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2020年02月17日 星期一

三花智控(002050)公告正文

三花股份:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-22

浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    
    1
    
    浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    
    1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明:
    
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:(人民币)元
    
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    
    总资产 2,268,044,831.77 2,292,473,888.36 -1.07%
    
    归属于母公司所有者权益 1,203,358,814.19 1,171,704,576.21 2.70%
    
    股本 264,000,000.00 264,000,000.00 0.00%
    
    归属于母公司所有者的每股净资产 4.56 4.44 2.70%
    
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    
    营业总收入 367,472,016.62 807,262,733.09 -54.48%
    
    归属于母公司所有者的净利润 33,012,468.78 57,721,939.58 -42.81%
    
    经营活动产生的现金流量净额 -39,591,915.03 -30,311,817.34 -30.62%
    
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.11 -36.36%
    
    基本每股收益 0.13 0.22 -40.91%
    
    稀释每股收益 0.13 0.22 -40.91%
    
    净资产收益率 2.74% 5.57% -2.83%
    
    扣除非经常性损益后的净资产收益
    
    率
    
    1.88% 5.39% -3.51%
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    
    非流动资产处置损益 -103,665.41
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
    
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    1,410,281.94
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    
    的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    
    资收益
    
    13,132,082.14
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,076.04
    
    所得税影响额 -1,812,084.35
    
    少数股东所占份额 -2,080,540.64
    
    合计 10,432,997.64
    
    对重要非经常性损益项目的说明浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    2
    
    无
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 11,265
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    
    浙江中大集团股份有限公司 13,149,281 人民币普通股
    
    东方贸易株式会社 3,931,071 人民币普通股
    
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投
    
    资基金(LOF)
    
    2,483,317 人民币普通股
    
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基
    
    金
    
    2,000,000 人民币普通股
    
    中国银行-华夏回报证券投资基金 1,656,879 人民币普通股
    
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券
    
    投资基金
    
    1,304,522 人民币普通股
    
    余明伟 1,192,123 人民币普通股
    
    中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证
    
    券投资基金
    
    1,058,284 人民币普通股
    
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票
    
    型证券投资基金
    
    1,012,695 人民币普通股
    
    中国银行-华夏回报二号证券投资基金 861,047 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、公司一季度营业收入比去年同期下降54.48%,系受到外界宏观环境影响,全球金融危机的深入,导致出口下降造成的。
    
