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2019年12月13日 星期五

南宁糖业(000911)公告正文

南宁糖业股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期:2004-10-29


                 南宁糖业股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司董事陈善光先生、王国良先生、李俊贵先生以及独立董事陈湘桂先生因故请假未出席本次会议。
    1.3本季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长兼总经理熊可模先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人莫庆联先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
    股票简称                                   南宁糖业
    股票代码                                   000911
                董事会秘书                     证券事务代表
    姓名        王国庆                         李静
    联系地址    广西壮族自治区南宁市亭洪路48号 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
    电话        0771-4914317                   0771-4914317
    传真        0771-4910755                   0771-4910755
    电子信箱    gnusic@public.nn.gx.cn         gnusic@public.nn.gx.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标                                          金额单位:人民币元
                              本报告期末                       上年度期末
总资产                  1,770,791,767.16                 1,679,502,116.25
股东权益(不含少数        808,667,189.55                   742,633,133.37
股东权益)
每股净资产                          3.36                             3.08
调整后的每股净资                    3.20                             2.96

                                  报告期                 年初至报告期期末
经营活动产生的现                      --                   181,798,432.61
金流量净额
每股收益(元/股)                   0.11                             0.47
净资产收益率                       3.43%                           14.13%
扣除非经常性损益                   3.21%                           13.86%
后的净资产收益率

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
                                                         增加5.44个百分点
总资产
股东权益(不含少数                                       增加8.89个百分点
股东权益)
每股净资产                                               增加9.09个百分点
调整后的每股净资                                         增加8.12个百分点

                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现                                                       --
金流量净额
每股收益(元/股)                                       增加57.14个百分点
净资产收益率                                             增加1.27个百分点
扣除非经常性损益                                         增加1.07个百分点
后的净资产收益率
非经常性损益项目                                                   金  额
投资收益                                                       -31,603.82
营业外收支净额                                               2,664,259.68
扣除非经常性损益所得税影响                                    -399,638.95
合计                                                         2,233,016.91
    2.2.2利润表                                                          金额单位:人民币元
项  目                                       2004年7—9月
                                     合并                          母公司
一、主营业务收入           241,423,147.18                  224,330,873.70
减:主营业务成本           186,018,872.24                  166,638,030.34
主营业务税金及附加           3,921,759.60                    3,846,195.56
二、主营业务利润            51,482,515.34                   53,846,647.80
加:其他业务利润              -839,375.35                      902,246.48
减:营业费用                 2,280,860.83                      857,695.52
管理费用                    19,445,433.67                   16,677,847.62
财务费用                     2,926,454.03                    3,829,203.25
三、营业利润                25,990,391.46                   33,384,147.89
加:投资收益                   -24,617.94                   -2,890,543.43
补贴收入
营业外收入                   3,322,592.87                      223,008.14
减:营业外支出               1,124,077.24                    1,106,529.07
四、利润总额                28,164,289.15                   29,610,083.53
减:所得税                   2,028,386.65                    1,845,570.77
少数股东权益                -1,628,610.26
五、净利润                  27,764,512.76                   27,764,512.76

项  目                                          2004年1—9月
                                      合并                         母公司
一、主营业务收入          1,140,311,252.08               1,096,200,872.04
减:主营业务成本            855,516,681.67                 809,130,961.46
主营业务税金及附加           11,550,482.81                  11,379,565.30
二、主营业务利润            273,244,087.60                 275,690,345.28
加:其他业务利润                984,707.81                   2,963,509.43
减:营业费用                 20,071,251.77                  15,752,540.90
管理费用                    112,144,912.24                  99,208,403.28
财务费用                     16,678,134.12                  17,045,329.31
三、营业利润                125,334,497.28                 146,647,581.22
加:投资收益                    -31,603.82                 -11,940,300.62
补贴收入
营业外收入                    4,128,759.91                   1,014,550.04
减:营业外支出                1,464,500.23                   1,425,075.22
四、利润总额                127,967,153.14                 134,296,755.42
减:所得税                   20,595,880.03                  20,144,513.31
少数股东权益                 -6,915,979.31
五、净利润                  114,287,252.42                 114,152,242.11
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    报告期末股东总数                                                 22,313户
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                             期末持有流通
                                                                 股的数量
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金                          3,712,449
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金                        3,080,288
裕隆证券投资基金                                                2,500,000
中国银行-湘财荷银行业精选增长证券投资基金                      1,867,152
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                    1,686,664
中国工商银行-银河银泰理财分红增长证券投资基金                  1,542,126
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金                  1,485,867
交通银行-安顺证券投资基金                                      1,050,000
中国农业银行-银河稳健证券投资基金                                760,000
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金                              700,000

