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2019年11月16日 星期六

华帝股份(002035)公告正文

华帝股份:2008年第一季度报告

公告日期:2008-04-24

中山华帝燃具股份有限公司2008年第一季度季度报告
    
    
    
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人陈富华及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产 820,025,768.02 866,497,448.93 -5.36%
    所有者权益(或股东权益) 331,875,330.08 330,352,955.59 0.46%
    股本 171,771,600.00 171,771,600.00 0.00%
    每股净资产 1.93 1.92 0.52%
     本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入 285,947,696.93 217,864,632.86 31.25%
    净利润 1,522,374.49 846,950.07 79.75%
    经营活动产生的现金流量净额 -96,113,792.82 -115,358,560.79 16.68%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56 -0.87 -35.63%
    基本每股收益 0.009 0.006 50.00%
    稀释每股收益 0.009 0.006 50.00%
    净资产收益率 0.46% 0.26% 上升0.2个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.19% 0.19% 0
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    营业外收入 1,195,925.00
    营业外支出 -8,656.00
    所得税影响数 -296,817.25
    合计 890,451.75
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 35,240
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中山市联动投资有限公司 4,410,652 人民币普通股
    陈富华 1,487,304 人民币普通股
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1,482,845 人民币普通股
    刁小波 907,614 人民币普通股
    田铁勇 502,300 人民币普通股
    麻富华 314,150 人民币普通股
    浙江基诺纺织品有限公司 309,000 人民币普通股
    周润林 300,000 人民币普通股
    尹德存 284,600 人民币普通股
    张红霞 253,550 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 中山市联动投资有限公司与陈富华先生为公司发起人股东之一,可能存在一致行动人的情形。此外,未知以上前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、营业收入较上年同期上升31.25%,主要原因是报告期内由于原材料价格和人工成本上升,公司对系列产品销售价格均进行了不同程度的上调,导致了主营业务产品销售额较上年同期增加。2、净利润较上年同期上升了79.75%,主要是以下几个方面的原因:(1)报告期内,公司产品毛利率31.96%为较上年同期27.17%同比上升了4.79个百分点,主要是公司提升高端产品销售份额,导致毛利率上升。 (2)报告期内,公司管理费用较上年同期增长了482.53万元同比增长31.23%,主要是公司经营业务拓展和规模扩大,新产品开发以及折旧等方面的开支增加所致。 (3)报告期内,公司销售费用较上年同期增长了2379.31万元同比增长了58.55%,主要是公司推进奥运品牌战略营销,相应增加了营业费用开支所致。 (4)报告期内,公司财务费用较上年同期增长了171.89万元同比增长了79.52%,主要是公司借款增加影响利息支出所致。3、报告期内,应收票据期末余额较期初增加了582.37万元同比增长124.13%,主要是公司KA渠道销售规模扩张相应地增加承兑汇票结算方式所致。4、报告期内,其他流动资产期末余额较期初增加了1,112.18万元同比增长288.77%,主要是增加的待摊广告费及奥运特许经营权使用费影响所致。5、报告期内,在建工程期末余额较期初增加了58万元同比增长了429.56%,主要为实施SAP系统升级优化项目所致。6、报告期内,短期借款期末余额较期初增加了8700万元同比增长了84.47%,主要是补充短期流动资金所致。7、报告期内,预收账款期末余额较期初减少了2,842.52万元同比下降84.39%,主要是上年末预收货款转为收入所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    一、承诺事项:1、控股股东中山九洲实业有限公司以及公司股东广东华帝经贸发展有限公司在股权分置改革中做出以下特殊承诺:(1)所持有的公司股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让;(2)自实施股权分置改革方案后,三年内每年提出将不低于当年实现的可分配利润的50%用于利润分配预案,并保证在股东大会表决时对该预案投赞成票。2、公司股东中山市联动投资有限公司在股权分置改革中做出以下特殊承诺:(1)自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或转让,并在该期限届满后,通过交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%;(2)自实施股权分置改革方案后,三年内每年提出将不低于当年实现的可分配利润的50%用于利润分配预案,并保证在股东大会表决时对该预案投赞成票。3、公司高管陈富华先生承诺:在担任公司高级管理人员期间,遵守届时有效的关于上市公司股份转让的国家法律、法规和规范性文件的规定。二、承诺履行情况:报告期内,股东及控股股东均严格履行股改承诺事项。公司2007年度利润分配方案"每10股派现金0.5元",符合公司股改承诺利润分配预案要求,并在2007年度股东大会表决时对该方案投了赞成票。
    3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 7,795,065.94
    业绩变动的原因说明 公司经营业务有所拓展,毛利水平不断提高;国家对可享受所得税优惠政策的高新技术企业进行重新认定,在报告期内尚未明确,因此,业绩受所得税率调整影响不确定。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:中山华帝燃具股份有限公司                    2008年03月31日                    单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 150,775,459.40 134,468,819.14 179,547,443.25 137,114,876.55
    结算备付金 0.00 0.00
    拆出资金 0.00 0.00
    交易性金融资产 0.00 0.00
    应收票据 10,515,212.94 9,935,823.91 4,691,513.28 4,467,176.78
    应收账款 61,261,467.22 79,743,163.81 103,445,993.12 103,794,183.10
    预付款项 16,753,510.95 16,676,544.05 12,326,585.31 11,722,561.37
    应收保费 0.00 0.00
    应收分保账款 0.00 0.00
    应收分保合同准备金 0.00 0.00
    应收利息 0.00 0.00
    其他应收款 14,643,202.12 10,823,287.10 9,769,486.69 9,278,628.19
    买入返售金融资产 0.00 0.00
    存货 108,242,585.27 77,193,592.41 114,705,993.19 85,906,494.31
    一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
