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2019年12月12日 星期四

南宁糖业(000911)公告正文

南宁糖业:2007年年度报告摘要

公告日期:2008-03-13

证券代码:000911                  证券简称:南宁糖业                公告编号:2008-09

                    南宁糖业股份有限公司2007年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席
    1.4 上海东华会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
    1.5 公司董事长熊可模先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人罗柳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 南宁糖业
    股票代码 000911
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
    注册地址的邮政编码 530031
    办公地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
    办公地址的邮政编码 530031
    公司国际互联网网址 http://www.nnsugar.com
    电子信箱 nnty@nnsugar.com
    2.2 联系人和联系方式
     董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王国庆 黄晓珊
    联系地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
    电话 (0771)4914317 (0771)4914317
    传真 (0771)4910755 (0771)4910755
    电子信箱 gnusic@public.nn.gx.cn gnusic@public.nn.gx.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:(人民币)元
     2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    营业收入 3,135,942,466.92 2,743,181,369.27 2,782,865,590.33 12.69% 1,678,477,893.93 1,756,763,828.20
    利润总额 151,753,239.45 221,179,704.02 221,668,486.70 -31.54% 28,491,658.81 28,980,441.49
    归属于上市公司股东的净利润 129,835,994.89 196,904,376.42 198,764,137.28 -34.68% 35,197,653.11 37,061,398.99
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,105,230.18 179,230,938.65 191,052,935.04 -35.56% 35,572,683.92 37,489,133.39
    经营活动产生的现金流量净额 303,563,697.39 318,381,737.17 318,381,737.17 -4.65% 259,233,202.97 259,233,202.97
     2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    总资产 3,637,114,869.62 3,218,451,989.53 3,218,983,172.01 12.99% 2,957,216,702.58 2,955,888,124.20
    所有者权益(或股东权益) 1,314,528,436.19 1,088,136,504.77 1,088,667,687.25 20.75% 940,005,153.29 938,676,574.91
    3.2 主要财务指标
    单位:(人民币)元
     2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    基本每股收益 0.49 0.75 0.76 -35.53% 0.13 0.14
    稀释每股收益 0.49 0.75 0.76 -35.53% 0.13 0.14
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.68 0.73 -36.99% 0.13 0.14
    全面摊薄净资产收益率 9.88% 18.10% 18.26% -8.38% 3.74% 3.95%
    加权平均净资产收益率 11.83% 19.58% 19.77% -7.94% 3.70% 3.89%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.36% 16.47% 17.55% -8.19% 3.78% 3.99%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.21% 17.82% 19.00% -7.79% 3.74% 3.93%
    每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 1.21 1.21 -12.40% 0.99 0.99
     2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    归属于上市公司股东的每股净资产 4.59 4.14 4.15 10.60% 3.58 3.57
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元 
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -2,816,650.37
    计入当期损益的政府补助 9,815,837.55
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 420,159.59
    以上非经常性损益所得税影响数 -688,582.06
    合计 6,730,764.71
    采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 136,768,800 52.07% 24,000,000 24,000,000 160,768,800 56.09%
    1、国家持股 136,768,800 52.07% 136,768,800 47.71%
    2、国有法人持股 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.74%
    3、其他内资持股 19,000,000 19,000,000 19,000,000 6.63%
    其中:境内非国有法人持股 19,000,000 19,000,000 19,000,000 6.63%
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份 125,871,200 47.93% 125,871,200 43.91%
    1、人民币普通股 125,871,200 47.93% 125,871,200 43.91%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 262,640,000 100.00% 24,000,000 24,000,000 286,640,000 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    南宁振宁资产经营有限责任公司 136,768,800 0 0 136,768,800 股权分置改革 2009年05月17日
    工银瑞信基金管理有限公司 0 0 6,000,000 6,000,000 非公开发行股票 2008年11月05日
    上海盛帆房地产开发有限公司 0 0 5,000,000 5,000,000 非公开发行股票 2008年11月05日
    南京证券有限责任公司 0 0 5,000,000 5,000,000 非公开发行股票 2008年11月05日