股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金                                A股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金                              A股
裕隆证券投资基金                                                      A股
中国银行-湘财荷银行业精选增长证券投资基金                            A股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                          A股
中国工商银行-银河银泰理财分红增长证券投资基金                        A股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金                        A股
交通银行-安顺证券投资基金                                            A股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金                                    A股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金                                  A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司所属行业和经营范围没有发生变化,主导产品仍是机制糖、机制纸、酒精和蔗渣浆,公司继续致力于主导产品的生产和销售。
    报告期内,由于全国食糖市场的供求变化,公司2004年机制糖的销售价格较上年同期有较大增长,2004年1-9月,公司共实现主营业务收入1,140,311,252.08元,与上年同比增长了14.13%,实现主营业务利润273,244,087.60元,与上年同比增长了57.75%,净利润114,287,252.42元,与上年同比增长了81.82%.
    3.1.1报告期内公司占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用                                                     金额单位:人民币元
分行业              主营业务收入        主营业务成本          毛利率(%)
制糖业            771,284,743.28      537,354,094.57               30.33%
纸制品业          196,364,663.75      179,915,021.47                8.38%
纸浆制造业         61,826,732.53       33,490,135.77               45.83%
分产品
机制糖            771,284,743.28      537,354,094.57               30.33%
机制纸            196,364,663.75      179,915,021.47                8.38%
蔗渣浆             61,826,732.53       33,490,135.77               45.83%
其中:关联交易                --                  --                   --
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    本公司以甘蔗制糖为主,制糖属季节性生产行业,每年11月至次年的5月是榨糖生产期,其余时间则停产检修。公司其他产品:酒精、蔗渣浆和机制纸的生产则无季节和周期性之分。
    公司所有产品视市场情况实行全年销售,无季节性或周期性之分。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
项    目                                        2004年7-9月
                                 金   额                       占利润总额
                                  (元)                      的比例(%)
利润总额                   28,164,289.15                              100
主营业务利润               51,482,515.34                           182.79
其他业务利润                 -839,375.35                            -2.98
期间费用                   24,652,748.53                            87.53
投资收益                      -24,617.94                            -0.09
补贴收入                               -                                -
营业外收支净额              2,198,515.63                             7.81

项    目                                        2004年1-6月
                                  金  额                       占利润总额
                                  (元)                      的比例(%)
利润总额                   99,802,863.99                              100
主营业务利润              221,761,572.26                           222.20
其他业务利润                1,824,083.16                             1.83
期间费用                  124,241,549.60                           124.49
投资收益                       -6,985.88                            -0.01
补贴收入
营业外收支净额                465,744.05                             0.47

