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2020年05月29日 星期五

中材科技(002080)公告正文

中材科技:2015年年度报告

公告日期:2016-03-25

                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




中材科技股份有限公司

   2015 年年度报告




    2016 年 03 月




                                                           1
                                           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主

管人员)孙秀英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    风险因素请详见本报告第四节第九部分内容。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                 2
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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 68

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 74

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 75

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 81

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 87

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 183




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                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

公司/本公司/中材科技      指   公司/本公司/中材科技

中材集团                  指   中国中材集团有限公司

中材股份                  指   中国中材股份有限公司

北玻有限                  指   北京玻钢院复合材料有限公司

苏非有限                  指   苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

苏州有限                  指   中材科技(苏州)有限公司

中材叶片                  指   中材科技风电叶片股份有限公司

汽车复材                  指   北京中材汽车复合材料有限公司

财务公司                  指   中材集团财务有限公司

泰山玻纤                  指   泰山玻璃纤维有限公司




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 中材科技                               股票代码                 002080

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           中材科技股份有限公司

公司的中文简称           中材科技

公司的法定代表人         薛忠民

注册地址                 南京江宁科学园彤天路 99 号

注册地址的邮政编码       211100

办公地址                 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

办公地址的邮政编码       100097

公司网址                 www.sinomatech.com

电子信箱                 sinoma@sinomatech.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                陈志斌                                    贺扬

                                    北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字
联系地址
                                    楼 12Fa                                   楼 12Fa

电话                                010-88437909                              010-88437909

传真                                010-88437712                              010-88437712

电子信箱                            sinoma@sinomatech.com                     sinoma@sinomatech.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa,公司证券部


四、注册变更情况

组织机构代码                        71092927-9

公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更


                                                                                                                 5
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有)

历次控股股东的变更情况(如有)       无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址           北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

签字会计师姓名                 树新、田娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2015 年              2014 年              本年比上年增减         2013 年

营业收入(元)                     5,827,586,249.79    4,424,452,414.22                 31.71%      3,443,076,200.23

归属于上市公司股东的净利润
                                     300,302,631.14      152,194,786.21                 97.31%        107,949,115.41
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     263,592,935.52      138,616,392.83                 90.16%         84,260,617.99
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     822,953,692.17      381,621,479.49                115.65%        252,818,107.49
(元)

基本每股收益(元/股)                         0.7508               0.3805               97.32%                 0.2699

稀释每股收益(元/股)                         0.7508               0.3805               97.32%                 0.2699

加权平均净资产收益率                          11.34%               6.22%                 5.12%                 4.47%

                                   2015 年末            2014 年末           本年末比上年末增减      2013 年末

总资产(元)                       7,997,507,624.18    8,055,259,844.01                  -0.72%     6,492,778,412.88

归属于上市公司股东的净资产
                                   2,828,822,030.88    2,525,403,472.70                 12.01%      2,306,140,628.05
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                    第一季度                 第二季度                第三季度            第四季度

营业收入                            975,322,868.91           1,548,082,494.93       1,663,586,252.33    1,640,594,633.62

归属于上市公司股东的净利润             27,639,424.83          156,479,035.18           89,734,796.38       26,449,374.75

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       23,721,973.45          144,377,128.04           79,474,769.01       16,019,065.02
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          386,222,772.73            132,166,846.83          -30,589,030.84      335,153,103.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                    项目                  2015 年金额           2014 年金额          2013 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -2,831,837.62         -3,268,482.25           -9,810.88
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        48,396,309.17         18,689,027.87        39,630,930.66
受的政府补助除外)

债务重组损益                                                                              152,595.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                       -6,613,228.18
合并日的当期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         2,436,936.95           3,076,635.81         -875,737.33

减:所得税影响额                             7,946,867.98           2,946,414.89        5,610,182.73

     少数股东权益影响额(税后)              3,344,844.90           1,972,373.16        2,986,069.12

合计                                        36,709,695.62         13,578,393.38        23,688,497.42        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因



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                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司主要从事风电叶片、高压复合气瓶、高温过滤材料、锂电池隔膜及其他复合材料制品的制造和销售。
    2015年,国内风电行业受政策驱动,风电装备需求大幅提升。公司风电叶片产业抓住市场发展机遇,产销量创历史新高。
报告期内,中材叶片实现营业收入40亿元,同比增长60.25%,净利润5亿元,同比增长74.99%,连续五年领跑中国风电叶片
市场;
    受油价下调,新能源汽车冲击等原因,车用天然气气瓶行业受到巨大冲击,市场需求萎缩。面对行业亏损压力,公司气
瓶产业及时采取收缩措施,转移生产基地,调整产品结构,同时积极开拓市场,保持整车市场份额领先;
    高温滤料产业,聚焦大客户,实施差异化的营销策略,报告期内,公司在山东滕州新建的高端化纤毡生产线投入运行,
产品在电力行业得到大力推广应用,滤料销量同比增长31.45%;
    锂电池隔膜产业受国内新能源汽车快速发展驱动,市场需求不断增长,公司锂电池隔膜投资项目陆续投产,产品通过了
国内多家知名电池厂商的验证,进入批量供货阶段。2016年3月,锂电池隔膜产业成立了独立运营的中材锂膜有限公司,投
资9.3亿元建设“2亿平米锂电池隔膜生产线项目”,为今后产业快速做大做强夯实基础。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                            重大变化说明


股权资产                           无重大变化。

固定资产                           无重大变化。

无形资产                           无重大变化。

在建工程                           无重大变化。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    1、产业发展优势
    公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,坚持集中优势资源发展主导产业。
    2015年风电叶片产业抓住了市场机遇,产销量创历史新高,业绩大幅增长、国内市场占有率第一,并已连续5年领跑国
内风电叶片市场。
    2015年至今,公司筹划并实施了与泰山玻纤的重大资产重组项目,泰山玻纤目前拥有各类玻璃纤维制品产能53.7万吨/
年,产品远销海内外,是全球五大、中国三大玻璃纤维制造企业。
    “十三五”期间公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两大业务平台。随着公司与泰山玻纤重大资产重组的实施,公司


                                                                                                            9
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


将逐步形成以中材叶片为代表的复合材料制品、以泰山玻纤为代表的玻璃纤维及玻纤制品两大支柱型产业;重点投资锂电池
隔膜产业,快速做大做强;同时创新机制,培育、孵化科研院所储备的各项科研技术成果。未来在支柱产业持续保持行业领
先地位,确保公司可持续发展的同时,锂电池隔膜等重点培育产业将为公司创造新的利润增长点及投资价值。


    2、技术创新优势
    公司是国家首批创新型企业、首批技术创新示范企业、国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、一个国家重点实
验室、三个国家级工程技术研究中心、两个博士后工作站,形成了稳定高效的研发平台,拥有一支国内优秀的新材料研发人
才队伍。同时公司还是玻璃纤维、纤维增强塑料、绝热材料三个国家标准化技术委员会的主任委员单位,在行业中具有较为
突出的技术创新优势。
    公司是国内特种纤维复合材料领域应用基础研究-工程化-产业化技术链条最完善、产业竞争力最强的公司,与国内多
个国家级研发机构保持长期合作。2006年至今,公司先后获得省部级以上科技类奖励123项,其中国家技术发明二等奖1项、
国家科技进步二等奖1项,获得省部级以上工程设计和咨询类奖励87项。
    截至报告期末,公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利320项,其中发明专利186项,实用新型133项,外观
设计1项。其中,报告期内公司新增专利共63项,具体情况如下:

 序号                  专利名称             专利类型              专利权人                    专利号

   1    低固相率玻璃纤维空气滤纸的制备方      发明          中材科技股份有限公司         ZL201210465667.X
                          法

   2    一种聚四氟乙烯微孔膜的持久亲水改      发明          中材科技股份有限公司         ZL201310153056.6
                        性方法

   3    生产玄武岩连续纤维的大型火电结合      发明          中材科技股份有限公司         ZL201210438586.0
                         池窑

   4    一种角度可调整的法向纱增强的2.5D      发明          中材科技股份有限公司         ZL201310215391.4
                织物及其织造方法

   5         薄膜复合织物的制备方法           发明          中材科技股份有限公司         ZL201210516303.X

   6    一种高透气量机织布覆膜滤料、其制      发明          中材科技股份有限公司         ZL201310542953.6
            备方法及其所用的覆膜装置

   7     一种复合锂电池隔膜及其制备方法       发明          中材科技股份有限公司         ZL201310154350.9

   8    一种用于岩棉成纤系统的四辊离心机      发明          中材科技股份有限公司         ZL201310186862.3

   9     XX用组合结构立体织物制备方法         发明          中材科技股份有限公司         ZL201218007016.7

  10    一种高强玻璃纤维池窑拉丝方法及其      发明          中材科技股份有限公司         ZL201210574711.0
                         装置

  11    一种具有持久亲水性接枝改性PTFE        发明          中材科技股份有限公司         ZL201310154195.0
                微孔膜的制备方法

  12          原丝络纱尾纱自停装置            发明          中材科技股份有限公司         ZL201310568323.6

  13    XX用三维面芯结构编织物及其制备        发明          中材科技股份有限公司         ZL201218007015.2
                         方法

  14    一种高透气量非织造布覆膜滤料、其      发明          中材科技股份有限公司         ZL201310542807.3
           制备方法及其所用的覆膜装置



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15   一种叠涂复合锂电池隔膜及其制备方    发明          中材科技股份有限公司         ZL201310450186.6
                    法

16   一种制造高透气性覆膜滤料的高精度    发明          中材科技股份有限公司         ZL201410175048.6
                  覆膜机

17    一种XXX织物整体缝合制备方法        发明          中材科技股份有限公司         ZL201318003651.2

18   一种可调节松紧的复合材料联接构件    发明       北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201210464984.X
             及制作方法与组装

19   一种桥梁用FRP拉挤型材及成型设备     发明       北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201310005643.0
                与制备方法

20   一种夹芯复合材料管件及其快速成型    发明       北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201110436340.5
                   方法

21   一种可调节松紧的联接构件及其制备    发明       北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201310193377.9
                与组装方法

22   复合材料XX发动机壳体绝热层鼓包      发明       北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201318000765.1
               脱粘修复方法

23     一种复合材料XX及其成型方法        发明       北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201218005268.6

24   一种纤维增强复合材料桥面板及制备    发明       北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201310005656.8
                与安装方法

25   一种高速飞行器大面积夹层防隔热结    发明       北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201310200613.5
              构及其成型方法

26   XX用复合材料发动机壳体外防渗层      发明       北京玻钢院复合材料有限公司      zl201318000300.6
                的制作方法

27   一种水下XX壳体的尾舱及其成型方      发明       北京玻钢院复合材料有限公司      zl201318000766.6
                    法

28   一种抗电解质型复合矿物凝胶的制备    发明      苏州中材非金属矿工业设计研究     ZL201310626810.3
                   方法                                     院有限公司

29         一种橡胶沥青防水结构          发明      苏州中材非金属矿工业设计研究     ZL201310302635.2
                                                            院有限公司

30    一种风电叶片腹板模具的制备方法     发明      中材科技风电叶片股份有限公司     ZL201310037981.2

31    一种防结冰风电叶片及其制备方法     发明       中材科技风电叶片股份有限公      ZL201310210258.X
                                                   司、中材科技(锡林郭勒)风电
                                                           叶片有限公司

32   带表面涂层的车用气瓶及其制备方法    发明        中材科技(苏州)有限公司       ZL201210480760.8

33   车用LNG气瓶的压力试验密封工装       发明        中材科技(苏州)有限公司       ZL201310427076.8

34   一种用于玻纤拉丝机机头与机头驱动   实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420565645.5
            主轴的连接锁紧结构

35   复合材料NOL环测试样条切割装置      实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420570640.1



                                                                                                       11
                                                                中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


36     一种玻璃纤维电熔窑用通路电极     实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420714781.6

37     一种玻璃纤维漏板引丝风冷装置     实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420714879.1

38   一种防止玻璃电熔钼电极氧化的装置   实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420714780.1

39   空气净化器用聚四氟乙烯微孔膜复合   实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420747736.0
                   滤网

40   用于拉伸试验防止粘接材料与试样侧   实用新型   南京玻璃纤维研究设计院有限公     ZL201420592765.4
             面粘接的隔离装置                                   司

41         一种高效绝热纤维棉毡         实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420788527.0

42   一种原丝切向退解的玻璃纤维络纱纱   实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420793478.X
                    架

43   一种绿色高性能陶瓷涂层锂离子电池   实用新型       中材科技股份有限公司         ZL2015200986519
                   隔膜

44           一种耐高温湿法毡           实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201420787553.1

45   一种陶瓷中空平板微孔膜生物反应器   实用新型     南京中材水务股份有限公司       ZL201520415828.3

46   一种脉冲式的平板膜生物反应器冲洗   实用新型     南京中材水务股份有限公司       ZL201520417845.0
                   装置

47   一种抗二氧化硅析出的核级水过滤复   实用新型       中材科技股份有限公司         ZL201520484846.7
                  合滤纸

48             风电叶片模具             实用新型    北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201420607415.0

49                磁选筒                实用新型    北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201420846932.3

50         密闭浸胶缠绕成型装置         实用新型    北京玻钢院复合材料有限公司      ZL201520007664.0

51      一种夹板式风电叶片运输支架      实用新型    中材科技风电叶片股份有限公      ZL201420499393.0
                                                               司、
                                                      北京新宇阳科技有限公司

52   风机叶片腹板模具平台与钢架间的连   实用新型    中材科技风电叶片股份有限公      ZL201420856793.2
                  接结构                                       司、
                                                   中材科技(阜宁)风电叶片有限
                                                               公司

53   一种应用于风电叶片制作合模粘接工   实用新型   中材科技风电叶片股份有限公司     ZL201420797786.X
            艺用橡皮泥制备装置

54   一种用于CNG气瓶内胆玻纤缠绕胶料    实用新型     中材科技(成都)有限公司       ZL201420452505.7
               过滤回收装置

55        CNG气瓶喷淋淬火装置           实用新型     中材科技(成都)有限公司       ZL201420452647.3

56        一种抽真空塞的密封结构        实用新型     中材科技(苏州)有限公司       ZL201420467788.2

57   应用于低温压力容器的支撑套环结构   实用新型     中材科技(苏州)有限公司       ZL201420467842.3

58       车用LNG气瓶的装配装置          实用新型     中材科技(苏州)有限公司       ZL201420522912.0



                                                                                                       12
                                                                       中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


  59            一种复合材料容器            实用新型     中材科技(苏州)有限公司          ZL201420496884.X

  60              钢管预热装置              实用新型     中材科技(苏州)有限公司          ZL201420522734.1

  61    一种用于LNG储运装置超压泄放的回     实用新型     中材科技(苏州)有限公司          ZL201520077589.5
                      收装置

  62    一种用于LNG气罐超压泄放的回收利     实用新型     中材科技(苏州)有限公司          ZL201520078115.2
                      用装置

  63              双层低温储罐              实用新型     中材科技(苏州)有限公司          ZL201520324930.2



    公司将优化重构科研体系和提升科研能力,持续保持国防配套优势,打造创新和孵化平台,整合社会资源,建立产业生
态系统。针对具有市场价值的科研成果,积极进行转化,通过设立股权多元化的孵化公司(包括引入员工持股机制),促进
新产业孵化,激励核心骨干。公司承继了三个国家级科研院所的技术和人才,所储备的多项技术成果有待孵化,未来公司将
不断进行挖掘和支持,新产业孵化将作为公司产业发展的新增量和新亮点。


    3、战略合作优势
    公司风电叶片、锂电池隔膜、高压复合气瓶等产业均与市场战略大客户建立了战略合作关系,在产品、技术、市场、人
才等方面协同创新、优势互补,共同合作占领行业制高点。公司积极开展产学研合作,2015年公司牵头组建中国玻璃纤维与
复合材料产业发展联盟,推动产业上下游紧密合作,战略协同,促进产业规模化和智能化集约发展。通过战略合作,公司具
有更强的资源调配能力和市场开拓能力,促进公司产业和技术在市场上的地位进一步提升。


    4、品牌形象优势
    公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业,凭借雄厚
的技术实力、质优价廉的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。
    近年来,公司的风电叶片、高压复合气瓶以及膜材料产业紧跟行业发展步伐,产业规模、产品质量和产品产销量名列前
茅,在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。
    另外,公司推行以市场为导向的运营模式,深入了解客户需求,着力丰富产品系列,满足客户个性化需求;完善售后服
务体系,建立客户满意度评价机制;健全国际国内市场体系,产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区,公司的品牌
优势得到了进一步的提升,并形成了一定的国际知名度。


    5、运营管控优势
    公司在主导产业平台,建立材料采购集中管理,特别是在叶片产业全面实行零库存管理;建立标准化的质量体系建设,
将成本考核全面覆盖各制造基地;推进技术攻关和技术改进工作,持续优化工艺流程;深化生产管理,实施技术革新;推进
信息化体系建设,提升内部运营效率,与客户需求紧密对接。通过管理提升和优化,全面提高生产效率,降低生产成本,使
主导产业在市场竞争中保持优势。




                                                                                                              13
                                                                       中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                  第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年是"十二五"收官之年,面对国内经济大环境下行的不利形势,在全体股东的大力支持下,公司坚持发展战略,把
提升盈利能力作为中心任务,坚定信心、凝心聚力、扎实工作,积极开拓市场,加强运营能力建设和内控管理,开源节流、
降本增效,主要经营指标同比增长,资产效益明显提高,行业地位及综合竞争力进一步巩固和提升,取得了较好的经营业绩。
    本报告期,公司经营业绩大幅增长,实现营业总收入582,758.62万元,较上年增长31.71%;实现归属于母公司所有者净
利润30,030.26万元,较上年增长97.31%。


二、主营业务分析

1、概述




    2015年公司营业收入较上年同期增长31.71%,营业成本较上年同期增长30.89%,主要是由于风电叶片市场需求旺盛,
销量增加,营业收入与营业成本较上年增幅较大。
    2015年公司研发投入较上年同期增长74.75%,主要是由于公司对风电叶片新产品新型号的研发投入加大。
    2015年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.65%,主要是公司销售回款较好,销售商品收到的现金较
上年增幅较大。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                      单位:元

                                 2015 年                              2014 年
                                                                                                同比增减
                         金额           占营业收入比重       金额            占营业收入比重

营业收入合计         5,827,586,249.79             100%    4,424,452,414.22             100%            31.71%

分行业

特种纤维复合材料     5,827,586,249.79           100.00%   4,424,452,414.22           100.00%           31.71%

分产品

风电叶片             3,993,045,102.99            68.52%   2,479,626,459.04            56.04%           61.03%

高压复合气瓶           391,224,921.26             6.71%    542,715,984.16             12.27%          -27.91%


