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2019年10月23日 星期三

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-25

    证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:定201002

    广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)符昀声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 广电运通
    股票代码 002152
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 任斌 陈春田
    联系地址 广州市萝岗区科学城科林路9 号 广州市萝岗区科学城科林路9 号
    电话 020-82188517 020-82188900
    传真 020-82188517 020-82188517
    电子信箱 securities@grgbanking.com securities@grgbanking.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,268,046,785.83 2,218,405,326.16 2.24%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,744,011,374.26 1,660,866,819.90 5.01%
    股本 342,141,624.00 342,141,624.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.10 4.85 5.15%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 805,759,959.18 695,757,261.93 15.81%
    营业利润 225,340,401.78 175,837,554.81 28.15%
    利润总额 256,041,072.42 214,453,226.37 19.39%广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    归属于上市公司股东的净利润 220,102,144.31 185,686,160.43 18.53%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    213,288,095.83 173,121,171.18 23.20%
    基本每股收益(元/股) 0.64 0.54 18.52%
    稀释每股收益(元/股) 0.64 0.54 18.52%
    加权平均净资产收益率(%) 12.59% 13.14% 下降0.55 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -233,261,511.58 -294,045,242.44 20.67%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.68 -0.86 20.93%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 2,112,718.75
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    5,623,918.63
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,700.45
    所得税影响额 -1,202,910.19
    少数股东权益影响额 -379.16
    合计 6,814,048.48
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 188,085,861 54.97% -1,113,870 -1,113,870 186,971,991 54.65%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 171,841,680 50.23% 171,841,680 50.23%
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法
    人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 16,244,181 4.74% -1,113,870 -1,113,870 15,130,311 4.42%广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    二、无限售条件股份 154,055,763 45.03% 1,113,870 1,113,870 155,169,633 45.35%
    1、人民币普通股 154,055,763 45.03% 1,113,870 1,113,870 155,169,633 45.35%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 342,141,624 100.00% 0 0 342,141,624 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 10,689
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例持股总数
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    广州无线电集团有限公司 国有法人 50.23% 171,841,680 171,841,680 7,200,000
    梅州敬基实业有限公司 境内非国有法人4.14% 14,154,159 0 0
    中国建设银行-博时主题行业股票
    证券投资基金 境内非国有法人2.63% 9,000,000 0 0
    赵友永 境内自然人 2.60% 8,886,200 6,664,650 0
    中国建设银行-华安宏利股票型证
    券投资基金 境内非国有法人2.40% 8,199,957 0 0
    中国农业银行-中邮核心优势灵活
    配置混合型证券投资基金 境内非国有法人1.78% 6,081,818 0 0
    中国工商银行-鹏华优质治理股票
    型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人1.38% 4,712,266 0 0
    交通银行-华安创新证券投资基金 境内非国有法人1.27% 4,356,715 0 0
    交通银行-安顺证券投资基金 境内非国有法人1.16% 3,977,777 0 0
    博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人1.15% 3,918,947 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    梅州敬基实业有限公司 14,154,159 人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 8,199,957 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 6,081,818 人民币普通股
