK) Europe成立于2012年3月9日,注册资本及投资总额为立陶宛立特1万元,由本公司的全资子公司GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited全额出资立陶宛立特1万元,占股比100%。注册地址为Vilniaus m.sav.Vilniaus m.Savanori.pr.123A。主要经营为柜员机销售与服务。目前,GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited实际出资立陶宛立特1万元,公司已于2012年3月正式营运。4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                       单位: 元
                       名称                                期末净资产                     本期净利润
    上海欣辰通金融电子科技有限公司                                          9,794,346.65                -205,653.35
    GRG Banking Equipment(HK) Europe                                          -89,113.28                -111,622.29本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体无。新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:本期没有不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。5、报告期内发生的同一控制下企业合并无。6、报告期内发生的非同一控制下企业合并无。7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司无。8、报告期内发生的反向购买无。
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告9、本报告期发生的吸收合并无。10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用年度平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
             报表项目                      兑换币种              期初(上期)折算汇率           期末(本期)折算汇率
    资产和负债项目                      港币折人民币                                    0.81070                      0.81520
    实收资本                            港币折人民币                                    0.87002                      0.87002
    资本公积                            港币折人民币                                    0.81070                      0.81520
    收入和费用项目                      港币折人民币                                    0.83082                      0.81295
    资产和负债项目                      澳元折港币                                       7.9059                      7.75871
    资产和负债项目                      墨西哥比索折港币                                 0.5555                      0.57530
    实收资本                            墨西哥比索折港币                                 0.5906                      0.59060
    收入和费用项目                      墨西哥比索折港币                                 0.6122                      0.58870
    资产和负债项目                      土耳其里拉折港币                                 4.0817                      4.23950
    实收资本                            土耳其里拉折港币                                 4.5487                       4.5487
    收入和费用项目                      土耳其里拉折港币                                 4.2352                       4.3213
    资产和负债项目                      立特折港币                                                                    2.7949
    实收资本                            立特折港币                                                                    2.9673
    收入和费用项目                      立特折港币                                                                    2.7957(七)合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                               单位: 元
                                               期末数                                          期初数
           项目
                           外币金额            折算率     人民币金额        外币金额          折算率     人民币金额
    现金:                          --                 --          880,966.08       --               --            270,398.60
    人民币                         --                 --          780,677.07       --               --            270,398.60
    TRL                                  280.76      3.456            970.31
    EUR                                 8,435.00     7.871         66,391.50
    USD                                 5,206.00 6.3249            32,927.20
    银行存款:                     --                 --     1,045,388,117.16      --               --       1,215,953,040.17
    人民币                         --                 --      932,721,989.93       --               --       1,117,086,775.62
    USD                          4,903,066.11 6.3249           31,011,402.83    4,943,816.74        6.3009     31,150,494.85
                                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    EUR                                   10,253,010.05     7.871      80,701,438.55       8,269,256.78   8.1625       67,497,808.45
    HKD                                    1,121,461.70 0.8152            914,210.24         222,753.00   0.8107           180,584.61
    SGD                                          1,652.11 4.9689            8,209.24           1,651.71    4.868               8,040.52
    TRL                                          7,856.74   3.456          27,153.12           4,431.00    3.309              14,662.26
    MXP                                          7,810.04   0.469           3,662.77          32,584.00   0.4503              14,673.86
    立特                                           22.16 2.2784                50.48
    其他货币资金:                          --              --         22,925,102.67          --          --          103,377,391.94
    人民币                                  --              --         22,925,102.67          --          --          103,377,391.94
    合计                                    --              --       1,069,194,185.91         --          --         1,319,600,830.71其中受限制的货币资金明细如下:
                          项目                                             期末余额                         年初余额
    押汇保证金                                                                          22,925,102.67                 103,377,391.94
                      合         计                                                 22,925,102.67                 103,377,391.942、交易性金融资产(1)交易性金融资产
                                                                                                                          单位: 元
                          项目                                          期末公允价值                       期初公允价值交易性债券投资交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产套期工具其他
    合计                                                                                           0.00                            0.00(2)变现有限制的交易性金融资产
                                                                                                                          单位: 元
                 项目                                        限售条件或变现方面的其他重大限制                  期末金额
                     无                                                                                                        0.00(3)套期工具及相关套期交易的说明无。
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告3、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                            单位: 元
                    种类                                    期末数                          期初数
    银行承兑汇票                                                              0.00                        4,697,525.00
    合计                                                                      0.00                        4,697,525.00(2)期末已质押的应收票据情况
                                                                                                            单位: 元
         出票单位            出票日期             到期日                    金额                     备注
                                                                                     0.00
    合计                           --                     --                            0.00             --说明:期末没有已质押的应收票据。(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
                                                                                                            单位: 元
         出票单位            出票日期             到期日                    金额                     备注
                                                                                     0.00
    合计                            --                     --                            0.00             --说明:期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                            单位: 元
         出票单位            出票日期             到期日                    金额                     备注
                                                                                     0.00
    合计                            --                     --                            0.00             --已贴现或质押的商业承兑票据的说明:期末没有已贴现或质押的商业承兑票据。4、应收股利
                                                                                                            单位: 元
           项目               期初数             本期增加                 本期减少               期末数
                                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告账龄一年以内的应收股
                                                  0.00                        0.00                     0.00                         0.00利其中:账龄一年以上的应收股
                                                  0.00                        0.00                     0.00                         0.00利
    其中:                               --                           --                      --                            --
    合     计                                         0.00                        0.00                     0.00                         0.005、应收利息(1)应收利息
                                                                                                                              单位: 元
             项目                 期初数                      本期增加               本期减少                     期末数
            合    计                          0.00                        0.00                    0.00                              0.00(2)逾期利息
                                                                                                                              单位: 元
                       贷款单位                           逾期时间(天)                                 逾期利息金额
                         合计                                     --                                                                0.00(3)应收利息的说明无。6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                                             单位: 元
                                                     期末数                                              期初数
                                    账面余额                     坏账准备               账面余额                   坏账准备
                 种类
