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2019年12月16日 星期一

南宁糖业(000911)公告正文

南宁糖业股份有限公司2006年度中期报告全文

公告日期:2006-08-16


                 南宁糖业股份有限公司2006年度中期报告全文

      目      录      
    第一节  重要提示……………………………………………………3
    第二节  公司基本情况………………………………………………3
    第三节  股本变动和主要股东持股情况……………………………4
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况…………………………7
    第五节  管理层讨论与分析…………………………………………7
    第六节  重要事项……………………………………………………11
    第七节  财务报告(未经审计)  ……………………………………16
    第八节  备查文件目录………………………………………………55
     
    第一节   重 要 提 示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    王国良董事因公务原因请假未能亲自出席本次董事会会议,未授权其他董事代为行使表决权;孙卫东独立董事因出差请假未能亲自出席本次董事会会议,授权任丽华独立董事代为行使表决权。
    公司董事长熊可模先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人罗柳女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    公司本中期报告的财务报告未经审计。
    
    第二节   公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    (1)公司法定中文名称:南宁糖业股份有限公司
         公司英文名称:Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
    (2)公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所
         股票简称:G南糖
         股票代码:000911
    (3)公司注册地址和办公地址:广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
         邮政编码:530031
         国际互联网网址:http://www.nnsugar.com
         公司电子信箱:nnty@nnsugar.com
    (4)公司法定代表人:熊可模
    (5)公司董事会秘书:王国庆
         证券事务代表:黄晓珊
         联系地址:广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
         联系电话:(0771)4914317
         传    真:(0771)4910755
         电子信箱:gnusic@public.nn.gx.cn
    (6)公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
         刊登公司中期报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司中期报告备置地点:公司证券部
    (二)主要财务数据和指标                                            单位:人民币元


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  项目指标               2006年6月30   2005年12月31   本报告期末比年 
                         日            日             初数增减(%)  
  流动资产               671,310,369.  799,638,073.8  -16.05         
                         97            6                             
  流动负债               1,288,122,53  1,518,679,941  -15.18         
                         4.56          .45                           
  总资产                 2,822,288,17  2,948,757,848  -4.29          
                         0.34          .54                           
  股东权益(不含少数股   1,067,747,28  939,997,036.7  13.59          
  东权益)               9.84          5                             
  每股净资产(元/股)    4.07          3.58           13.69          
  调整后的每股净资产(   3.92          3.46           13.29          
  元/股)                                                            
                         2006年1-6月   2005年1-6月    本报告期比上年 
                                                      同期增减(%)  
  净利润                 177,444,436.  5,260,698.43   3273.02        
                         78                                          
  扣除非经常性损益后的   173,962,341.  4,006,774.94   4241.70        
  净利润                 10                                          
  净资产收益率(%)        16.62         0.59           增加16.03个百  
                                                      分点           
  每股收益(元/股)      0.68          0.02           3300           
  经营活动产生的现金流   64,696,796.1  -39,104,968.8  265.44         
  量净额                 1             8                             
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     注:扣除的非经常性损益项目涉及金额,合计: 3,482,095.68元    (1)营业外收支净额: 2,927,318.37元
    (2)调整以前年度转回坏帐准备:1,169,264.78元
      (3)扣除非经常性损益的所得税影响:-614,487.47元
    (三)利润表附表                              


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  报告期利润          净资产收益率(%)          每股收益(元/股)   
                      全面摊薄     加权平均      全面摊薄   加权平均 
  主营业务利润        32.04        33.80     1.30           1.30     
  营业利润            17.94        18.92     0.73           0.73     
  净利润              16.62        17.53     0.68           0.68     
  扣除非经常性损益后  16.29        17.19     0.66           0.66     
  的净利润                                                           
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    第三节  股本变动及主要股东持股情况
    股份变动情况表:
    单位:股


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             本次变动前    本次变动增减(+,-)       本次变动后   
             数量     比   发  送股     公  其  小计    数量     比  
                      例(  行           积  他                   例( 
                      %)   新           金                       %)  
                           股           转                           
                                        股                           
  一、有限   168,000  63.      -31,231          -31,23  136,768  52. 
  售条件股   ,000168  976      ,200-31          1,200-  ,800136  075 
  份1、国家  ,000,00  3.9      ,231,20          31,231  ,768,80  2.0 
  持股2、国  094,640  736      031,231          ,20031  0125,87  747 
  有法人持   ,00094,  .03      ,20031,          ,231,2  1,20012  .93 
  股3、其他  640,000  36.      231,200          0031,2  5,871,2  47. 
  内资持股            03                        31,200  00       93  
  其中:境                                                           
  内法人持                                                           
  股境内自                                                           
  然人持股                                                           
  4、外资                                                           
  持股 其                                                           
  中:境外                                                           
  法人持股                                                           
   境外自                                                           
  然人持股                                                           
  二、无限                                                           
  售条件股                                                           
  份1、人民                                                          
  币普通股2                                                          
  、境内上                                                           
  市的外资                                                           
  股3、境外                                                          
  上市的外                                                           
  资股4、其                                                          
  他                                                                 
  三、股份   262,640  100                               262,640  100 
  总数       ,000                                       ,000         
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股权分置改革引起股份结构变动情况的说明:
    公司于报告期内进行了股权分置改革。经广西壮族自治区国有资产监督管理委员会批准和公司股权分置改革相关股东会议表决通过,非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排,流通股股东每10股获送3.3股,公司非流通股股东向流通股股东送出股份总数为31,231,200股。流通股股东获得对价股份的到账日期及对价股份上市交易日为2006年5月17日。送股完成后公司的总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的原非流通股份即获得上市流通权。
    (二)有限售条件股份可上市交易时间
                                                     单位:股


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  时间        限售期满新   有限售条件   无限售条件   说明            
              增可上市交   股份数量余   股份数量余                   
              易股份数量   额           额                           
  2008年5月1  26,264,000   110,504,800  152,135,200  见注            
  7日                                                                
  2009年5月1  110,504,800  0            262,640,000                  
  7日                                                                
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注:南宁振宁承诺自改革方案实施之日起,其持有的南宁糖业非流通股份二十四个月内不上市交易或转让。在上述承诺期满后,通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占南宁糖业总股本的比例在十二个月内不超过百分之十。
    (三)前10名有限售条件股东持股数量及限售条件(截止2006年6月30日)
                                                           单位:股


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  有限售条   持有的有限   可上市交易时  新增可上市  限售条件         
  件股东名   售条件股份   间            交易股份数                   
  称         数量                       量                           
  南宁振宁   136,768,800  2008年5月17   26,264,000  南宁振宁承诺自改 
  资产经营                日                        革方案实施之日起 
  有限责任                2009年5月17   110,504,80  ,其持有的南宁糖 
  公司                    日            0           业非流通股份二十 
                                                    四个月内不上市交 
                                                    易或转让。在上述 
                                                    承诺期满后,通过 
                                                    深交所挂牌交易出 
                                                    售原非流通股股份 
                                                    ,出售数量占南宁 
                                                    糖业总股本的比例 
                                                    在十二个月内不超 
                                                    过百分之十。     
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    (四)公司前10名股东数量和持股情况(截止2006年6月30日)
      单位:股


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  股东总数(户)            31,935                                   
  前10名股东持股情况                                                 
  股东名称         股东性   持股比  持股总数  持有有限   质押或冻结  
                   质       例(%  (股)    售条件股   的股份数量  
                            )                份数量(               
                                              股)                   
  南宁振宁资产经   国有股   52.07   136,768,  136,768,8  0           
  营有限责任公司   东               800       00                     
  全国社保基金一   其他     4.92    12,947,0  0          0           
  零六组合                          06                               
  银河-交行-日兴   其他     1.11    2,927,85  0          0           
  资产管理有限公                    0                                
  司日兴AM中国人                                                     
  民币A股母基金                                                      
  金鑫证券投资基   其他     0.95    2,500,00  0          0           
  金                                0                                
  谢安居           其他     0.19    510,000   0          0           
  北京嘉利能源投   其他     0.18    477,923   0          0           
  资有限公司                                                         
  李梦强           其他     0.14    381,884   0          0           
  周洪松           其他     0.13    360,000   0          0           
  钟焕雄           其他     0.12    339,850   0          0           
  包涵             其他     0.12    322,000   0          0           
  前10名无限售条件股东持股情况                                       
  股东名称              持有无限售条件股  股份种类                   
                        份数量                                       
  全国社保基金一零六组  12,947,006        A股                        
  合                                                                 
  银河-交行-日兴资产管  2,927,850         A股                        
  理有限公司日兴AM中国                                               
  人民币A股母基金                                                    
  金鑫证券投资基金      2,500,000         A股                        
  谢安居                510,000           A股                        
  北京嘉利能源投资有限  477,923           A股                        
  公司                                                               
  李梦强                381,884           A股                        
  周洪松                360,000           A股                        
  钟焕雄                339,850           A股                        
  包涵                  322,000           A股                        
  吴志红                308,194           A股                        
  上述股东关联关系或一  注:报告期内,公司第一大股东南宁振宁资产经营 
  致行动的说明          有限责任公司与其它股东不存在关联关系,不属于 
                        《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 
                        的一致行动人,其股份亦未质押或冻结;未知其它 
                        流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其它流 
                        通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 
                        露管理办法》规定的一致行动人。               
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(四)公司控股股东情况
        报告期内,公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。
    
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况
    (一) 至本报告期末,董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
    (二)报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
    林大南董事因工作变动原因,申请辞去公司董事会董事职务;同时董事会提名庞德昌先生为本届董事会董事候选人,已经2006年6月27日召开的第三届董事第六次会议通过,董事候选人尚待经股东大会审议通过。上述董事会决议公告刊登于2006年6月28日的《证券时报》和《中国证券报》。
    
     第五节  管理层讨论与分析
    
    报告期内经营成果及财务状况的简要分析
    机制糖是公司主要盈利来源,报告期内受美国纽约原糖期货上涨行情带动,延续了2005年下半年糖价不断上升的势头,糖价从年初4400元/吨涨至2月最高达5600元/吨,之后国际原糖价格有较大幅度回落,加上国家有关部门出台了投放120万吨储备糖入市拍卖以平抑糖价的消息影响,糖价持续下跌至本报告期末。
    公司各糖厂于3月底基本收榨,05/06年榨季共产机制糖38.46万吨,较2004/2005榨季略有增长。在2006年春节过后,公司领导班子根据当前食糖价格变化很大的市场情况,作出了与往年不同的销售策略,坚持在合适的价格上顺价销糖,不多留糖期待后市,在报告期内已将05/06年榨季剩余食糖基本销售完毕,取得目前全国同行业平均销售价格最高的业绩。
    其他产品销售仍按原销售方式进行,其中蔗渣浆产量比去年同期增加了2万多吨,浆、纸及酒精的销售价格均有提高。但由于糖价上涨幅度相对较大,蔗渣价格也随之水涨船高,成本压力相对增大,也是影响公司造纸业近年利润下降的主要因素。
    控股子公司方面;
    ①以生产吸水材料为主的“侨虹公司”仍处于亏损状态,亏损额较去年同期略高。目前国际大公司的订单量占该公司总产量比例由去年底的10%提高到30%,处于增长状态中。尽快使产量达产,降低成本仍是今后“侨虹公司”主要工作。
    ②以经营卫生护理用品为主的“舒雅公司”仍因为客户海灵公司没有支付货款,流动资金不足,销售难度及生产不饱和的情况仍然存在,报告期内亏损较上年同期有所减少。
    ③以经营食品包装用原纸的“美时公司”在上半年的前几个月因处于市场开发阶段,售价比市场价格略低,且对产量的提高有一定影响,各项消耗较高导致成本偏高,目前为亏损状态。截至报告期末美时公司生产已逐步理顺,各项消耗降低到试生产以来的最低水平,近期力争使成本再有较大幅度的下降。
    ④以经营生活用纸为主的“天然公司”由于是新公司投产,需摊销前期费用较大,加上处于市场开发和生产磨合期,报告期内为亏损状态。
    ⑤以经营运输仓储为主的云鸥物流公司在投入运营后至今,通过完善的各项管理制度和积极的开拓市场,盈利水平处于不断上升状态。
    ⑥以经营机制纸为主的南蒲公司和美恒安兴公司在报告期内经营状况较好,均有盈利。
    (1)主要经营业绩同比增减情况表                            金额单位:人民币元


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                          2006年1-6月     2005年1-6月      增减幅度% 
  主营业务收入            1,468,849,640.  711,990,521.21   106.30    
                          98                                         
  主营业务利润            342,075,960.45  123,796,115.06   176.32    
  净利润                  177,444,436.78  5,260,698.43     3273.02   
  现金及现金等价物净增加  -178,742,105.2  10,471,596.57    -1806.92  
  额                      1                                          
                          2006年6月30日   2005年12月31日   增减幅度% 
  总资产                  2,822,288,170.  2,948,757,848.5  -4.29     
                          34              4                          
  股东权益                1,067,747,289.  939,997,036.75   13.59     
                          84                                         
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变化原因: 
    本期机制糖销量增加,糖价上升,实现收入及净利增加。
    (二)报告期内主要经营情况
    (1)主营业务的范围及其经营状况
    报告期内,公司的主营业务没有发生变更,仍为机制糖、酒精、文化用纸、蔗渣浆的生产、加工、销售和提供售后服务;出口本企业自产的产品,进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备等。
    2006年上半年,公司实现主营业务收入 1,468,849,640.98元,比上年同期上升了106.30%;实现主营业务利润342,075,960.45元,比上年同期上升了176.32%;实现净利润177,444,436.78元,比上年同期上升了3273.02%。
    (2)占主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品        金额单位:元


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  分行业  主营业务收入         主营业务成本         毛利率           
          金额         与上年  金额        比上年   比例  与上年同比 
                       同比增              同期增   (%   增减       
                       减%                 减(%)  )               
  制糖业  1,012,148,7  148.89  673,350,83  121.61   33.4  增加8.19个 
          23.99                0.72                 7     百分点     
  造纸业  335,809,826  106.42  333,938,44  106.82   0.56  减少0.19个 
          .08                  9.97                       百分点     
  制浆业  26,087,306.  -60.39  23,261,585  -59.64   10.8  减少1.67个 
          37                   .52                  3     百分点     
  分产品                                                             
  糖      1,012,148,7  148.89  673,350,83  121.61   33.4  增加8.19个 
          23.99                0.72                 7     百分点     
  机制纸  266,496,066  92.02   260,202,76  99.91    2.36  减少3.86个 
          .51                  3.47                       百分点     
  浆      26,087,306.  -60.39  23,261,585  -59.64   10.8  减少1.67个 
          37                   .52                  3     百分点     
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(3) 主营业务分地区情况                                     单位:(人民币)万元


