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2020年05月25日 星期一

中材科技(002080)公告正文

中材科技:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-20

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2009-034
    中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)庄琴霞声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 中材科技
    股票代码 002080
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 宋伯庐 贺扬
    联系地址 北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼
    12Fa
    北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼
    12Fa
    电话 010-88437909 010-88437909
    传真 010-88437712 010-88437712
    电子信箱 sinoma@sinomatech.com hey@sinomatech.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 2,151,009,072.09 1,792,873,561.85 19.98%
    归属于上市公司股东的所有者权益 720,068,487.73 701,577,274.71 2.64%
    股本 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.80 4.68 2.56%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 574,510,204.05 488,779,711.88 17.54%中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    营业利润 46,660,703.19 38,399,726.40 21.51%
    利润总额 64,549,676.04 51,547,663.27 25.22%
    归属于上市公司股东的净利润 24,070,324.24 35,569,461.40 -32.33%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    20,167,450.65 34,552,025.76 -41.63%
    基本每股收益(元/股) 0.16 0.24 -33.33%
    稀释每股收益(元/股) 0.16 0.24 -33.33%
    净资产收益率(%) 3.34% 5.37% -2.03%
    经营活动产生的现金流量净额 -38,728,218.09 8,889,943.90 -535.64%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.26 0.06 -533.33%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -137,117.85
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3,893,275.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 878,759.68
    所得税影响额 -695,237.52
    少数股东权益影响额 -36,805.72
    合计 3,902,873.59 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 71,506,800 47.67% 0 0 0 0 0 71,506,800 47.67%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 71,506,800 47.67% 0 0 0 0 0 71,506,800 47.67%
    3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境内非国有
    法人持股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境内自然人持
    股中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 78,493,200 52.33% 0 0 0 0 0 78,493,200 52.33%
    1、人民币普通股 78,493,200 52.33% 0 0 0 0 0 78,493,200 52.33%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 150,000,00
    0 100.00% 0 0 0 0 0 150,000,00
    0 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 5,623
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    中国中材股份有限公司 国有法人 47.67% 71,506,800 71,506,800 0
    南京彤天科技实业有限责任
    公司
    境内非国有法
    人
    15.12% 22,681,791 0 0
    交通银行股份有限公司-天
    治核心成长股票型证券投资
    基金
    境内非国有法
    人
    3.14% 4,712,119 0 0
    中国农业银行-华夏复兴股
    票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    3.07% 4,609,785 0 0
    北京华明电光源工业有限责
    任公司 国有法人 2.85% 4,282,343 0 0
    交通银行-华夏蓝筹核心混
    合型证券投资基金(LOF)
    境内非国有法
    人
    1.86% 2,789,601 0 0
    中国建设银行-华夏红利混
    合型开放式证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.73% 2,597,107 0 0
    兴业银行股份有限公司-兴
    业全球视野股票型证券投资
    基金
    境内非国有法
    人 1.66% 2,488,507 0 0
    广发证券-交行-广发集合
    资产管理计划(3 号)
    境内非国有法
    人
    1.07% 1,606,969 0 0
    交通银行-华安宝利配置证
    券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.00% 1,504,983 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    南京彤天科技实业有限责任公司 22,681,791 人民币普通股
    交通银行股份有限公司-天治核心成长股票4,712,119 人民币普通股中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    型证券投资基金
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基
    金
    4,609,785 人民币普通股
    北京华明电光源工业有限责任公司 4,282,343 人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基
    金(LOF)
    2,789,601 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
    投资基金
    2,597,107 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票
    型证券投资基金
    2,488,507 人民币普通股
    广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3
    号)
    1,606,969 人民币普通股
    交通银行-华安宝利配置证券投资基金 1,504,983 人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基
    金