                                                   比例                       比例                     比例                         比例
                                   金额                         金额                   金额                       金额
                                                   (%)                        (%)                      (%)                          (%)单项金额重大并单项计提
                                           0.00                        0.00                     0.00                         0.00坏账准备的应收账款
                                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告按组合计提坏账准备的应收账款
    账龄组合                    815,067,397.52            100% 16,962,385.53 2.08%      854,132,049.53 100%               21,174,658.95 2.48%
    组合小计                    815,067,397.52            100% 16,962,385.53 2.08%      854,132,049.53 100%               21,174,658.95 2.48%单项金额虽不重大但单项
                                          0.00                          0.00                    0.00                           0.00计提坏账准备的应收账款
    合计                        815,067,397.52            --    16,962,385.53      --   854,132,049.53       --           21,174,658.95     --应收账款种类的说明:详见本附注(四)10。期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位: 元
                                            期末数                                                      期初数
       账龄                    账面余额                                                      账面余额
                                                               坏账准备                                                     坏账准备
                         金额              比例(%)                                     金额             比例(%)1 年以内
    其中:                    --                     --                --                   --                    --               --
    1 年以内               661,234,202.55        81.13%               3,316,473.98      696,426,583.59        81.54%             3,482,132.92
    1 年以内小计           661,234,202.55        81.13%               3,316,473.98      696,426,583.59        81.54%             3,482,132.92
    1至2年                 111,279,997.95        13.65%               5,563,999.90       89,939,588.76        10.53%             4,496,979.44
    2至3年                  24,133,122.05            2.96%            2,413,312.21       36,063,862.50            4.22%          3,606,386.25
    3 年以上                18,420,074.97            2.26%            5,668,599.44       31,702,014.68            3.71%          9,589,160.34
    3至4年                  17,978,915.00            2.21%            5,393,674.50       31,580,959.77                 3.7%      9,474,287.93
    4至5年                    332,470.06             0.04%              166,235.03           12,365.00                  0%              6,182.50
    5 年以上                  108,689.91             0.01%              108,689.91         108,689.91             0.01%            108,689.91
    合计                   815,067,397.52            --              16,962,385.53      854,132,049.53            --            21,174,658.95组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                                         转回或收回前累计已计
      应收账款内容             转回或收回原因   确定原坏账准备的依据                                           转回或收回金额
                                                                               提坏账准备金额
           合计                        --                    --                                     0.00             --期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
    应收账款内容                 账面余额              坏账金额               计提比例(%)                       理由
         合计                       0.00                  0.00                         --                            --单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:本期没有转回或收回的应收账款。(3)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                                                                               是否因关联交易产
    单位名称         应收账款性质           核销时间              核销金额                 核销原因
                                                                                                                          生
       合计                  --                 --                            0.00             --                         --应收账款核销说明:本报告期没有实际核销的应收账款情况。(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                                                                                   占应收账款总
                    单位名称                         与本公司关系               金额                 年限
                                                                                                                   额的比例(%)
    中国建设银行股份有限公司总行                     非关联方                     77,347,996.00         1 年以内                   9.49%
    易程(苏州)新技术股份有限公司                     非关联方                     45,995,559.80         2 年以内                   5.64%
    中国银行股份有限公司总行                         非关联方                     40,317,723.59         1 年以内                   4.95%
    中国农业银行股份有限公司广东省分行               非关联方                     24,266,480.00         2 年以内                   2.98%
    中国农业银行股份有限公司吉林省分行               非关联方                     22,903,028.88         2 年以内                   2.81%
                      合计                                  --            210,830,788.27               --                      25.87%
                                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(6)应收关联方账款情况
                                                                                                                                 单位: 元
           单位名称                  与本公司关系                                   金额                     占应收账款总额的比例(%)
                                                                                                     0.00                               0%
             合计                            --                                                      0.00                               0%(7)终止确认的应收款项情况
                                                                                                                                 单位: 元
                  项目                               终止确认金额                                  与终止确认相关的利得或损失
                                                                                   0.00                                                0.00
                  合计                                                             0.00                                                0.00(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                                 单位: 元
    项目                                                                                               期末资产:
                                                                                                                                       0.00
    资产小计                                                                                                                               0.00负债:
                                                                                                                                       0.00
    负债小计                                                                                                                               0.007、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                                                 单位: 元
                                                  期末数                                                      期初数
           种类                账面余额                      坏账准备                         账面余额                    坏账准备
                             金额          比例(%)         金额          比例(%)            金额          比例(%)      金额          比例(%)单项金额重大并单项计提
                                    0.00                          0.00                             0.00                       0.00坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款
    账龄组合                 33,365,635.68       100%      471,881.66          1.41%     23,919,790.23         90.55%      319,883.02      1.34%
    应收补贴款组合                                                                            2,495,551.19      9.45%
                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    组合小计                 33,365,635.68      100%        471,881.66      1.41%     26,415,341.42   100%        319,883.02      1.21%单项金额虽不重大但单
    项计提坏账准备的其他              0.00                        0.00                         0.00                     0.00应收款
    合计                     33,365,635.68      --          471,881.66      --        26,415,341.42   --          319,883.02      --其他应收款种类的说明:详见本附注(四)10。期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位: 元
                                                 期末                                                  期初
           账龄                  账面余额                                                   账面余额
                                                               坏账准备                                             坏账准备
                             金额                比例(%)                                金额           比例(%)1 年以内其中:
    1 年以内                    28,660,845.23           85.9%            143,236.65        21,807,930.23     91.17%       109,039.65
    1 年以内小计                28,660,845.23           85.9%            143,236.65        21,807,930.23     91.17%       109,039.65
    1至2年                       3,912,750.30          11.73%            195,637.52         1,200,906.35      5.02%        60,045.31
    2至3年                         588,022.80           1.76%             58,802.28           672,440.18      2.81%        67,244.02
    3 年以上                       204,017.35           0.61%             74,205.21           238,513.47          1%       83,554.04
    3至4年                         184,017.35           0.55%             55,205.21           218,513.47      0.91%        65,554.04
    4至5年                           2,000.00           0.01%              1,000.00             4,000.00      0.02%            2,000.00