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  地区       主营业务收入             主营业务收入比上年同期增减(% 
                                      )                             
  区内       41,380.17                19.66%                         
  区外       105,504.79               188.12%                        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务能力发生重大变化的,应予以说明:
    ①报告期内销售机制糖248,937吨,比上年同期155,386吨增加93,551吨;
    ②报告期内糖价比上年同期大幅上升,吨糖售价升高1,448元/吨(不含税)。
    (5)报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。
    (6)报告期内我公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。
    (7)经营中的问题与困难:
    原料问题:
    ①在近几年中,由于各种客观原因,公司的甘蔗种植面积不会大幅度增加,食糖的增产主要依靠提升单产来增加产量。报告期内公司仍在积极致力于“吨糖田”的试种植和推广,目前“吨糖田”甘蔗长势良好;
    ②今年上半年年初天气较干旱,对甘蔗下种有一定影响,之后5月前也较干旱,影响初植甘蔗的出苗情况。2月至4月间我公司于市气象局合作进行人工增雨作业,相当程度的缓解了旱情;
        ③今年上半年原料工作的最大问题是甘蔗外流。遏制甘蔗外流,一是依靠政府对蔗区的强有力的管理,特别是能出台一些具有行政效力的蔗区管理条例,二是通过同蔗农签订原料蔗收购合同,并在蔗种、肥料、农药等方面给予扶持,使蔗农与企业保持良好关系,减少甘蔗外流压力。
    (三)公司报告期投资情况
    (1)报告期内,公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期。
    (2)报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况:
    报告期内公司对控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司(以下简称“云鸥物流”)追加投资
    人民币1100万元,公司对“云鸥物流”的出资将增加至2000万元,持股比例由原来的90%提高至95.24%。详情请参阅2006年4月25日召开的三届董事会第五次会议。该公司于2005年11月成立,以经营运输仓储为主,2006年1-6月累计净利296万元。
    报告期内公司对参股公司广西侨旺纸模制品有限责任公司追加投资人民币400万元,其他两
    方股东合计增资100万元,以建设二期工程,公司对侨旺公司的出资将增加至900万元,持股比例由原来的41.67%提高至52.94%,报告期内该公司股权变更的工商部门手续仍在办理中。该公司于2004年初正式投产,主要生产和经营以蔗渣浆为主的一次性纸模制品,目前其产品在国内市场份额不断增加,公司正逐步走向正轨,已经略有盈利。详情请参阅06年2月23日召开的三届董事会第四次会议。
    报告期内公司对控股子公司南宁天然纸业有限公司(以下简称“天然纸业”)以实物资产和
    现金追加投资3649万元,以进行二期技改扩建工程,新增年产1万吨的高级生活用纸。公司对“天然纸业”的出资将增加至7599万元,持股比例由原来的79%提高至87.86%。该公司于2005年9月试产,主要生产和经营生活用纸,一期建成投产后因机器在磨合期的不正常运转使上半年前期的产品总量偏低,水电汽难以平衡,造成动力成本偏高。2006年1-6月累计亏损-1402万元,但目前该公司销售形势较好,基本做到清仓销售。预计二期工程将于年底试机。详情请参阅06年1月23日召开的三届董事会2006年第一次临时会议。
       ④为适应东江糖厂的生产需要,公司投入2600万元对其进行75吨锅炉的技术改造,该项目于2006年3月开工建设,截至报告期末,土建工程已完成65%,锅炉房完成70%,预计本年底建成。该项目是该厂顺利处理进厂甘蔗、节能降耗的重要保障。
    ⑤为提高蒲庙造纸厂的碱液回收率,降低环保成本,公司投入3000万元对该厂进行碱回收黑液处理技术改造,该项目于2006年3月开工建设,预计年底投入使用。
    (四)公司未在上年度报告中披露本年度经营计划,不存在调整情况。
    (五)预计本年初至下一报告期期末的净利润与上年同期相比发生大幅变动的情况
    由于今年食糖售价大幅上涨,且公司05/06年榨季机制糖产量比上年略有增长,预计本年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比会有较大幅度的增长,增长幅度约为14000%。
    
    第六节  重要事项
    (一)公司的治理情况
    报告期内,公司严格执行中国证监会的法律、法规,依法运作,公司实际治理状况与《上市公司治理准则》等有关文件的要求不存在差异。
    (二)报告期内关于利润分配的执行情况
      (1)经公司2005年度股东大会审议通过,以2005年末总股本26264万股为基数,每10股派现金1.9元(含税),资本公积金不转增股本。此项利润分配方案已于2006年4月25日实施(详见2006年4月19日《证券时报》和《中国证券报》)。
      (2)2006年中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)重大诉讼和仲裁事项
    (1)本公司不存在在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    (2)关于控股子公司诉讼事项进展情况的说明:2001年广东妇健企业有限公司(以下简称“妇健公司”)状告广西侨凤卫生制品有限公司(我公司控股子公司广西舒雅护理用品有限公司的前身)“舒雅牌3+1经期全护理系列产品”侵权一案,经北京市高级人民法院审理,宣告“妇健公司”专利权无效,案件受理费用由“妇健公司”承担(北京市高级人民法院行政判决书[(2005)高行终字第333号]文),本判决为终审判决。本诉讼事项对我公司的经营成果和财务状况不构成大影响。
    (四)收购、资产出售及兼并事项等:
    报告期内公司由于结构调整的需要,出售下属南宁制糖造纸厂一批制糖设备,具体情况如下:
    单位:万元


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  交易对   被出售  资产的   交易   本年初  出售  是  定价原  评   结 
  方       或置出  账面价   价格   起至出  产生  否  则说明  估   算 
           资产    值              售日该  的损  为          价   方 
                                   出售资  益    关          值   式 
                                   产为上        联                  
                                   市公司        交                  
                                   贡献的        易                  
                                   净利润                            
  广西东   制糖动  67.40    100.0  0.00    32.6  否  经评估  136  现 
  门南华   力设备           0              0         并参考  .51  金 
  糖业有                                             市场价          
  限责任                                             格              
  公司                                                               
  广东金   制糖冶  1100.42  751.0  0.00    -349  否  经评估  979  现 
  岭糖业   炼设备           0              .42       并参考  .80  金 
  公司                                               市场价          
                                                     格              
  雷州恒   制糖压  233.93   700.0  0.00    466.  否  经评估  280  现 
  福糖业   榨设备           0              07        并参考  .00  金 
  发展有                                             市场价          
  限公司                                             格              
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说明:上述设备的处置均为竞标拍卖,评估价值仅作为拍卖时的参考价格。
    (五)报告期内的重大关联交易事项:
    (1)报告期内,公司没有发生需及时披露的非日常生产经营性重大关联交易,公司其他的关联交易详细情况请参见本报告“会计附注十.关联方关系及其交易”。
    报告期内,公司日常生产经营关联交易的关联方、交易内容、定价依据、交易价格等情况,均按照公司第三届董事会第四次会议审议通过并提交公司2005年度股东大会审议的《2006 年度日常关联交易公告》 (该公告2006 年2月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)执行,具体情况如下:
    1、关联采购情况


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  关联   按产   关联人         预计全年总   占同类  06年1—  占同类  
  交易   品或                  金额(万元   交易的  6月的总  交易的  
  类别   劳务                  )           比例    金额(   比例    
         等进                                       万元)           
         一步                                                        
         划分                                                        
  关联   水泥   南宁市八鲤建   5     5      100%    8.50     100%    
  采购          材有限公司                                           
         粉煤   南宁市八鲤建   0     0              0                
         灰砌   材有限公司                                           
         块                                                          
         白泥   邕宁县蒲庙八   16.5  16.5   100%    0                
         处理   鲤水泥有限责                                         
         费     任公司                                               
         复合   南宁统一香糖   744   1591   40%     543      40%     
         肥     服务有限责任                                         
                公司                                                 
                南宁统一东糖   847                  708              
                服务有限责任                                         
                公司                                                 
         资产   南宁统一综合   749.  795.2  100%    402      100%    
         使用   服务有限责任   88    2                               
         费     公司                                                 
                南宁统一蒲糖   10.3                 5                
                服务有限责任   4                                     
                公司                                                 
                南宁统一东糖   35                   79               
                服务有限责任                                         
                公司                                                 
         运输   南宁统一南糖   152   152    5%      122      5%      
         吊装   服务有限责任                                         
         费     公司                                                 
  合计                         2559  2559.          1858.50          
                               .72   72                              
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2、关联销售情况


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  关  按产   关联人    预计全年总金额  占同类   06年1—6   占同类交  
  联  品或             (万元)        交易的   月的总金   易的比例  
  交  劳务                             比例     额(万元             
  易  等进                                      )                   
  类  一步                                                           
  别  划分                                                           
  关  材料   南宁统一  5       96      100%     5.50       100%      
  联         综合服务                                                
  销         有限责任                                                
  售         公司                                                    
             南宁统一  70                       37                   
             香糖服务                                                
             有限责任                                                
             公司                                                    
             南宁统一  21                       22                   
             东糖服务                                                
             有限责任                                                
             公司                                                    
             南宁市八  50      50      100%    42.5       100%     
             鲤建材有                                                
             限公司                                                  
      蔗渣   广西侨旺  160.77  160.77  1%       97         1%        
      浆     纸模制品                                                
             有限责任                                                
             公司                                                    
  合计                 306.77  306.77           204                  
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(2)报告期内公司没有与关联方发生资产收购、出售的交易;
    (3)报告期内,公司没有发生债权、债务或担保事项的重大关联交易。
    (六)重大合同及其履行情况:
       (1)代管、托管事项:
        ①公司大股东南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称“振宁公司”)自上市以来一直委托我公司管理的“南宁统一综合服务有限公司”(在报告期内已更名为“南宁统一资产管理有限责任公司”,以下简称“统一公司”),报告期内已从“振宁公司”划归南宁市国资委持有,“统一公司”不再属于“振宁公司”的子公司。经我公司2006年4月25日召开的第三届董事会第五次会议通过,决定从2006年5月1日起结束对“统一公司”的代管。因该项代管业务公司未收取任何利益,故对公司的经营成果与财务状况不产生影响。
       (2)担保事项(以下担保均为连带责任担保):
    ①公司为南宁化工集团有限公司提供数笔贷款担保金额共计12,050万元,包括报告期内发生的以及以前期间发生但延续到报告期内仍未解除的担保,期限最长为1年;公司为南宁化工股份有限公司提供数笔贷款担保金额共计14,922万元,包括报告期内发生的以及以前期间发生但延续到报告期内仍未解除的担保,期限最长为3年,最短为2年。
    ②为公司控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司提供数笔贷款担保金额共计6,900万元,包括报告期内发生的以及以前期间发生但延续到报告期内仍未解除的担保,期限最长为1年;为公司控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供数笔贷款担保金额共计2,532万元,包括报告期内发生的以及以前期间发生但延续到报告期内仍未解除的担保,期限最长为3年,最短为1年之内;为公司控股子公司南宁美时纸业公司提供数笔贷款担保金额共计6,000万元,包括报告期内发生的以及以前期间发生但延续到报告期内仍未解除的担保,期限均为1年;为公司控股子公司南宁天然纸业公司提供数笔贷款担保金额共计2,500万元,包括报告期内发生的以及以前期间发生但延续到报告期内仍未解除的担保,期限最长为2年,最短为1年之内。为公司控股子公司南宁美恒安兴纸业公司提供数笔贷款担保金额共计1,200万元,包括报告期内发生的以及以前期间发生但延续到报告期内仍未解除的担保,期限均为1年。
      (3)报告期内,公司没有发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
    (4)公司不存在报告期内发生或在以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情形。
    (七)公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定,公司于2006年进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中,持有公司股份5%以上的南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称南宁振宁)作出以下承诺事项:
    (1)关于限售期的承诺
    南宁振宁承诺自改革方案实施之日起,其持有的南宁糖业非流通股份二十四个月内不上市交易或转让。在上述承诺期满后,通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占南宁糖业总股本的比例在十二个月内不超过百分之十。
    (2)关于提出分红方案的承诺
    若本次股权分置改革方案获准实施,则南宁振宁承诺将在2006年及2007年年度股东大会上提出如下利润分配方案并投赞成票:为充分保障社会公众股股东利益,建议南宁糖业根据公司利润情况,年度利润分配比例不低于公司当年实现的可供投资者分配利润的70%,具体分配方式可选择派发现金、派送红股或两者相结合等方式。
    以上承诺在报告期内的履行情况:
    (1)股权分置改革方案实施过程中,南宁振宁所持股份按照规定已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定。
    (2)公司在南宁振宁作出上述承诺后尚未进行过新的利润分配,故不存在履行情况。
    (八)报告期内,公司、公司董事会及董事均未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评,均未出现被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    (九)其他:
    (1)2006年1月23日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》,公司拟发行金额为人民币4亿元的短期融资债券,用于减少公司经营所需贷款,发行期为一年。此事项目前尚在申报过程中,须获得相关部门批准后实施。
    (2)公司的参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司由于其他股东增资,其注册资本由原来的6450万元增加至9600万元,我公司持有侨丰公司的股权由原来的20.62%变为13.85%。
    (3)报告期内,公司子公司原“南宁邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司”更名为“南宁市八鲤建材有限公司”。
    (十)公司其他重要事项公告索引:
    本报告期,公司所有公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上(http://www.cninfo.com.cn),公司的重要事项公告如下:


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  序   日期    公告名称及内容                    刊登报纸            
  号                                                                 
  1    2006.1  关联交易暨对外投资公告            《证券时报》、《中  
       .24                                       国证券报》          
  2    2006.2  关于2005年年度报告对以前年度重大  《证券时报》、《中  
       .25     会计差错更正及追溯调整公告        国证券报》          
  3    2006.4  关于进行股权分置改革的提示性公告  《证券时报》、《中  
       .3                                        国证券报》          
  4    2006.4  关于召开股权分置改革相关股东会议  《证券时报》、《中  
       .10     的通知                            国证券报》          
  5    2006.4  股权分置改革说明书摘要(修订稿)  《证券时报》、《中  
       .18     董事会关于对公司股改沟通结果及方  国证券报》          
               案调整的公告                                          
  6    2006.4  2005年年度分红派息实施公告        《证券时报》、《中  
       .19                                       国证券报》          
  7    2006.4  业绩预增公告                      《证券时报》、《中  
       .26                                       国证券报》          
  8    2006.4  关于公司股权分置改革获政府批准的  《证券时报》、《中  
       .28     公告                              国证券报》          
  9    2006.5  关于召开股权分置改革相关股东会议  《证券时报》、《中  
       .12     表决结果的公告                    国证券报》          
  10   2006.5  股权分置方案实施公告              《证券时报》、《中  
       .15                                       国证券报》          
  11   2006.5  股票简称变更及恢复交易的公告      《证券时报》、《中  
       .17                                       国证券报》          
  12   2006.5  股份结构变动公告                  《证券时报》、《中  
       .17                                       国证券报》          
  13   2006.5  澄清公告                          《证券时报》、《中  
       .19                                       国证券报》          
  14   2006.7  第三届董事会2006年第二次临时会议  《证券时报》、《中  
       .19     决议公告                          国证券报》          
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    第七节  财 务 会 计 报 告(未经审计)
    会计报表


