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2019年11月17日 星期天

华帝股份(002035)公告正文

华帝股份:2013年第三季度报告正文

公告日期:2013-10-28

                                            中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
    证券代码:002035       证券简称:华帝股份                              公告编号:2013-042
      中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                                                      中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
    蓝海林                  独立董事                因公出差                  赵述强
    王雪峰                  独立董事                因公出差                  李洪峰
    公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人关锡源及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                              第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                            (%)
    总资产(元)                                 2,188,619,625.10               1,962,549,376.49                          11.52%归属于上市公司股东的净资产
                                             1,171,943,329.22                   988,012,361.95                        18.62%(元)
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减(%)                                      年同期增减(%)
    营业收入(元)                      932,852,990.43                     58.24%        2,747,980,806.88                 55.61%归属于上市公司股东的净利润
                                       59,772,592.82                   96.03%          152,908,478.84                 63.67%(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                       51,674,058.79                   75.86%          140,948,630.18                  62.1%常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    110,895,790.14                -29.27%(元)
    基本每股收益(元/股)                            0.21                    75%                       0.53               39.47%
    稀释每股收益(元/股)                            0.21                    75%                       0.53               39.47%
    加权平均净资产收益率(%)                      5.66%                    0.36%                    14.81%               -1.75%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -270,132.15计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                7,889,894.00一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            6,377,370.58
    减:所得税影响额                                                                2,031,043.77
       少数股东权益影响额(税后)                                                  6,240.00
    合计                                                                        11,959,848.66                     --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                                  中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文说明原因□ 适用 √ 不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
    报告期末股东总数                                                                                            18,350
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量中山九洲实业有
                 境内非国有法人          21.59%      62,094,824                    质押                 23,500,000限公司中山奋进投资有
                 境内非国有法人           14.6%      42,000,000         42,000,000 质押                 32,000,000限公司中国建设银行-银华核心价值优
                 境内非国有法人           3.81%      10,953,195选股票型证券投资基金米林县联动投资
                 境内非国有法人           3.52%      10,134,828有限公司华夏银行股份有限公司-德盛精
                 境内非国有法人           2.92%       8,400,000选股票证券投资基金
    潘权枝           境内自然人               2.48%       7,146,200中国农业银行-交银施罗德成长
                 境内非国有法人           2.37%       6,805,889股票证券投资基金中国银行-富兰克林国海潜力组
                 境内非国有法人           1.65%       4,744,076合股票型证券投资基金久嘉证券投资基
                 境内非国有法人           1.51%       4,339,999金科威特政府投资
                 境内非国有法人           1.42%       4,088,401局
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
            股东名称                        持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                            中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                                                                               股份种类          数量
    中山九洲实业有限公司                                              62,094,824 人民币普通股        62,094,824中国建设银行-银华核心价值优
                                                                  10,953,195 人民币普通股        10,953,195选股票型证券投资基金
    米林县联动投资有限公司                                            10,134,828 人民币普通股        10,134,828华夏银行股份有限公司-德盛精
