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2020年02月24日 星期一

三花智控(002050)公告正文

三花股份:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-04-07

    证券代码:002050 证券简称:三花股份 公告编号:2010-008
    浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 三花股份
    股票代码 002050
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
    注册地址的邮政编码 312500
    办公地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
    办公地址的邮政编码 312500
    公司国际互联网网址 www.zjshc.com
    电子信箱 shc@zjshc.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘斐 吕逸芳
    联系地址 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场C 座13 层 浙江省新昌县七星街道下礼泉
    电话 0571-28020008 0575-86255360
    传真 0571-28876605 0575-86255786
    电子信箱 stayfly@zjshc.com shc@zjshc.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    2
    2009 年 2008 年
    本年比上年
    增减(%) 2007 年
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    营业总收入 2,040,387,287.10 2,443,970,300.77 2,443,970,300.77 -16.51% 807,421,523.61 2,634,161,101.99
    利润总额 336,687,957.68 337,711,450.23 337,711,450.23 -0.30% 78,139,779.83 194,438,321.06
    归属于上市公司
    股东的净利润
    237,853,879.87 258,096,913.02 258,096,913.02 -7.84% 49,117,070.46 130,669,705.12
    归属于上市公司
    股东的扣除非经
    常性损益的净利
    润
    219,518,968.50 65,973,739.57 65,973,739.57 232.74% 49,752,021.34 49,593,953.81
    经营活动产生的
    现金流量净额
    230,898,778.65 97,605,196.27 97,605,196.27 136.56% 58,927,178.33 249,843,646.07
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上
    年末增减
    (%)
    2007 年末
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    总资产 2,440,972,026.27 2,292,473,888.36 2,292,473,888.36 6.48% 840,057,213.50 2,600,144,059.59
    归属于上市公司
    股东的所有者权
    益
    1,253,599,339.39 1,170,504,576.21 1,170,504,576.21 7.10% 439,593,513.92 981,370,450.56
    股本 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00 0.00% 113,000,000.00 264,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2009 年 2008 年
    本年比上年增
    减(%) 2007 年
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    基本每股收益(元/股) 0.90 0.98 0.98 -8.16% 0.43 0.49
    稀释每股收益(元/股) 0.90 0.98 0.98 -8.16% 0.43 0.49
    扣除非经常性损益后的
    基本每股收益(元/股)
    0.83 0.25 0.25 232.00% 0.44 0.19
    加权平均净资产收益率
    (%)
    19.83% 23.60% 23.60% -3.77% 11.57% 13.83%
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率
    (%)
    18.30% 6.61% 6.61% 11.69% 11.72% 5.25%
    每股经营活动产生的现
    金流量净额(元/股)
    0.87 0.37 0.37 135.14% 0.52 0.95
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年
    末增减(%) 2007 年末
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    归属于上市公司股东的
    每股净资产(元/股)
    4.75 4.43 4.43 7.22% 3.89 3.72
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    3
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -1,811,861.84
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    2,941,550.00
    债务重组损益 65,817.20
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    24,945,584.23
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 889,860.51
    所得税影响额 -2,822,958.53
    少数股东权益影响额 -5,873,080.20
    合计 18,334,911.37 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 195,239,28
    6 73.95% 0 0 0 0 0 195,239,28
    6 73.95%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、其他内资持股 195,239,28
    6 73.95% 0 0 0 0 195,239,28
    6 73.95%
    其中:境内非国有
    法人持股
    187,839,28
    6 71.15% 0 0 0 0 0 187,839,28
    6 71.15%
    境内自然人持
    股
    7,400,000 2.80% 0 0 0 0 0 7,400,000 2.80%
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境外法人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境外自然人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    二、无限售条件股份 68,760,714 26.05% 0 0 0 0 0 68,760,714 26.05%
    1、人民币普通股 68,760,714 26.05% 0 0 0 0 0 68,760,714 26.05%
    2、境内上市的外资
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、境外上市的外资
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    4
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 264,000,00
    0 100.00% 0 0 0 0 0 264,000,00
    0 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    三花控股集团有
    限公司
    187,839,286 0 0 187,839,286 非公开发行股份 2012-1-5
    张亚波 7,400,000 0 0 7,400,000 非公开发行股份 2012-1-5
    合计 195,239,286 0 0 195,239,286 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 9,249
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    三花控股集团有限公司
    境内非国有法
    人