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  资产负债表                                                         
  编制单位:南宁糖业股份有限公司二00六年六月三十日金额单位:人民币元 
  资产        期末数                        期初数                   
              合并           母公司         合并          母公司     
  货币资金    157,365,366.5  104,999,845.5  336,107,471.  300,219,00 
              8              4              79            8.66       
  短期投资                                                       
  应收票据    297,869.50                                          
  应收股利                                                       
  应收帐款    48,542,103.65  76,161,724.95  136,646,501.  139,623,95 
                                            24            0.01       
  其他应收款  69,636,654.36  88,264,532.89  40,286,160.7  58,370,365 
                                            9             .38        
  预付帐款    135,357,210.4  126,330,710.8  109,814,307.  93,164,828 
              1              8              08            .27        
  应收补贴款                                                     
  存货        244,597,700.2  173,378,264.9  175,028,836.  103,822,75 
              0              5              33            2.65       
  待摊费用    15,513,465.27  11,997,053.49  1,754,796.63  819,117.10 
  一年内到期                                                     
  的长期债权                                                         
  投资                                                               
  流动资产合  671,310,369.9  581,132,132.7  799,638,073.  696,020,02 
  计          7              0              86            2.07       
  长期投资:                                                     
  长期债权投                                                     
  资                                                                 
  长期股权投  58,988,398.70  317,141,005.4  56,523,755.6  316,376,98 
  资                         5              9             1.47       
  长期投资合  58,988,398.70  317,141,005.4  56,523,755.6  316,376,98 
  计                         5              9             1.47       
  其中:合并  3,412,567.46                 3,656,958.80            
  价差                                                               
  股权投资差                                                     
  额                                                                 
  固定资产:                                                     
  固定资产原  2,646,823,125  1,953,969,026  2,620,373,56  1,989,821, 
  价          .65            .29            9.22          266.27     
  减:累计折  706,247,719.3  608,124,076.4  675,684,665.  598,410,01 
  旧          3              4              81            9.26       
  固定资产净  1,940,575,406  1,345,844,949  1,944,688,90  1,391,411, 
  值          .32            .85            3.41          247.01     
  减:固定资                                                     
  产减值准备                                                         
  固定资产净  1,940,575,406  1,345,844,949  1,944,688,90  1,391,411, 
  额          .32            .85            3.41          247.01     
  工程物资    18,237,519.80  9,791,023.57   34,033,858.8  1,844,156. 
                                            4             28         
  在建工程    100,644,188.7  56,720,505.90  75,861,969.2  14,506,272 
              6                             5             .95        
  固定资产清  20,000.00      20,000.00                             
  理                                                                 
  待处理固定                                                     
  资产净损失                                                         
  固定资产合  2,059,477,114  1,412,376,479  2,054,584,73  1,407,761, 
  计          .88            .32            1.50          676.24     
  无形资产及                                                     
  其他资产:                                                         
  无形资产    12,105,875.36  2,378,651.78   8,241,062.75  1,982,459. 
                                                          39         
  长期待摊费  20,406,411.43  17,726,448.83  29,770,224.7  19,851,943 
  用                                        4             .64        
  其他长期资                                                     
  产                                                                 
  无形资产及  32,512,286.79  20,105,100.61  38,011,287.4  21,834,403 
  其他资产合                                9             .03        
  计                                                                 
  递延税项:                                                     
  递延税款借                                                     
  项                                                                 
  资产总计    2,822,288,170  2,330,754,718  2,948,757,84  2,441,993, 
              .34            .08            8.54          082.81     
  资产负债表(续)                                                   
  编制单位:南宁糖业股份有限公司二00六年六月三十日金额单位:人民币元 
  负债和股东  期末数                    期初数                       
  权益        合并       母公司         合并          母公司         
  流动负债:                                                     
  短期借款    1,065,420  885,000,000.0  1,105,220,00  940,000,000.00 
              ,000.00    0              0.00                         
  应付票据                                                       
  应付帐款    105,856,3  44,920,735.06  201,448,509.  137,274,305.17 
              30.01                     88                           
  预收帐款    15,060,64  4,052,581.65   40,998,010.0  27,535,100.07  
              9.23                      5                            
  应付工资    25,169,75  23,856,575.75  2,642,778.55  1,774,931.32   
              4.03                                                   
  应付福利费  9,090,960  7,868,204.16   6,904,716.31  6,093,976.24   
              .74                                                    
  应付股利                                                       
  应交税金    -1,215,59  1,094,710.32   55,177,858.6  59,175,639.15  
              0.49                      8                            
  其他应交款  1,372,682  292,803.08     2,319,012.13  2,265,686.89   
              .37                                                    
  其他应付款  54,275,07  32,511,691.70  75,801,860.9  45,316,601.21  
              8.04                      3                            
  预提费用    3,982,670  881,637.07     427,194.92                  
              .63                                                    
  预计负债                                                       
  一年内到期  9,110,000                27,740,000.0  19,800,000.00  
  的长期负债  .00                       0                            
  其他流动负                                                     
  债                                                                 
  流动负债合  1,288,122  1,000,478,938  1,518,679,94  1,239,236,240. 
  计          ,534.56    .79            1.45          05             
  长期负债:                                                     
  长期借款    280,950,0  260,000,000.0  283,460,000.  260,000,000.00 
              00.00      0              00                           
  应付债券                                                       
  长期应付款                                                     
  专项应付款  2,383,008  1,690,000.00   2,413,858.54  1,690,000.00   
              .54                                                    
  其他长期负                                                     
  债                                                                 
  长期负债合  283,333,0  261,690,000.0  285,873,858.  261,690,000.00 
  计          08.54      0              54                           
  递延税项:                                                     
  递延税款贷                                                     
  项                                                                 
  负债合计    1,571,455  1,262,168,938  1,804,553,79  1,500,926,240. 
              ,543.10    .79            9.99          05             
  少数股东权                                                     
  益:                                                               
  少数股东权  183,085,3                204,207,011.                
  益          37.40                     80                           
  股东权益:                                                     
  股本        262,640,0  262,640,000.0  262,640,000.  262,640,000.00 
              00.00      0              00                           
  资本公积    555,067,9  555,067,992.1  554,860,578.  554,860,578.22 
              92.15      5              22                           
  盈余公积    90,381,46  89,376,112.01  72,393,903.0  71,654,799.99  
              9.92                      6                            
  其中:法定                          24,131,301.0  23,884,933.33  
  公益金                                1                            
  未确认的投                                                     
  资损失                                                             
  未分配利润  159,657,8  161,501,675.1  50,102,555.4  51,911,464.55  
              27.77      3              7                            
  其中:现金                            49,901,600.0  49,901,600.00  
  股利                                  0                            
  外币报表折                                                     
  算差额                                                             
  股东权益合  1,067,747  1,068,585,779  939,997,036.  941,066,842.76 
  计          ,289.84    .29            75                           
  负债和股东  2,822,288  2,330,754,718  2,948,757,84  2,441,993,082. 
  权益总计    ,170.34    .08            8.54          81             
  法定代表人  总会计师:谢电邦          会计机构负责人:罗柳         
  :熊可模                                                           
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  利润表                                                             
  编制单位:南宁糖业股份有限公司金额单位:人民币元                   
  项目                2006年1-6月              2005年1-6月           
                      合并        母公司       合并        母公司    
  一、主营业务收入    1,468,849,  1,299,468,2  711,990,52  654,954,5 
                      640.98      58.25        1.21        94.87     
  减:主营业务成本    1,115,375,  934,521,773  582,812,12  525,888,0 
                      244.97      .67          3.63        50.77     
  主营业务税金及附加  11,398,435  10,406,284.  5,382,282.  5,223,972 
                      .56         24           52          .36       
  二、主营业务利润    342,075,96  354,540,200  123,796,11  123,842,5 
                      0.45        .34          5.06        71.74     
  加:其他业务利润    3,062,759.  2,857,911.8  1,657,460.  1,269,006 
                      34          2            47          .66       
  减:营业费用        14,196,590  10,499,237.  18,592,755  14,391,03 
                      .16         36           .18         0.65      
  管理费用            103,192,29  78,787,574.  79,200,517  66,033,68 
                      7.98        45           .29         7.27      
  财务费用            36,240,937  31,342,279.  27,409,469  25,450,43 
                      .79         84           .13         2.95      
  三、营业利润        191,508,89  236,769,020  250,833.93  19,236,42 
                      3.86        .51                      7.53      
  加:投资收益        -1,508,892  -28,944,948  -1,356,353  -11,600,0 
                      .20         .10          .51         31.64     
  补贴收入                                   820,408.33           
  营业外收入          3,655,916.  3,561,661.4  1,870,882.  1,655,065 
                      34          3            26          .82       
  减:营业外支出      728,597.97  531,349.46   1,216,086.  1,203,814 
                                               48          .48       
  四、利润总额        192,927,32  210,854,384  369,684.53  8,087,647 
                      0.03        .38                      .23       
  减:所得税          35,305,586  33,641,264.  2,133,112.  1,976,472 
                      .84         16           26          .18       
  少数股东权益        -19,822,70              -7,024,126           
                      3.59                     .16                   
  五、净利润          177,444,43  177,213,120  5,260,698.  6,111,175 
                      6.78        .22          43          .05       
  加:年初未分配利润  50,102,555  51,911,464.  99,668,907  99,780,95 
                      .47         55           .30         2.33      
  盈余公积转入数                                                 
  六、可供分配的利润  227,546,99  229,124,584  104,929,60  105,892,1 
                      2.25        .77          5.73        27.38     
  减:提取法定盈余公  17,987,566  17,721,312.  611,117.51  611,117.5 
  积                  .86         02                       1         
  提取法定公益金                             305,558.76  305,558.7 
                                                           6         
  已分配股利          49,901,597  49,901,597.  99,277,900  99,277,90 
                      .62         62           .94         0.94      
  七、可供股东分配的  159,657,82  161,501,675  4,735,028.  5,697,550 
  利润                7.77        .13          52          .17       
  减:应付优先股股利                                             
  提取任意盈余公积                                               
  应付普通股股利                                                 
  转做股本的普通股股                                             
  利                                                                 
  八、未分配利润      159,657,82  161,501,675  4,735,028.  5,697,550 
                      7.77        .13          52          .17       
  利润表(补充资料)                                                 
  1.出售、处置部门                                                  
  或被投资单位所得收                                                 
  益                                                                 
  2.自然灾害发生的                                                  
  损失                                                               
  3.会计政策变更增                                                  
  加(或减少)利润总                                                 
  额                                                                 
  4.会计估计变更增                                                  
  加(或减少)利润总                                                 
  额                                                                 
  5.债务重组损失                                                    
  6.其他                                                            
  法定代表人:熊可模  总会计师:谢电邦         会计机构负责人:罗柳  
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  利润表(附表)                                                       
  2006年1-6月                                                       
  报告期利润               净资产收益率(%)   每股收益(元/股)     
                           全面摊薄  加权平均  全面摊薄    加权平均  
  主营业务利润             32.04     33.80     1.30        1.30      
  营业利润                 17.94     18.92     0.73        0.73      
  净利润                   16.62     17.53     0.68        0.68      
  扣除非经常性损益后的净   16.29     17.19     0.66        0.66      
  利润                                                               
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  法定代表人:熊可模总会计师:谢电邦会计机构负责人:罗柳             
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  现金流量表                                                         
  编制单位:南宁糖业股份有限公司二OO六年六月三十日金额单位:人民币元 
  项目    附  2006年1-6月              2005年1-6月                   
          注  合并         母公司      合并     母公司               
  一、经                                                        
  营活动                                                             
  产生的                                                             
  现金流                                                             
  量:                                                               
  销售商     1,820,601,0  1,601,373,  1,040,4  937,942,636.72       
  品、提      65.06        488.16      98,880.                       
  供劳务                               24                            
  收到的                                                             
  现金                                                               
  收到的     3,077,601.8                                         
  税费返      6                                                      
  还                                                                 
  收到的     2,950,711.1  890,820.17  4,865,2  1,287,245.56         
  其他与      2                        85.16                         
  经营活                                                             
  动有关                                                             
  的现金                                                             
  现金流     1,826,629,3  1,602,264,  1,045,3  939,229,882.28       
  入小计      78.04        308.33      64,165.                       
                                       40                            
  购买商     1,374,244,2  1,192,575,  864,505  753,856,704.15       
  品、接      59.20        060.85      ,838.14                       
  受劳务                                                             
  支付的                                                             
  现金                                                               
  支付给     131,277,351  111,496,26  102,577  92,441,770.48        
  职工以      .48          7.04        ,911.40                       
  及为职                                                             
  工支付                                                             
  的现金                                                             
  支付的     197,050,062  190,719,50  73,346,  69,242,281.79        
  各项税      .16          7.40        180.85                        
  费                                                                 
  支付的  40  59,360,909.  46,725,799  44,039,  38,939,705.69        
  其他与      09           .58         203.89                        
  经营活                                                             
  动有关                                                             
  的现金                                                             
  现金流     1,761,932,5  1,541,516,  1,084,4  954,480,462.11       
  出小计      81.93        634.87      69,134.                       
                                       28                            
  经营活     64,696,796.  60,747,673  -39,104  -15,250,579.83       
  动产生      11           .46         ,968.88                       
  的现金                                                             
  流量净                                                             
  额                                                                 
  二、投                                                        
  资活动                                                             
  产生的                                                             
  现金流                                                             
  量:                                                               
  收回投                                                        
  资所收                                                             
  到的现                                                             
  金                                                                 
  取得投     26,464.79                                           
  资收益                                                             
  所收到                                                             
  的现金                                                             
  处置固     15,653,425.  15,631,000  5,063,5  5,063,501.36         
  定资产      07           .00         01.36                         
  、无形                                                             
  资产和                                                             
  其他长                                                             
  期资产                                                             
  而收到                                                             
  的现金                                                             
  净额                                                               
  收到的     5,039,586.9             66,362.                      
  其他与      0                        02                            
  投资活                                                             
  动有关                                                             
  的现金                                                             
  现金流     20,719,476.  15,631,000  5,129,8  5,063,501.36         
  入小计      76           .00         63.38                         
  购建固     111,806,358  84,035,599  183,571  115,034,384.29       
  定资产      .38          .17         ,168.25                       
  、无形                                                             
  资产和                                                             
  其他长                                                             
  期资产                                                             
  所支付                                                             
  的现金                                                             
  投资所     4,000,000.0  24,500,000          17,051,444.00        
  支付的      0            .00                                       
  现金                                                               
  支付的     448,665.50              250,506                      
  其他与                               .85                           
  投资活                                                             
  动有关                                                             
  的现金                                                             
  现金流     116,255,023  108,535,59  183,821  132,085,828.29       
  出小计      .88          9.17        ,675.10                       
  投资活     -95,535,547  -92,904,59  -178,69  -127,022,326.93      
  动产生      .12          9.17        1,811.7                       
  的现金                               2                             
  流量净                                                             
  额                                                                 
  三、筹                                                        
  资活动                                                             
  产生的                                                             
  现金流                                                             
  量:                                                               
  吸收投                            53,826,                      
  资所收                               225.39                        
  到的现                                                             
  金                                                                 
  其中:                             53,826,                      
  子公司                               225.39                        
  吸收少                                                             
  数股东                                                             
  投资所                                                             
  收到现                                                             
  金                                                                 
  借款所     670,700,000  595,000,00  735,160  664,000,000.00       
  收到的      .00          0.00        ,000.00                       
  现金                                                               
  收到的     10,304,931.             5,796,9                      
  其他与      51                       49.06                         
  筹资活                                                             
  动有关                                                             
  的现金                                                             
  现金流     681,004,931  595,000,00  794,783  664,000,000.00       
  入小计      .51          0.00        ,174.45                       
  偿还债     730,737,851  669,800,00  439,101  398,000,000.00       
  务所支      .50          0.00        ,900.00                       
  付的现                                                             
  金                                                                 
  分配股     98,125,798.  88,262,237  127,406  122,212,736.70       
  利、利      41           .41         ,209.79                       
  润或偿                                                             
  付利息                                                             
  所支付                                                             
  的现金                                                             
  支付的     44,021.28               6,687.4                      
  其它与                               9                             
  筹资活                                                             
  动有关                                                             
  的现金                                                             
  现金流     828,907,671  758,062,23  566,514  520,212,736.70       
  出小计      .19          7.41        ,797.28                       
  筹资活     -147,902,73  -163,062,2  228,268  143,787,263.30       
  动产生      9.68         37.41       ,377.17                       
  的现金                                                             
  流量净                                                             
  额                                                                 
  四、汇     -614.52                                             
  率变动                                                             
  对现金                                                             
  的影响                                                             
  额                                                                 
  五、现     -178,742,10  -195,219,1  10,471,  1,514,356.54         
  金及现      5.21         63.12       596.57                        
  金等价                                                             
  物净增                                                             
  加额                                                               
  现金流量表                                                         
  编制单位:南宁糖业股份有限公司二OO六年六月三十日金额单位           
  :人民币元                                                         
  项目        2006年1-6月          2005年1-6月                       
              合并     母公司      合并             母公司           
  补充资料                                                         
  1、将净利                                                      
  润调节为经                                                         
  营活动的现                                                         
  金流量:                                                           
  净利润      177,444  177,213,12  16,223,698.12    17,074,          
              ,436.78  0.22                         174.74           
  加:少数股  -19,822             -7,024,126.16                    
  东本期损益  ,703.59                                                
  计提的减值  -1,169,  -660,794.7  -8,168,439.14    -7,822,          
  准备        264.78   4                            949.43           
  固定资产折  76,103,  55,174,065  58,691,307.04    47,240,          
  旧          392.22   .77                          714.12           
  无形资产摊  494,761  167,471.46  566,012.80       284,261          
  销          .74                                   .54              
  长期待摊费  15,443,  1,189,000.  6,706,625.72     1,764,0          
  用摊销      762.23   02                           62.92            
  待摊费用减  -13,758  -11,177,93  -24,090,022.70   -21,487          
  少(减:增  ,668.64  6.39                         ,773.92          
  加)                                                               
  预提费用减  3,446,6  881,637.07  2,346,019.18     1,597,3          
  少(减:减  00.10                                 20.28            
  少)                                                               
  处置固定资  458,907  468,131.59  -4,847,558.36    -4,847,          
  产、无形资  .25                                   558.36           
  产和 其他                                                          
  长期资产损                                                         
  失(减:收                                                         
  益)                                                               
  固定资产报  958,885             8,530,870.46     8,530,8          
  废损失      .39                                   70.46            
  财务费用    42,264,  38,360,639  24,642,169.70    20,565,          
              338.44   .79                          624.57           
  投资损失(  1,508,8  28,944,948  1,356,353.51     11,600,          
  减:收益)  92.20    .10                          031.64           
  递延税款贷  0.00                0.00                             
  项(减:借                                                         
  项)                                                               
  存货的减少  -70,610  -69,555,51  -107,564,788.17  -85,553          
  (减:增加  ,926.10  2.30                         ,905.84          
  )                                                                 
  经营性应收  -7,370,  -3,377,370  104,712,729.12   111,620          
  项目的减少  130.36   .85                          ,576.22          
  (减:增加                                                         
  )                                                                 
  经营性应付  -133,15  -156,879,7  -104,460,388.76  -115,81          
  项目的增加  0,614.2  26.28                        6,028.7          
  (减:减少  0                                     7                
  )                                                                 
  其他        -7,544,             -6,725,431.24                    
              872.57                                                 
  经营活动产  64,696,  60,747,673  -39,104,968.88   -15,250          
  生的现金流  796.11   .46                          ,579.83          
  量净额                                                             
  2、不涉及                                                      
  现金收支的                                                         
  投资活动和                                                         
  筹资活动                                                           
  债务转为资                                                     
  本                                                                 
  一年内到期                                                       
  的可转换公                                                         
  司债券                                                             
  融资租入的                                                     
  固定资产                                                           
  其他                                                           
  3、现金及                                                      
  现金等价物                                                         
  净增加情况                                                         
  现金的期末  157,365  104,999,84  217,467,421.02   169,288          
  余额        ,366.58  5.54                         ,520.06          
  减:货币资  336,107  300,219,00  206,995,824.45   167,774          
  金的期初余  ,471.79  8.66                         ,163.52          
  额                                                                 
  加:现金等                                                     
  价物的期末                                                         
  余额                                                               
  减:现金等                                                     
  价物的期初                                                         
  余额                                                               
  现金及现金  -178,74  -195,219,1  10,471,596.57    1,514,3          
  等价物净增  2,105.2  63.12                        56.54            
  加额        1                                                      
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法定代表人:熊可模                      总会计师:谢电邦                    会计机构负责人:罗柳