                                                                   8,400,000 人民币普通股         8,400,000选股票证券投资基金
    潘权枝                                                             7,146,200 人民币普通股         7,146,200中国农业银行-交银施罗德成长
                                                                   6,805,889 人民币普通股         6,805,889股票证券投资基金中国银行-富兰克林国海潜力组
                                                                   4,744,076 人民币普通股         4,744,076合股票型证券投资基金
    久嘉证券投资基金                                                   4,339,999 人民币普通股         4,339,999
    科威特政府投资局                                                   4,088,401 人民币普通股         4,088,401中国工商银行-易方达价值成长
                                                                   2,750,000 人民币普通股         2,750,000混合型证券投资基金
    上述股东关联关系或一致行动的   1、潘权枝先生持有九洲实业 7% 的股权。 2、除此以外,未知上述股东之间是否存在
    说明                           关联系或属于一致行动人。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
                                                     中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                                   第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因资产负债表:1、应收票据期末余额比年初增加114.78%,主要系报告期内资金回笼中银行承兑汇票占比增大所致。2、应收账款期末余额比年初增加47.64%,主要系报告期内电子商务及房地产工程渠道销售额大幅增长,因其主要采用先发货后收款的结算方式导致应收账款增加。3、预付款项期末余额比年初增加42.59%,主要系公司本期预付商铺租金、购房款、材料款等未结算影响所致。4、长期股权投资期末余额比年初增加71.21%,主要系报告期内对中山市公用小额贷款有限责任公司投资引起的。5、在建工程期末余额比年初增加644.29%,主要系报告期内对车间电梯及雨棚改造工程引起的。6、短期借款期末余额比年初减少75.00%,主要系报告期偿还银行贷款引起的。7、应付票据期末余额较上年末减少88.40%,主要系本期以背书票据支付货款,导致直接开具的应付票据大幅减少所致。8、应缴税费期末余额较年初增长115.36%,主要系报告期内销售收入、利润大幅增长导致应缴增值税及所得税等增长所致。9、应付股利期末余额比年初减少100.00%,主要系报告期将上期应付股利支付完毕引起的。10、其他应付款期末余额较年初减少56.75%,主要系2012年以发行股份及现金支付相结合的方式收购中山百得厨卫有限公司,按照原收购方案本期支付收购余款给中山奋进投资有限公司48,620,000.00元引起的。11、其他流动资产期末余额较年初增长65.07%,主要系报告期内销售增长导致按照预算费用率计提费用增长。12、其他流动性负债的递延收益期末余额较年初增长30.30%,主要系中山市经济和信息化局2012年广东省差别电价电费收入专项资金项目及智能厨房关键技术研究及产业化项目补贴、中山市科技局2012年TRIZ创新方法导入及推广应用项目专项资金,截止报告期期末项目尚未验收。利润表:13、营业收入比去年同期增加55.61%,营业成本比去年同期增加54.12%,主要系报告期内公司通过“千店同庆”、“五一团购”等一系列促销政策及线上线下推广活动,销售大幅增长,导致成本相应增长;另受本年度将子公司中山百得厨卫有限公司营业收入及营业成本并入表内影响14、营业税金及附加比去年同期增加64.23%,主要系报告期内销售增长,导致税费增加。另受将子公司中山百得厨卫有限公司销售税金及附加并入表内影响15、销售费用比去年同期增加 54.75%,主要系报告期内公司采取一系列促销商政策导致销售费用增长;另受将子公司中山百得厨卫有限公司销售费用并入表内影响16、管理费用比去年同期增加59.75%,主要系报告期内研发费用投入、员工薪酬等增长所致;另受子公司中山百得厨卫有限公司管理费用并入表内影响17、投资收益比去年同期减少74.41%,主要系报告期内被投资公司中山市达伦工贸有限公司利润减少引起的。18、营业外收入比去年同期增加111.22%,主要系报告期内收到政府补助项目资金增加引起的。
                                                                  中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文19、营业外支出入比去年同期增加640.76%,主要系报告期内通过中国青少年发展基金会赞助雅安救灾助学引起的。20、所得税费用比去年同期增加112.95%,主要系报告期内利润增加引起的。现金流量表:21、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加45.28%,主要系报告期内销售增长回款增加引起的。另受子公司中山百得厨卫有限公司现金流量并入表内影响。22、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加97.45%,主要系报告期内政府补助及废料收入增加引起的。另受子公司中山百得厨卫有限公司现金流量并入表内影响。23、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加49.60%,主要系报告期内采购材料支付货款增加引起的。另受子公司中山百得厨卫有限公司现金流量并入表内影响。24、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加83.10%,主要系报告期内职工人数增加以及提高员工薪资标准等待遇引起的。另受子公司中山百得厨卫有限公司现金流量并入表内影响。25、报告期内支付的各项税费比上年同期增加47.17%,主要系报告期销售增长交纳增值税增加以及利润增长所得税增加所致。另受子公司中山百得厨卫有限公司现金流量并入表内影响。26、报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加60.38%,主要系报告期内支付广告宣传费、新产品开发费等增加引起的。另受子公司中山百得厨卫有限公司现金流量并入表内影响。27、报告期内收回投资收到的现金比上年同期减少100.00%,主要系报告期内公司未发生收回投资引起的。28、报告期内取得投资收益所收到的现金比上年同期减少54.54%,主要系报告期内公司分回投资收益比去年同期减少引起的。29、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少85.92%,主要系报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产较少所致;30、报告期内投资支付的现金比上年同期增加27601.59%,主要系报告期内公司对中山市公用小额贷款有限责任公司投资以及收购子公司中山市华帝集成厨房有限公司少数股东股权引起的。31、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期增加1764.08%,主要系报告期内公司重大资产重组配套募集资金,资金募集到位引起的。32、报告期内取得借款收到的现金比上年同期减少66.67%,主要系报告期内公司借款比去年同期减少所致。33、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加60.37%,主要系报告期内支付2012股东现金股利比上年增长引起的。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明公司收到北京市朝阳区人民法院于2013年1月22日签发的(2013)朝民初字第00073号《应诉通知书》。北京市朝阳区人民法院已于2013年1月22日受理北京泓盛亚兰投资有限公司起诉本公司居间合同纠纷一案,涉案金额1,127.95万元。截至2013年9月30日,案件还在审理中,尚未做出判决。该诉讼对本公司业绩不会造成影响。若法院判决该案件原告胜诉,可能对本公司2013年业绩造成人民币11,279,477.07元的影响。
            重要事项概述                               披露日期                   临时报告披露网站查询索引公司收到北京市朝阳区人民法院于 2013年 1 月 22 日签发的(2013)朝民初字第
                                        2013 年 02 月 05 日                  巨潮资讯网公告 2013-001 号00073 号《应诉通知书》。北京市朝阳区人民法院已于 2013 年 1 月 22 日受理北