    71.15% 187,839,286 187,839,286 148,170,000
    浙江中大集团股份有限公司
    境内非国有法
    人
    4.15% 10,964,527 0 0
    张亚波 境内自然人 2.80% 7,400,000 7,400,000 0
    交通银行-长城久富核心成
    长股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.37% 3,617,003 0 0
    东方贸易株式会社 境外法人 1.36% 3,579,962 0 0
    中国建设银行-华宝兴业行
    业精选股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.17% 3,096,122 0 0
    中国农业银行-国泰金牛创
    新成长股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.65% 1,716,901 0 0
    余明伟 境内自然人 0.48% 1,262,423 0 0
    中国建设银行-华宝兴业收
    益增长混合型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.48% 1,256,850 0 0
    中信银行-建信恒久价值股
    票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.47% 1,228,311 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    浙江中大集团股份有限公司 10,964,527 人民币普通股
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投
    资基金
    3,617,003 人民币普通股
    东方贸易株式会社 3,579,962 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证
    券投资基金
    3,096,122 人民币普通股
    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证
    券投资基金
    1,716,901 人民币普通股
    余明伟 1,262,423 人民币普通股浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    5
    中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证
    券投资基金
    1,256,850 人民币普通股
    中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基
    金
    1,228,311 人民币普通股
    景福证券投资基金 1,115,935 人民币普通股
    中国建设银行-国泰中小盘成长股票证券投
    资基金
    1,017,506 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    1、前10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司8.89%的股份,存在关联关系,除此
    以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。
    2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况。
    3、前10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
    收购管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司控股股东为三花控股集团有限公司(简称“三花集团”),其前身为成立于1967 年的新昌县西郊公社农机厂,主要为
    当地农民修理农机配件;1980 年经工商部门核准登记为新昌县西郊制冷配件厂,1984 年4 月、1985 年2 月先后更名为新昌县
    制冷配件厂、浙江省新昌制冷配件总厂;1994 年6 月以浙江省新昌制冷配件总厂为核心企业,组建了浙江三花集团公司;2000
    年7 月,浙江三花集团公司改制为浙江三花集团有限公司,注册资本1.5 亿元,由45 个自然人出资,股东均为集团公司当时
    内部职工;2002 年5 月,三花集团增资扩股,注册资本达到3.6 亿元;2003 年7 月经公司登记机关核准更名为三花控股集团
    有限公司。法定代表人张道才,注册资本3.6 亿元,经营范围:实业投资。生产销售制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品;
    经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料,
    机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(以上经营范围涉及许可
    经营的凭许可证经营)。
    张道才先生,1950 年出生,高级经济师,浙江新昌人,现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984 年起历任新昌制
    冷配件厂厂长,浙江省新昌制冷配件总厂厂长,浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理,浙江三花集团有限公司党委
    书记、董事长兼总裁;1994 年9 月至2001 年6 月任三花不二工机董事长,2001 年6 月至2001 年12 月任三花不二工机董事,
    2001 年12 月至2002 年10 月任本公司董事,2002 年10 月至2007 年5 月任本公司名誉董事长,2007 年5 月至今任本公司董
    事长。先后荣获中国经营大师,全国乡镇企业家,浙江省中小企业创业指导大师,浙江大学MBA 特聘导师,全国机械工业优
    秀企业家,中国优秀企业家,全国优秀质量管理工作者等荣誉称号,当选为浙江省第八、九、十、十一届人大代表、浙江省
    中、小企业协会副会长,浙江省经营管理研究会副会长,亚太华商领袖联合会副会长。
    张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%的股份,三花控股集团有限公司持有本公司71.15%的股份,
    从而其间接持有本公司21.58%的股份,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    6
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数 变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    张道才 董事长 男 60 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 35.00否
    总经理 2009 年09 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    张亚波
    董事
    男 36
    2009 年10 月
    15 日
    2011 年02 月
    19 日
    7,400,000 7,400,000
    - 3.00否
    於树立 董事 男 62 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 3.50否
    王大勇 董事 男 41 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 0.00是
    胡立松 董事 男 45 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 0.00是
    杨一理 独立董事 男 44 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 5.00否
    陈江平 独立董事 男 40 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 5.00否
    朱红军 独立董事 男 34 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 5.00否浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    7
    颜亮 监事 男 37 2009 年09 月
    03 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 0.00是
    陈金玉 监事 男 41 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 0.00是
    李文才 监事 男 41 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 9.12否
    杜安林 副总经理 男 46 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 17.05否
    陈雨忠 总工程师 男 44 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 17.05否
