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2019年12月11日 星期三

浙江交科(002061)公告正文

江山化工:2007年年度报告摘要

公告日期:2008-04-11

浙江江山化工股份有限公司2007年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
    1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.5 公司负责人徐春林、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄琰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 江山化工
    股票代码 002061
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 浙江省江山市景星东路38号
    注册地址的邮政编码 324100
    办公地址 浙江省江山市景星东路38号
    办公地址的邮政编码 324100
    公司国际互联网网址 www.jiangshanchem.com
    电子信箱 zjjshgstock@sina.com
    2.2 联系人和联系方式
     董事会秘书 证券事务代表
    姓名 冯源 何锋
    联系地址 浙江省江山市景星东路38号 浙江省江山市景星东路38号
    电话 0570-4057919 0570-4057919
    传真 0570-4057346 0570-4057346
    电子信箱 zjjshgstock@sina.com zjjshgstock@sina.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:(人民币)元
     2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    营业收入 1,098,246,445.17 974,145,284.11 974,145,284.11 12.74% 774,495,694.11 774,495,694.11
    利润总额 89,471,048.43 108,737,295.37 108,737,295.37 -17.72% 53,317,688.96 53,317,688.96
    归属于上市公司股东的净利润 67,779,784.09 79,870,833.74 81,090,097.17 -16.41% 33,982,460.21 38,631,664.51
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,501,529.81 76,815,459.13 78,034,722.56 -22.47% 33,863,903.71 38,513,108.01
    经营活动产生的现金流量净额 6,184,678.18 14,054,345.39 14,054,345.39 -55.99% 11,150,077.18 11,150,077.18
     2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    总资产 1,102,014,406.97 945,152,444.49 951,020,912.22 15.88% 765,260,202.49 769,909,406.79
    所有者权益(或股东权益) 508,289,749.69 490,633,497.87 496,501,965.60 2.37% 237,305,650.57 241,954,854.87
    股本 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00 0.00% 101,980,000.00 101,980,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:(人民币)元
     2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    基本每股收益 0.4842 0.6967 0.7073 -31.54% 0.333 0.379
    稀释每股收益 0.4842 0.6967 0.7073 -31.54% 0.333 0.379
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4322 0.6700 0.6807 -36.51% 0.332 0.378
    全面摊薄净资产收益率 13.33% 16.28% 16.33% -3.00% 14.32% 15.97%
    加权平均净资产收益率 13.62% 25.84% 24.86% -11.24% 15.13% 18.67%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.90% 15.66% 15.72% -3.82% 14.27% 15.92%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.16% 24.98% 23.92% -11.76% 15.08% 18.61%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.100 0.100 -56.00% 0.109 0.109
     2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    归属于上市公司股东的每股净资产 3.6312 3.5050 3.5469 2.38% 2.3270 2.373
    
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -3,278,311.63
    计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外) 5,127,236.00
    其他营业外收入净额 -482,398.18
    其他非经常性损益项目(冲回福利费余额) 4,927,213.16
    减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示) 1,004,230.80
    少数股东所占份额 -19,715.87
    合计 7,278,254.28
    采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 101,980,000 72.85% 0 0 0 -8,939,100 -8,939,100 93,040,900 66.47%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 54,980,000 39.28% 0 0 0 -3,980,000 -3,980,000 51,000,000 36.43%
    3、其他内资持股 47,000,000 33.58% 0 0 0 -4,959,100 -4,959,100 42,040,900 30.03%
    其中:境内非国有法人持股 47,000,000 33.58% 0 0 0 -4,980,000 -4,980,000 42,020,000 30.02%
    境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 20,900 20,900 20,900 0.01%
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    二、无限售条件股份 38,000,000 27.15% 0 0 0 8,939,100 8,939,100 46,939,100 33.53%
    1、人民币普通股 38,000,000 27.15% 0 0 0 8,939,100 8,939,100 46,939,100 33.53%
