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2020年01月29日 星期三

精功科技(002006)公告正文

精功科技:2016年第三季度报告全文

公告日期:2016-10-28

                浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




浙江精功科技股份有限公司

   2016 年第三季度报告




      2016 年 10 月




                                                              1
                                      浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人金越顺、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主

管人员)孙阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                                       浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,619,554,455.81                 1,561,677,058.75                          3.71%

归属于上市公司股东的净资产
                                              920,098,650.80                      866,337,561.01                        6.21%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减

营业收入(元)                      161,684,790.75                      71.98%          558,664,314.52                 81.05%

归属于上市公司股东的净利润
                                       23,006,418.65                  5,978.43%          52,714,656.79                928.68%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       22,954,737.28                  4,916.07%          52,382,129.78              7,763.72%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      88,874,162.31                  1.42%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.05                 4,900.00%                     0.12            1,100.00%

稀释每股收益(元/股)                            0.05                 4,900.00%                     0.12            1,100.00%

加权平均净资产收益率                           2.51%                  6,175.00%                    5.84%            8,733.33%

                                                                                                                      单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -935,928.72

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  909,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                  681,358.35
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -108,476.43

     少数股东权益影响额(税后)                                                   213,626.19

合计                                                                              332,527.01                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               41,467                                                          0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量

精功集团有限公                                                                         质押                 120,200,000
                    境内非国有法人        30.16%        137,258,188
司                                                                                     冻结                  17,000,000

孙建江              境内自然人             5.38%         24,508,170        12,254,085 质押                  245,000,000

魏巍                境内自然人             2.72%         12,376,585

浙江省科技开发
中心(浙江省技 国有法人                    1.65%          7,500,000
术交易中心)

邵志明              境内自然人             1.39%          6,307,400

张萍                境内自然人             0.89%          4,059,803

孟文娟              境内自然人             0.81%          3,705,653

全国社保基金四
                    境内非国有法人         0.77%          3,526,400
零二组合

王建云              境内自然人             0.75%          3,392,600

郑清清              境内自然人             0.72%          3,264,900

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

精功集团有限公司                                                          137,258,188 人民币普通股          137,258,188

魏巍                                                                       12,376,585 人民币普通股           12,376,585

孙建江                                                                     12,254,085 人民币普通股           12,254,085

浙江省科技开发中心(浙江省技术
                                                                            7,500,000 人民币普通股            7,500,000
交易中心)



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邵志明                                                               6,307,400 人民币普通股        6,307,400

张萍                                                                 4,059,803 人民币普通股        4,059,803

孟文娟                                                               3,705,653 人民币普通股        3,705,653

全国社保基金四零二组合                                               3,526,400 人民币普通股        3,526,400

王建云                                                               3,392,600 人民币普通股        3,392,600

郑清清                                                               3,264,900 人民币普通股        3,264,900

                               上述股东中,精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系,其中,股东精功集团
                               有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精
上述股东关联关系或一致行动的
                               功集团有限公司担任董事局执行副主席。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董
说明
                               事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变
                               动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
   1、2015年8月27日,孙建江先生与申万宏源证券有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,孙建江先生将其持有的
本公司18,380,000股(占公司总股本的4.038%)进行股票质押式回购交易,并于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年8月27日,购回交易日为2016年8
月29日,质押期间该股份予以冻结不能转让。
   2015年8月28日,孙建江先生与申万宏源证券有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,孙建江先生将其持有的本
公司6,120,000股(占公司总股本的1.34%)进行股票质押式回购交易,并于2015年8月28日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年8月28日,购回交易日为2016年8月29
日,质押期间该股份予以冻结不能转让。
   2016年2月29日,孙建江先生提前购回了上述向申万宏源证券有限公司办理的股票质押式回购交易所持有的本公司股份
合计24,500,000股(占公司总股本的5.38%),并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押相关登
记手续。
2、2016年6月13日,精功集团与申万宏源证券有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,精功集团将其持有的本公司股
份合计30,700,000股(占公司总股本的6.74%)进行股票质押式回购交易,并于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日为2016年6月13日,购回交易日为2017年6月13日,质押
期间该股份予以冻结不能转让。