    泰康资产管理有限责任公司 0 0 5,000,000 5,000,000 非公开发行股票 2008年11月05日
    上海天裕投资管理有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000 非公开发行股票 2008年11月05日
    合计 136,768,800 0 24,000,000 160,768,800 - -
    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 24,132   
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    南宁振宁资产经营有限责任公司 国家 47.71% 136,768,800 136,768,800 0
    中信建投-渣打银行-ING BANK N.V 境外法人 3.60% 10,320,213 0 0
    中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.09% 6,000,000 6,000,000 0
    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 境内非国有法人 1.78% 5,107,925 0 0
    南京证券有限责任公司 国有法人 1.74% 5,000,000 5,000,000 0
    上海盛帆房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.74% 5,000,000 5,000,000 0
    国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 境外法人 1.47% 4,215,882 0 0
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.19% 3,418,424 0 0
    上海天裕投资管理有限公司 境内非国有法人 1.05% 3,000,000 3,000,000 0
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 境内非国有法人 1.05% 3,000,000 3,000,000 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中信建投-渣打银行-ING BANK N.V 10,320,213 人民币普通股
    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 5,107,925 人民币普通股
    国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,215,882 人民币普通股
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,418,424 人民币普通股
    中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2,908,292 人民币普通股
    国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 2,386,553 人民币普通股
    金鑫证券投资基金 2,278,023 人民币普通股
    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 1,089,050 人民币普通股
    中原证券股份有限公司 1,080,961 人民币普通股
    金海莲 1,000,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 注:报告期内,公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其它股东不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述股东中,1、"中信建投-渣打银行-ING BANK N.V"、"国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED"、"国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司"同属于马丁居里投资管理有限公司(Martin Currie Investment Management Ltd.)或马丁居里公司(Martin Currie Inc.),前两者均为马丁居里有限公司(Martin Currie Ltd.)旗下全资子公司。2、"中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金"、"中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金"同属于工银瑞信基金管理有限公司。3、"中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金"、"中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金"同属于国泰基金管理有限公司。未知其它流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其它流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    控股股东名称:南宁振宁资产经营有限责任公司法定代表人:丁学斌成立日期:1997年6月19日注册资本:人民币壹拾捌亿元主要经营业务:国有资产投资控股,房地产开发与经营,物业管理,租赁业务,国内贸易,咨询服务
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
     可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
    熊可模 董事长 男 56 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 57.60 0 0 0.00 0.00 否
    蒙广全 副董事长兼总经理 男 45 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 35.91 0 0 0.00 0.00 否
    王国良 董事 男 55 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
    陆天美 董事 男 55 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 10.86 0 0 0.00 0.00 否
    庞德昌 董事 男 44 2006年09月29日 2008年05月14日 0 0 0 9.67 0 0 0.00 0.00 否
    胡朝勇 董事 男 44 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 14.32 0 0 0.00 0.00 否
    任丽华 独立董事 女 46 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否
    许春明 独立董事 男 45 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否
    陈湘桂 独立董事 男 43 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否
    孙卫东 独立董事 男 45 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否
    王国庆 董事会秘书 男 50 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 30.89 0 0 0.00 0.00 否
    陆秀文 监事 男 55 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 30.70 0 0 0.00 0.00 否
    陆兆奎 监事 男 52 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 7.14 0 0 0.00 0.00 否