    1,452,930 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明 未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    特种纤维复合材料 56,963.68 39,649.60 30.39% 20.34% 15.69% 2.79%
    主营业务分产品情况
    一、特种纤维复合材料制
    品
    50,224.21 35,005.87 30.30% 39.33% 36.48% 1.45%
    二、特种纤维复合材料技
    术与装备
    6,607.26 4,515.21 31.66% 12.23% 31.16% -9.86%
    三、贸易 132.21 128.52 2.79% -97.55% -97.52% -1.32%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为247.88 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北区 1,703.50 7.42%
    华北区 29,414.95 75.98%
    华东区 10,293.07 -20.63%
    华中区 2,080.02 -15.09%
    华南区 2,254.78 -39.43%
    西南区 1,339.86 -64.76%
    西北区 7,571.49 262.17%
    国外 2,306.01 -42.38%
    合计 56,963.68 20.34%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 34,034.20 报告期内投入募集资金总额 1,138.24
    变更用途的募集资金总额 12,178.78
    变更用途的募集资金总额比例 35.78%
    已累计投入募集资金总额 24,100.52
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    年产4000 吨玻璃微纤
    维纸生产线建设项目 否 5,341.3
    4
    5,341.3
    4
    5,341.3
    4 0.00 5,457.2
    1 115.87 102.17
    %
    2009 年10 月
    31 日
    500.00 是 否
    年产3000 吨汽车用复
    合材料制品生产线建
    设项目
    是 9,568.7
    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00 否 是
    年产200 万平方米玻璃
    纤维覆膜过滤材料生
    产线建设项目
    否 8,400.2
    7
    8,400.2
    7
    8,400.2
    7 470.05 7,858.8
    5 -541.42 93.55
    %
    2008 年12 月
    31 日
    -388.00 否 否中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    中材科技股份有限公
    司技术研发中心项目 是 2,610.0
    8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00 否 否
    合计 - 25,920.
    39
    13,741.
    61
    13,741.
    61 470.05 13,316.
    06 -425.55 - - 112.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    "年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目"建成投产后,产品规模化连续性生产不稳
    定,存在产品成品率低等问题。同时受金融危机影响,市场开拓受阻碍,进度缓慢,因此项目收益情
    况未达预期。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    1、"年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目"本公司先期投入1,113.00 万元,已于2006 年11 月17
    日置换。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    1、2007 年4 月9 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,金
    额不超过3,000 万元,使用期限自2007 年4 月15 日至2007 年10 月15 日。
    2、2007 年10 月10 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,
    金额不超过3,000 万元,使用期限自2007 年10 月16 日至2008 年4 月15 日。
    3、2008 年4 月23 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,金
    额不超过3,000 万元,使用期限自2008 年4 月16 日至2008 年10 月15 日。
    4、2008 年10 月10 日,公司第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资
    金,金额不超过3,000 万元,使用期限自2008 年10 月16 日至2009 年4 月15 日,因实际资金情况,
    未实施。
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 无
    尚未使用的募集资金
    用途及去向
    目前募集资金投资项目均已竣工验收,尚未使用的募集资金主要为“年产200 万平方米玻璃纤维覆膜
    过滤材料生产线建设项目”和“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”竣工验收后的
    质保金和流动资金支出。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    5.6.2 变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    变更后的项目
    对应的原承诺
    项目
    变更后项
    目拟投入
    募集资金
    总额
    截至期末
    计划累计
    投资金额
    (1)
    报告期内
    实际投入
    金额
    截至期末
    实际累计
    投入金额
    (2)
    投资进度
    (%)
    (3)=(2)/(1
    )
    项目达到预定
    可使用状态日
    期
    报告期内实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    变更后
    的项目
    可行性
    是否发
    生重大
    变化
    年产22 万件汽
    车发动机复合
    材料部件生产
    线建设项目
    年产3000 吨汽
    车用复合材料
    制品生产线建
    设项目
    4,000.00 4,000.00 662.43 2,598.47 64.96% 2009 年11 月
    30 日
    -9.00 否 否
    北京八达岭年
    产500 套兆瓦级
    风电叶片建设
    项目
    年产3000 吨汽
    车用复合材料
    制品生产线建
    设项目
    5,568.70 5,568.70 3.76 5,571.83 100.06% 2009 年06 月
    30 日
    0.00 是 否中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    天然气汽车用
    新型高压复合
    气瓶技术改造
    项目
    中材科技股份
    有限公司技术
    研发中心项目
    2,610.08 2,610.08 2.00 2,614.16 100.16% 2009 年08 月
    31 日
    0.00 是 否
    合计 - 12,178.78 12,178.78 668.19 10,784.46 - - -9.00 - -
    变更原因、决策
    程序及信息披
    露情况说明(分
    具体项目)
    1、“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境发生较大变化,经相关专家分析研讨,
    生产汽车发动机复合材料部件能代表未来汽车材料发展方向,并具有更大的利润空间。2008 年 5 月15 日经
    公司2007 年度股东大会审议通过,该项目建设规模调整为年产22 万件汽车发动机复合材料部件,总投资
    5,924.71 万元,其中以募集资金投入4,000.00 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。其