    章琼月 副总经理 女 51 2009 年01 月
    13 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 16.97否
    蔡荣生 财务总监 男 41 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 15.93否
    副总经理
    刘斐
    董事会秘书
    男 40 2008 年02 月
    20 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 11.09 否
    黄学东 总经理助理 男 41 2009 年01 月
    13 日
    2011 年02 月
    19 日
    0 0- 14.77否
    前任董事
    王洪卫
    前任总经理
    男 43 2008 年02 月
    20 日
    2009 年09 月
    20 日 0 0- 17.05否
    郭越悦 前任董事 男 55 2008 年02 月
    20 日
    2010 年01 月
    30 日
    0 0- 0.00是
    仇兰英 前任监事 女 50 2008 年02 月
    20 日
    2009 年09 月
    03 日
    0 0- 0.00是
    倪晓明
    前任销售副
    总经理 男 42 2009 年01 月
    13 日
    2009 年07 月
    28 日
    0 0- 13.69否
    胡凯程
    前任采购总
    监 男 35 2009 年01 月
    13 日
    2009 年09 月
    03 日
    0 0- 9.80否
    合计 - - - - - 7,400,000 7,400,000 - 199.02 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    张道才 董事长 7 4 3 0 0 否
    张亚波 董事 2 0 2 0 0 否
    於树立 董事 7 4 3 0 0 否
    王大勇 董事 7 1 6 0 0 否
    胡立松 董事 7 4 3 0 0 否
    杨一理 独立董事 7 4 3 0 0 否
    陈江平 独立董事 7 4 3 0 0 否
    朱红军 独立董事 7 4 3 0 0 否
    王洪卫 前任董事 4 2 2 0 0 否
    郭越悦 前任董事 7 2 5 0 0 否浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    8
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数 7
    其中:现场会议次数 0
    通讯方式召开会议次数 3
    现场结合通讯方式召开会议次数 4
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    报告期内,公司整体生产经营状况良好,与上半年相比,下半年公司受全球性金融危机影响明显减小,市场需求增长显
    著,对公司全年经营业绩产生了积极的影响。报告期内,国家拉动内需的扶持政策惠及空调行业,“家电下乡”、“节能惠民工
    程”、“以旧换新”三大政策陆续出台,带动了空调市场的销售势头。公司结合企业内外部实际情况,在经济形势严峻的情况
    下,积极采取“开拓新市场、降成增效、加大新品开发力度”等措施,保持了公司的稳健发展,在整个行业中也逐步凸现出
    公司在品牌、营销、技术、管理、规模等方面的优势。从三季度以来,公司生产经营出现企稳回升态势,有效确保了公司年
    度经营目标的完成。
    报告期内,公司实现营业收入204,038.73 万元,同比下降16.51%;实现营业利润33,121.10 万元,同比增长2.88%;实现
    净利润28,707.55 万元,同比下降1.34%。公司在营业收入同比下降16.51%的情况下,营业利润仍保持增长的主要原因是公司
    通过对供应商体系的强化管理,生产运营成本得到了较好的控制,提高了公司经济效益。同时,公司通过与资产注入公司之
    间的进一步资源整合,充分发挥公司在制冷零部件产业方面的协同效应,增强了公司的核心竞争力,提高了公司整体盈利水
    平。
    报告期内,公司参与投资了以色列HelioFocus.Ltd.(海利福克斯公司)的太阳能热发电技术开发项目,该项目的投资实施,
    将使公司在新能源、新产业领域实现重大突破。公司将在创新发展现有制冷产业行业领先地位的基础上,通过进军新能源产
    业,掌握高科技精密制造技术,适时进入太阳能热发电行业科技领域,真正实现从“成本领先”走向“技术领先”的战略,
    进一步增加公司竞争实力,给公司带来新的利润增长空间。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    毛利率比上年增
    减(%)
    机械制造业 196,734.49 142,474.17 27.58% -14.85% -19.75% 4.42%
    主营业务分产品情况
    空调元器件 188,200.93 136,698.63 27.37% -16.48% -20.88% 4.05%
    冰箱元器件 8,450.90 5,721.43 32.30% 63.89% 35.34% 14.28%
    其他 82.66 54.11 34.54% -84.99% -89.84% 31.25%
    合 计 196,734.49 142,474.17 27.58% -14.85% -19.75% 4.42%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内销售 105,721.82 -9.62%
    国外销售 91,012.67 -20.21%
    小 计_ 196,734.49 -14.85%浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    9
    6.4 采用公允价值计量的项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初金额
    本期公允价值变
    动损益
    计入权益的累计
    公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融资
    产
    10,910,180.00 -9,568,980.00 3,663,150.00
    其中:衍生金融资产 10,910,180.00 -9,568,980.00 3,663,150.00
    2.可供出售金融资产
    金融资产小计 10,910,180.00 -9,568,980.00 3,663,150.00
    金融负债 12,123,750.00 13,976,650.00 469,050.00
    投资性房地产
    生产性生物资产
    其他
    合计 23,033,930.00 4,407,670.00 4,132,200.00
    6.5 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 20,560.00 本年度投入募集资金总额 2,223.00
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 20,560.00
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本年度
    投入金
    额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本年度实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    截止阀项目 否 3,352.0
    0
    3,352.0
    0
    3,352.0
    0 0.00 3,079.0
    0 -273.00 91.85
    %
    2006 年12 月
    31 日
    888.00 是 否
    电磁阀项目 否 3,320.0
    0
    3,320.0
    0
    3,320.0
    0 0.00 1,659.0
    0
    -1,661.0
    0
    49.98
    %
    2007 年12 月
    31 日
    720.00 是 否
    球阀项目 否 2,950.0
    0
    2,950.0
    0
    2,950.0
    0 0.00 2,599.0
    0 -351.00 88.12
    %
    2006 年12 月
    31 日
    1,060.00 是 否
    电子膨胀阀项目 否 17,000.
    00
    10,980.
    00
    10,980.
    00 404.00 11,404.
    00 424.00 103.86
    %
    2008 年06 月
    30 日
    1,307.00 否 否
    补充流动资金 否 0.00 0.00 0.00 1,819.0
    0
    1,819.0
    0 1,819.00 0.00% 2009 年08 月
    10 日
    0.00 否 否
    合计 - 26,622.
    00
    20,602.
    00
    20,602.
    00
    2,223.0
    0
    20,560.