    兰庆民 监事 男 43 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 13.12 0 0 0.00 0.00 否
    岑跃 监事 男 49 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 7.63 0 0 0.00 0.00 否
    杜大强 监事 男 44 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 2.00 0 0 0.00 0.00 否
    李俊贵 副总经理 男 41 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 26.70 0 0 0.00 0.00 否
    肖凌 副总经理 男 39 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 29.75 0 0 0.00 0.00 否
    李绍德 副总经理 男 51 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 31.38 0 0 0.00 0.00 否
    赖晓杨 副总经理 男 46 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 30.96 0 0 0.00 0.00 否
    叶敬辉 副总经理 男 55 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 30.05 0 0 0.00 0.00 否
    刘鸿安 副总经理 男 48 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 29.77 0 0 0.00 0.00 否
    谢电邦 总会计师 男 39 2005年05月14日 2008年05月14日 0 0 0 31.35 0 0 0.00 0.00 否
    合计 - - - - - 0 0 - 439.40 0 0 - - -
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
    □ 适用 √ 不适用
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    根据中国糖业协会的统计,06/07榨季(2006年11月~2007年4月)全国产糖1,199.4万吨,比05/06榨季(2005年11月~2006年4月)的881.5万吨增加了36%,致使2007年国内食糖供应量与消费量基本持平,国内机制糖市场呈现了一种"平衡、平稳、平价"的总体态势。2007年初糖价延续2006年底的走势继续下跌,加上国内期货波动的影响,全年糖价在3400元/吨~3900元/吨之间不断起伏,比06年下调了将近20%。而原料蔗的基准价维持在260元/吨,与上榨季保持不变。在产量提高、糖价下调、原料蔗价格不变的共同影响下,企业的利润空间相对缩小。公司因此做出了和2006年不同的销售策略,不再集中在第一季度销售,而是审时度势、适时出击,在糖价低迷时少销售或不销售,抓住3月中旬4月初以及8、9月间仅有的两次上涨机会放量销售,保证了全年机制糖平均售价在3700元/吨以上,与全区水平相比超出100多元,取得了较好的经济效益。    2007年公司实际生产机制糖58.31万吨,比去年同期增长33.49%;机制浆11.48万吨,机制纸4.98万吨(母公司),均与去年基本持平;酒精1.13万吨,比去年同期减少42.05%。    在06/07榨季白砂糖全国行业评比中,我公司四家制糖厂生产的白砂糖全部获得"全国产品质量优秀(良)奖"。明阳糖厂"明阳"牌和伶俐糖厂"伶俐"牌一级白砂糖分别取得了亚法糖和碳法糖的全国第一。2007年,我公司的"云鸥"、"明阳"牌白砂糖都获得了"中国名牌"称号;"美时"牌书写纸、静电复印纸和"八鲤"牌漂白蔗渣浆、食用酒精都获得了"广西名牌产品"称号;蒲庙造纸厂的"八鲤"牌酒精已连续四年荣获全国质量评比第一名。    公司目前生产能力为日榨甘蔗2.6万吨,年产蔗渣浆11万吨,机制纸(母公司)5万吨,酒精3万吨。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
    制糖业 181,376.52 139,026.95 23.35% 9.47% 21.26% -7.45%
    纸制品业 97,783.36 86,230.68 11.81% 19.91% 9.17% 8.67%
    主营业务分产品情况
    机制糖 181,376.52 139,026.95 23.35% 9.47% 21.26% -7.45%
    机制纸 79,291.57 69,220.46 12.70% 10.43% 0.52% 8.60%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    区内 146,995.79 11.10%
    区外 162,274.75 14.27%
    合计 309,270.54 12.74%
    6.4 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 26,795.20 本年度已使用募集资金总额 10,696.27
     已累计使用募集资金总额 10,696.27
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    东江糖厂日榨甘蔗6000吨技改工程 否 20,173.50 7,752.13 是 4,108.00 否
    甘蔗高糖高产吨糖田示范基地建设项目 否 3,072.10 0.00 是 677.90~949.30 否
    年产1万生活用纸工程 否 2,944.14 2,944.14 是 652.00 否
    合计 - 26,189.74 10,696.27 - 5,437.90~5709.30 -
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)
    变更原因及变更程序说明(分具体项目) 公司2007年第三次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案,公司将2007年非公开发行募集资金原计划投资"年产1万吨生活用纸(以擦手纸为主)工程"的2,944.14万元改为对控股子公司天然纸业进行增资,由天然纸业作为实施主体建设该项目,项目总投资、建设地点及建设内容不变。该部分募集资金已于2007年12月19日转入天然公司,已完成工商变更登记。
    尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于未完成的工程项目。公司2007年第三次临时股东大会审议通过了为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案。根据该次股东大会决议,结合公司《募集资金使用管理制度》和募集资金投资项目的实际进展情况,公司将在2007 年11月至2008年5月间用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用募集资金额不超过1.28亿元,使用期限不超过6个月。
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    对控股子公司广西舒雅护理用品有限公司增加资本金 200.00 完成 预计每月加工利润约为15万元
    合计 200.00 - -
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用
    经上海东华会计师事务所有限公司审计,南宁糖业2007年全年合并实现净利润为人民币129,835,994.89元,其中母公司实现净利润135,020,701.64元。母公司计提10%的法定盈余公积13,502,070.16元,加上年结转未分配利润178,906,620.14元,减去2007年已分配2006年度利润173,342,389.75元,累计2007年末可分配利润121,898,155.12元。  公司拟定的2007年末分配方案为:以2007年末总股本28664万股为基数,每10股派现金3.90元(含税),共计派发股利111,789,600.00元。分配后剩余利润10,108,555.12 元结转下一年度,资本公积金不转增股本。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    无。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
