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2020年02月21日 星期五

三花智控(002050)公告正文

三花股份:2011年第一季度报告全文

公告日期:2011-04-21

    浙江三花股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    浙江三花股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末                上年度期末             增减变动(%)
    总资产(元)                        4,697,108,362.43         4,469,497,403.66                 5.09%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            2,609,134,736.91         2,512,023,090.23                 3.87%
    股本(股)                          297,368,666.00              297,368,666.00               0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       8.77                       8.45               3.79%
    本报告期                  上年同期              增减变动(%)
    营业总收入(元)                       897,501,473.61              601,852,736.68              49.12%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               100,192,597.02               72,021,916.64              39.11%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                17,324,302.43               90,767,585.29              -80.91%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       0.06                       0.34              -82.35%
    基本每股收益(元/股)                                0.34                       0.27              25.93%
    稀释每股收益(元/股)                                0.34                       0.27              25.93%
    加权平均净资产收益率(%)                             3.91%                     5.59%                -1.68%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    3.91%                     5.12%                -1.21%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                   金额                    附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                              -541,492.94
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    22,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                     1,068,785.90
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -478,008.83
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    浙江三花股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    所得税影响额                                                                   -11,271.86
    少数股东权益影响额                                                             -86,103.99
    合计                                                -26,091.72           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                              6,078
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
    浙江中大集团股份有限公司                                           7,466,637 人民币普通股
    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    3,672,548 人民币普通股
    红-018L-FH002 深
    中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投
    3,002,522 人民币普通股
    资基金
    东方贸易株式会社                                                   2,979,962 人民币普通股
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投
    1,981,700 人民币普通股
    资基金(LOF)
    中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券
    1,721,764 人民币普通股
    投资基金(LOF)
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证
    1,487,800 人民币普通股
    券投资基金
    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证
    1,383,399 人民币普通股
    券投资基金
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个
    1,090,378 人民币普通股
    险分红
    中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式
    1,074,344 人民币普通股
    证券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司一季度营业收入比去年同期上升 49.12%,主要系产品销售数量、销售价同时增加所致。
    2、公司一季度营业成本比去年同期上升 57.63%,主要系随着营业收入的上升,相应结转的成本上升。
    3、公司一季度营业税金及附加比去年同期上升 190.53%,主要系子公司浙江三花制冷集团有限公司和常州兰柯四通阀有限公
    司系外商投资企业,自 2010 年 12 月 1 日起开始计缴城市维护建设税以及销售收入增加所致。
    4、公司一季度财务费用比去年同期下降 48.73%,主要系利息收入增加所致。
    5、公司一季度公允价值变动收益比去年同期下降 411.48%,主要系 2011 年第一季度衍生工具浮亏所致。
    6、公司一季度投资收益比去年同期上升 37.73%,主要系 2011 年衍生工具平仓收益增加所致。
    7、公司一季度营业外收入比去年同期上升 83.09%,主要系 2011 年一季度增值税返还所致。
    8、公司一季度营业外支出比去年同期下降 45.42%,主要系旧设备处理较去年同期减少所致。
    9、公司一季度利润总额比去年同期上升 32.44%,主要系上述各损益类项目变化所致。
    10、公司一季度净利润比去年同期上升 33.89%,主要系各损益类项目变化所致。
    11、公司一季度归属于母公司所有者的净利润比去年同期上升 39.11%,主要系净利润变化所致。
    12、公司一季度其他综合收益比去年同期下降 773.36%,主要系汇率变化所致。
    13、公司一季度综合收益比去年同期上升 30.85%,主要系各损益类项目变化所致。