    余募集资金投向中材叶片,投资建设“年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”,该项目投资总额45,704.07 万
    元,其中募集资金5,568.70 万元。2008 年10 月公司以募集资金5,568.70 万元及自有资金(共计9,200.00 万
    元),认购中材叶片配售的9,200 万股股份,用于其投资建设的“年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。截
    至2009 年6 月,已完成项目建设,目前正处于试生产阶段。
    2、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由中材科技(苏州)技术研究院有限公司承担实施,由于苏
    州工业园区土地政策方面的原因,未能如期办理好土地购置等手续,故未按计划进度实施。2008 年5 月15
    日,经公司2007 年度股东大会审议通过,该项目由本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏
    州有限”)以自有资金承担建设,本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08 万元,用于“天然气
    汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。
    未达到计划进
    度或预计收益
    的情况和原因
    (分具体项目)
    1、“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”建成投产后,油底壳和阀盖罩产品已分别提供各
    整车厂积极进行路试,但进入整车厂的采购体系仍需经过一段时间验证,截至目前尚未形成实质性订单,因
    此项目收益情况未达预期。
    2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”2009 年4 月已通过公司组织的生产线72 小时连续运转
    考核,预计2009 年9 月竣工验收。
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况
    说明
    无
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2009 年1-9 月经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2009 年1-9 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度为+10%~-30%
    2008 年1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 57,663,053.58
    业绩变动的原因说明
    受金融危机等因素影响,公司高压复合气瓶产业及高温过滤材料产业收益较上年下降导致公司
    归属于母公司所有者净利润较上年同期下降。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计(A) 0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 38,183.66
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 41,816.95
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 41,816.95
    担保总额占公司净资产的比例 58.07%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额(C)
    0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 5,813.53
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 5,813.53
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    公司独立董事根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56
    号]和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》[证监发(2005)120 号]的规定和要求,同时根据中国证监会《关于上市公
    司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定赋予独立董事的职责,对公司经营行为进行了审核、监
    督,对公司对外担保情况进行了核查,通过对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,认为:
    1、_报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况;
    2、(1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保
    的风险管理制度,严格控制对外担保风险。
    (2)截止2009 年6 月30 日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个
    人提供担保。
    (3)截止2009 年6 月30 日,公司对外担保情况如下:
    单位:万元
    序
    号
    担保提供方 担保对象 担保
    类型 担保期限 担保合同签署
    时间
    审议批准的担
    保额度
    实际担保金
    额
    担保
    债务
    逾期
    情况
    1
    北京玻钢院复
    合材料有限公
    司
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2009.5.15 5,000.00 724.52 无
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2009.1.16 2,000.00 2,000.00 无
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2009.3.27 6,000.00 6,000.00 无
    2
    公司
    中材科技(苏
    州)有限公司
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2009.2.5 3000.00 1626.00 无中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2008.11.6 3000.00 275.05 无
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2009.7.20 2000.00 0 无
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2008.4.30 9,200.00 6891.38 无
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    5 2009.3.25 23,000.00 13,000.00 无
    中材科技风电
    叶片股份有限
    公司
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2009.4.13 15,500.00 5,000.00 无
    中材科技风
    电叶片股份
    有限公司
    中材科技(酒
    泉)风电叶片
    有限公司
    连带
    责任
    保证
    债务履行期
    限届满之日
    起两年
    2009.5.26 23,000.00 6300.00
    总
    计
    — — — — — 91,700.00 41,816.95 —
    (4)截至2009 年6 月30 日,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为41,816.95 万元,占公司2008
    年末经审计净资产的59.60%。
    独立董事:徐永模、张文军、李东昕
    2009 年8 月18 日
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    发行时所作承诺
    1、公司实际控制人中材集团、控股股
    东中材股份和南京彤天做出的避免同
    业竞争承诺;
    2、中材股份承诺本公司股票上市之日
    起三十六个月内,不转让或者委托他
    人管理其已直接和间接持有的发行人
