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2020年05月27日 星期三

中材科技(002080)公告正文

中材科技:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-03-20

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2009-010
    中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
    摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
    异议。
    1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
    1.4 信永中和会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准审计报告。
    1.5 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)庄琴霞声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 中材科技
    股票代码 002080
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 南京江宁科学园彤天路99 号
    注册地址的邮政编码 211100
    办公地址 北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa
    办公地址的邮政编码 100097
    公司国际互联网网址 www.sinomatech.com
    电子信箱 sinoma@sinomatech.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 宋伯庐 贺扬
    联系地址 北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa
    电话 010-88437909 010-88437909
    传真 010-88437712 010-88437712
    电子信箱 sinoma@sinomatech.com hey@sinomatech.com中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    营业收入 1,076,898,659.84 886,857,457.63 21.43% 649,855,089.51
    利润总额 135,803,237.27 90,130,516.89 50.67% 63,141,642.25
    归属于上市公司股东
    的净利润
    94,090,246.07 75,067,243.25 25.34% 57,166,350.71
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    89,027,926.30 65,332,777.22 36.27% 48,266,780.66
    经营活动产生的现金
    流量净额
    70,722,044.54 2,531,599.22 2,693.57% 94,768,723.02
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2006 年末
    总资产 1,792,873,561.85 1,385,880,759.27 29.37% 1,121,678,257.03
    所有者权益(或股东
    权益)
    701,577,274.71 656,898,172.82 6.80% 611,443,882.03
    股本 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00% 150,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.627 0.50 25.40% 0.483
    稀释每股收益(元/股) 0.627 0.50 25.40% 0.483
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.594 0.436 36.24% 0.408
    全面摊薄净资产收益率(%) 13.41% 11.43% 1.98% 9.35%
    加权平均净资产收益率(%) 13.85% 11.84% 2.01% 17.73%
    扣除非经常性损益后全面摊
    薄净资产收益率(%)
    12.69% 9.95% 2.74% 7.89%
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    13.11% 10.31% 2.80% 14.97%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    0.47 0.02 2,250.00% 0.63
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2006 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股)
    4.68 4.38 6.85% 4.08
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 45,861.60中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    3
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    6,539,834.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -589,282.57
    所得税影响额 -899,487.36
    少数股东权益影响额 -34,606.40
    合计 5,062,319.77 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 71,506,800 47.67% 0 0 0 0 0 71,506,800 47.67%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 71,506,800 47.67% 0 0 0 0 0 71,506,800 47.67%
    3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境内非国有
    法人持股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 78,493,200 52.33% 0 0 0 0 0 78,493,200 52.33%
    1、人民币普通股 78,493,200 52.33% 0 0 0 0 0 78,493,200 52.33%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 150,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 150,000,000 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    中国中材股份有71,506,800 0 0 71,506,800 发起人股东承诺2009 年11 月20中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    4
    限公司 股票上市三年内
    限售
    日
    合计 71,506,800 0 0 71,506,800 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 5,860
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    中国中材股份有限公司 国有法人 47.67% 71,506,800 71,506,800 0
    南京彤天科技实业有限责任
    公司 境内非国有法人 17.65% 26,475,600 0 0
    北京华明电光源工业有限责
    任公司 国有法人 3.34% 5,005,000 0 0
    中国农业银行-华夏复兴股
    票型证券投资基金 境内非国有法人 2.45% 3,675,672 0 0
    交通银行股份有限公司-天
    治核心成长股票型证券投资
    基金
    境内非国有法人 1.77% 2,651,858 0 0
    兴业银行股份有限公司-兴
    业全球视野股票型证券投资
    基金
    境内非国有法人 1.72% 2,586,186 0 0
    华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 1.58% 2,365,029 0 0
    中国人寿保险股份有限公司
    -分红-个人分红
    -005L-FH002 深
    境内非国有法人 1.33% 2,000,000 0 0
    交通银行-华夏蓝筹核心混
    合型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 1.22% 1,836,040 0 0
    中国建设银行-华安宏利股
    票型证券投资基金 境内非国有法人 1.22% 1,827,809 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    南京彤天科技实业有限责任公司 26,475,600 人民币普通股
    北京华明电光源工业有限责任公司 5,005,000 人民币普通股
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基
    金
    3,675,672 人民币普通股
    交通银行股份有限公司-天治核心成长股票
    型证券投资基金
    2,651,858 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票
    型证券投资基金
    2,586,186 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金 2,365,029 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    红-005L-FH002 深
    2,000,000 人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基
    金(LOF)
    1,836,040 人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基1,827,809 人民币普通股中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    5
    金
    中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金 1,799,806 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明 未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    1、控股股东