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 4,712,266 人民币普通股
    交通银行-华安创新证券投资基金 4,356,715 人民币普通股
    交通银行-安顺证券投资基金 3,977,777 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 3,918,947 人民币普通股
    交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 3,266,236 人民币普通股
    全国社保基金一零三组合 3,150,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司前十名股东中:公司第四大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长,存
    在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    赵友永 董事长 8,886,200 0 0 8,886,200 6,664,650 0
    杨海洲 董事 198,000 0 0 198,000 148,500 0
    王 俊 董事 657,000 0 0 657,000 492,750 0
    叶子瑜 董事、总经理 2,666,860 0 0 2,666,860 2,000,145 0
    张宗贵 董事 0 0 0 0 0 0
    任 斌
    董事、董事会秘
    书
    0 0 0 0 0 0
    王礼贵 独立董事 0 0 0 0 0 0
    李进一 独立董事 0 0 0 0 0 0
    程 昆 独立董事 0 0 0 0 0 0
    祝立新 监事会主席 622,496 0 0 622,496 466,872 0
    周建康 监事 注
    冯丰穗
    职工监事、工会
    主席
    255,585 0 0 255,585 191,689 0
    陈振光 副总经理 2,563,121 0 0 2,563,121 1,922,341 0
    束 萌 副总经理 158,987 0 0 158,987 119,240 0
    曾 文 副总经理 3,406,860 0 0 3,406,860 2,555,144 0
    陈建良 副总经理 383,272 0 0 383,272 287,454 0
    李叶东 副总经理 90,850 0 0 90,850 68,136 0
    康 丰 副总经理 29,000 0 0 29,000 21,750 0
    蒋春晨 财务总监 255,520 0 0 255,520 191,640 0
    注:公司监事周建康目前是公司无限售条件股东广州藤川科技有限公司(以下简称“藤川科技”)的出资人。本报告期
    初,藤川科技持有公司股份990,283 股,周建康通过该法人股东间接持有公司股份792,226 股,2010 年5 月19 日,藤川科
    技通过深交所竞价交易系统出售公司股份7 万股,本报告期末,周建康通过该法人股东间接持有公司股份736,226 股。
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业/产品情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    (1)货币自动处理设备 74,932.26 41,461.58 44.67% 12.98% 1.29% 6.39%广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    其中:ATM 74,027.36 40,864.14 44.80% 12.17% 0.35% 6.51%
    AFC 904.90 597.44 33.98% 174.98% 183.11% -1.89%
    (2)设备配件 1,601.18 573.55 64.18% 313.02% 288.06% 2.31%
    (3)服务收入 2,799.77 1,130.00 59.64% 113.60% 45.14% 19.04%
    (4)ATM 营运 1,242.79 783.31 36.97% -19.92% 2.10% -13.59%
    合计 80,576.00 43,948.44 45.46% 15.81% 3.10% 6.73%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内地区 76,705.96 21.31%
    国外地区 3,870.03 -39.00%
    合计 80,576.00 15.81%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,由于2009 年底结转而来的合同以及2010 年部分新增合同实现销售,公司营业收入同比增长15.81%,其中:
    来自ATM 产品的销售收入比上年同期增长12.17%;得益于全国城市轨道交通的快速发展,公司AFC 产品的销售收入同比实
    现174.98%的大幅增长。
    为应对公司批量投入市场的设备不断增加,公司全资子公司深圳银通日益完善其设备维护网络,竞争实力进一步增强,
    设备维护规模再上台阶。与此同时,公司控股子公司广州穗通金融服务有限公司开展的ATM 全外包服务业务也得到进一步发
    展。报告期内,公司服务收入比上年同期增长113.60%。
    随着公司整机销售量的日益增多,设备配件的销售也相应增加,报告期内备件收入比上年同期增长313.02%。
    部分营运的ATM 实现销售,致使ATM 营运收入小幅下降。
    由于来自国外市场的合同金额减少,国外收入相应下降。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司综合毛利率为45.46%,较上年同期上升6.73 个百分点,主要是ATM 销售和服务毛利率同比有较大幅度
    的提升。
    公司ATM 销售毛利率同比上升6.51 个百分点,主要原因是自主机芯批量投入生产,以及研发、采购等多个环节采取多
    种措施降低材料成本,生产成本得到有效控制;其次,销售的产品结构发生变化也是毛利率上升的原因之一。
    随着深圳银通维护的设备逐年大幅增加,规模效益日益显现,ATM 服务毛利率比去年同期上升19.04 个百分点。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    报告期公司利润及构成情况:
    单位:元
    项目 本期数 占收入比重上年同期数 占收入比重同比增减 占收入比重增减
    营业总收入 805,759,959.18 100% 695,757,261.93 100% 15.81% 0.00%
    营业成本 439,484,392.46 54.54% 426,280,385.66 61.27% 3.10% 下降6.73 个百分点