    2、公司一季度营业成本比去年同期下降55.58%,系随着营业收入的下降,相应结转的成本有所下降。
    
    3、公司一季度销售费用比去年同期下降37.71%,系随着营业收入的下降,相关的各类变动的销售费用随之下降。
    
    4、公司一季度财务费用比去年同期减少76.30%,系针对外汇汇率的变动,公司利用一些金融工具来降低汇率变动对公司的
    
    风险,通过与银行签订协议、锁定结汇汇率,从而使财务费用较上年大幅下降。
    
    5、公司一季度资产减值损失比去年同期下降98.15%,系公司09 年一季度应收账款与09 年初相比仅增加6%,而08 年一季
    
    度应收帐款比08 年初增长47.29%,因而本期计提的坏账准备比上年同期大幅度下降,从而导致资产减值损失较去年同期大
    
    幅下降。
    
    6、公司一季度营业利润比去年同期下降39.71%,系上述各损益类项目变化所致。
    
    7、公司一季度营业外收入比去年同期下降36.47%,主要系08 年公司加大了对供应商供货质量的考核,对公司供应商的罚款
    
    收入增加,而09 年供应商提高供货质量,相应的罚款收入减少。
    
    8、公司一季度营业外支出比去年同期减少48.15%,主要系08 年一季度报废处理了部分旧设备导致08 年处理固定资产损失
    
    增加所致。
    
    9、公司一季度利润总额比去年同期下降39.48%,系上述各损益类项目变化所致。
    
    10、公司一季度所得税比去年同期下降38.92%,系受利润变化所致。
    
    11、公司一季度净利润比去年同期下降39.66%,系各损益类项目变化所致。
    
    12、公司一季度每股收益比去年同期下降42.81%,系净利润下降变化所致。
    
    13、公司一季度末预付款项比上年期末下降33%,系09 年公司加强预付款管理,严格控制预付款所致。
    
    14、公司一季度末应付职工薪酬比上年期末下降37.04%,系公司销售下降,引起生产下降,相应的计件工资下降所致。
    
    15、公司一季度末应交税费比上年期末减少42.38%,系公司销售收入减少,相应的税费有所下降。浙江三花股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
    
    3
    
    16、公司一季度末外币报表折算差额增加89.63%,系外汇汇率变动所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    
    2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
    
    3、浙江天健东方会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    1、公司全体股东承诺:自股权分
    