    00 -42.00 - - 3,975.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    四个募集资金投资项目均已完工。浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    10
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无
    超募资金的金额、用途
    及使用进展情况 无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 无
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 无
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因
    通过生产线布局调整及国产设备替代进口设备等措施,电磁阀项目减少了土建和设备投入,因此该项
    目产生募集资金结余。
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 募集资金结余额全部用于补充流动资金
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    参股投资以色列太阳能热电项目 7,169.23
    公司已于2010 年1 月5 日与
    HelioFocus Ltd.、IC Green Energy
    Ltd.及HelioFocus Ltd. 创始人团
    队成员正式签署了《股权购买协
    议》和《股权转让协议》,目前项
    目研发如期推进。
    0
    合计 7,169.23 - -
    注:上述款项于2010 年1 月19 日汇往以色列。
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    √ 适用 □ 不适用
    一、会计差错事项的原因及性质说明
    2008 年度,本公司以向三花控股集团有限公司非公开发行人民币普通股 15,100 万股并向其支付现金4,171.95 万元为对价,
    收购了其所持浙江三花制冷集团有限公司等6 家公司的目标股权。为该次重大资产重组事项,本公司发生了独立财务顾问费
    800 万元,并将其计入2008 年度损益。根据《企业会计准则第20 号——企业合并》的有关规定,该费用不应计入2008 年度
    损益,而应自股份发行的溢价收入中扣减——即冲减“资本公积”科目。
    二、会计差错更正对公司2008 年末财务状况及2008 年度经营情况的影响
    2009 年8 月10 日,经公司第三届董事会第九次会议决议通过,本公司对2008 年度财务报表进行了重新表述。相关财务数据
    (合并财务报表口径)更正情况如下:应交税费+1,200,000.00 资本公积-8,000,000.00 盈余公积+680,000.00 未分配利润
    +6,120,000.00 管理费用-8,000,000.00 所得税费用+1,200,000.00 归属于母公司股东权益合计-1,200,000.00 归属于母公司
    股东的净利润+6,800,000.00浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    11
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经天健会计师事务所有限公司审计,公司2009 年度母公司实现净利润61,867,348.58 元,按母公司净利润提取10%的法定盈
    余公积金6,186,734.86 元,加上年初未分配利润176,301,146.62 元,减去公司向全体股东支付的2008 年度现金股利
    158,400,000.00 元,2009 年度实际可供股东分配的利润为73,581,760.34 元。以2009 年末总股本264,000,000 股为基数,向全
    体股东每10 股派发现金股利2.5 元(含税)共计派发66,000,000 元,公司剩余未分配利润7,581,760.34 元结转下一年度。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度 现金分红金额(含税)
    分红年度合并报表中归属于上市
    公司股东的净利润
    占合并报表中归属于上市公司股
    东的净利润的比率
    2008 年 158,400,000.00 258,096,913.02 61.37%
    2007 年 22,600,000.00 130,669,705.12 17.30%
    2006 年 22,600,000.00 46,149,582.86 48.97%
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 140.44%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    浙江新和成股份有
    限公司 2009 年04 月15 日 15,000.00 保证担保 12个月 否 否
    报告期内担保发生额合计 15,000.00
    报告期末担保余额合计(A) 15,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 28,543.52
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 13,922.20
    公司担保总额(包括对子公司的担保)浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    12
    担保总额(A+B) 28,922.20
    担保总额占公司净资产的比例 23.07%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额(C)
    0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额的比
    例 交易金额
    占同类交易金额的比
    例
    浙江三花汽车控制系统有限公司 792.70 0.39% 3.08 0.00%
    杭州哈德森汽车部件有限公司 0.00 0.00% 9.63 0.01%
    浙江三花汽车零部件有限公司 1,744.19 0.85% 0.00 0.00%
    浙江三花通产实业有限公司 0.88 0.00% 0.00 0.00%
    合计 2,537.77 1.24% 12.71 0.01%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,537.77 万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)首次发行股份时所作承诺
    公司控股股东三花控股及公司实际控制人张道才分别承诺:其在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为
    避免与公司在业务上发生竞争,明确非竞争的义务,三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有50%权益以上的附属公司,
    向三花股份作出避免可能发生同业竞争的承诺。
    履行情况:截止报告期末,三花控股及公司实际控制人张道才未有违反该承诺的事项发生,严格履行承诺。浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    13
    (二)股权分置改革所作承诺
    持有公司股份总数5%以上的股东承诺:通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,应当在
    该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
    履行情况:截止报告期末,公司股东未有违反该承诺的事项发生,严格履行承诺。
    (三)收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    公司控股股东三花控股及其一致行动人张亚波承诺:其在本公司拥有权益的股份,自本次交易所发行的股份完成股权登记之
    日起,三十六个月内不上市交易和转让。
    履行情况:截止报告期末,三花控股及其一致行动人张亚波未有违反该承诺的事项发生,严格履行承诺。
    (四)公司重大资产重组时所作承诺
    1、关于目标资产盈利水平的承诺
    公司控股股东三花控股承诺,通过认购股份所注入的五项资产对应的2008 年度、2009 年度和2010 年度经审计的归属于母公
    司的净利润将分别不低于16,921 万元、19,015 万元、21,350 万元;常州兰柯于2008 年度、2009 年度、2010 年度经审计的净
    利润不低于724 万元,816 万元,864 万元;若某个会计年度未能达到前述相应指标,差额部分将由三花控股在该年度的年度
    财务报告公告后15 日内以现金的形式向三花股份无偿补足。
    履行情况:三花股份发行股份购买的五项目标资产在2008 年度实现归属于母公司股东的净利润16,333.91 万元,较承诺数
    16,921 万元低587.09 万元。本公司已于2009 年5 月6 日收到由三花控股支付的2008 年度利润承诺无偿补差款587.09 万元。
    常州兰柯2008 年度实现净利润1,599.80 万元,较承诺数724 万元多出875.80 万元。严格履行承诺。
    根据天健会计师事务所出具的天健审〔2010〕2025 号关于公司《2009 年度盈利预测完成情况的专项审核报告》,三花股份发
    行股份购买的五项目标资产2009 年度实现的应归属于母公司的净利润合计数为15892 万元,较三花控股原承诺数19015 万元
    低3123 万元,常州兰柯四通阀有限公司2009 年度实现净利润738 万元,低于承诺数816 万,差额78 万元,剔除美国三花对
    常州兰柯25%的投资收益后差额59 万元;合计差额3,182 万元。差额部分将由三花控股在该年度的年度财务报告公告后15
    日内以现金的形式向三花股份无偿补足。
    2、关于避免同业竞争的承诺
    公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股承诺:将来不会发生与三花股份正在或已经进行的经营范围之内的任何竞争。
    履行情况:截止报告期末,公司实际控制人张道才和三花控股未有违反该承诺的事项发生,严格履行承诺。
    3、关于规范关联交易的承诺
    三花控股承诺:“在本次交易完成后,本公司将尽量减少与三花股份的关联交易,若有不可避免的关联交易,本公司与三花股
    份将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、《三花股份公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有
