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2020年02月26日 星期三

三花智控(002050)公告正文

三花股份:2014年年度报告

公告日期:2015-03-13

                     浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文浙江三花股份有限公司
    2014 年年度报告
    2015 年 03 月
                                                         浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因         被委托人姓名
           王大勇                  董事                因公出差                 陈雨忠
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 773,158,531 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                                              浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录2014 年度报告..................................................................................................................................... 2第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6第二节 公司简介................................................................................................................................ 8第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 30第五节 重要事项.............................................................................................................................. 39第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 46第九节 公司治理.............................................................................................................................. 57第十节 内部控制.............................................................................................................................. 62第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 64第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 156
                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                释义
               释义项   指                              释义内容
    本公司、公司            指   浙江三花股份有限公司
    《公司章程》            指   《浙江三花股份有限公司章程》
    中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
    深交所                  指   深圳证券交易所
    浙江证监局              指   中国证券监督管理委员会浙江监管局
    股东大会                指   浙江三花股份有限公司股东大会
    董事会                  指   浙江三花股份有限公司董事会
    监事会                  指   浙江三花股份有限公司监事会
    元                      指   人民币元
                                             浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                            重大风险提示
        公司面临宏观经济增速放缓、原材料价格波动、人力成本持续上升风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“(三)公司面临的风险因素分析及应对措施”。
                                                                            浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                 三花股份                                股票代码                 002050
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           浙江三花股份有限公司
    公司的中文简称           三花股份
    公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG SANHUA CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)SANHUA
    公司的法定代表人         张亚波
    注册地址                 浙江省新昌县七星街道下礼泉
    注册地址的邮政编码       312500
    办公地址                 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
    办公地址的邮政编码       312500
    公司网址                 http://www.zjshc.com
    电子信箱                 shc@zjshc.com二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                                胡凯程                                     吕逸芳
                                    杭州经济技术开发区下沙白杨街道 12 号 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道联系地址
                                    大街 289 号 18 幢 5 楼                     219 号三花工业园区办公大楼
    电话                                0571-28020008                              0575-86255360
    传真                                0571-28876605                              0575-86563888-8288
    电子信箱                            shc@zjshc.com                              shc@zjshc.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                    《证券时报》、《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室
                                                                             浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          浙江省工商行政管
    首次注册            2001 年 12 月 19 日                      3300001008348      330624609690742   60969074-2
                                          理局
                                          浙江省工商行政管
    报告期末注册        2014 年 07 月 15 日                      330000400002413    330624609690742   60969074-2
                                          理局公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          公司上市以来主营业务未发生变更。有)
                                          公司上市时,控股股东为三花控股集团有限公司。截至本报告期末,公司控股股历次控股股东的变更情况(如有)
                                          东仍为三花控股集团有限公司,未发生变更。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
    签字会计师姓名                   吕苏阳、陈达华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                        浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                   2014 年            2013 年             本年比上年增减         2012 年
    营业收入(元)                    5,823,907,652.16   5,274,170,938.03               10.42%      3,826,346,179.77归属于上市公司股东的净利润
                                   487,721,471.21     323,353,825.36                50.83%        271,295,190.61(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                   471,739,883.94     312,151,382.25                51.13%        226,661,258.04常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                   577,502,333.72     277,912,503.27               107.80%        312,530,742.29(元)
    基本每股收益(元/股)                         0.63               0.42               50.00%                  0.35
    稀释每股收益(元/股)                         0.63               0.42               50.00%                  0.35
    加权平均净资产收益率                      14.64%             10.75%                  3.89%                 9.74%
                                  2014 年末          2013 年末          本年末比上年末增减      2012 年末
    总资产(元)                      7,020,699,682.72   6,588,528,141.36                6.56%      4,934,961,378.76归属于上市公司股东的净资产
                                  3,532,529,543.30   3,140,210,391.12               12.49%      2,894,207,495.46(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                         浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额        2012 年金额           说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           50,346,857.76    -11,868,535.47      -3,194,979.43值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享       14,761,028.74    54,243,291.45       32,779,431.88受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                             558,160.90        820,890.65        1,636,433.86占用费
    债务重组损益                                                    -79,737.33        -906,456.61企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                          -16,976,544.30    -33,521,083.34费用等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及      -15,294,593.46      7,222,939.87      23,820,080.90处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                            1,274,637.19回
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -14,265,625.24       827,466.09          828,819.10
    减:所得税影响额                            5,106,655.55      6,391,071.87       8,688,336.29
    少数股东权益影响额(税后)              -684,321.23        51,716.94        1,641,060.84
    合计                                       15,981,587.27     11,202,443.11      44,633,932.57        --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        第四节 董事会报告一、概述
    2014年,全球经济复苏呈现不均衡态势。美国、欧洲、日本等发达经济体增速平稳,与2013年基本持平,新兴市场经济体经济增速逐年下滑,增速预期不断下调。我国空调市场高位开盘,9月开始进入短暂调整,取得一定程度的增长。2014年,商用空调尤其是多联机的市场好于家用空调;冰箱市场出现小幅下滑,变频冰箱却再度放量增长,随着节能消费意识的增强、上游企业在变频压缩机方面的逐渐成熟,变频冰箱市场销量将稳步增长。
    2014年,公司实现营业收入58.24亿元,同比上升10.42%;实现营业利润5.85亿元,同比上升64.88%;归属于上市公司股东的净利润4.88亿元,同比上升50.83%。公司依托市场,以产业转型升级为主线,促进产品结构进一步调整优化,加快技改提高生产效率并扩大产能。同时,公司对外设制造基地的整合优化已初步见成效,提升了对主要客户的现地化服务能力。报告期内,公司商用业务推进效果明显;变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可,明年将为公司作出一定的利润贡献;以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著,四通阀和截止阀产品销售稳步增长;家电Omega泵实现100%的增长,亚威科的经营日趋得到有效改善,经营业绩较去年同期有一定提升,明年的盈利会有所改善,将为公司带来利润增长。二、主营业务分析1、概述
    2014年,公司实现营业收入58.24亿元,同比上升10.42%;实现营业利润5.85亿元,同比上升64.88%;归属于上市公司股东的净利润4.88亿元,同比上升50.83%。公司依托市场,以产业转型升级为主线,促进产品结构进一步调整优化,加快技改提高生产效率并扩大产能。同时,公司对外设制造基地的整合优化已初步见成效,提升了对主要客户的现地化服务能力。报告期内,公司商用业务推进效果明显;变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可,明年将为公司作出一定的利润贡献;以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著,四通阀和截止阀产品销售稳步增长;家电Omega泵实现100%的增长,亚威科的经营日趋得到有效改善,经营业绩较去年同期有一定提升,明年的盈利会有所改善,将为公司带来利润增长。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       报告期内,公司以产业转型为主线,突出抓好技术进步、品质提高、成本控制和人才培养等工作,重点推进商用部品市场,培育变频控制器和咖啡机、洗碗机控制元器件等新兴市场。公司董事会管理层带领全体员工创新拼搏、开拓进取,扎实推进各项目建设工作,公司商用业务推进效果明显、变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可,产品结构得到进一步优化,内部管理进一步完善,公司治理水平得到有效提升。
       随着空调产品向高效节能化方向升级,空调变频化已成为趋势。公司近年来一直致力于研发和市场拓展的热泵变频控制器已顺利投放市场,开始向美国和中国市场主流客户批量供货,销售翻番增长;高低压传感器也已向市场推广,多家国际用户已在进行认可测试,即将进入市场批量销售;今后将成为公司发展的又一代主导产品。这也是公司从现阶段自动控制系列产品开发向未来智能控制系统集成方向战略优化升级的初步成果,今后公司还将不断开拓发展控制系统集成产品业务,为公司创造新的利润增长点。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用
                                                                                浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文2、收入说明
    公司的主营业务为生产销售制空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。公司主业突出,报告期内公司主营业务收入5,687,939,920.14元。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
       行业分类                项目               单位               2014 年               2013 年             同比增减
                      销售量               元                      5,687,939,920.14     4,929,593,551.2               15.38%
    通用设备制造业        生产量               元                      5,666,178,208.16    4,844,708,162.23               16.96%
                      库存量               元                         801,988,866.9        680,631,130.99             17.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  2,200,686,022.08
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                              37.79%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                            销售额(元)                     占年度销售总额比例
    1          第一名                                                  1,014,303,780.27                                   17.42%
    2          第二名                                                    503,751,000.48                                     8.65%
    3          第三名                                                    234,825,871.45                                     4.03%
    4          第四名                                                    230,678,579.42                                     3.96%
    5          第五名                                                    217,126,790.46                                     3.73%
    合计                             --                                2,200,686,022.08                                   37.79%3、成本行业分类
                                                                                                                      单位:元
                                                  2014 年                             2013 年
    行业分类           项目                                                                                     同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额        占营业成本比重
    通用设备制造业 材料                   3,125,426,937.77           76.61% 2,708,068,099.70             74.94%             1.67%
                                                                        浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    通用设备制造业 人工             603,261,648.42            14.79%   533,049,084.76           14.75%         0.04%
    通用设备制造业 折旧             114,100,281.97             2.80%   149,057,889.61            4.13%        -1.33%
    通用设备制造业 能源             106,957,311.29             2.62%   105,240,952.06            2.91%        -0.29%
    通用设备制造业 其他             129,855,920.77             3.18%   118,034,639.11            3.27%        -0.09%
    通用设备制造业 合计            4,079,602,100.22          100.00% 3,613,450,665.24          100.00%产品分类
                                                                                                         单位:元
                                           2014 年                            2013 年
    产品分类             项目                                                                         同比增减
                                    金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重空调冰箱之元器
                 材料          2,642,698,511.97           64.78% 2,340,730,767.93           64.77%         0.00%件及部件空调冰箱之元器
                 人工           507,501,937.04            12.44%   436,189,479.27           12.07%         0.37%件及部件空调冰箱之元器
                 折旧            87,088,152.05             2.13%    97,122,748.30            2.69%        -0.55%件及部件空调冰箱之元器
                 能源            86,063,585.55             2.11%    81,992,725.99            2.27%        -0.15%件及部件空调冰箱之元器
                 其他            91,869,462.36             2.25%    83,349,907.64            2.31%        -0.06%件及部件咖啡机洗碗机洗
    衣机之元器件及 材料             482,728,425.80            11.83%   367,337,331.77           10.17%         1.66%部件咖啡机洗碗机洗
    衣机之元器件及 人工              95,759,711.39             2.35%    96,859,605.49            2.68%        -0.33%部件咖啡机洗碗机洗
    衣机之元器件及 折旧              27,012,129.92             0.66%    51,935,141.31            1.44%        -0.78%部件咖啡机洗碗机洗
    衣机之元器件及 能源              20,893,725.74             0.51%    23,248,226.07            0.64%        -0.13%部件咖啡机洗碗机洗
    衣机之元器件及 其他              37,986,458.41             0.93%    34,684,731.47            0.96%        -0.03%部件
    合计             合计          4,079,602,100.22          100.00% 3,613,450,665.24          100.00%说明公司主要供应商情况
                                                                               浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                              599,677,720.12
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                          20.59%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                   供应商名称                       采购额(元)                       占年度采购总额比例
    1            第一名                                                  133,886,891.92                                   4.60%
    2            第二名                                                  133,115,974.31                                   4.57%
    3            第三名                                                  122,098,736.09                                   4.19%
    4            第四名                                                  120,371,457.54                                   4.13%
    5            第五名                                                   90,204,660.26                                   3.10%
    合计                             --                                  599,677,720.12                                 20.59%4、费用
                                                                                                              单位:万元
    行次              指标项目                2014年度                       2013年度                    增减幅度
                                            实际发生额                      实际发生额
    1      营业费用                                     26,307.09                    22,306.47                       17.93%
    2      管理费用                                     60,673.72                    58,412.41                       3.87%
    3      财务费用                                     11,849.12                    11,278.19                       5.06%
            小      计                                   98,829.93                    91,997.07                       7.43%
    4      所得税费用                                   12,196.58                        7,852.95                    55.31%
            合      计                               111,026.51                       99,850.02                       11.19%
       2014年度三项费用比上年同期上升7.43%。
    1.所得税费用比上年同期上升55.31%,主要系利润总额增加。5、研发支出
                                                                                                                    单位:元
             项目                         2014年                                 2013年                     同比增减
         研发支出总额                   201,507,792.46                        164,914,422.24                 22.19%
         占营业收入比例                   3.46%                                  3.13%                        0.33%
         占净资产比例                     5.67%                                  5.23%                        0.44%
    公司实施“技术领先”战略,一直重视技术研发和产品创新,积极推进技术创新工作,加强新技术、新材料的开发研究和应用,切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。报告期内,公司主要取得的科研成果包括:压力传感器项目已完成设计定型并实施批量生产技术改造;商用热力膨胀阀、商用电磁阀、商用电子膨胀阀已完成系列的设计定型,并实施批量生产技术改造;通过商用产品的系列完善,达成商用市场开拓与发展;同时2014年公司技术中心被浙江省科技厅等单位联合认定为“浙江省制冷空调自控元器件工程技术研究中心”。
                                                                                浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文6、现金流
                                                                                                                      单位:元
            项目                           2014 年                        2013 年                          同比增减
    经营活动现金流入小计                         6,411,038,410.51                5,268,446,549.71                          21.69%
    经营活动现金流出小计                         5,833,536,076.79                4,990,534,046.44                          16.89%经营活动产生的现金流量净
                                               577,502,333.72                 277,912,503.27                          107.80%额
    投资活动现金流入小计                           145,170,821.51                  59,520,363.16                          143.90%
    投资活动现金流出小计                           832,507,947.46                 727,738,993.01                           14.40%投资活动产生的现金流量净
                                              -687,337,125.95                -668,218,629.85                            2.83%额
    筹资活动现金流入小计                         2,420,939,142.58                1,518,445,754.35                          59.44%
    筹资活动现金流出小计                         2,495,241,836.71                1,175,004,182.85                         112.36%筹资活动产生的现金流量净
                                               -74,302,694.13                 343,441,571.50                          -121.63%额
    现金及现金等价物净增加额                      -182,572,290.71                  -70,962,488.40                         156.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    1.经营活动产生的现金流量净额同比增加107.80%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加;
    2.投资活动现金流入小计同比增加143.90%,主要系本期处置以色列HF公司的股权并收回现金;
    3.筹资活动现金流入小计同比增加59.44%,主要系本期贸易融资额增加;
    4.筹资活动现金流出小计同比增加112.36%,主要系本期归还银行借款和贸易融资额.报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
                                                                                                                      单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本         毛利率
                                                                           同期增减             同期增减         期增减分行业
    通用机械制造业 5,687,939,920.14 4,079,602,100.22                28.28%           15.38%              12.90%             1.58%分产品空调冰箱之元器
                    4,883,001,130.96 3,415,221,648.96           30.06%           14.52%              12.37%             1.34%件及部件咖啡机洗碗机洗
                     804,938,789.18   664,380,451.26            17.46%           20.92%              15.73%             3.70%衣机之元器件及
                                                                                 浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文部件分地区
    国内销售            3,182,439,982.79 2,234,529,745.48              29.79%          13.98%          10.28%           2.36%
    国外销售            2,505,499,937.35 1,845,072,354.74              26.36%          17.22%          16.25%           0.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                  单位:元
                            2014 年末                     2013 年末
                                     占总资产比                    占总资产比   比重增减           重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例
                    643,473,219.9
    货币资金                                  9.17% 689,366,982.28         10.46%      -1.29%
                                 4
                    931,576,293.4
    应收账款                                 13.27% 944,215,263.55         14.33%      -1.06%
                                 3
                    1,150,279,699.                1,056,719,945.
    存货                                     16.38%                        16.04%      0.34%
                                56                            71
    投资性房地产        13,428,882.38         0.19% 15,963,093.80           0.24%      -0.05%
    长期股权投资         4,744,323.73         0.07% 86,271,198.24           1.31%      -1.24% 主要系处置 HelioFocus 股权所致
                    1,947,798,144.                1,775,990,231.