                                                                    中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文京泓盛亚兰投资有限公司起诉本公司居间合同纠纷一案,涉案金额 1,127.95 万元。截至 2013 年 9 月 30 日,案件还在审理中,尚未做出判决。三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                     承诺方         承诺内容             承诺时间      承诺期限     履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
                                                       (一)关于盈利
                                                       预测补偿的承
                                                       诺: 为保障上
                                                       市公司中小股
                                                       东利益,华帝股
                                                       份与奋进投资
                                                       分别于 2012 年
                                                       8 月 24 日、
                                                       2012 年 10 月
                                                       24 日、2012 年
                                                       11 月 21 日签
                                                       署了《盈利预测
                                                       补偿协议》、《盈
                                                       利预测补偿协
                                                       议之补充协
                                        中山奋进投资   议》、《奋进投资 2012 年 12 月 27
    资产重组时所作承诺                                                                         长期有效     正在履行
                                        有限公司       关于履行补充       日
                                                       协议承诺函》,
                                                       奋进投资就盈
                                                       利预测补偿事
                                                       宜做出如下承
                                                       诺:1、承诺利
                                                       润:百得厨卫
                                                       2012 年度、
                                                       2013 年度、
                                                       2014 年度年经
                                                       审计的税后净
                                                       利润(以归属于
                                                       母公司股东的
                                                       扣除非经常性
                                                       损益后的净利
                                                       润为计算依据)
           中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文分别不低于人民币 3,809.00万元、4,180.00万元、4,393.00万元。若百得厨卫当年经审计确认的实际盈利水平低于相应年度的承诺利润数,奋进投资将向华帝股份进行股份补偿。为确保补偿协议的有效履行,奋进投资承诺:“在补偿协议履行期间,本公司确保华帝股份就本次重大资产重组向本公司发行的4,200 万股股份中的 1,000 万股不设置质押等可能妨碍本公司履行股份补偿义务的情形。”2、补偿数量及补偿方式:本次交易完成后,在补偿测算期间,如百得厨卫实现的实际利润未达到当年度承诺利润,则在上述补偿测算期间,交易对方奋进投资将对华帝股份进行补偿。补偿方式为:奋进投资以其本次发行取得的上市公司的股份优
             中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文先进行补偿;对于股份不足以补偿的余额,由奋进投资以现金进行补偿。每年需补偿的股份数量即补偿股份数的具体计算公式如下:补偿股份数=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×(拟购买资产的交易价格÷本次发行价格)-已补偿股份数。奋进投资用于补偿的股份数量不超过本次认购华帝股份非公开发行股份获得的股份总数。假如华帝股份在承诺年度实施转增或送股分配的,则补偿股份数相应调整为:按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股的比例)。若当年的累计应补偿股份数额大于奋进投资本次认购的华帝股份股票数量,当年应补偿现
             中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文金=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×拟购买资产的交易价格]-(股份补偿义务人本次认购股份总数×发行股份价格)-已补偿现金数。在承诺年度期限届满时,华帝股份将对标的资产进行减值测试,如标的资产期末减值额>(补偿期限内已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额),则奋进投资将向华帝股份另行补偿,另需补偿的股份数量为:标的资产期末减值额÷每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。奋进投资所持华帝股份不足补偿的部分,以现金补偿。 二、关于保证上市公司独立性的承诺为保证奋进投资与华帝股份在人员、资产、财务、机构及业务上的独
           中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文立,奋进投资就本次现金及发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)完成后华帝股份独立性作出如下承诺: “在本次交易完成后,本公司将采取有效措施确保本公司的人员、财务、机构、资产和业务等方面与华帝股份完全分开;本公司与华帝股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面保持独立并各自独立承担经营责任和风险。”三、关于避免同业竞争的承诺:1、除投资百得厨卫之外,本公司目前不存在直接或间接从事与华帝股份相同或相似业务的情形。 2、在本公司将百得厨卫全部股权转让给华帝股份后且持有华帝股份 5%以上股权期间,本公司不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营、租赁
          中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文经营、承包经营、委托管理等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与华帝股份目前或将来的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。为进一步避免潜在的同业竞争,奋进投资的实际控制人潘叶江、潘垣枝、潘锦枝出具了关于与上市公司无同业竞争的《声明》,声明如下:“声明人本人及其亲属(亲属包括声明人的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)除投资中山百得厨卫有限公司外,直接或间接投资的企业不存在从事与中山华帝燃具股份有限公司相同或相似业务的情形。” 四、关于规范关联交易的承诺:为规范奋进投资与华帝股份在本次重大资产
