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2019年10月21日 星期一

顺络电子(002138)公告正文

顺络电子:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-07-31

    证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2010-034
    深圳顺络电子股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
    议。
    1.3 应出席审议本次半年报的董事会会议的董事11 名,实际出席会议董事11 名。
    1.4 中审国际会计师事务所有限公司为本公司2010 年半年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审
    计报告。
    1.5 公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 顺络电子
    股票代码 002138
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 徐佳 罗燕
    联系地址
    深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观
    澜工业园
    深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观
    澜工业园
    电话 0755-29832586 0755-29832586
    传真 0755-29832339 0755-29832339
    电子信箱 info@sunlordinc.com info@sunlordinc.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    2
    (%)
    总资产 809,277,581.16 665,500,944.09 21.60%
    归属于上市公司股东的所有者权益 584,188,527.34 524,131,010.97 11.46%
    股本 129,551,500.00 122,200,000.00 6.02%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.51 4.29 5.13%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 212,262,597.15 139,561,747.15 52.09%
    营业利润 61,395,456.83 30,402,933.16 101.94%
    利润总额 62,043,185.05 30,603,389.49 102.73%
    归属于上市公司股东的净利润 52,628,486.98 24,553,665.94 114.34%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    52,086,982.52 24,383,191.42 113.62%
    基本每股收益(元/股) 0.42 0.20 110.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.42 0.20 110.00%
    净资产收益率(%) 9.45% 4.95% 4.50%
    经营活动产生的现金流量净额 60,474,163.91 39,620,537.64 52.63%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.47 0.32 46.88%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -51,754.78 固定资产处置损失
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    699,483.00
    所得税影响额 106,223.76
    合计 541,504.46 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    3
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股
    送
    股
    公积
    金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 69,553,120 56.92% 7,351,500 -58,338,280 -50,986,780 18,566,340 14.33%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 14,953,120 12.24% 6,883,500 -3,738,280 3,145,220 18,098,340 13.97%
    其中:境内非国有法
    人持股
    14,953,120 12.24% -3,738,280 -3,738,280 11,214,840 8.66%
    境内自然人持股 0 0% 6,883,500 6,883,500 6,883,500 5.31%
    4、外资持股 54,600,000 44.68% -54,600,000 -54,600,000 0
    其中:境外法人持股 54,600,000 44.68% -54,600,000 -54,600,000 0
    境外自然人持股
    5、高管股份 468,000 468,000 468,000 0.36%
    二、无限售条件股份 52,646,880 43.08% 58,338,280 58,338,280 110,985,160 85.67%
    1、人民币普通股 52,646,880 43.08% 58,338,280 58,338,280 110,985,160 85.67%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 122,200,000 100.00% 7,351,500 0 7,351,500 129,551,500 100%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 9937
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    金倡投资有限公司 境外法人 42.15% 54,600,000 0 0
    深圳市恒顺通电子科技开发
    有限公司
    境内非国有法人 11.24% 14,560,000 10,920,000 0深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    4
    广东省科技风险投资有限公
    司
    国有法人 4.60% 5,958,476 0 0
    中国建设银行-华夏优势增
    长股票型证券投资基金
    境内非国有法人
    2.36% 3,055,166 0 0
    东莞信托有限公司 境内非国有法人 1.89% 2,453,983 0 0
    深圳市美洋科技有限公司 境内非国有法人 0.89% 1,150,000 0 0
    广发证券股份有限公司 境内非国有法人 0.88% 1,138,293 0 0
    东莞信托有限公司-金汇单一
    资金信托计划
    境内非国有法人
    0.81% 1,049,914 0 0
    中国人寿保险(集团)公司-
    传统-普通保险产品
    境内非国有法人
    0.80% 1,041,315 0 0
    中国工商银行-广发大盘成
    长混合型证券投资基金
    境内非国有法人
    0.77% 999,917 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    金倡投资有限公司 54,600,000 人民币普通股
    广东省科技风险投资有限公司 5,958,476 人民币普通股
