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2020年02月18日 星期二

三花智控(002050)公告正文

三花股份:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-04-21

浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要

    
    1
    
    证券代码:002050 证券简称:三花股份 公告编号:2009-013
    
    浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
    
    摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
    
    异议。
    
    1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
    
    1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
    
    1.5 公司负责人张道才先生、主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负责人(会计主管人员)俞
    
    蓥奎先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况简介
    
    2.1 基本情况简介
    
    股票简称 三花股份
    
    股票代码 002050
    
    上市交易所 深圳证券交易所
    
    注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
    
    注册地址的邮政编码 312500
    
    办公地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
    
    办公地址的邮政编码 312500
    
    公司国际互联网网址 www.zjshc.com
    
    电子信箱 shc@zjshc.com
    
    2.2 联系人和联系方式
    
    董事会秘书 证券事务代表
    
    姓名 刘斐 吕逸芳
    
    联系地址 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场C 座13 层 浙江省新昌县七星街道下礼泉
    
    电话 0571-28020008 0575-86255360
    
    传真 0571-28876605 0575-86255786
    
    电子信箱 stayfly@zjshc.com shc@zjshc.com浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    2
    
    §3 会计数据和业务数据摘要
    
    3.1 主要会计数据
    
    单位:(人民币)元
    
    2008 年 2007 年
    
    本年比上年
    
    增减(%) 2006 年
    
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    
    营业收入 2,443,970,300.77 807,421,523.61 2,634,161,101.99 -7.22% 619,622,973.69 2,091,460,149.90
    
    利润总额 329,711,450.23 78,139,779.83 194,438,321.06 69.57% 66,318,773.07 152,575,182.13
    
    归属于上市公司
    
    股东的净利润
    
    251,296,913.02 49,117,070.46 130,669,705.12 92.31% 46,149,582.86 112,803,617.12
    
    归属于上市公司
    
    股东的扣除非经
    
    常性损益的净利
    
    润
    
    70,988,739.57 49,752,021.34 49,593,953.81 43.14% 44,524,066.84 44,524,066.84
    
    经营活动产生的
    
    现金流量净额
    
    95,605,196.27 58,927,178.33 249,843,646.07 -61.73% 27,582,609.31 90,262,217.27
    
    2008 年末 2007 年末
    
    本年末比上
    
    年末增减
    
    (%)
    
    2006 年末
    
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    
    总资产 2,292,473,888.36 840,057,213.50 2,600,144,059.59 -11.83% 717,581,222.96 3,185,282,882.06
    
    所有者权益(或股
    
    东权益)
    
    1,171,704,576.21 439,593,513.92 981,370,450.56 19.39% 413,076,443.46 907,605,016.75
    
    股本 264,000,000.00 113,000,000.00 264,000,000.00 0.00% 113,000,000.00 264,000,000.00
    
    3.2 主要财务指标
    
    单位:(人民币)元
    
    2008 年 2007 年
    
    本年比上年增
    
    减(%) 2006 年
    
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    
    基本每股收益(元/股) 0.95 0.43 0.49 93.88% 0.41 0.43
    
    稀释每股收益(元/股) 0.95 0.43 0.49 93.88% 0.41 0.43
    
    扣除非经常性损益后的
    
    基本每股收益(元/股)
    
    0.27 0.44 0.19 42.11% 0.39 0.17
    
    全面摊薄净资产收益率
    
    (%)
    
    21.45% 11.17% 13.32% 8.13% 11.17% 12.43%
    
    加权平均净资产收益率
    
    (%)
    
    23.34% 11.57% 13.83% 9.51% 11.55% 13.08%
    
    扣除非经常性损益后全
    
    面摊薄净资产收益率(%)
    
    6.06% 11.32% 5.05% 1.01% 10.78% 4.91%
    
    扣除非经常性损益后的
    
    加权平均净资产收益率
    
    (%)
    
    6.59% 11.72% 5.25% 1.34% 11.15% 5.16%
    
    每股经营活动产生的现
    
    金流量净额(元/股)
    
    0.36 0.52 0.95 -62.11% 0.24 0.34浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    3
    
    2008 年末 2007 年末
    
    本年末比上年
    
    末增减(%) 2006 年末
    
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    
    归属于上市公司股东的
    
    每股净资产(元/股)
    
    4.44 3.89 3.72 19.35% 3.66 3.44
    
    非经常性损益项目
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)元
    
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    
    非流动资产处置损益 -186,983.45
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    338,200.00
    
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 207,787,806.14
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    21,558,801.35
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,456,622.42
    
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -13,900,000.00
    
    所得税影响额 -950,063.23
    
    少数股东所占份额 -32,882,964.94
    
    合计 180,308,173.45 -
    
    3.3 境内外会计准则差异
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    §4 股本变动及股东情况
    
    4.1 股份变动情况表
    
    单位:股
    
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    
    数量 比例 发行新股送股
    
    公积金转
    
    股 其他 小计 数量 比例
    
    一、有限售条件股份 43,958,929 38.90% 151,000,00
    
    0 0 0 280,357 151,280,35
    
    7
    
    195,239,28
    
    6 73.95%
    
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    
    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    
    3、其他内资持股 43,958,929 38.90% 151,000,00
    
    0 0 0 280,357 151,280,35
    
    7
    
    195,239,28
    
    6 73.95%
    
    其中:境内非国有
    
    法人持股
    
    43,958,929 38.90% 151,000,00
    
    0 0 0 -7,119,643 143,880,35
    
    7
    
    187,839,28
    
    6 71.15%
    
    境内自然人持
    
    股
    
    0 0.00% 0 0 0 7,400,000 7,400,000 7,400,000 2.80%
    
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    
    其中:境外法人持
    
    股
    
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    4
    
    境外自然人持
    
    股
    
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    
    5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    
    二、无限售条件股份 69,041,071 61.10% 0 0 0 -280,357 -280,357 68,760,714 26.05%
    
