新闻源 财富源

2020年06月02日 星期二

中材科技(002080)公告正文

中材科技:2010年年度报告

公告日期:2011-03-18

    中材科技股份有限公司2010 年年度报告
    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
    完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
    无法保证或存在异议。
    董事谭仲明因工作原因不能亲自出席,书面授权委托董事长李新华参加会议,
    其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
    公司 2010 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出
    具标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人李新华先生、主管会计机构负责人纪翔远先生及会计机构负责人
    庄琴霞女士声明:保证年度报告中的财务报告真实、完整。
    1
    中材科技股份有限公司                                                                  2010 年年度报告
    目        录
    第一节 公司基本情况简介......................................................................... 3
    第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 5
    第三节 股本变动及股东情况..................................................................... 7
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 12
    第五节 公司治理结构............................................................................... 18
    第六节 股东大会情况简介....................................................................... 24
    第七节 董事会报告................................................................................... 26
    第八节 监事会报告................................................................................... 51
    第九节 重要事项....................................................................................... 54
    第十节 财务报告....................................................................................... 72
    第十一节 备查文件目录......................................................................... 167
    2
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    第一节   公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:中材科技股份有限公司
    公司法定英文名称:Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.
    二、公司法定代表人:李新华
    三、公司董事会秘书:宋伯庐
    联系地址:北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa
    电      话:010-88437909
    传      真:010-88437712
    电子信箱:sinoma@sinomatech.com
    公司证券事务代表:贺 扬
    联系地址:北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa
    电      话:010-88437909
    传      真:010-88437712
    电子信箱:hey@sinomatech.com
    四、公司注册地址:南京江宁科学园彤天路 99 号
    邮政编码:211100
    公司办公地址:北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa
    邮政编码:100097
    公司国际互联网网址:www.sinomatech.com
    电子信箱:sinoma@sinomatech.com
    五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa,
    公司证券部
    3
    中材科技股份有限公司                                       2010 年年度报告
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:中材科技
    股票代码:002080
    七、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:2001 年 12 月 28 日
    公司首次注册登记地点:中华人民共和国国家工商行政管理总局
    公司最近一次变更注册登记日期:2010 年 6 月 11 日
    公司最近一次变更注册登记地点:中华人民共和国国家工商行政管理总局
    企业法人营业执照注册号:1000001003615
    税务登记号码:宁高新国税登字 320134710929279 号
    公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大
    厦A座8层
    4
    中材科技股份有限公司                                                            2010 年年度报告
    第二节        会计数据和业务数据摘要
    一、本年度主要会计数据
    单位:人民币元
    项      目                                      金       额
    营业利润                                                                             277,318,378.64
    利润总额                                                                             364,048,670.67
    归属于上市公司股东的净利润                                                           177,004,449.50
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
    153,011,321.93
    的净利润
    经营活动产生的现金流量净额                                                            79,673,160.90
    注:非经常性损益项目
    单位:人民币元
    非经常性损益项目                                      金       额
    非流动资产处置损益                                                                       -10,547.92
    计入当期损益的政府补助                                                                39,171,707.24
    非货币性资产交换损益                                                                   2,100,713.50
    债务重组损益                                                                            -353,169.79
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                 2,258,380.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     875,275.14
    小计                                                                                  44,042,358.17
    所得税影响                                                                            -7,089,701.26
    非经常性净损益合计                                                                    36,952,656.91
    其中:归属于母公司股东的非经常性损益                                                  23,993,127.57
    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据
    单位:人民币元
    本年比上年
    2010 年度            2009 年度                              2008 年度
    增减(%)
    营业收入                 2,573,499,961.40      1,612,843,429.76           59.56        1,076,898,659.84
    利润总额                   364,048,670.67        242,175,590.24           50.32         135,803,237.27
    归属于上市公司股东
    177,004,449.50       108,385,542.93         63.31         94,090,246.07
    的净利润
    归属于上市公司股东            153,011,321.93       102,361,246.62         49.48         89,027,926.30
    5
    中材科技股份有限公司                                                                      2010 年年度报告
    的扣除非经常性损益
    后的净利润
    经营活动产生的现金
    79,673,160.90              39,662,363.73         100.88        70,722,044.54
    流量净额
    本年末比上
    2010 年末                  2009 年末           年末增减           2008 年末
    (%)
    总资产                      4,526,146,296.90         2,596,977,480.43            74.29       1,792,873,561.85
    归属于上市公司股东
    2,197,233,384.88             804,383,706.42         173.16        701,577,274.71
    的股东权益
    股本                          200,000,000.00             150,000,000.00             33.33     150,000,000.00
    2、主要财务指标
    单位:人民币元
    本年比上年
    2010 年度          2009 年度                                     2008 年度
    增减(%)
    基本每股收益                   1.180             0.723                 63.21                   0.627
    稀释每股收益                   1.180             0.723                 63.21                   0.627
    扣除非经常性损益后的
    1.020             0.682                  49.56                  0.594
    基本每股收益
    加权平均净资产收益率                                                 上升 5.45 个
    19.81             14.36                                         13.85
    (%)                                                                 百分点
    扣除非经常性损益后的
    上升 3.56 个
    加权平均净资产收益率           17.13             13.57                                         13.11
    百分点
    (%)
    每股经营活动产生的现
    0.40              0.26                   53.85                   0.47
    金流量净额
    本年末比上年末
    2010 年末          2009 年末                                     2008 年末
    增减(%)
    归属于上市公司股东的
    10.99             5.36                  105.04                   4.68
    每股净资产
    注:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010
    年修订)规定,上表中基本每股收益和加权平均净资产收益率采用加权平均法,公司 12 月 30 日总股本由 15,000
    万股增至 20,000 万股,按照加权平均法,增加股本权数为增加股份次月起至报告期期末的累计月数,所以加
    权平均法计算的股本数为 15,000 万股。
    3、净资产收益率及每股收益计算如下:
    每股收益
    报告期利润             加权平均净资产收益率(%)
    基本每股收益         稀释每股收益
    归属于母公司股东的净
    19.81                          1.180                1.180
    利润
    扣除非经常性损益后归
    属于母公司股东的净利                     17.13                          1.020                1.020
    润
    6
    中材科技股份有限公司                                                     2010 年年度报告
    第三节 股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                        本次变动增减(+,-)                       本次变动后
    公积金
    数量         比例     发行新股   送股            其他         小计           数量        比例
    转股
    一、有限售条件
    0        0%    +50,000,000      0     0    +71,506,800   +121,506,800   121,506,800   60.75%
    股份
    1、国家持股         0        0%         0           0     0        0              0                0         0
    2、国有法人持
    0        0%    +50,000,000      0     0    +71,506,800   +121,506,800   121,506,800   60.75%
    股
    3、其他内资持
    0        0%         0           0     0        0              0                0       0%
    股
    其中:境内法
    0        0%         0           0     0        0              0                0       0%
    人持股
    境内自然
    0        0%         0           0     0        0              0                0       0%
    人持股
    4、外资持股         0        0%         0           0     0        0              0                0       0%
    其中:境外法
    0        0%         0           0     0        0              0                0       0%
    人持股
    境外自然
    0        0%         0           0     0        0              0                0       0%
    人持股
    二、无限售条件
    150,000,000 100.00%      0           0     0    -71,506,800   -71,506,800    78,493,200    39.25%
    股份
    1、人民币普通
    150,000,000 100.00%      0           0     0    -71,506,800   -71,506,800    78,493,200    39.25%
    股
    2、境内上市的
    0        0%         0           0     0        0              0                0       0%
    外资股
    3、境外上市的
    0        0%         0           0     0        0              0                0       0%
    外资股
    4、其他             0        0%         0           0     0        0              0              0        0%
    三、股份总数 150,000,000 100.00% +50,000,000        0     0        0         +50,000,000    200,000,000 100.00%
    7
    中材科技股份有限公司                                                     2010 年年度报告
    (二)限售股份变动情况表
    单位:股
    年初限    本年解除   本年增加限 年末限售股       限售原因
    股东名称                                                                          解除限售日期
    售股数    限售股数     售股数       数
    控股股东承诺非公开
    发行认购股份及非公
    中国中材股                                                开发行前拥有权益的
    0         0       108,649,143 108,649,143                        2013 年 12 月 30 日
    份有限公司                                                股份自本次发行股份
    上市之日起 36 个月
    内不转让
    发行对象承诺非公开
    中国三峡新                                                发行认购股份自本次
    0         0        8,571,771   8,571,771                         2013 年 12 月 30 日
    能源公司                                                  发行股份上市之日起
    36 个月内不转让
    发行对象承诺非公开
    中节投资产
    发行认购股份自本次
    经营有限公      0         0        4,285,886   4,285,886                         2013 年 12 月 30 日
    发行股份上市之日起
    司
    36 个月内不转让
    二、股票发行与上市情况
    2010 年 12 月 7 日本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702 号”
    文核准,向特定对象非公开发行 5,000 万股人民币普通股股票(A 股),每股发行
    价格人民币 25.08 元,其中中国中材股份有限公司以现金 931,529,962.44 元认购
    37,142,343 股;中国三峡新能源公司以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司
    6,000 万股股份(作价 214,980,000 元)和现金 16.68 元认购 8,571,771 股;以及中
    节投资产经营有限公司以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司 3,000 万股股
    份(作价 107,490,000 元)和现金 20.88 元认购 4,285,886 股。募集资金共计
    1,254,000,000.00 元,其中以现金支付的认购款项为 931,530,000 元,以资产支付的
    认购款项为 322,470,000 元,扣除发行费用,实际募集资金净额为 1,240,775,124.60
    元,其中现金净额为 918,305,124.60 元。经信永中和会计师事务所有限责任公司
    XYZH/2010A5029 号《验资报告》验证,此次非公开发行募集资金已于 2010 年 12
    月 16 日全部到位。
    公司本次非公开发行的 5,000 万股普通股股份已于 2010 年 12 月 30 日在深圳
    证券交易所上市。
    8
    中材科技股份有限公司                                                     2010 年年度报告
    三、股东情况
    (一)股东数量和持股情况
    单位:股
    股东总数                                         15,424
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条 质押或冻结
    股东名称               股东性质 持股比例 持股总数
    件股份数量 的股份数量
    中国中材股份有限公司           国有法人         54.32% 108,649,143     108,649,143  0
    境内非国
    南京彤天科技实业有限责任公司                 6.02% 12,042,063       0             0
    有法人
    中国三峡新能源公司             国有法人      4.29% 8,571,771       8,571,771      0
    中节投资产经营有限公司         国有法人      2.86% 5,718,229       4,285,886 323,461
    中国农业银行-交银施罗德成长 境内非国
    1.85% 3,706,696        0             0
    股票证券投资基金                 有法人
    交通银行股份有限公司-天治核 境内非国
    1.45% 2,900,000        0             0
    心成长股票型证券投资基金         有法人
    中国建设银行-信诚盛世蓝筹股 境内非国
    1.18% 2,358,060        0             0
    票型证券投资基金                 有法人
    中国银行-嘉实服务增值行业证 境内非国
    1.14% 2,273,752        0             0
    券投资基金                       有法人
    中国工商银行-诺安股票证券投 境内非国
    0.85% 1,705,891        0             0
    资基金                           有法人
    中国农业银行-交银施罗德先锋 境内非国
    0.72% 1,443,188        0             0
    股票证券投资基金                 有法人
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                 持有无限售条件股份数量           股份种类
    南京彤天科技实业有限责任公司                            12,042,063     人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证
    3,706,696     人民币普通股
    券投资基金
    交通银行股份有限公司-天治核心成长
    2,900,000     人民币普通股
    股票型证券投资基金
    中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证
    2,358,060     人民币普通股
    券投资基金
    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资
    2,273,752     人民币普通股
    基金
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金                       1,705,891     人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券
    1,443,188     人民币普通股
    投资基金
    中节投资产经营有限公司                                   1,432,343     人民币普通股
    施罗德投资管理有限公司-施罗德中国
    866,439     人民币普通股
    股票基金
    中国银行-嘉实价值优势股票型证券投
    829,759     人民币普通股
    资基金
    上述股东关联关系或一致
    未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
    行动的说明
    9
    中材科技股份有限公司                                             2010 年年度报告
    (二)控股股东及实际控制人情况介绍
    1、控股股东
    名      称:中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”,股票代码:1893.HK)
    法定代表人:谭仲明
    注册资本:357,146.4 万元
    经营范围:许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳
    务人员(有效期至 2012 年 10 月 17 日)。一般经营项目:无机非金属材料的研究、
    开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;
    工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上
    述业务相关的技术咨询、技术服务。
    2、实际控制人
    名      称:中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)
    法定代表人:谭仲明
    注册资本:1,887,479,000 元
    经营范围:许可经营项目为对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至 2012
    年 04 月 28 日);非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人
    工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生
    产、工程承包;非金属矿产品及制品的加工;上述材料工程项目的投资管理;资
    产重组及企业收购、兼并、转让的咨询;资产受托经营;承包境外建材及非金属
    矿工程和境内国际招标工程;汽车的销售。
    3、报告期内控股股东变更情况
    报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
    4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    10
    中材科技股份有限公司                                                  2010 年年度报告
    国 务 院 国 资 委
    100%
    中国中材集团有限公司
    41.84%
    中国中材股份有限公司                其他股东
    54.32%                        45.68%
    中材科技股份有限公司
    5、其他持股在百分之十以上的法人股东
    无。
    11
    中材科技股份有限公司                                                2010 年年度报告
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
    (一)董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况
    是否在
    股东单
    报告期内从公
    任职起始日 任职终止日 年初持股 年末持股 变动              位或其
    姓名         职务     性别 年龄                                              司领取的报酬
    期         期         数       数   原因              他关联
    总额(万元)
    单位领
    取
    李新华 董事长          男         47 2008-03-11 2011-03-11      0   0    -            95.76 否
    朱建勋     副董事长 男            51 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            58.65 否
    谭仲明     董 事    男            58 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -             0.00 是
    于世良     董 事    男            57 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -             0.00 是
    周育先     董 事    男            48 2008-03-11   2011-01-10    0   0    -             0.00 是
    刘 燕      董 事    男            46 2008-03-11   2010-08-05    0   0    -             0.00 是
    董 事                     2010-08-25   2011-03-11
    刘   颖             男            46                            0   0    -            35.90 否
    总 裁                     2010-08-05   2011-03-11
    徐永模     独立董事 男            55 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -             5.00 否
    张文军     独立董事 男            45 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -             5.00 否
    李东昕     独立董事 女            47 2008-09-26   2011-03-11    0   0    -             5.00 否
    监事会主
    徐卫兵              女            52 2008-03-11 2011-03-11      0   0    -             0.00 是
    席
    徐宏伟     监 事    男            57 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            49.18 否
    禹 琦      监 事    男            50 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            41.00 否
    郭 伟      职工监事 男            48 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            52.78 否
    黄再满     职工监事 男            42 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            83.19 否
    鲁 博      副总裁   男            50 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            76.61 否
    薛忠民     副总裁   男            45 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            95.49 否
    赵 谦      副总裁   男            49 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            58.65 否
    唐靖炎     副总裁   男            55 2008-03-11   2011-03-11    0   0    -            45.56 否
    副总裁、                  2008-03-11   2011-03-11
    宋伯庐     董事会秘男             48                            0   0    -            76.61 否
    书
    纪翔远 财务总监 男                48 2008-03-11 2011-03-11      0   0    -            76.61 否
    合计          -       -       -      -           -        0   0    -           860.99      -
    根据公司的经营情况,公司董事、监事的报酬由公司董事会提案,股东大会
    批准;公司总裁、其他高级管理人员的报酬分别由公司董事长、总裁提案,董事
    会批准。
    (二)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
    12
    中材科技股份有限公司                                                    2010 年年度报告
    是否领
    姓名                  在股东单位的任职            任职期间      取报酬、    其他兼职情况
    津贴
    中国中材集团有限公司董事长、党委副书   2009 年 5 月               中国中材国际工
    记                                     至今                       程股份有限公司
    董事、新疆天山水
    谭仲明                                                             是       泥股份有限公司
    2007 年 7 月               董事、宁夏赛马实
    中国中材股份有限公司董事长
    至今                       业股份有限公司
    董事
    中国中材集团有限公司党委书记、副董事   2009 年 5 月
    长                                     至今
    于世良                                                             是       —
    2009 年 3 月
    中国中材股份有限公司非执行董事
    至今
    2009 年 12 月
    中国中材股份有限公司副董事长
    至今
    李新华                                                             否       —
    2011 年 1 月
    中国中材股份有限公司总裁
    至今
    2009 年 5 月
    至今(党委常
    中国中材集团有限公司党委常委、总会计
    委)、2009 年
    师
    徐卫兵                                           6 月至今(总      是       —
    会计师)
    2007 年 7 月
    中国中材股份有限公司监事会主席
    至今
    二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    (一)董事会成员
    董事长李新华先生:中国国籍,1964 年出生,中共党员,本科,教授级高级
    工程师,国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中
    材股份有限公司副总裁。现任中国中材股份有限公司副董事长、总裁。兼任中国
    建筑材料联合会副会长,中国复合材料学会副理事长,中国硅酸盐学会常务理事。
    副董事长朱建勋先生:中国国籍,1960 年出生,中共党员,博士,教授级高
    级工程师,部级有重要贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科
    技股份有限公司副总裁。现任中材科技股份有限公司副董事长。
    董事谭仲明先生:中国国籍,男,1953 年出生,中共党员,博士,教授级高
    级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材集团公司总经理、党委副书
    记,中国非金属材料总公司总经理。现任中国中材集团有限公司董事长、党委副
    书记,中国中材股份有限公司董事长,中国中材国际工程股份有限公司董事,新
    疆天山水泥股份有限公司董事,宁夏赛马实业股份有限公司董事;兼任中国建材
    13
    中材科技股份有限公司                                           2010 年年度报告
    工程建设协会会长、中国建筑材料联合会副会长、中国施工企业管理协会副会长、
    中国水泥协会副会长。
    董事于世良先生:中国国籍,男,1954年出生,中共党员,大普,教授级高
    级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心主任,
    中国中材集团公司党委书记、副总经理,中国中材股份有限公司执行董事、总裁。
    现任中国中材集团有限公司党委书记、副董事长,中国中材股份有限公司董事,
    兼任中国硅酸盐学会副理事长,中国企业联合会、中国企业家协会信息委员会副
    主任。
    董事刘颖先生:中国国籍,1965 年出生,中共党员,EMBA,高级工程师,山
    东省有突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任泰山玻璃纤维股
    份有限公司总经理、党委委员兼技术开发中心(国家级)执行主任,泰山玻璃纤维
    有限公司董事、总经理、党委委员。现任中材科技股份有限公司董事、总裁。
    独立董事徐永模先生:中国国籍,1956 年出生,中共党员,留英博士/博士后、
    研究员。曾任中国建筑材料科学研究院副院长,国家建筑材料生产力促进中心主
    任。现任中国建筑材料联合会专职副会长,中国混凝土与水泥制品协会会长,中
    国建筑砌块协会会长,兼任中国水泥协会副会长,北京市政府专家顾问,中国硅
    酸盐学会常务理事,清华大学兼职教授,武汉理工大学客座教授,教育部硅酸盐
    工程中心客座研究员。
    独立董事张文军先生:中国国籍,1966 年出生,硕士。曾任深圳外贸集团外
    贸晨兴进出口公司总经理助理,银河证券投资银行总部高级经理。现任国元证券
    投资银行总部副总经理。
    独立董事李东昕女士:中国国籍,1964 年出生,经济学学士,中国注册会计
    师,曾任中国财政经济出版社会计编辑室编辑。现任天健正信会计师事务所合伙
    人。
    (二)监事会成员
    监事会主席徐卫兵女士:中国国籍,女,1959 年出生,中共党员,本科,高
    级会计师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材集团公司总会计师、中国非
    14
    中材科技股份有限公司                                         2010 年年度报告
    金属材料总公司副总经理。现任中国中材集团有限公司党委常委、总会计师,中
    国中材股份有限公司监事会主席。兼任中国总会计师协会理事,中国总会计师协
    会地质勘查分会副会长,中国会计学会建材分会副会长,中国会计学会地质分会
    副会长。
    监事徐宏伟先生:中国国籍,男,1954 年出生,中共党员,大专,高级经济
    师,曾任中国非金属矿工业(集团)总公司总经理助理、地勘事业部经理。现任北京
    玻钢院复合材料有限公司监事会主席。
    监事禹琦先生:中国国籍,1961 年出生,中共党员,本科,高级工程师,国
    家注册咨询工程师。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事、副总
    经理。兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。
    监事郭伟先生(职工代表):中国国籍,1963 年出生,中共党员,本科,高级
    工程师。曾任北京玻钢院复合材料有限公司监事会主席。现任中材科技股份有限
    公司监事。
    监事黄再满先生(职工代表):中国国籍,1969 年出生,中共党员,硕士,教
    授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技(苏州)有限公司总
    经理,中材科技(酒泉)风电叶片有限公司总经理。现任中材科技股份有限公司
    总裁助理,中材科技风电叶片股份有限公司常务副总经理。
    (三)高级管理人员
    总裁刘颖先生:简历见本章董事会成员简介。
    副总裁鲁博先生:中国国籍,1961 年出生,中共党员,本科,教授级高级工
    程师,国家注册咨询工程师,享受国务院政府特殊津贴。现任中材科技(苏州)
    有限公司董事长,北京中材汽车复合材料有限公司董事。
    副总裁薛忠民先生:中国国籍,1966 年出生,中共党员,博士,教授级高级
    工程师,享受国务院政府特殊津贴。现任北京玻钢院复合材料有限公司董事长,
    中材科技风电叶片股份有限公司董事长,兼任中国复合材料工业协会副会长,中
    国硅酸盐学会玻璃钢学会理事长等。
    副总裁赵谦先生:中国国籍,1962 年出生,中共党员,本科,教授级高级工
    程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长等职务。
    15
    中材科技股份有限公司                                           2010 年年度报告
    现任中材科技股份有限公司副总裁。兼任江苏省复合材料学会第四届理事会副理
    事长,南京先进复合材料产业化促进协会第二届理事会副会长。
    副总裁唐靖炎先生:中国国籍,1956 年出生,中共党员,本科,教授级高级
    工程师,国家注册咨询工程师,享受国务院政府特殊津贴。现任苏州中材非金属
    矿工业设计研究院有限公司董事长兼总经理。
    副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生:中国国籍,1963 年出生,中共党员,博士,
    教授级高级工程师。现任中材科技风电叶片股份有限公司董事,北京中材汽车复
    合材料有限公司董事。
    财务总监纪翔远先生:中国国籍,1963 年出生,中共党员,高级会计师。曾
    任中材科技股份有限公司总裁助理、财务部经理。现任中材科技(苏州)有限公
    司监事会主席。
    三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    2010 年 8 月 5 日,公司董事长兼总裁李新华先生书面提出辞去总裁职务;公
    司董事刘燕先生因工作变动书面提出辞去董事职务。2010 年 8 月 5 日,经公司第
    三届董事会第六次会议审议通过,聘任刘颖先生担任公司总裁,任期至第三届董
    事会任期届满之日止;2010 年 8 月 25 日,经公司 2010 年第二次临时股东大会审
    议通过,聘任刘颖先生担任公司第三届董事会董事。
    2011 年 1 月 10 日,董事周育先先生因工作变动书面提出辞职,不再担任公司
    董事职务。
    四、公司员工情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司在册员工 2,810 人,其中:
    (一)员工专业结构
    分    工                人 数               占员工总数的比例(%)
    生产人员                1,421                     50.57%
    技术人员                  619                     22.03%
    行政人员                  286                     10.18%
    财务人员                   69                     2.45%
    供销人员                  184                     6.55%
    其他人员                  231                     8.22%
    合 计                   2,810                      100%
    (二)员工受教育程度
    16
    中材科技股份有限公司                                      2010 年年度报告
    学      历           人     数         占员工总数的比例(%)
    研究生                 171                  6.09%
    大 学                  992                  35.30%
    中 专                  449                  15.98%
    高中及以下              1,198                 42.63%
    合 计                 2,810                  100%
    (三)员工技术职称分布
    职      称           人         数     占员工总数的比例(%)
    高级职称                    278                9.89%
    中级职称(含技师)              266                9.47%
    初级职称                   329                11.71%
    其他                  1,937                 68.93%
    合    计              2,810                  100%
    (四)员工年龄分布
    年龄区间            人    数          占员工总数的比例(%)
    30 岁以下              1,202                 42.78%
    30-39 岁                 695                24.73%
    40-49 岁                 623                22.17%
    50 岁以上                 290                10.32%
    合   计              2,810                  100%
    根据国家和各地方有关规定,公司为员工办理了社会养老、失业、工伤及医
    疗等社会保险,并补充办理了生育保险,实现了员工在基本养老、失业、工伤及
    医疗等方面的保障。员工退休后实行社会化管理,由当地社会保险机构发放退休
    金。
    17
    中材科技股份有限公司                                         2010 年年度报告
    第五节 公司治理结构
    一、公司治理结构现状
    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
    券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
    业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求,不断完善公司治理,
    健全内部管理,规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上
    市公司治理的规范性文件要求,并能严格按照相关规定履行义务。
    (一)公司股东与股东大会
    公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规
    范股东大会的召集、召开及议事程序,平等对待所有的股东。在召开股东大会时,
    积极提供网络投票平台,保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在
    涉及关联交易事项表决时,关联股东均进行了回避。
    (二)关于控股股东与上市公司的关系
    公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范,没有超越股东大会直接或间
    接干预公司决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务
    方面做到了完全分开,具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在
    控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
    (三)关于董事与董事会
    公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会的人数、
    成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内公司各董事能
    够勤勉尽责的行使权利,维护公司和股东利益,认真出席董事会和股东大会,积
    极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、
    《公司董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权,未出现
    越权行使股东大会权利的行为,也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行
    为。
    (四)关于监事和监事会
    公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公
    司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》
    18
    中材科技股份有限公司                                       2010 年年度报告
    的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和
    高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。
    (五)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工
    等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    (六)关于信息披露与透明度
    公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作,接待股东的来访
    和咨询。报告期内,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板
    上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,设立专门机构并配备了相应人
    员,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定
    《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律
    法规的规定和《公司信息披露制度》发布公告、披露信息,确保所有股东有公平
    的机会获得信息。
    二、公司董事及独立董事履行职责情况
    报告期内,公司所有董事在召开董事会会议时均能独立、客观的审议会议事
    项,恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉地履行职责。
    公司董事长李新华先生积极推动公司内部规范运作,依法召集、主持董事会
    会议,确保会议依法正常召开和决议事项的执行;严格遵守董事会集体决策机制,
    坚持在职权范围内行使权力,并充分保证了独立董事、董事会秘书的知情权,无
    超越其职权范围行使权力的情形。
    报告期内,公司独立董事勤勉尽责,依法严格履行职责,亲自出席公司召开
    的历次董事会,定期了解和听取公司经营情况的汇报,对公司的重大决策提供了
    专业性意见,提高了公司决策的科学性。同时,对公司财务及生产经营活动进行
    了有效监督,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有
    的作用。报告期内,没有独立董事对公司有关事项提出异议。
    董事出席董事会会议情况:
    是否连续
    以通讯方
    应出席 现场出          委托出 缺席 两次未亲
    董事姓名       具体职务               式参加会
    次数 席次数          席次数 次数 自出席会
    议次数
    议
    19
    中材科技股份有限公司                                           2010 年年度报告
    李新华      董事长      8         2        6         0   0         否
    朱建勋      副董事长    8         2        6         0   0         否
    谭仲明        董事      8         2        6         0   0         否
    于世良        董事      8         2        6         0   0         否
    周育先        董事      8         2        6         0   0         否
    刘燕        董事      4         1        3         0   0         否
    刘颖        董事      4         1        3         0   0         否
    徐永模      独立董事    8         2        6         0   0         否
    张文军      独立董事    8         2        6         0   0         否
    李东昕      独立董事    8         2        6         0   0         否
    年内召开董事会会议次数                             8
    其中:现场会议次数                                 2
    通讯方式召开会议次数                               6
    现场结合通讯方式召开会议次数                       0
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
    (一)业务方面
    公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售,并面向行业提供技
    术与装备服务,业务体系完整独立。公司拥有独立的供应、生产、销售系统,具
    备独立面向市场的能力。控股股东及其下属企业均不从事上述业务。
    (二)人员方面
    公司总裁、副总裁和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务,
    且均在公司领取报酬;公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了
    独立运行,拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。
    (三)资产方面
    公司自有生产经营所需的生产系统和配套设施;公司生产经营所用的房屋拥
    有权属证明或按照市场化原则签署了租赁协议;公司生产经营所用土地拥有土地
    所有权;与本公司主营业务相关的各项资质、商标及专利,公司均拥有其权属证
    明。
    (四)机构方面
    公司建立了规范的法人治理结构,设立了适应发展需要的组织机构。公司各
    部门及下属分公司、子公司组成了一个有机的整体。公司的生产经营和办公机构
    与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不
    20
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    存在上下级关系,不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营
    活动的情况。
    (五)财务方面
    公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务会计管理
    制度。公司独立建账,拥有独立的银行账号,依法独立纳税,并配备了专职财务
    人员。公司独立做出财务决策,独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他
    关联方非经营性占用公司货币资金或其他资产的情形,也没有为股东、股东的实
    际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保。
    四、公司对高级管理人员的考核及激励机制
    公司董事会设立了薪酬与考核委员会,制订高级管理人员的薪酬计划或方案,
    对其进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。根据公司实际经营完成情况
    以及高级管理人员的工作业绩,对高级管理人员进行年度绩效考核。
    报告期内,本公司高级管理人员能够认真履行工作职责,较好的完成了年初
    董事会所下达的经营管理任务,业绩考核良好。
    五、公司内部控制的建立和健全情况
    为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公
    司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度,结
    合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司生产经营各层面、
    各环节的内部控制体系,并不断完善。
    公司董事会对内部控制的自我评价:公司建立了较完善的法人治理结构,内
    部控制体系健全、合理,内控制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面
    和环节,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一
    贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公
    司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制运行总体有效。
    《公司董事会关于 2010 年度公司内部控制的自我评估报告》刊登于 2011 年
    3 月 18 日《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    六、公司内部审计制度的建立和执行情况
    备注/说明(如选择否
    内部控制相关情况             是/否/不适用 或不适用,请说明具
    体原因)
    一、内部审计制度的建立情况
    21
    中材科技股份有限公司                                              2010 年年度报告
    1.公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事
    是       —
    会审议通过
    2.公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务
    是       —
    部门的内部审计部门
    3.(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数
    是       —
    以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士
    (2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事
    是       —
    内部审计工作
    二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况
    1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告        是       —
    2.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部
    是       —
    控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)
    上年度已聘请会计师
    3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报
    否          事务所出具内控审核
    告
    报告
    4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。
    如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重
    不适用     无
    大缺陷的,公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说
    明
    5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,
    是         —
    请说明)
    6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适
    是         —
    用)
    三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效
    报告期内,公司董事会审计委员会和审计部严格按照法律法规和公司内部审计制度
    的要求,参照《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、有效的组织内
    部审计工作,对现行内控制度的运行情况进行监督检查,定期对公司的募集资金管理、
    业绩报告以及公司重要投资事项进行审计监查。
    报告期内,董事会审计委员会按季度召开了4次会议,及时审议审计部提交的审计计
    划执行情况报告,并向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。公司审计部按季度
    向审计委员会提交业绩报告内部审核报告,并在报告期结束后两个月内,向审计委员会
    提交了2010年度内部控制评价报告,内容包括公司内部控制制度的建设与执行情况,改
    进、完善内部控制制度建立及实施的措施以及本年度内部控制审查与评价工作完成情况
    的说明。审计委员会根据审计部提交的评价报告,出具了年度内部控制的自我评估报告,
    公司独立董事、监事会及保荐机构出具了明确的同意意见,会计师出具了内控自我评估
    报告的鉴证报告。
    公司审计部已向审计委员会提交了2011年度内部审计工作计划及2010年度内部审计
    工作总结。董事会审计委员会对审计部提交的年度内部审计工作报告和下一年度内部审
    计工作计划进行认真审议,充分肯定了2010年内审工作取得的实效,同时,对内审工作