    南宁化工集团有限公司 2007年08月28日 1,000.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年10月17日 400.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年07月17日 1,000.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年09月05日 800.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年09月18日 900.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年01月09日 600.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年03月27日 500.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年04月24日 1,500.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年11月28日 300.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年10月19日 800.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年10月30日 700.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年04月24日 2,000.00 保证 1年 否 否
    南宁化工集团有限公司 2007年08月09日 1,000.00 保证 1年 否 否
    南宁化工股份有限公司 2005年07月01日 1,600.00 保证 4年 否 否
    南宁化工股份有限公司 2005年09月30日 1,699.00 保证 4年 否 否
    南宁化工股份有限公司 2007年09月28日 3,000.00 保证 1年 否 否
    南宁化工股份有限公司 2007年10月16日 2,000.00 保证 1年 否 否
    南宁化工股份有限公司 2007年10月12日 2,990.00 保证 1年 否 否
    南宁化工股份有限公司 2007年10月19日 2,000.00 保证 1年 否 否
    报告期内担保发生额合计 21,490.00
    报告期末担保余额合计 24,789.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 15,300.00
    报告期末对子公司担保余额合计 16,555.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 41,344.00
    担保总额占公司净资产的比例 31.45%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 0.00
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
     交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
    南宁统一资产管理有限责任公司 0.00 0.00% 742.31 93.00%
    南宁统一南糖服务有限责任公司 1.07 0.00% 37.18 5.00%
    南宁统一蒲糖服务有限责任公司 0.00 0.00% 9.22 1.00%
    南宁统一东糖服务有限责任公司 7.49 0.00% 37.68 100.00%
    南宁统一香糖服务有限责任公司 0.00 0.00% 11.23 1.00%
    南宁市八鲤建材有限公司 0.07 0.00% 34.38 0.00%
    南宁统一资产管理有限责任公司 0.00 0.00% 12.74 18.00%
    南宁统一资产管理有限责任公司 0.00 0.00% 5.00 1.00%
    南宁统一南糖服务有限责任公司 0.00 0.00% 67.75 1.00%
    南宁市八鲤建材有限公司 0.00 0.00% 22.27 2.00%
    南宁统一东糖服务有限责任公司 20.73 0.00% 1,056.19 100.00%
    南宁统一东糖服务有限责任公司 3.63 100.00% 58.39 82.00%
    合计 32.99 0.00% 2,094.34 0.00%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
    7.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
      公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司承诺:(1)自股权分置改革方案实施之日起,其持有的南宁糖业非流通股份二十四个月内不上市交易或转让。在上述承诺期满后,通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占南宁糖业总股本的比例在十二个月内不超过百分之十。(2)将在2006年及2007年年度股东大会上提出如下利润分配方案并投赞成票:为充分保障社会公众股股东利益,建议南宁糖业根据公司利润情况,年度利润分配比例不低于公司当年实现的可供投资者分配利润的70%,具体分配方式可选择派发现金、派送红股或两者相结合等方式。    上述承诺均得到严格履行。
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    一、监事会会议情况报告期内监事会共召开6次会议。1、2007年1月25日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第六次会议,会议审议并通过了如下议案:A、关于修改《公司章程》的议案;B、关于修改《股东大会议事规则》的议案;C、关于修改《监事会议事规则》的议案。2、2007年3月21日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第七次会议,会议审议并通过了如下议案:A、公司2006年年度报告正文及摘要;B、公司2006年年度监事会工作报告;C、公司2006年年度财务决算报告;D、公司2006年年度利润分配预案;E、关于公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案。3、2007年4月23日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第八次会议,会议审议并通过了如下议案:A、公司2007年第一季度报告;B、关于执行新会计准则的议案;C、关于资产报废的议案。4、2007年7月25日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第九次会议,会议审议并通过了如下议案:A、公司2007年半年度报告全文及摘要。5、2007年10月16日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第十次会议,会议审议并通过了如下议案:A、公司2007年第三季度报告。6、2007年11月14日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第十一次会议,会议审议并通过了如下议案:A、关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案;B、关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案。二、监事会的独立意见报告期内,监事会成员认真履行职责,列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论,对有关事项发表独立意见如下:  1、公司依法运作情况:报告期内,公司董事会、经理班子严格按照法律、法规及公司章程履行职责、勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律,没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司已经建立了较为完善的内部控制制度,公司治理结构良好。