    2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 139,980,000 100.00% 0 0 0 0 0 139,980,000 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    浙江省经济建设投资公司 51,000,000 0 0 51,000,000 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。 2009年08月17日
    浙商科技发展有限公司 42,020,000 0 0 42,020,000 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。 2009年08月17日
    江山市康顺贸易有限公司 3,000,000 3,000,000 0 0 上市一年内不转让公司股份 2007年08月16日
    江山市经济建设发展公司 2,980,000 2,980,000 0 0 上市一年内不转让公司股份 2007年08月16日
    景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 1,980,000 1,980,000 0 0 上市一年内不转让公司股份 2007年08月16日
    浙江国光啤酒集团有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 上市一年内不转让公司股份 2007年08月16日
    周敏霞 0 0 20,900 20,900 担任公司监事期间购买公司股票 2008年05月23日
    合计 101,980,000 8,960,000 20,900 93,040,900 - -
    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 11,393
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    浙江省经济建设投资公司 国有法人 36.43% 51,000,000 51,000,000 0
    浙商科技发展有限公司 境内非国有法人 30.02% 42,020,000 42,020,000 0
    江山市康顺贸易有限公司 境内非国有法人 2.14% 3,000,000 0 0
    江山市经济建设发展公司 国有法人 2.13% 2,980,000 0 0
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.69% 2,371,218 0 0
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.64% 2,300,516 0 0
    景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 境内非国有法人 1.41% 1,980,000 0 0
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 0.98% 1,376,300 0 0
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.94% 1,311,100 0 0
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.93% 1,299,939 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    江山市康顺贸易有限公司 3,000,000 人民币普通股
    江山市经济建设发展公司 2,980,000 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 2,371,218 人民币普通股
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 2,300,516 人民币普通股
    景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 1,980,000 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 1,376,300 人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,311,100 人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 1,299,939 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,199,966 人民币普通股
    中信建投-渣打银行-ING BANK N.V 965,690 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中,浙江省经济建设投资公司、浙商科技发展有限公司、江山市康顺贸易有限公司、江山市经济建设发展公司和景宁畲族自治县兴和商贸有限公司为公司发起人股东,不属于一致行动人。公司前十大无限售条件股东中,华夏平稳增长混合型证券投资基金和华夏红利混合型开放式证券投资基金,同属于华夏基金管理有限公司旗下基金;银华优质增长股票型证券投资基金和银华核心价值优选股票型证券投资基金同属于银华基金管理有限公司旗下基金。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    1、公司控股股东浙江省经济建设投资公司成立于1998年3月1日,注册资本55730万元,法定代表人于强,公司地址为浙江省杭州市天目山路166号,主营业务为经济建设项目和房地产的投资、开发、经营;经营煤炭、焦炭、金属材料等,为浙江省铁路投资集团有限公司全资子公司。2、公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司成立于2001年11月15日,为国有独资有限责任公司,注册资本20亿元,法定代表人余健尔,公司注册地址为杭州市求是路8号公元大厦,经营范围为铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理,铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理,高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理,资产投资管理。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    徐春林 董事长 男 52 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 66.50 否
    陶志华 独立董事 女 71 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 否
    曹一平 独立董事 男 58 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 否
    邵毅平 独立董事 女 45 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 否
    徐旭青 独立董事 男 39 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 否
    曹舟南 董事 男 39 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 是
    许勤德 董事 男 43 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 是
    姜宁 董事 男 52 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 是
    毛正余 董事、总经理 男 46 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 50.03 否
    邢江南 董事 男 53 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 是
