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2019年10月23日 星期三

顺络电子(002138)公告正文

顺络电子:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-24

    深圳顺络电子股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名
    未亲自出席董事职务
    未亲自出席会议原因
    被委托人姓名
    倪秉达
    董事
    因公未能出席会议
    袁金钰
    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末
    上年度期末
    增减变动(%)
    总资产
    730,361,584.27
    665,500,944.09
    9.75%
    归属于母公司所有者权益
    555,423,130.57
    524,131,010.97
    5.97%
    股本
    129,551,500
    122,200,000
    6.02%
    归属于母公司所有者的每股净资产
    4.29
    4.29
    0%
    本报告期
    上年同期
    增减变动(%)
    营业总收入
    101,595,224.58
    60,625,153.28
    67.58%
    归属于母公司所有者的净利润
    20,669,935.33
    12,046,534.20
    71.58%
    经营活动产生的现金流量净额
    30,952,463.63
    31,298,934.66
    -1.11%
    每股经营活动产生的现金流量净额
    0.24
    0.33
    -27.27%
    基本每股收益
    0.17(备注1)
    0.10(备注2)
    70%
    稀释每股收益
    0.17(备注1)
    0.10(备注2)
    70%
    加权平均净资产收益率
    3.87%
    2.36%
    1.51%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    3.81%
    2.35%
    1.46%
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    397,033.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -51,754.78
    所得税影响额
    -60,616.26
    合计
    284,661.96
    对重要非经常性损益项目的说明
    报告期内收到政府补助286,783元。 1深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    备注1:报告期末股本为12955.15万股,按照加权平均计算的加权股本为12220万股。
    备注2:上年同期的基本每股收益和稀释每股收益均按12220万股计算。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    12,029
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    广东省科技风险投资有限公司
    6,337,780
    人民币普通股
    中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金
    2,221,940
    人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品
    1,927,223
    人民币普通股
    东莞信托有限公司
    1,536,698
    人民币普通股
    深圳市美洋科技有限公司
    1,220,079
    人民币普通股
    深圳市顺捷信息技术有限公司
    668,880
    人民币普通股
    长盛成长价值证券投资基金
    659,728
    人民币普通股
    兴华证券投资基金
    499,907
    人民币普通股
    中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金
    449,932
    人民币普通股
    中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金
    447,994
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (1)资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    单位:(人民币)元
    本报告期
    上年度期末
    与上年度期末比变化情况
    资产项目
    期末数
    占资产比重
    期末数
    占资产比重
    变动金额
    增减百分比
    货币资金
    88,190,715.49
    12.07%
    49,807,314.91
    7.48%
    38,383,400.58
    77.06%
    预付款项
    2,662,035.10
    0.36%
    1,193,959.36
    0.18%
    1,468,075.74
    122.96%
    其他应收款
    2,166,746.26
    0.30%
    1,503,340.57
    0.23%
    663,405.69
    44.13%
    无形资产
    57,745,768.05
    7.91%
    41,535,573.27
    6.24%
    16,210,194.78
    39.03%
    递延所得税资产
    3,490,713.99
    0.48%
    5,168,693.12
    0.78%
    -1,677,979.13
    -32.46%
    短期借款
    66,269,351.14
    9.07%
    30,000,000.00
    4.51%
    36,269,351.14
    120.90%
    预收款项
    1,271,140.17
    0.17%
    575,239.26
    0.09%
    695,900.91
    120.98%
    应交税费
    6,538,651.68
    0.90%
    3,470,784.67
    0.52%
    3,067,867.01
    88.39%
    递延所得税负债
    -
    0.00%
    842,716.46
    0.13%
    -842,716.46
    -100.00%
    2深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    报告期内公司主要资产采用的计量属性为历史成本。
    说明:
    1.货币资金增加主要是股权激励增资、借款增加、经营规模增长等共同影响所致;
    2.预付款项增加主要是材料预付增加;
    3.其他应收款增加主要是土地购置保证金的支付;
    4.无形资产增加主要是报告期内购置工业用地一块,购买价格为16,711,600元,款项已全部付清;