    1、人民币普通股 69,041,071 61.10% 0 0 0 -280,357 -280,357 68,760,714 26.05%
    
    2、境内上市的外资
    
    股
    
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    
    3、境外上市的外资
    
    股
    
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    
    三、股份总数 113,000,00
    
    0 100.00% 151,000,00
    
    0 0 0 0 151,000,00
    
    0
    
    264,000,00
    
    0 100.00%
    
    限售股份变动情况表
    
    单位:股
    
    股东名称 年初限售股数
    
    本年解除限售股
    
    数
    
    本年增加限售股
    
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    
    三花控股集团有
    
    限公司
    
    36,839,286 0 151,000,000 187,839,286 非公开发行股份 2012-1-5
    
    张亚波 0 0 7,400,000 7,400,000 非公开发行股份 2012-1-5
    
    浙江中大集团股
    
    份有限公司
    
    7,119,643 7,119,643 0 0
    
    有限售条件股东
    
    在公司股权分置
    
    改革过程中作出
    
    的有关承诺
    
    2008-11-24
    
    合计 43,958,929 7,119,643 158,400,000 195,239,286 - -
    
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    股东总数 9,898
    
    前10 名股东持股情况
    
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    
    持有有限售条件股份
    
    数量
    质押或冻结的股份数
    
    量
    
    三花控股集团有限公司
    
    境内非国有法
    
    人
    
    71.15% 187,839,286 187,839,286 36,830,000
    
    浙江中大集团股份有限公司
    
    境内非国有法
    
    人
    
    6.79% 17,914,703 0 0
    
    张亚波 境内自然人 2.80% 7,400,000 7,400,000 0
    
    东方贸易株式会社 境外法人 1.56% 4,112,971 0 0
    
    中国银行-华夏回报证券投资
    
    基金
    
    境内非国有法
    
    人
    
    0.78% 2,064,879 0 0
    
    中国建设银行-华安宏利股
    
    票型证券投资基金
    
    境内非国有法
    
    人
    
    0.76% 2,000,000 0 0
    
    陈少华 境内自然人 0.52% 1,365,443 0 0
    
    余明伟 境内自然人 0.45% 1,192,123 0 0
    
    中国银行-华夏回报二号证
    
    券投资基金
    
    境内非国有法
    
    人
    
    0.40% 1,053,047 0 0
    
    兴业银行股份有限公司-兴
    
    业全球视野股票型证券投资
    
    境内非国有法0.38% 1,012,695 0 0浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    5
    
    基金 人
    
    前10 名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    
    浙江中大集团股份有限公司 17,914,703 人民币普通股
    
    东方贸易株式会社 4,112,971 人民币普通股
    
    中国银行-华夏回报证券投资基金 2,064,879 人民币普通股
    
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基
    
    金
    
    2,000,000 人民币普通股
    
    陈少华 1,365,443 人民币普通股
    
    余明伟 1,192,123 人民币普通股
    
    中国银行-华夏回报二号证券投资基金 1,053,047 人民币普通股
    
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票
    
    型证券投资基金
    
    1,012,695 人民币普通股
    
    融通新蓝筹证券投资基金 1,008,378 人民币普通股
    
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指
    
    数基金
    
    908,439 人民币普通股
    
    上述股东关联关系或一致行
    
    动的说明
    
    1、前10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司8.89%的股份,存在关联关系,除此
    
    以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。
    
    2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
    
    3、前10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
    
    股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    
    公司控股股东为三花控股集团有限公司(简称“三花集团”),其前身为成立于1967 年的新昌县西郊公社农机厂,主要为
    
    当地农民修理农机配件;1980 年经工商部门核准登记为新昌县西郊制冷配件厂,1984 年4 月、1985 年2 月先后更名为新昌县
    
    制冷配件厂、浙江省新昌制冷配件总厂;1994 年6 月以浙江省新昌制冷配件总厂为核心企业,组建了浙江三花集团公司;2000
    
    年7 月,浙江三花集团公司改制为浙江三花集团有限公司,注册资本1.5 亿元,由45 个自然人出资,股东均为集团公司当时
    
    内部职工;2002 年5 月,三花集团增资扩股,注册资本达到3.6 亿元;2003 年7 月经公司登记机关核准更名为三花控股集团
    
    有限公司。法定代表人张道才,注册资本3.6 亿元,经营范围:实业投资;生产销售制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品;
    
    经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营本企
    
    业的进料加工和“三来一补”业务(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
    
    张道才先生,1950 年出生,高级经济师,浙江新昌人,现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984 年起历任新昌制
    
    冷配件厂厂长,浙江省新昌制冷配件总厂厂长,浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理,浙江三花集团有限公司党委
    
    书记、董事长兼总裁;1994 年9 月至2001 年6 月任三花不二工机董事长,2001 年6 月至2001 年12 月任三花不二工机董事,
    
    2001 年12 月至2002 年10 月任本公司董事,2002 年10 月至2007 年5 月任本公司名誉董事长,2007 年5 月至今任本公司董
    
    事长。先后荣获中国经营大师,全国乡镇企业家,浙江省中小企业创业指导大师,浙江大学MBA 特聘导师,全国机械工业优
    
    秀企业家,中国优秀企业家,全国优秀质量管理工作者等荣誉称号,当选为浙江省第八、九、十、十一届人大代表、浙江省
    
    中、小企业协会副会长,浙江省经营管理研究会副会长,亚太华商领袖联合会副会长。
    
    张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%的股份,三花控股集团有限公司持有本公司71.15%的股份,
    
    从而其间接持有本公司21.58%的股份,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。浙江三花股
份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    6
    
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    
    年初持股
    
    数
    
    年末持股
    
    数 变动原因
    
    报告期内
    
    从公司领
    
    取的报酬
    
    总额(万
    
    元)(税前)
    
    是否在股
    
    东单位或
    
    其他关联
    
    单位领取
    
    薪酬
    
    张道才 董事长 男 59 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 30.01否
    
    於树立 董事 男 61 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 2.56否
    
    王大勇 董事 男 40 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 0.00是
    
    胡立松 董事 男 44 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 0.00是
    
    郭越悦 董事 男 54 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 0.00是
    
    王洪卫 董事 男 42 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 19.01否
    
    王洪卫 总经理 男 42 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 0.00否
    
    杨一理 独立董事 男 43 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 3.33否
    
    陈江平 独立董事 男 39 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 3.33否浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    7
    
    朱红军 独立董事 男 33 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 3.33否
    
    仇兰英 监事 女 49 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 0.00是
    
    陈金玉 监事 男 40 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 0.00是
    
    李文才 监事 男 40 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 9.03否
    
    杜安林 副总经理 男 45 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 16.90否
    
    陈雨忠 副总经理 男 43 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 16.89否
    
    蔡荣生 财务总监 男 40 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 16.21否
    
    刘斐 董事会秘书 男 39 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 10.62否
    
    刘斐 副总经理 男 39 2008 年02 月
    
    20 日
    
    2011 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 0.00否
    
    李文祥
    
    前任独立董
    
    事 男 75 2004 年12 月
    
    10 日
    
    2008 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 1.20否
    
    陈芝久
    
    前任独立董
    
    事 男 73 2004 年12 月
    
    10 日
    
    2008 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 1.20否
    
    潘亚岚
    
    前任独立董
    
    事 女 44 2004 年12 月
    
    10 日
    
    2008 年02 月
    
    19 日
    
    0 0- 2.10否
    
    合计 - - - - - 0 0 - 135.72 -
    
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5.2 董事出席董事会会议情况
    
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    
    现场出席次
    
    数
    
    以通讯方式
    
    参加会议次
    
    数
    
    委托出席次
    
    数 缺席次数
    
    是否连续两次
    
    未亲自出席会
    
    议
    
    张道才 董事长 6 3 3 0 0 否
    
    於树立 董事 6 3 3 0 0 否
    
    王大勇 董事 6 3 3 0 0 否
    
    胡立松 董事 6 3 3 0 0 否
    
    郭越悦 董事 6 2 4 0 0 否
    
    王洪卫 董事 6 3 3 0 0 否
    
    杨一理 独立董事 5 2 3 0 0 否
    
    陈江平 独立董事 5 2 3 0 0 否
    
    朱红军 独立董事 5 2 3 0 0 否
    
    李文祥 前任独立董事 1 1 0 0 0 否
    
    陈芝久 前任独立董事 1 1 0 0 0 否
    
    潘亚岚 前任独立董事 1 1 0 0 0 否浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    8
    