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  资产减值准备明细表                                                 
  编制单位:南宁糖业股份有限公司二00六年六月三十日单位:人民币元     
  项目             年初余额   本年增加   本年转   本年核  年末余额   
                              数         回数     销数               
  一、坏帐准备合   11,115,51  597,528.5  1,766,7         9,946,249. 
  计               3.99       3         93.31           217        
  其中:应收帐款   9,188,673            1,766,7         7,421,879. 
                   .12                   93.31            81         
  其他应收款       1,926,840  597,528.5                 2,524,369. 
                   .87        3                           40         
  二、短期投资跌                                                
  价准备                                                             
  其中:股票投资                                                
  债券投资                                                      
  三、存货跌价准   9,365,485                           9,365,485. 
  备合计           .26                                    26         
  其中:库存商品   9,365,485                           9,365,485. 
                   .26                                    26         
  原材料                                                        
  四、长期投资减                                                
  值准备                                                             
  其中:长期股权                                                
  投资                                                               
  长期债权投资                                                  
  五、固定资产减                                                
  值准备合计                                                         
  其中:房屋、建                                                
  筑物                                                               
  机器设备                                                      
  六、无形资产减                                                
  值准备                                                             
  其中:专利权                                                  
  商标权                                                        
  七、在建工程减                                                
  值准备                                                             
  八、委托贷款减                                                
  值准备                                                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人:熊可模                          总会计师:谢电邦                会计机构负责人:罗柳
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    (二)会计报表附注
    南宁糖业股份有限公司
    2006年中报会计报表附注
    
        一、公司简介
    南宁糖业股份有限公司(以下简称公司)系根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]10号文《关于请求将南宁糖业股份有限公司(筹)列为1997年度广西公开发行股票并上市企业的函》,由南宁统一糖业有限责任公司作为发起人,采取募集方式组建的股份有限公司,根据中国证券监督管理委员会证监发[1999]33号文批准,公司以上网定价方式发行社会公众股5600万股,发行后总股本22400万股。根据中国证券监督管理委员会2001年9月13日证券发行字(2001)77号文批准,公司于2001年11月29日向社会公众股股东配售1680万股;根据中国证券管理委员会2004年9月17日证监发行字(2004)153号文批准,公司向社会公众股股东配售2184万股普通股;两次配股发行后总股本26264万股。     南宁糖业股份有限公司是广西规模最大的糖业生产经营企业之一,生产能力为日榨原料蔗3.02万吨,年产机制纸5万吨、酒精3万吨、蔗渣浆11万吨。     公司法定地址:广西南宁市亭洪路48号。     
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法     1、会计年度     公司会计年度为公历一月一日至十二月三十一日。     2、记账本位币     公司选用人民币作为记账本位币。     3、会计制度     公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。     4、记账基础和计价原则     公司的记账基础为权责发生制原则,资产的计价遵循历史成本原则。     5、外币业务核算方法     公司发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为人民币记账。期末,对外币账户的外币余额按当日市场汇价调整,差额计入当期财务费用或在建工程。     6、外币会计报表的折算方法     本公司外币会计报表折算采用单一汇率法。     (1)所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币;     (2)所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币;
        (3)“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的金额直接填列;     (4)折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为报表折算差额在“未分配利润”项目下单列项目反映;     (5)利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司的记账本位币。     7、合并会计报表的编制方法     (1)合并范围的确定原则     本公司合并会计报表的编制主要是遵循母公司理论确定合并范围,具体的合并范围如下:     ①母公司拥其半数以上权益性资本的被投资企业,包括母公司直接拥有、间接拥有、直接和间接方式合计拥有半数以上权益性资本;     ②被母公司控制的其他被投资企业,包括:     A通过与被投资企业的其他投资者之间的协议,持有被投资企业半数以上表决权;     B根据章程或协议,有权控制企业的财务和经营政策;     C有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员;     D在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。     (2)合并采用的方法     当母公司与子公司执行的会计政策不一致时,将子公司的会计政策调整为母公司的会计政策。     8、现金等价物的确定标准     本公司在编制现金流量表时将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资也视同为现金。期限短一般是指从购买日起,三个月内到期。     9、坏账核算方法     (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项。     (2)坏账损失的核算:采用备抵法核算,以年末应收款项余额为依据,按账龄分析法计提坏账准备。具体计提比例如下:


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  账龄                              计提比例                         
  一年以内(含一年)                2%                               
  一至二年                          3%                               
  二至三年                          10%                              
  三至四年                          50%                              
  四至五年                          80%                              
  五年以上                          100%                             
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10、存货核算方法及存货跌价准备计提方法
    (1)存货分类为:原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品和委托加工材料等;
       (2)原材料按取得时的实际成本计价。发出时除甘蔗按加权平均法核算外,其余采用计划成本计价,月末通过材料成本差异调整为实际成本。    (3)产成品及在产品按实际成本核算,发出按加权平均法结转成本。    (4)低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法。    (5)成本核算方法采用品种法。    (6)公司存货按年末存货成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货损失计入当期利润。     11、短期投资核算方法
       (1)短期投资的核算范围:
    指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债劵、基金等。    (2)短期投资计价方法     本公司采用实际成本法核算短期投资,如果实际支付的价款中包含有已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债劵利息则按应领取的现金股利、债劵利息单独在应收股利或应收利息核算。    (3)投资收益的确认方法     ①在出售股票、债券或到期收回债券时,按实际收到的金额与短期投资的实际成本的差额确认为投资收益;     ②中期期末或年度终了时,按应计的短期投资利息确认为投资收益。    (4)短期投资跌价准备     公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法,按市价低于短期投资账面价值的差额计提短期投资跌价准备,短期投资跌价准备按投资类别计算确定,预计的短期投资跌价损失计入当期利润。     12、长期投资核算方法    (1)长期债权投资。     长期债权投资按实际支付的价款包括税金、手续费等相关费用作为初始投资成本,实际支付的价款中包含的已到付款期但尚未领取利息作为应收项目单独核算,不构成债权投资的初始投资成本。购入价格与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销;摊销的方法采用直线法。    (2)长期股权投资。     ①计价方法     公司对外股权投资,按投资时实际支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值加减补价,以及支付税金、手续费等相关费用记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。     ②投资收益的确认方法     采用成本法核算的,被投资单位宣告发放现金股利,是来自投资后被投资单位盈余分配的确认为当期投资收益;采用权益法核算的,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。     ③股权投资差额的摊销方法     采用权益法核算的对外投资,如果长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,分别情况进行处理:2003年2月以前发生的对外投资,在本科目中设置“股权投资差额”单独核算,在年度终了时分期平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销;2003年3月后发生的对外投资,长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额,作为股权投资差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按上述规定进行处理;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为“资本公积—股权投资准备”处理。     公司因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法,自改用权益法的年度终了,将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为“股权投资差额”,并按上述规定进行处理。    (3)长期投资减值准备     年末时,公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值准备按个别投资项目计算确定,预计的长期投资减值损失计入当期利润。     13、固定资产计价和折旧方法    (1)固定资产计价方法     固定资产按实际成本计价,本公司拥有的使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。对于不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产核算。对不同渠道形成的固定资产其计价方法如下:     ①购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记账;     ②自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出记账;     ③投资者投入的固定资产,按投资各方确认价值记账;     ④融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者记账;     ⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的账面价值,加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入记账;     ⑥盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场价格,减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后余额记账;     ⑦接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价格,或根据所提供的有关凭据记账。接受捐赠固定资产时发生的各项费用,应当记入固定资产价值。
    ⑧接受债务人以非现金资产抵债方式取得的固定资产,或以应收债权换入固定资产的,按应收债权的账面价值加上应支付相关税费作为入账价值。如涉及补价的,按以下规定确认固定资产的入账价值:
    a收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费作为入账价值;
    b支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费,作为入账价值。
    ⑨以非货币性交易换入固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值:
    a收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为入账价值;
    b支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为入账价值。
    ⑩经批准无偿调入的固定资产,按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用,作为入账价值。     用借款购建的固定资产,其发生的借款费用,在固定资产达到预定使用状态前,按借款费用准则要求计入所购建固定资产的成本。如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的,其中断期间发生的借款费用,计入当期损益不计入所购建固定资产的成本,直到购建重新开始。    (2)固定资产折旧方法     固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:


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  类别             折旧年限(年)   残值率(%)      年折旧率(%)   
  1)房屋建筑物    20-40           4                2.4~4.8        
  2)通用设备      14—28           4                3.43~6.86      
  3)专用设备      8—14            4                6.86~12        
  4)运输工具      6—12            4                8~16           
  5)其他          9—14            4                6.86~10.67     
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   (3)固定资产减值准备
        年末时,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值部分,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。
        固定资产减值准备按单项资产计提。
        14、在建工程核算方法    (1)公司为购建固定资产而发生的支出,在固定资产达到预定可使用状态前作为在建工程核算,在资产达到预定可使用状态时办理竣工决算,并转入固定资产;
       (2)公司为购建固定资产而发生的借款,在固定资产达到预定可使用状态前按至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计入工程成本,工程达到预定可使用状态后所发生的借款利息支出计入当期损益。     购建固定资产,如发生非正常中断且中断时间较长的,其中断期间发生的借款费用不计入固定资产的成本,但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序,则计入固定资产的成本。     用外币借款进行的工程,因汇率变动而多付的人民币,在固定资产尚未交付使用前发生的,计入在建固定资产的成本。
       (3)在建工程减值准备
        年末时,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致在建工程可收回金额低于账面价值部分,将可收回金额低于其账面价值的差额作为在建工程减值准备。     15、无形资产计价和摊销方法    (1)无形资产的计价方法     ①无形资产在取得时按实际成本计价。购入的无形资产,按实际支付的价款入账;股东投入的无形资产,按投资各方确认的价值入账;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用入账,开发过程中发生的费用,计入当期费用。
    ②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付相关税费作为入账价值。如涉及补价的,按以下规定确认无形资产的入账价值:
    a收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费作为入账价值;
    b支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费,作为入账价值。
    ③以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值:
    a收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为入账价值;
    b支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为入账价值。
    ④接受捐赠的无形资产,按同类资产的市场价格,或根据所提供的有关凭据记账。接受捐赠无形资产时发生的各项费用,应当记入固定资产价值。
       (2)无形资产的摊销方法     无形资产采用直线法摊销。无形资产的摊销期限,合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的,按不超过受益年限的期限摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;合同规定了受益年限,法律也规定有效年限,摊销期限不超过受益年限和有效年限两者中较短者;合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的按不超过10年的期限摊销。
       (3)无形资产减值准备
    年末时,对预计可收回金额低于其账面价值的,按低于部分计提减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。     16、开办费、长期待摊费用摊销方法    (1)开办费的摊销方法     开办费在开始生产经营的当月一次摊销。    (2)长期待摊费用的摊销方法     长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本报告期内新增的、无偿补助蔗农新种良种甘蔗的机耕费、蔗种及化肥等,按甘蔗“一种三收”的规律,采用三年摊销的核算办法。
    17、收入确认原则     以商品已经发出,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。     18、所得税的会计处理方法     本公司所得税采用应付税款法进行核算。     19、利润分配方法    (1)公司缴纳所得税后的利润,应按以下顺序分配:
    ① 弥补上一年亏损;
    ② 提取法定公积金百分之十;
    ③提取任意公积金;
    ④支付普通股股利。
    (2)盈余公积金:盈余公积金分为法定公积金和任意公积金:
    ① 公司分配当年税后利润时,提取利润的百分之十列入公司法定公积金,法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时,可不再提取;
    ② 公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,提取任意公积金。     三、会计政策、会计估计变更和会计差错更正的影响
    (一)会计政策变更
    公司本期无会计政策变更事项。
     (二)会计估计变更
    公司本期无会计估计变更事项。
    (三)会计差错更正
    公司本期无会计估计变更事项
    四、税项    (1)流转税


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  税种           税率      备注                                      
  增值税         17%       当期销项税额-当期进项税额                
  营业税         5%或3%    按营业额计缴                              
  消费税         5%        按酒精销售额计缴                          
  城市维护建设   7%或5%    按应缴增值税、消费税、营业税计缴          
  税                                                                 
  教育费附加     3%        按应缴增值税、消费税、营业税计缴          
  地方教育附加   1%        按应缴增值税、消费税、营业税计缴          
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(2)企业所得税
      依据南地税函[2004]183号《关于南宁市公共交通总公司等六十五户企业享受国家鼓励类企业所得税优惠政策的通知》:根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税[2001]202号)和《自治区地方税务局、国家税务局关于西部大开发企业所得税优惠政策若干问题的通知》(桂地税发[2002]179号)以及《自治区地方税务局关于企业所得税减免税审批权限问题的通知》(桂地税发[2003]167号),同意本公司自2004年起至2010年底以前,按照国家鼓励类企业所得税优惠政策减按15%的税率征收企业所得税。
        本公司下属子公司广西舒雅护理用品有限公司、南宁云鸥物流有限责任公司、南宁天然纸业有限公司企业所得税税率为33%。
    本公司下属子公司南宁侨虹新材料有限责任公司、南宁美恒安兴纸业有限公司、南宁美时纸业有限公司企业所得税税率执行“免二减三”政策。
    本公司下属子公司广西南蒲纸业有限公司依据南地税函[2004]183号《关于南宁市公共交通总公司等六十五户企业享受国家鼓励类企业所得税优惠政策的通知》和邕地税函[2004]81号文批复,自2004年起至2010年底以前,按照国家鼓励类企业所得税优惠政策减按15%的税率征收企业所得税。
    
        五、控股子公司及合营企业     截止2006年6月30日,本公司拥有七家控股子公司。


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  公司名称   注册地   法人  注册资   实际投资  持股  主营业务        
                      代表  本       额        比例                  
                                               %                     
  南宁侨虹   南宁华   韦力  USD2,46  人民币10  50.1  开发、生产新型  
  新材料有   侨投资   清    0万元    ,208.09   4     超级吸水材料及  
  限责任公   区                      万元            其他相关产品    
  司                                                                 
  广西舒雅   广西南   韦力  人民币5  人民币4,  67.8  生产、销售纸、  
  护理用品   宁武鸣   清    ,994万   067.62万  5     卫生巾、纸尿片  
  有限公司   华侨农         元       元              (裤)、卫生消  
             场                                      毒液、痛经脐、  
                                                     止痒等护理型产  
                                                     品              
  广西南蒲   广西南   胡朝  人民币9  人民币48  49.8  生产销售机制纸  
  纸业有限   宁市邕   勇    65.89万  1.4048万  4     、纸制品        
  公司       宁县           元       元                              
  南宁美时   南宁市   林大  人民币1  人民币9,  51    高档纸及纸板的  
  纸业有限   亭洪路4  南    8,750万  906.89万        生产销售        
  责任公司   8号            元       元                              
  南宁美恒   南宁市   蒙广  人民币4  人民币2,  51    文化用纸及纸制  
  安兴纸业   邕宁县   全    ,000万   040万元         品加工、生产和  
  有限公司   蒲庙镇         元                       销售            
  南宁天然   南宁华   潘汉  人民币6  人民币5,  79    生活用纸及纸制  
  纸业有限   侨投资         ,599.09  549.0949        品的加工、生产  
  公司       区             49万元   万元            和销售;卫生保  
                                                     健制品、文化纸  
                                                     的制造和销售    
  南宁云鸥   南宁市   肖凌  人民币2  人民币20  90    道路货物运输、  
  物流有限   亭洪路4        ,100万   00万元          吊装搬运装卸;  
  公限责任   8号            元                       销售文化用纸、  
  公司                                               食糖、机械设备  
                                                     、仪器仪表、仓  
                                                     储等            
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上述七家控股子公司在本报告期内,均纳入公司合并会计报表范围。
    根据公司第三届董事会第五次会议决议,同意公司增加对南宁云鸥物流公司投资1100万元,增加投资后公司对南宁云鸥物流公司的持股比例将提高至95.24%,本报告期内,该公司新增资本已经到位,工商变更登记手续正在办理中。
    根据公司第三届董事会2006年第一次临时会议决议,同意公司增加对南宁天然纸业有限公司投资3649.0949万元,其中固定资产投资649.0949万元,现金3000万元, 增加投资后公司对南宁天然纸业有限公司的持股比例将提高至87.86%,本报告期内公司已投资现金950万元, 投资固定资产649.0949万元。
    
    六、合并会计报表主要项目注释(除特别注明时间外,期末数均为2005年12月31日的余额,未注明货币单位的均为人民币元)    1、货币资金


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  项目                   2006年6月30日         2005年12月31日        
  现金                   107,905.76            135,119.58            
  银行存款               143,744,282.57        331,173,512.45        
  其他货币资金           13,513,178.25         4,798,839.76          
  合计                   157,365,366.58        336,107,471.79        
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2、应收票据


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  票据类别             2006年6月30日           2005年12月31日        
  商业承兑汇票         297,869.50                                    
  合计                 297,869.50                                    
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3、应收账款
    (1)账龄情况如下:


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  账龄   2006年6月31日                 2005年12月31日                
         金额        比例(  坏账准备   金额         比例(  坏账准备  
                     %)                             %)               
  1年以  47,672,707  85.18  1,008,711  136,989,321  93.93  2,739,735 
  内     .82                .56        .41                 .70       
  1—2   855,345.57  1.53   25,660.37  1,401,114.4  0.96   42,033.43 
  年                                   4                             
  2—3   295,425.98  0.53   29,542.6   271,330.55   0.19   27,133.06 
  年                                                                 
  3年以  7,140,504.  12.76  6,357,965  7,173,407.9  4.92   6,379,770 
  上     09                 .28        6                   .93       
  合计   55,963,983  100.0  7,421,879  145,835,174  100.0  9,188,673 
         .46         0      .81        .36          0      .12       
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(2)本公司应收账款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (3)应收账款金额前五名合计21,009,795.17元,占应收账款总额的37.54%。     (4)应收账款金额比上年减少,原因在于加强了应收账款的收回及货物现金销售增加。
    (5)本报告期末应收账款坏账准备中包括全额计提坏账准备金额合计4,592,184.41元,其中:控股子公司广西舒雅护理用品有限公司全额计提坏账准备的有常熟康康食品公司522,387.00元,长沙和盛贸易公司308,466.40元,海城贸易公司199,102.28元,合浦糖司蔡小敏138,694.50元,控股子公司南蒲纸业有限公司全额计提坏账准备的有罗定中旅印刷物资有限公司225,912.82元,南宁中迅印刷物资公司317,894.47元,钟月清168,742.04元,钦州印刷器材纸张公司121,299.41元.欠款原因为购货单位经济状况不好或已停业,无还款能力,账龄均在三年以上,很可能无法收回。
         4、其他应收款     (1)账龄情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄   2006年6月30日                  2005年12月31日               
         金额       比例(  坏账准备     金额         比例(  坏账准备 
                    %)                               %)              
  1年以  67,456,62  93.48  1,345,748.7  38,012,454.  90.05  754,740. 
  内     4.75              5            66                  95       
  1—2   2,258,690  3.13   67,760.71    1,454,165.4  3.44   43,518.9 
  年     .34                            6                   4        
  2—3   785,493.7  1.09   78,549.38    1,274,793.4  3.02   127,479. 
  年     6                              6                   35       
  3年以  1,660,214  2.30   1,032,310.5  1,471,588.0  3.49   1,001,10 
  上     .91               6            8                   1.63     
  合计   72,161,02  100.0  2,524,369.4  42,213,001.  100.0  1,926,84 
         3.76       0      0            66           0      0.87     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司其他应收款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。     (3)其他应收款金额前五名合计49,954,701.68元,占其他应收款总额的69.23%。
    (4)本报告期末其他应收款坏账准备中包括全额计提坏账准备金额529,643.75元,其中已确认无法收回个人款项金额为87,745.40元,供货单位零星挂账441,898.35元。
    5、预付账款
    (1)账龄情况如下:


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  账龄    2006年6月30日                 2005年12月31日               
          金额         比例(%)  坏账准  金额          比例(  坏账准  
                                备                    %)     备      
  1年以   135,279,745  99.94           107,878,602.  98.24          
  内      .74                           16                           
  1—2年  496.94       0.00            1,460,905.23  1.33           
  2—3年  203.6        0.00            201,739.27    0.18           
  3年以   76,764.13    0.06            273,060.42    0.25           
  上                                                                 
  合计    135,357,210  100.00           109,814,307.  100.0          
          .41                           08            0              
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(1)预付账款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (2)预付账款金额比上年增长23.26%,主要原因是预付2006年/2007年榨季蔗农化肥、蔗种款增加。
    6、存货


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目      2006年6月30日                  2005年12月31日            
            金额              跌价准备     金额           跌价准备   
  原材料    169,399,343.86                 124,722,228.8  -          
                                           0                         
  包装物    2,840,211.65                   3,027,251.09   -          
  低值易耗  22,285.13                      -              -          
  品                                                                 
  产成品    76,176,885.32     9,365,485.2  44,123,608.54  9,365,485. 
                              6                           26         
  在产品    5,522,495.45                   12,521,233.16  -          
  委托加工  1,964.05                                                 
  物资                                                               
  合计      253,963,185.46    9,365,485.2  184,394,321.5  9,365,485. 
                              6            9              26         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   侨虹公司的无尘纸计提跌价准备3,605,485.26元,美时公司的白卡原纸计提跌价准备5,760,000元。
    7、待摊费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目       期初数       本期增加          本期摊销      期末数     
  财产保险   950,614.65   614,904.83        1,049,219.23  516,300.25 
  检修期费                39,185,275.77     26,324,154.8  12,861,120 
  用                                        3             .94        
  其他       804,181.98   3,962,153.82      2,630,291.72  2,136,044. 
                                                          08         
  合计       1,754,796.6  43,762,334.42     30,003,665.7  15,513,465 
             3                              8             .27        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  8、长期投资
    (1)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目        期初数            本期增   本期减少   期末数           
              金额          减  加                  金额          减 
                            值                                    值 
                            准                                    准 
                            备                                    备 
  长期股权投  56,523,755.6      4,016,4  1,551,810  58,988,398.7     
  资          9                 53.63    .62        0                
  其中:合并  3,656,958.80                          3,412,567.46     
  价差                                                               
  长期债权投                                                        
  资                                                                 
  合计        56,523,755.6      4,016,4  1,551,810  58,988,398.7     
              9                 53.63    .62        0                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   (2)长期股权投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位               投资日   投资金额      占被投  减   备注  
                           期                     资单位  值         
                                                  注册资  准         
                                                  本比例  备         
  上海融汇中糖电子商务有   2000年7  600,000.00    2.00%              
  限公司                   月                                        
  湖北侨丰商贸投资有限公   2002年2  13,300,000.0  13.85%             
  司                       月       0                                
  广西南南铝箔有限公司     2001年1  11,000,000.0  9.82%              
                           1月      0                                
  广西力和糖业储备有限公   2002年1  350,000.00    11.67%             
  司                       2月                                       
  广西侨旺纸模制品有限责   2002年1  7,851,865.39  41.67%             
  任公司                   2月                                       
  广西科凯糖业科技有限公   2003年4  1,300,000.00  20.00%             
  司                       月                                        
  南宁市八鲤建材有限公司   2003年7  20,673,965.8  46.81%             
                           月       5                                
  南宁化工股份有限公司     2000年7  500,000.00    1.80%              
                           月                                        
  合并价差                          3,412,567.46                     
  合计                              58,988,398.7                     
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        9、固定资产及累计折旧
    原值


