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2019年09月23日 星期一

宁波银行(002142)公告正文

宁波银行:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-04-28

    宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    1
    证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2009-010
    宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司第三届董事会第五次会议于2009 年4 月26 日审议通过了《2008 年年度报告》正文及摘要。
    会议应到董事18 名,实际到会董事17 名,徐万茂董事因工作原因委托陆华裕董事表决。公司的4 名监事
    列席了会议。
    1.4 立信会计师事务所有限公司根据国内会计准则为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.5 公司董事长陆华裕先生、行长俞凤英女士、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙
    洪波女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 宁波银行
    股票代码 002142
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 浙江省宁波市中山东路294 号
    注册地址的邮政编码 315040
    办公地址 浙江省宁波市中山东路294 号
    办公地址的邮政编码 315040
    公司国际互联网网址 WWW.NBCB.COM.CN
    电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 杨晨 陈晨
    联系地址 浙江省宁波市中山东路294 号 浙江省宁波市中山东路294 号
    电话 0574-87050028 0574-87050028
    传真 0574-87050027 0574-87050027
    电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN DSH@NBCB.COM.CN宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    营业收入 3,403,794,331.49 2,243,785,809.63 51.70% 1,600,803,720.58
    利润总额 1,522,883,298.72 1,184,804,130.03 28.53% 814,195,931.16
    归属于上市公司股东
    的净利润
    1,331,737,412.55 951,072,767.51 40.02% 632,084,511.38
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    1,352,635,788.70 916,338,964.26 47.61% 641,443,768.35
    经营活动产生的现金
    流量净额
    5,921,028,629.29 5,629,507,912.64 5.18% 141,410,495.45
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2006 年末
    总资产 103,263,190,620.92 75,510,771,068.56 36.75% 56,546,232,890.72
    所有者权益(或股东
    权益)
    8,805,003,522.09 8,022,317,047.24 9.76% 3,196,183,697.80
    股本 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00% 2,050,000,000.00
    注:
    1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)及《公
    开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号:净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。
    2、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。
    3、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号-非经常性损益》的要求,重述2007、2006 年
    的扣除非经常性损益的净利润。
    3.2 主要财务指标
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.53 0.43 23.26% 0.33
    稀释每股收益(元/股) 0.53 0.43 23.26% 0.33
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.54 0.41 31.71% 0.33
    全面摊薄净资产收益率(%) 15.12% 11.86% 3.26% 19.78%
    加权平均净资产收益率(%) 15.91% 18.15% -2.24% 23.79%
    扣除非经常性损益后全面摊
    薄净资产收益率(%)
    15.36% 11.42% 上升3.94 个百分点 20.07%
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    16.16% 17.49% 下降1.33 各百分点 24.14%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    2.37 2.25 5.33% 0.07
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2006 年末
    归属于上市公司股东的每股3.52 3.21 9.66% 1.56宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    3
    净资产(元/股)
    非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 183,446.71
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -538,496.23
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 650,974.27
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,197,918.97
    所得税影响额 7,003,618.07
    合计 -20,898,376.15
    3.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行新
    股 送股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 2,050,000,000 82.00% -603,481,590 -603,481,590 1,446,518,410 57.86%
    1、国家持股 270,000,000 10.80% 270,000,000 10.80%
    2、国有法人持股 218,080,500 8.72% -39,080,500 -39,080,500 179,000,000 7.16%
    3、其他内资持股 1,266,954,953 50.68% -550,954,953 -550,954,953 716,000,000 28.64%
    其中:境内非国有法
    人持股
    900,734,853 36.03% -184,734,853 -184,734,853 716,000,000 28.64%
    境内自然人持股 366,220,100 14.65% -366,220,100 -366,220,100 0 0.00%
    4、外资持股 250,000,000 10.00% 250,000,000 10.00%