    冯源 董事、董事会秘书 男 31 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 7.60 否
    孙勤芳 监事会主席 男 45 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 是
    洪供江 监事 男 46 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 0.00 是
    杨建荣 监事 男 51 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 7.60 否
    严子谦 监事 男 41 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 6.60 否
    郑善兴 监事 男 42 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 6.60 否
    郭旭日 副总经理 男 49 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 39.25 否
    王邦进 副总经理 男 50 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 39.25 否
    毛德胜 副总经理 男 54 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 39.25 否
    余惠民 财务负责人 男 47 2007年11月23日 2010年11月23日 0 0 39.25 否
    合计 - - - - - 0 0 - 301.93 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
    徐春林 董事长 7 7 0 0 否
    陶志华 独立董事 1 1 0 0 否
    曹一平 独立董事 1 1 0 0 否
    邵毅平 独立董事 1 1 0 0 否
    徐旭青 独立董事 1 1 0 0 否
    曹舟南 董事 6 4 2 0 否
    许勤德 董事 6 5 1 0 否
    姜宁 董事 6 6 0 0 否
    毛正余 董事、总经理 7 6 1 0 否
    邢江南 董事 7 7 0 0 否
    冯源 董事、董事会秘书 1 1 0 0 否
    白颐 原独立董事 6 5 1 0 否
    童本立 原独立董事 6 3 3 0 否
    陈敏恒 原独立董事 6 5 1 0 否
    徐金雷 原独立董事 6 6 0 0 否
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内公司经营情况回顾报告期内,公司通过开展优化生产控制和技术攻关,生产装置基本保持了良好、稳定的运行,主要产品产量均有所增长;产品质量得到进一步提高,完成了DMF企业标准修订和国际标准采标工作,并受全国化学标准化委员会有机分会委托,牵头DMF行业标准的制定;2万吨/年DMAC项目和内蒙古远兴江山化工有限公司10万吨/年DMF项目相继开工建设。报告期内,公司强化环保基础管理工作,加大环保投入,实行了一系列清洁生产项目,确保达标排放,进一步改善企业环境状况;同时制订节能规划并全面落实了节能减排工作。公司面对激烈的市场竞争和市场原材料持续上涨,通过与客户的沟通协调,适时灵活地调整营销策略和措施,维护市场秩序和客户关系,避免恶性竞争,提升客户对公司的信任度。同时密切关注公司大宗原材料的市场变化,严格按照招标采购和比质比价采购原则,合理组织进货,控制采购成本,确保公司原材料采购实现质优、价廉、稳定。由于下半年公司主要原料甲醇、煤炭、醋酸等价格持续上涨,公司的整体盈利能力有所下降;公司控股子公司江山江环化学工业有限公司2007年度出现亏损,也对公司的利润指标产生一定程度的影响。2007年度,公司实现营业收入109824.64万元,同比增长12.74%,实现营业利润8909.68万元,同比下降16.75%,实现净利润6777.98万元,同比下降16.41%。二、2008年工作展望2007年DMF市场仍然保持增长,但由于国内生产DMF企业纷纷建设新装置,市场竞争日益激烈,下半年主要原材料甲醇、煤炭价格持续上涨也给公司带来了经营压力。2008年,公司将以发展和创新为主线,突出项目建设,强化产品开发;适应市场变化,拓展营销渠道;以基础管理为抓手,促进安全生产和节能减排;规范公司治理,优化管理流程,完善管控体系;推进和谐企业的构建,促进企业可持续发展。1、推进项目建设,加强项目研发储备,深化过程研究与开发。2万吨/年DMAC项目,争取2季度建成投产,内蒙古远兴江山化工有限公司10万吨/年DMF项目争取在2008年底建成投产。2、优化生产系统运行管理,确保生产装置安全、稳定运行。公司将强化安全环保管理,确保"四消灭、两控制"目标的实现和环境状况的持续好转,争创浙江省绿色生态企业。3、面对日益激烈的市场竞争,公司将围绕主导产品DMF、DMAC的销售工作,实行灵活的销售策略,适应市场竞争新形势,拓展新的市场领域,扩大市场销售量,巩固主导产品的市场地位。4、在原材料采购方面,将加强原材料采购供应管理,合理调度各种储运设施资源,积极拓展新的供货渠道,确保正常、稳定供货;坚持执行大宗原材料到货看板制度,对采购计划要确保同质、低价先进原则。5、对江山江环化学工业有限公司要采取切实有效的措施,围绕用户需求加强产品质量控制,大力生产适销产品;做好市场调查和新产品研发,针对市场需求开发新产品,争取实现盈利。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
    化工行业 109,515.73 91,800.80 16.18% 12.90% 17.09% -2.99%
    主营业务分产品情况
    二甲基甲酰胺 77,757.41 61,296.15 21.17% -0.38% 1.89% -1.76%
    二甲基乙酰胺 19,959.24 18,251.99 8.55% 104.90% 109.36% -1.95%
    甲胺 8,256.42 8,595.65 -4.11% 8.08% 5.06% 3.00%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内销售 96,238.24 9.59%
    国外销售 13,277.49 24.68%
    6.4 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 22,800.00 本年度投入募集资金总额 4,072.87
    变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 21,275.97
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    N,N-二甲基甲酰胺反应及精馏分离系统技改项目 否 17,671.00 11,768.37 11,768.37 2,215.40 11,768.37 0.00 100% 2003年10月01日 5,113.86 是 否
    CO气源改造项目 否 6,487.00 6,249.38 6,249.38 1,150.39 6,249.38 0.00 100% 2003年01月01日 0.00 是 否
    化学品仓储库区建设项目 否 4,000.00 3,258.22 3,258.22 707.08 3258.22 0.00 100% 2003年03月01日 0.00 是 否
    合计 - 28,158.00 21,275.97 21,275.97 4,072.87 21275.97 0.00 - - 5,113.86 - -
    未达到计划进度原因(分具体项目)
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