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    
    年内召开董事会会议次数 6
    
    其中:现场会议次数 2
    
    通讯方式召开会议次数 3
    
    现场结合通讯方式召开会议次数 1
    
    §6 董事会报告
    
    6.1 管理层讨论与分析
    
    2008 年12 月31 日,公司完成了向三花控股集团有限公司定向增发股份与支付现金相结合方式购买资产的重大事项,实
    
    现了“三花”制冷产业的整体上市,增强了公司的持续竞争能力和盈利能力,逐步确立了在全球制冷元器件行业内的领先地
    
    位。
    
    2008 年前三季度,公司整体经营情况良好,各项经营业绩指标增长速度较快;2008 年第四季度以来,受全球性金融危机
    
    的影响,公司主要原材料电解铜价格和空调市场需求出现下降,对公司的整体经营产生了一定的影响。在经济形势严峻的环
    
    境下,公司通过对外积极开拓新市场新客户,对内积极导入卓越绩效模式,保持了公司的稳健发展,在整个行业中也逐步凸
    
    现出公司在品牌、营销、技术、管理、规模等方面的优势。
    
    报告期内,公司实现营业收入244,397.03 万元,同比增长-7.22%;实现营业利润31,392.98 万元,同比增长62.48%;实现
    
    利润总额32,971.15 万元,同比增长69.57%,净利润28,417.99 万元,同比增长86.90%。上述经营业绩指标出现大幅度增长的
    
    主要原因是公司定向增发股份与支付现金相结合方式购买资产后,通过对整个制冷产业内资源的整合,充分发挥了公司在制
    
    冷零部件产业方面的整体协同效应,增强公司的核心竞争力,提高了公司的盈利水平。
    
    报告期内,公司被评为国家级高新技术企业,享受了企业所得税减免优惠政策。报告期内,公司积极导入卓越绩效模式,
    
    推进全国质量奖争创工作,并当年申报当年获得了“全国质量奖”荣誉称号。报告期内,公司还获得“全国机械工业质量奖”、
    
    “绍兴市市长质量奖”和“新昌县县长质量奖”等荣誉,进一步提升了三花品牌。
    
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    
    单位:(人民币)万元
    
    主营业务分行业情况
    
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
    
    营业收入比上
    
    年增减(%)
    
    营业成本比上
    
    年增减(%)
    
    营业利润率比上
    
    年增减(%)
    
    轴承、阀门制造业 231,045.19 177,543.02 23.16% -5.55% -10.75% 4.48%
    
    主营业务分产品情况
    
    空调配件 225,338.02 172,783.00 23.32% -5.15% -10.49% 4.57%
    
    冰箱配件 5,156.40 4,227.37 18.02% 44.37% 44.99% -0.35%
    
    其 他 550.77 532.65 3.29% -84.11% -82.19% -10.45%
    
    合 计 231,045.19 177,543.02 23.16% -5.55% -10.75% 4.48%
    
    6.3 主营业务分地区情况
    
    单位:(人民币)万元
    
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    
    国内 112,623.05 -14.24%
    
    国外 118,422.14 4.52%
    
    合计 231,045.19 -5.55%浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    9
    
    6.4 采用公允价值计量的项目
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)元
    
    项目 期初金额
    
    本期公允价值变
    
    动损益
    
    计入权益的累计
    
    公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
    
    金融资产:
    
    其中:1.以公允价值计量且其
    
    变动计入当期损益的金融资
    
    产
    
    0.00 10,910,180.00 10,910,180.00
    
    其中:衍生金融资产
    
    2.可供出售金融资产
    
    金融资产小计 0.00 10,910,180.00 10,910,180.00
    
    金融负债
    
    投资性房地产
    
    生产性生物资产
    
    其他 -4,270,775.00 -7,852,975.00 -12,123,750.00
    
    合计 -4,270,775.00 3,057,205.00 1,213,570.00
    
    6.5 募集资金使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)万元
    
    募集资金总额 20,560.09 本年度投入募集资金总额 3,211.16
    
    变更用途的募集资金总额 0.00
    
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    
    已累计投入募集资金总额 18,342.76
    
    承诺投资项目
    
    是否
    
    已变
    
    更项
    
    目(含
    
    部分
    
    变更)
    
    募集资
    
    金承诺
    
    投资总
    
    额
    
    调整后
    
    投资总
    
    额
    
    截至期
    
    末承诺
    
    投入金
    
    额(1)
    
    本年度
    
    投入金
    
    额
    
    截至期
    
    末累计
    
    投入金
    
    额(2)
    
    截至期
    
    末累计
    
    投入金
    
    额与承
    
    诺投入
    
    金额的
    
    差额(3)
    
    =(2)-(1)
    
    截至期
    
    末投入
    
    进度
    
    (%)
    
    (4)=
    
    (2)/(1)
    
    项目达到预
    
    定可使用状
    
    态日期
    
    本年度实
    
    现的效益
    
    是否
    
    达到
    
    预计
    
    效益
    
    项目
    
    可行
    
    性是
    
    否发
    
    生重
    
    大变
    
    化
    
    截止阀项目 否 3,352.0
    
    0
    
    3,352.0
    
    0
    
    3,352.0
    
    0 0.00 3,078.6
    
    7 -273.33 91.85
    
    %
    
    2006 年12 月
    
    31 日
    
    1,017.00 是 否
    
    电磁阀项目 否 3,320.0
    
    0
    
    3,320.0
    
    0
    
    3,320.0
    
    0 251.89 1,659.3
    
    1
    
    -1,660.6
    
    9
    
    49.98
    
    %
    
    2007 年12 月
    
    31 日
    
    890.00 是 否
    
    球阀项目 否 2,950.0
    
    0
    
    2,950.0
    
    0
    
    2,950.0
    
    0 14.40 2,599.4
    
    9 -350.51 88.12
    
    %
    
    2006 年12 月
    
    31 日
    
    1,485.00 是 否
    
    电子膨胀阀项目 否 17,000.
    
    00
    
    10,980.
    
    00
    
    10,980.
    
    00
    
    2,944.8
    
    7
    
    11,005.
    
    29 25.29 100.23
    
    %
    
    2008 年06 月
    
    30 日
    
    1,511.00 否 否
    
    合计 - 26,622.
    
    00
    
    20,602.
    
    00
    
    20,602.
    
    00
    
    3,211.1
    
    6
    
    18,342.
    