    固定资产                                 27.74%                        26.96%      0.78%
                                00                            14
                    100,379,567.4
    在建工程                                  1.43% 224,542,080.66          3.41%      -1.98% 主要系基建项目投产转固所致
                                 0
    其他应收款          92,205,312.58         1.31% 33,320,309.10           0.51%      0.80% 主要系应收土地收储款增加
                    433,371,196.5
    其他流动资产                              6.17% 30,270,161.30           0.46%      5.71% 主要系银行理财产品增加
                                 02、负债项目重大变动情况
                                                                                                                  单位:元
                               2014 年                       2013 年
                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减            重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例
                    989,321,409.9
    短期借款                                 14.09% 772,942,919.99         11.73%     2.36%
                                 8
                                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                主要系长期借款转一年内到期的非
    长期借款            37,325,900.00             0.53% 454,789,850.00           6.90%     -6.37%
                                                                                                流动负债所致
    预收款项             7,902,937.59             0.11% 31,204,221.32            0.47%     -0.36% 主要系预收的货款项目减少所致
                                                                                                主要系利润总额上升导致所得税增
    应交税费            84,900,343.15             1.21% 63,897,378.43            0.97%      0.24%
                                                                                                加所致
                                                                                                主要系合同违约金及产品赔偿金增
    其他应付款          58,175,189.96             0.83% 37,889,915.18            0.58%      0.25%
                                                                                                加所致
                    369,964,481.3
    其他流动负债                                  5.27%              0.00        0.00%      5.27% 主要系本期贸易融资额增加
                                   6
    其他非流动负债      64,062,963.17             0.91% 94,371,299.49            1.43%     -0.52% 主要系工程代建款减少3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元
                                                       计入权益的累
                                   本期公允价值                         本期计提的减
       项目          期初数                            计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额      期末数
                                       变动损益                              值
                                                            动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益
                    4,270,450.00       -4,270,450.00                                                                         0.00的金融资(不含衍生金融资产)2.衍生金融资
                    4,008,130.00         385,020.95                                                                  4,393,150.95产
    上述合计            8,278,580.00       -3,885,429.05                                                                 4,393,150.95
    金融负债                   0.00        5,205,707.27                                                                  5,205,707.27报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否五、核心竞争力分析
       1、清晰的战略布局
    公司通过专注主业和“技术领先”要求,以科技创新推动企业发展,以技术领先创造客户价值。从“部品开发”走向“控制系统集成开发”,产品系列从原有的家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷等领域拓展,并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展,培育节能减排、绿色环保的新产品。同时,进一步提升发展白电的子系统解决方案及关键零部件配套业务。
       2、技术引领,市场控制
                                                                                浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    公司一直秉承“以自主知识产权产品追求市场的全球化”的产品开发理念,注重提升研发能力,开发拥有自主知识产权、高技术含量的节能环保产品,以技术创新引领行业发展。公司产品拥有自主知识产权和核心技术,同时利用公司的国家级技术中心、博士后国家科研工作站等平台,加强对外产学研合作,为产品研发提供深层次学科知识支持。
    3、质量品质保证,规模经济效应
    公司覆盖了除压缩机以外的主要制冷、空调控制元器件产品,公司主要产品荣获“中国名牌”称号,“三花”品牌被评为“中国驰名商标”,并建立了完整而严格的质保体系,荣获了“全国质量奖”。在行业领域内,与国际一流空调厂商协同开发、互利共赢,与同行业企业相比,公司具有规模与成本优势。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况√ 适用 □ 不适用
                                                         对外投资情况
         报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                          变动幅度
                          145,330,145.93                              96,526,598.01                             50.56%
                                                        被投资公司情况
               公司名称                                    主要业务                   上市公司占被投资公司权益比例
    三花国际新加坡私人有限公司                 进出口贸易                                                          100.00%
                                           洗碗机、洗衣机和咖啡机等家用电器控
    德国三花亚威科电器设备有限公司                                                                                 100.00%
                                           制元器件及部件的生产销售
    Sanhua International Latam SpA             进出口贸易                                                          100.00%
    浙江三花旋转阀有限公司                     旋转阀的生产销售                                                     70.00%(2)持有金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有金融企业股权。(3)证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。(4)持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                                   浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元
                                                                                       本期实际 计提减值                报告期实
    受托人名              是否关联               委托理财                       报酬确定
           关联关系               产品类型              起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
    称                      交易                金额                           方式
                                                                                         金额       (如有)              额
                                  工银瑞信
                                  投资-萧
    上虞市三                                                2014 年   2015 年   保本年化
                                  山土储 2
    立铜业有 否           否                       11,000 05 月 16 05 月 16 收益率                  0          0     627           0
                                  号保本专
    限公司                                                  日        日        5.7%
                                  项资产管
                                  理计划
    浙江三花                                                2014 年   2015 年   保本年化
                                  蕴通财富
    商贸有限 否           否                        5,000 06 月 24 06 月 23 收益率                  0          0   289.21          0
                                  —日增利
    公司                                                    日        日        5.8%
                                  工银瑞信
                                  投资-瑞
                                  佳1号2
    浙江三花                                                2014 年   2015 年   保本年化
                                  期保本专
    商贸有限 否           否                        9,000 06 月 19 06 月 11 收益率                  0          0   484.15          0
                                  项资产管
    公司                                                    日        日        5.5%
                                  理计划资
                                  产管理合
                                  同
                                  工银瑞信
                                  投资-瑞
                                  佳1号1
    浙江三花                                                2014 年   2015 年   保本年化
                                  期保本专
    商贸有限 否           否                        6,000 07 月 02 07 月 02 收益率                  0          0     330           0
                                  项资产管
    公司                                                    日        日        5.5%
                                  理计划资
                                  产管理合
                                  同
                                  工银瑞信
                                  投资-瑞
                                  佳1号8
    浙江三花                                                2014 年   2015 年   保本年化
                                  期保本专
    商贸有限 否           否                        9,000 07 月 15 07 月 15 收益率                  0          0     486           0
                                  项资产管
    公司                                                    日        日        5.4%
                                  理计划资
                                  产管理合
                                  同
                                                                              浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    合计                                          40,000    --     --        --               0            0 2,216.36           0
    委托理财资金来源                         公司闲置资金
    逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                              0
    涉诉情况(如适用)                       不适用委托理财审批董事会公告披露日期(如 2014 年 03 月 25 日
    有)                                      2014 年 06 月 10 日委托理财审批股东会公告披露日期(如有)(2)衍生品投资情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元
                                                                                                           期末投资
    衍生品投                                 衍生品投                                  计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                 期初投资                期末投资
    资操作方 关联关系                        资初始投 起始日期 终止日期                准备金额                司报告期 际损益金
                         交易   资类型                                  金额                    金额
    名称                                    资金额                                   (如有)                末净资产    额
                                                                                                             比例
                    否
    合计                                               0    --     --              0          0            0     0.00%          0
    衍生品投资资金来源                       自有资金衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 为规避原材料价格风险(基础金属为铜和锌)和防范汇率风险(出口创汇),本公施说明(包括但不限于市场风险、流动性 司及子公司开展了衍生工具业务,包括期货合约和外汇远期合约。本公司及子公风险、信用风险、操作风险、法律风险等)司严格执行《套期保值业务管理办法》中相关规定。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值 报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益为 827.86 万元,报告期末衍生品公允价的分析应披露具体使用的方法及相关假 值浮动亏损 81.26 万元。设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生 无重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制
                                         无情况的专项意见
                                                                               浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文(3)委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用(1)募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元
    募集资金总额                                                                                                            98,006
    报告期投入募集资金总额                                                                                                       0
    已累计投入募集资金总额                                                                                             84,658.85
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                               0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                   0
    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                          0.00%
                                            募集资金总体使用情况说明(2)募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元
                      是否已                                              截至期末 项目达到                        项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
    承诺投资项目和超募    变更项                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向       目(含部                       投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                             益
                      分变更)                                              (2)/(1)        期                            化承诺投资项目
    年产 1,500 万只商用                                                                  2013 年
    制冷空调自动控制元 否             51,181   51,181          0 44,539.69     87.02% 09 月 30                         否
    器件建设项目                                                                         日
    年产 350 万只商用制                                                                  2013 年
    冷空调净化装置建设 否             12,698   12,698          0 11,817.01     93.06% 09 月 30                         否
    项目                                                                                 日
    年产 1,000 万只家用                                                                  2013 年
    空调自动控制元器件 否             18,478   18,478          0 18,387.71     99.51% 09 月 30                         否
    建设项目                                                                             日
    年产 800 万只家用冰 否            12,598   12,598          0 6,654.52      52.82% 2013 年                          否
                                                                               浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    箱自动控制元器件建                                                                09 月 30
    设项目                                                                            日
                                                                                  2013 年技术研发中心建设项
                     是               5,151     5,151      0 3,259.92    63.29% 09 月 30                     否目
                                                                                  日
    承诺投资项目小计          --        100,106   100,106      0 84,658.85    --           --         0     --        --超募资金投向
    合计                      --        100,106   100,106      0 84,658.85    --           --         0     --        --
                               本次募集资金投资项目主要系新增产能的技改项目,新建厂房和新增设备都是在全公司原有品未达到计划进度或预
                     线事业部基础上作优化布局,产品生产成本难以单独核算。产品销售收入与货款回笼更是无法区分,计收益的情况和原因
                     故募集资金投资项目无法单独核算效益。公司报告期内经营业绩有较好的增长,募集资金投资项目(分具体项目)
                     已在贡献效益。项目可行性发生重大
                     无变化的情况说明超募资金的金额、用 不适用途及使用进展情况
                     适用募集资金投资项目实 以前年度发生
    施地点变更情况             经 2013 年 3 月 21 日公司第四届董事会第二十一次会议决议通过,募投项目建设实施地点由
                     2010A1 地块及 2010A2 地块调整变更至 2010A1 地块及 2012-10B 地块。
                     不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先 适用
    期投入及置换情况           2011 年度,本公司以募集资金置换先期投入的金额为 13,851.71 万元。用闲置募集资金暂时 不适用补充流动资金情况
                     适用
                           鉴于商用空调元器件项目、商用空调净化装置项目、家用空调元器件项目和冰箱元器件项目已
                     整体投产,研发中心建设项目已投入使用,虽少量设备尚在建,但已不影响正常使用和项目验收。项目实施出现募集资
                     因募集资金节余额主要系尚未动用的铺底流动资金和专户存款利息收入,为提高资金使用效益,经金结余的金额及原因
                     2013 年 8 月 28 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过,节余募集资金永久补充公司流动资
                     金,4 个募集资金专户予以销户。截至 2014 年 12 月 31 日止,公司已使用募集资金永久补充流动
                     资金 15,693.23 万元,并已注销 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户和信用证保证金账户。
                           鉴于商用空调元器件项目、商用空调净化装置项目、家用空调元器件项目和冰箱元器件项目已尚未使用的募集资金 整体投产,研发中心建设项目已投入使用,虽少量设备尚在建,但已不影响正常使用和项目验收。
    用途及去向           因募集资金节余额主要系尚未动用的铺底流动资金和专户存款利息收入,为提高资金使用效益,经
                     2013 年 8 月 28 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过,节余募集资金永久补充公司流动资
                                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                      金,4 个募集资金专户予以销户。截至 2014 年 12 月 31 日止,公司已使用募集资金永久补充流动
                      资金 15,693.23 万元,并已注销 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户和信用证保证金账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况(3)募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                           单位:元
                                        主要产品或
    公司名称     公司类型       所处行业                  注册资本     总资产        净资产        营业收入     营业利润     净利润
                                            服务
                                        制冷设备、浙江三花制
                         通用设备制 自动控制元                    2,513,754,8 1,818,277,3 2,282,424,6 398,705,374 337,374,946
    冷集团有限 子公司                                    25000 万元
                         造业           件等的制造                       67.84          24.08        17.64          .54         .24公司
                                        与销售。
                                        制冷控制元
    浙江三花商                              器件、管组                2,218,872,1                   2,766,136,6 19,740,239. 12,677,501.
             子公司      贸易                        1000 万元                   593,025.58
    贸有限公司                              件及配件等                       23.94                       66.26          07             04
                                        的销售。
                                        模具、家电、
    德国三花亚                              设备及塑料
                         通用设备制                               632,622,204 -107,115,19 815,488,381 -65,076,057 -68,618,669
    威科电器设 子公司                       产品等研     500 万欧元
                         造业                                              .38           6.93          .71          .25         .76
    备有限公司                              发、生产、
                                        销售。主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
                                  报告期内取得和处置子公司         报告期内取得和处置子公司
          公司名称                                                                                     对整体生产和业绩的影响
                                              目的                               方式
                                 丰富公司产品结构,满足公司
                                                                                                     报告期内,对整体的业绩无重
    浙江三花旋转阀有限公司           未来发展需求,促进公司可持 新设
                                                                                                     大影响。
                                 续发展。
    Sanhua International Latam       通过设立该公司以优化区域                                            报告期内,对整体的业绩无重
                                                                  新设
    SpA                              销售的布局,健全全球销售网                                          大影响。
                                                                                   浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                络。
                                丰富公司产品结构,满足公司
                                                                                                   报告期内,对整体的业绩无重
    珠海恒途电子有限公司            未来发展需求,促进公司可持 新设
                                                                                                   大影响。
                                续发展。
                                公司产品战略调整,专注于主                                         报告期内,对整体的业绩无重
    重庆三花制冷部件有限公司                                           注销
                                业的高端产品。                                                     大影响。5、非募集资金投资的重大项目情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元
                                                   截至报告期末
                                本报告期投入                                                       披露日期(如 披露索引(如
    项目名称      计划投资总额                       累计实际投入      项目进度     项目收益情况
                                       金额                                                            有)         有)
                                                      金额
                                                                                  报告期内项目年产 10300 万
                                                                                  收益为只家用空调控
                      110,405           2,277.08       34,791.35           31.51% 2231.37 万元,制元器件(芜
                                                                                  累计收益为湖)项目
                                                                                  1868.79 万元。
    合计                  110,405           2,277.08       34,791.35          --            --              --           --七、公司控制的特殊目的主体情况□ 适用 √ 不适用八、公司未来发展的展望
       (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析
    1、行业环境分析
    2015年家用空调行业全球容量基本与2014年持平,但产品结构将持续调整,尤其是变频空调比例超过定频空调比例后将进一步提升;商用空调市场持续快速增长;冰箱市场产品结构向高端化、个性化方向调整。
    2、竞争格局分析
    在国家节能环保大方针的推动下、人民消费观念的转变及购买力的提升,变频空调占比将持续提升,未来变频空调将占主导地位。
    公司作为行业的龙头企业,具有良好的品牌形象、销售渠道、研发和制造基础。同时,积极推进全球化战略,在海外主要空调整机制造商中市场占比很高,具备极强竞争优势。公司以产业转型升级为主线,突出抓好技术进步、品质提高、成本控制等工作,加强销售渠道建设,加大市场开拓力度,强化技术领先战略的实施,不断优化产品结构,切实加强内部管理和品牌建设,提高产品盈利能力和公司经济效益。
    (二)公司发展战略及2014 年经营计划
    1、经营发展战略
    公司通过专注、领先的技术,为全球一流顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案,从“家用空调控制元器件”走向“商用空调控制元器件”,从“部品开发”走向“控制系统集成开发”,制冷、空调控制元器件达到国际领先水平,同时,进一步提升发展白电的子系统解决方案及关键零部件配套业务。
                                                                        浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    2、经营计划
    2015年,公司以产业转型升级为主线,突出抓好技术进步、品质提高、成本控制和人才培养等工作,重点推进商用控制元器件市场拓展力度,培育控制器和咖啡机、洗碗机控制元器件等新兴市场,进一步巩固提升行业领先地位。
    (1)实现家用、商用业务的独立评价与考核,抓好市场开拓项目
    为有效的进行了销售管理、市场分析及产品质量管控,公司将家用、商用业务分开统计管理,进行单独考核与评价。在对市场开拓项目实施绩效考核管理的基础上,抓好市场开拓项目的推进工作。
    (2)重点推进商用部品、控制器市场业务
    在明确家用、商用业务分类统计考核管理前提下,进一步加强各市场区域的商用部品业务推进力度,实现市场份额的大幅提高;继续积极推进变频控制器市场。
    (3)进一步巩固并提升家用业务主导产品的市场地位
    以实现市场领导地位为目标,重点抓好新市场、新业务、新客户的项目开拓,不断提升电子膨胀阀产品销售规模与市场份额;稳步提升四通阀、截止阀等主导产品的市场份额及占有率,进一步巩固市场领导地位。
    (4)强化技术与市场营业的对接聚焦,提高新品开发的时效性
    将继续贯彻实施“技术领先”战略,强化新品研发管理,重点关注与市场、营业的聚焦对接。通过实施IE、工艺改进、自动化改造等方式,推进减速员增效工作。
    (5)不断提升知识产权管理工作
    公司已建立“企业知识产权管理体系”,将进一步规范知识产权管理,加强专利保护,尤其是国际市场的专利申报。通过不断完善知识产权管理体系建设,强化内部确认、借助代理公司策划评估平台和利用外籍专家把关评价,提高专利申报质量,建立知识产权保护壁垒,提升知识产权管理工作。
    (6)继续推进“比标杆”、“抓诚信”、“树正气”管理,严格实施绩效管理,提升经营质量提高经营效率。
    通过制订公司级现场6S管理标准文件,持续推行“三定”、目视化管理等现场管理提升改善;推进设备三级管理体系,提高设备维修能力,持续改善提升现场管理水平。
    (7)进一步整合优化公司对外设的制造基地,提升对主要客户的现地化服务能力
    公司将继续对各事业部的交叉类似的生产业务资源进行整合,内部柔性化精益生产持续推进,对生产制造系统的自动化和人员作业进行有机结合。
    (三)公司面临的风险因素分析及应对措施
    1、原材料价格波动的风险
    公司生产所需的原材料为铜棒、铜件及铜管等,在产品成本构成所占比重较大,因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过适当联动定价机制、加大研发力度寻找新材料新工艺来降低产品成本、以及一定程度的铜期货套期保值操作,降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。
    2、生产经营季节性变化风险
    公司为空调行业的上游零部件供应商,与其均具有相对明显的淡旺季特征。公司一方面在淡季安排新产品研发和设备维检,一方面积极开拓新产品、新市场,根据不同区域的不同季节和多元化产品组合来降低季节性给公司带来的影响。
    3、劳动力成本持续上升的风险
    公司劳动力成本成逐年上升的趋势,一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过技术改造提高自动化程度来提升劳动生产效率。
    4、汇率波动的风险
    公司的外贸出口额较大,汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司将根据实际情况,通过远期结汇等手段,减少汇率波动风险。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用
                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用
    本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或制订的《企业会计准则》及其配套规定。根据上述准则的衔接规定,本公司对相关事项采用追溯调整法重述了2013年度财务报表数据。
          会计政策变更内容                        受影响的                         影响金额
                                                  报表项目               2013年12月31日          2013年度
    衍生工具重分类列报                 以公允价值计量且其变动                        +4,270,450.00      —
                                   计入当期损益的金融资产
                                   衍生金融资产                                  +4,008,130.00      —
                                   交易性金融资产                                -8,278,580.00      —
    递延的政府补助重分类列报           递延收益                                     +66,734,123.63      —
                                   其他流动负债                                  -7,888,023.67      —
                                   其他非流动负债                               -58,846,099.96      —
    其他综合收益重分类列报             其他综合收益                                 -34,227,841.75      —
                                   外币报表折算差额                             +34,227,841.75      —十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用
    1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
    (1)浙江三花旋转阀有限公司
    本期,公司出资设立浙江三花旋转阀有限公司,于2014年1月14日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330624000063948的《企业法人营业执照》。本公司持有其70%股权,拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并范围。
    (2)SANHUA INTERNATIONAL LATAM SpA
    本期,公司出资设立SANHUA INTERNATIONAL LATAM SpA,于2014年8月8日办妥工商设立登记手续,本公司持有其100%股权,拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并范围。
    (3)珠海恒途电子有限公司
    本期,公司设立珠海恒途电子有限公司,于2014年12月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为440003000054362的《企业法人营业执照》。本公司持有其72%股权,拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并范围。
    2.因出售股权或注销等方式而减少的子公司情况说明
    (1)重庆三花制冷部件有限公司
    本期,公司注销重庆三花制冷部件有限公司,于2014年9月19日办妥工商注销登记手续,自该公司注销之日起,不再将其纳入合并范围。
                                                                                  浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用1、2014年4月29日,公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,决定以2013年末总股本594,737,332股为基数,向全体股东每10股派发现金2元人民币(含税)共计派发118,947,466.40元,同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股。该利润分配方案已于2014年6月4日实施完毕。2、报告期内,公司利润分配政策未发生调整的情况,也没有制定新的利润分配政策。
                                               现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                  是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                                是
    相关的决策程序和机制是否完备:                                是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              不适用明:公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    1)2012年度利润分方案
    以2012年末总股本594,737,332股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元人民币(含税)共计派发59,473,733.20元。