    22
    中材科技股份有限公司                                      2010 年年度报告
    下一年度的开展提出具体的指导意见,要求公司审计部不断总结经验,进一步提高审计
    工作质量,促进公司经营管理规范运行。
    四、公司认为需要说明的其他情况、
    无
    23
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    第六节 股东大会情况简介
    报告期内,公司共召开四次股东大会,会议的通知、召集、召开及表决程序
    均符合有关法律法规及《公司章程》的规定,在审议关联交易事项时,关联股东
    执行了回避制度,运作规范。具体情况如下:
    一、2009 年度股东大会
    公司于 2010 年 4 月 9 日召开了 2009 年度股东大会,会议审议并以现场记名
    投票表决的方式通过了以下议案:
    1、《关于2009年度报告及摘要的议案》
    2、《关于2009年度董事会工作报告的议案》
    3、《关于2009年度监事会工作报告的议案》
    4、《关于2009年度财务决算报告的议案》
    5、《关于2009年度利润分配方案的议案》
    6、《关于2010年日常关联交易预计的议案》
    7、《关于2010年贷款预算及相关贷款授权的议案》
    8、《关于2009年公司董事长、副董事长薪酬的议案》
    9、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
    10、《关于修订公司章程的议案》
    11、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》
    12、《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共3300万元综合授信担保的议
    案》
    13、《关于为汽车复材提供农业银行1000万元综合授信担保的议案》
    14、《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》
    二、2010 年第一次临时股东大会
    公司于 2010 年 5 月 6 日召开了 2010 年第一次临时股东大会,会议审议并以
    现场记名投票结合网络投票表决的方式通过了以下议案:
    1、《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》
    2、《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》
    3、《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》
    24
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    三、2010 年第二次临时股东大会
    公司于 2010 年 8 月 25 日召开了 2010 年第二次临时股东大会,会议审议并以
    现场记名投票表决的方式通过了以下议案:
    1、《关于选举刘颖先生为公司董事的议案》
    2、《关于修订公司章程的议案》
    3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
    4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
    5、关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000万元综合授信担保的议案》
    6、《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》
    7、《关于聘请2010年度公司审计机构的议案》
    四、2010 年第三次临时股东大会
    公司于 2010 年 10 月 13 日召开了 2010 年第三次临时股东大会,会议审议并
    以现场记名投票结合网络投票表决的方式通过了以下议案:
    1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
    2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有
    效期的议案》
    上述会议决议公告均刊登在《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)上。北京市康达律师事务所律师出席了历次股东大会并出
    具了法律意见书。
    25
    中材科技股份有限公司                                                            2010 年年度报告
    第七节 董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况的回顾
    2010 年,在全体股东的支持下,公司董事会与经营管理团队带领全体员工继
    续以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工
    作原则,进一步强化内部管理,加强市场开拓,积极调配优势资源做大做强风力
    发电叶片、高压复合气瓶等主导产业,实现了经营业绩的稳步增长;同时,进一
    步整合科技创新资源,推进人力资源改革,加强企业文化建设,打造国家创新型
    企业,塑造上市公司良好的品牌形象。
    报告期内,公司完成了再融资工作。通过非公开发行 5,000 万股 A 股股票,
    募集资金继续投资风电叶片等主导产业项目,为进一步扩大公司主导产业规模、
    提升公司行业竞争能力、加快实现公司的产业发展规划夯实了基础。
    主要会计数据及财务指标变动情况表
    单位:人民币元
    本年比上年
    2010 年            2009 年                               2008 年
    增减幅度(%)
    营业收入          2,573,499,961.40   1,612,843,429.76       59.56          1,076,898,659.84
    营业利润           277,318,378.64     191,602,193.18        44.74            79,746,948.88
    利润总额            364,048,670.67    242,175,590.24        50.32           135,803,237.27
    归属于上市公司
    177,004,449.50    108,385,542.93          63.31          94,090,246.07
    股东的净利润
    归属于上市公司
    股东的扣除非经
    153,011,321.93    102,361,246.62          49.48          89,027,926.30
    常性损益后的净
    利润
    经营活动产生的
    79,673,160.90    39,662,363.73         100.88          70,722,044.54
    现金流量净额
    每股收益               1.180              0.723              63.21              0.627
    上升 5.45 个百分
    净资产收益率             19.81%             14.36%                                13.85%
    点
    本年比上年
    2010 年末          2009 年末                             2008 年末
    增减幅度(%)
    总资产            4,526,146,296.90   2,596,977,480.43        74.29         1,792,873,561.85
    所有者权益
    2,197,233,384.88   804,383,706.42         173.16         701,577,274.71
    (或股东权益)
    股本             200,000,000.00    150,000,000.00          33.33         150,000,000.00
    26
    中材科技股份有限公司                                                 2010 年年度报告
    报告期内,公司实现营业收入 257,350.00 万元,较上年同期增长 59.56%;实
    现营业利润 27,731.84 万元,较上年同期增长 44.74%;实现利润总额 36,404.87 万
    元,较上年同期增 50.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 17,700.44 万元,较
    上年同期增长 63.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上
    年同期增长 49.48%。较好的业绩增长得益于公司抓住市场需求旺盛的有利时机,
    合理确定了产业布局和战略,实现了主导产业销售规模的扩大。
    2、宏观经济形势变化带来的影响
    2010 年是我国“十二五”计划布局之年,是全球金融危机呈现回暖,逐步复
    苏之年,是我国政府采取经济刺激计划振兴产业效果的呈现之年。本公司生产的
    风力发电叶片、高压复合气瓶、高温过滤材料、玻璃微纤维纸等主导产品,符合
    国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业发展方向,得到了《国家
    中长期科学和技术发展规划纲要》、《当前有限发展的高技术产业化重点领域指南》
    等一系列国家方针政策的支持;同时本公司在国内同行业中始终保持技术领先优
    势,产品技术含量高,质量稳定,在行业内享有较好的品牌优势和良好声誉,随
    着公司主导产业的生产销售规模不断扩大,公司产品的市场占有率也在稳步提高。
    3、报告期内公司主营业务及其经营状况
    (1)主营业务范围
    公司经营范围为:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新
    材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服
    务;工程设计与承包;建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;
    玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;压力容器、贵金属材
    料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的
    除外)。进出口业务。
    (2)订单签署和执行情况
    单位:人民币万元
    本年比上    增减幅
    2010 年    2009 年       年订单    度超过
    合同执行情况
    签订金额   签订金额    增减幅度    30%的
    (%)      原因
    1、上年结转:
    一、特种纤维复合
    157,279    199,683       -21.24     —     209,440 万元
    材料制品
    2、当年新签:
    27
    中材科技股份有限公司                                                                  2010 年年度报告
    157,279 万元
    3、当年履约:
    276,104 万元
    4、结转下年:
    90,615 万元
    1、上年结转:
    主 要       是    9,394 万元
    由 于       工    2、当年新签:
    二、特种纤维复合                                               程 装       备    30,736 万元
    30,736         15,073       103.91
    材料技术与装备                                                 业 务       合    3、当年履约:
    同 额       增    20,947 万元
    加。              4、结转下年:
    19,183 万元
    1、上年结转:0
    主 要 是
    2、当年新签:
    由 于 当
    1,716 万元
    三、贸易                  1,716            503       241.15    期 贸 易
    3、当年履约:
    合 同 额
    1,716 万元
    较大。
    4、结转下年:0
    合计             189,731        215,259       -11.86           —                 —
    (3)毛利率变动情况
    本年比上年
    2010 年             2009 年         增减幅度(百分                2008 年
    点)
    毛利率          29.02%              31.03%               -2.01                    28.77%
    (4)主营业务按行业、产品、地区分布情况
    ① 分行业经营情况
    单位:人民币元
    主营业务            毛利率比
    主营业务成
    毛 利 率收入比上            上年增减
    分行业            主营业务收入         主营业务成本                          本比上年增
    (%)  年 增 减            ( 百 分
    减(%)
    (%)              点)
    特种纤维复合材料          2,553,566,914.11     1,812,638,091.18        29.02             59.89         64.56   -2.01
    ② 分产品经营情况
    单位:人民币元
    主营业务     主营业务
    毛利率比
    毛利率         收入比上     成本比上
    分产品                主营业务收入        主营业务成本                                            上年增减
    (%)           年增减       年增减
    (百分点)
    (%)       (%)
    28
    中材科技股份有限公司                                                          2010 年年度报告
    一、特种纤维复合材料制品           2,359,863,596.87     1,656,553,665.73   29.80      65.11       70.08     -2.05
    二、特种纤维复合材料技术
    179,030,860.02       141,883,122.55    20.75       9.52       15.01     -3.79
    与装备
    三、贸易                             14,672,457.22         14,201,302.90    3.21     240.95     239.18      0.50
    合计                  2,553,566,914.11     1,812,638,091.18   29.02      59.89       64.56     -2.01
    ③分地区经营情况
    单位:人民币元
    地      区                      主营业务收入          主营业务收入比上年增减(%)
    东北区                                            48,778,320.61                         24.43
    华北区                                          642,045,843.75                          68.81
    华东区                                          353,294,126.66                        344.32
    华中区                                            98,531,410.95                         73.19
    华南区                                            46,066,889.98                       -79.01
    西南区                                            73,128,089.50                       113.96
    西北区                                        1,168,455,475.58                        422.30
    国外                                            123,266,757.08                        140.55
    合计                           2,553,566,914.11                          59.89
    ④变动情况分析
    报告期内,公司主营业务收入较上年同期增长 59.89%,主要是由于特种纤维
    复合材料制品销售收入较上年同期增长;
    特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长 65.11%,主要是由于主导产
    品风电叶片销售收入增长;
    特种纤维复合材料制品毛利率较上年同期下降 2.05 个百分点,主要是由于风
    电叶片销售价格较去年同期下降;
    特种纤维复合材料技术与装备销售收入较上年同期增长 9.52%,主要是由于公
    司非矿装备业务和池窑拉丝装备业务同比增长;
    特种纤维复合材料技术与装备毛利率较上年同期下降 3.79 个百分点,主要是
    非矿装备业务毛利较上年同期下降所致;
    ⑤报告期内,公司主营业务结构、市场及营业成本未发生重大变化。
    (5)主要供应商、客户情况
    ① 主要供应商情况
    29
    中材科技股份有限公司                                                                  2010 年年度报告
    单位:人民币元
    供应商                       2010 年度           2009 年度        同比增减        2008 年度
    前五名供应商合计采购金额
    34.09%              22.75%           11.34%          18.49%
    占年度采购总额的比例
    前五名供应商应付账款余额              78,200,548.19   68,340,471.90          14.43%        6,799,424.66
    前五名供应商应付账款余额
    19.20%              19.77%           -0.57%           3.77%
    占应付账款总余额的比例
    ② 主要客户情况
    单位:人民币元
    客户                         2010 年度           2009 年度         同比增减        2008 年度
    前五名客户合计销售金额占
    60.59%              44.08%            16.51%          21.48%
    年度销售总额的比例
    前五名客户应收账款余额             424,766,364.81   233,104,885.00          82.22%       66,556,572.87
    前五名客户应收账款余额占
    57.37%              49.23%            8.14%           26.81%
    应收账款总余额的比例
    (6)非经常性损益情况
    单位:人民币元
    非经常性损益项目                                        金      额
    非流动资产处置损益                                                                     -10,547.92
    计入当期损益的政府补助                                                              39,171,707.24
    非货币性资产交换损益                                                                 2,100,713.50
    债务重组损益                                                                          -353,169.79
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                               2,258,380.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   875,275.14
    小计                                                                                44,042,358.17
    所得税影响                                                                          -7,089,701.26
    非经常性净损益合计                                                                  36,952,656.91
    其中:归属于母公司股东的非经常性损益                                                23,993,127.57
    (7)主要费用情况
    单位:人民币元
    项目            2010 年度                 2009 年度          同比增减(%)             2008 年度
    销售费用                 98,491,795.79         43,675,529.42               125.51            33,250,291.47
    管理费用             251,560,067.97           211,857,040.68                18.74           150,992,123.51
    财务费用                 65,307,662.57         31,920,374.80               104.60            29,891,831.52
    所得税                   52,971,889.18         39,206,100.11                    35.11        14,066,577.29
    销售费用较上年同期增长 125.51%,主要是由于中材叶片根据风电叶片的销售
    量计提了质保期内的产品质量保证金;财务费用较上年同期增长 104.60%,主要是
    30
    中材科技股份有限公司                                                     2010 年年度报告
    由于公司产业规模扩大,相应银行贷款增加,筹资成本增加所致;所得税较上年
    同期增长 35.11%,主要是由于公司利润增加所致。
    (8)现金流状况分析
    单位:人民币元
    项   目                      2010 年度            2009 年度          同比增减(%)
    一、经营活动产生的现金流量净额                 79,673,160.90         39,662,363.73              100.88
    经营活动现金流入量                           2,112,691,592.67     1,459,522,994.72               44.75
    经营活动现金流出量                           2,033,018,431.77     1,419,860,630.99               43.18
    二、投资活动产生的现金流量净额                -285,579,150.89      -216,095,583.04               32.15
    投资活动现金流入量                              11,144,666.84         2,777,395.14              301.26
    投资活动现金流出量                            296,723,817.73       218,872,978.18                35.57
    三、筹资活动产生的现金流量净额               1,174,003,241.23      288,517,277.55               306.91
    筹资活动现金流入量                           2,273,830,730.10     1,178,624,500.00               92.92
    筹资活动现金流出量                           1,099,827,488.87      890,107,222.45                23.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -248,794.85            39,042.69               -737.24
    五、现金及现金等价物净增加额                  967,848,456.39        112,123,100.93              763.20
    现金流入总计                                 4,397,666,989.61     2,640,924,889.86               66.52
    现金流出总计                                 3,429,569,738.37     2,528,840,831.62               35.62
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100.88%。主要是由于公司销售
    规模扩大的同时加强了应收账款的管理,增加了现金流入;增大了使用银行票据
    付款的数量,减少了现金流出;
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32.15%,主要是由于投资项目
    增多,增加了现金流出;
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 306.91%,主要是由于公司完成
    非公开发行股票,募集资金到账。
    (9)薪酬分析
    薪酬同比
    薪酬总额 公司净利 变动与净
    2010 年度从公司领取 2009 年度从公司领取
    姓名      职务                                               同比增减 润同比增 利润同比
    的报酬总额(万元) 的报酬总额(万元)
    (%) 减(%) 变动的比
    较说明
    李新华     董事长            95.76               80.78          18.54    +63.31     —
    朱建勋   副董事长            58.65               49.41          18.70             —
    谭仲明     董 事               0.00                0.00           —                —
    于世良     董 事               0.00                0.00           —                —
    刘 颖      董 事             35.90                 0.00           —                —
    徐永模   独立董事              5.00                5.00           0               —
    张文军   独立董事              5.00                5.00           0               —
    李东昕   独立董事              5.00                5.00           0               —
    31
    中材科技股份有限公司                                                             2010 年年度报告
    徐卫兵 监事会主席               0.00                  0.00              —                        —
    徐宏伟     监 事               49.18                 47.89             2.69
    禹 琦      监 事               41.00                 38.88             5.45                       —
    郭 伟 职工监事                 52.78                 44.47             18.69                      —
    黄再满 职工监事                83.19                 77.32             7.59                       —
    鲁 博      副总裁              76.61                 64.62             18.55                      —
    薛忠民     副总裁              95.49                 90.97             4.97                       —
    赵 谦      副总裁              58.65                 49.41             18.70                      —
    唐靖炎     副总裁              45.56                 43.20             5.46                       —
    副总裁、                                                                                 —
    宋伯庐                         76.61                 64.62             18.55
    董事会秘书
    纪翔远 财务总监                76.61                 64.62             18.55                      —
    (10)会计制度实施情况
    报告期内,公司无会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。
    (11)资产构成变动情况
    单位:人民币元
    2010 年 12 月 31 日              2009 年 12 月 31 日
    同比增减
    项    目                                   占总资产                            占总资产
    金 额                                 金 额                             (%)
    比重(%)                        比重(%)
    货币资金             1,307,483,823.72               28.89    323,096,496.18           12.44          304.67
    应收票据               347,804,718.91                7.68     81,899,789.93            3.15          324.67
    应收账款               687,279,480.33               15.18    441,648,159.56           17.01              55.62
    预付账款                 74,816,956.46               1.65     75,766,670.36            2.92              -1.25
    其他应收款                   6,197,089.27            0.14      6,398,633.84            0.25              -3.15
    存货                   712,085,220.69               15.73    485,789,725.17           18.71              46.58
    长期股权投资             51,782,370.10               1.14     21,770,286.61            0.84          137.86
    固定资产               968,188,297.64               21.39    894,924,799.56           34.46               8.19
    在建工程               122,143,873.62                2.70     37,087,776.06            1.43          229.34
    短期借款               610,000,000.00               13.48    406,000,000.00           15.63              50.25
    长期借款               444,691,500.00                9.82    450,000,000.00           17.33              -1.18
    货币资金同比增长 304.67%,主要是由于 2010 年 12 月公司完成了非公开发
    行,募集资金到账。随着公司业务规模的扩大,报告期内应收票据、应收账款和
    存货也相应增加,增长率分别为 324.67%、55.62%和 46.58%,其中应收票据的大
    32
    中材科技股份有限公司                                                       2010 年年度报告
    幅增长是因为客户大量采用银行承兑汇票结算。
    长期股权投资增加是由于北玻有限 2010 年新增对联营企业的投资;在建工程
    同比增长 229.34%,主要是由于公司风电叶片投资项目尚未竣工,处于在建期间。
    短期借款同比增长 50.25%,主要由于公司补充流动资金新增的银行借款。
    (12)存货变动情况
    单位:人民币元
    项目                       年末金额                占总资产的比重(%)      资产减值准备
    原材料                     190,574,944.44                         4.21%       3,447,894.99
    在产品                       82,878,403.74                        1.83%         175,333.32
    库存商品                   321,383,585.94                         7.10%       3,574,274.63
    发出商品                     22,217,629.35                        0.49%
    自制半成品                   90,239,684.03                        1.99%         555,660.40
    周转材料                      2,348,663.68                        0.05%
    委托加工物资                  1,437,826.47                        0.03%
    技术开发成本                  8,494,416.83                        0.19%
    技术服务成本                    263,229.55                        0.01%
    合计                       719,838,384.03                        15.90%       7,753,163.34
    (13)偿债能力分析
    项      目               2010 年度               2009 年度         2008 年度
    流动比率                                 1.92                   1.40              1.28
    速动比率                                 1.48                   0.92              0.94
    资产负债率                            48.53%                 58.79%            51.05%
    已获利息倍数                             7.34                   8.53              5.18
    报告期内,非公开发行所获募集资金调整了公司的资本结构,2010 年合并资
    产负债率同比下降了 10.26 个百分点,流动比率及速动比率同比分别提高了 0.52
    和 0.56。
    (14)资产营运能力分析
    单位:次/年
    项      目               2010 年度              2009 年度          2008 年度
    应收账款周转率                            4.21                   4.42               4.91
    存货周转率                                2.99                   3.04               4.14
    流动资产周转率                            1.12                    1.4               1.33
    总资产周转率                              0.72                   0.73               0.66
    注:总资产周转率计算中平均总资产=(期初总资产+期末总资产)/2
    报告期内,非公开发行增大了公司总资产,导致总资产周转率同比降低 0.01。
    33
    中材科技股份有限公司                                                2010 年年度报告
    除总资产周转率外,其他的流动资产运营效率同比均略有下降,其中流动资
    产周转率降低了 0.28,主要是由于募集资金到位后增大了期末货币资金,且资金
    尚未投入到项目中,降低了流动资产周转效率。
    (15)研发情况
    ①近三年公司研发投入情况
    单位:人民币元
    项    目              2010 年度         2009 年度          2008 年度
    研发支出总额                133,028,514.84    121,725,423.25      66,437,077.72
    其中:资本支出                33,974,187.45     12,003,818.22      11,276,115.99
    占主营业务收入比重                  5.21%             7.62%              6.31%
    ②近三年公司取得的专利情况
    近三年(2008 年-2010 年),公司及所属全资子公司、控股公司共取得授权专
    利 66 项,其中发明专利 34 项,实用新型 31 项,外观设计 1 项。
    专利     授权
    序号               专利名称        专利权人                           专利号
    类型     年份
    特异性吸附高脂血浆中低
    1                                中材科技    发明    2008 年     ZL 02138419.3
    密度脂肪-胆固醇的方法
    2      铂合金锥形漏嘴加工工艺    中材科技    发明    2008 年   ZL 200610085428.6
    一种空芯立体织物的织造
    3                                北玻有限    发明    2008 年   ZL 200510013240.6
    方法及其织机
    4      高温间接煅烧窑            苏非有限    发明    2008 年   ZL 200510093602.7
    一种车用复合材料覆盖件
    5                                汽车复材    发明    2008 年   ZL 200510135472.9
    的制造方法
    不饱和聚酯/聚氨酯/有机
    6      蒙脱土复合材料及其制备    汽车复材    发明    2008 年   ZL 200510089890.9
    方法
    一种针刺毡表面处理剂及
    7                                中材科技    发明    2009 年   ZL 200510037950.2
    其浸渍工艺
    一种针刺法制备连续纤维
    8      增强热塑性塑料毡类预混    中材科技    发明    2009 年   ZL 200510041291.X
    体的方法
    一种缝编法制备纤维增强
    9      热塑性塑料毡类预混体的    中材科技    发明    2009 年   ZL 200510134918.6
    方法
    浸渍纤维用间苯二酚甲醛
    10                               中材科技    发明    2009 年     ZL03158301.6
    树脂及其制备方法
    34
    中材科技股份有限公司                                             2010 年年度报告
    复合材料用三维多向编织
    11    物净尺寸仿形减纱编织方    中材科技   发明   2009 年   ZL 200410065388.X
    法
    悬臂水平固定工装及使用
    12                              苏州有限   发明   2009 年   ZL 200810156942.3
    该工装的连续固化装置
    13    三维机织中空层连织物      中材科技   发明   2010 年   ZL200610038306.1
    细玻璃纤维膨体纱用增强
    14                              中材科技   发明   2010 年   ZL200610041537.8
    型浸润剂
    15    铺设纱线方法及装置        中材科技   发明   2010 年   ZL200610096878.5
    从废耐火材料中富集回收
    16                              中材科技   发明   2010 年   ZL200810235021.6
    金属铂铑的方法
    一种织造 Z 向起圈织物的
    17                              中材科技   发明   2010 年   ZL200510022688.4
    方法
    高过滤、抗静电覆膜复合
    18                              中材科技   发明   2010 年   ZL200810236189.9
    针刺毡的制造方法
    混纺玻璃纤维覆膜过滤材
    19                              中材科技   发明   2010 年   ZL200810155072.8
    料
    2.5 维整体编织多通管织
    20                              中材科技   发明   2010 年   ZL200810236210.5
    物的编织方法
    XXX 用立体织物的制备
    21                              中材科技   发明   2010 年   ZL200510134886.X
    方法
    22    XXX 用的立体织物          中材科技   发明   2010 年   ZL200510134887.4
    含超细粉体的碳纤维棒及
    23                              中材科技   发明   2010 年   ZL200810156560.0
    其制备方法
    24    含 X 玻璃纤维             中材科技   发明   2010 年     ZL03105885.X
    砂轮增强用玻璃纤维网布
    25    在预浸过程中的网眼防堵    北玻有限   发明   2010 年   ZL200610087304.1
    方法
    一种防弹材料及其成型方
    26                              北玻有限   发明   2010 年   ZL200510097953.5
    法
    复合材料 RTM 成型排气泡
    27    流出树脂胶液再注射工艺    北玻有限   发明   2010 年   ZL200810246505.0
    及设备
    一种复合耐磨管的制备方
    28                              北玻有限   发明   2010 年   ZL200910089508.2
    法
    一种热固性快速固化酚醛
    29                              北玻有限   发明   2010 年   ZL200810224194.8
    树脂及其制备方法
    砂轮增强用玻璃纤维网布
    30                              北玻有限   发明   2010 年   ZL200710120600.1
    浸胶液及其预浸方法
    一种氰酸酯树脂组合物及
    31                              北玻有限   发明   2010 年   ZL200810226632.4
    其制备方法
    水固化环保型聚氨酯防水
    32                              苏非有限   发明   2010 年   ZL200810018540.7
    涂料及其制备工艺
    33    气瓶碟形封头成型工艺      苏州有限   发明   2010 年   ZL200810194842.X
    35
    中材科技股份有限公司                                            2010 年年度报告
    一种超声波探伤装置及其
    34                             苏州有限   发明   2010 年   ZL200810156234.X
    探伤方法
    实用
    35    造纸用鼓泡床式网前箱     中材科技          2008 年   ZL 200720046234.5
    新型
    一种三维机织中空双夹层              实用
    36                             中材科技          2008 年   ZL 200620165181.4
    层连织物                            新型
    一种玻璃微纤维模塑异型              实用
    37                             中材科技          2008 年   ZL 200720043030.6
    制品成型模具                        新型
    实用
    38    梳理机锡林大漏底         中材科技          2008 年   ZL 200720042628.3
    新型
    立体编织物在线密度测量              实用
    39                             中材科技          2008 年   ZL 200720034331.2
    仪                                  新型
    玻璃纤维拉丝漏板板嘴焊              实用
    40                             中材科技          2008 年   ZL 200720042620.7
    接机器人                            新型
    一种模压成型用的真空辅              实用
    41                             汽车复材          2008 年   ZL 200720187263.3
    助成型模具                          新型
    实用
    42    一种桶                   中材科技          2009 年   ZL 200820216636.x
    新型
    实用
    43    一种辊筒间隙调节装置     中材科技          2009 年   ZL 200820186766.3
    新型
    实用
    44    玻璃纤维针刺毡梳理机     中材科技          2009 年   ZL 200820215974.1
    新型
    玻璃纤维拉丝冷却器三维              实用
    45                             中材科技          2009 年   ZL 200820216054.1
    调节支撑架                          新型
    玻璃纤维坩埚拉丝连续式              实用
    46                             中材科技          2009 年   ZL 200820159816.9
    加球控制装置                        新型
    自动上卷机构以及应用该              实用
    47                             中材科技          2009 年   ZL 200920037669.2
    机构的卷绕机                        新型
    实用
    48    一种直接纱拉丝机排线器   中材科技          2009 年   ZL 200820214454.9
    新型
    一种超细连续玻璃纤维生              实用
    49                             中材科技          2009 年   ZL 200920037673.9
    产用坩埚                            新型
    实用
    50    拉丝漏板的漏嘴           中材科技          2009 年   ZL 200820215946.X
    新型
    多褶滤筒除尘器的机械振              实用
    51                             中材科技          2009 年   ZL 200820214975.4
    打清灰装置                          新型
    一种兆瓦级风力发电设备              实用
    52                             中材叶片          2009 年   ZL 200820233752.2
    用的风轮叶片                        新型
    一种兆瓦级风机叶片模具              实用
    53                             中材叶片          2009 年   ZL 200820233753.7
    的翻转机构                          新型
    实用
    54    聚四氟乙烯膜的脱脂装置   中材科技          2010 年   ZL200920039891.6
    新型
    实用
    55    起圈织物                 中材科技          2010 年   ZL200920041343.7
    新型
    实用
    56    制造整体多层织物的装置   中材科技          2010 年   ZL200920161645.8
    新型
    实用
    57    玻璃球制造装置           中材科技          2010 年   ZL200920230880.6
    新型
    36
    中材科技股份有限公司                                             2010 年年度报告
    实用
    58     梳理机的输入部件         中材科技          2010 年   ZL200920283522.1
    新型
    实用
    59     滤料的检测设备           中材科技          2010 年   ZL201020160445.3
    新型
    实用
    60     聚四氟乙烯片材挤出模具   中材科技          2010 年   ZL201020162954.X
    新型
    一种容器底部残留化工原              实用
    61                              中材叶片          2010 年   ZL200920246173.6
    料的收集系统                        新型
    一种树脂混胶机与静态混              实用
    62                              中材叶片          2010 年   ZL201020114150.2
    合器连接用的单向阀                  新型
    实用
    63     气瓶外测法水压系统       苏州有限          2010 年   ZL200920235912.1
    新型
    外测法水压系统气瓶夹紧              实用
    64                              苏州有限          2010 年   ZL200920235913.6
    装置                                新型
    水套及使用该水套的水压              实用
    65                              苏州有限          2010 年   ZL200920235914.0
    试验装置                            新型
    汽车复材、
    中国重汽   外观
    66     柴油发动机油底壳                           2010 年   ZL200930126110.2
    集团技术   设计
    发展中心
    截至报告期末,公司及所属全资子公司、控股公司共有授权专利 117 项,其
    中发明专利 54 项,实用新型 60 项,外观设计 3 项。
    4、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况
    (1)控股公司
    ①北京玻钢院复合材料有限公司(以下简称“北玻有限”)
    注册资本:6,000 万元,本公司持有该公司 80%的股权。
    经营范围:研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃
    球、玻璃纤维制品、化工原料及产品(不含危险品)、机电及环保设备、玻璃钢成
    型设备、五金交电、建筑材料;承接上述产品的分析测试;信息技术、网络技术
    的开发;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、
    代理进出口。
    该公司主要从事先进复合材料和工程复合材料的研发、制造与销售。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止 2010 年 12 月 31 日,该公
    司总资产 28,319.94 万元,所有者权益 18,472.02 万元;2010 年度实现营业收入
    18,802.75 万元,实现净利润 2,628.55 万元。
    ②苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“苏非有限”)
    注册资本:5,000 万元,本公司持有该公司 75%的股权。
    37
    中材科技股份有限公司                                           2010 年年度报告
    经营范围:工程总承包;非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计;工
    程咨询;水泥制品(摩擦材料)、物资工程;市政工程;环保工程设计;压力容器
    设计;工程监理、工程地质勘探;建筑防水材料销售;与上述业务相关的技术转
    让、技术咨询、技术开发、技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    该公司主要从事大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止 2010 年 12 月 31 日,该公
    司总资产 14,410.38 万元,归属于母公司所有者权益 6,941.02 万元;2010 年度实
    现营业收入 19,350.64 万元,实现净利润 934.27 万元。
    ③ 中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州有限”)
    注册资本:18,000 万元,本公司持有该公司 100%的股权。
    经营范围:复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供
    相关技术服务;机械设备制造、销售;机械工程设计与安装;销售通讯设备、计
    算机网络产品、软件产品。
    该公司主要从事高压复合气瓶的研发、制造与制造。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止 2010 年 12 月 31 日,该公
    司总资产 42,613.94 万元,归属于母公司所有者权益 18,203.22 万元;2010 年度
    实现营业收入 16,600.12 万元,实现净利润 225.35 万元。
    ④中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)
    注册资本为 25,500 万元,本公司持有该公司 89.41%的股权。
    经营范围:许可经营项目:制造风机叶片。一般经营项目:技术开发、技术
    咨询、技术服务、技术转让;销售风机叶片、机械设备、电器设备;货物进出口、
    技术进出口、代理进出口;维修保养风机叶片。
    该公司主要从事风电叶片的研发、制造与销售
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止 2010 年 12 月 31 日,该公
    司总资产 200,116.85 万元,归属于母公司所有者权益 76,715.35 万元;2010 年度
    实现营业收入 163,599.31 万元,实现净利润 27,562.55 万元。
    ⑤北京中材汽车复合材料有限公司(以下简称“汽车复材”)
    注册资本为 4,000 万元,本公司持有该公司 100%的股权。
    经营范围:设计、生产、销售汽车复合材料制品;技术开发;技术服务;技
    术进出口、货物进出口、代理进出口。
    38
    中材科技股份有限公司                                               2010 年年度报告
    该公司主要从事汽车复合材料的研发、制造与销售
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止 2010 年 12 月 31 日,该公
    司总资产 6,259.88 万元,所有者权益 3,445.13 万元;2010 年度实现营业收入
    3,425.84 万元,实现净利润-494.80 万元。
    ⑥中材科技(苏州)技术研究院有限公司(以下简称“技术研究院”)
    注册资本:2,600 万元,本公司持有该公司 80%的股权。
    经营范围:功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品
    开发,相关的关键装备开发与相关技术服务。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止 2010 年 12 月 31 日,该公
    司总资产 3,253.00 万元,所有者权益 3,250.00 万元。
    (2)控股公司经营业绩变动情况
    2010 年净利润   2009 年净利润
    公司名称             持股比例                                   同比变动比例
    (万元)        (万元)
    北玻有限              80%         2,628.55        2,554.04         2.92
    苏非有限              75%          934.27         1,106.02        -15.53
    苏州有限             100%          225.35        -1,357.37          —
    中材叶片            89.41%       27,562.55       18,916.23         45.71
    汽车复材             100%         -494.80          -56.98           —
    技术研究院              80%             0               0             —
    (3)参股公司
    ①杭州强士工程材料有限公司(以下简称“杭州强士”)注册资本为 1,775 万
    元,本公司持有该公司 30%的股权。该公司主要从事玻纤土工格栅材料制造加工。
    ②南京春辉科技实业有限公司(以下简称“南京春辉”)注册资本为 804.32
    万元,本公司持有该公司 20.59%的股权。该公司主要从事非通讯光纤制造加工。
    (二)公司对未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    2010 年 9 月,国务院常务会议审议并原则通过了《国务院关于加快培育和发
    展战略性新兴产业的决定》,确定了七个产业发展的重点方向、主要任务和扶持
    政策。这七个加快培育和发展的战略性新兴产业分别是:节能环保、新一代信息
    技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。党的十七届五中全
    会审议通过的“十二五”规划建议提出以加快转变经济发展方式为主线要求,大
    39
    中材科技股份有限公司                                         2010 年年度报告
    力推动科技进步,增强自主创新能力,积极培育新兴产业,推动产业结构优化升
    级。
    公司从事的特种纤维复合材料行业属于新材料领域,风力发电叶片、高压复
    合气瓶、高温过滤材料、玻璃微纤维纸等主导产品技术领先、质量稳定,符合国
    家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业政策,市场前景广阔,面临
    着良好的发展机遇。
    从市场竞争格局看,公司的风力发电叶片等主导产业产品已形成了一定的品
    牌优势,市场占有率逐步提高,经营业绩良好。但在同时,由于全球提倡资源节
    约、环境保护概念,涉足风力发电、过滤材料、天然气气瓶等产业的国内外企业
    越来越多,导致市场供给量不断增加,国内外市场竞争愈加激烈。
    公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创
    新型企业,凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量
    优势,在行业中处于领先地位。公司在明确发展战略的基础上,通过加大产业项
    目投资、强化自主创新和规范运营管理等措施,确保主营业务保持快速、健康的
    发展。
    2、公司近期的发展战略及经营目标
    公司近期致力于两个平台建设,一是建设高性能核心产品的产业化制造平台;
    二是建设产业化成套技术与关键装备的研发平台。公司将持续集中优势资源,重
    点发展风力发电叶片、高压复合气瓶、高温过滤材料等主导产业。
    公司 2011 年的经营目标为:继续坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强
    化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原则,深入贯彻落实科学发展观;积极
    开拓市场,加快产业发展;加强自主创新能力,促进科技成果向现实生产力转化,
    提高核心产品竞争力;完善内部管理体系建设,提高抗风险能力,促进公司持续
    快速发展。
    为实现年度经营目标,公司 2011 年度的重点工作包括:
    (1)加强战略研究,完善发展规划;
    (2)集中优势资源,继续做大做强主导产业;
    (3)坚持技术创新,扶持发展培育产业,孵化新的经济增长点;