    76
    
    -2,259.2
    
    4 - - 4,903.00 - -
    
    未达到计划进度或预
    
    计收益的情况和原因
    
    (分具体项目)
    
    截止阀项目业已完工,电磁阀项目、球阀项目和电子膨胀阀项目已基本完工,基本符合承诺的投资进
    
    度。
    
    项目可行性发生重大
    
    变化的情况说明 无浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    10
    
    募集资金投资项目实
    
    施地点变更情况 无
    
    募集资金投资项目实
    
    施方式调整情况 无
    
    募集资金投资项目先
    
    期投入及置换情况 无
    
    用闲置募集资金暂时
    
    补充流动资金情况 无
    
    项目实施出现募集资
    
    金结余的金额及原因
    
    本公司通过生产线布局调整及国产设备替代进口设备等措施,减少了电磁阀项目的土建和设备投入,
    
    因此该项目预计有较大金额的固定资产投资节余。
    
    尚未使用的募集资金
    
    用途及去向 无
    
    募集资金使用及披露
    
    中存在的问题或其他
    
    情况
    
    无
    
    变更项目情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    6.6 非募集资金项目情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    
    经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,公司2008 年度母公司实现净利润80,356,108.38 元,按母公司净利润提取10%
    
    的法定盈余公积金8,035,610.84 元,加上年初未分配利润120,460,649.08 元,减去公司向全体股东支付的2007 年度现金股利
    
    22,600,000.00 元,2008 年度实际可供股东分配的利润为170,181,146.62 元。以2008 年末总股本264,000,000 股为基数,向

    
    体股东每10 股派发现金股利6 元(含税)共计派发158,400,000 元,公司剩余未分配利润11,781,146.62 元结转下一年度。
    
    公司前三年现金分红情况
    
    单位:(人民币)元
    
    现金分红金额(含税)
    
    合并报表中归属于母公司所有
    
    者的净利润
    
    占合并报表中归属于母公司所有者
    
    的净利润的比率
    
    2007 年 22,600,000.00 130,669,705.12 17.30%
    
    2006 年 22,600,000.00 46,149,582.86 48.97%
    
    2005 年 22,600,000.00 45,537,674.90 49.63%
    
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    
    □ 适用 √ 不适用浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    11
    
    §7 重要事项
    
    7.1 收购资产
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)万元
    
    交易对方或
    
    最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
    
    自购买日起
    
    至本年末为
    
    公司贡献的
    
    净利润
    
    本年初至本年
    
    末为公司贡献
    
    的净利润(适
    
    用于同一控制
    
    下的企业合
    
    并)
    
    是否为
    
    关联交
    
    易(如
    
    是,说明
    
    定价原
    
    则)
    
    定价原
    
    则说明
    
    所涉及
    
    的资产
    
    产权是
    
    否已全
    
    部过户
    
    所涉及
    
    的债权
    
    债务是
    
    否已全
    
    部转移
    
    关联关
    
    系
    
    三花控股集
    
    团有限公司
    
    浙江三花制
    
    冷集团有限
    
    公司74%的
    
    股权、新昌
    
    县四通机电
    
    有限公司
    
    100%的股
    
    权、新昌县
    
    三元机械有
    
    限公司
    
    100%的股
    
    权、三花国
    
    际(美国)
    
    有限公司
    
    100%的股
    
    权、日本三
    
    花贸易株式
    
    会社的
    
    100%股权、
    
    常州兰柯四
    
    通阀有限公
    
    司75%的股
    
    权
    
    2008 年12 月
    
    24 日
    
    205,001.95 0.00 17,528.46 是
    
    评估价
    
    格 是 是
    
    控股股
    
    东下属
    
    子公司
    
    7.2 出售资产
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)万元
    
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
    
    本年初起至
    
    出售日该出
    
    售资产为公
    
    司贡献的净
    
    利润
    
    出售产
    
    生的损
    
    益
    
    是否为关
    
    联交易
    
    (如是,
    
    说明定价
    
    原则)
    
    定价原则
    
    说明
    
    所涉及
    
    的资产
    
    产权是
    
    否已全
    
    部过户
    
    所涉及
    
    的债权
    
    债务是
    
    否已全
    
    部转移
    
    关联关系
    
    浙江三花汽
    
    车零部件有
    
    限公司
    
    装备电机
    
    2008 年06 月23
    
    日
    
    92.24 0.00 0.00 是 净值出售 是 是 关联
    
    浙江三花汽
    
    车零部件有
    
    限公司
    
    机械设备一
    
    批
    
    2008 年10 月29
    
    日
    
    105.64 0.00 0.00 是 净值出售 是 是 关联
    
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    
    本次收购资产交易完成后,通过对整个制冷产业内资源的整合,充分发挥了公司在制冷零部件产业方面的整体协同效应,增浙江三花
股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    12
    
    强公司的核心竞争力,提高了公司的盈利水平和持续发展能力。
    
    7.3 重大担保
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)万元
    
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    
    担保对象名称
    
    发生日期(协议签署
    
    日) 担保金额担保类型 担保期
    
    是否履行完
    
    毕
    是否为关联方担保(是或
    
    否)
    
    浙江新和成股份有
    
    限公司 2007 年01 月01 日 13,000.00 连带责任保证2 年 是 否
    
    上虞新和成生物化
    
    工有限公司 2006 年03 月20 日 10,700.00 连带责任保证3 年 否 否
    
    报告期内担保发生额合计 12,200.00
    
    报告期末担保余额合计 12,200.00
    
    公司对子公司的担保情况
    
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    
    报告期末对子公司担保余额合计 0.00
    
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    
    担保总额 12,200.00
    
    担保总额占公司净资产的比例 10.41%
    
    其中:
    
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    
    的金额
    
    0.00
    
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    
    保对象提供的债务担保金额
    
    0.00
    
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    
    上述三项担保金额合计 0.00
    
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 -
    
    7.4 重大关联交易
    
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)万元
    
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    
    关联方
    
    交易金额
    
    占同类交易金额的比
    
    例 交易金额
    
    占同类交易金额的比
    
    例
    
    三花控股集团有限公司 0.00 0.00% 1,567.55 0.71%
    
    浙江三花科技有限公司 146.97 0.06% 78.61 0.04%
    
    浙江三花汽车控制系统有限公司 2,244.83 0.92% 1.57 0.00%
    
    浙江三花汽车零部件有限公司 2,349.97 0.96% 0.00 0.00%
    
    浙江三花通产实业有限公司 8.21 0.00% 1.18 0.00%
    
    杭州哈德森汽车部件有限公司 6.41 0.00% 0.00 0.00%浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    13
    
    上海三花电气有限公司 2.74 0.00% 0.00 0.00%
    
    三花控股美国有限公司 138.02 0.06% 0.00 0.00%
    
    日本三花汽车部品株式会社 116.86 0.05% 0.00 0.00%
    
    合计 5,014.01 2.05% 1,648.91 0.75%
    
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,014.01 万元。
    
    7.4.2 关联债权债务往来
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)万元
    
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    
    关联方
    
    发生额 余额 发生额 余额
    
    浙江三花汽车零部件有限公司 2,349.97 266.33 0.00 0.00
    
    浙江三花汽车控制系统有限公司 2,267.24 705.54 30.59 29.02
    
    三花控股美国有限公司 138.02 119.52 0.00 0.00
    
    浙江三花科技有限公司 146.97 0.00 78.61 0.00
    
    杭州哈德森汽车部件有限公司 6.41 7.50 0.00 0.00
    
    上海三花电气有限公司 2.74 0.00 0.00 0.00
    
    浙江三花通产有限公司 84.28 76.07 2.90 1.72
    
    三花控股集团有限公司 0.00 0.00 1,567.55 0.00
    
    日本三花汽车部品株式会社 116.86 0.00 197.41 197.41
    
    合计 5,112.49 1,174.96 1,877.06 228.15
    
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,112.49 万元,余额1,174.96 万元。
    
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:(人民币)万元
    
    大股东及其附属企业非经营性占用上市公2008 年度已清欠情况
    
    司资金的余额(万元)
    