    2)2013年度利润分配方案
    以2013年末总股本594,737,332股为基数,向全体股东每10 股派发现金2.00 元人民币(含税)共计派发118,947,466.40元,同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股
    3) 2014年度利润分配预案
    以2014年末总股本773,158,531股为基数,向全体股东每10 股派发现金1.00 元人民币(含税)共计派发77,315,853.10元,同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股,本次转增金额不超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                                 单位:元
                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                     现金分红金额(含
       分红年度                           中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                           税)
                                           股东的净利润            净利润的比率        金分红的金额      金分红的比例
    2014 年                   77,315,853.10      487,721,471.21                15.85%
    2013 年                  118,947,466.40      323,353,825.36                36.79%
    2012 年                   59,473,733.20      271,295,190.61                21.92%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用
    每 10 股送红股数(股)                                                                                          0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  1.00
    每 10 股转增数(股)                                                                                           10
    分配预案的股本基数(股)                                                                             773,158,531
    现金分红总额(元)(含税)                                                                         77,315,853.10
    可分配利润(元)                                                                                  284,428,576.40
    现金分红占利润分配总额的比例                                                                            100.00%
                                              本次现金分红情况:其他
                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    根据 2015 年 3 月 12 日公司第五届董事会第七次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案,拟以 2014 年末总股本773,158,531 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币(含税)共计派发 77,315,853.10 元,同时以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 10 股。十五、社会责任情况√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益,坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重,实现社会和公司的可持续发展。
    公司严格按照相关法律法规的要求,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,通过网上业绩说明会、投资者电话、组织举办投资者现场说明会、友好接待投资者和投资者关系网上互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下,公司采取积极方式回报投资者。
    公司一直合法合规经营,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规, 坚持“树根理论”(企业是树,人才是根,根有多深,树有多盛)的人才理念,实施企业人才战略,尊重和维护员工的个人权益。公司一直坚持“以人为本”,切实关注员工健康、安全和满意度,充分重视员工权益,并建立了“三花一家人”员工救助基金,帮助困难员工;加大员工知识和技能投入,提升员工职业发展能力。公司一直信守对客户的承诺,与客户建立良好关系,为客户提供合格产品,完善售后服务,积极构建和发展与客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共筑信任与合作的平台,实现共赢。
    公司在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗,把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容,积极推进由“成本领先”向“技术领先”的战略转型,不断研发具有自主知识产权的节能、环保、节材、降耗系列新产品和新技术,同时,公司已成功研发的变频控制器等系统解决方案,将进一步提升空调系统的节能环保。公司一直注重环保工作,积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任,并已连续四年被评为新昌县减排先进单位。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否 □ 不适用十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
                                                                                      谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点       接待方式     接待对象类型        接待对象
                                                                                                 资料
                                                                                      1、公司经营情况、发展战
                                                                                      略;2、太阳能、亚威科、
                                                                   浙商证券、长信基
    2014 年 01 月 07 日 杭州           实地调研       机构                                变频控制器项目的情况介
                                                                   金
                                                                                      绍。提供资料:公司定期
                                                                                      报告等公开资料。
                                                                                      1、公司经营情况、发展战
                                                                                      略;2、太阳能、亚威科、
    2014 年 02 月 11 日 杭州           实地调研       机构             龙鼎资本           变频控制器项目的情况介
                                                                                      绍。提供资料:公司定期
                                                                                      报告等公开资料。
                                                                                      1、公司经营情况、发展战
                                                                                      略;2、公司主要产品的市
                                                                   中金公司、常丰资 场份额、汇率波动、原材
    2014 年 05 月 22 日 杭州           实地调研       机构
                                                                   本                 料波动等情况。提供资料:
                                                                                      公司定期报告等公开资
                                                                                      料。
                                                                                      1、公司经营情况、发展战
                                                                   招商基金、申银万 略;2、太阳能、亚威科、
    2014 年 06 月 19 日 杭州           实地调研       机构             国证券、中国银河 变频控制器项目的情况介
                                                                   证券、兴业证券     绍。提供资料:公司定期
                                                                                      报告等公开资料。
                                                                                      1、公司经营情况、发展战
                                                                                      略;2、太阳能、亚威科、
                                                                   大成基金、广发证
    2014 年 06 月 27 日 杭州           实地调研       机构                                变频控制器项目的情况介
                                                                   券
                                                                                      绍。提供资料:公司定期
                                                                                      报告等公开资料。
                                                                                      1、公司经营情况、发展战
                                                                                      略;2、亚威科、变频控制
                                                                   华商基金、光大资
    2014 年 09 月 04 日 杭州           实地调研       机构                                器项目的情况介绍。提供
                                                                   管、方正证券
                                                                                      资料:公司定期报告等公
                                                                                      开资料。
                                                                   富益恒通、平安资 1、公司经营情况、发展战
    2014 年 09 月 26 日 新昌           实地调研       机构             产、中国人寿养老 略;2、亚威科、变频控制
                                                                   保险、摩根士丹利 器项目的情况介绍;3、电浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文华鑫基金、鹏华基 子膨胀阀产品及公司新产金、农银汇理基金、品的情况。提供资料:公国信证券、中邮基 司定期报告等公开资料。金、中信证券、安信证券、国金证券、中金公司、华泰证券、长江证券、
                                                                         浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                           披露日期         披露索引
       况           元)         负债        进展       结果及影响          执行情况
                                                     2013 年 12 月,美
                                                     国联邦公报发布
                                                     了中国企业向美 本公司在第三
                                                     国市场倾销家用 次行政复审期
                                                     空调方阀产品反 间(2011 年 4
                                                     倾销调查第三次 月 1 日至 2012
                                                     行政复审(复审 年 3 月 31 日)
                                                     期间为 2011 年 4 输美方体阀产
                                                     月 1 日至 2012 年 品累计金额约
                                                     3 月 31 日)终裁 为 360 多万美
                                                     结果,裁定本公 元。在该复审
                                                     司的倾销税率为 期,本公司已分
                                                     3.88%。本公司已 别按 28.44%和
                                                                                                          公告编号
                                          针对第三   就该裁定向美国 5.22%的税率向
    本公司于 2008 年                                                                                          2014-023,详
                                          次行政复   国际贸易法庭        美国海关预缴
    3 月受到来自美国                                                                                          见巨潮资讯
                                          审提起的   (CIT)提起诉       相应的保证金。
    PARKER                                                                                                    网
                                          美国国际   讼,要求更正裁 根据本次终裁          2014 年 05 月
    HANNIFIN 公司              0否                                                                            (http://www
                                          贸易法庭   定中的有关错        结果,本公司第 31 日
    的反倾销指控(详                                                                                          .cninfo.com.c
                                          (CIT)诉 误。第三次行政 三次行政复审
    细资料请查阅公                                                                                            n)、《证券时
                                          讼尚在审   复审的最终税        期间的输美方
    开信息)。                                                                                                报》、《上海证
                                          理中。     率,将根据 CIT 体阀产品缴纳
                                                                                                          券报》.
                                                     诉讼结果而确        的保证金预估
                                                     定。2014 年 11 月,为 40 多万美元
                                                     美国联邦公报发 将予以退回。具
                                                     布了中国企业向 体金额以 CIT
                                                     美国市场倾销家 诉讼结果所确
                                                     用空调方体阀产 定的税率实际
                                                     品反倾销调查第 结算为准。第四
                                                     四次年度行政复 次复审期间的
                                                     审终裁结果,裁 已经预缴的保
                                                     定本公司的倾销 证金正在逐笔
                                                     税率为 0%。另       退回。
                                                     外,2014 年 5 月,
                                                     美国商务部发布
                                                                          浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                     了联邦公报,正
                                                     式撤销对中国输
                                                     美方阀产品的反
                                                     倾销税令,根据
                                                     该联邦公报,自
                                                     2014 年 4 月 28 日
                                                     起,本公司出口
                                                     到美国的方体阀
                                                     产品将不再被征
                                                     收反倾销税。二、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项1、收购资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未收购资产。2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售资产。3、企业合并情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生企业合并情况。
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文六、公司股权激励的实施情况及其影响√ 适用 □ 不适用
    2012年11月19日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)的议案》,一致同意终止实施公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿),并注销已授予的股票期权1,675万份,股票增值权90万份。
    2012年12月6日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)的议案》。
    此次终止实施公司A股股票期权与股票增值权激励计划的具体内容详见公司于2012年11月21日刊登在在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《三花股份:关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)的公告》,公告编号:2012-051。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2013年3月6日完成了《浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)》首次授予的全部股票期权的注销事宜,涉及人数91人,涉及股票期权份数1,675万份,具体内容详见公司于2013年3月7日刊登在在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《三花股份:关于股权激励已授予股票期权注销完成的公告》,公告编号:2013-012。七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。(3)租赁情况√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
    本公司下属全资子公司AWECO Polskas Appliance SP.z.o.o Sp.k 通过租赁取得2幢房屋建筑物,房屋建筑物1的租赁期间为2007年7月1日-2017年7月1日、房屋建筑物2的租赁期间为2010年7月2日-2017年7月1日。AWECO Polskas ApplianceSP.z.o.oSp.k拥有再续租10年和在租赁期结束后以139.86万欧元购买该房屋建筑物的权利。AWECO Polskas Appliance SP.z.o.oSp.k以融资租赁方式进行账务处理。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
                                                                                      浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文2、担保情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元
                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度                实际发生日期
                                                                                                              是否履行 是否为关
    担保对象名称      相关公告    担保额度     (协议签署         实际担保金额     担保类型        担保期
                                                                                                                   完毕   联方担保
                     披露日期                    日)
    报告期内审批的对外担保额度                                       报告期内对外担保实际发生
                                                             0                                                                   0
    合计(A1)                                                       额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                       报告期末实际对外担保余额
                                                             0                                                                   0
    度合计(A3)                                                     合计(A4)
                                                公司对子公司的担保情况
                     担保额度                实际发生日期
                                                                                                              是否履行 是否为关
    担保对象名称      相关公告    担保额度     (协议签署         实际担保金额     担保类型        担保期
                                                                                                                   完毕   联方担保
                     披露日期                    日)
    浙江三花制冷集团 2013 年 03                  2013 年 06 月                       连带责任保    2013.06.18-2
                                     2,000                              1,000                                 是          是
    有限公司            月 22 日                 18 日                               证            014.06.10
    浙江三花制冷集团 2013 年 03                  2013 年 06 月                       连带责任保    2013.06.21-2
                                    21,000                              3,000                                 是          是
    有限公司            月 22 日                 21 日                               证            014.03.04
    浙江三花制冷集团 2013 年 03                  0213 年 04 月                       连带责任保    2013.04.23-2
                                    10,000                              2,000                                 是          是
    有限公司            月 22 日                 23 日                               证            014.04.22
    浙江三花制冷集团 2013 年 03                  2014 年 01 月                       连带责任保    2014.01.13-2
                                    21,000                            4,568.13                                是          是
    有限公司            月 22 日                 13 日                               证            014.04.11
    浙江三花制冷集团 2013 年 03                  2014 年 03 月                       连带责任保    2014.03.03-2
                                    21,000                              3,000                                 是          是
    有限公司            月 22 日                 03 日                               证            015.03.03
    浙江三花制冷集团 2013 年 03                  2014 年 03 月                       连带责任保    2014.03.05-2
                                    21,000                            1,868.28                                是          是
    有限公司            月 22 日                 05 日                               证            014.09.05
    浙江三花制冷集团 2013 年 03                  2014 年 03 月                       连带责任保    2014.03.27-2
                                    21,000                            7,789.87                                是          是
    有限公司            月 22 日                 27 日                               证            014.09.28
    浙江三花制冷集团 2014 年 04                  2014 年 12 月                       连带责任保    2014.12.17-2
                                    42,900                              3,000                                 否          是
    有限公司            月 09 日                 17 日                               证            015.12.17Sanhua AWECO
    Appliance Systems   2013 年 06               2013 年 07 月                       连带责任保    2013.07.31-2
                                   8,045.7                             7,455.6                                是          是
    GmbH(三花亚威      月 29 日                 31 日                               证            014.07.31科)Sanhua AWECO
                    2014 年 04               2014 年 07 月                       连带责任保    2014.07.31-2
    Appliance Systems                   18,000                             7,455.6                                否          是
                    月 09 日                 31 日                               证            015.07.31GmbH(三花亚威
                                                                                     浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文科)SANHUA
    INTERNATIONAL 2013 年 03                    2013 年 11 月                       连带责任保    2013.11.29-2
                                   23,000                              3,075                                 是    是
    SINGAPORE PTE.     月 22 日                 29 日                               证            014.11.29LTDSANHUA
    INTERNATIONAL 2013 年 03                    2014 年 01 月                       连带责任保    2014.01.20-2
                                   23,000                              6,135                                 否    是
    SINGAPORE PTE.     月 22 日                 20 日                               证            015.01.19LTDSANHUA
    INTERNATIONAL 2012 年 12                    2013 年 01 月                       连带责任保    2013.01.21-2
                                   29,600                             29,600                                 否    是
    SINGAPORE PTE.     月 25 日                 21 日                               证            015.12.24LTDSANHUA
    INTERNATIONAL 2013 年 03                    2013 年 04 月                       连带责任保    2013.04.23-2
                                   23,000                              4,800                                 否    是
    SINGAPORE PTE.     月 22 日                 23 日                               证            016.04.10LTDSANHUA
    INTERNATIONAL 2013 年 03                    2014 年 02 月                       连带责任保    2014.02.12-2
                                   23,000                              5,000                                 否    是
    SINGAPORE PTE.     月 22 日                 12 日                               证            015.01.28LTDSANHUA
    INTERNATIONAL 2013 年 03                    2014 年 03 月                       连带责任保    2014.03.10-2
                                   23,000                              5,000                                 否    是
    SINGAPORE PTE.     月 22 日                 10 日                               证            015.03.06LTDSANHUA
    INTERNATIONAL 2014 年 04                    2014 年 07 月                       连带责任保    2014.07.28-2
                                   80,000                              5,300                                 否    是
    SINGAPORE PTE.     月 09 日                 28 日                               证            015.07.28LTDSANHUA
    INTERNATIONAL 2014 年 04                    2014 年 09 月                       连带责任保    2014.09.28-2
                                   80,000                             1,835.7                                否    是
    SINGAPORE PTE.     月 09 日                 28 日                               证            015.09.28LTD
    报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际
                                                    216,024.8                                                     101,883.18
    度合计(B1)                                                    发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保
                                                    266,559.8                                                       68,126.3
    保额度合计(B3)                                                余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合
                                                    216,024.8                                                     101,883.18
    (A1+B1)                                                       计(A2+B2)
                                                                                      浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    报告期末已审批的担保额度合                                       报告期末实际担保余额合计
                                                     266,559.8                                                            68,126.3
    计(A3+B3)                                                      (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                                 19.29%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                    0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                          65,126.3务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                              0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                             65,126.3
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                       无采用复合方式担保的具体情况说明(1)违规对外担保情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元
                                     占最近一                                         占最近一
                                                                       截至报告                                         预计解除
    担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                                   期经审计 预计解除 预计解除
                                                 担保类型    担保期    期末违规                                         时间(月
    名称    司的关系       金额       净资产的                                         净资产的    方式        金额
                                                                       担保余额                                           份)
                                       比例                                             比例
    合计                             0      0.00%       --           --               0      0.00%     --          --           --3、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。4、其他重大交易□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大交易。八、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                          承诺方          承诺内容         承诺时间         承诺期限           履行情况
                                              持有公司股份   通过深圳证券    2005 年 11 月 21 承诺履行完毕
    股改承诺                                                                                                            严格履行承诺
                                              总数 5%以上的 交易所挂牌交     日                  为止
                                                                          浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                     股东           易出售的股份
                                                    数量,每达到公
                                                    司股份总数 1%
                                                    时,应当在该事
                                                    实发生之日起
                                                    两个工作日内
                                                    做出公告。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
                                                    公司实际控制
                                                    人张道才和公
                                                    司控股股东三
                                     公司实际控制
                                                    花控股承诺:将
                                     人张道才和公                    2009 年 01 月 05
                                                    来不会发生与                        长期       严格履行承诺
                                     司控股股东三                    日
                                                    三花股份正在
                                     花控股
                                                    或已经进行的
                                                    经营范围之内
                                                    的任何竞争。
                                                    三花控股承诺:
                                                    "在本次交易完
                                                    成后,本公司将
                                                    尽量减少与三
                                                    花股份的关联
                                                    交易,若有不可
                                                    避免的关联交
                                                    易,本公司与三资产重组时所作承诺
                                                    花股份将依法
                                                    签订协议,履行
                                                    合法程序,并将
                                                    按照有关法律、
                                     公司控股股东                    2009 年 01 月 05
                                                    法规、《三花股                      长期       严格履行承诺
                                     三花控股                        日
                                                    份公司章程》等
                                                    有关规定履行
                                                    信息披露义务
                                                    和办理有关报
                                                    批事宜。在实施
                                                    关联交易的过
                                                    程中,将遵照交
                                                    易合法且合理
                                                    的原则;关联交
                                                    易的具体执行
                                                    上,保证其价格
                                                    公允性及程序
                                                                          浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                    公正性,保证不
                                                    通过关联交易
                                                    损害三花股份
                                                    及其他股东的
                                                    合法权益。"
                                                    首次发行股份
                                                    时所作承诺,在
                                                    今后的生产经
                                                    营中不从事与
                                                    公司相同的生
                                                    产经营或业务。
                                                    为避免与公司
                                                    在业务上发生
                                     公司控股股东
                                                    竞争,明确非竞
                                     三花控股及公                    2005 年 06 月 07
    首次公开发行或再融资时所作承诺                      争的义务,三花                      长期       严格履行承诺
                                     司实际控制人                    日
                                                    控股代表本身
                                     张道才
                                                    及其全部拥有
                                                    的或其拥有
                                                    50%权益以上
                                                    的附属公司,向
                                                    三花股份作出
                                                    避免可能发生
                                                    同业竞争的承
                                                    诺。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                     是未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用(如有)2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                 168
    境内会计师事务所审计服务的连续年限            14
    境内会计师事务所注册会计师姓名                吕苏阳、陈达华当期是否改聘会计师事务所
                                                     浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用十一、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用十三、其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十四、公司子公司重要事项√ 适用 □ 不适用无十五、公司发行公司债券的情况□ 适用 √ 不适用
                                                                           浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                                                                                                                  单位:股
                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                                  公积金转
                          数量        比例      发行新股   送股                其他     小计          数量        比例
                                                                     股
                        11,107,12                                                                   14,439,26
    一、有限售条件股份                     1.87%                      3,332,137            3,332,137                   1.87%
                                  5                                                                           2
    1、国家持股                       0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
    2、国有法人持股                   0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
                        11,107,12                                                                   14,439,26
    3、其他内资持股                        1.87%                      3,332,137            3,332,137                   1.87%
                                  5                                                                           2
    其中:境内法人持股                0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
                        11,107,12                                                                   14,439,26
       境内自然人持股                  1.87%                      3,332,137            3,332,137                   1.87%
                                  5                                                                           2
    4、外资持股                       0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
    其中:境外法人持股                0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
       境外自然人持股             0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
                        583,630,2                                 175,089,0            175,089,0 758,719,2
    二、无限售条件股份                    98.13%                                                                      98.13%
                                 07                                       62                   62            69
                        583,630,2                                 175,089,0            175,089,0 758,719,2
    1、人民币普通股                       98.13%                                                                      98.13%
                                 07                                       62                   62            69
    2、境内上市的外资股               0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
    3、境外上市的外资股               0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
    4、其他                           0    0.00%                               0                    0             0    0.00%
                        594,737,3                                 178,421,1            178,421,1 773,158,5
    三、股份总数                          100.00%                                                                     100.00%
                                 32                                       99                   99            31股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司实施了2013年度利润分配方案:其中资本公积金转增股本方案以2013年末总股本594,737,332股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增178,421,199股。转增后,股本总额由594,737,332股增加到773,158,531股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
                                                                          浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    2013年度利润分配方案已获2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
    2014年6月4日,2013年度利润分配方案实施后公司股本由年初的594,737,332股增加到773,158,531股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
    根据公司2013年度股东大会审议通过的利润分配方案:其中资本公积金转增股本方案以2013年末总股本594,737,332股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增178,421,199股。转增后,股本总额由594,737,332股增加到773,158,531股,故按照最新股本数调整上年同期末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√ 适用 □ 不适用报告期内公司实施了2013年度利润分配方案:其中资本公积金转增股本方案以2013年末总股本594,737,332股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增178,421,199股。转增后,股本总额由594,737,332股增加到773,158,531股。3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                              单位:股
                                                                                报告期末表决权恢
                                      年度报告披露日前
    报告期末普通股股                                                                复的优先股股东总
                                11,310 第 5 个交易日末普               11,912                                      0
    东总数                                                                          数(如有)(参见注
                                      通股股东总数
                                                                                8)
                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                       报告期内 持有有限 持有无限            质押或冻结情况
                                            报告期末
    股东名称          股东性质    持股比例              增减变动 售条件的 售条件的
                                            持股数量                                    股份状态         数量
                                                         情况   股份数量 股份数量
                                                                                  浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    三花控股集团有                               385,179,9 +6212769                   385,179,9
                 境内非国有法人     49.82%                                  0
    限公司                                             96 2                                 96
                                             19,240,00               14,430,00
    张亚波           境内自然人          2.49%               +4440000                 4,810,000
                                                    0                       0诺安基金-光大
                                             12,151,00 +1215100                   12,151,00
    银行-金狮七号 境内非国有法人        1.57%                                  0
                                                    00                                   0资产管理计划
                                             11,734,48 +11,734,4                  11,734,48
    朱泽             境内自然人          1.52%                                  0
                                                    6 86                                 6浙江浙商产业投
                                             11,380,00                            11,380,00
    资基金合伙企业 境内非国有法人        1.47%               +1380000           0
                                                    0                                    0(有限合伙)
    融通新蓝筹证券                               10,000,05 +10,000,0                  10,000,05
                 境内非国有法人      1.29%                                  0
    投资基金                                            8 58                                 8盛世金泉(天津)
                                                         +9,416,24
    股权投资基金管 境内非国有法人        1.22% 9,416,240                        0 9,416,240
                                                         0理有限公司
    景福证券投资基                                           +9,286,31
                 境内非国有法人      1.20% 9,286,311                        0 9,286,311
    金                                                       1中国平安人寿保
    险股份有限公司                                           +6,523,07
                 境内非国有法人      0.84% 6,523,071                        0 6,523,071
    -投连-个险投                                           1连山西信托股份有
                                                         +6,484,85
    限公司-创富 1 境内非国有法人        0.84% 6,484,851                        0 6,484,851
                                                         1号集合资金信托战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)无。(参见注 3)
    上述股东关联关系或一致行动的      1、前 10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司 14.10%的股份,存在关联关
    说明                              系,除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
             股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
    三花控股集团有限公司                                                         385,179,996 人民币普通股            385,179,996诺安基金-光大银行-金狮七号
                                                                                 12,151,000 人民币普通股          12,151,000资产管理计划
    朱泽                                                                             11,734,486 人民币普通股          11,734,486
    浙江浙商产业投资基金合伙企业                                                     11,380,000 人民币普通股          11,380,000
                                                                             浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文(有限合伙)
    融通新蓝筹证券投资基金                                                      10,000,058 人民币普通股          10,000,058盛世金泉(天津)股权投资基金管
                                                                             9,416,240 人民币普通股           9,416,240理有限公司
    景福证券投资基金                                                             9,286,311 人民币普通股           9,286,311中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                             6,523,071 人民币普通股           6,523,071-投连-个险投连山西信托股份有限公司-创富 1 号
                                                                             6,484,851 人民币普通股           6,484,851集合资金信托
    曲征                                                                         6,381,139 人民币普通股           6,381,139前 10 名无限售流通股股东之间, 1、前 10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司 14.10%的股份,存在关联关以及前 10 名无限售流通股股东和 系,除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。2、前 10 名股东无限售条件的流前 10 名股东之间关联关系或一致 通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
    行动的说明                        的一致行动人。
                                  前十大股东朱泽通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                  11,734,486 股,通过普通账户持有公司股票 0 股;盛世金泉(天津)股权投资基金管理前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份业务股东情况说明(如有)(参见
                                  9,416,240 股,通过普通账户持有公司股票 0 股。曲征通过中银国际证券有限责任公司注 4)
                                  客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,381,139 股,通过普通账户持有公司股票 0
                                  股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否
    报告期初,财通证券有限责任公司约定购回专用账户原股东“张建国”约定购回交易所涉股份数量8,145,000股;报告期内购回数量9,867,000股,占公司总股本的1.28%;截止报告期末,约定购回交易所涉股份数量0股,占公司总股本的0%。2、公司控股股东情况法人
                      法定代表人/单位
       控股股东名称                           成立日期       组织机构代码         注册资本            主要经营业务
                          负责人
                                                                                                实业投资。生产销售:
                                                                                                制冷控制元器件、汽车
                                                                                                零部件、电子产品;经
                                                                                                营本企业和本企业成员
    三花控股集团有限公                       2000 年 07 月 11                                       企业自产产品及相关技
                      张亚波                                72000252-2       39000 万元
    司                                       日                                                     术的出口业务。经营本
                                                                                                企业和本企业成员企业
                                                                                                生产、科研所需的原辅
                                                                                                材料,机械设备,仪器
                                                                                                仪表,零配件及相关技
                                                                           浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                               术的出口业务;经营本
                                                                                               企业的进料加工和"三
                                                                                               来一补"业务。技术咨
                                                                                               询、技术服务、财务咨
                                                                                               询及投资咨询。
                            在制冷、空调、家电和汽车行业内,以热泵控制系统技术为核心,以节能环保、智能化控制为
                       产品开发主题,专注领先、创新超越,从成本领先向技术领先升级,从部品开发走向电子控制集成未来发展战略
                       的系统开发升级,从部件产品提供者向系统技术解决方案提供者升级,成为行业内细分市场的全球
                       领军或领先企业。经营成果、财务状况、
                       截至本报告出具日,三花控股集团有限公司 2014 年度的审计报告尚未出具。现金流等控股股东报告期内控股和参股的其他境内
                       无外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人情况自然人
             实际控制人姓名                         国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
    张道才                                    中国                     否
                                          1950 年出生,高级经济师,浙江新昌人,现任三花控股集团有限公司董事局主
                                          席、首席执行官。自 1984 年起历任新昌制冷配件厂厂长,浙江省新昌制冷配
                                          件总厂厂长,浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理,浙江三花集团有
                                          限公司党委书记、董事长兼总裁;1994 年 9 月至 2001 年 6 月任三花不二工机
                                          董事长,2001 年 6 月至 2001 年 12 月任三花不二工机董事,2001 年 12 月至 2002
                                          年 10 月任本公司董事,2002 年 10 月至 2007 年 5 月任本公司名誉董事长,2007最近 5 年内的职业及职务
                                          年 5 月至 2012 年 11 月任本公司董事长,2012 年 11 月起任本公司名誉董事长。
                                          先后荣获全国乡镇企业家,全国优秀质量管理工作者,中国经营大师,中国优
                                          秀企业家,浙江制造领军人物,浙江大学 MBA 特聘导师,紫荆花杯杰出企业
                                          家奖,全国“五一”劳动奖章,浙江省劳动模范,浙江省“实施八八战略功勋企业
                                          家”等荣誉称号,当选为浙江省第八、九、十、十一、十二届人大代表、浙江
                                          省中小企业协会副会长和浙江省经营管理协会副会长。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东□ 适用 √ 不适用四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况□ 适用 √ 不适用在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
                                             浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
                                                                                 浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                             本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                                    期末持股
    姓名     职务       任职状态        性别   年龄                                            股份数量 股份数量
                                                           日期       日期       数(股)                              数(股)
                                                                                             (股)       (股)
         董事、董事
         长、首席执                                      2014 年 06 2017 年 06
    张亚波                现任       男                 41                           14,800,000 4,440,000              0 19,240,000
         行官                                            月 08 日   月 07 日
         (CEO)
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    王大勇   董事、总裁 现任         男                 46                                   0            0            0          0
                                                         月 08 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    於树立   董事         现任       男                 67                                   0            0            0          0
                                                         月 08 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    史初良   董事         现任       男                 48
                                                         月 08 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    倪晓明   董事         现任       男                 47                                   0            0            0          0
                                                         月 08 日   月 07 日
         董事、总工                                      2014 年 06 2017 年 06
    陈雨忠                现任       男                 49                                   0            0            0          0
         程师                                            月 08 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    沈玉平   独立董事 现任           男                 58                                   0            0            0          0
                                                         月 08 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    张亚平   独立董事 现任           女                 58                                   0            0            0          0
                                                         月 08 日   月 07 日
         监事会召                                        2014 年 06 2017 年 06
    翁伟峰                现任       男                 49                                   0            0            0          0
         集人                                            月 08 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    赵亚军   监事         现任       男                 44                                   0            0            0          0
                                                         月 08 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    陈笑明   监事         现任       男                 46                                   0            0            0          0
                                                         月 08 日   月 07 日
         副总裁、董                                      2015 年 01 2017 年 06
    胡凯程                现任       男                 40                                   0            0            0          0
         事会秘书                                        月 27 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2017 年 06
    俞蓥奎   财务总监 现任           男                 41                               9,500      2,850              0      12,350
                                                         月 08 日   月 07 日
                                                         2014 年 06 2014 年 11
    霍杜芳   独立董事 离任           女                 73                                   0            0            0          0
                                                         月 08 日   月 03 日
                                                                              浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                      2011 年 05 2014 年 06
    胡立松      董事       离任    男                49                                   0         0        0         0
                                                      月 06 日   月 08 日
                                                      2011 年 05 2014 年 06
    杨一理      独立董事 离任      男                48                                   0         0        0         0
                                                      月 06 日   月 08 日
                                                      2011 年 05 2014 年 06
    陈江平      独立董事 离任      男                44                                   0         0        0         0
                                                      月 06 日   月 08 日
                                                      2011 年 05 2014 年 06
    朱红军      独立董事 离任      男                38                                   0         0        0         0
                                                      月 06 日   月 08 日
            监事会召                                  2011 年 05 2014 年 06
    颜亮                   离任    男                42                                   0         0        0         0
            集人                                      月 06 日   月 08 日
            董事会秘                                  2014 年 06 2015 年 01
    刘斐                   离任    男                45                                   0         0        0         0
            书                                        月 08 日   月 27 日
    合计             --       --        --      --            --         --       14,809,500 4,442,850       0 19,252,350二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    张亚波先生:2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席;2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁;2009年9月至2012年12月任本公司总经理;2009年10月至今任本公司董事;2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官(CEO)。张亚波先生持有本公司2.49%的股份。
    王大勇先生:1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事,2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、总裁。
    於树立先生:2006年9月至2008 年12月任上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。
    史初良先生:2010年起任三花控股集团有限公司副总裁、总工程师、首席技术官,兼任三花中央研究院院长;2003年8月至今任三花控股集团有限公司董事;2010年4月至2011年11月任本公司董事;2014年6月至今任本公司董事。
    倪晓明先生:2009年8月任三花丹佛斯(杭州)微通道换热器有限公司副总经理,2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理。2011年5月至今任本公司董事。
    陈雨忠先生:2001年12月至2011年5月任本公司总工程师;2011年5月至2012年12月任本公司副总经理;2011年11月至今任本公司董事;2012年12月至今任本公司总工程师。
    沈玉平先生:1980年8月至今在浙江财经学院工作,现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长、教授、硕士生导师,浙江东方集团股份有限公司独立董事,浙江航民股份有限公司独立董事。浙江省人民政府“151人才工程”人才,浙江省教学名师,中国税务学会理事,浙江省公共管理学会副会长,注册税务师。2014年5月至今任本公司独立董事。
       张亚平女士: 1994年8月至2014年12月任上海西门子移动通信有限公司(2013年更名为诺基亚西门子通信(上海)有限公司)人力资源总监。2014年6月至今任本公司独立董事。
    翁伟峰先生:2010年1月至今任三花控股集团有限公司总裁助理、人力资源总监、实业运行管理部部长。2014年6月至今任本公司监事。
    赵亚军先生:2004年1月至2011年2任三花控股集团有限公司财务部副部长;2011年2月至今担任三花控股集团有限公司财务部部长。2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监;2011年11月至今任本公司监事。
