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2020年05月25日 星期一

中材科技(002080)公告正文

中材科技:2008 年年度报告

公告日期:2009-03-21

中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (股票简称:中材科技;股票代码:002080)
    2008年年度报告
    二OO九年三月
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
    公司2008年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人李新华先生、主管会计机构负责人纪翔远先生及会计机构负责人庄琴霞女士声明:保证年度报告中的财务报告真实、完整。
    1
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    目 录
    第一节 公司基本情况简介..................................................................3
    第二节 会计数据和业务数据摘要......................................................5
    第三节 股本变动及股东情况..............................................................5
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................12
    第五节 公司治理结构........................................................................19
    第六节 股东大会情况简介................................................................29
    第七节 董事会报告............................................................................31
    第八节 监事会报告............................................................................61
    第九节 重要事项................................................................................65
    第十节 财务报告................................................................................84
    第十一节 备查文件目录......................................................................156
    2
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第一节 公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:中材科技股份有限公司
    公司法定英文名称:Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.
    二、公司法定代表人:李新华
    三、公司董事会秘书:宋伯庐
    联系地址:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa
    电 话:010-88437909
    传 真:010-88437712
    电子信箱:sinoma@sinomatech.com
    公司证券事务代表:贺 扬
    联系地址:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa
    电 话:010-88437909
    传 真:010-88437712
    电子信箱:hey@sinomatech.com
    四、公司注册地址:南京江宁科学园彤天路99号
    邮政编码:211100
    公司办公地址:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa
    邮政编码:100097
    公司国际互联网网址:www.sinomatech.com
    电子信箱:sinoma@sinomatech.com
    五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa,
    3
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    公司证券部
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:中材科技
    股票代码:002080
    七、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:2001年12月28日
    公司首次注册登记地点:中华人民共和国国家工商行政管理总局
    公司最近一次变更注册登记日期:2009年3月4日
    公司最近一次变更注册登记地点:中华人民共和国国家工商行政管理总局
    企业法人营业执照注册号:1000001003615
    税务登记号码:宁高新国税登字 320134710929279号
    公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    4
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第二节 会计数据和业务数据摘要
    一、本年度主要会计数据
    单位:人民币元
    项 目
    金 额
    营业利润
    79,746,948.88
    利润总额
    135,803,237.27
    归属于上市公司股东的净利润
    94,090,246.07
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
    的净利润
    89,027,926.30
    经营活动产生的现金流量净额
    70,722,044.54
    注:非经常性损益项目
    单位:人民币元
    非经常性损益项目
    金 额
    非流动资产处置损益
    45,861.60
    计入当期损益的政府补助
    6,539,834.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -589,282.57
    小计
    5,996,413.53
    所得税影响
    899,487.36
    非经常性净损益合计
    5,096,926.17
    其中:归属于母公司股东
    5,062,319.77
    5
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据
    单位:人民币元
    2、主要财务指标
    单位:人民币元
    2008年度
    2007年度
    本年比上年
    增减(%)
    2006年度
    基本每股收益
    0.627
    0.5
    25.40
    0.483
    稀释每股收益
    0.627
    0.5
    25.40
    0.483
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    0.594
    0.436
    36.24
    0.408
    全面摊薄净资产收益率(%)
    13.41
    11.43
    1.98
    9.35
    加权平均净资产收益率(%)
    13.85
    11.84
    2.01
    17.73
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
    12.69
    9.95
    2.74
    7.89
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    13.11
    10.31
    2.80
    14.97
    每股经营活动产生的现金流量净额
    0.47
    0.02
    2250.00
    0.63
    2008年末
    2007年末
    本年末比上年末增减(%)
    2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产
    4.68
    4.38
    6.85
    4.08
    2008年度
    2007年度
    本年比上年增减(%)
    2006年度
    营业收入
    1,076,898,659.84
    886,857,457.63
    21.43
    649,855,089.51
    利润总额
    135,803,237.27
    90,130,516.89
    50.67
    63,141,642.25
    归属于上市公司股东的净利润
    94,090,246.07
    75,067,243.25
    25.34
    57,166,350.71
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    89,027,926.30
    65,332,777.22
    36.27
    48,266,780.66
    经营活动产生的现金流量净额
    70,722,044.54
    2,531,599.22
    2,693.57
    94,768,723.02
    2008年末
    2007年末
    本年末比上年末增减(%)
    2006年末
    总资产
    1,792,873,561.85
    1,385,880,759.27
    29.37
    1,121,678,257.03
    所有者权益(或股东权益)
    701,577,274.71
    656,898,172.82
    6.80
    611,443,882.03
    股本
    150,000,000.00
    150,000,000.00
    0.00
    150,000,000.00
    6
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求,净资产收益率及每股收益计算如下:
    净资产收益率(%)
    每股收益(元)
    报告期利润
    (2008年度)
    全面摊薄
    加权平均
    基本每股收益
    稀释每股收益
    归属于上市公司普通股股东的净利润
    13.41
    13.85
    0.627
    0.627
    扣除非经营损益后归属于上市公司普通股股东的净利润
    12.69
    13.11
    0.594
    0.594
    7
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第三节 股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前
    本次变动增减(+,-)
    本次变动后
    数量
    比例
    发行新股
    送股
    公积金转股
    其他
    小计
    数量
    比例
    一、有限售条件股份
    71,506,800
    47.67 %
    0
    0
    0
    0
    0
    71,506,800
    47.67 %
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    71,506,800
    47.67%
    0
    0
    0
    0
    0
    71,506,800
    47.67%
    3、其他内资持股
    0
    0%
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0%
    其中:境内法人持股
    0
    0%
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0%
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份
    78,493,200
    52.33%
    0
    0
    0
    0
    0
    78,493,200
    52.33%
    1、人民币普通股
    78,493,200
    52.33%
    0
    0
    0
    0
    0
    78,493,200
    52.33%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数
    150,000,000
    100.00%
    0
    0
    0
    0
    0
    150,000,000
    100.00%
    (二)限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称
    年初限售股数
    本年解除限售股数
    本年增加限售股数
    年末限售股数
    限售原因
    解除限售日期
    中国中材股份有限公司
    71,506,800
    0
    0
    71,506,800
    发起人股东承诺股票上市三年内限售
    2009年11月20日
    8
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    二、股票发行与上市情况
    2006年10月23日,本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准,由主承销商中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,于2006年11月3日向社会公开发行人民币普通股(A股)37,900,000股,每股发行价格人民币8.98元,募集资金共计34,034万元人民币,扣除发行费用,实际募集资金净额为32,216万元人民币,经华证会计师事务所有限公司华证验字(2006)第22号《验资报告》验证,此次公开发行募集资金已于2006年11月9日全部到位。公司首次公开发行的3,790万股普通股股份中的3,032万股于2006年11月20日在深圳证券交易所上市交易。公司于2007年3月20日在中华人民共和国国家工商行政管理总局完成了注册资本变更登记和《公司章程》备案登记。
    三、股东情况
    (一)股东数量和持股情况
    单位:股
    股东总数
    5860
    前10名股东持股情况
    股东名称
    股东性质
    持股比例
    持股总数
    持有有限售条件股份数量
    质押或冻结的股份数量
    中国中材股份有限公司
    国有股东
    47.67%
    71,506,800
    71,506,800
    0
    南京彤天科技实业有限责任公司
    其他
    17.65%
    26,475,600
    0
    0
    北京华明电光源工业有限责任公司
    国有股东
    3.34%
    5,005,000
    0
    0
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金
    其他
    2.45%
    3,675,672
    0
    0
    交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金
    其他
    1.77%
    2,651,858
    0
    0
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金
    其他
    1.72%
    2,586,186
    0
    0
    华夏成长证券投资基金
    其他
    1.58%
    2,365,029
    0
    0
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深
    其他
    1.33%
    2,000,000
    0
    0
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
    其他
    1.22%
    1,836,040
    0
    0
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金
    其他
    1.22%
    1,827,809
    0
    0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份数量
    股份种类 9
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    南京彤天科技实业有限责任公司
    26,475,600
    人民币普通股
    北京华明电光源工业有限责任公司
    5,005,000
    人民币普通股
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金
    3,675,672
    人民币普通股
    交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金
    2,651,858
    人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金
    2,586,186
    人民币普通股
    华夏成长证券投资基金
    2,365,029
    人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深
    2,000,000
    人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
    1,836,040
    人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金
    1,827,809
    人民币普通股
    中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金
    1,799,806
    人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。
    (二)控股股东及实际控制人情况介绍
    1、控股股东
    名 称:中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”,股票代码:1893.HK)
    法定代表人:谭仲明
    注册资本:357,146.4万元
    经营范围:许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012年10月17日)。
    一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
    2、实际控制人
    名 称:中国中材集团公司(以下简称“中材集团”)
    法定代表人:谭仲明
    注册资本:1,671,846,000元
    经营范围:非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工
    10
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包;非金属矿产品及制品的开采、加工;上述材料工程项目的投资管理;资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询;资产受托经营;承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;汽车的销售(只限于本系统,小轿车在本系统计划内调拨供应)。
    3、报告期内控股股东变更情况
    报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
    4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%41.84%47.67% 52.33% 中国中材集团公司 流通股东 中材科技股份有限公司 中国中材股份有限公司 国务院国资委
    股东名称:南京彤天科技实业有限责任公
    注册地址:南京市江宁区科学园彤天路
    法定代表人:李玲玲
    注册资本:8,000万元
    成立日期:2000年9月
    经营范围:纤维制品、光学纤维及制品开发、
    目前该公司主要从事对下属企业的投资管理工作。
    11
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
    (一)董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况
    姓名
    职务
    性别
    年龄
    任职起始日期
    任职终止日期
    年初持股数
    年末持股数
    变动原因
    报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
    是否在股东单位或其他关联单位领取
    李新华
    董事长
    男
    45
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    69.52
    否
    朱建勋
    副董事长
    男
    49
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    50.67
    否
    谭仲明
    董事
    男
    56
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    1.00
    是
    于世良
    董事
    男
    55
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    1.00
    是
    周育先
    董事
    男
    46
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    1.00
    是
    刘 燕
    董事、总裁
    男
    44
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    66.04
    否
    徐永模
    独立董事
    男
    53
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    5.00
    否
    张文军
    独立董事
    男
    43
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    5.00
    否
    李东昕
    独立董事
    女
    45
    2008-09-26
    2011-03-11
    0
    0
    -
    2.50
    否
    徐卫兵
    监事会主席
    女
    50
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    1.00
    是
    徐宏伟
    监事
    男
    55
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    46.28
    否
    禹 琦
    监事
    男
    48
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    38.27
    否
    郭 伟
    职工监事
    男
    46
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    45.60
    否
    黄再满
    职工监事
    男
    40
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    48.66
    否
    鲁 博
    副总裁
    男
    48
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    55.61
    否
    薛忠民
    副总裁
    男
    43
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    51.42
    否
    赵 谦
    副总裁
    男
    47
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    50.67
    否
    唐靖炎
    副总裁
    男
    53
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    42.52
    否
    宋伯庐
    副总裁、
    董事会秘书
    男
    46
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    55.61
    否
    纪翔远
    财务总监
    男
    46
    2008-03-11
    2011-03-11
    0
    0
    -
    55.61
    否
    合计
    -
    -
    -
    -
    -
    0
    0
    -
    692.98
    -
    根据公司的经营情况,公司董事、监事的报酬由公司董事会提案,股东大会批准;公司总裁、其他高级管理人员的报酬分别由公司董事长、总裁提案,董事会批准。
    12
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (二)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
    姓名
    在股东单位的任职
    任职期间
    是否领取报酬、津贴
    其他兼职情况
    中国中材集团公司总经理
    2000年10月至今
    谭仲明
    中国中材股份有限公司董事长
    2007年7月至今
    是
    中材国际工程股份有限公司董事、新疆天山水泥股份有限公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事
    中国中材集团公司党委书记
    2000年12月至今
    于世良
    中国中材股份有限公司总裁
    2007年7月至今
    是
    —
    中国中材集团公司副总经理
    2000年10月至今
    周育先
    中国中材股份有限公司董事
    2007年7月至今
    是
    宁夏赛马实业股份有限公司董事
    李新华
    中国中材股份有限公司副总裁
    2007年7月至今
    否
    —
    中国中材集团公司总会计师
    2000年10月至今
    徐卫兵
    中国中材股份有限公司监事会主席
    2007年7月至今
    是
    —
    二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
    (一)董事会成员
    董事长李新华先生:中国国籍,1964年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长。现任中国中材股份有限公司副总裁,中材科技股份有限公司董事长。兼任中国复合材料学会副理事长,中国硅酸盐学会常务理事,中国建筑材料联合会副会长。
    副董事长朱建勋先生:中国国籍,1960年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,部级有重要贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长、院长,中材科技股份有限公司副总裁。现任中材科技股份有限公司副董事长。
    董事谭仲明先生:中国国籍,男,1953年出生,中共党员,博士,教授级
    13
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任国家建材局生产协调司司长,中国建材协会常务副会长,国家建材局机关党委书记,国家建材局行业管理司司长。现任中国中材集团公司总经理,中国中材股份有限公司董事长,中材国际工程股份有限公司董事,新疆天山水泥股份有限公司董事,宁夏赛马实业股份有限公司董事;兼任中国建材工程建设协会会长,中国建筑材料联合会副会长,中国水泥协会副会长。
    董事于世良先生:中国国籍,男,1954年出生,中共党员,大普,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任国家建材局咸阳陶瓷研究设计院党委副书记、副院长、院长兼党委书记,国家建材局人工晶体研究院院长,中国非金属矿工业集团总公司总经理、中国建筑材料工业地质勘查中心主任;现任中国中材集团公司党委书记,中国中材股份有限公司总裁;兼任中国硅酸盐学会副理事长,中国企业联合会信息委员会副主任。
    董事周育先先生:中国国籍,男,1963年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中非人工晶体研究院院长,中材科技股份有限公司董事长等职务。现任中国中材集团公司副总经理,中国中材股份有限公司董事;兼任中央企业青联常委,全国青联委员,中国青年企业家协会常务理事,首都企业家俱乐部副理事长。
    董事刘燕先生:中国国籍,1965年出生,中共党员,硕士,高级工程师,国家注册化工工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任南京双威科技实业公司副总经理、总经理,南京玻璃纤维研究设计院院长助理、副院长。现任中材科技股份有限公司总裁;兼任中国建材建设工程协会副会长,中国绝热隔音材料协会副会长。
    独立董事徐永模先生:中国国籍,1956年出生,中共党员,留英博士/博士后、研究员。曾任中国建筑材料科学研究院副院长,国家建筑材料生产力促进中心主任。现任中国建筑材料联合会专职副会长,中国混凝土与水泥制品协会会长,中国建筑砌块协会会长,兼任中国水泥协会副会长,北京市政府专家顾问,中国硅酸盐学会常务理事,清华大学兼职教授,武汉理工大学客座教授,教育部硅酸盐工程中心客座研究员。
    14
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    独立董事张文军先生:中国国籍,1966年出生,硕士。曾任深圳外贸集团外贸晨兴进出口公司总经理助理,银河证券投资银行总部高级经理。现任国元证券投资银行总部副总经理。
    独立董事李东昕女士:中国国籍,1964年出生,经济学学士,中国注册会计师,曾任深圳天健信德会计师事务所高级经理。现任天健光华(北京)会计师事务所合伙人。
    (二)监事会成员
    监事会主席徐卫兵女士:中国国籍,女,1959年出生,中共党员,本科,高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。曾任中国非金属矿工业总公司经济财务部经理,中国非金属矿工业(集团)总公司副总会计师兼企业财务处处长。现任中国中材集团公司总会计师,中国中材股份有限公司监事会主席。兼任中国总会计师协会理事,中国总会计师协会地质勘查分会副会长、中国会计学会建材分会副会长。
    监事徐宏伟先生:中国国籍,男,1954 年出生,中共党员,大专学历,高级经济师,曾任中国建材地勘中心辽宁总队党委书记、总队长,中国非金属矿工业(集团)总公司总经理助理、地勘事业部经理。现任北京玻钢院复合材料有限公司监事会主席,北京中材汽车复合材料有限公司监事。
    监事禹琦先生:中国国籍,1961年出生,中共党员,本科,高级工程师,国家注册咨询工程师。曾任苏州混凝土水泥制品研究院党委书记兼副院长,苏州非金属矿工业设计研究院党委书记兼副院长。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事、副总经理。兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。
    监事郭伟先生(职工代表):中国国籍,1963年出生,中共党员,本科,高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心计划处副处长,中国非金属矿工业(集团)总公司办公室主任,南京水泥工业设计研究院副院长,中国材料工业科工集团公司总经理助理兼办公室主任,中国建材技术装备总公司副总经理,北京国宇建材工程有限责任公司董事,中国建材装备有限公司董事、副总经理,北京玻钢院复合材料有限公司监事会主席等职。现任中材科技股份有限公司监事。 15
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    监事黄再满先生(职工代表):中国国籍,1969年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院研究中心主任,中材科技(苏州)有限公司总经理。现任中材科技股份有限公司总裁助理,中材科技风电叶片股份有限公司常务副总经理。
    (三)高级管理人员
    总裁刘燕先生:简历见本章董事会成员简介。
    副总裁鲁博先生:中国国籍,1961年出生,本科,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、党委书记,北京玻钢院复合材料有限公司总经理等职。现任中材科技股份有限公司副总裁,中材科技(苏州)有限公司董事长,北京中材汽车复合材料有限公司董事。
    副总裁薛忠民先生:中国国籍,1966年出生,博士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长。现任中材科技股份有限公司副总裁,北京玻钢院复合材料有限公司董事长兼总经理,中材科技风电叶片股份有限公司董事长,北京中材汽车复合材料有限公司董事长,兼任国家“十五”863计划新材料领域高性能结构材料主题专家,中国硅酸盐学会玻璃钢学会副理事长等。
    副总裁赵谦先生:中国国籍,1962年出生,本科,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长等职务。现任中材科技股份有限公司副总裁。兼任中国复合材料学会第三届理事会理事,中国航空学会第四届复合材料专业分会功能复合材料专业委员会副主任,江苏省复合材料学会第四届理事会副理事长,江苏省颗粒学会副理事长,江苏省建材工业协会第三届理事会常务理事,南京先进复合材料产业化促进协会第二届理事会副会长。
    副总裁唐靖炎先生:中国国籍,1956年出生,本科,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任苏州非金属矿工业设计研究院院长兼党委书记,国家非金属矿深加工工程技术中心主任。现任中材科技股份有限公司副总裁,苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长兼总经
    16
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    理。
    副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生:中国国籍,1963年出生,硕士,高级工程师。曾任中国建筑材料工业建设总公司副总经理,北京玻钢院复合材料有限公司监事会主席。现任中材科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书,中材科技风电叶片股份有限公司董事,北京中材汽车复合材料有限公司董事。
    财务总监纪翔远先生:中国国籍,1963年出生,高级会计师。曾任南京玻璃纤维研究设计院财务处副处长,中材科技股份有限公司财务部经理。现任中材科技股份有限公司财务总监,中材科技(苏州)有限公司监事会主席。
    三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    2008年3月11日,经公司 2008年第一次临时股东大会审议通过,选举谭仲明先生、于世良先生、周育先先生、李新华先生、朱建勋先生、刘燕先生、徐永模先生、张文军先生、叶韶勋先生为公司第三届董事会董事;选举徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生为公司第三届监事会监事。
    2008年3月10日,经公司2008年第一次职工代表大会审议通过,选举郭伟先生、黄再满先生为第三届监事会职工监事。
    2008年3月11日,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,选举李新华先生为公司第三届董事会董事长,朱建勋先生为副董事长;聘任刘燕先生为总裁,聘任宋伯庐先生为董事会秘书;聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生为副总裁,纪翔远先生为财务总监,贺扬先生为证券事务代表。
    2008年3月11日,经公司第三届监事会第一次会议审议通过,选举徐卫兵女士为公司第三届监事会主席。
    2008年9月8日,公司独立董事叶韶勋先生因工作原因书面提出辞职,2008年9月26日,经公司2008年第四次临时股东大会审议通过,选举李东昕女士为公司第三届董事会的独立董事,同时接替叶韶勋先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员的任职。
    四、公司员工情况
    截至2008年12月31日,公司在册员工2488人,其中:
    17
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (一)员工专业结构
    分 工
    人 数
    占员工总数的比例(%)
    生产人员
    1329
    53.42%
    技术人员
    731
    29.38%
    行政人员
    233
    9.36%
    财务人员
    49
    1.97%
    供销人员
    100
    4.02%
    其他人员
    46
    1.85%
    合 计
    2488
    100.00%
    (二)员工受教育程度
    学 历
    人 数
    占员工总数的比例(%)
    研究生
    150
    6.03%
    大 学
    954
    38.34%
    中 专
    402
    16.16%
    高中及以下
    982
    39.47%
    合 计
    2488
    100.00%
    (三)员工技术职称分布
    职 称
    人 数
    占员工总数的比例(%)
    高级职称
    258
    10.37%
    中级职称(含技师)
    225
    9.04%
    初级职称
    280
    11.25%
    其他
    1725
    69.33%
    合 计
    2488
    100.00%
    (四)员工年龄分布
    年龄区间
    人 数
    占员工总数的比例(%)
    30岁以下
    1068
    42.93%
    30-39岁
    569
    22.87%
    40-49岁
    560
    22.51%
    50岁以上
    291
    11.70%
    合 计
    2488
    100.00%
    根据国家和各地方有关规定,公司为员工办理了社会养老、失业、工伤及医疗等社会保险,并补充办理了生育保险,实现了员工在基本养老、失业、工伤及医疗等方面的保障。员工退休后实行社会化管理,由当地社会保险机构发放退休金。 18
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第五节 公司治理结构
    一、公司治理结构现状
    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规章的要求,不断完善公司治理,健全内部管理,规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求,并能严格按照相关规定履行义务。
    (一)公司股东与股东大会
    公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序,平等对待所有的股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时,关联股东都进行了回避。
    (二)关于控股股东与上市公司的关系
    公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开,具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
    (三)关于董事与董事会
    公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责地行使权利,维护公司和股东利益,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权,未出现越权行使股东大会权利的行为,也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。
    (四)关于监事和监事会
    公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会的人数、
    19
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。
    (五)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    (六)关于信息披露与透明度
    公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作,接待股东的来访和咨询。报告期内,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理办法》的规定,设立专门机构并配备了相应人员,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》真实、准确、及时的披露信息,并确保所有股东有公平的机会获得信息。
    (七)公司治理专项活动情况
    1、2008年度公司治理专项活动开展情况
    报告期内,公司自觉持续开展、深入推进上市公司治理专项活动,不断提高公司治理觉悟,积累公司治理经验,完善细化各项内控制度,认真做好信息披露和投资者关系管理工作,进一步提高公司规范运作水平。
    报告期内,公司根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》([2008]27 号)文件精神,对2007年整改报告中所列事项的整改情况及效果重新进行了自查与评估,并成立了专项自查工作小组,与公司的独立董事共同对大股东及关联方资金往来、资金占用情况进行了深入自查。公司于2008年7月31日,在巨潮资讯网上披露了公司董事会《大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》以及独立董事的专项意见。
    2、公司治理专项活动开展情况总结
    自2007年开展公司治理专项活动至今,公司在监管部门的监督与帮助下,经历了问题自查、公众评议、监管检查、整改提高和总结说明等几个阶段,对公司
    20
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    治理的结构与水平进行持续性的梳理与改善。
    (1)公司自查阶段
    2007年,公司组织董事、监事和高级管理人员研究学习中国证监会关于上市公司治理专项活动的有关文件精神,成立了由董事长作为第一负责人、公司高级管理人员为主要成员的专项治理活动工作小组,结合公司实际情况,对公司治理状况进行全面自查,针对自查过程中发现的问题,认真总结分析,制定详细的整改计划和措施,积极整改,并及时向中国证监会江苏监管局报告自查事项、自查报告及整改计划。《公司治理专项活动的自查事项》、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》经公司董事会审议,2007年7月20日刊登于巨潮资讯网上。
    (2)公众评议阶段
    公司在第一阶段自查活动结束后认真进行总结,按照要求公开披露《公司治理专项活动的自查事项》、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》,同时为方便投资者监督、建议,公司设立专线电话、开放网络平台随时听取投资者和社会公众的意见。公司未收到投资者和社会公众的意见和建议。
    (3)监管检查阶段
    2007年8月,中国证监会江苏监管局现场对公司进行了专项活动检查,与公司董事、监事及高级管理人员进行了现场交流,经检查后下发了《关于对中材科技股份有限公司治理状况综合评价和整改建议的函》(苏证监公司字[2007]246 号),对公司开展治理专项活动的工作和公司治理情况,提出了综合评价和整改建议。
    (4)整改提高阶段
    针对江苏监管局的综合评价与整改建议,公司立即组织董事、监事及高级管理人员认真学习,同时部署、制定整改措施,积极开展整改工作。《关于加强公司治理专项活动的整改报告》经董事会审议,2007年10月31日刊登于巨潮资讯网上。
    (5)整改总结说明
    2008年,公司持续推进上市公司治理专项活动,组织人员对公司之前的整改情况及效果重新进行了自查与评估。《关于公司治理整改情况的说明》经董事会审议,2008年7月19日刊登于巨潮资讯网上。2008年11月,公司通过了江苏监管
    21
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    局的治理验收现场检查。
    通过公司治理专项活动的开展,公司深刻认识到公司治理是一项长期而系统的工作,随着各项整改措施的落实,公司控股股东、决策管理层及全体员工的法人治理意识得到加强,公司日常运作的规范程度显著提高,公司治理结构和各项制度也得到健全、完善。公司将以本次治理专项活动为契机,继续健全和完善公司治理结构与制度建设,切实维护公司股东利益,提升公司治理水平,保持公司健康持续的发展。
    二、公司董事及独立董事履行职责情况
    报告期内,公司所有董事在召开董事会会议时均能独立、客观的审议会议事项,恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉地履行职责。
    公司董事长李新华先生积极推动公司内部各项制度的制定和完善,依法召集、主持董事会会议,确保会议依法正常召开和决议事项的执行;严格遵守董事会集体决策机制,坚持在职权范围内行使权力,并充分保证了独立董事、董事会秘书的知情权,无超越其职权范围行使权力的情形。
    报告期内,公司独立董事勤勉尽责,依法严格履行职责,亲自出席公司召开的历次董事会,定期了解和听取公司经营情况的汇报,对公司的重大决策提供了专业性意见,提高了公司决策的科学性。同时,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内,没有独立董事对公司有关事项提出异议。
    董事出席董事会会议情况:
    2008年会议召开次数
    14
    董事姓名
    具体职务
    应出席次数
    亲自出席次数
    委托出席次数
    缺席次数
    是否连续两次未亲自出席会议
    连任董事
    李新华
    董事长
    14
    14
    0
    0
    否
    朱建勋
    副董事长
    14
    14
    0
    0
    否
    谭仲明
    董 事
    14
    14
    0
    0
    否
    周育先
    董 事
    14
    14
    0
    0
    否
    刘 燕
    董事、总裁
    14
    14
    0
    0
    否
    徐永模
    独立董事
    14
    13
    1
    0
    否
    张文军
    独立董事
    14
    14
    0
    0
    否
    二届董事
    张耀明
    董 事
    2
    1
    1
    0
    否 22
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    冯海晨
    董 事
    2
    2
    0
    0
    否
    郑卫军
    独立董事
    2
    2
    0
    0
    否
    刘亚军
    独立董事
    2
    2
    0
    0
    否
    三届董事
    于世良
    董 事
    12
    12
    0
    0
    否
    叶韶勋
    独立董事
    9
    9
    0
    0
    否
    李东昕
    独立董事
    3
    3
    0
    0
    否
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
    (一)业务方面
    公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售,并面向行业提供技术与装备服务,业务体系完整独立。公司拥有独立的供应、生产、销售系统,具备独立面向市场的能力。控股股东及其下属企业均不从事上述业务。
    (二)人员方面
    公司总裁、副总裁和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务,且均在公司领取报酬;公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行,拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。
    (三)资产方面
    公司自有生产经营所需的生产系统和配套设施;公司生产经营所用的房屋拥有权属证明或按照市场化原则签署了租赁协议;公司生产经营所用土地拥有土地所有权;与本公司主营业务相关的各项资质、商标及专利,公司均拥有其权属证明。
    (四)机构方面
    公司建立了规范的法人治理结构,设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门及下属分公司、子公司组成了一个有机的整体。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不存在上下级关系,不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。
    (五)财务方面
    公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。公司独立建账,拥有独立的银行账号,依法独立纳税,并配备了专职财务人员。公司独立做出财务决策,独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他
