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2020年02月21日 星期五

三花智控(002050)公告正文

三花股份:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-24

    浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产(元) 2,919,917,130.81 2,440,972,026.27 19.62%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,325,282,869.59 1,253,599,339.39 5.72%
    股本(股) 264,000,000.00 264,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.02 4.75 5.68%
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入(元) 601,852,736.68 367,472,016.62 63.78%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 72,021,916.64 33,012,468.78 118.17%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 90,767,585.29 -39,591,915.03 329.26%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.34 -0.15 326.67%
    基本每股收益(元/股) 0.27 0.13 107.69%
    稀释每股收益(元/股) 0.27 0.13 107.69%
    加权平均净资产收益率(%) 5.59% 2.78% 2.81%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率(%)
    5.12% 1.90% 3.22%
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -2,199,964.48
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    810,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益
    9,689,814.85
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,695.51
    所得税影响额 -954,317.27
    少数股东权益影响额 -1,632,777.78
    合计 6,030,450.83浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    2
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 8,772
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    浙江中大集团股份有限公司 9,727,821 人民币普通股
    东方贸易株式会社 3,579,962 人民币普通股
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投
    资基金
    3,154,203 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证
    券投资基金
    3,096,122 人民币普通股
    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证
    券投资基金
    2,192,433 人民币普通股
    中国农业银行-大成积极成长股票型证券投
    资基金
    1,884,685 人民币普通股
    中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券
    投资基金
    1,592,937 人民币普通股
    余明伟 1,262,423 人民币普通股
    中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投
    资基金
    1,131,540 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普
    通保险产品
    1,129,671 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司一季度营业收入比去年同期上升63.78%,主要系宏观经济环境较去年同期有较大幅度改善所致。
    2、公司一季度营业成本比去年同期上升53.52%,主要系随着营业收入的上升,相应结转的成本有所上升。
    3、公司一季度管理费用比去年同期上升34.08%,主要系人力成本上升所致。
    4、公司一季度财务费用比去年同期上升163.33%,主要系借款增加而引起的利息费用增加。
    5、公司一季度资产减值损失比去年同期上升1222.17%,主要系2010 年第一季度末应收账款比2009 年底增加,计提减值损
    失所致。
    6、公司一季度公允价值变动收益比去年同期下降86.77%,主要系2010 年第一季度期货浮盈所致。
    7、公司一季度投资收益比去年同期上升220.10%,主要系2010 年期货平仓及权益性投资损失所致。
    8、公司一季度营业利润比去年同期上升114.66%,主要系上述各损益类项目变化所致。
    9、公司一季度营业外支出比去年同期上升376.36%,主要系2010 年一季度清理部分旧设备所致。
    10、公司一季度利润总额比去年同期上升106.31%,主要系上述各损益类项目变化所致。
    11、公司一季度所得税比去年同期上升56.12%,主要系受利润变化所致。
    12、公司一季度净利润比去年同期上升123.40%,主要系各损益类项目变化所致。
    13、公司一季度归属于母公司所有者的净利润比去年同期上升118.17%,主要系净利润变化所致。
    14、公司一季度少数股东损益比去年同期上升155.24%,主要系净利润变化所致。
    15、公司一季度每股收益比去年同期上升107.69%,主要系归属于母公司所有者的净利润增加所致。浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    3
    16、公司一季度其他综合收益比去年同期上升74.18%,主要系汇率变化所致。
    17、公司一季度综合收益比去年同期上升130.64%,主要系各损益类项目变化所致。
    18、公司一季度归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期上升126.46%,主要系综合收益项目变化所致。
    19、公司一季度归属于少数股东的综合收益总额比去年同期上升155.01%,主要系综合收益项目变化所致。
    20、本期末货币资金较年初上升45.51%,主要系货款回笼增加及应收票据贴现、银行借款增加所致。
    21、本期末交易性金融资产较年初上升61.54%,主要系套期业务浮动收益增加所致。
    22、本期末应收票据较年初下降33.77%,主要系应收票据贴现所致。
    23、本期末预付账款较年初上升468.19%,主要系公司购买土地、设备预付款和材料预付款增加所致。
    24、本期末其他应收款较年初上升132.93%,主要系公司出口退税款所致。
    25、本期末存货较年初上升34.12%,主要系销售旺季公司加大采购、生产力度所致。
    26、本期末长期股权投资增加6,855.77 万元,主要系对以色列海利福克斯的权益性投资。
    27、本期末短期借款较年初上升83.74%,主要系银行借款增加所致。
    28、本期末应付票据较年初上升31.63%,主要系承兑汇票已逐渐成为货款结算的主要方式。
    29、本期末应付账款较年初上升30.34%,主要系采购增加所致。
    30、本期末预收账款较年初上升35.10%,主要系预收货款增加所致。
    31、本期末应交税费较年初下降126.69%,主要系公司增值税进项税增加所致。