                                                                                                            14
                                                                                 中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


玻璃纤维纸                 264,564,586.26               4.54%        284,980,374.66             6.44%            -7.16%

高温过滤材料               314,705,882.49               5.40%        217,023,743.47             4.91%            45.01%

先进复合材料               342,025,643.16               5.87%        306,965,659.76             6.94%            11.42%

技术与装备                 276,176,872.46               4.74%        331,057,585.84             7.48%           -16.58%

锂电池隔膜                   9,926,894.09               0.17%           1,841,019.37            0.04%           439.21%

其他                       235,916,347.08               4.05%        260,241,587.92             5.88%            -9.35%

分地区

东北区                     144,612,839.31               2.48%        138,624,822.37             3.13%             4.32%

华北区                     676,971,481.40               11.62%       557,106,830.89            12.59%            21.52%

华东区                   1,743,885,639.85               29.92%      1,329,472,408.57           30.05%            31.17%

华中区                     201,802,034.14               3.46%        112,823,486.05             2.55%            78.87%

华南区                     126,357,166.71               2.17%        184,911,285.42             4.18%           -31.67%

西南区                      47,374,147.84               0.81%        214,613,600.60             4.85%           -77.93%

西北区                   2,691,689,624.11               46.19%      1,692,778,600.76           38.26%            59.01%

国外                       194,893,316.43               3.34%        194,121,379.56             4.39%             0.40%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减         期增减

分行业

特种纤维复合材
                    5,827,586,249.79 4,567,822,398.57            21.62%           31.71%         30.89%           0.50%


分产品

风电叶片            3,993,045,102.99 3,027,577,696.30            24.18%           61.03%         58.73%           1.10%

分地区

华北区               676,971,481.40   524,046,291.38             22.59%           21.52%         31.60%          -5.93%

华东区              1,743,885,639.85 1,376,539,317.92            21.06%           31.17%         27.53%           2.25%

西北区              2,691,689,624.11 2,054,609,047.49            23.67%           59.01%         54.73%           2.11%



公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                       营业收入         营业成本           毛利率         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同


                                                                                                                      15
                                                                        中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                 同期增减             同期增减           期增减

分行业

特种纤维复合材
                  5,827,586,249.79 4,567,822,398.57    21.62%            31.71%              30.89%           0.50%


分产品

风电叶片          3,993,045,102.99 3,027,577,696.30    24.18%            61.03%              58.73%           1.10%

高压气瓶           391,224,921.26   390,934,787.60      0.07%            -27.91%             -20.23%         -9.63%

玻璃纤维纸         264,564,586.26   229,937,717.91     13.09%             -7.16%               1.05%         -7.06%

高温过滤材料       314,705,882.49   243,326,189.97     22.68%            45.01%              62.20%          -8.20%

先进复合材料       342,025,643.16   252,047,239.98     26.31%            11.42%              21.23%          -5.96%

技术与装备         276,176,872.46   234,361,313.96     15.14%            -16.58%             -19.66%          3.25%

锂电池隔膜           9,926,894.09     17,262,116.73    -73.89%          439.21%              238.84%        102.83%

其他               235,916,347.08   172,375,336.12     26.93%             -9.35%             -17.98%          7.68%

分地区

东北区             144,612,839.31   117,140,404.22     19.00%             4.32%              21.98%         -11.72%

华北区             676,971,481.40   524,046,291.38     22.59%            21.52%              31.60%          -5.93%

华东区            1,743,885,639.85 1,376,539,317.92    21.06%            31.17%              27.53%           2.25%

华中区             201,802,034.14   171,813,264.41     14.86%            78.87%              103.85%        -10.43%

华南区             126,357,166.71   110,164,565.66     12.81%            -31.67%             -27.42%         -5.10%

西南区              47,374,147.84     47,869,906.23     -1.05%           -77.93%             -75.25%        -10.93%

西北区            2,691,689,624.11 2,054,609,047.49    23.67%            59.01%              54.73%           2.11%

国外               194,893,316.43   165,639,601.26     15.01%             0.40%                4.24%         -3.13%

变更口径的理由
     为使投资者及社会公众能够更加明确、深入的了解公司主营业务经营情况,更好的为其投资决策提供依据,本次披露口
径较往年更加全面、清晰、透明。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目              单位         2015 年                2014 年             同比增减

                    销售量              兆瓦                          6,965                  4,688           48.57%

风电叶片            生产量              兆瓦                          7,301                  4,947           47.59%

                    库存量              兆瓦                           852                    678            25.61%

                    销售量              只                       154,886                246,340             -37.13%

天然气气瓶          生产量              只                       134,367                230,088             -41.60%

                    库存量              只                        18,603                 18,866              -1.39%


                                                                                                                  16
                                                                           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                      销售量           只                              314,761              259,946          21.09%

工业气瓶              生产量           只                              311,310              254,802          22.18%

                      库存量           只                                4,856                5,495         -11.63%

                      销售量           万平方米                            443                 337           31.45%

高温过滤材料          生产量           万平方米                            455                 350           30.00%

                      库存量           万平方米                             54                  42           28.57%

                      销售量           吨                               11,938               11,273           5.90%

玻璃微纤维纸          生产量           吨                               12,197               11,554           5.57%

                      库存量           吨                                2,324                2,065          12.54%

                      销售量           吨                                 34.6                 11.2         208.93%

锂电池隔膜            生产量           吨                                 34.6                 11.2         208.93%

                      库存量           吨                                    0                   0            0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司风电叶片销量增加48.57%,主要是由于受风电行业政策影响,叶片产品需求增加所致;
报告期内,公司天然气气瓶销量下降46.86%,主要是由于石油价格下降等原因,天然气气瓶市场需求减少所致;
报告期内,公司高温过滤材料销量增加31.45%,主要是由于公司加强市场开拓、订单增加所致;
报告期内,公司锂电池隔膜产销量增加209.38%,主要是加强市场开拓、订单增加所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                            单位:元

                                              2015 年                            2014 年
     行业分类              项目                                                                         同比增减
                                       金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

特种纤维复合材
                    能源           139,775,365.40             3.06%   136,070,551.52            3.90%         2.72%


特种纤维复合材
                    原材料        3,614,061,081.75           79.12% 2,586,591,554.71           74.12%        39.72%


特种纤维复合材
                    人工           502,917,246.08            11.01%   349,307,930.50           10.01%        43.98%


特种纤维复合材
                    折旧费用       206,008,790.18             4.51%   211,893,596.74            6.07%        -2.78%




                                                                                                                   17
                                                                          中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


特种纤维复合材
                     其他制造费用       105,059,915.16      2.30%    205,998,551.04         5.90%           -49.00%


特种纤维复合材
                     合计              4,567,822,398.57   100.00% 3,489,862,184.51        100.00%            30.89%



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
      本年度新纳入合并范围的公司两家,分别为南京中材水务股份有限公司与中材科技(邯郸)风电叶片有限公司,两家公
司均为三级子公司,新增原因为投资设立。本年度不再纳入合并范围的公司一家,为公司原三级子公司南京兴亚玻璃钢有限
公司,减少原因为注销。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                        3,738,181,994.18

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                    64.15%

公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                      销售额(元)                占年度销售总额比例

1           客户一                                            2,566,805,783.23                              44.05%

2           客户二                                              786,762,108.29                              13.50%

3           客户三                                              146,252,136.81                                2.51%

4           客户四                                              121,629,914.54                                2.09%

5           客户五                                              116,732,051.31                                2.00%

合计                            --                            3,738,181,994.18                              64.15%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                      1,483,854,031.57

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  41.83%

公司前 5 名供应商资料

     序号                   供应商名称                    采购额(元)                占年度采购总额比例

1             供应商一                                          552,060,512.82                              15.56%

2             供应商二                                          423,441,794.87                               11.94%



                                                                                                                  18
                                                                           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


3            供应商三                                            258,290,341.88                                7.28%

4            供应商四                                            132,957,350.43                                3.75%

5            供应商五                                            117,104,031.57                                3.30%

合计                       --                                1,483,854,031.57                                 41.83%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                             单位:元

                           2015 年              2014 年             同比增减                  重大变动说明

                                                                                   报告期内,销售费用较上年同期增长
                                                                                   24.09%,主要是由于叶片产品销量增
销售费用                  246,747,414.21        198,852,696.83            24.09%
                                                                                   长,计提的产品维修维护费用相应增
                                                                                   加。

                                                                                   报告期内,管理费用较上年同期增长
管理费用                  581,413,359.89        439,201,946.47            32.38% 32.38%,主要是由于公司费用化研发
                                                                                   投入增加。

                                                                                   报告期内,财务费用较上年同期下降
财务费用                   67,289,957.53         84,494,164.97            -20.36% 20.36%,主要是由于公司销售回款较
                                                                                   好,自有资金充裕,有息负债减少。

                                                                                   报告期内,所得税费用较上年同期增
                                                                                   长 73.42%,主要是由于公司销售收入
所得税费用                 95,884,592.92         55,289,108.18            73.42%
                                                                                   增长,利润增加,当期所得税费用相
                                                                                   应增加。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司围绕主导产业,以三个转制科研院所为核心进一步加强自主研发及技术开发能力,围绕特种纤维复合材
料开展产品应用基础研究、技术升级、新产品开发、产业化技术开发、产品标准与规范等不同类型项目109项,其中产品应
用基础研究项目6项,技术升级项目26项,新产品开发项目62项,产业化技术开发项目8项,产品标准与规范等其他类研发项
目7项。
公司研发投入情况

                                     2015 年                          2014 年                     变动比例

研发人员数量(人)                                 1,052                           1,096                       -4.01%

研发人员数量占比                                  15.09%                          15.33%                       -0.24%

研发投入金额(元)                         320,692,791.07                 183,511,196.32                      74.75%

研发投入占营业收入比例                             5.50%                           4.15%                       1.35%



                                                                                                                    19
                                                                       中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


研发投入资本化的金额(元)                 95,105,543.13              45,630,777.25                    108.42%

资本化研发投入占研发投入
                                                 29.66%                     24.87%                       4.79%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                       单位:元

            项目                      2015 年                    2014 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                    5,766,000,381.60            3,455,410,022.72                    66.87%

经营活动现金流出小计                    4,943,046,689.43            3,073,788,543.23                    60.81%

经营活动产生的现金流量净
                                          822,953,692.17             381,621,479.49                    115.65%


投资活动现金流入小计                       46,959,164.20             138,312,074.61                     -66.05%

投资活动现金流出小计                      375,970,562.44             533,687,707.42                     -29.55%

投资活动产生的现金流量净
                                         -329,011,398.24             -395,375,632.81                    -16.79%


筹资活动现金流入小计                    2,569,006,889.67            3,837,206,554.00                    -33.05%

筹资活动现金流出小计                    2,959,333,807.73            3,627,833,723.57                    -18.43%

筹资活动产生的现金流量净
                                         -390,326,918.06             209,372,830.43                    -286.43%


现金及现金等价物净增加额                  104,050,543.69             194,551,659.45                     -46.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.65%,主要是公司销售回款较好,销售商品收到的现金较上年有大幅
增加。
     投资活动现金流入较上年同期降低66.05%,主要是由于公司于2014年收到新能源汽车动力锂电池用隔膜产业化项目国
家资本金1亿元。
     筹资活动现金流量净额较上年降低286.43%,主要是由于公司销售回款较好,自有资金充裕,筹资需求降低,筹资流入
减少。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内公司经营活动产生的现金流量净额82,295.37万元,实现净利润33,681.67万元。存在较大差异主要是由于固定资
产折旧、无形资产摊销、资产减值损失等非付现成本减少净利润,但不减少经营活动流量净额。




                                                                                                              20
                                                                                 中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                            2015 年末                     2014 年末

                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减           重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                           例

                    702,503,413.9
货币资金                                  8.78% 531,864,283.10          6.60%    2.18%
                                4

                    1,664,123,269.                1,408,169,661.
应收账款                                 20.81%                        17.48%    3.33%
                               75                            47

                    1,006,055,429.                1,017,966,639.
存货                                     12.58%                        12.64%   -0.06%
                               05                            53

投资性房地产        25,575,656.98         0.32% 24,789,094.02           0.31%    0.01%

长期股权投资        24,321,712.62         0.30% 23,783,496.75           0.30%    0.00%

                    2,323,425,913.                2,212,244,375.
固定资产                                 29.05%                        27.46%    1.59%
                               94                            45

                    241,977,010.7
在建工程                                  3.03% 279,977,451.11          3.48%   -0.45%
                                8

                    805,000,000.0
短期借款                                 10.07% 215,000,000.00          2.67%    7.40%
                                0

                    122,778,978.8
长期借款                                  1.54% 222,578,265.30          2.76%   -1.22%
                                4


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                         变动幅度

                             50,000,000.00                            148,788,000.00                             -66.40%



                                                                                                                       21
                                                                                中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                截至报                                   截止报    未达到
                    是否为   投资项   本报告    告期末                                   告期末    计划进     披露日     披露索
 项目名   投资方                                          资金来    项目进    预计收
                    固定资   目涉及   期投入    累计实                                   累计实    度和预     期(如     引(如
     称     式                                              源        度        益
                    产投资    行业     金额     际投入                                   现的收    计收益       有)       有)
                                                 金额                                      益      的原因

                                                                                                                         《中材
                                                                                                                         科技股
                                                                                                                         份有限
                                                                                                                         公司关
                                                                                                   受石油
                                                                                                                         于“年产
年产 35                                                                                            价格下
                                                          85.42%                                                         35 万只
万只天                                                                                             降等影
                                                          为自有                                                         天然气
然气新                                                                                             响,市场 2011 年
                             气瓶行   80,031,0 411,466, 资金,                80,071,5 -50,040,                          新型高
型高压    自建      是                                              100.00%                        需求下     11 月 15
                             业         00.00    400.00 14.58%                  00.00     300.00                         压气瓶
气瓶生                                                                                             滑,导致 日
                                                          为银行                                                         生产线
产线项                                                                                             产能利
                                                          贷款                                                           项目”变
目                                                                                                 用率偏
                                                                                                                         更公告》
                                                                                                   低。
                                                                                                                         (公告
                                                                                                                         编号:
                                                                                                                         2011-05
                                                                                                                         7)

                                                                                                                         《中材
                                                                                                                         科技股
                                                          28.18%
                                                                                                                         份有限
                                                          为自有
                                                                                                                         公司投
低温绝                                                    资金,                                   项目于
                                                                                                                         资项目
热气瓶                                                    65.76%                                   2016 年 1 2013 年
                             气瓶行   18,356,2 54,326,6                       36,588,1                                   (低温
产业化    自建      是                                    为银行    91.58%                  0.00 月转固, 05 月 30
                             业         00.00     00.00                         00.00                                    绝热气
扩建项                                                    贷款,                                   尚未产     日
                                                                                                                         瓶)公
目                                                        6.06%为                                  生收益。
                                                                                                                         告》(公
                                                          国拨资
                                                                                                                         告编号:
                                                          金。
                                                                                                                         2013-03
                                                                                                                         1)

寿光滨                       水处理   610,900. 194,266, 37.93%                21,509,3 -11,574, 开发区        2012 年 《中材
          自建      是                                              100.00%
海(羊                       行业          00    000.00 为自有                  00.00     403.01 用户工       07 月 18 科技股


                                                                                                                                   22
                                                                           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


口)经济                                             资金,                                  业用水     日         份有限
开发区                                               61.77%                                  需求量                公司关
再生水                                               为银行                                  减少,导              于投资
回用工                                               贷款,                                  致产能                建设再
程项目                                               0.30%为                                 利用率                生水回
                                                     政府补                                  偏低。                用工程
                                                     助。                                                          项目的
                                                                                                                   公告》
                                                                                                                   (公告
                                                                                                                   编号:
                                                                                                                   2012-03
                                                                                                                   3)

                                                                                                                   《中材
                                                                                                                   科技股
                                                                                                                   份有限
年产                                                                                                               公司投
2,000 万                                                                                     试生产                资项目
                        锂电池                       全部为                                             2013 年
平米锂                           25,423,4 95,548,3                       34,122,8            阶段,尚              (锂电
            自建   是   隔膜行                       国有资    90.00%                 0.00              05 月 30
电池隔                             00.00    00.00                          00.00             未产生                池隔膜)
                        业                           本金                                               日
膜生产                                                                                       收益。                公告》
线                                                                                                                 (公告
                                                                                                                   编号:
                                                                                                                   2013-03
                                                                                                                   2)

                                                                                                                   《中材
                                                                                                                   科技股
                                                                                                                   份有限
中材叶
                                                                                                                   公司投
片中部
                                                                                                                   资项目
地区风                                                                                       年中投
                                                     全部为                                             2014 年 (中部
电叶片                  叶片行   63,074,8 93,232,9                       41,152,8 1,478,65 产,产能
            自建   是                                自有资    100.00%                                  08 月 06 叶片产
产业基                  业         00.00    00.00                          00.00      3.91 未完全
                                                     金                                                 日         业基地)
地基础                                                                                       释放。
                                                                                                                   公告》
条件建
                                                                                                                   (公告
设项目
                                                                                                                   编号:
                                                                                                                   2014-03
                                                                                                                   8)

                                                     88.13%                                                        《中材
滕州年
                                                     为自有                                  年中投                科技股
产 500 万                                                                                               2014 年
                        滤料行   63,343,5 84,219,9 资金,                17,229,0 1,095,02 产,产能                份有限
平米化      自建   是                                          100.00%                                  10 月 23
                        业         00.00    00.00 11.87%                   00.00      8.94 未完全                  公司投
纤毡滤                                                                                                  日
                                                     为银行                                  释放。                资项目
料项目
                                                     贷款                                                          (化纤



                                                                                                                             23
                                                                                 中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                                        毡过滤
                                                                                                                        材料生
                                                                                                                        产线)公
                                                                                                                        告》(公
                                                                                                                        告编号:
                                                                                                                        2014-05
                                                                                                                        3)

中材叶
片河北                                                                                                                  《中材
邯郸风                                                                                                                  科技股
电叶片                                                                                                                  份有限
产业基                                                                                                                  公司投
                                                                                                   尚处于
地基础                                                      全部为                                            2015 年 资项目
                              叶片行    12,037,2 12,037,4                      47,358,3            筹建阶
条件建   自建       是                                      自有资    12.13%                0.00              10 月 20 (邯郸
                              业          00.00    00.00                         00.00             段,未产
设项目                                                      金                                                日        叶片)公
                                                                                                   生效益。
(中材                                                                                                                  告》(公
叶片京                                                                                                                  告编号:
津冀一                                                                                                                  2015-07
体化项                                                                                                                  3)
目)

                                        262,877, 945,097,                      278,031, -59,041,
合计        --           --        --                            --    --                             --           --         --
                                         000.00   500.00                        800.00    020.16


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                   24
                                                                              中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