2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、报告期末货币资金同比下降33.27%,主要是报告期公司根据货币资金结余情况归还部分短期借款,同时公司根据货币资
金余额实施部分银行理财所致;
2、报告期末应收票据同比增长63.83%,主要是报告期收到客户以银行承兑汇票方式支付的货款所致;
3、报告期末应收账款同比下降31.65%,主要是报告期公司收到客户货款所致;
4、报告期末其他应收款同比增长94.17%,主要是公司新增支付竞标保证金等所致;
5、报告期末其他流动资产同比增长9777.27%,主要是公司够买部分银行保本理财所致;
6、报告期末短期借款同比下降33.67%,主要是公司根据货币资金余额情况归还部分银行短期借款所致;
7、报告期末应付票据同比增长107.50%,主要是公司向供应商支付以银行承兑汇票方式的货款所致;
8、报告期末预收账款同比增长62.18%,主要是公司收到相关客户支付的预付款所致;
9、报告期末应交税费同比下降99.03%,主要是公司缴纳相关税费入库所致。
二、利润表
1、报告期营业收入同比增长81.05%,主要是报告期公司光伏太阳能多晶硅铸锭炉营业收入大幅增加所致;
2、报告期营业成本同比增长64.51%,主要是报告期公司营业收入增长从而导致营业成本也出现增长。
3、报告期财务费用同比下降30.83%,主要是报告期公司归还一定额度银行短期借款从而使利息支出同比下降所致;
4、报告期投资收益同比增长393.28%,主要是报告期公司对外参股子公司产生利润所致;
5、报告期资产减值损失同比增长167.59%,主要是报告期公司应收账款根据账龄及诉讼情况增加坏账准备的计提所致;
6、报告期公司净利润同比增长1409.08%,主要是报告期公司光伏太阳能多晶硅铸锭炉营业收入大幅增长从而导致利润增长
所致。
三、现金流量表
1、 报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降235.96%,主要是报告期公司利用现金够买一定额度银行保本理财所致;
2、 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降31.01%,主要是报告期归还一定额度银行短期借款所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
   1、关于重大资产重组进展事宜
   2016年3月15日,公司召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》(以下简称“《预案》”)等议案,并于2016年3月17日对外公告并披露(详细情况详见公司
于2016年3月17日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告与文件)。
   深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的文件进行了事后审查,
并出具了《关于对浙江精功科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第24号)(以下
简称“《问询函》”)。公司与相关各方及中介机构对《问询函》进行了逐项落实并认真回复,并对相关文件进行了相应的补
充和完善。修订内容及说明详见2016年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒
体的相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经申请,公司股票(股票简称:精功科技;股票代码:


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                                                               浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


002006)于2016年4月21日开市起复牌,具体内容详见2016年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等指定信息披露媒体的相关公告。公司已于2016年5月13日、2016年6月13日、2016年7月13日、2016年8年12日、2016年9月
10日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2016-040、2016-044、2016-049、2016-052、2016-059)。
   2016年9月14日公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于未及时披露重组方案的原因及重大资产重组事
项后续安排的议案》,决定继续推进本次重大资产重组事项。上述事项详见2016年9月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于未及时披露重组方案的原因及重大资产重组事项后续安排的公告》
(公告编号:2016-061)。
   目前,公司及有关各方正结合中国证监会最新要求等相关法律、法规继续推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评
估等各项工作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其他相关文件,并及时发出召开审议本次重大资产重组事项的
股东大会通知,按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。