    置改革实施之日起,在12 个月内
    
    不上市交易。2、持有公司股份总
    
    数5%以上的股东承诺:在第1
    
    条承诺期期满后,通过深圳证券
    
    交易所挂牌交易出售原非流通股
    
    股份,出售数量占公司股份总数
    
    的比例,在12 个月内不得超过
    
    5%,在24 个月内不得超过10%。
    
    通过深圳证券交易所挂牌交易出
    
    售的股份数量,每达到公司股份
    
    总数1%时,应当在该事实发生之
    
    日起两个工作日内做出公告。3、
    
    公司控股股东三花控股额外承
    
    诺,其所持有的股份自股权分置
    
    改革方案实施之日起,在36 个月
    
    内不上市交易或者转让。
    
    履约中,严格履行承诺。
    
    股份限售承诺
    
    公司控股股东三花控股承诺,其
    
    所持有的股份自股权分置改革方
    
    案实施之日起,在36 个月内不上
    
    市交易或者转让。
    
    履行完毕,严格履行承诺。
    
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    
    诺
    
    公司控股股东三花控股及其一致
    
    行动人承诺:其在本公司拥有权
    
    益的股份,自本次交易所发行的
    
    股份完成股权登记之日起,三十
    
    六个月内不上市交易和转让。
    
    履约中,严格履行承诺。
    
    重大资产重组时所作承诺
    
    1、公司控股股东三花控股承诺,
    
    通过认购股份与支付现金购买注
    
    入三花股份的六项资产对应的
    
    2008 年度、2009 年度和2010 年
    
    度经审计的归属于母公司的净利
    
    润分别不低于17,464 万元、
    
    19,210.84 万元、21,998 万元;若
    
    某个会计年度未能达到前述相应
    
    指标,差额部分将由三花控股在
    
    该年度的年度财务报告公告后15
    
    日内以现金的形式向三花股份无
    
    偿补足。2、三花控股承诺:“在
    
    本次交易完成后,本公司将尽量
    
    减少与三花股份的关联交易,若
    
    有不可避免的关联交易,本公司
    
    与三花股份将依法签订协议,履
    
    履约中,严格履行承诺。浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    4
    
    行合法程序,并将按照有关法律、
    
    法规、《三花股份公司章程》等有
    
    关规定履行信息披露义务和办理
    
    有关报批事宜。在实施关联交易
    
    的过程中,将遵照交易合法且合
    
    理的原则;关联交易的具体执行
    
    上,保证其价格公允性及程序公
    
    正性,保证不通过关联交易损害
    
    三花股份及其他股东的合法权
    
    益。”3、三花控股已置换出的房
    
    产中尚有三项经营性房产(铁贮
    
    液器车间、扩建区锅炉间和扩建
    
    区油化库,三项资产原投入帐面
    
    价值为266.50 万元)由三花制冷
    
    集团无偿使用,鉴于上述资产三
    
    花控股未能取得房产权属证书,
    
    三花制冷集团承诺:“将在本次非
    
    公开发行股份经中国证监会核准
    
    之日起1 年内将上述三处房产项
    
    下的生产经营活动搬迁至其他合
    
    法经营场所。”4、根据公司与三
    
    花控股签署的《商标转让合同》,
    
    三花控股将上述商标无偿转让给
    
    三花股份,并且该合同生效至商
    
    标转让变更注册手续办理完毕
    
    前,该等注册商标归由三花股份
    
    无偿使用,涉及该等注册商标可
    
    以获得的任何实体利益均归三花
    
    股份所有。5、三花控股承诺将其
    
    拥有的制冷产业相关专利权及专
    
    利申请权全部无偿转让给三花股
    
    份。
    
    发行时所作承诺
    
    公司法人股东、自然人股东及公
    
    司实际控制人张道才分别承诺:
    
    其在今后的生产经营中不从事与
    
    公司相同的生产经营或业务。为
    
    避免与公司在业务上发生竞争,
    
    明确非竞争的义务,三花控股代
    
    表本身及其全部拥有的或其拥有
    
    50%权益以上的附属公司,向三
    
    花股份作出避免可能发生同业竞
    
    争的承诺。三花控股进一步承诺:
    
    如果浙江三花股份有限公司上市
    
    后,浙江三花股份有限公司非关
    
    联股东认为本公司家用空调制冷
    
    配件业务损害上市公司利益,本
    
    公司同意将四通阀等家用空调制
    
    冷配件业务及相关资产按照公允
    
    价格注入浙江三花股份有限公
    
    司。
    
    履约中,严格履行承诺。
    
    其他承诺(含追加承诺) - -
    
    3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
    
    单位:(人民币)元
    
    2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
    
    绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为30%-50%。浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    5
    
    2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 140,764,535.29
    
    业绩变动的原因说明
    
    受全球性金融危机的影响,公司主要原材料电解铜价格和空调市场需求有较大幅度下降,对公
    
    司整体经营业绩带了一定影响。从目前来看,外部环境仍无明显回暖迹象。
    
    3.5 证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    §4 附录
    
    4.1 资产负债表
    
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元
    
    期末余额 年初余额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    流动资产:
    
    货币资金 443,969,230.25 236,478,466.24 429,411,316.23 144,664,256.47
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 8,127,825.00 5,070,890.00 10,910,180.00 6,524,440.00
    
    应收票据 197,282,319.09 104,050,656.34 242,916,221.84 184,751,872.67
    
    应收账款 386,969,406.85 132,430,955.68 364,433,160.43 114,199,477.31
    
    预付款项 19,864,379.80 1,638,858.69 29,538,757.84 1,638,858.69
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利 10,740,000.00 10,740,000.00
    
    其他应收款 37,092,819.98 21,601,311.16 23,475,515.97 16,390,926.37
    
    买入返售金融资产
    
    存货 603,432,914.99 138,618,762.12 622,839,694.25 159,889,292.60
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 5,211,940.81 289,050.00
    
    流动资产合计 1,701,950,836.77 650,918,950.23 1,723,524,846.56 638,799,124.11
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 743,158,141.41 743,158,141.41
    
    投资性房地产
    
    固定资产 455,627,351.48 125,496,988.82 457,731,381.22 127,382,693.71
    
    在建工程 9,070,698.60 1,217,617.09 7,284,947.33 1,070,332.37
    
    工程物资浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    6
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 91,752,339.76 3,713,805.92 92,286,975.40 3,740,961.27
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 1,252,446.23 1,317,776.39
    
    递延所得税资产 8,391,158.93 1,038,247.33 10,327,961.46 1,296,351.66
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 566,093,995.00 874,624,800.57 568,949,041.80 876,648,480.42
    
    资产总计 2,268,044,831.77 1,525,543,750.80 2,292,473,888.36 1,515,447,604.53
    
    流动负债:
    
    短期借款 437,000,000.00 160,000,000.00 422,866,831.22 140,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 201,477,469.42 77,390,886.55 210,277,469.42 67,768,886.55
    