  公司名称       公司类型    主要业务     注册资本      总资产          净资产         营业收入        营业利润         净利润

                            先进复合材
北京玻钢院                  料及工程复
                                                      593,454,853. 259,377,673. 347,294,422.                          28,535,175.5
复合材料有 子公司           合材料的研 60,000,000                                                     9,319,071.53
                                                                 41              96            44                                 3
限公司                      发、制造与
                            销售

                            大型非矿工
苏州中材非
                            程的设计、
金属矿工业                                            215,814,332.                    90,661,846.8 -8,270,009.2
               子公司       关键装备制 50,000,000                     1,264,136.52                                    2,124,612.69
设计研究院                                                       45                               8               4
                            造和技术服
有限公司
                            务

                            高压复合气
中材科技(苏                                          1,033,725,49 267,268,319. 398,897,511. -148,894,755 -143,367,080
               子公司       瓶的研发、 180,000,000
州)有限公司                                                  1.28               20            09              .85               .98
                            制造与销售

中材科技风                  风电叶片的
                                                      4,393,657,69 2,118,541,58 4,000,036,79 561,106,003. 500,838,203.
电叶片股份 子公司           研发、制造 441,019,253
                                                              1.42            8.83           3.91              41                83
有限公司                    与销售

北京中材汽                  汽车复合材
                                                      71,104,059.1 -18,410,223. 56,625,627.6 -7,553,406.9 -6,874,413.6
车复合材料 子公司           料的研发、 40,000,000
                                                                  5              96               4               6               3
有限公司                    制造与销售

                            特种纤维复
中材科技(苏
                            合材料相关                32,509,469.2 32,511,945.5
州)技术研究 子公司                      26,000,000                                          0.00 -145,262.97 -145,262.97
                            产品的技术                            9               3
院有限公司
                            研究

                            再生水、供
山东中材默                  水、污水处
                                                      191,652,077. 63,458,272.8 17,002,266.4 -12,129,013. -11,574,726.
锐水务有限 子公司           理工程项目 80,000,000
                                                                 19               6               1            65                03
公司                        的投资、建
                            设及运营

南京玻璃纤
                            房屋租赁及                254,959,139. 74,685,752.4 27,672,510.9 -51,609,691. -5,239,724.1
维研究设计 子公司                        17,680,000
                            综合服务                             32               4               8            66                 4
院有限公司

                            先进复合材
中材科技膜
                            料及工程复                128,798,782. 30,638,391.8 63,466,094.3
材料(山东)子公司                       30,000,000                                                    935,632.36      821,271.71
                            合材料的研                           50               0               3
有限公司
                            发、制造与


                                                                                                                                  25
                                                                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                           销售

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
    报告期内,中材科技风电叶片股份有限公司实现净利润50,083.82万元,较上年同期增长74.99%,主要是受行业政策影
响,产品市场需求旺盛,销售收入大幅增加;同时,自身技术、质量和精益管理水平显著提升,实现效益大幅提高。
    报告期内,中材科技(苏州)有限公司实现净利润-14,336.71万元,较上年同期下降70.56%,主要是由于石油价格下降
等原因,高压复合气瓶市场需求减少,特别是国际市场销售大幅下降,导致气瓶产业产能未充分发挥、生产成本及费用增加,
使盈利能力大幅下降。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    战略性新兴产业将成为国民经济的支柱产业或先导产业,预计2020年我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重
将达到15%。节能环保产业将成为国民经济的支柱产业,新材料产业将成为国民经济的先导产业,节能与新能源汽车产业化
将取得重大发展。
    风电叶片领域,国内风电产业链逐步成熟,行业集中度逐步提升,“十三五”期间,中国风电市场发展平稳,预计年均新
增规模2,000万千瓦左右。风电设备制造企业逐渐成为业界的“领跑者”,中国风电“走出去”正成为不可阻挡的趋势。“十三五”
期间,全球风电市场规模将维持6%左右的增长率。目前公司风电叶片产业发展势态良好处于全国龙头地位,“十三五”的发
展关键是加强国内市场竞争优势,继续保持市场占有率领先优势,跨出国际化步伐。
    玻璃纤维领域,受国内外经济形势影响,近年来玻纤行业纷纷进行产业调整、重组,通过玻璃纤维上下游一体化、差异
化战略布局,相互延伸融合,实现产业链与市场对接协同发展。同时目前是国内玻璃纤维行业转型发展的重要时期,特别是
随着国内能源和人工成本的不断增长,利用先进工艺装备和信息自动化,加快产业智能升级改造,降低生产成本,摆脱低质
量、低效率的现状,形成规模效益和质量效益,是实现产业转型升级的必然趋势。“十三五”期间全球复合材料需求总量将持
续以5.2%增幅增长,预计2020年全球玻璃纤维需求将达到700万吨。完成与泰山玻纤的重组后,公司玻璃纤维产业位列全球
前五,“十三五”将通过产业升级改造,拓展应用领域,提高配套自给能力等,提升核心竞争力。
    锂电池隔膜领域,新能源汽车进入黄金发展期,“十三五”期间动力电池锂电池隔膜市场需求将出现爆发式增长,预计年
复合增长率将超过70%,且目前国内动力电池锂电池隔膜进口比例超过90%,进口替代的市场空间巨大。预计“十三五”末国
内锂电池隔膜需求量将超过50亿平米,动力型占2/3以上。未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄,技术趋势是湿法双向同
步拉伸涂覆隔膜,主要应用于高端消费电子和动力电池领域。目前大量资金已进入锂电池隔膜领域,市场竞争激烈程度不断
加剧。公司锂电池隔膜产业已建立独立运营的产业平台,通过与先进设备厂独家战略合作,具有领先的技术优势,湿法同步
拉伸工艺的产品综合性能优越,已通过主要战略客户测试和验证。公司“十三五”将配套动力电池爆发式增长对锂电池隔膜的
需求及中、高端消费类电池客户对于高性能薄型锂电池隔膜的增长需求,重点开发全球领先的锂电池客户,快速建设产能,
迅速成长为国内综合竞争力领先的锂膜研发及制造企业。


    2、公司近期的发展战略及经营目标
    “十三五”期间公司坚持“价值型、创新型、国际型”公司定位,重点发展战略新材料领域,通过科技创新、管理创新、团
队建设和资本运营,实现科技、产业、资本互动支撑融合发展,五年实现建设国际知名科技企业的初步战略目标,十年实现
新材料领域全球领导企业的长期战略目标。
    公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两个业务平台。建成一流的主导产业,集中资源重点发展风电叶片产业、玻璃

                                                                                                                26
                                                                        中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


纤维产业和锂电池隔膜产业,确保行业领先地位,力争市场占有率达到国际前三,保证公司稳健发展;同时,搭建高效的创
新孵化产业,重构科研体系和科研能力,保持国防配套优势,打造新材料产业孵化平台,建立产业生态系统,促进公司可持
续发展。
    2016年,公司将推进落实“十三五”发展战略规划,创一流绩效,争做新材料龙头企业。以“提质、增效、升级”为主线,
优化资源配置、调整产业结构,加大市场开拓力度,实现产业做优做强。同时,以提升经营效益和盈利能力(净资产收益率、
经济增加值率)为中心,通过控库存、降成本、补短板,强化运营管理,提高管理质量;通过优化资产结构,盘活低效资产,
提升资产运营质量。公司将以实施科技创新为驱动,强化科技成果孵化,进一步完善研发、制造和应用平台建设。加强保障
措施,确保实现年度经营指标。
    (1)坚持做大做强主导产业,确保产业稳步发展。
    (2)建立战略绩效体系,推进十三五战略规划落地执行。
    (3)如期完成产业重组及配套融资,做好重组后运营融合。
    (4)创新机制,加大新产业培育力度。
    (5)强化科研体系建设,提升技术创新能力和水平。
    (6)强化运营管控,提升经营质量。
    (7)严格落实安全责任制,全面提高安全环保管理水平。
    (8)加强企业文化建设与党群共建工作。


    3、公司经营目标实现的风险因素
    (1)战略管理风险
    “十三五”发展规划已基本形成,在落地执行环节会存在分解不到位,落地路径不明晰,执行出现偏差的风险。
    针对上述风险,公司将继续引入专业机构,积极开展战略咨询项目,明确十三五战略规划落地举措。以战略绩效体系为
抓手,将公司“十三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门,形成年度考核体系和可量化的考核指标,确保战略规划有
效落地执行。
    (2)运营管理风险
    公司完成与泰山玻纤资产重组后,资产业务规模急剧扩大,可能存在产业资源整合、职能管理对接不顺利的情况。
    针对上述风险,公司将加强职能建设,优化产业运营架构,在生产制造、市场销售、运营管理、财资管理、内控防范等
各个方面积极推进协同整合,加速上下游产业资源整合,打造以中材叶片为代表的复合材料制品业、以泰山玻纤为代表的玻
璃纤维及制品业两大支柱产业,构建上下游统一、协调发展的产业平台。
    (3)科研管理风险
    公司作为首批国际创新型企业,具有较强的科技创新能力,但同时也存在科技成果转化效率低,创新后劲不足的风险。
   针对上述风险,公司将进一步加强院所创新能力建设,大力推进自主创新,依托现有的国家级科技平台和重大关键项目,
开展战略前瞻性和关键共性重大科技专项研究。同时进一步完善科研体系建设,跟踪技术前沿,整合研发资源,强化技术创
新能力建设,积极承担国家技术开发与创新计划方面的研究项目,加快成果转化,孵化培育有市场潜力的新技术、新产品,
深化科技创新及高效成果转化机制。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

           接待时间                接待方式              接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                            披露于深交所互动易的《中材科技股份
2015 年 01 月 22 日      实地调研                 机构
                                                                            有限公司投资者关系活动记录表



                                                                                                             27
                                        中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                            2015-001》

                                            披露于深交所互动易的《中材科技股份
2015 年 11 月 20 日   实地调研   机构       有限公司投资者关系活动记录表
                                            2015-003》

                                            披露于深交所互动易的《中材科技股份
2015 年 11 月 23 日   实地调研   机构       有限公司投资者关系活动记录表
                                            2015-004》

                                            披露于深交所互动易的《中材科技股份
2015 年 12 月 04 日   实地调研   机构       有限公司投资者关系活动记录表
                                            2015-005》

                                            披露于深交所互动易的《中材科技股份
2015 年 12 月 15 日   其他       机构       有限公司投资者关系活动记录表
                                            2015-006》




                                                                             28
                                                                           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    2015年4月10日,公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配的议案》,决定以公司总股本40,000万股为基数,
每10股派发现金红利1.2元人民币(含税),不转增,不送股。现金红利于2015年4月29日直接划入股东资金账户。


                                              现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                  是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                是

相关的决策程序和机制是否完备:                                是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    公司2013年利润分派方案为:以公司2013年12月31日总股本40,000万股为基数,每10股派发现金红利1.0元人民币(含税),
不转增,不送股。
    公司2014年利润分派方案为:以公司2014年12月31日总股本40,000万股为基数,每10股派发现金红利1.2元人民币(含税),
不转增,不送股。
    公司2015年利润分派方案为:不分红,不转增,不送股。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额          红的比例
                                                润                 率

2015 年                           0.00      300,302,631.14              0.00%                0.00           0.00%

2014 年                  48,000,000.00      152,194,786.21              31.54%               0.00           0.00%

2013 年                  40,000,000.00       107,949,115.41             37.05%               0.00           0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提                    公司未分配利润的用途和使用计划


                                                                                                                29
                                                                      中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


            出普通股现金红利分配预案的原因

公司于 2016 年 3 月 8 日收到中国证监会关于公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核准批复,并已启
动实施相关证券发行工作。由于上述发行工作与 2015 年度利 公司承诺如无特殊情况,将根据 2015 年度和 2016 年上半年
润分配工作在实施时间上存在一定冲突,为保障全体股东利 的盈利情况制定 2016 年度中期利润分配方案并提交公司董事
益,保障泰山玻纤新建项目建设的持续资金支持,公司董事 会、股东大会审议。
会建议优先保证新股发行工作,2015 年度不分红、不转增、
不送股。


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方      承诺类型       承诺内容        承诺时间    承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                           一、关于中材科技
                                                           在玻纤产业中的战
                                                           略定位
                                                           本公司将中材股份
                                                           之控股子公司中材
                                                           科技作为整合及发
                                                           展本公司下属玻纤
                                                           业务的平台,同意
                                 中国中材集                将玻纤作为中材科 2015 年 10
资产重组时所作承诺                                                                        长期        正常履行中
                                 团有限公司                技新业务,并采取 月 13 日
                                                           有效措施避免同业
                                                           竞争。
                                                           二、本公司直接控
                                                           制或子公司控制/共
                                                           同控制的其他涉及
                                                           玻纤业务的企业
                                                           (一)本公司直接
                                                           控制或子公司控制/



                                                                                                              30
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


共同控制的其他涉
及玻纤业务的企业
如下:
序号 企业名称 股
权情况
1      中材金晶玻纤
有限公司 中材股
份持股 50.01%
2      庞贝捷中材金
晶玻纤有限公司
       中材金晶玻纤
有限公司持股 50%
3      北京玻璃钢研
究设计院有限公司
       本公司持股
100%
(二)上述涉及玻
纤业务的企业本次
不注入中材科技的
原因
1、中材金晶玻纤有
限公司(以下简称
“中材金晶”)本部
根据业务发展规划
和定位,目前或将
来主要从事玻璃纤
维湿法薄毡和高压
玻璃钢管道的研发
及生产和销售业
务,其中:
(1)玻璃纤维湿法
薄毡主要应用于屋
面防水、管道包覆
防腐、玻璃钢、蓄
电池隔板等领域。
泰山玻纤主要产品
包括玻璃纤维无捻
粗纱、短切原丝毡、
电子级纺织纱、电
子玻纤布、短切纤
维、多轴向织物、
方格布等不同规格
系列。无捻粗纱应


                                                  31
            中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


用于化工、建筑、
电器、体育器材等
行业;短切原丝毡
主要用于大型板
材、卫生洁具、管
道、汽车部件等玻
璃钢制品;电子级
纺织纱主要应用在
电子行业和工业织
物上;电子玻纤布
主要用于制造敷铜
板,最终用途用于
制造印刷线路板;
短切纤维用于增强
PA、PBT/PET、PP、
PC、ABS、PPO 等
热塑性塑料和聚
酯、酚醛等热固性
树脂,制成的复合材
料广泛应用在汽
车、航天、电器、
建材等行业中;多
轴向织物主要用于
风力发电机叶片、
机舱罩、制造模具、
造船等用途;方格
布用于造船、法兰
缠绕等工艺。
泰山玻纤(含其控
股子公司,下同)
的上述产品与玻璃
纤维湿法薄毡属于
不同产品类别,具
有不同的应用领
域。
(2)中材科技(含
其控股子公司,下
同)、泰山玻纤均未
生产、销售高压玻
璃钢管道或其类似
产品。因此,中材
金晶与中材科技、
泰山玻纤不构成实
质性同业竞争。


                                                 32
            中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、庞贝捷中材金晶
玻纤有限公司(以
下简称“庞贝捷”)
为中材金晶持股
50%的合营公司,其
产品与泰山玻纤产
品重合。
鉴于中材金晶对庞
贝捷不具有控制
力,且由于庞贝捷
生产设施的工艺水
平较低及装备设施
老化等原因导致庞
贝捷目前处于亏损
状态;同时,中材
金晶目前正在与庞
贝捷的合营方 PPG
工业证券公司(PPG
INDUSTRIES
SECURITIES,
INC.)(以下简称
“PPG 公司”)商谈
庞贝捷股权的重组
事宜。因此,庞贝
捷未来经营状况尚
存较大不确定性,
目前不适合注入中
材科技。
3、北京玻璃钢研究
设计院有限公司工
商登记的经营范围
包括玻璃钢、复合
材料及原辅材料的
研制、生产,但是
该公司目前实际从
事的业务仅为综合
服务(包括物业管
理和检测服务等),
未实际从事上述玻
璃钢、复合材料及
原辅材料的研制、
生产活动,因此与
中材科技、泰山玻
纤不存在同业竞


                                                 33
           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


争。
(三)其他涉及玻
纤业务的企业的后
续安排
本公司承诺,本次
重组完成后及中材
金晶与 PPG 公司对
庞贝捷的股权重组
完成后的三年内,
在符合国家行业政
策及审批要求的条
件下,由中材科技
对中材金晶(包括
庞贝捷)实施收购
或采取其他可行的
方式注入中材科
技,如中材科技放
弃优先收购权,则
本公司承诺将其出
售给与本公司无关
联的第三方。
三、本公司的承诺
除本承诺函披露及
承诺的情况外,本
次重组完成后本公
司及本公司控股或
控制的企业不存在
与中材科技或泰山
玻纤经营相似业务
之情形,在本公司
作为中材科技实际
控制人期间,本公
司将促使本公司及
本公司控股或控制
的企业,不在中国
境内或境外,以任
何方式(包括但不
限于单独经营、通
过合资经营或拥有
另一公司或企业的
股份或其他权益)
直接或间接参与同
中材科技及其控股
或控制的企业从事


                                                34
           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


的业务构成竞争的
任何业务或活动,
亦不会以任何形式
支持中材科技及其
控股或控制的企业
以外的他人从事与
中材科技及其控股
或控制的企业目前
或今后进行的业务
构成竞争或者可能
构成竞争的业务或
活动。
在本公司作为中材
科技实际控制人期
间,凡本公司及本
公司控股或控制的
企业有任何商业机
会可从事、参与或
入股任何可能会与
中材科技及其控股
或控制的企业的业
务构成竞争关系的
业务或活动,本公
司及本公司所控制
的其他企业会将该
等商业机会让予中
材科技及其控股或
控制的企业。
如本公司及本公司
控股或控制的企业
违反本承诺函,本
公司将赔偿中材科
技及其控股或控制
的企业因同业竞争
行为而受到的损
失,并且本公司及
本公司控股或控制
的企业从事与中材
科技及其控股或控
制的企业竞争业务
所产生的全部收益
均归中材科技所
有。
本公司确认本承诺


                                                35
                          中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             函所载的每一项承
             诺均为可独立执行
             之承诺,任何一项
             承诺若被视为无效
             或终止将不影响其
             他各项承诺的有效
             性。