2、关于投资参股沽源县源科光伏发电有限公司事宜
   2015年5月22日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资参股沽源县源科光伏发电有限公司的议案》,
同意公司在先期计划投资45万元持有沽源县源科光伏发电有限公司(以下简称“源科光伏”)45%股份的基础上,根据源科光
伏“20MW屋顶分布式光伏电站项目”实施需要和投资匹配要求,以自筹资金对源科光伏增资;同意源科光伏注册资本由100
万元增加至3,600万元,各股东持股比例不变,其中,精功科技出资金额由45万元增至1,620万元,北京钵那投资管理有限公
司出资金额由55万元增至1,800万元,中海阳能源集团股份有限公司出资金额由5万元增至180万元。上述投资均将用于源科
光伏“20MW屋顶分布式光伏电站项目”的建设,项目建设所需要的20兆瓦光伏电池组件将主要向公司采购。上述事项具体内
容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2015-039号公告。上述投资尚未进行。
   2016年4月26日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止投资参股沽源县源科光伏发电有限公司的议案》,
同意公司在与源科光伏其他股东协商一致的基础上终止投资参股源科光伏事宜。
3、关于增资参股浙江华宇电气有限公司事宜
   2015年10月27日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增资参股浙江华宇电气有限公司的议案》,同意公司
以自筹现金5,880万元的方式增资华宇电气并取得华宇电气960万元股份。其中,2015年11月30日前首期投入现金2,940万元增
资并取得华宇电气480万元股份,2015年12月31日前第二期投入现金2,940万元增资并取得华宇电气480万元股份。公司增资
参股华宇电气后,华宇电气注册资本将由1,000万元最终增至1,960万元,其中公司持有960万元股份,占48.98%;华宇电气
成为公司参股子公司。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2015-065
号公告。
   2015年11月23日,公司缴付出资2,940万元,华宇电气于2015年12月完成工商变更登记手续,华宇电气注册资本增至1480
万元,其中,公司持有480万元,占注册资本的32.43%。截至2016年6月30日,尚有2,940万元出资金额未缴付。
4、关于投资设立控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司事宜
  2016年8月22日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“浙江精功机器人智能装备有限公
司”的议案》,同意以公司自筹资金600万元,绍兴智杰科技有限公司出资400万元的方式共同投资设立控股子公司——浙江
精功机器人智能装备有限公司。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的2016-057号公告。
   目前,浙江精功机器人智能装备有限公司已完成工商注册登记。
5、重大销售合同执行情况 、重大销售合同执行情况
   (1)、与华融金融租赁股份有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订融资租赁销售光伏装备相关合同事项
   2016年5月30日,公司与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁公司”)、山东大海新能源发展有限公司(以下
简称“大海新能源”)在浙江省杭州市签署了编号为华融租赁(16)买字第 1600903100号的《租赁物买卖合同》,并同时与
华融租赁公司签署了编号为华融租赁(16)回保字第1600903100号《回购担保协议》,华融租赁公司根据大海新能源对公司
和租赁物的选择,向公司出资购买前述合同项下的由公司生产提供的总金额为6,400万元的JJL800C型太阳能多晶硅铸锭炉出
租给大海新能源使用,由大海新能源向华融租赁公司支付租金。上述事项详见刊登于2016年6月2日的《证券时报》及巨潮资



