海南高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




证券代码：000886    证券简称：海南高速                       公告编号：2017—032




  海南高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人曾国华、郭强、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人(会

计主管人员)唐群杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                                 3,172,885,952.89                3,126,617,849.93                        1.48%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,696,962,346.67                2,586,663,298.76                        4.26%
（元）

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减

营业收入（元）                         66,107,240.80                    48.24%         436,361,063.54              203.93%

归属于上市公司股东的净利润
                                       19,263,338.80                    30.20%         110,696,374.98              134.75%
（元）

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       19,246,215.90                    30.08%         110,751,599.77              132.12%
常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    225,230,964.12            2,784.40%
（元）

基本每股收益（元/股）                           0.019                   26.67%                  0.112              133.33%

稀释每股收益（元/股）                           0.019                   26.67%                  0.112              133.33%

加权平均净资产收益率                           0.73%                     0.15%                  4.19%                2.33%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -30,400.88

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                            50,000.00 主要系应收款项收回所致。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -110,767.88

减：所得税影响额                                                                  -35,943.97

合计                                                                              -55,224.79                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


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项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位：股

报告期末普通股股东总数                            65,931 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                0

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售条件 质押或冻结情况
             股东名称                股东性质          持股比例        持股数量
                                                                                      的股份数量    股份状态 数量

海南省交通投资控股有限公司       境内非国有法人              25.22%    249,400,939

中信信托有限责任公司－中信信托
成泉汇涌八期金融投资集合资金信 其他                           2.45%     24,183,352
托计划

胡景                             境内自然人                   1.18%     11,637,886

海南海钢集团有限公司             境内非国有法人               1.01%      9,955,844

刘英波                           境内自然人                   0.59%      5,832,724

新时代信托股份有限公司－新时代
信托丰金 480 号证券投资集合资金 其他                          0.53%      5,264,900
信托计划

华能资本服务有限公司             境内非国有法人               0.50%      4,900,076

云南国际信托有限公司－云南信托
                                 其他                         0.48%      4,700,000
云起龙骧 1 号集合资金信托计划

吴国春                           境内自然人                   0.45%      4,452,200

华夏人寿保险股份有限公司－万能
                                 其他                         0.40%      3,999,915
保险产品

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                         股份种类
             股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类                数量

海南省交通投资控股有限公司                                 249,400,939 人民币普通股                     249,400,939

中信信托有限责任公司－中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资                                24,183,352 人民币普通股                      24,183,352
金信托计划

胡景                                                        11,637,886 人民币普通股                      11,637,886

海南海钢集团有限公司                                         9,955,844 人民币普通股                         9,955,844

刘英波                                                       5,832,724 人民币普通股                         5,832,724

新时代信托股份有限公司－新时                                 5,264,900 人民币普通股                         5,264,900


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代信托丰金 480 号证券投资集合
资金信托计划

华能资本服务有限公司                                        4,900,076 人民币普通股                      4,900,076

云南国际信托有限公司－云南信
                                                            4,700,000 人民币普通股                      4,700,000
托云起龙骧 1 号集合资金信托计划

吴国春                                                      4,452,200 人民币普通股                      4,452,200

华夏人寿保险股份有限公司－万
                                                            3,999,915 人民币普通股                      3,999,915
能保险产品

                                      公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
                                  露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否
上述股东关联关系或一致行动的
                                  属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十大无限
说明
                                  售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                  露管理办法》规定的一致行动人。

                                      报告期末，公司第 3 大股东胡景通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                  账户持本公司股票 7,270,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 4,367,886 股，合计
                                  持有本公司股份 11,637,886 股，占本公司股份总额的 1.18%。
                                      报告期末，公司第 5 大股东刘英波通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  保证券账户持本公司股票 4,142,500 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,690,224 股，
业务情况说明（如有）
                                  合计持有本公司股份 5,832,724 股，占本公司股份总额的 0.59%。
                                      报告期末，公司第 9 大股东刘英波通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
                                  保证券账户持本公司股票 4,452,200 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股，合计持
                                  有本公司股份 4,452,200 股，占本公司股份总额的 0.45%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动及原因说明
   报表项目         期末数（元）        期初数（元）       同比增减                       变动原因
货币资金             344,383,780.21       553,060,433.50      -37.73% 主要系公司报告期内购买商业银行短期保本
                                                                         浮动型理财产品增加所致。
应收账款              48,885,190.05         8,168,181.53      498.48% 主要系公司计提第三季度公路投资补偿款及
                                                                         应收客户购房款所致。
应收利息                2,743,839.27        1,949,020.01          40.78% 主要系应收未到期的定期存款利息增加所
                                                                         致。
其他流动资产        1,135,715,744.74      680,827,115.66          66.81% 主要系公司报告期内购买商业银行短期保本
                                                                         浮动型理财产品增加所致。
应付账款             137,481,631.72       180,271,244.94      -23.74% 主要系报告期内公司支付了房地产项目工程
                                                                         款所致。
应付职工薪酬          16,374,088.42        26,994,666.12      -39.34% 主要系报告期内公司支付了上年末预提的职
                                                                         工薪酬所致。
应交税费              26,740,409.58        16,599,716.73          61.09% 主要系房地产项目应交土地增值税增加所
                                                                         致。
未分配利润           390,491,310.87       279,794,935.89          39.56% 主要系报告期内公司实现的净利润增加所
                                                                         致。