             鉴于中材科技股份
             有限公司(以下简
             称“中材科技”)将
             通过发行股份的方
             式购买本公司控股
             子公司中国中材股
             份有限公司(以下
             简称“中材股份”)
             持有的泰山玻璃纤
             维有限公司(以下
             简称“泰山玻纤”)
             全部股权,为充分
             保护中材科技的利
             益,本公司已经于
             2015 年 8 月 21 日出
             具了《关于避免同
             业竞争的承诺函》,
             现本公司进一步就
中国中材集                          2015 年 10
             北京玻璃钢研究设                    长期   正常履行中
团有限公司                          月 13 日
             计院有限公司之营
             业范围事项声明及
             承诺如下:
             北京玻璃钢研究设
             计院有限公司工商
             登记的经营范围包
             括玻璃钢、复合材
             料及原辅材料的研
             制、生产,但是该
             公司目前实际从事
             的业务仅为综合服
             务(包括物业管理
             和检测服务等),未
             实际从事上述玻璃
             钢、复合材料及原
             辅材料的研制、生
             产活动,因此与中
             材科技、泰山玻纤


                                                                36
                        中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             不存在同业竞争。
             本公司承诺,在本
             公司为中材科技和
             北京玻璃钢研究设
             计院有限公司的实
             际控制人期间,北
             京玻璃钢研究设计
             院有限公司不从事
             与中材科技、泰山
             玻纤存在同业竞争
             的生产经营活动。

             一、中材股份关于
             中材科技在玻纤产
             业中的战略定位
             本公司将中材科技
             作为整合及发展本
             公司下属玻纤业务
             的平台,将玻纤作
             为中材科技新业
             务,并采取有效措
             施避免同业竞争。
             二、 中材股份控制
             及共同控制的其他
             涉及玻纤业务的企
             业
             1、其他涉及玻纤业
中国中材股   务的企业            2015 年 10
                                              长期   正常履行中
份有限公司   除中材科技及泰山 月 13 日
             玻纤以外,本公司
             控制及共同控制的
             其他涉及玻纤业务
             的企业如下:
             序号 企业名称 股
             权情况
             1    中材金晶玻纤
             有限公司 中材股
             份持股 50.01%
             2    庞贝捷中材金
             晶玻纤有限公司
                  中材金晶玻纤
             有限公司持股 50%
             2、其他涉及玻纤业
             务的企业本次不注


                                                             37
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


入中材科技的原因
(1)中材金晶玻纤
有限公司(以下简
称“中材金晶”)本
部根据业务发展规
划和定位,目前或
将来主要从事玻璃
纤维湿法薄毡和高
压玻璃钢管道的研
发及生产和销售业
务,其中:
a.玻璃纤维湿法薄
毡主要应用于屋面
防水、管道包覆防
腐、玻璃钢、蓄电
池隔板等领域。
泰山玻纤(含其控
股子公司,下同)
主要产品包括玻璃
纤维无捻粗纱、短
切原丝毡、电子级
纺织纱、电子玻纤
布、短切纤维、多
轴向织物、方格布
等不同规格系列。
无捻粗纱应用于化
工、建筑、电器、
体育器材等行业;
短切原丝毡主要用
于大型板材、卫生
洁具、管道、汽车
部件等玻璃钢制
品;电子级纺织纱
主要应用在电子行
业和工业织物上;
电子玻纤布主要用
于制造敷铜板,最
终用途用于制造印
刷线路板;短切纤
维用于增强 PA、
PBT/PET、PP、PC、
ABS、PPO 等热塑
性塑料和聚酯、酚
醛等热固性树脂,制


                                                  38
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


成的复合材料广泛
应用在汽车、航天、
电器、建材等行业
中;多轴向织物主
要用于风力发电机
叶片、机舱罩、制
造模具、造船等用
途;方格布用于造
船、法兰缠绕等工
艺。
泰山玻纤的上述产
品与玻璃纤维湿法
薄毡属于不同产品
类别,具有不同的
应用领域。
b.中材科技(含其控
股子公司,下同)、
泰山玻纤均未生
产、销售高压玻璃
钢管道及其类似产
品。因此,中材金
晶与中材科技、泰
山玻纤不构成实质
性同业竞争。
(2)庞贝捷为中材
金晶持股 50%的合
营公司,其产品与
泰山玻纤产品重
合。
鉴于中材金晶对庞
贝捷不具有控制
力,且由于庞贝捷
生产设施的工艺水
平较低及装备设施
老化等原因导致庞
贝捷目前处于亏损
状态;同时,中材
金晶目前正在与庞
贝捷的合营方 PPG
工业证券公司(PPG
INDUSTRIES
SECURITIES,
INC.)(以下简称
“PPG 公司”)商谈


                                                  39
           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


庞贝捷股权的重组
事宜。因此,庞贝
捷未来经营状况尚
存较大不确定性,
目前不适合注入中
材科技。
(3)其他涉及玻纤
业务的企业的后续
安排
本公司承诺,中材
金晶与 PPG 公司对
庞贝捷的股权重组
完成后的三年内,
在符合国家行业政
策及审批要求的条
件下,由中材科技
对中材金晶(包括
庞贝捷)实施收购
或采取其他可行的
方式注入中材科
技,如中材科技放
弃优先收购权,则
本公司承诺将其出
售给与本公司无关
联的第三方。
三、中材股份的承

1、除本承诺函披露
及承诺的情况外,
本公司及本公司控
股或控制的企业不
存在与中材科技或
泰山玻纤经营相似
业务之情形,在本
公司作为中材科技
控股股东期间,本
公司将促使本公司
及本公司控股或控
制的企业,不在中
国境内或境外,以
任何方式(包括但
不限于单独经营、
通过合资经营或拥
有另一公司或企业


                                                40
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


的股份或其他权
益)直接或间接参
与同中材科技及其
控股或控制的企业
从事的业务构成竞
争的任何业务或活
动,亦不会以任何
形式支持中材科技
及其控股或控制的
企业以外的他人从
事与中材科技及其
控股或控制的企业
目前或今后进行的
业务构成竞争或者
可能构成竞争的业
务或活动。
2、在本公司作为中
材科技控股股东期
间,凡本公司及本
公司控股或控制的
企业有任何商业机
会可从事、参与或
入股任何可能会与
中材科技及其控股
或控制的企业的业
务构成竞争关系的
业务或活动,本公
司及本公司所控制
的其他企业会将该
等商业机会让予中
材科技及其控股或
控制的企业。
3、如本公司及本公
司控股或控制的企
业违反本承诺函,
本公司将赔偿中材
科技及其控股或控
制的企业因同业竞
争行为而受到的损
失,并且本公司及
本公司控股或控制
的企业从事与中材
科技及其控股或控
制的企业竞争业务


                                                  41
                            中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


               所产生的全部收益
               均归中材科技所
               有。
               4、本公司确认本承
               诺函所载的每一项
               承诺均为可独立执
               行之承诺,任何一
               项承诺若被视为无
               效或终止将不影响
               其他各项承诺的有
               效性。

               1、本企业将尽量避
               免本企业以及本企
               业实际控制的其他
               企业与中材科技之
               间产生关联交易事
               项,对于不可避免
               发生的关联业务往
               来或交易,本企业
               及本企业实际控制
               的其他企业将在平
               等、自愿的基础上,
               按照公平、公允和
               等价有偿的原则进
               行,交易价格将按
               照市场公认的合理
中国中材集
               价格确定。
团有限公司、                       2015 年 10
               2、本企业将严格遵                长期     正常履行中
中国中材股                         月 13 日
               守相关法律、行政
份有限公司
               法规、规范性文件
               及中材科技公司章
               程中关于关联交易
               事项的回避规定,
               所涉及的关联交易
               均将按照中材科技
               关联交易决策程序
               进行,并及时对关
               联交易事项进行信
               息披露。
               3、本企业保证不会
               利用关联交易转移
               中材科技利润,不
               会通过影响中材科
               技的经营决策来损

                                                                 42
                          中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             害中材科技及其他
             股东的合法权益。
             4、如本企业违反上
             述承诺与中材科技
             进行交易而对中材
             科技或其股东造成
             损失的,本企业将
             无条件赔偿中材科
             技或其股东因此受
             到的相应损失。
             5、本企业确认本承
             诺函所载的每一项
             承诺均为可独立执
             行之承诺,任何一
             项承诺若被视为无
             效或终止将不影响
             其他各项承诺的有
             效性。

             1、泰山玻纤系在中
             华人民共和国境内
             依法设立并有效存
             续的企业。
             2、截至本承诺函出
             具之日,本公司拥
             有对所持泰山玻纤
             股权的完整所有
             权,该等股权权属
             清晰,不存在被质
             押、冻结、查封、
             托管的情况,不涉
中国中材股                       2015 年 10
             及任何争议、仲裁                 长期     正常履行中
份有限公司                       月 13 日
             或诉讼,不存在因
             任何判决、裁决或
             其他原因而限制权
             利行使之情形,其
             过户或转移不存在
             法律障碍。
             3、本公司系以合法
             自有资金或合法拥
             有的技术对泰山玻
             纤进行投资,本公
             司持有泰山玻纤的
             股权系本公司真实



                                                               43
                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             持有,不存在通过
             协议、信托或任何
             其他方式代他人持
             有泰山玻纤股权的
             情形,也不存在通
             过协议、信托或任
             何其他安排委托他
             人代为持有泰山玻
             纤股权的情形或将
             本公司持有的泰山
             玻纤的股权所对应
             的表决权授予他人
             行使的情形。
             4、本公司已经依法
             履行了对泰山玻纤
             的出资义务,不存
             在任何虚假出资、
             延期出资、抽逃出
             资等违反本公司作
             为泰山玻纤股东所
             应当承担的义务及
             责任的行为。泰山
             玻纤注册资本已全
             部缴足,不存在出
             资不实或者影响其
             合法存续的情况。
             5、本公司确认本承
             诺函所载的每一项
             承诺均为可独立执
             行之承诺,任何一
             项承诺若被视为无
             效或终止将不影响
             其他各项承诺的有
             效性。

             本公司承诺,本公
             司于本次交易中取
             得的中材科技的股
             份,自上市之日起
中国中材股   36 个月内不转让;            上市之日起
份有限公司   如本次交易完成后             36 个月内
             6 个月内中材科技
             股票连续 20 个交易
             日的收盘价低于发
             行价,或者本次交


                                                              44
                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             易完成后 6 个月期
             末收盘价低于发行
             价的,本公司于本
             次交易中取得的中
             材科技的股份之锁
             定期自动延长 6 个
             月。
             如中国证监会对以
             上锁定期有特别要
             求的,按中国证监
             会的要求执行。以
             上锁定期满后,有
             关解锁事宜按相关
             法律、行政法规、
             规范性文件及深圳
             证券交易所的有关
             规定执行。本次发
             行结束后,本公司
             基于本次交易而取
             得的以上股份由于
             中材科技送红股、
             转增股本等原因而
             孳息的股份,亦应
             遵守上述锁定期的
             规定。
             本公司将忠实履行
             以上承诺,并承担
             相应的法律责任。
             如果因本公司未履
             行上述承诺事项给
             中材科技或者其他
             投资者造成损失
             的,本公司将向中
             材科技或者其他投
             资者依法承担赔偿
             责任。

             鉴于中材科技股份
             有限公司(以下简
             称“中材科技”)将
中国中材股   通过发行股份的方             上市之日起
份有限公司   式购买本公司持有             12 个月内
             的泰山玻璃纤维有
             限公司(以下简称
             “泰山玻纤”)的全


                                                              45
                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             部股权(以下简称
             “本次交易”),本
             公司特作出如下承
             诺:
             本公司于本次交易
             前已经持有中材科
             技 217,298,286 股股
             份,本公司承诺,
             本公司持有的上述
             股份自本次交易完
             成后 12 个月内不以
             任何形式转让;该
             等股份因中材科技
             送红股、转增股本
             等原因而孳息的股
             份,亦遵守上述承
             诺。如上述锁定期
             与监管机构的最新
             监管意见不相符,
             将根据监管机构的
             最新监管意见进行
             相应调整。上述锁
             定期满后,本公司
             将按照中国证监会
             及深圳证券交易所
             的有关规定执行。

             一、人员独立
             1、保证上市公司生
             产经营与行政管理
             (包括劳动、人事
             及工资管理等)完
             全独立于本公司及
             本公司控制的其他
             公司、企业。
中国中材集   2、保证上市公司总 2015 年 10
                                            长期      正常履行中
团有限公司   经理、副总经理、 月 13 日
             财务负责人、营销
             负责人、董事会秘
             书等高级管理人员
             专职在上市公司工
             作、并在上市公司
             领取薪酬,不在本
             公司及本公司控制
             的其他公司或企业

                                                              46
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


中领薪。
3、保证本公司推荐
的上市公司董事、
监事的人选均通过
合法提名程序提交
上市公司董事会及
股东大会审议,本
公司不干预上市公
司董事会和股东大
会作出的人事任免
决定。
二、财务独立
1、保证上市公司设
置独立的财务会计
部门和拥有的财务
核算体系,具有规
范、独立的财务会
计制度和财务管理
制度。
2、保证上市公司在
财务决策方面保持
独立,本公司及本
公司控制的其他公
司、企业不干涉上
市公司的资金使
用、调度。
3、保证上市公司保
持自己独立的银行
账户,不与本公司
及本公司控制的其
他公司、企业共用
一个银行账户。
4、保证上市公司依
法独立纳税。
三、机构独立
1、保证上市公司及
其子公司依法建立
和完善法人治理结
构,并与本公司及
本公司控制的其他
公司、企业机构完
全分开;保证上市
公司及其子公司与


                                                  47
           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


本公司及本公司控
制的其他公司、企
业之间在办公机构
和生产经营场所等
方面完全分开,不
存在机构混同的情
形。
2、保证上市公司及
其子公司独立自主
运作,本公司不会
超越上市公司董事
会、股东大会直接
或间接干预上市公
司的决策和经营。
3、保证上市公司的
股东大会、董事会、
独立董事、监事会、
高级管理人员等依
照法律、法规和公
司章程独立行使职
权。
四、资产独立、完

1、保证上市公司及
其子公司资产的独
立完整,且该等资
产全部处于上市公
司及其子公司的控
制之下,并为上市
公司及其子公司独
立拥有和运营;保
证本次由本公司置
入上市公司的资产
权属清晰、不存在
瑕疵。
2、保证本公司及本
公司控制的其他公
司、企业不违规占
用上市公司资产、
资金及其他资源。
五、业务独立
1、保证上市公司拥
有独立的生产和销



                                                48
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


售体系;在本次交
易完成后拥有独立
开展经营活动的资
产、人员、资质以
及具有独立面向市
场自主经营的能
力,在产、供、销
等环节不依赖于本
公司及本公司控制
的其他公司、企业。
2、保证本公司及本
公司控制的其他公
司、企业避免与上
市公司发生同业竞
争。
3、保证严格控制关
联交易事项,尽可
能减少上市公司及
其子公司与本公司
及本公司控制的其
他公司、企业之间
的持续性关联交
易。杜绝非法占用
上市公司资金、资
产的行为,并不要
求上市公司及其子
公司向本公司及本
公司控制的其他公
司、企业提供任何
形式的担保。对于
无法避免的关联交
易将本着“公平、
公正、公开”的原
则,与对非关联企
业的交易价格保持
一致,并及时进行
信息披露。
4、保证不通过单独
或一致行动的途
径,以依法行使股
东权利以外的任何
方式,干预上市公
司的重大决策事
项,影响上市公司


                                                  49
                        中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             资产、人员、财务、
             机构、业务的独立
             性。
             六、本承诺在本公
             司作为上市公司实
             际控制人期间内持
             续有效且不可变更
             或撤销。如违反上
             述承诺,并因此给
             上市公司造成经济
             损失,本公司将向
             上市公司进行赔
             偿。
             七、本承诺函自签
             署之日起生效。

             一、人员独立
             1、保证上市公司生
             产经营与行政管理
             (包括劳动、人事
             及工资管理等)完
             全独立于本公司及
             本公司控制的其他
             公司、企业。
             2、保证上市公司总
             经理、副总经理、
             财务负责人、营销
             负责人、董事会秘
             书等高级管理人员
中国中材股   专职在上市公司工 2015 年 10
                                           长期      正常履行中
份有限公司   作、并在上市公司 月 13 日
             领取薪酬,不在本
             公司及本公司控制
             的其他公司或企业
             中领薪。
             3、保证本公司推荐
             的上市公司董事、
             监事的人选均通过
             合法提名程序提交
             上市公司股东大会
             审议,本公司不干
             预上市公司董事会
             和股东大会作出的
             人事任免决定。



                                                             50
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、财务独立
1、保证上市公司设
置独立的财务会计
部门和拥有的财务
核算体系,具有规
范、独立的财务会
计制度和财务管理
制度。
2、保证上市公司在
财务决策方面保持
独立,本公司及本
公司控制的其他公
司、企业不干涉上
市公司的资金使
用、调度。
3、保证上市公司保
持自己独立的银行
账户,不与本公司
及本公司控制的其
他公司、企业共用
一个银行账户。
4、保证上市公司依
法独立纳税。
三、机构独立
1、保证上市公司及
其子公司依法建立
和完善法人治理结
构,并与本公司及
本公司控制的其他
公司、企业机构完
全分开;保证上市
公司及其子公司与
本公司及本公司控
制的其他公司、企
业之间在办公机构
和生产经营场所等
方面完全分开,不
存在机构混同的情
形。
2、保证上市公司及
其子公司独立自主
运作,本公司不会
超越上市公司董事



                                                  51
           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


会、股东大会直接
或间接干预上市公
司的决策和经营。
3、保证上市公司的
股东大会、董事会、
独立董事、监事会、
高级管理人员等依
照法律、法规和公
司章程独立行使职
权。
四、资产独立、完

1、保证上市公司及
其子公司资产的独
立完整,且该等资
产全部处于上市公
司及其子公司的控
制之下,并为上市
公司及其子公司独
立拥有和运营;保
证本次由本公司置
入上市公司的资产
权属清晰、不存在
瑕疵。
2、保证本公司及本
公司控制的其他公
司、企业不违规占
用上市公司资产、
资金及其他资源。
五、业务独立
1、保证上市公司拥
有独立的生产和销
售体系;在本次交
易完成后拥有独立
开展经营活动的资
产、人员、资质以
及具有独立面向市
场自主经营的能
力,在产、供、销
等环节不依赖于本
公司及本公司控制
的其他公司、企业。
2、保证本公司及本



                                                52
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司控制的其他公
司、企业避免与上
市公司发生同业竞
争。
3、保证严格控制关
联交易事项,尽可
能减少上市公司及
其子公司与本公司
及本公司控制的其
他公司、企业之间
的持续性关联交
易。杜绝非法占用
上市公司资金、资
产的行为,并且不
要求上市公司及其
子公司为本公司及
本公司控制的其他
公司、企业提供任
何形式的担保。对
于无法避免的关联
交易将本着“公平、
公正、公开”的原
则,与对非关联企
业的交易价格保持
一致,并及时进行
信息披露。
4、保证不通过单独
或一致行动的途
径,以依法行使股
东权利以外的任何
方式,干预上市公
司的重大决策事
项,影响上市公司
资产、人员、财务、
机构、业务的独立
性。
六、本承诺在本公
司作为上市公司控
股股东期间内持续
有效且不可变更或
撤销。如违反上述
承诺,并因此给上
市公司造成经济损
失,本公司将向上