项    目                                                           增减幅
                                                                  度(%)
利润总额                                                                -
主营业务利润                                                       -39.41
其他业务利润                                                        -4.81
期间费用                                                           -36.96
投资收益                                                            -0.08
补贴收入                                                                -
营业外收支净额                                                       7.34
    1.报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是报告期期间费用较前一报告期减少所致;
    2.期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是管理费用、财务费用减少所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    1、公司2003年度配股申请已获中国证监会证监发行字[2004]153号文核准(详见2004年9月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》),配股工作正按计划实施。
    2、蒲庙造纸厂扩建至年产6.8万吨蔗渣浆技改项目:目前土建工程已基本完成,设备安装工作正有序进行,部分完工工序已开始试机。
    3、明阳糖厂扩建至日榨甘蔗10000吨技改项目:项目的土建施工及设备安装工程已全面展开,工程进展顺利。
    4、下属控股子公司广西舒雅护理用品有限公司(前身原侨凤卫生制品有限公司)与广东妇健企业有限公司关于卫生护理用品专利侵权的诉讼一案(详见公司《2002年年度报告》、《2003年中期报告》、《2003年年度报告》、《2004年中期报告》),近期收到国家知识产权局专利复审委员会第6288号审查决定:宣告广东妇健企业有限公司的《备有保健液体容器的卫生巾》(专利号:97242335.4)专利权全部无效。广东妇健公司如不服,仍可在三个月内向北京一中院起诉,截止到本报告期末,尚未有该公司上诉的消息。
    5、公司的“云鸥牌”白砂糖获得中国名牌战略推进委员会授予的“中国名牌产品”证书。
    6、公司的“云鸥牌”和“明阳牌”白砂糖获得中国国家质量检验检疫总局授予的“产品质量免检”证书。
    7、公司的“八鲤”牌糖蜜酒精获全国酒精产品质量评比第一名。
    8、截止本报告期末,公司控股子公司广西舒雅护理用品有限公司增资工作已经完成(有关增资事宜详见04年4月14日的董事会公告)。
    9、截止本报告期末,公司参股的广西侨旺纸模制品有限责任公司增资工作已经完成(有关增资事宜详见03年12月12日的董事会公告)。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    董事长:熊可模
    南宁糖业股份有限公司
    2004年10月27日
    附录:
    资产负债表
    编制单位:南宁糖业股份有限公司           二00四年九月三十日          金额单位:人民币元
资   产                                               期末数
                                         合并                      母公司
货币资金                        52,695,639.80               31,311,896.28
短期投资
应收票据                           300,000.00
应收股利
应收帐款                        36,548,092.64               25,681,450.42
其他应收款                      28,587,009.13               25,074,403.82
预付帐款                        68,269,706.52               58,578,119.03
应收补贴款
存货                            90,702,912.79               58,203,664.23
待摊费用                        15,414,402.53               15,043,557.60
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计                   292,517,763.41              213,893,091.38
长期投资:
长期债权投资
长期股权投资                    62,787,209.10              196,804,730.40
长期投资合计                    62,787,209.10              196,804,730.40
其中:合并价差                     740,064.63
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                 1,548,410,972.15            1,272,146,500.42
减:累计折旧                   590,651,269.93              550,278,951.47
固定资产净值                   957,759,702.22              721,867,548.95
减:固定资产减值准备
固定资产净额                   957,759,702.22              721,867,548.95
工程物资                        86,712,794.91               55,077,294.62
在建工程                       348,264,819.67              341,156,192.44
固定资产清理                      -793,556.90                 -793,556.90
待处理固定资产净损失                62,021.49
固定资产合计                 1,392,005,781.39            1,117,307,479.11
无形资产及其他资产:
无形资产                         6,086,895.58                2,375,964.41
长期待摊费用                    17,394,117.68               15,789,827.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计          23,481,013.26               18,165,791.51
递延税项:
递延税款借项
资产总计                     1,770,791,767.16            1,546,171,092.40