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                                                                浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2016-043的公司公告。截止到本报告公告日,上述产品均已交付,上述合同正在
履行中。
     (2)、与阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司光伏装备产品销售事项
     2016年6月10日,公司与阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司(以下简称“阿特斯公司”)在江苏省苏州市签署了编号为:
CSI -LYSP-JG-20160527的《多晶硅铸锭炉设备采购合同》,约定精功科技在合同约定的期限内向阿特斯公司提供总金额为
9,400万元的太阳能多晶硅铸锭炉。上述事项详见刊登于2016年6月13日的《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2016-045的公司公告。截止到本报告公告日,上述合同正在履行中。
     (3)、与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司光伏装备产品销售事项
     2016年7月4日,精功科技与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司)在江苏省徐州经济开发区签署了编号为:
XZWF/WZ-CG/JJ-2016-0028的《铸锭炉买卖合同》,约定精功科技在合同约定的期限内向江苏协鑫硅材料科技发展有限公
司提供总金额为19,950万元的太阳能多晶硅铸锭炉。上述事项详见刊登于2016年7月6日的《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2016-048的公司公告。截止到本报告公告日,上述合同正在履行中。
 (4)、与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订融资租赁销售光伏装备相关合同事项
     2016年9月27日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与上海金聚融资租赁有限公司 、山东大海新能源发
展有限公司签署融资租赁相关合同的议案》,同意公司与上海金聚融资租赁有限公司(以下简称“金聚租赁”)、山东大海新
能源发展有限公司(以下简称“大海新能源”)签署融资租赁相关合同。其中:金聚租赁根据大海新能源对公司和租赁物的选
择,向公司出资购买前述合同项下的由公司生产提供的总金额为7514.00万元的太阳能多晶硅铸锭炉出租给大海新能源使用,
由大海新能源向金聚租赁公司支付租金82257992.00元。上述事项详见刊登于2016年9月28日的《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2016-065的公告。因上海金聚融资租赁有限公司系公司控股股东精功集团有限公司的
控股企业,与公司存在关联关系,上述交易为关联交易,公司于2016年10月13日召开了2016年第二次临时股东大会审议通过
了该议案。截止到本报告公告日,上述相关合同已签订并正在履行中。




             重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                                                           《证券时报》和公司指定信息披露网站
关于重大资产重组进展事宜              2015 年 12 月 18 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                           上编号为 2015-080 的公司公告。

                                                                           《证券时报》和公司指定信息披露网站
关于投资参股沽源县源科光伏发电有限
                                      2015 年 05 月 22 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司事宜
                                                                           上编号为 2015-039 的公司公告。

                                                                           《证券时报》和公司指定信息披露网站
关于增资参股浙江华宇电气有限公司事
                                      2015 年 10 月 29 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                                                           上编号为 2015-065 的公司公告。

                                                                           《证券时报》和公司指定信息披露网站
关于投资设立控股子公司浙江精功机器
                                      2016 年 08 月 23 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
人智能装备有限公司事宜
                                                                           上编号为 2015-057 的公司公告。

                                                                           《证券时报》和公司指定信息披露网站
重大销售合同执行情况 、重大销售合同 2016 年 06 月 02 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
执行情况                                                                   上编号为 2016-043 的公司公告。

                                      2016 年 06 月 13 日                  《证券时报》和公司指定信息披露网站



                                                                                                                 8
                                                              浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                            上编号为 2016-045 的公司公告。

                                                                            《证券时报》和公司指定信息披露网站
                                     2016 年 07 月 06 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                            上编号为 2016-048 的公司公告。

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                                     2016 年 09 月 28 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                            上编号为 2016-065 的公司公告。


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由               承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                 公司控股股                为本公司出
                                                                          2000 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 东精功集团                  具了避免同                     无期限       履行承诺
                                                                          05 日
                                 有限公司                  业竞争承诺。

股权激励承诺

                                                           其所持公司
                                                           无限售股份
                                                           13654.0587
                                                           万股在 2015
                                                           年 12 月 31
                                 公司控股股
                                                           日前不减持。 2015 年 07 月 2015 年 12
                                 东精功集团                                                            履行承诺
                                                           如出现违反     10 日           月 31 日
                                 有限公司
                                                           前述承诺减
                                                           持的,减持股
其他对公司中小股东所作承诺                                 份的所得全
                                                           部上缴精功
                                                           科技。

                                                           其所持公司
                                                           无限售股份
                                                           612.7044 万
                                                                          2015 年 07 月 2015 年 12
                                 孙建江                    股在 2015 年                                履行承诺
                                                                          10 日           月 31 日
                                                           12 月 31 日
                                                           前不减持。如
                                                           出现违反前