    (4)完善内部管理体系,强化风险控制,提升运营水平;
    (5)加大营销力度,大力开拓国内外市场;
    40
    中材科技股份有限公司                                       2010 年年度报告
    (6)创新人力资源管理体系,提高职工队伍素质;
    (7)加强党建工作和企业文化建设,创造健康和谐发展环境。
    3、公司经营目标实现的风险因素
    (1)经营管理风险
    ①市场竞争风险
    目前由于产业政策倾向,越来越多的企业将目光投向风力发电、过滤材料、
    天然气气瓶等符合国家资源节约和环境保护产业政策的行业,因此导致该领域市
    场供给量不断扩大,国内外市场竞争愈发激烈,对公司主导产品的市场销售及盈
    利水平造成一定影响。
    ②项目运营风险
    在公司产业发展战略规划的指引下,公司的优势资源逐步向主导产业集中。
    近年来,公司的主导产业重点投资项目陆续竣工投产,但由于规模化产业运营的
    经验不足,且受到行业市场环境的影响,公司面临着投资项目在一定时期内难于
    实现预期效益的风险。
    针对上述风险,公司将紧密关注国家宏观产业政策和市场竞争形势,重点加
    强国内外目标市场、客户的分析和拓展,加强与重点客户长期稳定的战略合作;
    同时,进一步通过持续的自主创新实现主导产业的技术升级和技术改造,提升公
    司规模化制造能力,提升公司产品在市场上的品牌形象与核心竞争力,确保产品
    收益率;同时进一步提升投资项目管理的效率和规范,为项目的建设与运营提供
    坚实的保障,最大程度地规避风险。
    (2)财务风险
    在物价攀升通胀压力增大、货币信贷高速增长及国际经济形势复杂的背景下,
    2011 年,国家将实行稳健偏紧的货币政策。年初,央行已经通过上调存款准备金
    率和加息手段不断收紧银根,这将给公司融资带来一定的困难。为保证公司资金
    使用安全,公司将合理运用非公开发行所获募集资金,同时积极与各商业银行进
    行接触,扩大授信额度,保证授信使用;在合作银行中选取两到三家业务主办行,
    与公司进行长期战略合作;进一步规范合同管理和客户信用等级评定,优化客户
    结构,降低坏账发生的可能。
    二、报告期内公司的投资情况
    41
    中材科技股份有限公司                                                    2010 年年度报告
    (一)募集资金实际使用、审批程序及披露
    1、截止 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况列示如下:
    单位:人民币万元
    募集资金总额                  91,830.51
    本年度投入募集资金总额            7,171.42
    报告期内变更用途的募集资金总额              0.00
    累计变更用途的募集资金总额                0.00
    已累计投入募集资金总额            7,171.42
    累计变更用途的募集资金总额比例             0.00%
    是否
    截至期                             项目可
    已变                                                                      是否
    募集资金                      截至期末 末投资 项目达到预 本年度            行性是
    承诺投资项目和超 更项               调整后投 本年度投                                         达到
    承诺投资                      累计投入 进度 定可使用状 实现的              否发生
    募资金投向      目(含           资总额(1) 入金额                                          预计
    总额                        金额(2) (%)(3)= 态日期         效益         重大变
    部分                                                                      效益
    (2)/(1)                              化
    变更)
    承诺投资项目
    实现利
    北京八达岭年产
    2009 年 6 月 润总额
    500 套兆瓦级风电      否 23,312.81 23,312.81      0.00    0.00      0.00                        是     否
    30 日    12,658
    叶片建设项目
    万元
    实现利
    甘肃酒泉年产 500
    2010 年 5 月 润总额
    套兆瓦级复合材料 否 32,965.23 32,965.23           0.00    0.00      0.00                        是     否
    31 日    11,631
    风电叶片建设项目
    万元
    年产 13 万只车用天
    2011 年 9 月
    然气气瓶技术改造 否 16,682.13 16,682.13           0.00    0.00      0.00                  -     是     否
    30 日
    项目
    超高压复合气瓶研                                                          2012 年 2 月
    否 11,698.92 11,698.92      0.00    0.00      0.00                  -     是     否
    发基地项目                                                                    28 日
    补充公司流动资金                                                           2010 年 12
    否 7,171.42 7,171.42 7,171.42 7,171.42 100.00                       -     是     否
    项目                                                                        月 30 日
    承诺投资项目小计          91,830.51 91,830.51 7,171.42 7,171.42     7.81        -         -     -      -
    超募资金投向
    归还银行贷款(如
    无    0.00      0.00        0.00-   0.00     0.00-        -         -     -      -
    有)
    补充流动资金(如
    无    0.00      0.00        0.00    0.00      0.00        -         -     -      -
    有)
    超募资金投向小计 -          0.00      0.00        0.00    0.00      0.00        -         -     -      -
    合计           -  91,830.51 91,830.51 7,171.42 7,171.42     7.81        -         -     -      -
    未达到计划进度或
    预计收益的情况和 无
    原因(分具体项目)
    项目可行性发生重
    无
    大变化的情况说明
    超募资金的金额、
    用途及使用进展情 不适用
    况
    募集资金投资项目
    不适用
    实施地点变更情况
    募集资金投资项目 不适用
    42
    中材科技股份有限公司                                                  2010 年年度报告
    实施方式调整情况
    截止 2010 年 12 月 31 日:
    1、北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目,先期投入自筹资金 40,636.26 万元,尚未
    以募集资金置换。
    募集资金投资项目
    2、甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目,先期投入自筹资金 31,495.03 万元,
    先期投入及置换情
    尚未以募集资金置换。
    况
    3、年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目,先期投入自筹资金 1,830.44 万元,尚未以募集
    资金置换。
    4、超高压复合气瓶研发基地项目,先期投入自筹资金 147.41 万元,尚未以募集资金置换。
    用闲置募集资金暂
    时补充流动资金情 不适用
    况
    项目实施出现募集
    资金结余的金额及 无
    原因
    尚未使用的募集资
    尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设以及置换先期投入的自筹资金。
    金用途及去向
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或 无
    其他情况
    2、募集资金专户存储制度的执行情况
    根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
    规定,公司制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金
    实行专户存储制度。报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定
    和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金
    投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及
    时知会保荐机构,随时接受保荐人的监督。
    截至2010年12月31日止,公司募集资金专户银行存款余额为846,636,593.85元,
    具体情况如下:
    单位:人民币元
    开户银行                     银行账号             专户银行存款余额
    华夏银行股份有限公司北京奥
    10275000000280497                  500,025,000.00
    运村支行
    中国民生银行股份有限公司北
    0102014170016354                   346,611,593.85
    京正义路支行
    中国农业银行股份有限公司北
    11-160901040003852                            0.00
    京市延庆县支行康庄分理处
    合计                                                846,636,593.85
    43
    中材科技股份有限公司                                                2010 年年度报告
    3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审核,出具了《中材科技股份有限公
    司募集资金年度使用情况鉴证报告》(XYZH/ 2010A5024-1),鉴定认为:募集资金
    年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司
    规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公
    司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制,在所有重大方面如实反
    映了中材科技公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况。
    (二)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
    单位:人民币万元
    项目名称           项目金额             项目进度                项目收益情况
    项目 2010 年 5 月开工建设,目前主
    北京八达岭 3MW 复合材料风
    22,192.87 体建筑工程基本建设完成,室外道             —
    电叶片产业化建设项目
    路完成;设备采购基本完毕。
    项目 2010 年 5 月开工建设,目前主
    甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复
    23,755.62 体建筑工程基本建设完成,设备陆             —
    合材料风电叶片建设项目
    续进场。
    项目 2010 年 4 月开工建设,目前主 2010 年项目实现主营
    吉林白城复合材料风电叶片
    23,799.31 体建筑工程基本建设完成,设备陆 业务收入 2,262 万元,
    基地项目
    续进场,并已开始进行叶片试生产。 利润总额 488 万元。
    合计            69,747.80                —                         —
    三、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内,公司董事会共召开八次会议:
    1、2010 年 3 月 10 日公司召开第三届董事会第十七次临时会议,审议通过了
    以下议案:
    (1)《关于修订公司章程的议案》
    (2)《关于修订公司信息披露制度的议案》
    (3)《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》
    (4)《关于向光大银行、北京银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》
    (5)《关于为北玻有限提供华夏银行 5000 万元综合授信担保的议案》
    (6)《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共 3300 万元综合授信担保的
    44
    中材科技股份有限公司                                                     2010 年年度报告
    议案》
    (7)《关于为汽车复材提供农业银行 1000 万元综合授信担保的议案》
    (8)《关于投资研发“2.5MW 复合材料叶片开发项目”的议案》
    (9)《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》
    决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 3 月 11 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    2、2010 年 3 月 18 日公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了以下议
    案:
    (1)《关于 2009 年度报告及摘要的议案》
    (2)《关于 2009 年度总裁工作报告的议案》
    (3)《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》
    (4)《关于 2009 年度财务决算的议案》
    (5)《关于 2009 年度利润分配预案的议案》
    (6)《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    (7)《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。
    (8)《关于 2009 年度社会责任报告的议案》
    (9)《关于 2010 年日常关联交易预计的议案》
    (10)《关于 2010 年贷款预算及相关贷款授权的议案》
    (11)《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的
    议案》
    (12)《关于 2009 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》
    (13)《关于<中材科技股份有限公司高管团队薪酬管理办法>的议案》
    (14)《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
    (15)《关于投资研发“1.5MW 大型叶片开发项目”的议案》
    (16)《关于投资建设“北京八达岭 3MW 复合材料风电叶片产业化建设项目”
    的议案》
    (17)《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》
    决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 3 月 20 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    3、2010 年 4 月 6 日公司召开第三届董事会第十八次临时会议,审议通过了以
    45
    中材科技股份有限公司                                                   2010 年年度报告
    下议案:
    (1)关于投资建设“甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目”
    的议案》
    (2)《关于投资建设“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”的议案》
    (3)《关于设立中材科技(白城)风电叶片有限公司的议案》
    决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 4 月 7 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    4、2010年4月19日公司召开第三届董事会第十九次临时会议,审议通过了以
    下议案:
    (1)《关于公司 2010 年第一季度报告的议案》
    (2)《关于为中材叶片提供 15500 万元项目贷款担保的议案》
    (3)《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》
    (4)《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》
    (5)《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》
    决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 4 月 20 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    5、 2010 年 8 月 5 日公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了以下议
    案:
    (1)《关于公司 2010 年半年度报告及其摘要的议案》
    (2)《关于选举刘颖先生为公司董事的议案》
    (3)《关于聘任刘颖先生为公司总裁的议案》
    (4)《关于修订公司章程的议案》
    (5)《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
    (6)《关于修订公司董事会议事规则的议案》
    (7)《关于修订公司总裁工作细则的议案》
    (8)《关于向中国银行、华夏银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》
    (9)《关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000万元综合授信担保的
    议案》
    (10)《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》
    (11)《关于聘请2010年度公司审计机构的议案》
    46
    中材科技股份有限公司                                                   2010 年年度报告
    (12)《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 8 月 7 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    6、2010 年 9 月 27 日公司召开第三届董事会第二十次临时会议,审议通过了
    以下议案:
    (1)《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
    (2)《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
    有效期的议案》
    (3)《关于提请召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》
    决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 9 月 28 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    7、2010年10月20日公司召开第三届董事会第二十一次临时会议,审议通过了
    以下议案:
    (1)《关于公司2010年第三季度报告的议案》
    (2)《关于向宁波银行南京分行申请5000万元免担保综合授信的议案》
    决议公告刊登于 2010 年 10 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    8、2010年12月14日公司召开第三届董事会第二十二次临时会议,审议通过了
    以下议案:
    (1)《关于设立本公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
    (2)《关于向北京银行等三家银行申请免担保综合授信的议案》
    决议公告刊登于 2010 年 12 月 15 日的《中国证券报》和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内公司召开四次股东大会,即公司 2009 年度股东大会,2010 年度第一
    至三次临时股东大会,董事会严格执行四次股东大会决议,执行情况如下:
    1、根据 2009 年度股东大会、2010 年第二次临时股东大会分别通过的修订公
    司章程的决议,公司已完成章程修改备案登记事项。
    2、根据 2010 年第三次临时股东大会通过的关于延长公司非公开发行股票决
    议有效期等相关决议,公司已在股东大会批准延长的有效期内完成了非公开发行
    47
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    5,000 万股 A 股股票,并于 2010 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。
    历次股东大会通过的决议均执行完毕。
    (三)专业委员会运作情况
    公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审
    计委员会。
    1、战略与投资委员会
    2010年,战略与投资委员会共召开了三次会议,会议根据公司发展战略,对
    公司重大对外投资、投资项目事项进行了研究与讨论。
    2、提名委员会
    2010年,提名委员会共召开了一次会议,会议根据公司章程及深交所有关规
    定,对公司董事、公司总裁候选人资格进行讨论、审核,并提交公司董事会审议。
    在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查。
    3、薪酬与考核委员会
    2010年,薪酬与考核委员会共召开了一次会议,会议对公司高级管理人员2009
    年度绩效考核及薪酬兑现方案进行了审核,经审核认为,2009年度绩效考核及薪
    酬兑现方案,符合公司相关规定,同意提交公司董事会审议。
    4、审计委员会
    2010年,审计委员会共召开了四次会议,会议讨论审议了公司《2009年度报告》、
    《2010年第一季度报告》、《2010年半年度报告》、《2010年第三季度报告》等
    定期报告以及聘任年度审计机构等有关事项,并对公司审计部工作进行指导。
    报告期内,审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员
    会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作,在年报审
    计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对
    公司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与审计会计师
    的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审
    计工作的如期完成。同时,对审计机构的年报审计工作进行总结和评价,讨论公
    司内部控制的自我评估报告并提交董事会审议。
    报告期内,借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作,公司运营发展
    的质量得到了进一步的提高。
    四、本次利润分配及资本公积金转增股本预案
    48
    中材科技股份有限公司                                              2010 年年度报告
    经信永中和会计师事务所审计,中材科技股份有限公司(合并)2010 年度实
    现归属于母公司所有者的净利润 17,700.44 万元,累计未分配利润 42,748.83 万元;
    中材科技股份有限公司(母公司)2010 年度实现净利润 1,776.44 万元,累计未分
    配利润 7,750.09 万元。
    截至 2010 年 12 月 31 日,中材科技股份有限公司(母公司)资本公积 157,510.65
    万元,盈余公积 3,235.96 万元,累计未分配利润 7,750.09 万元。
    建议公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的方案为:以公司总股本
    20,000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 3 元人民币(含税);同时,以资本公
    积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。
    独立董事意见:同意
    本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。
    公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下:
    项           目           2009 年度     2008 年度      2007 年度
    现金分红(万元)                          0          6,000.00       3,000.00
    净利润(万元)                        10,838.55      9,409.02       7,506.72
    前三年年平均净利润(万元)                           9,251.43
    现金分红与平均净利润的比率(%)         0.00%        64.85%         32.43%
    五、开展投资者关系管理的情况
    (一)公司投资者关系管理
    公司董事会秘书宋伯庐先生为投资者关系管理负责人,公司证券部负责投资
    者关系管理的日常事务。报告期内,公司严格履行信息披露义务,重视投资者关
    系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人,组织并实施了报告期内
    公司的投资者关系管理工作。
    1、报告期内,公司热情接待投资者的来访,详细回复投资者电话、电子邮件
    及互动平台的问题,利用多种途径和方式,最大限度地保证投资者与公司信息交
    流的畅通,在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。
    2、积极举办业绩说明会,使投资者对公司有全面的了解。2010年3月30日,
    公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2009年年度报告说明会,
    公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及独立董事就公司年报业绩、未来
    发展以及其他投资者关心的问题,与投资者开展了良好的沟通。
    49
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    3、报告期内,公司完善股东大会运作,积极采取网络投票与现场投票相结合
    的方式举行股东大会,为中小投资者参与股东大会创造条件,提高了股东大会的
    参与度。
    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断
    创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经
    营、未来发展,参与公司的经营管理,力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司
    良好的市场形象。
    (二)公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮
    资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
    为加强在定期报告的编制、审议和披露期间公司对内幕信息报送和使用的规
    范管理,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求,公司结合实际制订了《中
    材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》提交2010年3月10日公司第三届董
    事会第十七次临时会议审议通过并严格执行。
    七、其他需要披露的事项
    报告期内,公司年度审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司。
    八、期后事项
    2011 年 3 月 10 日,公司召开了第三届董事会第二十三次临时会议,审议通过
    了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》、《关于苏州有限开设募集资金
    专项账户的议案》、《关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资
    金的议案》。
    50
    中材科技股份有限公司                                                   2010 年年度报告
    第八节 监事会报告
    一、监事会工作情况
    报告期内,公司监事会共召开了4次会议,会议的情况如下:
    1、2010年3月18日公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于 2009 年度报告及摘要的议案》
    (2)《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》
    (3)《关于 2009 年度财务决算的议案》
    (4)《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
    决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 3 月 20 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    2、2010 年 4 月 19 日公司召开第三届监事会第八次临时会议,审议通过了《关
    于公司 2010 年第一季度报告的议案》。
    3、2010 年 8 月 5 日公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公
    司 2010 年半年度报告及其摘要的议案》。
    决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 8 月 7 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    4、2010年10月20日公司召开第三届监事会第九次临时会议,审议通过了《关
    于公司2010年第三季度报告的议案》。
    报告期内,公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司2009年度股东
    大会,2010年第一次临时股东大会,2010年第二次临时股东大会,2010年第三次
    临时股东大会;列席参加了公司历次董事会会议。
    二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见
    报告期内,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事
    会,并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和非公开发行股票等有
    关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究,形成以下独立
    意见:
    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规
    51
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    进行规范运作,未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法,
    已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵
    守国家法律法规、公司章程和内控制度的规定,维护了公司利益和全体股东利益,
    没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按
    照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有
    应披露而未披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况
    发生。
    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,各项支出合
    理,有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好,资产质量
    优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了
    公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2010年
    度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (三)监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见
    公司于2010年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份
    有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1702号),非公开发行人民币
    普通股5,000万股,每股发行价格为人民币25.08元,并于2010年12月30日在深圳
    证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额为人民币125,400万元,其中募集
    净现金额为91,830.51万元,用于“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项
    目”、“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”、“年产13万只
    车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”以及“补充
    公司流动资金项目”。报告期内:
    “北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”已建设完成,
    并投入正常生产。2010 年项目实现主营业务收入 63,376 万元,利润总额 12,658 万
    元。
    “甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目” 已建设完成,并
    投入正常生产。2010 年项目实现主营业务收入 58,236 万元,利润总额 11,631 万元。
    “年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”已完成对部分设备的改造,扩
    产 3 万只气瓶产能,目前正在积极组织其他设备的采购安装。
    “超高压复合气瓶研发基地项目”于2010年12月29日开工建设,目前正在开
    52
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    展土建施工和设备购置。
    “补充公司流动资金项目”已于 2010 年 12 月 30 日完成,公司使用募集资金
    7,171.42 万元补充流动资金。
    监事会认为:公司募集资金的使用能够严格按照《中材科技股份有限公司募
    集资金使用管理办法》的规定和要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,
    未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    (四)监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情
    况的独立意见
    报告期内,未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行
    为。
    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的
    原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未损害公司及广大股东的利
    益。
    (六)监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
    信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报
    告。监事会认为,该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
    和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (七)监事会对公司2010年度内部控制的自我评估报告的独立意见
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
    控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    53
    中材科技股份有限公司                                                   2010 年年度报告
    第九节 重要事项
    一、重大诉讼仲裁事项
    报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    所涉      所涉
    自购买日起   本年初至本                                与交易
    及的      及的
    至本年末为   年末为公司                                对方的
    资产      债权
    交易对方                                 公司贡献的   贡献的净利 是否为                         关联关
    被收购或                                                       定价原 产权      债务
    或最终控               购买日   交易价格 净利润(适   润(适用于 关联交                         系(适
    置入资产                                                         则   是否      是否
    制方                                   用于非同一   同一控制下   易                           用关联
    已全      已全
    控制下的企   的企业合                                  交易情
    部过      部转
    业合并)       并)                                    形)
    户        移
    中国三峡
    新能源公
    中材叶片
    司、中节                       3.583 元/
    9,000 万股 2010.12.30                  —       —       否    评估值    是      是     —
    投资产经                          股
    股份
    营有限公
    司
    2010 年 12 月 7 日本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702 号”
    文核准,向特定对象非公开发行 5,000 万股人民币普通股股票(A 股),每股发行
    价格人民币 25.08 元,其中中材股份以现金 931,529,962.44 元认购 37,142,343 股,
    中国三峡新能源公司以其持有的中材叶片 6,000 万股股份(经评估作价 214,980,000
    元)和现金 16.68 元认购 8,571,771 股,以及中节投资产经营有限公司以其持有的
    中材叶片 3,000 万股股份(经评估作价 107,490,000 元)和现金 20.88 元认购 4,285,886
    股。2010 年 12 月,中国三峡新能源公司和中节投资产经营有限公司分别将其持有
    的中材叶片 6,000 万股和 3,000 万股股份过户至本公司名下,并在北京市工商行政
    管理局办理完成了股权变更的工商登记手续。
    三、重大关联交易事项
    (一)公司日常关联交易事项
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录
    第7号:日常关联交易金额的确定及披露》的相关规定,公司于2010年4月9日召开
    的2009年度股东大会上对公司目前存续的关联交易和2010年预计交易额上限进行
    了审议,在关联股东中材股份回避的情况下表决通过《关于2010年度日常关联交
    易的议案》(详情请见公司2010年3月20日关联交易公告,编号2010-012)。2010
    54
    中材科技股份有限公司                                                2010 年年度报告
    年公司的日常关联交易均按照上述经股东大会批准的交易条件和交易方式履行,
    未发生重大变化,报告期内,公司与实际控制人、控股股东及其所属企业主要日
    常关联交易事项如下:
    单位:万元
    与上市公司的关联              交易金额     占同类交易金额
    关联人                            交易类型
    关系                    (万元)       的比例(%)
    提供劳务      128.28             0.05%
    北京玻璃钢研究设
    控股股东和实际控
    计院(以下简称“北                      接受劳务      359.51             0.20%
    制人控制的法人
    玻院”)
    关联租赁
    251.46             0.14%
    (承租)
    销售商品
    181.43             0.07%
    提供劳务
    南京玻璃纤维研究
    控股股东和实际控   购买商品
    设计院(以下简称                                      469.29             0.26%
    制人控制的法人     接受劳务
    “南玻院”)
    关联租赁
    240.87             0.13%
    (承租)
    关联租赁
    苏州非金属矿工业                                       60.01             0.03%
    控股股东和实际控   (承租)
    设计研究院(以下简
    制人控制的法人
    称“苏非院”)                          提供劳务      113.00             0.04%
    泰山玻璃纤维有限                        销售商品       28.16             0.01%
    控股股东和实际控
    公司(以下简称“泰
    制人控制的法人
    山玻纤”)                              购买商品      419.26             0.23%
    中国中材高新股份
    控股股东和实际控
    有限公司(以下简称                      销售商品      551.93             0.22%
    制人控制的法人
    “中材高新”)
    中国中材进出口有
    控股股东和实际控
    限公司(以下简称                        销售商品      908.52             0.36%
    制人控制的法人
    “中材进出口”)
    宁夏赛马实业股份
    控股股东和实际控   销售商品
    有限公司(以下简称                                    514.44             0.20%
    制人控制的法人     提供劳务
    “赛马实业”)
    中国中材国际工程
    控股股东和实际控   销售商品
    股份有限公司(以下                                    464.22             0.18%
    制人控制的法人     提供劳务
    简称“中材国际”)
    总计                          4,690.37                —
    55
    中材科技股份有限公司                                            2010 年年度报告
    报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
    2,995.51万元。
    (二)协议签署情况
    1、与北玻院协议签署情况
    2005 年 12 月 25 日北玻有限与北玻院签订《房屋租赁协议》,协议有效期 5 年,
    自 2006 年 1 月 1 日开始计算,协议规定租赁房屋的年租金为 716,541.54 元。租
    赁房屋的年租金由承租方在该年 12 月 31 日前向出租方结算支付。
    2009 年 12 月 25 日,北玻有限与北玻院签订《房屋租赁补充协议》,租赁费用
    自 2010 年 1 月 1 日开始计算,协议规定租金为:办公用房建筑面积 2,523.10 平
    方米,按建筑面积 7.73 元/平方米/月;生产用房建筑面积 11,988.99 平方米,按
    建筑面积 6.45 元/平方米/月;后勤用房建筑面积 11,185.43 平方米,按建筑面积
    3.87 元/平方米/月;仓储用房建筑面积 3,568.49 平方米,按建筑面积 2.58 元/平
    方米/月,租赁房屋的月租金为 149,249.01 元。租金分别于 6 月 30 日、12 月 31 日
    进行结算。
    2009 年 12 月 25 日,北玻有限与北玻院签定《2010 年综合服务协议》,协议
    有效期 1 年,自 2010 年 1 月 1 日起计算,协议约定北玻院为北玻有限提供绿化卫
    生、消防与技防、垃圾清运等服务,年服务费为 36.19 万元,服务费分别于 6 月
    30 日、12 月 31 日进行结算;北玻院物业服务中心向北玻有限提供现场管理、配
    套工程、房屋维修等服务,在业务结束后按实际发生额结算。北玻有限对北玻院
    提供治安保卫服务,年服务费为 16 万元,服务费分别于 6 月 30 日、12 月 31 日进
    行结算;北玻有限向北玻院供应水电汽,按实际发生额每月结算。
    2010 年 5 月 1 日,中材叶片与北玻院签订了《房屋租赁合同》,租赁费用自
    2010 年 1 月 1 日起计算,协议约定中材叶片租赁北玻院各类房产 4,143.38 平方米,
    年租金 36 万元,每半年结算一次。
    2010 年 1 月 1 日,中材叶片与北玻院签订了《2010 年综合服务协议》,协议
    有效期 1 年,自 2010 年 1 月 1 日起计算,协议约定北玻院为中材叶片提供绿化卫
    生、消防与技防、垃圾清运等服务,年服务费为 5.6 万元,服务费于 12 月 31 日前
    进行结算;北玻院物业服务中心向中材叶片提供现场管理、配套工程、房屋维修
    等服务,在业务结束后按实际发生额结算。
    2009 年 12 月 28 日,汽车复材与北玻院签订了《房屋租赁协议》,租赁费用自
    56
    中材科技股份有限公司                                            2010 年年度报告
    2010 年 1 月 1 日开始计算,协议约定租金为:办公用房建筑面积 663.80 平方米,
    生产用房建筑面积 3,432.25 平方米,后勤用房建筑面积 193.61 平方米,仓储用房
    建筑面 757.90 平方米,租赁房屋的月租金为 27,888.82 元。租金分别于 6 月 30 日、
    12 月 31 日进行结算。
    2010 年,北玻院为北玻有限、中材叶片、汽车复材提供原材料及产品检测、
    玻璃钢制品检测和测试服务,具体按日常签订的合同执行。
    2、与南玻院协议签署情况
    2010 年 1 月 19 日,公司与南玻院签订了《2010 年房屋租赁协议》,租赁费用
    自 2010 年 1 月 1 日开始计算,协议约定年租金 238.45 万元,租赁建筑面积为
    20,036.38 平方米的厂房,按上、下半年支付结算。
    2010 年 3 月 19 日本公司与南玻院签订《综合后勤服务协议》, 南玻院向本公
    司提供综合服务,协议有效期 1 年,自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止,
    合同额为 43.41 万元,分两次(上、下半年)支付,南玻院向本公司提供治安保卫、
    消防管理、卫生清洁、绿化、收发管理等服务。
    2010 年 3 月 19 日本公司与南玻院签订《铂金租赁协议》,本公司向南玻院租
    赁铂金,协议有效期 1 年,按月支付,自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    止,租金的计算方式为:部门占用铂、铑、合金及黄金量×前月上海交易所该种
    贵金属的平均价×5‰。铂金损耗按实际损耗量及当年元月市场交易平均价格确
    定。
    2010 年 3 月 19 日,本公司与南玻院签订《能源供应、动力委托管理协议》,
    本公司向南玻院提供其生产经营所需的水、电等能源,满足南玻院生产经营、科
    研的能源需求。能源价格为峰电价:1.43 元/度,谷电价 0.33 元/度,照明电价 1.20
    元/度,水价 3.81 元/吨,以上价格随南京市水、电管理相关规定的变动做相应的调
    整,每月末由各方的财务部门统一结算支付。有效期为 2010 年 1 月 1 日至 2010
    年 12 月 31 日。
    3、与苏非院协议签署情况
    2010 年 1 月 1 日,苏非有限与苏非院签订了《房屋租赁合同》,租赁费用自
    2010 年 1 月 1 日开始计算,协议约定年租金 60.01 万元,租赁建筑面积为 1,685
    平方米的办公用房,按上、下半年支付结算。
    2010 年 5 月 10 日,苏非有限与苏非院签订了《技术开发(委托)合同》,合
    57
    中材科技股份有限公司                                          2010 年年度报告
    同约定苏非院委托苏非有限研究开发“微波法低成本制备膨润土吸附剂技术研究
    项目”,总经费 113 万元。
    4、与泰山玻纤协议签署情况
    本公司 2010 年按照市场价格向泰山玻纤购买缝边毡、无碱布等纤维制品,具
    体按日常签订的采购合同执行。
    5、与中材高新协议签署情况
    本公司 2010 年按照市场价格向中材高新销售天线罩、提供技术服务。具体按
    日常签订的销售合同执行。
    6、与中材进出口协议签署情况
    本公司 2010 年按照市场价格向中材进出口销售玻璃钢型材、模压制品等产品。
    具体按日常签订的销售合同执行。
    7、与赛马实业协议签署情况
    本公司 2010 年按照市场价格向赛马实业所属企业销售覆膜滤袋、提供技术服
    务。具体按日常签订的销售合同执行。
    8、与中材国际协议签署情况
    本公司 2010 年按照市场价格向中材国际所属企业销售覆膜滤袋、提供技术服
    务。具体按日常签订的销售合同执行。
    (三)报告期内无关联方为本公司及其控股子公司担保事项
    (四)报告期内无与关联方发生共同对外投资的关联交易事项。
    (五)报告期内无与关联方发生资产、股权转让的关联交易事项。
    (六)报告期内的非经营性关联债务往来
    单位:万元
    向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额          余额      发生额          余额
    中国中材股份有限公司      0               0       30,000            0
    泰山玻璃纤维有限公司      0               0       10,000        10,000
    合计              0               0       40,000        10,000
    1、2010 年 4 月 9 日,公司 2009 年度股东大会审议批准了《关于公司向中国
    中材股份有限公司借款的议案》(关联股东中材股份回避表决),同意公司向控股
    股东中材股份借款人民币 30,000 万元,借款期限不超过一年,借款利率执行中国
    人民银行同期基准利率,采用浮动利率(按季浮动)。
    58
    中材科技股份有限公司                                               2010 年年度报告
    2010 年 4 月 19 日,中材股份、浙商北京分行和中材科技三方签订编号为
    (101008)浙商银委贷借字(2010)第 00004 号的《委托贷款借款合同》。合同约
    定,中材股份委托浙商北京分行向中材科技提供借款 30,000 万元,借款期限自 2010
    年 4 月 19 日起至 2011 年 4 月 18 日止,若借款期限少于或等于 6 个月,年利率 4.86%;
    若借款期大于 6 个月,年利率 5.31%。
    该项借款公司已于报告期内向中材股份偿还。
    2、2010 年 8 月 25 日,公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准了《关于公
    司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》(关联股东中材股份回避表决),同意公
    司向中材股份之全资子公司泰山玻纤借款人民币 30,000 万元,借款期限不超过一
    年,借款利率执行中国人民银行同期基准利率下浮 10%,采用浮动利率(按季浮动)。
    2010 年 9 月 10 日,泰山玻纤、浙商北京分行和中材科技三方签订编号为
    (101007)浙商银委贷借字(2010)第 00001 号《委托贷款借款合同》。合同约定,
    泰山玻纤委托浙商北京分行向中材科技提供借款 10,000 万元,借款期限自 2010
    年 9 月 10 日起至 2011 年 9 月 9 日止,若借款期限少于或等于 6 个月,借款利率
    在基准利率 4.86%的基础上下浮 10%,执行年利率 4.374%;若借款期大于 6 个月,
    借款利率在基准利率 5.31 的基础上下浮 10%,执行年利率 4.779%。
    (六)其他重要关联交易事项
    2009 年经公司第三届董事会第十五次临时会议、2009 年第四次临时股东大会
    审议批准,公司拟向控股股东中材股份等三家发行对象非公开发行 A 股股票,发
    行数量 5,000 万股。
    2010 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702 号”文
    核准,公司向特定对象非公开发行 5,000 万股人民币普通股股票(A 股),每股发
    行价格人民币 25.08 元,其中控股股东中材股份以现金 931,529,962.44 元认购
    37,142,343 股,中国三峡新能源公司以其持有的中材叶片 6,000 万股股份(作价
    214,980,000 元)和现金 16.68 元认购 8,571,771 股,以及中节投资产经营有限公
    司以其持有的中材叶片 3,000 万股股份(作价 107,490,000 元)和现金 20.88 元
    认购 4,285,886 股。募集资金共计 1,254,000,000.00 元,其中以现金支付的认购
    款项为 931,530,000 元,以资产支付的认购款项为 322,470,000 元,扣除发行费
    用,实际募集资金净额为 1,240,775,124.60 元,其中现金净额为 918,305,124.60
    59
    中材科技股份有限公司                                               2010 年年度报告
    元。经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010A5029 号《验资报告》验证,
    此次非公开发行募集资金已于 2010 年 12 月 16 日全部到位。公司本次非公开发行
    的 5,000 万股普通股股份已于 2010 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。
    其他零星关联交易情况及关联方往来款余额详见“第八节财务报告”会计报表
    附注。
    四、报告期内,公司未发生控股股东及其它关联方占用公司非经营性资金的
    情况的专项说明。
    1、信永中和会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其它关联方占用公
    司资金情况的专项说明。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具了《关于中材科技股份
    有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(XYZH/
    2010A5024-3),全文如下:
    中材科技股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司(以下简
    称中材科技公司)2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、现金流量表以
    及股东权益变动表(以下简称财务报表),并于 2011 年 3 月 16 日签发了 XYZH/2010A5024
    号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
    与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,
    中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公司 2010 年度控股股东及其他关联方资
    金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。
    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。我
    们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审
    计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对中材科技公司
    实施于 2010 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总
    表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中材科技公司 2010 年度控股股东
    及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅作为中材科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不
    得用作任何其他目的。
    信永中和会计师事务所
    中国注册会计师:王勇   许志扬
    二〇一一年三月十六日
    60
    中材科技股份有限公司                                                              2010 年年度报告
    附件:中材科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    单位:人民币万元
    占用方                                   2010 年偿还累计发生
    上市公     2010                                      2010
    资金占                  与上市                        2010 年           金额                    占用
    资金占用                 司核算   年期初                                    年期末            占用
    用方类                  公司的                        占用累计                                  形成
    方名称                   的会计   占用资                                    占用资            性质
    别                    关联关                        发生金额     现金     非现金              原因
    科目     金余额                                    金余额
    系
    控股股     泰山玻纤     受同一                                                                             经营
    应收账                                                        销售
    东、实际   邹城有限     母公司                 0.00      16.35       7.05      6.19      3.11            性占
    款                                                          产品
    控制人     公司         控制                                                                             用
    及其附     泰山玻璃     受同一                                                                             经营
    应收账                                                        销售
    属企业     纤维有限     母公司                 5.85       0.00       3.05      0.00      2.80            性占
    款                                                          产品
    公司         控制                                                                             用
    山东泰山     受同一                                                                             经营
    应收账                                                        销售
    复合材料     母公司                 6.72       0.00       0.00      0.67      6.05            性占
    款                                                          产品
    公司         控制                                                                             用
    天津水泥
    受同一                                                                             经营
    工业设计                 应收账                                                        销售
    母公司                 2.10       0.00       0.00      0.00      2.10            性占
    研究院有                 款                                                          产品
    控制                                                                             用
    限公司
    中国中材