资   产                                                  期初数
                                          合并                     母公司
货币资金                        117,398,328.87              82,566,894.02
短期投资
应收票据
应收股利
应收帐款                        168,513,673.01             155,872,748.06
其他应收款                       22,301,607.34              14,720,496.44
预付帐款                         73,901,648.67              71,227,039.92
应收补贴款
存货                             79,930,303.51              59,866,945.95
待摊费用                          1,081,524.79                 894,699.20
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计                    463,127,086.19             385,148,823.59
长期投资:
长期债权投资
长期股权投资                     55,333,062.92             191,522,763.60
长期投资合计                     55,333,062.92             191,522,763.60
其中:合并价差                      848,514.63
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                  1,544,574,188.22           1,272,509,923.34
减:累计折旧                    534,067,319.85             504,972,069.01
固定资产净值                  1,010,506,868.37             767,537,854.33
减:固定资产减值准备
固定资产净额                  1,010,506,868.37             767,537,854.33
工程物资                         57,907,668.89              29,364,841.55
在建工程                         62,182,433.39              58,374,321.55
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                  1,130,596,970.65             855,277,017.43
无形资产及其他资产:
无形资产                          6,583,546.45               2,609,328.95
长期待摊费用                     23,861,450.04              17,726,553.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计           30,444,996.49              20,335,882.43
递延税项:
递延税款借项
资产总计                      1,679,502,116.25           1,452,284,487.05
    资产负债表(续)
    编制单位:南宁糖业股份有限公司            二00四年九月三十日         金额单位:人民币元
负债和股东权益                                     期末数
                                    合并                           母公司
流动负债:
短期借款                  493,370,000.00                   455,000,000.00
应付票据
应付帐款                   43,827,043.70                    30,150,059.43
预收帐款                   13,077,228.17                    12,537,394.36
应付工资                   15,494,865.96                    15,417,394.55
应付福利费                 10,006,963.58                     9,154,562.94
应付股利
应交税金                   37,546,612.60                    40,181,316.95
其他应交款                    232,514.90                       215,693.73
其他应付款                 44,960,247.51                    18,330,997.85
预提费用                    6,954,085.41                     5,831,648.36
预计负债
一年内到期的长期负债       30,000,000.00
流动负债合计              695,469,561.83                   586,819,068.17
长期负债:
长期借款                  185,000,000.00                   149,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                  1,521,229.35                     1,056,000.00
其他长期负债
长期负债合计              186,521,229.35                   150,856,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                  881,990,791.18                   737,675,068.17
少数股东权益:
少数股东权益               80,133,786.43
股东权益:
股本                      240,800,000.00                   240,800,000.00
资本公积                  402,569,175.90                   402,569,175.90
盈余公积                   58,760,504.35                    58,460,542.22
其中:法定公益金           19,586,834.78                    19,486,847.41
未确认的投资损失
未分配利润                106,537,509.30                   106,666,306.11
其中:现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计              808,667,189.55                   808,496,024.23
负债和股东权益总计      1,770,791,767.16                 1,546,171,092.40

负债和股东权益                                       期初数
                                    合并                           母公司
流动负债:
短期借款                  486,410,000.00                   450,000,000.00
应付票据
应付帐款                  150,889,251.51                   138,896,452.82
预收帐款                   12,502,180.65                    11,309,272.21
应付工资                   23,301,071.06                    23,152,894.63
应付福利费                 11,337,878.60                    10,397,548.54
应付股利
应交税金                   34,606,456.75                    35,487,323.06
其他应交款                    851,886.51                       820,994.07
其他应付款                 42,833,487.79                    15,952,337.83
预提费用                      481,310.28
预计负债
一年内到期的长期负债       22,800,000.00
流动负债合计              786,013,523.15                   686,016,823.16
长期负债:
长期借款                   63,100,000.00                    20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                  3,954,976.38                     3,670,685.53
其他长期负债
长期负债合计               67,054,976.38                    23,670,685.53
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                  853,068,499.53                   709,687,508.69
少数股东权益:
少数股东权益               83,800,483.35
股东权益:
股本                      240,800,000.00                   240,800,000.00
资本公积                  400,254,373.95                   400,254,373.95
盈余公积                   45,802,344.94                    45,502,382.81
其中:法定公益金           15,267,448.31                    15,167,460.94
未确认的投资损失
未分配利润                 55,776,414.48                    56,040,221.60
其中:现金股利              50,568,000.00                    50,568,000.00
外币报表折算差额
股东权益合计              742,633,133.37                   742,596,978.36
负债和股东权益总计      1,679,502,116.25                 1,452,284,487.05
    法定代表人:熊可模                   总会计师:谢电邦                会计机构负责人:莫庆联
    利润表
    编制单位:南宁糖业股份有限公司                                       金额单位:人民币元
项    目                                           2003年7—9月
                                     合并                          母公司
一、主营业务收入           411,343,908.79                  407,281,470.40
减:主营业务成本           351,048,934.21                  348,261,141.06
主营业务税金及附加           4,975,347.67                    4,963,821.65
二、主营业务利润            55,319,626.91                   54,056,507.69
加:其他业务利润               852,986.69                      806,121.94
减:营业费用                 6,791,354.62                    5,544,291.49
管理费用                    26,254,497.72                   25,666,002.75
财务费用                     5,476,737.54                    5,289,759.70
三、营业利润                17,650,023.72                   18,362,575.69
加:投资收益                   789,701.11                      313,280.06
补贴收入
营业外收入                     224,619.44                      224,619.44
减:营业外支出                  23,726.09                       21,530.09
四、利润总额                18,640,618.18                   18,878,945.10
减:所得税                   2,779,230.45                    2,779,230.45
少数股东权益                  -238,326.93
五、净利润                  16,099,714.66                   16,099,714.65

