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2020年02月20日 星期四

华西股份(000936)公告正文

华西股份:关于对并购基金优先级财产份额远期收购的进展公告

公告日期:2018-02-01

 证券代码:000936            证券简称:华西股份     公告编号:2018-004



                       江苏华西村股份有限公司
     关于对并购基金优先级财产份额远期收购的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 6 月 8 日召开的
第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对并购基金优先级财产份额远期
收购的议案》。公司全资子公司一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)、江
阴华西村投资有限公司(以下简称“华西村投资”)与五矿国际信托有限公司(代
表“五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划”)(以下简称“五矿信托”)发
起设立无锡腾村投资企业(有限合伙)(以下简称“无锡腾村”)。同日,公司与
五矿信托签署《基金份额收购协议》,约定在一定条件下,公司对五矿信托在无
锡腾村中持有的优先级基金份额对应的实缴出资进行收购。具体内容详见公司于
2017 年 6 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于对并购基金优先级财产份额远期收购的公告》(公告编号:2017-062)。
    根据相关规定,现将无锡腾村相关进展情况公告如下:
    二、合伙企业的基本情况
    名称:无锡腾村投资企业(有限合伙)
    类型:有限合伙制企业
    注册地址:无锡惠山经济开发区智慧路 5 号北-1903 室
    执行事务合伙人委派代表:于彤
    认缴出资总额:人民币 40,100 万元
    经营范围:股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询
    合伙人出资:




                                     1
                                               认缴出资额    占合伙人认缴
      合伙人类别             名称
                                              (人民币万元)   出资总额比例
      普通合伙人       一村资本有限公司           100           0.25%
                     五矿国际信托有限公司
                    (代表“五矿信托-民生保
     优先级合伙人                                30,000         74.81%
                     腾投资集合资金信托计
                             划”)
     劣后级合伙人   江阴华西村投资有限公司       10,000         24.94%
                      合计                       40,100         40,100



    三、进展情况
    由于市场、监管政策等发生变化,2018 年 1 月 30 日,一村资本、五矿信托、
华西村投资协商签署了《终止协议》,协议主要内容如下:
    1、各方确认 2017 年 6 月 8 日签署的《无锡腾村投资企业(有限合伙)之有
限合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)与《无锡腾村投资企业(有限合伙)之
有限合伙协议之附属协议》(以下简称“《合伙协议补充协议》”)自本终止协议生
效日起终止,各方基于《合伙协议》以及《合伙协议补充协议》产生的所有权利
和义务终止,《合伙协议》以及《合伙协议补充协议》对各方自始至终均不发生
效力。
    2、各方协商一致确认,《合伙协议》和《合伙协议补充协议》的终止不构成
各方对《合伙协议》或者《合伙协议补充协议》项下约定的违反。各方在《合伙
协议》和《合伙协议补充协议》项下不存在任何遗留问题或未决事项,也无任何
争议、纠纷或违约、索赔等主张或未决责任承担事项。优先级合伙人承诺不存在
任何违约情形。本协议签署后优先级合伙人不再就无锡腾村投资企业(有限合伙)
(以下简称“合伙企业”)承担任何责任、风险,也无需履行任何支付义务。普
通合伙人、劣后级合伙人确认并承诺,合伙企业成立后至本协议签署之日,优先
级合伙人未从合伙企业取得任何分配款项,且合伙企业尚未进行实际经营或进行
任何投资、融资、对外担保。优先级合伙人确认并承诺,自合伙企业成立后至本
协议签署之日,优先级合伙人未对其持有的合伙企业的合伙份额设定任何质押或
者其他权利限制或负担,不存在就其持有的合伙企业的合伙份额而产生任何诉讼、
争议或者潜在的诉讼、争议等情形。
    3、全体合伙人一致同意,优先级合伙人退伙,且确认五矿信托退伙不违反
                                      2
《合伙协议》和《合伙协议补充协议》约定。


   同日,公司与五矿信托签署了《基金份额收购协议之终止协议》,协议主要
内容如下:
   1、各方确认于 2017 年 6 月 8 日签署的《基金份额收购协议》(以下简称“《收
购协议》”)自本终止协议生效日起终止,双方基于《收购协议》产生的所有权利
和义务终止,《收购协议》对双方自始至终均不发生效力。
   2、双方协商一致确认,《收购协议》的终止不构成双方对《收购协议》项下
约定的违反。双方在《收购协议》项下不存在任何遗留问题或未决事项,也无任
何争议、纠纷或违约、索赔等主张或未决责任承担事项。五矿信托不存在任何违
约情形。
   3、因签署或履行本终止协议引起或与之有关的任何争议,双方应通过友好
协商予以解决。


    上述优先级合伙人退伙后,无锡腾村合伙人及其认缴出资明细:

                                  认缴
                                           认缴     出资      承担责任
    合伙人         名   称      出资额
                                           比例     方式        方式
                                (万元)
                 一村资本有限
  普通合伙人                       100     0.99%    货币    无限连带责任
                     公司
                 江阴华西村投
  有限合伙人                     10,000    99.01%   货币      有限责任
                   资有限公司


   同日,普通合伙人一村资本与有限合伙人华西村投资签署了新的《无锡腾村
投资企业(有限合伙)合伙协议》。


    四、对公司的影响
   截止目前,无锡腾村未有实际出资。上述相关协议的终止不会对公司本期和
未来财务状况及公司生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。无锡腾村优先级合伙人退伙后,无锡腾村将作为公司 100%控制的结构
化主体纳入合并范围。


                                     3
五、备查文件
1、《终止协议》;
2、《基金份额收购协议之终止协议》;
3、《无锡腾村投资企业(有限合伙)合伙协议》。



特此公告




                             江苏华西村股份有限公司董事会
                                      2018 年 1 月 31 日




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