    销售费用 92,776,241.40 11.51% 61,185,888.50 8.79% 51.63% 上升2.72 个百分点广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    管理费用 33,205,088.84 4.12% 33,294,073.64 4.79% -0.27% 下降0.67 个百分点
    财务费用 5,273,668.91 0.65% -5,487,019.62 -0.79% 196.11% 上升1.44 个百分点
    营业利润 225,340,401.78 27.97% 175,837,554.81 25.27% 28.15% 上升2.70 个百分点
    利润总额 256,041,072.42 31.78% 214,453,226.37 30.82% 19.39% 上升0.96 个百分点
    所得税费用 35,560,114.26 4.41% 29,127,429.44 4.19% 22.08% 上升0.22 个百分点
    归属于上市公司
    股东的净利润
    220,102,144.31 27.32% 185,686,160.43 26.69% 18.53% 上升0.63 个百分点
    变动原因分析:
    报告期内,公司营业收入与营业成本比上年同期分别增长15.81%、3.10%,营业收入的增长速度远远高于营业成本的增
    长速度,公司综合毛利率比上年同期提高6.73 个百分点。
    销售费用比上年同期增长51.63%,主要是营销人员工资、运输费、差旅费、业务招待费等销售费用有所增加。
    财务费用为527.37 万元,比上年同期增长196.11%,主要是因汇率变动造成的汇兑损失,目前公司出口产品多数以欧元
    计价,而报告期内人民币对欧元汇率升值较大。
    所得税费用为3,556.01 万元,比上年同期增长22.08%,主要是利润总额增加所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 58,541.44
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 2,911.68
    累计变更用途的募集资金总额 5,183.91
    累计变更用途的募集资金总额比例 8.86%
    已累计投入募集资金总额 56,846.50
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目
    (含
    部分
    变
    更)
    募集资金
    承诺投资
    总额
    调整后投
    资总额
    截至期末
    承诺投入
    金额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期末
    累计投入
    金额(2)
    截至期末
    累计投入
    金额与承
    诺投入金
    额的差额
    (3)=
    (2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)(4)
    =(2)/(1)
    项目达到
    预定可使
    用状态日
    期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    广电运通货币自动处
    理设备年产12,000 台
    扩产技术改造项目
    是 26,343.42 22,159.61 22,159.61 545.15 22,159.61 0.00 100.00% 2008 年12
    月31 日
    27,908.28 是否
    广电运通研发中心技
    术改造项目 是 7,008.25 6,008.15 6,008.15 642.34 6,008.15 0.00 100.00% 2009 年06
    月30 日
    0.00 是否
    广电运通营销网络建
    设项目 否 4,056.51 4,056.51 4,056.51 175.69 2,361.58 -1,694.93 58.22% 2010 年06
    月30 日
    0.00 是否
    深圳银通服务网络建
    设项目 否 5,527.14 5,527.14 5,527.14 0.00 5,527.14 0.00 100.00% 2008 年12
    月31 日
    1,975.50 是否
    年产24000 台货币自
    动处理设备二期扩产
    技术改造项目
    否 0.00 5,183.91 5,183.91 1,548.50 5,183.91 0.00 100.00% 2010 年10
    月31 日 0.00 是否
    合计 - 42,935.32 42,935.32 42,935.32 2,911.68 41,240.39 -1,694.93 - - 29,883.78 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    广电运通营销网络建设项目中,越南办事处项目已调整实施计划,后续不再投资;国内营销中心北京办事
    处目前已投入使用,余款尚未结算。广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 未发生变化
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 不适用
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 年产12,000 台扩产技术改造项目先期投入995.31 万元,置换募集资金995.31 万元,置换金额与预先投入
    的自筹资金数额一致。
    适用
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 经董事会同意将闲置的募集资金5,000 万元暂时补充流动资金,使用时间不超过6 个月,2008 年6 月13
    日已全部归还。
    适用
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因
    “货币自动处理设备年产12000 台扩产技术改造项目”和“研发中心技术改造项目”预计结余资金5,100
    万元,实际结余资金5,183.91 万元。结余原因:上述两个项目在建设过程中,本着厉行节约的原则,在保
    证使用功能的情况下,通过降低建造成本及装修费用,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工
    程开支,以及通过进一步优化工艺流程,减少了部分设备的投入,同时在保证生产工艺的前提下,采购国
    产设备替代进口设备,减少了设备开支,导致固定资产投入有所减少,因而出现资金结余。经公司董事会
    和股东大会同意,公司已将上述节余资金投向“年产24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 存放在募集资金专项帐户。
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况
    不适用
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%