    关报批事宜。在实施关联交易的过程中,将遵照交易合法且合理的原则;关联交易的具体执行上,保证其价格公允性及程序
    公正性,保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。”
    履行情况:截止报告期末,三花控股未有违反该承诺的事项发生,严格履行承诺。
    4、关于三花制冷集团无偿使用部分无权属证书房产的承诺及相关经营活动搬迁的承诺
    三花控股已置换出的房产中尚有三项经营性房产(铁贮液器车间、扩建区锅炉间和扩建区油化库,三项资产原投入帐面价值为
    266.50 万元)由三花制冷集团无偿使用,鉴于上述资产三花控股未能取得房产权属证书,三花制冷集团承诺:“将在本次非公
    开发行股份经中国证监会核准之日起1 年内将上述三处房产项下的生产经营活动搬迁至其他合法经营场所。”
    履行情况:扩建区锅炉间和扩建区油化库的房产权属证书三花制冷集团已于2009 年11 月份取得,铁贮液器车间内的设备等
    财产经中国证监会核准之日起1 年内已全部停用。
    5、商标无偿转让承诺
    根据公司与三花控股签署的《商标转让合同》,三花控股将上述商标无偿转让给三花股份,并且该合同生效至商标转让变更注
    册手续办理完毕前,该等注册商标归由三花股份无偿使用,涉及该等注册商标可以获得的任何实体利益均归三花股份所有。
    履行情况:截止报告期末,商标的过户手续已委托商标事务所办理,商标过户手续仍在办理之中。
    6、专利无偿转让承诺
    根据公司与三花控股签署的《专利权及专利申请权转让合同》,三花控股承诺将其拥有的制冷产业相关专利权及专利申请权全
    部无偿转让给三花股份。
    履行情况:截止报告期末,部分权属已完成过户手续,部分权属的过户手续仍在办理之中。浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    14
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    持有公司股份总
    数5%以上的股
    东
    同上 同上
    股份限售承诺 — — —
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    三花控股及其一
    致行动人张亚波
    同上 同上
    重大资产重组时所作承诺
    三花控股、三花
    制冷集团 同上 同上
    发行时所作承诺
    三花控股及公司
    实际控制人张道
    才
    同上 同上
    其他承诺(含追加承诺) — — —
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    2008 年3 月,公司受到美国(Parker-Hannifin Corporation)向美国商务部和国际贸易委员会提起的反倾销诉讼(详细资料请
    查阅公司于2008 年3 月22 日刊登的公告)。
    美国联邦公报于2009 年3 月13 日正式公布了美国商务部对本公司反倾销的终裁结果,裁定本公司输美方体阀产品的倾销税
    率为28.44%。根据该结果,美国进口商从终裁之日起进口本公司方体阀产品,需暂按28.44%的倾销税率向美国海关预缴相应
    的保证金。
    美国国际贸易委员会于 2009 年4 月27 日发布终裁决定,认定中国输美方体阀产品对其国内相同产业造成实质性损害或实
    质性损害威胁。鉴此,美国商务部于2009 年4 月28 日颁布反倾销税令。根据反倾销令和美国反倾销法律相关规定,美国进
    口商自2009 年4 月28 日起进口本公司方体阀产品,需暂按28.44%的倾销税率向美国海关预缴相应的保证金。实际征收的
    税率取决于第一次行政复审后裁定税率,第一次行政复审预计在2010 年4 月份启动。届时美国海关将根据第一次行政复审
    裁定的税率来对之前预缴的保证金进行清算并以第一次行政复审裁定的税率作为下一年度的进口保证金率。
    报告期内,公司未发生其他重大诉讼、仲裁事项,也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    15
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额 -1,339,540.69 2,421,490.42
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -1,339,540.69 2,421,490.42
    5.其他 5,870,900.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 880,635.00
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 4,990,265.00
    合计 3,650,724.31 2,421,490.42
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    一、报告期内监事会的会议情况
    报告期内,公司监事会共召开会议5 次,具体如下:
    1、2009 年4 月20 日召开了第三届监事会第五次会议,会议决议登载于2009 年4 月21 日《证券时报》、《上海证券报》。
    2、2009 年4 月21 日召开了第三届监事会第六次临时会议,会议决议备案于公司董事会办公室(监事会仅对公司2009 年第一
    季度报告进行了审议)。
    3、2009 年8 月10 日召开了第三届监事会第七次会议,会议决议登载于2009 年4 月21 日《证券时报》、《上海证券报》。
    4、2009 年9 月3 日召开了第三届监事会第八次临时会议,会议决议登载于2009 年9 月4 日《证券时报》、《上海证券报》。
    5、2009 年10 月26 日召开了第三届监事会第九次临时会议,会议决议备案于公司董事会办公室(监事会仅对公司2009 年第
    三季度报告进行了审议)。
    二、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见
    1、关于公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关文件进行规范运作,依法列席了公司的董事会和股
    东大会,对公司2009 年度依法运作进行监督,认为:公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度,充分维护股东利益;
    公司各位高级管理人员在履行职责和行使职权时,没有违反法律、法规和公司章程等规范性文件的行为,也没有损害公司股
    东利益的行为。浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    16
    2、关于检查公司财务情况
    报告期内,监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为:公司2009 年度财务报告真实、准确地反
    映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计报告,我们对此表示无异议。
    3、关于公司募集资金使用情况
    报告期内,公司严格按照经法定程序批准并对外披露募集资金的投向使用,募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,
    募集资金投资项目没有发生变更。报告期内,公司四个募集资金投资项目均已完工,公司将节余募集资金以及募集资金专项
    存款的利息收入合计1,964.01 万元永久补充公司流动资金事项的审批程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的
    有关规定,合法有效,不存在变相改变募集资金用途的情况。
    4、关于公司关联交易情况
    报告期内,公司发生的关联交易价格公平、合理,属于与日常经营相关的持续性往来,符合公司实际生产经营需要,交易决
    策程序合法、合规,交易价格体现了公平公允原则,未发现损害股东利益及本公司利益的情形。
    5、内部制度建立和执行情况
    公司监事会对公司2009 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执
    行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观
    地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    6、对公司董事会编制的2009 年度报告发表的审核意见
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
    准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 天健审〔2010〕1998 号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 浙江三花股份有限公司全体股东:
    引言段
    我们审计了后附的浙江三花股份有限公司(以下简称三花公司)财务报表,包括2009 年12 月31
    日的合并及母公司资产负债表,2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
    并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注
    管理层对财务报表的责任
    段
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是三花公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实
    施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
    报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实
    施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
    取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
    风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
    的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段
    我们认为,三花公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三