    其中:境外法人持股 250,000,000 10.00% 250,000,000 10.00%
    境外自然人持股
    5、高管股份 44,964,547 1.80% -13,446,137 -13,446,137 31,518,410 1.26%
    二、无限售条件股份 450,000,000 18.00% 603,481,590 603,481,590 1,053,481,590 42.14%
    1、人民币普通股 450,000,000 18.00% 603,481,590 603,481,590 1,053,481,590 42.14%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 2,500,000,000 100.00% 2,500,000,000 100.00%宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    4
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    宁波市财政局 270,000,000 0 0 270,000,000 股东承诺限售 2010 年7 月19 日
    华侨银行 250,000,000 0 0 250,000,000 股东承诺限售 2010 年7 月19 日
    宁波杉杉股份有
    限公司
    179,000,000 0 0 179,000,000 股东承诺限售 2010 年7 月19 日
    雅戈尔集团股份
    有限公司
    179,000,000 0 0 179,000,000 股东承诺限售 2010 年7 月19 日
    宁波富邦控股集
    团有限公司
    179,000,000 0 0 179,000,000 股东承诺限售 2010 年7 月19 日
    宁波市电力开发
    公司
    179,000,000 0 0 179,000,000 股东承诺限售 2010 年7 月19 日
    华茂集团股份有
    限公司
    179,000,000 0 0 179,000,000 股东承诺限售 2010 年7 月19 日
    宁波三星集团股
    份有限公司等
    107 家法人持股
    223,815,353 223,815,353 0 0- 2008 年7 月19 日
    陆华裕等11 名董
    事、监事、高级
    管理人员持股合
    计
    47,394,547 15,876,137 0 31,518,410 发行限售
    2008 年7 月19 日;
    在任董事、监事、
    高级管理人员一
    年内最多转让持
    有股份的25%
    3029 名自然人持
    股合计
    363,790,100 363,790,100 0 0- 2008 年7 月19 日
    合计 2,050,000,000 603,481,590 0 1,446,518,410 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 155,816
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    宁波市财政局 国家 10.80% 270,000,000 270,000,000 0
    华侨银行 境外法人 10.00% 250,000,000 250,000,000 0
    宁波富邦控股集团有限公司 境内法人 7.16% 179,000,000 179,000,000 0
    宁波杉杉股份有限公司 境内法人 7.16% 179,000,000 179,000,000 0
    华茂集团股份有限公司 境内法人 7.16% 179,000,000 179,000,000 0
    雅戈尔集团股份有限公司 境内法人 7.16% 179,000,000 179,000,000 0
    宁波市电力开发公司 国有法人 7.16% 179,000,000 179,000,000 0
    瑞士信贷(香港)有限公司 QFII 2.45% 61,200,000 0 0
    宁波韵升股份有限公司 境内法人 2.43% 60,840,000 0 0
    浙江卓力电器集团有限公司 境内法人 2.16% 54,000,000 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    5
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    瑞士信贷(香港)有限公司 61,200,000 人民币普通股
    宁波韵升股份有限公司 60,840,000 人民币普通股
    浙江卓力电器集团有限公司 54,000,000 人民币普通股
    宁波经济技术开发区控股有限公司 22,009,200 人民币普通股
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资
    基金
    15,500,000 人民币普通股
    中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基
    金
    14,110,292 人民币普通股
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指
    数基金
    11,045,392 人民币普通股
    全国社保基金一零三组合 9,499,980 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 7,888,624 人民币普通股
    陆华裕 7,000,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    1、前十名股东之间不存在关联关系。2、前十名无限售条件股东之间以及与前十名股东之间未
    知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    □适用√不适用
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    □适用√不适用
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用√不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股
    数
    年末持股
    数
    变动
    原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取薪酬
    陆华裕 董事、董事
    长
    男 44 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日7,000,000 7,000,000 - 161.1 否
    俞凤英 董事、副董
    事长兼行长 女 50 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日6,000,000 6,000,000 - 152.3 否宁波银行股份有限公司2008 年年
    度报告摘要
    6
    孙泽群 董事 男 57 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 0.0 是
    宋汉平 董事 男 45 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 0.0 是
    李寒穷 董事 女 31 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 0.0 是
    时利众 董事 男 53 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 0.0 是
    郑永刚 董事 男 50 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 0.0 是
    徐万茂 董事 男 63 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 0.0 是
    戴志勇 董事 男 37 2008 年05 月16 日2011 年05 月15 日0 0 - 0.0 是
    洪立峰 董事兼副行