    5.递延所得税资产减少主要是因为相关的固定资产变化;
    6.短期借款增加主要是公司规模扩大,资金需求增加;
    7.预收款项增加主要是公司产品销售预收款项;
    8.应交税费增加主要是增值税及所得税增长所致;
    9.递延所得税负债减少主要是相关的固定资产变化所致。
    (2)利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    单位:(人民币)元
    项目名称
    本期
    上年同期
    增减金额
    增减比例
    营业收入
    101,595,224.58
    60,625,153.28
    40,970,071.30
    67.58%
    营业成本
    56,590,774.20
    33,755,263.55
    22,835,510.65
    67.65%
    销售费用
    5,009,398.08
    2,628,965.72
    2,380,432.36
    90.55%
    管理费用
    12,832,046.06
    8,952,844.33
    3,879,201.73
    43.33%
    资产减值损失
    386,261.78
    -373,657.36
    759,919.14
    203.37%
    营业外收入
    397,033.00
    110,250.00
    286,783.00
    260.12%
    营业外支出
    51,754.78
    12,536.45
    39,218.33
    312.83%
    所得税费用
    5,392,783.27
    2,562,648.93
    2,830,134.34
    110.44%
    说明:
    1.营业收入的增加主要是产品销售增长所致;
    2.营业成本的增加原因同上;
    3.销售费用增加主要是因为经营规模增长;
    4.管理费用增加主要是经营规模增长及股权激励成本共同影响所致;
    5.资产减值损失主要是计提坏账准备增加;
    6.营业外收入主要是政府补贴摊销;
    7.营业外支出主要是固定资产处置损失;
    8.所得税费用增加主要是营业利润持续增长所致。
    (3)现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    单位:(人民币)元
    项目名称
    本期
    上年同期
    增减金额
    增减比例
    销售商品、提供劳务收到的现金
    100,768,270.06
    69,660,346.69
    31,107,923.37
    44.66%
    收到其他与经营活动有关的现金
    1,327,253.49
    3,785,949.57
    -2,458,696.08
    -64.94%
    购买商品、接受劳务支付的现金
    33,851,681.07
    18,188,101.14
    15,663,579.93
    86.12%
    3深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    支付给职工以及为职工支付的现金
    22,148,698.05
    14,419,803.27
    7,728,894.78
    53.60%
    支付的各项税费
    9,762,532.62
    5,441,752.59
    4,320,780.03
    79.40%
    支付其他与经营活动有关的现金
    5,380,148.18
    4,097,704.60
    1,282,443.58
    31.30%
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    34,213,263.69
    13,866,546.71
    20,346,716.98
    146.73%
    吸收投资收到的现金
    35,151,670.00
    -
    35,151,670.00
    -
    取得借款收到的现金
    56,269,351.14
    -
    56,269,351.14
    -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    30,883,350.00
    523,500.00
    30,359,850.00
    5799.40%
    支付其他与筹资活动有关的现金
    16,269,351.14
    -
    16,269,351.14
    -
    说明:
    1.销售商品收现增加主要因为是销售持续增长和货款顺利回收;
    2.收到其他与经营活动有关的现金减少主要是本期收到的项目经费相对少;
    3.购买商品接受劳务付现增加主要是生产规模增长;
    4.支付给职工的现金增加主要是工资奖金增加;
    5.支付的各项税费增加主要是因为经营规模和效益持续增长;
    6.支付其他与经营活动有关的现金增加主要是经营规模增长所致;
    7.购建固定资产、无形资产支出增加主要是购买设备和土地增加;
    8.吸收投资收到的现金增加主要是股权激励的实施增加了权益现金;
    9.取得借款收到的现金增加主要是公司扩大经营规模,增加借款所致;
    10.分配股利的现金支付增加主要是本期实施分配了09年的现金股利,共计3055万元;
    11.支付其他与筹资活动有关的现金主要是运用支付方式的套期保值业务所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划:
    3.日常经营重大合同的签署和履行情况:
    (一)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
    公司资产的事项;
    (二)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
    (三)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
    (四)报告期内公司无对子公司提供的担保。
    4.关于实行限制性股票激励计划的情况:
    激励计划的主要内容:本激励计划采取限制性股票的激励形式,按照一次性授予方式,向116名激励对象定向发行735.15万份顺络电子股票,拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。董事会已确定授予日为2010年3月17日。本激励计划有效期为自授予日起的60个月,分三期解锁,锁定期分别为12个月、24个月和36个月。若达到解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的25%、25%、50%。
    激励计划的实施流程:公司于2009年3月30日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。其后,根据中国证监会的反馈意见,董事会对其进行了修订,并于2010年1月19日召开第二届董事会第十次会议审议通过修订后的《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“激励计划”)。本激励计划已经中国证券监督委员会备案,并于2010年2月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过生效。按照股东大会授权,2010年3月15日董事会召开第十二次会议向激励对象授予限制性股票。2010年3月23日,因两位员工辞职放弃认购,董事会召开第十三次会议调整了授予人员和授予数量。在完成股权登记工作之后,董事会于2010年4月1日