    名 称:中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”,股票代码:1893.HK)
    法定代表人:谭仲明
    注册资本:357,146.4 万元
    经营范围:许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012 年10 月17 日)。
    一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;
    工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
    2、实际控制人
    名 称:中国中材集团公司(以下简称“中材集团”)
    法定代表人:谭仲明
    注册资本:1,671,846,000 元
    经营范围:非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙
    材)的研究、开发、设计、生产、工程承包;非金属矿产品及制品的开采、加工;上述材料工程项目的投资管理;资产重组
    及企业收购、兼并、转让的咨询;资产受托经营;承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境
    外工程的劳务人员;汽车的销售(只限于本系统,小轿车在本系统计划内调拨供应)。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    6
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数 变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    李新华 董事长 男 45 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 69.52 否
    朱建勋 董事 男 49 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 50.67 否
    谭仲明 董事 男 56 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 1.00 是
    于世良 董事 男 55 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 1.00 是
    周育先 董事 男 46 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 1.00 是
    刘 燕 董事 男 44 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 66.04 否
    徐永模 独立董事 男 53 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 5.00 否
    张文军 独立董事 男 43 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 5.00 否
    李东昕 独立董事 女 45 2008 年09 月
    26 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 2.50 否
    徐卫兵 监事 女 50 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 1.00 是
    徐宏伟 监事 男 55 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 46.28 否
    禹 琦 监事 男 48 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 38.27 否
    郭 伟 监事 男 46 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 45.60 否
    黄再满 监事 男 40 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 48.66 否
    鲁 博 副总经理 男 48 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 55.61 否
    薛忠民 副总经理 男 43 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 51.42 否
    赵 谦 副总经理 男 47 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 50.67 否
    唐靖炎 副总经理 男 53 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 42.52 否
    宋伯庐 董事会秘书 男 46 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 55.61 否
    纪翔远 财务总监 男 46 2008 年03 月
    11 日
    2011 年03 月
    11 日
    0 0- 55.61 否中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    7
    合计 - - - - - 0 0 - 692.98 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    李新华 董事长 14 3 11 0 0 否
    朱建勋 副董事长 14 3 11 0 0 否
    谭仲明 董 事 14 3 11 0 0 否
    周育先 董 事 14 3 11 0 0 否
    刘 燕 董事、总裁 14 3 11 0 0 否
    徐永模 独立董事 14 2 11 1 0 否
    张文军 独立董事 14 3 11 0 0 否
    张耀明 董 事 2 0 1 1 0 否
    冯海晨 董 事 2 1 1 0 0 否
    郑卫军 独立董事 2 1 1 0 0 否
    刘亚军 独立董事 2 2 0 0 0 否
    于世良 董 事 12 2 10 0 0 否
    叶韶勋 独立董事 9 2 7 0 0 否
    李东昕 独立董事 3 0 3 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    无
    年内召开董事会会议次数 14
    其中:现场会议次数 3
    通讯方式召开会议次数 11
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2008 年,在全体股东的支持下,在公司董事会、监事会的领导下,公司经营管理团队带领全体员工以“打造龙头产业、推
    进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原则,努力克服全球金融危机带来的影响,在公司全体员工的共同
    努力下,较好的完成了2008 年的各项工作任务:集中资源,重点建设高压复合气瓶、高温过滤材料和风电叶片三大主导产业;
    整合科技创新资源,打造国家创新型企业;强化内部管理能力,提升运营水平;推进人力资源改革计划,创新人力资源管理
    体系;加速优秀企业文化建设,塑造上市公司品牌形象。
    2008 年7 月,公司被国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会首批授予国家创新型企业称号。报告期内,公司被
    认定为江苏省高新技术企业,根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008 年至
    2010 年),所得税率按15%的比例征收。中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    8
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率比上
    年增减(%)
    特种纤维复合材料 105,305.96 75,007.30 28.77% 21.65% 16.00% 3.46%
    主营业务分产品情况
    一、特种纤维复合材料制
    品
    83,805.33 58,591.38 30.09% 58.27% 59.72% -0.63%
    二、特种纤维复合材料技
    术与装备
    15,685.07 10,865.72 30.73% -24.67% -30.34% 5.64%
    三、贸易 5,815.56 5,550.20 4.56% -54.55% -55.16% 1.30%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北区 2,593.78 127.53%
    华北区 42,787.13 36.88%
    华东区 23,345.53 -23.86%
    华中区 5,020.48 69.24%
    华南区 8,376.07 1.57%
    西南区 5,774.36 95.01%
    西北区 8,864.26 598.20%
    国外 8,544.35 5.97%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 34,034.20 本年度投入募集资金总额 16,793.17
    变更用途的募集资金总额 12,178.78
    变更用途的募集资金总额比例 35.78%
    已累计投入募集资金总额 23,162.94
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本年度
    投入金
    额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本年度实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    年产4000 吨玻璃微纤否 5,341.3 5,341.3 5,341.3 1,823.5 5,457.2 115.87 102.17 2008 年10 月720.00 是 否中材科技
    股份有限公司2008 年年度报告摘要
    9
    维纸生产线建设项目
    *1
    4 4 4 5 1 % 21 日
    年产3000 吨汽车用复
    合材料制品生产线建
    设项目
    是 9,568.7
    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 是
    年产200 万平方米玻璃
    纤维覆膜过滤材料生
    产线建设项目
    否 8,400.2
    7
    8,400.2
    7
    8,400.2
    7
    4,652.6
    9
    7,388.8
    0
    -1,011.4
    7
    87.96
    %
    2008 年12 月
    22 日
    0.00 是 否
    中材科技股份有限公
    司技术研发中心项目 是 2,610.0
    8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
    合计 - 25,920.