    受同一                                                                             经营
    国际工程                 应收账                                                        销售
    母公司                 0.00     196.86     174.34      0.00     22.52            性占
    股份有限                 款                                                          产品
    控制                                                                             用
    公司
    河南中材     受同一                                                                             经营
    应收账                                                        销售
    环保有限     母公司               258.48       0.00      16.12    195.00     47.36            性占
    款                                                          产品
    公司         控制                                                                             用
    成都建筑
    材料工业     受同一                                                                             经营
    应收账                                                        销售
    设计研究     母公司                54.00       0.00      27.00      0.00     27.00            性占
    款                                                          产品
    院有限公     控制                                                                             用
    司
    天水中材     受同   一                                                                          经营
    应收账                                                        销售
    水泥有限     母公   司             67.39     140.69      74.38    100.00     33.70            性占
    款                                                          产品
    责任公司     控制                                                                             用
    中材株洲     受同   一                                                                          经营
    应收账                                                        销售
    水泥有限     母公   司              0.29       0.00       0.00      0.00      0.29            性占
    款                                                          产品
    责任公司     控制                                                                             用
    中材甘肃     受同   一                                                                          经营
    应收账                                                        销售
    水泥有限     母公   司              0.00     316.01     134.41    150.00     31.60            性占
    款                                                          产品
    责任公司     控制                                                                             用
    宁夏青铜
    受同一                                                                             经营
    峡水泥股                 应收账                                                        销售
    母公司                 0.00     114.31      47.98     50.00     16.33            性占
    份有限公                 款                                                          产品
    控制                                                                             用
    司
    乌海赛马     受同一                                                                             经营
    应收账                                                        销售
    水泥有限     母公司                 0.00      16.85       0.00      0.00     16.85            性占
    款                                                          产品
    责任公司     控制                                                                             用
    中材天山
    受同一                                                                             经营
    (云浮)水               应收账                                                        销售
    母公司                 0.00      44.10      39.69      0.00      4.41            性占
    泥有限公                 款                                                          产品
    控制                                                                             用
    司
    溧阳中材     受同一                                                                             经营
    应收账                                                        销售
    重型机器     母公司                20.00       8.00       8.00      0.00     20.00            性占
    款                                                          产品
    有限公司     控制                                                                             用
    61
    中材科技股份有限公司                                                       2010 年年度报告
    新疆屯河
    水泥有限
    受同一                                                                        经营
    责任公司                应收账                                                   销售
    母公司                1.80       0.00     0.00     0.00     1.80            性占
    沙湾五宫                款                                                     产品
    控制                                                                        用
    水泥分公
    司
    中材高新    受同   一                                                                     经营
    应收账                                                   销售
    材料股份    母公   司             0.00     531.94   521.94     0.00    10.00            性占
    款                                                     产品
    有限公司    控制                                                                        用
    宁夏中宁    受同   一                                                                     经营
    应收账                                                   销售
    赛马水泥    母公   司             0.00      12.00    12.00     0.00     0.00            性占
    款                                                     产品
    有限公司    控制                                                                        用
    中材金晶    受同   一                                                                     经营
    应收账                                                   销售
    玻纤有限    母公   司             0.00       2.86     2.86     0.00     0.00            性占
    款                                                     产品
    公司        控制                                                                        用
    泰山玻纤    受同   一                                                                     经营
    应收票                                                   销售
    邹城有限    母公   司            15.00       0.00     0.00    15.00     0.00            性占
    据                                                     产品
    公司        控制                                                                        用
    泰山玻璃    受同   一                                                                     经营
    应收票                                                   销售
    纤维有限    母公   司            50.00       0.00     0.00    50.00     0.00            性占
    据                                                     产品
    公司        控制                                                                        用
    山东泰山    受同   一                                                                     经营
    应收票                                                   销售
    复合材料    母公   司            23.08       0.00    23.08     0.00     0.00            性占
    据                                                     产品
    公司        控制                                                                        用
    泰山玻璃    受同   一                                                                     经营
    预付账                                                   采购
    纤维有限    母公   司             1.01     326.54     2.03   325.52     0.00            性占
    款                                                     商品
    公司        控制                                                                        用
    河南中材    受同   一                                                                     经营
    预付账                                                   采购
    环保有限    母公   司             0.00     126.00     0.00     0.00   126.00            性占
    款                                                     商品
    公司        控制                                                                        用
    受同   一
    中国中材                                                                                  经营
    最终   控   应收账                                                   销售
    进出口有                         60.68   1,062.97   749.56   313.28    60.81            性占
    制人   控   款                                                     产品
    限公司                                                                                  用
    制
    受同   一
    南京兴亚                                                                                  经营
    最终   控   应收账                                                   销售
    玻璃钢有                          0.00    115.85     21.86    42.00    51.99            性占
    制人   控   款                                                     产品
    限公司                                                                                  用
    制
    中国建筑    受同   一
    经营
    材料工业    最终   控   应收账                                                   销售
    5.00      42.30    40.30     0.00     7.00            性占
    地质勘查    制人   控   款                                                     产品
    用
    中心        制
    受同   一
    经营
    中国高岭    最终   控   应收账                                                   销售
    5.00       0.00     5.00     0.00     0.00            性占
    土公司      制人   控   款                                                     产品
    用
    制
    青海昆仑    受同   一
    经营
    山矿业发    最终   控   应收账                                                   销售
    8.50       6.00    14.50     0.00     0.00            性占
    展有限公    制人   控   款                                                     产品
    用
    司          制
    苏州非金    受同   一
    经营
    属矿工业    最终   控   应收账                                                   委托
    0.00     113.00   113.00     0.00     0.00            性占
    设计研究    制人   控   款                                                     项目
    用
    院          制
    受同   一
    北京玻璃                                                                                  经营
    最终   控   应收账                                                   销售
    钢研究设                          0.00    128.28    128.28     0.00     0.00            性占
    制人   控   款                                                     产品
    计院                                                                                    用
    制
    62
    中材科技股份有限公司                                                            2010 年年度报告
    受   同一
    山东工业                                                                                       经营
    最   终控   应收账                                                        销售
    陶瓷研究                           0.00      10.73      10.73       0.00     0.00            性占
    制   人控   款                                                          产品
    设计院                                                                                       用
    制
    受   同一
    中国非金                                                                                       经营
    最   终控   应收账                                                        销售
    属矿工业                           0.00      12.10      12.10       0.00     0.00            性占
    制   人控   款                                                          产品
    公司                                                                                         用
    制
    受   同一
    南京兴亚                                                                                       经营
    最   终控   其他应                                                        销售
    玻璃钢有                           0.00      51.14      51.14       0.00     0.00            性占
    制   人控   收款                                                        产品
    限公司                                                                                       用
    制
    受   同一
    咸阳非金                                                                                       经营
    最   终控   其他应                                                        委托
    属矿研究                         121.50      38.50       0.00       0.00   160.00            性占
    制   人控   收款                                                        项目
    设计院                                                                                       用
    制
    受   同一
    南京玻璃                                                                                       经营
    最   终控   其他应                                                        销售
    纤维研究                           0.00      68.68      68.68       0.00     0.00            性占
    制   人控   收款                                                        产品
    设计院                                                                                       用
    制
    受   同一
    中国中材                                                                                       经营
    最   终控   预付账                                                        采购
    进出口有                         176.05       0.00     176.05       0.00     0.00            性占
    制   人控   款                                                          商品
    限公司                                                                                       用
    制
    小计                                      882.45   3,502.06   2,485.13   1,247.66   651.72
    关联自
    然人及
    无
    其控制
    的法人
    小计
    南京彤天
    其他关                                                                             经营
    科技实业                应收账                                                        销售
    联关系                 0.00       7.09       4.89       0.00     2.20            性占
    有限责任                款                                                          产品
    方                                                                               用
    公司
    南京彤天
    其他关                                                                             经营
    科技实业                其他应                                                        销售
    联关系                 0.00      89.66      89.16       0.00     0.50            性占
    有限责任                收款                                                        产品
    方                                                                               用
    公司
    淄博中材    同   一母
    经营
    其他关    庞贝捷金    公   司的   应收账                                                        销售
    0.00      71.17      63.79       0.00     7.38            性占
    联人及    晶玻纤有    合   营企   款                                                          产品
    用
    其附属    限公司      业
    企业      淄博中材    同   一母
    经营
    庞贝捷金    公   司的   应收票                                                        销售
    37.00       0.00      37.00       0.00     0.00            性占
    晶玻纤有    合   营企   据                                                          产品
    用
    限公司      业
    南京双威    其   他关                                                                          经营
    应收账                                                        销售
    生物医学    联   关系              0.00      67.05      64.88       0.00     2.17            性占
    款                                                          产品
    科技公司    方                                                                               用
    南京双威    其   他关                                                                          经营
    其他应                                                        销售
    生物医学    联   关系              0.00      11.28      10.08       0.00     1.20            性占
    收款                                                        产品
    科技公司    方                                                                               用
    小计                                       37.00    246.25     269.80       0.00     13.45
    总计                                      919.45   3,748.31   2,754.93   1,247.66   665.17
    63
    中材科技股份有限公司                                                           2010 年年度报告
    2、独立董事对控股股东及其它关联方资金占用情况及公司累计和当期对外担
    保情况的专项说明及独立意见。
    公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公
    司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]、《关于规范上市公司对外担
    保行为的通知》[证监发(2005)120 号]]等相关规定,经对公司经营行为的审核、
    监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表独立董
    事意见如下:
    (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严
    格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对外担
    保风险。
    (2)截止2010年12月31日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司子
    公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    (3)截止2010年12月31日,公司对外担保情况如下:
    单位:人民币万元
    担保
    担保提                     担保                             担保合同         审议批准的    实际担保     债务
    担保对象                   担保期限
    供方                       类型                             签署时间         担保额度        金额       逾期
    情况
    连带责      债务履行期限届
    公司                                                   2009 年 9 月 18 日     3,000.00        627.71   无
    任保证      满之日起两年
    连带责      债务履行期限届
    2010 年 8 月 27 日     5,000.00     3,269.83    无
    任保证      满之日起两年
    中材科技
    连带责      债务履行期限届
    (苏州)有                                     2010 年 4 月 26 日     1,300.00          0.00   无
    任保证      满之日起两年
    限公司
    连带责      债务履行期限届
    2010 年 6 月 4 日      2,000.00     1,166.65    无
    任保证      满之日起两年
    连带责      债务履行期限届
    2009 年 3 月 27 日     6,000.00     6,000.00    无
    任保证      满之日起两年
    北京中材汽
    连带责      债务履行期限届
    车复合材料                                     2010 年 9 月 15 日     1,000.00        694.50   无
    任保证      满之日起两年
    有限公司
    中材科技风   连带责      债务履行期限届
    电叶片股份                                     2008 年 4 月 30 日     9,200.00     7,780.65    无
    任保证      满之日起两年
    有限公司
    连带责      债务履行期限届
    2009 年 3 月 25 日    23,000.00    13,000.00    无
    任保证      满之日起两年
    连带责      债务履行期限届
    2009 年 4 月 13 日    15,500.00     5,000.00    无
    任保证      满之日起两年
    64
    中材科技股份有限公司                                                         2010 年年度报告
    连带责    债务履行期限届
    2010 年 7 月 16 日     15,500.00      2,786.15   无
    任保证    满之日起两年
    连带责    债务履行期限届
    2009 年 5 月 26 日                   10,000.00   无
    任保证    满之日起两年
    中材科技     连带责    债务履行期限届
    2009 年 11 月 30 日    23,000.00      2,100.21   无
    (酒泉)风   任保证    满之日起两年
    中材科
    电叶片有限   连带责    债务履行期限届
    技风电                                                 2009 年 8 月 25 日                    8,000.00   无
    公司         任保证    满之日起两年
    叶片股
    份有限                 连带责    债务履行期限届
    公司                                                   2010 年 4 月 20 日     16,500.00      3,000.00   无
    任保证    满之日起两年
    中材科技
    (白城)风   连带责    债务履行期限届
    尚未签订           16,500.00          0.00   无
    电叶片有限   任保证    满之日起两年
    公司
    —           —        —               —                        —    137,500.00     63,425.70   —
    (4)截至2010年12月31日,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公
    司提供的担保)为63,425.70万元,占公司2010年末经审计净资产的28.87%。
    独立董事:徐永模、张文军、李东昕
    二〇一一年三月十六日
    五、报告期内重大担保情况
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    实际发生日                                            是否为关联
    担保对 担保额度相关公                              实际担保                       是否履行
    担保额度 期(协议签                担保类型 担保期              方担保(是
    象名称 告披露日和编号                                金额                           完毕
    署日)                                                或否)
    无            —          —          —         —          —        —       —          —
    报告期内审批的对外担保额                               报告期内对外担保实际发
    0                                                 0
    度合计(A1)                                      生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保                               报告期末实际对外担保余
    0                                                 0
    额度合计(A3)                                        额合计(A4)
    公司对子公司的担保情况
    实际发生日                                            是否为关联
    担保对 担保额度相关公                              实际担保                       是否履行
    担保额度 期(协议签                担保类型 担保期              方担保(是
    象名称 告披露日和编号                                金额                           完毕
    署日)                                                或否)
    北京玻
    债务履行
    钢院复 公告披露日:2010
    2010 年 5 月             连带责任 期限届满
    合材料 年 3 月 11 日,编        5,000                  0                            是          否
    11 日                 保证担保 之日起两
    有限公 号:2010-005
    年
    司
    中材科 公告披露日:2010               2009 年 9 月             连带责任 债务履行
    3,000                  627.71                       否          否
    技(苏 年 8 月 7 日,编号:              18 日                 保证担保 期限届满
    州)有限 2010-035                                                        之日起两
    5,000 2010 年 8 月 3,269.83                         否          否
    65
    中材科技股份有限公司                                                               2010 年年度报告
    公司                                   27 日                                    年
    2010 年 4 月
    公告披露日:2010       1,300                          0.00                             否            否
    26 日
    年 3 月 11 日,编
    2010 年 6 月
    号:2010-006           2,000                       1,166.65                            否            否
    4日
    公告披露日:2009
    2009 年 3 月
    年 3 月 10 日,编      6,000                       6,000.00                            否            否
    27 日
    号:2009-006
    北京中
    债务履行
    材汽车 公告披露日:2010
    2010 年 9 月                连带责任 期限届满
    复合材 年 3 月 11 日,编       1,000                        694.50                             否            否
    15 日                    保证担保 之日起两
    料有限 号:2010-007
    年
    公司
    公告披露日:2008
    2008 年 4 月
    年 2 月 4 日,编号:    9,200                       7,780.65                            否            否
    30 日
    2008-002
    公告披露日:2008
    中材科                                 2009 年 3 月
    年 12 月 18 日,编     23,000                13,000.00                债务履行          否            否
    技风电                                    25 日
    号:2008-067                                                 连带责任 期限届满
    叶片股
    公告披露日:2009                                             保证担保 之日起两
    份有限                                 2009 年 4 月
    年 3 月 10 日,编      15,500                       5,000.00            年              否            否
    公司                                      13 日
    号:2009-005
    公告披露日:2010
    2010 年 7 月
    年 4 月 20 日,编      15,500                       2,786.15                            否            否
    16 日
    号:2010-025
    2009 年 5 月
    10,000.00                                    否            否
    26 日
    公告披露日:2009
    中材科                                2009 年 11
    年 4 月 24 日,编    23,000               2,100.21          债务履行                  否            否
    技(酒                                 月 30 日
    号:2009-023                                       连带责任 期限届满
    泉)风电                             2009 年 8 月
    8,000.00 保证担保 之日起两                  否            否
    叶片有                                   25 日
    年
    限公司 公告披露日:2010
    2010 年 4 月
    年 4 月 20 日,编    16,500                  3,000                                    否            否
    20 日
    号:2010-027
    中材科
    技(白 公告披露日:2010
    连带责任
    城)风电 年 4 月 20 日,编    16,500 尚未签订                 0.00               ——          否            否
    保证担保
    叶片有 号:2010-026
    限公司
    报告期内审批对子公司担保                          报告期内对子公司担保实
    65,800                                                    22,804.87
    额度合计(B1)                                际发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司                          报告期末对子公司实际担
    137,500                                                        63,425.70
    担保额度合计(B3)                               保余额合计(B4)
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                          报告期内担保实际发生额
    65,800                                                        22,804.87
    (A1+B1)                                      合计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度                          报告期末实际担保余额合
    137,500                                                        63,425.70
    合计(A3+B3)                                     计(A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例          28.87%
    其中:
    66
    中材科技股份有限公司                                                        2010 年年度报告
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)           0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
    0
    务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                     0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                             0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                        —
    报告期内本公司为子公司对外担保情况事项如下:
    截至2010年12月31日,公司已经审议批准的对外担保总额为137,500.00万元,
    实际提供对外担保总额为63,425.70万元,占公司2010年末经审计净资产的28.87%,
    上述对外担保均为对下属子公司提供的担保,不存在为股东、实际控制人及其关
    联方提供担保,不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保,
    具体情况如下:
    截至 2010 年 12
    审议批准的
    月 31 日实际承
    担保对象      担保额度                           担保类型    担保期限       担保审批程序
    担的担保额度
    (万元)
    (万元)
    债务履行期     经公司 2010 年
    连带责任
    3,000.00           627.71               限届满之日     第二次临时股东
    保证
    起两年         大会批准
    债务履行期     经公司 2010 年
    连带责任
    5,000.00         3,269.83               限届满之日     第二次临时股东
    保证
    起两年         大会批准
    债务履行期
    中材科技(苏                                       连带责任                  经公司 2009 年
    1,300.00             0.00               限届满之日
    州)有限公司                                       保证                      度股东大会批准
    起两年
    债务履行期
    连带责任                  经公司 2009 年
    2,000.00         1,166.65               限届满之日
    保证                      度股东大会批准
    起两年
    债务履行期     经公司 2009 年
    连带责任
    6,000.00         6,000.00               限届满之日     第二次临时股东
    保证
    起两年         大会批准
    北京中材汽                                                    债务履行期
    连带责任                  经公司 2009 年
    车复合材料            1,000.00           694.50               限届满之日
    保证                      度股东大会批准
    有限公司                                                      起两年
    债务履行期     经公司 2008 年
    连带责任
    9,200.00         7,780.65               限届满之日     第一次临时股东
    保证
    起两年         大会批准
    债务履行期     经公司 2009 年
    连带责任
    中材科技风        23,000.00           13,000.00               限届满之日     第一次临时股东
    保证
    电叶片股份                                                    起两年         大会批准
    有限公司                                                      债务履行期     经公司 2009 年
    连带责任
    15,500.00            5,000.00               限届满之日     第二次临时股东
    保证
    起两年         大会批准
    连带责任   债务履行期     经公司 2010 年
    15,500.00            2,786.15
    保证       限届满之日     第一次临时股东
    67
    中材科技股份有限公司                                                   2010 年年度报告
    起两年         大会批准
    债务履行期     经公司 2009 年
    连带责任
    23,000.00      20,100.21               限届满之日     第三次临时股东
    中材科技(酒                                  保证
    起两年         大会批准
    泉)风电叶片
    债务履行期     经公司 2010 年
    有限公司                                      连带责任
    16,500.00       3,000.00               限届满之日     第一次临时股东
    保证
    起两年         大会批准
    中材科技(白                                             债务履行期     经公司 2010 年
    连带责任
    城)风电叶片      16,500.00            0.00              限届满之日     第一次临时股东
    保证
    有限公司                                                 起两年         大会批准
    合计       137,500.00      63,425.70       -            -                -
    注:截至 2010 年 12 月 31 日,公司实际提供对外担保总额为 63,425.70 万元,其中:为
    下属子公司银行借款提供连带责任保证担保 50,702.15 万元;为下属子公司开具银行承兑汇票
    及保函提供连带责任保证担保 12,723.55 万元。
    六、重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、
    租赁资产等事项。
    2、报告期内,公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的委托他人进行现
    金资产管理事项。
    3、其他重要合同
    (1)2009 年 11 月,公司的控股公司中材叶片与新疆金风科技股份有限公司
    (以下简称“金风科技”)签订了有关风力发电机组叶片的供货合同,金风科技及
    其全资子公司向中材叶片购买叶片产品,合同总金额为 14.56 亿元人民币,供货期
    主要在 2010 年。截至报告期末,合同已履行 10.66 亿元。
    (2)2007 年 11 月 7 日,公司的控股公司中材叶片与华锐风电科技有限公司
    签订了风力发电机组叶片的供货合同,合同总金额为 10.2 亿元人民币,供货期为
    2007 年至 2011 年。2009 年 8 月 25 日,合同双方签订了风力发电机组叶片供货变
    更合同,合同变更的主要内容为合同总金额由 10.2 亿元人民币调整到 8.8 亿元人
    民币,其他条款不变。截至报告期末,合同已经履行 8.28 亿元。
    七、公司或持股 5%以上股东在本年度内或持续到本年度末的承诺事项及履行
    情况
    1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项:
    (1)自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日(以下简
    68
    中材科技股份有限公司                                            2010 年年度报告
    称“股份公司成立之日”)起,本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股
    份公司的业务范围相同、相近或相似的,对股份公司业务构成或可能构成同业竞
    争的任何业务。
    (2)自股份公司成立之日起,本公司有直接及间接控制权的任何附属子公
    司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境
    外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争
    的任何业务及活动。
    (3)对本公司因违反本承诺(上述第一条及第二条所述承诺)而给股份公
    司造成的任何经济损失,本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。
    报告期内,公司控股股东、实际控制人和南京彤天均履行了上述承诺,未发
    生同业竞争的情况
    2、公司控股股东中材股份承诺:对本次非公开发行认购的中材科技的股份
    及其在本次非公开发行前拥有权益的中材科技的股份,自公司本次非公开发行股
    份上市之日起三十六个月内不转让。报告期内,公司完成了本次非公开发行及中
    材股份的股份限售登记工作,中材股份履行了上述承诺,未转让其所持有公司的
    股份。
    八、公司聘任会计师事务所情况
    报告期内,公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计
    机构,公司本年度审计费用为 50 万元。
    九、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽
    查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门
    处罚的情况。
    十、公司信息披露索引(中国证券报)
    公告编号           公告日期                           内容
    2010-001       2010 年 1 月 14 日   关于股东减持股份的提示性公告
    关于中国中材股份有限公司申请延期提交豁免
    2010-002       2010 年 1 月 19 日
    要约收购补正材料的公告
    2010-003       2010 年 2 月 24 日   2009 年度业绩快报
    2010-004       2010 年 3 月 11 日   第三届董事会第十七次临时会议决议公告
    2010-005       2010 年 3 月 11 日   公司对子公司北玻有限担保的公告
    2010-006       2010 年 3 月 11 日   公司对子公司苏州有限担保的公告
    2010-007       2010 年 3 月 11 日   公司对子公司汽车复材担保的公告
    2010-008       2010 年 3 月 11 日   公司关联交易公告
    69
    中材科技股份有限公司                                             2010 年年度报告
    2010-009       2010 年 3 月 20 日  第三届董事会第五次会议决议公告
    2010-010       2010 年 3 月 20 日  2009 年年度报告摘要
    2010-011       2010 年 3 月 20 日  关于募集资金年度使用情况的专项报告
    2010-012       2010 年 3 月 20 日  2010 年日常关联交易公告
    2010-013       2010 年 3 月 20 日  投资项目公告
    2010-014       2010 年 3 月 20 日  关于召开 2009 年度股东大会的通知
    2010-015       2010 年 3 月 20 日  第三届监事会第五次会议决议公告
    2010-016       2010 年 3 月 26 日  关于举行 2009 年度报告网上说明会的公告
    2010-017        2010 年 4 月 7 日  第三届董事会第十八次临时会议决议公告
    关于投资建设“甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材
    2010-018        2010 年 4 月 7 日
    料风电叶片建设项目”的公告
    关于投资建设“吉林白城复合材料风电叶片基地
    2010-019        2010 年 4 月 7 日
    项目”的公告
    关于设立“中材科技(白城)风电叶片有限公司
    2010-020        2010 年 4 月 7 日
    (暂定名)”的公告
    2010-021        2010 年 4 月 9 日 2009 年度股东大会决议公告
    2010-022       2010 年 4 月 12 日 2010 年第一季度业绩预告
    2010-023       2010 年 4 月 20 日 第三届董事会第十九次临时会议决议公告
    2010-024       2010 年 4 月 20 日 2010 年第一季度季度报告正文
    2010-025       2010 年 4 月 20 日 对控股子公司中材叶片担保的公告
    2010-026       2010 年 4 月 20 日 控股子公司中材叶片对白城叶片担保的公告
    2010-027       2010 年 4 月 20 日 控股子公司中材叶片对酒泉叶片担保的公告
    2010-028       2010 年 4 月 20 日 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知
    关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性
    2010-029       2010 年 4 月 28 日
    公告
    2010-030        2010 年 5 月 6 日 2010 年第一次临时股东大会决议公告
    关于控股子公司苏非有限动迁及政府补偿的公
    2010-031       2010 年 6 月 30 日
    告
    2010-032       2010 年 7 月 14 日 2010 半年度业绩快报
    2010-033        2010 年 8 月 7 日 第三届董事会第六次会议决议公告
    2010-034        2010 年 8 月 7 日 2010 年半年度报告摘要
    2010-035        2010 年 8 月 7 日 公司对全资子公司苏州有限担保的公告
    2010-036        2010 年 8 月 7 日 关联交易公告
    2010-037        2010 年 8 月 7 日 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知
    2010-038        2010 年 8 月 7 日 董事辞职公告
    2010-039        2010 年 8 月 7 日 总裁变更公告
    2010-040        2010 年 8 月 7 日 第三届监事会第六次会议决议公告
    2010-041       2010 年 8 月 25 日 2010 年第二次临时股东大会决议公告
    2010-042       2010 年 9 月 28 日 第三届董事会第二十次临时会议决议公告
    2010-043       2010 年 9 月 28 日 关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知