（二）利润表主要项目变动情况及原因说明
    报表项目         2017年1-9月       上年同期数      同比增减                         变动原因
                       （元）            （元）
营业收入             436,361,063.54 143,573,025.90      203.93% 报告期内公司房地产收入同比大幅增加所致
税金及附加            21,771,054.32     6,527,614.93    233.52% 报告期内公司房地产项目销售税金增加及核算口
                                                                  径改变相关税费从“管理费用”转入所致。
销售费用              31,641,182.81    10,567,429.49    199.42% 主要系报告期内房地产销售佣金同比大幅增加所
                                                                  致。
管理费用              43,900,597.57    53,353,678.71     -17.72% 主要系核算口径改变相关税费转入“税金及附加”
                                                                  科目。
资产减值损失             505,114.14         5,756.53 8674.63% 主要系报告期内公司依据会计政策计提的坏账准
                                                                  备增加所致。
投资收益              31,922,793.57    27,564,111.67     15.81% 主要系报告期内公司购买商业银行短期保本浮动
                                                                  型理财产品收益大幅增加所致。
营业外收支净额       -141,168.76       -699,919.34       79.83% 主要系报告期内营业外支出减少所致。



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（三）现金流量表主要项目变动情况及原因说明
     报表项目        2017年1-9月（元） 上年同期数（元） 同比增减                       变动原因
经营活动产生的现        225,230,964.12      -8,390,370.02   2784.40% 主要系报告期内收到房地产售房款增
金流量净额                                                             加所致。
投资活动产生的现        -440,623,880.61    -70,061,365.53    -528.91% 主要系报告期内公司购买商业银行短
金流量净额                                                             期理财产品本金回收净额同比减少所
                                                                       致。
现金及现金等价物        -215,392,916.49    -78,451,735.55    -174.55% 主要原因系上述活动产生的现金流量
净增加额                                                               净额增减变动因素综合影响所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

  项目名称      本报告期投入金 截至报告期末累计实 项目进度            预计收益               项目收益情况
                    额（万元）     际投入金额（万元）                 （万元）
琼海瑞海水城            62                59,519            100%       7,816.23   截至本报告期末，该项目尚在销售
  项目二期                                                                        中，已累计实现销售收入44,323万
                                                                                  元，累计实现收益约7,067万元。
海口高路华项                              13,063            100%        7,500     截至本报告期末，该项目除地下车
    目二期                                                                        库外已基本售罄，累计实现销售收
                                                                                  入24,028万元，累计实现收益约
                                                                                  7,783万元。
儋州东坡雅居                              38,721                                      目前项目暂处于停工状态。
  项目一期


             重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


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公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

       接待时间              接待方式     接待对象类型                   调研的基本情况索引

2017 年 07 月 04 日   电话沟通          个人             了解公司“十三五规划”编写情况

2017 年 07 月 06 日   电话沟通          个人             办理限售流通股偿还对价及流通手续

2017 年 07 月 12 日   电话沟通          个人             了解公司经营情况

2017 年 07 月 18 日   电话沟通          个人             了解公司经营情况

2017 年 07 月 21 日   电话沟通          个人             了解公司“十三五规划”编写情况

2017 年 07 月 26 日   电话沟通          个人             了解公司“十三五规划”编写情况

2017 年 08 月 03 日   电话沟通          个人             了解公司“十三五规划”编写情况

2017 年 08 月 17 日   电话沟通          个人             了解公司经营情况

2017 年 09 月 15 日   实地调研          个人             股东参加股东会议中了解公司经营情况

2017 年 09 月 18 日   电话沟通          个人             了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要


