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2019年10月21日 星期一

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-29

    广州广电运通金融电子股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席审议本季度报告的董事会通讯表决会议。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人赵友永先生、主管会计工作负责人蒋春晨先生及会计机构负责人(会计主管人员)符昀先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    2009.9.30
    2008.12.31
    增减幅度(%)
    总资产(元)
    1,883,524,809.69
    2,077,976,790.83
    -9.36%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)
    1,518,280,236.41
    1,330,005,376.24
    14.16%
    股本(股)
    342,141,624.00
    285,118,020.00
    20.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    4.44
    4.66
    -4.72%
    2009年7-9月
    比上年同期增减(%)
    2009年1-9月
    比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)
    300,777,216.17
    24.33%
    996,534,478.10
    27.03%
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    59,453,861.00
    22.51%
    245,140,021.43
    20.37%
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -
    -
    -359,823,517.25
    -51.20%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -
    -
    -1.05
    -26.51%
    基本每股收益(元/股)
    0.17
    21.43%
    0.72
    20.00%
    稀释每股收益(元/股)
    0.17
    21.43%
    0.72
    20.00%
    净资产收益率(%)
    3.92%
    下降0.12个百分点
    16.15%
    下降0.79个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
    3.02%
    下降0.69个百分点
    15.25%
    下降1.18个百分点
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目
    年初至报告期末金额
    附注
    非流动资产处置损益
    -26,954.31
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    15,217,128.59
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    938,522.35
    所得税影响额
    -2,588,062.93
    合计
    13,540,633.70
    -
    1广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数
    11,155
    前10名股东持股情况
    股东名称
    股东性质
    持股比例
    持股总数
    持有有限售条件股份数量
    广州无线电集团有限公司
    国有法人
    50.23%
    171,841,680
    171,841,680
    梅州敬基实业有限公司
    境内非国有法人
    4.99%
    17,072,870
    0
    赵友永
    境内自然人
    3.00%
    10,256,200
    8,067,150
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金
    境内非国有法人
    2.84%
    9,727,171
    0
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金
    境内非国有法人
    2.73%
    9,337,659
    0
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
    境内非国有法人
    1.19%
    4,064,959
    0
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金
    境内非国有法人
    1.11%
    3,795,018
    0
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
    境内非国有法人
    1.09%
    3,718,077
    0
    博时价值增长证券投资基金
    境内非国有法人
    1.07%
    3,670,277
    0
    曾文
    境内自然人
    1.00%
    3,406,860
    2,555,145
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份数量
    股份种类
    梅州敬基实业有限公司
    17,072,870
    人民币普通股
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金
    9,727,171
    人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金
    9,337,659
    人民币普通股
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
    4,064,959
    人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金
    3,795,018
    人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
    3,718,077
    人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金
    3,670,277
    人民币普通股
    全国社保基金一零三组合
    3,309,229
    人民币普通股
    盈富泰克创业投资有限公司
    3,300,000
    人民币普通股
    中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金
    3,148,760
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金比年初减少46,147万元,减幅47.38%,主要是因公司经营规模逐年增大而用于购买原材料、支付给职工相关费用及支付工程款同比增多;
    2、应收票据较期初减少522万元,减幅100%,主要是公司将收到的承兑汇票背书转让用于支付货款;
    3、应收账款比期初增加24,339万元,增幅70.04%,主要是公司第三季度确认的收入,但暂未收到相应款项所致;
    4、在建工程比期初增加3,134万元,增幅107.73%,主要是用于公司募集资金项目广州科学城生产基地的建设; 2广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    5、递延所得税资产比期初减少240万元,减幅32.84%,主要是所得税时间性差异的到期确认;
    6、应付票据比期初减少7,173万元,减幅56.59%,是因为信用证及银行承兑汇票的到期支付而减少;
    7、预收账款比期初减少19,601万元,减幅79.21%,主要是预收货款实现销售;
    8、应交税金比期初减少6,873万元,减幅134.01%,是因为缴纳了提取的各项税金;
    9、其他应付款比期初减少698万元,减幅53.70%,主要是支付了应付代理费及技术服务费;
    10、未分配利润比期初增加18,829万元,增幅33.53%,一是2009年1-9月份公司实现净利润24,462万元,二是公司于2009年5月实施利润分配方案,派发现金红利5,702万元;
    11、2009年1-9月,营业收入比上年同期增加21,206万元,同比增长27.03%;营业成本较去年同期增加16,056万元,同比增长36.71%,主要是2009年1-9月公司经营业务规模增长所致,其中:商品销售收入95,030万元,比上年同期增长27.04%,服务收入2,069万元,比上年同期增长46.51%,营运收入2,360万元,比上年同期增长5.61%,清分收入195万元。公司总体毛利率40%,比上年同期下降4.25个百分点;