    2010-044       2010 年 10 月 11 日 2010 年第三次临时股东大会的提示性公告
    关于非公开发行 A 股股票获得发审委审核通过的
    2010-045       2010 年 10 月 11 日
    公告
    70
    中材科技股份有限公司                                         2010 年年度报告
    2010-046  2010 年 10 月 14 日 2010 年第三次临时股东大会决议公告
    2010-047  2010 年 10 月 21 日 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
    2010-048  2010 年 10 月 21 日 2010 年第三季度季度报告正文
    关于中国证券监督管理委员会核准公司非公开
    2010-049    2010 年 12 月 8 日
    发行股票的公告
    关于中国中材股份有限公司豁免要约收购义务
    2010-050    2010 年 12 月 8 日 的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公
    告
    2010-051  2010 年 12 月 15 日 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告
    2010-052  2010 年 12 月 29 日 非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书
    非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书
    2010-053  2010 年 12 月 29 日
    (摘要)
    2010-054  2010 年 12 月 29 日 关于控股股东追加股份限售承诺的公告
    决议公告均刊登于中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    71
    中材科技股份有限公司                                              2010 年年度报告
    第十节      财务报告
    审计报告
    XYZH/2010A5024
    中材科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中材科技股份有限公司(以下简称中材科技公司)合并及母公司财
    务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表,2010 年度的利润表、现金流量表、股东
    权益变动表及财务报表附注。
    一、 管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是中材科技公司管理层的责任。这种责任包
    括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞
    弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、 注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
    会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
    规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
    计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
    评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计
    程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
    策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    72
    中材科技股份有限公司                                                 2010 年年度报告
    三、 审计意见
    我们认为,中材科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方
    面公允反映了中材科技公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现
    金流量。
    信永中和会计师事务所             中国注册会计师:王     勇
    中国注册会计师:许志扬
    中国      北京              二○一一年三月十六日
    73
    合并资产负债表
    2010年12月31日
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                       单位:人民币元
    项              目                        附注    年末金额               年初金额
    流动资产:
    货币资金                                                       八、1   1,307,483,823.72           323,096,496.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                       八、2     347,804,718.91           81,899,789.93
    应收账款                                                       八、3     687,279,480.33           441,648,159.56
    预付款项                                                       八、4      74,816,956.46           75,766,670.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     八、5       6,197,089.27            6,398,633.84
    买入返售金融资产
    存货                                                          八、6     712,085,220.69           485,789,725.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     3,135,667,289.38      1,414,599,475.04
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                   八、7      51,782,370.10           21,770,286.61
    投资性房地产
    固定资产                                                       八、8     968,188,297.64           894,924,799.56
    在建工程                                                       八、9     122,143,873.62           37,087,776.06
    工程物资                                                      八、10         262,423.46             3,212,530.47
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                      八、11     200,275,299.15           199,680,073.92
    开发支出                                                      八、12      14,315,627.78           12,526,076.74
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                八、13      33,511,115.77            13,176,462.03
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    1,390,479,007.52      1,182,378,005.39
    资产总计                                     4,526,146,296.90      2,596,977,480.43
    法定代表人:李新华                      主管会计工作负责人: 纪翔远         会计机构负责人:庄琴霞
    74
    合并资产负债表 (续)
    2010年12月31日
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                       单位:人民币元
    项                 目                       附注        年末金额               年初金额
    流动负债:
    短期借款                                                     八、15       610,000,000.00        406,000,000.00
    向中央银行借款                                                                         -                       -
    吸收存款及同业存放                                                                     -                       -
    拆入资金                                                                              -                       -
    交易性金融负债                                                                         -                       -
    应付票据                                                     八、16       386,789,189.70        135,905,622.82
    应付账款                                                     八、17       407,329,832.01        345,662,716.83
    预收款项                                                     八、18        64,472,993.71         70,474,622.69
    卖出回购金融资产款                                                                     -                       -
    应付手续费及佣金                                                                       -                       -
    应付职工薪酬                                                 八、19        25,112,910.02         23,505,794.72
    应交税费                                                     八、20        40,666,720.01         19,116,857.07
    应付利息                                                                              -             389,720.00
    应付股利                                                                              -                       -
    其他应付款                                                   八、21        14,435,249.40         11,387,788.64
    应付分保账款                                                                           -                       -
    保险合同准备金                                                                         -                       -
    代理买卖证券款                                                                         -                       -
    代理承销证券款                                                                         -                       -
    一年内到期的非流动负债                                       八、22        55,170,000.00                      -
    其他流动负债                                                 八、23        31,215,630.42                      -
    流动负债合计                                         1,635,192,525.27      1,012,443,122.77
    非流动负债:
    长期借款                                                     八、24       444,691,500.00        450,000,000.00
    应付债券                                                                              -                       -
    长期应付款                                                                            -                       -
    专项应付款                                                   八、25        34,500,000.00         13,500,000.00
    预计负债                                                     八、26        39,204,952.74                      -
    递延所得税负债                                                                         -                       -
    其他非流动负债                                               八、27        42,966,964.09         50,754,504.29
    非流动负债合计                                         561,363,416.83        514,254,504.29
    负 债 合 计                                      2,196,555,942.10      1,526,697,627.06
    股东权益:
    股本                                                         八、28       200,000,000.00        150,000,000.00
    资本公积                                                     八、29     1,537,385,486.68        371,540,257.72
    减:库存股                                                                            -                       -
    专项储备                                                                              -                       -
    盈余公积                                                     八、30        32,359,608.75         30,583,166.17
    一般风险准备                                                                           -                       -
    未分配利润                                                   八、31       427,488,289.45        252,260,282.53
    外币报表折算差额                                                                       -                       -
    归属于母公司股东权益合计                                 2,197,233,384.88        804,383,706.42
    少数股东权益                                                 八、32       132,356,969.92        265,896,146.95
    股东权益合计                                         2,329,590,354.80      1,070,279,853.37
    负债和股东权益总计                                     4,526,146,296.90      2,596,977,480.43
    法定代表人:李新华                            主管会计工作负责人: 纪翔远                会计机构负责人:庄琴霞
    75
    合并利润表
    2010年度
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                  单位:人民币元
    项目                               附注     本年金额                上年金额
    一、营业总收入                                              八、33   2,573,499,961.40        1,612,843,429.76
    其中:营业收入                                            八、33   2,573,499,961.40        1,612,843,429.76
    利息收入                                                                    -                      -
    已赚保费                                                                    -                      -
    手续费及佣金收入                                                            -                      -
    二、营业总成本                                                       2,297,506,666.25        1,423,312,719.97
    其中:营业成本                                           八、33   1,825,897,459.71        1,110,827,132.74
    利息支出                                                                    -                      -
    手续费及佣金支出                                                            -                      -
    退保金                                                                      -                      -
    赔付支出净额                                                                -                      -
    提取保险合同准备金净额                                                      -                      -
    保单红利支出                                                                -                      -
    分保费用                                                                    -                      -
    营业税金及附加                                      八、34      13,591,277.04           10,125,395.90
    销售费用                                            八、35      98,491,795.79           43,675,529.42
    管理费用                                            八、36     251,560,067.97          211,857,040.68
    财务费用                                            八、37      65,307,662.57           31,920,374.80
    资产减值损失                                        八、38      42,658,403.17           14,907,246.43
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                     -                      -
    投资收益(损失以“-”号填列)                      八、39       1,325,083.49            2,071,483.39
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           1,325,083.49            2,071,483.39
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                               -                      -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     277,318,378.64          191,602,193.18
    加:营业外收入                                          八、40      87,892,817.93           56,776,596.11
    减:营业外支出                                          八、41       1,162,525.90            6,203,199.05
    其中:非流动资产处置损失                                            147,720.38            2,804,710.64
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 364,048,670.67          242,175,590.24
    减:所得税费用                                          八、42      52,971,889.18           39,206,100.11
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     311,076,781.49          202,969,490.13
    归属于母公司股东的净利润                                           177,004,449.50           108,385,542.93
    少数股东损益                                                       134,072,331.99            94,583,947.20
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       八、43             1.1800                  0.7226
    (二)稀释每股收益                                       八、43             1.1800                  0.7226
    七、其他综合收益                                                                    -                      -
    八、综合收益总额                                                       311,076,781.49          202,969,490.13
    归属于母公司股东的综合收益总额                                     177,004,449.50           108,385,542.93
    归属于少数股东的综合收益总额                                       134,072,331.99            94,583,947.20
    法定代表人:李新华                   主管会计工作负责人: 纪翔远                  会计机构负责人:庄琴霞
    76
    合并现金流量表
    2010年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    项            目                      附注       本年金额                上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                   1,996,027,829.87       1,366,487,888.75
    客户存款和同业存放款项净增加额                                              -                      -
    向中央银行借款净增加额                                                      -                      -
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                              -                      -
    收到原保险合同保费取得的现金                                                -                      -
    收到再保险业务现金净额                                                      -                      -
    保户储金及投资款净增加额                                                    -                      -
    处置交易性金融资产净增加额                                                  -                      -
    收取利息、手续费及佣金的现金                                                -                      -
    拆入资金净增加额                                                            -                      -
    回购业务资金净增加额                                                        -                      -
    收到的税费返还                                                    15,791,150.65             318,056.51
    收到其他与经营活动有关的现金                          八、44     100,872,612.15          92,717,049.46
    经营活动现金流入小计                             2,112,691,592.67       1,459,522,994.72
    购买商品、接受劳务支付的现金                                   1,461,880,276.16         948,712,390.38
    客户贷款及垫款净增加额                                                      -                      -
    存放中央银行和同业款项净增加额                                              -                      -
    支付原保险合同赔付款项的现金                                                -                      -
    支付利息、手续费及佣金的现金                                                -                      -
    支付保单红利的现金                                                          -                      -
    支付给职工以及为职工支付的现金                                   254,851,133.20         205,067,674.24
    支付的各项税费                                                   175,843,992.76         125,785,083.09
    支付其他与经营活动有关的现金                          八、44     140,443,029.65         140,295,483.28
    经营活动现金流出小计                             2,033,018,431.77       1,419,860,630.99
    经营活动产生的现金流量净额                              79,673,160.90          39,662,363.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                         -                       -
    取得投资收益收到的现金                                            1,656,000.00            2,318,400.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                9,488,666.84              458,995.14
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                     -                       -
    收到其他与投资活动有关的现金                                               -                       -
    投资活动现金流入小计                               11,144,666.84            2,777,395.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  296,723,817.73          218,872,978.18
    投资支付的现金                                                             -                       -
    质押贷款净增加额                                                           -                       -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                     -                       -
    支付其他与投资活动有关的现金                                               -                       -
    投资活动现金流出小计                              296,723,817.73          218,872,978.18
    投资活动产生的现金流量净额                           -285,579,150.89         -216,095,583.04
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                               922,849,230.10             124,500.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                           2,901,000.00             124,500.00
    取得借款所收到的现金                                           1,277,861,500.00       1,151,000,000.00
    发行债券收到的现金                                                          -                      -
    收到其他与筹资活动有关的现金                          八、44      73,120,000.00          27,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                             2,273,830,730.10       1,178,624,500.00
    偿还债务所支付的现金                                           1,024,126,850.00         815,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                              66,680,142.45          75,107,222.45
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                           4,252,404.66           4,934,706.86
    支付其他与筹资活动有关的现金                          八、44       9,020,496.42                    -
    筹资活动现金流出小计                             1,099,827,488.87         890,107,222.45
    筹资活动产生的现金流量净额                           1,174,003,241.23         288,517,277.55
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -248,794.85              39,042.69
    五、现金及现金等价物净增加额                               八、44      967,848,456.39         112,123,100.93
    加:期初现金及现金等价物余额                           八、44      315,053,487.01         202,930,386.08
    六、期末现金及现金等价物余额                               八、44    1,282,901,943.40         315,053,487.01
    -24,581,880.32           -8,043,009.17
    法定代表人:李新华                  主管会计工作负责人: 纪翔远                   会计机构负责人:庄琴霞
    77
    合并股东权益变动表
    2010年度
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                                                                                                                    单位:人民币元
    本年金额
    归属于母公司股东权益
    项          目                                                                                                                                                                    股东
    一般风险                                少数股东权益
    股本                 资本公积          减:库存股    专项储备         盈余公积                        未分配利润       其他                       权益合计
    准备
    一、上年年末余额                             150,000,000.00          371,540,257.72                                  30,583,166.17                   252,260,282.53            265,896,146.95   1,070,279,853.37
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             150,000,000.00          371,540,257.72                                  30,583,166.17                   252,260,282.53            265,896,146.95   1,070,279,853.37
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    50,000,000.00        1,165,845,228.96                                   1,776,442.58                   175,228,006.92           -133,539,177.03   1,259,310,501.43
    (一)净利润                                                                                                                                     177,004,449.50              134,072,331.99     311,076,781.49
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                             177,004,449.50            134,072,331.99     311,076,781.49
    (三)股东投入和减少资本                    50,000,000.00        1,165,845,228.96                                                                                            -86,400,300.00   1,129,444,928.96
    1.股东投入资本                             50,000,000.00        1,135,253,428.96                                                                                            -87,088,500.00   1,098,164,928.96
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他                                                     30,591,800.00                                                                                                        688,200.00     31,280,000.00
    (四)利润分配                                                                                                      1,776,442.58                    -1,776,442.58             -4,252,404.66     -4,252,404.66
    1.提取盈余公积                                                                                                     1,776,442.58                    -1,776,442.58
    2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配                                                                                                                                                               -4,252,404.66     -4,252,404.66
    4.其他
    (五)股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    (七)其他                                                                                                                                                                  -176,958,804.36   -176,958,804.36
    四、本年年末余额                             200,000,000.00        1,537,385,486.68                                  32,359,608.75                   427,488,289.45            132,356,969.92   2,329,590,354.80
    法定代表人: 李新华                                             主管会计工作负责人: 纪翔远                                                 会计机构负责人: 庄琴霞
    78
    合并股东权益变动表(续)
    2010年度
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                                                                                                                单位:人民币元
    上年金额
    归属于母公司股东权益
    项            目                                                                                                                                                                  股东
    一般风险                                 少数股东权益
    股本           资本公积          减:库存股   专项储备         盈余公积                    未分配利润        其他                             权益合计
    准备
    一、上年年末余额                             150,000,000.00   347,119,368.94             -           -        28,823,697.61            -   175,634,208.16            -   176,122,406.61       877,699,681.32
    加:会计政策变更                                    -                  -             -           -                  -              -              -              -               -                    -
    前期差错更正                                    -                  -             -           -                  -              -              -              -               -                    -
    其他                                            -                  -             -                              -              -              -              -               -                    -
    二、本年年初余额                             150,000,000.00   347,119,368.94             -                    28,823,697.61            -   175,634,208.16            -   176,122,406.61       877,699,681.32
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)              -     24,420,888.78              -                    1,759,468.56             -   76,626,074.37             -    89,773,740.34       192,580,172.05
    (一)净利润                                          -                  -             -                              -              -   108,385,542.93            -    94,583,947.20       202,969,490.13
    (二)其他综合收益                                    -                  -             -                              -              -             -               -               -                    -
    上述(一)和(二)小计                               -                  -             -                             -               -   108,385,542.93            -    94,583,947.20       202,969,490.13
    (三)股东投入和减少资本                              -     24,420,888.78              -                              -              -              -              -        124,500.00      24,545,388.78
    1.股东投入资本                                      -                  -             -                              -              -              -              -        124,500.00          124,500.00
    2.股份支付计入股东权益的金额                        -                  -             -                              -              -              -              -               -                    -
    3.其他                                              -     24,420,888.78              -                              -              -              -              -               -        24,420,888.78
    (四)利润分配                                        -                  -             -                    1,759,468.56             -   -31,759,468.56            -    -4,934,706.86       -34,934,706.86
    1.提取盈余公积                                      -                  -             -                    1,759,468.56                 -1,759,468.56             -               -                    -
    2.提取一般风险准备                                  -                  -             -                              -              -              -              -               -                    -
    3.对股东的分配                                      -                  -             -                              -              -   -30,000,000.00            -    -4,934,706.86       -34,934,706.86
    4.其他                                              -                  -             -                              -              -             -               -                                    -
    (五)股东权益内部结转                                -                  -             -                              -              -             -               -               -                    -
    1.资本公积转增股本                                  -                  -             -                              -              -              -              -               -                    -
    2.盈余公积转增股本                                  -                  -             -                              -              -              -              -               -                    -
    3.盈余公积弥补亏损                                  -                  -             -                              -              -              -              -               -                    -
    4.其他                                              -                  -             -                              -              -              -              -               -                    -
    (六)专项储备                                        -                  -             -                              -              -             -               -               -                    -
    1.本年提取                                          -                  -             -           -                  -              -             -               -               -                    -
    2.本年使用                                          -                  -             -           -                  -              -             -               -               -                    -
    四、本年年末余额                             150,000,000.00   371,540,257.72             -           -        30,583,166.17            -   252,260,282.53            -   265,896,146.95     1,070,279,853.37
    0.00                                                                                                      0.00
    法定代表人: 李新华                                                 主管会计工作负责人: 纪翔远                                                     会计机构负责人: 庄琴霞
    79
    母公司资产负债表
    2010年12月31日
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                      单位:人民币元
    项              目                         附注    年末金额               年初金额
    流动资产:
    货币资金                                                              1,070,744,828.33           189,647,696.98
    交易性金融资产
    应收票据                                                                52,159,281.71             34,784,109.93
    应收账款                                                    十五、1    130,378,236.00            139,261,173.94
    预付款项                                                                25,201,676.70              8,649,469.06
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  十五、2    142,184,262.47            61,166,608.38
    存货                                                                   100,996,875.61             74,938,417.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     1,521,665,160.82           508,447,475.29
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                十五、3    836,221,077.80            502,824,786.61
    投资性房地产
    固定资产                                                               279,730,631.01            297,819,038.38
    在建工程                                                                 2,290,355.39                986,176.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                                66,133,626.83             66,748,856.13
    开发支出                                                                                           2,056,410.50
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                           4,613,672.48              3,729,813.32
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    1,188,989,363.51           874,165,081.36
    资   产   总   计                                 2,710,654,524.33      1,382,612,556.65
    法定代表人:李新华                     主管会计工作负责人: 纪翔远         会计机构负责人:庄琴霞
    80
    母公司资产负债表 (续)
    2010年12月31日
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                         单位:人民币元
    项                 目                        附注       年末金额                年初金额
    流动负债:
    短期借款                                                                   500,000,000.00         371,000,000.00
    交易性金融负债                                                                          -                      -
    应付票据                                                                   50,013,485.29           37,762,215.95
    应付账款                                                                   74,852,296.64           80,504,800.56
    预收款项                                                                   30,878,032.59           10,784,207.35
    应付职工薪酬                                                                   910,411.59             689,839.46
    应交税费                                                                   12,156,449.71           12,661,188.97
    应付利息                                                                                -                      -
    应付股利                                                                                -                      -
    其他应付款                                                                144,613,065.11          257,053,698.63
    一年内到期的非流动负债                                                                  -                      -