    其他流动资产 15,983,482.89 15,320,619.25 4,861,665.00 4,498,917.35
    流动资产合计 378,174,920.79 344,161,849.67 429,348,679.84 356,782,837.65
    非流动资产:
    发放贷款及垫款 0.00 0.00
    可供出售金融资产 0.00 0.00
    持有至到期投资 0.00 0.00
    长期应收款 0.00 0.00
    长期股权投资 900,000.00 13,590,588.37 900,000.00 13,590,588.37
    投资性房地产 0.00 0.00
    固定资产 327,342,842.47 323,331,665.10 321,485,846.05 317,626,258.02
    在建工程 715,452.79 580,350.00 135,102.79 0.00
    工程物资 0.00 0.00
    固定资产清理 0.00 0.00
    生产性生物资产 0.00 0.00
    油气资产 0.00 0.00
    无形资产 89,567,495.13 89,513,561.74 90,328,855.41 90,253,572.03
    开发支出 0.00 0.00
    商誉 0.00 0.00
    长期待摊费用 21,571,597.92 19,791,200.48 22,545,505.92 20,705,247.64
    递延所得税资产 1,753,458.92 1,215,008.15 1,753,458.92 1,215,008.15
    其他非流动资产 0.00 0.00
    非流动资产合计 441,850,847.23 448,022,373.84 437,148,769.09 443,390,674.21
    资产总计 820,025,768.02 792,184,223.51 866,497,448.93 800,173,511.86
    流动负债:
    短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00
    向中央银行借款 0.00 0.00
    吸收存款及同业存放 0.00 0.00
    拆入资金 0.00 0.00
    交易性金融负债 0.00 0.00
    应付票据 103,432,639.48 102,670,209.48 149,139,181.45 147,363,181.45
    应付账款 119,741,859.63 108,363,270.58 171,770,837.54 154,020,725.58
    预收款项 5,257,790.61 10,000.00 33,682,989.15 19,515,603.68
    卖出回购金融资产款 0.00 0.00
    应付手续费及佣金 0.00 0.00
    应付职工薪酬 4,894,997.47 3,887,019.83 5,699,818.73 4,010,326.00
    应交税费 9,163,616.33 9,118,320.70 17,510,861.48 14,553,495.47
    应付利息 0.00 0.00
    其他应付款 12,603,488.18 29,108,718.76 12,605,092.55 10,740,446.78
    应付分保账款 0.00 0.00
    保险合同准备金 0.00 0.00
    代理买卖证券款 0.00 0.00
    代理承销证券款 0.00 0.00
    一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    其他流动负债 2,444,266.01 2,043,478.44 2,600,297.20 2,106,668.71
    流动负债合计 477,538,657.71 475,201,017.79 526,009,078.10 485,310,447.67
    非流动负债:
    长期借款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
    应付债券 0.00 0.00
    长期应付款 0.00 0.00
    专项应付款 4,415,270.00 4,415,270.00 3,650,270.00 3,650,270.00
    预计负债 0.00 0.00
    递延所得税负债 0.00 0.00
    其他非流动负债 0.00 0.00
    递延收益 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
    非流动负债合计 9,915,270.00 9,915,270.00 9,150,270.00 9,150,270.00
    负债合计 487,453,927.71 485,116,287.79 535,159,348.10 494,460,717.67
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 171,771,600.00 171,771,600.00 171,771,600.00 171,771,600.00
    资本公积 82,831,287.54 82,831,287.54 82,831,287.54 82,831,287.54
    减:库存股 0.00 0.00
    盈余公积 25,597,768.57 19,919,432.05 25,597,768.57 19,919,432.05
    一般风险准备 0.00 0.00
    未分配利润 51,674,673.97 32,545,616.13 50,152,299.48 31,190,474.60
    外币报表折算差额 0.00 0.00
    归属于母公司所有者权益合计 331,875,330.08 307,067,935.72 330,352,955.59 305,712,794.19
    少数股东权益 696,510.23 985,145.24 0.00
    所有者权益合计 332,571,840.31 307,067,935.72 331,338,100.83 305,712,794.19
    负债和所有者权益总计 820,025,768.02 792,184,223.51 866,497,448.93 800,173,511.86
    4.2 利润表
    编制单位:中山华帝燃具股份有限公司                     2008年1-3月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 285,947,696.93 258,505,927.43 217,864,632.86 186,952,903.59
    其中:营业收入 285,947,696.93 258,505,927.43 217,864,632.86 186,952,903.59
    利息收入 0.00 0.00
    已赚保费 0.00 0.00
    手续费及佣金收入 0.00 0.00
    二、营业总成本 284,446,845.81 256,690,591.55 216,912,465.03 185,893,069.46
    其中:营业成本 194,550,032.46 176,743,744.51 157,702,249.63 137,140,973.07
    利息支出 0.00 0.00
    手续费及佣金支出 0.00 0.00
    退保金 0.00 0.00
    赔付支出净额 0.00 0.00
    提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
    保单红利支出 0.00 0.00
    分保费用 0.00 0.00
    营业税金及附加 1,332,444.42 1,241,646.24 973,208.57 814,504.69
    销售费用 64,431,532.27 56,832,683.65 40,638,424.75 33,812,605.77
    管理费用 20,274,985.32 17,950,853.75 15,449,637.73 11,964,948.39
    财务费用 3,857,851.34 3,921,663.40 2,148,924.35 2,160,037.54
    资产减值损失 0.00 0.00
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 0.00 0.00
    投资收益(损失以"-"号填列) 0.00 0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
