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2020年06月02日 星期二

中工国际(002051)公告正文

中工国际:关于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供4亿元人民币(含等值外币)最高额保证的公告

公告日期:2018-02-13

  证券代码:002051    证券简称:中工国际     公告编号:2018-015


中工国际工程股份有限公司关于为全资子公司中工资源贸易有限
公司银行授信提供 4 亿元人民币(含等值外币)最高额保证的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 担保情况概述

     1、中工资源贸易有限公司(以下简称“中工资源”)为中工国际

 工程股份有限公司(以下简称“中工国际”或“ 公司”)全资子公

 司。2017 年 3 月 31 日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关

 于为全资子公司中工资源贸易有限公司 3 亿元人民币银行授信提供担

 保的议案》,同意公司为中工资源 3 亿元人民币银行授信提供连带责任

 担保,担保期限为自银行批准相关授信之日起一年。有关内容详见 2017

 年 4 月 1 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

 (http://www. cninfo.com.cn)刊登的 2017-017 号公告。

     为进一步满足经营发展需要,中工资源拟向中国工商银行、中国

 交通银行申请银行授信,额度共计 5 亿元人民币(含等值外币),用于

 中工资源流动资金贷款、保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等

 业务。公司拟为中工资源上述 5 亿元人民币(含等值外币)银行授信

 提供 4 亿元人民币(含等值外币)最高额连带责任保证担保(剩余 1



                               — 1 —
亿元人民币授信为免担保授信)。担保期限为自银行批准相关授信之日

起一年,具体条款以公司与银行签订的保证合同为准。

    2、董事会审议担保议案的表决情况

    中工国际第六届董事会第十四次会议于 2018 年 2 月 12 日召开,

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工

资源贸易有限公司银行授信提供 4 亿元人民币(含等值外币)最高额

保证的议案》。根据相关规定,本次对全资子公司提供担保为公司董事

会权限,无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称:中工资源贸易有限公司

    注册时间:2014 年 7 月 17 日

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区英伦路 38 号五层 513 室

    企业类型:有限责任公司

    法定代表人:金永学

    注册资本:人民币 20,000 万元整

    经营范围:从事货物及技术的进出口业务,食品流通、酒类、汽

车、机械设备、电子产品、纺织品、家用电器、化工原料及产品(除

危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、

日用百货、化肥、焦炭、铁矿石、冶金炉料、钢材、木材、纸浆、有

色金属、食用农产品、饲料、棉花的销售,仓储业务(除危险品)。

    股东和实际控制人:中工国际持有 100%股权。




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    主要财务状况:截至 2017 年 12 月 31 日,中工资源的资产总额为

325,590,894.67 元 , 负 债 总 额 为 114,042,752.26 元 , 净 资 产 为

211,548,142.41 元,2017 年度实现营业收入 824,953,299.27 元,利润总

额 6,559,567.96 元,净利润 5,026,336.48 元。(以上财务数据未经审计)

    中工资源信用状况良好,不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等

事项。

    三、担保协议的主要内容

    公司为中工资源向中国工商银行申请 2 亿元人民币(含等值外币)

银行授信提供最高额连带责任保证担保,为中工资源向中国交通银行

申请 3 亿元(含等值外币)银行授信提供 2 亿元人民币(含等值外币)

最高额连带责任保证担保,共计提供 4 亿元人民币(含等值外币)最

高额连带责任保证担保。担保期限为自银行批准相关授信之日起一年,

具体条款以公司与银行签订的保证合同为准。

    四、董事会意见

    公司为全资子公司中工资源银行授信提供担保,有利于子公司筹

措资金,开展业务,符合公司整体利益。公司为中工资源提供担保的

财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证

监发[2005]120 号)相违背的情况。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止信息披露日,本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合

计为 103,335.40 万元(含本次担保),占公司 2016 年 12 月 31 日经审

                              — 3 —
计净资产 762,432.73 万元的比例为 13.55%。上述担保全部为对控股公

司提供担保。

    本公司及控股子公司无逾期担保情况,也无涉及诉讼的担保及因

担保被判决败诉而应承担的损失。

    六、独立董事意见

    公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意

见,同意将上述担保议案提交董事会审议。

    独立董事认为,中工国际为全资子公司中工资源银行授信提供 4

亿元人民币(含等值外币)最高额连带责任保证担保,有利于全资子

公司筹措资金,符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序,

符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有

关规定。
    七、备查文件

    1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议;

    2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。



    特此公告。



                            中工国际工程股份有限公司董事会

                                       2018 年 2 月 13 日




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