    其他流动负债                                                                4,452,348.91                       -
    流动负债合计                                           817,876,089.84         770,455,950.92
    非流动负债:
    长期借款                                                                                -                      -
    应付债券                                                                                -                      -
    长期应付款                                                                              -                      -
    专项应付款                                                                  5,000,000.00            5,000,000.00
    预计负债                                                                                -                      -
    递延所得税负债                                                                          -                      -
    其他非流动负债                                                               2,811,443.19           4,509,164.80
    非流动负债合计                                            7,811,443.19           9,509,164.80
    负 债 合 计                                        825,687,533.03         779,965,115.72
    股东权益
    股本                                                                       200,000,000.00         150,000,000.00
    资本公积                                                                 1,575,106,526.50         360,551,401.90
    减:库存股                                                                              -                      -
    专项储备                                                                                -                      -
    盈余公积                                                                   32,359,608.75           30,583,166.17
    一般风险准备                                                                            -                      -
    未分配利润                                                                 77,500,856.05           61,512,872.86
    外币报表折算差额                                                                        -                      -
    股东权益合计                                         1,884,966,991.30         602,647,440.93
    负债和股东权益总计                                      2,710,654,524.33       1,382,612,556.65
    法定代表人:李新华                             主管会计工作负责人: 纪翔远                会计机构负责人:庄琴霞
    81
    母公司利润表
    2010年度
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                 单位:人民币元
    项目                                附注     本年金额             上年金额
    一、营业收入                                                   十五、4   513,674,629.41        446,700,809.26
    减:营业成本                                               十五、4   376,121,537.31        329,146,744.52
    营业税金及附加                                                      3,929,500.76             3,194,708.60
    销售费用                                                           24,783,707.12         19,815,446.83
    管理费用                                                           92,537,916.81         88,044,568.93
    财务费用                                                           24,486,211.47         17,759,870.29
    资产减值损失                                                        9,838,367.01              747,149.23
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                          十五、5    17,297,870.82         20,759,760.44
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             1,782,291.19             2,071,483.39
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          -724,740.25             8,752,081.30
    加:营业外收入                                                        18,662,572.39         13,709,965.54
    减:营业外支出                                                           595,656.94             1,755,122.63
    其中:非流动资产处置损失                                               97,579.06             467,758.32
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    17,342,175.20         20,706,924.21
    减:所得税费用                                                          -422,250.57             3,112,238.61
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        17,764,425.77         17,594,685.60
    五、每股收益:                                                             —                       —
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                          17,764,425.77         17,594,685.60
    法定代表人:李新华                   主管会计工作负责人: 纪翔远           会计机构负责人:庄琴霞
    82
    母公司现金流量表
    2010年度
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                     单位:人民币元
    项             目                         附注       本年金额              上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                            456,497,103.65       376,644,938.99
    收到的税费返还                                                           5,171,436.84
    收到其他与经营活动有关的现金                                             34,594,557.88        25,813,435.65
    经营活动现金流入小计                                  496,263,098.37        402,458,374.64
    购买商品、接受劳务支付的现金                                            289,116,396.25       200,215,263.92
    支付给职工以及为职工支付的现金                                           88,458,162.38        92,418,416.21
    支付的各项税费                                                           32,820,672.18        35,532,354.80
    支付其他与经营活动有关的现金                                             62,858,217.59        42,441,192.30
    经营活动现金流出小计                                  473,253,448.40        370,607,227.23
    经营活动产生的现金流量净额                                            23,009,649.97        31,851,147.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                   17,171,579.63        21,006,677.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                       338,980.00               340,380.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    17,510,559.63        21,347,057.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                         15,261,805.40        18,045,833.97
    投资支付的现金                                                                                53,900,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    15,261,805.40        71,945,833.97
    投资活动产生的现金流量净额                                            2,248,754.23        -50,598,776.92
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                     919,948,230.10
    取得借款收到的现金                                                     980,000,000.00        711,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                            723,718,205.94     1,001,332,787.50
    筹资活动现金流入小计                                 2,623,666,436.04     1,712,332,787.50
    偿还债务支付的现金                                                     851,000,000.00        670,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       32,649,250.12        50,528,351.08
    支付其他与筹资活动有关的现金                                            895,679,299.55       868,335,813.63
    筹资活动现金流出小计                                 1,779,328,549.67     1,588,864,164.71
    筹资活动产生的现金流量净额                                           844,337,886.37        123,468,622.79
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                     十五、6    869,596,290.57        104,720,993.28
    加:期初现金及现金等价物余额                                  十五、6    189,647,696.98         84,926,703.70
    六、期末现金及现金等价物余额                                     十五、6   1,059,243,987.55       189,647,696.98
    法定代表人:李新华                     主管会计工作负责人: 纪翔远              会计机构负责人:庄琴霞
    83
    母公司股东权益变动表
    2010年度
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                                                                                               单位:人民币元
    本年金额
    项          目                                                                                                           一般风险
    股本                 资本公积           减:库存股      专项储备         盈余公积                          未分配利润       股东权益合计
    准备
    一、上年年末余额                             150,000,000.00          360,551,401.90                                     30,583,166.17                      61,512,872.86     602,647,440.93
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             150,000,000.00          360,551,401.90                                     30,583,166.17                      61,512,872.86     602,647,440.93
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   50,000,000.00         1,214,555,124.60                                      1,776,442.58                      15,987,983.19   1,282,319,550.37
    (一)净利润                                                                                                                                           17,764,425.77        17,764,425.77
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                                  17,764,425.77      17,764,425.77
    (三)股东投入和减少资本                   50,000,000.00         1,214,555,124.60                                                                                        1,264,555,124.60
    1.股东投入资本                           50,000,000.00         1,190,775,124.60                                                                                        1,240,775,124.60
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他                                                            23,780,000.00                                                                                           23,780,000.00
    (四)利润分配                                                                                                         1,776,442.58                      -1,776,442.58
    1.提取盈余公积                                                                                                       1,776,442.58                      -1,776,442.58
    2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配
    4.其他
    (五)股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    (七)其他
    四、本年年末余额                             200,000,000.00        1,575,106,526.50                                     32,359,608.75                      77,500,856.05   1,884,966,991.30
    法定代表人: 李新华                                           主管会计工作负责人: 纪翔远                                               会计机构负责人: 庄琴霞
    84
    母公司股东权益变动表(续)
    2010年度
    编制单位:中材科技股份有限公司                                                                                                                                   单位:人民币元
    上年金额
    项            目                                                                                                  一般风险
    股本           资本公积        减:库存股      专项储备              盈余公积                 未分配利润       股东权益合计
    准备
    一、上年年末余额                             150,000,000.00   336,130,513.12             -             -        28,823,697.61           -     75,677,655.82     590,631,866.55
    加:会计政策变更                                    -                  -             -             -                     -          -               -                 -
    前期差错更正                                    -                  -             -             -                     -          -               -                 -
    其他                                            -                  -             -             -                     -          -               -                 -
    二、本年年初余额                             150,000,000.00   336,130,513.12             -                      28,823,697.61           -     75,677,655.82     590,631,866.55
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)              -     24,420,888.78              -                       1,759,468.56           -    -14,164,782.96      12,015,574.38
    (一)净利润                                          -                  -             -                                   -          -     17,594,685.60      17,594,685.60
    (二)其他综合收益                                    -                  -             -                                   -          -               -                 -
    上述(一)和(二)小计                               -                  -             -                                   -          -     17,594,685.60      17,594,685.60
    (三)股东投入和减少资本                              -     24,420,888.78              -                                   -          -               -        24,420,888.78
    1.股东投入资本                                      -                  -             -                                   -          -               -                 -
    2.股份支付计入股东权益的金额                        -                  -             -                                   -          -               -                 -
    3.其他                                              -      24,420,888.78             -                                   -          -               -        24,420,888.78
    (四)利润分配                                        -                  -             -                       1,759,468.56           -    -31,759,468.56     -30,000,000.00
    1.提取盈余公积                                      -                  -             -                       1,759,468.56           -     -1,759,468.56               -
    2.提取一般风险准备                                  -                  -             -                                   -          -               -                 -
    3.对股东的分配                                      -                  -             -                                   -          -    -30,000,000.00     -30,000,000.00
    4.其他                                              -                  -             -                                   -          -                                 -
    (五)股东权益内部结转                                -                  -             -                                   -          -               -                 -
    1.资本公积转增股本                                  -                  -             -                                   -          -               -                 -
    2.盈余公积转增股本                                  -                  -             -                                   -          -               -                 -
    3.盈余公积弥补亏损                                  -                  -             -                                   -          -               -                 -
    4.其他                                              -                  -             -                                   -          -               -                 -
    (六)专项储备                                        -                  -             -                                   -          -               -                 -
    1.本年提取                                          -                  -             -                                   -          -               -                 -
    2.本年使用                                          -                  -             -             -                     -          -               -                 -
    四、本年年末余额                             150,000,000.00   360,551,401.90             -             -        30,583,166.17           -     61,512,872.86     602,647,440.93
    0.00
    法定代表人: 李新华                                               主管会计工作负责人: 纪翔远                                               会计机构负责人: 庄琴霞
    85
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    一、     公司的基本情况
    中材科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)系于 2001
    年 11 月 29 日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217 号文批
    准,由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中国中材股份有限公司)、南京彤天科技实
    业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司(现更名为中节投资产经营有限公
    司)、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司(现更名为深圳市创新
    投资集团有限公司)作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,本公司股本总额 11,210
    万股,其中中国中材股份有限公司持有 7,150.68 万股,占总股本的 63.79%、南京彤天科
    技实业有限责任公司持有 2,659.56 万股,占总股本的 23.73%、中节投资产经营有限公司
    持有 699.88 万股,占总股本的 6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有 349.94 万股,占
    总股本的 3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有 349.94 万股,占总股本的 3.12%。本
    公司于 2001 年 12 月 28 日领取了注册号为 1000001003615 的企业法人营业执照。2007 年
    5 月 11 日,本公司注册地由江苏省南京市高新技术开发区火炬路 C4-2-330 号变更为江
    苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号。总部办公地址为北京市海淀区板井路 69 号商务中
    心写字楼 12Fa。法定代表人:李新华。
    经中国证券监督管理委员证监发行字[2006]99 号文核准,本公司发行人民币普通
    股 3,790 万股,股票面值人民币 1 元,于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。
    发行新股后本公司股本总额为 15,000 万股,其中中国中材股份有限公司持股 7,150.68 万
    股,占总股本的 47.67%;南京彤天科技实业有限责任公司持股 2,659.56 万股,占总股本
    的 17.73%;中节投资产经营有限公司持股 699.88 万股,占总股本的 4.67%;北京华恒创
    业投资有限公司持股 349.94 万股,占总股本的 2.33%;深圳市创新投资集团有限公司持
    股 349.94 万股,占总股本的 2.33%;社会公众股 3,790.00 万股,占总股本的 25.27%。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702 号《关于核准中材科技股份有限公
    司非公开发行股票的批复》文件核准,本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡
    新能源公司(原名为中国水利投资集团公司)、中节投资产经营有限公司发行人民币普通
    股 5,000 万股,每股面值人民币 1 元,于 2010 年 12 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。
    截至 2010 年 12 月 31 日,本公司总股本为 20,000 万股,其中有限售条件股份
    12,150.68 万股,占总股本的 60.75%;无限售条件股份 7,849.32 万股,占总股本的 39.25%。
    本公司属特种纤维复合材料行业,经营范围主要为:玻璃纤维、复合材料、压力容器、
    过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与
    销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、
    市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;贵金属材料、
    机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外)。经营
    86
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国
    家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。主要产品为:高强玻璃纤维及制品、
    玻璃微纤维纸、高温过滤材料、先进复合材料、工程复合材料,并从事万吨级玻璃纤维池
    窑拉丝工程、大型非矿工程的设计、核心装备制造和技术服务。
    本公司之母公司为中国中材股份有限公司,本集团最终母公司为中国中材集团有限公
    司。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重
    大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实
    施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。
    本公司职能管理部门包括总裁办公室、规划控制部、证券部和财务部等;分公司包括
    中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司;子公司主要
    包括北京玻钢院复合材料有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、中材科
    技(苏州)有限公司、中材科技(苏州)技术研究院有限公司、中材科技风电叶片股份有
    限公司、北京中材汽车复合材料有限公司。
    二、     财务报表的编制基础
    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的
    《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务
    报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。
    三、     遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集
    团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    四、     重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1. 会计期间
    本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
    2. 记账本位币
    本集团以人民币为记账本位币。
    3. 记账基础和计价原则
    本集团会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等
    以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。
    87
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    4. 现金及现金等价物
    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现
    金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险
    很小的投资。
    5. 外币业务和外币财务报表折算
    (1)外币交易
    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债
    表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除
    了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化
    的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值
    确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损
    益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其
    人民币金额。
    (2)外币财务报表的折算
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权
    益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用
    项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权
    益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金
    的影响额,在现金流量表中单独列示。
    6. 金融资产和金融负债
    (1) 金融资产
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期
    内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图
    和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金
    融资产。
    88
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未
    被划分为其他类的金融资产。
    金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
    产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初
    始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几
    乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价
    值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变
    动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价
    值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。
    可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利
    息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计
    入投资收益;处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累
    计额之后的差额,计入投资损益。
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其
    他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减
    值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股
    东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。
    (2) 金融负债
    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融负债和其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认
    时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计
    量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损
    益。
    其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    a) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃
    市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的
    公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债
    89
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发
    生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。
    b) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考
    熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金
    融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    7. 应收款项坏账准备
    本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、
    现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;
    债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性
    不大。
    对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账
    准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程
    序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
    将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应
    单项金额重大的判断依据或金额标准
    收款项
    单项金额重大并单项计提坏账准备的 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
    计提方法                                       额,计提坏账准备
    (2)按组合计提坏账准备应收款项
    确定组合的依据
    账龄组合                                   以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
    按组合计提坏账准备的计提方法
    账龄组合                                   按账龄分析法计提坏账准备
    采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:
    逾期
    客户类别         信用期内
    1 年以内           1-2 年          2-3 年   3 年以上
    A类                 0                 5%             20%             50%      100%
    B类                 0                 20%            50%            100%      100%
    90
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    C类                 0                 50%        100%        100%        100%
    (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
    单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能
    单项计提坏账准备的理由
    反映其风险特征的应收款项
    根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
    坏账准备的计提方法
    额,计提坏账准备
    8. 存货
    本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平
    均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧
    过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存
    商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;
    其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该
    存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存
    货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
    的销售费用和相关税费后的金额确定。
    9. 长期股权投资
    长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影
    响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场
    中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
    共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为
    任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的
    决策需要各合营方一致同意等。
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与
    其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公
    司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份,如果有明确证据表明
    该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。
    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者
    权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的
    91
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、
    发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照
    实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权
    益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约
    定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按
    相关会计准则的规定确定投资成本。
    本集团对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合
    营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃
    市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控
    制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投
    资,作为可供出售金融资产核算。
    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期
    股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年
    实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单
    位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联
    营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对
    被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营
    企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限
    直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。
    本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃
    市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投
    资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资
    等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因
    对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投
    资,改按权益法核算。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权
    益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有
    者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
    10. 固定资产
    本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
    而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2000 元的有形资产。
    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、模具和其他,按其
    92
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税
    费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;
    自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构
    成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议
    约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公
    允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
    与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认
    条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产
    确认条件的,于发生时计入当期损益。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定
    资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期
    费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:
    序号          类别               折旧年限(年)         预计残值率(%)   年折旧率(%)
    1       房屋建筑物                   20                   5            4.75
    2       机器设备                     10                   5             9.5
    3       运输设备                     5                    5             19
    4       电子设备                     5                    5             19
    5       其他                         5                    5             19
    6       模具           8 年或按使用频次(600 片)      无残值            *
    *模具按使用寿命或按使用频次孰高计提折旧。
    本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
    复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定
    资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
    计入当期损益。
    11. 在建工程
    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费
    等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、
    安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化
    的借款费用和汇兑损益。
    93
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按
    估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产
    原值差异进行调整。
    12. 借款费用
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑
    差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已
    经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产
    活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可
    销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
    入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超
    过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金
    额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指 1 年以上)的购建或者生
    产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续
    超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
    13. 无形资产
    本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本
    计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资
    者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值
    不公允的,按公允价值确定实际成本。
    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其
    他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分
    期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如
    发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预
    计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并
    在预计使用寿命内摊销。
    14. 研究与开发
    94
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不
    确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;
    开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能
    力使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发
    支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发
    支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
    15. 非金融长期资产减值
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
    无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行
    减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行
    减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组
    合为基础测试。
    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述
    资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允
    价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
    出现减值的迹象如下:
    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
    计的下跌;
    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将
    在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预
    计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所
    创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
    95
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    16. 长期待摊费用
    本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年
    以上(不含 1 年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能
    使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    17. 职工薪酬
    本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供
    服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入
    当期损益。
    职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、
    工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。
    18. 预计负债
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相
    关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;
    该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与
    或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过
    对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价
    值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
    19. 收入确认原则
    本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,
    收入确认原则如下:
    (1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保
    留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额
    能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可
    靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
    (2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能
    流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,
    提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比
    按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已
    96
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认
    提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发
    生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提
    供劳务收入。
    20. 政府补助
    政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货