    23
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    关联方非经营性占用公司货币资金或其他资产的情形,也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保。
    四、公司对高级管理人员的考核及激励机制
    公司董事会设立了薪酬与考核委员会,制订高级管理人员的薪酬计划或方案,对其进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对高级管理人员进行年度绩效考核。
    报告期内,本公司高级管理人员经考核,均认真履行了工作职责,工作业绩良好,基本完成了年初董事会所下达的经营管理任务。
    五、公司内部控制的建立和健全情况
    为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。实践证明,公司内部控制具备了完整性、
    合理性和有效性。
    1、公司董事会对内部控制的自我评价
    董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
    《公司董事会关于2007年度公司内部控制的自我评估报告》刊登于2009年3月20日《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。
    2、保荐机构的核查意见
    银河证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查,认为:2008年度公司建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了有效的实施,公司对2008年度内部控制的自我评价是较为真实、客观的。
    《银河证券关于中材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议有关事项
    24
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    的保荐意见》刊登于2009年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    六、公司内部审计制度的建立和执行情况
    2008年内部控制相关情况披露表
    是/否/不适用
    备注/说明
    (如选择否或不适用,请说明具体原因)
    一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况
    —
    —
    1.内部审计制度建立
    —
    —
    公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过
    是
    2.机构设置
    —
    —
    公司董事会是否设立审计委员会,公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门,内部审计部门是否对审计委员会负责
    是
    3.人员安排
    —
    —
    (1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士
    是
    (2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作
    是
    (3)内部审计部门负责人是否专职,由审计委员会提名,董事会任免
    是
    二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况
    —
    —
    1.审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告
    是
    2.本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容:
    (1)内部控制制度是否建立健全和有效实施;(2)内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用);(3)改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施;(4)上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用);(5)本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。
    是
    3.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷
    是
    4.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告
    否
    拟于下一年度聘请会计师事务所出具鉴证报告
    5.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明
    否
    本年度未聘请会计师事务所出具鉴证报告 25
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    6.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)
    是
    7.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)
    是
    三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效
    相关说明
    1.审计委员会的主要工作内容与工作成效
    (1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况
    一季度:会议审议通过了《年度财务报告》、《公司2007年度报告》、《关于2007年度公司内部控制的自我评估报告》、《公司董事会审计委员会关于2007年度审计工作的总结报告》,审议通过了关于聘任2008年度会计师事务所事宜
    二季度:会议审议通过了《公司2008第一季度报告》
    三季度:会议审议通过了关于聘请2008年度中期审计机构事宜,审议了《公司2008年半年度报告》
    四季度:会议审议通过了《公司2008年第三季度报告》
    (2)说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况
    每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况,以及专项审计的结果。
    (3)审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)
    无
    (4)说明审计委员会所做的其他工作
    按照年报审计工作规程,做好2007 年年报审计的相关工作,对财务报表出具审核意见,对审计机构的审计工作进行总结评价。
    2.内部审计部门的主要工作内容与工作成效
    —
    (1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况
    一季度:提交了《业绩快报内部审核报告》、《关于公司2007年募集资金使用情况的内部审计报告》《关于2007年度公司内部控制的自我评估报告》。
    二季度:提交了《关于公司2008年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》
    三季度:提交了《业绩快报内部审核报告》、《关于公司2008年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》
    四季度:提交了《关于公司2008 年第三季度募集资金使用情况的
    26
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    内部审计报告》
    (2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况
    每季度结束后10日内及时出具业绩快报内部审核报告、募集资金审核报告并提交审计委员会审议。
    (3内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)
    无
    (4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告
    是
    (5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况
    已提交2008年内部审计工作总结和2009年度审计工作计划。
    (6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定
    内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》的规定。
    (7)说明内部审计部门所做的其他工作
    参与公司重大设备和物资采购、对公司存货进行监盘, 对应收账款进行抽样审计,进行投资项目决算审计。
    四、公司认为需要说明的其他情况(如有)
    无
    公司董事会下设审计委员会,审计委员会由三名委员组成,其中两名为独立董事,担任主任委员的独立董事具有注册会计师资格。公司建立了《审计委员会实施细则》及《内部审计制度》,经董事会审议批准并实施执行。
    (一)内部审计机构设置情况
    董事会审计委员会下设审计部,该部门独立于公司财务部,对审计委员会负责,接受审计委员会的监督和指导,执行公司日常内部控制的监督和检查工作。
    (二)内部审计机构人员情况
    公司审计部由3名专职人员组成,部门负责人1名,内审人员2名,部门负责人具备审计职业相关专业知识和从业经验,经公司审计委员会提名,董事会聘任。
    (三)工作职能情况
    公司审计部的主要职责和工作要求包括:
    1、对公司各事业部、分公司、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
    27
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    2、对公司各事业部、分公司、子公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
    3、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
    4、按季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
    (四)工作监督情况
    报告期内,董事会审计委员会按季度召开会议,及时审议审计部提交的审计计划执行情况报告。在本年度结束后两个月内,公司审计部向审计委员会提交了2009年度内部审计工作计划及2008年度内部审计工作总结。董事会审计委员会对审计部提交的年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划进行认真审议,要求公司审计部进一步加强内部审计工作,在总结2008年内审工作经验的同时,抓好2009年度内审工作,将全面检查和专项检查工作结合,有重点开展专项审计检查,推动内部审计工作从事后、事中审计向事前审计和全过程审计的转变,突出抓好关键问题和关键环节的检查控制。
    (五)工作成效情况
    报告期内,公司董事会审计委员会和审计部严格按照法律法规和公司内部审计制度的要求,参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定,及时、有效的组织内部审计工作,对现行内控制度的运行情况进行监督检查,实时对公司的募集资金、重要投资、收购事项进行审计监查。
    公司审计部向审计委员会提交了2008年度内部控制评价报告,内容包括公司内部控制制度的建设与执行情况,改进、完善内部控制制度建立及实施的措施以及本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。审计委员根据审计部提交的评价报告,出具了年度内部控制的自我评估报告,公司独立董事、监事会及保荐人出具了明确的同意意见。
    28
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第六节 股东大会情况简介
    报告期内,公司共召开五次股东大会,会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定,在审议关联交易事项时,关联股东执行了回避制度,运作规范。具体情况如下:
    一、2008年第一次临时股东大会
    公司于2008年3月11日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议并以现场记名投票结合网络投票表决的方式通过了以下议案:
    1. 《关于修订公司章程的议案》;
    2. 《关于选举公司第三届董事会成员的议案》;
    3. 《关于选举公司第三届监事会成员的议案》;
    4. 《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》;
    5. 《关于为中材科技(苏州)有限公司提供项目贷款担保的议案》。
    二、2007年度股东大会
    公司于2008年5月15日召开了2007年度股东大会,会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案:
    1. 《关于2007年年度报告及摘要的议案》;
    2. 《关于2007年度董事会工作报告的议案》;
    3. 《关于2007年度监事会工作报告的议案》;
    4. 《关于2007年度财务决算的议案》;
    5. 《关于2007年度利润分配预案的议案》;
    6. 《关于2008年度日常关联交易的议案》;
    7. 《关于2008年贷款预算的议案》;
    8. 《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》;
    9. 《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司(暂定名)”的议案》;
    10. 《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》;
    11. 《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科
    29
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    技(苏州)有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》;
    12. 《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。
    三、2008年第二次临时股东大会
    公司于2008年8月5日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议并以记名投票表决的方式通过了:
    1. 《关于修订公司章程的议案》;
    2. 《关于聘请2008年度中期审计机构的议案》。
    四、2008年第三次临时股东大会
    公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议并以记名投票表决的方式通过了《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》。
    五、2008年第四次临时股东大会
    公司于2008年9月26日召开2008年第四次临时股东大会,会议审议并以记名投票表决的方式通过了:
    1. 《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案》;
    2. 《关于聘请2008年度公司审计机构的议案》;
    3. 《关于选举李东昕女士为公司独立董事的议案》。
    上述会议决议公告均刊登在《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。北京市康达律师事务所律师出席了历次股东大会并做见证。
    30
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第七节 董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况的回顾
    1、报告期内公司经营情况
    2008年,在全体股东的支持下,在公司董事会、监事会的领导下,公司经营管理团队带领全体员工以“打造龙头产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原则,努力克服全球金融危机带来的影响,在公司全体员工的共同努力下,较好的完成了2008年的各项工作任务:集中资源,重点建设高压复合气瓶、高温过滤材料和风电叶片三大主导产业;整合科技创新资源,打造国家创新型企业;强化内部管理能力,提升运营水平;推进人力资源改革计划,创新人力资源管理体系;加速优秀企业文化建设,塑造上市公司品牌形象。
    2008年7月,公司被国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会首批授予国家创新型企业称号。报告期内,公司被认定为江苏省高新技术企业,根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年),所得税率按15%的比例征收。
    主要会计数据及财务指标变动情况表
    单位:人民币元
    2008年
    2007年
    本年比上年
    增减幅度(%)
    2006年
    营业收入
    1,076,898,659.84
    886,857,457.63
    21.43
    649,855,089.51
    营业利润
    79746948.88
    44577795.05
    78.89
    53483466.83
    利润总额
    135,803,237.27
    90,130,516.89
    50.67
    63,141,642.25
    归属于上市公司股东的净利润
    94,090,246.07
    75,067,243.25
    25.34
    57,166,350.71
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    89,027,926.30
    65,332,777.22
    36.27
    48,266,780.66
    经营活动产生的现金流量净额
    70,722,044.54
    2,531,599.22
    2,693.57
    94,768,723.02 31
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    每股收益
    0.627
    0.500
    25.40
    0.483
    净资产收益率
    13.85
    11.84
    上升2.01个百分点
    17.73
    2008年末
    2007年末
    本年比上年
    增减幅度(%)
    2006年末
    总资产
    1,792,873,561.85
    1,385,880,759.27
    29.37
    1,121,678,257.03
    所有者权益
    (或股东权益)
    701,577,274.71
    656,898,172.82
    6.80
    611,443,882.03
    股本
    150,000,000.00
    150,000,000.00
    0.00
    150,000,000.00
    报告期内,公司实现营业收入107,689.87万元,较上年同期增长21.43%;实现营业利润7,974.69万元,较上年同期增长78.89%;实现利润总额13,580.32万元,较上年同期增长50.67%;实现净利润9,409.02万元,较上年同期增长25.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长36.27%。公司业绩增长的主要是由于2008年公司风电叶片产业在旺盛的需求和订单的牵引下,确定了合理的产业布局和战略,迅速扩大了产业规模,占据了国内兆瓦级风电叶片一定的市场份额,实现了较好经济效益。
    2、宏观经济形势变化带来的影响
    2008年,全球经济走势受美国次贷危机、美元贬值、油价攀升、全球通胀压力增大等因素影响,世界经济的放缓和金融动荡导致许多发达国家出现货币和债务市场的流动性危机,全球经济增长放缓的迹象明显,国外市场需求大幅减少,对公司天然气高压复合气瓶等产品出口和其他主要产品的国外市场开拓有一定的影响。
    金融政策方面,为应对国际金融危机对中国经济的影响,央行多次降息并下调存款准备金率,本公司目前处于产业规模扩张时期,资金需求较大,贷款利率的下调,将降低公司资金使用成本。
    此外,本公司生产所需的主要原材料是特种纤维、树脂、钢材、矿物材料等,2008年上半年,全球石油价格大幅上涨,导致各类原材料以及水电气等燃料动力成本不断提高,从而一定程度上影响了公司的经济效益。
    2009年,中国的宏观经济面临的国内外环境将更加严峻,企业经营的风险在加大。在全球经济放缓,需求疲软的情况下,中国经济面临着结构调整和经济转型的内在压力。为应对次贷危机和内部因素的双重压力,确保中国经济平稳运行和成功转型,内需的启动将成为关键因素。国家通过建设投资拉动内需和新农
    32
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    村建设等政策措施,为企业提供了新的市场机会和新的发展机遇。特种纤维复合材料行业能广泛地应用于能源交通、航空航天、资源环境等领域,市场发展空间巨大,将进入快速发展期。本公司生产的风电叶片、天然气高压复合气瓶、高温过滤材料、玻璃微纤维纸等主导产品,符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业发展方向,得到了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《当前有限发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十一五”规划纲要》等一系列国家方针政策的支持;同时本公司在国内同行业中始终保持技术领先优势,产品技术含量高,质量稳定,在行业内享有较好的品牌优势和良好声誉,随着公司投资项目的不断建成,生产规模的不断扩大,公司产品的市场占有率将稳步提高。
    3、报告期内公司主营业务及其经营状况
    (1)主营业务范围
    公司经营范围为玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
    (2)订单签署和执行情况
    单位:人民币万元
    2008年
    签订金额
    上年签订金额
    本年比上年订单
    增减幅度(%)
    增减幅度超过30%的原因
    合同执行情况
    一、特种纤维复合材料制品
    143,661
    168,490
    -14.74
    —
    1、上年结转:116,116万元
    2、当年新签:143,661万元
    3、当年履约:84,492万元
    4、结转下年:175,285万元
    二、特种纤维复合材料技术与装备
    23,149
    20,932
    10.59
    —
    1、上年结转:7,583万元
    2、当年新签:23,149万元
    3、当年履约:17,106万元
    4、结转下年:13,626万元
    三、贸易
    5,816
    12,795
    -54.54
    公司调整产品销售结构,减少
    1、上年结转:无
    2、当年新签:5,816万元
    3、当年履约:5,816万元 33
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    贸易业务量。
    4、结转下年:无
    合计
    172,626
    202,217
    -14.63
    —
    (3)毛利率变动情况
    2008年
    2007年
    本年比上年
    增减幅度(百分点)
    2006年
    毛利率
    28.77%
    25.31%
    3.46
    25.43%
    毛利率较上年同期增加3.46个百分点,主要是由于公司产品销售结构变化,毛利相对较高的主要产品销售占比较上年同期提高所致。
    (4)主营业务按行业、产品、地区分布情况
    ① 分行业经营情况
    单位:人民币元
    分行业
    主营业务收入
    主营业务成本
    毛利率(%)
    主营业务收入比上年增减(%)
    主营业务成本比上年增减(%)
    毛利率比上年增减(百分点)
    特种纤维复合材料
    1,053,059,558.61
    750,073,019.35
    28.77
    21.65
    16.00
    3.46
    ② 分产品经营情况
    单位:人民币元
    分产品
    主营业务收入
    主营业务成本
    毛利率
    (%)
    主营业务收入比上年增减(%)
    主营业务成本比上年增减(%)
    毛利率比上年增减(百分点)
    一、特种纤维复合材料制品
    838,053,298.04
    585,913,838.44
    30.09
    58.27
    59.72
    -0.63
    二、特种纤维复合材料技术与装备
    156,850,632.38
    108,657,220.38
    30.73
    -24.67
    -30.34
    5.64
    三、贸易
    58,155,628.19
    55,501,960.53
    4.56
    -54.55
    -55.16
    1.30
    合 计
    1,053,059,558.61
    750,073,019.35
    28.77
    21.65
    16.00
    3.46
    ③分地区经营情况
    单位:人民币元
    地 区
    主营业务收入
    主营业务收入比上年增减(%)
    东北区
    25,937,773.42
    127.53
    华北区
    427,871,254.75
    36.88 34
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    华东区
    233,455,341.22
    -23.86
    华中区
    50,204,795.72
    69.24
    华南区
    83,760,685.05
    1.57
    西南区
    57,743,614.46
    95.01
    西北区
    88,642,638.18
    598.20
    国外
    85,443,455.81
    5.97
    合 计
    1,053,059,558.61
    21.65
    ④变动情况分析
    报告期内,公司主营业务收入较上年同期增长21.65%,主要是由于特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长所致;
    特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长58.27%,主要是由于主导产品销售收入增长所致,其中风电叶片和压缩天然气气瓶销售收入增长额占特种纤维复合材料制品销售收入增长额的86.88%;
    特种纤维复合材料制品毛利率较上年同期减少0.63个百分点,主要是由于销售收入中毛利率相对较高的部分产品所占的比重较上年同期下降所致;
    特种纤维复合材料技术与装备销售收入较上年同期下降24.67%,主要是上年为哈萨克斯坦提供年产3.5万吨岩棉生产线工程装备收入较大;
    特种纤维复合材料技术与装备毛利率较上年同期增加5.63个百分点,主要是由于毛利率相对较高的技术服务等销售占比较上年同期提高所致;
    贸易主要是铂金贸易业务,其销售收入较上年同期下降54.55%,主要是由于公司调整产品销售结构,减少贸易业务量所致。
    ⑤报告期内,公司主营业务结构、市场及营业成本未发生重大变化。
    (5)主要供应商、客户情况
    ① 主要供应商情况
    单位:人民币元
    供应商
    2008年度
    2007年度
    同比增减
    2006年度
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)
    18.49%
    10.62%
    7.87%
    7.50%
    前五名供应商应付账款余额
    6,799,424.66
    6,697,232.46
    1.53%
    8,603,957.71
    前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例(%)
    3.77%
    5.97%
    -2.21%
    11.99%
    ② 主要客户情况
    35
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    单位:人民币元
    客户
    2008年度
    2007年度
    同比增减
    2006年度
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例(%)
    21.48%
    15.01%
    6.96%
    11.37%
    前五名客户应收账款余额
    66,556,572.87
    35,141,148.11
    39.90%
    9,053,955.11
    前五名客户应收账款余额占应收账款总余额的比例(%)
    26.81%
    22.18%
    -2.38%
    6.77%
    (6)非经常性损益情况
    单位:人民币元
    非经常性损益项目
    金 额
    非流动资产处置损益
    45,861.60
    计入当期损益的政府补助
    6,539,834.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -589,282.57
    小计
    5,996,413.53
    所得税影响
    899,487.36
    非经常性净损益合计
    5,096,926.17
    其中:归属于母公司股东
    5,062,319.77
    (7)主要费用情况
    单位:人民币元
    项目
    2008年度
    2007年度
    同比增减(%)
    2006年度
    销售费用
    33,250,291.47
    26,776,142.13
    24.18
    22,085,611.19
    管理费用
    150,992,123.51
    125,372,599.18
    20.43
    70,416,719.13
    财务费用
    29,891,831.52
    13,659,995.78
    118.83
    5,265,438.34
    所得税
    14,066,577.29
    7,773,699.27
    80.95
    784,953.45
    销售费用较上年同期增长24.18%,主要是由于公司销售规模扩大相应销售费用增加所致;
    管理费用较上年同期增长20.43%,主要是由于报告期叶片公司纳入合并范围及研发费用增加所致;
    财务费用较上年同期增长118.83%,主要是由于公司产业规模扩大,相应银行贷款增加所致;
    所得税较上年同期增长80.95%,主要是由于公司利润增加及税收政策调整
    36
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    使所得税费用增加所致。
    (8)现金流状况分析
    单位:人民币元
    项 目
    2008年度
    2007年度
    同比增减(%)
    一、经营活动产生的现金流量净额
    70,722,044.54
    2,531,599.22
    2,693.57
    经营活动现金流入量
    1,043,461,706.33
    796,155,614.06
    31.06
    经营活动现金流出量
    972,739,661.79
    793,624,014.84
    22.57
    二、投资活动产生的现金流量净额
    -312,051,553.32
    -171,707,606.73
    81.73
    投资活动现金流入量
    5,718,545.64
    55,837,519.70
    -89.76
    投资活动现金流出量
    317,770,098.96
    227,545,126.43
    39.65
    三、筹资活动产生的现金流量净额
    133,784,025.31
    122,054,102.62
    9.61
    筹资活动现金流入量
    826,500,000.00
    378,000,000.00
    118.65
    筹资活动现金流出量
    692,715,974.69
    255,945,897.38
    170.65
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -117808.88
    0.00
    -
    五、现金及现金等价物净增加额
    -107,663,292.35
    -47,121,904.89
    128.48
    现金流入总计
    1,875,680,251.97
    1,229,993,133.76
    52.50
    现金流出总计
    1,983,225,735.44
    1,277,115,038.65
    55.29
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,693.57%。主要是由于2007年经营活动现金流量净额较低,报告期内经营性现金回款较好以及收到了增值税返还款等综合因素影响,致使经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增长;
    投资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期增长81. 73%,主要是由于投资项目支出增大所致;
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长9.61%,主要是由于中材叶片收到少数股东的投资资金所致。
    (9)薪酬分析
    姓名
    职务
    2008年度从公司领取的报酬总额(万元)
    2007年度从公司领取的报酬总额(万元)
    薪酬总额同比增减(%)
    公司净利润同比增减(%)
    薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
    李新华
    董事长
    69.52
    59.30
    17.23
    —
    朱建勋
    副董事长
    50.67
    53.24
    -4.83
    —
    谭仲明
    董事
    1.00
    1.00
    0
    —
    于世良
    董事
    1.00
    0
    —
    07年未担任公司董事,无报酬
    周育先
    董事
    1.00
    1.00
    0
    —
    刘 燕
    董事、总裁
    66.04
    53.37
    23.74
    —
    徐永模
    独立董事
    5.00
    5.00
    0
    25.34%
    — 37
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    张文军
    独立董事
    5.00
    5.00
    0
    —
    李东昕
    独立董事
    2.50
    0
    —
    07年未担任独立董事,无报酬
    徐卫兵
    监事会主席
    1.00
    1.00
    0
    —
    徐宏伟
    监事
    46.28
    0
    —
    07年未担任监事,无报酬
    禹 琦
    监事
    38.27
    26.68
    43.44
    —
    郭 伟
    职工监事
    45.60
    37.05
    23.08
    —
    黄再满
    职工监事
    48.66
    38.11
    27.68
    —
    鲁 博
    副总裁
    55.61
    47.44
    17.22
    —
    薛忠民
    副总裁
    51.42
    41.17
    24.90
    —
    赵 谦
    副总裁
    50.67
    43.69
    15.98
    —
    唐靖炎
    副总裁
    42.52
    29.64
    43.45
    —
    宋伯庐
    副总裁、
    董事会秘书
    55.61
    47.44
    17.22
    —
    纪翔远
    财务总监
    55.61
    41.04
    35.50
    —
    (10)会计制度实施情况
    报告期内,公司无会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。
    (11)资产构成变动情况
    单位:人民币元
    2008年12月31日
    2007年12月31日
    项 目
    金 额
    占总资产
    比重(%)
    金 额
    占总资产
    比重(%)
    同比增减
    (%)
    货币资金
    212,002,141.08
    11.82
    310,593,678.43
    22.41
    -31.74%
    应收票据
    40,551,982.25
    2.26
    26,017,821.55
    1.88
    55.86%
    应收账款
    222,374,300.57
    12.40
    158,464,260.47
    11.43
    40.33%
    预付账款
    138,641,303.09
    7.73
    56,080,102.79
    4.05
    147.22%
    其他应收款
    19,917,421.40
    1.11
    41,795,256.13
    3.02
    -52.35%
    存货
    229,618,199.28
    12.81
    128,253,736.02
    9.25
    79.03%
    长期股权投资
    22,017,203.22
    1.23
    55,636,886.36
    4.01
    -60.43%
    固定资产
    595,876,029.71
    33.24
    420,827,086.56
    30.37
    41.60%
    在建工程
    120,757,217.93
    6.74
    93,413,305.48
    6.74
    29.27%
    38
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    短期借款
    360,000,000.00
    20.08
    275,000,000.00
    19.84
    30.91%
    长期借款
    150,000,000.00
    8.37
    80,000,000.00
    5.77
    87.50%
    货币资金较上年同期下降31.74%,主要是由于报告期内随着募投项目的逐步建设完成,募集资金专项存款相应减少所致;
    应收票据、应收账款和存货较上年同期分别增长55.86%、40.33%和79.03%,主要是由于公司业务规模的扩大所致;
    预付账款较上年同期增长147.22%,主要是由于预付工程设备款增长所致;
    其他应收款较上年同期下降52.35%,主要是由于应收科研项目拨款到位使其他应收款减少所致;
    长期股权投资较上年同期下降60.43%,主要是由于报告期内取得对中材叶片的控制权,对中材叶片的长期股权投资采用成本法核算所致;
    在建工程较上年同期增长是由于项目投资逐渐增加,报告期内的投资项目转固导致固定资产较上年同期增长41.49%;
    短期借款较上年同期增长30.91%,主要是由于公司生产经营所需流动资金增加所致;
    长期借款较上年同期增长87.50%,主要是由于报告期内新增中材叶片项目贷款所致。
    (12)存货变动情况
    单位:人民币元
    项目
    年末金额
    占总资产的比重
    资产减值准备
    原材料
    77,439,479.78
    4.32%
    875,607.60
    在产品
    46,124,879.75
    2.57%
    —
    库存商品
    84,155,671.57
    4.69%
    2,201,641.07
    低值易耗品
    84,223.18
    0.00%
    —
    自制半成品
    7,837,454.67
    0.44%
    556,101.69
    技术开发成本
    8,958,097.35
    0.50%
    —
    发出商品
    8,322,015.02
    0.46%
    —
    包装物
    329,728.32
    0.02%
    —
    合计
    233,251,549.64
    13.01%
    —
    (13)偿债能力分析
    项 目
    2008年度
    2007年度
    2006年度 39
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    流动比率
    1.28
    1.40
    2.81
    速动比率
    0.94
    1.15
    2.43
    资产负债率
    51.05%
    50.31%
    43.26%
    已获利息倍数
    5.18
    6.65
    13.17
    公司最近三年现金流量状况较好,与多家银行建立了合作关系,并荣获中国工商银行AAA信用等级评定,目前公司的资产负债率51.05%,拥有银行授信总额近15亿元,具备较好的融资能力、偿债能力。
    (14)资产营运能力分析
    单位:次/年
    项 目
    2008年度
    2007年度
    2006年度
    应收账款周转率
    4.91
    5.50
    5.31
    存货周转率
    4.14
    5.88
    3.97
    流动资产周转率
    1.33
    1.25
    1.28
    总资产周转率
    0.66
    0.69
    0.70
    公司应收账款周转率本年比去年同期下降0.59百分点,主要是由于公司风电叶片产品批次付款的营销模式增加了一定周期内的应收账款;公司存货周转率本年比去年同期下降1.74个百分点,主要是由于报告期末公司集中购入了生产叶片产品所需的进口原材料所致。
    从流动资产周转率及总资产周转率的情况来看,公司的资产周转相对比较稳定。公司将根据市场情况,进一步加大收款力度,压缩库存,缩短营业周期,提高流动资产及总资产的周转速度,全面提高资产的使用效率。
    (15)研发情况
    ①近三年公司研发投入情况
    单位:人民币元
    项 目
    2008年度
    2007年度
    2006年度
    研发支出总额
    66437077.72
    90753117.68
    46249243.25
    其中:资本支出
    11276115.99
    2485645.89
    -
    占主营业务收入比重
    6.31%
    10.48%
    7.42%
    ②近三年公司取得的专利情况
    序号
    专利名称
    专利权人
    专利类型
    授权年份
    专利号
    1.
    纤维缠绕复合材料压力容器及其制造方法
    中材科技
    发明
    2006年
    3134797.5
    40
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    纤维缠绕复合材料压力容器梯度张力施加方法
    中材科技
    发明
    2006年
    3134798.3
    2.
    3.
    XXX用整体封顶织物的制造方法
    中材科技
    发明
    2006年
    200310102129.5
    4.
    一种片状模塑料及其成型方法
    北玻有限
    发明
    2006年
    200410062741.9
    5.
    酚醛氰酸酯树脂烧蚀材料
    北玻有限
    发明
    2006年
    200410073661.3
    6.
    一种高效低成本膨润土复合液态固沙材料及其制备方法
    苏非有限
    发明
    2006年
    200410014510.00
    7.
    耐高温聚四氟乙烯覆膜过滤材料
    中材科技
    发明
    2007年
    200510094768
    8.
    一种铅酸蓄电池隔板毡及其制备方法
    中材科技
    发明
    2007年
    200510123119.9
    9.
    异形截面机织三维织物的织造工艺
    中材科技
    发明
    2007年
    2004 1 0014864.5
    10.
    一种改性不饱和聚酯复合材料及其制备方法
    北玻有限
    发明
    2007年
    200510089889.6
    11.
    一种复合材料螺纹筋及其制备方法
    北玻有限
    发明
    2007年
    200410073660.9
    12.
    一种XXX用天线罩及其制备方法
    北玻有限
    发明
    2007年
    3109817.7
    13.
    一种树脂传递模塑工艺用复合材料模具的制造方法
    中材叶片
    发明
    2007年
    200410062758.4
    14.
    特异性吸附高脂血浆中低密度脂肪-胆固醇的方法
    中材科技
    发明
    2008年
    02138419.3
    15.
    铂合金锥形漏嘴加工工艺
    中材科技
    发明
    2008年
    200610085428.6
    16.
    高温间接煅烧窑
    苏非有限
    发明
    2008年
    200510093602.70
    17.
    不饱和聚酯/聚氨酯/有机蒙脱土复合材料及其制备方法
    北玻有限
    发明
    2008年
    200510089890.9
    18.
    一种车用复合材料覆盖件的制造方法
    北玻有限
    发明
    2008年
    200510135472.9
    19.
    一种空芯立体织物的织造方法及其织机
    北玻有限
    发明
    2008年
    200510013240.6
    20.
    玻璃纤维用剑杆织机专用边撑齿
    中材科技
    实用新型
    2006年
    200420109112.2
    21.
    玻璃纤维覆膜滤料
    中材科技
    实用新型
    2006年
    200520076307.6
    22.
    树脂软化点测试制样器夹具
    中材科技
    实用新型
    2006年
    200520077150.9
    23.
    玻璃冷却塔用壁板
    北玻有限
    实用新型
    2006年
    200520018982.3
    24.
    铺设纱线装置
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200620126191.7
    25.
    制造聚四氟乙烯微孔膜用模头
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200620170729.4
    26.
    玻璃微纤维的收集装置
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200520075861.2
    27.
    玻璃纤维线密度测试用卷绕装置
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200520077703
    28.
    玻璃纤维拉丝用预熔式铂合金坩埚
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200520078016
    29.
    玻璃纤维拉丝自动加料机
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200520139824.3
    41
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    30.
    纤维增强塑料筋材用退绕机
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200520139825.8
    31.
    玻璃钢筋材成型用缠绕机
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200620070474.4
    32.
    玻璃纤维拉丝用硬质绕丝筒爆裂检测机
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200620075303
    33.
    生产玻璃纤维针刺毡专用托网板
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200620077918.7
    34.
    纤维增强塑料筋材
    中材科技
    实用新型
    2007年
    200620077436.1
    35.
    一种用于制作卡车发动机覆盖件的复合材料模具
    北玻有限
    实用新型
    2007年
    200520132749.8
    36.
    汽车后尾门
    北玻有限
    实用新型
    2007年
    200620023214.1
    37.
    一种纤维预成型体的制造装置
    中材叶片
    实用新型
    2007年
    200520142368.8
    38.
    一种用于制造复合材料风机叶片模具的连接装置
    中材叶片
    实用新型
    2007年
    200620012317.8
    39.
    一种纤维预成型体的成型装置
    中材叶片
    实用新型
    2007年
    200520147328.2
    40.