    5 年以上                        18,000.00           0.05%             18,000.00            16,000.00      0.07%        16,000.00
    合计                        33,365,635.68          --                471,881.66        23,919,790.23     --           319,883.02组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
                                                                                                                       单位: 元
       其他应收款内容        转回或收回原因          确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计                转回或收回金额
                                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
                                                                                             提坏账准备金额
            合计                           --                            --                                  0.00           --期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:
       应收账款内容                   账面余额                    坏账金额                  计提比例(%)                  理由
           合计                                    0.00                           0.00             --                       --单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:本期没有转回或收回的其他应收款。(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                                  单位: 元
       单位名称            其他应收款性质           核销时间                   核销金额            核销原因         是否因关联交易产生
                                                                                          0.00
         合计                    --                        --                             0.00          --                   --其他应收款核销说明:本报告期没有实际核销的其他应收款情况。(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位: 元
                                                                期末数                                          期初数
                单位名称
                                                 账面余额                计提坏账金额              账面余额              计提坏账金额
    广州无线电集团有限公司                                    2,820.00                  282.00                   2,820.00               141.00
                  合计                                    2,820.00                  282.00                   2,820.00               141.00(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
                                                                                                                                  单位: 元
           单位名称                               金额                        款项的性质或内容           占其他应收款总额的比例(%)
    投标押金                                                  2,240,000.00 投标押金                                                     6.71%
    侯瑞林                                                    1,920,000.00 投标押金                                                     5.75%
    余少虹                                                    1,900,825.93 海关保证金                                                    5.7%
    袁洁惠                                                    1,740,230.69 测试钞                                                       5.22%
    彭强                                                       947,125.82 测试钞                                                        2.84%
                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
             合计                                   8,748,182.44              --                                         26.22%(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                      单位: 元
                                                                                                          占其他应收款总额的比
         单位名称               与本公司关系                  金额                        年限
                                                                                                                 例(%)
    投标押金                 非关联方                                  2,240,000.00          2 年以内                        6.71%
    侯瑞林                   员工                                      1,920,000.00          1 年以内                        5.75%
    余少虹                   员工                                      1,900,825.93          1 年以内                         5.7%
    袁洁惠                   员工                                      1,740,230.69          1 年以内                        5.22%
    彭强                     员工                                       947,125.82           1 年以内                        2.84%
           合计                      --                            8,748,182.44             --                           26.22%(7)其他应收关联方账款情况
                                                                                                                      单位: 元
           单位名称                       与本公司关系                            金额               占其他应收款总额的比例(%)
    广州无线电集团有限公司          母公司                                                    2,820.00                       0.01%
             合计                              --                                         2,820.00                       0.01%(8)终止确认的其他应收款项情况
                                                                                                                      单位: 元
                  项目                               终止确认金额                          与终止确认相关的利得或损失
                                                                              0.00                                         0.00
                  合计                                                        0.00                                         0.00(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                      单位: 元
    项目                                                                                      期末资产:
                                                                                                                           0.00
    资产小计                                                                                                                   0.00负债:
                                                                                                                           0.00
    负债小计                                                                                                                   0.00
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告8、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                         单位: 元
                                      期末数                                                     期初数
       账龄
                               金额                         比例(%)                     金额                         比例(%)
    1 年以内                                     9,509,389.97      77.13%                              19,503,172.79                89%
    1至2年                                       2,820,066.94      22.87%                                  2,409,874.17             11%2至3年3 年以上
    合计                                     12,329,456.91         --                                  21,913,046.96           --预付款项账龄的说明:
    账龄超过一年且金额重大的预付款项为子公司预付南京新索奇科技有限公司外包设备款 2,250,000.00 元,外包服务未全面展开,暂未需要该设备,所以未要求对方交货。(2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                                         单位: 元
              单位名称          与本公司关系                        金额                         时间                 未结算原因
    成都中航地产发展有限公司        非关联方                                   4,121,399.00     一年以内           货物未到
    南京新索奇科技有限公司          非关联方                                   2,250,000.00      1-2 年            货物未到
    进口增值税                      非关联方                                   2,061,282.18     1 年以内           货物未到
    进口关税                        非关联方                                   1,433,951.01     1 年以内           货物未到
    合计                                    --                                 9,866,632.19           --                      --预付款项主要单位的说明:无。(3)本报告期预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用(4)预付款项的说明无。9、存货(1)存货分类
                                                                                                                         单位: 元
                                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
                                               期末数                                                   期初数
          项目
                               账面余额        跌价准备         账面价值            账面余额        跌价准备             账面价值
    原材料                         90,093,192.78                    90,093,192.78   102,189,212.92                          102,189,212.92
    在产品                         76,943,782.59                    76,943,782.59    26,001,424.11                           26,001,424.11
    库存商品                   506,134,582.28                      506,134,582.28   520,407,698.01                          520,407,698.01周转材料消耗性生物资产
    合计                       673,171,557.65               0.00   673,171,557.65   648,598,335.04                   0.00   648,598,335.04(2)存货跌价准备
                                                                                                                             单位: 元
                                                                                     本期减少
       存货种类                期初账面余额        本期计提额                                                       期末账面余额
                                                                             转回                转销原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产
    合   计                                    0.00                  0.00                0.00                0.00                     0.00(3)存货跌价准备情况
                                                                    本期转回存货跌价准备的原            本期转回金额占该项存货期
                 项目                 计提存货跌价准备的依据
                                                                                    因                          末余额的比例原材料库存商品在产品周转材料消耗性生物资产存货的说明:无。10、其他流动资产
                                                                                                                             单位: 元
                        项目                                     期末数                                     期初数
                                                                                     0.00                                         0.00