    深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 3,640,000 人民币普通股
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金3,055,166 人民币普通股
    东莞信托有限公司 2,453,983 人民币普通股
    深圳市美洋科技有限公司 1,150,000 人民币普通股
    广发证券股份有限公司 1,138,293 人民币普通股
    东莞信托有限公司-金汇单一资金信托计划 1,049,914 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品1,041,315 人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金999,917 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
    规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持
    股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有
    股票期权
    数量
    变动原因
    徐佳 董事会秘书 131,040 234,000 0 365,040 234,000 0 授予限制性股票
    高海明 副总经理 0 234,000 0 234,000 234,000 0 授予限制性股票
    加军 监事 500 0 500 0 0 0 二级市场卖出深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    5
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    电子元器件行业 21,226.26 11,145.56 47.49% 52.09% 33.36% 7.37%
    主营业务分产品情况
    片式电子元件 21,203.14 11,131.26 47.50% 52.71% 34.01% 7.32%
    其他 23.12 14.30 38.15% -67.59% -72.25% 10.40%
    合计 21,226.26 11,145.56 47.49% 52.09% 33.36% 7.37%
    说明:随着产品结构优化和新产品销量的增加,本期毛利率较上年同期上升7.37%。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    出口销售 11,439.98 43.40%
    国内销售 9,786.28 63.70%
    合 计 21,226.26 52.09%
    说明:本期出口销售持续增长,较上年同期增长43.40%,国内销售增幅为63.70%。
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    6
    募集资金总额 30,776.00
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 30,473.49
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资金
    承诺投资
    总额
    调
    整
    后
    投
    资
    总
    额
    截至期末
    承诺投入
    金额(1)
    报告
    期内
    投入
    金额
    截至期末
    累计投入
    金额(2)
    截至期末
    累计投入
    金额与承
    诺投入金
    额的差额
    (3)=
    (2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度(%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到
    预定可使
    用状态日
    期
    报告期
    内实现
    的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    叠层片式电感扩
    产项目
    否 16,740.00 0 16,740.00 0 19,592.66 2,852.66 117.04% 2008 年09
    月
    3,018.74 是 否
    片式压敏电阻扩
    产项目
    否 15,117.00 0 15,117.00 0 11,362.64 -3,754.36 75.16% 2009 年08
    月
    454.14 否 否
    合计 - 31,857.00 0 31,857.00 0 30,955.30 -901.70 - - 3,472.88 - -
    未达到计划进度
    或预计收益的情
    况和原因(分具体
    项目)
    截止2010 年6 月30 日,片式敏感扩产项目产能已经达到预定50 亿/年的产能目标,目前产能利用率
    超过45%,项目利润暂未达到预期的原因分析如下:
    (1)片式压敏电阻属于防静电的全新型元件,市场接受程度需要过程,但是目前已经呈现良好的增长
    势头,2010 年上半年敏感器件产量和销量较上年同期大幅度增长;该产品具有良好的市场应用前景,未来
    将继续根据市场进展进一步扩产;(2)公司压敏和叠层电感部分主要设备可共线使用,所以目前尚未完全
    使用的压敏产能可以根据需要生产叠层电感产品。
    项目可行性发生
    重大变化的情况
    说明
    无
    募集资金投资项
    目实施地点变更
    情况
    不适用
    适用
    募集资金投资项
    目实施方式调整
    情况
    片式叠层电感扩产项目为我公司募集资金投资项目之一,项目计划总投资16,740 万元。南玻电子系国内片
    式叠层电感主要生产企业之一,通过购买南玻电子股权,可以实现募投项目提前达产,同时有助于降低项目
    扩产引发的市场风险和降低业内竞争程度,所以调整募集资金项目实施方式,将完全自建方式变更为收购
    南玻电子100% 股权的方式。南玻集团将其持有的南玻电子的5000 万元股权(占注册资本的100% )转让
    给顺络电子,股权转让款合计人民币97,800,000 元。本股权转让行为已经股东大会批准生效并实施完毕。
    适用
    募集资金投资项
    目先期投入及置
    换情况
    公司在募集资金到位前曾使用自筹资金先期投入募集资金项目,从2006 年9 月开始投资,募集资金到位以
    前用自筹资金先期投入金额为4893.34 万元。2007 年6 月7 日募集资金到位后,自筹资金投入募集资金项
    目金额为481.81 万元,经我公司第一届董事会第十二次会议决议,并知会保荐代表人,于2007 年7 月23
    日用募集资金置换先期投入金额4893.34 万元,尚有自筹资金481.81 万元未置换。
    用闲置募集资金
    暂时补充流动资
    金情况
    不适用
    项目实施出现募
    集资金结余的金
    额及原因
    不适用
    尚未使用的募集
    资金用途及去向
    在中国建设银行股份有限公司深圳国通支行和交通银行股份有限公司深圳华强支行开设募集资金专项帐
    户,完全用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。
    实际募集资金净
    额超过计划募集
    资金金额部分的
    使用情况
    不适用
    募集资金使用及无深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    7
    披露中存在的问
    题或其他情况
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业
    绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    为:
    2010 年1-9 月净利润同比变70.00% ~~ 100.00%
    动幅度的预计范围
    公司预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70%-100%。
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 44,625,009.70
    业绩变动的原因说明
    报告期内整个电子行业保持了良好的行业景气度,在良好的宏观环境下,销售收入和经营利润
    连创历史新高,呈现良好的发展态势。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    8
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2010 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发
    [2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称"通知")对上市公司的规定和要求,作为深圳顺络电子股
    份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认
    真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表如下专项说明和独立意见:
    公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定,严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止2010 年6 月
    30 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金
    额为零。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    发行时所作
    承诺
    本公司控股股东金倡投资和实际控制人倪秉达承诺:自公司股票上市之日起36 个月内,不
    转让其直接和间接持有的本公司股份;公司股东恒顺通公司承诺:自公司股票上市之日起36 个
    月内,不转让其持有的本公司股份;公司股东广风投公司、顺捷公司、美洋公司承诺:自公司股
    票上市之日起12 个月内不转让其持有的本公司股份。施红阳、李有云、李宇、郭海、徐佳、贾
    广平、王玉芳承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3 年内不得转让,包括(但不
    限于)任何形式的委托他人管理。超过上述3 年的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股
    份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    遵守所作承
    诺。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    9
    根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,公司(母公司)2010年上半年实现净利润
    52,432,157.02元,加年初未分配利润 122,943,136.78元,减去2010年已向全体股东派发的现金红利30,550,000.00元,减去2010年
    上半年提取的法定盈余公积金5,243,215.70元和职工福利与奖励基金5,243,215.70元,可供分配的利润为134,338,862.40元。
    根据上述可供股东分配的利润,公司拟定2010年半年度利润分配预案为:以2010年6月30日公司总股本12,955.15万股为基
    数,用资本公积金每10股转增5股,共转增6,477.575万股。
    该预案尚需提交股东大会表决。
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额 -27,924.91 -537.63
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -27,924.91 -537.63
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -27,924.91 -537.63
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 中审国际 审字【2010】01020083 号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 深圳顺络电子股份有限公司全体股东深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    10
    引言段
    我们审计了后附的深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“顺络电子”)财务报表,包括2010 年
    6 月30 日公司及合并的资产负债表, 2010 年1-6 月公司及合并的利润表、现金流量表和所有者
    权益变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任
    段
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是顺络电子管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实
    施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
    报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段
    我们认为,顺络电子财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了顺
    络电子2010 年6 月30 日公司及合并的财务状况以及2010 年1-6 月公司及合并的经营成果和现金
    流量。
    非标意见 无
    审计机构名称 中审国际会计师事务所有限公司
    审计机构地址 中国北京
    审计报告日期 2010年07 月29 日
    注册会计师姓名
    朱子武 王艳宾
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 98,567,114.45 91,852,134.64 49,807,314.91 42,988,777.43
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 17,459,833.56 17,459,833.56 16,435,556.60 16,435,556.60
    应收账款 92,732,616.50 91,039,897.96 76,748,295.89 77,839,873.92
    预付款项 13,657,977.76 8,976,137.93 1,193,959.36 956,112.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,621,506.57 24,132,039.67 1,503,340.57 24,055,485.51深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    11
    买入返售金融资产
    存货 75,007,965.48 74,987,860.38 59,368,210.89 59,652,268.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 299,047,014.32 308,447,904.14 205,056,678.22 221,928,074.09
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 101,898,900.00 109,398,900.00