    4深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    公告了《限制性股票授予完成的公告》,至此,限制性股票额授予工作已经完成。
    5.套期保值工具的运用
    我公司严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》及第二届董事会第六次会议规定,于报告期内运用支付方式的套期保值工具共计16,355,677.78元,确定可减少公司财务费用67,091.88元,同时以上套期保值工具产生质押贷款16,269,351.14元和保证金存款16,355,677.78元,已分别在“短期借款”和“货币资金”中列示,公司未来将继续按照制度要求,适时运用支付方式的套期保值工具。
    6.土地使用权的取得
    我公司于2010年3月3日与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》,取得了宗地编号为A931-0058号、面积为29338.43平方米的土地使用权,取得价格为人民币16,711,600元,并已于2010年3月5日付清全部款项。本宗地土地用途为工业用地,土地性质为商品房,主体建筑物为厂房。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项
    承诺内容
    履行情况
    股改承诺
    无
    无
    股份限售承诺
    无
    无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    无
    无
    重大资产重组时所作承诺
    无
    无
    发行时所作承诺
    本公司控股股东金倡投资和实际控制人倪秉达承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让其直接和间接持有的本公司股份;公司股东恒顺通公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让其持有的本公司股份;公司股东广风投公司、顺捷公司、美洋公司承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份。
    施红阳、李有云、李宇、郭海、徐佳、贾广平、王玉芳承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让,包括(但不限于)任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    截止本报告期末,本承诺事项在严格执行中。
    其他承诺(含追加承诺)
    无
    无
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位:元
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
    2010年1-6月预计的经营业绩
    归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度50-80%
    2009年1-6月经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润:
    24,120,091.77
    业绩变动的原因说明
    在综合考虑股权激励成本对当期净利润影响后,预计归属于母公司所有者的净利润可实现同比增长50%-80%。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年03月31日 单位:(人民币)元
    项目
    期末余额
    年初余额 5深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    流动资产:
    货币资金
    88,190,715.49
    84,618,672.11
    49,807,314.91
    42,988,777.43
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    16,950,396.83
    16,950,396.83
    16,435,556.60
    16,435,556.60
    应收账款
    85,449,704.03
    84,942,999.28
    76,748,295.89
    77,839,873.92
    预付款项
    2,662,035.10
    2,142,515.01
    1,193,959.36
    956,112.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    2,166,746.26
    7,435,375.16
    1,503,340.57
    24,055,485.51
    买入返售金融资产
    存货
    59,736,328.41
    63,973,859.48
    59,368,210.89
    59,652,268.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    255,155,926.12
    260,063,817.87
    205,056,678.22
    221,928,074.09
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    111,891,156.50
    109,398,900.00
    投资性房地产
    固定资产
    350,601,596.30
    285,137,713.09
    347,245,031.85
    273,489,919.81
    在建工程
    21,561,971.92
    18,847,189.62
    24,689,359.74
    25,273,149.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    57,745,768.05
    55,534,892.44
    41,535,573.27
    39,237,980.38
    开发支出
    商誉
    41,805,607.89
    41,805,607.89
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    3,490,713.99
    1,988,058.76
    5,168,693.12
    2,153,178.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    475,205,658.15
    473,399,010.41
    460,444,265.87
    449,553,128.78
    资产总计
    730,361,584.27
    733,462,828.28
    665,500,944.09
    671,481,202.87
    流动负债:
    短期借款
    66,269,351.14
    66,269,351.14