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
                     合计                                                    0.00                                   0.00其他流动资产说明:无。11、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况
                                                                                                                单位: 元
                             项目                               期末公允价值                     期初公允价值可供出售债券
    可供出售权益工具                                                            4,470,500.93                     9,060,311.32其他
    合计                                                                        4,470,500.93                     9,060,311.32
    本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额 0.00 元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。
    可供出售金融资产的说明
    本公司的子公司GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 在本期末持有GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI) 股份10,097,282.00股,其中6,897,282股是原始股,购买成本为640,500.40 AUD,3,200,000股是流通股,购买成本为700,000.00 AUD,总购买成本为人民币8,615,098.78元。2012年6月29日该公司股票收市价为0.07AUD, 按2012年06月30日汇率折算人民币期末公允价值为4,470,500.93元,累计公允价值减少4,144,597.85元计入资产减值准备。
       前期累计公允价值增加为445,212.54,本期公允价值增加-445,212.54计入其他综合收益。
       其中原始股6,897,282股具有限售期,限售期至2012年10月14日,期末公允价值为3,053,723.33元。
       存在限售期限的可供出售金融资产
             明细品种                        限售期截止日               期末公允价值               年初公允价值
         可供出售权益工具                     2012-10-14                3,053,723.33               6,188,844.93(2)可供出售金融资产中的长期债权投资
                                                                                                                单位: 元
    债券项目   债券种类        面值    初始投资成本    到期日   期初余额     本期利息     累计应收或已收利息    期末余额
    合计            --           --              0.00     --         0.00           0.00                  0.00          0.00可供出售金融资产的长期债权投资的说明:无。12、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况
                                                                                                                单位: 元
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
                     项目                                  期末账面余额                             期初账面余额
                                                                                 0.00                                      0.00
                  合      计                                                     0.00                                      0.00持有至到期投资的说明:无。(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
                                                                                                                     单位: 元
    项目                                               金额                             占该项投资出售前金额的比例(%)
                                                                      0.00                                                  0%
                 合计                                                 0.00                           --本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:无。13、长期应收款
                                                                                                                     单位: 元
                 种类                                   期末数                                       期初数融资租赁
    其中:未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务其他
    合计                                                                         0.00                                         0.0014、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                                                     单位: 元
                                                                              本企业
                                                                              在被投
                                                                   本企业持                               期末净 本期营
    被投资单位 企业类                法人代 业务性 注册资                         资单位 期末资 期末负                         本期净
                        注册地                              币种    股比例                                资产总 业收入
    名称         型                表      质       本                         表决权 产总额 债总额                          利润
                                                                     (%)                                   额      总额
                                                                               比例
                                                                               (%)一、合营企业
    广州市龙源                              投资控
               有限责                            218,431                                395,863 132,742 263,121 710,385 -9,847,4
    环保科技有                  广州 劳炜妍 股及环              CNY        49%      49%
               任公司                            ,373.00                                ,876.31 ,275.54 ,600.77      .62    93.84
    限公司                                  保处理二、联营企业
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
       无合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明:无。15、长期股权投资
                                                                                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(1)长期股权投资明细情况
                                                                                                                                                                             单位: 元
                                                                                                                           在被投资单位
                                                                                                           在被投资单位
                                                                                           在被投资单位                    持股比例与表                 本期计提减值
    被投资单位     核算方法   初始投资成本     期初余额       增减变动        期末余额                        表决权比例                    减值准备                        本期现金红利
                                                                                           持股比例(%)                     决权比例不一                     准备
                                                                                                               (%)
                                                                                                                             致的说明广州市龙源环保
                  权益法    168,000,000.00 167,462,119.40   -4,825,271.99 162,636,847.41             49%             49%科技有限公司
    合计                --      168,000,000.00 167,462,119.40   -4,825,271.99 162,636,847.41        --              --              --               0.00              0.00           0.00
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
                                                                                                               单位: 元向投资企业转移资金能力受到限制的长
                                                   受限制的原因                       当期累计未确认的投资损失金额
             期股权投资项目
                    无长期股权投资的说明:无。16、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产□ 适用 √ 不适用(2)按公允价值计量的投资性房地产□ 适用 √ 不适用17、固定资产(1)固定资产情况
                                                                                                               单位: 元
          项目                期初账面余额                 本期增加                     本期减少         期末账面余额
    一、账面原值合计:             396,502,846.50                          8,393,444.00       2,330,730.10    402,565,560.40
    其中:房屋及建筑物             229,131,410.66                            55,000.00                        229,186,410.66
    机器设备
    运输工具
    运输设备                      19,494,119.23                           873,202.32          739,387.00     19,627,934.55
    专用设备                      28,603,581.77                          3,946,666.16           2,450.00     32,547,797.93
    电子设备                      18,382,664.90                          1,402,038.21       1,291,222.89     18,493,480.22
    办公设备                       6,079,040.75                           879,313.51          297,670.21      6,660,684.05
    仪器仪表                      10,690,656.62                           234,418.79                         10,925,075.41
    培训设备                       8,255,272.91                                                               8,255,272.91
    其他设备                          38,565.29                           227,484.63                           266,049.92
    营运业务用 ATM                75,827,534.37                           775,320.38                         76,602,854.75
             --               期初账面余额      本期新增          本期计提              本期减少         本期期末余额
    二、累计折旧合计:              98,274,985.73          0.00           15,156,338.74       1,752,010.16    111,679,314.31
                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    其中:房屋及建筑物           13,219,867.87      3,111,517.04                       16,331,384.91
    机器设备
    运输工具
    运输设备                    5,636,923.24      1,182,474.20        562,290.91      6,529,336.53
    专用设备                    8,062,218.69      3,065,733.20          2,376.50     11,125,575.39
    电子设备                    8,191,297.48      1,438,509.08        978,716.82      8,651,089.74
    办公设备                    2,481,007.24        545,549.58        208,625.93      2,817,930.89
    仪器仪表                    4,966,597.87        818,607.93                        5,785,205.80
    培训设备                    6,726,281.29      1,100,790.48                        7,554,841.77
    其他设备                        7,410.34         15,878.52                           23,288.86
    营运业务用 ATM             48,983,381.71      3,877,278.71                       52,860,660.42
             --            期初账面余额            --                            本期期末余额
    三、固定资产账面净值合计    298,227,860.77         --                             290,886,246.09
    其中:房屋及建筑物          215,911,542.79         --                             212,855,025.75
    机器设备                                         --
    运输工具                                         --
    运输设备                   13,857,195.99         --                              13,098,598.02
