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2019年10月23日 星期三

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-22

    广州广电运通金融电子股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)符昀声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末
    上年度期末
    增减变动(%)
    总资产(元)
    2,165,328,478.52
    2,218,405,326.16
    -2.39%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)
    1,764,539,363.50
    1,660,866,819.90
    6.24%
    股本(股)
    342,141,624.00
    342,141,624.00
    0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    5.16
    4.85
    6.39%
    本报告期
    上年同期
    增减变动(%)
    营业总收入(元)
    332,339,005.74
    311,580,197.34
    6.66%
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    103,308,446.88
    94,614,313.53
    9.19%
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -150,790,995.35
    -264,350,122.25
    42.96%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -0.44
    -0.93
    52.69%
    基本每股收益(元/股)
    0.30
    0.28
    7.14%
    稀释每股收益(元/股)
    0.30
    0.28
    7.14%
    加权平均净资产收益率(%)
    6.03%
    6.87%
    同比下降0.84个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    5.84%
    6.25%
    同比下降0.41个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益
    2,121,969.49
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1,546,100.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    227,512.15
    所得税影响额
    -584,526.94
    少数股东权益影响额
    -232.37
    合计
    3,310,822.33
    对重要非经常性损益项目的说明
    无 1广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    12,475
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    梅州敬基实业有限公司
    14,555,209
    人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金
    9,000,000
    人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金
    8,199,957
    人民币普通股
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金
    4,223,682
    人民币普通股
    交通银行-华安创新证券投资基金
    4,206,751
    人民币普通股
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
    4,064,959
    人民币普通股
    交通银行-安顺证券投资基金
    3,977,777
    人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金
    3,918,947
    人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
    3,718,077
    人民币普通股
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)
    3,712,372
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据比期初增加121.97万元,增幅179.82%,是因为收到未到期的银行承兑汇票;
    2、应收账款比期初增加16,547.71万元,增幅40.43%,主要是销售额增加及货款回收减少所致;
    3、预付账款比期初减少480.75万元,减幅38.56%,主要是结算了预付的设备款;
    4、在建工程比期初增加了1,372.24万元,增幅35.95%,主要是科学城产业园二期工程的投入;
    5、应付票据比期初减少了3,410.08万元,减幅60.13%,主要是支付了到期的信用证及银行承兑汇票;
    6、预收账款比期初减少5,583.51万元,减幅77.52%,主要是上年度末部分预收货款在本报告期实现销售;
    7、应付职工薪酬比期初减少1,080.40万元,减幅31.02%,主要是支付了职工上年绩效工资;
    8、应交税费比期初减少4,945.85万元,减幅94.69%,主要是缴纳了期初税费及本报告期增值税留抵增加所致;
    9、其他应付款比期初减少749.08万元,减幅33.13%,主要是支付了应付的代理费及技术服务费;
    10、外币报表折差比期初增加36.41万元,增幅282.06%,主要是人民币对港币升值所致;
    11、营业税金及附加比去年同期增加120.02万元,增幅84.13%,主要是销售额增加所致;
    12、财务费用比去年同期增加501.90万元,增幅116.86%,主要是外币汇率下降引起汇兑收益减少;
    13、资产减值损失比去年同期增加22.63万元,增幅337.87%,主要是应收账款因账龄结构变动而引起坏账计提数增加所致;
    14、营业外收入比去年同期减少1,018.07万元,减幅30.18%,主要是本报告期收到的政府补助同比减少所致;
    15、少数股东权益比去年同期增加40.92万元,增幅245.27%,主要是下属控股公司收益增加所致;
    16、经营活动产生的现金净流量比去年同期增加11,355.91万元,增幅42.96%,主要是用于支付到期信用证及押汇的金额较上年同期有较大幅度的下降;
    17、投资活动产生的现金净流量比去年同期减少1,066.70万元,减幅107.85%,主要是科学城产业园二期工程的投入;
    18、现金及现金等价物余额比去年同期增加21,260.66万元,增幅30.37%,主要是经营活动产生的现金净流量较去年同期增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的的情况; 2广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    2、公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划;
    3、在报告期内,公司不存在证券投资或衍生品投资的情况;
    4、立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项
    承诺人
    承诺内容
    履行情况
    股改承诺
    无
    无
    无
    股份限售承诺
    (1)担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、杨海洲、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、陈建良、李叶东、康丰
    (2)公司原董事张招兴
    (1)担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、杨海洲、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、陈建良、李叶东和康丰承诺,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%;
    (2)于2008年7月10日辞去董事职务的原公司董事张招兴承诺,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。
    严格遵守相关承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    无
    无
    无
    重大资产重组时所作承诺
    无
    无
    无