    2008 年1 月1
    
    日 年内发生额 2008 年12 月
    
    31 日
    
    2008 年发生的
    
    期间占用、期
    
    末归还的总金
    
    额(万元)
    
    报告期清欠总
    
    额(万元)
    
    清欠方式
    
    清欠金额(万
    
    元)
    
    清欠时间(月
    
    份)
    
    0.00 22.41 22.41 0.00 0.00
    
    大股东及其附属企业非经营性资金占用及
    
    清欠情况的具体说明;2008 年新增非经营
    
    性资金占用情况说明,导致新增资金占用的
    
    责任人;截止2008 年末,未能完成非经营
    
    性资金占用清欠工作的,应说明相关原因、
    
    已采取的清欠措施和责任追究方案。
    
    本发生额系公司为控股股东所属子公司代为交纳养老保险金,此金额2009 年4 月
    
    份已支付本公司。
    
    7.5 委托理财
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    7.6 承诺事项履行情况
    
    √ 适用 □ 不适用浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    14
    
    公司全体有限售条件的流通股股东均按股改承诺事项履行承诺。
    
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    公司控股股东三花控股集团有限
    
    公司承诺,其所持有的股份自股
    
    权分置改革方案实施之日起,在
    
    36 个月内不上市交易或者转让。
    
    公司全体有限售条件的流通股股东均按股改承诺事
    
    项履行承诺。
    
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    
    诺
    
    三花控股及相关一致行动人张亚
    
    波承诺,其在三花股份拥有权益
    
    的股份,自本次交易所发行的股
    
    份完成股权登记之日起,三十六
    
    个月内不上市交易和转让。
    
    履约中,严格履行承诺。
    
    重大资产重组时所作承诺
    
    1、公司控股股东三花控股集团有
    
    限公司承诺,通过认购股份与支
    
    付现金购买注入三花股份的六项
    
    资产对应的2008 年度、2009 年
    
    度和2010 年度经审计的归属于
    
    母公司的净利润分别不低于
    
    17,464 万元、19,210.84 万元、
    
    21,998 万元;若某个会计年度未
    
    能达到前述相应指标,差额部分
    
    将由三花控股在该年度的年度财
    
    务报告公告后15 日内以现金的
    
    形式向三花股份无偿补足。2、三
    
    花控股承诺:“在本次交易完成
    
    后,本公司将尽量减少与三花股
    
    份的关联交易,若有不可避免的
    
    关联交易,本公司与三花股份将
    
    依法签订协议,履行合法程序,
    
    并将按照有关法律、法规、《三花
    
    股份公司章程》等有关规定履行
    
    信息披露义务和办理有关报批事
    
    宜。在实施关联交易的过程中,
    
    将遵照交易合法且合理的原则;
    
    关联交易的具体执行上,保证其
    
    价格公允性及程序公正性,保证
    
    不通过关联交易损害三花股份及
    
    其他股东的合法权益。”3、三花
    
    控股已置换出的房产中尚有三项
    
    经营性房产(铁贮液器车间、扩
    
    建区锅炉间和扩建区油化库,三
    
    项资产原投入帐面价值为266.50
    
    万元)由三花制冷集团无偿使用,
    
    鉴于上述资产三花控股未能取得
    
    房产权属证书,三花制冷集团承
    
    诺:“将在本次非公开发行股份经
    
    中国证监会核准之日起1 年内将
    
    上述三处房产项下的生产经营活
    
    动搬迁至其他合法经营场所。”同
    
    时,三花控股承诺:“三花控股将
    
    承担三花制冷集团三处房产项下
    
    生产经营活动搬迁所需费用;并
    
    且,在三花制冷集团设立并开始
    
    使用该三处房产起至本次发行股
    
    履约中,严格履行承诺。浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    15
    
    份经证监会核准之日起1 年的时
    
    间段内,三花制冷集团对于该等
    
    无证房产的使用行为所引致的一
    
    切法律责任和经济损失,无论该
    
    等法律责任及/或经济损失是否
    
    实际发生于前述时间段内,三花
    
    控股将予以承担;如三花制冷集
    
    团因前述时间段内的使用行为先
    
    行承担有关法律责任和后果的,
    
    三花控股将弥补三花制冷集团因
    
    承担该等法律责任和后果所遭受
    
    的一切损失。”4、根据公司与三
    
    花控股签署的《商标转让合同》,
    
    三花控股将上述商标无偿转让给
    
    三花股份,并且该合同生效至商
    
    标转让变更注册手续办理完毕
    
    前,该等注册商标归由三花股份
    
    无偿使用,涉及该等注册商标可
    
    以获得的任何实体利益均归三花
    
    股份所有。5、三花控股承诺将其
    
    拥有的制冷产业相关专利权及专
    
    利申请权全部无偿转让给三花股
    
    份。
    
    发行时所作承诺 - -
    
    其他对公司中小股东所作承诺 - -
    
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2008 年3 月,公司受到美国(Parker-Hannifin Corporation)向美国商务部和国际贸易委员会提起的反倾销诉讼(详细资料请
    
    查阅公司于2008 年3 月22 日刊登的公告)。美国联邦公报于2009 年3 月13 日正式公布了美国商务部对本公司反倾销的终裁
    
    结果,裁定本公司输美方体阀产品的倾销税率为28.44%。根据该结果,美国进口商从终裁之日起进口本公司方体阀产品,需
    
    暂按28.44%的倾销税率向美国海关预缴相应的保证金。另外,美国国际贸易委员会将于2009 年4 月20 日作出损害调查的最
    
    终裁定,但美国海关最终是否对本公司输美方体阀征收反倾销税的决定预计于2009 年4 月27 日公布。
    
    报告期内,公司未发生其他重大诉讼、仲裁事项,也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    
    7.8.1 证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    
    □ 适用 √ 不适用浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    16
    
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    §8 监事会报告
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    一、报告期内监事会的会议情况
    
    报告期内,公司监事会共召开会议5 次,具体如下:
    
    会议届次_召开日期_会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期
    
    第二届监事会第十三次会议_2008 年1 月30 日_会议决议登载于2008 年1 月31 日二大报纸
    
    第三届监事会第一次会议_2008 年2 月20 日_会议决议登载于2008 年2 月21 日二大报纸
    
    第三届监事会第二次临时会议_2008 年4 月24 日_会议决议备案于公司董事会办公室(监事会仅对公司2008 年第一季度报告
    
    进行了审议)
    
    第三届监事会第三次会议_2008 年8 月11 日_会议决议登载于2008 年8 月12 日二大报纸
    
    第三届监事会第四次临时会议_2008 年10 月27 日_会议决议备案于公司董事会办公室(监事会仅对公司2008 年第三季度报告
    
    进行了审议)
    
    注:“二大报纸”是指:《证券时报》、《上海证券报》。
    
    二、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见
    
    1、关于公司依法运作情况
    
    报告期内,公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关文件进行规范运作,依法列席了公司的董事会和股
    
    东大会,对公司2008 年度依法运作进行监督,认为:公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度,充分维护股东利益;
    
    公司各位高级管理人员在履行职责和行使职权时,没有违反法律、法规和公司章程等规范性文件的行为,也没有损害公司股
    
    东利益的行为。
    
    2、关于检查公司财务情况
    
    报告期内,监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为:公司2008 年度财务报告真实、准确地反
    