    2010 年1-9 月净利润同比变动
    幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
    度为:
    0.00% ~~ 30.00%
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 245,140,021.43
    业绩变动的原因说明 公司各项业务平稳增长,预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 - - -
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - -
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    发行时所作承诺
    公司控股股
    东、公司董
    事、监事、高
    级管理人员
    及其他有关
    方
    (1)发行前控股股东广州无线电集团有限公司
    承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起
    36 个月内,不转让或者委托他人管理其所持有
    的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;
    (2)为避免在以后的经营中产生同业竞争,公
    司控股股东广电集团和其他三名发起人股东梅
    州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公
    司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于
    避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同
    业竞争的承诺函》,承诺其以后不从事与本公司
    业务相同或相近的业务;
    (3)担任公司董事、监事及高级管理人员的赵
    友永、杨海洲、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、
    陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、陈建良、李叶东
    和康丰承诺,在其任职期间每年转让的股份不超
    过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6
    个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职6
    个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出
    售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数
    (包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例
    不超过50%;
    (4)于2008 年7 月10 日辞去董事职务的原公
    司董事张招兴承诺,离职后6 个月内,不转让其
    所持有的本公司股份;离职6 个月后的12 个月
    内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
    量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件
    和无限售条件的股份)的比例不超过50%。
    严格遵守相关承诺
    其他承诺(含追加承诺) - - -
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额 -100,940.35 -85,634.17
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -100,940.35 -85,634.17
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -100,940.35 -85,634.17
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月06 日 公司证券部 实地调研
    申银万国、小海豚投资、华建国际实业、南
    方汇金投资 公司经营情况
    2010 年01 月08 日 公司证券部 实地调研
    广发证券、嘉实基金、长江证券、平安资产、
    平安养老险 公司经营情况
    2010 年01 月13 日 公司证券部 实地调研 广州证券、华安基金、银河基金 公司经营情况
    2010 年01 月14 日 公司证券部 实地调研 国泰君安 公司经营情况
    2010 年01 月19 日 公司证券部 实地调研 GE 资产管理、长城基金 公司经营情况
    2010 年01 月28 日 公司证券部 实地调研 光大证券 公司经营情况
    2010 年04 月13 日 公司证券部 实地调研 长金投资、博时基金、东方证券、华安基金公司经营情况
    2010 年04 月22 日 公司证券部 实地调研 银河基金、中金公司、光大证券、兴业证券公司经营情况
    2010 年04 月30 日 公司证券部 实地调研 广发证券、大成基金、信达澳银基金 公司经营情况
    2010 年05 月11 日 公司证券部 实地调研 泓湖投资、鹏华基金、银华基金 公司经营情况
    2010 年05 月19 日 公司证券部 实地调研
    中投证券、中投证券、诺德基金、景顺长城、
    国泰基金、天弘基金、中邮基金、德瑞丰投
    资、尚雅投资、宝盈基金、信达兴投资
    公司经营情况
    2010 年06 月03 日 公司证券部 实地调研 润晖投资 公司经营情况
    2010 年06 月04 日 公司证券部 实地调研 兴业证券、武当资产管理、建信基金 公司经营情况
    2010 年06 月07 日 公司证券部 实地调研 申万巴黎 公司经营情况
    2010 年06 月10 日 公司证券部 实地调研 工行资产管理部、马丁可利资产管理公司 公司经营情况
    2010 年06 月12 日 公司证券部 实地调研 交银施罗德基金 公司经营情况
    2010 年06 月22 日 公司证券部 实地调研
    嘉实基金、广发证券、浙商证券、鲍尔太平
    有限公司、汇丰晋信 公司经营情况
    2010 年06 月24 日 公司证券部 实地调研 华夏基金、金元证券 公司经营情况广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 666,851,386.82 613,295,767.65 1,086,045,644.56 1,006,649,354.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 0.00 0.00 678,300.00 678,300.00
    应收账款 923,698,254.85 909,225,608.59 409,280,151.25 395,623,901.48