    39
    13,741.
    61
    13,741.
    61
    6,476.2
    4
    12,846.
    01 -895.60 - - 720.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 因08 年初受我国南方大范围雪灾影响,导致项目土
    建工程进度受到一定影响,部分设备延迟进场安装,因此由原定2008 年3 月延迟至4 月底项目完成厂
    房建设,开展设备联动,并进入试生产阶段,12 月通过项目竣工预验收,2009 年2 月项目正式竣工验
    收。
    2、“年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”由于2008 年初雪灾影响,导致土建工
    程有一定延迟,由原定2008 年5 月延迟至6 月底完成厂房建设。生产线经过设备的全线联动调试,08
    年9 月进入试生产阶段, 2009 年2 月已通过竣工预验收,2009 年3 月项目正式竣工验收。
    3、原募集资金投资项目“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境变化,2008
    年5 月15 日经公司2007 年度股东大会审议通过,将该项目建设规模调整为“年产22 万件汽车发动机
    复合材料部件生产线建设项目”,总投资5,924.71 万元,其中以募集资金投入4,000.00 万元成立北京中
    材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。2008 年7 月18 日正式设立了北京中材汽车复合材料有限
    公司的募集资金专户,并签订了三方监管协议,截至报告期末该项目累计投入募集资金1,936.04 万元。
    项目主要由于奥运期间交通运输受到限制,导致部分设备延迟进场,影响了生产线的全线联动调试。
    项目08 年9 月进入试生产阶段, 2009 年3 月已通过竣工预验收。
    其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶
    片建设项目”,该项目投资总额45,704.07 万元,其中募集资金5,568.70 万元。 2008 年10 月27 日正
    式设立了中材科技风电叶片股份有限公司的募集资金专户,并签订了三方监管协议,截至报告期末该
    项目累计投资5,977.43 万元,其中募集资金5,568.07 万元。项目08 年9 月开工建设,目前按计划正常
    开展,预计09 年8 月竣工验收。
    4、原募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策方面
    的原因,未能如期办理好土地购置等手续,故未按计划进度实施。2008 年5 月15 日,经公司2007 年
    度股东大会审议通过,该项目由本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司以自有资金承担建设,本
    公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08 万元,用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技
    术改造项目”,2008 年6 月25 日正式设立募集资金专户,并签订三方监管协议,截至报告期末项目累
    计投资6,879.37 万元,其中募集资金2,610.08 万元。项目08 年11 月按计划进行生产线全线联调,并
    进入试生产阶段,预计09 年5 月竣工验收。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明
    “年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件,
    2007 年该项目目标产品面临低价竞争局面,市场环境较项目立项时发生了较大变化。2008 年5 月15
    日,经公司2007 年度股东大会审议通过,将项目调整为“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产
    线建设项目”。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“年产500 套兆瓦级风电
    叶片建设项目”。
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入1113.00 万元,已于2006 年11 月17
    日置换。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    1、2007 年4 月9 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过,将闲置募集资金暂时补充流动资金,
    金额不超过3000 万元,使用期限自2007 年4 月15 日至2007 年10 月15 日。
    2、2007 年10 月10 日,公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流
    动资金,金额不超过3000 万元,使用期限自2007 年10 月16 日至2008 年4 月15 日。中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘
    要
    10
    3、2008 年4 月23 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,
    金额不超过3000 万元,使用期限自2008 年4 月16 日至2008 年10 月15 日。
    4、2008 年10 月10 日,公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流
    动资金,金额不超过3000 万元,使用期限自2008 年10 月16 日至2009 年4 月15 日,因实际资金情
    况,未实施。
    截至2008 年12 月31 日,公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 无
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    变更后的项目
    对应的原承诺
    项目
    变更后项
    目拟投入
    募集资金
    总额
    截至期末
    计划累计
    投资金额
    (1)
    本年度实
    际投入金
    额
    截至期末
    实际累计
    投入金额
    (2)
    投资进度
    (%)
    (3)=(2)/(1
    )
    项目达到预定
    可使用状态日
    期
    本年度实现
    的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    变更后
    的项目
    可行性
    是否发
    生重大
    变化
    年产22 万件汽
    车发动机复合
    材料部件生产
    线建设项目
    年产3000 吨汽
    车用复合材料
    制品生产线建
    设项目
    4,000.00 4,000.00 1,936.04 1,936.04 48.40% 2008 年11 月
    27 日 0.00 是 否
    北京八达岭年
    产500 套兆瓦级
    风电叶片建设
    项目
    年产3000 吨汽
    车用复合材料
    制品生产线建
    设项目
    5,568.70 5,568.70 5,568.07 5,568.07 99.99% 2009 年06 月
    30 日 0.00 是 否
    天然气汽车用
    新型高压复合
    气瓶技术改造
    项目*2
    中材科技股份
    有限公司技术
    研发中心项目
    2,610.08 2,610.08 2,612.16 2,612.16 100.08% 2009 年04 月
    30 日
    0.00 是 否
    合计 - 12,178.78 12,178.78 10,116.27 10,116.27 - - 0.00 - -
    变更原因、决策
    程序及信息披
    露情况说明(分
    具体项目)
    1、“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境发生较大变化,经相关专家分析研讨,
    生产汽车发动机复合材料部件能代表未来汽车材料发展方向,并具有更大的利润空间。2008 年 5 月15 日经
    公司2007 年度股东大会审议通过,该项目建设规模调整为年产22 万件汽车发动机复合材料部件,总投资
    5,924.71 万元,其中以募集资金投入4,000.00 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。其
    余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”,该项目
    投资总额45,704.07 万元,其中募集资金5,568.70 万元。2008 年10 月公司以募集资金5,568.70 万元及自有资
    金(共计9,200.00 万元),认购中材科技风电叶片股份有限公司配售的9,200 万股股份,用于其投资建设的“年
    产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。