2、检查公司财务情况:监事会仔细认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构,认为公司财务运作良好。上海东华会计师事务所对公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、最近一次募集资金使用情况:公司2007年进行了非公开发行股票,本次发行实际投入项目与承诺项目一致。但其中"年产1万吨生活用纸(以擦手纸为主)工程"经公司2007年第三次临时股东大会审议通过,改为本公司对控股子公司南宁天然纸业有限公司追加投资,由天然纸业作为实施主体建设该项目。以上变更部分募集资金投资方式及实施主体的程序符合相关法律、法规的规定。4、公司收购、出售资产情况:报告期内公司无收购、出售资产事项。5、公司关联交易情况:公司所有关联交易均按市场规则进行,定价公平,程序合规,未发现损害公司及中小股东利益的情况。6、公司内部控制制度的建立健全情况:公司内控制度已基本建立、健全,能够适应公司目前经营管理的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供有效的保证。报告期内,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会一致认为公司本报告期内在生产经营管理、节能减排、环境保护、规范运作等方面取得较好成绩,对公司管理工作感到满意。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    审计报告 标准无保留审计意见
    审计报告正文
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:南宁糖业股份有限公司                      2007年12月31日                      单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 468,609,523.32 405,967,578.89 329,445,785.00 281,861,037.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 3,962,530.50 5,000,000.00 1,394,350.20
    应收账款 309,675,644.55 320,888,467.43 187,052,494.74 200,103,019.99
    预付款项 277,055,854.89 262,399,599.26 230,141,574.36 198,609,169.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 28,545,298.56 41,908,595.11 22,150,282.65 47,277,291.56
    买入返售金融资产
    存货 187,650,974.40 123,086,576.79 183,942,332.65 125,917,114.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,275,499,826.22 1,159,250,817.48 954,126,819.60 853,767,633.60
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 45,630,450.63 442,901,861.93 45,482,872.98    408,812,884.28 
    投资性房地产 1,317,516.77 1,685,790.01 840,399.70 1,143,763.39
    固定资产 2,233,182,498.32 1,568,706,157.55 2,113,103,358.39 1,464,962,180.71
    在建工程 35,206,715.91 28,630,902.44 46,115,436.92 22,428,044.83
    工程物资 3,222,665.03 972,308.28 13,148,999.13 12,402,447.01
    固定资产清理 180,683.04
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 17,445,211.84 6,536,993.94 13,828,136.21 2,957,008.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 21,080,759.83 20,198,198.77 28,457,107.44 25,956,973.37
    递延所得税资产 4,529,225.07 4,302,828.16 3,699,358.60 3,699,358.60
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,361,615,043.40  2,073,935,041.08  2,264,856,352.41  1,942,362,660.29 
    资产总计 3,637,114,869.62  3,233,185,858.56  3,218,983,172.01  2,796,130,293.89 
    流动负债:
    短期借款 1,376,000,000.00 1,209,000,000.00 1,173,958,042.00 1,001,538,042.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 10,000,000.00
    应付账款 296,594,054.68 240,658,195.26 256,043,483.44 196,489,411.96
    预收款项 59,834,211.21 48,338,775.61 41,106,337.80 32,378,773.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 20,914,358.41 17,681,662.58 29,529,905.67 24,963,678.20
    应交税费 83,601,489.22 80,457,048.12 75,691,506.55 73,555,404.00
    应付利息
    其他应付款 103,474,095.96 31,457,593.68 75,846,806.47 24,983,094.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 155,950,000.00 150,000,000.00 87,510,000.00 70,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,096,368,209.48 1,777,593,275.25 1,749,686,081.93 1,423,908,404.23
    非流动负债:
    长期借款 46,600,000.00 40,000,000.00 202,550,000.00 190,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 412,132.49 968,798.54 44,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 3,260,710.85 2,910,710.85
    非流动负债合计 50,272,843.34 42,910,710.85 203,518,798.54 190,044,000.00
    负债合计 2,146,641,052.82 1,820,503,986.10 1,953,204,880.47 1,613,952,404.23
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 286,640,000.00 286,640,000.00 262,640,000.00 262,640,000.00
    资本公积 801,356,294.70    795,082,610.79  555,989,150.90    550,256,939.88 
    减:库存股
    盈余公积 104,633,986.37 104,633,986.37 91,131,916.21 91,131,916.21
    一般风险准备