    陈笑明先生:2008年10月至2011年10月任浙江三花股份有限公司品质部质管处处长;2011年11月任常州兰柯四通阀有限公司管理者代表、品质部部长;2013年8月至今任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长兼四通阀事业部副部长;2011年3月至今浙江三花股份有限公司职工监事。
                                                                         浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    俞蓥奎先生:2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理,2007年11月至今任本公司财务部部长,2011年9月至今任本公司财务总监。
    胡凯程先生:2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司;2011年1月至2014年10月任本公司采购总监;2014年10月至今任本公司副总裁;2015年1月至今任本公司董事会秘书。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                  在股东单位                                      在股东单位是否领
    任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                  担任的职务                                           取报酬津贴
                                                  董事(总经 2013 年 02 月 2016 年 01 月 31
    张亚波         三花控股集团有限公司                                                               否
                                                  理)           01 日           日
                                                                 2013 年 02 月 2016 年 01 月 31
    王大勇         三花控股集团有限公司               董事                                            否
                                                                 01 日           日
                                                                 2013 年 02 月 2016 年 01 月 31
    史初良         三花控股集团有限公司               董事                                            是
                                                                 01 日           日
                                                                 2013 年 02 月 2016 年 01 月 31
    倪晓明         三花控股集团有限公司               董事                                            否
                                                                 01 日           日
                                                                 2014 年 11 月 2016 年 01 月 31
    陈雨忠         三花控股集团有限公司               董事                                            否
                                                                 26 日           日
                                                  总裁助理、人
                                                  力资源总监、2010 年 01 月
    翁伟峰         三花控股集团有限公司                                                               是
                                                  实业运行管 14 日
                                                  理部长
                                                                 2014 年 03 月
    赵亚军         三花控股集团有限公司               财务副总监                                      是
                                                                 01 日在股东单位任
               无职情况的说明在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                  在其他单位                                      在其他单位是否领
    任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                  担任的职务                                           取报酬津贴
                                                                 2013 年 02 月 2016 年 02 月 20
    张亚波         杭州三花微通道换热器有限公司       董事长                                          否
                                                                 21 日           日
                                                                 2011 年 02 月
    张亚波         杭州三花研究院有限公司             董事长                                          否
                                                                 18 日
                                                                 2010 年 12 月
    张亚波         上海境逸房地产有限公司             董事                                            否
                                                                 13 日
                                                                 2010 年 07 月
    张亚波         浙江三花置业有限公司               董事                                            否
                                                                 21 日
    张亚波         杭州福膜新材料科技有限公司         董事           2010 年 06 月                    否
                                                                   浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                           11 日
                                                           2012 年 12 月
    张亚波   R-Squared Puckett Inc.             董事长                                      否
                                                           26 日
                                                           2010 年 06 月
    张亚波   浙江三花通产实业有限公司           董事                                        否
                                                           01 日
                                            董事长、总经 2011 年 11 月
    张亚波   浙江三花制冷集团有限公司                                                       否
                                            理             10 日
                                                           2009 年 09 月
    张亚波   常州兰柯四通阀有限公司             董事长                                      否
                                                           23 日
                                                           2009 年 09 月
    张亚波   浙江三花自控元器件有限公司         董事、总经理                                否
                                                           23 日
                                                           2009 年 09 月
    张亚波   重庆三花制冷部件有限公司           董事长                                      否
                                                           21 日
                                                           2009 年 09 月
    张亚波   苏州三花空调部件有限公司           董事长                                      否
                                                           27 日
                                                           2011 年 04 月
    张亚波   三花国际(美国)有限公司           董事长                                      否
                                                           20 日
                                            董事长、总经 2011 年 12 月
    张亚波   三花国际新加坡私人有限公司                                                     否
                                            理             15 日
                                                           2010 年 04 月
    张亚波   韩国三花贸易股份有限公司           董事长                                      否
                                                           19 日
                                                           2011 年 03 月
    张亚波   中山市三花空调制冷配件有限公司     董事长                                      否
                                                           30 日
                                                           2011 年 08 月
    张亚波   武汉三花制冷部件有限公司           董事长                                      否
                                                           31 日
                                                           2011 年 11 月
    张亚波   杭州先途电子有限公司               董事长                                      否
                                                           14 日
                                                           2012 年 03 月
    张亚波   浙江三花商贸有限公司               董事长                                      否
                                                           27 日
                                                           2013 年 01 月
    张亚波   青岛三花制冷部件有限公司           董事长                                      否
                                                           11 日
                                                           2014 年 01 月
    张亚波   浙江三花旋转阀有限公司             董事长                                      否
                                                           14 日
                                                           2012 年 10 月
    王大勇   浙江三花汽车零部件有限公司         董事长                                      否
                                                           15 日
                                                           2011 年 03 月
    王大勇   浙江三花钱江汽车部件集团有限公司   董事                                        否
                                                           15 日
                                                           2010 年 06 月
    王大勇   浙江三花通产实业有限公司           董事                                        否
                                                           01 日
                                                                 浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                         2011 年 02 月
    王大勇   杭州三花研究院有限公司             董事                                          否
                                                         18 日
                                                         2010 年 04 月
    王大勇   浙江华腾投资有限公司               董事长                                        否
                                                         19 日
                                                         2008 年 06 月
    王大勇   日本三花汽车部品株式会社           董事                                          否
                                                         01 日
                                                         2013 年 05 月
    王大勇   三花印度私人有限公司               董事长                                        否
                                                         04 日
                                                         2012 年 09 月
    王大勇   三花汽车部件美国有限公司           董事长                                        否
                                                         21 日
                                                         2013 年 03 月
    王大勇   杭州三花微通道换热器有限公司       董事                                          否
                                                         21 日
                                                         2012 年 11 月
    王大勇   浙江三花新能源汽车空调有限公司     董事                                          否
                                                         02 日
                                                         2010 年 10 月
    王大勇   杭州富帆投资管理有限公司           董事                                          否
                                                         26 日
                                                         2013 年 01 月
    王大勇   芜湖三花自控元器件有限公司         董事长                                        否
                                                         18 日
                                                         2013 年 03 月
    王大勇   江西三花制冷科技有限公司           董事长                                        否
                                                         06 日
                                                         2014 年 01 月
    王大勇   浙江三花旋转阀有限公司             董事                                          否
                                                         14 日
                                                         2013 年 01 月
    王大勇   青岛三花制冷部件有限公司           董事                                          否
                                                         11 日
                                                         2013 年 02 月
    王大勇   三花股份(江西)自控元器件有限公司 董事长                                        否
                                                         28 日
                                                         2014 年 02 月 2017 年 01 月 07
    於树立   宁波华翔电子股份有限公司           监事会主席
                                                         13 日           日
                                                         2007 年 10 月
    史初良   海里福克斯有限公司(以色列)       董事                                          否
                                                         09 日
                                                         2012 年 08 月
    史初良   浙江三花汽车零部件有限公司         董事                                          否
                                                         21 日
                                                         2006 年 09 月
    史初良   浙江三花钱江汽车部件集团有限公司   董事                                          否
                                                         14 日
                                                         2013 年 01 月
    史初良   杭州三花微通道换热器有限公司       董事                                          否
                                                         17 日
                                                         2011 年 06 月
    史初良   杭州德创机械有限公司               董事长                                        否
                                                         21 日
                                                                      浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                              2011 年 01 月
    史初良   杭州三花研究院有限公司                董事、总经理                                      是
                                                              18 日
                                                              2011 年 05 月
    史初良   杭州通产机械有限公司                  董事长                                            否
                                                              31 日
                                                              2007 年 07 月
    史初良   浙江三花通产实业有限公司              董事长                                            否
                                                              02 日
                                                              2012 年 11 月
    史初良   浙江三花新能源汽车空调有限公司        董事长                                            否
                                                              02 日
                                                              2012 年 02 月 2015 年 02 月 01
    倪晓明   杭州三花微通道换热器有限公司          董事、总经理                                      是
                                                              02 日           日
                                                              2011 年 02 月
    倪晓明   杭州三花研究院有限公司                董事                                              否
                                                              18 日
                                                              2007 年 09 月
    倪晓明   常州兰柯四通阀有限公司                副董事长                                          否
                                                              28 日
                                                              2001 年 10 月
    倪晓明   日本三花贸易株式会社                  董事                                              否
                                                              02 日
                                                              2012 年 12 月
    倪晓明   R-Squared Puckett Inc.                董事                                              否
                                                              26 日
                                                              2011 年 02 月
    陈雨忠   杭州三花研究院有限公司                董事                                              否
                                                              18 日
                                                              2011 年 11 月
    陈雨忠   浙江三花制冷集团有限公司              董事                                              否
                                                              10 日
                                                              2006 年 12 月
    陈雨忠   浙江三花自控元器件有限公司            董事                                              否
                                                              18 日
                                                              2014 年 01 月
    陈雨忠   浙江三花旋转阀有限公司                董事                                              否
                                                              14 日
                                                              2013 年 01 月
    陈雨忠   青岛三花制冷部件有限公司              董事                                              否
                                                              11 日
                                                              2011 年 08 月 2014 年 09 月 27
    沈玉平   浙江东方集团股份有限公司              独立董事                                          是
                                                              08 日           日
                                                                              2014 年 12 月 08
    沈玉平   浙江航民股份有限公司                  独立董事                                          是
                                                                              日
                                               财政与公共
                                                              2000 年 06 月
    沈玉平   浙江财经学院                          管理学院院                                        是
                                                              01 日
                                               长
         上海西门子移动通信有限公司(2013 年
                                               人力资源总 1994 年 08 月 2014 年 12 月 01
    张亚平   更名为诺基亚西门子通信(上海)有限                                                      是
                                               监             01 日           日
         公司)
    翁伟峰   上海三花电气有限公司                  总经理         2011 年 04 月                      否
                                                                 浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                         12 日
                                                         2014 年 11 月
    翁伟峰   芜湖三花科技有限公司               监事                                          否
                                                         08 日
                                                         2012 年 11 月
    翁伟峰   浙江三花新能源汽车空调有限公司     董事                                          否
                                                         02 日
                                                         2014 年 03 月
    翁伟峰   杭州三花微通道换热器有限公司       董事                                          否
                                                         06 日
                                                         2012 年 01 月 2014 年 12 月 31
    赵亚军   新昌县三花小额贷款有限公司         监事                                          否
                                                         01 日           日
                                                         2011 年 11 月
    赵亚军   浙江三花制冷集团有限公司           监事                                          否
                                                         10 日
                                                         2011 年 06 月
    赵亚军   杭州德创机械有限公司               监事                                          否
                                                         21 日
                                                         2011 年 05 月
    赵亚军   杭州通产机械有限公司               监事                                          否
                                                         31 日
                                                         2012 年 11 月
    赵亚军   浙江三花新能源汽车空调有限公司     监事                                          否
                                                         02 日
                                                         2014 年 03 月
    赵亚军   新昌民间融资服务中心有限公司       监事                                          否
                                                         26 日
                                                         2014 年 11 月
    赵亚军   芜湖三花科技有限公司               执行董事                                      否
                                                         18 日
                                                         2011 年 04 月
    赵亚军   上海三花电气有限公司               监事                                          否
                                                         12 日
                                            品质部部长
                                                         2014 年 05 月
    陈笑明   芜湖三花自控元器件有限公司         兼四通阀事                                    是
                                                         06 日
                                            业部副部长
                                                         2012 年 02 月
    俞蓥奎   浙江三花制冷集团有限公司           董事                                          否
                                                         27 日
                                                         2011 年 10 月
    俞蓥奎   新昌县三元机械有限公司             监事                                          否
                                                         26 日
                                                         2011 年 10 月
    俞蓥奎   芜湖三花自控元器件有限公司         监事                                          否
                                                         14 日
                                                         2011 年 11 月
    俞蓥奎   杭州先途电子有限公司               监事                                          否
                                                         14 日
                                                         2012 年 03 月
    俞蓥奎   浙江三花商贸有限公司               监事                                          否
                                                         27 日
                                                         2011 年 08 月
    俞蓥奎   武汉三花制冷部件有限公司           监事                                          否
                                                         31 日
    俞蓥奎   三花股份(江西)自控元器件有限公司 监事         2011 年 11 月                    否
                                                                          浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                  02 日
                                                                  2011 年 11 月
    俞蓥奎         江西三花制冷科技有限公司               监事                                        否
                                                                  02 日
                                                                  2013 年 01 月
    俞蓥奎         青岛三花制冷部件有限公司               监事                                        否
                                                                  11 日
                                                                  2012 年 12 月
    俞蓥奎         上虞市三立铜业有限公司                 董事                                        否
                                                                  17 日
                                                                  2011 年 10 月
    俞蓥奎         日本三花贸易株式会社                   监事                                        否
                                                                  27 日
                                                                  2014 年 01 月
    俞蓥奎         浙江三花旋转阀有限公司                 监事                                        否
                                                                  14 日在其他单位任
               无职情况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责,按照绩效考核标准和程序,对主要经营业绩指标的年度完成进行综合绩效评估考核后,提出高级管理人员的年度报酬,本年度报酬额度在董事会决定的报酬区间内。独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用由本公司承担。本年度公司董事、监事的报酬额度均在股东大会决定的报酬区间内。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元
                                                                          从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
    姓名              职务         性别        年龄          任职状态
                                                                           报酬总额       得的报酬总额   所得报酬
               董事、董事长、
    张亚波         首席执行官     男                       41 现任                    89.49                       89.49
               (CEO)
    王大勇         董事、总裁     男                       46 现任                    33.04                       33.04
    於树立         董事           男                       67 现任                      4.1                         4.1
    倪晓明         董事           男                       47 现任
               董事、总工程
    陈雨忠                        男                       49 现任                    49.32                       49.32
               师
    史初良         董事           男                       48 现任                                   34.32        34.32
    霍杜芳         独立董事       女                       73 离任
    沈玉平         独立董事       男                       58 现任                      3.2                         3.2
    张亚平         独立董事       女                       58 现任                      3.2                         3.2
    胡立松         董事           男                       49 离任
    杨一理         独立董事       男                       48 离任                     3.34                        3.34
                                                                           浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    陈江平         独立董事      男                        44 离任                     3.34                       3.34
    朱红军         独立董事      男                        38 离任                     3.34                       3.34
    翁伟峰         监事会召集人 男                         49 现任                                    36.65      36.65
    赵亚军         监事          男                        44 现任                                    28.68      28.68
    陈笑明         监事          男                        46 现任                    14.75                      14.75
    颜亮           监事会召集人 男                         42 离任
    刘斐           董事会秘书    男                        45 离任                    28.88                      28.88
    俞蓥奎         财务总监      男                        41 现任                    32.74                      32.74
    合计                   --           --           --                --            268.74           99.65     368.39公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名         担任的职务           类型         日期                                原因
                                                2014 年 06 月 08
    张亚波          董事长            被选举                           公司董事会换届选举被选为董事长
                                                日
                首席执行官                      2014 年 06 月 08
    张亚波                            聘任                             公司高级管理人员换届聘任为首席执行官(CEO)
                (CEO)                         日