    30,000,000.00
    30,000,000.00
    6深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    4,573,341.35
    4,573,341.35
    4,528,474.12
    4,528,474.12
    应付账款
    33,949,945.85
    64,384,665.80
    28,262,528.89
    68,318,199.51
    预收款项
    1,271,140.17
    1,111,318.42
    575,239.26
    418,211.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    15,337,785.76
    13,873,533.47
    20,890,256.36
    18,930,513.85
    应交税费
    6,538,651.68
    6,166,539.38
    3,470,784.67
    3,183,824.25
    应付利息
    应付股利
    其他应付款
    7,198,952.11
    6,471,107.79
    6,212,589.84
    4,412,654.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    135,139,168.06
    162,849,857.35
    93,939,873.14
    129,791,877.62
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    32,073,501.49
    38,720,711.83
    7,186,506.81
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    842,716.46
    其他非流动负债
    7,725,784.15
    6,725,784.15
    7,866,631.69
    6,866,631.69
    非流动负债合计
    39,799,285.64
    6,725,784.15
    47,430,059.98
    14,053,138.50
    负债合计
    174,938,453.70
    169,575,641.50
    141,369,933.12
    143,845,016.12
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    129,551,500.00
    129,551,500.00
    122,200,000.00
    122,200,000.00
    资本公积
    290,043,783.96
    290,043,783.96
    256,255,113.96
    256,255,113.96
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    26,237,936.01
    26,237,936.01
    26,237,936.01
    26,237,936.01
    一般风险准备
    未分配利润
    109,550,527.60
    118,053,966.81
    119,430,592.27
    122,943,136.78
    外币报表折算差额
    39,383.00
    7,368.73
    归属于母公司所有者权益合计
    555,423,130.57
    563,887,186.78
    524,131,010.97
    527,636,186.75
    少数股东权益
    所有者权益合计
    555,423,130.57
    563,887,186.78
    524,131,010.97
    527,636,186.75
    7深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    负债和所有者权益总计
    730,361,584.27
    733,462,828.28
    665,500,944.09
    671,481,202.87
    4.2 利润表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年1-3月 单位:(人民币)元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    101,595,224.58
    107,723,374.94
    60,625,153.28
    69,323,082.98
    其中:营业收入
    101,595,224.58
    107,723,374.94
    60,625,153.28
    69,323,082.98
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    75,877,784.20
    77,596,937.30
    46,113,683.70
    53,114,428.35
    其中:营业成本
    56,590,774.20
    62,857,826.58
    33,755,263.55
    43,068,590.43
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    44,976.81
    31,861.79
    52,127.32
    33,682.84
    销售费用
    5,009,398.08
    4,778,450.22
    2,628,965.72
    2,449,563.66
    管理费用
    12,832,046.06
    10,453,346.27
    8,952,844.33
    7,466,832.18
    财务费用
    1,014,327.27
    255,669.44
    1,098,140.14
    589,373.35
    资产减值损失
    386,261.78
    -780,217.00
    -373,657.36
    -493,614.11
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    25,717,440.38
    30,126,437.64
    14,511,469.58
    16,208,654.63
    加:营业外收入
    397,033.00
    257,033.00
    110,250.00
    110,250.00
    减:营业外支出
    51,754.78
    12,536.45
    12,536.45
    其中:非流动资产处置损失
    51,754.78
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    26,062,718.60
    30,383,470.64
    14,609,183.13
    16,306,368.18
    减:所得税费用
    5,392,783.27
    4,722,640.61
    2,562,648.93
    2,445,955.23