    2、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由中材科技(苏州)技术研究院有限公司承担实施,由于苏
    州工业园区土地政策方面的原因,未能如期办理好土地购置等手续,故未按计划进度实施。2008 年5 月15
    日,经公司2007 年度股东大会审议通过,该项目由本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司以自有资金承
    担建设,本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08 万元,用于“天然气汽车用新型高压复合气
    瓶技术改造项目”。
    未达到计划进
    度或预计收益
    的情况和原因
    "年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目"主要由于奥运期间交通运输受到限制,导致部分设备
    延迟进场,影响了生产线的全线联动调试。项目08 年9 月进入试生产阶段,11 月通过公司组织的生产线72
    小时连续运转考核, 2009 年3 月已通过竣工预验收。中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    11
    (分具体项目)
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况
    说明
    无
    6.6 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    年产600 片复合材料风机叶片项目 24,269.80
    项目06 年11 月开工建设, 08
    年11 月通过生产线连续考核,09
    年2 月通过竣工验收。目前项目
    建设已经全部完成,已具备年产
    200 套风电叶片的生产能力。
    3,540
    兆瓦级风电叶片生产线扩建项目 7,667.25
    项目2008 年4 月开工建设,目前
    项目车间已基本建设完成,叶片
    模具已制造完成,已基本具备年
    产100 套风电叶片的生产能力。
    0
    甘肃酒泉年产500 套复合材料风电
    叶片建设项目 32,965.23
    项目已办理完成开工前的环评、
    备案、土地等相关手续,预计09
    年3 月开工建设。
    0
    合计 64,902.28 - -
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司会计报表经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认,中材科技股份有限公司2008 年度实现合并的归属于母公
    司净利润94,090,246.07 元,中材科技股份有限公司母公司实现净利润64,033,035.65 元,累计母公司未分配利润75,677,655.82
    元。
    截至2008 年12 月31 日,中材科技股份有限公司母公司资本公积336,130,513.12 元,盈余公积28,823,697.61 元,累计未
    分配利润75,677,655.82 元。
    综合考虑股东分红与公司发展的需要,建议公司2008 年度分红派息方案如下:
    以截止2008 年12 月31 日公司总股本150,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2 元人民币(含税),共计
    派发红利30,000,000.00 元。
    上述预案须提交公司2008 年度股东大会审议。
    独立董事意见:同意
    公司前三年现金分红情况
    单位:(人民币)元
    现金分红金额(含税)
    合并报表中归属于母公司所有
    者的净利润
    占合并报表中归属于母公司所有者
    的净利润的比率中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    12
    2007 年 30,000,000.00 75,067,243.25 39.96%
    2006 年 30,000,000.00 57,166,350.71 52.48%
    2005 年 16,815,000.00 56,832,894.17 29.59%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方或
    最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
    自购买日起
    至本年末为
    公司贡献的
    净利润
    本年初至本年
    末为公司贡献
    的净利润(适
    用于同一控制
    下的企业合
    并)
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说明
    定价原
    则)
    定价原
    则说明
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    关联关
    系
    北玻有限
    苏州有限
    20%股权
    2008 年04 月
    28 日
    2,095.37 27.41 0.00 否 是 是 无
    中材叶片部
    分股东
    中材叶片
    1000 万股
    股份
    2008 年10 月
    14 日
    2,060.00 265.00 0.00 是
    以评估
    值为交
    易价格
    是 是
    关联自
    然人
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    1、2008 年4 月16 日,经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过,本公司以评估值2095.37 万元为转让价格,采取协议
    转让的方式,收购北玻有限持有的苏州有限20%的股权。收购完成后,苏州有限成为本公司的全资子公司,对公司产业发展
    战略规划起到积极推动的作用,对公司业务连续性、管理层稳定性、公司利润总额均无重大影响。
    2、2008 年9 月10 日,经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,本公司以评估值为转让价格,采取协议转让的方式,
    收购子公司中材叶片部分发起人股东(包括北京群瑞及55 名自然人)持有中材叶片的800 万股股份,评估值为1,648.00 万元,
    即2.06 元/股。收购完成后,公司持有中材叶片4400 万股股份,持股比例51.76%。2008 年10 月10 日,经公司第三届董事会
    第八次临时会议审议通过,公司以评估值为转让价格收购中材叶片的其他4 名自然人股东持有中材叶片的200 万股股份,评
    估值为412.00 万元,即2.06 元/股。收购完成后,公司持有中材叶片4600 万股股份,持股比例54.12%。此交易是根据本公司
    的产业发展战略规划进行的,中材叶片成为本公司的控股子公司,进一步加强了公司对中材叶片的控制力,有利于公司集中
    优势资源进一步扩大风电叶片产业规模。对公司业务连续性、管理层稳定性均无重大影响。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计 0.00
    公司对子公司的担保情况中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    13
    报告期内对子公司担保发生额合计 8,906.67
    报告期末对子公司担保余额合计 15,906.67
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 15,906.67
    担保总额占公司净资产的比例 22.67%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额
    0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额
    0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额的比
    例 交易金额
    占同类交易金额的比
    例
    北京玻璃钢研究设计院 88.40 3.71% 123.07 0.17%
    淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 487.10 0.46% 0.00 0.00%
    泰山玻璃纤维有限公司 12.44 0.01% 455.78 1.95%
    泰山玻璃纤维邹城有限公司 478.90 0.45% 0.00 0.00%
    中国材料工业科工进出口有限公司
    (已更名为中国中材进出口有限公
    司)
    446.74 0.42% 0.00 0.00%
    中国中材国际工程股份有限公司 263.25 0.25% 0.00 0.00%
    成都建筑材料工业设计研究院有限
    公司
    230.77 0.22% 0.00 0.00%
    河南中材环保有限责任公司 1,046.34 0.99% 0.00 0.00%
    合计 3,053.94 6.50% 578.85 2.12%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,518.80 万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    14