    募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、募集资金项目先期投入情况本公司于2001年3月开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目,并于2003年10月完成募集资金项目主体投资建设。截至2006年8月募集资金到位前,本公司先期投入募集资金项目情况如下:N,N-二甲基甲酰胺反应及精馏分离系统技改项目11,768.37万元,CO气源改造项目6,249.38万元,化学品仓储库区建设项目3,258.22万元。本公司先期投资以上募集资金项目资金累计21,275.97万元,其中固定资产投资16,829.97万元,铺底流动资金4,446.00万元。截至募集资金到位日前,本公司实际支付募集资金项目建设款21,065.11万元,尚余工程款210.86万元未支付。本公司用于支付投资资金的来源包括银行贷款15,200.00万元,自筹资金5,865.11万元。2、用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金情况2006年10月16日,本公司董事会三届十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的议案》,决议鉴于募集资金到位前,本公司已先期投入建设募集资金项目,并已全部建成并投产,因此募集资金到位后将用于置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司董事会已于2006年10月18日对上述事项进行了公告。根据上述募集资金项目先期投入情况,本公司用募集资金共计置换已投入募集资金投资项目的自筹资金21,065.11万元,其中2006年度置换17,200万元,2007年度置换 3,865.11万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据本公司董事会三届十次会议审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的议案》,公司将募集资金使用节余263.92万元用于弥补公司流动资金。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本次募集资金的结余为263.92万元,本公司已将该结余用于弥补公司流动资金。
    募集资金其他使用情况 无
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    年产10万吨二甲基甲酰胺项目 1,970.26 开工建设 未产生效益
    有机胺再优化改造项目 1,373.77 开始安装 未产生效益
    2万吨/年DMAC项目 624.92 土建开工 未产生效益
    有机胺污水站改造项目 293.42 完成前期工程建设 未产生效益
    其他零星项目 189.36 正常进行中 未产生效益
    合计 4,451.73 - -
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经浙江天健会计师事务所有限公司审计,本公司2007年实现归属于母公司股东的净利润67,779,784.09元,根据公司章程的规定,分别按净利润的10%提取法定盈余公积金和任意公积金后,加上年初未分配利润,2007年度可供股东分配利润共计为65,697,195.45元。公司四届董事会同意以2007年度末总股本13998万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),合计派发现金55,992,000.00元,尚未分配利润9,705,195.45元滚存至下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
    浙江江山水泥股份有限公司 2007年04月21日 3,000.00 连带责任担保 1年 否 否
    浙江巨化股份有限公司 2005年06月28日 3,000.00 连带责任担保 3年 否 否
    报告期内担保发生额合计 3,000.00
    报告期末担保余额合计 6,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 253.34
    报告期末对子公司担保余额合计 3,753.34
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 9,753.34
    担保总额占公司净资产的比例 19.19%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 0.00
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
     发生额 余额 发生额 余额
    浙江省铁路投资集团有限公司 0.00 0.00 7,000.00 5,000.00
    浙商科技发展有限公司 0.00 0.00 0.00 1.82
    浙江省煤化工有限公司 0.00 0.00 0.00 0.51
    合计 0.00 0.00 7,000.00 5,002.33
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元
    7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司持股5%以上的股东浙江省经济建设投资公司、浙商科技发展有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。其它发起人股东江山市康顺贸易有限公司、江山市经济建设发展公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司、浙江国光啤酒集团有限公司持有的公司公开发行股份前已发行的股份,于2007年8月16日起上市流通。报告内,未发生违反承诺事项。
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    一、监事会召开情况    2007年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开六次监事会。1、公司三届六次监事会于2007年3月28日在杭州大厦召开,本次会议的决议内容刊登在2007年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网上。2、公司三届七次监事会于2007年4月20日在浙江江山国际大酒店召开,本次会议的决议内容刊登在2007年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网上。3、公司三届八次监事会于2007年8月13日在杭州大厦召开,本次会议的决议内容刊登在2007年8月15日的《证券时报》和巨潮资讯网上。4、公司三届九次监事会于2007年10月22日以通讯方式召开,本次会议的决议内容刊登在2007年10月24日的《证券时报》和巨潮资讯网上。5、公司三届十次监事会于2007年11月6日在杭州金溪山庄召开,本次会议的决议内容刊登在2007年11月8日的《证券时报》和巨潮资讯网上。6、公司四届一次监事会于2007年11月23日在浙江江山国际大酒店召开,本次会议的决议内容刊登在2007年11月24日的《证券时报》和巨潮资讯网上。二、监事会对有关事项发表独立意见(一)公司依法运作情况报告期内,公司监事会成员列席了公司股东大会和董事会,监事会认为,公司董事会依据国家有关法律法规和公司章程进行经营活动,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。(二)检查公司财务的情况浙江天健会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。(三)募集资金使用情况公司严格按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金,实际投入项目和承诺投入项目一致。(四)公司在报告期内收购、出售资产情况发生报告期内,公司无收购、出售资产情况发生。(五)关联交易情况报告期内,公司与第二大股东浙商科技发展有限公司发生的日常关联交易,价格公允,决策程序合规,不存在损害公司和股东利益的情形。公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司5000万元委托贷款》的议案,获取的贷款用于补充公司流动资金,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,期限一年。在此议案表决时,公司第一大股东浙江省经济建设投资公司作为关联股东回避表决,决策程序合规,不存在损害公司和股东利益的情形。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    审计报告 标准无保留审计意见