    32、本期末应付利息较年初上升104.22%,主要系短期贷款增加所致。
    33、本期末应付股利较年初增加1300 万元,主要系分配给少数股东股利所致。
    34、本期末其他应付款较年初上升185.29%,主要系应付上虞三立股权款所致。
    35、本期末递延所得税负债较年初上升61.54%,主要系套期业务浮动收益增加所致。
    36、公司一季度销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升117.37%,主要系货款回笼增加及应收票据贴现所致。
    37、公司一季度购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期上升62.90%,主要系采购增加所致。
    38、公司一季度支付其他与经营活动有关的现金较去年同期上升168.98%,主要系银行承兑汇票保证金以及借款保证金增加
    所致。
    39、公司一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期上升665.53%,主要系支付土地款所致。
    40、公司一季度投资支付的现金较去年同期增加7168.08 万元,主要系取得海利福克斯股权的投资款。
    41、公司一季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加1866.73 万元,主要系取得上虞三立股权的投资款。
    42、公司一季度取得借款收到的现金较去年同期上升39.85%,主要系银行借款增加所致。
    43、公司一季度偿还债务支付的现金较去年同期下降55.89%,主要系今年偿还债务较少。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
    3、天健会计师事务所为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    持有公司股份总
    数5%以上的股
    东
    通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股
    份数量,每达到公司股份总数1%时,应
    当在该事实发生之日起两个工作日内做
    出公告。
    履约中,严格履行承诺。
    股份限售承诺 — — —
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    三花控股及其一
    致行动人张亚波
    其在本公司拥有权益的股份,自本次交易
    所发行的股份完成股权登记之日起,三十
    六个月内不上市交易和转让。
    履约中,严格履行承诺。
    重大资产重组时所作承诺 三花控股、公司
    实际控制人张道
    1、关于目标资产盈利水平的承诺,公司
    控股股东三花控股承诺,通过认购股份所
    履约中,严格履行承诺。浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    4
    才 注入的五项资产对应的2008 年度、2009
    年度和2010 年度经审计的归属于母公司
    的净利润将分别不低于16,921 万元、
    19,015 万元、21,350 万元;常州兰柯于
    2008 年度、2009 年度、2010 年度经审计
    的净利润不低于724 万元,816 万元,864
    万元;若某个会计年度未能达到前述相应
    指标,差额部分将由三花控股在该年度的
    年度财务报告公告后15 日内以现金的形
    式向三花股份无偿补足。2、关于避免同
    业竞争的承诺,公司实际控制人张道才和
    公司控股股东三花控股承诺:将来不会发
    生与三花股份正在或已经进行的经营范
    围之内的任何竞争。3、关于规范关联交
    易的承诺,三花控股承诺:“在本次交易
    完成后,本公司将尽量减少与三花股份的
    关联交易,若有不可避免的关联交易,本
    公司与三花股份将依法签订协议,履行合
    法程序,并将按照有关法律、法规、《三
    花股份公司章程》等有关规定履行信息披
    露义务和办理有关报批事宜。在实施关联
    交易的过程中,将遵照交易合法且合理的
    原则;关联交易的具体执行上,保证其价
    格公允性及程序公正性,保证不通过关联
    交易损害三花股份及其他股东的合法权
    益。”4、商标无偿转让承诺,根据公司与
    三花控股签署的《商标转让合同》,三花
    控股将上述商标无偿转让给三花股份,并
    且该合同生效至商标转让变更注册手续
    办理完毕前,该等注册商标归由三花股份
    无偿使用,涉及该等注册商标可以获得的
    任何实体利益均归三花股份所有。5、专
    利无偿转让承诺,根据公司与三花控股签
    署的《专利权及专利申请权转让合同》,
    三花控股承诺将其拥有的制冷产业相关
    专利权及专利申请权全部无偿转让给三
    花股份。
    发行时所作承诺
    三花控股及公司
    实际控制人张道
    才
    其在今后的生产经营中不从事与公司相
    同的生产经营或业务。为避免与公司在业
    务上发生竞争,明确非竞争的义务,三花
    控股代表本身及其全部拥有的或其拥有
    50%权益以上的附属公司,向三花股份作
    出避免可能发生同业竞争的承诺。
    履约中,严格履行承诺。
    其他承诺(含追加承诺) — — —
    3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
    单位:元
    2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
    绩 预计2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长区间是40%-70%。
    2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 94,495,840.64
    业绩变动的原因说明
    今年年初以来市场需求增长显著,公司各类产品销量均有不同幅度增长,变频空调用电子膨胀
    阀和冰箱用电磁阀产品放量明显,公司业绩复苏明显,预计公司上半年经营业绩较去年同期有
    较大幅度的增长。浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    5
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 519,764,574.94 181,672,096.05 357,197,720.51 112,864,292.46
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 5,917,425.00 858,000.00 3,663,150.00 627,250.00
    应收票据 288,962,204.56 125,369,080.06 436,328,017.15 172,695,088.30
    应收账款 507,098,326.82 159,813,628.15 463,500,026.87 163,907,373.94
    预付款项 122,607,589.79 75,702,868.75 21,578,783.37 4,773,352.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 47,740,000.00 10,740,000.00
    其他应收款 19,900,534.83 60,231,296.64 8,543,685.97 46,630,635.63
    买入返售金融资产
    存货 769,018,170.22 161,661,030.44 573,370,327.70 132,464,828.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,233,268,826.16 813,048,000.09 1,864,181,711.57 644,702,820.79
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 68,557,736.95 843,416,607.90 743,158,141.41
    投资性房地产