    映了公司的财务状况和经营成果。浙江天健东方会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计报告,我们对此表示无异议。
    
    3、关于公司募集资金使用情况
    
    报告期内,公司严格按照经法定程序批准并对外披露的投向使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,
    
    募集资金投资项目没有发生变更。截止本报告披露日,公司募集资金使用情况良好。
    
    4、关于公司关联交易情况
    
    报告期内,公司发生的关联交易价格公平、合理,属于与日常经营相关的持续性往来,符合公司实际生产经营需要,交易决
    
    策程序合法、合规,交易价格体现了公平公允原则,未发现损害股东利益及本公司利益的情形。
    
    5、内部制度建立和执行情况
    
    公司监事会对董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:
    
    公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
    
    控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    
    6、对公司董事会编制的2008 年度报告发表的审核意见
    
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
    
    准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    §9 财务报告
    
    9.1 审计意见
    
    审计报告 标准无保留审计意见
    
    审计报告正文
    
    审 计 报 告浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    17
    
    浙天会审〔2009〕2168 号
    
    浙江三花股份有限公司全体股东:
    
    我们审计了后附的浙江三花股份有限公司(以下简称三花股份)财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产
    
    负债表,2008 年度的利润表和合并利润表,2008 年度的现金流量表和合并现金流量表,2008 年度的股东权益变动表和合并股
    
    东权益变动表,以及财务报表附注。
    
    一、管理层对财务报表的责任
    
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是三花股份管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关
    
    的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计
    
    估计。
    
    二、注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
    
    工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
    
    理保证。
    
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
    
    包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,
    
    以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
    
    出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、审计意见
    
    我们认为,三花股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三花股份2008 年12 月31 日的
    
    财务状况,以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    
    浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 翁伟
    
    中国 杭州 中国注册会计师 罗训超
    
    报告日期:2009 年4 月20 日
    
    9.2 财务报表
    
    9.2.1 资产负债表
    
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元
    
    期末余额 年初余额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    流动资产:
    
    货币资金 429,411,316.23 144,664,256.47 750,572,612.23 186,581,550.20
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 10,910,180.00 6,524,440.00
    
    应收票据 242,916,221.84 184,751,872.67 144,030,047.07 77,802,044.07
    
    应收账款 364,433,160.43 114,199,477.31 473,029,010.70 160,852,935.92浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    18
    
    预付款项 29,538,757.84 1,638,858.69 29,317,859.25 4,750,895.64
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利 10,740,000.00
    
    其他应收款 23,475,515.97 16,390,926.37 18,004,022.49 2,022,204.70
    
    买入返售金融资产
    
    存货 622,839,694.25 159,889,292.60 612,335,438.08 151,767,934.50
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,723,524,846.56 638,799,124.11 2,027,288,989.82 583,777,565.03
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 743,158,141.41 1,482,860.00 111,282,860.00
    
    投资性房地产
    
    固定资产 457,731,381.22 127,382,693.71 453,367,133.61 126,696,798.21
    
    在建工程 7,284,947.33 1,070,332.37 14,461,685.91 8,682,615.48
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 92,286,975.40 3,740,961.27 94,581,670.38 3,824,102.43
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 1,317,776.39 3,982.22
    
    递延所得税资产 10,327,961.46 1,296,351.66 8,957,737.65 2,347,879.06
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 568,949,041.80 876,648,480.42 572,855,069.77 252,834,255.18
    
    资产总计 2,292,473,888.36 1,515,447,604.53 2,600,144,059.59 836,611,820.21
    
    流动负债:
    
    短期借款 422,866,831.22 140,000,000.00 561,300,000.00 40,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 210,277,469.42 67,768,886.55 382,207,000.00 173,337,000.00
    
    应付账款 313,659,117.61 104,213,403.52 441,397,228.54 159,189,649.98
    
    预收款项 7,100,746.26 2,188,452.33 8,523,667.75 1,419,927.16浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    19
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 18,537,682.27 9,806,888.98 35,531,258.63 14,980,455.85
    
    应交税费 -4,205,998.34 -7,816,368.98 5,241,274.69 2,805,932.44
    
    应付利息 707,345.00 223,850.00 1,165,211.82 77,000.00
    
    应付股利
    
    其他应付款 9,432,162.17 11,195,816.78 8,766,598.03 5,240,255.04
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 35,000,000.00
    
    其他流动负债 32,823,750.00 10,109,700.00 13,581,011.47 2,695,180.18
    
    流动负债合计 1,011,199,105.61 337,690,629.18 1,492,713,250.93 399,745,400.65
    
    非流动负债:
    
    长期借款 37,900,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 1,526,883.50 978,666.00
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 1,526,883.50 978,666.00 37,900,000.00
    
    负债合计 1,012,725,989.11 338,669,295.18 1,530,613,250.93 399,745,400.65
    
    所有者权益(或股东权益):
    
    实收资本(或股本) 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00 113,000,000.00
    
    资本公积 387,059,418.77 705,364,100.22 437,125,265.08 174,208,318.81
    
    减:库存股
    
    盈余公积 83,709,308.47 37,233,062.51 66,392,129.11 29,197,451.67
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 438,451,254.05 170,181,146.62 217,789,951.87 120,460,649.08
    
    外币报表折算差额 -1,515,405.08 -3,936,895.50
    
    归属于母公司所有者权益合计1,171,704,576.21 1,176,778,309.35 981,370,450.56 436,866,419.56
    
    少数股东权益 108,043,323.04 88,160,358.10
    
    所有者权益合计 1,279,747,899.25 1,176,778,309.35 1,069,530,808.66 436,866,419.56
    
    负债和所有者权益总计 2,292,473,888.36 1,515,447,604.53 2,600,144,059.59 836,611,820.21
    
    9.2.2 利润表
    
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、营业总收入 2,443,970,300.77 758,360,122.41 2,634,161,101.99 813,542,774.36浙江三花股份有限公司2008 年年度
报告摘要
    
    20
    
    其中:营业收入 2,443,970,300.77 758,360,122.41 2,634,161,101.99 813,542,774.36
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 2,146,313,451.24 687,487,929.31 2,440,087,946.66 739,575,982.26
    
    其中:营业成本 1,900,721,937.37 599,226,217.06 2,174,361,586.75 668,325,932.31
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净
    
    额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 6,139,688.52 3,345,051.22 5,486,448.47 3,331,939.40
    
    销售费用 85,715,489.55 22,510,279.81 90,900,081.35 23,323,363.03
    
    管理费用 118,649,157.66 53,909,339.98 118,198,025.46 35,535,486.60
    
    财务费用 43,459,695.87 9,857,717.61 42,692,042.48 9,007,948.52
    
    资产减值损失 -8,372,517.73 -1,360,676.37 8,449,762.15 51,312.40
    
    加:公允价值变动收益(损失
    
    以“-”号填列)
    
    3,057,205.00 4,349,990.00 -4,270,775.00 -235,250.00
    
    投资收益(损失以“-”号
    
    填列)
    
    13,215,783.02 17,208,811.35 3,412,045.27 1,622,601.41
    
    其中:对联营企业和合
    
    营企业的投资收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    
    列)
    