    专用设备                   20,541,363.08         --                              21,422,222.54
    电子设备                   10,191,367.42         --                               9,842,390.48
    办公设备                    3,598,033.51         --                               3,842,753.16
    仪器仪表                    5,724,058.75         --                               5,139,869.61
    培训设备                    1,528,991.62         --                                700,431.14
    其他设备                       31,154.95         --                                242,761.06
    营运业务用 ATM             26,844,152.66         --                              23,742,194.33
    四、减值准备合计                      0.00         --                                       0.00
    其中:房屋及建筑物                                 --
    机器设备                                         --
    运输工具                                         --
    运输设备                                         --
    专用设备                                         --
    电子设备                                         --
    办公设备                                         --
    仪器仪表                                         --
    培训设备                                         --
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    其他设备                                                          --
    营运业务用 ATM                                                    --
    五、固定资产账面价值合计    298,227,860.77                          --                            290,886,246.09
    其中:房屋及建筑物          215,911,542.79                          --                            212,855,025.75
    机器设备                                                          --
    运输工具                                                          --
    运输设备                   13,857,195.99                          --                             13,098,598.02
    专用设备                   20,541,363.08                          --                             21,422,222.54
    电子设备                   10,191,367.42                          --                              9,842,390.48
    办公设备                    3,598,033.51                          --                              3,842,753.16
    仪器仪表                    5,724,058.75                          --                              5,139,869.61
    培训设备                    1,528,991.62                          --                               700,431.14
    其他设备                        31,154.95                         --                               242,761.06
    营运业务用 ATM             26,844,152.66                          --                             23,742,194.33本期折旧额 15,156,338.74 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 572,419.22 元。(2)暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                       单位: 元
       项目            账面原值               累计折旧       减值准备           账面净值            备注
    房屋及建筑物                      0.00                                                     0.00
    机器设备                          0.00                                                     0.00
    运输工具                          0.00                                                     0.00(3)通过融资租赁租入的固定资产□ 适用 √ 不适用(4)通过经营租赁租出的固定资产□ 适用 √ 不适用(5)期末持有待售的固定资产情况无。(6)未办妥产权证书的固定资产情况无。
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告18、在建工程(1)
                                                                                           单位: 元
                                 期末数                                      期初数
           项目
                  账面余额       减值准备     账面价值       账面余额       减值准备     账面价值
    零星工程          1,294,720.47         0.00   1,294,720.47   1,834,436.31         0.00   1,834,436.31
    合计              1,294,720.47         0.00   1,294,720.47   1,834,436.31         0.00   1,834,436.31
                                                                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(2)重大在建工程项目变动情况
                                                                                                                                                                  单位: 元
                                                                                                                        其中:本期利
                                                      转入固定资                 工程投入占               利息资本化                    本期利息资
    项目名称     预算数       期初数       本期增加                   其他减少                   工程进度                 息资本化金                    资金来源    期末数
                                                          产                     预算比例(%)               累计金额                     本化率(%)
                                                                                                                            额
    零星工程                  1,834,436.31    32,703.38    572,419.22                                                                                    自筹资金    1,294,720.47
    合计                0.00 1,834,436.31     32,703.38    572,419.22         0.00       --           --             0.00            0.00       --            --     1,294,720.47在建工程项目变动情况的说明:无。
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(3)在建工程减值准备
                                                                                                                 单位: 元
       项目            期初数            本期增加              本期减少              期末数                 计提原因
                                0.00                0.00                   0.00                 0.00
    合计                            0.00                0.00                   0.00                 0.00           --(4)重大在建工程的工程进度情况无。(5)在建工程的说明无。19、工程物资
                                                                                                                 单位: 元
                项目                     期初数              本期增加             本期减少                  期末数
                                                  0.00                  0.00                 0.00                      0.00
                                                                                                                       0.00
    合计                                              0.00                  0.00                 0.00                      0.00工程物资的说明:无。20、固定资产清理
                                                                                                                 单位: 元
               项目                    期初账面价值              期末账面价值                   转入清理的原因
    合计                                                  0.00                         0.00                --21、生产性生物资产(1)以成本计量□ 适用 √ 不适用(2)以公允价值计量□ 适用 √ 不适用
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告22、油气资产无。23、无形资产(1)无形资产情况
                                                                                            单位: 元
               项目        期初账面余额          本期增加          本期减少          期末账面余额
    一、账面原值合计               20,932,619.85        409,356.41                0.00       21,341,976.26
    电子商务平台                    1,343,196.02                0.00              0.00        1,343,196.02
    管理用软件                      2,232,023.83        308,256.41                0.00        2,540,280.24
    土地使用权一期                  8,497,500.00                0.00              0.00        8,497,500.00
    土地使用权二期                  5,489,900.00                0.00              0.00        5,489,900.00
    土地使用权三期                  3,370,000.00        101,100.00                0.00        3,471,100.00
    二、累计摊销合计                3,410,998.30        400,603.23                0.00        3,811,601.53
    电子商务平台                    1,343,196.02                0.00              0.00        1,343,196.02
    管理用软件                       809,843.05         226,186.73                0.00        1,036,029.78
    土地使用权一期                   849,750.00          84,975.00                0.00          934,725.00
    土地使用权二期                   402,592.56          54,899.00                0.00          457,491.56
    土地使用权三期                      5,616.67         34,542.50                0.00           40,159.17
    三、无形资产账面净值合计       17,521,621.55        409,356.41        400,603.23         17,530,374.73
    电子商务平台                              0.00              0.00              0.00                  0.00
    管理用软件                      1,422,180.78        308,256.41        226,186.73          1,504,250.46
    土地使用权一期                  7,647,750.00                0.00       84,975.00          7,562,775.00
    土地使用权二期                  5,087,307.44                0.00       54,899.00          5,032,408.44
    土地使用权三期                  3,364,383.33        101,100.00         34,542.50          3,430,940.83
    四、减值准备合计                          0.00              0.00              0.00                  0.00电子商务平台管理用软件土地使用权一期土地使用权二期土地使用权三期
    无形资产账面价值合计           17,521,621.55        409,356.41        400,603.23         17,530,374.73
    电子商务平台                              0.00              0.00              0.00                  0.00
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    管理用软件                                   1,422,180.78          308,256.41             226,186.73               1,504,250.46
    土地使用权一期                               7,647,750.00                   0.00              84,975.00            7,562,775.00
    土地使用权二期                               5,087,307.44                   0.00              54,899.00            5,032,408.44
    土地使用权三期                               3,364,383.33          101,100.00                 34,542.50            3,430,940.83本期摊销额 400,603.23 元。(2)公司开发项目支出
                                                                                                                     单位: 元
                                                                               本期减少
         项目              期初数             本期增加                                                            期末数
                                                                 计入当期损益          确认为无形资产
    开发项目支出                                   47,094,940.52           47,094,940.52