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    20,669,935.33
    25,660,830.03
    12,046,534.20
    13,860,412.95
    归属于母公司所有者的净利润
    20,669,935.33
    25,660,830.03
    12,046,534.20
    13,860,412.95
    少数股东损益
    8深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.17
    0.21
    0.10
    0.11
    (二)稀释每股收益
    0.17
    0.21
    0.10
    0.11
    七、其他综合收益
    32,014.27
    122.41
    八、综合收益总额
    20,701,949.60
    25,660,830.03
    12,046,656.61
    13,860,412.95
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    20,701,949.60
    25,660,830.03
    12,046,656.61
    13,860,412.95
    归属于少数股东的综合收益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 2010年1-3月 单位:(人民币)元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    100,768,270.06
    103,474,569.37
    69,660,346.69
    67,192,504.32
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    1,327,253.49
    1,125,034.73
    3,785,949.57
    3,535,631.64
    经营活动现金流入小计
    102,095,523.55
    104,599,604.10
    73,446,296.26
    70,728,135.96
    购买商品、接受劳务支付的现金
    33,851,681.07
    35,180,175.70
    18,188,101.14
    16,941,672.19
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    22,148,698.05
    19,859,864.47
    14,419,803.27
    12,140,878.19
    支付的各项税费
    9,762,532.62
    8,180,678.11
    5,441,752.59
    2,653,096.61
    支付其他与经营活动有关
    5,380,148.18
    6,783,733.00
    4,097,704.60
    5,399,863.21
    9深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    的现金
    经营活动现金流出小计
    71,143,059.92
    70,004,451.28
    42,147,361.60
    37,135,510.20
    经营活动产生的现金流量净额
    30,952,463.63
    34,595,152.82
    31,298,934.66
    33,592,625.76
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    投资活动现金流入小计
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    34,213,263.69
    32,125,723.69
    13,866,546.71
    13,365,126.32
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    2,491,855.05
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    34,213,263.69
    34,617,578.74
    13,866,546.71
    13,365,126.32
    投资活动产生的现金流量净额
    -34,213,263.69
    -34,617,578.74
    -3,866,546.71
    -3,365,126.32
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    35,151,670.00
    35,151,670.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    56,269,351.14
    56,269,351.14
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    1,032,268.04
    1,032,268.04
    1,820.87
    筹资活动现金流入小计
    92,453,289.18
    92,453,289.18
    1,820.87
    0.00
    偿还债务支付的现金
    20,000,000.00
    20,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    30,883,350.00
    30,883,350.00
    523,500.00
    523,500.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    16,269,351.14
    16,269,351.14
    筹资活动现金流出小计
    67,152,701.14
    67,152,701.14
    25,523,500.00
    25,523,500.00
    筹资活动产生的现金流量净额
    25,300,588.04
    25,300,588.04
    -25,521,679.13
    -25,523,500.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -12,055.18
    -3,935.22
    -67,170.41
    -62,598.34
    五、现金及现金等价物净增加额
    22,027,732.80
    25,274,226.90
    1,843,538.41
    4,641,401.10
    加:期初现金及现金等价物余额
    49,807,314.91
    42,988,777.43
    59,392,757.49
    50,462,663.87
    六、期末现金及现金等价物余额
    71,835,047.71
    68,263,004.33
    61,236,295.90
    55,104,064.97
    10深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    深圳顺络电子股份有限公司
    董事长:袁金钰
    二○一○年四月二十二日 11