                                                                                                                   9
                                                               浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                            述承诺减持
                                                            的,减持股份
                                                            的所得全部
                                                            上缴精功科
                                                            技。

承诺是否按时履行                 是


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   246.71%    至                          278.23%


2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     5,500    至                            6,000
间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               1,586.32

                                            2016 年以来公司主导产品太阳能光伏装备的市场拓展较快,由此预测 2016
业绩变动的原因说明
                                            年归属于上市公司股东的净利润增长较多。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                 接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                             公司及碳纤维生产线、重大资产重组事
2016 年 03 月 25 日     实地调研                   个人
                                                                             宜、公司经营状况等

                                                                             公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情
2016 年 03 月 25 日     实地调研                   机构
                                                                             况、重大资产重组事宜、公司今后发展



                                                                                                                10
                                        浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                     定位等

                                                     公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情
2016 年 04 月 22 日   实地调研   机构
                                                     况、重大资产重组事宜等

2016 年 05 月 05 日   实地调研   机构                公司重大资产重组事宜等

2016 年 05 月 05 日   实地调研   机构                公司重大资产重组事宜等

2016 年 05 月 06 日   实地调研   机构                公司重大资产重组事宜等

2016 年 05 月 06 日   实地调研   机构                公司重大资产重组事宜等

2016 年 05 月 09 日   实地调研   机构                公司重大资产重组事宜等

2016 年 05 月 19 日   实地调研   机构                公司经营状况、重大资产重组事宜等

                                                     公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情
2016 年 06 月 21 日   实地调研   机构
                                                     况、重大资产重组事宜等

                                                     公司现有产业介绍及经营状况、碳纤维
2016 年 06 月 24 日   实地调研   机构                生产线及光伏产业发展情况、重大资产
                                                     重组事宜等

                                                     公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情
2016 年 09 月 22 日   实地调研   机构
                                                     况、重大资产重组事宜等

                                                     公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情
2016 年 09 月 28 日   实地调研   机构
                                                     况、重大资产重组事宜等




                                                                                        11
                                                      浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江精功科技股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                     期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          245,158,323.52                    367,390,430.54

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          261,420,251.71                    159,564,497.50

    应收账款                                          168,782,716.59                    246,929,323.28

    预付款项                                           53,516,932.14                       17,755,903.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         22,774,489.33                       11,728,913.04

    买入返售金融资产

    存货                                              263,884,937.49                    225,288,656.43

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       97,172,796.65                         983,802.21

流动资产合计                                         1,112,710,447.43                 1,029,641,526.39

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                   11,540,813.44                       16,157,138.82



                                                                                                      12
                                      浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款                        101,825,735.20                    104,848,789.26

    长期股权投资                       98,940,850.85                     96,097,472.83

    投资性房地产                         5,140,813.10                     5,338,231.60

    固定资产                          250,507,876.06                    270,430,162.52

    在建工程                              671,171.18

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           37,841,941.59                     38,196,051.90

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          374,806.96                       967,685.43

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                        506,844,008.38                    532,035,532.36

资产总计                             1,619,554,455.81                 1,561,677,058.75

流动负债:

    短期借款                          180,920,000.00                    272,750,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           70,840,000.00                     34,140,000.00

    应付账款                          243,649,486.98                    190,973,295.13

    预收款项                          130,605,167.02                     80,530,731.73

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       17,254,012.96                     18,327,188.34

    应交税费                              473,852.57                     49,016,134.57

    应付利息                              277,400.00                       386,500.00




                                                                                    13
                             浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                40,120,552.21                     31,967,030.13

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 684,140,471.74                    678,090,879.90

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   6,662,500.00                      6,662,500.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 6,662,500.00                      6,662,500.00

负债合计                     690,802,971.74                    684,753,379.90

所有者权益:

    股本                     455,160,000.00                    455,160,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 269,534,732.39                    269,534,732.39

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                   6,504,885.33                      5,458,452.33

