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2020年06月01日 星期一

中材科技(002080)公告正文

中材科技:2010年第三季度报告全文

公告日期:2010-10-21

    中材科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)庄琴霞声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 3,775,227,078.08 2,596,977,480.43 45.37%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 948,842,670.03 804,383,706.42 17.96%
    股本(股) 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    6.33 5.36 18.10%
    2010 年7-9 月比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月比上年同期增减(%)
    营业总收入(元) 848,448,842.08 114.74% 1,889,319,982.00 94.85%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 61,555,560.81 100.91% 143,647,163.61 162.57%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -351,040,568.70 707.43%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    - - -2.34 706.90%
    基本每股收益(元/股) 0.41 105.00% 0.96 166.67%
    稀释每股收益(元/股) 0.41 105.00% 0.96 166.67%
    加权平均净资产收益率(%) 6.70% 2.62% 16.39% 9.10%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    6.03% 2.20% 15.02% 8.50%
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 3,273,024.96
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    18,655,345.31
    债务重组损益3,262.10
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出209,073.68
    所得税影响额-3,321,105.91
    少数股东权益影响额-6,793,846.10
    合计12,025,754.04 -
    中材科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 5,501
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国中材股份有限公司 71,506,800 人民币普通股
    南京彤天科技实业有限责任公司 12,929,990 人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金 6,714,277 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证
    券投资基金
    3,359,023 人民币普通股
    交通银行股份有限公司-天治核心成长股票
    型证券投资基金
    3,341,470 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资
    基金
    2,051,129 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
    资基金
    1,812,120 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
    投资基金
    1,458,716 人民币普通股
    中节投资产经营有限公司 1,432,343 人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基
    金
    1,416,100 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1.2010 年1-9 月,营业收入、营业成本同比增长94.85%和93.58%;营业利润、利润总额、净利润分别同比增长149.06%、132.34%、
    142.43%;以上各指标增长主要是由于风电叶片产业销售规模同比增大所致。
    2.2010 年1-9 月,销售费用同比增长102.24%,主要是由于中材叶片根据目前已装机叶片维护情况,计提已售出后期可能要支
    出维修维护费用。
    3.2010 年1-9 月,管理费用同比增长34.61%,主要是由于公司规模扩大所致。
    4.2010 年1-9 月,财务费用同比增长95.59%,主要是由于公司业务规模扩大,相应银行借款增加所致。
    5.报告期末,应收票据,应收账款较期初增长119.48%和124.18%;应付票据,应付账款较期初增长162.64%和33.08%,主要
    是由于公司业务规模扩大所致。
    6.报告期末,在建工程较期初增长276.19%,主要是由于公司固定资产投资项目正处于建设期所致。
    7.报告期末,短期借款较期初增长119.21%,主要是新增的生产经营流动资金。
    8.2010 年1-9 月,经营活动产生的现金流量净额同比增长707.43%,主要是报告期内,由于风电叶片业务规模的扩大,导致了
    经营活动现金流出所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
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    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)2009 年11 月,公司的控股子公司中材叶片与新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)签订了有关风力发电
    机组叶片的供货合同,金风科技及其全资子公司向中材叶片购买叶片产品,合同总金额为14.56 亿元人民币,供货期主要在
    2010 年。截至报告期末,合同已履行5.34 亿元。
    (2)2007 年11 月7 日,公司的控股子公司中材叶片与华锐风电科技有限公司签订了风力发电机组叶片的供货合同,合同总
    金额为10.2 亿元人民币,供货期为2007 年至2011 年。2009 年8 月25 日,合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同,
    合同变更的主要内容为合同总金额由10.2 亿元人民币调整到8.8 亿元人民币,其他条款不变。截至报告期末,合同已经履行
    7.56 亿元。
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的
    议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以资产认购非公开发行
    股票协议>的议案》等议案。2010 年10 月8 日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,本次非公开发行A 股股票
    申请获得有条件通过。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    不适用 不适用 不适用
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    发行时所作承诺
    中国中材集团有
    限公司、中国中
    材股份有限公
    司、南京彤天科
    技实业有限责任
    公司
    公司实际控制人中材集
    团、控股股东中材股份
    和股东南京彤天作出避
    免同业竞争承诺
    履行承诺
    其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用
    3.4 对2010 年度经营业绩的预计
    2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    2010年度净利润同比变动幅为: 50.00% ~~ 80.00%
    度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50% ~80%.