    313,929,837.55 92,430,994.45 193,214,425.60 75,354,143.51
    
    加:营业外收入 20,872,363.48 700,083.91 9,558,299.81 1,976,360.97
    
    减:营业外支出 5,090,750.80 1,967,711.92 8,334,404.35 4,056,551.75
    
    其中:非流动资产处置损失1,186,385.98 200,468.73 5,254,580.26 661,555.27
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    
    号填列)
    
    329,711,450.23 91,163,366.44 194,438,321.06 73,273,952.73
    
    减:所得税费用 45,531,572.27 10,807,258.06 42,389,763.71 27,261,209.29
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    
    列)
    
    284,179,877.96 80,356,108.38 152,048,557.35 46,012,743.44
    
    归属于母公司所有者的净
    
    利润
    
    251,296,913.02 130,669,705.12
    
    少数股东损益 32,882,964.94 21,378,852.23
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.95 0.49
    
    (二)稀释每股收益 0.95 0.49浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    21
    
    9.2.3 现金流量表
    
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的
    
    现金
    
    2,664,437,781.35 866,598,301.03 2,830,894,088.22 860,675,503.67
    
    客户存款和同业存放款项
    
    净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金
    
    净增加额
    
    收到原保险合同保费取得
    
    的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加
    
    额
    
    处置交易性金融资产净增
    
    加额
    
    收取利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 61,546,133.06 20,606,970.86 70,957,416.47 21,911,120.64
    
    收到其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    176,040,685.54 63,301,914.95 437,087,233.40 190,901,168.93
    
    经营活动现金流入小计2,902,024,599.95 950,507,186.84 3,338,938,738.09 1,073,487,793.24
    
    购买商品、接受劳务支付的
    
    现金
    
    2,293,936,524.51 803,609,467.80 2,509,565,200.44 682,072,493.78
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项
    
    净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项
    
    的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支
    
    付的现金
    
    211,500,652.09 48,165,143.25 212,081,663.77 54,745,938.74
    
    支付的各项税费 100,632,000.35 24,565,245.00 62,508,932.58 25,391,594.06
    
    支付其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    200,350,226.73 91,312,921.50 304,939,295.23 252,293,857.61
    
    经营活动现金流出小计2,806,419,403.68 967,652,777.55 3,089,095,092.02 1,014,503,884.19
    
    经营活动产生的现金
    
    流量净额
    
    95,605,196.27 -17,145,590.71 249,843,646.07 58,983,909.05
    
    二、投资活动产生的现金流量:浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    22
    
    收回投资收到的现金 13,000,000.00 45,351,083.34
    
    取得投资收益收到的现金31,254,814.51 19,868,994.63 3,412,045.27 1,622,601.41
    
    处置固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产收回的现金净额
    
    12,357,391.95 153,796.82 34,865,476.84 5,138,150.00
    
    处置子公司及其他营业单
    
    位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    7,853,259.28 2,736,004.50 548,793,189.20 4,969,272.99
    
    投资活动现金流入小计64,465,465.74 22,758,795.95 632,421,794.65 11,730,024.40
    
    购建固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产支付的现金
    
    73,772,541.87 5,122,159.67 99,098,894.43 14,278,633.35
    
    投资支付的现金 54,719,500.00 66,719,500.00 45,805,758.83 1,482,860.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单
    
    位支付的现金净额
    
    2,773,272.60
    
    支付其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    18,086,031.49 17,379,390.23
    
    投资活动现金流出小计149,351,345.96 89,221,049.90 144,904,653.26 15,761,493.35
    
    投资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -84,885,880.22 -66,462,253.95 487,517,141.39 -4,031,468.95
    
    三、筹资活动产生的现金流
    
    量:
    
    吸收投资收到的现金 147,529,629.78
    
    其中:子公司吸收少数股东
    
    投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 616,434,512.70 200,000,000.00 952,410,000.00 75,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    22,686,193.84
    
    筹资活动现金流入小计639,120,706.54 200,000,000.00 1,099,939,629.78 75,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 787,767,681.48 100,000,000.00 1,320,110,000.00 50,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息
    
    支付的现金
    
    63,105,738.27 26,068,072.50 207,189,228.52 25,343,550.00
    
    其中:子公司支付给少数股
    
    东的股利、利润
    
    6,500,000.00 120,500,000.00
    
    支付其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    22,686,193.84
    
    筹资活动现金流出小计873,559,613.59 126,068,072.50 1,527,299,228.52 75,343,550.00
    
    筹资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -234,438,907.05 73,931,927.50 -427,359,598.74 -343,550.00
    
    四、汇率变动对现金及现金等价
    
    物的影响
    
    2,421,490.42 -4,634,521.04
    
    五、现金及现金等价物净增加额-221,298,100.58 -9,675,917.16 305,366,667.68 54,608,890.10
    
    加:期初现金及现金等价物
    
    余额
    
    541,515,265.73 133,519,450.20 236,148,598.05 78,910,560.10
    
    六、期末现金及现金等价物余额320,217,165.15 123,843,533.04 541,515,265.73 133,519,450.20浙江三花股份有限公司2008 
年年度报告摘要
    
    23
    
    9.2.4 所有者权益变动表
    
    编制单位:浙江三花股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上年金额
    
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    
    项目 实收资
    
    本(或股
    
    本)
    
    资本公
    
    积
    
    减:库存
    
    股
    
    盈余公
    
    积
    
    一般风
    
    险准备
    
    未分配
    
    利润
    
    其他
    
    少数股
    
    东权益
    
    所有者
    
    权益合
    
    计
    
    实收资
    
    本(或股
    
    本)
    
    资本公
    
    积
    
    减:库存
    
    股
    
    盈余公
    
    积
    
    一般风
    
    险准备
    
    未分配
    
    利润
    
    其他
    
    少数股
    
    东权益
    
    所有者
    
    权益合
    
    计
    
    一、上年年末余额
    
    264,000,
    
    000.00
    
    437,125,
    
    265.08
    
    66,392,1
    
    29.11
    
    217,789,
    
    951.87
    
    -3,936,8
    
    95.50
    
    88,160,3
    
    58.10
    
    1,069,53
    
    0,808.66
    
    264,000,
    
    000.00
    
    353,854,
    
    205.70
    
    55,706,1
    
    04.52
    
    234,406,
    
    271.34
    
    -361,56
    
    4.81
    
    79,781,5
    
    05.87
    
    987,386,
    
    522.62
    
    加:会计政策变更
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额
    
    264,000,
    
    000.00
    
    437,125,
    
    265.08
    
    66,392,1
    
    29.11
    
    217,789,
    
    951.87
    
    -3,936,8
    
    95.50
    
    88,160,3
    
    58.10
    
    1,069,53
    
    0,808.66
    
    264,000,
    
    000.00
    
    353,854,
    
    205.70
    
    55,706,1
    
    04.52
    
    234,406,
    
    271.34
    
    -361,56
    
    4.81
    
    79,781,5
    
    05.87
    
    987,386,
    
    522.62
    
    三、本年增减变动金额(减
    
    少以“-”号填列)
    