    应付账款 262,542,998.95 64,013,325.76 313,659,117.61 104,213,403.52
    
    预收款项 5,493,724.41 2,188,452.33 7,100,746.26 2,188,452.33
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 11,671,675.80 4,986,163.88 18,537,682.27 9,806,888.98
    
    应交税费 -2,423,598.99 4,222,662.84 -4,205,998.34 -7,816,368.98
    
    应付利息 749,634.75 307,400.00 707,345.00 223,850.00
    
    应付股利
    
    其他应付款 11,702,550.91 10,436,225.91 9,432,162.17 11,195,816.78
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 21,476,157.67 6,000,000.00 32,823,750.00 10,109,700.00
    
    流动负债合计 949,690,612.92 329,545,117.27 1,011,199,105.61 337,690,629.18
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 1,521,394.13 978,666.00 1,526,883.50 978,666.00
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 1,521,394.13 978,666.00 1,526,883.50 978,666.00浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    7
    
    负债合计 951,212,007.05 330,523,783.27 1,012,725,989.11 338,669,295.18
    
    所有者权益(或股东权益):
    
    实收资本(或股本) 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00
    
    资本公积 387,059,418.77 705,364,100.22 387,059,418.77 705,364,100.22
    
    减:库存股
    
    盈余公积 83,709,308.47 37,233,062.51 83,709,308.47 37,233,062.51
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 471,463,722.83 188,422,804.80 438,451,254.05 170,181,146.62
    
    外币报表折算差额 -2,873,635.88 -1,515,405.08
    
    归属于母公司所有者权益合计1,203,358,814.19 1,195,019,967.53 1,171,704,576.21 1,176,778,309.35
    
    少数股东权益 113,474,010.53 108,043,323.04
    
    所有者权益合计 1,316,832,824.72 1,195,019,967.53 1,279,747,899.25 1,176,778,309.35
    
    负债和所有者权益总计 2,268,044,831.77 1,525,543,750.80 2,292,473,888.36 1,515,447,604.53
    
    4.2 利润表
    
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、营业总收入 367,472,016.62 140,255,708.81 807,262,733.09 263,189,213.52
    
    其中:营业收入 367,472,016.62 140,255,708.81 807,262,733.09 263,189,213.52
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 330,261,526.50 123,041,978.15 723,762,867.62 238,771,814.22
    
    其中:营业成本 284,649,688.75 105,521,181.28 640,854,589.84 212,656,787.82
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净
    
    额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,381,636.01 1,023,399.81 1,124,379.32 478,086.14
    
    销售费用 14,764,249.89 4,650,832.89 23,703,826.10 8,353,886.33
    
    管理费用 26,733,839.15 11,232,342.65 31,655,908.06 13,042,566.31
    
    财务费用 2,432,580.07 -640,469.69 10,262,942.42 -66,490.63
    
    资产减值损失 299,532.63 1,254,691.21 16,161,221.88 4,306,978.25
    
    加:公允价值变动收益(损失
    
    以“-”号填列)
    
    16,754,625.00 2,698,750.00
    
    投资收益(损失以“-”号
    
    填列)
    
    -3,622,542.86 1,961,786.87
    
    其中:对联营企业和合浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    8
    
    营企业的投资收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    
    列)
    
    50,342,572.26 21,874,267.53 83,499,865.47 24,417,399.30
    
    加:营业外收入 1,835,057.36 13,511.90 2,888,591.41 29,698.00
    
    减:营业外支出 641,516.87 123,352.94 1,237,237.77 265,251.73
    
    其中:非流动资产处置损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    
    号填列)
    
    51,536,112.75 21,764,426.49 85,151,219.11 24,181,845.57
    
    减:所得税费用 13,092,956.48 3,522,768.31 21,437,118.14 4,968,716.83
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    
    列)
    