    汇兑收益(损失以"-"号填列) 0.00 0.00
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,500,851.12 1,815,335.88 952,167.83 1,059,834.13
    加:营业外收入 1,195,925.00 306,050.00 0.00
    减:营业外支出 8,656.00 8,480.50 30,698.52 0.00
    其中:非流动资产处置损失 8,480.50 8,480.50 0.00 0.00
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,688,120.12 1,806,855.38 1,227,519.31 1,059,834.13
    减:所得税费用 1,454,380.64 451,713.85 767,314.98 158,975.12
    未确认投资损失 79,400.59
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,233,739.48 1,355,141.53 539,604.92 900,859.01
    归属于母公司所有者的净利润 1,522,374.49 846,950.07 0.00
    少数股东损益 -288,635.01 -307,345.15 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.009 0.008 0.006 0.007
    (二)稀释每股收益 0.009 0.008 0.006 0.007
    4.3 现金流量表
    编制单位:中山华帝燃具股份有限公司                     2008年1-3月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 330,934,957.43 301,328,258.06 221,119,912.19 201,446,520.54
    客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
    向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
    收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
    收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
    保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
    处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
    收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
    拆入资金净增加额 0.00 0.00
    回购业务资金净增加额 0.00 0.00
    收到的税费返还 0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金 6,769,634.61 188,900.51 530,841.35 145,201.39
    经营活动现金流入小计 337,704,592.04 301,517,158.57 221,650,753.54 201,591,721.93
    购买商品、接受劳务支付的现金 305,344,606.33 285,076,628.45 229,027,411.66 214,613,204.84
    客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
    存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
    支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
    支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
    支付保单红利的现金 0.00 0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 16,630,883.92 11,841,412.62 20,008,600.43 16,109,453.05
    支付的各项税费 29,154,352.67 23,756,312.11 20,904,911.53 16,837,474.57
    支付其他与经营活动有关的现金 82,688,541.94 51,175,838.77 67,068,390.71 61,311,284.20
    经营活动现金流出小计 433,818,384.86 371,850,191.95 337,009,314.33 308,871,416.66
    经营活动产生的现金流量净额 -96,113,792.82 -70,333,033.38 -115,358,560.79 -107,279,694.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 0.00 0.00
    取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
    投资活动现金流入小计 0.00 0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,307,823.46 15,962,656.46 4,543,143.74 4,035,916.74
    投资支付的现金 0.00 0.00
    质押贷款净增加额 0.00 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
    投资活动现金流出小计 16,307,823.46 15,962,656.46 4,543,143.74 4,035,916.74
    投资活动产生的现金流量净额 -16,307,823.46 -15,962,656.46 -4,543,143.74 -4,035,916.74
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 0.00 0.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
    取得借款收到的现金 87,000,000.00 87,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    发行债券收到的现金 0.00 0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
    筹资活动现金流入小计 87,000,000.00 87,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    偿还债务支付的现金 0.00 0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,350,367.57 3,350,367.57 2,315,764.34 2,009,987.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
    筹资活动现金流出小计 3,350,367.57 3,350,367.57 2,315,764.34 2,009,987.50
    筹资活动产生的现金流量净额 83,649,632.43 83,649,632.43 37,684,235.66 37,990,012.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额 -28,771,983.85 -2,646,057.41 -82,217,468.87 -73,325,598.97
    加:期初现金及现金等价物余额 179,547,443.25 137,114,876.55 204,103,175.31 160,956,863.56
    六、期末现金及现金等价物余额 150,775,459.40 134,468,819.14 121,885,706.44 87,631,264.59
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
    
    中山华帝燃具股份有限公司
    
    董事长:黄文枝____________
    2008年4月24日