    股份,也不由本公司收购该部分股份。
    截至报告期末,公司控股股东、股东
    及实际控制人均履行了上述承诺。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 330,238,252.75 120,636,606.71 212,002,141.08 84,926,703.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 81,767,801.79 31,811,976.79 40,551,982.25 32,305,257.25
    应收账款 285,045,839.32 129,092,760.29 222,374,300.57 119,282,199.42
    预付款项 120,419,168.47 13,807,618.77 138,641,303.09 14,811,671.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 23,014,359.62 67,322,547.11 19,917,421.40 101,961,517.03
    买入返售金融资产
    存货 286,587,807.87 81,119,069.11 229,618,199.28 80,346,907.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,127,073,229.82 443,790,578.78 863,105,347.67 433,634,256.48
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 20,639,975.23 501,694,475.23 22,017,203.22 449,171,703.22
    投资性房地产
    固定资产 635,436,258.51 305,868,859.62 595,876,029.71 309,262,170.46
    在建工程 184,986,556.21 1,787,610.59 120,757,217.93 8,116,758.85
    工程物资 1,285,737.82 1,005,930.64
    固定资产清理中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 163,044,478.15 62,720,387.36 177,664,788.29 63,486,977.78
    开发支出 11,400,536.74 5,293,187.73 7,865,309.74 4,749,867.83
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 7,142,299.61 3,918,004.19 4,581,734.65 3,643,856.66
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,023,935,842.27 881,282,524.72 929,768,214.18 838,431,334.80
    资产总计 2,151,009,072.09 1,325,073,103.50 1,792,873,561.85 1,272,065,591.28
    流动负债:
    短期借款 431,000,000.00 406,000,000.00 360,000,000.00 330,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 60,354,049.82 31,910,964.00 43,589,121.50 33,369,121.50
    应付账款 203,621,444.42 83,851,053.93 180,574,414.50 82,928,190.03
    预收款项 41,287,307.66 12,976,992.60 54,124,654.76 24,151,845.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 17,184,773.42 5,931,592.69 15,096,691.98 620,917.50
    应交税费 10,945,864.59 4,604,221.11 12,443,811.81 9,785,920.58
    应付利息 103,560.00 81,525.00
    应付股利
    其他应付款 6,686,905.00 198,547,842.14 8,080,585.96 165,584,691.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 771,183,904.91 743,822,666.47 683,990,805.51 646,440,686.06
    非流动负债:
    长期借款 383,000,000.00 150,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 6,000,000.00 30,420,888.78 24,420,888.78
    预计负债
    递延所得税负债 33,830.73 33,830.73 33,830.73 33,830.73
    其他非流动负债 66,747,599.49 8,953,447.87 50,728,355.51 10,538,319.16
    非流动负债合计 455,781,430.22 8,987,278.60 231,183,075.02 34,993,038.67中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    负债合计 1,226,965,335.13 752,809,945.07 915,173,880.53 681,433,724.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
    资本公积 371,540,257.72 360,551,401.90 347,119,368.94 336,130,513.12
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 28,823,697.61 28,823,697.61 28,823,697.61 28,823,697.61
    一般风险准备
    未分配利润 169,704,532.40 32,888,058.92 175,634,208.16 75,677,655.82
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计720,068,487.73 572,263,158.43 701,577,274.71 590,631,866.55
    少数股东权益 203,975,249.23 176,122,406.61
    所有者权益合计 924,043,736.96 572,263,158.43 877,699,681.32 590,631,866.55
    负债和所有者权益总计 2,151,009,072.09 1,325,073,103.50 1,792,873,561.85 1,272,065,591.28
    7.2.2 利润表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 574,510,204.05 198,785,392.20 488,779,711.88 264,813,501.79
    其中:营业收入 574,510,204.05 198,785,392.20 488,779,711.88 264,813,501.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 528,790,672.87 218,925,516.34 451,270,187.86 256,485,875.13
    其中:营业成本 400,342,125.75 151,678,017.15 356,094,667.76 196,839,465.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,398,830.71 1,368,664.18 4,389,416.40 2,286,384.70
    销售费用 19,799,418.93 9,311,719.20 13,913,542.73 7,393,776.57
    管理费用 83,993,038.29 45,335,144.16 59,233,956.49 37,899,283.21
    财务费用 15,494,003.25 9,340,333.51 12,625,298.88 7,434,794.67
    资产减值损失 4,763,255.94 1,891,638.14 5,013,305.60 4,632,170.98