    12、2009年1-9月,主营业务税金及附加比上年同期增加279万元,增幅59.07%,主要是营业收入增加引起的税费及附加费用增加;
    13、2009年1-9月,销售费用、管理费用合计比上年同期增长38.18%,由于销售额的增加,使直接与销售量和销售额相关的运输费、差旅费等销售费用有所增加;由于公司规模扩大,人员的增加使工资性费用有较大幅度增加;
    14、2009年1-9月,资产减值损失比上年同期增加101万元,增幅352.95%,主要是应收账款增加,引起按应收账款计提的坏账准备增加;
    15、2009年1-9月,营业外收入比上年同期增加2,112万元,增幅56.04%,主要是因为公司营业收入增加使得增值税退税增加;
    16、2009年1-9月,所得税费用比上年同期减少2,109万元,减幅35.83%,主要上年同期所得税按25%预提,报告期因公司被认定为广东省高新技术企业,企业所得税减按15%税率计税所致;
    17、2009年1-9月,经营活动现金净流量比上年同期降低51.20%,一是报告期预收款减少;二是报告期支付货款、票据到期承兑、支付税费及工资性费用等支出较上年同期增加较大;由此,资产负债率也从年初的35.29%降至18.64%;
    18、2009年1-9月,投资活动现金净流量比上年同期增加47.67%,主要是募集资金项目广州科学城生产基地建设的支出比上年同期减少;
    19、2009年1-9月,筹资活动现金净流量比上年同期降低87.09%,主要是公司实施2008年度利润分配方案向全体股东每10 股派发2 元(含税)现金股利。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划;
    3、 2009年6月10日,公司公告了与中国银行股份有限公司签订的《中国银行自助银行设备采购合同》,合同总金额约2.1 亿元人民币(含税价),目前该合同履行情况正常。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项
    承诺内容
    履行情况
    股改承诺
    -
    -
    股份限售承诺
    -
    -
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    -
    -
    重大资产重组时所作承诺
    -
    -
    发行时所作承诺
    (1)发行前控股股东广州无线电集团有限公司承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    (2)担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、杨海洲、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、陈建良和李叶东承诺,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售
    严格遵守相关承诺
    3广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。于2008年7月10日辞去董事职务的原公司董事张招兴承诺,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。
    (3)为避免在以后的经营中产生同业竞争,公司控股股东广州无线电集团和其他三名主要股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。
    其他承诺(含追加承诺)
    3.4 对2009年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
    2009年度预计的经营业绩
    归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
    2008年度经营业绩
    2008年度归属于母公司所有者的净利润:
    331,548,801.34
    业绩变动的原因说明
    公司各项业务平稳增长
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2009年09月30日 单位:(人民币)元
    期末余额
    年初余额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    流动资产:
    货币资金
    512,595,796.12
    457,188,064.57
    974,066,748.35
    893,504,579.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    5,220,000.00
    5,220,000.00
    应收账款
    590,890,937.95
    576,527,289.32
    347,503,796.12
    334,724,523.58
    预付款项
    8,303,330.36
    7,479,968.08
    8,312,749.71
    7,627,448.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    17,030,632.66
    9,986,583.32
    15,997,330.10
    10,719,834.40
    买入返售金融资产
    存货
    514,892,437.11
    507,719,533.75
    512,615,378.68
    507,830,716.98
    4广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    1,643,713,134.20
    1,558,901,439.04
    1,863,716,002.96
    1,759,627,102.44
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    123,209,422.74
    123,209,422.74
    投资性房地产
    固定资产
    159,159,952.64
    102,878,560.44
    161,928,453.54
    101,175,165.44
    在建工程
    60,428,112.61
    60,220,203.72
    29,089,247.50
    29,089,247.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    13,868,423.41
    13,847,302.57
    14,307,096.26
    14,283,762.97
    开发支出
    商誉
    946,852.52
    946,852.52
    946,852.52
    946,852.52
    长期待摊费用
    507,033.46
    495,713.46
    691,187.16
    691,187.16
    递延所得税资产
    4,901,300.85
    4,147,149.88
    7,297,950.89
    6,073,178.40
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    239,811,675.49
    305,745,205.33
    214,260,787.87
    275,468,816.73
    资产总计
    1,883,524,809.69
    1,864,646,644.37
    2,077,976,790.83
    2,035,095,919.17
    流动负债:
    短期借款
    100,100,754.49
    100,100,754.49
    91,405,501.23
    91,405,501.23
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    55,023,378.85
    55,023,378.85
    126,754,221.93
    126,754,221.93
    应付账款
    121,910,566.87
    167,980,171.85
    162,485,574.59
    175,964,332.09
    预收款项
    51,442,089.67
    49,943,202.59
    247,453,092.19
    245,885,523.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    23,991,291.86
    23,491,394.53
    29,480,794.78
    25,212,906.77
    应交税费
    -17,442,951.97
    -20,123,889.14
    51,282,284.07
    47,354,079.70
    应付利息
    应付股利
    其他应付款
    6,019,280.40
    5,156,827.36