    发行时所作承诺
    广州无线电集团有限公司、梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司
    (1)发行前控股股东广州无线电集团有限公司承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;
    (2)为避免在以后的经营中产生同业竞争,公司控股股东广电集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。
    严格遵守相关承诺
    其他承诺(含追加承诺)
    无
    无
    无
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位:元
    2010年1-6月预计的经营业绩
    公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
    2009年1-6月经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润:
    185,686,160.43
    业绩变动的原因说明
    生产经营稳健增长
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用 3广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2010年03月31日 单位:元
    期末余额
    年初余额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    流动资产:
    货币资金
    912,674,742.18
    852,078,051.59
    1,086,045,644.56
    1,006,649,354.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    1,897,995.00
    1,897,995.00
    678,300.00
    678,300.00
    应收账款
    574,757,256.11
    556,977,519.07
    409,280,151.25
    395,623,901.48
    预付款项
    7,660,062.29
    7,412,695.94
    12,467,615.84
    11,839,677.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    14,761,645.76
    7,572,171.64
    11,735,424.22
    5,646,542.69
    买入返售金融资产
    存货
    357,624,907.83
    353,812,982.46
    421,028,899.06
    417,223,736.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    1,869,376,609.17
    1,779,751,415.70
    1,941,236,034.93
    1,837,661,513.59
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    123,209,422.74
    123,209,422.74
    投资性房地产
    固定资产
    217,684,635.26
    164,082,998.66
    214,233,495.24
    160,313,968.56
    在建工程
    51,890,491.95
    51,890,491.95
    38,168,109.68
    38,168,109.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    14,814,042.33
    13,751,200.77
    13,722,881.03
    13,701,815.77
    开发支出
    商誉
    946,852.52
    946,852.52
    946,852.52
    946,852.52
    长期待摊费用
    204,132.29
    215,145.74
    4广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    递延所得税资产
    10,411,715.00
    5,554,496.58
    9,882,807.02
    7,569,083.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    295,951,869.35
    359,435,463.22
    277,169,291.23
    343,909,253.06
    资产总计
    2,165,328,478.52
    2,139,186,878.92
    2,218,405,326.16
    2,181,570,766.65
    流动负债:
    短期借款
    201,269,284.06
    201,269,284.06
    167,643,737.51
    167,643,737.51
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    22,612,785.07
    22,612,785.07
    56,713,622.39
    56,713,622.39
    应付账款
    93,665,742.93
    137,975,625.93
    127,093,760.36
    180,907,166.57
    预收款项
    16,188,155.59
    12,158,765.59
    72,023,214.26
    66,244,010.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    24,027,983.33
    20,448,994.43
    34,831,989.25
    25,844,482.00
    应交税费
    2,771,885.62
    1,987,032.25
    52,230,387.74
    48,274,078.76
    应付利息
    应付股利
    其他应付款
    15,118,613.13
    13,113,901.56
    22,609,461.98
    21,732,221.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    375,654,449.73
    409,566,388.89
    533,146,173.49
    567,359,320.10
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    10,854,622.01
    10,854,622.01
    10,354,622.01
    10,354,622.01
    非流动负债合计
    10,854,622.01
    10,854,622.01
    10,354,622.01
    10,354,622.01
    负债合计
    386,509,071.74
    420,421,010.90
    543,500,795.50
    577,713,942.11
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    342,141,624.00
    342,141,624.00
    342,141,624.00
    342,141,624.00
    资本公积
    358,611,843.56
    358,611,843.56
    358,611,843.56
    358,611,843.56
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    103,987,649.57
    103,987,649.57
    103,987,649.57
    103,987,649.57
    5广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润
    959,563,232.29
    914,024,750.89
    856,254,785.41
    799,115,707.41
    外币报表折算差额
    235,014.08
    -129,082.64
    归属于母公司所有者权益合计
    1,764,539,363.50
    1,718,765,868.02
    1,660,866,819.90
    1,603,856,824.54
    少数股东权益
    14,280,043.28
    14,037,710.76
    所有者权益合计
    1,778,819,406.78
    1,718,765,868.02
    1,674,904,530.66
    1,603,856,824.54
    负债和所有者权益总计