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    14、公司一季度归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期上升 35.47%,主要系综合收益项目变化所致。
    15、本期末交易性金融资产较年初减少 530.81 万元,主要系衍生工具浮亏所致。
    16、本期末预付账款较年初上升 43.04%,主要系公司设备预付款和材料预付款增加所致。
    17、本期末其他应收款较年初上升 37.10%,主要系备用金领用增加所致。
    18、本期末在建工程较年初上升 55.48%,主要系募集资金投入所致。
    19、本期末预收账款较年初上升 43.02%,主要系预收货款增加所致。
    20、本期末应付职工薪酬较年初下降 34.59%,主要系公司支付年终奖所致。
    21、本期末应付股利较年初减少 2600 万元,主要系支付少数股东股利所致。
    22、本期末其他应付款较年初上升 30.36%,主要系押金、保证金增加所致。
    23、本期末长期借款较年初上升 38.46%,主要系借款增加所致。
    24、本期末递延所得税负债较年初减少 79.65 万,主要系衍生工具浮亏所致。
    25、本期末外币报表折算差额较年初下降 326.85%,主要系汇率变化所致。
    26、公司一季度收到的税费返还较去年同期上升 196.60%,主要系收到出口退税增加所致。
    27、公司一季度收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降 31.26%,主要系保证金退回减少所致。
    28、公司一季度购买商品接受劳务支付的现金较去年同期上升 65.51%,主要系采购增加所致。
    29、公司一季度支付的各项税费较去年同期上升 45.53%,主要系支付税费增加所致。
    30、公司一季度支付其他与经营活动有关的现金较去年同期下降 37.00%,主要系支付保证金减少所致。
    31、公司一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期下降 98.23%,主要系出售旧设备减少所
    致。
    32、公司一季度收到其他与投资活动有关的现金净额较去年同期上升 63.40%,主要系利息收入增加所致。
    33、公司一季度投资支付的现金较去年同期减少 7168.08 万元,主要系对外投资减少所致。
    34、公司一季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少 1866.73 万元,主要系本期没有发生对外并购事宜。
    35、公司一季度取得借款收到的现金较去年同期上升 38.05%,主要系借款增加所致。
    36、公司一季度偿还债务支付的现金较去年同期上升 289%,主要系偿还债务增加所致。
    37、公司一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 812.75%,主要系支付少数股东股利增加所致。
    38、公司一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 106.57%,主要系汇率变动所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
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    承诺事项                  承诺人                            承诺内容                      履行情况
    持有公司股份总 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达
    股改承诺                            数 5%以上的股 到公司股份总数 1%时,应当在该事实发生之日起两 严格履行承诺
    东             个工作日内做出公告。
    公司控股股东三 其在本公司拥有权益的股份,自本次交易所发行的股
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    花控股及其一致 份完成股权登记之日起,三十六个月内不上市交易和 严格履行承诺
    诺
    行动人张亚波   转让。
    (1)公司控股股东三花控股承诺,通过认购股份所注入
    的五项资产对应的 2008 年度、2009 年度和 2010 年
    度经审计的归属于母公司的净利润将分别不低于
    16,921 万元、19,015 万元、21,350 万元;常州兰柯
    于 2008 年度、2009 年度、2010 年度经审计的净利润
    不低于 724 万元,816 万元,864 万元;若某个会计
    年度未能达到前述相应指标,差额部分将由三花控股
    在该年度的年度财务报告公告后 15 日内以现金的形
    式向三花股份无偿补足。(2)公司实际控制人张道才和
    公司控股股东三花控股承诺:将来不会发生与三花股
    份正在或已经进行的经营范围之内的任何竞争。(3)
    三花控股承诺:“在本次交易完成后,本公司将尽量
    减少与三花股份的关联交易,若有不可避免的关联交
    易,本公司与三花股份将依法签订协议,履行合法程
    序,并将按照有关法律、法规、《三花股份公司章程》
    等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。
    公司实际控制人 在实施关联交易的过程中,将遵照交易合法且合理的
    重大资产重组时所作承诺              张道才和公司控 原则;关联交易的具体执行上,保证其价格公允性及 严格履行承诺
    股股东三花控股 程序公正性,保证不通过关联交易损害三花股份及其
    他股东的合法权益。”(4)三花控股已置换出的房产中
    尚有三项经营性房产(铁贮液器车间、扩建区锅炉间
    和扩建区油化库,三项资产原投入帐面价值为 266.50
    万元)由三花制冷集团无偿使用,鉴于上述资产三花
    控股未能取得房产权属证书,三花制冷集团承诺: 将
    在本次非公开发行股份经中国证监会核准之日起 1
    年内将上述三处房产项下的生产经营活动搬迁至其
    他合法经营场所。”(5)根据公司与三花控股签署的《商
    标转让合同》,三花控股将上述商标无偿转让给三花
    股份,并且该合同生效至商标转让变更注册手续办理
    完毕前,该等注册商标归由三花股份无偿使用,涉及
    该等注册商标可以获得的任何实体利益均归三花股
    份所有。(6)根据公司与三花控股签署的《专利权及专
    利申请权转让合同》,三花控股承诺将其拥有的制冷
    产业相关专利权及专利申请权全部无偿转让给三花
    股份。
    在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营
    公司控股股东三 或业务。为避免与公司在业务上发生竞争,明确非竞
    发行时所作承诺                      花控股及公司实 争的义务,三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥 严格履行承诺
    际控制人张道才 有 50%权益以上的附属公司,向三花股份作出避免可
    能发生同业竞争的承诺。
    其他承诺(含追加承诺)                     -                 -                                                -
    3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
    2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    20.00%   ~~           40.00%
    幅度的预计范围               为:
    2010 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                         160,600,131.76
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    今年年初以来市场需求增长显著,公司依托市场成长,通过加快技改提高生产效率扩大产能,
    业绩变动的原因说明
    预计公司上半年经营业绩较去年同期有一定幅度增长。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:浙江三花股份有限公司                            2011 年 03 月 31 日                             单位:元
    期末余额                                      年初余额
    项目
    合并                母公司                   合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                        1,484,439,923.68      1,041,694,251.92        1,491,823,045.42      1,152,461,503.32