    币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收
    的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,
    按照名义金额(1 元)计量。
    与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期
    损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,
    并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入
    当期损益。
    21. 递延所得税资产和递延所得税负债
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
    的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可
    抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递
    延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计
    量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣
    暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可
    能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的
    账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    22. 租赁
    本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作
    为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值
    两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的
    入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各
    97
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各
    个期间按直线法确认为收入。
    23. 所得税的会计核算
    所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得
    税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权
    益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所
    得税费用或收益计入当期损益。
    当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税
    务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所
    得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
    24. 分部信息
    本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部
    为基础确定报告分部。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分
    能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,
    以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
    金流量等有关会计信息。
    分部间转移价格参照市场价格确定,共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例
    在不同的分部之间分配。
    25. 企业合并
    企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本
    集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被
    合并方或被购买方控制权的日期。
    对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合
    并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差
    额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    对于非同一控制下企业合并,合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权
    而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合
    并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合
    并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。
    26. 合并财务报表的编制方法
    98
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (1) 合并范围的确定原则
    本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
    (2) 合并财务报表所采用的会计方法
    本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的
    要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中
    不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列
    示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照
    本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认
    净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公
    司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营
    成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。
    五、   会计政策、会计估计变更和前期差错更正
    本集团本年无重大会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。
    六、    税项
    1. 主要税种及税率
    税种                          计税依据                 税率
    增值税                                   商品销售收入               17%
    营业税                        除技术转让收入以外的技术收入           5%
    城市维护建设税                            应交流转税                 7%
    教育费附加                                应交流转税                 3%
    企业所得税                               应纳税所得额             15%、25%
    房产税                                   房产原值的 70%             1.2%
    2. 税收优惠及批文
    (1) 企业所得税
    1)本公司本年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。本公司 2008 年 9 月 24 日获得由
    江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技
    术企业证书(证书号 GR200832000039),有效期三年。
    99
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    2)本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称苏非有限)
    本年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。苏非有限 2008 年 9 月 24 日获得由江苏省科学技
    术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证
    书号 GR200832000125),有效期三年。
    3)本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司(以下简称北玻有限)本年度按 15%
    优惠税率缴纳企业所得税。北玻有限 2008 年 12 月 18 日获得由北京市科学技术委员会、
    北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号
    GR200811000044),有效期三年。
    4)本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称苏州有限)本年度按 15%
    优惠税率缴纳企业所得税。苏州有限 2008 年 12 月 9 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省
    财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号
    GR200832001308),有效期三年。
    5)本公司之子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称中材叶片)本年度按
    15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片 2008 年 12 月 18 日获得由北京市科学技术委员会、
    北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号
    GR200811000665),有效期三年。
    6)中材叶片之子公司中材科技(酒泉)风电叶片有限公司(以下简称中材叶片酒泉
    公司)本年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片酒泉公司 2009 年 12 月 11 日获
    得由甘肃省国家税务局甘国税批字[2009]138 号文件批复,符合西部大开发税收优惠政策
    的规定,在 2009-2010 年度减按 15%的税率征收企业所得税。
    (2) 增值税
    根据财税 [2004]152 号文的有关规定,本公司及本公司之子公司北玻有限生产的部
    分产品自 2003 年 1 月 1 日起免征增值税。
    (3) 营业税
    根据财税(1999)273 号文的有关规定,本集团的技术转让合同经技术交易市场认定
    并经税务主管部门核定后,取得的技术转让收入免交营业税。
    100
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    七、    企业合并及合并财务报表
    (一) 子公司                                                                                                        单位:人民币万元
    从母公司所有者
    实质上
    权益冲减子公司
    构成对                                          少数股东
    经                                                                          少数股东分担的
    子公司             表决权   是否                权益中用
    公司    注册    业务    注册        营   年末投               持股比                    少数股东权              本期亏损超过少
    公司名称                                                               净投资             比例     合并                于冲减少
    类型    地      性质    资本        范   资金额               例(%)                   益                      数股东在该子公
    的其他             (%)    报表                数股东损
    围                                                                          司期初所有者权
    项目余                                          益的金额
    益中所享有份额
    额
    后的余额
    同一控制下企业
    合并取得的子公
    司
    非同一控制下企
    业合并取得的子
    公司
    其他方式取得的
    子公司
    北京玻钢院复合    有限
    北京    生产    6,000.00    *1   4,800.00             80.00     80.00    是      3,179.80
    材料有限公司      公司
    中材科技(苏州) 有限
    苏州    生产    18,000.00   *2   18,095.45            100.00    100.00   是
    有限公司          公司
    101
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    从母公司所有者
    实质上
    权益冲减子公司
    构成对                                          少数股东
    经                                                                          少数股东分担的
    子公司             表决权   是否                权益中用
    公司   注册    业务     注册        营   年末投               持股比                    少数股东权              本期亏损超过少
    公司名称                                                                净投资             比例     合并                于冲减少
    类型   地      性质     资本        范   资金额               例(%)                   益                      数股东在该子公
    的其他             (%)    报表                数股东损
    围                                                                          司期初所有者权
    项目余                                          益的金额
    益中所享有份额
    额
    后的余额
    苏州中材非金属                    服务及
    有限
    矿工业设计研究            苏州    少量生   5,000.00    *3   3,750.00             75.00     75.00    是      1,735.26
    公司
    院有限公司                        产加工
    中材科技(苏州)
    有限
    技术研究院有限            苏州    服务业   2,600.00    *4   2,600.00             80.00     100.00   是
    公司
    公司
    中材科技风电叶     有限
    北京    生产     25,500.00   *5   48,187.00            89.41     89.41    是      8,006.67
    片股份有限公司     公司
    北京中材汽车复     有限
    北京    生产     4,000.00    *6   4,000.00             100.00    100.00   是
    合材料有限公司     公司
    102
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    *1 北京玻钢院复合材料有限公司经营范围:研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及
    其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品(不含危险品)、机电及环
    保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料;承接上述产品的分析测试;信息技术、
    网络技术的开发;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、
    代理进出口。
    *2 中材科技(苏州)有限公司经营范围:复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制
    品的生产、销售并提供相关技术服务;机械设备制造、销售;机械工程设计与安装;销售
    通讯设备、计算机网络产品、软件产品。
    *3 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司经营范围:工程总承包;非金属矿及
    深加工、建筑工程、建筑材料设计;工程咨询;水泥制品(摩擦材料)、物资工程;市政
    工程;环保工程设计;压力容器设计;工程监理、工程地质勘探;建筑防水材料销售;与
    上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。自营和代理各类商品及技术
    的进出口业务。
    *4 中材科技(苏州)技术研究院有限公司经营范围:功能矿物材料、特种玻璃纤维、
    先进复合材料的技术研究及产品开发,相关的关键装备开发与相关技术服务。
    *5 中材科技风电叶片股份有限公司一般经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、
    技术转让;销售风机叶片、机械设备、电器设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口、
    维修保养风机叶片;许可经营项目:制造风机叶片。
    *6 北京中材汽车复合材料有限公司经营范围:研制、生产、销售汽车复合材料产品
    及其他复合材料产品、原辅材料;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出
    口;技术进出口;代理进出口。
    103
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    八、     合并财务报表主要项目注释
    下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2010 年 1 月 1 日,“年
    末”系指 2010 年 12 月 31 日,“本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上年” 系
    指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。
    1. 货币资金
    年末金额                                  年初金额
    项目                         折算                                        折算
    原币                    折合人民币           原币                   折合人民币
    汇率                                        汇率
    现金                                             139,175.64                                120,393.12
    其中:人民
    139,175.64 1.0000        139,175.64        86,299.21   1.0000        86,299.21
    币
    欧元                                                       3,480.00    9.7971        34,093.91
    银行存款                                   1,259,257,780.19                            309,110,205.68
    其中:人民
    1,258,496,634.63 1.0000     1,258,496,634.63 300,114,180.95    1.0000 300,114,180.95
    币
    美元            112,235.76 6.6227        743,303.77     1,212,399.69   6.8282     8,278,507.56
    欧元             2,025.98 8.8065          17,841.79        73,237.71   9.7971       717,517.17
    其他货币资
    48,086,867.89                             13,865,897.38
    金
    其中:人民
    48,086,867.89 1.0000        48,086,867.89    13,865,897.38   1.0000    13,865,897.38
    币
    合计                                  1,307,483,823.72                            323,096,496.18
    (1)本集团本年末其他货币资金中支付受限的履约保函保证金共
    24,581,880.32 元。
    (2)本年末余额较上年增加较大,主要原因是本年非公开发行股票收到募集
    资金。
    2. 应收票据
    (1) 应收票据种类
    票据种类                        年末金额                         年初金额
    银行承兑汇票                                    342,596,952.99                      77,915,876.97
    商业承兑汇票                                      5,207,765.92                        3,983,912.96
    合计                             347,804,718.91                      81,899,789.93
    104
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    本年应收票据余额比上年增加主要原因为本公司之子公司中材叶片销售量增加。
    (2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据
    票据种类              出票单位             出票日期              到期日                  金额              备注
    内蒙古京能霍林
    银行承兑汇票        郭勒风力发电有          2010-10-27            2011-4-27        10,000,000.00
    限责任公司
    华锐风电科技(江
    银行承兑汇票                                 2010-9-15            2011-3-15        10,000,000.00
    苏)有限公司
    内蒙古锋电能源
    银行承兑汇票                                2010-10-27            2011-4-27        10,000,000.00
    技术有限公司
    国电联合动力技
    银行承兑汇票                                 2010-8-23            2011-2-22         2,000,000.00
    术有限公司
    国电联合动力技
    银行承兑汇票                                 2010-8-23            2011-2-22         2,000,000.00
    术有限公司
    合计                                                                        34,000,000.00
    本期已贴现未到期的银行承兑汇票合计 283,516,750.00 元。
    3. 应收账款
    (1) 应收账款分类
    年末金额                                        年初金额
    账面余额               坏账准备                账面余额                  坏账准备
    类别
    比例                   比例                    比例                       比例
    金额                    金额                   金额                     金额
    (%)                  (%)                   (%)                     (%)
    单项金额重大并单项
    计提坏账准备的应收                                                   2,258,380.00    0.48     2,258,380.00      7.09
    账款
    按组合计提坏账准备
    —      —             —      —              —      —               —
    的应收账款
    账龄组合             740,373,233.81 100.00   53,093,753.48 100.00 471,218,910.22    99.52    29,570,750.66     92.89
    单项金额虽不重大但
    单项计提坏账准备的                                                      6,800.00                   6,800.00     0.02
    应收账款
    合计         740,373,233.81 100.00   53,093,753.48 100.00 473,484,090.22 100.00      31,835,930.66 100.00
    本年应收账款余额比上年增加主要原因为本公司之子公司中材叶片销售量增加。
    1)按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
    105
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    年末金额                                            年初金额
    账面余额                                             账面余额
    项目
    比例          坏账准备                                 比例      坏账准备
    金额                                                  金额
    (%)                                                  (%)
    700,588,912.9                                           439,320,265.8
    1 年以内                             94.63 25,825,824.54                                    93.24    7,967,508.65
    2                                                       2
    1-2 年        18,418,864.67           2.49    6,556,518.23            13,859,780.02          2.94    5,047,748.15
    2-3 年         5,007,961.80           0.67    4,353,916.29             4,292,717.61          0.91    2,809,347.09
    3-4 年         2,709,347.09           0.37    2,709,347.09             4,725,781.20          1.00    4,725,781.20
    4-5 年         4,675,781.20           0.63    4,675,781.20             1,985,673.34          0.42    1,985,673.34
    5 年以上       8,972,366.13           1.21    8,972,366.13             7,034,692.23          1.49    7,034,692.23
    740,373,233.8                   53,093,753.4            471,218,910.2                  29,570,750.6
    合计                               100.00                                                 100.00
    1                                    8                   2                             6
    2)按信用期分类
    年末金额
    类
    账龄                                  计提比例                                              所占比
    别                                 金额                             坏账准备               净额
    (%)                                                例(%)
    信用期内              374,246,089.54           0                                 374,246,089.54     54.45
    1 年以内        263,795,771.26           5             13,189,768.56       250,606,002.70     36.46
    A     逾    1-2 年              13,018,040.12        20             2,603,608.06        10,414,432.06      1.52
    类    期    2-3 年               1,308,091.02        50               654,045.51           654,045.51      0.10
    3 年以上            3,252,549.60        100             3,252,549.60
    小计            655,620,541.54           —            19,699,971.73       635,920,569.81     92.53
    信用期内                  6,645,379.30         0                                  6,645,379.30       0.97
    1 年以内            50,879,811.52        20            10,175,962.30        40,703,849.22      5.92
    逾    1-2 年               2,895,828.78        50             1,447,914.40         1,447,914.38      0.21
    B
    期    2-3 年                 205,186.37       100               205,186.37
    类
    3 年以上               77,958.10        100                77,958.10
    小计                60,704,164.07        —            11,907,021.17        48,797,142.90      7.10
    信用期内                    101,673.94         0                                    101,673.94       0.01
    1 年以内             4,920,187.36        50             2,460,093.68         2,460,093.68      0.36
    C     逾    1-2 年               2,504,995.77       100             2,504,995.77
    类    期    2-3 年               3,494,684.41       100             3,494,684.41
    3 年以上            13,026,986.72       100            13,026,986.72
    小计                24,048,528.20        —            21,486,760.58         2,561,767.62      0.37
    106
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    年末金额
    类
    账龄                                计提比例                                             所占比
    别                                 金额                             坏账准备             净额
    (%)                                              例(%)
    合计             740,373,233.81             —          53,093,753.48     687,279,480.33   100.00
    年初金额
    类                                                                                                     所占
    账龄                                 计提比
    别                                 金额                             坏账准备             净额          比例
    例(%)
    (%)
    信用期内              273,007,336.51             0                             273,007,336.51     61.81
    1年以内         46,768,065.46             5            2,338,403.27      44,429,662.19     10.06
    A      逾     1-2年               9,531,265.85          20           1,900,813.17       7,630,452.68      1.73
    类     期     2-3年               2,966,741.04          50           1,483,370.52       1,483,370.52      0.34
    3年以上             1,965,474.00       100             1,965,474.00
    小计                  334,238,882.86             —           7,688,060.96     326,550,821.90     73.94
    信用期内               99,657,956.33             0                              99,657,956.33     22.56
    1年以内             6,806,644.70          20           1,361,328.94       5,445,315.76      1.23
    B      逾     1-2年               2,363,158.39          50           1,181,579.20       1,181,579.19      0.27
    类     期     2-3年                 167,090.20       100               167,090.20
    3年以上               371,366.21       100               371,366.21
    小计                  109,366,215.83             —           3,081,364.55     106,284,851.28     24.06
    信用期内                   4,544,709.94                                          4,544,709.94      1.03
    1年以内             8,535,552.88          50           4,267,776.44       4,267,776.44      0.97
    C      逾     1-2年               1,965,355.78       100             1,965,355.78
    类     期     2-3年               1,158,886.37       100             1,158,886.37
    3年以上         11,409,306.56          100            11,409,306.56
    小计                   27,613,811.53             —          18,801,325.15       8,812,486.38      2.00
    合计             471,218,910.22             —          29,570,750.66     441,648,159.56    100.00
    (2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况
    转回或收回
    应收账款账面         前累计已计             本年转回(或      确定原坏账   本年转回或
    单位名称
    余额            提坏账准备             收回)金额        准备的依据   收回)原因
    金额
    双方对交付
    广东明阳风
    2,258,380.0    产品的质量
    电技术有限              2,258,380.00       2,258,380.00                                            货款收回
    0    未形成一致
    公司
    意见,客户
    107
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    转回或收回
    应收账款账面     前累计已计         本年转回(或     确定原坏账     本年转回或
    单位名称
    余额      提坏账准备         收回)金额       准备的依据     收回)原因
    金额
    拒绝付款
    2,258,380.0
    合计        2,258,380.00    2,258,380.00                                             —
    0
    (3) 本年度实际核销的应收账款
    是否因关联
    单位名称        应收账款性质              核销金额                核销原因
    交易产生
    小金额汇总           应收货款               3,508,732.99     客户注销或倒闭               否
    合计                                   3,508,732.99
    (4) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款
    年末金额                           年初金额
    单位名称
    欠款金额       计提坏账金额         欠款金额     计提坏账金额
    南京彤天科技实业有限责
    22,022.70
    任公司
    合计              22,022.70
    (5) 应收账款金额前五名单位情况
    占应收账款
    与本公司
    单位名称                                    金额           账龄      总额的比例
    关系
    (%)
    华锐风电科技(集团)股份有限公                                          1 年以
    第三方      214,472,922.01                     28.97
    司                                                                        内
    1 年以
    新疆金风科技股份有限公司                  第三方      108,775,000.00                     14.69
    内
    1 年以
    华锐风电科技(江苏)有限公司              第三方       68,948,000.00                     9.31
    内
    南车株洲电力机车研究所有限公司                                          1 年以
    第三方       29,430,000.00                     3.98
    风电事业部                                                                内
    国电联合动力技术(保定)有限公                                          1 年以
    第三方       16,513,800.00                     2.23
    司                                                                        内
    合计                                438,139,722.01                       59.18
    108
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (6) 应收关联方账款情况
    占应收账款总额的
    单位名称               与本公司关系         金额
    比例(%)
    河南中材环保有限公      受同一母公司及最终控制
    473,582.00               0.07
    司                      方控制的其他企业
    中国中材国际工程股      受同一母公司及最终控制
    225,200.00               0.03
    份有限公司              方控制的其他企业
    中国建筑材料地质材      受同一母公司及最终控制
    70,000.00                0.01
    料勘查中心              方控制的其他企业
    成都建筑材料工业设      受同一母公司及最终控制
    270,000.00               0.04
    计研究院有限公司        方控制的其他企业
    泰山玻璃纤维有限公      受同一母公司及最终控制
    28,000.00
    司                      方控制的其他企业
    泰山玻璃纤维邹城有      受同一母公司及最终控制
    31,065.76                0.01
    限公司                  方控制的其他企业
    山东泰山复合材料公      受同一母公司及最终控制
    60,576.00                0.01
    司                      方控制的其他企业
    天水中材水泥有限责      受同一母公司及最终控制
    336,960.00               0.05
    任公司                  方控制的其他企业
    溧阳中材重型机器有      受同一母公司及最终控制
    200,000.00               0.03
    限公司                  方控制的其他企业
    中国中材进出口有限      受同一母公司及最终控制
    608,154.38               0.08
    公司                    方控制的其他企业
    中材天山(云浮)水      受同一母公司及最终控制
    44,096.00                0.01
    泥有限公司              方控制的其他企业
    中材高新材料股份有      受同一母公司及最终控制
    100,000.00               0.01
    限公司                  方控制的其他企业
    宁夏青铜峡水泥股份      受同一母公司及最终控制
    163,284.00               0.02
    有限公司                方控制的其他企业
    南京兴亚玻璃钢有限      受同一母公司及最终控制
    519,919.14               0.07
    公司                    方控制的其他企业
    天津水泥工业设计研      受同一母公司及最终控制
    21,000.00
    究院有限公司            方控制的其他企业
    中材株洲水泥有限公      受同一母公司及最终控制
    2,900.00
    司                      方控制的其他企业
    乌海赛马水泥有限责      受同一母公司及最终控制
    168,480.00               0.02
    任公司                  方控制的其他企业
    中材甘肃水泥有限责      受同一母公司及最终控制
    316,008.00               0.04
    任公司                  方控制的其他企业
    新疆屯河水泥有限责
    受同一母公司及最终控制
    任公司沙湾五宫水泥                                17,964.00
    方控制的其他企业
    分公司
    南京彤天科技实业有
    其他关联关系方            22,022.70
    限责任公司
    淄博中材庞贝捷金晶
    其他关联关系方            73,810.80                0.01
    玻纤有限公司
    南京双威生物医学科      其他关联关系方            21,670.00
    109
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    占应收账款总额的
    单位名称                 与本公司关系                      金额
    比例(%)
    技公司
    合计                                                 3,774,692.78                          0.51
    (7) 应收账款中外币余额
    年末金额                                          年初金额
    外币
    折算                                             折算
    名称            原币                  折合人民币              原币                       折合人民币
    汇率                                             汇率
    1,281,436.4                                      1,222,076.2
    美元                         6.6227    8,486,569.11                            6.8282     8,344,581.12
    4                                                 6
    1,095,174.0
    欧元                         8.8065    9,644,649.72          373,668.11        9.7971     3,660,863.84
    0
    18,131,218.8
    合计                                                                                    12,005,444.96
    3
    4. 预付款项
    (1) 预付款项账龄
    年末金额                                   年初金额
    项目
    金额              比例(%)                金额             比例(%)
    1 年以内                    65,086,425.15                  86.99     72,357,074.28               95.50
    1-2 年                      9,248,450.86                  12.37      2,620,688.25                   3.46
    2-3 年                        443,970.45                   0.59          647,140.75                 0.85
    3 年以上                        38,110.00                   0.05          141,767.08                 0.19
    合计               74,816,956.46               100.00       75,766,670.36              100.00
    (2) 预付款项主要单位
    单位名称                与本公司关系             金额               账龄                未结算原因
    亨斯迈先进材料
    供应商         8,657,774.23           1 年以内           业务尚未完成
    (香港)有限公司
    迅通(天津)物流
    供应商         5,283,113.32           1 年以内           业务尚未完成
    有限公司
    南京凯华电力环
    供应商         3,578,000.00           1 年以内           业务尚未完成
    保有限公司
    南京中淳机械设
    供应商         3,012,160.98           1 年以内           业务尚未完成
    备有限公司
    成都众维科技有
    供应商         2,620,297.89           1 年以内           业务尚未完成
    限责任公司
    合计                                23,151,346.42
    110
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (3) 年末预付款项中不含持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    5. 其他应收款
    (1) 其他应收款分类
    年末金额                                               年初金额
    账面余额                    坏账准备                   账面余额                  坏账准备
    类别
    金额          比例          金额          比例         金额          比例         金额        比例
    (%)                       (%)                      (%)                     (%)
    单项金额重大并单
    项计提坏账准备的
    其他应收款
    按组合计提坏账准
    —            —            —            —           —            —           —          —
    备的其他应收款
    账龄组合               7,910,111.11       96.34    1,713,021.84       85.08     7,956,975.58 100.00       1,558,341.74    100.00
    单项金额虽不重大
    但单项计提坏账准           300,292.81      3.66        300,292.81     14.92
    备的其他应收款
    合计          8,210,403.92       100.00   2,013,314.65       100.00    7,956,975.58     100.00    1,558,341.74 100.00
    1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
    年末金额                                                     年初金额
    项目              账面余额                                                      账面余额
    比例            坏账准备                                      比例          坏账准备
    金额                                                        金额
    (%)                                                         (%)
    1 年以内      6,233,254.6                                                   6,327,990.8
    78.80             41,000.00                                   79.53             2,051.00
    0                                                             4
    1-2 年
    141,623.98             1.79                                   28,367.50            0.35             5,673.50
    137,373.98
    2-3 年             1,169.33            0.01                 584.66           100,000.00            1.26             50,000.00
    3-4 年          100,000.00             1.26       100,000.00
    4-5 年                                                                       201,000.00            2.53        201,000.00
    5 年以上      1,434,063.2                        1,434,063.2                1,299,617.2                       1,299,617.2
    18.14                                                         16.33
    0                                  0                          4                                 4
    7,910,111.1                        1,713,021.8                7,956,975.5                       1,558,341.7
    合计                           100.00                                                       100.00
    1                                  4                          8                                 4
    2) 按信用期分类
    类           账龄                                                       年末金额
    别
    111
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    所占
    计提比
    金额                       坏账准备          净额        比例
    例(%)
    (%)
    信用期内          5,413,254.60          0                        5,413,254.60   87.35
    1 年以内      820,000.00        5             41,000.00     779,000.00   12.57
    A    逾     1-2 年          5,000.00        20             1,000.00       4,000.00    0.06
    类   期     2-3 年          1,169.33        50               584.66         584.67    0.01
    3 年以上      301,000.00       100           301,000.00
    小计          6,540,423.93         —          343,584.66    6,196,839.27   99.99
    信用期内                                0
    1 年以内                        20
    B    逾     1-2 年            500.00        50               250.00         250.00    0.01
    类   期     2-3 年                          100
    3 年以上                        100
    小计                 500.00        —               250.00         250.00    0.01
    信用期内                                0
    1 年以内                        50
    C    逾     1-2 年        136,123.98        100          136,123.98
    类   期     2-3 年                          100
    3 年以上    1,233,063.20        100        1,233,063.20
    小计        1,369,187.18        —         1,369,187.18
    合计                                                                       100.0
    7,910,111.11         —         1,713,021.84   6,197,089.27
    0
    年初金额
    类                                                                                   所占
    账龄                          计提比
    别                          金额                       坏账准备          净额        比例
    例(%)
    (%)
    信用期内           6,286,970.84         0                        6,286,970.84   98.26
    1 年以内        41,020.00         5             2,051.00      38,969.00    0.61
    逾    1-2 年          28,367.50        20             5,673.50      22,694.00    0.35
    A
    期    2-3 年         100,000.00        50            50,000.00      50,000.00    0.78
    类
    3 年以上       251,000.00        100          251,000.00              -       -
    100.0
    小计        6,707,358.34        —           308,724.50   6,398,633.84
    0
    B    信用期内                                0
    类   逾    1 年以内                         20
    期    1-2 年                           50
    2-3 年                           100
    112
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    年初金额
    类                                                                                             所占
    账龄                           计提比
    别                           金额                           坏账准备               净额        比例
    例(%)
    (%)
    3 年以上                           100
    小计                               —
    信用期内                                   0
    1 年以内                           50
    C    逾     1-2 年                             100
    类   期     2-3 年                             100
    3 年以上      1,249,617.24         100         1,249,617.24
    小计          1,249,617.24         —          1,249,617.24