    花公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称 天健会计师事务所有限公司浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    17
    审计机构地址 中国.杭州
    审计报告日期 2010年04 月06 日
    注册会计师姓名
    吕苏阳 翁伟
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 357,197,720.51 112,864,292.46 429,411,316.23 144,664,256.47
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 3,663,150.00 627,250.00 10,910,180.00 6,524,440.00
    应收票据 436,328,017.15 172,695,088.30 242,916,221.84 184,751,872.67
    应收账款 463,500,026.87 163,907,373.94 364,433,160.43 114,199,477.31
    预付款项 21,578,783.37 4,773,352.07 29,538,757.84 1,638,858.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 10,740,000.00 10,740,000.00
    其他应收款 8,543,685.97 46,630,635.63 23,475,515.97 16,390,926.37
    买入返售金融资产
    存货 573,370,327.70 132,464,828.39 622,839,694.25 159,889,292.60
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,864,181,711.57 644,702,820.79 1,723,524,846.56 638,799,124.11
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 743,158,141.41 743,158,141.41
    投资性房地产
    固定资产 449,721,187.71 116,873,647.05 457,731,381.22 127,382,693.71
    在建工程 14,007,416.53 7,284,947.33 1,070,332.37
    工程物资
    固定资产清理浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    18
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 102,633,727.84 3,657,820.11 92,286,975.40 3,740,961.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,532,298.75 1,317,776.39
    递延所得税资产 8,895,683.87 1,480,778.42 10,327,961.46 1,296,351.66
    其他非流动资产
    非流动资产合计 576,790,314.70 865,170,386.99 568,949,041.80 876,648,480.42
    资产总计 2,440,972,026.27 1,509,873,207.78 2,292,473,888.36 1,515,447,604.53
    流动负债:
    短期借款 202,973,779.59 60,000,000.00 422,866,831.22 140,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 469,050.00 469,050.00 12,123,750.00 2,409,700.00
    应付票据 309,068,670.60 97,371,000.00 210,277,469.42 67,768,886.55
    应付账款 350,321,979.21 122,942,544.81 313,659,117.61 104,213,403.52
    预收款项 5,451,300.31 2,479,364.53 7,100,746.26 2,188,452.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 19,813,777.33 9,109,492.53 18,537,682.27 9,806,888.98
    应交税费 9,075,703.82 1,143,959.03 -3,005,998.34 -6,616,368.98
    应付利息 352,740.00 225,990.00 707,345.00 223,850.00
    应付股利 13,000,000.00
    其他应付款 12,021,467.75 12,001,796.45 17,132,162.17 18,895,816.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 909,548,468.61 305,743,197.35 1,012,399,105.61 338,890,629.18
    非流动负债:
    长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 549,472.50 94,087.50 1,526,883.50 978,666.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 120,549,472.50 120,094,087.50 1,526,883.50 978,666.00浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    19
    负债合计 1,030,097,941.11 425,837,284.85 1,013,925,989.11 339,869,295.18
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00
    资本公积 384,049,683.77 702,354,365.22 379,059,418.77 697,364,100.22
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 90,576,043.33 44,099,797.37 84,389,308.47 37,913,062.51
    一般风险准备
    未分配利润 517,838,399.06 73,581,760.34 444,571,254.05 176,301,146.62
    外币报表折算差额 -2,864,786.77 -1,515,405.08
    归属于母公司所有者权益合计1,253,599,339.39 1,084,035,922.93 1,170,504,576.21 1,175,578,309.35
    少数股东权益 157,274,745.77 108,043,323.04
    所有者权益合计 1,410,874,085.16 1,084,035,922.93 1,278,547,899.25 1,175,578,309.35
    负债和所有者权益总计 2,440,972,026.27 1,509,873,207.78 2,292,473,888.36 1,515,447,604.53
    9.2.2 利润表
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,040,387,287.10 632,512,749.06 2,443,970,300.77 758,360,122.41
    其中:营业收入 2,040,387,287.10 632,512,749.06 2,443,970,300.77 758,360,122.41
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,734,121,911.58 562,407,869.84 2,138,313,451.24 679,487,929.31
    其中:营业成本 1,478,321,620.46 455,927,396.45 1,900,721,937.37 599,226,217.06
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6,524,026.06 4,021,395.16 6,139,688.52 3,345,051.22
    销售费用 74,663,882.12 29,793,834.88 85,715,489.55 22,510,279.81
    管理费用 154,837,466.87 64,877,884.07 110,649,157.66 45,909,339.98
    财务费用 11,102,425.10 3,064,101.37 43,459,695.87 9,857,717.61
    资产减值损失 8,672,490.97 4,723,257.91 -8,372,517.73 -1,360,676.37
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    4,407,670.00 -3,956,540.00 3,057,205.00 4,349,990.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    20,537,914.23 6,775,474.07 13,215,783.02 17,208,811.35浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    20
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    331,210,959.75 72,923,813.29 321,929,837.55 100,430,994.45
    加:营业外收入 9,976,853.33 1,260,752.85 20,872,363.48 700,083.91
    减:营业外支出 4,499,855.40 1,130,624.40 5,090,750.80 1,967,711.92
    其中:非流动资产处置损失2,056,010.73 487,399.58 1,186,385.98 200,468.73
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    336,687,957.68 73,053,941.74 337,711,450.23 99,163,366.44