    固定资产 477,358,880.00 113,537,644.13 449,721,187.71 116,873,647.05
    在建工程 13,689,293.08 14,007,416.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    6
    无形资产 116,709,627.80 3,637,034.82 102,633,727.84 3,657,820.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,414,303.15 1,532,298.75
    递延所得税资产 8,918,463.67 1,460,753.43 8,895,683.87 1,480,778.42
    其他非流动资产
    非流动资产合计 686,648,304.65 962,052,040.28 576,790,314.70 865,170,386.99
    资产总计 2,919,917,130.81 1,775,100,040.37 2,440,972,026.27 1,509,873,207.78
    流动负债:
    短期借款 372,943,589.01 184,173,419.48 202,973,779.59 60,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 507,350.00 276,100.00 469,050.00 469,050.00
    应付票据 406,830,820.15 125,254,000.00 309,068,670.60 97,371,000.00
    应付账款 456,603,628.14 152,309,864.45 350,321,979.21 122,942,544.81
    预收款项 7,364,781.76 3,688,517.55 5,451,300.31 2,479,364.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 17,853,086.97 4,554,424.13 19,813,777.33 9,109,492.53
    应交税费 -2,422,399.21 3,487,954.47 9,075,703.82 1,143,959.03
    应付利息 720,382.07 454,700.14 352,740.00 225,990.00
    应付股利 13,000,000.00
    其他应付款 34,296,603.42 30,569,768.11 12,021,467.75 12,001,796.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,307,697,842.31 504,768,748.33 909,548,468.61 305,743,197.35
    非流动负债:
    长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 887,613.75 128,700.00 549,472.50 94,087.50
    其他非流动负债
    非流动负债合计 120,887,613.75 120,128,700.00 120,549,472.50 120,094,087.50
    负债合计 1,428,585,456.06 624,897,448.33 1,030,097,941.11 425,837,284.85
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    7
    资本公积 384,049,683.77 702,354,365.22 384,049,683.77 702,354,365.22
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 90,576,043.33 44,099,797.37 90,576,043.33 44,099,797.37
    一般风险准备
    未分配利润 589,860,315.70 139,748,429.45 517,838,399.06 73,581,760.34
    外币报表折算差额 -3,203,173.21 -2,864,786.77
    归属于母公司所有者权益合计1,325,282,869.59 1,150,202,592.04 1,253,599,339.39 1,084,035,922.93
    少数股东权益 166,048,805.16 157,274,745.77
    所有者权益合计 1,491,331,674.75 1,150,202,592.04 1,410,874,085.16 1,084,035,922.93
    负债和所有者权益总计 2,919,917,130.81 1,775,100,040.37 2,440,972,026.27 1,509,873,207.78
    4.2 利润表
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 601,852,736.68 213,372,173.29 367,472,016.62 140,255,708.81
    其中:营业收入 601,852,736.68 213,372,173.29 367,472,016.62 140,255,708.81
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 500,356,088.49 176,734,874.15 330,261,526.50 123,041,978.15
    其中:营业成本 436,985,146.17 154,804,431.29 284,649,688.75 105,521,181.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,058,864.84 637,121.18 1,381,636.01 1,023,399.81
    销售费用 16,100,820.56 5,504,906.79 14,764,249.89 4,650,832.89
    管理费用 35,845,241.56 11,929,865.29 26,733,839.15 11,232,342.65
    财务费用 6,405,688.82 3,088,035.03 2,432,580.07 -640,469.69
    资产减值损失 3,960,326.54 770,514.57 299,532.63 1,254,691.21
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    2,215,975.00 423,700.00 16,754,625.00 2,698,750.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    4,350,807.60 34,872,879.21 -3,622,542.86 1,961,786.87
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    -3,123,032.25 -3,123,032.25
    汇兑收益(损失以“-”号填浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    8
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    108,063,430.79 71,933,878.35 50,342,572.26 21,874,267.53
    加:营业外收入 1,316,274.21 186,632.49 1,835,057.36 13,511.90
    减:营业外支出 3,055,916.43 232,793.03 641,516.87 123,352.94
    其中:非流动资产处置损失2,343,443.18 5,595.45 103,665.41 35,178.49
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    106,323,788.57 71,887,717.81 51,536,112.75 21,764,426.49
    减:所得税费用 20,440,624.01 5,721,048.70 13,092,956.48 3,522,768.31