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目       期初数         本期增加      本期减少     期末数        
  机械设备   195,468,141.6  510,795.77    34,893,250.  161,085,686.8 
             7                            59           5             
  动力设备   357,205,228.1  14,080,009.0  11,634,595.  359,650,641.6 
             8              5             62           1             
  传导设备   55,048,774.32  6,861,157.4   2,532,204.7  59,377,726.97 
                                          5                          
  专用设备   816,631,705.6  40,474,509.9  5,993,545.9  851,112,669.6 
             8              5             9            4             
  通用设备   136,956,709.5  6,870,800.7   6,034,999.0  137,792,511.2 
             7                            2            5             
  生产用房   401,121,610.3  19,519,047.4  5,525,253.7  415,115,403.9 
             0              6             7            9             
  建筑物     237,349,060.2  8,938,836.9   1,212,902.2  245,074,994.8 
             1                            9            2             
  运输工具   51,456,083.76  3,817,536.23  322,633.95   54,950,986.04 
  其他       369,136,255.5  254,311.38    6,728,062.4  362,662,504.4 
             3                            3            8             
  合计       2,620,373,569  101,327,004.  74,877,448.  2,646,823,125 
             .22            84            41           .65           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)固定资产比上年增加主要原因是控股子公司南宁天然纸业有限公司在建工程完工结转。
    (2)期末公司以固定资产作抵押向银行申请贷款余额115,500,000.00元。
    累计折旧


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目       期初数         本期增加      本期减少     期末数        
  机械设备   73,775,418.61  5,010,228.72  24,685,509.  54,100,138.28 
                                          04                         
  动力设备   151,987,182.8  10,426,711.0  7,932,989.7  154,480,904.1 
             4              5             8            1             
  传导设备   20,929,559.93  1,349,678.59  1,280,421.1  20,998,817.40 
                                          2                          
  专用设备   222,808,529.4  33,334,519.8  4,121,579.7  252,021,469.5 
             5              3             2            7             
  通用设备   42,230,536.99  4,082,099.58  4,141,163.8  42,171,472.74 
                                          2                          
  生产用房   77,329,963.96  4,751,639.61  2,771,643.0  79,309,960.52 
                                          5                          
  建筑物     55,704,052.78  3,881,719.71  706,392.39   58,879,380.11 
  运输工具   12,833,826.13  3,822,859.07  314,969.44   16,341,715.76 
  其他       18,085,595.12  10,013,480.5  155,214.79   27,943,860.84 
                            1                                        
  合计       675,684,665.8  76,672,936.6  46,109,883.  706,247,719.3 
             1              7             15           3             
  净值       1,944,688,903                             1,940,575,406 
             .41                                       .32           
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    10、工程物资


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  类别                  2006年6月30日          2005年12月31日        
  工程设备              1,000,054.58           32,185,017.41         
  工程材料              1,018,875.55           1,495,760.43          
  预付工程款            16,218,589.67          353,081.00            
  合计                  18,237,519.80          34,033,858.84         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程物资比上年减少46.41%, 原因是子公司南宁侨虹新材料有限责任公司设备进行安装并完工投产结转固定资产。
      
     11、在建工程


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  项目  预  期初 (其  本期增加  本期转入  其他减   期末数 (  资   工 
        算  中:利息   (其中:  固定资产  少 (其   其中:利  金   程 
        数  资 本化   利息资本  (其中:   中:利   息 资本   来   进 
            金额)     化金额)   利息资本  息 资本  化金额)   源   度 
                                化金额)   化金额)                    
  蒲庙     321,145.  6,699,43                    321,145.  自   98 
  造纸      96        3.37                         96        筹   %  
  厂6.                                                               
  8万                                                                
  吨/                                                                
  年                                                                 
  信息      2,776,34  113,000                     2,889,34  自      
  网络      1.00                                   1         筹      
  工程                                                               
  天然      59,354,6  12,047,0  62,632,0  800,606  7,969,03  自   99 
  造纸      38.79     92.41     84.79     .49     9.92      筹   %  
  半化      4,401,26  557,021.                    4,958,28  自   10 
  浆线      1.86      97                           3.83      筹   0  
  改造                                                            % 
  项目                                                               
  75吨      5,135,35  19,810,3                    24,945,6  自   70 
  炉        2.56      39.98                        92.54     筹   % 
  其他      3,873,22  63,818,0  14,633,7  196,272  52,861,2  自      
  技改      9.08      62.86     67.06     .74     52.14     筹      
  项目                                                               
  合计     75,861,9  103,044,  77,265,8  996,879  100,644,  自      
            69.25     950.59    51.85     .23      188.76    筹      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
    12、固定资产清理 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                  2006年6月30日          2005年12月31日        
  烟囱                  20,000.00                                    
  合计                  20,000.00                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   13、无形资产


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别     原始金  期初数  本期增  本  本期   期末数  累计摊   剩余  
           额              加      期  摊销           销       摊销  
                                   转                          年限  
                                   出                                
  土地使   3,065,  1,660,              153,2  1,507,  1,558,4  4年又 
  用权     886.68  688.93              94.30  394.63  92.05    11个  
                                                               月    
  土地使   342,30  321,77              3,423  318,34  23,961.  46年  
  用权     9.00    0.46                .09    7.37    63       又6个 
                                                               月    
  土地使   3,221,  3,160,              36,34  3,124,  96,907.  44年  
  用权     177.14  610.24              0.14   270.10  04       又5个 
                                                               月    
  商标使   4,756,  3,012,              237,8  2,774,  1,981,8  5年又 
  用权     300.00  316.00              16.00  500.00  00.00    11个  
                                                               月    
  计算机   263,02  85,677              15,17  70,502  167,027  6个月 
  软件     9.52    .12                 5.02   .10     .42      -2年  
                                                               又6个 
                                                               月    
  外电网   567,08          567,08      14,17  552,90  14,177.  10年  
  使用权   6.94            6.94        7.16   9.78    16             
  土地使   3,795,          3,795,      37,95  3,757,  37,959.  49年  
  用权     910.50          910.50      9.12   951.38  12       又6个 
                                                               月    
  合计     11,657  8,241,  4,362,      498,1  12,105  3,880,3        
           ,156.3  062.75  997.44      84.83  ,875.3  24.42          
           4                                  6                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  无形资产比上年增加46.90%, 原因是子公司南宁天然纸业有限公司土地使用权入账。
    
      14、长期待摊费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             期初数       本期增加     本期摊销     期末数     
  大修支出         261,377.97   850,500      77,195.82    1,034,682. 
                                                          15         
  绿化工程款       410,571.91                32,042.58    378,529.33 
  收购锣糖款       11,890,000.               1,189,000.0  10,700,999 
                   00                        2            .98        
  丹麦专家技术培   2,059,282.6               294,181.62   1,765,101. 
  训费             8                                      06         
  天然纸业开办费   6,834,780.2  260,756.16   7,053,557.5  41,978.79  
                   1                         8                       
  低值易耗品       8,113.00                  3,674.10     4,438.90   
  财产保险         117,013.09   453,576.41   226,652.63   343,936.87 
  报刊费           33,874.30                 33,874.30               
  扶持蔗农种蔗无   7,139,106.3               1,870,805.8  5,268,300. 
  偿补贴           7                         7            50         
  其他             1,016,105.2               147,661.36   868,443.85 
                   1                                                 
  合计             29,770,224.  1,564,832.5  10,928,645.  20,406,411 
                   74           7            88           .43        
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  长期待摊费用比上年减少31.45%, 主要原因是子公司南宁天然纸业有限公司正式投产摊销开办费。
    15、短期借款


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  借款类别        2006年6月30日     2005年12月31日       备注        
  担保借款        805,000,000.00    268,220,000.00                   
  信用借款        234,920,000.00    810,000,000.00                   
  抵押借款        25,500,000.00     27,000,000.00                    
  合计            1,065,420,000.00  1,105,220,000.00                 
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16、应付账款                    期末数105,856,330.01元
    无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。     17、预收账款                    期末数15,060,649.23元 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。     18、应付工资                    期末数25,169,754.03元
    无拖欠性质的工资。
    19、应交税金


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  税种      2006年6月30日   2005年12月31日  备注                     
  所得税    -6,468,763.17   12,434,226.17   15%                      
  增值税    4,552,391.54    39,600,748.73   当期销项税额-当期进项税 
                                            额                       
  消费税    401,210.68      502,457.10      按酒精销售额计缴         
  城建税    421,995.99      2,435,315.67    按应缴增值税、消费税、营 
                                            业税计缴                 
  营业税    -14,561.76      160,815.74      按营业额计缴             
  个人所得  566.77          11,259.84                                
  税                                                                 
  印花税    -0.13           33,035.43                                
  房产税    -108,430.41                                              
  合计      -1,215,590.49   55,177,858.68                            
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期末应交所得税-6,468,763.17元,原因是1-6月份累计实现利润比1-5月份累计实现利润数减少,由于公司所得税按月申报缴纳,1-6月累计多交的所得税在下半年抵减应交数。
    20、其他应交款


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  项目          2006年6月30日   2005年12月31日   备注                
  教育附加费    233,850.47      1,349,540.77     按应交流转税额的3%  
  地方教育附加  92,554.07       435,978.23       按应交流转税额的1%  
  防洪保安费    36,722.86       533,493.13       按上年度销售收入的1 
                                                 ‰                  
  个人所得税    3,664.81                                             
  养老保险金    519,255.78                                           
  住房公积金    226,408.48                                           
  失业保险金    52,354.99                                            
  医疗保险金    162,684.53                                           
  工伤保险金    25,103.75                                            
  生育保险金    20,082.63                                            
  合计          1,372,682.37    2,319,012.13                         
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    21、其他应付款                   期末数54,275,078.04元
    无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    22、预提费用


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  项目         2006年6月30日    2005年12月31日   结余原因            
  厂房租金     647,064.00       96,899.00        期末应计未付        
  运输费       493,282.15                       期末应计未付        
  预提设备保   283,590.19                       期末应计未付        
  险费                                                               
  预提借款利   229,489.10       184,986.23       期末应计未付        
  息                                                                 
  电费         521,746.45       130,909.69       期末应计未付        
  保安费       3,642.00         14,400.00        期末应计未付        
  其他         1,803,856.74                                          
  合计         3,982,670.63     427,194.92                           
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23、一年内到期的长期负债


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  借款单位   金额         年利率(%  借款日    到期日         借款条 
                          )                                  件     
  中国银行   6,600,000.0  6.62       2003.8.2  2006.8.28      担保   
             0                       3                               
  中国银行   1,000,000.0  6.73       2003.6.1  2007.4.20      担保   
             0                       0                               
  中国银行   500,000.00   6.73       2003.6.1  2007.5.20      担保   
                                     0                               
  中国银行   1,010,000.0  6.73       2003.6.1  2007.6.10      担保   
             0                       0                               
  合计       9,110,000.0                                             
             0                                                       
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24、长期借款


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  借款单位      金额         年利率(  借款日     到期日      借款条 
                             %)                              件     
  工商银行      30,000,000.  5.1       2004.2.20  2010.2.19   担保   
                00                                                   
  工商银行      30,000,000.  4.8       2004.12.2  2007.12.23  信用   
                00                     3                             
  建设银行      50,000,000.  5.1       2004.4.23  2010.2.20   担保   
                00                                                   
  建设银行      60,000,000.  4.8       2005.10.3  2008.10.30  担保   
                00                     1                             
  建设银行      18,000,000.  4.875     2004.11.3  2008.11.29  抵押   
                00                     0                             
  建设银行      12,000,000.  4.875     2004.11.3  2008.11.29  抵押   
                00                     0                             
  建设银行      60,000,000.  4.875     2005.1.13  2008.1.12   抵押   
                00                                                   
  商业银行      15,000,000.  8.64      2005.9.6   2007.9.6    担保   
                00                                                   
  中国银行      1,870,000.0  6.73      2003.6.10  2008.6.10   担保   
                0                                                    
  中国银行      1,130,000.0  6.73      2003.6.10  2007.6.10   担保   
                0                                                    
  中国银行      2,950,000.0  6.73      2003.6.10  2008.6.10   担保   
                0                                                    
  合计          280,950,000                                          
                .00                                                  
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    25、专项应付款                        


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  项目                      2006年6月30日          2005年12月31日    
  技改基金和补贴            220,000.00             220,000.00        
  技术创新补助              173,008.54             203,858.54        
  无尘纸科技经费            50,000.00              50,000.00         
  信息化经费                150,000.00             150,000.00        
  市经贸项目经费拨款        100,000.00             100,000.00        
  除尘器及酒精排污系统治理  1,600,000.00           1,600,000.00      
  工程拨款                                                           
  信息自动化建设拨款        90,000.00              90,000.00         
  合计                      2,383,008.54           2,413,858.54      
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26、股本
    公司股本变动情况
    数量单位:股


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           本次变动前     本次变动增减(+,-)         本次变动后    
           数量     比例  发  送股    公  其  小计     数量     比例 
                          行          积  他                         
                          新          金                             
                          股          转                             
                                      股                             
  一、有   168,000  63.9      -31,23          -31,231  136,768  52.0 
  限售条   ,000     7         1,200           ,200     ,800     7    
  件股份                                                             
  1、国家  168,000  63.9      -31,23          -31,231  136,768  52.0 
  持股     ,000     7         1,200           ,200     ,800     7    
  2、国有                                                            
  法人持                                                             
  股                                                                 
  3、其他                                                            
  内资持                                                             
  股                                                                 
  其中:                                                              
  境内法                                                             
  人持股                                                             
  境内自                                                             
  然人持                                                             
  股                                                                 
  4、外资                                                            
  持股                                                               
  境内法                                                             
  人持股                                                             
  境内自                                                             
  然人持                                                             
  股                                                                 
  二、无   94,640,  36.0      31,231          31,231,  12,587,  47.9 
  限售条   000      3         ,200            200      1200     3    
  件股份                                                             
  1、人民  94,640,  36.0      31,231          31,231,  12,587,  47.9 
  币普通   000      3         ,200            200      1200     3    
  股                                                                 
  2、境内                                                            
  上市的                                                             
  外资股                                                             
  3、境外                                                            
  上市的                                                             
  外资股                                                             
  4、其他                                                            
  三、股   262,640  100.                               262,640  100. 
  份总计   ,000     00                                 ,000     00   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   
    27、资本公积


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目          期初数      本期增加      本期减少      期末数       
  股本溢价      507,161,54                              507,161,546. 
                6.40                                    40           
  资产评估增值  13,985,975                912,975.34    13,072,999.9 
  准备          .24                                     0            
  股权投资准备  8,790,966.  2,305,804.25                11,096,770.5 
                33                                      8            
  国家拨款      23,420,000                              23,420,000.0 
                .00                                     0            
  其他资本公积  1,502,090.  516,453.63    1,701,868.61  316,675.27   
                25                                                   
  合计          554,860,57  2,822,257.88  2,614,843.95  555,067,992. 
                8.22                                    15           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、盈余公积     本年实现净利润177,444,436.78元,计提10%法定公积金17,987,566.86元。


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  项目          期初数       本期增加       本期减少    期末数       
  法定盈余公积  48,262,602.  42,118,867.87              90,381,469.9 
                05                                      2            
  公益金        24,131,301.                 24,131,301               
                01                          .01                      
  任意盈余公积  0.00                                                 
  合计          72,393,903.  42,118,867.87  24,131,301  90,381,469.9 
                06                          .01         2            
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    29、未分配利润    本年实现净利润177,444,436.78元,计提10%法定公积金17,987,566.86元。