    盈余公积                  74,886,796.24                     74,886,796.24



                                                                           14
                                                               浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                                 114,012,236.84                       61,297,580.05

归属于母公司所有者权益合计                                     920,098,650.80                    866,337,561.01

    少数股东权益                                                  8,652,833.27                      10,586,117.84

所有者权益合计                                                 928,751,484.07                    876,923,678.85

负债和所有者权益总计                                          1,619,554,455.81                 1,561,677,058.75


法定代表人:金越顺                     主管会计工作负责人:裘森林                        会计机构负责人:孙阳


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   223,729,414.33                    337,386,706.32

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   256,170,251.71                    159,564,497.50

    应收账款                                                   161,829,554.76                    246,768,941.28

    预付款项                                                    25,749,948.09                       17,250,607.42

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  22,479,290.64                       11,610,490.21

    存货                                                       241,887,915.88                    217,494,925.84

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                95,916,542.89

流动资产合计                                                  1,027,762,918.30                   990,076,168.57

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            11,540,813.44                       16,157,138.82

    持有至到期投资

    长期应收款                                                 101,825,735.20                    104,848,789.26

    长期股权投资                                               163,240,850.85                    111,897,472.83

    投资性房地产                                                  5,140,813.10                       5,338,231.60

    固定资产                                                   233,543,943.63                    269,876,633.49


                                                                                                               15
                                        浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    在建工程                                671,171.18

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             37,812,971.62                     38,161,156.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                          553,776,299.02                    546,279,422.24

资产总计                               1,581,539,217.32                 1,536,355,590.81

流动负债:

    短期借款                            180,920,000.00                    272,750,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             70,840,000.00                     34,140,000.00

    应付账款                            206,510,916.33                    182,737,429.19

    预收款项                            121,334,092.35                     79,608,693.26

    应付职工薪酬                         15,079,714.72                     18,087,285.89

    应交税费                                423,360.98                     48,995,933.19

    应付利息                                277,400.00                       386,500.00

    应付股利

    其他应付款                           53,568,494.90                     19,515,660.96

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            648,953,979.28                    656,221,502.49

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                      16
                                              浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                     6,662,500.00                       6,662,500.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   6,662,500.00                       6,662,500.00

负债合计                                       655,616,479.28                     662,884,002.49

所有者权益:

    股本                                       455,160,000.00                     455,160,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                   271,843,995.92                     271,843,995.92

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                     6,505,115.33                       5,458,452.33

    盈余公积                                    74,886,796.24                      74,886,796.24

    未分配利润                                 117,526,830.55                      66,122,343.83

所有者权益合计                                 925,922,738.04                     873,471,588.32

负债和所有者权益总计                         1,581,539,217.32                 1,536,355,590.81


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             161,684,790.75                          94,011,160.84

    其中:营业收入                         161,684,790.75                          94,011,160.84

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             139,976,291.87                          94,710,458.30

    其中:营业成本                         105,527,305.20                          76,693,315.64



                                                                                              17
                                        浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                                    404,502.78

           销售费用                    6,459,377.33                         5,296,556.35

           管理费用                   23,318,058.06                        17,426,367.42

           财务费用                    1,731,601.76                         1,980,760.23

           资产减值损失                2,939,949.52                        -7,091,044.12

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       1,163,734.73                           19,816.46
列)

           其中:对联营企业和合营
                                        853,177.10                            19,816.46
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    22,872,233.61                          -679,481.00

    加:营业外收入                         9,046.26                           16,036.14

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      393,114.17                            95,167.17

         其中:非流动资产处置损失       258,118.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      22,488,165.70                          -758,612.03
列)

    减:所得税费用                                                            95,722.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    22,488,165.70                          -854,334.18

    归属于母公司所有者的净利润        23,006,418.65                          378,492.84

    少数股东损益                        -518,252.95                        -1,232,827.02

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                                                                      18
                                                              浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            22,488,165.70                           -854,334.18

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            23,006,418.65                           378,492.84
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -518,252.95                         -1,232,827.02