    审计报告正文
    审  计  报  告浙天会审〔2008〕806 号浙江江山化工股份有限公司全体股东:我们审计了后附的浙江江山化工股份有限公司(以下简称江化公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表,2007年度的现金流量表和合并现金流量表,2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是江化公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任     我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。     审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为,江化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江化公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师  郑启华 中国·杭州 中国注册会计师  费方华 报告日期:2008年4月8日
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:浙江江山化工股份有限公司                    2007年12月31日                    单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 209,396,044.69 159,305,787.20 198,401,908.27 168,580,448.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 124,827,102.34 117,567,102.34 97,896,481.06 97,896,481.06
    应收账款 62,493,061.51 50,938,765.05 44,286,071.55 44,450,052.88
    预付款项 92,026,186.78 64,884,631.63 60,848,009.41 55,311,863.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 414,131.58 24,446,429.34 771,578.55 1,682,794.93
    买入返售金融资产
    存货 93,480,759.43 85,288,463.30 55,296,231.59 51,587,981.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 582,637,286.33 502,431,178.86 457,500,280.43 419,509,622.30
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 68,600,000.00 36,000,000.00
    投资性房地产 6,186,354.35 6,186,354.35 6,578,722.43 6,578,722.43
    固定资产 373,507,249.89 332,741,664.68 349,633,494.11 349,168,511.24
    在建工程 44,517,337.61 24,814,680.91 41,839,980.39 12,103,002.65
    工程物资 6,949,917.75 6,949,917.75
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 90,057,981.01 82,141,314.34 80,405,318.60 71,488,651.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,244,730.78 436,572.46
    递延所得税资产 5,108,197.78 5,174,203.80 5,868,467.73 5,910,940.65
    其他非流动资产
    非流动资产合计 519,377,120.64 519,658,218.08 493,520,631.79 488,636,319.11
    资产总计 1,102,014,406.97 1,022,089,396.94 951,020,912.22 908,145,941.41
    流动负债:
    短期借款 155,000,000.00 150,000,000.00 123,000,000.00 118,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 57,271,108.00 51,500,000.00 64,643,581.00 61,070,000.00
    应付账款 106,873,252.73 90,216,653.31 98,505,020.73 92,834,943.47
    预收款项 4,757,554.79 4,757,554.79 16,082,924.49 16,082,924.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 11,908,651.30 10,307,269.70 21,245,377.31 20,728,869.80
    应交税费 13,526,997.02 13,328,003.79 16,958,823.04 17,225,599.14
    应付利息 708,409.83 624,184.83 382,201.75 315,926.75
    其他应付款 14,552,185.63 9,702,783.75 7,701,018.30 7,366,385.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 13,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 392,598,159.30 343,436,450.17 348,518,946.62 333,624,648.95
    非流动负债:
    长期借款 162,500,000.00 147,500,000.00 92,000,000.00 62,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 162,500,000.00 147,500,000.00 92,000,000.00 62,000,000.00
    负债合计 555,098,159.30 490,936,450.17 440,518,946.62 395,624,648.95
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00
    资本公积 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22
    减:库存股
    盈余公积 71,708,304.02 71,708,304.02 56,783,573.16 56,783,573.16
    一般风险准备
    未分配利润 65,697,195.45 88,560,392.53 68,834,142.22 84,853,469.08
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 508,289,749.69 531,152,946.77 496,501,965.60 512,521,292.46