      根据《中共海南省委 海南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》和全省扶贫开发

工作会议精神，在2016年定点帮扶工作的基础上，按照《海南高速公路股份有限公司2017年

度定点扶贫工作实施方案》，2017年前三季度主要做了以下几个方面的工作：


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     一、主要措施及工作成效

     （一）2017年1月9日公司副总经理徐奇标带队到公司定点扶贫的陀骂村开展两节慰问活

动，为该村建档立卡的214户贫困户送去慰问金，为25户五保户和低保户送去了慰问品。

     （二）根据公司《2017年度定点扶贫工作实施方案》，3月，公司捐助17660元为陀骂村

委建设一栋公厕，目前，公厕已建好并正式使用。

     （三）6月，公司将扶持陀骂村发展养鸡产业建设3栋鸡舍的扶贫资金16.26万元已转入陀

骂村扶贫款专户。截止目前，用于集中养殖的5000平方米鸡舍基建工程项目主体工程和内部

设施已施工完成，累计完成项目总工程量的99%，现正在进行鸡舍配套公路的施工。

     （四）2016年建好的14栋鸡舍中有10栋鸡舍已投放鸡苗养殖，累计投放鸡苗43500只，其

中7栋鸡舍已出栏肉鸡28800只。

     （五）2017年9月30日，公司已根据公司领导批示将新增扶贫项目黄皮和粽叶种植扶贫款

17万元汇入雅星镇陀骂村扶贫款专户。目前，已向种植户发放黄皮种苗开始种植。

     （六）2017年10月17日，在全国扶贫日当天，为进一步做好公司精准扶贫工作，省国资

委党群处唐飞调研员、公司董事长曾国华，副总经理徐奇标和总经理助理阎三海一行到公司

定点扶贫村陀骂村进行调研，并向陀骂小学图书馆捐赠图书600余册。随后，调研组冒雨实地

察看了合作养鸡基地和粽叶、黄皮两个新增扶贫项目种植基地，与当地贫困户一起种植黄皮

树苗。在与雅星镇委书记、村委会干部和驻村第一书记座谈过程中，就当前扶贫项目的进展

情况和2018年扶贫工作思路进行了交流。曾国华董事长表示公司将继续加大精准扶贫工作的

支持力度，并勉励徐瑞基同志再接再厉，认真履行好驻村第一书记的职责。

     （七）荣获奖项

     2017年9月，公司荣获2016年度省国资委系统定点扶贫先进单位；公司荣获2016年度省国

资委系统定点扶贫宣传报道先进单位；驻村第一书记徐瑞基荣获2016年度省国资委系统定点

扶贫先进个人；王英荣获2016年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进个人。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况


                       指标                       计量单位             数量/开展情况

一、总体情况                                        ——                   ——

  其中：1.资金                                      万元                                 39.31

        2.物资折款                                  万元                                  0.92




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                                                海南高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


         3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                 人                                   338

二、分项投入                                         ——                     ——

  1.产业发展脱贫                                     ——                     ——

其中：     1.1 产业发展脱贫项目类型                  ——      农林产业扶贫

           1.2 产业发展脱贫项目个数                   个                                     3

           1.3 产业发展脱贫项目投入金额              万元                                 33.26

           1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数             人                                   338

  2.转移就业脱贫                                     ——                     ——

  3.易地搬迁脱贫                                     ——                     ——

  4.教育脱贫                                         ——                     ——

           4.3 改善贫困地区教育资源投入金额          万元                                   0.5

  5.健康扶贫                                         ——                     ——

  6.生态保护扶贫                                     ——                     ——

  7.兜底保障                                         ——                     ——

  8.社会扶贫                                         ——                     ——

  9.其他项目                                         ——                     ——

其中：     9.1.项目个数                               个                                     2

           9.2.投入金额                              万元                                  6.47

三、所获奖项（内容、级别）                           ——                     ——

2016 年度省国资委系统定点扶贫先进单位

2016 年度省国资委系统定点扶贫先进个人                          驻村第一书记   徐瑞基

2016 年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进单位

2016 年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进个人                  王英


3、后续精准扶贫计划


     （一）继续密切跟踪公司17万元新增扶贫项目款项的落实情况，加强监督，合理使用。

积极推进黄皮和粽叶两个新增扶贫项目有序进行。

     （二）为提升扶贫干部的能力素质，增强贫困户的脱贫本领，公司计划投入1万元带领陀

骂村部分村民，到富裕的地方参观学习，以尽快促进观念转变。

                                                           海南高速公路股份有限公司

                                                                  董   事     会
                                                              2017 年 10 月 27 日


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