                                                  53
                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             市公司进行赔偿。
             七、本承诺函自签
             署之日起生效。

             一、关于土地、房
             产事项的承诺:
             1、泰山玻纤位于泰
             玻大街 1 号生产厂
             区的房屋有部分未
             办理产权证,根据
             泰山玻纤的计划,
             泰山玻纤有将生产
             区搬迁的计划,对
             位于上述地块的未
             办理产权证的房
             产,本公司承诺,
             在本次重组完成
             后,如因上述房屋
             未办理产权证导致
             泰山玻纤受到任何
             损失,本公司将以
             现金全额补偿泰山
             玻纤因此实际遭受
中国中材股   的全部经济损失。
                                          长期
份有限公司   2、泰山玻纤拥有位
             于长城小区三十四
             套住宅,上述住宅
             未取得房地合一的
             房产证,本公司承
             诺,如因上述房屋
             所在之土地未能取
             得土地使用权证导
             致泰山玻纤受到任
             何损失,本公司将
             以现金全额补偿泰
             山玻纤因此实际遭
             受的全部经济损
             失。
             3、泰山玻纤之全资
             子公司山东泰山复
             合材料有限公司
             (以下简称“复合
             材料”)位于泰玻大
             街 1 号生产厂区的



                                                              54
            中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


房屋未办理产权
证,根据泰山玻纤
的计划,泰山玻纤
亦有将复合材料上
述生产区搬迁的计
划,对位于上述地
块的未办理产权证
的房产,本公司承
诺,在本次重组完
成后,如因上述房
屋未办理产权证导
致复合材料受到任
何损失,本公司将
以现金全额补偿复
合材料因此实际遭
受的全部经济损
失。
4、泰山玻纤位于泰
土国用(2012)第
D-0300 号、泰土国
用(2012)第 D-0301
号、泰土国用
(2013)第 D-0321
号的土地上的房屋
尚有部分房屋的产
权证正在办理过程
中,本公司承诺,
在本次重组完成
后,如上述房屋无
法办理产权证或取
得产权证前,泰山
玻纤不能正常使用
上述房屋导致泰山
玻纤受到任何损
失,本公司将以现
金全额补偿泰山玻
纤因此实际遭受的
全部经济损失。
5、泰山玻纤之控股
子公司泰安安泰燃
气有限公司(以下
简称“安泰燃气”)
位于泰国土用
(2011)第 D-0253


                                                 55
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


号、泰国土用
(2011)第 D-0254
号土地上的房屋未
办理产权证,对位
于上述地块的未办
理产权证的房产,
本公司承诺,在本
次重组完成后,如
因上述房屋未办理
产权证导致安泰燃
气受到任何损失,
本公司将以现金全
额(安泰燃气实际
受到的损失总额
*51%)对泰山玻纤
作出补偿。
二、关于泰安华泰
非金属微粉有限公
司(以下简称“华
泰非金属”)下属涉
及矿业生产企业的
承诺
1、兴安盟泰欣矿业
有限公司(以下简
称“泰欣矿业”之
采矿权证已经到
期,该公司在停止
采矿的同时,积极
谋取采矿权证的延
期,在未取得新的
采矿权证前,该公
司停止采矿业务;
本次重组完成后,
如因该公司的采矿
权证到期未能及时
取得新采矿权证等
事项该公司受到任
何行政处罚并导致
经济损失,本公司
将以现金全额(泰
欣矿业实际受到的
损失总额*51%)向
华泰非金属做出补
偿。


                                                  56
             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、庐江县长山腊石
矿有限公司(以下
简称“长山蜡石
矿”)已经停止生
产,但因历史原因,
该公司暂不能解散
注销,本公司承诺,
在本次重组完成
后,如因长山蜡石
矿停止生产未解散
注销导致该公司受
到任何行政处罚并
导致经济损失,本
公司将以现金全额
(长山蜡石矿实际
受到的损失总额
*70%)向华泰非金
属做出补偿。
3、安徽萧县金源矿
业有限公司(以下
简称“金源矿业”)
被主管工商局吊销
营业执照,本公司
承诺,在本次重组
完成后,如因金源
矿业未进行注销导
致该公司受到任何
行政处罚并产生经
济损失,本公司将
以现金全额(金源
矿业实际受到的损
失总额*51.05%)向
华泰非金属做出补
偿。
三、泰山玻纤关联
担保事项:
泰山玻纤存在以签
署最高额保证协议
等方式对本公司控
股的其他公司提供
关联方担保,在本
次重组完成前,本
公司将积极促使泰
山玻纤不再签署新


                                                  57
                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


             的关联担保协议;
             上述担保到期后泰
             山玻纤不再继续提
             供担保;如泰山玻
             纤因上述担保涉及
             的合同约定导致担
             保自然延期,本公
             司将积极协调相关
             方争取解除上述担
             保,本公司同时承
             诺,无论是否能够
             解除上述担保,如
             泰山玻纤因重组完
             成前签署的协议发
             生的关联担保事项
             而实际履行担保责
             任,本公司或本公
             司指定的子公司将
             代泰山玻纤履行该
             担保责任,或者在
             泰山玻纤已实际履
             行担保责任的范围
             内以现金向泰山玻
             纤足额补偿。

             本公司拟以持有的
             泰山玻璃纤维有限
             公司(以下简称“泰
             山玻纤”)100%股权
             认购中材科技股份
             有限公司(下称“中
             材科技”)增发的股
             份。上述交易完成
             后,本公司仍然是
中国中材股   中材科技的控股股
                                          长期
份有限公司   东,作为本次交易
             的一方,本公司对
             泰山玻纤及其合并
             报表之泰安华泰非
             金属微粉有限公司
             (以下简称“华泰
             非金属”)下属安徽
             萧县金源矿业有限
             公司(以下简称“金
             源矿业”)相关事项


                                                              58
                                                            中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                               承诺如下:
                                               金源矿业于 2011 年
                                               12 月 2 日被主管工
                                               商局吊销营业执
                                               照,本公司承诺,
                                               在本次重组完成
                                               后,如因金源矿业
                                               未进行注销导致该
                                               公司或华泰非金属
                                               受到任何经济损
                                               失,本公司将以现
                                               金全额(如为金源
                                               矿业损失,数额为
                                               实际受到的损失总
                                               额*51.05%)向华泰
                                               非金属做出补偿。

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                               (1)自股份公司领
                                               取《中华人民共和
                                               国企业法人营业执
                                               照》之日(以下简
                                               称“股份公司成立之
                                               日”)起,本公司不
                                               会直接或间接在中
                                               国境内、境外从事
                                               与股份公司的业务
                                                                                         中国中材股
                                               范围相同、相近或
                                                                                         份有限公司
                                 中国中材股    相似的,对股份公
                                                                                         正常履行
                                 份有限公司;   司业务构成或可能
                                                                    2005 年 10           中。南京彤
其他对公司中小股东所作承诺       南京彤天科    构成同业竞争的任                  长期
                                                                    月 08 日             天科技实业
                                 技实业股份    何业务。(2)自股
                                                                                         股份有限公
                                 有限公司      份公司成立之日
                                                                                         司正常履行
                                               起,本公司有直接
                                                                                         中。
                                               及间接控制权的任
                                               何附属子公司、控
                                               股公司及该等附属
                                               子公司、控股公司
                                               的任何下属公司亦
                                               不在中国境内、境
                                               外直接或间接地从
                                               事或参与任何在商
                                               业上对股份公司业


                                                                                                    59
                                                                      中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                           务有竞争或可能构
                                                           成竞争的任何业务
                                                           及活动。(3)对本
                                                           公司因违反本承诺
                                                           (上述第一条及第
                                                           二条所述承诺)而
                                                           给股份公司造成的
                                                           任何经济损失,本
                                                           公司将给予股份公
                                                           司及时、完全及充
                                                           分的经济赔偿。

承诺是否按时履行                是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本年度新纳入合并范围的公司两家,分别为南京中材水务股份有限公司与中材科技(邯郸)风电叶片有限公司,两家公
司均为三级子公司,新增原因为投资设立。本年度不再纳入合并范围的公司一家,为公司原三级子公司南京兴亚玻璃钢有限
公司,减少原因为注销。



                                                                                                           60
                                                                    中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       信永中和会计师事务所有限责任公司

境内会计师事务所报酬(万元)               65

境内会计师事务所审计服务的连续年限         8

境内会计师事务所注册会计师姓名             树新、田娟

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    本年度,公司因重大资产重组事项,聘请中信证券股份有限公司为财务顾问,支付财务顾问费用500万元;聘请信永中
和会计师事务所为审计机构,支付审计费用165万元;聘请北京市康达律师事务所为法律顾问,支付法律顾问费用30万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    为实现员工与公司同享经济效益、共担经营风险,公司拟通过实施员工股权投资计划参与公司重大资产重组募集配套资
金的认购,从而建立有效的激励约束机制。



                                                                                                         61
                                                                               中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    2015年10月13日,公司召开第五届董事会第七次临时会议及第五届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于中材科技
股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)议案》,并经公司2015年第二次
临时股东大会审议批准。具体详见中国证券报与巨潮资讯网上披露的《中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认
购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)》。
    截至目前,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会上市公司并购重组委核准并取得《关于核准中材
科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,尚未完成发行。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                      关联交 占同类 获批的                       可获得
                                    关联交                                       是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                         的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                       过获批 易结算
   方       系      易类型 易内容            易价格   (万      额的比 度(万                    交易市        期     引
                                     原则                                        额度    方式
                                                      元)       例     元)                       价

                                                                                                                    《中材
                                                                                                                    科技股
                                                                                                                    份有限
                                                                                                                    公司
泰山玻璃 控股股                                                                         按协议            2015 年 2015 年
                    采购商 采购商                     44,468.
纤维有限 东控制                     市场价 市场价                9.78% 62,000 否        约定的 -          03 月 20 日常关
                    品     品                             55
公司      的法人                                                                        方式              日        联交易
                                                                                                                    预计公
                                                                                                                    告》
                                                                                                                    (2015
                                                                                                                    -052)

                                                      44,468.
合计                                  --       --                 --    62,000     --      --      --          --     --
                                                          55

大额销货退回的详细情况              不适用

按类别对本期将发生的日常关联交 公司 2015 年与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其子公司的日常关联交易
易进行总金额预计的,在报告期内的 预计总额为 79,100 万元,报告期内实际执行 52,623.17 万元。详细情况请见本报告第
实际履行情况(如有)                十一节第十二部分关联方及关联交易相关内容。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                    不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                                           62
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    2015年11月12日,公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交
易的议案》,同意财务公司为公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等。2016年至2018年,各年度公
司与财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币55,000万元、70,000万元和85,000万元;2016年至2018
年,各年度财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币60,000万元、75,000万元和90,000万元。
本报告期末,公司与财务公司存款余额为200,523,497.51元,均为活期存款;综合授信余额为20,000万元。


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                   临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

《中材科技股份有限公司关于中材集团财
务有限公司继续为公司提供金融服务的关   2015 年 10 月 21 日           巨潮资讯网
联交易公告》


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


                                                                                                          63
                                                                                      中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                               实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                              (协议签署日)          额                                       完毕   联方担保
                     披露日期

                                                                                               债务履行期
中材科技(酒泉)风 2010 年 04                 2010 年 04 月 20                   连带责任保
                                      7,500                                 0                  限届满之日 是          否
电叶片有限公司       月 20 日                 日                                 证
                                                                                               起两年

                                                                                               债务履行期
中材科技(酒泉)风 2010 年 04                 2011 年 11 月 28                   连带责任保
                                      9,000                                 0                  限届满之日 是          否
电叶片有限公司       月 20 日                 日                                 证
                                                                                               起两年

中材科技(苏州工业                                                                             债务履行期
                     2012 年 12               2013 年 10 月 25                   连带责任保
园区)进出口有限公                    1,500                                 0                  限届满之日 是          否
                     月 18 日                 日                                 证
司                                                                                             起两年

                                                                                               债务履行期
中材科技(萍乡)风 2014 年 10                                                    连带责任保
                                      7,000          -                      0                  限届满之日 否          否
电叶片有限公司       月 23 日                                                    证
                                                                                               起两年

                                                                                               债务履行期
中材科技(酒泉)风 2015 年 10                                                    连带责任保
                                     30,000          -                      0                  限届满之日 否          否
电叶片有限公司       月 21 日                                                    证
                                                                                               起两年

                                                                                               债务履行期
中材科技(酒泉)风 2015 年 10                                                    连带责任保
                                     28,000          -                      0                  限届满之日 否          否
电叶片有限公司       月 21 日                                                    证
                                                                                               起两年

报告期内审批的对外担保额度合                                      报告期内对外担保实际发
                                                         58,000                                                              0
计(A1)                                                          生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                      报告期末实际对外担保余
                                                         65,000                                                              0
合计(A3)                                                        额合计(A4)

                                               公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                              (协议签署日)          额                                       完毕   联方担保
                     披露日期

                                                                                               债务履行期
中材科技(苏州)有 2014 年 10                 2014 年 12 月 31                   连带责任保
                                     10,000                           2,114.98                 限届满之日 否          否
限公司               月 23 日                 日                                 证
                                                                                               起两年



                                                                                                                              64
                                                                                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


苏州中材非金属矿工                                                                                债务履行期
                     2011 年 08               2011 年 12 月 13                      连带责任保
业设计研究院有限公                    5,000                                  600                  限届满之日 否          否
                     月 17 日                 日                                    证
司                                                                                                起两年

                                                                                                  债务履行期
北京玻钢院复合材料 2011 年 08                 2012 年 06 月 27                      连带责任保
                                      5,000                                 1,500                 限届满之日 否          否
有限公司             月 17 日                 日                                    证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
中材科技(成都)有 2012 年 12                 2013 年 01 月 08                      连带责任保
                                     22,000                                    0                  限届满之日 是          否
限公司               月 18 日                 日                                    证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
山东中材默锐水务有 2013 年 04                 2013 年 10 月 08                      连带责任保
                                      6,600                            5,755.16                   限届满之日 否          否
限公司               月 18 日                 日                                    证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
北京玻钢院复合材料 2013 年 10                 2014 年 10 月 16                      连带责任保
                                      1,030                             885.96                    限届满之日 否          否
有限公司             月 12 日                 日                                    证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
中材科技风电叶片股 2013 年 10                 2014 年 02 月 18                      连带责任保
                                     40,000                                    0                  限届满之日 是          否
份有限公司           月 12 日                 日                                    证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
中材科技(阜宁)风 2014 年 08                                                       连带责任保
                                     10,000          -                         0                  限届满之日 否          否
电叶片有限公司       月 06 日                                                       证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
中材科技(成都)有 2015 年 03                 2015 年 07 月 21                      连带责任保
                                      5,000                            2,576.58                   限届满之日 否          否
限公司               月 20 日                 日                                    证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
中材科技膜材料(山 2015 年 03                 2015 年 06 月 09                      连带责任保
                                      3,000                                 2,320                 限届满之日 否          否
东)有限公司         月 20 日                 日                                    证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
中材科技膜材料(山 2015 年 03                                                       连带责任保
                                      2,000          -                         0                  限届满之日 否          否
东)有限公司         月 20 日                                                       证
                                                                                                  起两年

                                                                                                  债务履行期
中材科技(成都)有 2015 年 10                                                       连带责任保
                                      5,000          -                         0                  限届满之日 否          否
限公司               月 21 日                                                       证
                                                                                                  起两年

报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保实
                                                          10,000                                                          7,204.52
合计(B1)                                                         际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际担
                                                         114,630                                                         15,752.68
额度合计(B3)                                                     保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度                 实际发生日期         实际担保金                                  是否履行 是否为关
     担保对象名称                 担保额度                                           担保类型        担保期
                     相关公告                 (协议签署日)           额                                         完毕   联方担保


                                                                                                                                65
                                                                       中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                  报告期内担保实际发生额
                                                 68,000                                               7,204.52
(A1+B1+C1)                                              合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                              报告期末实际担保余额合
                                                179,630                                              15,752.68
(A3+B3+C3)                                              计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                           5.57%

其中:

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                        32,000
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                38,184.06

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                        70,184.06

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司筹划重大资产重组事项。公司拟向控股股东中材股份发行股份购买其持有的泰山玻纤100%的股权,标
的资产评估值为385,045.84万元;同时拟向7家机构非公开发行股票募集配套资金不超过216,814.17万元,用于泰山玻纤年产



                                                                                                            66
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设,具体内容详见披露与巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金及关联交易报告书》。
     2016年3月8日,公司收到中国证监会关于核准本次事项的批文;2016年3月23日,泰山玻纤已完成工商变更成为公司之
全资子公司。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
     公司《2015年度社会责任报告》经公司第五届董事会第四次会议审议批准,该报告记录了公司于报告期内履行社会责任
的情况。《中材科技股份有限公司2015年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网,供投资者查阅。


上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                           67
                                                                               中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                            本次变动前                      本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                                       公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                    其他       小计         数量         比例
                                                                          股

一、有限售条件股份                 0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

1、国家持股                        0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

2、国有法人持股                    0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

3、其他内资持股                    0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

其中:境内法人持股                 0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

       境内自然人持股              0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

4、外资持股                        0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

其中:境外法人持股                 0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

       境外自然人持股              0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

                         400,000,0                                                                        400,000,0
二、无限售条件股份                     100.00%          0          0            0          0          0                 100.00%
                                  00                                                                               00

                         400,000,0                                                                        400,000,0
1、人民币普通股                        100.00%          0          0            0          0          0                 100.00%
                                  00                                                                               00

2、境内上市的外资股                0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

3、境外上市的外资股                0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

4、其他                            0    0.00%           0          0            0          0          0             0    0.00%

                         400,000,0                                                                        400,000,0
三、股份总数                           100.00%          0          0            0          0          0                 100.00%
                                  00                                                                               00

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                68
                                                                                 中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                                 年度报告披露
                                                                报告期末表决
                                 年度报告披露                                                    日前上一月末
                                                                权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                    表决权恢复的
                        27,505                         28,232 股股东总数                     0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                    优先股股东总
                                                                (如有)(参见
                                 数                                                              数(如有)(参
                                                                注 8)
                                                                                                 见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                        股份状态         数量
                                                               情况   股份数量 股份数量

中国中材股份有                                   217,298,2                       217,298,2
                    国有法人            54.32%
限公司                                                 86                              86

南京彤天科技实                                   20,327,23                       20,327,23
                    境内非国有法人       5.08%
业股份有限公司                                          9                               9

中国三峡新能源                                   11,083,74                       11,083,74
                    国有法人             2.77%
有限公司                                                3                               3