    立体编织物在线密度测量仪
    中材科技
    实用新型
    2008年
    200720034331.2
    41.
    造纸用鼓泡床式网前箱
    中材科技
    实用新型
    2008年
    200720046234.5
    42.
    一种玻璃微纤维模塑异型制品成型模具
    中材科技
    实用新型
    2008年
    200720043030.6
    43.
    一种三维机织中空双夹层层连织物
    中材科技
    实用新型
    2008年
    200620165181.4
    44.
    梳理机锡林大漏底
    中材科技
    实用新型
    2008年
    200720042628.3
    45.
    一种模压成型用的真空辅助成型模具
    北玻有限
    实用新型
    2008年
    200720187263.3
    4、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的经营情况
    (1)控股子公司
    ①北京玻钢院复合材料有限公司(以下简称“北玻有限”)
    注册资本:6,000万元,本公司持有该公司80%的股权。
    经营范围:研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品(不含危险品)、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料;承接上述产品的分析测试;信息技术、网络技术的开发;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    该公司主要从事先进复合材料和工程复合材料的研发、制造与销售。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止2008年12月31日,该公司总资产24,456.41万元,所有者权益16,010.69万元;2008年度实现营业收入17,120.62万元,实现净利润3,596.44万元。 42
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    ②苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“苏非有限”)
    注册资本:5,000万元,本公司持有该公司75%的股权。
    经营范围:工程总承包;非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计;工程咨询;水泥制品(摩擦材料)、物资工程;市政工程;环保工程设计;压力容器设计;工程监理、工程地质勘探;建筑防水材料销售;与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    该公司主要从事大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止2008年12月31日,该公司总资产9,2261.81万元,所有者权益5918.57万元;2008年度实现营业收入7,623.62万元,实现净利润 759.65万元。
    ③ 中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州有限”)
    注册资本:10,000万元,本公司持有该公司100%的股权。
    经营范围:复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务;机械设备制造、销售;机械工程设计与安装;销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。
    该公司主要从事高压复合气瓶的研发、制造与制造。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止2008年12月31日,该公司总资产32,517.42万元,所有者权益13,945.24万元;2008年度实现营业收入10,873.59万元,实现净利润732.70万元。
    ④中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)
    注册资本为25,500万元,本公司持有该公司54.12%的股权。
    经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售风机叶片、机械设备、电器设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    该公司主要从事风电叶片的研发、制造与销售
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止2008年12月31日,该公司总资产44,882.20万元,所有者权益29,006.57万元;2008年度实现营业收入21,087.40万元,实现净利润3,539.75万元。
    ⑤中材汽车复合材料有限公司(以下简称“汽车复材”)
    注册资本为4,000万元,本公司持有该公司100%的股权。
    43
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    经营范围:设计、生产、销售汽车复合材料制品;技术开发;技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口。
    该公司主要从事汽车复合材料的研发、制造与销售
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止2008年12月31日,该公司总资产8,836.45万元,所有者权益3,996.91万元;2008年度实现营业收入681.27万元,实现净利润-3.09万元。
    ⑥中材科技(苏州)技术研究院有限公司(以下简称“技术研究院”)
    注册资本:2,600万元,本公司持有该公司100%的股权。
    经营范围:功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发,相关的关键装备开发与相关技术服务。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,截止2008年12月31日,该公司总资产3,250.00万元,所有者权益3,250.00万元。
    (2)控股子公司经营业绩变动情况
    公司名称
    持股比例
    2008年净利润
    (万元)
    2007年净利润
    (万元)
    同比变动比例
    北玻有限
    80%
    3,596.44
    2863.43
    25.60%
    苏非有限
    75%
    759.65
    610.02
    24.53%
    苏州有限
    100%
    732.70
    602.46
    21.62%
    中材叶片
    54.12%
    3,539.75
    -33.18
    —
    汽车复材
    100%
    -3.09
    0
    —
    技术研究院
    100%
    0
    0
    —
    (3)参股公司
    ①杭州强士工程材料有限公司(以下简称“杭州强士”)注册资本为1,775.00万元,本公司持有该公司30%的股权。该公司主要从事玻纤土工格栅材料制造加工。
    ②南京春辉科技实业有限公司(以下简称“南京春辉”)注册资本为804.32万元,本公司持有该公司20.59%的股权。该公司主要从事非通讯光纤制造加工。
    (二)公司对未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及公司所面临的市场竞争格局
    公司主要从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售业务,并面向行业提供技术与装备服务。
    44
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    从行业发展趋势看,得益于《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十一五”规划纲要》等一系列国家方针政策的支持,国民经济实力和综合国力的显著提升,能源交通、航空航天、资源环境等领域的迅猛发展,特种纤维复合材料需求得到极大带动,行业市场前景宽广,发展空间和发展潜力巨大。根据行业协会预测“十一五”期间国内特种纤维复合材料年均增长率将超过10%。
    从市场竞争格局看,目前特种纤维复合材料行业,技术壁垒较高、有一定的市场准入条件。但由于目前国家产业政策倾向,越来越多的企业将目光投向风力发电、过滤材料、天然气气瓶等符合国家资源节约和环境保护产业政策的行业,导致该领域市场供给量不断扩大,国内外市场竞争愈加激烈,对公司主导产品的市场销售造成一定影响。
    公司被国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会首批授予国家创新型企业称号,公司是国家火炬计划重点高新技术企业。公司凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势,在行业中处于领先地位。公司在明确发展战略的基础上,通过加大产业项目投资、强化自主研发创新和规范运营管理等措施,确保主营业务保持又好又快的发展。
    2、公司近期的发展战略及经营目标
    公司近期将致力于两个平台建设:一是建设高性能核心产品的产业化制造平台;二是建设产业化成套技术与关键装备的研发平台。公司将集中资源发展重点产业,至2010年公司形成七个主导产业,包括(1)风电叶片产业;(2)高压复合压力容器产业;(3)高温过滤材料产业;(4)微纤维湿法制品产业;(5)特种玻璃纤维产业;(6)汽车用复合材料产业;(7)技术装备及非矿深加工产品产业。
    公司2009年度的经营目标为:确保公司经济指标保持稳步增长;确保主导产业项目按计划建设、运营;确保研发投入、提高产业化技术创新能力;提高公司主导产品市场占有率,扩大公司品牌影响力;加强内部控制与风险防范;落实安全环保生产责任制,加强监督和管控。
    为确保实现2009年度目标,公司2009年度的重点工作是:
    (1)坚持做大做强主导产业,打造行业龙头产业;
    (2)进一步整合科技创新资源,加快主导产业的产业化进程;
    45
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (3)加强主导产业产品经营,提升市场占有率与品牌影响力;
    (4)加强运营管理与内部审计,进一步完善内部控制体系;
    (5)持续推进人力资源改革,做好关键人才队伍建设;
    (6)增强安全环保意识,落实安全环保生产责任制。
    3、公司经营目标实现的风险因素
    (1)经营管理风险
    ①金融危机风险
    由于美国次贷危机和全球金融风暴导致世界经济受到严重影响,国内外各产业的市场需求出现不同程度的萎缩,其中与天然气高压复合气瓶、高温滤料和玻璃微纤维纸相关的下游行业投资力度和运营能力也受到影响,直接或间接的影响09年市场需求,对公司高压复合气瓶、高温滤料和玻璃微纤维纸产品等主要产品的国内外市场开拓有一定的影响。
    ②市场竞争加剧风险
    目前由于产业政策倾向,越来越多的企业将目光投向风力发电、过滤材料、天然气气瓶等符合国家资源节约和环境保护产业政策的行业,因此导致该领域市场供给量不断扩大,国内外市场竞争愈发激烈,对公司主导产品的市场销售造成一定影响。
    ③ 项目投资风险
    在公司产业发展和战略规划的指引下,公司的优势资源逐步向主导产业集中,公司上市募集资金投资项目和重点投资项目陆续竣工投产,但存在规模化生产时,技术、装备、产品质量稳定性不够的风险,且由于受到目前世界经济宏观环境的影响,公司面临目标市场萎缩,投资项目的预期收益无法实现的风险。
    针对上述风险,公司将紧密关注国家宏观产业政策和市场竞争形势,重点加强目标市场的分析和开拓,加强与目标客户长期稳定的战略合作;进一步通过持续的自主创新实现主导产业的技术升级和技术改造,提升公司规模化制造能力,提升公司产品在市场上的核心竞争力,确保产品收益率,同时进一步提升投资项目管理的效率和规范,为项目建设提供坚实的保障,并最大程度地规避风险。
    (2)财务风险
    07-08年连续上调借款利率使公司财务费用大幅度的上涨,影响利润指标。 46
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    2008年汇率的大幅度变动给公司出口业务带来了影响,但由于出口业务在公司收入中所占比例不高,因此对公司未产生重大影响。
    为应对经济危机带来的影响,保证公司2009年资金安全,公司一方面积极与商业银行进行接触,扩大授信额度;同时,准备在合作银行中选取一两家信贷业务主办行,争取大额集团授信。另一方面,公司加强应收款管理,加大账款催收力度,优化客户结构,降低坏账发生的可能。
    二、报告期内公司的投资情况
    (一)募集资金实际使用、审批程序及披露
    1、截止2008年12月31日,公司募集资金实际使用情况列示如下:
    单位:人民币万元
    募集资金总额
    34,034.20
    本年度投入募集资金总额
    16,793.17
    变更用途的募集资金总额
    12,178.78
    变更用途的募集资金总额比例
    35.78%
    已累计投入募集资金总额
    23,162.94
    承诺投资项目
    是否已变更项目(含部分变更)
    募集资金承诺投资总额
    调整后投资总额
    截至期末承诺投入金额(1)
    本年度投入金额
    截至期末累计投入金额(2)
    截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)
    截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)
    项目达到预定可使用状态日期
    本年度实现的效益
    是否达到预计效益
    项目可行性是否发生重大变化
    年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目*1
    否
    5,341.34
    5,341.34
    5,341.34
    1,823.55
    5,457.21
    115.87
    100.00%
    2008年10月
    实现销售收入2,937万元,利润总额720万元
    是
    否
    年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目
    是
    9,568.70
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00%
    -
    -
    -
    是
    年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目
    否
    8,400.27
    8,400.27
    8,400.27
    4,652.69
    7,388.80
    -1,011.47
    87.96%
    2008年12月
    -
    -
    否
    中材科技股份有限公司技术研发中心项目
    是
    2,610.08
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00%
    -
    -
    -
    否
    合计
    -
    25,920.39
    13,741.61
    13,741.61
    6,476.24
    12,846.01
    -895.60
    93.48%
    -
    -
    -
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 因08年初受我国南方大范围雪灾影响,导致项目土建工程进度受到一定影响,部分设备延迟进场安装,因此由原定2008年3月延迟至4月底项目完成厂房建设,开展设备联
    47
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    动,并进入试生产阶段,12月通过项目竣工预验收,2009年2月项目正式竣工验收。
    2、“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”由于2008年初雪灾影响,导致土建工程有一定延迟,由原定2008年5月延迟至6月底完成厂房建设。生产线经过设备的全线联动调试,08年9月进入试生产阶段, 2009年2月已通过竣工预验收,2009年3月项目正式竣工验收。
    3、原募集资金投资项目“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境变化,2008年5月15日经公司2007年度股东大会审议通过,将该项目建设规模调整为“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”,总投资5,924.71万元,其中以募集资金投入4,000.00万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。2008年7月18日正式设立了北京中材汽车复合材料有限公司的募集资金专户,并签订了三方监管协议,截至报告期末该项目累计投入募集资金1,936.04万元。项目主要由于奥运期间交通运输受到限制,导致部分设备延迟进场,影响了生产线的全线联动调试。项目08年9月进入试生产阶段, 2009年3月已通过竣工预验收。
    其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”,该项目投资总额45,704.07万元,其中募集资金5,568.70万元。 2008年10月27日正式设立了中材科技风电叶片股份有限公司的募集资金专户,并签订了三方监管协议,截至报告期末该项目累计投资5,977.43万元,其中募集资金5,568.07万元。项目08年9月开工建设,目前按计划正常开展,预计09年8月竣工验收。
    4、原募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策方面的原因,未能如期办理好土地购置等手续,故未按计划进度实施。2008年5月15日,经公司2007年度股东大会审议通过,该项目由本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司以自有资金承担建设,本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08万元,用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”,2008年6月25日正式设立募集资金专户,并签订三方监管协议,截至报告期末项目累计投资6,879.37万元,其中募集资金2,610.08万元。项目08年11月按计划进行生产线全线联调,并进入试生产阶段,预计09年5月竣工验收。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    “年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件, 2007年该项目目标产品面临低价竞争局面,市场环境较项目立项时发生了较大变化。2008年5月15日,经公司2007年度股东大会审议通过,将项目调整为“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”。
    募集资金投资项目实施地点变更情况
    无
    募集资金投资项目实施方式调整情况
    无
    募集资金投资项目先期投入及置换情况
    1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入1113.00万元,已于2006年11月17日置换。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    1、2007年4月9日,公司第二届董事会第五次会议审议通过,将闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3000万元,使用期限自2007年4月15日至2007年10月15日。
    2、2007年10月10日,公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3000万元,使用期限自2007年10月16日至2008年4月15日。
    3、2008年4月23日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3000万元,使用期限自2008年4月16日至2008年10月15日。 48
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    4、2008年10月10日,公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3000万元,使用期限自2008年10月16日至2009年4月15日,因实际资金情况,未实施。
    截至2008年12月31日,公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    无
    尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    无
    注:1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 承诺募集资金投资总额为5,341.34万元,实际截至2008年12月该项目共使用募集资金5,457.21万元,与承诺募集资金投资总额的差额115.87万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
    2、变更项目情况
    单位:人民币万元
    变更后的项目
    对应的原承诺项目
    变更后项目拟投入募集资金总额
    截至期末计划累计投资金额(1)
    报告期内实际投入金额
    截至期末实际累计投入金额(2)
    投资进度(%)(3)=(2)/(1)
    项目达到预定可使用状态日期
    本年度实现的效益
    是否达到预计效益
    变更后的项目可行性是否发生重大变化
    年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目
    年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目
    4,000.00
    4,000.00
    1,936.04
    1,936.04
    48.40%
    2008年11月
    0.00
    是
    否
    北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目
    年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目
    5,568.70
    5,568.70
    5,568.07
    5,568.07
    99.99%
    2009年6月
    0.00
    是
    否
    天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目*2
    中材科技股份有限公司技术研发中心项目
    2,610.08
    2,610.08
    2,612.16
    2,612.16
    100.00%
    2009年4月
    0.00
    是
    否
    合计
    —
    12,178.78
    12,178.78
    10,116.27
    10,116.27
    83.06%
    —
    0.00
    —
    —
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    1、“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境发生较大变化,经相关专家分析研讨,生产汽车发动机复合材料部件能代表未来汽车材料发展方向,并具有更大的利润空间。2008年 5月15日经公司2007年度股东大会审议通过,该项目建设规模调整为年产22万件汽车发动机复合材料部件,总投资5,924.71万元,其中以募集资金投入4,000.00万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“年产500套兆瓦级风电
    49
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    叶片建设项目”,该项目投资总额45,704.07万元,其中募集资金5,568.70万元。2008年10月公司以募集资金5,568.70万元及自有资金(共计9,200.00万元),认购中材科技风电叶片股份有限公司配售的9,200万股股份,用于其投资建设的“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”。
    2、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由中材科技(苏州)技术研究院有限公司承担实施,由于苏州工业园区土地政策方面的原因,未能如期办理好土地购置等手续,故未按计划进度实施。2008年5月15日,经公司2007年度股东大会审议通过,该项目由本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司以自有资金承担建设,本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08万元,用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    “年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”主要由于奥运期间交通运输受到限制,导致部分设备延迟进场,影响了生产线的全线联动调试。项目08年9月进入试生产阶段,11月通过公司组织的生产线72小时连续运转考核, 2009年3月已通过竣工预验收。
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
    无
    注: 2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”承诺募集资金投资总额为2610.08万元,实际截至2008年12月该项目共使用募集资金2612.16万元,与承诺募集资金投资总额的差额2.08万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
    3、募集资金专户存储制度的执行情况
    根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定,公司制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐人的监督。
    截至2008年12月31日止,公司募集资金专户银行存款余额为32,524,735.63元,具体情况如下:
    单位:人民币元
    开户银行
    银行账号
    专户银行存款余额
    中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行(活期户)
    4301017529100081764
    11,727,672.41
    中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行(定期户)
    4301017514200002484
    0.00
    中国民生银行苏州分行营业部
    2601014170008201
    13,673.36
    50
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    中国工商银行股份有限公司北京延庆支行东街分理处
    0200266719200004853
    20,747,055.49
    中国农业银行北京市延庆县康庄分理处
    160901040003498
    36,334.37
    合计
    32,524,735.63
    4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审核,出具了XYZH/2008A5010-1号《中材科技股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》”,鉴定认为:募集资金年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》编制,在所有重大方面如实反映了中材科技公司2008年度募集资金的存放和使用情况。
    (二)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
    单位:人民币万元
    项目名称
    项目金额
    项目进度
    项目收益情况
    年产600片复合材料风机叶片项目
    24,269.80万元
    项目06年11月开工建设, 08年11月通过生产线连续考核,09年2月通过竣工验收。目前项目建设已经全部完成,已具备年产200套风电叶片的生产能力。
    2008年项目建成当年即实现主营业务收入21,087万元,净利润3,540万元。
    兆瓦级风电叶片生产线扩建项目
    7,667.25万元
    项目2008年4月开工建设,目前项目车间已基本建设完成,叶片模具已制造完成,已基本具备年产100套风电叶片的生产能力。
    —
    甘肃酒泉年产500套复合材料风电叶片建设项目
    32,965.23万元
    项目已办理完成开工前的环评、备案、土地等相关手续,预计09年3月开工建设。
    —
    三、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内,公司董事会共召开十四次会议:
    1、2008年2月4日公司召开第二届董事会第二十四次临时会议,审议通过
    51
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    了以下议案:
    (1)《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》
    决议公告刊登于2008年2月5日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、2008年2月22日公司召开第二届董事会第二十五次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于修订公司章程的议案》
    (2)《关于公司董事会换届选举的议案》
    (3)《关于为中材科技(苏州)有限公司提供项目贷款担保的议案》
    (4)《关于追加公司贷款控制总额的议案》
    (5)《关于审计委员会年报工作规程的议案》
    (6)《关于独立董事年报工作制度的议案》
    (7)《关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》
    决议公告刊登于2008年2月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、2008年3月11日公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司2007年第一季度报告的议案》。
    (1)《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    (2)《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
    (3)《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
    (4)《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》
    (5)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    (6)《关于修订公司《募集资金使用管理办法的议案》。
    决议公告刊登于2008年3月12日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、2008年4月16日公司召开第三届董事会第一次临时会议,审议通过了
    (1)《关于投资建设“特种复合气瓶生产线技术改造项目”的议案》
    (2)《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》
    (3)《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司(暂定名)”的议案》 52
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (4)《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》
    (5)《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技(苏州)有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》
    (6)《关于收购北玻有限持有的苏州有限20%股权的议案》
    (7)《关于对中材科技(苏州)有限公司增资的议案》
    (8)《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》
    决议公告刊登于2008年4月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、2008年4月23日公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于2007年度报告及摘要的议案》
    (2)《关于2007年度总裁工作报告的议案》
    (3)《关于2007年度董事会工作报告的议案》
    (4)《关于2007年财务决算的议案》
    (5)《关于2007年利润分配预案的议案》
    (6)《关于2007年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    (7)《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》
    (8)《关于2008年日常关联交易预计的议案》
    (9)《关于2008年贷款预算及相关贷款授权的议案》
    (10)《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》
    (11)《关于2007年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》
    (12)《关于再次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    (13)《关于向上海浦东发展银行南京分行申请2亿元免担保综合授信的议案》
    (14)《关于提请召开2007年度股东大会的议案》
    决议公告刊登于2008年4月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    6、2008年4月25日公司召开第三届董事会第二次临时会议,审议通过了
    53
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    以下议案:
    (1)《关于公司2008年第一季度报告的议案》
    公司2008年第一季度报告刊登于2008年4月26日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、2008年5月28日公司召开第三届董事会第三次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于修订公司章程的议案》
    决议公告刊登于2008年5月29日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    8、2008年7月18日公司召开第三届董事会第四次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于聘请2008年度中期审计机构的议案》
    (2)《关于增设北京中材汽车复合材料有限公司募集资金专用帐户的议案》
    (3)《关于向兴业银行南京分行洪武支行申请8000万元免担保综合授信的议案》
    (4)《关于向中国银行股份有限公司南京下关支行申请15000万元免担保综合授信的议案》
    (5)《关于公司治理整改情况说明的议案》
    (6)《关于提请召开2008年第二次临时股东大会的议案》
    决议公告刊登于2008年7月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    9、2008年7月30日公司召开第三届董事会第五次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告的议案》
    决议公告刊登于2008年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    10、2008年8月25日公司召开第三届董事会第六次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于公司2008年半年度报告及其摘要的议案》
    54
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (2)《关于公司2008年度中期利润分配预案的议案》
    (3)《关于为北玻有限提供北京银行2000万元流动资金贷款担保的议案》
    (4)《关于注销中材科技常州双威无机材料分公司的议案》
    (5)《关于提请召开2008年第三次临时股东大会的议案》
    决议公告刊登于2008年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    11、2008年9月10日公司召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于公司收购中材叶片部分股权的议案》
    (2)《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案》
    (3)《关于聘请2008年度公司审计机构的议案》
    (4)《关于提名李东昕女士为公司独立董事候选人的议案》
    (5)《关于提请召开2008年第四次临时股东大会的议案》
    决议公告刊登于2008年9月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    12、2008年10月10日公司召开第三届董事会第八次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《 关于收购中材叶片200万股股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的议案》
    (2)《关于向招商银行申请8000万元免担保流动资金贷款授信的议案》
    (3)《关于再次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    决议公告刊登于2008年10月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    13、2008年10月27日公司召开第三届董事会第九次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于公司2008年第三季度报告的议案》
    (2)《关于增设中材科技风电叶片股份有限公司募集资金专用帐户的议案》
    决议公告刊登于2008年10月29日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    55
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    14、2008年12月18日公司召开第三届董事会第十次临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》
    (2)《关于投资 “3MW新型号叶片开发项目”的议案》
    (3)《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》
    (4)《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》
    (5)《关于苏州有限以资产抵押方式置换中材科技相应担保责任的议案》
    (6)《关于调整对苏州有限派出董事的议案》
    (7)《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》
    决议公告刊登于2008年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内公司召开五次股东大会,即公司2007年度股东大会,2008年度第一至四次临时股东大会,董事会严格执行五次股东大会决议,执行情况如下:
    1、根据2007年度股东大会通过的利润分配决议,分配股利以2007年12月31日公司总股本150,000,000股为基数,按每10股派发现金红利2元人民币(含税),向股东派现人民币30,000,000元,股东按持股比例分配。上述利润分配方案已全部分配完毕。
    2、根据2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会通过的利润分配决议,分配股利以2008年6月30日公司总股本150,000,000股为基数,按每10股派发现金红利2元人民币(含税),向股东派现人民币30,000,000元,股东按持股比例分配。上述利润分配方案已全部分配完毕。
    3、根据2008年第一次临时股东大会、第二次临时股东大会通过的修订公司章程的决议,公司已完成章程修改备案登记事项。
    4、根据2007年度股东大会通过的对苏州中材非金属矿工业研究设计院有限公司增资的决议,于2008年9月22日与中国中材股份有限公司对苏非有限同比例增资3,000万元,其中本公司以自有资金2,250万元增资,中材股份增资750
    56
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    万元。目前已完成工商变更。
    5、根据2008年第四次临时股东大会通过的以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的决议,以及第三届董事会第八次临时会议通过的收购中材叶片200万股股权并以自有资金认购中材叶片配售股份的决议,公司于2008年10月14日以募集资金5,568.70万元及自有资金(共计9,200.00万元),认购中材叶片配售的9,200万股股份,用于中材叶片投资建设北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目。
    除上述情况外,各次股东大会通过的其他决议也均执行完毕。
    (三)专业委员会运作情况
    公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。
    1、战略与投资委员会
    2008年,战略与投资委员会共召开了三次会议,会议根据公司发展战略,对公司发展规划、对外投资、投资项目进行讨论,并及时依据市场状况做出相应调整,对公司募集资金投资项目提出变更建议,促进公司规避市场风险,有效利用资金。
    2、提名委员会
    2008年,提名委员会共召开了二次会议,会议根据公司章程及深交所有关规定,对公司董事候选人资格进行讨论、审核,并提交公司董事会审议。在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查,并在公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员的相关工作中发挥了专业作用。
    3、薪酬与考核委员会
    2008年,薪酬与考核委员会共召开了一次会议,会议对公司高级管理人员2007年度绩效考核及薪酬兑现方案进行了审核,经审核认为,2007年度绩效考核及薪酬兑现方案,符合公司相关规定,同意提交公司董事会审议。
    4、审计委员会
    2008年,审计委员会共召开了六次会议,会议讨论审议了公司《2007年度报告》、《第一季度报告》、《半年度报告》、《第三季度报告》等报告,讨论了公司聘任审计机构等事宜,并对公司审计部工作进行指导。
    57
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    报告期内,审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作,在2007 年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对公司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时,对审计机构的年报审计工作进行总结和评价,讨论公司董事会对公司内部控制的评估报告,形成决议提交董事会。
    随着各专业委员会运作的逐步规范,公司运营发展的质量也将借助各委员会的专业特长而得到提高。
    四、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    公司会计报表经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认,中材科技股份有限公司2008年度实现合并的归属于母公司净利润94,090,246.07元,中材科技股份有限公司母公司实现净利润64,033,035.65元,累计母公司未分配利润75,677,655.82元。
    截至2008年12月31日,中材科技股份有限公司母公司资本公积336,130,513.12元,盈余公积28,823,697.61元,累计未分配利润75,677,655.82元。
    综合考虑股东分红与公司发展的需要,建议公司2008年度分红派息方案如下:
    以截止2008年12月31日公司总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),共计派发红利30,000,000.00元。
    上述预案须提交公司2008年度股东大会审议。
    独立董事意见:同意
    公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下:
    项目
    2008年中期
    2007 年度
    2006 年度
    2005 年度
    现金分红(万元)
    3,000.00
    3,000.00
    3,000.00
    1,681.50
    净利润(万元)
    3,424.99
    7,506.72
    5,683.29
    4,735.78
    前三年年平均净利润(万元)
    —
    5,975.26
    现金分红与平均净利润的比率(%)
    —
    50.21
    50.21
    28.14
    58
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    注:本表中2006年以前年度的净利润均为原会计准则口径下的数据。
    五、开展投资者关系管理的情况
    (一)公司投资者关系管理
    公司董事会秘书宋伯庐先生为投资者关系管理负责人,公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内,公司严格履行信息披露义务,重视投资者关系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人,组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。
    1、报告期内,公司热情接待投资者的来访,详细回复投资者电话、电子邮件等,积极组织投资者到公司进行现场调研,利用多种途径和方式,最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通,在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。
    2、积极举办业绩说明会,使投资者对公司有全面的了解。2008年5月8日,公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2007年年度报告说明会,董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题,与投资者开展了良好的沟通。
    3、报告期内,公司完善股东大会运作,开始采用网络投票与现场投票相结合的方式举行股东大会,为中小投资者参与股东大会创造条件,提高了股东大会的参与度。
    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展,参与公司的经营管理,力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的市场形象。
    公司将继续认真做好信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、及时、完整,以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。
    (二)公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、其他需要披露的事项
    (一)报告期内,公司中期审计机构为南京立信永华会计师事务所有限公司。公司年度审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司。
    59
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    七、期后事项
    1、中材科技2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》、《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》。具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、中材科技第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》、《关于公司向上海银行、宁波银行申请共8000万元免担保流动资金贷款授信的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案,并将担保及修订公司章程等议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    60
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第八节 监事会报告
    一、监事会工作情况
    报告期内,公司监事会共召开了八次会议,会议的情况如下:
    1、2008年2月22日公司召开第二届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    决议公告刊登于2008年2月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、2008年3月11日公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    决议公告刊登于2008年3月12日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、2008年4月16日公司召开第三届监事会第一临时会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》
    (2)《关于中材科技股份有限公司技术研发中心“募集资金变更至中材科技(苏州)有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目的议案”》
    决议公告刊登于2008年4月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、2008年4月23日公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》
    (2)《关于2007年度监事会工作报告的议案》
    (3)《关于2007年财务决算的议案》
    决议公告刊登于2008年4月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、2008年4月25日公司召开第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于公司2008年第一季度报告的议案》。
    61
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    6、2008年8月25日公司召开第三届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于公司2008年半年度报告及其摘要的议案》。
    7、2008年9月10日公司召开第三届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案》。
    决议公告刊登于2008年9月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    8、2008年10月27日公司召开第三届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》。
    报告期内,公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司2007年度股东大会,2008年第一次临时股东大会, 2008年第二次临时股东大会,2008年第三次临时股东大会,2008年第四次临时股东大会;列席参加了公司历次董事会会议。
    二、监事会对公司2008年度有关事项的独立意见
    报告期内,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会,并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:
    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内控制度的规定,维护了公司利益和全体股东利益,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,各项支出合理,有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了
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    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2008年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (三)监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”一期“年产1000吨玻纤过滤纸生产线建设项目” 已于2007年6月投产,2008年当年实现销售收入2,937万元,利润总额720万元,销售情况良好。二期“年产3000吨AGM隔板生产线建设项目”2008年4月进入设备全线联调,12月通过项目竣工预验收,2009年2月项目正式竣工验收。