    未分配利润 121,898,155.12    226,325,275.30  178,906,620.14    278,149,033.57 
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,314,528,436.19 1,412,681,872.46 1,088,667,687.25 1,182,177,889.66 
    少数股东权益 175,945,380.61 177,110,604.29
    所有者权益合计 1,490,473,816.80 1,412,681,872.46 1,265,778,291.54 1,182,177,889.66
    负债和所有者权益总计 3,637,114,869.62 3,233,185,858.56 3,218,983,172.01 2,796,130,293.89 
    9.2.2 利润表
    编制单位:南宁糖业股份有限公司                       2007年1-12月                       单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 3,135,942,466.92 2,632,658,276.26 2,782,865,590.33 2,412,395,976.08
    其中:营业收入 3,135,942,466.92 2,632,658,276.26 2,782,865,590.33 2,412,395,976.08
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,993,381,189.25 2,489,728,908.27 2,569,231,644.98 2,128,483,392.63
    其中:营业成本 2,541,256,548.43 2,119,068,642.35 2,198,758,526.10 1,822,549,118.91
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 22,477,961.04 19,501,034.95 23,628,303.79 21,468,562.68
    销售费用 43,120,055.84 34,935,130.39 26,167,137.91 18,417,535.94
    管理费用 261,589,748.24 218,404,865.38 250,594,245.31 201,756,733.30
    财务费用 110,511,475.22 92,013,029.41 76,214,168.60 62,920,132.90
    资产减值损失 14,425,400.48 5,806,205.79 -6,130,736.73 1,371,308.90
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 392,566.98 5,263,539.90 -2,557,982.35 -1,754,266.59
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 77,362.65 77,362.65 -3,052,697.14 -3,052,697.14
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 142,953,844.65 148,192,907.89 211,075,963.00 282,158,316.86
    加:营业外收入 14,123,534.16 8,053,626.96 19,857,315.03 16,829,458.97
    减:营业外支出 5,324,139.36 3,718,040.71 9,264,791.33 8,635,347.80
    其中:非流动资产处置损失 264,930.07
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 151,753,239.45 152,528,494.14 221,668,486.70 290,352,428.03
    减:所得税费用 21,847,603.17 17,507,792.50 55,219,320.24 50,872,228.78
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 129,905,636.28 135,020,701.64 166,449,166.46 239,480,199.25
    归属于母公司所有者的净利润 129,835,994.89 135,020,701.64 198,764,137.28 239,480,199.25
    少数股东损益 69,641.39 -32,314,970.82
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.49 0.76
    (二)稀释每股收益 0.49 0.76
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:南宁糖业股份有限公司                       2007年1-12月                       单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,464,617,813.68 2,888,477,538.93 3,118,658,955.69 2,658,797,870.71
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 7,103,248.28 5,686,128.09 1,038,602.58
    收到其他与经营活动有关的现金 24,428,672.08 8,231,960.00 14,720,936.47 8,311,770.58
    经营活动现金流入小计 3,496,149,734.04 2,902,395,627.02 3,134,418,494.74 2,667,109,641.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,578,269,946.46 2,130,370,043.82 2,188,139,818.19 1,811,122,529.99
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 272,869,434.56 209,801,177.05 271,657,916.01 226,596,315.70
    支付的各项税费 255,568,738.27 232,739,359.31 275,986,890.94 260,304,292.18
    支付其他与经营活动有关的现金 85,877,917.36 80,150,552.59 80,252,132.43 71,405,948.54
    经营活动现金流出小计 3,192,586,036.65 2,653,061,132.77 2,816,036,757.57 2,369,429,086.41
    经营活动产生的现金流量净额 303,563,697.39 249,334,494.25 318,381,737.17 297,680,554.88
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 500,000.00
    取得投资收益收到的现金 315,204.33 5,186,177.25 1,793,114.79 1,298,400.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,005,228.54 416,446.68 16,684,953.27 16,414,259.82
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 32,805.78 8,044,855.94
    投资活动现金流入小计 1,353,238.65 5,602,623.93 27,022,924.00 17,712,659.82
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 303,414,875.70 245,302,248.84 305,638,624.88 230,790,121.12