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项:
    (1)自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日(以下简称“股份公司成立之日”)起,本公司不会直接或
    间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的,对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业
    务。
    (2)自股份公司成立之日起,本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何
    下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及
    活动。
    (3)对本公司因违反本承诺(上述第一条及第二条所述承诺)而给股份公司造成的任何经济损失,本公司将给予股份公司及
    时、完全及充分的经济赔偿。
    报告期内,公司控股股东、实际控制人和南京彤天均履行了上述承诺,未发生同业竞争的情况
    2、中材股份(持有7,150.68 万股)承诺本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有
    的发行人股份,也不由本公司收购该部分股份;南京彤天(持有2,659.56 万股)承诺自本公司股票上市之日起十二个月内,
    不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份,2007 年11 月20 日,该公司限
    售股份解除限售并上市流通。
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    15
    一、监事会工作情况
    报告期内,公司监事会共召开了八次会议,会议的情况如下:
    1、2008 年2 月22 日公司召开第二届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    决议公告刊登于2008 年2 月23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、2008 年3 月11 日公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    决议公告刊登于2008 年3 月12 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、2008 年4 月16 日公司召开第三届监事会第一临时会议,审议通过了
    (1)《关于募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》
    (2)《关于中材科技股份有限公司技术研发中心“募集资金变更至中材科技(苏州)有限公司“天然气汽车用新型高压复合
    气瓶技术改造项目的议案”》
    决议公告刊登于2008 年4 月18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、2008 年4 月23 日公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了以下议案:
    (1)《关于公司2007 年度报告及其摘要的议案》
    (2)《关于2007 年度监事会工作报告的议案》
    (3)《关于2007 年财务决算的议案》
    决议公告刊登于2008 年4 月25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、2008 年4 月25 日公司召开第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于公司2008 年第一季度报告的议案》。
    6、2008 年8 月25 日公司召开第三届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于公司2008 年半年度报告及其摘要的议案》。
    7、2008 年9 月10 日公司召开第三届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股
    份的议案》。
    决议公告刊登于2008 年9 月11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    8、2008 年10 月27 日公司召开第三届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司2008 年第三季度报告的议案》。
    报告期内,公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司2007 年度股东大会,2008 年第一次临时股东大会, 2008
    年第二次临时股东大会,2008 年第三次临时股东大会,2008 年第四次临时股东大会;列席参加了公司历次董事会会议。
    二、监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见
    报告期内,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会,并对公司规范运作、财务状况、对外担保、
    对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:
    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法及损害股东
    利益的行为。公司决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法
    律法规、公司章程和内控制度的规定,维护了公司利益和全体股东利益,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利
    益的行为;公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披
    露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,各项支出合理,有关提留符合法律、法规和公司章程的规
    定。公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了公司的财
    务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2008 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的
    审计报告。
    (三)监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”一期“年产1000 吨玻纤过滤纸生产线建设项目” 已于2007 年6
    月投产,2008 年当年实现销售收入2,937 万元,利润总额720 万元,销售情况良好。二期“年产3000 吨AGM 隔板生产线建
    设项目”2008 年4 月进入设备全线联调,12 月通过项目竣工预验收,2009 年2 月项目正式竣工验收。
    报告期内,“年产200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目” 2008 年6 月底完成厂房建设,生产线经过设备的
    全线联动调试,08 年9 月进入进行试生产,2009 年2 月已通过竣工预验收。
    报告期内,原募集资金投资项目“年产3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境变化,2008 年5 月15
    日经公司2007 年度股东大会审议通过,将该项目建设规模调整为“年产22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”,
    总投资5,924.71 万元,其中以募集资金投入4,000.00 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。项目08 年9
    月进入试生产阶段, 2009 年3 月已通过竣工预验收。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“北京八
    达岭年产500 套兆瓦级风电叶片建设项目”,该项目投资总额45,704.07 万元,其中募集资金5,568.70 万元。项目08 年9 月开
    工建设,目前按计划正常开展,预计09 年8 月竣工验收。
    报告期内,原募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策方面的原因,未
    能如期办理好土地购置等手续,故未按计划进度实施。2008 年5 月15 日,经公司2007 年度股东大会审议通过,该项目由本
    公司之子公司中材科技(苏州)有限公司以自有资金承担建设,本公司以募集资金2,610.08 万元投入中材科技(苏州)有限中材科
    技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    16
    公司,用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。项目08 年11 月按计划进行生产线全线联调,并进入试生产阶
    段,预计09 年5 月竣工验收。
    监事会认为:公司募集资金投资项目基本进展顺利,部分项目因市场条件或建设条件的变化,进度有所延迟。为保证募集
    资金的使用效率,公司对募集资金项目进行相应调整是合理的,公司对相关的项目均进行了充分、深入的论证和评估。募集