                                                2014 年 06 月 08
    王大勇          董事              被选举                           公司董事会换届选举被选为董事
                                                日
                                                2014 年 06 月 08
    王大勇          总裁              聘任                             公司高级管理人员换届聘任为总裁
                                                日
                                                2014 年 06 月 08
    於树立          董事              被选举                           公司董事会换届选举被选为董事
                                                日
                                                2014 年 06 月 08
    史初良          董事              被选举                           公司董事会换届选举被选为董事
                                                日
                                                2014 年 06 月 08
    倪晓明          董事              被选举                           公司董事会换届选举被选为董事
                                                日
                                                2014 年 06 月 08
    陈雨忠          董事              被选举                           公司董事会换届选举被选为董事
                                                日
                                                2014 年 06 月 08
    陈雨忠          总工程师          聘任                             公司高级管理人员换届聘任为总工程师
                                                日
                                                2014 年 06 月 08
    沈玉平          独立董事          被选举                           公司董事会换届选举被选为独立董事
                                                日
                                                2014 年 06 月 08
    张亚平          独立董事          被选举                           公司董事会换届选举被选为独立董事
                                                日
    翁伟峰          监事会召集人      被选举        2014 年 06 月 08 公司监事会换届选举被选为监事会召集人
                                                                                     浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                       日
                                                       2014 年 06 月 08
    赵亚军            监事                被选举                              公司监事会换届选举被选为监事
                                                       日
                                                       2014 年 06 月 08
    陈笑明            监事                被选举                              公司监事会换届选举被选为监事
                                                       日
                  副总裁、董事会                       2015 年 01 月 27
    胡凯程                                聘任                                公司高级管理人员聘任为董事会秘书
                  秘书                                 日
                                                       2014 年 06 月 08
    俞蓥奎            财务总监            聘任                                公司高级管理人员换届聘任为财务总监
                                                       日
                                                       2014 年 06 月 08
    胡立松            董事                任期满离任
                                                       日
                                                       2014 年 06 月 08
    杨一理            独立董事            任期满离任
                                                       日
                                                       2014 年 06 月 08
    朱红军            独立董事            任期满离任
                                                       日
                                                       2014 年 06 月 08
    陈江平            独立董事            任期满离任
                                                       日
                                                       2014 年 06 月 08
    颜亮              监事会召集人        任期满离任
                                                       日
                                                       2014 年 11 月 03
    霍杜芳            独立董事            离任                                主动离职
                                                       日
                                                       2015 年 01 月 27
    刘斐              董事会秘书          解聘                                工作安排调整原因
                                                       日五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动(非董事、监事、高级管理人员)。六、公司员工情况
    1、截止2014 年12 月31 日,浙江三花股份有限公司在册员工人数为1407人,公司需承担费用的离退休职工人数4人。
       专业构成          生产人员                  销售人员           研发人员               财务人员          行政人员
         人数                  751                   108                   152                  42                354
    所占比例%                53.38%                 7.68%                 10.80%              2.99%             25.15%
       教育程度               博士                   硕士                  大学                大专              其他
         人数                   1                     13                   275                  251               867
    所占比例%                0.07%                  0.92%                 19.55%              17.84%            61.62%
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    2、截止2014年12 月31 日,浙江三花制冷集团有限公司在册员工人数为2348人,公司需承担费用的离退休职工人数2人。
       专业构成          生产人员         销售人员          研发人员          财务人员           行政人员
         人数              1852               2               246                21                 227
    所占比例%              78.88%            0.09%            10.48%             0.89%              9.67%
       教育程度            博士             硕士              大学              大专               其他
         人数               0                 2               328                471               1547
    所占比例%              0.00%             0.09%            13.97%            20.06%             65.89%
       3、员工薪酬政策、培训计划
       本公司结合公司实际,制订了《绩效管理办法》、《专业人才等级评定管理办法》和《大学生薪酬及考核管理办法》,并得到了较好的执行,建立了相对完善的薪酬体系。公司每年度开展大学生等级评定及专业人才等级评定,对新进大学生和各层级员工均起到了一定的激励作用。同时,本公司根据“内部培养为主,外部引进为辅”的人才战略,分公司级和部门级等不同级别对公司各层级人员进行全方位的培训,并制定了《培训管理办法》。为提高公司在职专业人员的业务水平分系统进行了相关专业培训,并对在职管理人员公司进行了专项管理课程培训。另外,为推动公司平稳快速发展,公司开展了后备初、中、高级经理人系列课程培训,以培养储备一批优秀的管理人才队伍。针对公司新引进的大学生,公司组织了理论培训、军训等系列课程培训,以及注重加强公司内部讲师团的建设,鼓励并促进公司内部培训的开展。
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           第九节 公司治理一、公司治理的基本状况
       报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度,加强信息披露管理工作,积极开展投资者关系管理工作,规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内,公司制订了《委托理财管理制度》。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。
       1、关于股东与股东大会
       公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会程序合法,股东大会审议有关关联事项时,关联股东回避表决,关联交易公平合理,不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,能够充分行使股东权利。
       2、关于董事与董事会
       公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的选聘程序选项举董事;董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集、召开会议,执行股东大会决议,并依法行使职权,各位董事能够勤勉尽职的行使权利,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
       3、关于监事与监事会
       公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会的构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督并发表独立意见。
       4、关于控股股东与上市公司关系
       公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为;公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构独立运作;控股股东不存在非经营性占用上市公司资金的行为。
       5、关于信息披露与投资者关系管理
       公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》,公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》履行信息职责,指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作,证券事务代表协助董事会秘书开展工作,并设立投资关系管理专员协调公司与投资者的关系,接待投资者来访及咨询。公司严格按照相关内容和格式的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者平等地享有获取公司信息的机会。
       6、关于绩效评价与激励约束机制
       公司建立了自己的企业绩效评价与激励体系,绩效评价与激励机制公正透明,使经营者的收入与企业经营业绩挂钩,人员招聘公开、透明,符合法律法规的规定。
       7、关于相关利益者
       公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等方面利益的协调平衡。公司坚持以相关法律法规为准绳,不断完善公司治理制度,切实保护投资者利益。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
       公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定,公司现金分红政策制定及执行均符
                                                                             浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,维护了中小股东的合法权益。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告【2011】30 号),公司为切实做好内幕交易防控工作,于2012 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》(并将制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》),进一步规范了公司的内幕信息管理,强化制度执行力度,将内幕信息知情人登记管理工作落实到位、责任到人,保护投资者的合法权益。报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,定期如实登记报备内幕信息知情人情况,未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为,也没有发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于 2012 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次            召开日期           会议议案名称          决议情况            披露日期                披露索引
                                          《公司 2013 年度
                                          报告及其摘要》、 公
                                          司 2013 年度董事
                                          会工作报告》、 公司
                                          2013 年度监事会工
                                          作报告》、《公司
                                          2013 年度财务决算
                                          报告》、《公司 2013                                          《2013 年度股东大
                                          年度利润分配预                                               会决议公告》
                                          案》、 关于 2014 年 上述提案全部审议                         (2014-018)刊登于
    2013 年度股东大会 2014 年 04 月 29 日                                            2014 年 04 月 30 日
                                          度向银行申请综合 通过                                        《证券时报》、 上海
                                          授信额度的议案》、                                           证券报》和巨潮资讯
                                          《关于 2014 年度                                             网。
                                          向银行申请应收票
                                          据质押项下的融资
                                          额度的议案》、 关于
                                          为控股子公司提供
                                          担保的议案》、 关于
                                          续聘 2014 年度审
                                          计机构的议案》2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次            召开日期           会议议案名称          决议情况            披露日期                披露索引
                                          《公司董事会换届                                             《2014 年第一次临
    2014 年第一次临时                         选举的议案》、 公司 上述提案全部审议                         时股东大会决议公
                    2014 年 06 月 08 日                                          2014 年 06 月 09 日
    股东大会                                  监事会换届选举的 通过                                        告》(2014-025)刊
                                          议案》、 关于公司第                                          登于《证券时报》、
                                                                               浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        五届董事薪酬和津                                                 《上海证券报》和巨
                                        贴的议案》                                                       潮资讯网。
                                                                                                         《2014 年第二次临
                                        《关于向控股股东
                                                                                                         时股东大会决议公
                                        转让参股公司以色
    2014 年第二次临时                                                                                        告》(2014-039)刊
                    2014 年 09 月 03 日 列 HelioFocus.Ltd. 该提案审议通过         2014 年 09 月 04 日
    股东大会                                                                                                 登于《证券时报》、
                                        股权暨关联交易的
                                                                                                         《上海证券报》和巨
                                        议案》、
                                                                                                         潮资讯网。
                                                                                                         《2014 年第三次临
                                                                                                         时股东大会决议公
                                        《关于为境外全资
    2014 年第三次临时                                                                                        告》(2014-056)刊
                    2014 年 12 月 19 日 子公司提供内保外 该提案审议通过           2014 年 12 月 22 日
    股东大会                                                                                                 登于《证券时报》、
                                        贷的议案》
                                                                                                         《上海证券报》和巨
                                                                                                         潮资讯网。3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                               独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                    是否连续两次未
    独立董事姓名                      现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                          亲自参加会议
    霍杜芳                             5                  2                3                  0               0否
    沈玉平                             5                  2                3                  0               0否
    张亚平                             5                  2                3                  0               0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                                    3连续两次未亲自出席董事会的说明无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,独立董事对公司在公司治理和内部控制方面的建议均已被公司采纳。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设五个专门委员会,分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会。各专门委员会职责明确,依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责,研究专业事项,提出意见与建议,为董事会决策提供参考。
    1、战略委员会履职情况战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。报告期内,战略委员会认真履行职责,参加公司重要会议,对公司的经营战略和战略投资事项进行讨论并提出建议,加强决策科学性,提高决策效益和质量发挥了重要作用。
    2、审计委员会履职情况审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内,审计委员会听取了管理层对本年度经营情况、财务状况、重大投资及其他相关重大事项的汇报。报告期内,审计委员会听取了审计部门年度工作总结和工作计划安排,并对公司财务状况进行了有效的指导和监督。在年度审计工作过程中,审计委员会在年审注册师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,在年审注册会计师进场后,审计委员会与会计师事务所协商确定了2014年度财务报告审计工作的时间安排,并不断加强与年审注册会计师的沟通,督促会计师事务所及时提交审计报告;在会计师事务所出具年度审计报告后,客观评价了其从事本度公司审计的工作情况,并在了解评价现任会计师事务所工作的基础上,对公司续聘会计师事务所提出了建议。
    3、提名委员会履职情况公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
    4、薪酬与考核委员会履职情况
    薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内,公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案,并对2014年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核,认为:公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案,公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
    5、执行委员会履职情况执行委员会是董事会设立的专门工作机构,为董事会休会期间的常设机构,主要负责对公司重大战略、重大投资决策以及公司重大经营活动的监控。报告期内,执行委员会委员参加公司重要会议,对可能影响公司未来发展的重大事项进行讨论并提出建议,并对公司股东大会和董事会批准的重大投资等相关事项进行有效监控。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。
    (一)业务方面
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    公司主业突出,在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系,独立于控股股东,自主经营,业务结构完整,不依赖于股东或其他任何关联方。
    (二)人员方面
    公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度,拥有独立的员工队伍,员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。
    (三)资产方面
    公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产,拥有独立的采购和销售系统,资产结构独立完整。
    (四)机构方面
    公司生产经营场所与控股股东分开,设立了完善的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股股的机构代行公司职权的情形。
    (五)财务方面
    公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立建账,单独纳税,在银行独立开户,独立作出财务决策。七、同业竞争情况□ 适用 √ 不适用八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度,根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。
    公司高级管理人员向董事会负责,承担董事会下达的经营目标,董事会薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案。
                                                                        浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第十节 内部控制一、内部控制建设情况
    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规章制度的要求,结合公司的实际情况,建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构,制定了贯穿于公司经营管理、内部控制管理等各方面的制度,加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和执行委员会五个专门委员会,在公司重大决策等方面充分发挥其专业性,与公司监事会、独立董事和内部审计机构履行各自监督职责,形成了规范且持续有效的管理体系。
    1、公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查,认为:公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效;各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    2、董事会审计委员会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查,认为:公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效;各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建议及运行情况。
    3、公司监事会对内部控制自我评价报告出具的审核意见,监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。二、董事会关于内部控制责任的声明
    公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三、建立财务报告内部控制的依据
    公司编制财务报告,以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据,按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求,建立了财务报告内部控制。四、内部控制评价报告
                        内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    报告期内,未发现内部控制重大缺陷。内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 03 月 13 日
                               2015 年 3 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《三花股份:2014 年内部控内部控制评价报告全文披露索引
                               制自我评价报告》。五、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告
                                                                        浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        内部控制审计报告中的审议意见段
    我们认为,三花股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所
    有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。      本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。内部控制审计报告全文披露日期 2015 年 03 月 13 日
                               2015 年 3 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《三花股份:2014 年内部控内部控制审计报告全文披露索引
                               制审计报》。会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司于2010 年3 月26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内,该制度执行情况良好,公司所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                      第十一节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                          标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                      2015 年 03 月 12 日
    审计机构名称                                          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                          天健审〔2015〕1068 号
    注册会计师姓名                                        吕苏阳、陈达华
                                               审计报告正文
    我们审计了后附的浙江三花股份有限公司(以下简称三花股份)财务报表,包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见
    我们认为,三花股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三花股份2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:浙江三花股份有限公司
                                             2014 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元
                 项目                          期末余额                                期初余额流动资产:
                                                 浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    货币资金                        643,473,219.94                         689,366,982.28
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                             4,270,450.00期损益的金融资产
    衍生金融资产                       4,393,150.95                          4,008,130.00
    应收票据                       1,265,248,814.44                      1,206,590,838.02
    应收账款                        931,576,293.43                         944,215,263.55
    预付款项                         17,483,812.73                          45,050,698.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                       92,205,312.58                          33,320,309.10
    买入返售金融资产
    存货                           1,150,279,699.56                      1,056,719,945.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    433,371,196.50                          30,270,161.30
    流动资产合计                       4,538,031,500.13                      4,013,812,778.93非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       4,744,323.73                         86,271,198.24
    投资性房地产                     13,428,882.38                          15,963,093.80
    固定资产                       1,947,798,144.00                      1,775,990,231.14
    在建工程                        100,379,567.40                         224,542,080.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
                                                 浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    无形资产                        372,168,014.20                         426,677,318.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       8,860,925.79                          8,275,998.89
    递延所得税资产                   31,888,325.09                          36,995,440.73
    其他非流动资产                     3,400,000.00
    非流动资产合计                     2,482,668,182.59                      2,574,715,362.43
    资产总计                           7,020,699,682.72                      6,588,528,141.36流动负债:
    短期借款                        989,321,409.98                         772,942,919.99
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                       5,205,707.27期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        481,746,881.97                         509,714,018.29
    应付账款                        726,976,266.09                         896,050,520.31
    预收款项                           7,902,937.59                         31,204,221.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    127,562,233.49                          98,031,265.82
    应交税费                         84,900,343.15                          63,897,378.43
    应付利息                           2,410,784.30                          2,774,683.43
    应付股利
    其他应付款                       58,175,189.96                          37,889,915.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          392,183,318.73                         331,859,470.23
    其他流动负债                    369,964,481.36
    流动负债合计                       3,246,349,553.89                      2,744,364,393.00
                                                            浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文非流动负债:
    长期借款                                    37,325,900.00                         454,789,850.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款                                  53,959,149.78                          72,033,186.52
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    66,967,748.57                          66,734,123.63
    递延所得税负债                                 658,972.64                           1,241,787.00
    其他非流动负债                              64,062,963.17                          94,371,299.49
    非流动负债合计                                 222,974,734.16                         689,170,246.64
    负债合计                                      3,469,324,288.05                      3,433,534,639.64所有者权益:
    股本                                       773,158,531.00                         594,737,332.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                   961,749,239.99                       1,118,190,487.27
    减:库存股
    其他综合收益                                -32,662,646.10                        -34,227,841.75
    专项储备
    盈余公积                                   174,202,341.30                         152,147,862.11
    一般风险准备
    未分配利润                                1,656,082,077.11                      1,309,362,551.49
    归属于母公司所有者权益合计                    3,532,529,543.30                      3,140,210,391.12
    少数股东权益                                18,845,851.37                          14,783,110.60
    所有者权益合计                                3,551,375,394.67                      3,154,993,501.72
    负债和所有者权益总计                          7,020,699,682.72                      6,588,528,141.36
    法定代表人:张亚波           主管会计工作负责人:俞蓥奎                     会计机构负责人:盛晓锋2、母公司资产负债表
                                                                                            单位:元
                                                            浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                 项目              期末余额                                 期初余额流动资产:
    货币资金                                   256,557,207.92                           213,262,504.10
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                           4,270,450.00期损益的金融资产
    衍生金融资产                                  1,258,982.00                             2,341,580.00
    应收票据                                   156,132,812.24                           139,407,431.77
    应收账款                                   161,723,971.57                           240,048,528.60
    预付款项                                      3,759,616.58                             4,350,457.10
    应收利息
    应收股利                                      5,500,000.00                           12,000,000.00
    其他应收款                                 414,174,467.71                           326,180,402.38
    存货                                       232,753,160.35                           245,517,273.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  6,633,045.88
    流动资产合计                                  1,238,493,264.25                         1,187,378,627.01非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              1,197,902,975.54                         1,375,229,850.05
    投资性房地产
    固定资产                                  1,100,765,866.98                          908,213,377.74