    投资性房地产
    固定资产 353,506,142.60 290,746,143.21 347,245,031.85 273,489,919.81
    在建工程 50,453,043.61 48,009,589.19 24,689,359.74 25,273,149.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 58,712,679.99 56,588,521.66 41,535,573.27 39,237,980.38
    开发支出
    商誉 41,805,607.89 41,805,607.89
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,753,092.75 2,555,282.79 5,168,693.12 2,153,178.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计 510,230,566.84 499,798,436.85 460,444,265.87 449,553,128.78
    资产总计 809,277,581.16 808,246,340.99 665,500,944.09 671,481,202.87
    流动负债:
    短期借款 105,162,028.50 105,162,028.50 30,000,000.00 30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 5,657,005.44 5,657,005.44 4,528,474.12 4,528,474.12
    应付账款 33,605,529.62 67,246,403.85 28,262,528.89 68,318,199.51
    预收款项 543,465.49 386,502.27 575,239.26 418,211.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 25,521,378.15 23,895,388.38 20,890,256.36 18,930,513.85
    应交税费 5,169,255.24 4,783,672.20 3,470,784.67 3,183,824.25
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 6,884,090.58 5,178,339.95 6,212,589.84 4,412,654.45
    应付分保账款深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    12
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 182,542,753.02 212,309,340.59 93,939,873.14 129,791,877.62
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 32,612,797.96 38,720,711.83 7,186,506.81
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 521,800.51 842,716.46
    其他非流动负债 9,411,702.33 8,411,702.33 7,866,631.69 6,866,631.69
    非流动负债合计 42,546,300.80 8,411,702.33 47,430,059.98 14,053,138.50
    负债合计 225,089,053.82 220,721,042.92 141,369,933.12 143,845,016.12
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 129,551,500.00 129,551,500.00 122,200,000.00 122,200,000.00
    资本公积 292,153,783.96 292,153,783.96 256,255,113.96 256,255,113.96
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 31,481,151.71 31,481,151.71 26,237,936.01 26,237,936.01
    一般风险准备
    未分配利润 131,022,647.85 134,338,862.40 119,430,592.27 122,943,136.78
    外币报表折算差额 -20,556.18 7,368.73
    归属于母公司所有者权益合计584,188,527.34 587,525,298.07 524,131,010.97 527,636,186.75
    少数股东权益
    所有者权益合计 584,188,527.34 587,525,298.07 524,131,010.97 527,636,186.75
    负债和所有者权益总计 809,277,581.16 808,246,340.99 665,500,944.09 671,481,202.87
    7.2.2 利润表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 212,262,597.15 222,229,771.30 139,561,747.15 158,624,146.14
    其中:营业收入 212,262,597.15 222,229,771.30 139,561,747.15 158,624,146.14
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 150,867,140.32 160,484,584.59 109,158,813.99 122,011,914.53深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    13
    其中:营业成本 111,455,593.85 128,228,876.14 83,575,945.49 101,555,774.96
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 319,135.67 113,587.59 74,328.64 46,090.05
    销售费用 10,000,755.14 9,487,549.85 5,681,062.11 5,263,862.89
    管理费用 24,854,575.53 19,648,108.78 16,710,334.61 13,200,676.84
    财务费用 2,516,437.14 1,714,935.67 2,780,345.92 1,788,648.82
    资产减值损失 1,720,642.99 1,291,526.56 336,797.22 156,860.97
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 7,743.50
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    61,395,456.83 61,752,930.21 30,402,933.16 36,612,231.61
    加:营业外收入 699,483.00 557,083.00 220,500.00 220,500.00
    减:营业外支出 51,754.78 20,043.67 18,310.94
    其中:非流动资产处置损失51,754.78 14,012.15 12,279.42
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    62,043,185.05 62,310,013.21 30,603,389.49 36,814,420.67