项    目                           2003年1—9月
                                     合并                          母公司
一、主营业务收入           999,172,891.08                  987,301,714.91
减:主营业务成本           817,433,785.88                  809,260,188.01
主营业务税金及附加           8,521,977.40                    8,479,596.48
二、主营业务利润           173,217,127.80                  169,561,930.42
加:其他业务利润             2,038,890.57                    1,917,784.95
减:营业费用                20,519,322.96                   17,650,102.28
管理费用                    94,259,008.04                   92,116,572.65
财务费用                    18,181,727.67                   18,399,232.66
三、营业利润                42,295,959.70                   43,313,807.78
加:投资收益                 1,262,221.04                      560,302.73
补贴收入
营业外收入                     876,914.36                      876,350.76
减:营业外支出                 919,399.16                      883,858.82
四、利润总额                43,515,695.94                   43,866,602.45
减:所得税                 -18,989,927.51                  -18,989,927.51
少数股东权益                  -350,906.52
五、净利润                  62,856,529.97                   62,856,529.96
    法定代表人:熊可模                  总会计师:谢电邦                 会计机构负责人:莫庆联
    现金流量表
    编制单位:南宁糖业股份有限公司          二00四年九月三十日           金额单位:人民币元
项            目                                       2004年1—9月
                                                合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        1,490,476,813.76     1,427,401,893.22
收到的税费返还                             42,082.06
收到的其他与经营活动有关的现金          3,322,116.36
现金流入小计                        1,493,841,012.18     1,427,401,893.22
购买商品、接受劳务支付的现金          933,881,409.28       862,750,179.93
支付给职工以及为职工支付的现金        165,813,711.39       155,847,077.09
支付的各项税费                        162,012,359.90       157,875,056.44
支付的其他与经营活动有关的现金         50,335,099.00        45,426,029.07
现金流出小计                        1,312,042,579.57     1,221,898,342.53
经营活动产生的现金流量净额            181,798,432.61       205,503,550.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期        2,033,072.77         2,025,307.77
资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金             16,454.16
现金流入小计                            2,049,526.93         2,025,307.77
购建固定资产、无形资产和其他长期      338,167,432.35       308,639,323.96
资产所支付的现金
投资所支付的现金                        7,528,000.00        18,204,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金                250.00
现金流出小计                          345,695,682.35       326,843,523.96
投资活动产生的现金流量净额           -343,646,155.42      -324,818,216.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                    8,135,054.03
借款所收到的现金                      833,820,000.00       789,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金          2,062,691.69
现金流入小计                          844,017,745.72       789,800,000.00
偿还债务所支付的现金                  676,040,000.00       655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付         70,797,526.72        66,740,332.24
的现金
支付的其它与筹资活动有关的现金             35,185.26
现金流出小计                          746,872,711.98       721,740,332.24
筹资活动产生的现金流量净额             97,145,033.74        68,059,667.76
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额          -64,702,689.07       -51,254,997.74

