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2020年05月30日 星期六

中材科技(002080)公告正文

中材科技:2013年年度报告

公告日期:2014-03-08

                     中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




中材科技股份有限公司

    2013 年度报告




    2014 年 03 月




                                                        1
                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公

司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0

股(含税),不以公积金转增股本。

    公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主

管人员)孙秀英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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                                                                                                中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                                                    目录




2013 年度报告..................................................................................................................................... 1

一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................2

二、公司简介......................................................................................................................................6

三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................8

四、董事会报告................................................................................................................................10

五、重要事项....................................................................................................................................34

六、股份变动及股东情况................................................................................................................45

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................50

八、公司治理....................................................................................................................................57

九、内部控制....................................................................................................................................62

十、财务报告....................................................................................................................................64

十一、备查文件目录......................................................................................................................171




                                                                                                                                                  3
                                                      中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

公司/本公司/中材科技      指   中材科技股份有限公司

中材集团                  指   中国中材集团有限公司

中材股份                  指   中国中材股份有限公司

财务公司                  指   中材集团财务有限公司

北玻有限                  指   北京玻钢院复合材料有限公司

苏非有限                  指   苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

苏州有限                  指   中材科技(苏州)有限公司

中材叶片                  指   中材科技风电叶片股份有限公司

汽车复材                  指   北京中材汽车复合材料有限公司

技术研究院                指   中材科技(苏州)技术研究院有限公司

中材默锐                  指   山东中材默锐水务有限公司

酒泉叶片                  指   中材科技(酒泉)风电叶片有限公司

白城叶片                  指   中材科技(白城)风电叶片有限公司

南通有限                  指   中材科技(南通)有限公司

成都有限                  指   中材科技(成都)有限公司

苏州进出口                指   中材科技(苏州工业园区)进出口有限公司

金风科技                  指   新疆金风科技股份有限公司

南玻院有限                指   南京玻璃纤维研究设计院有限公司

苏非院有限                指   苏州非金属矿工业设计研究院有限公司

南京彤天                  指   南京彤天科技实业有限责任公司




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                                           中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                       重大风险提示

风险因素请详见本报告第四节第七部分内容。




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                                                                              中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                             第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                    中材科技                               股票代码               002080

股票上市证券交易所          深圳证券交易所

公司的中文名称              中材科技股份有限公司

公司的中文简称              中材科技

公司的法定代表人            薛忠民

注册地址                    南京江宁科学园彤天路 99 号

注册地址的邮政编码          211100

办公地址                    北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

办公地址的邮政编码          100097

公司网址                    www.sinomatech.com

电子信箱                    sinoma@sinomatech.com


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                   宋伯庐                                  贺扬

                                       北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字
联系地址
                                       楼 12Fa                                 楼 12Fa

电话                                   010-88437909                            010-88437909

传真                                   010-88437712                            010-88437712

电子信箱                               sinoma@sinomatech.com                   sinoma@sinomatech.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa,公司证券部


四、注册变更情况

                                                           企业法人营业执照
                       注册登记日期      注册登记地点                            税务登记号码      组织机构代码
                                                                   注册号



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                                                                           中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                      中华人民共和国国                      宁高新国税登字
首次注册            2001 年 12 月 28 日 家工商行政管理总 1000001003615      320134710929279   71092927-9
                                      局                                    号

                                      中华人民共和国国                      宁高新国税登字
报告期末注册        2011 年 09 月 20 日 家工商行政管理总 100000000036157    320134710929279   71092927-9
                                      局                                    号

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址            北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

签字会计师姓名                  王勇、冯光辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               7
                                                                                     中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                             第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2013 年                    2012 年            本年比上年增减(%)          2011 年

营业收入(元)                     3,443,076,200.23           2,834,437,759.84                   21.47%     2,571,624,308.87

归属于上市公司股东的净利润
                                    107,949,115.41             124,263,868.13                    -13.13%     114,919,530.42
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       84,260,617.99            71,896,631.16                     17.2%       72,597,137.87
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    252,818,107.49              95,515,341.64                   164.69%      114,766,666.63
(元)

基本每股收益(元/股)                         0.2699                     0.3107                  -13.13%               0.2873

稀释每股收益(元/股)                         0.2699                     0.3107                  -13.13%               0.2873

加权平均净资产收益率(%)                      4.47%                     5.16%                    -0.69%               5.05%

                                                                                  本年末比上年末增减
                                   2013 年末                  2012 年末                                     2011 年末
                                                                                          (%)

总资产(元)                       6,492,778,412.88           6,072,968,274.28                    6.91%     4,812,789,114.36

归属于上市公司股东的净资产
                                   2,306,140,628.05           2,464,487,067.04                    -6.43%    2,349,672,509.65
(元)


二、非经常性损益项目及金额

                                                                                                                      单位:元

                 项目                     2013 年金额            2012 年金额            2011 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  -9,810.88         -3,874,630.30            -44,660.69
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        39,630,930.66          63,836,754.58          54,897,178.14
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                 1,619,717.42
位可辨认净资产公允价值产生的收益

债务重组损益                                    152,595.00                8,815.00              90,000.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至          -6,613,228.18


                                                                                                                                8
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合并日的当期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -875,737.33     8,306,990.58           783,086.46

减:所得税影响额                            5,610,182.73    11,503,577.05         9,347,370.53

    少数股东权益影响额(税后)              2,986,069.12     6,026,833.26         4,055,840.83

合计                                       23,688,497.42    52,367,236.97        42,322,392.55        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                9
                                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                          第四节 董事会报告

一、概述

    2013年,公司面临着错综复杂的外部经营环境和激烈的市场竞争格局。公司董事会、经营班子及全体员工团结一心,积
极贯彻国务院国资委和中材集团的战略部署,紧紧围绕“十二五”产业发展规划和年度目标,坚持 “打造主导产业、推进机制
创新、强化运营管理、塑造知名品牌”的基本工作原则,努力克服外部不利因素,重点发展三大主导产业,培育战略性新兴
产业,稳步推进各项工作,保持了生产经营的平稳运行。


二、主营业务分析

1、概述

                                                                                                      单位:元

                    项目                    2013年度                2012年度               同比增减(%)
              主营业务收入                   3,395,137,736.12         2,804,212,694.79                      21.07%

              主营业务成本                   2,658,832,970.75         2,223,144,022.79                      19.60%

                期间费用                      659,562,861.37           582,474,294.56                       13.23%

                研发投入                      195,058,222.65           183,060,490.53                       6.55%

       经营活动产生的现金流量净额             252,818,107.49            95,515,341.64                    164.69%

    2013年公司主营业务收入较上年同期增长21.07%,主要是公司集中优势资源发展主导产业,产品市场份额持续扩大,
销售收入稳步增长。其中,风电叶片产业实现收入163,136.80万元,同比增加40,724.91万元,增长33.27%;气瓶产业实现收
入54,925.30 万元,同比增加16,123.90 万元,增长41.55%。
       2013年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长164.69%,主要是公司本年收购同一控制下企业南玻院有限和
苏非院有限,收到安置费返还20,493.69万元使其他与经营活动有关的现金流入增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       2013年公司坚持做大做强"复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料"三大主导产业,同时推进战略性新兴业务试点,
投资建设LNG、锂电池隔膜等产业并开展水务工程及运营业务,以寻求新的经济增长点。2013年公司整体业务规模保持了
稳步增长,在行业中的地位与综合竞争力得到了进一步的巩固和提升。
       报告期内,公司实现主营业务收入339,513.77万元,较上年同期增长21.07%;实现利润总额15,109.63万元,较上年同期
下降9.75%;实现归属于上市公司股东的净利润10,794.91万元,较上年同期下降13.13%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用


2、收入

说明
    报告期内,由于风电行业形势由底部恢复性好转,公司LNG、CNG业务产能释放,相关业务收入较去年同期相比有所
增长。


                                                                                                               10
                                                                                     中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

       行业分类                   项目                    2013 年                     2012 年             同比增减(%)

                       销售量                                         3,100                       2,174               42.6%

风电叶片(兆瓦)       生产量                                         2,864                       2,642               8.41%

                       库存量                                          416                         652                -36.2%

                       销售量                                       254,471                     205,318              23.94%

天然气气瓶(只)       生产量                                       260,279                     202,911              28.27%

                       库存量                                        32,527                      26,673              21.74%

                       销售量                                          211                         188               12.31%

过滤材料(万平米)     生产量                                          212                         184               14.91%

                       库存量                                           18                          17                5.18%

                       销售量                                         8,950                       7,727              15.83%

玻璃微纤维纸(吨)     生产量                                         9,238                       7,826              18.04%

                       库存量                                          389                         100                   289%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司风电叶片产品销量增加42.60%,主要是由于风电行业形势好转带动叶片需求增加所致;
    报告期内,公司天然气气瓶产销量增加主要是由于公司投资项目陆续放产所致。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用

                       2013年签订金       2012年签订金 本年比上年订单 增减幅度超过30%                     订单执行情况
                         额(万元)       额(万元)      增减幅度(%)              的原因

一、特种纤维复合材料            303,121         176,873              71.38% 主 要 是 风 电 叶 片 1、上年结转:165,379 万元
制品                                                                          产 品 业 务 合 同 增 2、当期新签:303,121 万元
                                                                              加。                3、当期履约:344,691 万元
                                                                                                  4、结转下期:123,809 万元

二、特种纤维复合材料             40,161          58,386             -31.21% 主 要 是 技 术 服 务 1、上年结转:57,929 万元
技术与装备                                                                    合同减少。          2、当期新签:40,161 万元
                                                                                                  3、当期履约:28,575 万元
                                                                                                  4、结转下期:69,515 万元

三、贸易                         26,834          21,685              23.74% 主 要 是 贸 易 业 务 1、上年结转:无
                                                                              合同增加。          2、当期新签:26,834 万元
                                                                                                  3、当期履约:26,834 万元
                                                                                                  4、结转下期:无

    合计                        370,116         256,943              44.05%            —                      —

    2011年3月,公司的控股子公司中材叶片与金风科技签订了风力发电机组叶片的供货合同,金风科技及其全资子公司向
中材叶片购买叶片产品,合同总金额为17.29亿元。2012年4月,合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同,变更的主
要内容为合同总金额由17.29亿元人民币调整到16.29亿元人民币。截止报告期末,合同已经履行12.7亿元。

                                                                                                                             11
                                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                      1,555,347,713.37

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                             45.82%

公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用

     序号                     客户名称                             销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)

1           客户一                                                       1,046,346,732.04                                 30.82%

2           客户二                                                        303,727,383.38                                    8.95%

3           客户三                                                         79,022,059.83                                    2.33%

4           客户四                                                         73,765,213.33                                    2.17%

5           客户五                                                         52,486,324.79                                    1.55%

合计                               ——                                  1,555,347,713.37                                 45.82%


3、成本

行业分类
                                                                                                                          单位:元

                                                      2013 年                               2012 年
      行业分类              项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重    同比增减(%)
                                               金额                                金额
                                                                 (%)                                (%)

特种纤维复合材
                     能源                  108,625,862.47             4.09%      83,906,957.45            3.77%            29.46%


特种纤维复合材
                     原材料               1,946,735,336.34           73.22% 1,668,108,339.59             75.03%             16.7%


特种纤维复合材
                     人工                  313,742,290.55             11.8%    252,857,180.39            11.37%            24.08%


特种纤维复合材
                     折旧费用              133,207,531.83             5.01%    104,366,773.38             4.69%            27.63%


特种纤维复合材
                     其他制造费用          156,521,949.55             5.89%     113,904,771.98            5.12%            37.41%


特种纤维复合材
                     合计                 2,658,832,970.75            100% 2,223,144,022.79               100%              19.6%


说明
无。
公司主要供应商情况




                                                                                                                                 12
                                                                                  中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            448,493,234.49

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                  20.52%

公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用

    序号                   供应商名称                       采购额(元)                 占年度采购总额比例(%)

1           供应商一                                               162,331,379.46                                   7.43%

2           供应商二                                                97,285,530.44                                   4.45%

3           供应商三                                                77,655,750.09                                   3.55%

4           供应商四                                                56,534,941.74                                   2.59%

5           供应商五                                                54,685,632.76                                   2.5%

合计                          ——                                 448,493,234.49                                20.52%


4、费用

                                                                                                               单位:元

                    项目                    2013年度                     2012年度                  同比增减(%)
              销售费用                            152,222,472.54             130,849,238.80                         16.33%

              管理费用                            424,272,632.32             389,813,975.12                          8.84%

              财务费用                             83,067,756.51              61,811,080.64                         34.39%

             所得税费用                            29,188,983.11              27,783,337.02                          5.06%

    财务费用较上年同期增长34.39%,主要是由于公司经营规模扩大及投资增加,有息负债较上年同期增长39.23%,筹资
成本增加所致。


5、研发支出

                                                                                                               单位:元

                    项目                      2013年                       2012年                  同比增减(%)
研发支出总额(元)                                195,058,222.65             183,060,490.53                          6.55%
占期末经审计净资产的比例(%)                             7.48%                        6.63%                         0.85%
占当期经审计营业收入的比例(%)                             5.67%                        6.46%                        -0.79%
    报告期内,公司以三大主导产业为核心进一步加强自主研发及技术开发能力,技术水平始终处于行业领先地位。


6、现金流

                                                                                                                单位:元

            项目                        2013 年                         2012 年                   同比增减(%)

经营活动现金流入小计                      3,303,794,493.24                 2,623,319,418.88                      25.94%

经营活动现金流出小计                      3,050,976,385.75                 2,527,804,077.24                         20.7%



                                                                                                                        13
                                                                                  中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


经营活动产生的现金流量净
                                               252,818,107.49                  95,515,341.64                   164.69%


投资活动现金流入小计                            36,768,644.31                   2,254,295.70                  1,531.05%

投资活动现金流出小计                           799,732,679.25                 497,757,181.98                    60.67%

投资活动产生的现金流量净
                                              -762,964,034.94                -495,502,886.28                    53.98%


筹资活动现金流入小计                         1,768,513,446.00                1,409,635,373.06                   25.46%

筹资活动现金流出小计                         1,459,581,896.54                1,235,287,357.81                   18.16%

筹资活动产生的现金流量净
                                               308,931,549.46                 174,348,015.25                    77.19%


现金及现金等价物净增加额                      -203,142,273.18                -223,402,530.84                    -9.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长164.69%,主要由于是公司本年收购同一控制下企业南玻院有限和苏非院
有限,收到安置费返还20,493.69万元使其他与经营活动有关的现金流入增加所致;
     投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降53.98%,主要是由于投资项目及股权收购项目增加了投资活动现金流出
所致;
     筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长77.19%,主要是随着公司产业规模及销售规模的扩大,公司有息负债增
加,导致筹资活动现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内公司经营活动产生的现金流量净额25,281.81万元,实现净利润12,190.73万元,产生重大差异的原因主要由于是
公司报告期内收到安置费使其他与经营活动有关的现金流入增加所致。


三、主营业务构成情况

                                                                                                               单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                         同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)

分行业

特种纤维复合材
                    3,395,137,736.12 2,658,832,970.75           21.69%           21.07%          19.6%           0.97%


分产品

特种纤维复合材
                    2,947,637,000.16 2,276,316,199.85           22.77%           27.74%         25.72%           1.24%
料制品

特种纤维复合材
                     224,719,698.15   163,140,721.30            27.4%           -27.84%         -28.85%          1.03%
料技术与装备

贸易                 222,781,037.81   219,376,049.60            1.53%             20.2%         19.75%           0.37%




                                                                                                                        14
                                                                                     中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


分地区

东北区                101,449,366.74      75,727,841.08             25.35%          -27.96%        -28.14%          0.19%

华北区                492,471,722.20     365,959,525.40             25.69%          -37.06%        -40.34%          4.08%

华东区                983,901,661.32     786,385,612.06             20.07%           57.66%        58.38%          -0.37%

华中区                182,249,777.44     141,475,498.04             22.37%           22.96%        16.51%           4.29%

华南区                108,941,173.56      84,613,779.91             22.33%           40.02%        45.65%          -3.01%

西南区                116,452,012.04      91,966,819.77             21.03%           12.21%        15.59%          -2.31%

西北区              1,208,297,074.37     954,246,742.22             21.03%           89.23%        82.09%            3.1%

国外                  201,374,948.45     158,457,152.27             21.31%           -30.2%        -29.49%         -0.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                  单位:元

                            2013 年末                      2012 年末
                                                                                 比重增减
                                     占总资产比                     占总资产比                     重大变动说明
                        金额                           金额                       (%)
                                       例(%)                       例(%)

                    311,721,489.4
货币资金                                    4.8% 507,189,100.44          8.35%     -3.55%
                                 6

                    1,339,065,806.                 1,251,691,568.
应收账款                                 20.62%                         20.61%     0.01%
                                40                             11

                    860,521,128.7
存货                                     13.25% 910,206,465.81          14.99%     -1.74%
                                 8

投资性房地产         6,521,771.20           0.1%                                    0.1%

长期股权投资        29,635,550.53         0.46% 29,210,653.68            0.48%     -0.02%

                    1,897,234,456.                 1,897,001,740.
固定资产                                 29.22%                         31.24%     -2.02%
                                79                             57

                    370,984,957.3
在建工程                                  5.71% 199,565,801.80           3.29%     2.42%
                                 3


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                  单位:元

                               2013 年                        2012 年            比重增减
                                                                                                   重大变动说明
                        金额         占总资产比        金额         占总资产比    (%)



                                                                                                                        15
                                                                                中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                      例(%)                    例(%)

                   1,129,266,746.
短期借款                                 17.39% 693,000,000.00      11.41%     5.98%
                               00

                   253,791,936.8
长期借款                                  3.91% 199,337,200.00      3.28%      0.63%
                                0

                                                                                       较上年同期增长,主要是由于根据财
                   249,687,831.9
其他非流动负债                            3.85% 34,692,892.54       0.57%      3.27% 企【2009】117 号文件规定收到并购
                                3
                                                                                       企业安置费所致。