    资金投向变更,属于主营业务范畴,符合公司发展战略的要求,提高了募集资金使用效率,程序合法有效,未发现损害中小
    投资者利益的情形。
    (四)监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见
    报告期内,公司发生的收购和出售资产交易均以评估值为准,价格公允合理,未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造
    成公司资产流失的行为。
    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允
    合理,未损害公司及广大股东的利益。
    (六)监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
    信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,该报告真实、准确、完整地
    反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (七)监事会对公司2008 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
    内部控制制度的建设及运行情况。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    审计报告 标准无保留审计意见
    审计报告正文
    审计报告
    XYZH/2008A5010
    中材科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技公司”)合并及母公司财务报表,包括2008 年12 月31 日
    的资产负债表,2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是中材科技公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表
    编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出
    合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
    作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理
    保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
    对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以
    设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见(如果接受委托,结合财务报表审计对内部控制有效性发表
    意见,应取消此句表述)。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的
    总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,中材科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中材科技公司2008 年
    12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    17
    信永中和会计师事务所
    中国注册会计师:王勇
    中国注册会计师:许志扬
    中国 北京
    二○○九年三月十八日
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 212,002,141.08 84,926,703.70 310,593,678.43 226,981,905.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 40,551,982.25 32,305,257.25 26,017,821.55 19,952,801.55
    应收账款 222,374,300.57 119,282,199.42 158,464,260.47 100,875,794.54
    预付款项 138,641,303.09 14,811,671.52 56,080,102.79 23,254,434.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 4,968,284.64 4,968,284.64
    其他应收款 19,917,421.40 101,961,517.03 41,795,256.13 55,912,038.42
    买入返售金融资产
    存货 229,618,199.28 80,346,907.56 128,253,736.02 70,178,132.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 863,105,347.67 433,634,256.48 726,173,140.03 502,123,390.91
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 22,017,203.22 449,171,703.22 55,636,886.36 215,636,886.36
    投资性房地产
    固定资产 595,876,029.71 309,262,170.46 420,827,086.56 178,743,651.25
    在建工程 120,757,217.93 8,116,758.85 93,413,305.48 67,575,009.38
    工程物资 1,005,930.64
    固定资产清理中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    18
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 177,664,788.29 63,486,977.78 84,455,437.91 65,015,124.17
    开发支出 7,865,309.74 4,749,867.83 1,396,945.89 474,645.89
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 4,581,734.65 3,643,856.66 3,977,957.04 3,110,816.03
    其他非流动资产
    非流动资产合计 929,768,214.18 838,431,334.80 659,707,619.24 530,556,133.08
    资产总计 1,792,873,561.85 1,272,065,591.28 1,385,880,759.27 1,032,679,523.99
    流动负债:
    短期借款 360,000,000.00 330,000,000.00 275,000,000.00 220,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 43,589,121.50 33,369,121.50 15,592,400.00 15,592,400.00
    应付账款 180,574,414.50 82,928,190.03 112,168,732.25 67,325,280.93
    预收款项 54,124,654.76 24,151,845.18 51,344,683.24 31,949,251.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 15,096,691.98 620,917.50 7,208,614.27 1,022,412.99
    应交税费 12,443,811.81 9,785,920.58 12,474,538.31 8,254,416.01
    应付利息 81,525.00
    应付股利
    其他应付款 8,080,585.96 165,584,691.27 4,544,993.78 20,791,577.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 683,990,805.51 646,440,686.06 518,333,961.85 404,935,339.39
    非流动负债:
    长期借款 150,000,000.00 80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 30,420,888.78 24,420,888.78 45,850,000.00 26,620,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 33,830.73 33,830.73 176,294.48 33,830.73
    其他非流动负债 50,728,355.51 10,538,319.16 52,920,961.94 14,632,031.33
    非流动负债合计 231,183,075.02 34,993,038.67 178,947,256.42 41,285,862.06中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    19
    负债合计 915,173,880.53 681,433,724.73 697,281,218.27 446,221,201.45
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