    减:所得税费用 9,414,698.07 9,877,856.19 6,049,723.55 5,735,792.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    52,628,486.98 52,432,157.02 24,553,665.94 31,078,627.75
    属于母公司所有者的净利润52,628,486.98 52,432,157.02 24,553,665.94 31,078,627.75
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.42 0.42 0.20 0.25
    (二)稀释每股收益 0.42 0.42 0.20 0.25
    七、其他综合收益 -27,924.91 -537.63
    八、综合收益总额 52,600,562.07 52,432,157.02 24,553,128.31 31,078,627.75
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    52,600,562.07 52,432,157.02 24,553,128.31 31,078,627.75
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    14
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金210,129,824.89 213,544,325.29 143,391,853.71 144,027,950.59
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 585,891.40 585,891.40 693,476.56 693,476.56
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    4,160,971.16 3,276,183.64 4,738,851.38 1,280,136.82
    经营活动现金流入小计214,876,687.45 217,406,400.33 148,824,181.65 146,001,563.97
    购买商品、接受劳务支付的现金83,643,161.41 89,972,268.34 58,063,762.79 65,437,823.87
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    38,296,930.53 31,272,205.47 26,649,638.69 17,085,972.38
    支付的各项税费 20,936,453.72 18,133,655.41 14,777,781.32 10,643,096.72
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    11,525,977.88 19,585,879.67 9,712,461.21 12,469,600.13
    经营活动现金流出小计154,402,523.54 158,964,008.89 109,203,644.01 105,636,493.10
    经营活动产生的现金流量净额60,474,163.91 58,442,391.44 39,620,537.64 40,365,070.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    15
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金 90,227,654.86 85,592,653.11 25,318,125.82 24,739,063.42
    投资支付的现金 2,492,256.50
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计90,227,654.86 88,084,909.61 25,318,125.82 24,739,063.42
    投资活动产生的现金流量净额-90,227,654.86 -88,084,909.61 -25,318,125.82 -24,739,063.42
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 35,140,170.00 35,140,170.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    0.00 0.00
    取得借款收到的现金 95,162,028.50 95,162,028.50 27,000,000.00 27,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
    筹资活动现金流入小计130,302,198.50 130,302,198.50 37,000,000.00 37,000,000.00
    偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 39,861,067.20 39,861,067.20
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    31,731,480.00 31,731,480.00 29,669,595.82 29,669,595.82
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    0.00 0.00 0.00 0.00
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    35,411,290.48 35,411,290.48 0.00 0.00
    筹资活动现金流出小计87,142,770.48 87,142,770.48 69,530,663.02 69,530,663.02
    筹资活动产生的现金流量净额43,159,428.02 43,159,428.02 -32,530,663.02 -32,530,663.02
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -57,428.01 -64,843.12 -2,100.92 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额13,348,509.06 13,452,066.73 -18,230,352.12 -16,904,655.57
    加:期初现金及现金等价物余额49,807,314.91 42,988,777.43 59,392,757.49 50,462,663.87
    六、期末现金及现金等价物余额63,155,823.97 56,440,844.16 41,162,405.37 33,558,008.30深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其他
    少数
    股东
    权益
    所有者权益合
    计
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少
    数
    股
    东
    权
    益
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余
    额
    122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 119,430,592.27 7,368.73 524,131,010.97 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 99,605,898.56 8,275.55 497,592,306.84
    加:会计政策
    变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 119,430,592.27 7,368.73 524,131,010.97 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 99,605,898.56 8,275.55 497,592,306.84