五、核心竞争力分析

      1、产业发展优势
      公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,坚持集中优势资源发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶
和膜材料三大主导产业。通过精心组织、实施产业发展战略布局,三大主导产业的产能规模均已达到了国内领先水平,基本
完成了国内产业布局,并迈出了拓展国际市场的步伐。2013年,风电行业形势好转,公司的叶片产品产销量继续领跑国内市
场,同时气瓶和膜材料产业亦实现了销售稳步增长。在新产业培育方面,公司近两年投资建设的LNG和锂电池隔膜生产线
均已产出合格产品并实现批量销售;同时,2013年底公司建成了首个水处理样板工程项目——山东寿光再生水回用项目,该
项目将逐步转入运营阶段,从而为实现公司“十二五”发展战略和中长期可持续发展奠定基础。
      2、技术创新优势
      公司是国家首批创新型企业,首批技术创新示范企业,国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、国家重点实验室、
三个国家级工程技术中心、两个博士后工作站,同时公司还是玻璃纤维、纤维增强塑料、绝热材料三个国家标准化技术委员
会的主任委员单位。公司拥有一套完整的科技创新管理体系,在行业中具有较为突出的技术平台优势。
      近年来,公司围绕主导产业开展了大量科研创新工作,对公司的产业发展起到了重要支撑作用。2006年至今,公司先后
获得省部级以上科技类奖励90项,省部级以上工程设计和咨询类奖励70项。2013年,公司作为第二完成单位参与完成的"土
木工程用高性能纤维复合材料制备及应用关键技术"项目,荣获2013年度国家科技进步二等奖。
      截至报告期末,公司及所属全资子公司、控股公司共有授权专利215项,其中发明专利123项,实用新型88项,外观设计
4项。其中近三年(2011年-2013年),公司及所属全资子公司、控股公司共取得授权专利120项,其中发明专利74项,实用新型
45项,外观设计1项。明细如下表:
 序号                               专利名称                        专利类型     专利权人          专利号        授权年份
  1     高性能玻璃纤维用组成物                                        发明       中材科技     ZL200910026759.6     2011
  2     经纬双向跨层连接空芯织物                                      发明       中材科技     ZL200710025256.8     2011
  3     一种膜滤材的复合工艺及装备                                    发明       中材科技     ZL200810025351.2     2011
  4     自动上卷机构以及应用该机构的卷绕机                            发明       中材科技     ZL200910028336.8     2011
  5     特种纤维玻璃熔制方法及其专用电熔窑炉                          发明       中材科技     ZL200810242734.5     2011
  6     一种抗菌空气滤纸及其制备方法                                  发明       中材科技     ZL200810196205.6     2011
  7     抗铅枝晶穿透电池隔膜的制备方法                                发明       中材科技     ZL200910234520.8     2011
  8     玻璃球制造装置                                                发明       中材科技     ZL200910034821.6     2011
  9     可补偿机械式纱线张力控制装置                                  发明       中材科技     ZL201010544101.7     2011
  10    成膜剂的制备方法和含有该成膜剂的浸润剂                        发明       中材科技     ZL201010182070.5     2011
  11    一种超细连续玻璃纤维生产用坩埚                                发明       中材科技     ZL200910028338.7     2011
  12    method of forming integrated multilayer fabrics               发明      Stoneferry     US8,082,761 B2      2011



                                                                                                                      16
                                                                      中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                                     Technology,
                                                                     LLC、中材科
                                                                         技
13   环氧树脂组合物、复合材料及其制备方法                     发明    北玻有限     ZL200810239439.4    2011
14   XX飞行器用防热套整体成型方法                             发明    北玻有限     ZL200810075280.7    2011
15   一种复合材料XX材料及其成型方法                           发明    北玻有限     ZL200710081311.5    2011
16   XX再入体复合防热层                                       发明    北玻有限     ZL200310102132.7    2011
17   XX烧蚀低密度隔热材料                                     发明    北玻有限     ZL200810075279.4    2011
18   一种XX一体化轻质装甲材料                                 发明    北玻有限     ZL200710081310.0    2011
19   一种地质聚合物                                           发明    北玻有限     ZL200810075175.3    2011
20   一种环氧树脂团状模塑料及其制备方法                       发明    北玻有限     ZL20100212479.7     2011
21    热固性常温快速发泡固化酚醛树脂及其制备方法与应用        发明    北玻有限     ZL200910237590.9    2011
22   一种复合材料电杆及其结构的设计方法                       发明    北玻有限     ZL201010235403.6    2011
23   一种双组分喷涂聚脲防水涂料,其制备方法及施工方法         发明    苏非有限     ZL200910030609.2    2011
24   一种超声波探伤装置及其探伤方法                           发明    苏州有限     ZL200810156234.X    2011
25   气瓶外测法水压系统及其工作方法                           发明    苏州有限     ZL200910035954.5    2011
26   兆瓦级复合材料叶片真空导入成型工艺                       发明    中材叶片     ZL200910076307.9    2011
27   一种双组份混胶机及该混胶机混胶的闭环控制方法             发明    中材叶片     ZL200910092671.4    2011
28   六次沟槽换向曲线络筒机槽筒                               发明   南京航空航    ZL200910028157.4    2012
                                                                     天大学、中
                                                                       材科技
29   three-dimensional woven hollow layer-connecting fabric   发明    中材科技      US8,114,792 B2     2012
30   制造整体多层织物的方法和装置                             发明   中材科技、    ZL200910164719.8    2012
                                                                     通利科技公
                                                                         司
31   integrated hollow fabric structure                       发明    Stoneferry    US8,161,775 B2     2012
                                                                     Technology,
                                                                     LLC、中材科
                                                                         技
32   一种铂金旧漏板的清洗方法                                 发明    中材科技     ZL201010299105.3    2012
33   多层聚四氟乙烯膜及其制备方法及装置                       发明    中材科技     ZL201010218593      2012
34   一种隔音隔热岩棉毡的制备方法                             发明    中材科技     ZL201010558494.7    2012
35   XXX的立体织物                                            发明    中材科技     ZL200810077401.1    2012
36   XXX立体织物的制备方法                                    发明    中材科技     ZL200810077402.6    2012
37   一种将聚四氟乙烯膜喂入链铗装置中的喂入机构               发明    中材科技     ZL201010229452.9    2012
38   凹槽形异形截面增强织物的编织方法及采用的编织阳模         发明    中材科技     ZL201110060927.0    2012
39   三次元織の中空層接続織物                                 发明    中材科技     特许第5101526号     2012
40   改变参与纱锭数量制备拐角预成型体的方法                   发明    中材科技     ZL201110099434.8    2012
41   一种XX复合材料天线罩壳体的成型方法                       发明    北玻有限     ZL200910123748.X    2012
42   一种应用于XX漂浮装置的复合材料制备方法                   发明    北玻有限     ZL200910123848.2    2012
43   一种复合材料电力横担及其结构的设计方法                   发明    北玻有限     ZL201010235415.9    2012


                                                                                                         17
                                                                   中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


44   XX爆炸冲击复合材料保护罩制备方法                     发明      北玻有限    ZL200910123869.4    2012
45   复合材料XX及部段包装箱制作方法                       发明      北玻有限    ZL200910123868.X    2012
46   一种高阻尼环氧树脂复合材料的制备方法                 发明      北玻有限    ZL201110029579.0    2012
47   深水用XX浮力材料                                     发明      北玻有限    ZL200910123968.2    2012
48   一种玻璃钢模具及其制备方法                           发明      北玻有限    ZL200910085855.8    2012
49   一种曲形板状三维角联锁织物及其织造方法               发明      北玻有限    ZL201010219111.3    2012
50   一种复合材料电线杆及其制备方法                       发明      北玻有限    ZL201010187270.X    2012
51   玻璃钢雷达罩单元件及其成型方法                       发明      北玻有限    ZL200910090741.2    2012
52   一种风力发电机用的玻璃钢绝缘套筒及其成型方法         发明      北玻有限    ZL201110141605.9    2012
53   一种输电线路用复合材料横担及其制备方法               发明      北玻有限    ZL201110154680.9    2012
54   一种高压储氢气瓶内胆封头成型工艺                     发明      苏州有限    ZL201010210088.1    2012
55   XXX三维整体织物及制造方法                            发明      中材科技    ZL200810077407.9    2013
56   XXX立体织物的制备方法                                发明      中材科技    ZL200610120467.5    2013
57   多排托梁式大漏板底板成型方法及模具                   发明      中材科技    ZL201010146910.2    2013
58   恒速下降测厚仪                                       发明      中材科技    ZL201010608885.5    2013
59   一种用于将接结纱线锁住缠绕纱线的自动开口成型装置     发明      中材科技    ZL201010602874.6    2013
60   耐高温漏板用涂层粉                                   发明      中材科技    ZL201110300851.4    2013
61   聚烯烃薄膜及其制备方法                               发明      中材科技    ZL201110125458.6    2013
62   截面尺寸可扩展的预成型体制备方法                     发明      中材科技    ZL201110341184.4    2013
63   一种聚烯烃微多孔膜的制备方法及其所得的微多孔膜       发明      中材科技    ZL201110125456.7    2013
64   一种可控制收缩量的聚四氟乙烯膜热处理设备及方法       发明      中材科技    ZL201010240328.2    2013
65   整体管状织物结构                                     发明      中材科技    ZL20111006339.6     2013
66   高性能耐热耐腐蚀玻璃纤维用组成物                     发明      中材科技    ZL201110212088.X    2013
67   XX潜望镜导流罩                                       发明      北玻有限    ZL200910123964.4    2013
68   XX隔热杂化材料及其制备方法                           发明      北玻有限    ZL201010050260.1    2013
69   一种玻璃钢XX透波罩及其成型方法                       发明      北玻有限    ZL201010048855.3    2013
70   酚醛树脂复合材料拉挤成型工艺及其成型装置             发明      北玻有限    ZL201110100751.7    2013
71   一种**气瓶的制作方法                                 发明      北玻有限    ZL201110010573.2    2013
72   一种湿气快速固化的单组份聚氨酯密封胶及其制备方法     发明     苏非有限、   ZL201210170531.6    2013
                                                                   苏州建鑫建
                                                                   设集团有限
                                                                      公司
73   一种聚甲基丙烯酸甲酯复合涂料及其制备方法             发明      苏非有限    ZL201210052351.8    2013
74   一种湿固化单组份聚氨酯涂料及其制备方法               发明     苏非有限、   ZL201210170532.0    2013
                                                                   苏州建鑫建
                                                                   设集团有限
                                                                      公司
75   一种整体夹芯多孔织物                               实用新型    中材科技    ZL201020223256.6    2011
76   一种可控制收缩量的聚四氟乙烯膜热处理设备           实用新型    中材科技    ZL201020275791.6    2011
77   储纱机构                                           实用新型    中材科技    ZL201020274162.1    2011
78   脱圈自停装置                                       实用新型    中材科技    ZL201020230712.X    2011


                                                                                                      18
                                                                   中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


79   纱线张紧机构                                       实用新型   中材科技   ZL201020274193.7      2011
80   一种石材复合板                                     实用新型   中材科技   ZL201020588562.X      2011
81   多组分纤维电池隔膜湿态条件下的厚度与压力测量装置   实用新型   中材科技   ZL201020684405.9      2011
82   一种可调节两个辊筒间距的同步传动及张紧装置         实用新型   中材科技   ZL201020300229.4      2011
83   聚四氟乙烯薄膜纵向拉伸机组                         实用新型   中材科技   ZL201120060309.1      2011
84   整体管状织物结构                                   实用新型   中材科技   ZL201120069285.6      2011
85   特种玻璃电熔窑                                     实用新型   中材科技   ZL201120154708.4      2011
86   带有瓶口保护装置的高压储氢气瓶                     实用新型   苏州有限   ZL201020238535.X      2011
87   重型汽车发动机用的玻璃钢/复合材料油底壳            实用新型   汽车复材   ZL201020516319.7      2011
88   玻璃钢/复合材料油底壳的加热系统                    实用新型   汽车复材   ZL201020698703.3      2011
89   一种大型复合材料风电叶片的根部挡板                 实用新型   汽车复材   ZL201120062920.8      2011
90   玄武岩纤维覆膜滤料                                 实用新型   中材科技   ZL201120212929.2      2012
91   一种陶瓷吊筋漏板筋板焊接模具                       实用新型   中材科技   ZL201120290689.8      2012
92   一种混杂纤维针刺毡覆膜滤料                         实用新型   中材科技   ZL201120277365.0      2012
93   一种纤维增强三维夹芯复合材料                       实用新型   中材科技   ZL201120429248.1      2012
94   一种板材在线分割装置                               实用新型   中材科技   ZL201120353423.3      2012
95   一种复合材料电力横担                               实用新型   北玻有限   ZL201120347070.6      2012
96   一种大型叶片玻璃钢模具合模用的调节装置             实用新型   北玻有限   ZL201120398769.5      2012
97   用于空气动力车的高压气瓶                           实用新型   苏州有限   ZL201120525672.6      2012
98   用于运汽车的高压气瓶                               实用新型   苏州有限   ZL201120525670.7      2012
99   一种自适应多段收缩的有机膜热处理设备               实用新型   中材科技   ZL201220319924.4      2013
100 一种大卷装量的有机膜卷取控制设备                    实用新型   中材科技   ZL201220318783.4      2013
101 一种保温隔热纸测厚仪                                实用新型   中材科技   ZL201220576228.1      2013
102 一种玻璃制球机                                      实用新型   中材科技   ZL201220593329.X      2013
103 一种网格状三维中空层连织物                          实用新型   中材科技   ZL201220685884.5      2013
104 车用轻量化复合板                                    实用新型   中材科技   ZL201220682278.8      2013
105 一种小流量高精确玻璃窑炉用自动投料机                实用新型   中材科技   ZL201220729664.8      2013
106 一种高强玻璃纤维池窑拉丝装置                        实用新型   中材科技   ZL201220729184.1      2013
107 一种具有三维中空监控层的双壁储罐                    实用新型   中材科技   ZL201220695881.X      2013
108 一种高强低伸型芳砜纶耐高温覆膜滤料                  实用新型   中材科技   ZL201320158744.7      2013
109 一种净化PM2.5口罩专用覆膜无纺布                    实用新型   中材科技   ZL201320225338.8      2013
110 一种复合锂电池隔膜                                  实用新型   中材科技   ZL201320226046.6      2013
111 一种制造聚四氟乙烯微孔薄膜用多效易装卸模具          实用新型   中材科技   ZL201320225846.6      2013
112 一种净化PM2.5口罩用可更换覆膜滤芯                  实用新型   中材科技   ZL201320225440.8      2013
113 一种机织2D+2.5D仿形织物组合织物                    实用新型   中材科技   ZL201320269186.1      2013
114 一种自清洁鼓式集棉系统                              实用新型   中材科技   ZL201320293950.9      2013
115 一种用于岩棉成纤系统的四辊离心机                    实用新型   中材科技   ZL201320275196.6      2013
116 一种用复合材料制作的联接构件                        实用新型   北玻有限   ZL201220214465.3      2013
117 一种用于液氮冷却的盘管式收集器                      实用新型   北玻有限   ZL201220517168.6      2013
118 带表面涂层的车用气瓶                                实用新型   苏州有限   ZL201220625600.3      2013



                                                                                                      19
                                                                                中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


 119 一种兆瓦级风电叶根的粘结结构                                    实用新型   中材叶片     ZL201220492129.5        2013
 120 托盘                                                            外观设计   汽车复材     ZL201230322739.6        2013

    3、品牌形象优势
    公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业,凭借雄厚的
技术实力、质优价廉的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。近年来,公司的风电叶片产业紧跟风电行业发展
步伐,产业规模和产品产销量名列前茅,在我国风电装备制造领域树立了具有重要影响力的品牌地位。
    另外,公司推行以市场为导向的运营模式,深入了解客户需求,着力丰富产品系列,满足客户个性化需求;完善售后服
务体系,建立客户满意度评价机制;健全国际国内市场体系,产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区,公司的品牌
优势得到了进一步的提升,并形成了一定的国际知名度。


六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况


                                                      对外投资情况

        报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                       变动幅度(%)

                          246,648,200.00                           327,385,600.00                                -24.66%

                                                     被投资公司情况

               公司名称                                 主要业务                    上市公司占被投资公司权益比例(%)

苏非院有限                                 房屋租赁、综合服务                                                      100%

南玻院有限                                 房屋租赁、综合服务                                                      100%


2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

                                                                                                             单位:万元

募集资金总额                                                                                                    91,830.51

报告期投入募集资金总额                                                                                           1,298.68

已累计投入募集资金总额                                                                                          86,755.15

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                         0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                       1,293.38

累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                1.41%

                                                募集资金总体使用情况说明

报告期内,公司募集资金总体使用情况正常。




                                                                                                                       20
                                                                                         中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


(2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                                          单位:万元

                       是否已变                                               截至期末 项目达到                           项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                          投入金额              (%)(3)= 用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                 金额(2)                             益
                        变更)                                                  (2)/(1)         期                              化

承诺投资项目

北京八达岭年产 500                                                                        2009 年
套兆瓦级风电叶片建 否             23,312.81 23,312.81          0 23,312.81       100% 06 月 30         3,875 否           否
设项目                                                                                    日

甘肃酒泉年产 500 套                                                                       2010 年
兆瓦级复合材料风电 否             32,965.23 32,965.23          0 32,237.14     97.79% 05 月 31         2,998 否           否
叶片建设项目                                                                              日

                                                                                          2012 年
年产 13 万只车用天然
                       否         16,682.13 16,682.13     780.98 13,623.9      81.67% 06 月 30              141 否        否
气气瓶技术改造项目
                                                                                          日

                                                                                          2012 年
超高压复合气瓶研发
                       是         11,698.92 10,405.54      517.7 10,409.88 100.04% 10 月 25                 129 否        是
基地项目
                                                                                          日

                                                                                          2010 年
补充公司流动资金项
                       否          7,171.42 7,171.42           0 7,171.42        100% 12 月 31                 是         否

                                                                                          日

承诺投资项目小计            --    91,830.51 90,537.13 1,298.68 86,755.15         --            --      7,143         --        --

超募资金投向

合计                        --    91,830.51 90,537.13 1,298.68 86,755.15         --            --      7,143         --        --

                       1、“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”和“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电
                       叶片建设项目”2010 年实现利润总额共计 24,289 万元,取得了较好的投资收益。近几年由于国家宏
                       观调控持续收紧,风电项目审批和建设进度延缓,导致叶片市场需求放缓,同时随着国内 1.5MW 机
未达到计划进度或预 型实现量产,行业竞争日益加剧,价格持续下降,因此影响了两项目的整体盈利水平,公司产品目
计收益的情况和原因 前正逐步向大功率机型转移,在同类叶片企业中收益水平仍处于行业领先。2、“年产 13 万只车用天
(分具体项目)         然气气瓶技术改造项目”由于气瓶行业竞争加剧,价格不断走低,导致项目盈利水平不断降低;同时
                       2013 年天然气价格多次上调以及国际市场政局动荡,导致 CNG 气瓶的需求量受到影响,因此项目
                       未达到预期收益。3、“超高压复合气瓶研发基地项目”各类产品尚处于市场开发期,未达到预期收益
                       水平。