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.05                                0.001

    (二)稀释每股收益                                               0.05                                0.001

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:金越顺                     主管会计工作负责人:裘森林                       会计机构负责人:孙阳


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               159,353,073.05                         94,000,904.43

    减:营业成本                                           108,561,666.69                         76,678,161.82

         营业税金及附加                                                                             404,502.78



                                                                                                             19
                                        浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         销售费用                      6,336,244.47                         5,273,114.05

         管理费用                     20,061,353.86                        14,393,094.11

         财务费用                      1,743,626.27                         2,018,165.14

         资产减值损失                  1,703,082.17                        -7,549,653.19

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        996,484.08                            19,816.46
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        853,177.10                            19,816.46
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    21,943,583.67                         2,803,336.18

    加:营业外收入                         8,921.79

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      362,342.36                            95,167.17

         其中:非流动资产处置损失       258,118.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      21,590,163.10                         2,708,169.01
列)

    减:所得税费用                                                            92,292.84

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    21,590,163.10                         2,615,876.17

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有



                                                                                      20
                                                      浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    21,590,163.10                           2,615,876.17

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.04                                 0.006

    (二)稀释每股收益                                       0.04                                 0.006


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     558,664,314.52                         308,577,505.68

    其中:营业收入                                 558,664,314.52                         308,577,505.68

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     510,476,296.49                         309,132,468.67

    其中:营业成本                                 406,568,976.61                         247,133,392.10

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            1,809,782.14                           1,590,380.95

           销售费用                                 18,618,244.69                          18,497,602.41

           管理费用                                 62,247,237.73                          51,309,508.64

           财务费用                                  7,525,367.14                          10,879,537.94

           资产减值损失                             13,706,688.18                         -20,277,953.37

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     2,869,325.80                            -978,362.02
列)

         其中:对联营企业和合营企                    2,843,378.02                            -978,362.02


                                                                                                      21
                                       浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)   51,057,343.83                        -1,533,325.01

    加:营业外收入                    1,305,589.94                         5,472,408.74

         其中:非流动资产处置利得                                           172,005.25

    减:营业外支出                    1,361,091.38                          463,688.88

         其中:非流动资产处置损失      348,283.02

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     51,001,842.39                         3,475,394.85
列)

    减:所得税费用                                                           95,722.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)   51,001,842.39                         3,379,672.70

    归属于母公司所有者的净利润       52,714,656.79                         5,124,510.02

    少数股东损益                     -1,712,814.40                        -1,744,837.32

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他



                                                                                     22
                                                              浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            51,001,842.39                           3,379,672.70

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            52,714,656.79                           5,124,510.02
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -1,712,814.40                          -1,744,837.32

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.12                                   0.01

    (二)稀释每股收益                                               0.12                                   0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               554,425,741.80                         307,630,126.24

    减:营业成本                                           410,759,393.70                         246,463,302.33

         营业税金及附加                                      1,806,399.42                           1,590,380.95

         销售费用                                           18,093,536.99                          18,262,725.77

         管理费用                                           54,316,703.40                          45,201,411.52

         财务费用                                            7,653,949.05                          10,974,389.41

         资产减值损失                                       11,996,454.49                         -20,671,624.97

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                             1,594,764.55                            -978,362.02
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                             2,843,378.02                            -978,362.02
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          51,394,069.30                           4,831,179.21

    加:营业外收入                                           1,303,792.68                           5,186,136.60

         其中:非流动资产处置利得                                                                    172,005.25

    减:营业外支出                                           1,293,375.26                            463,175.30

         其中:非流动资产处置损失                             348,283.02

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            51,404,486.72                           9,554,140.51
列)

    减:所得税费用                                                                                     92,292.84




                                                                                                              23
                                                     浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 51,404,486.72                           9,461,847.67

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   51,404,486.72                           9,461,847.67

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.11                                   0.02

     (二)稀释每股收益                                     0.11                                   0.02