    报告期内,“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目” 2008年6月底完成厂房建设,生产线经过设备的全线联动调试,08年9月进入进行试生产,2009年2月已通过竣工预验收。
    报告期内,原募集资金投资项目“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境变化,2008年5月15日经公司2007年度股东大会审议通过,将该项目建设规模调整为“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”,总投资5,924.71万元,其中以募集资金投入4,000.00万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。项目08年9月进入试生产阶段, 2009年3月已通过竣工预验收。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”,该项目投资总额45,704.07万元,其中募集资金5,568.70万元。项目08年9月开工建设,目前按计划正常开展,预计09年8月竣工验收。
    报告期内,原募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策方面的原因,未能如期办理好土地购置等手续,故未按计划进度实施。2008年5月15日,经公司2007年度股东大会审议通过,该项目由本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司以自有资金承担建设,本公司以募集资金2,610.08万元投入中材科技(苏州)有限公司,用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。项目08年11月按计划进行生产线全线联调,并进入试生产阶段,预计09年5月竣工验收。
    监事会认为:公司募集资金投资项目基本进展顺利,部分项目因市场条件或建设条件的变化,进度有所延迟。为保证募集资金的使用效率,公司对募集资金
    63
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    项目进行相应调整是合理的,公司对相关的项目均进行了充分、深入的论证和评估。募集资金投向变更,属于主营业务范畴,符合公司发展战略的要求,提高了募集资金使用效率,程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形。
    (四)监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见
    报告期内,公司发生的收购和出售资产交易均以评估值为准,价格公允合理,未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未损害公司及广大股东的利益。
    (六)监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
    信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (七)监事会对公司2008年度内部控制的自我评价报告的独立意见
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    64
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第九节 重要事项
    一、重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、2008年4月16日,经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过,本公司以评估值2095.37万元为转让价格,采取协议转让的方式,收购北玻有限持有的苏州有限20%的股权。收购完成后,苏州有限成为本公司的全资子公司,对公司产业发展战略规划起到积极推动的作用,对公司业务连续性、管理层稳定性、公司利润总额均无重大影响。具体内容详见《中材科技股份有限公司收购苏州有限股权的公告》(公告编号2008-019)
    交易对方或最终控制方
    被收购资产
    购买日
    收购价格
    自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
    本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)
    是否为关联交易(如是,说明定价原则
    所涉及的资产产权是否已全部过户
    所涉及的债权债务是否已全部转移
    北玻有限
    苏州有限20%股权
    2008年4月28日
    2095.37万元
    27.41万元
    0
    否
    是
    是
    2、2008年9月10日,经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,本公司以评估值为转让价格,采取协议转让的方式,收购子公司中材叶片部分发起人股东(包括北京群瑞及55名自然人)持有中材叶片的800万股股份,评估值为1,648.00万元,即2.06元/股。具体情况如下:
    收购对象(发起人名称)
    持股数量(股)
    持股比例
    北京群瑞能源投资有限公司
    4,000,000.00
    4.705882%
    薛忠民
    200,000.00
    0.235295%
    邢养民
    100,000.00
    0.117648%
    胡中永
    100,000.00
    0.117648%
    李永国
    100,000.00
    0.117648%
    65
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    吴 锋
    160,000.00
    0.188236%
    庄琴霞
    20,000.00
    0.023529%
    赵俊山
    200,000.00
    0.235295%
    李 荧
    1,000,000.00
    1.176471%
    方晓敏
    20,000.00
    0.023529%
    胡 平
    20,000.00
    0.023529%
    尹晓华
    30,000.00
    0.035294%
    李泽洲
    20,000.00
    0.023529%
    常树军
    20,000.00
    0.023529%
    张林文
    20,000.00
    0.023529%
    郭 伟
    200,000.00
    0.235295%
    刘明琦
    20,000.00
    0.023529%
    丁向华
    20,000.00
    0.023529%
    田 耕
    20,000.00
    0.023529%
    王 嵘
    20,000.00
    0.023529%
    王顺喜
    100,000.00
    0.117648%
    陈 淳
    50,000.00
    0.058824%
    崔广群
    30,000.00
    0.035294%
    肖永栋
    100,000.00
    0.117648%
    祝海峰
    160,000.00
    0.188236%
    高 洪
    20,000.00
    0.023529%
    张启明
    20,000.00
    0.023529%
    赵爱军
    20,000.00
    0.023529%
    孙秀英
    30,000.00
    0.035294%
    程彦东
    30,000.00
    0.035294%
    张胜飞
    20,000.00
    0.023529%
    丁尚宗
    20,000.00
    0.023529%
    王志平
    20,000.00
    0.023529%
    陈 友
    20,000.00
    0.023529%
    张 睿
    30,000.00
    0.035294%
    赵长胜
    160,000.00
    0.188236%
    张云华
    20,000.00
    0.023529%
    张 杰
    20,000.00
    0.023529%
    储昭葵
    20,000.00
    0.023529%
    王 浩
    20,000.00
    0.023529%
    杨洪忠
    100,000.00
    0.117647%
    66
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    高克强
    100,000.00
    0.117647%
    王 欣
    120,000.00
    0.141177%
    陈智刚
    70,000.00
    0.082353%
    孟弋洁
    60,000.00
    0.070588%
    李业书
    50,000.00
    0.058824%
    李小明
    30,000.00
    0.035294%
    王 宇
    30,000.00
    0.035294%
    高 阳
    20,000.00
    0.023529%
    杨洪先
    30,000.00
    0.035294%
    范卫东
    20,000.00
    0.023529%
    孙永峰
    50,000.00
    0.058824%
    孟建春
    20,000.00
    0.023529%
    胡跃光
    50,000.00
    0.058824%
    张玉斌
    30,000.00
    0.035294%
    张亚涛
    20,000.00
    0.023529%
    合 计
    8,000,000.00
    9.41%
    收购完成后,公司持有中材叶片4400万股股份,持股比例51.76%,具体内容详见《中材科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号2008-052)。
    2008年10月10日,经公司第三届董事会第八次临时会议审议通过,公司以评估值为转让价格收购中材叶片的其他4名自然人股东持有中材叶片的200万股股份,评估值为412.00万元,即2.06元/股。具体情况如下:
    收购对象(发起人名称)
    持股数量(股)
    持股比例
    冯海晨
    670,000
    0.79%
    胡晓辉
    500,000
    0.59%
    黄瑞增
    430,000
    0.51%
    刘 萍
    400,000
    0.47%
    合 计
    2,000,000
    2.35%
    收购完成后,公司持有中材叶片4600万股股份,持股比例54.12%,具体内容详见《中材科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号2008-059)。
    公司收购的股份中包括自然人薛忠民持有的200,000股股份、自然人冯海晨持有的670,000股股份。由于自然人薛忠民在本公司任副总裁,自然人冯海晨曾任本公司第二届董事会董事(2004年12月27日-2008年3月11日),根据《深
    67
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。已经公司股东大会审议批准。
    此交易是根据本公司的产业发展战略规划进行的,中材叶片成为本公司的控股子公司,进一步加强了公司对中材叶片的控制力,有利于公司集中优势资源进一步扩大风电叶片产业规模。对公司业务连续性、管理层稳定性均无重大影响。
    交易对方或最终控制方
    被收购资产
    购买日
    收购价格
    自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
    本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)
    是否为关联交易(如是,说明定价原则
    所涉及的资产产权是否已全部过户
    所涉及的债权债务是否已全部转移
    中材叶片部分股东
    中材叶片1000万股股份
    2008年
    2060.00万元
    265 万元
    0
    是
    是
    是
    收购完成后,公司以募集资金5,568.70 万元及自有资金3631.30 万元(共计9,200.00 万元),认购中材叶片配售的9200 万股股份,用于中材叶片投资建设年产500套兆瓦级风电叶片建设项目。截至报告期末,中材叶片总股本为25500万股,本公司持有中材叶片13800万股股份,持股比例为54.12%。
    三、重大关联交易事项
    (一)公司日常关联交易事项
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司临时报告工作报告指引第二号——日常关联交易的预计、披露和审议程序》的相关规定,公司于2008年5月15日召开的2007年度股东大会上对公司目前存续的关联交易和2008年预计交易额上限进行了审议,在关联股东回避的情况下表决通过《关于2008年度日常关联交易的议案》(详情请见公司2008年4月25日关联交易公告,编号2007-026)。2008年公司的关联交易均按照上述经股东大会批准的交易条件和交易方式履行,未发生重大变化,报告期内,公司有关日常关联交易事项如下:
    单位:万元
    关联方名称
    与上市公司的关联关系
    交易类型
    交易金额
    占同类交易金额的比例
    北京玻璃钢研究设计院
    控股股东和实际控
    提供劳务
    88.40
    3.71%
    68
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    接受房屋租赁
    68.07
    0.09%
    制人控制的法人
    接受劳务
    64.00
    0.08%
    淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司
    控股股东和实际控制人控制的法人
    销售产品和提供劳务
    487.10
    0.46%
    销售产品
    12.44
    0.01%
    泰山玻璃纤维有限公司
    控股股东和实际控制人控制的法人
    采购原材料
    455.78
    1.95%
    泰山玻璃纤维邹城有限公司
    控股股东和实际控制人控制的法人
    销售产品
    478.90
    0.45%
    中国材料工业科工进出口有限公司(已更名为中国中材进出口有限公司)
    控股股东和实际控制人控制的法人
    销售产品
    446.74
    0.42%
    中国中材国际工程股份有限公司
    控股股东和实际控制人控制的法人
    销售产品
    263.25
    0.25%
    成都建筑材料工业设计研究院有限公司
    控股股东和实际控制人控制的法人
    销售产品
    230.77
    0.22%
    河南中材环保有限责任公司
    控股股东和实际控制人控制的法人
    销售产品
    1,046.34
    0.99%
    总计
    3,641.79
    9.38%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,518.8万元。
    (二)协议签署情况
    1、与北京玻璃钢研究设计院(以下简称“北玻院”)协议签署情况
    2007年12月25日,北玻院与北玻有限签订了“2008年综合服务协议”。根据协议,北玻有限为北玻院提供综合后勤服务,包括生产区生产过程所产生的污水处理服务、安全保卫、消防服务,门卫、夜间巡视及消防管理,供应水电气。其中,污水处理服务费用为31.2万元/年,治安保卫服务费用为16.0万元/年,水电汽每年年底按成本价进行结算,相关费用在每年度12月31日前结算。
    2006年5月1日本公司与北玻院签订“租赁铂金协议”,有效期3年,自2006年5月1日至2008年5月1日止,租金的计算方式为:部门占用铂、铑、合金及黄金量×前月上海交易所该种贵金属的平均价×3.45‰。铂金损耗按实际损耗量及同期市场价格确定。
    2、与淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司(以下简称“淄博庞贝捷”)协议签
    69
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    署情况
    本公司按向第三方销售的价格向中材庞贝捷金晶玻纤有限公司出售玻璃纤维纱、烘干炉、铂金制品、浸润剂等,并提供铂金漏板加工服务。
    3、与泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)协议签署情况
    ① 销售产品
    本公司2008年按照向第三方销售的价格向泰山玻纤销售烘干炉、漏板、排线往复导轨等,具体按日常签订的销售合同执行.
    ② 购买产品
    本公司2008年按照市场价格向泰山玻纤购买SMC纱、编织毡等,具体按日常签订的采购合同执行。
    ③ 提供劳务
    2008年本公司与泰山玻纤签订了《加工合同》,向泰山玻纤提供铂金漏板加工服务,铂金用量以实际损耗为准,具体按日常签订的采购合同执行。
    4、与泰山玻璃纤维邹城有限公司(以下简称“泰玻(邹城)”)协议签署情况
    ① 销售产品
    本公司2008年按照向第三方销售的价格向泰玻(邹城)销售烘干炉等,具体按日常签订的销售合同执行。
    ② 购买产品
    本公司2008年按照市场价格向泰玻(邹城)购买无碱玻璃纤维纱等,具体按日常签订的采购合同执行。
    ③ 提供劳务
    2008年本公司与泰玻(邹城)签订了《加工合同》,向泰玻(邹城)提供铂金漏板加工服务,铂金用量以实际损耗为准。
    5、与中国材料工业科工进出口有限公司(已更名为中国中材进出口有限公司,以下简称“进出口公司”)协议签署情况
    北玻有限与进出口公司签订《2008年度计划产品关联交易协议》,协议有效期1年,自2008年1月1日起,协议约定进出口公司按市场价格向北玻有限购买玻璃钢制品,2008年累计计划类产品关联交易总额约为300万元。本协议尚未签订。
    70
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    本公司按向第三方销售的价格向进出口公司出售玻璃纤维纱。具体按日常签订的采购合同执行。
    进出口公司代理北玻有限采购原材料等相关产品按日常签订的合同执行,代理费用为货款的1%,货到付款。
    6、与中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”)协议签署情况
    本公司2008年按照向第三方销售的价格向中材国际销售覆膜滤料等产品,具体按日常签订的销售合同执行。
    7、与成都建筑材料工业设计研究院有限公司(以下简称“成都院”)协议签署情况
    本公司2008年按照向第三方销售的价格向成都院销售覆膜滤料等产品,具体按日常签订的销售合同执行。
    8、与河南中材环保有限责任公司(以下简称“中材环保”)协议签署情况
    本公司2008年按照向第三方销售的价格向中材环保销售覆膜滤料等产品,具体按日常签订的销售合同执行。
    (三)报告期内无关联方为本公司及其控股子公司担保事项
    (四)报告期内与关联方发生共同对外投资的关联交易事项。
    经公司2007年度股东大会审议批准,本公司与中材股份对本公司的控股子公司苏非有限同比例增资3000万元,其中本公司以自有资金2250万元增资,中材股份增资750万元,目前增资已经完成,并完成了工商变更。
    中材股份系苏非有限的另一股东,持有本公司股份数额为:71,506,800股,占比例47.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。该项交易已经公司2007年度股东大会审议批准,具体内容详见《中材科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号2008-021)。
    (五)报告期内,公司与关联方发生资产、股权转让的关联交易事项。
    见本节“报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”。
    (六)其他重要关联交易事项
    报告期内,公司之子公司中材叶片”(2008年4月,中材叶片纳入本公司合并财务报表范围,本公司现持有中材叶片54.12%股权)投资建设“年产600片
    71
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    复合材料风机叶片项目”,拟向中国农业银行北京延庆县支行申请五年期银行借款15,000万元,经中材叶片三家主要法人股东协商,项目借款拟由三家主要法人股东按出资比例提供连带责任保证担保,担保金额及比例如下:
    担保方
    担保金额(万元)
    担保比例(%)
    中材科技股份有限公司
    7,200.00
    48.00
    中国水利投资集团公司
    5,800.00
    38.67
    北京华明电光源工业有限责任公司
    2,000.00
    13.33
    合计
    15,000.00
    100.00
    由于北京华明电光源工业有限责任公司(以下简称“北京华明”)无法提供2000万元连带责任保证担保,经中材叶片法人股东协商,北京华明拟将其持有的“中材科技风电叶片股份有限公司”11.76%的股权和“南京春辉科技实业有限公司”28.64%的股权质押给公司,由公司承担上述2000万元连带责任保证担保责任。
    北京华明为中材科技发起人股东之一,冯海晨在中材科技时任董事,在北京华明任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中材科技与北京华明的质押行为构成了关联交易。
    中材叶片为中材科技与北京华明、中国水利投资集团公司、马关群瑞能源投资有限公司三家法人以及冯海晨、薛忠民等59名自然人共同投资设立的。自然人薛忠民在中材科技任副总裁,在中材叶片任董事长。宋伯庐在中材科技任副总裁,在中材叶片任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中材科技为中材叶片提供9200万元项目贷款担保行为构成了关联交易。
    该项交易已经公司2008年第一次临时股东大会审议批准,具体内容详见《中材科技股份有限公司对外担保及关联交易公告》(公告编号2008-002)。
    其他零星关联交易情况及关联方往来款余额详见“第八节财务报告”会计报表附注。
    四、报告期内,公司未发生控股股东及其它关联方占用公司非经营性资金的情况的专项说明。
    1、信永中和会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其它关联方占用公司资金情况的专项说明 72
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具了XYZH/2008A5010-2号《关于中材科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,全文如下:
    中材科技股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技公司”)2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”),并于2008年3月18日签发了2008A5010号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对中材科技公司实施于2008年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中材科技公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅作为中材科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。
    信永中和会计师事务所
    中国注册会计师:王勇 许志扬
    二○○九年三月十八日
    73
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    附件:中材科技股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    单位:人民币万元
    2008年偿还累计发生金额
    资金占用方类别
    资金占用方名称
    占用方与上市公司的关联关系
    上市公司核算的会计科目
    2008年期初占用资金余额
    2008年占用累计发生金额
    现金
    非现金
    2008年期末占用资金余额
    占用形成原因
    占用性质
    淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    1.66
    569.91
    553.97
    -
    17.60
    销售产品
    经营性占用
    泰山玻纤邹城有限公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    69.50
    518.19
    505.67
    -
    82.02
    销售产品
    经营性占用
    泰山玻纤邹城有限公司
    受同一控股股东控制
    应收票据
    50.00
    525.92
    355.92
    -
    220.00
    销售产品
    经营性占用
    泰山玻璃纤维有限公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    101.63
    14.55
    53.11
    -
    63.07
    销售产品
    经营性占用
    泰山玻璃纤维有限公司
    受同一控股股东控制
    预付账款
    9.02
    556.19
    565.21
    -
    -
    销售产品
    经营性占用
    天津水泥工业设计研究院
    受同一控股股东控制
    应收账款
    2.10
    -
    -
    -
    2.10
    销售产品
    经营性占用
    中国中材国际工程股份有限公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    28.54
    308.00
    92.40
    28.54
    215.60
    销售产品
    经营性占用
    河南中材环保有限公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    -
    1,228.20
    902.07
    -
    326.13
    销售产品
    经营性占用
    控股股东、实际控制人及其附属企业
    河南中材环保有限公司
    受同一控股股东控制
    应收票据
    -
    760.34
    559.34
    -
    201.00
    销售产品
    经营性占用
    74
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    成都建筑材料工业设计研究院有限公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    -
    81.00
    27.00
    -
    54.00
    销售产品
    经营性占用
    新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    1.80
    -
    -
    -
    1.80
    销售产品
    经营性占用
    中国中材进出口有限公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    -
    542.47
    334.65
    -
    207.82
    销售产品
    经营性占用
    中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队
    受同一控股股东控制
    应收账款
    -
    22.00
    18.00
    -
    4.00
    销售产品
    经营性占用
    中国高岭土公司
    受同一控股股东控制
    应收账款
    -
    14.00
    9.00
    -
    5.00
    销售产品
    经营性占用
    小计
    264.25
    5,140.77
    3,976.34
    28.54
    1,400.14
    关联自然人及其控制的法人
    无
    小计
    其他关联人及其附属企业
    南京双威生物医学科技有限公司
    受南京彤天控制
    应收账款
    9.27
    100.82
    110.09
    -
    -
    销售产品
    经营性占用
    小计
    9.27
    100.82
    110.09
    -
    -
    总计
    273.52
    5,241.59
    4,086.43
    28.54
    1,400.14
    -
    2、独立董事对控股股东及其它关联方资金占用情况及公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公
    75
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》[证监发(2005)120号]]等相关规定,经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表独立董事意见如下:
    (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对外担保风险。
    (2)截止2008年12月31日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    (3)截止2008年12月31日,公司对外担保情况如下:
    单位:人民币万元
    序号
    担保提供方
    担保对象
    担保类型
    担保期限
    担保合同签署时间
    审议批准的担保额度
    实际担保金额
    担保债务逾期情况
    1
    北京玻钢院复合材料有限公司
    连带责任保证
    债务履行期限届满之日起两年
    2008.9.12
    2,000.00
    2,000.00
    无
    2
    连带责任保证
    债务履行期限届满之日起两年
    2008.4.1
    3,000.00
    1,000.00
    无
    3
    连带责任保证
    债务履行期限届满之日起两年
    2005.8.30
    8,000.00
    7,000.00
    无
    4
    中材科技(苏州)有限公司
    连带责任保证
    债务履行期限届满之日起两年
    2005.11.25
    1,000.00
    1,000.00
    无
    5
    公司
    中材科技风电叶片股份有限公司
    连带责任保证
    债务履行期限届满之日起两年
    2008.4.30
    9,200.00
    4,906.67
    无
    总 计
    —
    —
    —
    —
    —
    23,200.00
    15,906.67
    —
    (4)截至2008年12月31日,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为15,906.67万元,占公司年末经审计净资产的22.67%。 76
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    独立董事:徐永模、张文军、李东昕
    二○○九年三月十八日
    五、报告期内重大担保情况
    单位:人民币万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署日)
    担保金额
    担保类型
    担保期
    是否履行完毕
    是否为关联方担保(是或否)
    无
    报告期内担保发生额合计
    0
    报告期末担保余额合计
    0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计
    8906.67
    报告期末对子公司担保余额合计
    15906.67
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额
    15906.67
    担保总额占公司净资产的比例
    22.67%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
    0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额
    0
    上述三项担保金额合计
    0
    报告期内本公司为子公司担保情况事项如下:
    担保对象
    借款银行
    借款金额
    (万元)
    担保金额
    (万元)
    担保类型
    借款期限
    备注
    北京玻钢院复合材料有限公司
    北京银行阜裕支行
    2,000.00
    2,000.00
    连带责任保证
    2008.9.12—
    2009.9.11
    —
    中国银行苏州分行
    1,000.00
    1,000.00
    连带责任保证
    2008.4.1—
    2009.3.30
    —
    中国工商银行苏州工业园区支行
    7,000.00
    7,000.00
    连带责任保证
    2005.8.30—
    2010.8.30
    —
    中材科技(苏州)有限公司
    中国建设银行苏州工业园区支行
    1,000.00
    1,000.00
    连带责任保证
    2005.11.25—
    2009.11.24
    — 77
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    中材科技风电叶片股份有限公司
    中国农业银行北京延庆县支行
    8,000.00
    4,906.67
    连带责任保证
    2008.4.30—
    2013.4.29
    —
    合 计
    19,000.00
    15,906.67
    —
    —
    —
    六、重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁资产等事项。
    2、报告期内,公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。
    3、其他重要合同
    (1)2007年11月7日,公司的子公司中材叶片与华锐风电科技有限公司签订了风力发电机组叶片的供货合同,合同总金额为10.2亿元人民币,供货期为2007年至2011年。截至报告期末,合同履行正常。
    (2)2008年4月10日,公司的子公司中材叶片与新疆金风科技股份有限公司签订了力发电机组叶片的供货合同。合同总金额为6.3亿元人民币,供货期为2008年3月至2009年12月。截至报告期末,合同履行正常。
    (3)公司的控股子公司中材科技(苏州)有限公司与阿拉伯联合酋长国某公司签订了天然气复合气瓶供货合同,合同总金额为1,048万欧元,供货期为2007年9月至2008年12月。截至报告期末,合同已履行314万欧元,受国际金融危机及其他因素影响,合同未按原计划执行,目前双方正在商讨执行合同的具体事宜。
    七、公司或持股5%以上股东在本年度内或持续到本年度末的承诺事项及履行情况
    1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项:
    (1)自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日(以下简称“股份公司成立之日”)起,本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的,对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。
    (2)自股份公司成立之日起,本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境
    78
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
    (3)对本公司因违反本承诺(上述第一条及第二条所述承诺)而给股份公司造成的任何经济损失,本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。
    报告期内,公司控股股东、实际控制人和南京彤天均履行了上述承诺,未发生同业竞争的情况
    2、中材股份(持有7,150.68万股)承诺本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由本公司收购该部分股份;南京彤天(持有2,659.56万股)承诺自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份,2007年11月20日,该公司限售股份解除限售并上市流通。
    八、公司聘任会计师事务所情况
    报告期内,公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构,公司本年度审计费用为40万元。
    九、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。
    十、公司信息披露索引(中国证券报)
    公告编号
    公告日期
    内容
    2008-001
    2008年2月5日
    第二届董事会第二十四次临时会议决议公告
    2008-002
    2008年2月5日
    中材科技股份有限公司对外担保的关联交易公告
    2008-003
    2008年2月23日
    第二届董事会第二十五次临时会议决议公告
    2008-004
    2008年2月23日
    中材科技股份有限公司对外担保公告
    2008-005
    2008年2月23日
    第二届监事会第五次临时会议决议公告
    2008-006
    2008年2月23日
    关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
    2008-007
    2008年2月25日
    2007年业绩快报
    2008-008
    2008年3月6日
    召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    2008-009
    2008年3月12日
    关于公司职工代表监事换届选举的公告
    2008-010
    2008年3月12日
    2008年第一次临时股东大会决议公告
    2008-011
    2008年3月12日
    第三届董事会第一次会议决议公告
    2008-012
    2008年3月12日
    第三届监事会第一次会议决议公告
    2008-013
    2008年4月11日
    重大合同公告
    2008-014
    2008年4月18日
    第三届董事会第一次临时会议决议公告
    79
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    2008-015
    2008年4月18日
    关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的公告
    2008-016
    2008年4月18日
    关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司
    (暂定名)”的公告
    2008-017
    2008年4月18日
    中材科技股份有限公司投资项目的公告
    2008-018
    2008年4月18日
    关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技(苏州)有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的公告
    2008-019
    2008年4月18日
    中材科技股份有限公司收购苏州有限股权的公告
    2008-020
    2008年4月18日
    中材科技股份有限公司对苏州有限增资的公告
    2008-021
    2008年4月18日
    中材科技股份有限公司关联交易公告
    2008-022
    2008年4月18日
    第三届监事会第一次临时会议决议公告
    2008-023
    2008年4月25日
    第三届董事会第二次会议决议公告
    2008-024
    2008年4月25日
    2007年年度报告摘要
    2008-025
    2008年4月25日
    关于募集资金年度使用情况的专项报告
    2008-026
    2008年4月25日
    2008年度日常关联交易公告
    2008-027
    2008年4月25日
    关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    2008-028
    2008年4月25日
    关于召开2007年度股东大会的通知
    2008-029
    2008年4月25日
    第三届监事会第二次会议决议公告
    2008-030
    2008年5月5日
    关于举行2007年度报告网上说明会的公告
    2008-031
    2008年5月9日
    关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的补充公告
    2008-032
    2008年5月16日
    2007年度股东大会决议公告
    2008-033
    2008年5月21日
    关于向四川地震灾区捐款的公告
    2008-034
    2008年5月28日
    第三届董事会第三次临时会议决议公告
    2008-035
    2008年6月26日
    二00七年度分红派息公告
    2008-036
    2008年7月2日
    关于公司办公地址名称变更的公告
    2008-037
    2008年7月19日
    第三届董事会第四次临时会议决议公告
    2008-038
    2008年7月19日
    关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
    2008-039
    2008年7月19日
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    2008-040
    2008年7月25日
    2008年半年度业绩快报
    2008-041
    2008年7月31日
    第三届董事会第五次临时会议决议公告
    2008-042
    2008年7月31日
    大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告
    2008-043
    2008年8月6日
    2008年第二次临时股东大会决议公告
    2008-044
    2008年8月27日
    第三届董事会第六次临时会议决议公告
    2008-045
    2008年8月27日
    2008年半年度报告摘要
    2008-046
    2008年8月27日
    中材科技股份有限公司对外担保公告
    2008-047
    2008年8月27日
    关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
    2008-048
    2008年8月27日
    第三届监事会第三次临时会议决议公告
    2008-049
    2008年8月27日
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    80
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    2008-050
    2008年9月11日
    中材科技股份有限公司独立董事辞职公告
    2008-051
    2008年9月11日
    第三届董事会第七次临时会议决议公告
    2008-052
    2008年9月11日
    中材科技股份有限公司关联交易公告
    2008-053
    2008年9月11日
    关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的公告
    2008-054
    2008年9月11日
    关于召开2008年第四次临时股东大会的通知
    2008-055
    2008年9月11日
    第三届监事会第四次临时会议决议公告
    2008-056
    2008年9月17日
    2008年第三次临时股东大会决议公告
    2008-057
    2008年9月27日
    2008年第四次临时股东大会决议公告
    2008-058
    2008年10月11日
    第三届董事会第八次临时会议决议公告
    2008-059
    2008年10月11日
    中材科技股份有限公司关联交易公告
    2008-060
    2008年10月11日
    关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    2008-061
    2008年10月24日
    关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告
    2008-062
    2008年10月28日
    2008年第三季度季度报告
    2008-063
    2008年10月28日
    第三届董事会第九次临时会议决议公告
    2008-064
    2008年11月5日
    二00八年度中期分红派息实施公告
    2008-065
    2008年11月9日
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    2008-066
    2008年12月19日
    中材科技股份有限公司投资项目公告
    2008-067
    2008年12月19日
    中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告
    2008-068
    2008年12月19日
    中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告
    2008-069
    2008年12月19日
    中材科技股份有限公司关于解除部分担保的公告
    2008-070
    2008年12月19日
    关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
    2008-071
    2008年12月19日
    第三届董事会第十次临时会议决议公告
    决议公告均刊登于中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    十一、其他重要事项
    1、中材科技2007年度股东大会审议通过了《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司(暂定名)”的议案》,同意利用募集资金4000万元投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司。“北京中材汽车复合材料有限公司”(核准后)于2008年6月5日注册成立,为公司之全资子公司。法定代表人:薛忠民,注册资本:4000万元,注册地址:北京市延庆县八达岭经济开发区康西路261号,经营范围:设计、生产、销售汽车复合材料制品;技术开发;技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口。
    2、中材科技2007年度股东大会审议通过了《关于对苏非有限增资的议案》,同意公司与中材股份对本公司的控股子公司苏非有限增资3000万,本公司增资2250万元。苏非有限2008年第二次临时股东会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意苏非有限以资本公积、盈余公积转增注册资本,增资实施完毕后,苏非有限的注册资本为5000万元,股东持股比例不变。
    81
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    82
    3、中材叶片第一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于设立“中材科技风电叶片(酒泉)有限公司”的议案》,同意投资设立“中材科技(酒泉)风电叶片有限公司”。“中材科技(酒泉)风电叶片有限公司”于2008年11月3日注册成立,为中材叶片之全资子公司。法定代表人:薛忠民,注册资本:1000万元,注册地址:甘肃省酒泉市肃州区工业园区(西园),经营范围:风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及自营产品相关的进出口业务。
    4、中材叶片第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于设立中材科技(唐山)风电叶片有限公司的议案》,同意投资1000万元在河北唐山注册成立“中材科技(唐山)风电叶片有限公司”。中材科技(唐山)风电叶片有限公司于2008年12月29日注册成立,为中材叶片之全资子公司。法定代表人:薛忠民,注册资本:1000万元,注册地址:曹妃甸工业区,经营范围:风电叶片的制造与销售。
    84
    第十节 财务报告
    审计报告
    XYZH/2008A5010
    中材科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技公司”)合并及母公司财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表,2008年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
    一、 管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是中材科技公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、 注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、 审计意见
    我们认为,中材科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中材科技公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
    85
    中国注册会计师:王 勇
    信永中和会计师事务所有限责任公司
    中国 · 北京 中国注册会计师:许志扬
    报告日期: 2009年3月18日
    86
    合并资产负债表
    2008年12月31日
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    资产
    附注
    年末金额
    年初金额
    流动资产:
    货币资金
    八、1
    212,002,141.08
    310,593,678.43
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    -
    -
    应收票据
    八、2
    40,551,982.25
    26,017,821.55
    应收账款
    八、3
    222,374,300.57
    158,464,260.47
    预付款项
    八、4
    138,641,303.09
    56,080,102.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    -
    -
    应收股利
    八、5
    -
    4,968,284.64
    其他应收款
    八、6
    19,917,421.40
    41,795,256.13
    买入返售金融资产
    存货
    八、7
    229,618,199.28
    128,253,736.02
    一年内到期的非流动资产
    -
    -
    其他流动资产
    -
    -
    流动资产合计
    863,105,347.67
    726,173,140.03
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    -
    -
    持有至到期投资
    -
    -
    长期应收款
    -
    -
    长期股权投资
    八、8
    22,017,203.22
    55,636,886.36
    投资性房地产
    -
    -
    固定资产
    八、9
    595,876,029.71
    420,827,086.56
    在建工程
    八、10
    120,757,217.93
    93,413,305.48
    工程物资
    八、11
    1,005,930.64
    -
    固定资产清理
    -
    -
    生产性生物资产
    -
    -
    油气资产
    -
    -
    无形资产
    八、12
    177,664,788.29
    84,455,437.91
    开发支出
    八、12
    7,865,309.74
    1,396,945.89
    商誉
    -
    -
    长期待摊费用
    -
    -
    递延所得税资产
    八、13
    4,581,734.65
    3,977,957.04