    少数股东权益 38,626,497.98 14,000,000.00
    所有者权益合计 546,916,247.67 531,152,946.77 510,501,965.60 512,521,292.46
    负债和所有者权益总计 1,102,014,406.97 1,022,089,396.94 951,020,912.22 908,145,941.41
    9.2.2 利润表
    编制单位:浙江江山化工股份有限公司                     2007年1-12月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,098,246,445.17 1,073,971,180.00 974,145,284.11 974,295,298.62
    其中:营业收入 1,098,246,445.17 1,073,971,180.00 974,145,284.11 974,295,298.62
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,011,495,696.17 973,618,250.91 867,127,272.05 867,368,313.90
    其中:营业成本 919,708,916.14 893,097,960.24 784,865,065.00 785,015,079.51
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6,999,040.44 6,996,566.14 6,317,688.83 6,317,688.83
    销售费用 17,861,052.22 17,474,947.12 15,023,537.16 15,023,537.16
    管理费用 38,869,838.30 30,572,028.22 42,345,669.38 42,345,669.38
    财务费用 19,817,621.24 18,006,763.28 18,899,482.19 18,899,482.19
    资产减值损失 8,239,227.83 7,469,985.91 -324,170.51 -233,143.17
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 2,346,067.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 89,096,816.93 100,352,929.09 107,018,012.06 106,926,984.72
    加:营业外收入 6,687,623.98 6,470,543.98 5,507,451.38 5,507,451.38
    减:营业外支出 6,313,392.48 6,149,528.39 3,788,168.07 3,788,168.07
    其中:非流动资产处置损失 4,562,431.61 4,562,431.61 3,337,330.68 3,337,330.68
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 89,471,048.43 100,673,944.68 108,737,295.37 108,646,268.03
    减:所得税费用 26,464,766.36 26,050,290.37 27,647,198.20 27,615,324.46
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 63,006,282.07 74,623,654.31 81,090,097.17 81,030,943.57
    归属于母公司所有者的净利润 67,779,784.09 81,090,097.17
    少数股东损益 -4,773,502.02
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.4842 0.5331 0.7073 0.7068
    (二)稀释每股收益 0.4842 0.5331 0.7073 0.7068
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:浙江江山化工股份有限公司                     2007年1-12月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 458,407,561.47 441,979,076.25 443,295,909.58 438,846,169.60
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 12,237,156.24 11,115,968.49 22,901,447.58 25,979,681.27
    经营活动现金流入小计 470,644,717.71 453,095,044.74 466,197,357.16 464,825,850.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 305,384,221.38 278,703,187.37 320,226,133.76 313,814,811.75
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 48,111,694.61 44,604,576.73 32,300,403.66 31,100,197.15
    支付的各项税费 83,999,983.26 83,912,550.09 81,102,502.37 81,076,672.37
    支付其他与经营活动有关的现金 26,964,140.28 27,182,082.04 18,513,971.98 19,156,346.38
    经营活动现金流出小计 464,460,039.53 434,402,396.23 452,143,011.77 445,148,027.65
    经营活动产生的现金流量净额 6,184,678.18 18,692,648.51 14,054,345.39 19,677,823.22
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 4,991,672.93
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,302,726.11 3,302,726.11 304,490.52 304,490.52
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 8,294,399.04 3,302,726.11 304,490.52 304,490.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,634,416.64 32,072,325.45 56,448,840.96 30,237,757.31
    投资支付的现金 2,645,605.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32,600,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 25,500,000.00
    投资活动现金流出小计 86,280,021.64 90,172,325.45 56,448,840.96 30,237,757.31
    投资活动产生的现金流量净额 -77,985,622.60 -86,869,599.34 -56,144,350.44 -29,933,266.79
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 29,400,000.00 214,886,794.00 214,886,794.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 29,400,000.00