    合计            7,956,975.58         —          1,558,341.74     6,398,633.84 100.00
    3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
    单位名称                   账面余额       坏账金额         计提比例(%)            计提原因
    天津市东耀机电设备销售                                                        公司实际已不存在,
    5,200.00         5,200.00        100.00
    有限公司                                                                      款项无法收回
    小金额汇总                   60,307.33        60,307.33        100.00         预计无法收回
    小额预付账款转至其他应                                                        金额较小,年限较长,
    234,785.48     234,785.48          100.00
    收款计提坏账准备                                                              收回可能性较低
    合计            300,292.81      300,292.81             —                     —
    (2) 本年度实际核销的其他应收款
    是否因关联
    单位名称          其他应收款性质          核销金额        核销原因
    交易产生
    小金额汇总                 代垫费用         82,478.22          无法回收                   否
    合计                              82,478.22
    (3) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款
    年末金额                             年初金额
    单位名称
    欠款金额            计提坏账金额        欠款金额     计提坏账金额
    南京彤天科技实业有限责
    5,031.10
    任公司
    合计                  5,031.10
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况
    113
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    占其他应
    单位名称            与本公司关系                金额              账龄          收款总额            性质或内容
    的比例(%)
    咸阳非金属矿
    关联方           1,600,000.00         1 年以内               19.49          技术开发费
    研究设计院
    北京延明伟业
    第三方              222,004.78        1 年以内                2.70          往来代垫款
    科技有限公司
    南京凯富特防
    腐材料有限公                 第三方              166,548.15        3 年以上                2.03          往来代垫款
    司
    南京东富公司                 第三方              160,000.00        3 年以上                1.95          往来代垫款
    招标保证金                   第三方           1,695,384.00         1 年以内               20.65            保证金
    合计                                 3,843,936.93                                46.82
    (5) 应收关联方款项
    占其他应收款总
    单位名称                      与本公司关系                       金额
    额的比例(%)
    咸阳非金属矿研究设计院                         关联方                  1,600,000.00                           19.49
    南京彤天科技实业有限责
    关联方                          5,031.10                         0.06
    任公司
    南京双威生物医学科技公
    关联方                        12,036.28                          0.15
    司
    合计                                                    1,617,067.38                           19.70
    6. 存货
    (1) 存货分类
    年末金额                                            年初金额
    项目
    账面余额            跌价准备        账面价值          账面余额          跌价准备         账面价值
    原材料            190,574,944.44      3,447,894.99    187,127,049.45   163,245,065.48     1,607,896.69     161,637,168.79
    在产品             82,878,403.74       175,333.32      82,703,070.42    84,786,795.15      428,816.41       84,357,978.74
    库存商品          321,383,585.94      3,574,274.63    317,809,311.31   212,669,982.14     2,451,238.71     210,218,743.43
    周转材料               2,348,663.68                     2,348,663.68     1,061,039.29                        1,061,039.29
    委托加工物资           1,437,826.47                     1,437,826.47          20,430.71                         20,430.71
    发出商品           22,217,629.35                       22,217,629.35    10,963,262.24                       10,963,262.24
    自制半成品         90,239,684.03       555,660.40      89,684,023.63    11,667,147.78      556,101.69       11,111,046.09
    技术服务成本            263,229.55                       263,229.55       333,385.35                          333,385.35
    114
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    年末金额                                          年初金额
    项目
    账面余额         跌价准备       账面价值         账面余额         跌价准备          账面价值
    技术开发成本         8,494,416.83                    8,494,416.83     6,086,670.53                      6,086,670.53
    合计                                                            490,833,778.67    5,044,053.50    485,789,725.17
    719,838,384.03   7,753,163.34   712,085,220.69
    本年存货余额比上年增加主要为本公司之子公司中材叶片生产规模扩大所致。
    (2) 存货跌价准备
    本年减少
    项目               年初金额          本年增加                                               年末金额
    转回          其他转出
    原材料                   1,607,896.69     2,885,282.91                    1,045,284.61        3,447,894.99
    在产品                     428,816.41                                        253,483.09             175,333.32
    库存商品                 2,451,238.71     1,220,296.07                        97,260.15       3,574,274.63
    自制半成品                 556,101.69                                               441.29          555,660.40
    合计             5,044,053.50     4,105,578.98                    1,396,469.14        7,753,163.34
    (3) 存货跌价准备计提
    本年转回         本年转回金额占该项
    项目                         计提依据
    原因          存货期末余额的比例
    用其生产的产成品市场价格
    低于成本价格、用其生产的产
    原材料
    品退出市场不再适用其他产
    品
    产成品市场价格低于成本价
    在产品
    格
    产成品市场价格低于成本价
    库存商品
    格
    本年存货跌价准备其他转出为以前年度计提跌价准备的材料和商品已实现销售。
    7. 长期股权投资
    (1) 长期股权投资分类
    项目                             年末金额                             年初金额
    按成本法核算的长期股权投资
    按权益法核算的长期股权投资                            51,782,370.10                          21,770,286.61
    长期股权投资合计                                      51,782,370.10                          21,770,286.61
    减:长期股权投资减值准备
    长期股权投资价值                                      51,782,370.10                          21,770,286.61
    115
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资
    持股比    表决权比                            年初               本年              本年         年末         本年现金
    被投资单位名称                                      投资成本
    例(%)    例(%)                             金额               增加              减少         金额           红利
    成本法核算
    小计
    权益法核算
    南京春辉科技实业有限公司            20.59      20.59       9,482,090.31 15,926,122.42          2,165,504.94 1,656,000.00 16,435,627.36 1,656,000.00
    杭州强士工程材料有限公司            30.00      30.00       4,819,741.39     5,844,164.19        -383,213.75                      5,460,950.44
    北京北玻嘉美科技发展有限公司        47.00      47.00      30,343,000.00                       29,885,792.30                     29,885,792.30
    小计                        -      -        44,644,831.70 21,770,286.61 31,668,083.49 1,656,000.00 51,782,370.10 1,656,000.00
    合计                        -      -        44,644,831.70 21,770,286.61 31,668,083.49 1,656,000.00 51,782,370.10 1,656,000.00
    (3) 对合营企业、联营企业投资
    持股比    表决权          年末资                 年末负                 年末净资           本年营业            本年
    被投资单位名称
    例(%)    比例(%)       产总额                 债总额                   产总额           收入总额           净利润
    合营企业
    联营企业
    南京春辉科技实业有限公司            20.59     20.59        120,883,630.80          42,112,500.34            78,771,130.46     45,749,763.29     10,517,265.37
    杭州强士工程材料有限公司            30.00     30.00         19,732,152.41           1,561,978.12            18,170,174.29     11,742,593.39     -1,277,379.15
    北京北玻嘉美科技发展有限公司        47.00      47.00        63,633,768.53                46,550.87          63,587,217.66                         -972,782.34
    合计                                         204,249,551.74          43,721,029.33        160,528,522.41        57,492,356.68     8,267,103.88
    116
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    8. 固定资产
    (1) 固定资产明细表
    项目         年初金额                本年增加                   本年减少       年末金额
    原价             1,137,006,202.26                     206,369,599.54 10,171,701.66 1,333,204,100.14
    房屋建筑物       454,667,698.23                      84,951,415.32                  539,619,113.55
    机器设备         587,309,236.65                      65,818,180.02   7,130,103.46   645,997,313.21
    运输设备          20,882,156.02                       7,949,755.59   2,345,643.40    26,486,268.21
    电子设备          25,045,273.55                       6,150,190.39     695,954.80    30,499,509.14
    模具              40,696,060.47                      41,214,428.14                   81,910,488.61
    其他               8,405,777.34                         285,630.08                    8,691,407.42
    本年新增            本年计提
    累计折旧
    236,095,506.27    580,171.11       121,542,444.50   7,289,244.50   350,928,877.38
    房屋建筑物        61,749,754.87                      22,626,227.07                   84,375,981.94
    机器设备         131,143,438.53    357,129.58        54,355,358.29   5,023,282.82   180,832,643.58
    运输设备          10,347,539.14    154,000.00         3,355,971.72   1,575,891.98    12,281,618.88
    电子设备          13,876,485.09     69,041.53         4,342,697.01     690,069.70    17,598,153.93
    模具              15,176,208.39                      35,492,581.07                   50,668,789.46
    其他               3,802,080.25                       1,369,609.34                    5,171,689.59
    账面净值           900,910,695.99                 —                       —         982,275,222.76
    房屋建筑物       392,917,943.36                 —                       —         455,243,131.61
    机器设备         456,165,798.12                 —                       —         465,164,669.63
    运输设备          10,534,616.88                 —                       —          14,204,649.33
    电子设备          11,168,788.46                 —                       —          12,901,355.21
    模具              25,519,852.08                 —                       —          31,241,699.15
    其他               4,603,697.09                 —                       —           3,519,717.83
    减值准备             5,985,896.43                      8,101,028.69                    14,086,925.12
    房屋建筑物
    机器设备                                                474,208.42                      474,208.42
    运输设备
    电子设备
    模具               5,985,896.43                       7,626,820.27                   13,612,716.70
    其他
    账面价值           894,924,799.56                 —                       —         968,188,297.64
    房屋建筑物       392,917,943.36                 —                       —         455,243,131.61
    机器设备         456,165,798.12                 —                       —         464,690,461.21
    117
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    项目             年初金额                      本年增加                本年减少           年末金额
    运输设备            10,534,616.88                    —                      —              14,204,649.33
    电子设备            11,168,788.46                    —                      —              12,901,355.21
    模具                19,533,955.65                    —                      —              17,628,982.45
    其他                    4,603,697.09                 —                      —               3,519,717.83
    本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 103,610,235.53 元。本年增加的
    累计折旧中,本年计提 121,542,444.50 元。
    本年对中材科技(酒泉)风电叶片有限公司的超负荷使用模具计提减值准备
    7,626,820.27 元。
    (2) 未办妥产权证书的固定资产
    项目                           未办妥产权证书原因            预计办结产权证书时间
    北京市延庆县康庄镇南(09 车间叶片
    房产证在办理中                     2011 年
    配套用房)
    北京市八达岭经济开发区(500 套叶
    房产证在办理中                     2011 年
    片建设项目叶片成型和后处理车间)
    吉林白城复合材料风电叶片基地项                    预转固,工程整体
    2011 年
    目主体厂房                                            尚未竣工
    北京延庆县康庄镇南 36 号车间                        房产证在办理中                    2011 年
    江宁科学园 8 号路(帘线和玻璃钢车
    房产证在办理中                     2011 年
    间厂房)
    北京八达岭经济开发区(综合实验
    房产证在办理中                     2011 年
    楼)
    9. 在建工程
    (1) 在建工程明细表
    年末金额                                   年初金额
    项目                              减值                                      减值
    账面余额                账面价值          账面余额                账面价值
    准备                                      准备
    年产 80 万 m2 复合毡生
    530,689.39                 530,689.39
    产线
    JCW-01                      1,683,991.00             1,683,991.00
    JCW-02                         75,675.00                  75,675.00
    9 号隔板生产线搬迁                                                      581,980.70              581,980.70
    仓库改造项目                                                            404,195.72              404,195.72
    亦庄前期建设                                                          1,027,322.88            1,027,322.88
    基建(气瓶技改项目)                                                    1,126,771.44            1,126,771.44
    13 万只/年车用天然气
    3,169,439.08             3,169,439.08       398,940.39              398,940.39
    气瓶技术改造
    118
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    年末金额                                   年初金额
    项目                                减值                                      减值
    账面余额                  账面价值          账面余额                账面价值
    准备                                      准备
    超高压复合气瓶研发
    118,590.30                 118,590.30
    基地项目
    年产 0.6 万吨冷拔无缝
    11,342,903.68            11,342,903.68
    钢管生产线项目
    年产 1 万吨改性矿物材
    料生产线(一期)前期           91,366.20                  91,366.20       90,300.00               90,300.00
    投入
    有机凝胶中试线改建
    519,167.27                 519,167.27
    项目
    北京八达岭年产 500 套
    兆瓦级复合材料风电         12,619,128.96            12,619,128.96 22,534,755.94               22,534,755.94
    叶片建设项目
    兆瓦级风电叶片生产
    329,964.01              329,964.01
    线扩建项目
    北京八达岭 3MW 复合材
    料风电叶片产业化建         42,938,341.36            42,938,341.36
    设项目
    甘肃酒泉年产 500 套兆
    瓦级复合材料风电叶                                                    10,593,544.98           10,593,544.98
    片建设项目
    甘肃酒泉年产 300 套
    3MW 复合材料风电叶片       46,231,743.79            46,231,743.79
    建设项目
    吉林白城复合材料风
    1,592,812.63              1,592,812.63
    电叶片基地项目
    SMC 机组改造项目            1,230,024.96              1,230,024.96
    合计              122,143,873.62           122,143,873.62 37,087,776.06               37,087,776.06
    (2) 重大在建工程项目变动情况
    本年减少
    工程名称             年初金额          本年增加            转入                           年末金额
    其他减少
    固定资产
    超高压复合气瓶研
    118,590.30                                         118,590.30
    发基地项目
    13 万只/年车用天
    398,940.39   15,701,626.34 12,931,127.65                           3,169,439.08
    然气气瓶技术改造
    年产 0.6 万吨冷拔
    无缝钢管生产线项                        11,342,903.68                                        11,342,903.68
    目
    年产 500 套兆瓦级
    22,534,755.94      6,676,130.19 16,591,757.17                        12,619,128.96
    风电叶片建设项目
    北京八达岭 3MW 复
    合材料风电叶片产                        42,938,341.36                                        42,938,341.36
    业化建设项目
    甘肃酒泉年产 500
    套兆瓦级复合材料        10,593,544.98      3,019,650.13    3,888,533.74    9,724,661.37
    风电叶片建设项目
    甘肃酒泉年产 300
    48,052,319.65      1,820,575.86                      46,231,743.79
    套 3MW 复合材料风
    119
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    本年减少
    工程名称       年初金额        本年增加               转入                             年末金额
    其他减少
    固定资产
    电叶片建设项目
    吉林白城复合材料
    45,429,850.45 43,837,037.82                           1,592,812.63
    风电叶片基地项目
    合计                33,527,241.31 173,279,412.10 79,069,032.24 9,724,661.37 118,012,959.80
    甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料本年减少 9,724,661.37 元为试生产产品转入存
    货。
    (续表)
    工程投
    本年利
    入占预   工程     利息资本化累       其中:本年利
    工程名称          预算数                                                            息资本 资金来源
    算比例   进度       计金额           息资本化金额
    化率(%)
    (%)
    超 高 压 复 合气瓶                         勘察
    11,134.8 万元 0.11                                                             募集资金
    研发基地项目                               设计
    13 万 只 / 年车用
    初步
    天 然 气 气 瓶技术   11,702.7 万元 13.76                  793,665.09      610,498.01    5.31      募集资金
    建设
    改造
    年产 0.6 万吨冷
    调试
    拔 无 缝 钢 管生产    2,951.2 万元 38.43                                                          自筹
    设备
    线项目
    年产 500 套兆瓦
    调试
    级 风 电 叶 片建设 25,075.14 万元 94.97                 7,938,714.95    2,021,228.48    5.18      募集资金
    设备
    项目
    北 京 八 达 岭 3MW
    复 合 材 料 风电叶                                                                                拨款、自
    14,246.31 万元 30.14   在建           496,619.23      496,619.23    5.25
    片 产 业 化 建设项                                                                                筹
    目
    甘肃酒泉年产
    500 套 兆 瓦 级 复                 100.0
    17,965.23 万元       已完工         1,122,480.00                    5.18      募集资金
    合 材 料 风 电叶片                   0
    建设项目
    甘肃酒泉年产
    300 套 3MW 复合材
    17,255.62 万元 27.85 未完工           904,016.15      904,016.15    5.18      自筹
    料 风 电 叶 片建设
    项目
    吉 林 白 城 复合材
    料 风 电 叶 片基地 17,799.31 万元 25.52    在建                                                   自筹
    项目
    合计                                           11,255,495.42      4,032,361.87
    10. 工程物资
    项目                年初金额              本年增加          本年减少         年末金额
    专用材料                     3,212,530.47              112,546.72      3,062,653.73       262,423.46
    合计            3,212,530.47                              3,062,653.73       262,423.46
    112,546.72
    120
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    11. 无形资产
    无形资产明细
    项目            年初金额            本年增加        本年减少        年末金额
    原价               215,659,939.73        42,680,538.17   29,642,900.79   228,697,577.11
    土地使用权       193,110,777.36        37,460,686.51   28,996,638.77   201,574,825.10
    软件                2,462,771.55        1,709,844.42                     4,172,615.97
    专有技术            7,159,114.77                                        7,159,114.77
    非专利技术         12,927,276.05        3,510,007.24      646,262.02    15,791,021.27
    累计摊销             15,979,865.81        9,239,827.54    1,945,203.95   23,274,489.40
    土地使用权          9,968,807.49        4,176,651.76    1,772,094.92   12,373,364.33
    软件                1,557,967.09        1,068,984.80                     2,626,951.89
    专有技术            1,414,733.31          596,592.90                    2,011,326.21
    非专利技术          3,038,357.92        3,397,598.08      173,109.03    6,262,846.97
    账面净值           199,680,073.92             —              —         205,423,087.71
    土地使用权       183,141,969.87             —              —         189,201,460.77
    软件                  904,804.46            —              —           1,545,664.08
    专有技术            5,744,381.46            —              —          5,147,788.56
    非专利技术          9,888,918.13            —              —           9,528,174.30
    减值准备                                  5,147,788.56                     5,147,788.56
    土地使用权
    软件
    专有技术                                5,147,788.56                    5,147,788.56
    非专利技术
    账面价值           199,680,073.92             —              —         200,275,299.15
    土地使用权       183,141,969.87             —              —         189,201,460.77
    软件                  904,804.46            —              —           1,545,664.08
    专有技术            5,744,381.46            —              —
    非专利技术          9,888,918.13            —              —           9,528,174.30
    本年增加无形资产主要为本公司之子公司中材科技(白城)风电叶片有限公司购置土
    地,已取得白工业国用(2010)第 08140014 号土地使用权证。
    本年减少无形资产为本公司之子公司北玻有限以土地投资联营公司北京北玻嘉美科
    121
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    技发展有限公司。
    本年增加的累计摊销中,本年摊销 9,239,827.54 元。本年计提减值准备为中材叶片
    Sinoma40.25 米叶片技术经专家评审该技术已成为通用技术,比预计使用年限缩短因此计
    提减值准备 5,147,788.56 元。
    12. 开发支出
    本年减少
    项目       年初金额          本年增加                                            年末金额
    计入              确认为
    当期损益        无形资产
    开发支
    12,526,076.74    33,974,187.45    28,793,919.87      3,390,716.54 14,315,627.78
    出
    合计     12,526,076.74    33,974,187.45    28,793,919.87      3,390,716.54 14,315,627.78
    本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 25.54%,公司内部研发形成的
    无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 6.00%。
    13. 递延所得税资产和递延所得税负债
    (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债
    项目                          年末金额                       年初金额
    递延所得税资产
    资产减值准备                                  12,263,558.94                     6,075,525.06
    递延收益                                      10,110,580.85                     4,649,250.00
    固定资产折旧                                   3,650,239.11                     1,212,993.41
    应付职工薪酬                                   1,605,993.96                     1,238,693.56
    预计负债-产品质量保证                         5,880,742.91
    合计                           33,511,115.77                     13,176,462.03
    (2) 未确认递延所得税资产明细
    项目                          年末金额                       年初金额
    可抵扣暂时性差异
    资产减值准备                                       337,885.55                     582,350.59
    合计                                 337,885.55                     582,350.59
    122
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
    项目                                             金额
    可抵扣差异项目
    资产减值准备                                                                      81,757,059.60
    递延收益                                                                          51,292,760.98
    固定资产折旧                                                                      24,334,928.05
    应付职工薪酬                                                                      10,706,626.36
    预计负债-产品质量保证                                                            39,204,952.74
    合计                                                    207,296,327.73
    14. 资产减值准备明细表
    本年减少               年末金额
    项目              年初金额       本年增加
    转回         其他转出
    坏账准备              33,394,272.40   27,562,386.94   2,258,380.00   3,591,211.21    55,107,068.13
    存货跌价准备           5,044,053.50    4,105,578.98                  1,396,469.14     7,753,163.34
    固定资产减值准备       5,985,896.43    8,101,028.69                                  14,086,925.12
    无形资产减值准备                       5,147,788.56                                   5,147,788.56
    4,987,680.3
    合计            44,424,222.33   44,916,783.17   2,258,380.00                   82,094,945.15
    5
    15. 短期借款
    借款类别                        年末金额                        年初金额
    保证借款                                       35,000,000.00                      35,000,000.00
    信用借款                                      575,000,000.00                     371,000,000.00
    合计                            610,000,000.00                     406,000,000.00
    16. 应付票据
    票据种类                         年末金额                      年初金额
    银行承兑汇票                                     386,789,189.70                  135,905,622.82
    合 计                             386,789,189.70                  135,905,622.82
    17. 应付账款
    (1) 应付账款
    项目                          年末金额                       年初金额
    合计                           407,329,832.01                      345,662,716.83
    其中:1 年以上                                24,913,420.87                       21,190,050.35
    123
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (2) 应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项
    单位名称                       年末金额                      年初金额
    南京彤天科技实业有限责任公司                     6,422,059.05                 6,435,451.05
    合计                           6,422,059.05                 6,435,451.05
    18. 预收款项
    (1) 预收款项
    项目                        年末金额                     年初金额
    合计                          64,472,993.71                    70,474,622.69
    其中:1 年以上                              8,975,906.13                      5,168,950.46
    (2)年末预收款项中不含预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    19. 应付职工薪酬
    项目              年初金额        本年增加           本年减少        年末金额
    15,622,144.2
    工资、奖金、津贴和补贴     13,362,470.58 187,361,987.01 185,102,313.38
    1
    职工福利费                                 11,561,104.43 11,561,104.43
    社会保险费                  4,419,661.07 33,384,697.61 34,761,206.56 3,043,152.12
    其中:医疗保险费            3,248,531.90    9,414,884.67      9,739,598.06 2,923,818.51
    基本养老保险费       1,065,797.90 21,318,272.05 22,254,452.05             129,617.90
    失业保险费              92,094.16    1,059,567.01      1,148,534.66            3,126.51
    工伤保险费              20,214.72         857,783.47      897,386.16      -19,387.97
    生育保险费              -6,977.61         734,190.41      721,235.63           5,977.17
    住房公积金                    306,632.47 12,757,119.15 13,056,028.50                  7,723.12
    工会经费和职工教育经
    5,417,030.60    3,729,474.56      2,706,614.59     6,439,890.57
    费
    非货币性福利                                2,663,096.92      2,663,096.92
    辞退福利                                          71,726.50       71,726.50
    其他
    其中:以现金结算的股份
    支付
    25,112,910.0
    合计            23,505,794.72 251,529,206.18 249,922,090.88
    2
    本集团因解除劳动关系给予的补偿金额为 0.00 元。
    124
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    20. 应交税费
    项目                           年末金额          年初金额
    增值税                                           3,997,846.65    -9,736,292.25
    营业税                                             868,714.98       568,781.44
    企业所得税                                      29,481,422.02    23,648,105.00
    个人所得税                                       3,172,379.69     3,555,737.45
    城市维护建设税                                   1,554,135.12       629,727.07
    教育费附加                                         961,150.93       446,213.29
    印花税                                             631,070.62         4,585.07
    合计                            40,666,720.01    19,116,857.07
    21. 其他应付款
    (1) 其他应付款
    项目                           年末金额          年初金额
    合计                             14,435,249.40   11,387,788.64
    其中:1 年以上                                    5,705,567.59      145,225.87
    (2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款
    项。
    22. 一年内到期的非流动负债
    (1) 一年内到期的非流动负债
    项目                           年末金额          年初金额
    一年内到期的长期借款                             55,170,000.00
    合计                             55,170,000.00
    (2)一年内到期的长期借款
    借款类别                         年末金额          年初金额
    保证借款                                         55,170,000.00
    合计                             55,170,000.00
    23. 其他流动负债
    项目                           年末金额          年初金额
    125
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    项目                                   年末金额                        年初金额
    一年内结转的递延收益                                          31,215,630.42
    合计                                        31,215,630.42
    24. 长期借款
    (1) 长期借款分类
    借款类别                           年末金额                             年初金额
    保证借款                                           444,691,500.00                    450,000,000.00
    合计                                  444,691,500.00                    450,000,000.00
    (2) 年末金额中前五名长期借款
    年末金额                  年初金额
    贷款        借款         借款      币     利率         外
    单位        起始日       终止日    种     (%)        币          本币         外币         本币
    金          金额         金额         金额
    额
    中国交通                             人
    浮动
    银行三元     2009.3.27   2014.3.24   民                          130,000,000.00           130,000,000.00
    利率
    支行                                 币
    中国银行
    人
    股份有限                                    浮动
    2009.5.26   2014.3.20   民                          100,000,000.00           100,000,000.00
    公司酒泉                                    利率
    币
    分行
    中国农业                             人
    浮动
    银行延庆     2008.4.30   2013.4.29   民                           72,000,000.00            80,000,000.00
    利率
    支行                                 币
    人
    中国银行                                    浮动
    2009.3.30   2014.3.30   民                           60,000,000.00            60,000,000.00
    苏州分行                                    利率
    币
    中国农业                             人
    浮动
    银行延庆     2009.4.13   2014.4.12   民                           50,000,000.00            50,000,000.00
    利率
    支行                                 币
    25. 专项应付款
    项目               年初金额         本年增加            本年减少        年末金额          备注
    专项工程研保建设项目        5,000,000.00                                         5,000,000.00
    复合材料风机叶片项目        1,500,000.00                         1,500,000.00
    北京市企业技术中心专项
    1,000,000.00                                         1,000,000.00
    补助资金
    年产 500 套复合材料风电
    19,440,000.00                       19,440,000.00
    叶片项目
    苏州国家高新技术产业开
    发区浒墅关镇人民政府征                         9,060,000.00                       9,060,000.00
    地动迁项目
    126
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    项目              年初金额       本年增加        本年减少       年末金额       备注
    气瓶技改项目             6,000,000.00                   6,000,000.00
    合计            13,500,000.00   28,500,000.00   7,500,000.00   34,500,000.00
    本年专项应付款增加主要为:本公司之子公司中材叶片收到延庆县财政局延财经指
    [2010]10 号文件拨付预算内基本建设项目拨款 1,944 万元,按照文件规定项目完成验收
    后转为资本公积。
    26. 预计负债
    项目               年初金额        本年增加          本年结转          年末金额
    产品质量保证                                                   545,047.26    39,204,952.74
    39,750,000.00
    合计                             39,750,000.00        545,047.26    39,204,952.74
    本公司之子公司中材叶片计提的产品质量保证金。
    27. 其他非流动负债
    项目                     年末金额                        年初金额
    与收益相关
    国防科工局拨款项目                          1,311,443.18                      3,674,215.13
    国家科技部拨款项目                          2,100,641.66                      7,853,153.06
    总装备部项目                                                                    419,000.00
    江苏省科技厅                                                                    431,981.28
    南京市科技局                                1,500,000.00                        153,182.00
    北京高技术创业服务中心                                                          141,306.06
    财政部                                      1,569,945.40
    苏州科技局                                                                    1,290,000.00
    浒墅关镇财政所                             13,793,267.01                     20,000,000.00
    小计                           20,275,297.25                     33,962,837.53
    与资产相关
    国家发改委                                  7,291,666.84                     16,791,666.76
    北京市经济和信息化委员会                      900,000.00
    白城工业园区财政局                         14,500,000.00
    小计                           22,691,666.84                     16,791,666.76
    合计                           42,966,964.09                     50,754,504.29
    与收益相关递延收益按照实际发生的费用结转营业外收入;与资产相关的递延收益按
    照资产受益期间分期结转营业外收入。
    127
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    28. 股本
    年初金额                                             本年变动                                       年末金额
    类别
    金额          比例(%)     发行新股      送股   公积金转股        其他            小计             金额          比例(%)
    有限售条件股份
    国家持有股
    国有法人持股                                            50,000,000.00                        71,506,800.00   121,506,800.00   121,506,800.00       60.75
    其他内资持股
    其中:境内法人持股
    境内自然人持股
    外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计                                      50,000,000.00                        71,506,800.00   121,506,800.00   121,506,800.00       60.75
    无限售条件股份
    人民币普通股             150,000,000.00       100.00                                    &nb