    2,165,328,478.52
    2,139,186,878.92
    2,218,405,326.16
    2,181,570,766.65
    4.2 利润表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    332,339,005.74
    341,074,485.71
    311,580,197.34
    301,415,928.47
    其中:营业收入
    332,339,005.74
    341,074,485.71
    311,580,197.34
    301,415,928.47
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    237,081,114.31
    229,160,195.01
    237,404,929.35
    227,400,843.91
    其中:营业成本
    183,838,667.96
    175,727,150.29
    192,602,879.14
    187,402,615.76
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    2,626,790.86
    717,441.43
    1,426,607.06
    65,348.32
    销售费用
    31,581,515.52
    36,753,327.61
    30,238,138.30
    29,820,550.14
    管理费用
    18,016,788.26
    14,525,235.35
    17,365,324.84
    14,341,273.38
    财务费用
    724,013.57
    1,153,116.52
    -4,295,011.47
    -4,237,943.27
    资产减值损失
    293,338.14
    283,923.81
    66,991.48
    8,999.58
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    95,257,891.43
    111,914,290.70
    74,175,267.99
    74,015,084.56
    加:营业外收入
    23,547,800.60
    20,220,970.08
    33,728,537.58
    33,694,678.30
    减:营业外支出
    60,585.33
    30,037.58
    65,714.10
    11,590.21
    6广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    其中:非流动资产处置损失
    4,366.71
    3,590.21
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    118,745,106.70
    132,105,223.20
    107,838,091.47
    107,698,172.65
    减:所得税费用
    15,194,327.30
    17,196,179.72
    13,390,595.76
    12,827,460.05
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    103,550,779.40
    114,909,043.48
    94,447,495.71
    94,870,712.60
    归属于母公司所有者的净利润
    103,308,446.88
    114,909,043.48
    94,614,313.53
    94,870,712.60
    少数股东损益
    242,332.52
    -166,817.82
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.30
    0.34
    0.28
    0.28
    (二)稀释每股收益
    0.30
    0.34
    0.28
    0.28
    七、其他综合收益
    364,096.72
    八、综合收益总额
    103,914,876.12
    114,909,043.48
    94,447,495.71
    94,870,712.60
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    103,672,543.60
    114,909,043.48
    94,614,313.53
    94,870,712.60
    归属于少数股东的综合收益总额
    242,332.52
    -166,817.82
    4.3 现金流量表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    116,759,893.90
    102,020,961.22
    175,569,372.68
    167,732,071.10
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    23,009,619.75
    23,009,619.75
    26,991,193.28
    26,991,193.28
    收到其他与经营活动有关的现金
    8,253,317.52
    6,039,030.15
    17,099,462.53
    16,721,555.21
    经营活动现金流入小计
    148,022,831.17
    131,069,611.12
    219,660,028.49
    211,444,819.59
    7广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    购买商品、接受劳务支付的现金
    138,397,716.32
    122,515,719.71
    356,364,041.68
    358,057,256.11
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    44,684,877.64
    31,348,354.48
    37,200,305.17
    24,945,688.61
    支付的各项税费
    56,952,882.34
    51,584,677.34
    51,291,584.52
    46,471,985.01
    支付其他与经营活动有关的现金
    58,778,350.22
    58,212,030.15
    39,154,219.37
    27,613,533.98
    经营活动现金流出小计
    298,813,826.52
    263,660,781.68
    484,010,150.74
    457,088,463.71
    经营活动产生的现金流量净额
    -150,790,995.35
    -132,591,170.56
    -264,350,122.25
    -245,643,644.12
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    20,557,661.34
    19,962,833.06
    9,890,617.68
    7,651,262.20
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    20,557,661.34
    19,962,833.06
    9,890,617.68
    7,651,262.20
    投资活动产生的现金流量净额
    -20,557,661.34
    -19,962,833.06
    -9,890,617.68
    -7,651,262.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    8广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -2,022,245.69
    -2,017,299.44
    242,146.58
    239,823.95
    五、现金及现金等价物净增加额
    -173,370,902.38
    -154,571,303.06
    -273,998,593.35
    -253,055,082.37
    加:期初现金及现金等价物余额
    1,086,045,644.56
    1,006,649,354.65
    974,066,748.35
    893,504,579.18
    六、期末现金及现金等价物余额
    912,674,742.18
    852,078,051.59
    700,068,155.00
    640,449,496.81
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    广州广电运通金融电子股份有限公司
    2010年4月21日 9