          中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文重组完成后可能发生的关联交易,奋进投资出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下: 1、在本次重大资产重组完成后,本公司确保与华帝股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开,严格控制并减少华帝股份与本公司及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,履行合法程序,并依法签订协议,按照有关法律法规以及华帝股份公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害华帝股份及其他股东的合法权益。 2、确保本公司不发生占用华帝股份资金、资产的行为,不要求华帝股份向本公司及本公司投资
             中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、确保本公司严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及华帝股份公司章程的有关规定行使股东权利,在股东大会对涉及本公司与华帝股份的关联交易进行表决时,依法履行回避表决的义务。”为进一步规范关联交易,奋进投资的实际控制人潘叶江、潘垣枝、潘锦枝出具了关于规范与上市公司关联交易的《声明》,声明如下:“ 1、尽量避免或减少声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与中山华帝燃具股份有限公司(“华帝股份”)及其子公司之间发生关联交易;2、不利用间接股东的地位及影响谋求声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营
          中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文公司与华帝股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 3、不利用间接股东的地位及影响谋求声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司达成交易的优先权利; 4、将以市场公允价格与华帝股份及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害华帝股份及其子公司利益的行为;5、就声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促华帝股份履行合法决策程序,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和华帝股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作
             中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。五、关于股份锁定的承诺:根据本次发行股份的锁定安排,奋进投资就本次认购的华帝股份股票限售事宜作出如下承诺:除非出现国家法律法规允许或经中国证券监督管理委员会豁免的情形或华帝股份与本公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》及其相关补充协议另有约定外,本公司自本次股份上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理、也不由华帝股份回购本公司本次认购的全部华帝股份的股票(包括华帝股份在该期间送红股、转增股本等原因导致本公司增持的华帝股份的股票)。 六、关于百得厨卫股东出资及合法存续情况的承诺:根据百得厨卫
             中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文提供的资料、验资报告及奋进投资提供的承诺: 1、本次现金及发行股份购买的资产为奋进投资持有的百得厨卫100%股权。奋进投资合法拥有上述股权完整的所有权。上述股权不存在质押、冻结、司法拍卖、受托持股、设置信托或其他股东权利受到限制的情形,该等股权亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况。 2、截止 12 月 26日日,百得厨卫股东已全部缴足百得厨卫的注册资本,不存在出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续的情况。3、百得厨卫及其董事、监事和高级管理人员最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的
             中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文重大民事诉讼或者仲裁。 七、关于上市公司的现金分红政策及上市公司控股股东出具的承诺:上市公司董事会于2012 年 7 月 16日制订了《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划(2012 年度至2014 年度)》,对现金分红政策作出了相关规定。上市公司、控股股东对现金分红政策出具了承诺: 1.华帝股份就本次交易完成后的现金分红政策特此声明并承诺:“华帝股份将严格按照《公司章程》及《分红管理制度》的相关规定执行现金分红政策。 2.九洲实业作为华帝股份的控股股东,就本次交易完成后华帝股份的现金分红政策特此声明并承诺:“本公司将积极行使股东权利,督促华帝股份严格按照《分红管理制度》及《公司章
             中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文程》的相关规定执行现金分红政策,并承诺对相关现金分红的利润分配方案投赞成票。八、关于交易对方出具无偿代替百得厨卫还款的承诺:根据百得厨卫 2010年 11 月 18 日与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订的最高额抵押合同,百得厨卫的 1 宗土地使用权及 6项房产办理了抵押登记。《最高额抵押合同》约定的抵押担保责任的最高限额为人民币16,000 万元。截至本报告书出具日,百得厨卫在建设银行中山分行的贷款本金金额为5,000 万元。根据奋进投资出具的《承诺函》,奋进投资承诺:“若百得厨卫不能履行主合同项下到期债务或不能履行被宣布提前到期的债务,本公司将无偿代替百得厨卫偿付该等债务。 九、
                                                             中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                                                关于交易对方
                                                出具承担百得
                                                厨卫税务处罚
                                                承诺函:奋进投
                                                资承诺:“自中
                                                山百得厨卫有
                                                限公司(“百得
                                                厨卫”)成立后
                                                至百得厨卫的
                                                股东变更为中
                                                山华帝燃具股
                                                份有限公司之
                                                前(“该责任期
                                                间”),如百得厨
                                                卫在该责任期
                                                间存在因未依
                                                法申报或未依
                                                法及时、足额缴
                                                纳相关税款等
                                                行为被主管税
                                                务机关处于行
                                                政处罚、追缴税
                                                款或者课以滞
                                                纳金、罚息等情