                       “超高压复合气瓶研发基地项目”由于 SCBA 气瓶和氢气瓶市场需求未能如预期实现大幅增长,未能
                       达到项目预期收益。2012 年 8 月 3 日,经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过,项目在保
项目可行性发生重大 留该项目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上,对项目建设内容进行调整。在原有 LNG
变化的情况说明         气瓶检测平台的基础上,补充和完善瓶颈工段的设备,形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线;取消研
                       发中心大楼建设,将研发中心内布局的办公室和实验室等,统筹布置在已建成的测试中心和试验车
                       间的辅房内。在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上,扩大产品品种,兼顾 CNGIII 型瓶生产。


                                                                                                                                    21
                                                                           中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文



超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                   1、“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”先期投入 23,312.81 万元,已于 2011 年 5 月
募集资金投资项目先 11 日置换。 2、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”先期投入 31,542.72 万元,
期投入及置换情况   已于 2011 年 5 月 18 日置换。 3、“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”先期投入 2,232.73 万
                     元,已于 2011 年 5 月 9 日置换。 4、“超高压复合气瓶研发基地项目”先期投入 261.84 万元,已于
                     2011 年 5 月 16 日置换。

                     适用

                     2011 年 3 月 10 日,公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过,公司全资子公司中材科
                     技(苏州)有限公司使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。2011
                   年 9 月 1 日,苏州有限已将上述 9,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2011 年 8 月 16 日,
用闲置募集资金暂时 公司召开第四届董事会第二次会议审议通过,公司全资子公司中材科技(苏州)有限公司继续使用
补充流动资金情况   9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。2012 年 3 月 7 日,苏州有限
                     已将上述 9,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2012 年 3 月 22 日,公司召开第四届董事
                     会第三次会议审议通过,公司全资子公司中材科技(苏州)有限公司继续使用部分闲置募集资金暂
                     时补充流动资金,金额不超过 9,000 万元,使用期限不超过六个月。2012 年 9 月 17 日,苏州有限已
                     将上述 9,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

                     适用

                     1、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”经北京中资信达会计师事务有限公司出
                     具的项目审计报告,项目实际完成投资 32,237.14 万元,较计划投资节余 728.09 万元。主要原因是
                     项目建筑安装工程采取总承包模式,有效整合了建设过程如厂房建设、堆场建设、辅房建设等关键
                     点的资源配置,缩短了预计建设周期,并有效控制了建设成本。 经 2012 年 4 月 18 日公司 2011 年
                   度股东大会审议通过,同意将该项目结余的 728.09 万元,及募集资金专户储备产生的利息净收入
项目实施出现募集资 312.87 万元,共计 1,040.96 万元永久补充公司流动资金,用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活
金结余的金额及原因 动。2、"超高压复合气瓶研发基地项目"募集资金节余 1293.38 万元,主要原因系 2012 年 8 月 3 日,
                     公司召开 2012 年第 2 次临时股东大会审议批准了该项目建设内容调整的事项。"年产 13 万只车用天
                     然气气瓶技术改造项目"募集资金节余 3,078.73 万元,主要原因系该项目前期费用、建设单位管理费
                     有所降低,关键设备采购成本降低,基本预备费未发生等。 经 2012 年 12 月 18 日公司第四届董事
                     会第九次临时会议审议通过,同意将两项目结余的 4,372.11 万元,及募集资金专户储备产生的利息
                     净收入 404.83 万元,共计 4,776.94 万元永久补充公司流动资金,用于偿还银行贷款、购买原材料等
                     经营活动。

尚未使用的募集资金
                     截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金全部使用完毕。
用途及去向


                                                                                                                22
                                                                                            中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况


(3)募集资金变更项目情况

                                                                                                                            单位:万元

                         变更后项目                               截至期末投                                               变更后的项
                                                    截至期末实                     项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                         资进度                         本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                    际累计投入                     定可使用状
    目         诺项目     资金总额 际投入金额                     (%)(3)=(2)/                       现的效益    计效益     否发生重大
                                                     金额(2)                         态日期
                             (1)                                      (1)                                                       变化

超高压复合 超高压复合
                                                                                   2012 年 10
气瓶研发基 气瓶研发基      10,405.54        517.7     10,409.88     100.04%                               129 否           否
                                                                                   月 25 日
地项目       地项目

合计             --        10,405.54        517.7     10,409.88       --               --                 129      --            --

                                       “超高压复合气瓶研发基地项目”由于 SCBA 气瓶需求未如预期实现大幅增长,氢气瓶
                                       市场尚未实质性启动,因此项目预计无法实现预期收益。经公司 2012 年度第二次临
                                       时股东大会审议通过,将该项目产品纲领及相关建设方案进行调整。项目在保留该项
                                       目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上,对项目建设内容进行调整。在原
                                       有 LNG 气瓶检测平台的基础上,补充和完善瓶颈工段的设备,形成年产 5000 只 LNG
变更原因、决策程序及信息披露情况 气瓶中试线;取消研发中心大楼建设,将研发中心内布局的办公室和实验室等,统筹
说明(分具体项目)                       布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的
                                       基础上,扩大产品品种,兼顾 CNGIII 型瓶生产。 《中材科技股份有限公司关于募集
                                       资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的公告》(公告编号:
                                       2012-032)全文刊登于 2012 年 7 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者
                                       查阅。上述事项已经公司于 2012 年 8 月 3 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议
                                       批准。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                       由于项目各类产品尚处于市场开发期,因此未达到预期收益水平。
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                       不适用。
的情况说明


3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                单位:元

                                         主要产品
 公司名称     公司类型     所处行业                  注册资本       总资产           净资产         营业收入 营业利润       净利润
                                          或服务

                                        先进复合
                          特种纤维                                 484,080,75 233,386,89 276,398,37 14,979,27 28,337,766.1
北玻有限     子公司                     材料及工    6,000 万元
                          复合材料                                          3.25            5.23         7.60       5.79               2
                                        程复合材



                                                                                                                                       23
                                                                                中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                    料的研发、
                                    制造与销
                                    售

                                    大型非矿
                                    工程的设
                         特种纤维                              267,359,62 31,803,006. 105,484,26 -14,863,0 -10,044,927.4
苏非有限     子公司                 计、关键装 5,000 万元
                         复合材料                                    6.51          89        2.91      34.84               8
                                    备制造和
                                    技术服务

                                    高压复合
                         特种纤维   气瓶的研                   1,261,204,9 493,272,68 549,253,02 5,627,422
苏州有限     子公司                              18,000 万元                                                    4,394,806.11
                         复合材料   发、制造与                      06.21        0.14        0.27         .94
                                    销售

                                    风电叶片
                         特种纤维                44,101.925 3,135,538,2 1,537,538,5 1,631,368,0 95,601,96 98,704,485.1
中材叶片     子公司                 的研发、制
                         复合材料                3 万元             26.67       29.19       20.87        0.07              2
                                    造与销售

                                    汽车复合
                         特种纤维   材料的研                   75,306,880. 15,871,281. 29,882,170. -14,866,3 -14,259,160.4
汽车复材     子公司                              4,000 万元
                         复合材料   发、制造与                         73          57          18      35.61               2
                                    销售

                                    特种纤维
                                    复合材料
技术研究                 特种纤维                              32,749,761. 32,743,715.              -98,855.6
             子公司                 相关产品     2,600 万元                                  0.00                 -98,855.67
院                       复合材料                                      55          55                      7
                                    的技术研
                                    究

                                    再生水、供
                                    水、污水处
                         特种纤维   理工程项                   167,264,95 78,017,395.               1,631,735
中材默锐     子公司                              8,000 万元                                  0.00               -1,629,919.96
                         复合材料   目的投资、                       5.00          34                     .96
                                    建设及运
                                    营

                                    房屋租赁
                         特种纤维                              242,963,84 62,418,673. 24,121,544. -46,719,8
南玻有限     子公司                 及综合服     1,768 万元                                                     -6,220,325.12
                         复合材料                                    9.31          87          73      34.92
                                    务

主要子公司、参股公司情况说明
       报告期内,中材叶片实现净利润9,870.45万元,较上年同期增长53.44%,主要是由于风电行业好转带动风电叶片需求增
加;
     报告期内,苏州有限实现净利润439.48万元,较上年同期下降64.36%,主要是由于受天然气价格上涨、国际经济影响等
原因,高压气瓶需求受制;同时该业务由于受产能未充分发挥、人工成本上涨等因素,生产成本及费用有所增加,使盈利水
平下降所致;
     报告期内,苏非有限及汽车复材亏损是由于相关经营环境及市场变化所致。
报告期内取得和处置子公司的情况



                                                                                                                           24
                                                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


√ 适用 □ 不适用

                             报告期内取得和处置子公司       报告期内取得和处置子公司
           公司名称                                                                          对整体生产和业绩的影响
                                         目的                          方式

                            促进公司资产的完整性,减少 公司之控股子公司苏非有限
苏非院有限                                                                               影响不大。
                            关联交易。                      收购其 100%股权。

                            促进公司资产的完整性,减少
南玻院有限                                                  本公司收购其 100%股权。      影响不大。
                            关联交易。


4、非募集资金投资的重大项目情况

                                                                                                              单位:万元

                                                            截至报告期末累计
       项目名称       计划投资总额      本报告期投入金额                            项目进度            项目收益情况
                                                              实际投入金额

                                                                                                      项目已建成部分产
年产 35 万只天然气                                                                                    能,2013 年实现主
新型高压气瓶生产            39,649.79           12,031.02            31,192.38               78.67% 营业务收入 7,980 万
线项目                                                                                                元,利润总额 73 万
                                                                                                      元。

                                                                                                      项目已基本建设完
寿光滨海(羊口)经
                                                                                                      成,正在开展联调试
济开发区再生水回            19,901.09              14,900            16,837.12                84.6%
                                                                                                      生产,已通水并提供
用工程"项目
                                                                                                      客户试用。

低温绝热气瓶产业
                            14,987.03              678.97              678.97                 4.53% 项目尚处于建设中。
化扩建项目

年产 2000 万平米锂
电池隔膜生产线项             10,707.6             1,380.2              1,380.2               12.89% 项目尚处于建设中。


合计                        85,245.51           28,990.19            50,088.67          --                    --


七、公司未来发展的展望

     1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
     《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定了七个产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。这七个
加快培育和发展的战略性新兴产业分别是:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽
车。
     公司从事的特种纤维复合材料行业属于新材料领域,风力发电叶片、高压复合气瓶、膜材料等主导产品技术领先、质量
稳定,符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业政策,市场前景广阔,面临着良好的发展机遇。
     从市场竞争格局看,公司的风力发电叶片等主导产业产品已形成了一定的品牌优势,市场占有率逐步提高,经营业绩良
好。但在同时,由于全球提倡资源节约、环境保护概念,涉足风力发电、膜材料、天然气气瓶等产业的国内外企业越来越多,
导致市场供给量不断增加,国内外市场竞争愈加激烈。
     公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创新型企业,凭借自身的技术优势、战略
合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势,在行业中处于领先地位。公司紧密围绕“十二五”战略规划,通过加强投资

                                                                                                                         25
                                                                            中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


项目管理、强化自主创新和规范运营管理等措施,确保主营业务保持快速、健康的发展。
    2、公司近期的发展战略及经营目标
         “十二五”期间,公司将继续遵循“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观,以市场为导向,以创效为中心,以技术和
管理创新为手段,以资本运营为支撑,以团队建设为保障,集中力量重点发展“高成长性、高回报性、新兴战略型”主导产业,
坚持“创新型、价值型、国际型”公司定位,努力将公司建设成“最为客户尊重与员工、股东信赖的中国材料工业知名科技企
业”。
    2014年,公司将坚持发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业,积极拓展新产品、新业务市场,科
学谋划、持续创新、强化管理,不断提高资产使用效率。为实现年度经营目标,公司2014年度的重点工作包括:
    (1)坚持做大做强主导产业,确保产业稳步发展。
    (2)积极拓展新产品、新业务市场,培育新的经济增长点。
    (3)加强生产运营管理,完善质量管理体系,提高资产运营效率。
    (4)完善技术创新体系,提升自主创新能力。
    (5)加强投资管理,提高投资项目收益。
    (6)推进激励机制创新,提升人力资源管理水平。
    (7)完善全面风险管理与内控体系,防范经营风险。
    (8)加强党建和企业文化建设,促进全面和谐发展。
    3、公司经营目标实现的风险因素
    (1)投资项目风险
    近年来,公司重点发展主导产业,在扩大产业规模的过程中,存在部分投资项目收益未达预期的情况,主要原因有:①
投资项目建设周期较长,期间产品市场变化,项目未能按照市场需求及时调整;②生产线投产后,由于部分产品质量不稳定,
延缓了批量供货进度;③项目建设期间,未能充分考虑市场营销团队的建设,使产品营销工作有所滞后。
    针对上述风险,对于在建和后续投资项目,公司将进一步加强各项管理工作:①加强前期可行性研究,使投资项目产品
符合市场需求;②加强投资项目过程管理,提高项目建设质量和产品下线质量,确保投资项目按计划周期完成建设;③加强
产品市场跟踪与研究,对在建项目产品方向及时论证并视需要进行调整;④在项目建设的同时着手市场营销体系建设,积极
开拓客户市场;⑤大力开展项目建设后评价工作。
    (2)质量风险
    质量是企业的生命,公司的风电叶片、高压复合气瓶等主导产业均对产品质量有极高的要求。发生质量事故,除了需要
付出高昂的维修成本之外,必然对产品信誉、企业声誉和市场地位构成威胁。近年来产品市场竞争的白热化,对产品质量提
出了更高的要求,以质量求生存已成为公司上下之共识。
    公司作为制造型企业,质量风险始终为公司管理层高度关注的重大风险。在产品生产、制造过程中,存在生产人员操作
技能不熟练以及质量操作规范未能得到严格执行的情况,另外各产业一线生产员工、质检人员年龄结构年轻化、流动性较高
的特点,也给企业质量风险控制增加了一定的难度。
    针对上述风险,公司将进一步加强标准化制造体系建设,梳理完善各项管理制度和流程;继续开展以提升生产过程质量
控制能力为核心的质量管理体系建设专项工作,加强质量方针及质量手册、程序文件的宣贯;加强培训,提高基层工作人员
质量意识和风险控制能力;引入质量管理高端人才,加强对各质量管理体系的培训与监督管理。
    (3)销售管理风险
    近年来,公司在扩大产业规模的过程中,尚存在一定的销售管理风险:市场营销的规范化管理有待提升;国际化、专业
化人才紧缺,销售团队整体综合实力有待提高;国际业务风险防范机制不够完善;产品面临严峻的市场竞争态势,市场渗透
不足,销售回款压力大等。销售管理风险的发生将直接影响到公司产品的市场占有率,进而影响公司经营目标的实现。
    针对上述风险,公司将进一步加强销售管理体系建设,包括:完善、创新激励机制,提升销售人员积极性;引进国内外
人才,加大培训力度,提升销售团队业务水平;组织各单位销售管理研讨互动,交流销售管理经验;建立、完善国际业务管
理规章,防范重大风险;完善应收账款管理体系,降低逾期应收账款比例等。
    (4)工程管理风险
    随着公司环保水处理业务和总包装备业务的发展,承担的工程项目越来越多,内部管理、资源配置、人力资源、安全管



                                                                                                                26
                                                                            中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


理等风险越来越突出。主要存在项目计划制定不合理或调整不及时,导致项目执行过程中偏离实际需要,造成超预算等资源
浪费现象;项目过程监督与检验不及时、不到位,导致公司无法及时发现并应对项目质量及安全隐患等问题。
    针对上述风险,公司将继续完善工程项目管理基础工作,推动管理创新,完善质量管理、成本管理和财务管理制度体系;
加强过程监控管理,特别是水务项目,关注项目执行过程中的关键控制点,提高管理水平;积极引进外部人才,保证工程项
目建设所需人才梯队建设。


八、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

    为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,公司于2013年12月18日第四届董事会第十五次临时会议决
议通过《关于公司会计估计变更及会计政策补充的议案》,对应收账款坏账准备计提及固定资产折旧计提会计估计进行了变
更,同时补充了BT项目会计核算方法。
    (一)应收款项坏账准备计提变更
    1、变更原因
    公司原应收款项坏账准备计提方法制订于2007年新《企业会计准则》颁布之际,随着公司业务领域不断拓展逐渐显露出
一定的不适用性,为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,且更好的满足监管机构的披露要求,特对坏账准
备计提方法进行了变更。
    2、变更前后情况
    (1)变更前坏账准备计提方法
    公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日,对单个客户100万元以上(含100万元)的应收款项单独进行减值测试,
经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏帐准备;对单项测试未减值的
应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债
表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
    应收款项按不同产品的销售模式和风险特征评为ABC三类信用等级,确定计提比例如下:

    客户类别           信用期内                                     逾期

                                        1年以内            1-2年            2-3年         3年以上
      A类                  0               5%              20%              50%               100%

      B类                  0               20%             50%              100%              100%

      C类                  0               50%             100%             100%              100%

    (2)变更后坏账准备计提方法
    公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然
灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过5年;其他确凿证据表明确实无法
收回或收回的可能性不大。
    对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿
证据表明确实无法收回的应收款项,公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准                将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

    2)按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称          确定组合的依据                                   按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合          以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合           按账龄分析法计提坏账准备


                                                                                                               27
                                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


无风险组合        以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风 不计提
                  险特征划分组合

款项性质组合      以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合     不计提或依据金额重大与否分别按照第(1)项
                                                                 或第(3)项单项计提

    采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

                     账龄                                                计提比例

                   1-6个月                                                 2%

                  7-12个月                                                 5%

                    1-2年                                                  20%

                    2-3年                                                  50%

                   3年以上                                                100%

    3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由                 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法                     根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