    其他非流动资产
    -
    -
    非流动资产合计
    929,768,214.18
    659,707,619.24
    资产总计
    1,792,873,561.85
    1,385,880,759.27
    公司法定代表人:
    主管会计工作负责人:
    会计机构负责人:
    编制单位:中材科技股份有限公司
    合并资产负债表(续)
    2008年12月31日
    单位:人民币元
    负债和股东权益
    附注
    年末金额
    年初金额
    流动负债:
    短期借款
    八、15
    360,000,000.00
    275,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    -
    -
    应付票据
    八、16
    43,589,121.50
    15,592,400.00
    应付账款
    八、17
    180,574,414.50
    112,168,732.25
    预收款项
    八、18
    54,124,654.76
    51,344,683.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    八、19
    15,096,691.98
    7,208,614.27
    应交税费
    八、20
    12,443,811.81
    12,474,538.31
    应付利息
    81,525.00
    -
    应付股利
    -
    -
    其他应付款
    八、21
    8,080,585.96
    4,544,993.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    八、22
    10,000,000.00
    40,000,000.00
    其他流动负债
    -
    -
    流动负债合计
    683,990,805.51
    518,333,961.85
    非流动负债:
    长期借款
    八、23
    150,000,000.00
    80,000,000.00
    应付债券
    -
    -
    长期应付款
    -
    -
    专项应付款
    八、24
    30,420,888.78
    45,850,000.00
    预计负债
    -
    -
    递延所得税负债
    八、13
    33,830.73
    176,294.48
    其他非流动负债
    八、25
    50,728,355.51
    52,920,961.94
    非流动负债合计
    231,183,075.02
    178,947,256.42
    负债合计
    915,173,880.53
    697,281,218.27
    股东权益:
    股本
    八、26
    150,000,000.00
    150,000,000.00
    资本公积
    八、27
    347,119,368.94
    336,530,513.12
    减:库存股
    -
    -
    盈余公积
    八、28
    28,823,697.61
    22,420,394.05
    一般风险准备
    -
    -
    未分配利润
    八、29
    175,634,208.16
    147,947,265.65
    外币报表折算差额
    -
    -
    归属于母公司股东权益合计
    701,577,274.71
    656,898,172.82
    少数股东权益
    八、30
    176,122,406.61
    31,701,368.18
    股东权益合计
    877,699,681.32
    688,599,541.00
    负债和股东权益总计
    1,792,873,561.85
    1,385,880,759.27
    公司法定代表人:
    主管会计工作负责人:
    会计机构负责人:
    88
    合并利润表
    2008年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    项目
    附注
    本年金额
    上年金额
    一、营业总收入
    八、31
    1,076,898,659.84
    886,857,457.63
    其中:营业收入
    1,076,898,659.84
    886,857,457.63
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    八、31
    999,229,540.42
    845,208,089.41
    其中:营业成本
    767,390,145.41
    664,777,352.96
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    八、32
    8,239,085.42
    6,767,731.79
    销售费用
    八、33
    33,250,291.47
    26,776,142.13
    管理费用
    八、34
    150,992,123.51
    125,372,599.18
    财务费用
    八、35
    29,891,831.52
    13,659,995.78
    资产减值损失
    八、36
    9,466,063.09
    7,854,267.57
    加:公允价值变动收益(损失以"-"填列)
    -
    -
    投资收益(损失以"-"填列)
    八、37
    2,077,829.46
    2,928,426.83
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    2,389,808.50
    2,928,426.83
    汇兑收益(损失以“-”填列)
    三、营业利润(亏损以"-"填列)
    79,746,948.88
    44,577,795.05
    加:营业外收入
    八、38
    57,958,741.78
    46,425,589.65
    减:营业外支出
    八、39
    1,902,453.39
    872,867.81
    其中:非流动资产处置损失
    446,821.33
    331,232.79
    四、利润总额(亏损总额以"-"填列)
    135,803,237.27
    90,130,516.89
    减:所得税费用
    八、40
    14,066,577.29
    7,773,699.27
    五、净利润(净亏损以"-"填列)
    121,736,659.98
    82,356,817.62
    归属于母公司股东的净利润
    94,090,246.07
    75,067,243.25
    少数股东损益
    27,646,413.91
    7,289,574.37
    六、每股收益
    (一)基本每股收益
    0.6273
    0.5004
    (二)稀释每股收益
    0.6273
    0.5004
    公司法定代表人:
    主管会计工作负责人:
    会计机构负责人:
    89
    合并现金流量表
    2008年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    项目
    附注
    本年金额
    上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    966,275,671.95
    758,881,034.63
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    15,305,710.14
    -
    收到其他与经营活动有关的现金
    八、42
    61,880,324.24
    37,274,579.43
    经营活动现金流入小计
    1,043,461,706.33
    796,155,614.06
    购买商品、接受劳务支付的现金
    631,715,027.08
    473,702,732.80
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    162,277,778.36
    168,879,778.10
    支付的各项税费
    92,687,803.01
    65,350,275.41
    支付其他与经营活动有关的现金
    八、42
    86,059,053.34
    85,691,228.53
    经营活动现金流出小计
    972,739,661.79
    793,624,014.84
    经营活动产生的现金流量净额
    70,722,044.54
    2,531,599.22
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    -
    2,216,100.00
    取得投资收益收到的现金
    5,118,284.64
    1,177,680.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    600,261.00
    46,443,739.70
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    -
    -
    收到其他与投资活动有关的现金
    -
    6,000,000.00
    投资活动现金流入小计
    5,718,545.64
    55,837,519.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    304,337,726.34
    191,545,126.43
    投资支付的现金
    -
    36,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    5,832,372.62
    -
    支付其他与投资活动有关的现金
    7,600,000.00
    -
    投资活动现金流出小计
    317,770,098.96
    227,545,126.43
    投资活动产生的现金流量净额
    -312,051,553.32
    -171,707,606.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    85,500,000.00
    -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    85,500,000.00
    -
    取得借款收到的现金
    720,000,000.00
    378,000,000.00
    发行债券收到的现金
    -
    收到其他与筹资活动有关的现金
    八、42
    21,000,000.00
    -
    筹资活动现金流入小计
    826,500,000.00
    378,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    595,000,000.00
    205,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    97,715,974.69
    50,945,897.38
    其中:子公司支付少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    692,715,974.69
    255,945,897.38
    筹资活动产生的现金流量净额
    133,784,025.31
    122,054,102.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -117,808.88
    -
    五、现金及现金等价物净增加额
    -107,663,292.35
    -47,121,904.89
    加:期初现金及现金等价物余额
    310,593,678.43
    357,715,583.32
    六、期末现金及现金等价物余额
    八、42
    202,930,386.08
    310,593,678.43
    公司法定代表人:
    主管会计工作负责人:
    会计机构负责人:
    90
    合并股东权益变动表
    2008年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    本年金额
    归属于母公司股东权益
    项目
    股本
    资本公积
    减:库存股
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润
    其他
    少数股东权益
    股东权益合计
    一、上年年末余额
    150,000,000.00
    336,530,513.12
    -
    22,420,394.05
    -
    147,947,265.65
    -
    31,701,368.18
    688,599,541.00
    加:会计政策变更
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    前期差错更正
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    二、本年年初余额
    150,000,000.00
    336,530,513.12
    -
    22,420,394.05
    -
    147,947,265.65
    -
    31,701,368.18
    688,599,541.00
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)
    -
    10,588,855.82
    -
    6,403,303.56
    -
    27,686,942.51
    -
    144,421,038.43
    189,100,140.32
    (一)净利润
    -
    -
    -
    -
    -
    94,090,246.07
    -
    27,646,413.91
    121,736,659.98
    (二)直接计入股东权益的利得和损失
    -
    10,588,855.82
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10,588,855.82
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.其他
    -
    10,588,855.82
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10,588,855.82
    上述(一)和(二)小计
    -
    10,588,855.82
    -
    -
    -
    94,090,246.07
    -
    27,646,413.91
    132,325,515.80
    (三)股东投入和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    121,925,184.33
    121,925,184.33
    1.股东投入资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    85,496,000.00
    85,496,000.00
    2.股份支付计入股东权益的金额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    36,429,184.33
    36,429,184.33
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    6,403,303.56
    -
    -66,403,303.56
    -
    -5,150,559.81
    -65,150,559.81
    1.提取盈余公积
    -
    -
    -
    6,403,303.56
    -
    -6,403,303.56
    -
    -
    -
    2.提取一般风险准备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.对股东的分配
    -
    -
    -
    -
    -
    -60,000,000.00
    -
    -5,150,559.81
    -65,150,559.81
    4.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    (五)股东权益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增股本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.盈余公积转增股本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.盈余公积弥补亏损
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    四、本年年末余额
    150,000,000.00
    347,119,368.94
    -
    28,823,697.61
    -
    175,634,208.16
    -
    176,122,406.61
    877,699,681.32
    公司法定代表人: 主管会计工作负责人:
    会计机构负责人:
    91
    合并股东权益变动表
    2008年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    上年金额
    归属于母公司股东权益
    项目
    股本
    资本公积
    减:库存股
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润
    其他
    少数股东权益
    股东权益合计
    一、上年年末余额
    150,000,000.00
    336,143,465.58
    -
    17,967,136.68
    -
    107,333,279.77
    -
    24,988,454.73
    636,432,336.76
    加:会计政策变更
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    前期差错更正
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    二、本年年初余额
    150,000,000.00
    336,143,465.58
    -
    17,967,136.68
    -
    107,333,279.77
    -
    24,988,454.73
    636,432,336.76
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)
    -
    387,047.54
    -
    4,453,257.37
    -
    40,613,985.88
    -
    6,712,913.45
    52,167,204.24
    (一)净利润
    -
    -
    -
    -
    -
    75,067,243.25
    -
    7,289,574.37
    82,356,817.62
    (二)直接计入股东权益的利得和损失
    -
    387,047.54
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    387,047.54
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.其他
    -
    387,047.54
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    387,047.54
    上述(一)和(二)小计
    -
    387,047.54
    -
    -
    -
    75,067,243.25
    -
    7,289,574.37
    82,743,865.16
    (三)股东投入和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.股东投入资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.股份支付计入股东权益的金额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    4,453,257.37
    -
    -34,453,257.37
    -
    -576,660.92
    -30,576,660.92
    1.提取盈余公积
    -
    -
    -
    4,453,257.37
    -
    -4,453,257.37
    -
    -
    -
    2.提取一般风险准备
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.对股东的分配
    -
    -
    -
    -
    -
    -30,000,000.00
    -
    -576,660.92
    -30,576,660.92
    4.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    (五)股东权益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增股本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.盈余公积转增股本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.盈余公积弥补亏损
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    四、本年年末余额
    150,000,000.00
    336,530,513.12
    -
    22,420,394.05
    -
    147,947,265.65
    -
    688,599,541.00
    31,701,368.18
    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    母公司资产负债表
    2008年12月31日
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    资产
    附注
    年末金额
    年初金额
    流动资产:
    货币资金
    84,926,703.70
    226,981,905.35
    交易性金融资产
    -
    -
    应收票据
    32,305,257.25
    19,952,801.55
    应收账款
    九、1
    119,282,199.42
    100,875,794.54
    预付款项
    14,811,671.52
    23,254,434.28
    应收利息
    -
    -
    应收股利
    -
    4,968,284.64
    其他应收款
    九、2
    101,961,517.03
    55,912,038.42
    存货
    80,346,907.56
    70,178,132.13
    一年内到期的非流动资产
    -
    -
    其他流动资产
    -
    -
    流动资产合计
    433,634,256.48
    502,123,390.91
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    -
    -
    持有至到期投资
    -
    -
    长期应收款
    -
    -
    长期股权投资
    九、3
    449,171,703.22
    215,636,886.36
    投资性房地产
    -
    -
    固定资产
    309,262,170.46
    178,743,651.25
    在建工程
    8,116,758.85
    67,575,009.38
    工程物资
    -
    -
    固定资产清理
    -
    -
    生产性生物资产
    -
    -
    油气资产
    -
    -
    无形资产
    63,486,977.78
    65,015,124.17
    开发支出
    4,749,867.83
    474,645.89
    商誉
    -
    -
    长期待摊费用
    -
    -
    递延所得税资产
    3,643,856.66
    3,110,816.03
    其他非流动资产
    -
    -
    非流动资产合计
    838,431,334.80
    530,556,133.08
    资产总计
    1,272,065,591.28
    1,032,679,523.99
    公司法定代表人:
    主管会计工作负责人:
    会计机构负责人: 92
    母公司资产负债表(续)
    2008年12月31日
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    负债和股东权益
    附注
    年末金额
    年初金额
    流动负债:
    短期借款
    330,000,000.00
    220,000,000.00
    交易性金融负债
    -
    -
    应付票据
    33,369,121.50
    15,592,400.00
    应付账款
    82,928,190.03
    67,325,280.93
    预收款项
    24,151,845.18
    31,949,251.72
    应付职工薪酬
    620,917.50
    1,022,412.99
    应交税费
    9,785,920.58
    8,254,416.01
    应付利息
    -
    -
    应付股利
    -
    -
    其他应付款
    165,584,691.27
    20,791,577.74
    一年内到期的非流动负债
    -
    40,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债小计
    646,440,686.06
    404,935,339.39
    非流动负债:
    长期借款
    -
    -
    应付债券
    -
    -
    长期应付款
    -
    -
    专项应付款
    24,420,888.78
    26,620,000.00
    预计负债
    -
    -
    递延所得税负债
    33,830.73
    33,830.73
    其他非流动负债
    10,538,319.16
    14,632,031.33
    非流动负债小计
    34,993,038.67
    41,285,862.06
    负债合计
    681,433,724.73
    446,221,201.45
    股东权益:
    股本
    150,000,000.00
    150,000,000.00
    资本公积
    336,130,513.12
    336,130,513.12
    减:库存股
    -
    -
    盈余公积
    28,823,697.61
    22,420,394.05
    未分配利润
    75,677,655.82
    77,907,415.37
    股东权益合计
    590,631,866.55
    586,458,322.54
    负债和股东权益总计
    1,272,065,591.28
    1,032,679,523.99
    公司法定代表人:
    主管会计工作负责人:
    会计机构负责人: 93
    母公司利润表
    2008年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    项目
    附注
    本年金额
    上年金额
    一、营业收入
    九、4
    508,035,734.85
    563,046,805.45
    减:营业成本
    九、4
    370,256,185.55
    423,417,180.68
    营业税金及附加
    3,387,697.55
    3,371,061.87
    销售费用
    16,507,045.79
    13,377,790.30
    管理费用
    77,791,363.27
    78,844,211.07
    财务费用
    18,208,667.73
    8,602,432.10
    资产减值损失
    7,228,849.33
    6,555,593.07
    加:公允价值变动收益(损失以"-"填列)
    -
    -
    投资收益(损失以"-"填列)
    九、5
    30,888,063.12
    4,658,409.58
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    2,389,808.50
    2,928,426.83
    二、营业利润(亏损以"-"填列)
    45,543,988.75
    33,536,945.94
    加:营业外收入
    20,638,359.58
    14,328,755.43
    减:营业外支出
    1,006,291.66
    512,071.10
    其中:非流动资产处置损失
    177,101.15
    10,786.33
    三、利润总额(亏损总额以"-"填列)
    65,176,056.67
    47,353,630.27
    减:所得税费用
    1,143,021.02
    2,821,056.62
    四、净利润(净亏损以"-"填列)
    64,033,035.65
    44,532,573.65
    五、每股收益
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    公司法定代表人:
    主管会计工作负责人:
    会计机构负责人:
    94
    95
    母公司现金流量表
    2008年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    项目
    附注
    本年金额
    上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    417,693,056.98
    471,230,209.02
    收到的税费返还
    2,417,640.73
    -
    收到其他与经营活动有关的现金
    29,270,994.36
    15,723,680.68
    经营活动现金流入小计
    449,381,692.07
    486,953,889.70
    购买商品、接受劳务支付的现金
    252,273,865.32
    299,175,536.14
    支付给职工以及为职工支付的现金
    69,924,665.27
    91,645,452.54
    支付的各项税费
    34,789,410.12
    30,799,640.13
    支付其他与经营活动有关的现金
    42,570,836.66
    41,607,621.99
    经营活动现金流出小计
    399,558,777.37
    463,228,250.80
    经营活动产生的现金流量净额
    49,822,914.70
    23,725,638.90
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    -
    2,216,100.00
    取得投资收益收到的现金
    24,616,539.26
    2,907,662.75
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    438,911.00
    897,333.59
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    -
    -
    收到其他与投资活动有关的现金
    -
    -
    投资活动现金流入小计
    25,055,450.26
    6,021,096.34
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    81,528,170.66
    91,146,985.31
    投资支付的现金
    220,882,500.00
    62,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    -
    -
    支付其他与投资活动有关的现金
    -
    -
    投资活动现金流出小计
    302,410,670.66
    153,146,985.31
    投资活动产生的现金流量净额
    -277,355,220.40
    -147,125,888.97
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    -
    -
    取得借款收到的现金
    570,000,000.00
    303,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    358,797,351.14
    170,095,020.82
    筹资活动现金流入小计
    928,797,351.14
    473,095,020.82
    偿还债务支付的现金
    500,000,000.00
    110,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    83,442,675.00
    42,447,751.10
    支付其他与筹资活动有关的现金
    259,877,572.09
    265,150,000.00
    筹资活动现金流出小计
    843,320,247.09
    417,597,751.10
    筹资活动产生的现金流量净额
    85,477,104.05
    55,497,269.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -
    -
    五、现金及现金等价物净增加额
    -142,055,201.65
    -67,902,980.35
    加:期初现金及现金等价物余额
    226,981,905.35
    294,884,885.70
    六、期末现金及现金等价物余额
    84,926,703.70
    226,981,905.35
    公司法定代表人:
    主管会计工作负责人:
    会计机构负责人:
    96
    母公司股东权益变动表
    2008年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    本年金额
    项目
    股本
    资本公积
    减:库存股
    盈余公积
    未分配利润
    股东权益合计
    一、上年年末余额
    150,000,000.00
    336,130,513.12
    -
    22,420,394.05
    77,907,415.37
    586,458,322.54
    加:会计政策变更
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    前期差错更正
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    二、本年年初余额
    150,000,000.00
    336,130,513.12
    -
    22,420,394.05
    77,907,415.37
    586,458,322.54
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)
    -
    -
    -
    6,403,303.56
    -2,229,759.55
    4,173,544.01
    (一)净利润
    -
    -
    -
    -
    64,033,035.65
    64,033,035.65
    (二)直接计入股东权益的利得和损失
    -
    -
    -
    -
    140,508.36
    140,508.36
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.其他
    -
    -
    -
    -
    140,508.36
    140,508.36
    上述(一)和(二)小计
    -
    -
    -
    -
    64,173,544.01
    64,173,544.01
    (三)股东投入和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.股东投入资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.股份支付计入股东权益的金额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    6,403,303.56
    -66,403,303.56
    -60,000,000.00
    1.提取盈余公积
    -
    -
    -
    6,403,303.56
    -6,403,303.56
    -
    2.对股东的分配
    -
    -
    -
    -
    -60,000,000.00
    -60,000,000.00
    3.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    (五)股东权益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增股本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.盈余公积转增股本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.盈余公积弥补亏损
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    四、本年年末余额
    150,000,000.00
    336,130,513.12
    -
    28,823,697.61
    75,677,655.82
    590,631,866.55
    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    97
    母公司股东权益变动表
    2008年度
    编制单位:中材科技股份有限公司
    单位:人民币元
    上年金额
    项目
    股本
    资本公积
    减:库存股
    盈余公积
    未分配利润
    股东权益合计
    一、上年年末余额
    150,000,000.00
    335,743,465.58
    -
    17,967,136.68
    67,828,099.09
    571,538,701.35
    加:会计政策变更
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    前期差错更正
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    二、本年年初余额
    150,000,000.00
    335,743,465.58
    -
    17,967,136.68
    67,828,099.09
    571,538,701.35
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)
    -
    387,047.54
    -
    4,453,257.37
    10,079,316.28
    14,919,621.19
    (一)净利润
    -
    -
    -
    -
    44,532,573.65
    44,532,573.65
    (二)直接计入股东权益的利得和损失
    -
    387,047.54
    -
    -
    -
    387,047.54
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.其他
    -
    387,047.54
    -
    -
    -
    387,047.54
    上述(一)和(二)小计
    -
    387,047.54
    -
    -
    44,532,573.65
    44,919,621.19
    (三)股东投入和减少资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.股东投入资本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.股份支付计入股东权益的金额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    (四)利润分配
    -
    -
    -
    4,453,257.37
    -34,453,257.37
    -30,000,000.00
    1.提取盈余公积
    -
    -
    -
    4,453,257.37
    -4,453,257.37
    -
    2.对股东的分配
    -
    -
    -
    -
    -30,000,000.00
    -30,000,000.00
    3.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    (五)股东权益内部结转
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.资本公积转增股本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2.盈余公积转增股本
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.盈余公积弥补亏损
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.其他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    四、本年年末余额
    586,458,322.54
    150,000,000.00
    336,130,513.12
    -
    22,420,394.05
    77,907,415.37
    公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    13
    一、 公司的基本情况
    中材科技股份有限公司(以下简称“本公司”)系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中国中材股份有限公司)、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司(现更名为“深圳市创新投资集团有限公司”)作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,公司股本总额11210万股,其中中国中材股份有限公司持有7150.68万股,占总股本的63.79%、南京彤天科技实业有限责任公司持有2659.56万股,占总股本的23.73%、北京华明电光源工业有限责任公司持有699.88万股,占总股本的6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%。本公司于2001年12月28日领取了注册号为1000001003615的企业法人营业执照。2007 年5 月11 日,本公司注册地由江苏省南京市高新技术开发区火炬路C4-2-330 号变更为江苏省南京市江宁科学园彤天路99 号。总部办公地址为北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa。法定代表人:李新华。
    经中国证券监督管理委员证监发行字[2006]99号文核准,本公司发行人民币普通股3790万股,股票面值人民币1元,于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15000万股,其中中国中材股份有限公司持股7150.68万股,占总股本的47.67%;南京彤天科技实业有限责任公司持股2659.56万股,占总股本的17.73%;北京华明电光源工业有限责任公司持股699.88万股,占总股本的4.67%;北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;深圳市创新投资集团有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;社会公众股3790.00万股,占总股本的25.27%。截至2008年12月31日,其中无限售条件的流通股为7849.32万股,占总股本的52.329%,有限售条件的流通股为7150.68万股,占总股本的47.671%。
    本公司属特种纤维复合材料行业,经营范围为:玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。主要产品为:高强玻璃纤维及制品、玻璃微纤维纸、高温过滤材料、先进复合材料、工程复合材料、高压复合气瓶,并从事万吨级玻璃纤维池窑拉丝工程、大型非矿工程的设计、核心装备制造和技术服务。
    本公司之母公司为中国中材股份有限公司,本公司最终控制方为中国中材集团公司。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股
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    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
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    东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司,子公司包括北京玻钢院复合材料有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、中材科技(苏州)有限公司、中材科技(苏州)技术研究院有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、北京中材汽车复合材料有限公司。
    二、 财务报表的编制基础
    本公司财务报表以持续经营为基础编制。
    三、 遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    四、 会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正
    本公司本年无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。
    五、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1. 会计期间
    本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
    2. 记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    3. 记账基础和计价原则
    本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。
    4. 现金及现金等价物
    本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
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    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
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    5. 外币折算
    (1)外币交易
    本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。
    (2)外币财务报表的折算
    外币资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处置当期损益。
    外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    6. 金融资产和金融负债
    (1) 金融资产
    本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。
    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
    4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。
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    16
    金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。
    可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额,计入投资损益。
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益;对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,不予转回。
    (2) 金融负债
    本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
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    17
    7. 应收款项坏账准备
    本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项,计提坏账准备。
    对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。
    对于单项金额非重大的应收款项,本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项,划分为特定资产组合,全额计提坏账准备。
    应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下:
    逾期
    客户类别
    信用期内
    1年以内
    1-2年
    2-3年
    3年以上
    A类
    0
    5%
    20%
    50%
    100%
    B类
    0
    20%
    50%
    100%
    100%
    C类
    0
    50%
    100%
    100%
    100%
    8. 存货
    本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、低值易耗品等。
    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
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    18
    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    9. 长期股权投资
    长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
    共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外。
    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并(购买)日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本,初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定初始投资成本。
    本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。
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    19
    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值。
    采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。
    10. 固定资产
    本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2000元的有形资产。
    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
    与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下:
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    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    20