                                                形,本公司无条
                                                件承担由此产
                                                生的全部责
                                                任。”
                                                《不同业竞争
                                                声明与承诺
                                                函》:“截至本承
                                                诺函出具之日,
                                                我公司目前没
                                                有进行实质性
                                                的生产,主要进
                                 中山九洲实业   行对外投资业       2004 年 08 月 05
    首次公开发行或再融资时所作承诺                                                        长期有效   正在履行
                                 有限公司       务,不直接从事 日
                                                具体的生产与
                                                经营,目前与上
                                                市公司不存在
                                                同业竞争。在我
                                                公司为上市公
                                                司第一大股东
                                                或对贵公司拥
          中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文有实质控制权期间,我公司不以任何方式(包括但不限于单独经营;与他人合资、合作或联营等经营方式经营)直接或间接从事与上市公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动。在我公司为上市公司第一大股东或对上市公司拥有实质控制权期间,我公司将督促我公司所属全资子公司(企业)、控股子公司(企业)以及实际受我公司或我公司所属全资子公司(企业)、控股子公司(企业)控制的企业不以任何方式(包括但不限于单独经营;与他人合资、合作或联营等经营方式经营)直接或间接从事与上市公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动。我公司不会
                      中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
         利用在上市公
         司的控股地位
         及控制关系进
         行损害、侵占、
         影响上市公司
         其他股东特别
         是中小股东利
         益的经营活
         动。”
         本公司董事会
         承诺将严格遵
         守《公司法》、
         《证券法》、《股
         票发行与交易
         管理暂行条
         例》、《深圳证券
         交易所股票上
         市规则》、《证券
         发行上市保荐
         制度暂行办法》
         和《深圳证券交
         易所中小企业
         板块上市公司
         特别规定》等法
         律、法规的有关
         规定,承诺自本
                            2004 年 08 月 05
    董事会   公司股票上市                          长期有效   正在履行
                            日
         之日起做到:
         (一)本公司将
         真实、准确、完
         整、公允和及时
         地公布定期报
         告,披露所有对
         投资者有重大
         影响的信息,并
         接受中国证监
         会、证券交易所
         的监督管理;
         (二)本公司在
         知悉可能对股
         票价格产生误
         导性影响的任
         何公共传播媒
         介中出现的消
                              中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                 息后,将及时予
                 以公开澄清;
                 (三)本公司董
                 事、监事、高级
                 管理人员如发
                 生人士变动或
                 持有本公司股
                 票发生变化时,
                 在报告中国证
                 券监督管理委
                 员会、深圳证券
                 交易所的同时
                 向投资者披露;
                 (四)本公司董
                 事、监事、高级
                 管理人员和核
                 心技术人员将
                 认真听取社会
                 公众的意见和
                 批评,不利用已
                 获得的内幕消
                 息和其他不正
                 当手段直接或
                 间接从事发行
                 人股票的买卖
                 活动;
                 (五)本公司没
                 有无记录的负
                 债。
                 《不同业竞争
                 声明与承诺
                 函》:1、截至本
                 承诺函出具之
                 日,本人没有自
                 营或与他人合黄文枝、黄启
                 作经营或为他均、邓新华、李
                 人经营与公司                   长期有效       正在履行家康、关锡源、
                 目前主营业务潘权枝、杨建辉
                 相同、2、在本
                 人作为上市公
                 司控股股东中
                 山九洲实业有
                 限公司的股东
                 期间,本人将不
                                                 中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                                      以任何方式(包
                                      括但不限于单
                                      独经营;与他人
                                      合资、合作或联
                                      营等经营方式
                                      经营)直接或间
                                      接从事与上市
                                      公司现在或将
                                      来主营业务相
                                      同、相似且构成
                                      实质性竞争的
                                      业务。”
                                      承诺对公司利