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                   5,308,100.00          4,108,800.00
    应收票据                          833,759,789.94       323,728,379.52          805,715,773.09        275,900,560.76
    应收账款                          569,833,403.96       207,555,171.51          509,242,747.26        168,705,704.18
    预付款项                          119,917,884.72        65,660,041.83           83,834,133.49         31,015,657.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   695,000.01
    应收股利                                                30,740,000.00                                 30,740,000.00
    其他应收款                         27,813,909.43       107,646,605.89           20,287,849.26         92,251,752.84
    买入返售金融资产
    存货                              828,727,354.03       199,350,707.96          755,885,173.02        204,153,216.65
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                      3,864,492,265.76      1,977,070,158.64        3,672,096,821.54      1,959,337,195.20
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       58,772,605.87       838,431,476.82           60,751,327.39        835,610,198.34
    投资性房地产
    固定资产                          484,879,140.64       118,042,892.16          479,545,959.48        115,166,650.42
    在建工程                           93,878,799.34        88,519,774.68           60,379,459.65         45,527,334.99
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    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  183,958,380.18      74,643,873.15       185,218,599.20        74,871,784.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  759,960.22                            1,053,074.17
    递延所得税资产             10,367,210.42        1,887,781.11       10,452,162.23         1,385,617.49
    其他非流动资产
    非流动资产合计              832,616,096.67    1,121,525,797.92      797,400,582.12     1,072,561,585.52
    资产总计                   4,697,108,362.43   3,098,595,956.56    4,469,497,403.66     3,031,898,780.72
    流动负债:
    短期借款                  328,688,966.66     180,000,000.00       329,004,939.40       200,535,700.92
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债              1,594,190.00       1,198,990.00
    应付票据                  608,928,198.86     204,296,000.00       596,324,516.52       186,676,000.00
    应付账款                  540,001,200.61     222,903,384.66       460,333,222.12       196,263,698.02
    预收款项                    4,241,264.92       1,293,032.89         2,965,603.85         2,822,790.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               23,089,065.51       6,819,872.30        35,298,072.39         9,297,208.04
    应交税费                   37,296,556.06      20,758,541.65        35,527,913.21        19,681,845.18
    应付利息                      535,662.71         396,450.11          603,570.17           398,463.25
    应付股利                                                           26,000,000.00
    其他应付款                 23,051,811.63      19,756,284.07        17,683,096.00        16,649,453.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债    120,000,000.00     120,000,000.00       120,000,000.00       120,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计               1,687,426,916.96    777,422,555.68     1,623,740,933.66       752,325,159.78
    非流动负债:
    长期借款                  180,000,000.00      50,000,000.00       130,000,000.00        50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                       796,459.00           616,320.00
    其他非流动负债
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    浙江三花股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    非流动负债合计                    180,000,000.00         50,000,000.00       130,796,459.00         50,616,320.00
    负债合计                         1,867,426,916.96       827,422,555.68      1,754,537,392.66       802,941,479.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              297,368,666.00        297,368,666.00       297,368,666.00        297,368,666.00