    预付款项 18,774,619.25 18,626,569.96 12,467,615.84 11,839,677.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 21,426,247.01 8,342,822.78 11,735,424.22 5,646,542.69
    买入返售金融资产
    存货 323,906,264.71 319,252,879.23 421,028,899.06 417,223,736.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,954,656,772.64 1,868,743,648.21 1,941,236,034.93 1,837,661,513.59
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 123,209,422.74 123,209,422.74
    投资性房地产
    固定资产 222,148,602.37 165,590,334.71 214,233,495.24 160,313,968.56
    在建工程 65,348,150.78 65,348,150.78 38,168,109.68 38,168,109.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    油气资产
    无形资产 15,235,722.37 14,330,342.80 13,722,881.03 13,701,815.77
    开发支出
    商誉 946,852.52 946,852.52 946,852.52 946,852.52
    长期待摊费用 193,118.84 215,145.74
    递延所得税资产 9,517,566.31 5,587,279.21 9,882,807.02 7,569,083.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计 313,390,013.19 375,012,382.76 277,169,291.23 343,909,253.06
    资产总计 2,268,046,785.83 2,243,756,030.97 2,218,405,326.16 2,181,570,766.65
    流动负债:
    短期借款 176,105,689.15 176,105,689.15 167,643,737.51 167,643,737.51
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 68,112,973.90 68,112,973.90 56,713,622.39 56,713,622.39
    应付账款 135,498,151.13 170,681,205.53 127,093,760.36 180,907,166.57
    预收款项 27,645,458.51 22,765,113.08 72,023,214.26 66,244,010.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 24,410,875.23 20,869,020.89 34,831,989.25 25,844,482.00
    应交税费 51,693,584.57 49,152,200.84 52,230,387.74 48,274,078.76
    应付利息
    应付股利 0.00
    其他应付款 12,350,276.54 10,924,148.46 22,609,461.98 21,732,221.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 495,817,009.03 518,610,351.85 533,146,173.49 567,359,320.10
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 13,801,877.93 13,801,877.93 10,354,622.01 10,354,622.01
    非流动负债合计 13,801,877.93 13,801,877.93 10,354,622.01 10,354,622.01
    负债合计 509,618,886.96 532,412,229.78 543,500,795.50 577,713,942.11
    所有者权益(或股东权益):广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    实收资本(或股本) 342,141,624.00 342,141,624.00 342,141,624.00 342,141,624.00
    资本公积 358,611,843.56 358,611,843.56 358,611,843.56 358,611,843.56
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 103,987,649.57 103,987,649.57 103,987,649.57 103,987,649.57
    一般风险准备
    未分配利润 939,500,280.12 906,602,684.06 856,254,785.41 799,115,707.41
    外币报表折算差额 -230,022.99 -129,082.64
    归属于母公司所有者权益合计1,744,011,374.26 1,711,343,801.19 1,660,866,819.90 1,603,856,824.54
    少数股东权益 14,416,524.61 14,037,710.76
    所有者权益合计 1,758,427,898.87 1,711,343,801.19 1,674,904,530.66 1,603,856,824.54
    负债和所有者权益总计 2,268,046,785.83 2,243,756,030.97 2,218,405,326.16 2,181,570,766.65
    7.2.2 利润表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 805,759,959.18 792,380,358.63 695,757,261.93 668,489,192.64
    其中:营业收入 805,759,959.18 792,380,358.63 695,757,261.93 668,489,192.64
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 580,419,557.40 566,804,983.04 519,919,707.12 501,004,746.49
    其中:营业成本 439,484,392.46 428,252,231.46 426,280,385.66 413,266,636.62
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 7,412,708.72 3,328,715.71 3,647,794.90 593,452.86
    销售费用 92,776,241.40 102,195,923.74 61,185,888.50 64,369,261.70