    减:所得税费用 49,612,496.08 11,186,593.16 46,731,572.27 12,007,258.06
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    287,075,461.60 61,867,348.58 290,979,877.96 87,156,108.38
    归属于母公司所有者的净
    利润
    237,853,879.87 61,867,348.58 258,096,913.02 87,156,108.38
    少数股东损益 49,221,581.73 32,882,964.94
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.90 0.23 0.98 0.77
    (二)稀释每股收益 0.90 0.23 0.98 0.77
    七、其他综合收益 3,650,724.31 4,990,265.00 2,421,490.42
    八、综合收益总额 290,726,185.91 66,857,613.58 293,401,368.38 87,156,108.38
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    241,494,763.18 66,857,613.58 260,518,403.44 87,156,108.38
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    49,231,422.73 32,882,964.94
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    1,993,570,661.83 648,021,586.42 2,664,437,781.35 866,598,301.03
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    21
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 41,315,058.18 5,675,895.76 61,546,133.06 20,606,970.86
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    21,294,095.50 4,220,752.85 143,366,836.04 34,881,658.46
    经营活动现金流入小计2,056,179,815.51 657,918,235.03 2,869,350,750.45 922,086,930.35
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    1,414,943,499.50 410,864,456.10 2,297,013,921.74 803,609,467.80
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    201,451,459.00 51,975,552.98 211,500,652.09 48,165,143.25
    支付的各项税费 86,349,469.69 15,165,971.44 100,632,000.35 24,565,245.00
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    122,536,608.67 73,778,148.03 162,598,980.00 60,892,665.01
    经营活动现金流出小计1,825,281,036.86 551,784,128.55 2,771,745,554.18 937,232,521.06
    经营活动产生的现金
    流量净额
    230,898,778.65 106,134,106.48 97,605,196.27 -15,145,590.71
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 13,000,000.00
    取得投资收益收到的现金20,537,914.23 6,775,474.07 31,254,814.51 19,868,994.63
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    1,618,995.54 560,260.00 12,357,391.95 153,796.82
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    5,029,496.36 16,338,105.50 7,853,259.28 2,736,004.50
    投资活动现金流入小计27,186,406.13 23,673,839.57 64,465,465.74 22,758,795.95
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    63,925,151.21 7,361,562.94 73,772,541.87 5,122,159.67
    投资支付的现金 54,719,500.00 66,719,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    2,773,272.60
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    44,108,580.72 18,086,031.49 17,379,390.23
    投资活动现金流出小计63,925,151.21 51,470,143.66 149,351,345.96 89,221,049.90
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -36,738,745.08 -27,796,304.09 -84,885,880.22 -66,462,253.95浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    22
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 543,200,579.59 320,000,000.00 616,434,512.70 200,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    5,870,900.00 5,870,900.00 22,686,193.84
    筹资活动现金流入小计549,071,479.59 325,870,900.00 639,120,706.54 200,000,000.00
    偿还债务支付的现金 643,093,631.22 280,000,000.00 787,767,681.48 100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    185,579,958.16 162,084,300.36 63,105,738.27 26,068,072.50
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    13,000,000.00 6,500,000.00
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    5,000,000.00 5,000,000.00 24,686,193.84 2,000,000.00
    筹资活动现金流出小计833,673,589.38 447,084,300.36 875,559,613.59 128,068,072.50
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -284,602,109.79 -121,213,400.36 -236,438,907.05 71,931,927.50
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -1,349,381.69 2,421,490.42
    五、现金及现金等价物净增加额-91,791,457.91 -42,875,597.97 -221,298,100.58 -9,675,917.16
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    320,217,165.15 123,843,533.04 541,515,265.73 133,519,450.20
    六、期末现金及现金等价物余额228,425,707.24 80,967,935.07 320,217,165.15 123,843,533.04浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    23
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    264,00
    0,000.0
    0
    379,05
    9,418.7
    7
    84,389,
    308.47
    444,57
    1,254.0
    5
    -1,515,
    405.08
    108,04
    3,323.0
    4
    1,278,5
    47,899.
    25
    113,00
    0,000.0
    0
    588,12
    5,265.0
    8
    66,392,
    129.11
    217,78
    9,951.8
    7
    -3,936,
    895.50
    88,160,
    358.10
    1,069,5
    30,808.
    66
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    264,00
    0,000.0
    0
    379,05
    9,418.7
    7
    84,389,
    308.47
    444,57
    1,254.0
    5
    -1,515,
    405.08
    108,04
    3,323.0
    4
    1,278,5
    47,899.
    25
    113,00
    0,000.0
    0
    588,12
    5,265.0
    8
    66,392,
    129.11
    217,78
    9,951.8
    7
    -3,936,
    895.50
    88,160,
    358.10
    1,069,5
    30,808.