    序号
    类别
    折旧年限(年)
    预计残值率(%)
    年折旧率(%)
    1
    房屋建筑物
    20
    5
    4.75
    2
    机器设备
    10
    5
    9.5
    3
    运输设备
    5
    5
    19
    4
    电子设备
    5
    5
    19
    5
    房屋装修费
    5
    无残值
    20
    6
    模具
    8年或按使用频次(600片)
    无残值
    *
    *模具按使用寿命或按使用频次孰高计提折旧。
    本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    11. 在建工程
    在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
    12. 借款费用
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率,确定资本化金额。
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    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    21
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
    13. 无形资产
    本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
    14. 研究与开发
    本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
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    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
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    15. 非金融资产减值
    本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
    出现减值的迹象如下:
    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。
    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。
    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。
    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    16. 商誉
    商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
    与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。
    17. 长期待摊费用
    本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
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    18. 职工薪酬
    本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。
    职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。
    如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。
    职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,确认为预计负债计入当期损益。
    19. 预计负债
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
    20. 收入确认原则
    本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入,收入确认原则如下:
    本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
    其中,本公司销售的部分军工配套产品在未获得相关部门核准前不能明确价格,未能明确结算价格时不确认收入,待获得明确的结算价格时确认收入;对于发出军工配套产品时间超过3年而仍未明确结算价格的,本公司将相关发出商品成本直接计入当期损益。
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    本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    其中,本公司在承担非国家政府机构技术开发项目时,与需方直接签署合同,于收到合同款时计入预收账款,发生相关成本费用时在存货-技术开发成本中归集核算;技术开发项目完成并经委托方最终验收通过后确认收入,并结转相关成本;若验收后委托方明确需补充工作内容,则不确认收入,待后续工作按预算完成并通过最终验收鉴定后确认收入。
    21. 租赁
    本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
    22. 政府补助
    政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。
    与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
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    23. 递延所得税资产和递延所得税负债
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    24. 所得税的会计核算
    所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
    25. 企业合并
    企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。
    对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。
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    26. 合并财务报表的编制方法
    (1)合并范围的确定原则
    本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
    (2)合并财务报表所采用的会计方法
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。
    六、 税项
    公司适用的主要税种及税率如下:
    1. 企业所得税
    (1)本公司本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。本公司2008年9月24日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR200832000039),有效期三年。
    (2)本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“苏非有限”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏非有限2008年9月24日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR200832000125),有效期三年。
    (3)本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司(以下简称“北玻有限”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。北玻有限2008年12月18日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200811000044),有效期三年。
    (4)本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州有限”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏州有限2008年12月9日获得由江苏省科学技术厅、江
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    苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200832001308),有效期三年。
    (5)本公司之子公司中材科技(苏州)技术研究院有限公司(以下简称“苏州技术研究院”)本年度企业所得税适用税率为25%。
    (6)本公司之子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片公司”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片2008年12月18日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200811000665),有效期三年。
    (7)本公司之子公司北京中材汽车复合材料有限公司(以下简称“中材汽车”)本年度按25%税率缴纳企业所得税。
    2. 增值税
    本公司商品销售收入适用增值税。其中:内销商品销项税率为17%。
    购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税,税率为17%。其中:为出口产品而支付的进项税可以申请退税。
    增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
    根据财税 [2004]152号文的有关规定,本公司及本公司之子公司北玻有限生产的部分产品自2003年1月1日起免征增值税。
    3. 营业税
    本公司除技术转让收入以外的技术收入适用营业税,适用税率5%。
    根据财税(1999)273号文的有关规定,本公司的技术转让合同经技术交易市场认定并经税务主管部门核定后,取得的技术转让收入免交营业税。
    4. 城建税及教育费附加
    本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据,适用税率分别为7%和3%。
    5. 房产税
    本公司以房产原值的70%为计税依据,适用税率为1.2%。
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    七、 企业合并及合并财务报表
    (一) 重要子公司
    公司名称
    注册地
    业务性质
    注册资本
    经营范围
    北京玻钢院复合材料有限公司
    北京
    生产
    6,000 万元
    *1
    中材科技(苏州)有限公司
    苏州
    生产
    10,000 万元
    *2
    苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
    苏州
    服务及少量生产加工
    5,000 万元
    *3
    中材科技(苏州)技术研究院有限公司
    苏州
    服务业
    2,600万元
    *4
    中材科技风电叶片股份有限公司
    北京
    生产
    25,500 万元
    *5
    北京中材汽车复合材料有限公司
    北京
    生产
    4,000 万元
    *6
    (续)
    公司名称
    期末投资金额
    持股比例(%)
    表决权比例(%)
    是否合并报表
    备注
    北京玻钢院复合材料有限公司
    4,800万元
    80
    80
    是
    中材科技(苏州)有限公司
    12,705.45万元
    100
    100
    是
    苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
    3,750万元
    75
    75
    是
    中材科技(苏州)技术研究院有限公司
    2,600万元
    80
    100
    是
    *7
    中材科技风电叶片股份有限公司
    14,860万元
    54.12
    54.12
    是
    北京中材汽车复合材料有限公司
    4,000 万元
    100
    100
    是
    *1经营范围:研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品(不含危险品)、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料;承接上述产品的分析测试;信息技术、网络技术的开发;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    *2经营范围:复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务;机械设备制造、销售;机械工程设计与安装;销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。
    *3经营范围:工程总承包;非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计;工程咨询;水泥制品(摩擦材料)、物资工程;市政工程;环保工程设计;压力容器设计;工程监理、工程地质勘探;建筑防水材料销售;与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
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    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
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    *4经营范围:功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发,相关的关键装备开发与相关技术服务。
    *5经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售风机叶片、机械设备、电器设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造风机叶片(限分公司经营)。
    *6经营范围:研制、生产、销售汽车复合材料产品及其他复合材料产品、原辅材料;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
    *7本公司持股80%,本公司之全资子公司中材科技(苏州)有限公司持股20%。
    (二) 本期合并财务报表合并范围的变动
    报告期新纳入合并范围的子公司情况
    公司名称
    新纳入合并范围的原因
    持股比例(%)
    资产总额
    负债总额
    净资产
    净利润
    中材科技风电叶片股份有限公司
    本期取得控制权*
    54.12
    44,882.20万元
    15,875.63万元
    29,006.57万元
    3,539.75万元
    北京中材汽车复合材料有限公司
    新设成立
    100
    8,836.45万元
    4,839.54万元
    3,996.91万元
    -3.09万元
    *中材叶片公司成立于2007年6月14日,系由本公司、中国水利投资集团公司、北京华明电光源工业有限责任公司、马关群瑞能源投资有限公司和薛忠民等59位自然人股东共同发起设立的股份有限公司,股本总额为8,500万股。其中本公司持有3,600万股,占42.35%;中国水利投资集团公司持有2,900万股,占总股本34.12%;北京华明电光源工业有限责任公司持有1,000万股,占总股本11.76%;马关群瑞能源投资有限公司持有400万股,占总股本4.71%;薛忠民等59位自然人持有600万股,占总股本7.06%。董事会成员7人,其中本公司代表3人。主要产品为风力发电机叶片。
    2008年3月26日,中材叶片公司修改章程,董事会成员增加至9人,并约定本公司有权推荐5人。董事补选后本公司代表5人。至此本公司在风电叶片公司有权任免董事会多数成员、在董事会占多数表决权,将其纳入合并范围。
    2008年9月、10月,本公司分别收购了马关群瑞能源投资有限公司和薛忠民等59位自然人持有的11.77%股权,同时中材叶片公司各股东同比例增资,股本总额变更为25,500万股。其中本公司持有13,800万股,占总股本54.12%;中国水利投资集团公司持有8,700万股,占总股本34.12%;北京华明电光源工业有限责任公司持有3,000万股,占总股本11.76%。
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    30
    八、 合并财务报表主要项目注释
    下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2008年1月1日,“年末”系指2008年12月31日,“本年”系指2008年1月1日至12月31日,“上年” 系指2007年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。
    1. 货币资金
    年末金额
    年初金额
    项目
    原币
    折算汇率
    折合人民币
    原币
    折算汇率
    折合人民币
    库存现金
    163,982.59
    174,434.49
    人民币
    132,590.84
    1.0000
    132,590.84
    174,434.49
    1.0000
    174,434.49
    欧元
    3,250.00
    9.6590
    31,391.75
    0.00
    10.6669
    0.00
    银行存款
    190,127,497.85
    299,735,774.25
    人民币
    189,914,827.93
    1.0000
    189,914,827.93
    269,379,360.78
    1.0000
    269,379,360.78
    美元
    27,594.09
    6.8346
    188,594.57
    2,117,729.80
    7.3046
    15,469,169.10
    欧元
    2,492.53
    9.6590
    24,075.35
    1,395,648.63
    10.6669
    14,887,244.37
    其他货币资金
    21,710,660.64
    10,683,469.69
    人民币
    21,710,660.64
    1.0000
    21,710,660.64
    10,578,259.93
    1.0000
    10,578,259.93
    美元
    0.00
    6.8346
    0.00
    14,403.22
    7.3046
    105,209.76
    合计
    212,002,141.08
    310,593,678.43
    *本公司本年末其他货币资金中支付受限的汇票保证金及履约保函保证金共9,071,755.00 元。
    2. 应收票据
    (1) 应收票据种类
    票据种类
    年末金额
    年初金额
    银行承兑汇票
    39,857,732.27
    18,405,569.95
    商业承兑汇票
    694,249.98
    7,612,251.60
    合计
    40,551,982.25
    26,017,821.55
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    31
    3. 应收账款
    (1) 应收账款账龄
    年末金额
    年初金额
    项目
    金额
    比例%
    坏账准备
    金额
    比例%
    坏账准备
    1年以内
    224,311,311.17
    90.32
    6,115,218.62
    157,154,703.71
    86.95
    3,763,592.44
    1-2年
    6,127,369.93
    2.47
    3,059,333.41
    11,119,982.28
    6.15
    6,270,823.35
    2-3年
    7,412,560.71
    2.98
    6,302,389.21
    2,998,317.91
    1.66
    2,774,327.64
    3年以上
    10,501,588.06
    4.23
    10,501,588.06
    9,479,317.43
    5.24
    9,479,317.43
    合计
    248,352,829.87
    100.00
    25,978,529.30
    180,752,321.33
    100.00
    22,288,060.86
    (2) 应收账款风险分类
    年末金额
    年初金额
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    项目
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    单项金额重大的应收账款
    154,642,061.69
    62.27
    4,081,590.37
    15.71
    98,599,254.51
    54.55
    2,479,419.83
    11.12
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    其他单项金额不重大的应收账款
    93,710,768.18
    37.73
    21,896,938.93
    84.29
    82,153,066.82
    45.45
    19,808,641.03
    88.88
    合计
    248,352,829.87
    100.00
    25,978,529.30
    100.00
    180,752,321.33
    100.00
    22,288,060.86
    100.00
    (3) 按信用期分类
    2008年12月31日
    类别
    账龄
    金额
    所占比例(%)
    坏账准备
    净额
    信用期内
    155,604,588.59
    62.65
    0.00
    155,604,588.59
    1年以内
    29,732,439.82
    11.97
    1,486,846.89
    28,245,592.93
    1-2年
    3,292,250.78
    1.33
    658,450.16
    2,633,800.62
    2-3年
    2,220,343.00
    0.89
    1,110,171.50
    1,110,171.50
    逾期
    3年以上
    1,422,327.74
    0.57
    1,422,327.74
    0.00
    A类
    小计
    192,271,949.93
    77.41
    4,677,796.29
    187,594,153.64
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    32
    信用期内
    13,638,842.18
    5.49
    0.00
    13,638,842.18
    1年以内
    11,565,882.35
    4.66
    2,310,663.77
    9,255,218.58
    1-2年
    868,471.81
    0.35
    434,235.91
    434,235.90
    2-3年
    715,396.77
    0.29
    715,396.77
    0.00
    逾期
    3年以上
    271,357.74
    0.11
    271,357.74
    0.00
    B类
    小计
    27,059,950.85
    10.90
    3,731,654.19
    23,328,296.66
    信用期内
    9,134,142.30
    3.68
    0.00
    9,134,142.30
    1年以内
    4,635,415.93
    1.87
    2,317,707.96
    2,317,707.97
    1-2年
    1,966,647.34
    0.79
    1,966,647.34
    0.00
    2-3年
    4,476,820.94
    1.80
    4,476,820.94
    0.00
    逾期
    3年以上
    8,807,902.58
    3.55
    8,807,902.58
    0.00
    C类
    小计
    29,020,929.09
    11.69
    17,569,078.82
    11,451,850.27
    合计
    248,352,829.87
    100.00
    25,978,529.30
    222,374,300.57
    2007-12-31
    类别
    账龄
    金额
    所占比例(%)
    坏账准备
    净额
    信用期内
    121,629,159.15
    67.29
    0.00
    121,629,159.15
    1年以内
    16,978,788.97
    9.39
    849,216.84
    16,129,572.13
    1-2年
    3,767,119.19
    2.08
    753,423.84
    3,013,695.35
    2-3年
    447,980.54
    0.25
    223,990.27
    223,990.27
    逾期
    3年以上
    1,844,488.10
    1.02
    1,844,488.10
    0.00
    A类
    小计
    144,667,535.95
    80.03
    3,671,119.05
    140,996,416.90
    信用期内
    6,861,519.00
    3.80
    0.00
    6,861,519.00
    1年以内
    7,960,330.43
    4.40
    1,592,022.58
    6,368,307.85
    1-2年
    3,670,927.15
    2.03
    1,835,463.57
    1,835,463.58
    2-3年
    1,275,285.74
    0.71
    1,275,285.74
    0.00
    逾期
    3年以上
    223,341.34
    0.12
    223,341.34
    0.00
    B类
    小计
    19,991,403.66
    11.06
    4,926,113.23
    15,065,290.43
    信用期内
    1,080,200.12
    0.60
    0.00
    1,080,200.12
    1年以内
    2,644,706.04
    1.46
    1,322,353.02
    1,322,353.02
    1-2年
    3,681,935.94
    2.04
    3,681,935.94
    0.00
    C类
    逾期
    2-3年
    1,275,051.63
    0.71
    1,275,051.63
    0.00
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    33
    3年以上
    7,411,487.99
    4.10
    7,411,487.99
    0.00
    小计
    16,093,381.72
    8.91
    13,690,828.58
    2,402,553.14
    合 计
    180,752,321.33
    100.00
    22,288,060.86
    158,464,260.47
    (4) 年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (5) 应收账款期末余额前五名:
    单位名称
    与本公司关系
    欠款金额
    欠款年限
    占应收账款总额的比例(%)
    北京金风科创风电设备有限公司
    客户
    31,210,650.00
    1年以内
    12.57
    华锐风电科技有限公司
    客户
    15,120,000.00
    1年以内
    6.09
    NAMIN GENERAL TRADING CO.LLC.
    客户
    7,830,509.77
    1年以内
    3.15
    成都安美科燃气技术有限公司
    客户
    7,341,100.00
    1年以内
    2.96
    浙江卧龙灯塔电源有限公司
    客户
    5,054,313.10
    1年以内
    2.04
    合计
    66,556,572.87
    26.81
    (6) 期末余额中应收关联方款项合计13,712,552.20元,占应收账款总额的5.52%。
    (7) 应收账款中外币余额
    年末金额
    年初金额
    外币名称
    原币
    折算汇率
    折合人民币
    原币
    折算汇率
    折合人民币
    美元
    860,565.18
    6.8346
    5,881,618.78
    608,440.73
    7.3046
    4,444,416.16
    欧元
    947,966.71
    9.6590
    9,156,410.45
    1,713,926.00
    10.6669
    18,282,277.25
    合计
    15,038,029.23
    22,726,693.41
    4. 预付款项
    项目
    年末金额
    年初金额
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    1年以内
    136,563,629.47
    98.50
    55,126,644.27
    98.30
    1-2年
    1,892,089.85
    1.36
    804,471.53
    1.43
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    34
    2-3年
    65,975.36
    0.05
    128,701.81
    0.23
    3年以上
    119,608.41
    0.09
    20,285.18
    0.04
    合计
    138,641,303.09
    100.00
    56,080,102.79
    100.00
    (1) 账龄超过一年的预付款项主要系预付工程材料及设备款,工程尚未完工所致。
    (2) 本年年末预付款项金额比上年年末预付款项金额增加较多的主要原因系本年增加并表单位所致。
    (3) 预付账款期末余额前五名:
    单位名称
    与本公司关系
    欠款金额
    欠款年限
    占预付账款总额的比例(%)
    江苏苏美达工程设备
    供应商
    28,845,641.00
    1年以内
    20.81
    北京六建集团公司
    承建商
    28,000,000.00
    1年以内
    20.20
    北京八达岭金宸建筑有限公司
    供应商
    10,554,000.00
    1年以内
    7.61
    德国瀚森公司
    供应商
    7,740,725.84
    1年以内
    5.58
    济南巨能液压机电工程有限公司
    供应商
    4,668,500.00
    1年以内
    3.37
    合计
    79,808,866.84
    57.57
    (4) 年末预付款项中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (5) 预付款项中外币余额
    年末金额
    年初金额
    外币名称
    原币
    折算汇率
    折合人民币
    原币
    折算汇率
    折合人民币
    美元
    1,248,507.20
    6.8551
    8,558,643.59
    0.00
    0.00
    0.00
    合计
    1,248,507.20
    6.8551
    8,558,643.59
    0.00
    0.00
    0.00
    5. 应收股利
    项目
    年初金额
    本年增加
    本年减少
    年末金额
    南京春辉科技实业有限公司
    4,968,284.64
    0.00
    4,968,284.64
    0.00
    杭州强士工程材料有限公司
    0.00
    150,000.00
    150,000.00
    0.00
    合计
    4,968,284.64
    150,000.00
    5,118,284.64
    0.00
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    35
    其中:一年以上应收未收股利
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    6. 其他应收款
    (1) 其他应收款账龄
    年末金额
    年初金额
    项目
    金额
    比例(%)
    坏账准备
    金额
    比例(%)
    坏账准备
    1年以内
    3,184,801.18
    14.83
    14,240.06
    41,548,879.03
    95.80
    22,258.98
    1-2年
    16,750,319.82
    78.01
    3,459.54
    268,636.08
    0.62
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    3年以上
    1,538,217.20
    7.16
    1,538,217.20
    1,553,834.59
    3.58
    1,553,834.59
    合计
    21,473,338.20
    100.00
    1,555,916.80
    43,371,349.70
    100.00
    1,576,093.57
    (2) 按信用期分类
    2008-12-31
    类别
    账龄
    金额
    所占比例(%)
    坏账准备
    净额
    信用期内
    2,899,992.72
    13.51
    0.00
    2,899,992.72
    1年以内
    284,808.46
    1.33
    14,240.06
    270,568.40
    1-2年
    16,749,326.61
    78.00
    2,466.33
    16,746,860.28
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    逾期
    3年以上
    301,000.00
    1.40
    301,000.00
    0.00
    A类
    小计
    20,235,127.79
    94.24
    317,706.39
    19,917,421.40
    信用期内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1年以内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1-2年
    993.21
    0.00
    993.21
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    逾期
    3年以上
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    B类
    小计
    993.21
    0.00
    993.21
    0
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    36
    信用期内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1年以内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1-2年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    逾期
    3年以上
    1,237,217.20
    5.76
    1,237,217.20
    0.00
    C类
    小计
    1,237,217.20
    5.76
    1,237,217.20
    0.00
    合 计
    21,473,338.20
    100.00
    1,555,916.80
    19,917,421.40
    2007-12-31
    类别
    账龄
    金额
    所占比例(%)
    坏账准备
    净额
    信用期内
    38,222,568.87
    88.13
    0.00
    38,222,568.87
    1年以内
    2,196,850.16
    5.07
    22,258.98
    2,174,591.18
    1-2年
    268,636.08
    0.62
    0.00
    268,636.08
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    3年以上
    703,356.17
    1.62
    703,356.17
    0.00
    A类
    小计
    41,391,411.28
    95.44
    725,615.15
    40,665,796.13
    信用期内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1年以内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1-2年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    3年以上
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    B类
    小计
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    信用期内
    1,129,460.00
    2.60
    0.00
    1,129,460.00
    1年以内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1-2年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    3年以上
    850,478.42
    1.96
    850,478.42
    0.00
    C类
    小计
    1,979,938.42
    4.56
    850,478.42
    1,129,460.00
    合 计
    43,371,349.70
    100.00
    1,576,093.57
    41,795,256.13
    (3) 其他应收款风险分类
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    37
    项目
    年末金额
    年初金额
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    单项金额重大的其他应收款
    15,249,338.33
    71.02
    0.00
    0.00
    37,422,563.24
    86.28
    0.00
    0.00
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    其他单项金额不重大的其他应收款
    6,223,999.87
    28.98
    1,555,916.80
    100.00
    5,948,786.46
    13.72
    1,576,093.57
    100.00
    合计
    21,473,338.20
    100.00
    1,555,916.80
    100.00
    43,371,349.70
    100.00
    1,576,093.57
    100.00
    (4) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (5) 期末余额中前五名欠款情况
    单位名称
    与本公司关系
    欠款金额
    欠款年限
    占其他应收款总额的比例(%)
    国防科工局
    拨款单位
    16,700,000.00
    1-2年
    77.77
    北京八达岭经济开发区管理委员会
    往来单位
    549,585.00
    1年以内
    2.56
    阜宁县除尘设备厂
    客户
    260,000.00
    3年以上
    1.21
    包装物押金
    押金
    180,392.24
    1年以内
    0.84
    南京凯富特防腐材料有限公司
    客户
    166,548.15
    3年以上
    0.78
    合计
    17,856,525.39
    83.16
    7. 存货及跌价准备
    (1) 存货的类别
    项目
    年末金额
    年初金额
    原材料
    77,439,479.78
    43,721,995.03
    在产品
    46,124,879.75
    23,643,445.11
    库存商品
    84,155,671.57
    49,973,846.45
    低值易耗品
    84,223.18
    32,412.98
    自制半成品
    7,837,454.67
    6,365,722.08
    技术开发成本
    8,958,097.35
    3,629,913.82
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    38
    技术服务成本
    0.00
    1,300,272.17
    发出商品
    8,322,015.02
    0.00
    包装物
    329,728.32
    319,627.67
    合计
    233,251,549.64
    128,987,235.31
    *本年年末存货金额比上年年末存货金额增加较多的主要原因系本年增加并表单位所致。
    (2) 存货的跌价准备
    本年减少
    项目
    年初金额
    本年增加
    转回
    其他转出
    年末金额
    原材料
    0.00
    995,731.82
    0.00
    120,124.22
    875,607.60
    库存商品
    733,499.29
    1,685,374.97
    0.00
    217,233.19
    2,201,641.07
    自制半成品
    0.00
    664,623.60
    0.00
    108,521.91
    556,101.69
    合计
    733,499.29
    3,345,730.39
    0.00
    445,879.32
    3,633,350.36
    *本公司本年其他转出的存货跌价准备为:已对外销售42,161.68元,生产领用342,665.25元,占该产品期末余额约4.33%,已处置存货61,052.39元。
    *本公司本年计提存货跌价准备系存货可变现净值低于市场价值所致。
    8. 长期股权投资
    (1) 长期股权投资
    项目
    年末金额
    年初金额
    按成本法核算长期股权投资
    0.00
    0.00
    按权益法核算长期股权投资
    22,017,203.22
    55,636,886.36
    长期股权投资合计
    22,017,203.22
    55,636,886.36
    减:长期股权投资减值准备
    0.00
    0.00
    长期股权投资净值
    22,017,203.22
    55,636,886.36
    (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资
    被投资单位名称
    持股
    比例(%)
    表决权比例(%)
    初始
    金额
    年初
    金额
    本年
    增加
    本年
    减少
    年末
    金额
    本年
    现金
    红利
    成本法核算
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    39
    权益法核算
    中材科技风电叶片股份有限公司
    42.35
    42.35
    36,000,000.00
    35,859,491.64
    0.00
    35,859,491.64
    0.00
    0.00
    南京春辉科技实业有限公司
    20.59
    20.59
    9,482,090.31
    13,354,011.38
    2,319,179.51
    0.00
    15,673,190.89
    0.00
    杭州强士工程材料有限公司
    30.00
    30.00
    4,819,741.39
    6,423,383.34
    70,628.99
    150,000.00
    6,344,012.33
    150,000.00
    小计
    50,301,831.70
    55,636,886.36
    2,389,808.50
    36,009,491.64
    22,017,203.22
    150,000.00
    合计
    50,301,831.70
    55,636,886.36
    2,389,808.50
    36,009,491.64
    22,017,203.22
    150,000.00
    (3) 对合营企业、联营企业的投资
    被投资单位名称
    注册地
    业务
    性质
    持股
    比例(%)
    表决权比例(%)
    期末净资产总额
    本期营业收入总额
    本期净利润
    合营企业
    联营企业
    南京春辉科技实业有限公司
    南京
    制造业
    20.59
    20.59
    74,841,777.32
    49,285,733.24
    11,263,620.76
    杭州强士工程材料有限公司
    杭州
    制造业
    30.00
    30.00
    21,117,748.26
    16,746,343.32
    235,429.96
    合计
    95,959,525.58
    66,032,076.56
    11,499,050.72
    9. 固定资产
    (1) 固定资产明细表
    项目
    年初金额
    本年增加
    本年减少
    年末金额
    原价
    543,910,960.78
    223,518,337.18
    9,524,623.64
    757,904,674.32
    房屋建筑物
    195,910,559.08
    77,053,890.90
    0.00
    272,964,449.98
    机器设备
    308,392,966.98
    114,263,826.73
    3,723,510.19
    418,933,283.52
    运输设备
    15,463,882.83
    5,006,995.03
    2,401,392.71
    18,069,485.15
    办公设备
    20,066,733.97
    3,289,984.95
    3,399,720.74
    19,956,998.18
    其他
    4,076,817.92
    23,903,639.57
    0.00
    27,980,457.49
    累计折旧
    122,772,310.79
    48,186,380.22
    8,930,046.40
    162,028,644.61
    房屋建筑物
    35,721,127.84
    10,197,844.49
    0.00
    45,918,972.33
    机器设备
    66,785,737.46
    28,757,609.27
    5,650,074.77
    89,893,271.96
    运输设备
    8,422,195.38
    2,151,422.27
    1,634,901.02
    8,938,716.63
    办公设备
    10,650,537.42
    2,662,837.74
    1,638,235.43
    11,675,139.73
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    40
    其他
    1,192,712.69
    4,416,666.45
    6,835.18
    5,602,543.96
    减值准备
    311,563.43
    0.00
    311,563.43
    0.00
    房屋建筑物
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    机器设备
    279,937.49
    0.00
    279,937.49
    0.00
    运输设备
    17,377.80
    0.00
    17,377.80
    0.00
    办公设备
    14,248.14
    0.00
    14,248.14
    0.00
    其他
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    账面价值
    420,827,086.56
    175,331,956.96
    283,013.81
    595,876,029.71
    房屋建筑物
    160,189,431.24
    66,856,046.41
    0.00
    227,045,477.65
    机器设备
    241,327,292.03
    85,506,217.46
    -2,206,502.07
    329,040,011.56
    运输设备
    7,024,309.65
    2,855,572.76
    749,113.89
    9,130,768.52
    办公设备
    9,401,948.41
    627,147.21
    1,747,237.17
    8,281,858.45
    其他
    2,884,105.23
    19,486,973.12
    -6,835.18
    22,377,913.53
    *本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为191,745,254.16元。
    (6)本公司账面部分房屋产权证明正在办理过程中,截至2008年12月31日,该部分房屋原值13,887.46万元,累计折旧616.17万元,净值13,271.29万元。
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    41
    10. 在建工程
    (1) 在建工程明细表
    工程名称
    工程
    预算
    年初
    金额
    本年
    增加
    本年
    转固
    其他
    减少
    年末
    金额
    资金
    来源
    工程投入占预算比例(%)
    高强度玻璃纤维制品生产线项目
    4963万元
    0.00
    130,245.44
    130,245.44
    0.00
    0.00
    自筹
    100.00
    高新精细织物项目
    1336万元
    11,999,548.71
    0.00
    11,999,548.71
    0.00
    0.00
    自筹和国拨款
    96.71
    专用玻璃纤维布生产线技术改造
    2890万元
    4,022,429.19
    0.00
    4,022,429.19
    0.00
    0.00
    自筹和国拨款
    94.26
    专用立体织物及特种纤维基材项目
    1885万元
    13,054,918.08
    50,999.00
    13,105,917.08
    0.00
    0.00
    自筹和国拨款
    118.75
    年产1000吨单丝蓬松过滤毡生产线项目
    966.64万元
    5,268,500.00
    3,470,403.77
    1,482,409.51
    0.00
    7,256,494.26
    自筹
    90.40
    高强玻璃生产线生产搬迁技术改造