    2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元): 108,385,542.93
    业绩变动的原因说明 2010年业绩较上年度增长主要是由于风电叶片销售规模扩大所致。
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    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 340,365,173.88 187,794,961.10 323,096,496.18 189,647,696.98
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 179,757,444.53 34,217,724.14 81,899,789.93 34,784,109.93
    应收账款 990,105,665.38 156,831,054.88 441,648,159.56 139,261,173.94
    预付款项 155,724,771.70 37,870,823.33 75,766,670.36 8,649,469.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 4,482,116.96
    其他应收款 11,260,085.00 249,104,823.66 6,398,633.84 61,166,608.38
    买入返售金融资产
    存货 814,342,732.14 105,174,016.54 485,789,725.17 74,938,417.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计2,491,555,872.63 775,475,520.61 1,414,599,475.04 508,447,475.29
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 51,789,833.60 502,501,333.60 21,770,286.61 502,824,786.61
    投资性房地产
    固定资产 859,361,258.35 280,200,924.86 894,924,799.56 297,819,038.38
    在建工程 139,520,892.92 4,874,438.44 37,087,776.06 986,176.42
    工程物资 690,190.02 3,212,530.47
    固定资产清理
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    5
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 202,927,984.36 66,808,805.16 199,680,073.92 66,748,856.13
    开发支出 10,179,249.01 12,526,076.74 2,056,410.50
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 19,201,797.19 4,605,923.90 13,176,462.03 3,729,813.32
    其他非流动资产
    非流动资产合计1,283,671,205.45 858,991,425.96 1,182,378,005.39 874,165,081.36
    资产总计3,775,227,078.08 1,634,466,946.57 2,596,977,480.43 1,382,612,556.65
    流动负债:
    短期借款 890,000,000.00 750,000,000.00 406,000,000.00 371,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 356,935,823.72 46,269,292.68 135,905,622.82 37,762,215.95
    应付账款 460,003,337.15 70,961,310.36 345,662,716.83 80,504,800.56
    预收款项 72,023,620.62 29,523,025.70 70,474,622.69 10,784,207.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 20,941,127.64 6,595,101.24 23,505,794.72 689,839.46
    应交税费 13,578,638.64 9,840,150.47 19,116,857.07 12,661,188.97
    应付利息 389,720.00
    应付股利
    其他应付款 14,509,662.93 94,228,907.37 11,387,788.64 257,053,698.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计1,827,992,210.70 1,007,417,787.82 1,012,443,122.77 770,455,950.92
    非流动负债:
    长期借款 493,999,500.00 450,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 38,741,124.38 7,090,000.00 13,500,000.00 5,000,000.00
    预计负债 19,749,426.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债 60,003,939.74 6,640,898.42 50,754,504.29 4,509,164.80
    非流动负债合计612,493,990.62 13,730,898.42 514,254,504.29 9,509,164.80
    负债合计2,440,486,201.32 1,021,148,686.24 1,526,697,627.06 779,965,115.72
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    6
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
    资本公积 372,352,057.72 360,551,401.90 371,540,257.72 360,551,401.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 30,583,166.17 30,583,166.17 30,583,166.17 30,583,166.17
    一般风险准备
    未分配利润 395,907,446.14 72,183,692.26 252,260,282.53 61,512,872.86
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计948,842,670.03 613,318,260.33 804,383,706.42 602,647,440.93
    少数股东权益385,898,206.73 265,896,146.95
    所有者权益合计1,334,740,876.76 613,318,260.33 1,070,279,853.37 602,647,440.93
    负债和所有者权益总计3,775,227,078.08 1,634,466,946.57 2,596,977,480.43 1,382,612,556.65
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 848,448,842.08 117,865,541.36 395,096,240.62 99,535,461.03
    其中:营业收入848,448,842.08 117,865,541.36 395,096,240.62 99,535,461.03
    利息收入 0.00 0.00
    已赚保费 0.00 0.00
    手续费及佣金收入 0.00 0.00
    二、营业总成本749,623,615.47 119,318,737.19 340,700,401.47 101,271,586.90