    13,000,026.98
    12,667,306.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    5广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    341,044,410.17
    381,571,840.53
    721,861,495.77
    725,243,872.23
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    10,019,319.23
    10,019,319.23
    11,409,918.82
    11,409,918.82
    非流动负债合计
    10,019,319.23
    10,019,319.23
    11,409,918.82
    11,409,918.82
    负债合计
    351,063,729.40
    391,591,159.76
    733,271,414.59
    736,653,791.05
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    342,141,624.00
    342,141,624.00
    285,118,020.00
    285,118,020.00
    资本公积
    358,611,843.56
    358,611,843.56
    415,635,447.56
    415,635,447.56
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    67,743,819.53
    67,743,819.53
    67,743,819.53
    67,743,819.53
    一般风险准备
    未分配利润
    749,873,668.59
    704,558,197.52
    561,588,291.31
    529,944,841.03
    外币报表折算差额
    -90,719.27
    -80,202.16
    归属于母公司所有者权益合计
    1,518,280,236.41
    1,473,055,484.61
    1,330,005,376.24
    1,298,442,128.12
    少数股东权益
    14,180,843.88
    14,700,000.00
    所有者权益合计
    1,532,461,080.29
    1,473,055,484.61
    1,344,705,376.24
    1,298,442,128.12
    负债和所有者权益总计
    1,883,524,809.69
    1,864,646,644.37
    2,077,976,790.83
    2,035,095,919.17
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2009年7-9月 单位:(人民币)元
    本期
    上年同期
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    300,777,216.17
    285,361,101.84
    241,920,319.55
    229,236,492.28
    其中:营业收入
    300,777,216.17
    285,361,101.84
    241,920,319.55
    229,236,492.28
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    252,686,983.13
    242,440,089.52
    192,125,585.18
    180,543,313.52
    其中:营业成本
    171,615,210.67
    162,902,852.67
    139,705,494.54
    132,409,112.60
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    6广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    3,858,345.48
    2,170,332.99
    2,291,389.30
    868,852.47
    销售费用
    48,594,149.41
    51,456,592.39
    21,046,998.22
    20,642,189.45
    管理费用
    31,307,311.53
    28,498,155.27
    28,614,613.70
    26,107,730.56
    财务费用
    -2,980,160.41
    -2,896,908.04
    -111,580.01
    -103,458.51
    资产减值损失
    292,126.45
    309,064.24
    578,669.43
    618,886.95
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    48,090,233.04
    42,921,012.32
    49,794,734.37
    48,693,178.76
    加:营业外收入
    20,087,403.99
    20,094,763.52
    13,200,678.53
    13,103,617.56
    减:营业外支出
    235,100.05
    31,371.29
    577,820.31
    507,048.09
    其中:非流动资产处置损失
    21,302.01
    21,302.01
    44,167.46
    6,895.24
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    67,942,536.98
    62,984,404.55
    62,417,592.59
    61,289,748.23
    减:所得税费用
    8,647,468.60
    6,832,142.89
    13,889,280.30
    13,568,892.50
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    59,295,068.38
    56,152,261.66
    48,528,312.29
    47,720,855.73
    归属于母公司所有者的净利润
    59,453,861.00
    56,152,261.66
    48,528,312.29
    47,720,855.73
    少数股东损益
    -158,792.62
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.17
    0.16
    0.14
    0.14
    (二)稀释每股收益
    0.17
    0.16
    0.14
    0.14
    七、其他综合收益
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    八、综合收益总额
    59,295,068.38
    56,152,261.66
    48,528,312.29
    47,720,855.73
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    59,453,861.00
    56,152,261.66
    48,528,312.29
    47,720,855.73
    归属于少数股东的综合收益总额
    -158,792.62
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2009年1-9月 单位:(人民币)元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    996,534,478.10
    953,850,294.48
    784,474,105.19
    749,926,539.62
    其中:营业收入
    996,534,478.10
    953,850,294.48
    784,474,105.19
    749,926,539.62
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    7广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    二、营业总成本
    772,606,690.25
    743,444,836.01
    558,995,051.60
    530,482,011.75
    其中:营业成本
    597,895,596.33
    576,169,489.29
    437,334,670.93
    416,474,666.87
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    7,506,140.38