                                                                                                                            69
                                                                        中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


诺安基金-建设
银行-中国人寿
                  其他             1.52% 6,071,308                      6,071,308
-中国人寿委托
诺安基金

全国社保基金四
                  其他             0.81% 3,239,500                      3,239,500
一二组合

中国工商银行股
份有限公司-诺
                  其他             0.68% 2,731,876                      2,731,876
安利鑫保本混合
型证券投资基金

中国银行股份有
限公司-诺安景
                  其他             0.68% 2,701,612                      2,701,612
鑫保本混合型证
券投资基金

中国工商银行股
份有限公司-诺
                  其他             0.61% 2,423,929                      2,423,929
安新经济股票型
证券投资基金

中国银行股份有
限公司-诺安汇
                  其他             0.57% 2,297,462                      2,297,462
鑫保本混合型证
券投资基金

中国工商银行股
份有限公司-诺安
                  其他             0.45% 1,781,306                      1,781,306
成长股票型证券
投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说
                                 未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。


                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
             股东名称                  报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

中国中材股份有限公司                                               217,298,286 人民币普通股            217,298,286

南京彤天科技实业股份有限公司                                        20,327,239 人民币普通股             20,327,239

中国三峡新能源有限公司                                              11,083,743 人民币普通股             11,083,743

诺安基金-建设银行-中国人寿-
                                                                        6,071,308 人民币普通股           6,071,308
中国人寿委托诺安基金

全国社保基金四一二组合                                                  3,239,500 人民币普通股           3,239,500

中国工商银行股份有限公司-诺安
                                                                        2,731,876 人民币普通股           2,731,876
利鑫保本混合型证券投资基金



                                                                                                                70
                                                                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


中国银行股份有限公司-诺安景鑫
                                                                         2,701,612 人民币普通股           2,701,612
保本混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-诺安
                                                                         2,423,929 人民币普通股           2,423,929
新经济股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司-诺安汇鑫
                                                                         2,297,462 人民币普通股           2,297,462
保本混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-诺安成
                                                                         1,781,306 人民币普通股           1,781,306
长股票型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期           组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                           许可经营项目:承包与
                                                                                           其实力、规模、业绩相
                                                                                           适应的国外工程项目;
                                                                                           对外派遣实施上述境外
                                                                                           工程所需的劳务人员;
                                                                                           一般经营项目:无机非
                                                                                           金属材料的研究、开发、
                                                                                           生产、销售;无机非金
中国中材股份有限公司     刘志江                1987 年 06 月 22 日   100006100
                                                                                           属材料应用制品的设
                                                                                           计、生产、销售;工程
                                                                                           总承包;工程咨询、设
                                                                                           计;进出口业务;建筑
                                                                                           工程和矿山机械的租赁
                                                                                           及配件的销售;与上述
                                                                                           业务相关的技术咨询、
                                                                                           技术服务。

控股股东报告期内控股     中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 39.70%的股权;持有新疆天山水泥股份有限公司
和参股的其他境内外上     35.49%的股权;持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权;持有宁夏建材股份有限
市公司的股权情况         公司 47.56%的股权;持有北京金隅股份有限公司 4.81%的股权。



                                                                                                                 71
                                                                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

                         法定代表人/单位负责
    实际控制人名称                                    成立日期           组织机构代码          主要经营业务
                                  人

                                                                                          许可经营项目:承包与
                                                                                          其实力、规模、业绩相
                                                                                          适应的国外工程项目;
                                                                                          对外派遣境外工程所需
                                                                                          劳务人员。一般经营项
                                                                                          目:非金属材料及合成
                                                                                          材料(包括玻璃纤维、玻
                                                                                          璃钢复合材料、人工晶
                                                                                          体、工业陶瓷、水泥及
                                                                                          制品、混凝土、新型墙
中国中材集团有限公司     刘志江                1983 年 11 月 16 日   100003604
                                                                                          材)的研究、开发、设计、
                                                                                          生产、工程承包;非金
                                                                                          属矿产品及制品的加
                                                                                          工;上述材料工程项目
                                                                                          的投资管理;资产重组
                                                                                          及企业收购、兼并、转
                                                                                          让的咨询;资产受托经
                                                                                          营;承包境外建材及非
                                                                                          金属矿工程和境内国际
                                                                                          招标工程;汽车的销售。

实际控制人报告期内控
制的其他境内外上市公     中材集团持有中材股份 41.84%的股权,持有中材节能股份有限公司 60.64%的股权。
司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                               72
                                                          中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               73
                                             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  74
                                                                                  中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                            其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                       变动(股)数(股)
                                                                                         (股)   (股)

                                                     2013 年     2017 年
薛忠民   董事长      现任       男                 50 05 月 30 09 月 12
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
李新华   董事        现任       男                 52 09 月 12 09 月 12
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
         董事、总
刘颖                 现任       男                 51 09 月 12 09 月 12
         裁
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
         董事、副
赵谦                 现任       男                 54 09 月 12 09 月 12
         总裁
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
         董事、副
赵俊山               现任       男                 53 09 月 12 09 月 12
         总裁
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
         董事、副
黄再满               现任       男                 47 09 月 12 09 月 12
         总裁
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
贾小梁   独立董事 现任          男                 59 09 月 12 09 月 12
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
陆风雷   独立董事 现任          男                 45 09 月 12 09 月 12
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
乐超军   独立董事 现任          男                 53 09 月 12 09 月 12
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
         监事会主
宋伯庐               现任       男                 53 09 月 12 09 月 12
         席
                                                     日          日

鲁博     监事        现任       男                 55 2014 年    2017 年



                                                                                                                             75
                                                                              中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                       09 月 12 09 月 12
                                                       日           日

                                                       2014 年      2017 年
郭伟       监事       现任     男                    53 09 月 12 09 月 12
                                                       日           日

                                                       2014 年      2017 年
禹琦       职工监事 现任       男                    55 09 月 12 09 月 12
                                                       日           日

                                                       2014 年      2017 年
赵长胜     职工监事 现任       男                    54 09 月 12 09 月 12
                                                       日           日

                                                       2014 年      2017 年
朱建勋     副总裁     现任     男                    56 09 月 12 09 月 12
                                                       日           日

                                                       2014 年      2017 年
唐靖炎     副总裁     现任     男                    60 09 月 12 09 月 12
                                                       日           日

                                                       2014 年      2017 年
纪翔远     财务总监 现任       男                    53 09 月 12 09 月 12
                                                       日           日

           副总裁、                                    2014 年      2017 年
陈志斌     董事会秘 现任       男                    48 09 月 12 09 月 12
           书                                          日           日

合计            --        --        --          --          --           --    0        0          0      0        0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名          担任的职务          类型                    日期                       原因


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
       (一)董事会成员
    董事长薛忠民先生:中国国籍,1966年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中
材科技股份有限公司副总裁、副董事长,北京玻钢院复合材料有限公司及中材科技风电叶片股份有限公司董事长。现任中材
科技股份有限公司董事长,中材科技风电叶片股份有限公司董事,北京玻钢院复合材料有限公司董事,中材科技(苏州)有
限公司董事;兼任中国建筑材料联合会副会长,中国复合材料工业协会副会长,中国硅酸盐学会玻璃钢分会理事长。
    董事李新华先生:中国国籍,1964年出生,中共党员,教授级高级工程师,国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院
政府特殊津贴。曾任中国中材股份有限公司副总裁、执行董事、总裁,中材科技股份有限公司董事长。现任中国中材集团有
限公司党委常委、董事、总经理,中国中材股份有限公司副董事长。兼任中国建筑材料联合会副会长,中国复合材料工业协



                                                                                                                   76
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


会会长,中国硅酸盐学会副理事长。
    董事兼总裁刘颖先生:中国国籍,1965年出生,中共党员,EMBA,教授级高级工程师,山东省有突出贡献的中青年专
家,享受国务院政府特殊津贴。曾任泰山玻璃纤维有限公司董事、总经理。现任中材科技股份有限公司董事、总裁,中材科
技风电叶片股份有限公司董事,北京玻钢院复合材料有限公司董事,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事,中材
科技(苏州)有限公司董事,北京中材汽车复合材料有限公司董事。
    董事兼副总裁赵谦先生:中国国籍,1962年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾
任南京玻璃纤维研究设计院副院长。现任中材科技股份有限公司董事、副总裁,南京玻璃纤维研究设计院有限公司董事长、
党委副书记;兼任江苏省复合材料学会第四届理事会副理事长,江苏省颗粒学会副理事长,南京先进复合材料产业化促进协
会第二届理事会副会长。
    董事兼副总裁赵俊山先生:中国国籍,1963年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。
曾任中材科技风电叶片股份有限公司总经理。现任中材科技股份有限公司董事、副总裁,中材科技风电叶片股份有限公司董
事长,北京玻钢院复合材料有限公司董事长兼总经理,北京中材汽车复合材料有限公司董事。
    董事兼副总裁黄再满先生:中国国籍,1969年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。
曾任中材科技(酒泉)风电叶片有限公司总经理,中材科技风电叶片股份有限公司副总经理。现任中材科技股份有限公司董
事、副总裁,中材科技风电叶片股份有限公司董事、总经理。
    独立董事贾小梁先生:中国国籍,1957年出生,中共党员,MBA。曾在北京市体改委,国家体改委企业司,国务院生
产委,国务院生产办、经贸办,国家经贸委工作,曾任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副局长,中国证监会股票
发行与审核委员会第六、七、八届委员。现任中国国际金融有限公司投资银行委员会顾问。
    独立董事陆风雷先生:中国国籍,1971年出生,经济学博士。曾任海富产业基金管理公司投资副总裁、执行总经理,海
富金汇(天津)资本管理企业合伙人、董事总经理、投资决策委员会委员。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理;
兼任上海金浦欣成投资管理公司总经理,上海金浦信诚移动互联股权投资基金(有限合伙)执行合伙事务代表,江苏高科石
化股份有限公司董事,弘信电子股份有限公司董事。
    独立董事乐超军先生:中国国籍,1963年04月出生,本科,中国注册会计师。曾任天健光华会计师事务所副主任会计师,
天健正信会计师事务所副主任会计师,大华会计师事务所有限公司副主任会计师,成都天奥电子股份有限公司独立董事。现
任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任天津广宇发展股份有限公司独立董事。


    (二)监事会成员
    监事会主席宋伯庐先生:中国国籍,1963年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师。现任中材科技股份有限公司党
委书记,中材科技风电叶片股份有限公司董事,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事,中材科技(苏州)有限公
司董事。
    监事鲁博先生:中国国籍,1961年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师,享受国务院政府
特殊津贴。曾任中材科技(苏州)有限公司董事长,现任中材科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。
    监事郭伟先生:中国国籍,1963年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师。现任南京玻璃纤维研究设计院有限公司
党委书记。
    监事禹琦先生(职工代表):中国国籍,1961年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师。曾
任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委书记,现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长;兼任全国
非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。
    监事赵长胜先生(职工代表):中国国籍,1962年出生,中共党员,本科,高级会计师。曾任北京玻钢院复合材料有限
公司董事、总经理。现任北京玻钢院复合材料有限公司监事会主席。


    (三)高级管理人员
    总裁刘颖先生:见本章节董事会成员简介。
    副总裁赵谦先生:见本章节董事会成员简介。
    副总裁赵俊山先生:见本章节董事会成员简介。



                                                                                                          77
                                                                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    副总裁黄再满先生:见本章节董事会成员简介。
    副总裁朱建勋先生:中国国籍,1960年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,国家首届杰出工程师,全国优秀科
技工作者,部级有重要贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长。现任中材科技股
份有限公司副总裁,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事,兼任中国复合材料学会副理事长。
    副总裁唐靖炎先生:中国国籍,1956年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师,享受国务院
政府特殊津贴。现任中材科技股份有限公司副总裁,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事会主席;兼任中国非金
属矿工业协会副理事长。
    财务总监纪翔远先生:中国国籍,1963年出生,中共党员,高级会计师。曾任中材科技股份有限公司财务部经理、总裁
助理。现任中材科技股份有限公司财务总监,中材科技(苏州)有限公司监事会主席。
    副总裁兼董事会秘书陈志斌先生:中国国籍,1968年出生,中共党员,硕士,高级工程师。曾任中材科技股份有限公司
总裁助理、人力资源总监兼总裁办公室主任,现任中材科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                   担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                                 2013 年 07 月 2016 年 07 月 29
李新华         中国中材股份有限公司               副董事长                                           否
                                                                 30 日           日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                           任期起始日期        任期终止日期
                                                    担任的职务                                            领取报酬津贴

                                                                 2013 年 01 月 17
李新华         中国中材集团有限公司                董事                                    -          是
                                                                 日

                                                                 2013 年 02 月 01
李新华         中国中材集团有限公司                总经理                                  -          是
                                                                 日

                                                   投资银行委    2008 年 10 月 01
贾小梁         中国国际金融有限公司                                                        -          是
                                                   员会顾问      日

                                                                 2010 年 01 月 01
陆风雷         金浦产业投资基金管理有限公司        董事总经理                              -          是
                                                                 日

                                                                 2015 年 02 月 01
乐超军         立信会计师事务所                    合伙人                                  -          是
                                                                 日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    决策程序:由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案,经董事会审议批准;董事、监事薪酬方案提交股东大会审议批准。
    确定依据:根据《中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》,通过绩效考核确定薪酬。
    实际支付情况:报告期内,在公司取薪的董事、监事和高级管理人员,依据上述薪酬制度,核定其月基本薪酬并按月发

                                                                                                                         78
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


放;年终经绩效考核后一次性兑现绩效年薪,其中,在公司总部任职的高管人员自2013年起实行三年任期考核,当年兑现绩
效年薪80%,剩余绩效年薪经任期考核后兑现。
    下表公司董事、监事和高级管理人员的报酬系2015年度月基本薪酬总和与实际兑现2014年度绩效年薪之合计。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别     年龄          任职状态
                                                                               前报酬总额           方获取报酬

薛忠民              董事长           男                    50 现任                     95.12 否

李新华              董事             男                    52 现任                           0是

刘颖                董事、总裁       男                    51 现任                     90.36 否

赵谦                董事、副总裁     男                    54 现任                     75.49 否

赵俊山              董事、副总裁     男                    53 现任                    163.16 否

黄再满              董事、副总裁     男                    47 现任                    163.16 否

贾小梁              独立董事         男                    59 现任                          10 否

陆风雷              独立董事         男                    45 现任                          10 否

乐超军              独立董事         男                    53 现任                          10 否

宋伯庐              监事会主席       男                    53 现任                     85.61 否

鲁博                监事             男                    55 现任                     76.09 否

郭伟                监事             男                    53 现任                     63.07 否

禹琦                职工监事         男                    55 现任                     27.76 否

赵长胜              职工监事         男                    54 现任                     61.39 否

朱建勋              副总裁           男                    56 现任                     76.09 否

唐靖炎              副总裁           男                    60 现任                     35.01 否

纪翔远              财务总监         男                    53 现任                     76.09 否

                    副总裁、董事会
陈志斌                               男                    48 现任                     71.74 否
                    秘书

合计                         --            --       --               --              1,190.14           --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

 1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                   1,152

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               5,819



                                                                                                                 79
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


在职员工的数量合计(人)                                                                               6,971

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           6,971

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      608

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               4,675

销售人员                                                                                                358

技术人员                                                                                                946

财务人员                                                                                                115

行政人员                                                                                                877

合计                                                                                                   6,971

                                                 教育程度

                    教育程度类别                                           数量(人)

博士                                                                                                     21

硕士                                                                                                    306

本科                                                                                                   1,447

大专                                                                                                   1,460

高中及以下                                                                                             3,737

合计                                                                                                   6,971


2、薪酬政策

    公司坚持效率优先、兼顾公平的原则,维护出资人、高级管理人员、各级员工等各方的合法权益,实行薪酬与经营业
绩、风险、责任挂钩的政策。公司高级管理人员薪酬管理遵循坚持以经营业绩为主导与综合考评相结合的理念,推进公司高
管人员收入分配的市场化、货币化、规范化。公司员工的薪酬管理遵循以适应公司发展需要为前提,以职位价值为核心,提
倡公平、公开、公正的薪酬原则,建立与市场经济相接轨的人才激励机制。


3、培训计划

    公司提倡全员培训的员工成长理念,开拓不同岗位员工的职业发展路径,积极组织开展分序列、分层级的培训体系。
采取面授讲座、视频自选课程、与高校联合继续深造等多种形式的培训方式,积极挖掘公司内部培训人才,致力建立一支能
够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工团队。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          80
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求,不断完善公司治理,健全
内部管理,规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求,并能严格按照相
关规定履行义务。
    (一)公司股东与股东大会
    公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序,平等
对待所有的股东。在召开股东大会时,积极提供网络投票平台,保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及
关联交易事项表决时,关联股东均进行了回避。
    (二)关于控股股东与上市公司的关系
    公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动;公司与控股股
东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开,具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股
东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
    (三)关于董事与董事会
    公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会的成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的
要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利,维护公司和股东利益,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知
识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并
依法行使职权,未出现越权行使股东大会权利的行为,也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。
    (四)关于监事和监事会
    公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公
司法》、《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理
人员的履职情况等进行有效的监督。
    (五)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、
稳健发展。
    (六)关于信息披露与透明度
   公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作,接待股东的来访和咨询。报告期内,公司按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,设立专门机构并配备了相应人员,依
法履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报
纸和网站,严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》发布公告、披露信息,确保所有股东有公平的机会获得信
息。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




                                                                                                           81
                                                                       中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    (一)业务方面
    公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售,并面向行业提供技术与装备服务,业务体系完整独立。公司拥
有独立的供应、生产、销售系统,具备独立面向市场的能力。控股股东及其下属企业均不从事上述业务。
    (二)人员方面
    公司总裁、副总裁和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务,且均在公司领取报酬;公司在人员调动、劳
动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行,拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。
    (三)资产方面
    公司拥有独立的生产系统及配套设施;各项资产独立完整,产权明晰;拥有的各项资质、商标及专利均权属清晰。
    (四)机构方面
    公司建立了规范的法人治理结构,设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门及下属分公司、子公司组成了一个有机
的整体。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不存在上
下级关系,不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。
    (五)财务方面
    公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。公司独立建账,拥有独立的银行账号,
依法独立纳税,并配备了专职财务人员。公司独立做出财务决策,独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方非
经营性占用公司货币资金或其他资产的情形,也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供
担保。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型    投资者参与比例        召开日期            披露日期                披露索引

                                                                                                《中材科技股份有
                                                                                                限公司 2014 年度股
                                                                                                东大会决议公告》
                                                                                                (2015-015 )刊登
2014 年度股东大会 年度股东大会                  0.02% 2015 年 04 月 10 日 2015 年 04 月 11 日 于 2015 年 4 月 11
                                                                                                日的《中国证券报》
                                                                                                及巨潮资讯网
                                                                                                (www.cninfo.com.
                                                                                                cn)