    其中:营业成本598,522,187.69 84,429,886.07 269,650,057.08 73,084,886.11
    利息支出 0.00 0.00
    手续费及佣金支出 0.00 0.00
    退保金 0.00 0.00
    赔付支出净额 0.00 0.00
    提取保险合同准备金净
    额
    0.00 0.00
    保单红利支出 0.00 0.00
    分保费用 0.00 0.00
    营业税金及附加 4,506,297.25 989,129.71 2,341,650.95 775,058.01
    销售费用 25,744,164.77 5,442,087.90 10,969,106.98 4,603,452.34
    管理费用 72,956,508.53 21,272,591.78 48,248,039.26 18,192,085.19
    财务费用 18,505,252.71 6,283,943.48 6,969,584.45 4,168,251.48
    资产减值损失 29,389,204.52 901,098.25 2,521,962.75 447,853.77
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    0.00 0.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    520,419.94 520,419.94 679,166.74 19,367,443.79
    其中:对联营企业和合520,419.94 520,419.94 679,166.74 679,166.74
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    7
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    0.00 0.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    99,345,646.55 -932,775.89 55,075,005.89 17,631,317.92
    加:营业外收入 25,472,654.42 6,825,331.73 15,156,589.00 2,152,550.43
    减:营业外支出 290,467.99 15,740.75 1,542,886.68 213,731.20
    其中:非流动资产处置损失17,663.39 12,217.66 1,300,714.68 13,731.20
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    124,527,832.98 5,876,815.09 68,688,708.21 19,570,137.15
    减:所得税费用 16,746,251.48 1,780,965.24 11,459,342.65 732,382.10
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 107,781,581.50 4,095,849.85 57,229,365.56 18,837,755.05
    归属于母公司所有者的净
    利润61,555,560.81 4,095,849.85 30,638,027.22 18,837,755.05
    少数股东损益 46,226,020.69 26,591,338.34 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.41 0.20 0.00
    (二)稀释每股收益 0.41 0.20 0.00
    七、其他综合收益 0.00 0.00
    八、综合收益总额107,781,581.50 4,095,849.85 57,229,365.56 18,837,755.05
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    61,555,560.81 4,095,849.85 30,638,027.22 18,837,755.05
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    46,226,020.69 26,591,338.34 0.00
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,889,319,982.00 337,852,746.13 969,606,444.67 298,320,853.23
    其中:营业收入1,889,319,982.00 337,852,746.13 969,606,444.67 298,320,853.23
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本1,637,272,570.56 354,830,578.46 869,491,074.34 320,197,103.24
    其中:营业成本1,296,973,317.51 248,005,974.59 669,992,182.83 224,762,903.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    中材科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    8
    分保费用
    营业税金及附加 8,838,461.26 2,722,551.04 6,740,481.66 2,143,722.19
    销售费用 62,227,190.22 16,072,147.06 30,768,525.91 13,915,171.54
    管理费用 178,003,514.89 64,792,268.67 132,241,077.55 63,527,229.35
    财务费用 43,936,543.17 17,179,029.94 22,463,587.70 13,508,584.99
    资产减值损失 47,293,543.51 6,058,607.16 7,285,218.69 2,339,491.91
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    1,332,546.99 16,848,126.62 1,620,338.75 20,308,615.80
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    1,332,546.99 1,332,546.99 1,620,338.75 1,620,338.75
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    253,379,958.43 -129,705.71 101,735,709.08 -1,567,634.21
    加:营业外收入 56,767,453.00 13,601,613.79 33,643,258.51 8,814,260.47
    减:营业外支出 582,428.16 232,102.07 2,140,583.34 382,114.00
    其中:非流动资产处置损失48,706.51 19,006.54 1,531,866.50 125,069.82
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    309,564,983.27 13,239,806.01 133,238,384.25 6,864,512.26
    减:所得税费用 45,252,555.22 2,568,986.61 24,210,351.83 816,354.11
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    264,312,428.05 10,670,819.40 109,028,032.42 6,048,158.15
    归属于母公司所有者的净
    利润
    143,647,163.61 10,670,819.40 54,708,351.46 6,048,158.15