    3、变更对财务状况及经营成果的影响
    由于应收款项坏账准备计提变更,报告期内减少归属于母公司净利润96.91万元,占 2013年度经审计归属于母公司净利
润的0.90%,占 2013年度经审计归属于母公司所有者权益的0.04%,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司此次坏账准备计提方法变更属于
会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
    (二)固定资产折旧计提变更
    1、变更原因
    公司于2013年度分别完成对苏非院有限和南玻院有限的收购,考虑到被收购公司关于固定资产折旧的会计估计与公司现
有固定资产折旧的会计估计存在一定差异,特对公司现有固定资产折旧年限、预计净残值会计估计作出变更,并将被收购公
司固定资产折旧的会计估计纳入公司现有固定资产折旧会计估计中。
    公司模具资产主要为风电叶片生产制造过程所需模具,随着中国风电产业的快速发展,风电叶片产品升级、技术更新的
速度随之加快,导致风电叶片模具实际使用寿命与初始估计寿命发生差异,根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的
相关规定,结合风电叶片模具的使用记录,对模具的使用寿命、折旧方法进行了复核,为了更加客观公正的反映公司财务状
况和经营成果,体现会计谨慎性原则,使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,公司对模具折旧年限进行了变更。
    2、变更前后情况

       类别                           变更前                                            变更后

                       折旧年限(年)             预计残值率(%)            折旧年限(年)             预计残值率(%)
房屋建筑物                   20                       5                     20-40                      0-5

机器设备                     10                       5                      5-13                      0-5

运输设备                     5                        5                      5-10                      0-5

电子设备                     5                        5                      4-10                      0-5

模具           8年或按使用频次(600片)               0         3年或按使用频次(400片)                0

其他                         5                        5                      4-8                       0-5



                                                                                                                  28
                                                                           中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


    *风电叶片模具按使用频次(400片)计提折旧;其他模具按使用寿命(3年)计提折旧。
    3、变更对财务状况及经营成果的影响
    公司对除模具外其他固定资产折旧年限、预计净残值的会计估计变更主要是为了将已收购公司的固定资产折旧的会计估
计纳入公司现有固定资产折旧的会计估计中,以使公司固定资产折旧会计估计能够适应和涵盖新增业务板块实际业务需求,
不对公司集团范围内原所属单位产生影响,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
    公司对模具折旧年限变更减少归属于母公司净利润166.40万元,占 2013年度经审计归属于母公司净利润的1.54%,占
2013年度经审计归属于母公司所有者权益的0.07%,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司此次模具折旧年限变更属于会计
估计变更,采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
    (三)补充BT项目会计核算方法
    1、补充背景及原因
    公司从今年开始大力拓展市政水务处理领域,承接的市政水务处理项目不断增加,项目业务模式不断丰富,BT业务模
式已经成为公司市政水务处理项目的一种现实模式,并可能成为公司市政水务处理项目的主导业务模式。为适应公司新业务
领域发展需求,规范公司对BT项目的会计处理,更加真实地反映公司的财务状况及经营成果,特制定BT项目会计核算方法。
    2、BT项目具体会计核算方法
    BT项目公司的经营方式为“建造—转移(Build-Transfer)”,即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设
回购协议,并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设,工程完工后移交政府,政府根据回购协议在规定
的期限内支付回购资金(含投资回报)。
    本公司同时提供建造服务的,建造期间,对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的
收入和成本,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款;本公司未提供建造服务的,应按照建造过
程中支付的工程价款等考虑合同规定,确认长期应收款。进入BT项目回购期,回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按
期确认利息收入,实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。
    3、制定BT项目核算方法对公司的影响
    制定 BT 项目会计核算方法,规范公司对BT项目的会计处理,将更加真实地反映公司的财务状况及经营成果,提高公
司会计信息的可靠性及相关性。公司对BT项目会计核算方法的制定不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响。


九、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    本年度新纳入合并范围的公司3家,不再纳入合并范围的公司1家。
    1、合并范围增加
    合并范围新增南玻院有限及其子公司南京兴亚玻璃钢有限公司、苏非院有限,新增原因为收购。
    2、合并范围减少
    合并范围减少苏州宏业监理有限公司,减少原因为注销。


十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    2013 年 3 月 28 日,公司 2012 年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配的议案》,决定以公司总股本 40,000 万股为
基数,每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币(含税),不转增,不送股。现金红利于 2013 年 5 月 23 日直接划入股东资金账户。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:      是。


                                                                                                                29
                                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


分红标准和比例是否明确和清晰:                    是。

相关的决策程序和机制是否完备:                    是。

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:          是。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                  是。
权益是否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                  是。
规、透明:

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    公司2011年利润分配方案为:以公司2011年12月31日总股本40,000万股为基数,每10股派发现金红利1.0元人民币(含税),
不转增,不送股。
    公司2012年利润分派方案为:以公司2012年12月31日总股本40,000万股为基数,每10股派发现金红利1.0元人民币(含税),
不转增,不送股。
    公司2013年利润分派方案为:以公司2013年12月31日总股本40,000万股为基数,每10股派发现金红利1.0元人民币(含税),
不转增,不送股。该方案尚需经股东大会审议批准。
公司近三年现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                                           分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度             现金分红金额(含税)
                                                             上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)

2013 年                                    40,000,000.00               107,949,115.41                      37.05%

2012 年                                    40,000,000.00               124,263,868.13                      32.19%

2011 年                                    40,000,000.00               114,919,530.42                      34.81%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  1.00

分配预案的股本基数(股)                                                                               400,000,000

现金分红总额(元)(含税)                                                                           40,000,000.00

可分配利润(元)                                                                                    206,714,066.84

现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                          100%

                                                 现金分红政策:

其他

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

《公司章程》规定的现金分红的具体条件和比例:
    除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应当采取现金方式分配股利,且以现金方式分配的
利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。特殊情况是指:公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投


                                                                                                                   30
                                                                            中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


资项目(募集资金投资项目除外)的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金
累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。
    本次利润分配预案符合本公司章程的规定。


十二、社会责任情况

    公司《2013年度社会责任报告》经公司第四届董事会第七次审议批准,该报告记录了公司于报告期内履行社会责任的情
况。《中材科技股份有限公司2013年度社会责任报告》全文刊登于3月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者
查阅。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用


十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                            谈论的主要内容及提供的
    接待时间              接待地点           接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                                     资料

                                                                         中投证券、光大证
                                                                         券、国信证券、东
                                                                         方证券、银河证券、
                                                                         东兴证券、广发证
                                                                         券、中信证券、中
                                                                         邮基金、民生加银、
                                                                         工银瑞信、上投摩
                      北京市海淀区板井                                   根、益民基金、方
                      路 69 号商务中心                                   正富邦、华商基金、交流公司产业业务发展情
2013 年 03 月 28 日                      实地调研       机构
                      写字楼 12Fa 公司                                   华创公司、合众投 况,未提供资料。
                      总部                                               资、诺安基金、华
                                                                         夏基金、上海混沌
                                                                         道然资管、泰达宏
                                                                         利、哈图公司、尚
                                                                         雅投资、中国人寿
                                                                         资管、富国基金、
                                                                         从容投资、上海证
                                                                         券报

                      北京市海淀区板井                                   长城证券、华富基
                      路 69 号商务中心                                   金、光大证券、东 交流公司产业业务发展情
2013 年 04 月 23 日                      实地调研       机构
                      写字楼 12Fa 公司                                   方证券、诺安基金、况,未提供资料。
                      总部                                               华夏基金、光大资



                                                                                                                 31
                                                              中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                           管、工银瑞信

                                                           东方证券、中信证
                                                           券、宏源证券、信
                                                           达证券、平安证券、
                                                           江海证券、长江证
                                                           券、国海证券、工
                                                           银瑞信、华夏基金、
                                                           博时基金、嘉实基
                                                           金、中银基金、融
                                                           通基金、新华基金、
                      北京市海淀区板井
                                                           南方基金、长盛基
                      路 69 号商务中心                                         交流公司产业业务发展情
2013 年 05 月 15 日                      实地调研   机构   金、海富通基金、
                      写字楼 12Fa 公司                                         况,未提供资料。
                                                           泰达宏利、方正富
                      总部
                                                           邦、东方证券资管、
                                                           中国平安资管、中
                                                           国人保资管、中国
                                                           人寿资管、珩生鸿
                                                           鼎资管、英大泰和
                                                           人寿、安邦资管、
                                                           上海鑫富越资管、
                                                           上海汉盈投资、瀚
                                                           伦投资

                      厦门国际会议中心                                         交流公司产业业务发展情
2013 年 06 月 28 日                      其他       机构   中信证券等
                      酒店海棠一会议室                                         况,未提供资料。

                                                           建信基金、英大人
                                                           寿 、天弘基金、东
                                                           方证券、中信证券、
                      北京市海淀区板井                     安信证券、溪牛资
                      路 69 号商务中心                     管、光大永明资管、交流公司产业业务发展情
2013 年 07 月 16 日                      实地调研   机构
                      写字楼 12Fa 公司                     中欧基金、工银瑞 况,未提供资料。
                      总部                                 信、嘉实基金、嘉
                                                           实基金 、华创证
                                                           券、华创证券、国
                                                           泰君安

                                                           国泰君安、长安基
                                                           金、建信基金、诺
                                                           德基金、嘉实基金、
                      中材叶片总部会议
                                                           益民基金、工银瑞
                      室、中材叶片北京                                       交流公司风电叶片产业业
2013 年 10 月 29 日                      实地调研   机构   信基金、英大人寿、
                      八达岭工业区二分                                       务发展情况,未提供资料。
                                                           中国人寿、第一创
                      厂
                                                           业资管、华泰保险
                                                           资管、华富基金 、
                                                           兴业全球基金、汇


                                                                                                    32
                                                              中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                           丰晋信基金、齐鲁
                                                           证券、华泰资管、
                                                           泽熙投资、明石投
                                                           资、泰达宏利基金

                      北京市海淀区板井                     渣打银行(香港)、
                      路 69 号商务中心                     美国资本、淡马锡 交流公司产业业务发展情
2013 年 12 月 03 日                      实地调研   机构
                      写字楼 12Fa 公司                     投资、南方东英资 况,未提供资料。
                      总部                                 管、东京海上

                                                           国泰君安、东方证
                                                           券、南方基金、溪
                                                           牛投资、嘉实基金、
                                                           益民基金、工银瑞 交流中材默锐建设及业务
2013 年 12 月 30 日 中材默锐会议室       实地调研   机构
                                                           信基金、英大人寿、发展情况,未提供资料。
                                                           银华基金、方正富
                                                           邦基金、信诚基金、
                                                           兴业全球基金




                                                                                                  33
                                                                                      中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


三、资产交易事项

1、收购资产情况


                                                                       该资产为
                                                                                              与交易对
                                                                       上市公司
交易对方                                    对公司经 对公司损                                 方的关联
           被收购或 交易价格 进展情况                                  贡献的净 是否为关                  披露日期
或最终控                                    营的影响 益的影响                                关系(适用                披露索引
           置入资产 (万元) (注 2)                                  利润占净    联交易                 (注 5)
   制方                                     (注 3)     (注 4)                             关联交易
                                                                       利润总额
                                                                                                情形
                                                                       的比率(%)

                                                                                                                       《中材科
                                                                                                                       技股份有
                                                                                                                       限公司关
                                            本次交易                                                                   于苏非有
                              所涉及的                   自本期初
                                            主要影响                                                                   限收购苏
                              资产产权                   至报告期
                                            公司资产                                                                   非院有限
           苏非院有           已全部过                   末为上市                            实际控制
                                            形态的变                                                      2012 年 12 的关联交
中材集团 限 100%股    6,054.12 户,所涉及                公司贡献         0.79% 是           人控制的
                                            化,可以较                                                    月 19 日     易公告》
           权                 的债权债                   的净利润                            法人
                                            好地促进                                                                   (2012-05
                              务已全部                   为 95.91 万
                                            公司资产                                                                   3)全文刊
                              转移。                     元。
                                            的完整。                                                                   登于《中国
                                                                                                                       证券报》和
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                              所涉及的 本次交易 自本期初                                                               《中材科
           南玻院有           资产产权 主要影响 至报告期                                     实际控制                  技股份有
                                                                                                          2013 年 04
中材集团 限 100%股    18,610.7 已全部过 公司资产 末为上市                  -4.4% 是          人控制的                  限公司关
                                                                                                          月 27 日
           权                 户,所涉及 形态的变 公司贡献                                   法人                      于收购南
                              的债权债 化,可以较 的净利润                                                             玻院有限


                                                                                                                                  34
                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                             务已全部 好地促进 为-536.43                                          的关联交
                             转移。    公司资产 万元。                                            易公告》
                                       的完整。                                                   (2013-01
                                                                                                  9)全文刊
                                                                                                  登于《中国
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2、企业合并情况

    2012年12月18日,公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于苏非有限收购苏非院100%股权的议案》。2013
年1月10日,中材集团就持有的苏非院有限100%股权,与公司之控股子公司苏非有限签署了产权交易合同,并通过上海联合
产权交易所审核。2013年上半年,苏非院有限完成工商变更。由于公司与苏非院有限在合并前后均受同一方中材集团最终控
制,公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》中同一控制下企业合并相关规定进行账务处理并编制合并报表。
    2013年5月15日,公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购南玻院有限100%股权的议案》。2013
年8月19日,中材集团就持有的南玻院院有限100%股权,与公司签署了产权交易合同,并通过上海联合产权交易所审核。2013
年下半年,南玻院有限完成工商变更。由于公司与南玻院有限在合并前后均受同一方中材集团最终控制,公司按照《企业会
计准则第20号——企业合并》中同一控制下企业合并相关规定进行账务处理并编制合并报表。
    根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定,同一控制下企业合并,合并方在合并中取得的净资产的入账价值与进
行合并支付的对价账面价值之间的差额,应调整资本公积(资本溢价或股本溢价)或留存收益;在合并当期编制合并财务报
表时,应对报表的期初数进行调整,同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、
负债并入,因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)或留存收益;同时,
对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收
益。
    公司按照上述规定,对本报告期资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整,期初资产总额增加,所有者权益增
加,其中归属于母公司所有者权益增加,上年同期净利润减少,其中归属于母公司所有者的净利润减少。公司因同一控制下
企业合并对资产负债表期初数及上年同期损益追溯调整明细见下表:




                                                                                                             35
                                                                 中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                              主要资产负债及权益期初追溯调整情况
                                                                                               单位:元



             项目            2012年期末(调整后)       2012年期末(调整前)            调整数
货币资金                               507,189,100.44             480,907,463.19           26,281,637.25
应收票据                               697,348,618.79             695,347,741.03            2,000,877.76
应收账款                             1,251,691,568.11           1,246,238,116.33            5,453,451.78
预付款项                               123,700,118.80             121,384,617.74            2,315,501.06
其他应收款                              20,566,627.92              18,155,630.32            2,410,997.60
存货                                   910,206,465.81             896,831,587.29           13,374,878.52
长期股权投资                            29,210,653.68              26,279,453.68            2,931,200.00
固定资产                             1,897,001,740.57           1,826,123,888.12           70,877,852.45
递延所得税资产                          46,400,450.93              44,253,162.35            2,147,288.58
资产总计                             6,041,832,702.12           5,914,039,017.12          127,793,685.00
应付账款                               935,331,653.27             933,935,753.96            1,395,899.31
预收款项                               132,346,820.57             127,970,370.89            4,376,449.68
  应付职工薪酬                          45,497,125.07              44,785,906.19              711,218.88
应交税费                                 1,298,245.98                 798,719.02              499,526.96
其他应付款                              57,504,069.22              31,671,778.64           25,832,290.58
  预计负债                              69,419,992.08              60,830,837.75            8,589,154.33
递延所得税负债                           8,858,154.31                        -              8,858,154.31
其他非流动负债                          34,692,892.54              33,486,647.74            1,206,244.80
负债合计                             3,288,942,124.00           3,237,473,185.15           51,468,938.85
资本公积                             1,473,086,419.47           1,375,815,399.03           97,271,020.44
未分配利润                             530,977,618.06             556,141,149.18          -25,163,531.12
归属于母公司所有者权益合计           2,457,174,069.62           2,385,066,580.30           72,107,489.32
少数股东权益                           295,716,508.50             291,499,251.67            4,217,256.83
股东权益合计                         2,752,890,578.12           2,676,565,831.97           76,324,746.15
负债和股东权益合计                   6,041,832,702.12           5,914,039,017.12          127,793,685.00

                                  主要损益项目上年同期追溯调整情况
                                                                                               单位:元
              项目           2012年度(调整后)         2012年度(调整前)             调整数
营业收入                             2,834,437,759.84           2,803,247,159.45          31,190,600.39
营业成本                             2,235,694,198.70           2,222,682,093.08          13,012,105.62
营业税金及附加                          18,901,705.03              18,449,437.68              452,267.35
销售费用                               130,849,238.80             130,646,963.10              202,275.70
管理费用                               389,813,975.12             287,877,204.57         101,936,770.55
财务费用                                61,811,080.64              62,160,518.10             -349,437.46
资产减值损失                            34,229,425.43              34,922,128.45             -692,703.02
投资收益                                 3,474,356.82               3,321,956.82              152,400.00
营业利润                               -33,387,507.06              49,830,771.29         -83,218,278.35
营业外收入                             207,822,889.35             129,260,646.66          78,562,242.69
营业外支出                               7,020,363.08               6,518,385.21              501,977.87
利润总额                               167,415,019.21             172,573,032.74           -5,158,013.53
所得税费用                              27,783,337.02              28,598,853.79             -815,516.77
净利润                                 139,631,682.19             143,974,178.95           -4,342,496.76
归属于母公司所有者的净利润             124,263,868.13             127,932,200.66           -3,668,332.53
少数股东损益                            15,367,814.06              16,041,978.29             -674,164.23




                                                                                                      36
                                                                                    中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


                                                              关联交易 占同类交                 可获得的
关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                            关联交易
           关联关系                                           金额(万 易金额的                 同类交易 披露日期 披露索引
     方                 类型     内容     定价原则     价格                          结算方式
                                                                元)      比例(%)                 市价

                                                                                                                      《中材科
                                                                                                                      技股份有
                                                                                                                      限公司
                                                                                                                      2013 年
                                                                                                                      度日常关
                                                                                     按协议约
泰山玻璃 控股股东                                                                                          2013 年    联交易预
                                                                                     定的方
纤维有限 控制的法 采购商品 采购商品 市场价           市场价   14,547.82     5.47%                          03 月 08 计公告》
                                                                                     式、时间
公司       人                                                                                              日         (2013-0
                                                                                     和金额
                                                                                                                      07)刊登
                                                                                                                      于《中国
                                                                                                                      证券报》
                                                                                                                      及巨潮资
                                                                                                                      讯网