    长 男 44 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日6,000,000 6,000,000 - 134.7 否
    罗维开
    董事兼副行
    长、财务负
    责人
    男 43 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日5,221,947 5,221,947 - 134.7 否
    陈永富 独立董事 男 63 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 22.8 否
    王洛林 独立董事 男 70 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 22.8 否
    李多森 独立董事 男 68 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 22.8 否
    翁礼华 独立董事 男 63 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 22.8 否
    韩子荣 独立董事 男 45 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 22.8 否
    刘亚 独立董事 男 49 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日0 0 - 22.8 否
    杨晨 董事、董事
    会秘书
    男 47 2008 年01 月12 日2011 年01 月11 日2,080,000 2,080,000 - 115.0 否
    合计 - - - - - 26,301,947 26,301,947 - 834.6 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □适用√不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    陆华裕 董事、董事长 7 4 3 0 0 否
    俞凤英
    董事、副董事长兼
    行长
    7 4
    3
    0 0 否
    孙泽群 董事 7 4 3 0 0 否
    宋汉平 董事 7 4 3 0 0 否
    李寒穷 董事 7 4 3 0 0 否
    时利众 董事 7 2 3 2 0 否
    郑永刚 董事 7 4 3 0 0 否
    徐万茂 董事 7 4 3 0 0 否
    戴志勇 董事 7 4 3 0 0 否宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    7
    洪立峰 董事兼副行长 7 3 3 1 0 否
    罗维开
    董事兼副行长、财
    务负责人
    7 4
    3
    0 0 否
    陈永富 独立董事 7 3 3 1 0 否
    王洛林 独立董事 7 2 3 2 0 否
    李多森 独立董事 7 4 3 0 0 否
    翁礼华 独立董事 7 4 3 0 0 否
    韩子荣 独立董事 7 4 3 0 0 否
    刘亚 独立董事 7 4 3 0 0 否
    杨晨 董事、董事会秘书 7 4 3 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    无
    年内召开董事会会议次数 7
    其中:现场会议次数 4
    通讯方式召开会议次数 3
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、公司主营业务范围
    公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务:吸收公众存款;发放短期、中
    期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发放金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事
    同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;
    外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;金融衍生
    产品交易;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    二、报告期内公司主营业务及其经营情况
    (一)贷款呆账准备金计提和核销的情况
    单位:(人民币)千元
    项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    期初余额 468,276 372,294 324,226
    本期计提 257,230 98,621 89,374
    本期收回 226 - 22,810
    其中:资产价值回升转回数 651 - -
    本期核销 35,516 2,454 18,399
    本期转出 - - -
    折算差异 (176) (184,) (98)
    期末余额 689,588 468,276 372,294宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    8宁波银行股份有限公司2008 年年度报告摘要
    9
    (二)表内外应收利息及坏账准备情况
    单位:(人民币)千元
    项目
    期初余额 本期增减 期末余额 坏帐准备余额
    计提方法
    表内应收利息 345,471 82,342 427,813 0 个别认定
    *表外应收利息 35,678 4,650 40,328 - -
    注:表外应收利息为贷款表外应收利息。
    (三)营业总收入构成变动情况
    单位:(人民币)千元
    2008 年1-12 月 2007 年1-12 月 期间变动
    项目
    余额 占比 余额 占比 金额 占比
    利息收入 4,959,222 89.74% 3,120,573 93.89% 1,838,649 83.48%
    其中:贷款利息收入 3,609,710 65.32% 2,307,215 69.42% 1,302,495 59.14%
    拆放同业利息收入 15,381 0.28% 13,229 0.40% 2,152 0.10%
    存放央行款项利息收入 189,742 3.43% 106,869 3.22% 82,874 3.76%
    存放同业利息收入 155,914 2.82% 52,625 1.58% 103,289 4.69%
    债券投资利息收入 626,388 11.33% 499,534 15.03% 126,853 5.76%
    其他收入 362,087 6.55% 141,101 4.25% 220,987 10.03%
    手续费及佣金收入 429,296 7.77% 192,526 5.79% 236,770 10.75%
    其他业务收入 10,454 0.19% 9,332 0.28% 1,122 0.05%
    投资收益 55,673 1.01% -27,226 -0.82% 82,899 3.76%
    公允价值变动收益 94,877 1.72% 38,566 1.16% 56,311 2.56%
    汇兑收益 -23,276 -0.42% -10,011 -0.30% -13,265 -0.60%
    合计 5,526,247 100.00% 3,323,760 100.00% 2,202,487 100.00%
    报告期内,公司营业总收入增长较快,同比增长66.26%,主要影响因素有:
    ⑴贷款利息收入增长较快。随着资产规模的不断扩大和央行利率的调整,本行利息收入绝对额保持快速增长的趋势,其
    中2008 年实现贷款利息收入36.10 亿元,同比增幅56.45%。
    ⑵债券投资利息收入增长较快。本行为满足流动性等需要,对于资金业务主要用于债券投资。2008 年实现此类收入6.26
    亿元,同比增幅25.40%。主要是本行资产规模的不断扩大,参与债券和货币市场交易有所增加,获利能力进一步提高。
    ⑶手续费及佣金等中间业务收入增长大幅提高。2008 年本行将中间业务的发展作为一项改善盈利结构的重要工作来抓,
    一方面本行不断推进国际结算、银行卡业务、授信理财、财富管理等各项业务的发展,