    少数股东损益 120,665,264.44 54,319,680.96
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.96 0.36
    (二)稀释每股收益 0.96 0.36
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额264,312,428.05 10,670,819.40 109,028,032.42 6,048,158.15
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    143,647,163.61 10,670,819.40 54,708,351.46 6,048,158.15
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    120,665,264.44 0.00 54,319,680.96
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    1,169,271,552.87 290,447,580.67 811,206,193.99 235,658,910.62
    客户存款和同业存放款项
    中材科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    9
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 13,166,697.28 5,171,436.84
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    67,759,214.92 22,943,122.64 69,277,936.01 18,430,929.61
    经营活动现金流入小计 1,250,197,465.07 318,562,140.15 880,484,130.00 254,089,840.23
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    1,146,557,629.06 212,739,005.00 585,114,749.38 135,037,039.72
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    190,418,974.75 60,914,443.03 170,128,205.73 68,021,547.80
    支付的各项税费 138,996,335.13 24,643,579.74 89,716,252.52 27,120,008.83
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    125,265,094.83 38,392,685.27 79,001,242.12 28,115,339.10
    经营活动现金流出小计 1,601,238,033.77 336,689,713.04 923,960,449.75 258,293,935.45
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -351,040,568.70 -18,127,572.89 -43,476,319.75 -4,204,095.22
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 0.00 0.00
    取得投资收益收到的现金 1,656,000.00 12,689,462.67 2,318,400.00 21,006,677.05
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    9,376,764.84 230,380.00 151,446.70 227,480.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    0.00 0.00
    投资活动现金流入小计 11,032,764.84 12,919,842.67 2,469,846.70 21,234,157.05
    中材科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    10
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    164,870,442.53 12,082,708.94 174,974,828.23 13,997,593.34
    投资支付的现金 0.00 0.00 53,900,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    0.00 0.00
    投资活动现金流出小计 164,870,442.53 12,082,708.94 174,974,828.23 67,897,593.34
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -153,837,677.69 837,133.73 -172,504,981.53 -46,663,436.29
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 2,901,000.00 0.00 124,500.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    2,901,000.00 0.00 124,500.00
    取得借款收到的现金 1,207,999,500.00 930,000,000.00 1,079,000,000.00 661,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金21,530,000.00 373,698,447.87 20,000,000.00 814,048,987.50
    筹资活动现金流入小计 1,232,430,500.00 1,303,698,447.87 1,099,124,500.00 1,475,048,987.50
    偿还债务支付的现金 680,000,000.00 551,000,000.00 770,000,000.00 620,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    49,312,916.36 23,413,723.95 64,031,239.32 45,804,264.83
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    2,758,365.67 0.00 4,934,706.86
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    0.00 713,847,020.64 749,539,486.67
    筹资活动现金流出小计 729,312,916.36 1,288,260,744.59 834,031,239.32 1,415,343,751.50
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    503,117,583.64 15,437,703.28 265,093,260.68 59,705,236.00
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -248,215.66 0.00 39,042.69
    五、现金及现金等价物净增加额-2,008,878.41 -1,852,735.88 49,151,002.09 8,837,704.49
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    323,096,496.18 189,647,696.98 202,930,386.08 84,926,703.70
    六、期末现金及现金等价物余额321,087,617.77 187,794,961.10 252,081,388.17 93,764,408.19
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计