                                                                                                                      《中材科
                                                                                                                      技股份有
                                                                                                                      限公司
                                                                                                                      2013 年
                                                                                                                      度日常关
中国中材                                                                             按协议约
           控股股东                                                                                        2013 年    联交易预
国际工程              销售商品 销售商品                                              定的方
           控制的法                       市场价     市场价    6,396.52     1.88%                          03 月 08 计公告》
股份有限              提供劳务 提供劳务                                              式、时间
           人                                                                                              日         (2013-0
公司                                                                                 和金额
                                                                                                                      07)刊登
                                                                                                                      于《中国
                                                                                                                      证券报》
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                                                                                                                      《中材科
                                                                                                                      技股份有
                                                                                                                      限公司
扬州中科                                                                             按协议约                         2013 年
           实际控制                                                                                        2013 年
半导体照                                                                             定的方                           度日常关
           人控制的 销售商品 销售商品 市场价         市场价    2,885.35     0.85%                          03 月 08
明有限公                                                                             式、时间                         联交易预
           法人                                                                                            日
司                                                                                   和金额                           计公告》
                                                                                                                      (2013-0
                                                                                                                      07)刊登
                                                                                                                      于《中国



                                                                                                                                37
                                                                                中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                                                                                 证券报》
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                                                                                                                 《中材科
                                                                                                                 技股份有
                                                                                                                 限公司
                                                                                                                 2013 年
                                                                                                                 度日常关
                                                                                  按协议约
新疆天山 控股股东                                                                                    2013 年     联交易预
                    销售商品 销售商品                                             定的方
水泥股份 控制的法                       市场价   市场价         1,043.8   0.29%                      03 月 08 计公告》
                    提供劳务 提供劳务                                             式、时间
有限公司 人                                                                                          日          (2013-0
                                                                                  和金额
                                                                                                                 07)刊登
                                                                                                                 于《中国
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合计                                       --       --     24,873.49      --         --         --        --        --

大额销货退回的详细情况                  无。

关联交易的必要性、持续性、选择与关
                                        公司向中材国际、扬州中科、天山股份等公司销售产品,向泰山玻纤采购原材料
联方(而非市场其他交易方)进行交易
                                        是正常的生产经营所需。
的原因

关联交易对上市公司独立性的影响          公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易。

按类别对本期将发生的日常关联交易进 公司 2013 年与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其子公司的日常关联
行总金额预计的,在报告期内的实际履 交易预计总额为 45,880 万元,报告期内实际执行 29,411.06 万元。详细情况请见
行情况(如有)                          本报告第十节第八部分关联方及关联交易相关内容。


2、其他重大关联交易

    2013年5月15日,公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购南玻院有限100%股权的议案》,同意公司
现金收购南玻院有限100%股权,收购价格为18,610.70万元。2013年12月5日,南玻院有限已完成工商变更,成为公司全资子
公司。
    2013年7月16日,公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交
易的议案》,同意财务公司为公司提供财存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等。2013年至2015年,各年度
公司与财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币20,000万元、30,000万元和45,000万元;2013年至2015
年,各年度财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币30,000万元、50,000万元和80,000万元。
本报告期末,公司与财务公司存款余额为84,538,145.14元,其中活期存款4,538,145.14元,7天通知存款8,000万元;无综合授
信余额。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                       临时公告披露日期                         临时公告披露网站名称

《中材科技股份有限公司 2013 年日常关联 2013 年 03 月 08 日                     巨潮资讯网
交易预计公告》
《中材科技股份有限公司关于收购南玻院      2013 年 04 月 27 日                  巨潮资讯网



                                                                                                                           38
                                                                                     中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


《中材科技股份有限公司关于中材集团财      2013 年 05 月 31 日                       巨潮资讯网

《中材科技股份有限公司关于收购南玻院
                                          2013 年 08 月 19 日                       巨潮资讯网
有限 100%股权签订产权交易合同的公告》


五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                                 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                                    是否为关
                  担保额度                实际发生日期
                                                                                                          是否履行 联方担保
  担保对象名称    相关公告    担保额度     (协议签署         实际担保金额      担保类型         担保期
                                                                                                             完毕    (是或
                  披露日期                     日)
                                                                                                                         否)

                                                                                             债务履行期
                 2011 年 07               2011 年 12 月                        连带责任保
南通有限                          1,500                                    0                 限届满之日 是          否
                 月 05 日                 08 日                                证
                                                                                             起两年

                                                                                             债务履行期
                 2011 年 07                                                    连带责任保
南通有限                          1,500                                    0                 限届满之日 是          否
                 月 05 日                                                      证
                                                                                             起两年

                                                                                             债务履行期
                 2009 年 04               2009 年 05 月                        连带责任保
酒泉叶片                         23,000                                    0                 限届满之日 是          否
                 月 24 日                 26 日                                证
                                                                                             起两年

                                                                                             债务履行期
                 2010 年 04                                                    连带责任保
白城叶片                         16,500                                    0                 限届满之日 是          否
                 月 20 日                                                      证
                                                                                             起两年

                                                                                             债务履行期
                 2010 年 04               2010 年 04 月                        连带责任保
酒泉叶片                          7,500                              2,000                   限届满之日 否          否
                 月 20 日                 20 日                                证
                                                                                             起两年

                                                                                             债务履行期
                 2010 年 04               2011 年 11 月                        连带责任保
酒泉叶片                          9,000                                200                   限届满之日 否          否
                 月 20 日                 28 日                                证
                                                                                             起两年

                                                                                             债务履行期
                 2012 年 12               2013 年 10 月                        连带责任保
苏州进出口                        1,500                            1,374.76                  限届满之日 否          否
                 月 18 日                 25 日                                证
                                                                                             起两年

报告期内审批的对外担保额度                                    报告期内对外担保实际发生
                                                          0                                                          1,374.76
合计(A1)                                                    额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                    报告期末实际对外担保余额
                                                  18,000                                                             3,574.76
度合计(A3)                                                  合计(A4)

                                             公司对子公司的担保情况



                                                                                                                                39
                                                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                                                                              是否为关
                  担保额度                实际发生日期
                                                                                                    是否履行 联方担保
  担保对象名称    相关公告    担保额度     (协议签署     实际担保金额     担保类型      担保期
                                                                                                       完毕    (是或
                  披露日期                     日)
                                                                                                                   否)

                                                                                       债务履行期
                 2011 年 07               2011 年 08 月                   连带责任保
苏州有限                         10,000                        4,869.29                限届满之日 否          否
                 月 05 日                 17 日                           证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2011 年 07               2011 年 12 月                   连带责任保
苏州有限                          2,000                              0                 限届满之日 否          否
                 月 05 日                 29 日                           证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2012 年 03               2012 年 07 月                   连带责任保
汽车复材                          1,000                         190.84                 限届满之日 否          否
                 月 24 日                 31 日                           证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2011 年 08               2011 年 12 月                   连带责任保
苏非有限                          5,000                          1,600                 限届满之日 否          否
                 月 17 日                 13 日                           证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2011 年 08               2012 年 06 月                   连带责任保
北玻有限                          5,000                          3,500                 限届满之日 否          否
                 月 17 日                 27 日                           证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2011 年 08                                               连带责任保
北玻有限                          3,000                              0                 限届满之日 否          否
                 月 17 日                                                 证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2012 年 12               2013 年 01 月                   连带责任保
成都有限                         22,000                          6,000                 限届满之日 否          否
                 月 18 日                 31 日                           证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2013 年 04               2013 年 05 月                   连带责任保
成都有限                          5,000                          5,000                 限届满之日 否          否
                 月 18 日                 28 日                           证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2012 年 12               2013 年 11 月                   连带责任保
中材默锐                          6,600                          5,400                 限届满之日 否          否
                 月 18 日                 05 日                           证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2013 年 10                                               连带责任保
北玻有限                          1,030                              0                 限届满之日 否          否
                 月 22 日                                                 证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2013 年 10                                               连带责任保
中材叶片                         40,000                              0                 限届满之日 否          否
                 月 22 日                                                 证
                                                                                       起两年

                                                                                       债务履行期
                 2009 年 03               2009 年 03 月                   连带责任保
苏州有限                          6,000                              0                 限届满之日 是          否
                 月 10 日                 27 日                           证
                                                                                       起两年



                                                                                                                          40
                                                                                         中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                                                                 债务履行期
                      2008 年 02                 2008 年 04 月                      连带责任保
中材叶片                                 9,200                                  0                限届满之日 是         否
                      月 04 日                   30 日                              证
                                                                                                 起两年

                                                                                                 债务履行期
                      2008 年 12                 2009 年 03 月                      连带责任保
中材叶片                                23,000                                  0                限届满之日 是         否
                      月 18 日                   25 日                              证
                                                                                                 起两年

                                                                                                 债务履行期
                      2010 年 04                 2010 年 07 月                      连带责任保
中材叶片                                15,500                                  0                限届满之日 是         否
                      月 20 日                   16 日                              证
                                                                                                 起两年

报告期内审批对子公司担保额                                         报告期内对子公司担保实际
                                                          52,630                                                        22,460.13
度合计(B1)                                                       发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                         报告期末对子公司实际担保
                                                         100,630                                                        26,560.13
保额度合计(B3)                                                   余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                           报告期内担保实际发生额合
                                                          52,630                                                        23,834.89
(A1+B1)                                                          计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                         报告期末实际担保余额合计
                                                         118,630                                                        30,134.89
计(A3+B3)                                                        (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                           13.07%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                  0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                                 0
务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                            0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                    0

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。


2、其他重大合同


                                  合同涉及 合同涉及
合同订立                          资产的账 资产的评 评估机构                                                           截至报告
           合同订立 合同签订                                        评估基准              交易价格 是否关联
公司方名                           面价值   估价值 名称(如                  定价原则                          关联关系 期末的执
           对方名称        日期                                    日(如有)         (万元)          交易
   称                              (万元) (万元)      有)                                                          行情况
                                  (如有) (如有)

                                                                                                                       截止报告
                      2011 年
                                                                                                                       期末,已
中材叶片 金风科技 03 月 18                                                     市场价      162,872 否
                                                                                                                       履行
                      日
                                                                                                                       127,032.8



                                                                                                                                 41
                                                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                                                                            万元。


六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项


             承诺事项                   承诺方           承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

资产重组时所作承诺

                                                      对本次非公开
                                                      发行认购的中
                                                      材科技的股份
                                                      及其在本次非
                                                      公开发行前拥
                                                      有权益的中材     2010 年 12 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺       中材股份                                             36 个月      履行承诺
                                                      科技的股份,自 日
                                                      公司本次非公
                                                      开发行股份上
                                                      市之日起三十
                                                      六个月内不转
                                                      让。

                                                      (1)自股份公
                                                      司领取《中华人
                                                      民共和国企业
                                                      法人营业执照》
                                                      之日(以下简称
                                                      “股份公司成立
                                                      之日”)起,本
                                                      公司不会直接
                                                      或间接在中国
                                                      境内、境外从事
                                     中材股份、南京                    2005 年 10 月 08
其他对公司中小股东所作承诺                            与股份公司的                        长期         履行承诺
                                     彤天                              日
                                                      业务范围相同、
                                                      相近或相似的,
                                                      对股份公司业
                                                      务构成或可能
                                                      构成同业竞争
                                                      的任何业务。
                                                      (2)自股份公
                                                      司成立之日起,
                                                      本公司有直接
                                                      及间接控制权

                                                                                                                     42
                                                                      中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                 的任何附属子
                                                 公司、控股公司
                                                 及该等附属子
                                                 公司、控股公司
                                                 的任何下属公
                                                 司亦不在中国
                                                 境内、境外直接
                                                 或间接地从事
                                                 或参与任何在
                                                 商业上对股份
                                                 公司业务有竞
                                                 争或可能构成
                                                 竞争的任何业
                                                 务及活动。(3)
                                                 对本公司因违
                                                 反本承诺(上述
                                                 第一条及第二
                                                 条所述承诺)而
                                                 给股份公司造
                                                 成的任何经济
                                                 损失,本公司将
                                                 给予股份公司
                                                 及时、完全及充
                                                 分的经济赔偿。

承诺是否及时履行                     是


七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       信永中和会计师事务所有限责任公司

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            65

境内会计师事务所审计服务的连续年限         6

境内会计师事务所注册会计师姓名             王勇、冯光辉

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对公司内部控制进行审计,审计费用共30万元。


八、公司子公司重要事项

    公司之控股子公司中材叶片在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂鑫风能源科技有限公司等5名被告提起诉讼,涉案金


                                                                                                         43
                                                                         中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


额为6010.2万元,具体内容详见公司于2013年10月14日在巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》
(2013-044)。北京市第一中级人民法院已受理立案,截至目前尚未开庭审理。




                                                                                                            44
                                                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                                                       单位:股

                           本次变动前                   本次变动增减(+,-)                              本次变动后

                                                                   公积金转
                         数量        比例(%) 发行新股   送股                     其他        小计          数量        比例(%)
                                                                      股

                        243,013,6                                              -243,013,6 -243,013,6
一、有限售条件股份                    60.75%        0          0           0                                       0        0%
                                00                                                      00          00

1、国家持股                      0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

                        243,013,6                                              -243,013,6 -243,013,6
2、国有法人持股                       60.75%        0          0           0                                       0        0%
                                00                                                      00          00

3、其他内资持股                  0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

其中:境内法人持股               0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

       境内自然人持股            0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

4、外资持股                      0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

其中:境外法人持股               0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

       境外自然人持股            0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

                        156,986,4                                              243,013,6 243,013,6 400,000,0
二、无限售条件股份                    39.25%        0          0           0                                              100%
                                00                                                      00          00            00

                        156,986,4                                              243,013,6 243,013,6 400,000,0
1、人民币普通股                       39.25%        0          0           0                                              100%
                                00                                                      00          00            00

2、境内上市的外资股              0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

3、境外上市的外资股              0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

4、其他                          0       0%         0          0           0             0           0             0        0%

                        400,000,0                                                                        400,000,0
三、股份总数                            100%        0          0           0             0           0                    100%
                                00                                                                                00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    2010年12月7日,本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702号”文核准,向三家特定对象(中国中材股份
有限公司、三峡新能源公司、中节投资产经营有限公司)非公开发行5,000万股人民币普通股股票(A股)。2010年12月30
日,公司完成该次非公开发行股票的发行并在深圳证券交易所上市。
    中国中材股份有限公司承诺对本次非公开发行认购的公司股份及其在本次非公开发行前拥有权益的公司股份本次非公
开发行股份上市之日起36个月内不转让,中国三峡新能源公司及中节投资产经营有限公司承诺对本次非公开发行认购的公司
股份自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不转让。



                                                                                                                             45
                                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


    上述股份于2013年12月30日解除限售并上市流通。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                             23,189 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                  28,398

                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                      报告期内 持有有限 持有无限         质押或冻结情况
                                持股比例 报告期末
   股东名称          股东性质                         增减变动 售条件的 售条件的
                                 (%)     持股数量                                 股份状态             数量
                                                       情况   股份数量 股份数量

中国中材股份有 国有法人           54.32% 217,298,2                   0 217,298,2

南京彤天科技实 境内非国有法人      5.08% 20,327,23                   0 20,327,23

中国三峡新能源 国有法人            4.29% 17,143,54                   0 17,143,54

中国建设银行- 其他                2.93% 11,728,82                   0 11,728,82

中节投资产经营 国有法人             2.7% 10,789,53                   0 10,789,53

中国建设银行- 其他                1.84% 7,372,165                   0 7,372,165

招商银行股份有 其他                   1% 3,999,863                   0 3,999,863

中国建设银行- 其他                0.89% 3,557,571                   0 3,557,571

全国社保基金四 其他                0.74% 2,955,995                   0 2,955,995

中国人寿保险股 其他                0.63% 2,512,765                   0 2,512,765

上述股东关联关系或一致行动的
                                未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
说明

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
            股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类             数量

中国中材股份有限公司                                                  217,298,286 人民币普通股           217,298,286

南京彤天科技实业有限责任公司                                           20,327,239 人民币普通股            20,327,239




                                                                                                                  46
                                                                             中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


中国三峡新能源公司                                                       17,143,542 人民币普通股         17,143,542

中国建设银行-兴全社会责任股                                             11,728,822 人民币普通股         11,728,822

中节投资产经营有限公司                                                   10,789,536 人民币普通股         10,789,536

中国建设银行-工银瑞信稳健成                                              7,372,165 人民币普通股          7,372,165

招商银行股份有限公司-华富成                                              3,999,863 人民币普通股          3,999,863

中国建设银行-华富竞争力优选                                              3,557,571 人民币普通股          3,557,571

全国社保基金四一三组合                                                    2,955,995 人民币普通股          2,955,995

中国人寿保险股份有限公司-分                                              2,512,765 人民币普通股          2,512,765

前 10 名无限售流通股股东之间,
以及前 10 名无限售流通股股东和
                                    未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东之间关联关系或一致
行动的说明

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


2、公司控股股东情况

法人

                           法定代表人/
       控股股东名称                       成立日期        组织机构代码         注册资本            主要经营业务
                           单位负责人

                                                                                              许可经营项目:承包与
                                                                                              其实力、规模、业绩相
                                                                                              适应的国外工程项目;
                                                                                              对外派遣实施上述境
                                                                                              外工程所需的劳务人
                                                                                              员;一般经营项目:无
                                                                                              机非金属材料的研究、
                                          1987 年 06                                          开发、生产、销售;无
中国中材股份有限公司       刘志江                      100006100         3,571,464,000 元
                                          月 22 日                                            机非金属材料应用制
                                                                                              品的设计、生产、销售;
                                                                                              工程总承包;工程咨
                                                                                              询、设计;进出口业务;
                                                                                              建筑工程和矿山机械
                                                                                              的租赁及配件的销售;
                                                                                              与上述业务相关的技
                                                                                              术咨询、技术服务。

                           截至 2012 年 12 月 31 日,中材股份总资产为 861.28 亿元,净资产为 269.44 亿元,2012 年实
经营成果、财务状况、现金
                           现营业收入 461.53 亿元,净利润 15.56 亿元,经营活动产生的现金流量净额 27.24 亿元。未来
流和未来发展战略等
                           中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务。

控股股东报告期内控股和     中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46%的股权;持有新疆天山水泥股份有限公



                                                                                                                     47
                                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


参股的其他境内外上市公   司 35.49%的股权;持有宁夏建材集团股份有限公司 47.54%的股权;持有甘肃祁连山水泥集团
司的股权情况             股份有限公司 13.24%的股权;持有北京金隅股份有限公司 5.59%的股权。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用