    资本公积                       1,357,777,109.04      1,676,081,790.49     1,357,777,109.04      1,676,081,790.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        110,958,572.00         64,482,326.04       110,958,572.00         64,482,326.04
    一般风险准备
    未分配利润                      847,053,953.63        233,240,618.35       746,861,356.61        191,024,518.41
    外币报表折算差额                  -4,023,563.76                               -942,613.42
    归属于母公司所有者权益合计       2,609,134,736.91      2,271,173,400.88     2,512,023,090.23      2,228,957,300.94
    少数股东权益                      220,546,708.56                             202,936,920.77
    所有者权益合计                   2,829,681,445.47      2,271,173,400.88     2,714,960,011.00      2,228,957,300.94
    负债和所有者权益总计             4,697,108,362.43      3,098,595,956.56     4,469,497,403.66      3,031,898,780.72
    4.2 利润表
    编制单位:浙江三花股份有限公司                             2011 年 1-3 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                合并                 母公司
    一、营业总收入                    897,501,473.61        342,546,197.01       601,852,736.68        213,372,173.29
    其中:营业收入                    897,501,473.61        342,546,197.01       601,852,736.68        213,372,173.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                    756,519,707.74        291,232,359.85       500,356,088.49        176,734,874.15
    其中:营业成本                    688,836,568.55        259,039,319.86       436,985,146.17        154,804,431.29
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                3,076,320.62          1,279,649.41         1,058,864.84            637,121.18
    销售费用                     20,455,451.18          8,252,521.75        16,100,820.56          5,504,906.79
    管理费用                     37,324,010.15         17,406,192.09        35,845,241.56         11,929,865.29
    财务费用                      3,284,219.77          2,283,123.68         6,405,688.82          3,088,035.03
    资产减值损失                  3,543,137.47          2,971,553.06         3,960,326.54            770,514.57
    加:公允价值变动收益(损失
    -6,902,290.00         -5,307,790.00        2,215,975.00            423,700.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号       5,992,354.38          3,053,738.13         4,350,807.60         34,872,879.21
    7
    浙江三花股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    填列)
    其中:对联营企业和合
    -1,978,721.52        -1,978,721.52       -3,123,032.25        -3,123,032.25
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    140,071,830.25       49,059,785.29       108,063,430.79        71,933,878.35
    列)
    加:营业外收入                      2,410,023.33           40,497.64         1,316,274.21          186,632.49
    减:营业外支出                      1,667,979.75          400,959.94         3,055,916.43          232,793.03
    其中:非流动资产处置损失          541,492.94            57,681.78         2,343,443.18             5,595.45
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    140,813,873.83       48,699,322.99       106,323,788.57        71,887,717.81
    号填列)
    减:所得税费用                     25,829,072.29        6,483,223.05        20,440,624.01         5,721,048.70
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    114,984,801.54       42,216,099.94        85,883,164.56        66,166,669.11
    列)
    归属于母公司所有者的净
    100,192,597.02       42,216,099.94        72,021,916.64        66,166,669.11
    利润
    少数股东损益                    14,792,204.52                            13,861,247.92
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                       0.34                0.14                 0.27                 0.25
    (二)稀释每股收益                       0.34                0.14                 0.27                 0.25
    七、其他综合收益                     -3,063,367.07                0.00          -350,757.35                 0.00
    八、综合收益总额                    111,921,434.47       42,216,099.94        85,532,407.21        66,166,669.11
    归属于母公司所有者的综
    97,111,646.68       42,216,099.94        71,683,530.20        66,166,669.11
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    14,809,787.79                            13,848,877.01