    资本公积 347,119,368.94 336,130,513.12 336,530,513.12 336,130,513.12
    减:库存股
    盈余公积 28,823,697.61 28,823,697.61 22,420,394.05 22,420,394.05
    一般风险准备
    未分配利润 175,634,208.16 75,677,655.82 147,947,265.65 77,907,415.37
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计701,577,274.71 590,631,866.55 656,898,172.82 586,458,322.54
    少数股东权益 176,122,406.61 31,701,368.18
    所有者权益合计 877,699,681.32 590,631,866.55 688,599,541.00 586,458,322.54
    负债和所有者权益总计 1,792,873,561.85 1,272,065,591.28 1,385,880,759.27 1,032,679,523.99
    9.2.2 利润表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,076,898,659.84 508,035,734.85 886,857,457.63 563,046,805.45
    其中:营业收入 1,076,898,659.84 508,035,734.85 886,857,457.63 563,046,805.45
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 999,229,540.42 493,379,809.22 845,208,089.41 534,168,269.09
    其中:营业成本 767,390,145.41 370,256,185.55 664,777,352.96 425,457,024.59
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 8,239,085.42 3,387,697.55 6,767,731.79 3,371,061.87
    销售费用 33,250,291.47 16,507,045.79 26,776,142.13 13,377,790.30
    管理费用 150,992,123.51 77,791,363.27 125,372,599.18 76,804,367.16
    财务费用 29,891,831.52 18,208,667.73 13,659,995.78 8,602,432.10
    资产减值损失 9,466,063.09 7,228,849.33 7,854,267.57 6,555,593.07
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    2,077,829.46 30,888,063.12 2,928,426.83 4,658,409.58
    其中:对联营企业和合2,077,829.46 2,077,829.46 2,928,426.83 2,928,426.83中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    20
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    79,746,948.88 45,543,988.75 44,577,795.05 33,536,945.94
    加:营业外收入 57,958,741.78 20,638,359.58 46,425,589.65 14,328,755.43
    减:营业外支出 1,902,453.39 1,006,291.66 872,867.81 512,071.10
    其中:非流动资产处置损失 331,232.79 10,121.38
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    135,803,237.27 65,176,056.67 90,130,516.89 47,353,630.27
    减:所得税费用 14,066,577.29 1,143,021.02 7,773,699.27 2,821,056.62
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    121,736,659.98 64,033,035.65 82,356,817.62 44,532,573.65
    归属于母公司所有者的净
    利润
    94,090,246.07 64,033,035.65 75,067,243.25 44,532,573.65
    少数股东损益 27,646,413.91 7,289,574.37
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.627 0.500
    (二)稀释每股收益 0.627 0.500
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    966,275,671.95 417,693,056.98 758,881,034.63 471,230,209.02
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 15,305,710.14 2,417,640.73
    收到其他与经营活动有关61,880,324.24 29,270,994.36 37,274,579.43 15,723,680.68中材科技股份有限公司2008 年年度报
    告摘要
    21
    的现金
    经营活动现金流入小计1,043,461,706.33 449,381,692.07 796,155,614.06 486,953,889.70
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    631,715,027.08 252,273,865.32 473,702,732.80 299,175,536.14
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    162,277,778.36 69,924,665.27 168,879,778.10 91,645,452.54
    支付的各项税费 92,687,803.01 34,789,410.12 65,350,275.41 30,799,640.13
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    86,059,053.34 42,570,836.66 85,691,228.53 41,607,621.99
    经营活动现金流出小计972,739,661.79 399,558,777.37 793,624,014.84 463,228,250.80
    经营活动产生的现金
    流量净额
    70,722,044.54 49,822,914.70 2,531,599.22 23,725,638.90
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 2,216,100.00 2,216,100.00
    取得投资收益收到的现金5,118,284.64 24,616,539.26 1,177,680.00 2,907,662.75
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    600,261.00 438,911.00 46,443,739.70 897,333.59
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    6,000,000.00
    投资活动现金流入小计5,718,545.64 25,055,450.26 55,837,519.70 6,021,096.34
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    304,337,726.34 81,528,170.66 191,545,126.43 91,146,985.31
    投资支付的现金 220,882,500.00 36,000,000.00 62,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    5,832,372.62
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    7,600,000.00
    投资活动现金流出小计317,770,098.96 302,410,670.66 227,545,126.43 153,146,985.31
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -312,051,553.32 -277,355,220.40 -171,707,606.73 -147,125,888.97
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 85,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    85,500,000.00
    取得借款收到的现金 720,000,000.00 570,000,000.00 378,000,000.00 303,000,000.00中材科技股份有限公司2008 年年度