    投资支付的现金 33,941,400.00 42,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 516,665.50 68,000.00
    投资活动现金流出小计 303,414,875.70 279,243,648.84 306,155,290.38 273,358,121.12
    投资活动产生的现金流量净额 -302,061,637.05 -273,641,024.91 -279,132,366.38 -255,645,461.30
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 267,952,000.00 267,952,000.00 1,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,404,652,080.00 2,139,000,000.00 1,859,058,042.00 1,646,538,042.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 12,320,628.57 9,620,328.57 40,123,674.06 14,699,830.00
    筹资活动现金流入小计 2,684,924,708.57 2,416,572,328.57 1,900,181,716.06 1,661,237,872.00
    偿还债务支付的现金 2,211,992,361.26 2,001,538,042.00 1,810,460,000.00 1,604,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 334,289,464.27 266,621,214.89 134,585,888.56 116,830,936.37
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 975,000.00 1,432,624.04
    筹资活动现金流出小计 2,547,256,825.53 2,268,159,256.89 1,946,478,512.60 1,721,630,936.37
    筹资活动产生的现金流量净额 137,667,883.04 148,413,071.68 -46,296,796.54 -60,393,064.37
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,205.06 -12,086.39
    五、现金及现金等价物净增加额 139,163,738.32 124,106,541.02 -7,059,512.14 -18,357,970.79
    加:期初现金及现金等价物余额 329,445,785.00 281,861,037.87 336,505,297.14 300,219,008.66
    六、期末现金及现金等价物余额 468,609,523.32 405,967,578.89 329,445,785.00 281,861,037.87
    
    9.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:南宁糖业股份有限公司                                             2007年12月31日                                                 单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 262,640,000.00 555,989,150.90 91,131,916.21 178,906,620.14 177,110,604.29 1,265,778,291.54 262,640,000.00 554,860,578.22 72,393,903.06 50,110,672.01 209,570,956.07 1,149,576,109.36
    加:会计政策变更 -739,103.07 -589,475.31 -1,328,578.38
    前期差错更正
    二、本年年初余额 262,640,000.00 555,989,150.90 91,131,916.21 178,906,620.14 177,110,604.29 1,265,778,291.54 262,640,000.00 554,860,578.22 71,654,799.99 49,521,196.70 209,570,956.07 1,148,247,530.98
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 24,000,000.00 245,367,143.80 13,502,070.16 -57,008,465.02 -1,165,223.68 224,695,525.26 1,128,572.68 19,477,116.22 129,385,423.44 -32,460,351.78 117,530,760.56
    (一)净利润 129,835,994.89 69,641.39 129,905,636.28 198,764,137.28 -32,314,970.82 166,449,166.46
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,415,143.80 388,027.11 1,803,170.91 1,128,572.68 161,386.22 1,289,958.90
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 309,877.47 309,877.47
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 1,105,266.33 388,027.11 1,493,293.44 1,128,572.68 161,386.22 1,289,958.90
    上述(一)和(二)小计 1,415,143.80 129,835,994.89 457,668.50 131,708,807.19 1,128,572.68 198,764,137.28 -32,153,584.60 167,739,125.36
    (三)所有者投入和减少资本 24,000,000.00 243,952,000.00 267,952,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
    1.所有者投入资本 24,000,000.00 243,952,000.00 267,952,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 13,502,070.16 -186,844,459.91 -1,622,892.18 -174,965,281.93 19,477,116.22 -69,378,713.84 -1,306,767.18 -51,208,364.80
    1.提取盈余公积 13,502,070.16 -13,502,070.16 19,477,116.22 -19,477,116.22
    2.提取一般风险准备 -49,901,597.62 -1,306,767.18 -51,208,364.80
    3.对所有者(或股东)的分配 -173,342,389.75 -1,622,892.18 -174,965,281.93
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 286,640,000.00 801,356,294.70 104,633,986.37 121,898,155.12 175,945,380.61 1,490,473,816.80 262,640,000.00 555,989,150.90 91,131,916.21 178,906,620.14 177,110,604.29 1,265,778,291.54
    
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    根据新企业会计准则的要求,对相关数据进行了调整,详细情况见附注第五点"会计政策、会计估计变更和会计差错更正的影响"。
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    
    
    
    南宁糖业股份有限公司董事会    
    2008年三月十一日