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    85,883,164.56 66,166,669.11 38,443,156.27 18,241,658.18
    归属于母公司所有者的净
    利润
    72,021,916.64 66,166,669.11 33,012,468.78 18,241,658.18
    少数股东损益 13,861,247.92 5,430,687.49
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.27 0.25 0.13 0.07
    (二)稀释每股收益 0.27 0.25 0.13 0.07
    七、其他综合收益 -350,757.35 0.00 -1,358,230.80 0.00
    八、综合收益总额 85,532,407.21 66,166,669.11 37,084,925.47 18,241,658.18
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    71,683,530.20 66,166,669.11 31,654,237.98 18,241,658.18
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    13,848,877.01 0.00 5,430,687.49 0.00
    4.3 现金流量表
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    786,905,711.52 283,470,015.79 362,010,631.81 203,541,759.16
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    9
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 9,033,221.27 5,136,864.58 21,435,313.90 12,355,927.74
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    12,772,795.51 7,786,632.49 10,886,150.37 2,081,071.53
    经营活动现金流入小计808,711,728.30 296,393,512.86 394,332,096.08 217,978,758.43
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    491,848,814.28 144,578,138.87 301,926,058.35 104,801,766.15
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    66,849,413.90 17,295,360.84 52,274,112.79 14,396,889.04
    支付的各项税费 24,414,063.06 2,363,941.75 29,596,622.72 6,067,032.01
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    134,831,851.77 98,427,207.78 50,127,217.25 18,520,349.87
    经营活动现金流出小计717,944,143.01 262,664,649.24 433,924,011.11 143,786,037.07
    经营活动产生的现金
    流量净额
    90,767,585.29 33,728,863.62 -39,591,915.03 74,192,721.36
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金7,473,839.85 995,911.46 10,651,922.12 1,968,250.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    384,980.42 2,208.73 1,396,648.54
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    1,562,447.46 4,056,598.53 65,306.27
    投资活动现金流入小计9,421,267.73 5,054,718.72 12,113,876.93 1,968,250.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    95,372,976.71 70,703,438.84 12,458,438.13 2,629,098.46
    投资支付的现金 71,680,769.20 71,680,769.20
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    18,667,250.49 20,000,000.00
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    10,000,000.00 4,553,951.85
    投资活动现金流出小计185,720,996.40 172,384,208.04 17,012,389.98 2,629,098.46
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -176,299,728.67 -167,329,489.32 -4,898,513.05 -660,848.46
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金浙江三花股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
    10
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 172,273,419.48 131,673,419.48 123,183,153.00 20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    48,500,021.69
    筹资活动现金流入小计172,273,419.48 131,673,419.48 171,683,174.69 20,000,000.00
    偿还债务支付的现金 48,103,610.06 7,500,000.00 109,049,984.22
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    3,400,337.63 2,267,009.22 5,323,401.86 1,717,663.13
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    725.00
    筹资活动现金流出小计51,503,947.69 9,767,009.22 114,374,111.08 1,717,663.13
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    120,769,471.79 121,906,410.26 57,309,063.61 18,282,336.87
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -338,386.44 1,739,278.49
    五、现金及现金等价物净增加额34,898,941.97 -11,694,215.44 14,557,914.02 91,814,209.77
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    228,425,707.24 80,967,935.07 429,411,316.23 144,664,256.47
    六、期末现金及现金等价物余额263,324,649.21 69,273,719.63 443,969,230.25 236,478,466.24
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    浙江三花股份有限公司
    董事长:张道才
    2010 年4 月24 日