    三、本年增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    7,351,500.00 35,898,670.00 5,243,215.70 11,592,055.58 -27,924.91 60,057,516.37 28,200,000.00 -28,200,000.00 3,107,862.78 -6,754,196.84 -537.63 -3,646,871.69
    (一)净利润 52,628,486.98 52,628,486.98 24,553,665.94 24,553,665.94
    (二)其他综 -27,924.91 -27,924.91 -537.63 -537.63深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    17
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    52,628,486.98 -27,924.91 52,600,562.07 24,553,665.94 -537.63 24,553,128.31
    (三)所有者投
    入和减少资本
    7,351,500.00 35,898,670.00 43,250,170.00
    1.所有者
    投入资本
    7,351,500.00 27,788,670.00 35,140,170.00
    2.股份支
    付计入所有者
    权益的金额
    8,110,000.00 8,110,000.00
    3.其他
    (四)利润分配 5,243,215.70 -41,036,431.40 -35,793,215.70 3,107,862.78 -31,307,862.78 -28,200,000.00
    1.提取盈
    余公积
    5,243,215.70 -5,243,215.70 3,107,862.78 -3,107,862.78
    2.提取一
    般风险准备
    3.对所有
    者(或股东)的
    分配
    -30,550,000.00 -30,550,000.00 -28,200,000.00 -28,200,000.00
    4.其他 -5,243,215.70 -5,243,215.70
    (五)所有者
    权益内部结转
    28,200,000.00 -28,200,000.00
    1.资本公
    积转增资本(或
    股本)
    28,200,000.00 -28,200,000.00深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    18
    2.盈余公
    积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公
    积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    129,551,500.00 292,153,783.96 31,481,151.71 131,022,647.85 -20,556.18 584,188,527.34 122,200,000.00 256,255,113.96 22,630,881.55 92,851,701.72 7,737.92 493,945,435.15
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    所有者权益合
    计
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余
    额
    122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 122,943,136.78 527,636,186.75 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 97,423,798.90 495,401,931.63
    加:会计政策
    变更深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    19
    前期差错更
    正
    其他
    二、本年年初余
    额
    122,200,000.00 256,255,113.96 26,237,936.01 122,943,136.78 527,636,186.75 94,000,000.00 284,455,113.96 19,523,018.77 97,423,798.90 495,401,931.63
    三、本年增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    7,351,500.00 35,898,670.00 5,243,215.70 11,395,725.62 59,889,111.32 28,200,000.00 -28,200,000.00 3,107,862.78 -229,235.03 2,878,627.75
    (一)净利润 52,432,157.02 52,432,157.02 31,078,627.75 31,078,627.75
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    (二)小计
    52,432,157.02 52,432,157.02 31,078,627.75 31,078,627.75
    (三)所有者
    投入和减少资
    本
    7,351,500.00 35,898,670.00 43,250,170.00
    1.所有者
    投入资本
    7,351,500.00 27,788,670.00 35,140,170.00
    2.股份支
    付计入所有者
    权益的金额
    8,110,000.00 8,110,000.00
    3.其他
    (四)利润分
    配
    5,243,215.70 -41,036,431.40 -35,793,215.70 3,107,862.78 -31,307,862.78 -28,200,000.00
    1.提取盈 5,243,215.70 -5,243,215.70 3,107,862.78 -3,107,862.78深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    20
    余公积
    2.提取一
    般风险准备
    3.对所有
    者(或股东)的
    分配
    -30,550,000.00 -30,550,000.00 -28,200,000.00 -28,200,000.00
    4.其他 -5,243,215.70 -5,243,215.70
    (五)所有者
    权益内部结转
    28,200,000.00 -28,200,000.00
    1.资本公
    积转增资本(或
    股本)
    28,200,000.00 -28,200,000.00
    2.盈余公
    积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公
    积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    129,551,500.00 292,153,783.96 31,481,151.71 134,338,862.40 587,525,298.07 122,200,000.00 256,255,113.96 22,630,881.55 97,194,563.87 498,280,559.38深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    21
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    深圳顺络电子股份有限公司
    董事长:袁金钰
    二○一○年七月二十九日