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  项目                           2006年6月30日     2005年12月31日    
  期初数                         50,102,555.47     119,981,610.35    
  加:其他调整因素                                                   
  加:本期净利润                 177,444,436.78    35,189,536.57     
  减:(1)提取法定公积金与公益  17,987,566.86     5,790,690.51      
  金                                                                 
  (2)分配未分配利润            49,901,597.62     99,277,900.94     
  期末未分配利润                 159,657,827.77    50,102,555.47     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    30、主营业务收入 
    (1)明细情况


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   2006年1-6月           2005年1-6月           
  白砂糖                 933,290,884.57        393,973,755.16        
  赤砂糖                 78,857,839.42         12,683,565.98         
  酒精                   39,601,637.12         45,822,216.21         
  书写纸                 155,541,811.01        138,782,640.88        
  无尘纸                 30,553,825.52         23,900,559.78         
  半化浆                                       34,090,190.76         
  蔗渣浆                 26,087,306.37         31,772,750.28         
  卫生护理用品           17,863,496.86         14,557,353.47         
  复合肥                 22,116,082.50         15,314,703.00         
  平板纸                 28,388,984.69                               
  白卡原纸               82,565,270.81                               
  运输                   10,485,350.76                               
  大原纸                 38,759,934.05                               
  其他                   4,737,217.30          1,092,785.69          
  合计                   1,468,849,640.98      711,990,521.21        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)本期向前5名客户销售的收入总额为249,900,785.25元,占全部主营业务收入的17.01%。
    (2)半化浆生产线正在进行技改,本报告期内停产,因此本报告期没有销售收入。
        31、主营业务成本


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  项目                    2006年1-6月           2005年1-6月          
  白砂糖                  616,782,951.23        293,079,095.15       
  赤砂糖                  56,567,879.49         10,763,670.12        
  酒精                    34,640,887.87         35,237,117.99        
  书写纸                  136,935,675.14        130,157,160.08       
  无尘纸                  33,522,263.28         31,305,296.10        
  半化浆                                        30,347,254.16        
  蔗渣浆                  23,261,585.52         27,286,032.83        
  卫生护理用品            16,166,490.86         9,553,816.99         
  复合肥                  20,657,917.81         14,992,066.10        
  平板纸                  25,040,370.34                              
  白卡原纸                98,226,717.99                              
  运输                    8,537,822.99                               
  大原纸                  40,213,423.22                              
  其他                    4,821,259.23          90,614.11            
  合计                    1,115,375,244.97      582,812,123.63       
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     32、主营业务税金及附加


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  项目          2006年1-6月    2005年1-6月    计缴标准               
  消费税        1,980,081.86   2,372,524.55   按酒精销售额计提       
  营业税        717,859.28     1,702,171.67   按营业额计缴           
  城建税        4,987,285.89   983,042.79     按应缴增值税、消费税、 
                                              营业税计缴             
  教育费附加    2,800,352.33   324,543.51     按应缴增值税、消费税、 
                                              营业税计缴             
  地方教育附加  912,856.20                    按应缴增值税、消费税、 
                                              营业税计缴             
  合计          11,398,435.56  5,382,282.52                          
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    33、其他业务利润


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   2006年1-6月           2005年1-6月           
  罐车租赁               251,646.27            204,490.25            
  材料销售               2,054,909.61          145,356.86            
  滤泥销售               9,542.04              118,999.38            
  仓租费                 12,156.06             84,752.76             
  废旧收入               19,7391.5             622,975.16            
  其他                   537,113.86            480,886.06            
  合计                   3,062,759.34          1,657,460.47          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    34、营业费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  2006年1-6月                       2005年1-6月                      
  14,196,590.16                     18,592,755.18                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、管理费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  2006年1-6月                       2005年1-6月                      
  103,192,297.98                    79,200,517.29                    
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36、财务费用


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  类别                  2006年1-6月            2005年1-6月           
  利息支出              38,360,639.79          29,473,080.78         
  减:利息收入          320,180.16             2,136,784.31          
  汇兑损失              37,807.49              10,347.33             
  减:汇兑收益          1,440.79               5,589.83              
  其他                  -1,835,888.54          68,415.16             
  合计                  36,240,937.79          27,409,469.13         
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      财务费用本年发生数比上年同期增加32.22%,原因为贴息收入减少,借款利息支出增加。
    37、投资收益


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   2006年1-6月           2005年1-6月           
  股权投资收益           -1,508,892.20         -1,356,353.51         
  合计                   -1,508,892.20         -1,356,353.51         
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 38、营业外收入


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   2006年1-6月           2005年1-6月           
  固定资产清理净收益     3,471,823.24          1,466,220.26          
  罚款                   45,642.23                                   
  保险赔款               3,217.98                                    
  其他                   135,232.89            404,662.00            
  合计                   3,655,916.34          1,870,882.26          
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  39、营业外支出


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   2006年1-6月           2005年1-6月           
  固定资产清理净损失     468,131.59            1,112,970.64          
  罚款支出               174,062.1                                   
  捐赠支出               10,800.00             22,800.11             
  其他                   75,604.28             80,315.84             
  合计                   728,597.97            1,216,086.48          
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40、所得税


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                              2006年1-6月                      
  利润总额                          192,927,320.03                   
  应纳税所得额                      232,893,751.81                   
  应交所得税(15%)                 35,305,586.84                    
  减:所得税实际返还                                                  
  加:补交以前年度所得税                                              
  实际负担所得税                    35,305,586.84                    
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41、支付的其他与经营活动有关的现金共59,360,909.09元。其中金额较大项目如下:


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  项目                   2006年1-6月           2005年1-6月           
  排污费                 6,646,291.80          1,888,532.36          
  运输装卸费             11,658,348.23         11,193,346.97         
  保险费                 2,455,420.16          2,729,633.39          
  咨询费                 1,734,815.52                                
  储备糖费用                                   151,206.63            
  零星修理费             2,313,135.46          2,548,033.11          
  业务招待费             2,733,022.69          1,524,536.42          
  材料费                 8,589,615.22          8,297,427.18          
  办公费                 1,478,034.05          1,007,176.22          
  差旅费                 1,205,707.37                                
  投标押金               412,546.00                                  
  离退休人员费用         2,596,965.23          1,705,856.86          
  罚款支出               12,976.87                                   
  资产使用费             542,450.00            1,060,415.36          
  车船使用费             316,885.61                                  
  土地使用费             132,643.69                                  
  保安服务费             280,108.13                                  
  气象服务费             700,000.00                                  
  租赁费                 2,944,272.62                                
  仓储费                 1,064,342.47                                
  住房公积金             828,472.57                                  
  审计费                 630,000.00                                  
  信息披露               273,872.53                                  
  股改费用               2,509,000.00                                
  其他                   7,301,982.87          11,933,039.39         
  合计                   59,360,909.09         44,039,203.89         
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    42、报表中相同项目与年初数比较数字变动幅度达30%(含)以上,且占公司报表日资产总额5%(含)或报表期利润10%以上的报表项目变动原因说明


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  项目          变动幅度  变动原因                                   
                %                                                    
  货币资金      -53.18    偿还借款及储备原材料                       
  应收账款      -64.48    货款回笼                                   
  其他应收款    72.85     扶持蔗农款增加                             
  预付账款      23.26     预付蔗农化肥农药款增加                     
  工程物资      -46.41    在建工程领用                               
  存货          39.75     库存蔗渣及纸制品增加                       
  无形资产      46.90     子公司南宁天然纸业有限公司土地使用权增加   
  长期待摊费用  -31.45    摊销子公司南宁天然纸业有限公司开办费       
  应付账款      -47.45    支付甘蔗款                                 
  预收账款      -63.26    产品销售结算完毕                           
  应付工资      852.40    计提检修期工资                             
  未分配利润    218.66    本期蔗糖销量增加,糖价上升,实现净利增加    
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    七、母公司会计报表项目注释    1、应收账款
    (1)账龄情况如下:


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  账龄   2006年6月30日                 2005年12月31日                
         金额       比例(  坏账准备    金额        比例(%  坏账准备  
                    %)                             )                 
  1年以  77,715,93  98.83  1,554,211.  142,473,41  99.36   2,849,468 
  内     6.44              49          8.38                .36       
  1—2                                 0.00        0.00             
  年                                                                 
  2—3                                 0.00        0.00             
  年                                                                 
  3年以  917,007.6  1.17   917,007.60  917,007.60  0.64    917,007.6 
  上     0                                                 0         
  合计   78,632,94  100.0  2,471,219.  143,390,42  100.00  3,766,475 
         4.04       0      09          5.98                .97       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司应收账款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (3)应收账款金额前五名合计13,760,330.46元,占应收账款总额的17.50%。
    (4)应收账款金额比上年减少45.16%,原因在于加强了应收账款的收回及货物现金销售增加。
    (5)期末应收账款坏账准备中包括全额计提坏账准备金额合计917,007.60元 
     2、其他应收款     (1)账龄情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄    2006年6月30日                2005年12月31日                
          金额       比例(  坏账准备   金额        比例(  坏账准备   
                     %)                            %)                
  1年以   88,165,96  97.64  1,763,319  58,616,337  98.07  1,172,326. 
  内      6.37              .33        .41                75         
  1—2年  1,436,254  1.59   43,087.64  228,137.60  0.38   6,844.13   
          .58                                                        
  2—3年  262,782.6  0.29   26,278.27  744,898.98  1.25   74,489.90  
          9                                                          
  3年以   436,077.6  0.48   203,863.1  183,077.60  0.31   148,425.43 
  上      0                 2                                        
  合计    90,301,08  100.0  2,036,548  59,772,451  100.0  1,402,086. 
          1.24       0      .35        .59         0      21         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司其他应收款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。     (3)其他应收款金额前五名合计49,954,701.68元,占其他应收款总额的55.32%。
    (4)期末其他应收款坏账准备中包括全额计提坏账准备金额133,643.47元,为已确认无法收回个人款项。
      3、长期投资     (1)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目    期初数         本期增   本期减少               期末数      
          金额     减值  加                              金额     减 
                   准备                                           值 
                                                                  准 
                                                                  备 
  长期股  316,376        31,007,  30,243,3  317,141                  
  权投资  ,981.47        402.63   78.65     ,005.45                  
  长期债                                                             
  权投资                                                             
  合计    316,376        31,007,  30,243,3  317,141                  
          ,981.47        402.63   78.65     ,005.45                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资


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  被投资单位              投资日   投资金额      占被投资单  减  备  
                          期                     位注册资本  值  注  
                                                 比例        准      
                                                             备      
  上海融汇中糖电子商务有  2000年7  600,000.00    2.00%               
  限公司                  月                                         
  湖北侨丰商贸投资有限公  2002年2  13,300,000.0  13.85%              
  司                      月       0                                 
  广西南南铝箔有限公司    2001年1  11,000,000.0  9.82%               
                          1月      0                                 
  广西力和糖业储备有限公  2002年1  350,000.00    11.67%              
  司                      2月                                        
  广西侨旺纸模制品有限责  2002年1  7,851,865.39  41.67%              
  任公司                  2月                                        
  广西南蒲纸业有限公司    2000年1  6,843,647.90  49.84%              
                          0月                                        
  广西舒雅护理用品有限公  2002年2  25,399,498.5  67.85%              
  司                      月       2                                 
  广西科凯糖业科技有限公  2003年4  1,300,000.00  20.00%              
  司                      月                                         
  南宁侨虹新材料有限责任  2002年2  69,875,040.7  50.14%              
  公司                    月       2                                 
  南宁美恒安兴纸业有限公  2004年   19,779,148.9  51.00%              
  司                               9                                 
  南宁美时纸业有限责任公  2004年   73,019,050.7  51.00%              
  司                               8                                 
  南宁天然纸业有限责任公  2004年   44,453,361.8  79.00%              
  司                               1                                 
  云鸥物流有限责任公司    2005年   22,695,425.4  90.00%              
                                   9                                 
  南宁市八鲤建材有限公司  2003年7  20,673,965.8  46.81%              
                          月       5                                 
  合计                             317,141,005.                      
                                   45                                
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根据公司第三届董事会第五次会议决议,同意公司增加对南宁云鸥物流公司投资1100万元,增加投资后公司对南宁云鸥物流公司的持股比例将提高至95.24%,本报告期内,该公司新增资本已经到位,工商变更登记手续正在办理中。
    根据公司第三届董事会2006年第一次临时会议决议,同意公司增加对南宁天然纸业有限公司投资3649.0949万元,其中固定资产投资649.0949万元,现金3000万元, 增加投资后公司对南宁天然纸业有限公司的持股比例将提高至87.86%,本报告期内公司已投资现金950万元, 投资固定资产649.0949万元。
    根据公司第三届董事会第四次会议决议,同意公司增加对广西侨旺纸模制品有限责任公司投资400万元,增加投资后公司对广西侨旺纸模制品有限责任公司的持股比例将提高至52.94%,本报告期内,该公司新增资本已经到位,工商变更登记手续正在办理中。
    4、主营业务收入 
    明细情况


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  项目                 2006年1-6月             2005年1-6月           
  白砂糖               933,290,884.57          393,973,755.16        
  赤砂糖               78,857,839.42           12,683,565.98         
  酒精                 39,601,637.12           45,822,216.21         
  书写纸               89,932,117.83           81,706,068.51         
  半化浆                                       34,090,190.76         
  蔗渣浆               133,870,387.41          70,271,309.56         
  复合肥               22,116,082.50           15,314,703.00         
  其他                 1,799,309.40            1,092,785.69          
  合计                 1,299,468,258.25        654,954,594.87        
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本期向前5名客户销售的收入总额为249,900,785.25元,占全部主营业务收入的19.23%。
         5、主营业务成本


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  项目                  2006年1-6月             2005年1-6月          
  白砂糖                620,460,874.36          293,079,095.15       
  赤砂糖                56,567,879.49           10,763,670.12        
  酒精                  34,640,887.87           35,237,117.99        
  书写纸                78,776,066.60           76,789,607.36        
  半化浆                                        30,347,254.16        
  蔗渣浆                122,144,847.54          64,588,625.78        
  复合肥                20,657,917.81           14,992,066.10        
  其他                  1,273,300.00            90,614.11            
  合计                  934,521,773.67          525,888,050.77       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益


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  项目                     2006年1-6月         2005年1-6月           
  股权投资收益             -28,944,948.10      -11,600,031.64        
  合计                     -28,944,948.10      -11,600,031.64        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     投资收益比上年增亏,主要为对南宁侨虹新材料有限责任公司的投资亏损5,911,240.78元,对南宁美时纸业有限公司的投资亏损11,680,271.73元,对南宁天然纸业有限公司投资亏损11,078,667.19元。
     7、报表中相同项目与年初数比较数字变动幅度达30%(含)以上,且占公司报表日资产总额5%(含)或报表期利润10%以上的报表项目变动原因说明