                                                                                                《中材科技股份有
                                                                                                限公司 2015 年第一
2015 年第一次临时                                                                               次临时股东大会决
                     临时股东大会               0.07% 2015 年 11 月 12 日 2015 年 11 月 13 日
股东大会                                                                                        议公告》
                                                                                                (2015-079 )刊登
                                                                                                于 2015 年 11 月 13


                                                                                                                   82
                                                                                 中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                           日的《中国证券报》
                                                                                                           及巨潮资讯网
                                                                                                           (www.cninfo.com.
                                                                                                           cn)

                                                                                                           《中材科技股份有
                                                                                                           限公司 2015 年第二
                                                                                                           次临时股东大会决
                                                                                                           议公告》
2015 年第二次临时                                                                                          (2015-086 )刊登
                    临时股东大会                           0.17% 2015 年 12 月 08 日 2015 年 12 月 09 日
股东大会                                                                                                   于 2015 年 12 月 9
                                                                                                           日的《中国证券报》
                                                                                                           及巨潮资讯网
                                                                                                           (www.cninfo.com.
                                                                                                           cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                       是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                              亲自参加会议

贾小梁                             10                  4                 6                  0               0否

陆风雷                             10                  4                 6                  0               0否

乐超军                             10                  4                 6                  0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                         3


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明


                                                                                                                                 83
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    报告期内,公司独立董事勤勉尽责,依法严格履行职责,亲自出席公司召开的历次董事会,定期了解和听取公司经营情
况的汇报,不定期进行现场调研,对公司的重大决策提供了专业性意见,提高了公司决策的科学性。同时,对公司财务及生
产经营活动进行了有效监督,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内,没有独
立董事对公司有关事项提出异议。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、战略与投资委员会
    2015年,战略与投资委员会召开了二次会议,会议研究了公司未来发展战略规划,并根据公司发展战略,对筹划公司重
大资产重组等事项进行了研究与讨论。
    2、提名委员会
    2015年,提名委员会未召开会议。
    3、薪酬与考核委员会
    2015年,薪酬与考核委员会共召开了一次会议,会议对公司高级管理人员2014年度绩效考核及薪酬兑现方案进行了审核,
经审核认为,2014年度绩效考核及薪酬兑现方案符合公司相关规定,同意提交公司董事会审议。
    4、审计委员会
    2015年,审计委员会共召开了五次会议,会议讨论审议了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》、《2014年度
报告》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》、《2015年第三季度报告》等定期报告以及聘任年度审计机构等
有关事项,并对公司审计部工作进行指导。报告期内,审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会
实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作,在年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年
度财务报告审计工作时间安排,对公司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与审计会计师的联系和
沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时,对审计机构的年报审计工
作进行总结和评价,讨论公司内部控制的自我评估报告并提交董事会审议。报告期内,借助董事会各专业委员会的专业特长
与规范运作,公司运营发展的质量得到了进一步的提高。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司董事会设立了薪酬与考核委员会,制订高级管理人员的薪酬计划或方案,对其进行年度绩效考核,并监督薪酬制度
执行情况。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对高级管理人员进行年度绩效考核。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                                                                          84
                                                                          中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 03 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引         《中材科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                   财务报告                               非财务报告

                                     (1)重大内控缺陷判定标准:控制环境无 (1)重大内控缺陷判定标准:上一年
                                     效;董事、监事和高级管理人员舞弊,经 度的内部控制重大缺陷未得到整改;媒
                                     纪检和司法部门认定的;公司审计委员会 体负面新闻频现,情况属实,造成重大
定性标准                             和公司审计部对内部控制的监督无效。(2)社会影响; 2)重要内控缺陷判定标准:
                                     重要内控缺陷判定标准:未按公认会计准 上一年度的内部控制重要缺陷未得到
                                     则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程 整改;媒体负面新闻频现,情况属实,
                                     序和控制措施;                               造成较大社会影响;

                                     (1)重大内控缺陷判定标准:1.净资产规
                                     模为 100 亿元以上(含 100 亿元),累计错
                                     报或资产损失占净资产比例 5‰以上(含
                                     5‰);2.净资产规模为 50 亿(含 50 亿元)
                                     --100 亿元,累计错报或资产损失占净资产
                                     比例 8‰以上(含 8‰);3.净资产规模为
                                     10 亿(含 10 亿元)--50 亿元,累计错报
                                     或资产损失占净资产比例 1%以上(含
                                     1%);4.净资产规模为 1 亿(含 1 亿元)--10
                                     亿元,累计错报或资产损失占净资产比例
                                     1.5%以上(含 1.5%);5.净资产规模为 0.5 (1)重大内控缺陷判定标准:制度建
                                     亿(含 0.5 亿元)--1 亿元,累计错报或资 设不符合《企业内部控制应用指引》的
定量标准                             产损失占净资产比例 2.0%以上(含 2.0%) 相关规定,整体执行率低于 60%。(2)
                                     6.净资产规模为 0.5 亿以下,累计错报或资 重要内控缺陷判定标准:检查中,整体
                                     产损失占净资产比例 2.5%以上(含 2.5%) 执行率介于 60%至 80%之间。
                                     (2)重要内控缺陷判定标准:1.净资产规
                                     模为 100 亿元以上(含 100 亿元),累计错
                                     报或资产损失占净资产比例 3‰(含 3‰)
                                     -5‰;2.净资产规模为 50 亿(含 50 亿元)
                                     --100 亿元,累计错报或资产损失占净资产
                                     比例 6‰(含 6‰)-8‰;3.净资产规模为
                                     10 亿(含 10 亿元)--50 亿元,累计错报
                                     或资产损失占净资产比例 8%(含 8%)
                                     -1‰;4.净资产规模为 1 亿(含 1 亿元)--10
                                     亿元,累计错报或资产损失占净资产比例


                                                                                                                85
                                                                        中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                      1%(含 1%)-1.5%;5.净资产规模为 0.5
                                      亿(含 0.5 亿元)--1 亿元,累计错报或资
                                      产损失占净资产比例 1.5%(含 1.5%)
                                      -2.0%;6.净资产规模为 0.5 亿以下,累计
                                      错报或资产损失占净资产比例 2%(含 2%)
                                      -2.5%;

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,中材科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持
了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 25 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 《中材科技股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                             86
                                                                中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                     第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                2016 年 03 月 23 日

审计机构名称                                    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    XYZH2016BJA30018

注册会计师姓名                                  树新、田娟

                                           审计报告正文


                                          审计报告
                                                                                 XYZH2016BJA30018

中材科技股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的中材科技股份有限公司(以下简称中材科技公司)合并及母公司财务报表,包括2015年
12月31日的资产负债表,2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

   一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报合并及母公司财务报表是中材科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会
计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

   二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表
是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考
虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体
列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

   三、审计意见

    我们认为,中材科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中材科技公


                                                                                                     87
                                                                   中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:树新


                                              中国注册会计师:田娟


                        中国   北京           二〇一六年三月二十三日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:中材科技股份有限公司
                                        2015 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                     期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                          702,503,413.94                           531,864,283.10

    结算备付金                                                     0                                        0

    拆出资金                                                       0                                        0

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                   0                                        0
期损益的金融资产

    衍生金融资产                                                   0                                        0

    应收票据                                         1,173,737,043.26                         1,736,376,541.75

    应收账款                                         1,664,123,269.75                         1,408,169,661.47

    预付款项                                          106,551,867.91                           123,691,619.27

    应收保费                                                       0                                        0

    应收分保账款                                                   0                                        0

    应收分保合同准备金                                             0                                        0

    应收利息                                                       0                                        0

    应收股利                                              328,806.90

    其他应收款                                         15,325,178.90                            21,910,484.05

    买入返售金融资产


                                                                                                            88
                                                 中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    存货                           1,006,055,429.05                      1,017,966,639.53

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产           31,939,063.66                          22,065,287.73

    其他流动资产                     46,082,681.58                          41,305,878.95

流动资产合计                       4,746,646,754.95                      4,903,350,395.85

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                   6,931,200.00                          6,931,200.00

    持有至到期投资

    长期应收款                      109,031,009.98                         141,500,684.70

    长期股权投资                     24,321,712.62                          23,783,496.75

    投资性房地产                     25,575,656.98                          24,789,094.02

    固定资产                       2,323,425,913.94                      2,212,244,375.45

    在建工程                        241,977,010.78                         279,977,451.11

    工程物资                                                                    11,003.43

    固定资产清理                       2,759,834.37                          2,759,834.37

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        393,827,071.46                         365,317,517.83

    开发支出                         40,644,061.62                          31,703,083.80

    商誉

    长期待摊费用                       2,671,042.12                          1,796,490.33

    递延所得税资产                   79,696,355.36                          61,095,216.37

    其他非流动资产

非流动资产合计                     3,250,860,869.23                      3,151,909,448.16

资产总计                           7,997,507,624.18                      8,055,259,844.01

流动负债:

    短期借款                        805,000,000.00                         215,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                       89
                                           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    应付票据                 1,321,374,751.18                      1,478,263,162.95

    应付账款                 1,353,913,144.05                      1,271,884,074.49

    预收款项                   82,977,898.54                         140,051,584.99

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               95,300,043.30                          87,384,363.03

    应交税费                   83,167,795.56                          58,632,801.02

    应付利息                      960,400.00                          16,746,933.55

    应付股利

    其他应付款                 71,892,589.84                          47,516,578.37

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     12,000,000.00                          70,143,671.50

    其他流动负债              510,237,173.14                       1,276,222,995.97

流动负债合计                 4,336,823,795.61                      4,661,846,165.87

非流动负债:

    长期借款                  122,778,978.84                         222,578,265.30

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                 84,630,000.00                          85,410,000.00

    预计负债                  115,299,801.14                          93,912,776.79

    递延收益                   81,391,620.05                          63,868,043.23

    递延所得税负债               7,452,412.98                          7,910,453.01

    其他非流动负债            161,756,002.03                         173,804,675.57

非流动负债合计                573,308,815.04                         647,484,213.90

负债合计                     4,910,132,610.65                      5,309,330,379.77

所有者权益:

    股本                      400,000,000.00                         400,000,000.00



                                                                                 90
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           1,445,083,482.27                         1,394,692,402.88

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                                724,847.65

    盈余公积                                             80,476,054.80                            68,604,993.97

    一般风险准备

    未分配利润                                          902,537,646.16                           662,106,075.85

归属于母公司所有者权益合计                             2,828,822,030.88                         2,525,403,472.70

    少数股东权益                                        258,552,982.65                           220,525,991.54

所有者权益合计                                         3,087,375,013.53                         2,745,929,464.24

负债和所有者权益总计                                   7,997,507,624.18                         8,055,259,844.01


法定代表人:薛忠民                 主管会计工作负责人:纪翔远                        会计机构负责人:孙秀英


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                            351,664,010.29                           255,645,938.05

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            152,638,509.46                           127,457,202.68

    应收账款                                            388,804,381.61                           288,149,754.17

    预付款项                                             42,115,025.64                            47,110,737.74

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          820,219,242.49                           675,839,988.03

    存货                                                167,074,656.40                           175,968,937.19

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                               31,939,063.66                            22,065,287.73

    其他流动资产


                                                                                                              91
                                                 中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


流动资产合计                       1,954,454,889.55                      1,592,237,845.59

非流动资产:

    可供出售金融资产                   4,000,000.00                          4,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                      109,031,009.98                         141,500,684.70

    长期股权投资                   1,967,162,975.83                      1,947,234,759.96

    投资性房地产

    固定资产                        345,205,008.70                         295,603,801.46

    在建工程                        135,158,617.63                         158,447,324.87

    工程物资                                                                    11,003.43

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         55,854,168.41                          60,400,971.25

    开发支出                           2,097,123.60

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     8,772,348.87                          7,894,630.80

    其他非流动资产

非流动资产合计                     2,627,281,253.02                      2,615,093,176.47

资产总计                           4,581,736,142.57                      4,207,331,022.06

流动负债:

    短期借款                        770,000,000.00                          10,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        189,594,669.48                         137,999,695.19

    应付账款                        201,519,431.88                         206,260,942.07

    预收款项                         18,580,246.05                          32,575,396.50

    应付职工薪酬                     15,418,865.81                          19,410,881.21

    应交税费                           9,311,261.78                          2,122,062.06

    应付利息                            960,400.00                          16,138,600.00

    应付股利

    其他应付款                         6,630,434.99                        153,008,268.69




                                                                                       92
                                           中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债             1,077,103,802.56                      1,451,122,349.37

流动负债合计                 2,289,119,112.55                      2,028,638,195.09

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                 65,530,000.00                          74,890,000.00

    预计负债

    递延收益                   22,003,358.24                          29,118,963.51

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 87,533,358.24                         104,008,963.51

负债合计                     2,376,652,470.79                      2,132,647,158.60

所有者权益:

    股本                      400,000,000.00                         400,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,442,058,746.45                      1,382,369,546.45

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                   80,476,054.80                          68,604,993.97

    未分配利润                282,548,870.53                         223,709,323.04

所有者权益合计               2,205,083,671.78                      2,074,683,863.46

负债和所有者权益总计         4,581,736,142.57                      4,207,331,022.06


3、合并利润表

                                                                          单位:元



                                                                                 93
                                                                  中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                 项目                    本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   5,827,586,249.79                         4,424,452,414.22

    其中:营业收入                               5,827,586,249.79                         4,424,452,414.22

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   5,555,276,793.36                         4,298,159,329.73

    其中:营业成本                               4,567,822,398.57                         3,489,862,184.51

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                            31,043,499.09                           21,512,455.94

             销售费用                                 246,747,414.21                          198,852,696.83

             管理费用                                 581,413,359.89                          439,201,946.47

             财务费用                                  67,289,957.53                           84,494,164.97

             资产减值损失                              60,960,164.07                           64,235,881.01

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                        1,597,729.76                            1,231,546.22
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                         538,215.87                             1,079,146.22
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    273,907,186.19                          127,524,630.71

    加:营业外收入                                    168,262,389.34                          106,201,535.79

         其中:非流动资产处置利得                        396,529.28                             1,350,891.46

    减:营业外支出                                      9,468,257.37                            5,680,222.38

         其中:非流动资产处置损失                       3,228,366.90                            4,619,373.71

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                432,701,318.16                          228,045,944.12

    减:所得税费用                                     95,884,592.92                           55,289,108.18

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    336,816,725.24                          172,756,835.94


                                                                                                          94
                                                                         中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    归属于母公司所有者的净利润                             300,302,631.14                          152,194,786.21

    少数股东损益                                            36,514,094.10                           20,562,049.73

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           336,816,725.24                          172,756,835.94

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           300,302,631.14                          152,194,786.21
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            36,514,094.10                           20,562,049.73

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.7508                               0.3805

    (二)稀释每股收益                                               0.7508                               0.3805

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:薛忠民                      主管会计工作负责人:纪翔远                       会计机构负责人:孙秀英




                                                                                                               95
                                                               中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                   1,080,362,043.90                        1,004,135,241.59

    减:营业成本                                   888,449,417.78                          779,557,548.47

         营业税金及附加                              6,010,814.04                            4,448,767.58

         销售费用                                   53,983,981.35                           48,662,370.26

         管理费用                                  171,207,767.78                          152,769,320.67

         财务费用                                   26,677,829.61                           33,023,157.12

         资产减值损失                                9,144,451.83                           11,981,768.52

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                   153,538,907.05                           63,926,267.04
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                      538,215.87                             1,079,146.22
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  78,426,688.56                           37,618,576.01

    加:营业外收入                                  40,085,210.88                           25,716,919.83

         其中:非流动资产处置利得                     271,141.64                              200,518.76

    减:营业外支出                                   2,362,785.63                             132,402.97

         其中:非流动资产处置损失                         802.50                                73,838.87

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   116,149,113.81                           63,203,092.87
列)

    减:所得税费用                                  -2,561,494.51                             -124,969.58

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 118,710,608.32                           63,328,062.45

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位


                                                                                                       96
                                                             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 118,710,608.32                           63,328,062.45

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            5,506,013,890.78                        3,291,356,058.65

     客户存款和同业存放款项净增加
                                                                                                   0.00


     向中央银行借款净增加额                                                                        0.00

     向其他金融机构拆入资金净增加
                                                                                                   0.00


     收到原保险合同保费取得的现金                                                                  0.00

     收到再保险业务现金净额                                                                        0.00

     保户储金及投资款净增加额                                                                      0.00

     处置以公允价值计量且其变动计
                                                                                                   0.00
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                                                                  0.00

     拆入资金净增加额                                                                              0.00

     回购业务资金净增加额                                                                          0.00

     收到的税费返还                               36,943,339.90                            9,513,164.46

     收到其他与经营活动有关的现金                223,043,150.92                          154,540,799.61

经营活动现金流入小计                         5,766,000,381.60                        3,455,410,022.72


                                                                                                     97
                                                  中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金   3,465,042,927.15                      1,971,311,340.04

     客户贷款及垫款净增加额                                                           0.00

     存放中央银行和同业款项净增加
                                                                                      0.00


     支付原保险合同赔付款项的现金                                                     0.00

     支付利息、手续费及佣金的现金                                                     0.00

     支付保单红利的现金                                                               0.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     712,158,832.74                         589,516,965.19


     支付的各项税费                  424,658,726.62                         274,205,585.06

     支付其他与经营活动有关的现金    341,186,202.92                         238,754,652.94

经营活动现金流出小计                4,943,046,689.43                      3,073,788,543.23

经营活动产生的现金流量净额           822,953,692.17                         381,621,479.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                               0.00

     取得投资收益收到的现金                                                    152,400.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        3,094,487.11                           687,903.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     43,864,677.09                         137,471,771.61

投资活动现金流入小计                  46,959,164.20                         138,312,074.61

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     366,568,262.44                         365,581,853.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     8,461,500.00                        167,858,815.82

     质押贷款净增加额                                                                 0.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                      0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金        940,800.00                            247,038.60

投资活动现金流出小计                 375,970,562.44                         533,687,707.42

投资活动产生的现金流量净额           -329,011,398.24                       -395,375,632.81

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金               17,300,000.00                                   0.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                      17,300,000.00                                   0.00
收到的现金

     取得借款收到的现金             1,972,879,624.00                      1,528,065,304.00


                                                                                        98
                                                             中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


     发行债券收到的现金                          499,625,000.00                      2,309,141,250.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                 79,202,265.67                                    0.00

筹资活动现金流入小计                         2,569,006,889.67                        3,837,206,554.00

     偿还债务支付的现金                      2,800,845,988.21                        3,504,513,869.77

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 158,487,819.52                          123,319,853.80
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                  15,940,889.71                            8,137,697.96
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                                                  0.00