    2,763,785.85
    4,718,698.03
    1,200,989.25
    销售费用
    109,780,037.91
    115,825,854.09
    65,634,676.39
    68,260,285.41
    管理费用
    64,601,385.17
    55,773,337.22
    60,568,314.94
    53,598,828.20
    财务费用
    -8,467,180.03
    -8,290,421.44
    -9,546,265.27
    -9,287,534.56
    资产减值损失
    1,290,710.49
    1,202,791.00
    284,956.58
    234,776.58
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    223,927,787.85
    210,405,458.47
    225,479,053.59
    219,444,527.87
    加:营业外收入
    58,804,514.37
    55,136,632.60
    37,686,160.66
    37,552,723.25
    减:营业外支出
    336,538.87
    43,017.35
    645,379.58
    519,086.66
    其中:非流动资产处置损失
    26,954.31
    24,892.22
    56,789.61
    18,902.99
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    282,395,763.35
    265,499,073.72
    262,519,834.67
    256,478,164.46
    减:所得税费用
    37,774,898.04
    34,031,073.12
    58,864,108.67
    57,315,538.19
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    244,620,865.31
    231,468,000.60
    203,655,726.00
    199,162,626.27
    归属于母公司所有者的净利润
    245,140,021.43
    231,468,000.60
    203,655,726.00
    199,162,626.27
    少数股东损益
    -519,156.12
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.72
    0.68
    0.60
    0.58
    (二)稀释每股收益
    0.72
    0.68
    0.60
    0.58
    七、其他综合收益
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    八、综合收益总额
    244,620,865.31
    231,468,000.60
    203,655,726.00
    199,162,626.27
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    245,140,021.43
    231,468,000.60
    203,655,726.00
    199,162,626.27
    归属于少数股东的综合收益总额
    -519,156.12
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 2009年1-9月 单位:(人民币)元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    632,581,286.55
    582,886,860.74
    623,034,237.78
    591,145,474.91
    8广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    54,663,627.69
    54,663,627.69
    28,930,337.46
    28,930,337.46
    收到其他与经营活动有关的现金
    24,378,611.37
    19,916,798.14
    10,251,165.59
    9,668,159.62
    经营活动现金流入小计
    711,623,525.61
    657,467,286.57
    662,215,740.83
    629,743,971.99
    购买商品、接受劳务支付的现金
    718,390,705.23
    720,342,520.74
    602,550,697.07
    600,940,844.24
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    126,691,300.58
    96,764,041.20
    93,131,468.52
    71,933,566.04
    支付的各项税费
    108,287,308.72
    98,830,326.42
    102,216,898.47
    96,802,584.49
    支付其他与经营活动有关的现金
    118,077,728.33
    82,655,873.52
    102,290,022.90
    76,450,069.72
    经营活动现金流出小计
    1,071,447,042.86
    998,592,761.88
    900,189,086.96
    846,127,064.49
    经营活动产生的现金流量净额
    -359,823,517.25
    -341,125,475.31
    -237,973,346.13
    -216,383,092.50
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    35,196.00
    35,196.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    35,196.00
    35,196.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    44,687,973.53
    38,246,360.86
    85,432,612.36
    77,396,679.56
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    44,687,973.53
    38,246,360.86
    85,432,612.36
    77,396,679.56
    投资活动产生的现金流量净额
    -44,687,973.53
    -38,246,360.86
    -85,397,416.36
    -77,361,483.56
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    9广州广电运通金融电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    57,897,036.34
    57,897,036.34
    28,511,802.00
    28,511,802.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    2,434,864.14
    2,434,864.14
    筹资活动现金流出小计
    57,897,036.34
    57,897,036.34
    30,946,666.14
    30,946,666.14
    筹资活动产生的现金流量净额
    -57,897,036.34
    -57,897,036.34
    -30,946,666.14
    -30,946,666.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    937,574.89
    952,357.90
    525,968.50
    525,968.50
    五、现金及现金等价物净增加额
    -461,470,952.23
    -436,316,514.61
    -353,791,460.13
    -324,165,273.70
    加:期初现金及现金等价物余额
    974,066,748.35
    893,504,579.18
    784,458,913.83
    724,648,460.34
    六、期末现金及现金等价物余额
    512,595,796.12
    457,188,064.57
    430,667,453.70
    400,483,186.64
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    广州广电运通金融电子股份有限公司
    二OO九年十月二十八日
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