    在建工程                                    48,470,922.86                           129,819,179.26
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   130,251,688.06                           137,502,502.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              12,930,119.50                              7,213,712.94
                                                 浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    其他非流动资产
    非流动资产合计                     2,490,321,572.94                      2,557,978,622.70
    资产总计                           3,728,814,837.19                      3,745,357,249.71流动负债:
    短期借款                        415,000,000.00                         483,793,743.04
    以公允价值计量且其变动计入当
                                       3,957,450.00期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        219,865,965.26                         296,272,983.25
    预收款项                         41,225,223.04                            336,657.61
    应付职工薪酬                     30,171,264.49                          21,370,686.02
    应交税费                            506,227.28                           5,741,326.14
    应付利息                            793,865.19                           1,304,524.18
    应付股利
    其他应付款                      424,553,758.62                         261,202,566.15
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           97,500,000.00                         211,160,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                       1,233,573,753.88                      1,281,182,486.39非流动负债:
    长期借款                                                                97,500,000.00
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         35,375,666.71                          29,583,666.71
    递延所得税负债                      188,847.30                            991,804.50
    其他非流动负债
    非流动负债合计                       35,564,514.01                         128,075,471.21
    负债合计                           1,269,138,267.89                      1,409,257,957.60
                                                             浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文所有者权益:
    股本                                     773,158,531.00                              594,737,332.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                1,274,363,366.56                         1,430,804,613.84
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                 127,726,095.34                              105,671,616.15
    未分配利润                               284,428,576.40                              204,885,730.12
    所有者权益合计                              2,459,676,569.30                         2,336,099,292.11
    负债和所有者权益总计                        3,728,814,837.19                         3,745,357,249.713、合并利润表
                                                                                               单位:元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
    一、营业总收入                              5,823,907,652.16                         5,274,170,938.03
    其中:营业收入                          5,823,907,652.16                         5,274,170,938.03
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                              5,244,183,661.83                         4,912,010,727.40
    其中:营业成本                          4,208,104,256.26                         3,960,125,096.55
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                         26,348,729.56                           21,006,297.42
           销售费用                              263,070,875.50                          223,064,670.27
           管理费用                              606,737,171.69                          584,124,112.46
                                                     浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
           财务费用                      118,491,233.44                        112,781,905.83
           资产减值损失                   21,431,395.38                         10,908,644.87
    加:公允价值变动收益(损失以
                                          -9,095,916.57                          1,860,520.00“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          14,881,890.60                         -8,915,413.08列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                          -7,797,774.34                        -14,277,832.95的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)       585,509,964.36                        355,105,317.55
    加:营业外收入                        57,830,767.19                         70,864,354.02
         其中:非流动资产处置利得         35,570,840.73                          2,053,573.62
    减:营业外支出                        32,590,742.37                         24,188,712.17
         其中:非流动资产处置损失          8,413,921.37                         13,922,109.09
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   610,749,989.18                        401,780,959.40
    减:所得税费用                       121,965,777.20                         78,529,506.70
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)       488,784,211.98                        323,251,452.70
    归属于母公司所有者的净利润           487,721,471.21                        323,353,825.36
    少数股东损益                           1,062,740.77                           -102,372.66
    六、其他综合收益的税后净额                 1,565,195.65                        -17,800,608.15
    归属母公司所有者的其他综合收益
                                           1,565,195.65                        -17,800,608.15的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                           1,565,195.65                        -17,800,608.15综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                            1,565,195.65                          -17,800,608.15
           6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                                           490,349,407.63                          305,450,844.55
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           489,286,666.86                          305,553,217.21总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             1,062,740.77                             -102,372.66八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.63                                    0.42
    (二)稀释每股收益                                               0.63                                    0.42本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    法定代表人:张亚波                    主管会计工作负责人:俞蓥奎                       会计机构负责人:盛晓锋4、母公司利润表
                                                                                                         单位:元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
    一、营业收入                                           1,566,196,786.91                        1,569,347,477.98
    减:营业成本                                       1,081,669,399.40                        1,131,931,577.58
         营业税金及附加                                     10,437,546.01                            6,563,826.58
         销售费用                                           41,514,145.74                           46,427,041.96
         管理费用                                          208,981,013.32                          183,316,894.12
         财务费用                                           40,070,756.08                           47,862,027.46
         资产减值损失                                        9,330,249.01                            5,122,106.77
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                            -9,310,498.00                            2,838,400.00“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                            35,270,880.07                            2,656,073.92列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                            -7,797,774.34                          -14,277,832.95业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         200,154,059.42                          153,618,477.43
    加:营业外收入                                          42,392,130.05                           50,063,532.16
                                                              浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
         其中:非流动资产处置利得                  34,985,623.15                              70,701.71
    减:营业外支出                                  3,638,958.07                            1,930,630.32
         其中:非流动资产处置损失                    909,540.97                              289,154.50三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  238,907,231.40                        201,751,379.27列)
    减:所得税费用                                 18,362,439.53                         29,429,723.62
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                220,544,791.87                        172,321,655.65五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
    六、综合收益总额                                  220,544,791.87                        172,321,655.65七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      0.29                                   0.22
    (二)稀释每股收益                                      0.29                                   0.225、合并现金流量表
                                                                                                单位:元
                 项目                本期发生额                            上期金额发生额
                                                  浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金   6,325,463,721.74                      5,129,266,750.10
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                   51,802,889.79                          85,649,240.96
    收到其他与经营活动有关的现金     33,771,798.98                          53,530,558.65
    经营活动现金流入小计                6,411,038,410.51                      5,268,446,549.71
    购买商品、接受劳务支付的现金   4,284,027,771.10                      3,590,804,393.31
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                     932,670,934.28                         796,155,833.77金
    支付的各项税费                  255,320,623.53                         223,312,091.42
    支付其他与经营活动有关的现金    361,516,747.88                         380,261,727.94
    经营活动现金流出小计                5,833,536,076.79                      4,990,534,046.44
    经营活动产生的现金流量净额           577,502,333.72                         277,912,503.27二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金              122,777,805.30
    取得投资收益收到的现金             5,688,403.43                         11,040,820.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        2,156,179.88                          4,340,847.05长期资产收回的现金净额
                                                 浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金     14,548,432.90                          44,138,696.11
    投资活动现金流入小计                145,170,821.51                          59,520,363.16
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    399,860,406.90                         502,609,287.91长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                           3,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                       2,315,197.50                        216,451,304.97的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    430,332,343.06                           5,678,400.13
    投资活动现金流出小计                832,507,947.46                         727,738,993.01
    投资活动产生的现金流量净额         -687,337,125.95                        -668,218,629.85三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金             1,302,578,929.97                      1,518,445,754.35
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金   1,118,360,212.61
    筹资活动现金流入小计               2,420,939,142.58                      1,518,445,754.35
    偿还债务支付的现金             1,407,731,776.37                        959,482,642.75
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    196,306,946.76                         129,395,777.74的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金    891,203,113.58                          86,125,762.36
    筹资活动现金流出小计               2,495,241,836.71                      1,175,004,182.85
    筹资活动产生的现金流量净额           -74,302,694.13                        343,441,571.50四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       1,565,195.65                        -24,097,933.32影响
    五、现金及现金等价物净增加额       -182,572,290.71                         -70,962,488.40
    加:期初现金及现金等价物余额    553,141,705.12                         624,104,193.52
    六、期末现金及现金等价物余额        370,569,414.41                         553,141,705.12
                                                             浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金            1,813,612,040.28                        1,827,758,193.16
    收到的税费返还                               12,757,121.82                           43,056,184.44
    收到其他与经营活动有关的现金                 12,186,367.44                           43,594,731.88
    经营活动现金流入小计                         1,838,555,529.54                        1,914,409,109.48
    购买商品、接受劳务支付的现金            1,087,330,020.85                        1,246,041,534.06
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                 220,264,210.12                          179,170,696.86金
    支付的各项税费                               68,887,494.11                           45,776,796.22
    支付其他与经营活动有关的现金                109,738,835.35                          142,000,188.84
    经营活动现金流出小计                         1,486,220,560.43                        1,612,989,215.98
    经营活动产生的现金流量净额                       352,334,969.11                          301,419,893.50二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          223,685,667.57
    取得投资收益收到的现金                       34,000,000.00                           15,532,700.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                   3,449,761.98                            1,922,747.95长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                 43,465,668.81                           77,234,072.59
    投资活动现金流入小计                             304,601,098.36                           94,689,520.54
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 262,009,197.89                          310,684,501.43长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                7,000,000.00                           34,741,870.51
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                 71,020,733.00                          198,183,267.45
    投资活动现金流出小计                             340,029,930.89                          543,609,639.39
    投资活动产生的现金流量净额                       -35,428,832.53                       -448,920,118.85三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          620,000,000.00                          748,123,151.68
                                                                                  浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                    423,263,260.22
    筹资活动现金流入小计                                              1,043,263,260.22                                 748,123,151.68
    偿还债务支付的现金                                              899,953,743.04                                 597,908,827.54
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                    158,261,153.20                                 101,803,094.01的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                    312,598,383.47                                 124,973,102.11
    筹资活动现金流出小计                                              1,370,813,279.71                                 824,685,023.66
    筹资活动产生的现金流量净额                                         -327,550,019.49                                 -76,561,871.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                        -10,643,882.91                                -224,062,097.33
    加:期初现金及现金等价物余额                                     96,104,791.08                                 320,166,888.41
    六、期末现金及现金等价物余额                                         85,460,908.17                                  96,104,791.087、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                            单位:元
                                                                      本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                   其他权益工具                                                                        少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                    股本     优先 永续                                                                            东权益
                                         其他    积        存股   合收益     备        积      险准备   利润                  计
                             股    债
                    594,73                      1,118,1                                                 1,309,3             3,154,9
                                                                  -34,227,           152,147                      14,783,
    一、上年期末余额 7,332.                         90,487.                                                 62,551.             93,501.
                                                                   841.75            ,862.11                      110.60
                       00                             27                                                    49                     72
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           同一控制下企业合并
           其他
                    594,73                      1,118,1                                                 1,309,3             3,154,9
                                                                  -34,227,           152,147                      14,783,
    二、本年期初余额 7,332.                         90,487.                                                 62,551.             93,501.
                                                                   841.75            ,862.11                      110.60
                       00                             27                                                    49                     72
                                                浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    三、本期增减变动 178,42     -156,44
                                      1,565,1     22,054,        346,719 4,062,7 396,381
    金额(减少以“-” 1,199.   1,247.2
                                       95.65       479.19        ,525.62    40.77 ,892.95
    号填列)              00         8
    (一)综合收益总                      1,565,1                    487,721 1,062,7 490,349
    额                                     95.65                     ,471.21    40.77 ,407.63
    (二)所有者投入                                                           3,000,0 3,000,0
    和减少资本                                                                  00.00    00.00
    1.股东投入的普                                                            3,000,0 3,000,0
    通股                                                                        00.00    00.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他
                                                                 -141,00            -118,94
                                                  22,054,
    (三)利润分配                                                   1,945.5            7,466.4
                                                   479.19
                                                                      9                  0
                                                  22,054,       -22,054,1.提取盈余公积
                                                   479.19         479.192.提取一般风险准备
                                                                 -118,94            -118,943.对所有者(或
                                                                 7,466.4            7,466.4股东)的分配
                                                                      0                  04.其他
                   178,42   -178,42(四)所有者权益
                   1,199.   1,199.0内部结转
                      00         0
                   178,42   -178,421.资本公积转增
                   1,199.   1,199.0资本(或股本)
                      00         02.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取
                                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文2.本期使用
                                                 21,979,                                                                     21,979,(六)其他
                                                  951.72                                                                      951.72
                     773,15                                                                              1,656,0             3,551,3
                                                 961,749            -32,662,         174,202                       18,845,
    四、本期期末余额 8,531.                                                                                  82,077.             75,394.
                                                 ,239.99             646.10           ,341.30                      851.37
                        00                                                                                   11                     67上期金额
                                                                                                                             单位:元
                                                                        上期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                    其他权益工具                                                                        少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                     股本                                                                                          东权益
                              优先 永续                                                                                        计
                                          其他     积        存股   合收益     备       积      险准备    利润
                              股    债
                     594,73                      1,118,2                                                 1,062,7             2,930,6
                                                                    -16,427,         134,915                       36,451,
    一、上年期末余额 7,332.                          67,075.                                                 14,624.             58,960.
                                                                     233.60           ,696.54                      465.42
                        00                              62                                                   90                     88
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           同一控制下企业合并
           其他
                     594,73                      1,118,2                                                 1,062,7             2,930,6
                                                                    -16,427,         134,915                       36,451,
    二、本年期初余额 7,332.                          67,075.                                                 14,624.             58,960.
                                                                     233.60           ,696.54                      465.42
                        00                              62                                                   90                     88三、本期增减变动
                                                 -76,588.           -17,800,          17,232,            246,647 -21,668 224,334金额(减少以“-”
                                                        35           608.15            165.57            ,926.59 ,354.82 ,540.84号填列)
    (一)综合收益总                                                    -17,800,                             323,353 -102,37 305,450
    额                                                                   608.15                              ,825.36     2.66 ,844.55(二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入
                                                                              浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文所有者权益的金额4.其他
                                                                                   17,232,        -76,705,             -59,473,(三)利润分配
                                                                                    165.57         898.77               733.20
                                                                                   17,232,        -17,232,1.提取盈余公积
                                                                                    165.57         165.572.提取一般风险准备
    3.对所有者(或                                                                                   -59,473,             -59,473,
    股东)的分配                                                                                       733.20               733.204.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                            -76,588.                                                         -21,565 -21,642,(六)其他
                                                   35                                                        ,982.16 570.51
                   594,73                      1,118,1                                             1,309,3             3,154,9
                                                                 -34,227,          152,147                   14,783,
    四、本期期末余额 7,332.                        90,487.                                             62,551.             93,501.