    管理费用 33,205,088.84 25,025,068.16 33,294,073.64 27,275,181.95
    财务费用 5,273,668.91 5,759,967.14 -5,487,019.62 -5,393,513.40
    资产减值损失 2,267,457.07 2,243,076.83 998,584.04 893,726.76
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 27,000,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 225,340,401.78 252,575,375.59 175,837,554.81 167,484,446.15广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    加:营业外收入 30,842,950.71 26,546,706.95 38,717,110.38 35,041,869.08
    减:营业外支出 142,280.07 39,288.32 101,438.82 11,646.06
    其中:非流动资产处置损失 13,723.74 9,250.74 5,652.30 3,590.21
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 256,041,072.42 279,082,794.22 214,453,226.37 202,514,669.17
    减:所得税费用 35,560,114.26 34,739,167.97 29,127,429.44 27,198,930.23
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 220,480,958.16 244,343,626.25 185,325,796.93 175,315,738.94
    归属于母公司所有者的净利润 220,102,144.31 244,343,626.25 185,686,160.43 175,315,738.94
    少数股东损益 378,813.85 -360,363.50
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.64 0.71 0.54 0.51
    (二)稀释每股收益 0.64 0.71 0.54 0.51
    七、其他综合收益 -100,940.35 -85,634.17
    八、综合收益总额 220,380,017.81 244,343,626.25 185,240,162.76 175,315,738.94
    归属于母公司所有者的综合收益总额 220,001,203.96 244,343,626.25 185,600,526.26 175,315,738.94
    归属于少数股东的综合收益总额 378,813.85 -360,363.50
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 320,068,856.74 274,875,443.61 411,853,889.84 386,028,331.36
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 31,447,084.87 31,447,084.87 29,141,633.52 29,141,633.52
    收到其他与经营活动有关的现金 16,916,506.09 13,702,933.51 18,405,560.58 13,606,999.35
    经营活动现金流入小计 368,432,447.70 320,025,461.99 459,401,083.94 428,776,964.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 319,624,240.02 314,745,571.43 548,139,194.13 547,976,378.71
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 100,062,332.57 76,156,864.21 68,042,870.15 47,206,676.79广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    支付的各项税费 75,351,031.28 67,108,865.82 67,722,767.11 61,014,235.05
    支付其他与经营活动有关的现金 106,656,355.41 70,943,657.93 69,541,494.99 46,959,106.81
    经营活动现金流出小计 601,693,959.28 528,954,959.39 753,446,326.38 703,156,397.36
    经营活动产生的现金流量净额 -233,261,511.58 -208,929,497.40 -294,045,242.44 -274,379,433.13
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    42,593,527.70 41,191,046.94 23,714,037.21 20,605,976.64
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 42,593,527.70 41,191,046.94 23,714,037.21 20,605,976.64
    投资活动产生的现金流量净额 -42,593,527.70 -41,191,046.94 -23,714,037.21 -20,605,976.64
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136,856,649.60 136,856,649.60 57,897,026.34 57,897,026.34
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 136,856,649.60 136,856,649.60 57,897,026.34 57,897,026.34
    筹资活动产生的现金流量净额 -136,856,649.60 -136,856,649.60 -57,897,026.34 -57,897,026.34
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,482,568.86 -6,376,393.06 852,870.83 858,991.76
    五、现金及现金等价物净增加额 -419,194,257.74 -393,353,587.00 -374,803,435.16 -352,023,444.35
    加:期初现金及现金等价物余额 1,086,045,644.56 1,006,649,354.65 974,066,748.35 893,504,579.18
    六、期末现金及现金等价物余额 666,851,386.82 613,295,767.65 599,263,313.19 541,481,134.83广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权