    66
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    4,990,2
    65.00
    6,186,7
    34.86
    73,267,
    145.01
    -1,349,
    381.69
    49,231,
    422.73
    132,32
    6,185.9
    1
    151,00
    0,000.0
    0
    -209,06
    5,846.3
    1
    17,997,
    179.36
    226,78
    1,302.1
    8
    2,421,4
    90.42
    19,882,
    964.94
    209,01
    7,090.5
    9
    (一)净利润
    237,85
    3,879.8
    7
    49,221,
    581.73
    287,07
    5,461.6
    0
    258,09
    6,913.0
    2
    32,882,
    964.94
    290,97
    9,877.9
    6
    (二)其他综合收益 4,990,2 -1,349, 9,841.0 3,650,7 2,421,4 2,421,4浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    24
    65.00 381.69 0 24.31 90.42 90.42
    上述(一)和(二)小计
    4,990,2
    65.00
    237,85
    3,879.8
    7
    -1,349,
    381.69
    49,231,
    422.73
    290,72
    6,185.9
    1
    258,09
    6,913.0
    2
    2,421,4
    90.42
    32,882,
    964.94
    293,40
    1,368.3
    8
    (三)所有者投入和减少
    资本
    151,00
    0,000.0
    0
    -199,78
    4,277.7
    9
    -48,784
    ,277.79
    1.所有者投入资本
    151,00
    0,000.0
    0
    151,00
    0,000.0
    0
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -199,78
    4,277.7
    9
    -199,78
    4,277.7
    9
    (四)利润分配
    6,186,7
    34.86
    -164,58
    6,734.8
    6
    -158,40
    0,000.0
    0
    8,715,6
    10.84
    -31,315
    ,610.84
    -13,000
    ,000.00
    -35,600
    ,000.00
    1.提取盈余公积
    6,186,7
    34.86
    -6,186,
    734.86
    8,715,6
    10.84
    -8,715,
    610.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -158,40
    0,000.0
    0
    -158,40
    0,000.0
    0
    -22,600
    ,000.00
    -13,000
    ,000.00
    -35,600
    ,000.00
    4.其他浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    25
    (五)所有者权益内部结
    转
    -9,281,
    568.52
    9,281,5
    68.52
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    -9,281,
    568.52
    9,281,5
    68.52
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    264,00
    0,000.0
    0
    384,04
    9,683.7
    7
    90,576,
    043.33
    517,83
    8,399.0
    6
    -2,864,
    786.77
    157,27
    4,745.7
    7
    1,410,8
    74,085.
    16
    264,00
    0,000.0
    0
    379,05
    9,418.7
    7
    84,389,
    308.47
    444,57
    1,254.0
    5
    -1,515,
    405.08
    108,04
    3,323.0
    4
    1,278,5
    47,899.
    25
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额 264,000,0 697,364,1 37,913,06 176,301,1 1,175,578 113,000,0 174,208,3 29,197,45 120,460,6 436,866,4浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    26
    00.00 00.22 2.51 46.62 ,309.35 00.00 18.81 1.67 49.08 19.56
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    264,000,0
    00.00
    697,364,1
    00.22
    37,913,06
    2.51
    176,301,1
    46.62
    1,175,578
    ,309.35
    113,000,0
    00.00
    174,208,3
    18.81
    29,197,45
    1.67
    120,460,6
    49.08
    436,866,4
    19.56
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    4,990,265
    .00
    6,186,734
    .86
    -102,719,
    386.28
    -91,542,3
    86.42
    151,000,0
    00.00
    523,155,7
    81.41
    8,715,610
    .84
    55,840,49
    7.54
    738,711,8
    89.79
    (一)净利润
    61,867,34
    8.58
    61,867,34
    8.58
    87,156,10
    8.38
    87,156,10
    8.38
    (二)其他综合收益
    4,990,265
    .00
    4,990,265
    .00
    上述(一)和(二)小计
    4,990,265
    .00
    61,867,34
    8.58
    66,857,61
    3.58
    87,156,10
    8.38
    87,156,10
    8.38
    (三)所有者投入和减少
    资本
    151,000,0
    00.00
    523,155,7
    81.41
    674,155,7
    81.41
    1.所有者投入资本
    151,000,0
    00.00
    523,155,7
    81.41
    674,155,7
    81.41
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    6,186,734
    .86
    -164,586,
    734.86
    -158,400,
    000.00
    8,715,610
    .84
    -31,315,6
    10.84
    -22,600,0
    00.00浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    27
    1.提取盈余公积
    6,186,734
    .86
    -6,186,73
    4.86
    8,715,610
    .84
    -8,715,61
    0.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -158,400,
    000.00
    -158,400,
    000.00
    -22,600,0
    00.00
    -22,600,0
    00.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    264,000,0
    00.00
    702,354,3
    65.22
    44,099,79
    7.37
    73,581,76
    0.34
    1,084,035
    ,922.93
    264,000,0
    00.00
    697,364,1
    00.22
    37,913,06
    2.51
    176,301,1
    46.62
    1,175,578
    ,309.35浙江三花股份有限公司2009 年年度报告摘要
    28
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
    2009 年6 月,浙江三花制冷集团有限公司投资设立了全资子公司苏州三花空调部件有限公司(简称苏州三花)。因本公司通过
    浙江三花制冷集团有限公司间接控股苏州三花,故苏州三花自成立之日(2009 年6 月1 日)起纳入合并财务报表范围。
    2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
    2009 年10 月,浙江三花制冷集团有限公司将全资子公司四川三花制冷科技有限公司(简称四川三花)予以清算注销。因本公
    司通过浙江三花制冷集团有限公司间接控股四川三花,故四川三花自注销之日(2009 年10 月21 日)起不再纳入合并财务报
    表范围。
    浙江三花股份有限公司
    董事长:张道才
    2010 年4 月7 日