    合计                                0.00       47,094,940.52           47,094,940.52                  0.00                 0.00本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。(3)未办妥产权证书的无形资产情况无。24、商誉
                                                                                                                      单位: 元
    被投资单位名称或形成商誉的事项             期初余额         本期增加          本期减少            期末余额        期末减值准备
    深圳广电银通金融电子科技有限公司             946,852.52                                              946,852.52
    合计                                         946,852.52            0.00                0.00          946,852.52            0.00说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:
    (1)商誉的来源:
       2006年3月,本公司收购深圳广电银通金融电子科技有限公司国外投资方科杰控股有限公司(Tech Elite Holdings Limited)拥有的全部股权,股权变更后持有深圳广电银通金融电子科技有限公司75%(实际投资比例为66.44%)股权;2006年5月,本公司收购深圳广电银通金融电子科技有限公司投资方广州无线电集团有限公司拥有的全部股权,股权变更后持有深圳广电银通金融电子科技有限公司100%股权。上述股权收购构成了非同一控制下的企业合并,本公司合并成本大于合并中取得的深圳广电银通金融电子科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
    (2)商誉的计算过程:
    项       目                                                                          2006年3月                    2006年5月
    ①合并成本                                                                       10,971,555.80                  11,070,019.38
    ②股权购买日被投资单位公允价值                                                   31,033,498.79                  31,207,467.66
    ③投资比例                                                                              34.23%                        33.56%
    ④按投资比例计算的应享有的份额=②×③                                            10,621,496.52                  10,473,226.14
    ⑤商誉初始金额=①-④                                                               350,059.28                   596,793.24
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    (3)经测试,本期商誉不存在计提减值准备的情况。25、长期待摊费用
                                                                                                               单位: 元
           项目           期初额         本期增加额     本期摊销额     其他减少额        期末额         其他减少的原因
    监控中心装修费                5,758.00                      1,236.00                        4,522.00
    一期清分中心               269,050.14                      35,567.88                      233,482.26
    ATM 保险费                 113,370.07       25,267.33     118,140.39                       20,497.01
    租用办公场地改造费       3,041,777.16      476,024.00     520,388.76                     2,997,412.40
    合计                     3,429,955.37      501,291.33     675,333.03              0.00   3,255,913.67          --长期待摊费用的说明:无。26、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示√ 适用 □ 不适用已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                                             单位: 元
                       项目                                     期末数                            期初数递延所得税资产:资产减值准备开办费可抵扣亏损
    应收账款坏账准备                                                          2,337,193.40                      2,969,542.73
    其他应收款坏账准备                                                          62,932.03                         39,631.90
    应付职工薪酬                                                              8,561,685.63                     12,737,218.40
    预提性质负债                                                              4,773,173.01                      6,228,664.45
    未实现内部损益                                                            2,625,601.72                      2,861,559.51
    可弥补的税前亏损                                                           736,186.43                        427,913.03
    小    计                                                                 19,096,772.22                     25,264,530.02递延所得税负债:交易性金融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
    小计                                                                              0.00                              0.00未确认递延所得税资产明细
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
                                                                                                                单位: 元
                        项目                                期末数                                期初数可抵扣暂时性差异可抵扣亏损
    合计                                                                          0.00                                    0.00未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                 单位: 元
          年份                   期末数                     期初数                                备注
    合计                                           0.00                         0.00                       --应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                                                                单位: 元
                                                                         暂时性差异金额
                        项目
                                                            期末                                   期初应纳税差异项目
    应收账款坏账准备                                                     15,557,755.41                           19,770,028.83
    其他应收款坏账准备                                                     415,315.83                              263,233.23
    应付职工薪酬                                                         57,077,904.19                           84,500,033.83
    预提性质负债                                                         31,821,153.40                           41,524,429.65
    未实现内部损益                                                       17,504,011.53                           19,077,063.42
    可弥补的税前亏损                                                      2,669,931.85                            1,711,652.13
    小计                                                               125,046,072.20                           166,846,441.09可抵扣差异项目
    小计                                                                          0.00                                    0.00(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示□ 适用 √ 不适用27、资产减值准备明细
                                                                                                                单位: 元
                                                                                     本期减少
                 项目                期初账面余额         本期增加                                          期末账面余额
                                                                               转回             转销
    一、坏账准备                              21,494,541.97    -4,060,274.78              0.00         0.00      17,434,267.19
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    二、存货跌价准备                                0.00                   0.00          0.00     0.00             0.00
    三、可供出售金融资产减值准备                                 4,144,597.85                              4,144,597.85四、持有至到期投资减值准备
    五、长期股权投资减值准备                                               0.00                                    0.00六、投资性房地产减值准备
    七、固定资产减值准备                            0.00                                                           0.00八、工程物资减值准备
    九、在建工程减值准备                            0.00                   0.00                                    0.00十、生产性生物资产减值准备
    其中:成熟生产性生物资产减值准备
    十一、油气资产减值准备                          0.00                   0.00                                    0.00
    十二、无形资产减值准备                          0.00                   0.00                                    0.00
    十三、商誉减值准备                                                                                             0.00十四、其他
    合计                                   21,494,541.97              84,323.07          0.00     0.00    21,578,865.04资产减值明细情况的说明:本期增加中包含了汇率折算原因产生的金额-357,070.92 元。28、其他非流动资产
                                                                                                          单位: 元
                   项目                                  期末数                             期初数
    合计                                                                          0.00                             0.00其他非流动资产的说明:无。29、短期借款(1)短期借款分类
                                                                                                          单位: 元
                   项目                                  期末数                             期初数
    质押借款                                                                                               4,283,244.90抵押借款保证借款信用借款
    银行押汇                                                          22,925,102.67                      103,377,391.94
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    合计                                                          22,925,102.67                       107,660,636.84短期借款分类的说明:无。(2)已到期未偿还的短期借款情况
                                                                                                        单位: 元
       贷款单位       贷款金额       贷款利率    贷款资金用途        未按期偿还原因         预计还款期
    合计                          0.00       --           --                      --                   --资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:期末没有已到期未偿还的短期借款。30、交易性金融负债
                                                                                                        单位: 元
                   项目                           期末公允价值                        期初公允价值发行的交易性债券指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债
    合计                                                                   0.00                                 0.00交易性金融负债的说明:无。31、应付票据
                                                                                                        单位: 元
                   种类                              期末数                              期初数商业承兑汇票
    银行承兑汇票                                                  38,798,712.80                       143,409,767.45
    合计                                                          38,798,712.80                       143,409,767.45下一会计期间将到期的金额 38,798,712.80 元。应付票据的说明:
                   种 类                           期末余额                            年初余额
    已承兑未到期信用证                                            18,652,130.10                        83,406,408.32
    银行承兑汇票                                                  20,146,582.70                        60,003,359.13