    343.26万元
    0.00
    426,214.09
    0.00
    0.00
    426,214.09
    自筹
    12.42
    离心法玻璃纤维生产线项目
    88万元
    497,898.23
    0.00
    0.00
    497,898.23
    0.00
    自筹
    56.58
    年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目
    5891.34万元
    7,710,227.03
    27,784,100.31
    35,494,327.34
    0.00
    0.00
    募集资金5341.34万元,其余自筹
    100.00
    年产200万平方米玻璃纤维腹膜过滤材料生产线建设项目
    8400.27万元
    24,870,587.17
    56,351,384.02
    81,221,971.19
    0.00
    0.00
    募集资金
    96.69
    年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目
    9669.24万元
    13,015,128.11
    0.00
    0.00
    13,015,128.11
    0.00
    自筹
    13.46
    年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设
    2507.29万元
    0.00
    22,041,167.36
    0.00
    0.00
    22,041,167.36
    募集资金4000万元,其余自筹
    87.29
    500吨/月粉体改性生产线项目
    150万元
    867,382.16
    61,760.50
    867,382.16
    61,760.50
    0.00
    自筹
    100.00
    08 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
    报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    42
    天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目
    11309.82万元
    6,536,471.60
    64,844,514.72
    0.00
    0.00
    71,380,986.32
    自筹
    63.11
    年产200套复合材料风机叶片项目
    11572.53万元
    5,165,600.00
    32,705,584.58
    37,871,184.58
    0.00
    0.00
    8000万元借款其他自筹
    100.00
    兆瓦级风电叶片生产线扩建项目
    4230.96万元
    0.00
    3,228,147.37
    1,090,493.00
    0.00
    2,137,654.37
    自筹
    80.00
    北京八达岭年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目
    21241.14万元
    0.00
    7,307,532.15
    255,609.00
    0.00
    7,051,923.15
    募集资金5568.70万元,其余银行借款
    19.00
    甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目
    17423.51万元
    0.00
    183,443.20
    0.00
    0.00
    183,443.20
    自筹
    0.11
    零星工程
    902,513.43
    13,580,558.71
    4,203,736.96
    0.00
    10,279,335.18
    自筹
    0.00
    合计
    93,911,203.71
    232,166,055.22
    191,745,254.16
    13,574,786.84
    120,757,217.93
    其中:借款费用资本化金额
    0.00
    2,776,760.04
    0.00
    5,923,653.19
    3,146,893.15
    *年产200套复合材料风机叶片项目用于确定借款费用资本化金额的资本化率为5.72%
    *天然气瓶二期工程用于确定借款费用资本化金额的资本化率为7.12%。
    中材科技股份有限公司财务报表附注
    20
    (本财务
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (2) 在建工程减值准备
    本年减少
    项目
    年初金额
    本年增加
    转回
    其他转出
    年末金额
    离心法玻璃纤维生产线
    497,898.23
    0.00
    0.00
    497,898.23
    0.00
    497,898.23
    0.00
    0.00
    497,898.23
    0.00
    合计
    11. 工程物资
    项目
    年初金额
    本年增加
    本年减少
    年末金额
    专用材料
    0.00
    999,663.97
    0.00
    999,663.97
    专用设备
    0.00
    6,266.67
    0.00
    6,266.67
    0.00
    合计
    1,005,930.64
    0.00
    1,005,930.64
    12. 无形资产及开发支出
    (1) 无形资产
    项目
    年初金额
    本年增加
    本年减少
    年末金额
    原价
    90,229,141.98
    98,366,093.33
    1,048,000.00
    187,547,235.31
    土地使用权
    86,588,865.98
    86,397,774.06
    0.00
    172,986,640.04
    软件
    1,531,576.00
    661,340.00
    298,000.00
    1,894,916.00
    专有技术
    0.00
    7,159,114.77
    0.00
    7,159,114.77
    非专利技术
    2,108,700.00
    4,147,864.50
    750,000.00
    5,506,564.50
    累计摊销
    5,711,204.07
    5,156,742.95
    985,500.00
    9,882,447.02
    土地使用权
    3,749,349.86
    2,846,208.16
    0.00
    6,595,558.02
    软件
    944,679.22
    662,827.71
    298,000.00
    1,309,506.93
    专有技术
    0.00
    698,821.83
    0.00
    698,821.83
    非专利技术
    1,017,174.99
    948,885.25
    687,500.00
    1,278,560.24
    减值准备
    62,500.00
    0.00
    62,500.00
    0.00
    非专利技术
    62,500.00
    0.00
    62,500.00
    0.00
    账面价值
    84,455,437.91
    93,209,350.38
    0.00
    177,664,788.29
    土地使用权
    82,839,516.12
    83,551,565.90
    0.00
    166,391,082.02
    软件
    586,896.78
    -1,487.71
    0.00
    585,409.07
    专有技术
    0.00
    6,460,292.94
    0.00
    6,460,292.94
    非专利技术
    1,029,025.01
    3,198,979.25
    0.00
    4,228,004.26
    121
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    本公司本年增加的土地使用权如下:
    1)本公司本年新增合并子公司中材叶片公司增加12,732,678.72元,土地权证编号为京延国用(2004出)字第207号和京延国用(2004出)字第208号,终止使用日期为2052年11月,目前该土地正在办理过户手续。
    2)本公司本年新增合并子公司中材叶片公司之子公司中材科技(酒泉)风电叶片有限公司于2008年11月18日购买甘肃酒泉工业园区(西园)土地,购买价款及契税共计4,998,482.90元,土地权证编号为酒国用(2008)第13062号,终止使用日期为2055年10月23日。
    3)本公司本年新增合并子公司中材叶片公司于2008年11月2日购买延庆县八达岭经济开发区东环路西侧、玉龙路北侧土地,购买价款及契税合计39,945,970.88元,土地权证编号为京延国用(2008)第00060号,终止使用日期为2056年12月5日。
    4)本公司之子公司北玻有限公司于2007年11月21日购买北京经济技术开发区路东区A17街区土地,购买价款及契税合计28,798,903.26元,土地权证编号为开有限国用(2007)第47号,终止使用日期为2057年10月7日。
    (2) 研究开发支出
    项目
    年初金额
    本年增加
    转入损益
    转入无形资产
    年末金额
    研究支出
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1,396,945.89
    11,283,805.34
    4,606,545.20
    208,896.29
    7,865,309.74
    开发支出
    1,396,945.89
    11,283,805.34
    合计
    4,606,545.20
    208,896.29
    7,865,309.74
    13. 递延所得税资产和递延所得税负债
    (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债
    项目
    年末金额
    年初金额
    一、递延所得税资产
    4,581,734.65
    3,977,957.04
    可抵扣暂时性差异之所得税资产
    4,581,734.65
    3,977,957.04
    122
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    合计
    4,581,734.65
    3,977,957.04
    二、递延所得税负债
    33,830.73
    176,294.48
    合计
    33,830.73
    176,294.48
    (2) 暂时性差异
    年末金额
    年初金额
    一、可抵扣暂时性差异项目
    应收账款可抵扣差异
    26,911,547.34
    22,710,300.71
    存货可抵扣差异
    3,633,350.36
    733,499.29
    0.00
    固定资产可抵扣差异
    311,563.43
    在建工程可抵扣差异
    0.00
    497,898.23
    0.00
    无形资产可抵扣差异
    62,500.00
    合计
    30,544,897.70
    24,315,761.66
    二、应纳税暂时性差异项目
    225,538.20
    1,175,296.54
    合计
    225,538.20
    1,175,296.54
    14. 资产减值准备明细表
    本年减少
    项目
    年初金额
    本年计提
    转回
    其他
    转出
    年末金额
    23,864,154.43
    6,120,332.70
    0.00
    2,450,041.03
    27,534,446.10
    坏账减值准备
    733,499.29
    3,345,730.39
    0.00
    445,879.32
    3,633,350.36
    存货跌价准备
    固定资产减值准备
    311,563.43
    0.00
    0.00
    311,563.43
    0.00
    在建工程减值准备
    497,898.23
    0.00
    0.00
    497,898.23
    0.00
    无形资产减值准备
    62,500.00
    0.00
    0.00
    62,500.00
    0.00
    25,469,615.38
    9,466,063.09
    合计
    0.00
    3,767,882.01
    31,167,796.46
    15. 短期借款
    (1) 按币种列示
    币种
    年末金额
    年初金额
    人民币
    360,000,000.00
    275,000,000.00
    美元
    0.00
    0.00
    123
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    合计
    360,000,000.00
    275,000,000.00
    (2) 按借款条件列示
    借款类别
    年末金额
    年初金额
    信用借款
    330,000,000.00
    220,000,000.00
    抵押借款
    0.00
    0.00
    保证借款
    30,000,000.00
    55,000,000.00
    质押借款
    0.00
    0.00
    合计
    360,000,000.00
    275,000,000.00
    16. 应付票据
    票据种类
    年末金额
    年初金额
    银行承兑汇票
    43,589,121.50
    15,592,400.00
    商业承兑汇票
    0.00
    0.00
    合 计
    43,589,121.50
    15,592,400.00
    17. 应付账款
    (1) 应付账款
    项目
    年末金额
    年初金额
    合计
    180,574,414.50
    112,168,732.25
    9,069,917.60
    7,786,293.06
    其中:1年以上
    *年末应付账款金额比上年年末应付账款金额增加较多主要原因系本年增加并表单位所致。
    *年末本公司一年以上应付账款主要系应付的工程及材料款尚未结算所致。
    (2) 应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项
    单位名称
    年末金额
    年初金额
    南京彤天科技实业有限责任公司
    6,422,059.95
    6,422,059.95
    合计
    6,422,059.95
    6,422,059.95
    18. 预收款项
    (1) 预收款项
    124
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    项目
    年末金额
    年初金额
    合计
    54,124,654.76
    51,344,683.24
    其中:1年以上
    11,070,400.80
    4,029,698.61
    (2) 年末预收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠 款。
    19. 应付职工薪酬
    项目
    年初金额
    本年增加
    本年减少
    年末金额
    工资(含奖金、津贴和补贴)
    1,091,681.65
    149,486,959.05
    143,243,668.46
    7,334,972.24
    职工福利费
    0.00
    6,458,756.98
    6,447,501.98
    11,255.00
    社会保险费
    1,667,671.76
    27,671,417.11
    26,490,699.40
    2,848,389.47
    其中:医疗保险费
    1,050,569.16
    8,922,898.04
    7,705,897.80
    2,267,569.40
    基本养老保险费
    566,863.36
    16,127,740.02
    16,157,474.62
    537,128.76
    失业保险费
    44,668.84
    1,394,684.64
    1,389,074.11
    50,279.37
    工伤保险费
    2,205.32
    661,330.38
    645,481.06
    18,054.64
    生育保险费
    3,365.08
    564,764.03
    592,771.81
    -24,642.70
    住房公积金
    59,671.84
    10,810,604.31
    10,355,255.18
    515,020.97
    工会经费和职工教育经费
    4,389,589.02
    2,961,113.07
    2,963,647.79
    4,387,054.30
    非货币性福利
    0.00
    1,517,138.60
    1,517,138.60
    0.00
    因解除劳动关系给予的补偿
    0.00
    23,614.00
    23,614.00
    0.00
    其他
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    其中:以现金结算的股份支付
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    合计
    7,208,614.27
    198,929,603.12
    191,041,525.41
    15,096,691.98
    20. 应交税费
    项目
    适用税率
    年末金额
    年初金额
    增值税
    17%
    6,586,038.59
    3,577,609.95
    消费税
    0.00
    0.00
    营业税
    5%
    534,515.96
    1,831,027.23
    企业所得税
    15%、25%
    -2,781,359.46
    711,537.27
    125
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    个人所得税
    4,605,073.34
    4,419,625.97
    资源税
    0.00
    0.00
    土地增值税
    0.00
    1,201,898.28
    城市维护建设税
    7%
    2,899,752.57
    456,188.14
    房产税
    197,266.48
    0.00
    土地使用税
    1,248.61
    0.00
    车船使用税
    0.00
    0.00
    教育费附加
    3%
    185,225.24
    259,961.57
    矿产资源补偿费
    0.00
    0.00
    印花税
    216,050.48
    4,151.10
    综合规费
    0.00
    12,538.80
    合计
    12,443,811.81
    12,474,538.31
    21. 其他应付款
    (1) 其他应付款
    项目
    年末金额
    年初金额
    合计
    8,080,585.96
    4,544,993.78
    其中:1年以上
    1,633,377.11
    1,533,949.64
    *年末其他应付款金额比上年年末其他应付款金额增加较多主要原因系本年增加并表单位所致。
    (2) 年末其他应付款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
    (3) 期末大额其他应付款
    项目
    欠款金额
    账龄
    性质或内容
    上市发行费用
    1,000,000.00
    2-3年
    上市发行费
    江西省金亿物流有限公司
    694,486.38
    1年以内
    运费
    江苏省特种设备安全监督检验研究院苏州分院
    268,447.53
    1年以内
    检验费
    标准化项目代收代付款
    160,350.00
    1年以内
    代收代付
    苏州工业园区公积金管理中心
    120,636.12
    一年以内
    代扣代缴
    2,243,920.03
    合计
    126
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    22. 一年内到期的非流动负债
    (1) 一年内到期的非流动负债
    项目
    年末金额
    年初金额
    一年内到期的长期借款
    10,000,000.00
    40,000,000.00
    一年内到期的应付债券
    0.00
    0.00
    一年内到期的长期应付款
    0.00
    0.00
    合计
    10,000,000.00
    40,000,000.00
    23. 长期借款
    (1) 按币种列示
    币种
    年末金额
    年初金额
    人民币
    150,000,000.00
    80,000,000.00
    合计
    150,000,000.00
    80,000,000.00
    (2) 按借款条件列示
    借款类别
    年末金额
    年初金额
    信用借款
    0.00
    0.00
    抵押借款
    0.00
    0.00
    保证借款
    150,000,000.00
    80,000,000.00
    质押借款
    0.00
    0.00
    合计
    150,000,000.00
    80,000,000.00
    24. 专项应付款
    项目
    年初金额
    本年增加
    本年结转
    年末金额
    精密织物及基材项目
    12,900,000.00
    0.00
    748,369.49
    12,151,630.51
    玻璃纤维布生产线技术改造
    7,100,000.00
    0.00
    0.00
    7,100,000.00
    基材生产线改造
    6,620,000.00
    0.00
    1,450,741.73
    5,169,258.27
    技改项目
    19,230,000.00
    0.00
    19,230,000.00
    0.00
    气瓶技改
    0.00
    6,000,000.00
    0.00
    6,000,000.00
    合计
    45,850,000.00
    6,000,000.00
    21,429,111.22
    30,420,888.78
    127
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    *本公司专项应付款系属于政府资本性投入的拨款。
    25. 其他非流动负债
    项目
    款项性质
    年末金额
    年初金额
    与收益相关
    28,623,874.55
    41,061,003.75
    国防科工局拨款项目
    科研经费
    15,980,461.83
    30,965,730.87
    国家科技部拨款项目
    科研经费
    10,364,636.84
    8,567,913.67
    总装备部项目
    科研经费
    0.00
    189,230.89
    江苏省科技厅
    科研经费
    81,550.31
    1,320,628.32
    南京市科技局
    科研经费
    617,225.57
    17,500.00
    北京高技术创业服务中心
    科研经费
    1,050,000.00
    0.00
    建材技术监督中心
    科研经费
    30,000.00
    0.00
    北京市认定企业技术中心专项资金
    专项资金
    500,000.00
    0.00
    与资产相关
    22,104,480.96
    11,859,958.19
    项目补贴
    13,687,814.24
    2,443,291.51
    国家发展和改革委员会
    国债资金贴息
    8,416,666.72
    9,416,666.68
    50,728,355.51
    52,920,961.94
    合计
    其他非流动负债系(1)与收益相关的政府补助,即用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,在确认相关费用的期间计入“营业外收入”(2)与资产相关的政府补助,在资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的“营业外收入”。
    26. 股本
    年初金额
    本年变动
    年末金额
    股东名称/类别
    金额
    比例(%)
    发行新股
    送股
    公积金转股
    其他
    小计
    金额
    比例(%)
    有限售条件股份
    国家持有股
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    国有法人持股
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    其他内资持股
    71,506,800.00
    47.67
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    71,506,800.00
    47.67
    其中:境内法人持股
    71,506,800.00
    47.67
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    71,506,800.00
    47.67
    境内自然持股
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    128
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    外资持股
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    其中:境外法人持股
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    境外自然人持股
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    有限售条件股份合计
    71,506,800.00
    47.67
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    71,506,800.00
    47.67
    无限售条件股份
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    人民币普通股
    78,493,200.00
    52.33
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    78,493,200.00
    52.33
    境内上市外资股
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    境外上市外资股
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    其他
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    无限售条件股份合计
    78,493,200.00
    52.33
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    78,493,200.00
    52.33
    股份总额
    150,000,000.00
    100.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    150,000,000.00
    100.00
    27. 资本公积
    项目
    年初金额
    本年增加
    本年减少
    年末金额
    股本溢价
    332,686,740.19
    0.00
    8,741,144.18
    323,945,596.01
    原制度资本公积转入
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    其他资本公积
    3,843,772.93
    19,330,000.00
    0.00
    23,173,772.93
    336,530,513.12
    合计
    19,330,000.00
    8,741,144.18
    347,119,368.94
    *本公司本年资本公积变动原因系:(1)技改项目完成,政府拨款根据有关部门批准转为国有独享资本公积1,933.00万元;(2)购买中材叶片少数股权,新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,减少资本公积874.11万元。
    28. 盈余公积
    项目
    年初金额
    本年增加
    本年减少
    年末金额
    法定盈余公积
    22,420,394.05
    6,403,303.56
    0.00
    28,823,697.61
    22,420,394.05
    6,403,303.56
    0.00
    28,823,697.61
    合计
    29. 未分配利润
    129
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    项目
    金额
    提取或分配比例(%)
    上年年末金额
    147,947,265.65
    加:年初未分配利润调整数
    0.00
    其中:会计政策变更
    0.00
    重要前期差错更正
    0.00
    同一控制合并范围变更
    0.00
    其他调整因素
    0.00
    本年年初金额
    147,947,265.65
    94,090,246.07
    加:本年净利润
    6,403,303.56
    减:提取法定盈余公积
    10
    提取任意盈余公积
    0.00
    60,000,000.00
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    0.00
    175,634,208.16
    本年年末金额
    其中:拟分配现金股利
    30,000,000.00
    *
    *根据本公司第三届董事会第3次会议通过的有关决议,本公司以截止2008年12月31日总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),共计派发红利30,000,000.00元。该决议尚需提交公司2008年度股东大会审议批准。
    30. 少数股东权益
    子公司名称
    少数股权比例(%)
    年末金额
    年初金额
    北京玻钢院复合材料有限公司
    20
    28,075,380.42
    25,857,061.73
    苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
    25
    14,808,634.56
    5,397,305.97
    中材科技风电叶片股份有限公司
    45.88
    133,083,660.23
    0.00
    苏州宏业监理有限公司
    24.90
    154,731.40
    447,000.48
    合计
    176,122,406.61
    31,701,368.18
    31. 营业收入、营业成本
    (1) 营业收入、营业成本
    项目
    本年金额
    上年金额
    主营业务收入
    1,053,059,558.61
    865,680,404.83
    其他业务收入
    23,839,101.23
    21,177,052.80
    130
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    1,076,898,659.84
    合计
    886,857,457.63
    主营业务成本
    750,073,019.35
    646,594,203.58
    其他业务成本
    17,317,126.06
    18,183,149.38
    合计
    767,390,145.41
    664,777,352.96
    *其他业务收入包括先进材料事业部销售从废弃托砖中提纯回收的铂铑合金1,803,690.06元。
    (2) 营业业务—按产品分类
    本年金额
    上年金额
    行业名称
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    特种纤维复合材料制品
    838,053,298.04
    585,913,838.44
    529,513,055.80
    366,843,600.72
    特种纤维复合材料技术与装备
    156,850,632.38
    108,657,220.38
    208,221,183.91
    155,973,554.57
    贸易
    58,155,628.19
    55,501,960.53
    127,946,165.12
    123,777,048.29
    其他业务
    23,839,101.23
    17,317,126.06
    21,177,052.80
    18,183,149.38
    1,076,898,659.84
    767,390,145.41
    886,857,457.63
    664,777,352.96
    合计
    (3) 营业业务—按地区分类
    本年金额
    上年金额
    地区名称
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    东北区
    26,016,345.22
    18,254,630.36
    11,399,631.58
    33,949,021.11
    华北区
    444,514,857.18
    305,688,698.10
    312,598,403.04
    197,507,301.79
    华东区
    237,431,641.62
    168,819,730.98
    327,796,965.05
    228,937,633.32
    华中区
    52,091,060.85
    36,264,656.93
    29,664,225.93
    32,856,968.07
    华南区
    84,314,068.65
    61,799,528.40
    82,465,713.32
    64,628,710.38
    西南区
    58,208,104.22
    42,997,105.44
    29,610,621.25
    28,884,140.39
    西北区
    88,879,126.29
    61,761,580.81
    12,695,847.79
    15,487,818.07
    国外
    85,443,455.81
    71,804,214.39
    80,626,049.67
    62,525,759.83
    合计
    1,076,898,659.84
    767,390,145.41
    886,857,457.63
    664,777,352.96
    (1) 本年公司前五名客户销售收入总额231,296,820.51元,占本年全部销售收入总额的21.48%。
    32. 营业税金及附加
    131
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    项目
    计缴比例(%)
    本年金额
    上年金额
    消费税
    0.00
    0.00
    营业税
    5
    2,688,308.08
    2,546,462.23
    城市维护建设税
    7
    3,434,588.60
    2,695,476.59
    教育费附加
    3
    2,089,549.13
    1,509,665.51
    资源税
    0.00
    0.00
    河道管理费
    26,639.61
    16,127.46
    合计
    8,239,085.42
    6,767,731.79
    33. 销售费用
    项目
    本年金额
    上年金额
    合计
    33,250,291.47
    26,776,142.13
    *本年销售费用比上年增加6,474,149.34元,增长24.18%的主要原因系本年增加并表单位所致。
    34. 管理费用
    项目
    本年金额
    上年金额
    合计
    150,992,123.51
    125,372,599.18
    *本年管理费用比上年增加25,619,524.33元,增长20.43%的主要原因系本年增加并表单位所致。
    35. 财务费用
    项目
    本年金额
    上年金额
    利息支出
    32,476,669.65
    15,965,724.57
    减:利息收入
    5,094,316.26
    2,624,854.67
    加:汇兑损失
    2,236,597.56
    -175,036.64
    加:其他支出
    272,880.57
    494,162.52
    合计
    29,891,831.52
    13,659,995.78
    *本年财务费用比上年增加15,959,528.55元,增长116.83%的主要原因系本年增加并表单位所致。
    36. 资产减值损失
    132
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    项目
    本年金额
    上年金额
    坏账损失
    6,120,332.70
    6,467,122.30
    存货跌价损失
    3,345,730.39
    733,499.29
    固定资产减值损失
    0.00
    311,563.43
    在建工程减值损失
    0.00
    279,582.55
    无形资产减值损失
    0.00
    62,500.00
    合计
    9,466,063.09
    7,854,267.57
    37. 投资收益
    (1) 投资收益来源
    项目
    本年金额
    上年金额
    成本法核算的长期股权投资收益
    0.00
    0.00
    权益法核算的长期股权投资收益
    2,389,808.50
    2,644,731.27
    处置长期股权投资产生的投资收益
    -311,979.04
    283,695.56
    合计
    2,077,829.46
    2,928,426.83
    (2) 权益法核算的长期股权投资收益
    项目
    本年金额
    上年金额
    本年比上年增减变动的原因
    合计
    2,389,808.50
    2,644,731.27
    其中:
    南京春辉科技实业有限公司
    2,319,179.51
    2,511,881.56
    杭州强士工程材料有限公司
    70,628.99
    273,358.07
    中材科技风电叶片股份有限公司
    0.00
    -140,508.36
    2008年4月起纳入合并范围
    38. 营业外收入
    (1) 营业外收入
    项目
    本年金额
    上年金额
    非流动资产处置利得
    492,682.93
    8,382,188.95
    其中:固定资产处置利得
    492,682.93
    8,382,188.95
    无形资产处置利得
    0.00
    0.00
    债务重组利得
    0.00
    0.00
    增值税返还款*
    15,305,710.14
    4,333,683.00
    133
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    0.00
    接受捐赠
    0.00
    政府补助
    41,893,082.72
    33,560,911.06
    其中:纵向项目补助款
    33,799,164.72
    31,977,577.75
    盘盈利得
    0.00
    452.36
    其他
    267,265.99
    148,354.28
    合计
    57,958,741.78
    46,425,589.65
    *根据财税[2008]59号文件,本公司本年度收到2005-2006年度先征后返增值税241.76 万元,本公司之子公司北玻有限本年度收到2006年至2008年6月30日先征后返增值税1,288.81万元。
    39. 营业外支出
    项目
    本年金额
    上年金额
    非流动资产处置损失
    446,821.33
    331,232.79
    其中:固定资产处置损失
    446,821.33
    331,232.79
    无形资产处置损失
    0.00
    0.00
    债务重组损失
    0.00
    5,050.84
    非货币性资产交换损失
    0.00
    0.00
    对外捐赠
    966,191.00
    0.00
    盘亏损失
    805.97
    0.00
    其他
    488,635.09
    536,584.18
    合计
    1,902,453.39
    872,867.81
    40. 所得税费用
    (1) 所得税费用
    项目
    本年金额
    上年金额
    当期所得税
    14,812,818.65
    8,707,264.35
    递延所得税
    -746,241.36
    -933,565.08
    14,066,577.29
    7,773,699.27
    合计
    (2) 当期所得税
    项目
    金额
    本年合并利润总额
    135,803,237.27
    加:纳税调整增加额
    17,534,233.79
    减:纳税调整减少额
    45,682,162.78
    134
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    加:境外应税所得弥补境内亏损
    0.00
    减:弥补以前年度亏损
    0.00
    本年应纳税所得额
    107,655,308.28
    法定所得税税率(25%)
    0.25
    本年应纳所得税额
    26,913,827.07
    减:减免所得税额
    8,189,013.86
    减:抵免所得税额
    3,911,994.56
    本年应纳税额
    14,812,818.65
    加:境外所得应纳所得税额
    0.00
    减:境外所得抵免所得税额
    0.00
    加:其他调整因素
    0.00
    当期所得税
    14,812,818.65
    41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    项目
    序号
    本年金额
    上年金额
    归属于母公司股东的净利润
    1
    94,090,246.07
    75,067,243.24
    归属于母公司的非经常性损益
    2
    5,062,319.77
    9,734,466.04
    归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润
    3=1-2
    89,027,926.30
    65,332,777.20
    期初股份总数
    4
    150,000,000
    150,000,000
    公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(Ⅰ)
    5
    0.00
    0.00
    发行新股或债转股等增加股份数(Ⅱ)
    6
    0.00
    0.00
    增加股份(Ⅱ)下一月份起至报告期期末的月份数
    7
    0.00
    0.00
    报告期因回购或缩股等减少股份数
    8
    0.00
    0.00
    减少股份下一月份起至报告期期末的月份数
    9
    0.00
    0.00
    报告期月份数
    10
    12
    12
    135
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    发行在外的普通股加权平均数
    11=4+5+6×7÷10
    -8×9÷10
    150,000,000
    150,000,000
    基本每股收益(Ⅰ)
    12=1÷11
    0.6273
    0.5004
    基本每股收益(Ⅱ)
    13=3÷11
    0.5935
    0.4356
    已确认为费用的稀释性潜在普通股利息
    14
    0.00
    0.00
    转换费用
    15
    0.00
    0.00
    所得税率
    16
    15%
    15%
    认股权证、期权行权增加股份数
    17
    0.00
    0.00
    稀释每股收益(Ⅰ)
    18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)
    0.6273
    0.5004
    稀释每股收益(Ⅱ)
    19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)
    0.5935
    0.4356
    42. 现金流量表
    (1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括:
    项目
    本年金额
    上年金额
    现金
    202,930,386.08
    310,593,678.43
    其中:库存现金
    163,982.59
    174,434.49
    可随时用于支付的银行存款
    190,127,497.85
    299,735,774.25
    可随时用于支付的其他货币资金
    12,638,905.64
    10,683,469.69
    可用于支付的存放中央银行款项
    0.00
    0.00
    存放同业款项
    0.00
    0.00
    拆放同业款项
    0.00
    0.00
    现金等价物
    0.00
    0.00
    其中:三个月内到期的债权投资
    0.00
    0.00
    期末现金和现金等价物余额
    202,930,386.08
    310,593,678.43
    其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
    0.00
    0.00
    (2) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金
    1)收到的其他与经营活动有关的现金
    项目
    本年金额
    上年金额
    备用金
    9,138,692.11
    1,455,460.33
    投标、质量保证金、押金
    739,496.00
    511,934.62
    136
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    15,432,714.38
    单位往来
    6,312,541.46
    利息收入
    4,326,798.94
    2,624,854.67
    收到的政府补助
    26,291,950.00
    21,210,000.00
    收到增值税返还
    0.00
    4,333,683.00
    其他(比例不超过总额的10%)
    5,950,672.81
    826,105.35
    合计
    61,880,324.24
    37,274,579.43
    2)支付的其他与经营活动有关的现金
    项目
    本年金额
    上年金额
    管理费用
    43,331,895.04
    50,653,307.77
    营业费用
    16,957,723.86
    20,995,217.53
    备用金
    9,327,101.05
    6,519,047.00
    单位往来
    6,496,798.74
    5,126,590.00
    质保金
    784,839.70
    1,264,500.00
    其他(比例不超过总额的10%)
    9,160,694.95
    1,132,566.23
    合计
    86,059,053.34
    85,691,228.53
    3)支付的其他与投资活动有关的现金
    项目
    本年金额
    上年金额
    支付进口设备保函保证金
    7,600,000.00
    0.00
    合计
    7,600,000.00
    0.00
    4)收到的其他与筹资活动有关的现金
    项目
    本年金额
    上年金额
    政府补助
    21,000,000.00
    0.00
    合计
    21,000,000.00
    0.00
    (3) 合并现金流量表补充资料
    项目
    本年金额
    上年金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    121,736,659.98
    净利润
    82,356,817.62
    加:资产减值准备
    9,466,063.09
    7,854,267.57
    固定资产折旧
    48,186,380.22
    29,542,948.51
    无形资产摊销
    5,156,742.95
    1,713,402.65
    长期待摊费用摊销
    0.00
    0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
    -155,965.41
    -8,399,420.47
    137
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    失(收益以“-”填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”填列)
    110,103.81
    64,316.39
    公允价值变动损益(收益以“-”填列)
    0.00
    0.00
    财务费用(收益以“-”填列)
    32,476,669.65
    15,790,687.93
    投资损失(收益以“-”填列)
    -2,077,829.46
    -2,928,426.83
    递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)
    -603,777.61
    -933,565.08
    递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)
    -142,463.75
    176,294.48
    存货的减少(增加以“-”填列)
    -104,264,314.33
    -37,959,197.44
    经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)
    -94,088,778.13
    -78,592,157.10
    经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)
    54,922,553.53
    -6,154,369.01
    其他
    0.00
    0.00
    经营活动产生的现金流量净额
    70,722,044.54
    2,531,599.22
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    0.00
    债务转为资本
    0.00
    一年内到期的可转换公司债
    0.00
    0.00
    融资租入固定资产
    0.00
    0.00
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    202,930,386.08
    现金的期末余额
    310,593,678.43
    减:现金的期初余额
    310,593,678.43