                                                                  841.75           ,862.11                    110.60
                      00                           27                                                  49                   728、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                     本期
       项目                     其他权益工具                     减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                    股本                             资本公积                         专项储备 盈余公积
                            优先股 永续债   其他                    股      收益                             利润      益合计
    一、上年期末余额 594,737,                            1,425,921                                 105,671,6 204,885 2,331,216
                                            浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                      332.00      ,703.49                     16.15 ,730.12       ,381.76
    加:会计政策               4,882,910                                       4,882,910
    变更                                  .35                                             .35
          前期差错更正
          其他
                     594,737,   1,430,804                 105,671,6 204,885 2,336,099二、本年期初余额
                      332.00      ,613.84                     16.15 ,730.12       ,292.11三、本期增减变动
                     178,421,   -156,441,                 22,054,47 79,542, 123,577,2金额(减少以“-”
                      199.00      247.28                       9.19    846.28      77.19号填列)
    (一)综合收益总                                                      220,544 220,544,7
    额                                                                    ,791.87      91.87(二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他
                                                                      -141,00
                                                          22,054,47             -118,947,
    (三)利润分配                                                        1,945.5
                                                               9.19               466.40
                                                                            9
                                                          22,054,47 -22,054,1.提取盈余公积
                                                               9.19    479.19
                                                                      -118,94
    2.对所有者(或                                                                 -118,947,
                                                                      7,466.4
    股东)的分配                                                                      466.40
                                                                            03.其他
    (四)所有者权益 178,421,       -178,421,
    内部结转              199.00      199.00
    1.资本公积转增 178,421,        -178,421,
    资本(或股本)        199.00      199.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补
                                                                                浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                                       21,979,95                                                      21,979,95(六)其他
                                                            1.72                                                           1.72
                     773,158,                          1,274,363                                127,726,0 284,428 2,459,676四、本期期末余额
                      531.00                             ,366.56                                   95.34 ,576.40        ,569.30上期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润      益合计
                     594,737,                          1,425,921                                88,439,45 109,269 2,218,368一、上年期末余额
                      332.00                             ,703.49                                     0.58 ,973.24       ,459.31
    加:会计政策                                      4,882,910                                                      4,882,910
    变更                                                         .35                                                            .35
           前期差错更正
           其他
                     594,737,                          1,430,804                                88,439,45 109,269 2,223,251二、本年期初余额
                      332.00                             ,613.84                                     0.58 ,973.24       ,369.66三、本期增减变动
                                                                                                17,232,16 95,615, 112,847,9金额(减少以“-”
                                                                                                     5.57    756.88      22.45号填列)
    (一)综合收益总                                                                                            172,321 172,321,6
    额                                                                                                          ,655.65      55.65(二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他
                                                                      浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                    17,232,16 -76,705, -59,473,7(三)利润分配
                                                                                         5.57    898.77     33.20
                                                                                    17,232,16 -17,232,1.提取盈余公积
                                                                                         5.57    165.57
    2.对所有者(或                                                                                 -59,473, -59,473,7
    股东)的分配                                                                                     733.20     33.203.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他
                   594,737,                     1,430,804                           105,671,6 204,885 2,336,099四、本期期末余额
                    332.00                        ,613.84                               16.15 ,730.12      ,292.11三、公司基本情况
       浙江三花股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市〔2001〕108号文批准,由原三花不二工机有限公司整体变更设立,于2001年12月19日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省绍兴市。公司现持有注册号为330000400002413的企业法人营业执照,注册资本773,158,531.00元,股份总数773,158,531股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股14,439,262股,无限售条件的流通股份A股758,719,269股。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。
       本公司属机械制造业。经营范围:截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产销售。主要产品:家用电器控制元器件及部件。
       本财务报表业经2015 年3月12日公司董事会批准对外报出。
    本公司将浙江三花制冷集团有限公司等多家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文四、财务报表的编制基础1、编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。2、持续经营
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3、营业周期
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。境外子公司视经营所在地采用美元、欧元、日元、智利比索或波兰兹罗提为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文6、合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算
    1. 外币业务折算
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    2. 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。10、金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:
                                                                     浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
                                                                        浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    单项金额重大的判断依据或金额标准           占当期期末应收款项账面余额 5%以上的款项。
                                           单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                           坏账准备。(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                           坏账准备计提方法
    账龄组合                                                账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√ 适用 □ 不适用
                    账龄                       应收账款计提比例                      其他应收款计提比例
    1 年以内(含 1 年)                                                  5.00%                                5.00%
    1-2 年                                                              10.00%                               10.00%
    2-3 年                                                              30.00%                               30.00%
    3 年以上                                                             50.00%                               50.00%
                                                                      浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    单项计提坏账准备的理由                      有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项。
    坏账准备的计提方法                          个别认定法12、存货
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    按计划成本计价的,月末同时结转成本差异;按实际成本计价的,采用月末一次加权平均法;铜贸易存货,采用个别计价法。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货盘存制度为永续盘存制。
    5. 周转材料于领用时一次转销。13、长期股权投资
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。
    属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
                                                                       浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
       公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
       1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
       2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。
       属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
       (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
       3. 后续计量及损益确认方法
       对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。14、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。15、固定资产(1)确认条件
       固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。(2)折旧方法
            类别               折旧方法             折旧年限               残值率                年折旧率
    房屋及建筑物            年限平均法                   20~30            0%、5%、10%       3%-5%
    机器设备                年限平均法                    5~12            0%、5%、10%       7.50%-20%
    计量分析设备            年限平均法                      5                   5%           19%
    车     辆               年限平均法                    5~8             0%、5%、10%       11.25%-20%
    办公设备及其他          年限平均法                    5~8             0%、5%、10%       11.25%-20%
                                                                      浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%
    以上(含 90%)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。     融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。16、在建工程
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。17、借款费用
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。18、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试
    1. 无形资产包括土地使用权、土地、软件、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产按年限平均法摊销,具体摊销年限见下表:
                         项    目                                          摊销年限(年)
    土地使用权                                                               合同约定的使用年限
    AWECO知识产权及商业资源                                                          4-7
    RANCO知识产权及商业资源                                                          5-8
    直流变频控制器专利权及专有技术                                                   5
    空调变频控制软件著作权                                                           5
    Solidworks软件                                                                   3
    ERP软件                                                                         3-10
    办公软件                                                                         1-4
    境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权,因使用寿命不确定,不予摊销。
    使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。(2)内部研究开发支出会计政策
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足相关条件的,确认为无形资产。
                                                                     浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文19、长期资产减值
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。
    可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提资产减值准备。20、长期待摊费用
    长期待摊费用核算已经支出,期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。21、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。(2)离职后福利的会计处理方法
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。(3)辞退福利的会计处理方法
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。(4)其他长期职工福利的会计处理方法
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。22、预计负债
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。23、收入
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    在劳务已经提供,收到价款或取得收款的证据时,确认收入。
    (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    (1) 公司主要对外销售家用电器的控制元器件或部件,因系大批量供货,货款通常在交货验收后定期开票结算,产品销售收入于交货验收并开具结算发票后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。
    (2) 铜贸易销售收入于签发提货单并开具结算发票后确认。
    (3) 金属废料出售收入于称重提货并收款后确认。24、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文25、递延所得税资产/递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。26、租赁(1)经营租赁的会计处理方法
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。(2)融资租赁的会计处理方法
    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。27、其他重要的会计政策和会计估计
    套期会计
    (1) 套期包括公允价值套期和现金流量套期。
    (2) 对于满足下列条件的套期工具,运用套期会计方法进行处理:1) 在套期开始时,公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件;2) 该套期预期高度有效,且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略;3) 对预期交易的现金流量套期,预期交易很可能发生,且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险;4) 套期有效性能够可靠地计量;5) 持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
    套期同时满足下列条件时,公司认定其高度有效:1) 在套期开始及以后期间,该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
    (3) 套期会计处理
    1) 公允价值套期
    套期工具为衍生工具的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;套期工具为非衍生工具的,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
    2) 现金流量套期
    套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益,无效部分计入当期损益。28、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                     审批程序                              备注
    本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或制订的《企业会计准则》及其配套规定。根据上述准则的衔接规定,本公司对相关事项采用追溯调整法重述了2013年度财务报表数据。
    会计政策变更内容                   受影响的                        影响金额
                                        报表项目                        2013年12月31日            2013年度
    衍生工具重分类列报                 以公允价值计量且其变动          +4,270,450.00             —
                                        计入当期损益的金融资产
                                        衍生金融资产                    +4,008,130.00             —
                                        交易性金融资产                  -8,278,580.00             —
    递延的政府补助重分类列报           递延收益                        +66,734,123.63            —
                                        其他流动负债                    -7,888,023.67             —
                                        其他非流动负债                  -58,846,099.96            —
    其他综合收益重分类列报             其他综合收益                    -34,227,841.75            —
                                        外币报表折算差额                +34,227,841.75            —(2)重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用29、其他六、税项1、主要税种及税率
                    税种                           计税依据                              税率
    增值税                              销售货物或提供应税劳务             6%、17%
    营业税                              应纳税营业额                       5%
    城市维护建设税                      应缴流转税税额和免抵增值税税额之和 1%、5%、7%
    企业所得税                          应纳税所得额                       15%、25%
    教育费附加                          应缴流转税税额和免抵增值税税额之和 3%
    地方教育附加                        应缴流转税税额和免抵增值税税额之和 2%
                                                                            浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                         若从价计征,房产原值减除 30%后的余
    房产税                                                                            1.2%
                                         值
    房产税                                   若从租计征,房屋租金收入                 12%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                          纳税主体名称                                               所得税税率
    本公司                                                    15%
    浙江三花制冷集团有限公司                                  15%
    芜湖三花自控元器件有限公司                                15%
    除上述以外的其他国内纳税主体                              25%2、税收优惠
       1. 企业所得税
                       公司名称                               适用税率                              备   注
                                                      2014年度          2013年度
    本公司                                                  15%                15%                    高新技术企业
    浙江三花制冷集团有限公司                                15%                15%                    高新技术企业
    芜湖三花自控元器件有限公司                              15%                15%                    高新技术企业
       经相关税务部门备案同意,高新技术企业适用15%的优惠税率。
       2. 增值税
    若干子公司系福利企业,根据财税〔2007〕92号文的规定,享受“增值税返还”的优惠政策。出口货物享受增值税“免、抵、退”政策,退税率有13%、15%和17%。3、其他
       境外子公司执行所在国的税务规定七、合并财务报表项目注释1、货币资金
                                                                                                               单位: 元
                   项目                               期末余额                                期初余额
    库存现金                                                            506,243.35                                478,260.05
    银行存款                                                         370,063,171.06                          552,453,224.17
    其他货币资金                                                     272,903,805.53                          136,435,498.06
    合计                                                             643,473,219.94                          689,366,982.28
    其中:存放在境外的款项总额                                      70,578,679.75                           60,130,543.97其他说明
       货币资金期末数包括不可随时用于支付的保证金存款231,752,329.29元、存入证券期货机构的投资款33,776,307.19元和
                                                                        浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文境外受限制使用的履约保证金存款7,375,169.05元,合计272,903,805.53元。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                         单位: 元
                    项目                           期末余额                              期初余额
    交易性金融资产                                                                                        4,270,450.00
          权益工具投资                                                                                4,270,450.00
    合计                                                                                                  4,270,450.00其他说明:
       为规避金属原料价格风险,公司开展了衍生工具业务(期货合约交易)。因不能同时满足《套期保值准则》规定的五项条件,公司未采用套期保值会计方法进行核算。3、衍生金融资产√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位: 元
                    项目                           期末余额                              期初余额
    外汇远期合约                                                   4,393,150.95                           4,008,130.00
    合计                                                           4,393,150.95                           4,008,130.00其他说明:
       为规避汇率风险,公司开展了衍生工具业务(外汇远期合约交易)。因不能同时满足《套期保值准则》规定的五项条件,公司未采用套期保值会计方法进行核算。4、应收票据(1)应收票据分类列示
                                                                                                         单位: 元
                    项目                           期末余额                              期初余额
    银行承兑票据                                               1,265,248,814.44                     1,206,590,838.02
    合计                                                       1,265,248,814.44                     1,206,590,838.02(2)期末公司已质押的应收票据
                                                                                                         单位: 元
                           项目                                               期末已质押金额
    银行承兑票据                                                                                        992,976,113.02
    合计                                                                                                992,976,113.02
                                                                                              浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                                  单位: 元
                     项目                                     期末终止确认金额                             期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                                                  720,966,994.93
    合计                                                                          720,966,994.93(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                                  单位: 元
                                   项目                                                         期末转应收账款金额其他说明5、应收账款(1)应收账款分类披露
                                                                                                                                  单位: 元
                                                   期末余额                                                期初余额
                              账面余额                 坏账准备                        账面余额               坏账准备
       类别
                                                              计提比 账面价值                                                     账面价值
                            金额          比例      金额                            金额        比例       金额      计提比例
                                                                例按信用风险特征组
                        980,672,                   49,095,9             931,576,2 993,970                49,755,68               944,215,26
    合计提坏账准备的                          99.53%               5.01%                            99.37%                   5.01%
                            214.77                    21.34                93.43 ,944.27                      0.72                     3.55应收账款单项金额不重大但
                        4,640,28                   4,640,28                         6,337,3              6,337,368
    单独计提坏账准备                          0.47%               100.00%                            0.63%                100.00%
                              5.44                     5.44                          68.06                     .06的应收账款
                                                                                    1,000,3
                        985,312,                   53,736,2             931,576,2                        56,093,04               944,215,26
    合计                                  100.00%                  5.45%                08,312. 100.00%                      5.61%
                            500.21                    06.78                93.43                              8.78                     3.55
                                                                                        33期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位: 元
                                                                                    期末余额
              账龄
                                                   应收账款                         坏账准备                           计提比例1 年以内分项
                                                                          浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
    1 年以内小计                                  979,426,002.54              48,971,300.13                          5.00%
    1至2年                                          1,246,212.23                124,621.21                       10.00%
    合计                                          980,672,214.77              49,095,921.34                          5.01%确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 1,480,137.81 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,274,637.19 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                           单位: 元
                  单位名称                          收回或转回金额                           收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位: 元
                             项目                                                 核销金额其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                           单位: 元
                                                                                                 款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质          核销金额         核销原因        履行的核销程序
                                                                                                        易产生应收账款核销说明:
       本期实际核销应收账款1,364,367.59元。(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       期末余额前5名的应收账款合计数为484,574,174.29元,占期末余额合计数的比例为49.18%,相应计提的坏账准备合计数为24,228,708.71元。(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:
                                                                                    浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文6、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                            单位: 元
                                             期末余额                                              期初余额
           账龄
                                  金额                       比例                       金额                       比例
    1 年以内                            17,115,686.05                    97.90%              44,070,405.74                        97.82%
    1至2年                                   92,891.54                    0.53%                  624,392.18                         1.39%
    2至3年                                   38,613.18                    0.22%                  311,181.75                         0.69%
    3 年以上                                236,621.96                    1.35%                    44,719.30                        0.10%
    合计                                17,483,812.73               --                       45,050,698.97                --账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
       期末余额前5名的预付款项合计数为8,812,189.29元,占期末余额合计数的比例为50.40%。其他说明:7、其他应收款(1)其他应收款分类披露
                                                                                                                            单位: 元
                                          期末余额                                                期初余额
                         账面余额              坏账准备                       账面余额               坏账准备
         类别
                                                      计提比 账面价值                                                      账面价值
                      金额       比例       金额                            金额      比例       金额      计提比例
                                                        例单项金额重大并单
                     59,335,3                                   59,335,30 18,950,                                          18,950,435.
    独计提坏账准备的                62.86%                                                54.54%
                        05.00                                        5.00 435.69                                                   69其他应收款按信用风险特征组
                     27,073,2              2,185,38             24,887,87 15,125,              1,426,005                   13,699,873.
    合计提坏账准备的                34.47%                  8.07%                         43.53%                    9.43%
                        61.12                  5.72                  5.40 878.52                     .11                           41其他应收款单项金额不重大但
                     7,982,13                                   7,982,132 670,000
    单独计提坏账准备                 7.77%                                                 1.93%                               670,000.00
                         2.18                                         .18     .00的其他应收款
                     94,390,6              2,185,38             92,205,31 34,746,              1,426,005                   33,320,309.
    合计                            100.00%                 2.32%                       100.00%                     4.10%
                        98.30                  5.72                  2.58 314.21                     .11                           10期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
                                                                                浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位: 元
                                                                         期末余额
    其他应收款(按单位)
                                其他应收款               坏账准备          计提比例                      计提理由
    新昌县土地储备开发中心              59,335,305.00                                    0.00% 已于 2015 年 2 月 16 日全额收妥。
    合计                                59,335,305.00                              --                           --组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位: 元
                                                                          期末余额
             账龄
                                        其他应收款                        坏账准备                         计提比例1 年以内分项
    1 年以内小计                                    23,400,251.94                       1,170,012.62                        5.00%
    1至2年                                              1,900,051.24                     190,005.13                        10.00%
    2至3年                                               305,555.00                       91,666.50                        30.00%
    3 年以上                                            1,467,402.94                     733,701.47                        50.00%
    合计                                            27,073,261.12                       2,185,385.72                        8.07%确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 860,417.95 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                      单位: 元
                  单位名称                              转回或收回金额                                收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                      单位: 元
                             项目                                                          核销金额其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                                      单位: 元
       单位名称        其他应收款性质         核销金额              核销原因            履行的核销程序     款项是否由关联交
                                                                            浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                        易产生其他应收款核销说明:
       本期实际核销其他应收款101,037.34元。(4)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                            单位: 元
                 款项性质                         期末账面余额                            期初账面余额
    应收土地收储款                                                 59,335,305.00
    押金保证金                                                     11,779,505.29                             9,151,482.45
    应收退税款                                                       7,639,636.37                            3,633,460.71
    厂房改造补偿款                                                   2,752,132.18                            3,590,000.00
    拆借款                                                            200,000.00                              950,000.00
    应收政府补助款                                                                                           7,312,000.00
    应收代垫款                                                       2,006,645.49
    其   他                                                        10,677,473.97                            10,109,371.05
    合计                                                           94,390,698.30                            34,746,314.21(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                            单位: 元
                                                                                占其他应收款期末
           单位名称           款项的性质       期末余额           账龄                             坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
    新昌县土地储备开发中心 土地收储款              59,335,305.00 1 年以内                     62.86%
    主管税务部门                出口退税            7,639,636.37 1 年以内                      8.09%          381,981.82
    新昌县土地管理局            工程建设保证金      2,856,000.00 1-3 年                        3.03%芜湖高新技术产业开发区
                            厂房改造补偿款      2,752,132.18 1-2 年                        2.92%管理委员会
    芜湖市弋江区财政局          工程建设保证金      2,374,000.00 1-3 年                        2.52%
    合计                              --           74,957,073.55          --                  79.42%          381,981.82(6)涉及政府补助的应收款项
                                                    &nb