    合计                                                          38,798,712.80                       143,409,767.45
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告32、应付账款(1)
                                                                                             单位: 元
                      项目                   期末数                           期初数
    1 年以内(含 1 年)                                   180,963,308.36                    230,629,994.47
    1 年至 2 年(含 2 年)                                 18,783,044.80                      1,870,056.91
    2 年至 3 年(含 3 年)                                   822,802.99                        999,332.89
    3 年以上                                                 739,409.64                        919,409.64
    合计                                                  201,308,565.79                    234,418,793.91(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项√ 适用□不适用
                                                                                             单位: 元
                    单位名称                 期末数                           期初数
    广州无线电集团有限公司                                     26,440.92
    合计                                                       26,440.92账龄超过一年的大额应付账款情况的说明期末数中没有账龄超过一年的大额应付账款。33、预收账款(1)
                                                                                             单位: 元
                       项目                    期末数                          期初数
    1 年以内(含 1 年)                                     21,236,029.62                    65,194,892.08
    1 年至 2 年(含 2 年)                                      69,928.30                     9,297,543.68
    2 年至 3 年(含 3 年)                                     471,746.38                      473,695.77
    3 年以上                                                   526,046.92                      548,300.03
    合计                                                    22,303,751.22                    75,514,431.56(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项□ 适用 √ 不适用账龄超过一年的大额预收账款情况的说明期末数中没有账龄超过一年的大额预收款项。
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告34、应付职工薪酬
                                                                                                                单位: 元
               项目              期初账面余额           本期增加                本期减少               期末账面余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴           85,039,057.36       150,063,764.74          176,815,715.18            58,287,106.92
    二、职工福利费                                  0.00       4,400,088.15               4,400,088.15                   0.00
    三、社会保险费                            15,918.68       11,919,266.46           11,928,059.33                  7,125.81
    其中:1. 医疗保险费                        3,775.22        3,433,156.76               3,435,117.79               1,814.19
    2. 基本养老保险费                         11,118.53        6,953,106.31               6,960,614.94               3,609.903. 年金缴费
    4. 失业保险费                               465.92           750,353.29                749,601.77                1,217.44
    5. 工伤保险费                               181.49           393,743.76                393,622.38                  302.87
    6.生育保险费                                377.52           388,906.34                389,102.45                  181.41
    四、住房公积金                            10,275.00        5,725,542.66               5,728,317.66               7,500.00五、辞退福利
    六、其他                                        0.00         529,732.00                529,732.00                    0.00
    工会经费及职工教育经费                                       529,732.00                529,732.00                    0.00
    合计                                 85,065,251.04       172,638,394.01          199,401,912.32            58,301,732.73应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。工会经费和职工教育经费金额 529,732.00,非货币性福利金额 0.00,因解除劳动关系给予补偿 0.00。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:每月 15 日发放上月工资。35、应交税费
                                                                                                                单位: 元
                      项目                                  期末数                                   期初数
    增值税                                                               -43,028,637.63                       110,553,231.23消费税
    营业税                                                                1,466,934.17                            2,482,217.14
    企业所得税                                                           27,272,567.78                         66,398,934.22
    个人所得税                                                           11,358,361.36                             318,364.10
    城市维护建设税                                                          580,455.55                            7,973,003.52
    教育费附加                                                              245,852.84                            3,417,001.52
    地方教育费附加                                                          168,758.27                            2,278,001.00
    堤围防护费                                                              281,370.10                            1,763,849.72
    合计                                                                  -1,654,337.56                      195,184,602.45
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告36、应付利息
                                                                                            单位: 元
                         项目                      期末数                         期初数分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息
    合计                                                                 0.00                          0.00应付利息说明:无。37、应付股利
                                                                                            单位: 元
            单位名称             期末数                   期初数            超过一年未支付原因
    合计                                      0.00                       0.00           --应付股利的说明:无。38、其他应付款(1)
                                                                                            单位: 元
                      项目                       期末数                          期初数
    1 年以内(含 1 年)                                        35,897,350.16                  39,903,185.96
    1 年至 2 年(含 2 年)                                        513,895.29                   5,475,504.82
    2 年至 3 年(含 3 年)                                        331,764.05                    555,167.07
    3 年以上                                                      122,500.00                    122,500.00
    合计                                                       36,865,509.50                  46,056,357.85(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项□ 适用 √ 不适用(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明无。
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(4)金额较大的其他应付款说明内容
                    单位名称                   期末余额                   性质或内容               备      注
    技术服务费                                      31,659,389.35           技术服务费
                       合计                       31,659,389.3539、预计负债
                                                                                                        单位: 元
           项目                期初数          本期增加               本期减少                    期末数
       对外提供担保
         未决诉讼
       产品质量保证
         重组义务
         辞退福利
    待执行的亏损合同
           其他
           合计                         0.00               0.00                   0.00                          0.00预计负债说明:无。40、一年内到期的非流动负债(1)
                                                                                                        单位: 元
                      项目                        期末数                                 期初数
    1 年内到期的长期借款                                               0.00                                         0.001 年内到期的应付债券1 年内到期的长期应付款
    合计                                                               0.00                                         0.00(2)一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款
                                                                                                        单位: 元
                      项目                        期末数                                 期初数
    质押借款                                                           0.00                                         0.00抵押借款
                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告保证借款信用借款
    合计                                                                                  0.00                                                0.00一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。金额前五名的一年内到期的长期借款
                                                                                                                                     单位: 元
                                                                                      期末数                                期初数
    贷款单位       借款起始日 借款终止日             币种       利率(%)
                                                                              外币金额       本币金额          外币金额         本币金额
    合计                --              --             --               --           --                0.00           --                      0.00一年内到期的长期借款中的逾期借款:
                                                                                                                                     单位: 元
    贷款单位            借款金额        逾期时间            年利率(%)         借款资金用途     逾期未偿还原因                预期还款期
    合   计                           0.00       --                     --                --                  --                         --资产负债表日后已偿还的金额 0 元。一年内到期的长期借款说明:无。(3)一年内到期的应付债券
                                                                                                                                     单位: 元
                                                                     期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
    债券名称        面值       发行日期     债券期限        发行金额                                                                期末余额