3、公司实际控制人情况

法人

                         法定代表人/
       实际控制人名称                  成立日期        组织机构代码          注册资本           主要经营业务
                          单位负责人

                                                                                            许可经营项目:对外派
                                                                                            遣境外工程所需劳务
                                                                                            人员。一般经营项目:
                                                                                            非金属材料及合成材
                                                                                            料(包括玻璃纤维、玻
                                                                                            璃钢复合材料、人工晶
                                                                                            体、工业陶瓷、水泥及
                                                                                            制品、混凝土、新型墙
                                                                                            材)的研究、开发、设
                                       1983 年 11
中国中材集团有限公司     刘志江                     100003604         1,887,479,000 元      计、生产、工程承包;
                                       月 16 日
                                                                                            非金属矿产品及制品
                                                                                            的加工;上述材料工程
                                                                                            项目的投资管理;资产
                                                                                            重组及企业收购、兼
                                                                                            并、转让的咨询;资产
                                                                                            受托经营;承包境外建
                                                                                            材及非金属矿工程和
                                                                                            境内国际招标工程;汽
                                                                                            车的销售。

                         截至 2012 年 12 月 31 日,中材集团总资产为 1,037.18 亿元,净资产为 330.66 亿元,2012 年实
经营成果、财务状况、现金 现营业收入 641.32 亿元,净利润 18.10 亿元,经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿元。未来
流和未来发展战略等       中材集团主要从事非金属材料制造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿业三大主导业
                         务。

实际控制人报告期内控制
的其他境内外上市公司的   中材集团持有中材股份 41.84%的股权。
股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                 48
                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用




                                                                                  49
                                                                                     中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                        第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                               本期增持 本期减持
                                                            任期起始 任期终止 期初持股                             期末持股
     姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                              日期       日期       数(股)                       数(股)
                                                                                               (股)    (股)

                                                            2013 年 05 2014 年 07
薛忠民      董事长       现任       男                 48
                                                            月 30 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
李新华      董事         现任       男                 50
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
于世良      董事         现任       男                 60
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
刘     颖   董事、总裁 现任         男                 49
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
杨文宏      董事         现任       男                 50
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
贾小梁      独立董事 现任           男                 57
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
陆风雷      独立董事 现任           男                 43
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
李东昕      独立董事 现任           女                 50
                                                            月 21 日   月 21 日

            监事会主                                        2011 年 07 2014 年 07
徐卫兵                   现任       女                 55
            席                                              月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
徐宏伟      监事         现任       男                 60
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
禹     琦   监事         现任       男                 53
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
郭     伟   职工监事 现任           男                 51
                                                            月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
赵春英      职工监事 现任           女                 51
                                                            月 21 日   月 21 日

            副总裁、董                                      2011 年 07 2014 年 07
宋伯庐                   现任       男                 51
            事会秘书                                        月 21 日   月 21 日

                                                            2011 年 07 2014 年 07
朱建勋      副总裁       现任       男                 54
                                                            月 21 日   月 21 日



                                                                                                                          50
                                                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                       2011 年 07 2014 年 07
鲁     博   副总裁   现任      男                 53
                                                       月 21 日   月 21 日

                                                       2011 年 07 2014 年 07
赵     谦   副总裁   现任      男                 52
                                                       月 21 日   月 21 日

                                                       2011 年 07 2014 年 07
唐靖炎      副总裁   现任      男                 58
                                                       月 21 日   月 21 日

                                                       2011 年 07 2014 年 07
赵俊山      副总裁   现任      男                 51
                                                       月 21 日   月 21 日

                                                       2011 年 07 2014 年 07
黄再满      副总裁   现任      男                 45
                                                       月 21 日   月 21 日

                                                       2011 年 07 2014 年 07
纪翔远      财务总监 现任      男                 51
                                                       月 21 日   月 21 日

     合计      --        --         --       --            --         --             0        0         0         0


二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
      (一)董事会成员
      董事长薛忠民先生:中国国籍,1966年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中
材科技股份有限公司副总裁、副董事长,北京玻钢院复合材料有限公司及中材科技风电叶片股份有限公司董事长。现任中材
科技股份有限公司董事长,中材科技风电叶片股份有限公司董事,北京玻钢院复合材料有限公司董事,北京中材汽车复合材
料有限公司董事;兼任中国建筑材料联合会副会长,中国复合材料工业协会副会长,中国硅酸盐学会玻璃钢分会理事长。
      董事李新华先生:中国国籍,1964年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,国家有突出贡献的中青年专家,享受
国务院政府特殊津贴。曾任中国中材股份有限公司副总裁,中材科技股份有限公司董事长。现任中国中材集团有限公司党委
常委、董事、总经理,中国中材股份有限公司执行董事、副董事长、总裁;兼任中国建筑材料联合会副会长,中国复合材料
工业协会会长,中国硅酸盐学会副理事长。
      董事于世良先生:中国国籍,男,1954年出生,中共党员,大普,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任
中国建筑材料工业地质勘查中心主任,中国中材集团公司党委书记、副总经理,中国中材股份有限公司执行董事、总裁、副
董事长、董事长。现任中国中材集团有限公司党委书记、副董事长,中国中材股份有限公司非执行董事。
      董事刘颖先生:中国国籍,1965年出生,中共党员,EMBA,教授级高级工程师,山东省有突出贡献的中青年专家,享
受国务院政府特殊津贴。曾任泰山玻璃纤维股份有限公司总经理、技术开发中心(国家级)执行主任,泰山玻璃纤维有限公司
董事、总经理。现任中材科技股份有限公司董事、总裁,中材科技风电叶片股份有限公司董事,北京玻钢院复合材料有限公
司董事,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事,中材科技(苏州)有限公司董事,北京中材汽车复合材料有限公
司董事。
      董事杨文宏先生:中国国籍,1964年出生,中共党员,EMBA,高级工程师。曾任中国水利投资集团公司投资开发部总
经理,中国水利投资集团公司总经理助理、副总经理。现任中国三峡新能源公司副总经理、总法律顾问,中材科技风电叶片
股份有限公司副董事长,中国华通能源投资有限公司董事。
      独立董事贾小梁先生:中国国籍,1957年出生,中共党员,MBA。曾在北京市体改委,国家体改委企业司,国务院生
产委,国务院生产办、经贸办,国家经贸委工作,曾任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副局长,中国证监会股票
发行与审核委员会第六、七、八届委员。现任中国国际金融有限公司投资银行委员会顾问;兼任四川长虹电器股份有限公司
独立董事,四川成发航空科技股份有限公司独立董事。
      独立董事陆风雷先生:中国国籍,1971年出生,经济学博士。曾任海富产业基金管理公司投资副总裁、执行总经理,海


                                                                                                                  51
                                                                         中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


富金汇(天津)资本管理企业合伙人、董事总经理、投资决策委员会委员。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理;
兼任江苏高科石化股份有限公司董事。
    独立董事李东昕女士:中国国籍,1964年出生,经济学学士,中国注册会计师。曾任中国财政经济出版社会计编辑室编
辑。现任大华会计师事务所合伙人。
    (二)监事会成员:
    监事会主席徐卫兵女士:中国国籍,女,1959年出生,中共党员,本科,高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。曾任
中国材料工业科工集团公司总会计师、中国非金属材料总公司副总经理。现任中国中材集团有限公司党委常委、总会计师,
中国中材股份有限公司监事会主席;兼任中国总会计师协会理事,中国总会计师协会地质勘查分会副会长,中国会计学会建
材分会副会长,中国会计学会地质分会副会长。
    监事徐宏伟先生:中国国籍,男,1954 年出生,中共党员,大专,高级经济师。曾任中国非金属矿工业(集团)总公司
总经理助理、地勘事业部经理。现任北京玻钢院复合材料有限公司监事会主席。
    监事禹琦先生:中国国籍,1961年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师。现任苏州中材非
金属矿工业设计研究院有限公司董事、总经理;兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。
    监事郭伟先生(职工代表):中国国籍,1963年出生,中共党员,本科,高级工程师。曾任北京玻钢院复合材料有限公
司监事会主席。现任中材科技股份有限公司监事。
    监事赵春英女士(职工代表):中国国籍,1963年出生,中共党员,大专,国际注册内部控制师。曾任北京玻璃钢研究
设计院审计处处长、财务处处长。现任中材科技股份有限公司审计部经理。
    (三)高级管理人员
    总裁刘颖先生:见本章节董事会成员简介。
    副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生:中国国籍,1963年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师。现任中材科技股份有
限公司党委书记、副总裁、董事会秘书,中材科技风电叶片股份有限公司董事,北京玻钢院复合材料有限公司董事,苏州中
材非金属矿工业设计研究院有限公司董事,中材科技(苏州)有限公司董事,北京中材汽车复合材料有限公司董事。
    副总裁朱建勋先生:中国国籍,1960年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,部级有重要贡献中青年专家,享受
国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长。现任中材科技股份有限公司副总裁;兼任中国复合材料学会副
理事长。
    副总裁鲁博先生:中国国籍,1961年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师,享受国务院政
府特殊津贴。现任中材科技(苏州)有限公司董事长,北京中材汽车复合材料有限公司董事长,苏州中材非金属矿工业设计
研究院有限公司董事。
    副总裁赵谦先生:中国国籍,1962年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任南京
玻璃纤维研究设计院副院长。现任中材科技股份有限公司副总裁,南京玻璃纤维研究设计院有限公司董事长;兼任江苏省复
合材料学会第四届理事会副理事长,江苏省颗粒学会副理事长,南京先进复合材料产业化促进协会第二届理事会副会长。
    副总裁唐靖炎先生:中国国籍,1956年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师,享受国务院
政府特殊津贴。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长;兼任中国非金属矿工业协会副理事长。
    副总裁赵俊山先生:中国国籍,1963年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中
材科技风电叶片股份有限公司总经理。现任中材科技风电叶片股份有限公司、北京玻钢院复合材料有限公司董事长。
    副总裁黄再满先生:中国国籍,1969年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中
材科技(酒泉)风电叶片有限公司总经理,中材科技风电叶片股份有限公司副总经理。现任中材科技风电叶片股份有限公司
董事、总经理。
    财务总监纪翔远先生:中国国籍,1963年出生,中共党员,高级会计师。曾任中材科技股份有限公司总裁助理、财务部
经理。现任中材科技股份有限公司财务总监,中材科技风电叶片股份有限公司董事,中材科技(苏州)有限公司监事会主席,
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事会主席。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名             股东单位名称             在股东单位 任期起始日期     任期终止日期   在股东单位是否领

                                                                                                            52
                                                                         中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                  担任的职务                                         取报酬津贴

                                                               2013 年 07 月 2016 年 07 月 29
李新华         中国中材股份有限公司              执行董事                                       否
                                                               30 日           日

                                                               2013 年 07 月 2016 年 07 月 29
李新华         中国中材股份有限公司              副董事长                                       否
                                                               30 日           日

                                                               2013 年 07 月 2016 年 07 月 29
李新华         中国中材股份有限公司              总裁                                           否
                                                               30 日           日

                                                               2013 年 07 月 2016 年 07 月 29
于世良         中国中材股份有限公司              非执行董事                                     否
                                                               30 日           日

                                                               2013 年 07 月 2016 年 07 月 29
徐卫兵         中国中材股份有限公司              监事会主席                                     否
                                                               30 日           日

                                                               2010 年 07 月
杨文宏         中国三峡新能源公司                副总经理                                       是
                                                               01 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在其他单位                                    在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                         任期起始日期     任期终止日期
                                                  担任的职务                                         取报酬津贴

                                                               2009 年 05 月
于世良         中国中材集团有限公司              副董事长                                       是
                                                               04 日

                                                               2013 年 01 月
李新华         中国中材集团有限公司              董事                                           是
                                                               17 日

                                                               2013 年 02 月
李新华         中国中材集团有限公司              总经理                                         是
                                                               01 日

                                                               2009 年 06 月
徐卫兵         中国中材集团有限公司              总会计师                                       是
                                                               19 日

                                                 投资银行委 2008 年 10 月
贾小梁         中国国际金融有限公司                                                             是
                                                 员会顾问      01 日

                                                               2011 年 08 月 2014 年 07 月 31
陆风雷         金浦产业投资基金管理有限公司      董事总经理                                     是
                                                               01 日           日

                                                               2011 年 09 月
李东昕         大华会计师事务所                  合伙人                                         是
                                                               01 日


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    决策程序:由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案,经董事会审议批准;董事、监事薪酬方案提交股东大会审议批准。
    确定依据:根据《中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》,通过绩效考核确定薪酬。
    实际支付情况:报告期内,在公司取薪的董事、监事和高级管理人员,依据上述薪酬制度,核定其月基本薪酬并按月发
放;年终经绩效考核后一次性兑现绩效年薪。
    下表公司董事、监事和高级管理人员的报酬系2013年度月基本薪酬总和与2012年度绩效年薪之合计。

                                                                                                                  53
                                                                              中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

                                                                           从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
     姓名             职务          性别         年龄          任职状态
                                                                             报酬总额        得的报酬总额   所得报酬

薛忠民         董事长         男                         48 现任                   70.73                0        70.73

李新华         董事           男                         50 现任                         0              0

于世良         董事           男                         60 现任                         0              0

刘   颖        董事、总裁     男                         49 现任                    67.2                0         67.2

杨文宏         董事           男                         50 现任                         0

贾小梁         独立董事       男                         57 现任                         5              0               5

陆风雷         独立董事       男                         43 现任                         5              0               5

李东昕         独立董事       女                         50 现任                         5              0               5

徐卫兵         监事会主席     女                         55 现任                         0              0

徐宏伟         监事           男                         60 现任                   53.74                0        53.74

禹   琦        监事           男                         53 现任                   36.06                0        36.06

郭   伟        职工监事       男                         51 现任                        59              0              59

赵春英         职工监事       女                         51 现任                   27.14                0        27.14

               副总裁、董事
宋伯庐                        男                         51 现任                   63.66                0        63.66
               会秘书

朱建勋         副总裁         男                         54 现任                   56.59                0        56.59

鲁   博        副总裁         男                         53 现任                   56.59                0        56.59

赵   谦        副总裁         男                         52 现任                   65.59                0        65.59

唐靖炎         副总裁         男                         58 现任                   38.06                0        38.06

赵俊山         副总裁         男                         51 现任                   58.22                0        58.22

黄再满         副总裁         男                         45 现任                   55.25                0        55.25

纪翔远         财务总监       男                         51 现任                   56.59                0        56.59

     合计              --            --           --                --            779.42                0       779.42

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

     姓名           担任的职务            类型          日期                                 原因

                                                 2013 年 05 月 30
李新华          董事长             离任                             因工作原因辞职董事长职务,继续担任公司董事。
                                                 日




                                                                                                                        54
                                                                      中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,公司核心技术团队及关键技术人员任职情况稳定,未发生实质性变动。


六、公司员工情况

1、概况
在职员工的人数                                                     5145

                                                 专业构成

             专业构成类别                      人数                           占员工总数的比例

生产人员                                       3368                                65.46%

销售人员                                        206                                4.00%

技术人员                                        811                                15.76%

财务人员                                        178                                3.46%

行政人员                                        582                                11.32%

                                                 教育程度

             教育程度类别                      人数

博士                                            22                                 0.43%

硕士                                            249                                4.84%

本科                                           1064                                20.68%

大专                                            902                                15.73%

高中及以下                                     2908                                56.52%



2、员工专业及教育程度结构




                                                                                                         55
                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




3、 薪酬政策
    公司坚持效率优先、兼顾公平的原则,维护出资人、高级管理人员、各级员工等各方的合法权益,实行薪酬与经营业绩、
风险、责任挂钩的政策。公司高级管理人员薪酬管理遵循坚持以经营业绩为主导与综合考评相结合的理念,推进公司高管人
员收入分配的市场化、货币化、规范化。公司员工的薪酬管理遵循以适应公司发展需要为前提,以职位价值为核心,提倡公
平、公开、公正的薪酬原则,建立与市场经济相接轨的人才激励机制。


4、培训计划
    公司提倡全员培训的员工成长理念,开拓不同岗位员工的职业发展路径,积极组织开展分序列、分层级的培训体系。采
取面授讲座、视频自选课程、与高校联合继续深造等多种形式的培训方式,积极挖掘公司内部培训人才,致力建立一支能够
支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工团队。




                                                                                                          56
                                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                            第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

       报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求,不断完善公司治理,健全
内部管理,规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求,并能严格按照相
关规定履行义务。
       (一)公司股东与股东大会
       公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序,平等
对待所有的股东。在召开股东大会时,积极提供网络投票平台,保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及
关联交易事项表决时,关联股东均进行了回避。
       (二)关于控股股东与上市公司的关系
       公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动;公司与控股股
东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开,具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股
东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
       (三)关于董事与董事会
       公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会的成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的
要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利,维护公司和股东利益,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知
识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并
依法行使职权,未出现越权行使股东大会权利的行为,也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。
       (四)关于监事和监事会
       公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公
司法》、《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理
人员的履职情况等进行有效的监督。
    (五)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、
稳健发展。
    (六)关于信息披露与透明度
    公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作,接待股东的来访和咨询。报告期内,公司按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,设立专门机构并配备了相应人员,依
法履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报
纸和网站,严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》发布公告、披露信息,确保所有股东有公平的机会获得信
息。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    为做好内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为,同时加强在定期报告的编制、审议和披露期
间公司对内幕信息报送和使用的规范管理,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求,公司结合实际制订了《中材科技
股份有限公司内幕信息知情人登记制度》并严格执行。2011 年,公司根据中国证监会的有关规定修订了《中材科技股份有


                                                                                                              57
                                                                                   中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


限公司内幕信息知情人登记管理制度》并提交公司第四届董事会第三次会议审议通过。《中材科技股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度》全文刊登于 2012 年 3 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。


二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况


     会议届次            召开日期           会议议案名称             决议情况            披露日期              披露索引

                                          《关于 2012 年度报
                                          告及摘要的议案》;
                                          《关于 2012 年度董
                                          事会工作报告的议
                                          案》;《关于 2012 年
                                                                                                        《中材科技股份有
                                          度监事会工作报告
                                                                                                        限公司 2012 年度股
                                          的议案》;《关于
                                                                                                        东大会决议公告》
                                          2012 年度财务决算
                                                                                                        (2013-011)刊登于
                                          的议案》;《关于
2012 年度股东大会 2013 年 03 月 28 日                            全部议案获通过。 2013 年 03 月 29 日 2013 年 3 月 29 日的
                                          2012 年度利润分配
                                                                                                        《中国证券报》及巨
                                          的议案》;《关于
                                                                                                        潮资讯网
                                          2013 年日常关联交
                                                                                                        (www.cninfo.com.
                                          易预计的议案》; 关
                                                                                                        cn)
                                          于 2013 年贷款预算
                                          及相关贷款授权的
                                          议案》;《关于 2012
                                          年公司董事长、副董
                                          事长薪酬的议案》