    益
    所有者权益合计 实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润其他
    少数股东权
    益
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 342,141,624.00 358,611,843.56 103,987,649.57 856,254,785.41 -129,082.64 14,037,710.76 1,674,904,530.66 285,118,020.00 415,635,447.56 67,743,819.53 561,588,291.31 -80,202.16 14,700,000.00 1,344,705,376.24
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 342,141,624.00 358,611,843.56 103,987,649.57 856,254,785.41 -129,082.64 14,037,710.76 1,674,904,530.66 285,118,020.00 415,635,447.56 67,743,819.53 561,588,291.31 -80,202.16 14,700,000.00 1,344,705,376.24
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号填
    列)
    83,245,494.71 -100,940.35 378,813.85 83,523,368.21 57,023,604.00 -57,023,604.00 128,662,556.43 -5,432.01 -360,363.50 128,296,760.92
    (一)净利润 220,102,144.31 378,813.85 220,480,958.16 185,686,160.43 185,686,160.43
    (二)其他综合收
    益
    -100,940.35 -100,940.35 -5,432.01 -360,363.50 -365,795.51
    上述(一)和(二)
    小计
    220,102,144.31 -100,940.35 378,813.85 220,380,017.81 185,686,160.43 -5,432.01 -360,363.50 185,320,364.92
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -136,856,649.60 -136,856,649.60 -57,023,604.00 -57,023,604.00
    1.提取盈余公积广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -136,856,649.60 -136,856,649.60 -57,023,604.00 -57,023,604.00
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    57,023,604.00 -57,023,604.00
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    57,023,604.00 -57,023,604.00
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 342,141,624.00 358,611,843.56 103,987,649.57 939,500,280.12 -230,022.99 14,416,524.61 1,758,427,898.87 342,141,624.00 358,611,843.56 67,743,819.53 690,250,847.74 -85,634.17 14,339,636.50 1,473,002,137.16
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 342,141,624.00 358,611,843.56 103,987,649.57 799,115,707.41 1,603,856,824.54 285,118,020.00 415,635,447.56 67,743,819.53 529,944,841.03 1,298,442,128.12
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    二、本年年初余额 342,141,624.00 358,611,843.56 103,987,649.57 799,115,707.41 1,603,856,824.54 285,118,020.00 415,635,447.56 67,743,819.53 529,944,841.03 1,298,442,128.12
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号填
    列)
    107,486,976.65 107,486,976.65 57,023,604.00 -57,023,604.00 118,292,134.94 118,292,134.94
    (一)净利润 244,343,626.25 244,343,626.25 175,315,738.94 175,315,738.94
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    小计
    244,343,626.25 244,343,626.25 175,315,738.94 175,315,738.94
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -136,856,649.60 -136,856,649.60 -57,023,604.00 -57,023,604.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -136,856,649.60 -136,856,649.60 -57,023,604.00 -57,023,604.00
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    57,023,604.00 -57,023,604.00
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    57,023,604.00 -57,023,604.00
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 342,141,624.00 358,611,843.56 103,987,649.57 906,602,684.06 1,711,343,801.19 342,141,624.00 358,611,843.56 67,743,819.53 648,236,975.97 1,416,734,263.06广州广电运通金融电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    广州广电运通金融电子股份有限公司
    二O 一O 年八月二十三日