                                                                         息            息         息                   息
    无一年内到期的应付债券说明:无。(4)一年内到期的长期应付款
                                                                                                                                     单位: 元
    借款单位              期限          初始金额            利率(%)           应计利息          期末余额                    借款条件
          无一年内到期的长期应付款的说明:无。41、其他流动负债
                                                                                                                                     单位: 元
                     项目                                      期末账面余额                               期初账面余额
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    合计                                                                           0.00                                           0.00其他流动负债说明:无。42、长期借款(1)长期借款分类
                                                                                                                          单位: 元
                   项目                                      期末数                                 期初数
    质押借款                                                                       0.00                                           0.00
    抵押借款                                                                       0.00                                           0.00
    保证借款                                                                       0.00                                           0.00
    信用借款                                                                       0.00                                           0.00
    合计                                                                           0.00                                           0.00长期借款分类的说明:无。(2)金额前五名的长期借款
                                                                                                                          单位: 元
                                                                               期末数                            期初数
    贷款单位     借款起始日 借款终止日        币种       利率(%)
                                                                       外币金额       本币金额     外币金额          本币金额
    合计              --            --          --               --           --                0.00       --                     0.0043、应付债券
                                                                                                                          单位: 元
                                                              期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
    债券名称      面值       发行日期   债券期限     发行金额                                                            期末余额
                                                                  息           息          息               息
    无44、长期应付款(1)金额前五名长期应付款情况
                                                                                                                          单位: 元
       单位            期限          初始金额         利率(%)           应计利息          期末余额                借款条件
         无
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细
                                                                                                                          单位: 元
                                                          期末数                                           期初数
              单位
                                            外币                      人民币                   外币                 人民币
    合计                                                  0.00                       0.00                     0.00                0.00由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。长期应付款的说明:无。45、专项应付款
                                                                                                                          单位: 元
           项目                 期初数             本期增加           本期减少            期末数                 备注说明
           合计                           0.00               0.00               0.00               0.00             --专项应付款说明:无。46、其他非流动负债
                                                                                                                          单位: 元
                     项目                                   期末账面余额                              期初账面余额
    递延收益                                                                35,381,136.94                               29,278,708.33
    合计                                                                    35,381,136.94                               29,278,708.33其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:无。47、股本
                                                                                                                          单位: 元
                                                          本期变动增减(+、-)
                  期初数                                                                                                 期末数
                               发行新股            送股            公积金转股           其他              小计
    股份总数      444,784,111.00                                  177,913,644.00                       177,913,644.00 622,697,755.00
    股本变动情况说明:
    (1)经广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492号文批复,本公司以整体变更方式发起设立为广州广电运通金融电子股份有限公司,以截至2005年3月31日的经广东羊城会计师事务所有限公司审计的广州广电运通金融电子有限公司净资产按一元一股计算股份总数106,559,010股,本公司股份构成为:广州无线电集团有限公司66,244,500股,计66,244,500.00元,占股份总额62.167%;深圳市德通投资有限公司18,927,000股,计18,927,000.00元,占股份总额17.762%;盈富泰克创业投资有限公司11,356,200股,计11,356,200.00元,占股份总额10.657%;梅州敬基金属制品有限公司9,463,500股,计9,463,500.00元,占股份总额8.881%;广州藤川科技有限公司567,810股,计567,810.00元,占股份总额0.533%。以上实收资本已经广东羊城会计师事务所有限公司(2005)羊验字第5839号验资报告验证。本公司2005年10月18日变更了企业法人营业执照。
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    (2)2006年12月,经公司股东大会审议通过,股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司10.657%股权中的5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司,股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司17.762%的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等48人;本次股权转让完成后,各股东出资金额及股权比例分别为:广州无线电集团有限公司出资7,160.07万元,占注册资本的67.1934%;盈富泰克创业投资有限公司出资600万元,占注册资本的5.6306%;梅州敬基金属制品有限公司出资946.35万元,占注册资本的8.8809%;广州藤川科技有限公司出资56.781万元,占注册资本的0.5328%;自然人股东叶子瑜等48人出资1,892.70万元,占注册资本的17.7623%。
    (3)根据本公司2007年2月1日之股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3600万股,每股面值1元,增加股本人民币36,000,000.00元,变更后的股本为人民币142,559,010.00元。上述资金于2007年8月3日到位,业经广东羊城会计师事务所2007年8月3日出具的(2007)羊验字第11535号验资报告予以验证。
    (4)经本公司2008年第一届董事会第十五次会议、2008年4月18日股东大会决议通过,本公司以2007年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。变更后的股本为人民币285,118,020.00元。上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司2008年6月11日出具的(2008)羊验字第14626号验资报告予以验证。
    (5)经本公司第二届董事会第二次会议、2009年4月28日股东大会决议通过,本公司以2008年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股股本。变更后的股本为人民币342,141,624.00元。上述增资业经立信羊城会计师事务所有限公司2009年5月22日出具的(2009)羊验字第17039号验资报告予以验证。
    (6)经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过,本公司以2010年末总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。变更后的股本为人民币444,784,111.00元。上述增资业务经立信羊城会计师事务所有限公司2011年5月11日出具的(2011)羊验字第22495号验资报告予以验证。
    (7) 经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过,本公司以2011年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。变更后的股本为人民币622,697,755元。上述增资业务经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所2012年5月5日出具的信会师粤报字[2012]第40162号验资报告予以验证。48、库存股库存股情况说明:无。49、专项储备专项储备情况说明:无。50、资本公积
                                                                                                       单位: 元
                 项目                        期初数            本期增加          本期减少          期末数
    资本溢价(股本溢价)                        349,831,739.27                       177,913,644.00   171,918,095.27其他资本公积
    (1)其他资本公积                             8,780,104.29                                          8,780,104.29(2)可供出售金融资产公允价值变动产生
                                               445,212.54                           445,212.54的利得或损失
    合计                                        359,057,056.10                0.00   178,358,856.54   180,698,199.56资本公积说明:
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年半年度报告
    (1)经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过,本公司以2011年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股股本,上述转增股份已于2012年4月27日实施,减少了资本公积177,913,644.00元。
    (2)本公司的子公司GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 在本期末持有GRG INTERNATIONAL LTD(GRGI) 股份10,097,282.00股,其中6,897,282股是原始股,购买成本为640,500.40 AUD,3,200,000股是流通股,购买成本为700,000.00 AUD,总购买成本为人民币8,615,098.78元。2012年6月29日该公司股票收市价为0.07AUD, 按2012年06月30日汇率折算人民币期末公允价值为4,470,500.93元,累计公允价值减少4,144,597.85元计入资产减值准备。前期累计公允价值增加为445,212.54,本期公允价值增加-445,212.54计入其他综合收益。51、盈余公积
                                                                                                                  单位: 元
            项目                    期初数               本期增加                本期减少                   期末数
    法定盈余公积                         203,098,728.13                                                        203,098,728.13任意盈余公积储备基金企业发展基金其他
    合计                                 203,098,728.13                   0.00                      0.00       203,098,728.13盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议:无。52、一般风险准备一般风险准备情况说明:无。53、未分配利润
                                                                                                                  单位: 元
                   项目                                        金额                                    提取或分配比例
    调整前上年末未分配利润                                                                                       --
    调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                                                     --
    调整后年初未分配利润                                                         1,430,881,774.72                --
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                                            256,391,346.56                 --减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备
    应付普通股股利                                                                 -44,478,411.10                     0.1 元/股转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                                               1,642,794,710.18                --调整年初未分配