2、本报告期临时股东大会情况


     会议届次            召开日期           会议议案名称             决议情况            披露日期              披露索引

                                                                                                        《中材科技股份有
                                          《关于为成都有限                                              限公司 2013 年第一
                                          提供 22,000 万元项                                            次临时股东大会决
                                          目贷款担保的议                                                议公告》(2013-001)
2013 年第一次临时
                    2013 年 01 月 08 日 案》、 关于苏州有限 全部议案获通过。 2013 年 01 月 09 日 刊登于 2013 年 1 月
股东大会
                                          为进出口公司提供                                              9 日的《中国证券
                                          1,500 万元综合授信                                            报》及巨潮资讯网
                                          担保的议案》                                                  (www.cninfo.com.
                                                                                                        cn)

                                          《关于申请发行私                                              《中材科技股份有
2013 年第二次临时                         募债(非公开定向债                                            限公司 2013 年第二
                    2013 年 05 月 15 日                          全部议案获通过。 2013 年 05 月 16 日
股东大会                                  务融资)的议案》;                                            次临时股东大会决
                                          《关于为中材默锐                                              议公告》(2013-025)


                                                                                                                           58
                                                                                 中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                          提供 6,600 万元项目                                            刊登于 2013 年 5 月
                                          贷款担保的议案》;                                             16 日的《中国证券
                                          《关于为成都有限                                               报》及巨潮资讯网
                                          提供 5,000 万元流动                                            (www.cninfo.com.
                                          资金借款授信担保                                               cn)
                                          的议案》; 关于公司
                                          收购南玻院有限
                                          100%股权的议案》

                                                                                                         《中材科技股份有
                                                                                                         限公司 2013 年第三
                                          《关于中材集团财
                                                                                                         次临时股东大会决
                                          务公司为公司提供
                                                                                                         议公告》(2013-036)
2013 年第三次临时                         金融服务关联交易
                    2013 年 07 月 16 日                         全部议案获通过。 2013 年 07 月 17 日 刊登于 2013 年 7 月
股东大会                                  的议案》; 关于聘请
                                                                                                         17 日的《中国证券
                                          2013 年度审计机构
                                                                                                         报》及巨潮资讯网
                                          的议案》
                                                                                                         (www.cninfo.com.
                                                                                                         cn)

                                                                                                         《中材科技股份有
                                                                                                         限公司 2013 年第四
                                          《关于为北玻有限
                                                                                                         次临时股东大会决
                                          提供 1,030 万元项目
                                                                                                         议公告》(2013-050)
2013 年第四次临时                         贷款担保的议案》;
                    2013 年 11 月 08 日                         全部议案获通过。 2013 年 11 月 09 日 刊登于 2013 年 11
股东大会                                  《关于中材叶片提
                                                                                                         月 9 日的《中国证券
                                          供 40,000 万元综合
                                                                                                         报》及巨潮资讯网
                                          授信担保的议案》
                                                                                                         (www.cninfo.com.
                                                                                                         cn)


三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                 独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                    是否连续两次未
   独立董事姓名                        现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                             亲自参加会议

贾小梁                             8                  4                4                  0               0否

陆风雷                             8                  4                4                  0               0否

李东昕                             8                  4                4                  0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                       5

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。




                                                                                                                               59
                                                                      中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事勤勉尽责,依法严格履行职责,亲自出席公司召开的历次董事会,定期了解和听取公司经营情
况的汇报,对公司的重大决策提供了专业性意见,提高了公司决策的科学性。同时,对公司财务及生产经营活动进行了有效
监督,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内,没有独立董事对公司有关事项
提出异议。


四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

   公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。
   1、战略与投资委员会
   2013年,战略与投资委员会共召开了三次会议,会议根据公司发展战略,对公司重大对外投资、投资项目事项进行了研
究与讨论。
   2、提名委员会
   2013年,提名委员会共召开了一次会议,会议根据公司章程及相关规定,对公司董事长人选进行审核并提交公司董事会
审议。在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查。
   3、薪酬与考核委员会
   2013年,薪酬与考核委员会共召开了一次会议,会议对公司高级管理人员2012年度绩效考核及薪酬兑现方案进行了审核,
经审核认为,2012年度绩效考核及薪酬兑现方案,符合公司相关规定,同意提交公司董事会审议。
   4、审计委员会
   2013年,审计委员会共召开了八次会议,会议讨论审议了公司《2012年度报告》、《2013年第一季度报告》、《2013年
半年度报告》、《2013年第三季度报告》等定期报告以及聘任年度审计机构、会计估计变更等有关事项,并对公司审计部工
作进行指导。
   报告期内,审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报
工作规程》的规定进行工作,在年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对公司
财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交
换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时,对审计机构的年报审计工作进行总结和评价,讨论公司内部控制
的自我评估报告并提交董事会审议。
   报告期内,借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作,公司运营发展的质量得到了进一步的提高。


五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。

                                                                                                         60
                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

    (一)业务方面
    公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售,并面向行业提供技术与装备服务,业务体系完整独立。公司拥
有独立的供应、生产、销售系统,具备独立面向市场的能力。控股股东及其下属企业均不从事上述业务。
    (二)人员方面
    公司总裁、副总裁和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务,且均在公司领取报酬;公司在人员调动、劳
动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行,拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。
    (三)资产方面
    公司自有生产经营所需的生产系统和配套设施;公司生产经营所用的房屋拥有权属证明或按照市场化原则签署了租赁协
议;公司生产经营所用土地拥有土地所有权;与本公司主营业务相关的各项资质、商标及专利,公司均拥有其权属证明。
    (四)机构方面
    公司建立了规范的法人治理结构,设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门及下属分公司、子公司组成了一个有机
的整体。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不存在上
下级关系,不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。
    (五)财务方面
    公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。公司独立建账,拥有独立的银行账号,
依法独立纳税,并配备了专职财务人员。公司独立做出财务决策,独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方非
经营性占用公司货币资金或其他资产的情形,也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供
担保。


七、同业竞争情况

    报告期内,公司与控股股东及实际控制人未发生同业竞争情况。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司董事会设立了薪酬与考核委员会,制订高级管理人员的薪酬计划或方案,对其进行年度绩效考核,并监督薪酬制度
执行情况。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对高级管理人员进行年度绩效考核。




                                                                                                          61
                                                                           中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                           第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引指引》等法规文件的要求,围绕公司治理、经营决策、会计及财务管理、信息披露等方面,建立了公司
内部控制体系,并有效运行。


二、董事会关于内部控制责任的声明

    公司建立了较完善的法人治理结构,内部控制体系健全、合理、内部控制基本覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方
面和环节,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。经 2013 年公司董事会内部检查评价,公司内控制度体系整体运行有
效,为公司健康、有序发展及实现战略目标提供了稳固的保障。


三、建立财务报告内部控制的依据

    1、不相容职责分离控制
    公司财务制度岗位设计中,引入内部牵制,将财务报告编制活动中步骤进行梳理,使业务链上的两个环节不相互兼任,
建立健全不相容职务分离制度。
    2、授权审批控制
    公司对经营性业务进行了授权管理,规范财务报告审核审批的手续和流程,确保报送和进行审核审批的级别符合所授的
管理权限,强化权责明确。
    3、会计系统控制
    公司已建立健全内部会计管理规范和监督制度,通过完善制度及有效执行对公司资金管理、采购、生产、销售、投融资
等环节进行了有效控制,确保了会计凭证、会计核算与会计记录及其数据的准确性、可靠性和完整性。
    报告期内,未发现存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。


四、内部控制自我评价报告

                       内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司 2013 年度内部控制评价报告中未发现存在内部控制重大缺陷的情况。

内部控制自我评价报告全文披露
                                2014 年 03 月 08 日
日期

内部控制自我评价报告全文披露 《中材科技股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》刊登于 2014 年 3 月 8 日的巨潮
索引                            资讯网(www.cninfo.com.cn)。


五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                         内部控制审计报告中的审议意见段


                                                                                                                 62
                                                                        中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


我们认为,中材科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务
报告相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期 2014 年 03 月 08 日

                               《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》刊登于 2014 年 3 月 8 日的巨潮资讯网
内部控制审计报告全文披露索引
                               (www.cninfo.com.cn)。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否


六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

    根据中国证监会的相关要求,公司修订了《信息披露制度》,建立了年报信息披露重大差错责任追究制度,并提交公司
第三届董事会第十七此临时会议审议批准。在实际工作中公司严格按照制度执行。报告期内,公司未发生重大会计差错更正、
重大遗漏信息补充等情况,不存在应对有关责任人问责的情况。




                                                                                                              63
                                                                            中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




                                        第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                      2014 年 03 月 06 日

审计机构名称                                          信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           XYZH/2013A5012

注册会计师姓名                                        王勇、冯光辉

                                                审计报告正文

                                                 审计报告
                                                                                                  XYZH/2013A5012


中材科技股份有限公司全体股东:


    我们审计了后附的中材科技股份有限公司(以下简称中材科技公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司
资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。


   一、管理层对财务报表的责任


    编制和公允列报财务报表是中材科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,
并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。


    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。


    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


   三、审计意见


    我们认为,中材科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中材科技公司2013年12
月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。




                                                                                                               64
                                                                     中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:王勇


                                       中国注册会计师:冯光辉


                    中国 北京            二〇一四年三月六日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:中材科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                  期末余额                                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                       311,721,489.46                              507,189,100.44

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                       978,235,133.60                              697,348,618.79

    应收账款                                      1,339,065,806.40                            1,251,691,568.11

    预付款项                                       144,610,141.26                              123,700,118.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利                                                                                     1,656,094.88

    其他应收款                                      20,256,808.92                               19,798,094.09

    买入返售金融资产

    存货                                           860,521,128.78                              910,206,465.81

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    37,825,573.97                               32,097,997.19

流动资产合计                                      3,692,236,082.39                            3,543,688,058.11

非流动资产:


                                                                                                            65
                                           中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


   发放委托贷款及垫款

   可供出售金融资产

   持有至到期投资

   长期应收款              66,900,111.11

   长期股权投资           29,635,550.53                             29,210,653.68

   投资性房地产             6,521,771.20

   固定资产             1,897,234,456.79                         1,897,001,740.57

   在建工程              370,984,957.33                            199,565,801.80

   工程物资                                                             36,226.51

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产              360,382,282.93                            315,717,205.93

   开发支出               11,868,569.77                             41,196,735.77

   商誉

   长期待摊费用             2,767,691.87                              151,400.98

   递延所得税资产         54,246,938.96                             46,400,450.93

   其他非流动资产

非流动资产合计          2,800,542,330.49                         2,529,280,216.17

资产总计                6,492,778,412.88                         6,072,968,274.28

流动负债:

   短期借款             1,129,266,746.00                           693,000,000.00

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   交易性金融负债

   应付票据              845,224,261.77                            886,272,141.39

   应付账款              926,768,481.97                            935,331,653.27

   预收款项              123,808,911.02                            132,346,820.57

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬           53,373,176.95                             45,497,125.07

   应交税费               32,002,377.63                             33,202,351.97

   应付利息               18,568,749.98                              1,175,999.98



                                                                               66
                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


     应付股利

     其他应付款                                       52,638,966.19                             49,614,671.43

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债                           33,208,063.20                            124,850,000.00

     其他流动负债                                     18,994,191.09                             58,207,829.59

流动负债合计                                        3,233,853,925.80                         2,959,498,593.27

非流动负债:

     长期借款                                        253,791,936.80                            199,337,200.00

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款                                       63,620,000.00                             41,150,000.00

     预计负债                                         76,734,925.54                             69,419,992.08

     递延所得税负债                                     8,378,985.31                             8,858,154.31

     其他非流动负债                                  249,687,831.93                             34,692,892.54

非流动负债合计                                       652,213,679.58                            353,458,238.93

负债合计                                            3,886,067,605.38                         3,312,956,832.20

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                              400,000,000.00                            400,000,000.00

     资本公积                                       1,287,624,344.44                         1,480,399,416.89

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                         62,272,187.72                             53,110,032.09

     一般风险准备

     未分配利润                                      556,244,095.89                            530,977,618.06

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                          2,306,140,628.05                         2,464,487,067.04

     少数股东权益                                    300,570,179.45                            295,524,375.04

所有者权益(或股东权益)合计                        2,606,710,807.50                         2,760,011,442.08

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    6,492,778,412.88                         6,072,968,274.28



法定代表人:薛忠民                 主管会计工作负责人:纪翔远                        会计机构负责人:孙秀英


                                                                                                           67
                                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


2、母公司资产负债表

编制单位:中材科技股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目            期末余额                                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                 176,700,087.30                              244,960,033.69

    交易性金融资产

    应收票据                                 141,742,022.65                               82,938,956.55

    应收账款                                 219,016,317.55                              199,673,088.71

    预付款项                                  46,475,492.22                               38,362,650.43

    应收利息

    应收股利                                                                                5,500,055.63

    其他应收款                               570,157,009.07                              314,749,407.55

    存货                                     131,014,373.32                              144,063,860.31

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                1,285,105,302.11                            1,030,248,052.87

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                                 66,900,111.11

    长期股权投资                            1,820,168,826.37                            1,732,134,854.80

    投资性房地产

    固定资产                                 302,958,480.78                              259,876,368.02

    在建工程                                  62,483,389.55                               64,993,255.70

    工程物资                                                                                  36,226.51

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                  59,099,851.11                               61,228,847.88

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                              6,914,770.12                                6,289,907.86


                                                                                                      68
                                                中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


    其他非流动资产

非流动资产合计               2,318,525,429.04                         2,124,559,460.77

资产总计                     3,603,630,731.15                         3,154,807,513.64

流动负债:

    短期借款                  860,000,000.00                            180,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据                  118,286,397.04                             74,252,566.17

    应付账款                  150,262,665.44                            117,959,883.70

    预收款项                   39,015,450.41                             63,575,490.33

    应付职工薪酬               13,525,535.93                             10,950,383.04

    应交税费                     8,569,941.50                            12,729,953.88

    应付利息                   17,200,000.00

    应付股利

    其他应付款                194,336,688.87                            487,850,488.62

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债              178,501,229.04                            149,388,052.37

流动负债合计                 1,579,697,908.23                         1,096,706,818.11

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款                 52,060,000.00                             31,840,000.00

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债             27,617,021.91                             14,349,470.81

非流动负债合计                 79,677,021.91                             46,189,470.81

负债合计                     1,659,374,930.14                         1,142,896,288.92

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)        400,000,000.00                            400,000,000.00

    资本公积                 1,275,269,546.45                         1,394,546,526.50

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                   62,272,187.72                             53,110,032.09

    一般风险准备



                                                                                     69
                                                                             中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


     未分配利润                                            206,714,066.84                              164,254,666.13

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                              1,944,255,801.01                            2,011,911,224.72

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          3,603,630,731.15                            3,154,807,513.64



法定代表人:薛忠民                    主管会计工作负责人:纪翔远                           会计机构负责人:孙秀英


3、合并利润表

编制单位:中材科技股份有限公司
                                                                                                              单位:元

                  项目                         本期金额                                    上期金额

一、营业总收入                                            3,443,076,200.23                            2,834,437,759.84

     其中:营业收入                                       3,443,076,200.23                            2,834,437,759.84

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            3,438,907,101.38                            2,871,299,623.72

     其中:营业成本                                       2,682,549,509.94                            2,235,694,198.70

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                   20,480,352.89                               18,901,705.03

           销售费用                                        152,222,472.54                              130,849,238.80

           管理费用                                        424,272,632.32                              389,813,975.12

           财务费用                                         83,067,756.51                               61,811,080.64

           资产减值损失                                     76,314,377.18                               34,229,425.43

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                                               686,416.34                                 3,474,356.82
填列)



                                                                                                                    70
                                                                                中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


             其中:对联营企业和合营
                                                                  424,801.97                                775,506.07
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               4,855,515.19                            -33,387,507.06

       加:营业外收入                                         149,156,010.85                             207,822,889.35

       减:营业外支出                                            2,915,206.49                              7,020,363.08

             其中:非流动资产处置损
                                                                  914,172.07                               4,811,512.50


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              151,096,319.55                             167,415,019.21
列)

       减:所得税费用                                          29,188,983.11                              27,783,337.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            121,907,336.44                             139,631,682.19

       其中:被合并方在合并前实现的
                                                                -6,859,456.25
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                             107,949,115.41                             124,263,868.13

       少数股东损益                                            13,958,221.03                              15,367,814.06

六、每股收益:                                       --                                          --

       (一)基本每股收益                                             0.2699                                    0.3107

       (二)稀释每股收益                                             0.2699                                    0.3107

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                              121,907,336.44                             139,631,682.19

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              107,949,115.41                             124,263,868.13
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            13,958,221.03                              15,367,814.06


法定代表人:薛忠民                       主管会计工作负责人:纪翔远                           会计机构负责人:孙秀英


4、母公司利润表

编制单位:中材科技股份有限公司
                                                                                                               单位:元

                 项目                             本期金额                                    上期金额

一、营业收入                                                 1,016,841,100.49                            896,692,134.42

       减:营业成本                                           809,465,616.68                             700,640,525.67

           营业税金及附加                                        6,103,061.46                              6,273,276.87

           销售费用                                            37,713,407.27                              32,386,275.96



                                                                                                                     71
                                                                               中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


           管理费用                                          165,357,820.45                              122,689,517.58

           财务费用                                           24,267,800.14                               23,872,154.83

           资产减值损失                                         5,738,680.61                              11,643,084.01

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              68,137,245.72                               30,395,716.63
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                 424,801.97                                  775,506.07
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            36,331,959.60                               29,583,016.13

       加:营业外收入                                         57,883,236.12                               37,409,318.40

       减:营业外支出                                            183,865.17                                  517,490.73

           其中:非流动资产处置损失                              119,659.35                                  191,001.06

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              94,031,330.55                               66,474,843.80
列)

       减:所得税费用                                           2,409,774.21                                5,738,302.25

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            91,621,556.34                               60,736,541.55

五、每股收益:                                      --                                          --