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 416,876,567.15                         413,144,249.31

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加



                                                                                                     24
                                       浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   1,667,888.76                         9,168,682.33

     收到其他与经营活动有关的现金    77,844,515.94                        13,833,587.99

经营活动现金流入小计                496,388,971.85                       436,146,519.63

     购买商品、接受劳务支付的现金   202,444,849.07                       210,551,746.98

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     61,658,839.90                        41,542,625.61


     支付的各项税费                  77,717,008.20                        40,968,162.04

     支付其他与经营活动有关的现金    65,694,112.37                        55,452,311.51

经营活动现金流出小计                407,514,809.54                       348,514,846.14

经营活动产生的现金流量净额           88,874,162.31                        87,631,673.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             214,680,000.00

     取得投资收益收到的现金            681,358.34

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                            125,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                       -442,578.81
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                214,918,779.53                          125,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      9,701,697.48                        27,642,065.14
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 299,680,000.00                          600,000.00


                                                                                     25
                                                    浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             309,381,697.48                          28,242,065.14

投资活动产生的现金流量净额                       -94,462,917.95                         -28,117,065.14

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                    9,800,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                          9,800,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                           207,820,000.00                         239,225,125.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                   4,000,000.00

筹资活动现金流入小计                             211,820,000.00                         249,025,125.00

    偿还债务支付的现金                           299,650,000.00                         309,225,125.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   9,081,055.62                          16,825,354.22
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                   4,000,000.00

筹资活动现金流出小计                             312,731,055.62                         326,050,479.22

筹资活动产生的现金流量净额                   -100,911,055.62                            -77,025,354.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    147,776.45                             441,702.30
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -106,352,034.81                            -17,069,043.57

    加:期初现金及现金等价物余额                 296,214,621.56                         290,046,718.15

六、期末现金及现金等价物余额                     189,862,586.75                         272,977,674.58


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 417,145,162.27                         411,483,242.08

    收到的税费返还                                 1,667,888.76                           9,130,471.21

    收到其他与经营活动有关的现金                  76,328,407.14                          13,416,835.43



                                                                                                    26
                                        浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


经营活动现金流入小计                495,141,458.17                        434,030,548.72

     购买商品、接受劳务支付的现金   174,653,809.49                        197,773,453.76

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     53,228,698.75                         38,096,544.41


     支付的各项税费                  77,446,460.59                         40,891,165.37

     支付其他与经营活动有关的现金    63,971,243.14                         53,568,682.16

经营活动现金流出小计                369,300,211.97                        330,329,845.70

经营活动产生的现金流量净额          125,841,246.20                        103,700,703.02

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              67,000,000.00

     取得投资收益收到的现金             245,386.53

     处置固定资产、无形资产和其他
                                     21,165,060.82                           125,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                           6,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 88,416,447.35                           125,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       9,267,593.01                        26,538,626.14
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 202,000,000.00                         10,800,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                           1,000,000.00

投资活动现金流出小计                211,267,593.01                         38,338,626.14

投资活动产生的现金流量净额          -122,851,145.66                       -38,213,626.14

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             207,820,000.00                        239,225,125.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金      4,000,000.00

筹资活动现金流入小计                211,820,000.00                        239,225,125.00

     偿还债务支付的现金             299,650,000.00                        309,225,125.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       9,081,055.62                        16,825,354.22
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金      4,000,000.00                         2,990,100.00

筹资活动现金流出小计                312,731,055.62                        329,040,579.22


                                                                                      27
                                        浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额          -100,911,055.62                       -89,815,454.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        143,735.30                           412,552.90
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -97,777,219.78                       -23,915,824.44

     加:期初现金及现金等价物余额   266,210,897.34                        286,325,670.35

六、期末现金及现金等价物余额        168,433,677.56                        262,409,845.91


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                               浙江精功科技股份有限公司
                                                      董事长:金越顺
                                                 二〇一六年十月二十六日




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