    38,443,156.27 18,241,658.18 63,714,100.97 19,213,128.74
    
    归属于母公司所有者的净
    
    利润
    
    33,012,468.78 18,241,658.18 57,721,939.58 19,213,128.74
    
    少数股东损益 5,430,687.49 5,992,161.39
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.125 0.069 0.219 0.073
    
    (二)稀释每股收益 0.125 0.069 0.219 0.073
    
    4.3 现金流量表
    
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的
    
    现金
    
    362,010,631.81 203,541,759.16 659,185,912.93 212,701,630.76
    
    客户存款和同业存放款项
    
    净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金
    
    净增加额
    
    收到原保险合同保费取得
    
    的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加
    
    额
    
    处置交易性金融资产净增
    
    加额
    
    收取利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 21,435,313.90 12,355,927.74 14,140,038.15 4,477,350.14
    
    收到其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    10,886,150.37 2,081,071.53 90,583,849.25 11,498.00浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    9
    
    经营活动现金流入小计394,332,096.08 217,978,758.43 763,909,800.33 217,190,478.90
    
    购买商品、接受劳务支付的
    
    现金
    
    301,926,058.35 104,801,766.15 639,198,722.43 199,167,385.77
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项
    
    净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项
    
    的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支
    
    付的现金
    
    52,274,112.79 14,396,889.04 64,277,057.86 15,540,843.92
    
    支付的各项税费 29,596,622.72 6,067,032.01 19,609,357.49 6,399,626.93
    
    支付其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    50,127,217.25 18,520,349.87 71,136,479.89 10,362,592.57
    
    经营活动现金流出小计433,924,011.11 143,786,037.07 794,221,617.67 231,470,449.19
    
    经营活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -39,591,915.03 74,192,721.36 -30,311,817.34 -14,279,970.29
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金10,651,922.12 1,968,250.00
    
    处置固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产收回的现金净额
    
    1,396,648.54 765,373.69
    
    处置子公司及其他营业单
    
    位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    65,306.27 1,914,151.28
    
    投资活动现金流入小计12,113,876.93 1,968,250.00 2,679,524.97
    
    购建固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产支付的现金
    
    12,458,438.13 2,629,098.46 9,001,970.57 -2,927,667.64
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单
    
    位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    4,553,951.85
    
    投资活动现金流出小计17,012,389.98 2,629,098.46 9,001,970.57 -2,927,667.64
    
    投资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -4,898,513.05 -660,848.46 -6,322,445.60 2,927,667.64
    
    三、筹资活动产生的现金流
    
    量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东
    
    投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 123,183,153.00 20,000,000.00 28,480,000.00 20,000,000.00
    
    发行债券收到的现金浙江三花股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    10
    
    收到其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    48,500,021.69 123,429,242.59 6,625,454.12
    
    筹资活动现金流入小计171,683,174.69 20,000,000.00 151,909,242.59 26,625,454.12
    
    偿还债务支付的现金 109,049,984.22 112,480,000.00 20,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息
    
    支付的现金
    
    5,323,401.86 1,717,663.13 33,327,308.46 23,298,752.14
    
    其中:子公司支付给少数股
    
    东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    725.00 256,935,704.93 914,809.33
    
    筹资活动现金流出小计114,374,111.08 1,717,663.13 402,743,013.39 44,213,561.47
    
    筹资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    57,309,063.61 18,282,336.87 -250,833,770.80 -17,588,107.35
    
    四、汇率变动对现金及现金等价
    
    物的影响
    
    1,739,278.49 2,976,790.31
    
    五、现金及现金等价物净增加额14,557,914.02 91,814,209.77 -284,491,243.43 -28,940,410.00
    
    加:期初现金及现金等价物
    
    余额
    
    429,411,316.23 144,664,256.47 750,572,612.23 186,581,550.20
    
    六、期末现金及现金等价物余额443,969,230.25 236,478,466.24 466,081,368.80 157,641,140.20
    
    4.4 审计报告
    
    审计意见: 未经审计
    
    浙江三花股份有限公司
    
    董事长:张道才
    
    2009 年4 月22 日