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                              91,621,556.34                               60,736,541.55


法定代表人:薛忠民                      主管会计工作负责人:纪翔远                           会计机构负责人:孙秀英


5、合并现金流量表

编制单位:中材科技股份有限公司
                                                                                                                单位:元

                 项目                            本期金额                                    上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                         2,901,777,695.57                            2,403,499,535.35

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加




                                                                                                                      72
                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   14,250,690.92                             50,320,229.60

     收到其他与经营活动有关的现金    387,766,106.75                            169,499,653.93

经营活动现金流入小计                3,303,794,493.24                         2,623,319,418.88

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,043,936,788.15                         1,663,047,870.97

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     511,892,574.54                            410,167,874.54


     支付的各项税费                  254,774,198.57                            188,826,048.57

     支付其他与经营活动有关的现金    240,372,824.49                            265,762,283.16

经营活动现金流出小计                3,050,976,385.75                         2,527,804,077.24

经营活动产生的现金流量净额           252,818,107.49                             95,515,341.64

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金           1,808,400.00                              152,400.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         253,505.00                               395,369.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                            2,413.80
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     34,704,325.51                              1,706,526.70

投资活动现金流入小计                  36,768,644.31                              2,254,295.70

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     473,083,203.73                            322,907,015.81
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   80,000,000.00



                                                                                           73
                                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                        246,648,200.00                              174,850,166.17
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                               1,275.52

投资活动现金流出小计                                    799,732,679.25                              497,757,181.98

投资活动产生的现金流量净额                             -762,964,034.94                             -495,502,886.28

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                   15,000,000.00                              162,199,996.59

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                         15,000,000.00                              162,199,996.59
收到的现金

    取得借款收到的现金                                 1,753,513,446.00                            1,204,875,376.47

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                     42,560,000.00

筹资活动现金流入小计                                   1,768,513,446.00                            1,409,635,373.06

    偿还债务支付的现金                                 1,354,433,900.00                            1,126,146,555.64

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                        105,147,996.54                              109,140,802.17
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                           9,369,250.08                                3,732,829.79
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                   1,459,581,896.54                            1,235,287,357.81

筹资活动产生的现金流量净额                              308,931,549.46                              174,348,015.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -1,927,895.19                                2,236,998.55
影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -203,142,273.18                             -223,402,530.84

    加:期初现金及现金等价物余额                        486,372,489.62                              709,775,020.46

六、期末现金及现金等价物余额                            283,230,216.44                              486,372,489.62


法定代表人:薛忠民                 主管会计工作负责人:纪翔远                           会计机构负责人:孙秀英


6、母公司现金流量表

编制单位:中材科技股份有限公司
                                                                                                           单位:元

              项目                          本期金额                                    上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                        932,266,853.95                              789,255,669.89


                                                                                                                 74
                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


     收到的税费返还                                                             11,529,049.80

     收到其他与经营活动有关的现金    148,054,247.56                             56,962,710.17

经营活动现金流入小计                1,080,321,101.51                           857,747,429.86

     购买商品、接受劳务支付的现金    671,422,441.83                            542,078,610.93

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     150,884,923.15                            128,936,317.95


     支付的各项税费                   67,741,452.64                             52,455,563.83

     支付其他与经营活动有关的现金    113,509,700.55                             65,667,477.87

经营活动现金流出小计                1,003,558,518.17                           789,137,970.58

经营活动产生的现金流量净额            76,762,583.34                             68,609,459.28

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金         73,212,404.50                             25,776,249.81

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         119,900.00                                  8,480.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     24,810,569.51

投资活动现金流入小计                  98,142,874.01                             25,784,729.81

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      70,089,825.93                             57,127,490.54
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  106,070,000.00                             25,500,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                     186,107,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金           1,275.52

投资活动现金流出小计                 362,268,101.45                             82,627,490.54

投资活动产生的现金流量净额          -264,125,227.44                            -56,842,760.73

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              986,000,000.00                            420,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金   2,348,362,930.32                         1,296,249,614.36

筹资活动现金流入小计                3,334,362,930.32                         1,716,249,614.36

     偿还债务支付的现金              306,000,000.00                            370,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      57,479,800.83                             55,551,961.14
的现金


                                                                                           75
                                                                                中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


    支付其他与筹资活动有关的现金                             2,860,484,961.92                            1,314,970,721.94

筹资活动现金流出小计                                         3,223,964,762.75                            1,740,522,683.08

筹资活动产生的现金流量净额                                    110,398,167.57                                 -24,273,068.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                   -76,964,476.53                                -12,506,370.17

    加:期初现金及现金等价物余额                              237,705,293.22                               250,211,663.39

六、期末现金及现金等价物余额                                  160,740,816.69                               237,705,293.22


法定代表人:薛忠民                        主管会计工作负责人:纪翔远                            会计机构负责人:孙秀英


7、合并所有者权益变动表

编制单位:中材科技股份有限公司
本期金额
                                                                                                                   单位:元

                                                                      本期金额

                                                  归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                    少数股东 所有者权
                             实收资
                                      资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                           其他    权益        益合计
                                        积       股     备       积       险准备    利润
                             股本)

                             400,000 1,480,39                  53,110,0            530,977,          295,524,3 2,760,011,
一、上年年末余额
                             ,000.00 9,416.89                    32.09              618.06              75.04       442.08

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                             400,000 1,480,39                  53,110,0            530,977,          295,524,3 2,760,011,
二、本年年初余额
                             ,000.00 9,416.89                    32.09              618.06              75.04       442.08

三、本期增减变动金额(减少            -192,77                   9,162,1            25,266,4          5,045,804 -153,300,6
以“-”号填列)                      5,072.45                   55.63               77.83                 .41       34.58

                                                                                   107,949,          13,958,22 121,907,33
(一)净利润
                                                                                    115.41                1.03        6.44

(二)其他综合收益

                                                                                   107,949,          13,958,22 121,907,33
上述(一)和(二)小计
                                                                                    115.41                1.03        6.44

                                      -196,59                                      -33,520,                      -230,058,7
(三)所有者投入和减少资本                                                                           56,833.46
                                      5,072.45                                      481.95                           20.94

1.所有者投入资本                                                                                    15,000,00 15,000,000


                                                                                                                           76
                                                                             中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                                                                         0.00        .00

2.股份支付计入所有者权益
的金额

                                       -196,59                                    -33,520,          -14,943,1 -245,058,7
3.其他
                                       5,072.45                                    481.95              66.54       20.94

                                                               9,162,1            -49,162,          -9,369,25 -49,369,25
(四)利润分配
                                                                55.63              155.63                0.08       0.08

                                                               9,162,1            -9,162,1
1.提取盈余公积
                                                                55.63               55.63

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                                         -40,000,          -9,369,25 -49,369,25
配                                                                                 000.00                0.08       0.08

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股
本)

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                       3,820,00                                                     400,000.0 4,220,000.
(七)其他
                                          0.00                                                              0        00

                              400,000 1,287,62                 62,272,            556,244,          300,570,1 2,606,710,
四、本期期末余额
                              ,000.00 4,344.44                 187.72              095.89              79.45      807.50

上年金额
                                                                                                                单位:元

                                                                     上年金额

                                                   归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                   少数股东 所有者权
                              实收资
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                              本(或                                                         其他    权益       益合计
                                         积       股     备     积       险准备    利润
                              股本)

                              400,000 1,449,81                 47,036,            452,787,          143,361,2 2,493,002,
一、上年年末余额
                              ,000.00 7,583.69                 377.94              404.08              27.38      593.09

     加:同一控制下企业合并



                                                                                                                         77
                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


产生的追溯调整

     加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他

                             400,000 1,449,81   47,036,     452,787,        143,361,2 2,493,002,
二、本年年初余额
                             ,000.00 7,583.69   377.94       404.08             27.38    593.09

三、本期增减变动金额(减少           30,581,8   6,073,6     78,190,2        152,163,1 267,008,84
以“-”号填列)                       33.20     54.15        13.98             47.66       8.99

                                                            124,263,        15,367,81 139,631,68
(一)净利润
                                                             868.13              4.06       2.19

(二)其他综合收益

                                                            124,263,        15,367,81 139,631,68
上述(一)和(二)小计
                                                             868.13              4.06       2.19

                                     23,371,9                               138,828,0 162,199,99
(三)所有者投入和减少资本
                                       33.20                                    63.39       6.59

                                                                            162,199,9 162,199,99
1.所有者投入资本
                                                                                96.59       6.59

2.股份支付计入所有者权益
的金额

                                     23,371,9                               -23,371,9
3.其他
                                       33.20                                    33.20

                                                6,073,6     -46,073,        -3,732,82 -43,732,82
(四)利润分配
                                                 54.15       654.15              9.79       9.79

                                                6,073,6     -6,073,6
1.提取盈余公积
                                                 54.15        54.15

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                   -40,000,        -3,732,82 -43,732,82
配                                                           000.00              9.79       9.79

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股
本)

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备



                                                                                               78
                                                                           中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


1.本期提取

2.本期使用

                                     7,209,90                                                        1,700,100 8,910,000.
(七)其他
                                           0.00                                                              .00          00

                             400,000 1,480,39                 53,110,0         530,977,              295,524,3 2,760,011,
四、本期期末余额
                              ,000.00 9,416.89                  32.09           618.06                  75.04         442.08


法定代表人:薛忠民                         主管会计工作负责人:纪翔远                            会计机构负责人:孙秀英


8、母公司所有者权益变动表

编制单位:中材科技股份有限公司
本期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                    本期金额
              项目            实收资本                                                一般风险 未分配利 所有者权
                                           资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                                  准备         润           益合计

                              400,000,00 1,394,546,                      53,110,032                 164,254,66 2,011,911,
一、上年年末余额
                                    0.00          526.50                        .09                         6.13      224.72

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                              400,000,00 1,394,546,                      53,110,032                 164,254,66 2,011,911,
二、本年年初余额
                                    0.00          526.50                        .09                         6.13      224.72

三、本期增减变动金额(减少                 -119,276,9                    9,162,155.                 42,459,400 -67,655,42
以“-”号填列)                                   80.05                         63                          .71        3.71

                                                                                                    91,621,556 91,621,556
(一)净利润
                                                                                                             .34          .34

(二)其他综合收益

                                                                                                    91,621,556 91,621,556
上述(一)和(二)小计
                                                                                                             .34          .34

                                           -123,746,9                                                              -123,746,9
(三)所有者投入和减少资本
                                                   80.05                                                               80.05

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
金额

                                           -123,746,9                                                              -123,746,9
3.其他
                                                   80.05                                                               80.05



                                                                                                                             79
                                                                            中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                                          9,162,155.            -49,162,15 -40,000,00
(四)利润分配
                                                                                 63                  5.63           0.00

                                                                          9,162,155.           -9,162,155.
1.提取盈余公积
                                                                                 63                      63

2.提取一般风险准备

                                                                                                -40,000,00 -40,000,00
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                     0.00           0.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                             4,470,000.                                                        4,470,000.
(七)其他
                                                    00                                                                00

                               400,000,00 1,275,269,                     62,272,187            206,714,06 1,944,255,
四、本期期末余额
                                     0.00       546.45                           .72                 6.84         801.01

上年金额
                                                                                                                单位:元

                                                                     上年金额
              项目              实收资本                                               一般风险 未分配利 所有者权
                                             资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                               (或股本)                                               准备       润           益合计

                                400,000,00 1,394,546,                    47,036,377            149,591,77 1,991,174,
一、上年年末余额
                                      0.00      526.50                           .94                    8.73      683.17

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                                400,000,00 1,394,546,                    47,036,377            149,591,77 1,991,174,
二、本年年初余额
                                      0.00      526.50                           .94                    8.73      683.17

三、本期增减变动金额(减少以                                              6,073,654.           14,662,887 20,736,541
“-”号填列)                                                                   15                      .40          .55

                                                                                               60,736,541 60,736,541
(一)净利润
                                                                                                         .55          .55

(二)其他综合收益


                                                                                                                         80
                                                                          中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


                                                                                           60,736,541 60,736,541
上述(一)和(二)小计
                                                                                                   .55       .55

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
金额

3.其他

                                                                        6,073,654.         -46,073,65 -40,000,00
(四)利润分配
                                                                               15                4.15       0.00

                                                                        6,073,654.         -6,073,654.
1.提取盈余公积
                                                                               15                  15

2.提取一般风险准备

                                                                                           -40,000,00 -40,000,00
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                 0.00       0.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                              400,000,00 1,394,546,                     53,110,032         164,254,66 2,011,911,
四、本期期末余额
                                    0.00      526.50                           .09               6.13    224.72


法定代表人:薛忠民                         主管会计工作负责人:纪翔远                   会计机构负责人:孙秀英


三、公司基本情况

       中材科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)系于2001年11月29日经中华人民共和国国家
经济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中国中材股份有限公司)、
南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司(现更名为中节投资产经营有限公司)、北京华恒创业
投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司(现更名为深圳市创新投资集团有限公司)作为发起人,以发起方式设立的股
份有限公司,股本总额11,210万股,其中中国中材股份有限公司持有7,150.68万股,占总股本的63.79%、南京彤天科技实业
有限责任公司持有2,659.56万股,占总股本的23.73%、中节投资产经营有限公司持有699.88万股,占总股本的6.24%、北京华
恒创业投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%。



                                                                                                               81
                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


     经中国证券监督管理委员证监发行字[2006]99号文核准,本公司发行人民币普通股3,790万股,股票面值人民币1元,
于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15,000万股,其中中国中材股份有限公司持股
7,150.68万股,占总股本的47.67%;南京彤天科技实业有限责任公司持股2,659.56万股,占总股本的17.73%;中节投资产经
营有限公司持股699.88万股,占总股本的4.67%;北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;深圳市创
新投资集团有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;社会公众股3,790.00万股,占总股本的25.27%。


     经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核
准,本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司(原名为中国水利投资集团公司)、中节投资产经营有限
公司发行人民币普通股5,000万股,每股面值人民币1元,于2010年12月30日在深圳证券交易所挂牌交易。本次非公开发行后
本公司股本总额为20,000万股。


     根据本公司2010年度股东大会决议,本公司按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份20,000万股,
每股面值人民币1元,于2011年5月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为40,000万股。


     截至2013年12月31日,本公司股本总额为40,000万股,全部为无限售条件股份。


     本公司2011年9月20日取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为100000000036157号企业法人营业执照。本公司法定
代表人为薛忠民,注册地为江苏省南京市江宁科学园彤天路99 号。


     本公司属特种纤维复合材料行业,经营范围主要为:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、
工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境工程专业总
承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设
计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机
软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外);进出口业务。


     本公司控股股东为中国中材股份有限公司,本集团最终控制人为中国中材集团有限公司。股东大会是本公司的权力机
构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策
权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。


     本公司职能管理部门包括总裁办公室、规划控制部、证券部和财务部等;分公司包括中材科技股份有限公司北京分公
司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司、中材科技股份有限公司泰安分公司;子公司主要包括北京玻钢院复合材料有限
公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、中材科技(苏州)有限公司、中材科技(苏州)技术研究院有限公司、
中材科技风电叶片股份有限公司、北京中材汽车复合材料有限公司、山东中材默锐水务有限公司、南京玻璃纤维研究设计院
有限公司。


四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并
基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。


2、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流
量等有关信息。


                                                                                                          82
                                                                         中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


3、会计期间

    本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。


4、记账本位币

    本集团以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

    对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。


(2)非同一控制下的企业合并

    对于非同一控制下企业合并,合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债
以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表的编制方法

    本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。


    本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有
重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东
权益项下单独列示。


    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。


    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财
务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将
其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。


(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

    本集团在本报告期内不存在对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的情况。


7、现金及现金等价物的确定标准

    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

                                                                                                            83
                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇
率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用
交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。


(2)外币财务报表的折算

    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业
务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差
额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金
流量表中单独列示。


9、金融工具

(1)金融工具的分类

本集团的金融工具分为金融资产和金融负债两大类别。


    1)金融资产


    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。


    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以
交易性金融资产列示。


    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。


    贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

    2)金融负债


     本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。


(2)金融工具的确认依据和计量方法

    1)金融资产



                                                                                                           84
                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


    金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。


    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以
及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。


    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利
息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动
损益。


    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资
产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算
的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

    2)金融负债


    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量。


    其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。


(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且
本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值
变动使企业面临的风险水平。


    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。


    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。


(4)金融负债终止确认条件

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与
支付的对价之间的差额,计入当期损益。


(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

    1)金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产
或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价
作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,


                                                                                                          85
                                                                        中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金
融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够
的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公
允价值。


    2)金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。


(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,
如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。


    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值
损失予以转回,计入当期损益。
    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失
予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后
发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价
值上升直接计入股东权益。


(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

    存在下列情况之一的,说明本集团对持有至到期投资的持有意图或能力发生改变:
    1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使改金融资产投资持有至到期;
    2)受法律、行政法规的限制,使企业难以将该金融资产投资持有至到期;
    3)其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。


10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

    本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自
然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过5年;其他确凿证据表明确实无
法收回或收回的可能性不大。


    对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿
证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。


(1)单项金额重大的应收款项坏账准备


单项金额重大的判断依据或金额标准                           将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项

                                                           根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                           账准备




                                                                                                               86
                                                                            中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


(2)按组合计提坏账准备的应收款项


                                 按组合计提坏账准备的计
             组合名称                                                          确定组合的依据
                                            提方法

账龄组合                         账龄分析法                以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

                                                           以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征
无风险组合                       其他方法
                                                           划分组合

款项性质组合                     其他方法                  以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用

               账龄                    应收账款计提比例(%)                      其他应收款计提比例(%)

1-6 个月                                                         2%                                            2%

7-12 个月                                                        5%                                            5%

1-2 年                                                         20%                                            20%

2-3 年                                                         50%                                            50%

3 年以上                                                       100%                                         100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用

                      组合名称                                               方法说明

无风险组合                                        不计提

款项性质组合                                      不计提或依据金额重大与否分别按照第(1)项或第(3)项单项计提


(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款


单项计提坏账准备的理由                      单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法                          根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备


11、存货

(1)存货的分类

    本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品等。


(2)发出存货的计价方法

计价方法:加权平均法




                                                                                                                 87
                                                                       中材科技股份有限公司 2013 年度报告全文


(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,
预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变
现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。


    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。


(4)存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制


(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品
摊销方法:一次摊销法
包装物
摊销方法:一次摊销法


12、长期股权投资

(1)投资成本的确定

    通过同一控制