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    941,172.01 941,172.01 890,202.38 20,388,457.00中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    941,172.01 941,172.01 890,202.38 890,202.38
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    46,660,703.19 -19,198,952.13 38,399,726.40 28,716,083.66
    加:营业外收入 18,486,669.51 6,661,710.04 14,484,082.07 6,273,749.80
    减:营业外支出 597,696.66 168,382.80 1,336,145.20 798,874.33
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    64,549,676.04 -12,705,624.89 51,547,663.27 34,190,959.13
    减:所得税费用 12,751,009.18 83,972.01 7,351,498.45 -58,903.84
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    51,798,666.86 -12,789,596.90 44,196,164.82 34,249,862.97
    归属于母公司所有者的净
    利润
    24,070,324.24 -12,789,596.90 35,569,461.40 34,249,862.97
    少数股东损益 27,728,342.62 8,626,703.42
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.16 0.24
    (二)稀释每股收益 0.16 0.24
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    463,085,539.14 161,554,639.45 512,654,436.76 279,951,159.01
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    23,850,102.54 8,504,449.39 12,758,323.73 33,420,192.33
    经营活动现金流入小计486,935,641.68 170,059,088.84 525,412,760.49 313,371,351.34
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    317,021,977.41 90,695,490.03 346,923,335.68 183,763,388.97
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    104,574,590.72 45,940,660.39 82,686,076.30 35,792,439.39
    支付的各项税费 63,743,372.72 19,667,955.96 46,492,037.08 21,855,305.19
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    40,323,918.92 22,515,378.14 40,421,367.53 66,328,277.03
    经营活动现金流出小计525,663,859.77 178,819,484.52 516,522,816.59 307,739,410.58
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -38,728,218.09 -8,760,395.68 8,889,943.90 5,631,940.76
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金2,318,400.00 2,318,400.00 4,968,284.64 24,466,539.26
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    151,296.70 227,480.00 1,590,957.01 1,505,441.49
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    15,000,000.00
    投资活动现金流入小计2,469,696.70 2,545,880.00 21,559,241.65 25,971,980.75
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    108,818,303.15 12,422,234.18 93,862,297.37 31,061,577.74
    投资支付的现金 53,900,000.00 87,054,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计108,818,303.15 66,322,234.18 93,862,297.37 118,116,077.74
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -106,348,606.45 -63,776,354.18 -72,303,055.72 -92,144,096.99
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 124,500.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    124,500.00中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    取得借款收到的现金 869,000,000.00 521,000,000.00 375,000,000.00 275,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    20,000,000.00 580,159,537.50
    筹资活动现金流入小计889,124,500.00 1,101,159,537.50 375,000,000.00 275,000,000.00
    偿还债务支付的现金 575,000,000.00 445,000,000.00 205,000,000.00 170,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    49,424,532.96 40,943,140.33 17,125,068.62 11,667,686.69
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    275,996.16
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    511,266,434.30
    筹资活动现金流出小计624,424,532.96 997,209,574.63 222,125,068.62 181,667,686.69
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    264,699,967.04 103,949,962.87 152,874,931.38 93,332,313.31
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -56,142.43 320,949.97 -413,074.51
    五、现金及现金等价物净增加额119,567,000.07 31,413,213.01 89,782,769.53 6,407,082.57
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    202,930,386.08 84,926,703.70 324,089,305.81 226,981,905.35
    六、期末现金及现金等价物余额322,497,386.15 116,339,916.71 413,872,075.34 233,388,987.92中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    150,00
    0,000.0
    0
    347,11
    9,368.9
    4
    28,823,
    697.61
    175,63
    4,208.1
    6
    176,12
    2,406.6
    1
    877,69
    9,681.3
    2
    150,00
    0,000.0
    0
    336,53
    0,513.1
    2
    22,420,
