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2020年02月20日 星期四

越秀金控(000987)公告正文

越秀金控:关于2018年对外担保额度的公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:000987        证券简称:越秀金控   公告编号:2018-028



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
             关于 2018 年对外担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2018 年 3 月 14 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了
《关于 2018 年度对外担保额度的议案》,该议案尚需经股东大会
审议通过。公司在 2018 年度拟同意全资子公司广州越秀金融控
股集团有限公司(以下简称“广州越秀金控”)为广州越秀融资
租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)及其子公司,以及越秀租
赁为其子公司提供总额不超过 380,000 万元人民币担保额度, 拟
同意广州越秀金控为广期资本管理(深圳)有限公司(以下简称
“广期资本”)提供总额不超过 20,000 万元人民币担保额度。具
体如下:
     一、对外担保概述
     公司在 2018 年度拟同意广州越秀金控为越秀租赁及其子公
司,以及越秀租赁为其子公司提供总额不超过 380,000 万元人民
币担保额度,拟同意广州越秀金控为广期资本提供总额不超过
20,000 万元人民币担保额度。担保费率以实际接受担保金额按年
                                1
千分之二计算。
    同时,拟提请股东大会授权:
    1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规
定额度范围内,根据各全资及控股子公司主营业务经营情况按步
骤实施其所需的担保额度,同时签署与担保相关的法律文本;
    2、提请公司股东大会授权经营管理层在担保总额度内可以
根据各子公司的实际需求调整各全资及控股子公司之间的实际
担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2017 年年度股东大
会审议通过之日至公司 2018 年年度股东大会召开之日。在担保
额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过
910,000 万元。如在有效期内公司未能办理相关控股子公司的对
外担保具体手续,公司将在授权有效期届满时将相关已授权但未
发生的对外担保事项予以核销,公司将依据法律、法规的规定履
行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。
    二、被担保人基本情况
    1、广州越秀融资租赁有限公司
    成立日期:2012 年 5 月 9 日
    注册地址:广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101
之一 J123 房
    法定代表人:王恕慧
    注册资本:627,033.674 万港元
    经营范围:融资租赁服务(限外商投资企业经营);通用机
械设备销售;日用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;许可类医
疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医
                             2
疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可
证》方可经营的第二类医疗器械)
    与公司的关联关系:公司全资子公司广州越秀金控的控股子
公司
       产权及控制关系:公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租
赁 70.06%股权。
       2、上海越秀融资租赁有限公司(以下简称“上海越秀租赁”)
       成立日期:2014 年 9 月 19 日
       注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 388 号越秀
大厦 21 层(实际楼层 19 层)2101、2105、2106、2107 室
       法定代表人:张磊
       注册资本:人民币 100,000.00 万
       经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财
产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与
主营业务有关的商业保理业务。
       与公司的关联关系:公司控股子公司越秀租赁的控股子公司。
       产权及控制关系:公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租
赁 70.06%股权,越秀租赁持有上海越秀租赁 75%股权。
       3、深圳前海越秀商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)
       成立日期:2015 年 9 月 25 日
       注册地址:广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1
号 A 栋 201 室
       法定代表人:张磊
       注册资本:人民币 50,000.00 万
                                3
    经营范围:保付代理(非银行融资类);经济信息咨询;从
事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);金融信息
咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务
(根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依
法取得相关审批文件后方可经营);经济信息咨询、企业管理咨
询、股权投资、投资咨询、财务咨询(以上均不含限制项目);受
托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保
险资产管理等业务);计算机软件的技术开发与销售;供应链管
理及配套服务;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸
易、经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
    与公司的关联关系:公司控股子公司越秀租赁的全资子公司
    产权及控制关系:公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租
赁 70.06%股权,越秀租赁持有保理公司 100%股权。
    4、广期资本管理(深圳)有限公司
    成立日期:2016 年 3 月 30 日
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201
室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
    法定代表人:张杰林
    注册资本:人民币 5,000.00 万
    经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融
资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资顾问、经济信息
咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);从事担保业务(不含
融资性担保业务);保付代理(非银行融资类);股权投资;投资兴办
                             4
实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控);经营进出口
业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目
须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);
在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内货运代理;供应链管理
及相关业务;自有设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不
包括金融租赁活动);会务策划;展览展示策划;信用风险管理平台
的技术开发;代理报关业务;金银制品、铂金制品、钻石及制品的
销售;纪念币(章)、珠宝玉器、贵金属及合金制品的销售;谷物、
豆类、棉类、其他初级农产品、油脂油料的销售;化工产品(不含
危险化学品)的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各
项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项
目须取得许可后方可经营);仓储服务(不含危险品);企业信用征集
与评定。
     与公司的关联关系:公司控股子公司广州证券股份有限公司
(以下简称“广州证券”)的间接控股子公司。
     产权及控制关系:公司全资子公司广州越秀金控持有广州证
券 67.235%的股权,广州证券及广州越秀金控合计持有广州期货
股份有限公司(以下简称“广州期货”)100%的股权,广州期货
持有广期资本 100%的股权。
     被担保单位 2017 年总资产、负债、净资产和净利润数据如
下表:
                                                      单位:万元

序   被担保单   注册资   主营业   总资产   负债   净资产   净利润
                                  5
号      位          本        务

     广州越秀
                            融资租
1    融资租赁     360,632            2,730,314 2,229,926 500,388 36,177
                              赁
     有限公司
     上海越秀
                            融资租
2    融资租赁     100,000             180,489      74,044 106,445   2,444
                              赁
     有限公司
     深圳前海
     越秀商业               商业保
3                  50,000                 59,396   7,224   52,172   2,302
     保理有限                 理
       公司
     广期资本
     管理(深               资产管
4                   5,000                  7,025   1,791    5,234     171
     圳)有限公               理
        司
      三、担保协议主要内容
      上述担保是公司及控股子公司 2018 年度担保额度预计,均
为信用担保。在担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。
      四、董事会意见
      1、提供担保的原因
      通过担保有利于支持越秀租赁及其子公司、广期资本的业务
发展,提高向银行申请贷款的效率;有利于降低融资成本,保障
公司经营目标的实现。
      2、担保风险控制判断
      被担保对象越秀租赁、上海越秀租赁、保理公司和广期资本
管理规范,经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项,为其提
供担保的财务风险处于可控范围之内,担保风险较小。
      3、持股比例及其他股东担保情况

                                      6
    公司对上述被担保对象的持股比例详见本公告之二、被担保
人基本情况。越秀租赁和上海越秀租赁的其他股东未按其持股比
例提供相应担保。公司对被担保对象的经营有绝对控制权,担保
风险较小,不会损害公司利益。
    4、反担保情况说明
    上述担保未提供反担保情况。
    5、独立董事意见
    独立董事认为:公司 2018 年度对外担保额度涉及的被担保
对象均为公司控股子公司,拟授予的担保额度符合公司控股子公
司正常生产经营的需要,符合《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》《公司章程》的有关规定。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2018 年 2 月 28 日,公司及其控股子公司的担保总额为
649,273.79 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 35%。
逾期担保累计金额 0 万元,涉及诉讼的担保金额为 0 万元,因担
保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。


    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                 2018 年 3 月 15 日


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