项           目                                        2003年1—9月
                                                合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        1,279,144,033.93     1,265,949,854.74
收到的税费返还                         21,666,421.80        21,666,421.80
收到的其他与经营活动有关的现金         26,411,750.13        24,647,518.92
现金流入小计                        1,327,222,205.86     1,312,263,795.46
购买商品、接受劳务支付的现金          947,935,237.91       934,990,136.39
支付给职工以及为职工支付的现金        111,446,674.93       108,389,412.83
支付的各项税费                        163,671,145.52       162,579,324.58
支付的其他与经营活动有关的现金         46,112,464.73        40,183,918.71
现金流出小计                        1,269,165,523.09     1,246,142,792.51
经营活动产生的现金流量净额             58,056,682.77        66,121,002.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                      140,209.00           140,209.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期        1,008,843.30         1,008,843.30
资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                            1,149,052.30         1,149,052.30
购建固定资产、无形资产和其他长期      128,440,014.19        30,125,983.71
资产所支付的现金
投资所支付的现金                        1,300,000.00        11,509,221.82
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                          129,740,014.19        41,635,205.53
投资活动产生的现金流量净额           -128,590,961.89       -40,486,153.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                      827,660.00
借款所收到的现金                      627,600,000.00       564,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金            960,000.00
现金流入小计                          629,387,660.00       564,000,000.00
偿还债务所支付的现金                  609,400,000.00       604,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付         16,045,042.24        14,256,781.29
的现金
支付的其它与筹资活动有关的现金              6,903.26
现金流出小计                          625,451,945.50       618,656,781.29
筹资活动产生的现金流量净额              3,935,714.50       -54,656,781.29
四、汇率变动对现金的影响额                 -1,147.84
五、现金及现金等价物净增加额          -66,599,712.46       -29,021,931.57
    法定代表人:熊可模                 总会计师:谢电邦                  会计机构负责人:莫庆联
    现金流量表
    编制单位:南宁糖业股份有限公司          二00四年九月三十日           金额单位:人民币元
项            目                                        2004年1—9月
                                                 合并              母公司
补  充  资  料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                 114,287,252.42      114,152,242.11
加:少数股东本期损益                    -6,915,979.31
计提的减值准备                            -654,655.28         -568,871.94
固定资产折旧                            57,011,045.59       45,306,882.46
无形资产摊销                               609,260.87          233,364.54
长期待摊费用摊销                         7,153,861.12        1,936,726.38
待摊费用减少(减:增加)               -14,332,877.74      -14,148,858.40
预提费用减少(减:减少)                 6,472,775.13        5,831,648.36
处置固定资产、无形资产和其他长期        -2,005,970.04       -2,025,307.77
资产损失(减:收益)
固定资产报废损失                         1,007,393.30          945,371.81
财务费用                                20,490,628.85       16,678,134.12
投资损失(减:收益)                        31,603.82       11,940,300.62
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                 -10,689,148.71        1,663,281.72
经营性应收项目的减少(减:增加)       123,527,655.58      133,200,183.09
经营性应付项目的增加(减:减少)      -105,906,365.59     -109,641,546.41
其他                                    -8,288,047.40
经营活动产生的现金流量净额             181,798,432.61      205,503,550.69
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                          52,695,639.80       31,311,896.28
减:货币资金的期初余额                 117,398,328.87       82,566,894.02
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额               -64,702,689.07      -51,254,997.74

项            目                                         2003年1—9月
                                                  合并             母公司
补  充  资  料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                   62,856,529.96      62,856,529.96
加:少数股东本期损益                       -350,906.52
计提的减值准备                            2,332,779.31       2,347,701.27
固定资产折旧                             46,755,941.24      45,783,157.80
无形资产摊销                                586,665.45         229,941.45
长期待摊费用摊销                            510,201.61         501,738.72
待摊费用减少(减:增加)                 -3,370,662.64      -3,361,460.07
预提费用减少(减:减少)                  3,493,736.04       3,239,551.23
处置固定资产、无形资产和其他长期             32,154.34
资产损失(减:收益)
固定资产报废损失                            472,016.67         472,016.67
财务费用                                 19,501,494.57      18,399,232.66
投资损失(减:收益)                     -1,262,221.04        -560,302.73
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                   -4,154,110.29      -3,597,722.58
经营性应收项目的减少(减:增加)         81,004,540.55      99,537,141.54
经营性应付项目的增加(减:减少)       -145,888,826.33    -159,726,522.97
其他                                     -4,462,650.15
经营活动产生的现金流量净额               58,056,682.77      66,121,002.95
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                          130,363,810.78      89,990,918.15
减:货币资金的期初余额                  196,963,523.24     119,012,849.72
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                -66,599,712.46     -29,021,931.57
    法定代表人:熊可模                总会计师:谢电邦                   会计机构负责人:莫庆联