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:浙江三花股份有限公司                            2011 年 1-3 月                           单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                母公司                合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    999,222,844.40      296,786,276.27       786,905,711.52       283,470,015.79
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    8
    浙江三花股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还               26,792,909.74     14,183,389.94        9,033,221.27         5,136,864.58
    收到其他与经营活动有关
    8,780,093.52      4,876,319.78       12,772,795.51         7,786,632.49
    的现金
    经营活动现金流入小计    1,034,795,847.66   315,845,985.99      808,711,728.30       296,393,512.86
    购买商品、接受劳务支付的
    814,063,611.87    255,790,236.59      491,848,814.28       144,578,138.87
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    82,930,247.27     19,370,439.20       66,849,413.90        17,295,360.84
    付的现金
    支付的各项税费               35,529,742.66     12,473,805.05       24,414,063.06         2,363,941.75
    支付其他与经营活动有关
    84,947,943.43     62,558,651.60      134,831,851.77        98,427,207.78
    的现金
    经营活动现金流出小计    1,017,471,545.23   350,193,132.44      717,944,143.01       262,664,649.24
    经营活动产生的现金
    17,324,302.43    -34,347,146.45       90,767,585.29        33,728,863.62
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金        7,900,915.90      4,964,859.65        7,473,839.85          995,911.46
    处置固定资产、无形资产和
    6,800.36          6,800.36         384,980.42              2,208.73
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    2,553,109.38      2,279,532.08        1,562,447.46         4,056,598.53
    的现金
    投资活动现金流入小计      10,460,825.64      7,251,192.09        9,421,267.73         5,054,718.72
    购建固定资产、无形资产和
    93,444,596.18     85,639,947.88       95,372,976.71        70,703,438.84
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                  4,800,000.00       71,680,769.20        71,680,769.20
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    18,667,250.49        20,000,000.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    10,000,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计      93,444,596.18     90,439,947.88      185,720,996.40       172,384,208.04
    9
    浙江三花股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    投资活动产生的现金
    -82,983,770.54     -83,188,755.79     -176,299,728.67       -167,329,489.32
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金            2,800,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    2,800,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金          237,815,555.04     126,000,000.00       172,273,419.48        131,673,419.48
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    74,000,000.00      74,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计     314,615,555.04     200,000,000.00       172,273,419.48        131,673,419.48
    偿还债务支付的现金          187,123,101.40     146,523,101.40        48,103,610.06          7,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    31,036,746.68       3,387,957.41         3,400,337.63          2,267,009.22
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    26,000,000.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    11,798,067.70
    的现金
    筹资活动现金流出小计     229,957,915.78     149,911,058.81        51,503,947.69          9,767,009.22
    筹资活动产生的现金
    84,657,639.26      50,088,941.19       120,769,471.79        121,906,410.26
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -698,989.90                             -338,386.44
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额     18,299,181.25      -67,446,961.05       34,898,941.97        -11,694,215.44
    加:期初现金及现金等价物
    1,290,311,477.06   1,055,203,837.34      228,425,707.24         80,967,935.07
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额   1,308,610,658.31    987,756,876.29       263,324,649.21         69,273,719.63
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    §5 其他报送数据
    5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    浙江三花股份有限公司
    董事长:张道才
    2011 年 4 月 21 日
    10