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  项目         变动幅   变动原因                                     
               度%                                                   
  货币资金     -65.03   偿还借款及储备原材料                         
  应收账款     -45.45   货款回笼                                     
  其他应收款   51.21    扶持蔗农款增加                               
  预付账款     35.60    预付蔗农化肥农药款增加                       
  存货         66.99    库存蔗渣及纸制品增加                         
  未分配利润   218.66   本期蔗糖产销量增加,糖价上升,实现净利增加    
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    八、分行业资料     本公司的经营主要涉及生产机制糖、造纸、酒精、蔗渣浆,报告期内,公司投资设立了持股90%的南宁云鸥物流有限责任公司,但基本是为内部关联公司提供的劳务,合并报表已作内部抵销处理,2006年其主营业务收入和主营业务成本分别为37,844,698.95元、30,816,540.23元,故不存在行业间营业收入和营业成本划分的问题。
    九、本公司向控股股东及子公司销售产品或提供劳务情况


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  控股股东或子公司名称          2006年1—6月交易   2005年交易金额    
                                金额                                 
  南宁振宁资产经营有限责任公司                                       
  南宁侨虹新材料有限责任公司                                         
  广西舒雅护理用品有限公司                                           
  广西南蒲纸业有限公司          36,862,968.94      86,560,550.82     
  南宁美时纸业有限责任公司      40,682,498.82      67,514,159.72     
  南宁美恒安兴纸业有限公司      12,420,537.55      17,456,640.14     
  南宁天然纸业有限公司          17,817,075.73      7,473,839.58      
  南宁云鸥物流有限责任公司      194,167.88         253,628.33        
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十、关联方关系及其交易    (1)关联方概况:     ①存在控制关系的关联方:


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  企业名称   注册地  主营业务       与本企业关  经济性质或   法定代  
             址                     系          类型         表人    
  南宁振宁   南宁市  国有资产投资   持有本公司  有限责任公   韦秉振  
  资产经营   古城路  控股,房地产   52.07%股份  司                   
  有限责任   10号    开发与经营,   的股东                           
  公司               物业管理,租                                    
                     赁业务,国内                                    
                     贸易,咨询服                                    
                     务                                              
  南宁侨虹   南宁华  开发、生产新   子公司      中外合资公   韦力清  
  新材料有   侨投资  型超级吸水材               司                   
  限责任公   区      料及其他相关                                    
  司                 产品                                            
  广西舒雅   广西南  生产、销售纸   子公司      有限责任公   韦力清  
  护理用品   宁武鸣  、卫生巾、纸               司                   
  有限公司   华侨农  尿片(裤)、                                    
             场      卫生消毒液、                                    
                     痛经脐、止痒                                    
                     等护理型产品                                    
  广西南蒲   广西南  生产销售机制   子公司      有限责任公   胡朝勇  
  纸业有限   宁市邕  版、纸制品                 司                   
  公司       宁县                                                    
  南宁美时   南宁市  高档纸及纸板   子公司      中外合资公   林大南  
  纸业有限   亭洪路  的生产销售                 司                   
  责任公司   48号                                                    
  南宁美恒   南宁市  文化用纸及纸   子公司      中外合资公   蒙广全  
  安兴纸业   邕宁县  制品加工、生               司                   
  有限公司   蒲庙镇  产和销售                                        
  南宁天然   南宁华  生活用纸及纸   子公司      有限责任公   潘汉    
  纸业有限   侨投资  制品的加工、               司                   
  公司       区      生产和销售;                                    
                     卫生保健制品                                    
                     、文化纸的制                                    
                     造和销售                                        
  南宁云鸥   南宁市  道路货物运输   子公司      有限责任公   肖凌    
  物流有限   亭洪路  、吊装搬运装               司                   
  责任公司   48号    卸;销售文化                                    
                     用纸、食糖、                                    
                     机械设备、仪                                    
                     器仪表、仓储                                    
                     等                                              
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    ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:


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  企业名称      年初数          本年增加数   本年减少  年末数        
                                             数                      
  南宁振宁资产  1,800,000,000.                         1,800,000,000 
  经营有限责任  00                                     .00           
  公司                                                               
  南宁侨虹新材  203,609,911.7                          203,609,911.7 
  料有限责任公                                         1             
  司                                                                 
  广西舒雅护理  59,947,000.00                          59,947,000.00 
  用品有限公司                                                       
  广西南蒲纸业  9,658,900.00                           9,658,900.00  
  有限公司                                                           
  南宁美时纸业  187,500,000.00                         187,500,000.0 
  有限责任公司                                         0             
  南宁美恒安兴  40,000,000.00                          40,000,000.00 
  纸业有限公司                                                       
  南宁天然纸业  50,000,000.00   15,990,949.            65,990,949.00 
  有限公司                      00                                   
  南宁云鸥物流  10,000,000.0    11,000,000.            21,000,000.00 
  有限责任公司                  00                                   
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根据公司第三届董事会第五次会议决议,同意公司增加对南宁云鸥物流公司投资1100万元,增加投资后公司对南宁云鸥物流公司的持股比例将提高至95.24%,本报告期内,该公司新增资本已经到位,工商变更登记手续正在办理中。
    根据公司第三届董事会2006年第一次临时会议决议,同意公司增加对南宁天然纸业有限公司投资3649.0949万元,其中固定资产投资649.0949万元,现金3000万元, 增加投资后公司对南宁天然纸业有限公司的持股比例将提高至87.86%,本报告期内公司已投资现金950万元, 投资固定资产649.0949万元。
    ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化


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  企业名称  年初数        本年增加       本年减少      年末数        
            金额(元  %   金额(元   %   金额(元  %   金额(元   %  
            )            )             )            )            
  南宁振宁  168,000,  63                 31,231,2      136,768,8  52 
  资产经营  000,00    .9                 00.00         00.00      .0 
  有限责任            7                                           7  
  公司                                                               
  南宁侨虹  102,080,  61                               102,080,8  50 
  新材料有  878.79    .6                               78.79      . 
  限责任公            7                                           14 
  司                                                                 
  广西舒雅  40,676,2  67                               40,676,20  67 
  护理用品  00.00     .8                               0.00       .8 
  有限公司            5                                           5  
  广西南蒲  4,814,04  49                               4,814,048  49 
  纸业有限  8.00      .8                               .00        .8 
  公司                4                                           4  
  南宁美时  95,627,0  51                               95,627,07  51 
  纸业有限  73.15                                      3.15          
  责任公司                                                           
  南宁美恒  16,320,0  51                               16,320,00  51 
  安兴纸业  00.00                                      0.00          
  有限公司                                                           
  南宁天然  39,500,0  79  15,990,94                    55,490,94  79 
  纸业有限  00.00         9.00                         9.00          
  公司                                                               
  南宁云鸥  9,000,00  90  11,000,00                    20,000,00  90 
  物流有限  0.00          0.00                         0.00          
  责任公司                                                           
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    ④不存在控制关系的关联方的性质


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  企业名称                          与本企业关系                     
  南宁统一综合服务有限责任公司      公司董事长在该公司任董事         
  南宁统一南糖服务有限责任公司      关联法人的子公司                 
  南宁统一蒲糖服务有限责任公司      关联法人的子公司                 
  南宁统一香糖服务有限责任公司      关联法人的子公司                 
  南宁统一东糖服务有限责任公司      关联法人的子公司                 
  南宁振宁工业投资管理有限责任公司  同一股东控股                     
  南宁市八鲤建材有限公司            联营公司                         
  广西侨旺纸模制品有限责任公司      联营公司                         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司第三届董事会第四次会议决议,同意公司增加对广西侨旺纸模制品有限责任公司投资400万元,增加投资后公司对广西侨旺纸模制品有限责任公司的持股比例将提高至52.94%,本报告期内,该公司新增资本已经到位,工商变更登记手续正在办理中。
    2)关联交易     公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签定了关联交易原则协议,并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格,具体关联交易情况如下:
    本公司向关联方采购货物、接受劳务项目如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名称                   业务内容     2006年1-6月  2005年1-6月 
  南宁统一资产管理有限责任公   资产租赁费   2,728,370.7  2,485,562.3 
  司                                        4            5           
  南宁统一资产管理有限责任公   服务费       1,193,929.1  395,602.05  
  司                                        4                        
  南宁统一南糖服务有限责任公   租金         157,403.64               
  司                                                                 
  南宁统一南糖服务有限责任公   运费         1,042,475.8  1,439,922.5 
  司                                        4            9           
  南宁统一南糖服务有限责任公   吊装费       16,974.78                
  司                                                                 
  南宁统一蒲糖服务有限责任公   设备使用费   45,500.00    58,000.00   
  司                                                                 
  南宁统一东糖服务有限责任公   资产租赁费   614,602.95   175,454.62  
  司                                                                 
  南宁统一东糖服务有限责任公   复合肥       7,083,526.7  3,653,510.0 
  司                                        9            0           
  南宁统一东糖服务有限责任公   运费         176,593.02               
  司                                                                 
  南宁统一香糖服务有限责任公   复合肥       5,345,497.0  3,355,471.0 
  司                                        0            0           
  南宁市八鲤建材有限公司       白泥处理费                934,484.45  
  南宁市八鲤建材有限公司       砌快                      28,863.78   
  南宁市八鲤建材有限公司       水泥         85,133.00                
  合计                                     18,590,006.  12,526,870. 
                                            91           84          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
向关联方销售货物、劳务:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名称                   业务内容  2006年1-6月    2005年1-6月  
  南宁统一资产管理有限责任公   材料      55,075.66      93,931.52    
  司                                                                 
  南宁统一南糖服务有限责任公   材料      13,745.94      31,409.69    
  司                                                                 
  南宁统一东糖服务有限责任公   电        58,389.75      7,404.10     
  司                                                                 
  南宁统一东糖服务有限责任公   材料      138,662.69     6,980.93     
  司                                                                 
  南宁统一东糖服务有限责任公   滤泥      25,278.89      10,838.21    
  司                                                                 
  南宁统一香糖服务有限责任公   原煤                     268,742.05   
  司                                                                 
  南宁统一香糖服务有限责任公   材料      362,062.41     6,577.99     
  司                                                                 
  南宁统一香糖服务有限责任公   电        11,382.82                   
  司                                                                 
  南宁统一香糖服务有限责任公   滤泥                     40,105.80    
  司                                                                 
  南宁市八鲤建材有限公司       电        425,203.40                  
  广西侨旺纸模制品有限责任公   浆        972,685.51     326,316.92   
  司                                                                 
  合计                                  2,062,487.07   792,307.21   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方债权、债务事项如下:


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  关联方名称                  项目       2006年6月30日  2005年6月30  
                                                        日           
  南宁统一资产管理有限责任公  其他应收                  832,380.70   
  司                          款                                     
  南宁统一资产管理有限责任公  其他应付   491,166.45                  
  司                          款                                     
  南宁统一资产管理有限责任公  其他应付                  12,010,330.1 
  司                          款                        6            
  南宁统一南糖服务有限责任公  其他应收   1,488.19       2,810.54     
  司                          款                                     
  南宁统一南糖服务有限责任公  其他应付   133,515.59                  
  司                          款                                     
  南宁统一南糖服务有限责任公  应收帐款   800.00                      
  司                                                                 
  南宁统一南糖服务有限责任公  应付帐款                  120,497.12   
  司                                                                 
  南宁统一蒲糖服务有限责任公  其他应付   45,500.00                   
  司                          款                                     
  南宁统一东糖服务有限责任公  其他应付   131,230.74     297,651.00   
  司                          款                                     
  南宁统一东糖服务有限责任公  其他应收                  24,336.14    
  司                          款                                     
  南宁统一东糖服务有限责任公  应收帐款   176,593.02                  
  司                                                                 
  南宁统一香糖服务有限责任公  其他应收                  275,320.04   
  司                          款                                     
  南宁统一香糖服务有限责任公  其他应付   33,799.00                   
  司                          款                                     
  南宁市八鲤建材有限公司      应付帐款   7,320.00                    
  南宁市八鲤建材有限公司      其他应收   6,670.00                    
                              款                                     
  南宁市八鲤建材有限公司      预付账款   49,433.00                   
  广西侨旺纸模制品有限责任公  应收帐款   999,875.95                  
  司                                                                 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向控股股东及子公司提供资金:本期公司无向控股股东及子公司提供资金的事项。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称       2005年发生   2005/12/31余  2004年发生  2004/12/31余 
                 额           额            额          额           
  南宁振宁资产   0.00         0.00          0.00        0.00         
  经营有限责任                                                       
  公司                                                               
  南宁侨虹新材   0.00         0.00          0.00        0.00         
  料有限责任公                                                       
  司                                                                 
  广西南蒲纸业   0.00         0.00          0.00        0.00         
  有限公司                                                           
  广西舒雅护理   0.00         0.00          0.00        0.00         
  用品有限公司                                                       
  南宁美时纸业   0.00         0.00          0.00        0.00         
  有限责任公司                                                       
  南宁美恒安兴   0.00         0.00          0.00        0.00         
  纸业有限公司                                                       
  南宁天然纸业   0.00         0.00          0.00        0.00         
  有限公司                                                           
  南宁云鸥物流   0.00         0.00          0.00        0.00         
  有限责任公司                                                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 南宁振宁资产经营有限责任公司(下称振宁公司)委托我公司管理的南宁统一综合服务有限公司(在报告期内已更名为南宁统一资产管理有限责任公司,下称统一公司),报告期内从振宁公司划归南宁市国资委持有。经我公司2006年4月25日召开的第三届董事会第五次会议通过决定从二OO六年五月一日起结束对统一公司的代管,该项代管业务公司未收取任何利益。
        十一、承诺事项     截止2006年6月30日止,公司无对正常生产经营活动有重大影响需特别披露的合同和承诺事项。 
       十二、或有事项
    截至2006年6月30日止,公司无需披露之或有事项。
    十三、其他重要事项
      1、 2006年1月23日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》,公司拟发行金额为人民币4亿元的短期融资债券,用于减少公司经营所需贷款,发行期为一年。此事项尚须获得相关部门批准后实施。
         2、本公司和南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司互为贷款担保,双方互相担保贷款的金额各以1.5亿元为限。截至2006年6月30日止,本公司为南宁化工集团有限公司贷款担保12050万元;为南宁化工股份有限公司贷款担保14922万元;为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司贷款担保2,532万元;为控股子公司南宁侨虹新材料有限公司贷款担保6900万元;为控股子公司南宁天然纸业有限公司贷款担保2500万元;为控股子公司南宁美恒安兴纸业有限公司贷款担保1200万元;为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司贷款担保6,000万元。南宁化工集团有限公司为本公司至截止日共担保8,000万元,南宁化工股份有限公司为本公司至截止日共担保14,000万元。
    第八节  备 查 文 件 目 录
    
    (一)载有董事长签名的中期报告全文;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)《公司章程》文本;
    (五)其他有关材料。 
    
                                                      董 事 长: 熊可模
                                               南宁糖业股份有限公司董事会
                                                      二00六年八月十四日