    0.00
    
    -50,065,
    
    846.31
    
    17,317,1
    
    79.36
    
    220,661,
    
    302.18
    
    2,421,49
    
    0.42
    
    19,882,9
    
    64.94
    
    210,217,
    
    090.59
    
    83,271,0
    
    59.38
    
    10,686,0
    
    24.59
    
    -16,616,
    
    319.47
    
    -3,575,3
    
    30.69
    
    8,378,85
    
    2.23
    
    82,144,2
    
    86.04
    
    (一)净利润
    
    251,296,
    
    913.02
    
    32,882,9
    
    64.94
    
    284,179,
    
    877.96
    
    130,669,
    
    705.12
    
    21,378,8
    
    52.23
    
    152,048,
    
    557.35
    
    (二)直接计入所有者权
    
    益的利得和损失
    
    2,421,49
    
    0.42
    
    2,421,49
    
    0.42
    
    -3,575,3
    
    30.69
    
    -3,575,3
    
    30.69
    
    1.可供出售金融资产公
    
    允价值变动净额浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    24
    
    2.权益法下被投资单位
    
    其他所有者权益变动的影响
    
    3.与计入所有者权益项
    
    目相关的所得税影响
    
    4.其他
    
    2,421,49
    
    0.42
    
    2,421,49
    
    0.42
    
    -3,575,3
    
    30.69
    
    -3,575,3
    
    30.69
    
    上述(一)和(二)小计
    
    251,296,
    
    913.02
    
    2,421,49
    
    0.42
    
    32,882,9
    
    64.94
    
    286,601,
    
    368.38
    
    130,669,
    
    705.12
    
    -3,575,3
    
    30.69
    
    21,378,8
    
    52.23
    
    148,473,
    
    226.66
    
    (三)所有者投入和减少
    
    资本
    
    -40,784,
    
    277.79
    
    -40,784,
    
    277.79
    
    83,271,0
    
    59.38
    
    83,271,0
    
    59.38
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有者
    
    权益的金额
    
    3.其他
    
    -40,784,
    
    277.79
    
    -40,784,
    
    277.79
    
    83,271,0
    
    59.38
    
    83,271,0
    
    59.38
    
    (四)利润分配
    
    8,035,61
    
    0.84
    
    -30,635,
    
    610.84
    
    -13,000,
    
    000.00
    
    -35,600,
    
    000.00
    
    4,601,27
    
    4.34
    
    -141,20
    
    1,274.34
    
    -13,000,
    
    000.00
    
    -149,60
    
    0,000.00
    
    1.提取盈余公积
    
    8,035,61
    
    0.84
    
    -8,035,6
    
    10.84
    
    0.00
    
    4,601,27
    
    4.34
    
    -4,601,2
    
    74.34
    
    2.提取一般风险准备
    
    3.对所有者(或股东)
    
    的分配
    
    -22,600,
    
    000.00
    
    -13,000,
    
    000.00
    
    -35,600,
    
    000.00
    
    -136,60
    
    0,000.00
    
    -13,000,
    
    000.00
    
    -149,60
    
    0,000.00
    
    4.其他
    
    (五)所有者权益内部结 -9,281,5 9,281,56 6,084,75 -6,084,7浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    25
    
    转 68.52 8.52 0.25 50.25
    
    1.资本公积转增资本
    
    (或股本)
    
    2.盈余公积转增资本
    
    (或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    -9,281,5
    
    68.52
    
    9,281,56
    
    8.52
    
    6,084,75
    
    0.25
    
    -6,084,7
    
    50.25
    
    四、本期期末余额
    
    264,000,
    
    000.00
    
    387,059,
    
    418.77
    
    83,709,3
    
    08.47
    
    438,451,
    
    254.05
    
    -1,515,4
    
    05.08
    
    108,043,
    
    323.04
    
    1,279,74
    
    7,899.25
    
    264,000,
    
    000.00
    
    437,125,
    
    265.08
    
    66,392,1
    
    29.11
    
    217,789,
    
    951.87
    
    -3,936,8
    
    95.50
    
    88,160,3
    
    58.10
    
    1,069,53
    
    0,808.66浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    26
    
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    本期合并财务报表范围发生变更的情况说明
    
    1. 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
    
    经公司2007 年度股东大会决议通过,并经中国证监会以证监许可〔2008〕1170 号文核准,本公司以向三花控股集团有限公司
    
    (简称三花控股)非公开发行人民币普通股 15,100 万股(每股面值人民币 1 元)并向其支付现金4,171.95 万元为对价,收
    
    购其所持浙江三花制冷集团有限公司74%的股权、新昌县四通机电有限公司100%的股权、新昌县三元机械有限公司100%的
    
    股权、三花国际(美国)有限公司100%的股权、日本三花贸易株式会社的100%股权和常州兰柯四通阀有限公司75%的股权(以
    
    下统称目标公司)。截至2008 年12 月31 日,本公司业已办妥前述目标公司工商股权过户手续。由于本公司和前述目标公司
    
    同受三花控股控制且该项控制系非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2008 年10 月30 日向三花控股支
    
    付现金4,171.95 万元,并于2008 年12 月24 日完成向三花控股发行人民币普通股 15,100 万股,故本公司将上述股权收购对
    
    价最终支付完成日(2008 年12 月24 日)确定为合并日,并将前述目标公司纳入合并财务报表范围,相应调整了合并财务报
    
    表的比较数据。
    
    注 1:因浙江三花制冷集团有限公司持有四川三花制冷科技有限公司100%的股权,后者相应纳入合并财务报表范围。
    
    注 2:因新昌县四通机电有限公司持有浙江众成管业有限公司和中山市三花制冷配件有限公司100%的股权,后两者相应纳入
    
    合并财务报表范围。
    
    注 3:因三花国际(美国)有限公司持有三花国际新加坡私人有限公司100%的股权,后者相应纳入合并财务报表范围。
    
    2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
    
    根据新昌县四通机电有限公司(简称四通公司)与吕海娟等6 名自然人签订的《关于浙江众成管业有限公司股权转让协议》,
    
    四通公司受让了吕海娟等所持该公司100%的股权。四通公司业已全额支付股权转让款3,265,241.48 元,并于2008 年11 月24
    
    日办妥股权工商过户手续。故四通公司将2008 年11 月24 日确定为购买日,并自2008 年12 月起,将该公司纳入合并财务报
    
    表范围。
    
    3.以新设方式增加子公司的情况说明
    
    (1) 2008 年1 月,本公司投资设立了全资子公司韩国三花贸易股份有限公司,该子公司自成立之日(2008 年1 月21 日)起纳
    
    入本公司合并财务报表范围。截至2008 年12 月31 日,该子公司的净资产为40.72 万元,成立日至期末实现的净利润为-97.25
    
    万元。
    
    (2) 2008 年10 月,本公司投资设立了全资子公司重庆三花制冷部件有限公司,该子公司自成立之日(2008 年10 月8 日)起
    
    纳入本公司合并财务报表范围。截至2008 年12 月31 日,该子公司的净资产为2,482.21 万元,成立日至期末实现的净利润为
    
    -17.79 万元。
    
    浙江三花股份有限公司
    
    董事长:张道才浙江三花股份有限公司2008 年年度报告摘要
    
    27
    
    2009 年4 月21 日