    报告摘要
    22
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    21,000,000.00 358,797,351.14 170,095,020.82
    筹资活动现金流入小计826,500,000.00 928,797,351.14 378,000,000.00 473,095,020.82
    偿还债务支付的现金 595,000,000.00 500,000,000.00 205,000,000.00 110,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    97,715,974.69 83,442,675.00 50,945,897.38 42,447,751.10
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    5,150,559.81
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    259,877,572.09 265,150,000.00
    筹资活动现金流出小计692,715,974.69 843,320,247.09 255,945,897.38 417,597,751.10
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    133,784,025.31 85,477,104.05 122,054,102.62 55,497,269.72
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -117,808.88
    五、现金及现金等价物净增加额-107,663,292.35 -142,055,201.65 -47,121,904.89 -67,902,980.35
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    310,593,678.43 226,981,905.35 357,715,583.32 294,884,885.70
    六、期末现金及现金等价物余额202,930,386.08 84,926,703.70 310,593,678.43 226,981,905.35中材科技股份有限公司2008
    年年度报告摘要
    23
    9.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:中材科技股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    150,000,
    000.00
    336,530,
    513.12
    22,420,3
    94.05
    147,947,
    265.65
    31,701,3
    68.18
    688,599,
    541.00
    150,000,
    000.00
    336,143,
    465.58
    17,967,1
    36.68
    107,333,
    279.77
    24,988,4
    54.73
    636,432,
    336.76
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    150,000,
    000.00
    336,530,
    513.12
    22,420,3
    94.05
    147,947,
    265.65
    31,701,3
    68.18
    688,599,
    541.00
    150,000,
    000.00
    336,143,
    465.58
    17,967,1
    36.68
    107,333,
    279.77
    24,988,4
    54.73
    636,432,
    336.76
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    10,588,8
    55.82
    6,403,30
    3.56
    27,686,9
    42.51
    144,421,
    038.43
    189,100,
    140.32
    387,047.
    54
    4,453,25
    7.37
    40,613,9
    85.88
    6,712,91
    3.45
    52,167,2
    04.24
    (一)净利润
    94,090,2
    46.07
    27,646,4
    13.91
    121,736,
    659.98
    75,067,2
    43.25
    7,289,57
    4.37
    82,356,8
    17.62
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    10,588,8
    55.82
    10,588,8
    55.82
    387,047.
    54
    387,047.
    54
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    24
    2.权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项
    目相关的所得税影响
    4.其他
    10,588,8
    55.82
    10,588,8
    55.82
    387,047.
    54
    387,047.
    54
    上述(一)和(二)小计
    10,588,8
    55.82
    94,090,2
    46.07
    27,646,4
    13.91
    132,325,
    515.80
    387,047.
    54
    75,067,2
    43.25
    7,289,57
    4.37
    82,743,8
    65.16
    (三)所有者投入和减少
    资本
    121,925,
    184.33
    121,925,
    184.33
    1.所有者投入资本
    85,496,0
    00.00
    85,496,0
    00.00
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    36,429,1
    84.33
    36,429,1
    84.33
    (四)利润分配
    6,403,30
    3.56
    -66,403,
    303.56
    -5,150,5
    59.81
    -65,150,
    559.81
    4,453,25
    7.37
    -34,453,
    257.37
    -576,66
    0.92
    -30,576,
    660.92
    1.提取盈余公积
    6,403,30
    3.56
    -6,403,3
    03.56
    4,453,25
    7.37
    -4,453,2
    57.37
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -60,000,
    000.00
    -5,150,5
    59.81
    -65,150,
    559.81
    -30,000,
    000.00
    -576,66
    0.92
    -30,576,
    660.92
    4.其他中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    25
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    150,000,
    000.00
    347,119,
    368.94
    28,823,6
    97.61
    175,634,
    208.16
    176,122,
    406.61
    877,699,
    681.32
    150,000,
    000.00
    336,530,
    513.12
    22,420,3
    94.05
    147,947,
    265.65
    31,701,3
    68.18
    688,599,
    541.00中材科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
    26
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    2008 年3 月26 日,中材科技风电叶片股份有限公司修改章程,董事会成员增加至9 人,并约定本公司有权推荐5 人。董
    事补选后本公司代表5 人。至此本公司在中材叶片有权任免董事会多数成员、在董事会占多数表决权,将其纳入合并范围。
    2008 年9 月、10 月,本公司分别收购了北京群瑞能源投资有限公司和薛忠民等59 位自然人持有的1000 万股股份,中材
    叶片向全体股东配售,股本总额增至25,500 万股。其中本公司持有13,800 万股,占54.12%;中国水利投资集团公司持有8,700
    万股,占34.12%;北京华明电光源工业有限责任公司持有3,000 万股,占11.76%。