    357,715,583.32
    加:现金等价物的期末余额
    0.00
    0.00
    减:现金等价物的期初余额
    0.00
    0.00
    -107,663,292.35
    -47,121,904.89
    现金及现金等价物净增加额
    九、 母公司财务报表主要项目注释
    1. 应收账款
    (1) 应收账款账龄
    年末金额
    年初金额
    项目
    金额
    比例(%)
    坏账准备
    金额
    比例(%)
    坏账准备
    1年以内
    119,803,010.76
    86.37
    3,028,566.86
    100,343,123.11
    84.53
    3,116,011.89
    1-2年
    4,474,169.93
    3.23
    2,724,133.41
    7,872,580.54
    6.63
    4,270,837.49
    2-3年
    5,301,986.65
    3.82
    4,544,267.65
    2,448,804.19
    2.06
    2,401,863.92
    3年以上
    9,124,165.06
    6.58
    9,124,165.06
    8,046,274.43
    6.78
    8,046,274.43
    138
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    合计
    138,703,332.40
    100.00
    19,421,132.98
    118,710,782.27
    100.00
    17,834,987.73
    (2) 按信用期分类
    2007-12-31
    类别
    账龄
    金额
    所占比例(%)
    坏账准备
    净额
    信用期内
    75,233,707.90
    63.38
    0.00
    75,233,707.90
    1年以内
    7,911,177.97
    6.66
    395,558.88
    7,515,619.09
    1-2年
    2,207,849.34
    1.86
    441,569.87
    1,766,279.47
    2-3年
    93,880.54
    0.08
    46,940.27
    46,940.27
    逾期
    3年以上
    534,215.10
    0.45
    534,215.10
    0.00
    A类
    小计
    85,980,830.85
    72.43
    1,418,284.12
    84,562,546.73
    信用期内
    6,068,545.05
    5.11
    0.00
    6,068,545.05
    1年以内
    7,744,843.43
    6.52
    1,548,925.19
    6,195,918.24
    1-2年
    3,670,927.15
    3.09
    1,835,463.57
    1,835,463.58
    2-3年
    1,275,285.74
    1.07
    1,275,285.74
    0.00
    逾期
    3年以上
    223,341.34
    0.19
    223,341.34
    0.00
    B类
    小计
    18,982,942.71
    15.99
    4,883,015.84
    14,099,926.87
    信用期内
    1,041,793.12
    0.88
    0.00
    1,041,793.12
    1年以内
    2,343,055.64
    1.97
    1,171,527.82
    1,171,527.82
    1-2年
    1,993,804.05
    1.68
    1,993,804.05
    0.00
    2-3年
    1,079,637.91
    0.91
    1,079,637.91
    0.00
    逾期
    3年以上
    7,288,717.99
    6.14
    7,288,717.99
    0.00
    C类
    小计
    13,747,008.71
    11.58
    11,533,687.77
    2,213,320.94
    合 计
    118,710,782.27
    100.00
    17,834,987.73
    100,875,794.54
    (3) 应收账款风险分类
    年末金额
    年初金额
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    项目
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    单项金额重大的应收账款
    69,457,773.78
    50.08
    938,080.91
    4.83
    54,984,372.22
    46.32
    782,749.85
    4.39
    单项金额不重大但
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    139
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
    其他单项金额不重大的应收账款
    69,245,558.62
    49.92
    18,483,052.07
    95.17
    63,726,410.05
    53.68
    17,052,237.88
    95.61
    合计
    138,703,332.40
    100.00
    19,421,132.98
    100.00
    118,710,782.27
    100.00
    17,834,987.73
    100.00
    (4) 年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (5) 应收账款期末余额中前五名欠款情况
    单位名称
    与本公司关系
    欠款金额
    欠款年限
    占其他应收款总额的比例(%)
    浙江卧龙灯塔电源有限公司
    客户
    5,054,313.10
    1年以内
    3.64
    山东圣阳电源股份有限公司
    客户
    4,798,472.25
    1年以内
    3.46
    中国航空工业济南特种结构研究所(637)
    客户
    3,933,167.70
    1年以内
    2.84
    内江华原电子材料有限公司
    客户
    3,862,178.25
    1-2年
    2.78
    客户
    3,432,087.34
    1年以内2,469,712.00
    1-2年962,375.34
    2.47
    威海文隆电池有限公司
    合计
    21,080,218.64
    15.19
    (6) 期末余额中应收关联方款项合计12,723,885.20元,占应收账款总额的9.17%。
    (7) 应收账款中外币余额
    年末金额
    年初金额
    外币名称
    原币
    折算汇率
    折合人民币
    原币
    折算汇率
    折合人民币
    美元
    860,565.18
    6.8364
    5,883,167.80
    608,440.73
    7.3046
    4,444,416.16
    欧元
    126,877.01
    9.6590
    1,225,505.04
    0.00
    10.6669
    0.00
    合计
    7,108,672.84
    4,444,416.16
    140
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    2. 其他应收款
    (1) 其他应收款账龄
    年末金额
    年初金额
    项目
    金额
    比例(%)
    坏账准备
    金额
    比例(%)
    坏账准备
    1年以内
    96,312,194.17
    93.33
    677.14
    55,643,537.34
    97.34
    135.00
    1-2年
    5,650,000.00
    5.47
    0.00
    268,636.08
    0.47
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    3年以上
    1,237,217.20
    1.20
    1,237,217.20
    1,252,834.59
    2.19
    1,252,834.59
    合计
    103,199,411.37
    100.00
    1,237,894.34
    57,165,008.01
    100.00
    1,252,969.59
    (2) 按信用期分类
    2008-12-31
    类别
    账龄
    金额
    所占比例(%)
    坏账准备
    净额
    信用期内
    101,948,644.17
    98.79
    0.00
    101,948,644.17
    1年以内
    13,550.00
    0.01
    677.14
    12,872.86
    1-2年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    逾期
    A类
    3年以上
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    小计
    101,962,194.17
    98.80
    677.14
    101,961,517.03
    信用期内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1年以内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1-2年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    逾期
    B类
    3年以上
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    小计
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    信用期内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1年以内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1-2年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    逾期
    C类
    3年以上
    1,237,217.20
    1.20
    1,237,217.20
    0.00
    小计
    1,237,217.20
    1.20
    1,237,217.20
    0.00
    合 计
    103,199,411.37
    100.00
    1,237,894.34
    101,961,517.03
    141
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    2007-12-31
    类别
    账龄
    金额
    所占比例(%)
    坏账准备
    净额
    信用期内
    52,759,706.73
    92.29
    0.00
    52,759,706.73
    1年以内
    1,754,370.61
    3.07
    135.00
    1,754,235.61
    1-2年
    268,636.08
    0.47
    0.00
    268,636.08
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    3年以上
    402,356.17
    0.71
    402,356.17
    0.00
    A类
    逾期
    小计
    55,185,069.59
    96.54
    402,491.17
    54,782,578.42
    信用期内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1年以内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1-2年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    3年以上
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    B类
    逾期
    小计
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    信用期内
    1,129,460.00
    1.98
    0.00
    1,129,460.00
    1年以内
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    1-2年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2-3年
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    3年以上
    850,478.42
    1.49
    850,478.42
    0.00
    C类
    逾期
    小计
    1,979,938.42
    3.46
    850,478.42
    1,129,460.00
    合 计
    57,165,008.01
    100.00
    1,252,969.59
    55,912,038.42
    (3) 其他应收款风险分类
    年末金额
    年初金额
    账面余额
    坏账准备
    账面余额
    坏账准备
    项目
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    单项金额重大的其他应收款
    100,318,333.68
    97.21
    0.00
    0.00
    53,416,031.19
    93.44
    0.00
    0.00
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    其他单项金额
    2,881,077.69
    2.79
    1,237,894.34
    100.00
    3,748,976.82
    6.56
    1,255,909.59
    100.00
    142
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    不重大的其他应收款
    合计
    103,199,411.37
    100.00
    1,237,894.34
    100.00
    57,165,008.01
    100.00
    1,255,909.59
    100.00
    (4) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (5) 期末余额中前五名欠款情况
    单位名称
    与本公司关系
    欠款金额
    欠款年限
    占其他应收款总额的比例(%)
    国防科工局
    拨款单位
    5,650,000.00
    1-2年
    5.47
    南京凯富特防腐材料有限公司
    客户
    166,548.15
    3年以上
    0.16
    南京东富公司
    客户
    160,000.00
    3年以上
    0.16
    常州银兴机械厂
    客户
    110,000.00
    1年以内
    0.11
    三富酒楼
    客户
    100,641.79
    3年以上
    0.10
    合计
    6,187,189.94
    6.00
    3. 长期股权投资
    (1) 长期股权投资
    项目
    年末金额
    年初金额
    按成本法核算长期股权投资
    427,154,500.00
    160,000,000.00
    按权益法核算长期股权投资
    22,017,203.22
    55,636,886.36
    长期股权投资合计
    449,171,703.22
    215,636,886.36
    减:长期股权投资减值准备
    长期股权投资净值
    449,171,703.22
    215,636,886.36
    (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资
    被投资单位名称
    持股
    比例(%)
    表决权比例(%)
    初始
    金额
    年初
    金额
    本年
    增加
    本年
    减少
    年末
    金额
    现金
    红利
    成本法核算
    北京玻璃钢复合材料有限公司
    80.00
    80.00
    48,000,000.00
    48,000,000.00
    0.00
    0.00
    48,000,000.00
    苏州中材非金属矿工业设计
    75.00
    75.00
    6,000,000.00
    6,000,000.00
    31,500,000.00
    0.00
    37,500,000.00
    143
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    院有限公司
    中材科技(苏州)有限公司
    100.00
    100.00
    80,000,000.00
    80,000,000.00
    47,054,500.00
    0.00
    127,054,500.00
    苏州技术研究院
    80.00
    80.00
    26,000,000.00
    26,000,000.00
    0.00
    0.00
    26,000,000.00
    中材科技风电叶片股份有限公司
    54.12
    54.12
    36,000,000.00
    0.00
    148,600,000.00
    0.00
    148,600,000.00
    北京中材汽车复合材料有限公司
    100.00
    100.00
    40,000,000.00
    0.00
    40,000,000.00
    0.00
    40,000,000.00
    小计
    236,000,000.00
    160,000,000.00
    267,154,500.00
    0.00
    427,154,500.00
    权益法核算
    中材科技风电叶片股份有限公司
    42.35
    42.35
    36,000,000.00
    35,859,491.64
    0.00
    35,859,491.64
    0.00
    南京春辉科技实业有限公司
    20.59
    20.59
    9,482,090.31
    13,354,011.38
    2,319,179.51
    0.00
    15,673,190.89
    杭州强士工程材料有限公司
    30.00
    30.00
    4,819,741.39
    6,423,383.34
    70,628.99
    150,000.00
    6,344,012.33
    150,000.00
    小计
    50,301,831.70
    55,636,886.36
    2,389,808.50
    36,009,491.64
    22,017,203.22
    合计
    286,301,831.70
    215,636,886.36
    269,544,308.50
    36,009,491.64
    449,171,703.22
    150,000.00
    (3) 对合营企业、联营企业的投资
    被投资单位
    名称
    注册地
    业务
    性质
    持股
    比例(%)
    表决权比例(%)
    期末净资产总额
    本期营业收入总额
    本期净利润
    联营企业
    南京春辉科技实业有限公司
    南京
    生产
    20.59
    20.59
    74,841,777.32
    49,285,733.24
    11,263,620.76
    杭州强士工程材料有限公司
    杭州
    生产
    30.00
    30.00
    21,117,748.26
    16,746,343.32
    235,429.96
    合计
    95,959,525.58
    66,032,076.56
    11,499,050.72
    4. 营业收入、营业成本
    (1) 营业收入、营业成本
    项目
    本年金额
    上年金额
    144
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    499,393,126.69
    主营业务收入
    555,572,659.48
    其他业务收入
    8,642,608.16
    7,474,145.97
    合计
    508,035,734.85
    563,046,805.45
    主营业务成本
    366,568,370.91
    417,919,991.93
    其他业务成本
    3,687,814.64
    5,497,188.75
    合计
    370,256,185.55
    423,417,180.68
    (2) 营业业务—按产品分类
    本年金额
    上年金额
    产品名称
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    特种纤维复合材料制品
    361,773,514.62
    253,843,855.96
    303,186,245.91
    201,729,174.60
    特种纤维复合材料技术与装备
    79,463,983.88
    57,222,554.42
    124,440,248.45
    92,413,769.04
    贸易
    58,155,628.19
    55,501,960.53
    127,946,165.12
    123,777,048.29
    其他业务
    8,642,608.16
    3,687,814.64
    7,474,145.97
    5,497,188.75
    508,035,734.85
    370,256,185.55
    563,046,805.45
    423,417,180.68
    合计
    (3) 营业业务—按地区分类
    本年金额
    上年金额
    地区名称
    营业收入
    营业成本
    营业收入
    营业成本
    东北区
    9,789,240.54
    6,940,348.06
    8,719,241.73
    27,761,630.80
    华北区
    143,780,623.86
    97,262,934.39
    113,083,715.35
    83,428,261.63
    华东区
    199,185,761.19
    144,120,170.44
    278,780,073.45
    184,713,917.31
    华中区
    31,945,759.30
    22,402,358.56
    25,740,676.70
    18,108,171.36
    华南区
    47,290,151.47
    35,870,954.47
    78,843,204.35
    60,991,295.31
    西南区
    26,551,872.43
    21,164,198.45
    24,486,373.34
    20,365,412.00
    西北区
    12,948,795.34
    8,146,987.36
    9,300,929.23
    7,499,821.78
    国外
    36,543,530.72
    34,348,233.82
    24,092,591.30
    20,548,670.49
    合 计
    508,035,734.85
    370,256,185.55
    563,046,805.45
    423,417,180.68
    (4) 本年公司前五名客户销售收入总额62,796,449.12元,占本年全部销售收入总额的12.36%。
    5. 投资收益
    1) 投资收益来源
    145
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    项目
    本年金额
    上年金额
    成本法核算的长期股权投资收益
    28,498,254.62
    1,729,982.75
    权益法核算的长期股权投资收益
    2,389,808.50
    2,644,731.27
    处置长期股权投资产生的投资收益
    0.00
    283,695.56
    合计
    30,888,063.12
    4,658,409.58
    2) 长期股权投资收益
    项目
    本年金额
    上年金额
    核算方法
    本年比上年增减变动的原因
    合计
    30,888,063.12
    4,658,409.58
    其中:
    北京玻钢院复合材料有限公司
    19,498,254.62
    0.00
    成本法
    分配红利
    苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
    9,000,000.00
    1,729,982.75
    成本法
    分配红利
    中材科技风电叶片股份有限公司
    0.00
    -140,508.36
    权益法
    2008年4月起纳入合并范围
    南京春辉科技实业有限公司
    2,319,179.51
    2,511,881.56
    权益法
    杭州强士工程材料有限公司
    70,628.99
    273,358.07
    权益法
    江苏海特曼新材料有限公司
    0.00
    283,695.56
    2007年10月8日转让
    3) 权益法核算的长期股权投资收益
    项目
    本年金额
    上年金额
    本年比上年增减变动的原因
    合计
    2,389,808.500
    2,644,731.27
    其中:
    南京春辉科技实业有限公司
    2,319,179.51
    2,511,881.56
    杭州强士工程材料有限公司
    70,628.99
    273,358.07
    中材科技风电叶片股份有限公司
    0.00
    -140,508.36
    2008年4月起纳入合并范围
    十、 关联方关系及其交易
    (一) 关联方关系
    1. 母公司
    146
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (1) 母公司基本情况
    母公司
    企业类型
    注册地
    法定代表人
    业务性质
    最终控制方
    组织机构代码
    中国中材股份有限公司
    股份公司
    谭仲明
    制造业
    中国中材集团公司
    100006100
    北京
    (2) 母公司注册资本及其变化
    母公司
    年初余额
    本年增加
    本年减少
    年末余额
    中国中材股份有限公司
    343,170.80万元
    107,146.40万元
    0.00
    357,146.40万元
    (3) 母公司所持股份及其变化
    持股股数
    持股比例(%)
    表决权比例(%)
    母公司
    年末股数
    年初股数
    年末比例
    年初比例
    年末比例
    年初比例
    中国中材股份有限公司
    71,506,800.00
    71,506,800.00
    47.67%
    47.67%
    47.67%
    47.67%
    2. 子公司
    (1)子公司基本情况
    子公司
    子公司类型
    企业类型
    注册地
    法人代表
    业务性质
    组织机构代码
    北京玻钢院复合材料有限公司
    控股子公司
    制造业
    北京
    薛忠民
    生产
    746100796
    中材科技(苏州)有限公司
    全资子公司
    制造业
    苏州
    李新华
    生产
    766531550
    苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
    控股子公司
    服务业
    苏州
    唐靖炎
    服务及少量生产加工
    742470685
    中材科技(苏州)技术研究院有限公司
    控股子公司
    服务业
    苏州
    李新华
    服务
    662728711
    中材科技风电叶片股份有限公司
    控股子公司
    制造业
    北京
    薛忠民
    生产
    663104329
    北京中材汽车复合材料
    全资子公司
    制造业
    北京
    薛忠民
    生产
    676600233
    147
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    有限公司
    (2)子企业的注册资本及其变化
    子企业名称
    年初金额
    本年增加
    本年减少
    年末金额
    北京玻钢院复合材料有限公司
    6,000万元
    0.00
    0.00
    6,000万元
    中材科技(苏州)有限公司
    10,000万元
    0.00
    0.00
    10,000万元
    苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
    800万元
    4,200万元
    0.00
    5,000万元
    中材科技(苏州)技术研究院有限公司
    2,600万元
    0.00
    0.00
    2,600万元
    中材科技风电叶片股份有限公司
    8,500万元
    17,000万元
    0.00
    25,500万元
    北京中材汽车复合材料有限公司
    0.00
    4,000万元
    0.00
    4,000万元
    (3)对子企业的持股比例或权益及其变化
    持股金额
    持股比例(%)
    表决权比例(%)
    子企业名称
    年末金额
    年初金额
    年末比例
    年初比例
    年末比例
    年初比例
    北京玻钢院复合材料有限公司
    48,000,000.00
    48,000,000.00
    80.00
    80.00
    80.00
    80.00
    中材科技(苏州)有限公司
    127,054,500.00
    80,000,000.00
    100.00
    80.00
    100.00
    80.00
    苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
    37,500,000.00
    6,000,000.00
    75.00
    75.00
    75.00
    75.00
    中材科技(苏州)技术研究院有限公司
    26,000,000.00
    26,000,000.00
    80.00
    80.00
    100.00
    80.00
    中材科技风电叶片股份有限公司
    148,600,000.00
    36,000,000.00
    54.12
    42.35
    54.12
    42.35
    北京中材汽车复合材料有限公司
    40,000,000.00
    0.00
    100.00
    0.00
    100.00
    0.00
    3. 合营企业及联营企业
    148
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    (1) 合营企业及联营企业
    合营企业及
    联营企业
    企业类型
    注册地
    法定代表人
    业务性质
    注册资本
    持股比例(%)
    表决权比例(%)
    组织机构代码
    杭州强士工程材料有限公司
    制造业
    杭州
    胡惠康
    生产
    1,775.00万元
    30.00
    30.00
    72450481-0
    南京春辉科技实业有限公司
    制造业
    南京
    张振远
    生产
    804.32万元
    20.59
    20.59
    13497652-5
    (2) 财务信息
    年末金额(万元)
    本年金额(万元)
    合营企业及
    联营企业
    资产
    负债
    所有者权益
    营业收入
    净利润
    杭州强士工程材料有限公司
    2,190.84
    79.07
    2,111.77
    1,674.63
    23.54
    南京春辉科技实业有限公司
    10,773.05
    3,281.99
    7,491.06
    4,928.57
    1,126.36
    4. 其他关联方
    关联关系类型
    关联方名称
    组织机构代码
    主要交易内容
    泰山玻璃纤维有限公司
    863056413
    购买商品、销售商品
    泰山玻璃纤维邹城有限公司
    732616927
    购买商品、销售商品
    中国中材国际工程股份有限公司
    710929340
    销售商品
    成都建筑材料工业设计研究院有限公司
    743627701
    销售商品
    中材高新材料股份有限公司
    726230008
    销售商品
    1)受同一母公司控制的其他企业
    河南中材环保有限公司
    755194405
    销售商品
    能源及动力供应、房屋租赁
    南京中材玻璃纤维研究设计院
    134970520
    淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司
    787171339
    销售商品
    北京玻璃钢研究设计院
    400777214
    购买商品、销售商品、治安保卫、污水处理、能源供应
    苏州非金属矿工业设计研究院
    46695472X
    提供劳务、房屋租赁
    中国中材进出口有限公司
    192207240
    销售商品
    中材地质工程勘查研究院
    400000974
    购买商品
    中国建筑材料工业地质勘查中心
    400001264
    房屋租赁
    南京兴亚玻璃钢有限公司
    608914863
    销售商品
    南京康特复合材料有限责任公司
    135621832
    销售商品
    南京双威生物医学科技有限公司
    726066973
    销售商品
    2)其他关联关系企业
    中国建筑材料工业建设苏州安装工
    134756954
    提供劳务
    149
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    程公司
    中国建筑材料工业地质勘查中心
    400001264
    提供劳务
    中国高岭土公司
    137715605
    购买商品、提供劳务
    青海昆仑山矿业发展有限公司
    710465646
    提供劳务
    南京春辉科技实业有限公司
    134976525
    销售商品
    建材七0一矿
    168651659
    提供劳务
    苏州宏业工程建设监理有限公司
    137758023
    提供劳务
    苏州混凝土水泥制品研究院
    466955300
    提供劳务
    5. 购买商品、接受劳务等关联交易
    本年
    上年
    关联方
    关联交易类型
    关联交易定价原则
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    受同一母公司控制的其他企业
    4,557,823.97
    0.61
    3,755,111.24
    0.58
    泰山玻璃纤维有限公司
    购买商品
    市场价格
    4,557,823.97
    0.61
    2,934,006.11
    0.45
    泰山玻璃纤维邹城有限公司
    购买商品
    市场价格
    0.00
    0.00
    821,105.13
    0.13
    其他关联关系企业
    7,047,310.36
    0.95
    11,048,308.39
    1.71
    中国高岭土公司
    购买商品
    市场价格
    44,102.56
    0.01
    71,153.85
    0.01
    北京玻璃钢研究设计院
    购买商品
    市场价格
    0.00
    0.00
    2,248,402.97
    0.35
    中材地质工程勘查研究院
    购买商品
    市场价格
    0.00
    0.00
    80,000.00
    0.01
    房屋租赁
    市场价格
    2,972,895.20
    0.40
    2,926,300.00
    0.45
    铂金租赁及损耗费
    市场价格
    1,895,293.33
    0.25
    1,617,322.53
    0.25
    南京中材玻璃纤维研究设计院
    综合服务费
    市场价格
    574,750.00
    0.08
    619,800.00
    0.10
    房屋租赁
    市场价格
    680,669.27
    0.09
    716,541.54
    0.11
    铂金租赁及损耗费
    市场价格
    540,000.00
    0.07
    1,080,000.00
    0.17
    北京玻璃钢研究设计院
    综合服务费
    市场价格
    100,000.00
    0.01
    1,180,000.00
    0.18
    房屋租赁
    市场价格
    201,600.00
    0.03
    201,600.00
    0.03
    苏州非金属矿工业设计研究院
    综合服务费
    市场价格
    38,000.00
    0.01
    38,000.00
    0.01
    中国建筑材料工业地质勘查中心
    房屋租赁
    市场价格
    0.00
    0.00
    269,187.50
    0.04
    6. 销售商品、提供劳务等关联交易
    本年
    上年
    关联方
    关联交易类型
    关联交易定价原则
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    受同一母公司控制的其他企业
    20,667,760.69
    1.95
    13,161,194.88
    1.48 150
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    河南中材环保有限公司
    销售商品
    市场价格
    10,463,435.91
    0.99
    0.00
    0.00
    中材高新材料股份有限公司
    销售商品、提供劳务
    市场价格
    350,709.40
    0.03
    563,776.07
    0.06
    中国中材国际工程股份有限公司
    销售商品
    市场价格
    2,632,478.63
    0.25
    0.00
    0.00
    成都建筑材料工业设计研究院有限公司
    销售商品
    市场价格
    2,307,692.31
    0.22
    0.00
    0.00
    泰山玻璃纤维有限公司
    销售商品
    市场价格
    124,410.26
    0.01
    4,787,863.25
    0.54
    泰山玻璃纤维邹城有限公司
    销售商品
    市场价格
    4,789,034.18
    0.45
    7,809,555.56
    0.88
    联营企业
    850,960.39
    3.57
    1,083,742.71
    5.08
    销售商品
    市场价格
    0.00
    0.00
    8,042.71
    0.00
    南京春辉科技实业有限公司
    能源及动力供应
    市场价格
    850,960.39
    3.57
    1,075,700.00
    5.08
    其他关联关系企业
    14,065,946.65
    8.08
    26,759,383.35
    15.21
    南京双威生物医学科技公司
    销售商品
    市场价格
    792,118.13
    0.08
    734,606.84
    0.08
    北京玻璃钢研究设计院
    销售商品
    市场价格
    0.00
    0.00
    1,121,166.01
    0.13
    建材七O一矿
    提供劳务
    市场价格
    50,000.00
    0.00
    230,000.00
    0.03
    南京康特复合材料有限公司
    销售商品
    市场价格
    34,064.56
    0.00
    12,214.53
    0.00
    青海昆仑山矿业发展有限公司
    销售商品
    市场价格
    85,000.00
    0.01
    0.00
    0.00
    山东中材工程有限公司
    提供劳务
    市场价格
    0.00
    0.00
    45,000.00
    0.01
    苏州混凝土水泥制品研究院
    提供劳务
    市场价格
    28,000.00
    0.00
    0.00
    0.00
    厦门艾思欧标准砂有限公司
    提供劳务
    市场价格
    10,000.00
    0.00
    0.00
    0.00
    中国高岭土公司
    提供劳务
    市场价格
    140,000.00
    0.01
    190,000.00
    0.02
    中国建筑材料工业地质勘查中心
    提供劳务
    市场价格
    640,000.00
    0.06
    535,000.00
    0.06
    中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司
    提供劳务
    市场价格
    21,500.00
    0.00
    0.00
    0.00
    中国中材进出口有限公司
    销售商品
    市场价格
    4,467,375.78
    0.42
    373,154.74
    0.04
    淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司
    销售商品
    提供劳务
    市场价格
    4,871,009.36
    0.46
    20,872,388.25
    2.35
    苏州非金属矿工业设计研究院
    接受项目委托
    市场价格
    1,276,750.00
    0.12
    0.00
    0.00
    南京中材玻璃纤维研究设计院
    能源及动力供应
    市场价格
    375,714.49
    1.58
    634,852.98
    3.00
    151
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    南京兴亚玻璃钢有限公司
    能源及动力供应
    市场价格
    390,410.88
    1.64
    399,000.00
    1.88
    市场价格
    160,000.00
    0.67
    160,000.00
    0.76
    治安保卫
    污水处理
    市场价格
    156,000.00
    0.65
    312,000.00
    1.47
    北京玻璃钢研究设计院
    能源供应
    市场价格
    568,003.45
    2.38
    1,140,000.00
    5.38
    7. 关联方应收账款
    关联方(项目)
    年末金额
    年初金额
    母公司及最终控制方
    0.00
    0.00
    合营企业及联营企业
    0.00
    0.00
    受同一母公司控制的其他企业
    7,408,269.20
    319,915.00
    共同控制的投资方
    0.00
    0.00
    有重大影响的投资方
    0.00
    0.00
    其他关联关系方
    2,518,160.00
    113,696.00
    减:坏账准备
    0.00
    0.00
    合计
    9,926,429.20
    433,611.00
    8. 关联方应收票据
    关联方(项目)
    年末金额
    年初金额
    母公司及最终控制方
    0.00
    0.00
    合营企业及联营企业
    0.00
    0.00
    受同一母公司控制的其他企业
    4,210,000.00
    600,000.00
    共同控制的投资方
    0.00
    0.00
    有重大影响的投资方
    0.00
    0.00
    其他关联关系方
    0.00
    0.00
    减:坏账准备
    0.00
    0.00
    合计
    4,210,000.00
    600,000.00
    9. 关联方应付账款
    关联方
    年末金额
    年初金额
    母公司及最终控制方
    0.00
    0.00
    合营企业及联营企业
    0.00
    0.00
    受同一母公司控制的其他企业
    168,182.76
    319,403.13
    152
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    0.00
    共同控制的投资方
    0.00
    有重大影响的投资方
    6,422,059.05
    6,422,066.92
    其他关联关系方
    75,800.00
    259,823.02
    6,666,041.81
    7,001,293.07
    合计
    十一、或有事项
    截止2008年12月31日,本公司无需说明的重大或有事项。
    十二、承诺事项
    截止2008年12月31日,本公司无需说明的重大承诺事项。
    十三、资产负债表日后事项
    1、根据本公司第三届董事会第3次会议通过的有关决议,本公司以截止2008年12月31日总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),共计派发红利30,000,000.00元。该决议尚需提交公司2008年度股东大会审议批准。
    2、除上述事项外,本公司无其他需说明的资产负债表日后事项。
    十四、其他重要事项
    本公司无需说明的其他重要事项。
    十五、补充资料
    1.非经营性损益表
    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―非经常性损益(2008)》的要求,本公司非经常性损益如下:
    项目
    本年金额
    上年金额
    非流动资产处置损益
    45,861.60
    8,346,651.72
    越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免
    0.00
    0.00
    计入当期损益的政府补助
    6,539,834.50
    5,917,016.31
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    0.00
    0.00
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
    0.00
    0.00
    153
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益
    0.00
    0.00
    委托他人投资或管理资产的损益
    0.00
    0.00
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
    0.00
    0.00
    债务重组损益
    0.00
    0.00
    企业重组费用
    0.00
    0.00
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    0.00
    0.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
    0.00
    0.00
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    0.00
    0.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    0.00
    0.00
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    0.00
    0.00
    对外委托贷款取得的损益
    0.00
    0.00
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    0.00
    0.00
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
    0.00
    0.00
    受托经营取得的托管费收入
    0.00
    0.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -589,282.57
    -404,828.38
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    0.00
    2,849,828.48
    小计
    5,996,413.53
    16,708,668.13
    所得税影响额
    899,487.36
    5,056,221.68
    非经常性净损益合计
    5,096,926.17
    11,652,446.45
    其中:归属于母公司股东
    5,062,319.77
    9,734,466.03
    2.净资产收益率及每股收益
    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求,本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率
    154
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    及每股收益如下:
    (1) 本年金额
    净资产收益率
    每股收益
    报告期利润
    全面摊薄
    加权平均
    基本每股收益
    稀释每股收益
    归属于母公司股东的净利润
    13.41%
    13.85%
    0.6273
    0.6273
    归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润
    12.69%
    13.11%
    0.5935
    0.5935
    (2) 上年金额
    净资产收益率
    每股收益
    报告期利润
    全面摊薄
    加权平均
    基本每股收益
    稀释每股收益
    归属于母公司股东的净利润
    11.43%
    11.84%
    0.5004
    0.5004
    归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润
    9.95%
    10.31%
    0.4356
    0.4356
    十六、财务报告批准
    本财务报告于2009年3月18日由本公司董事会批准报出。
    155
    中材科技股份有限公司 2008 年年度报告
    第十一节 备查文件目录
    1、载有公司法定代表人李新华先生、公司财务总监纪翔远先生及会计机构负责人庄琴霞女士签名并盖章的会计报表。
    2、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师王勇、许志扬签名并盖章的公司2008年度审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、备查文件备置地点:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa,公司证券部。
    中材科技股份有限公司董事会 二○○九年三月二十日
    156