筹资活动现金流出小计                         2,959,333,807.73                        3,627,833,723.57

筹资活动产生的现金流量净额                   -390,326,918.06                             209,372,830.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    435,167.82                            -1,067,017.66
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     104,050,543.69                          194,551,659.45

     加:期初现金及现金等价物余额                477,781,875.89                          283,230,216.44

六、期末现金及现金等价物余额                     581,832,419.58                          477,781,875.89


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                970,455,667.84                          860,266,525.92

     收到的税费返还                               13,407,763.53                            1,327,095.69

     收到其他与经营活动有关的现金                 85,117,287.14                           57,416,417.28

经营活动现金流入小计                         1,068,980,718.51                            919,010,038.89

     购买商品、接受劳务支付的现金                769,788,238.75                          656,263,410.07

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 185,889,094.46                          165,042,146.62


     支付的各项税费                               50,401,489.02                           45,327,582.34

     支付其他与经营活动有关的现金                121,154,039.63                           89,186,701.22

经营活动现金流出小计                         1,127,232,861.86                            955,819,840.25

经营活动产生的现金流量净额                       -58,252,143.35                          -36,809,801.36

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                            0.00

     取得投资收益收到的现金                      153,000,691.18                           62,847,120.82


                                                                                                     99
                                                 中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                        490,000.00                              57,400.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                     0.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金     43,864,677.09                         129,471,771.61

投资活动现金流入小计                197,355,368.27                         192,376,292.43

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     74,905,945.94                         105,597,797.84
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                   27,851,500.00                         200,858,815.82

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                     0.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金        940,800.00                                   0.00

投资活动现金流出小计                103,698,245.94                         306,456,613.66

投资活动产生的现金流量净额           93,657,122.33                        -114,080,321.23

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                               0.00

    取得借款收到的现金             1,935,900,000.00                        921,635,304.00

    发行债券收到的现金              499,625,000.00                       2,309,141,250.00

    收到其他与筹资活动有关的现金   3,322,350,206.10                      3,245,520,079.39

筹资活动现金流入小计               5,757,875,206.10                      6,476,296,633.39

    偿还债务支付的现金             2,435,900,000.00                      2,839,462,427.29

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    123,980,718.77                          87,685,090.97
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金   3,150,725,856.79                      3,344,304,767.40

筹资活动现金流出小计               5,710,606,575.56                      6,271,452,285.66

筹资活动产生的现金流量净额           47,268,630.54                         204,844,347.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                     0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额         82,673,609.52                          53,954,225.14

    加:期初现金及现金等价物余额    214,695,041.83                         160,740,816.69

六、期末现金及现金等价物余额        297,368,651.35                         214,695,041.83


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                单位:元




                                                                                      100
                                                                                   中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                      本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                    其他权益工具                                                                        少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                     股本     优先 永续                                                                            东权益
                                          其他    积        存股   合收益     备       积      险准备    利润                 计
                              股    债

                     400,00                      1,394,6                                                                    2,745,9
                                                                                     68,604,            662,106 220,525
一、上年期末余额 0,000.                          92,402.                                                                    29,464.
                                                                                      993.97            ,075.85 ,991.54
                        00                             88                                                                          24

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     400,00                      1,394,6                                                                    2,745,9
                                                                                     68,604,            662,106 220,525
二、本年期初余额 0,000.                          92,402.                                                                    29,464.
                                                                                      993.97            ,075.85 ,991.54
                        00                             88                                                                          24

三、本期增减变动
                                                 50,391,                    724,847 11,871,             240,431 38,026, 341,445
金额(减少以“-”
                                                 079.39                         .65 060.83              ,570.31 991.11 ,549.29
号填列)

(一)综合收益总                                                                                        300,302 36,514, 336,816
额                                                                                                      ,631.14 094.10 ,725.24

(二)所有者投入                                 49,939,                                                           17,300, 67,239,
和减少资本                                       200.00                                                            000.00 200.00

1.股东投入的普                                                                                                    17,300, 17,300,
通股                                                                                                               000.00 000.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                 49,939,                                                                    49,939,
4.其他
                                                 200.00                                                                     200.00

                                                                                     11,871,            -59,871, -15,940, -63,940,
(三)利润分配
                                                                                      060.83             060.83 889.71 889.71

                                                                                     11,871,            -11,871,
1.提取盈余公积
                                                                                      060.83             060.83




                                                                                                                                   101
                                                                                   中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                           -48,000, -15,940, -63,940,
股东)的分配                                                                                               000.00 889.71 889.71

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

                                                                            724,847                                39,911. 764,759
(五)专项储备
                                                                                 .65                                    91        .56

                                                                            9,923,6                                999,208 10,922,
1.本期提取
                                                                              57.90                                     .68 866.58

                                                                            -9,198,8                               -959,29 -10,158,
2.本期使用
                                                                              10.25                                   6.77 107.02

                                                451,879                                                            113,874 565,754
(六)其他
                                                    .39                                                                 .81       .20

                    400,00                      1,445,0                                                                       3,087,3
                                                                            724,847 80,476,               902,537 258,552
四、本期期末余额 0,000.                         83,482.                                                                       75,013.
                                                                                 .65 054.80               ,646.16 ,982.65
                       00                              27                                                                            53

上期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                      上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
       项目                   其他权益工具                                                                         少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                              权益合
                    股本                                                                                           东权益
                             优先 永续                                                                                          计
                                         其他     积        存股   合收益     备        积       险准备    利润
                             股    债

                    400,00                      1,287,6                                                                       2,606,7
                                                                                       62,272,            556,244 300,570
一、上年期末余额 0,000.                         24,344.                                                                       10,807.
                                                                                       187.72             ,095.89 ,179.45
                       00                              44                                                                            50

    加:会计政策
变更

           前期差


                                                                                                                                     102
                                        中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     400,00   1,287,6                                       2,606,7
                                          62,272,        556,244 300,570
二、本年期初余额 0,000.       24,344.                                       10,807.
                                           187.72        ,095.89 ,179.45
                        00        44                                            50

三、本期增减变动
                              107,068     6,332,8        105,861 -80,044 139,218
金额(减少以“-”
                              ,058.44       06.25        ,979.96 ,187.91 ,656.74
号填列)

(一)综合收益总                                         152,194 20,562, 172,756
额                                                       ,786.21 049.73 ,835.94

(二)所有者投入              106,619                               -92,488 14,130,
和减少资本                    ,765.27                               ,778.81 986.46

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                              106,619                               -92,488 14,130,
4.其他
                              ,765.27                               ,778.81 986.46

                                          6,332,8        -46,332, -8,137, -48,137,
(三)利润分配
                                            06.25         806.25 697.96 697.96

                                          6,332,8        -6,332,8
1.提取盈余公积
                                            06.25          06.25

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                          -40,000, -8,137, -48,137,
股东)的分配                                              000.00 697.96 697.96

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补


                                                                                103
                                                                                    中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                448,293                                                          20,239. 468,532
(六)其他
                                                       .17                                                              13        .30

                     400,00                        1,394,6                                                                    2,745,9
                                                                                         68,604,       662,106 220,525
四、本期期末余额 0,000.                            92,402.                                                                    29,464.
                                                                                         993.97         ,075.85 ,991.54
                         00                            88                                                                         24


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                           本期

       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股      收益                           利润        益合计

                     400,000,                            1,382,369                                  68,604,99 223,709 2,074,683
一、上年期末余额
                      000.00                                 ,546.45                                     3.97 ,323.04         ,863.46

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     400,000,                            1,382,369                                  68,604,99 223,709 2,074,683
二、本年期初余额
                      000.00                                 ,546.45                                     3.97 ,323.04         ,863.46

三、本期增减变动
                                                         59,689,20                                  11,871,06 58,839, 130,399,8
金额(减少以“-”
                                                               0.00                                      0.83    547.49        08.32
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                118,710 118,710,6
额                                                                                                              ,608.32        08.32

(二)所有者投入                                         59,689,20                                                        59,689,20
和减少资本                                                     0.00                                                             0.00

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本



                                                                                                                                  104
                                                                               中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                      59,689,20                                                      59,689,20
4.其他
                                                           0.00                                                           0.00

                                                                                               11,871,06 -59,871, -48,000,0
(三)利润分配
                                                                                                    0.83    060.83      00.00

                                                                                               11,871,06 -11,871,
1.提取盈余公积
                                                                                                    0.83    060.83

2.对所有者(或                                                                                            -48,000, -48,000,0
股东)的分配                                                                                                000.00      00.00

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    400,000,                          1,442,058                                80,476,05 282,548 2,205,083
四、本期期末余额
                     000.00                             ,746.45                                     4.80 ,870.53       ,671.78

上期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                      上期

       项目                        其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润      益合计

                    400,000,                          1,275,269                                62,272,18 206,714 1,944,255
一、上年期末余额
                     000.00                             ,546.45                                     7.72 ,066.84       ,801.01

     加:会计政策
变更

           前期差



                                                                                                                           105
                                            中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


错更正

           其他

                     400,000,   1,275,269                 62,272,18 206,714 1,944,255
二、本年期初余额
                      000.00      ,546.45                      7.72 ,066.84       ,801.01

三、本期增减变动
                                107,100,0                 6,332,806 16,995, 130,428,0
金额(减少以“-”
                                   00.00                        .25    256.20      62.45
号填列)

(一)综合收益总                                                      63,328, 63,328,06
额                                                                     062.45        2.45

(二)所有者投入                107,100,0                                       107,100,0
和减少资本                         00.00                                           00.00

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                107,100,0                                       107,100,0
4.其他
                                   00.00                                           00.00

                                                          6,332,806 -46,332, -40,000,0
(三)利润分配
                                                                .25    806.25      00.00

                                                          6,332,806 -6,332,8
1.提取盈余公积
                                                                .25     06.25

2.对所有者(或                                                       -40,000, -40,000,0
股东)的分配                                                           000.00      00.00

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取



                                                                                      106
                                                               中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2.本期使用

(六)其他

                   400,000,                1,382,369                         68,604,99 223,709 2,074,683
四、本期期末余额
                    000.00                   ,546.45                              3.97 ,323.04   ,863.46


三、公司基本情况

    中材科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)系于2001年11月29日经中华人民
共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中
国中材股份有限公司)、南京彤天科技实业有限责任公司(现更名为南京彤天科技实业股份有限公司)、北京华
明电光源工业有限责任公司(现更名为中节能资产经营有限公司)、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新
科技投资有限公司(现更名为深圳市创新投资集团有限公司)作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,
股本总额11,210万股,其中中国中材股份有限公司持有7,150.68万股,占总股本的63.79%、南京彤天科技实业股
份有限公司持有2,659.56万股,占总股本的23.73%、中节能资产经营有限公司持有699.88万股,占总股本的6.24%、
北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股,
占总股本的3.12%。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准,本公司发行人民币普通股3,790万股,股票面
值人民币1元,于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15,000万股,其中
中国中材股份有限公司持股7,150.68万股,占总股本的47.67%;南京彤天科技实业股份有限公司持股2,659.56万
股,占总股本的17.73%;中节能资产经营有限公司持股699.88万股,占总股本的4.67%;北京华恒创业投资有限
公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;深圳市创新投资集团有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;社
会公众股3,790.00万股,占总股本的25.27%。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》文件核准,本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司(原名为中国水利投资集团公司)、
中节能资产经营有限公司发行人民币普通股5,000万股,每股面值人民币1元,于2010年12月30日在深圳证券交
易所挂牌交易。本次非公开发行后本公司股本总额为20,000万股。

    根据本公司2010年度股东大会决议,本公司按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份
20,000万股,每股面值人民币1元,于2011年5月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本
公司股本总额为40,000万股,其中中材股份有限公司持股21,729.83万股,占总股本的54.32%。

    截至2015年12月31日,本公司股本总额为40,000万股,全部为无限售条件股份。

    本公司2011年9月20日取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为100000000036157号企业法人营业执照。
本公司法定代表人为薛忠民,注册地为江苏省南京市江宁科学园彤天路99 号。

    本公司属特种纤维复合材料行业,经营范围主要为:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金
属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建
筑工程、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、环境
污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;压力容
器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外);进出口
业务。

    本公司控股股东为中国中材股份有限公司,本集团最终控制人为中国中材集团有限公司。股东大会是本公
司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,
依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

                                                                                                     107
                                                                       中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


     本公司职能管理部门包括总裁办公室、战略与投资部、证券部、审计部和资产财务部等;分公司包括中材
科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司、中材科技股份有限公司泰安分公司和
中材科技股份有限公司先材泰安分公司。

     本集团合并财务报表范围包括南京玻璃纤维研究设计院有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、苏州
中材非金属矿工业设计研究院有限公司、中材科技(苏州)有限公司、中材科技(苏州)技术研究院有限公司、
北京玻钢院复合材料有限公司、北京中材汽车复合材料有限公司、山东中材默锐水务有限公司、中材科技膜材
料(山东)有限公司等9家二级子公司。

     详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并
基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。


2、持续经营

    本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固
定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。


1、遵循企业会计准则的声明

    本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。


2、会计期间

    本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。


3、营业周期

     本集团的营业周期为12个月,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

    本集团以人民币为记账本位币。




                                                                                                           108
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面
价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团
在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及
在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金
资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。


6、合并财务报表的编制方法

    本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。

    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母
公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权
益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务
报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合
并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。


7、现金及现金等价物的确定标准

    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。


8、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易

    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

    (2)外币财务报表的折算

    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业
务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差
额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金
流量表中单独列示。



                                                                                                          109
                                                                       中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


9、金融工具

   (1)金融资产

   1)金融资产分类、确认依据和计量方法

    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期
投资、应收款项及可供出售金融资产。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产
持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同
时调整公允价值变动损益。

    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期
损益。

    应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进
行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

    可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类
资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本进行后续计量;

   2)金融资产转移的确认依据和计量方法

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且
本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

   3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,
如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值
损失予以转回,计入当期损益。

    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失
予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后
发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价
值上升直接计入股东权益。



                                                                                                            110
                                                                     中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


   (2)金融负债

   1)金融负债分类、确认依据和计量方法

    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利
息支出计入当期损益。

    其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

   2)金融负债终止确认条件

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,
以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,
并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

   3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产
和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入
值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公
允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。


10、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                      将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项

                                                      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                      准备


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                        坏账准备计提方法

账龄组合                                              账龄分析法

无风险组合                                            其他方法

款项性质组合                                          其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                     应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

1-6 个月                                                           2.00%                               2.00%

7-12 个月                                                          5.00%                               5.00%



                                                                                                          111
                                                                      中材科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


1-2 年                                                          20.00%                               20.00%

2-3 年                                                          50.00%                               50.00%

3 年以上                                                        100.00%                               100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

               组合名称                      应收账款计提比例                    其他应收款计提比例

无风险组合                                                        0.00%                                0.00%

款项性质组合                                                      0.00%                                0.00%


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                       单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特
单项计提坏账准备的理由
                                                       征的应收款项

                                                       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账
坏账准备的计提方法
                                                       准备


11、存货

    本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品等。


    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品
和包装物采用一次转销法进行摊销。


    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,
预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变
现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。


    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。


12、长期股权投资

    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集
体控制该安排的参与方一致同意。

    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大
影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投
资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供



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关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

    对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被
合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账
面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上
合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为
改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售
金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照
投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

    本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

    后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用
增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

    后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账
面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按
照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业
的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投
资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转
入当期投资损益。

    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核
算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影
响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核
算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行
会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计
入当期投资损益。

    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽
子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置
价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。



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13、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
     本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投
资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类     别                             折旧年限(年)          预计残值率(%)              年折旧率(%)
房屋建筑物                               20-40                      0-5                    2.38-5.00


14、固定资产

(1)确认条件

     本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单
位价值超过 2,000 元的有形资产。


(2)折旧方法


            类别              折旧方法                   折旧年限                 残值率               年折旧率

房屋建筑物             年限平均法                20-40                    5.00%                2.38-5.00

机器设备               年限平均法                5-13                     5.00%                7.31-20.00

运输设备               年限平均法                5-10                     5.00%                9.50-20.00

电子及办公设备         年限平均法                4-10                     5.00%                9.50-25.00

                                                 3 年或按使用频次(400
模具                   其他                                               0.00%                *
                                                 片)

其他                   年限平均法                4-8                      5.00%                11.88-25.00


     本集团模具资产视产业不同采用不同的折旧方法,其中风电叶片产业使用模具采用工作量法按照使用频次(400片)计
提折旧;其他产业使用模具此阿勇年限平均法按照使用寿命(3年)计提折旧。


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在本报告期内不存在融资租入的固定资产。


15、在建工程

     在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起
开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。




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16、借款费用

    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,
停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本
化,直至资产的购建或生产活动重新开始。


17、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

   本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支
付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或
协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年
限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处
理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,
则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。


(2)内部研究开发支出会计政策

    本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

    开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无
形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。



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18、长期资产减值

    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不
确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所
属的资产组或资产组组合为基础测试。

    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后
会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。

    出现减值的迹象如下:

     (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

     (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业
产生不利影响;

     (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导
致资产可收回金额大幅度降低;

     (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

     (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

     (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业
利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

     (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。


19、长期待摊费用

    本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费
用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期
损益。


20、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    本集团职工薪酬为短期薪酬。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工
会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为
负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。


(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、
设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存
的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。



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21、预计负债

    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集
团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠
地计量。

    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。


22、收入

(1)销售商品收入

    本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也
没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

   (2)提供劳务收入

    本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地
确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收
入,完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定;
提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额
确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得
到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
   (3)让渡资产收入
   与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。
   (4)建造合同收入

    本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可
靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同
费用。采用完工百分比法时,合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

    建造合同的结果不能可靠地估计时,如果合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同
成本在其发生的当期确认为费用;如果合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为费用,不确认收入。


    本集团于期末对建造合同进行检查,如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时,提取损失准备,将预计损失确
认为当期费用。


    关于公司承接的BT 项目“建造—转移(Build-Transfer)”,即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回
购协议,并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设,工程完工后移交政府,政府根据回购协议在规定的
期限内支付回购资金(含投资回报)。


    本公司同时提供建造服务的,建造期间,对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的
收入和成本,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款;如本公司未提供建造服务的,应按照建造
过程中支付的工程价款等考虑合同规定,确认长期应收款。进入BT项目回购期,回购期内长期应收款采用摊余成本计量并
按期确认利息收入,实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。




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23、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确
认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关
费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入
当期损益。


24、递延所得税资产/递延所得税负债

    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于
按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于
资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

   本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资
产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当
减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。


25、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

   经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本
或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。


(2)融资租赁的会计处理方法

   融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁
开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额
作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。


26、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用



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六、税项

1、主要税种及税率


                 税种                                 计税依据                                税率

                                       商品销售收入、技术转让收入、技术服
增值税                                                                      17%、6%
                                       务收入

营业税