    取得借款收到的现金 348,929,579.00 343,929,579.00 275,966,105.00 240,966,105.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 393,329,579.00 358,929,579.00 490,852,899.00 455,852,899.00
    偿还债务支付的现金 218,544,613.25 213,544,613.25 306,664,392.78 306,664,392.78
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,944,184.78 70,868,547.28 41,773,110.89 41,139,460.89
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 306,488,798.03 299,413,160.53 348,437,503.67 347,803,853.67
    筹资活动产生的现金流量净额 86,840,780.97 59,516,418.47 142,415,395.33 108,049,045.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,594,319.13 -2,564,129.20 -1,054,836.53 -940,652.52
    五、现金及现金等价物净增加额 12,445,517.42 -11,224,661.56 99,270,553.75 96,852,949.24
    加:期初现金及现金等价物余额 185,390,527.27 159,030,448.76 86,119,973.52 62,177,499.52
    六、期末现金及现金等价物余额 197,836,044.69 147,805,787.20 185,390,527.27 159,030,448.76
    
    9.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:浙江江山化工股份有限公司                                          2007年12月31日                                          单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 139,980,000.00 230,904,250.22 56,783,573.16 68,834,142.22 14,000,000.00 510,501,965.60 101,980,000.00 47,651,185.43 39,878,413.91 47,796,051.23 14,000,000.00 251,305,650.57
    加:会计政策变更 698,970.53 3,950,233.77 4,649,204.30
    前期差错更正
    二、本年年初余额 139,980,000.00 230,904,250.22 56,783,573.16 68,834,142.22 14,000,000.00 510,501,965.60 101,980,000.00 47,651,185.43 40,577,384.44 51,746,285.00 14,000,000.00 255,954,854.87
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 14,924,730.86 -3,136,946.77 24,626,497.98 36,414,282.07 38,000,000.00 183,253,064.79 16,206,188.72 17,087,857.22 254,547,110.73
    (一)净利润 67,779,784.09 -4,773,502.02 63,006,282.07 81,090,097.17 81,090,097.17
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 6,366,270.79 6,366,270.79
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 6,366,270.79 6,366,270.79
    上述(一)和(二)小计 67,779,784.09 -4,773,502.02 63,006,282.07 6,366,270.79 81,090,097.17 87,456,367.96
    (三)所有者投入和减少资本 29,400,000.00 29,400,000.00 38,000,000.00 176,886,794.00 214,886,794.00
    1.所有者投入资本 29,400,000.00 29,400,000.00 38,000,000.00 176,886,794.00 214,886,794.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 14,924,730.86 -70,916,730.86 -55,992,000.00 16,206,188.72 -64,002,239.95 -47,796,051.23
    1.提取盈余公积 14,924,730.86 -14,924,730.86 16,206,188.72 -16,206,188.72
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -55,992,000.00 -55,992,000.00 -47,796,051.23 -47,796,051.23
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 139,980,000.00 230,904,250.22 71,708,304.02 65,697,195.45 38,626,497.98 546,916,247.67 139,980,000.00 230,904,250.22 56,783,573.16 68,834,142.22 14,000,000.00 510,501,965.60
    
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    1. 经公司三届董事会十一次会议决议同意,公司在宁波市镇海区蟹浦化工区出资设立全资子公司宁波江宁化工有限公司。该公司注册资本为200.00万元。注册资本实收情况业经宁波国泰会计师事务所有限公司审验,并由其出具甬国会内验[2007]第231号《验资报告》。该公司于2007年6月25日在宁波市工商行政管理局镇海分局登记注册,取得注册号为3302111002347的《企业法人营业执照》。本公司自2007年6月起将其纳入合并财务报表范围。2. 经公司2007年第一次临时股东大会审议同意,公司与内蒙古远兴天然碱股份有限公司(后更名为内蒙古远兴能源股份有限公司)共同出资组建了内蒙古远兴江山化工有限公司。该公司申请登记的注册资本为20,000.00万元,由本公司和内蒙古远兴能源股份有限公司分三期以现金方式缴纳。其中本公司应出资10,200.00万元,占注册资本的51%;内蒙古远兴能源股份有限公司应出资9,800.00万元,占注册资本的49%。截止本期末,第一期出资已经缴纳完毕,其中本公司出资3,060.00万元,占实收资本的51%;内蒙古远兴能源股份有限公司出资2,940.00万元,占实收资本的49%。上述出资业经浙江天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具浙天会验[2007]第68号《验资报告》。该公司于2007年8月21日在内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗工商行政管理局登记注册,取得注册号为1527271000523的《企业法人营业执照》。公司自2007年8月起将其纳入合并财务报表范围。
    
    
    浙江江山化工股份有限公司
                             董事长:徐春林
    
                            2008年4月11日