    394.05
    147,94
    7,265.6
    5
    31,701,
    368.18
    688,59
    9,541.0
    0
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    150,00
    0,000.0
    0
    347,11
    9,368.9
    4
    28,823,
    697.61
    175,63
    4,208.1
    6
    176,12
    2,406.6
    1
    877,69
    9,681.3
    2
    150,00
    0,000.0
    0
    336,53
    0,513.1
    2
    22,420,
    394.05
    147,94
    7,265.6
    5
    31,701,
    368.18
    688,59
    9,541.0
    0
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    24,420,
    888.78
    -5,929,
    675.76
    27,852,
    842.62
    46,344,
    055.64
    5,569,4
    61.40
    51,860,
    215.20
    57,429,
    676.60
    (一)净利润
    24,070,
    324.24
    27,728,
    342.62
    51,798,
    666.86
    35,569,
    461.40
    8,626,7
    03.42
    44,196,
    164.82
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    24,420,
    888.78
    24,420,
    888.78
    48,384,
    071.59
    48,384,
    071.59中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    24,420,
    888.78
    24,420,
    888.78
    48,384,
    071.59
    48,384,
    071.59
    上述(一)和(二)小计
    24,420,
    888.78
    24,070,
    324.24
    27,728,
    342.62
    76,219,
    555.64
    35,569,
    461.40
    57,010,
    775.01
    92,580,
    236.41
    (三)所有者投入和减少
    资本
    124,50
    0.00
    124,50
    0.00
    1.所有者投入资本
    124,50
    0.00
    124,50
    0.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -30,000
    ,000.00
    -30,000
    ,000.00
    -30,000
    ,000.00
    -5,150,
    559.81
    -35,150
    ,559.81
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -30,000
    ,000.00
    -30,000
    ,000.00
    -30,000
    ,000.00
    -5,150,
    559.81
    -35,150
    ,559.81中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    150,00
    0,000.0
    0
    371,54
    0,257.7
    2
    28,823,
    697.61
    169,70
    4,532.4
    0
    203,97
    5,249.2
    3
    924,04
    3,736.9
    6
    150,00
    0,000.0
    0
    336,53
    0,513.1
    2
    22,420,
    394.05
    153,51
    6,727.0
    5
    83,561,
    583.38
    746,02
    9,217.6
    0
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    150,000,00
    0.00
    336,130,51
    3.12
    28,823,697
    .61
    75,677,655
    .82
    590,631,86
    6.55
    150,000,00
    0.00
    336,130,51
    3.12
    22,420,394
    .05
    77,907,415
    .37
    586,458,32
    2.54
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    二、本年年初余额
    150,000,00
    0.00
    336,130,51
    3.12
    28,823,697
    .61
    75,677,655
    .82
    590,631,86
    6.55
    150,000,00
    0.00
    336,130,51
    3.12
    22,420,394
    .05
    77,907,415
    .37
    586,458,32
    2.54
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    24,420,888
    .78
    -42,789,59
    6.90
    -18,368,708
    .12
    4,249,862.
    97
    4,249,862.9
    7
    (一)净利润
    -12,789,59
    6.90
    -12,789,596
    .90
    34,249,862
    .97
    34,249,862.
    97
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    24,420,888
    .78
    24,420,888.
    78
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    24,420,888
    .78
    24,420,888.
    78
    上述(一)和(二)小计
    24,420,888
    .78
    -12,789,59
    6.90
    11,631,291.
    88
    34,249,862
    .97
    34,249,862.
    97
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    21
    3.其他
    (四)利润分配
    -30,000,00
    0.00
    -30,000,000
    .00
    -30,000,00
    0.00
    -30,000,000
    .00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    -30,000,00
    0.00
    -30,000,000
    .00
    -30,000,00
    0.00
    -30,000,000
    .00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    150,000,00
    0.00
    360,551,40
    1.90
    28,823,697
    .61
    32,888,058
    .92
    572,263,15
    8.43
    150,000,00
    0.00
    336,130,51
    3.12
    22,420,394
    .05
    82,157,278
    .34
    590,708,18
    5.51中材科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    22
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用