                                      润分配作出制
                                      度性安排,以保
                                      证利润分配政
                                      策的持续性和
                                      稳定性:(一)
                                      公司可以采取
                                      现金、股票以及
                                      现金与股票相
                                      结合的方式分
                                      配股利。公司董
                                      事会可以根据
                                      公司当期的盈
                                      利规模、现金流
                                      状况、发展阶段
                                      及资金需求状     2012 年 07 月 17
    其他对公司中小股东所作承诺   董事会                                       长期有效   正在履行
                                      况,提议公司进 日
                                      行中期分红。
                                      (二)未来三年
                                      利润分配的最
                                      低分红比例:在
                                      公司现金流满
                                      足公司正常经
                                      营和长期发展
                                      的前提条件下,
                                      每年以现金方
                                      式分配的利润
                                      应不低于当年
                                      实现的可分配
                                      利润的 10%,且
                                      任何三个连续
                                      年度内,公司以
                                                            中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                                                  现金方式累计
                                                  分配的利润不
                                                  少于该三年实
                                                  现的年均可分
                                                  配利润的 30%。
                                                  每年度具体分
                                                  红比例由公司
                                                  董事会根据相
                                                  关规定和公司
                                                  当年度经营情
                                                  况拟定,由公司
                                                  股东大会审议
                                                  决定。   (三)
                                                  公司可以根据
                                                  年度的盈利情
                                                  况及现金流状
                                                  况,在保证最低
                                                  现金分红比例
                                                  和公司股本规
                                                  模及股权结构
                                                  合理的前提下,
                                                  注重股本扩张
                                                  与业绩增长保
                                                  持同步,当报告
                                                  期内每股收益
                                                  超过 0.2 元时,
                                                  公司可以考虑
                                                  进行股票股利
                                                  分红。
    承诺是否及时履行                    是未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用(如有)四、对 2013 年度经营业绩的预计2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      20%    至                        50%度(%)2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    19,100   至                      23,800间(万元)
    2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       15,918.93
                                                               中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
                                            销售增长导致净利润增长,且本年度包含百得厨卫净利润,因此较上年度业绩变动的原因说明
                                            增幅较大。五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)     科目
    合计                              0.00        0    --           0     --         0.00     0.00      --       --证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                                                                        中山华帝燃具股份有限公司
                                                                                                 董事长: 黄文枝
                                                                                                 2013年10月25日