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2019年12月16日 星期一

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2015年年度报告摘要

公告日期:2016-04-27

                                                                                                2015 年年度报告正文




证券代码:000886                        证券简称:海南高速                                   公告编号:2016-003




                               海南高速公路股份有限公司


                                      2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                 职务                               内容和原因

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名           未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因              被委托人姓名
夏亚斌                       董事                           因公出差                   曾国华
童威                         董事                           因公出差                   曾国华

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
股票简称                            海南高速                     股票代码               000886
股票上市交易所                      深圳证券交易所
          联系人和联系方式                          董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                陈求仲                                   张堪省
办公地址                            海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼     海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
传真                                0898-66790647                            0898-66790647
电话                                0898-66768394                            0898-66768394
电子信箱                            ss000886@163.com                         ss000886@163.com


       二、报告期主要业务或产品简介

         报告期内,公司主营业务涵盖房地产开发、广告业务、酒店业务及东线高速公路养护等


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                                                                 2015 年年度报告正文



领域。从各业务收入情况看,公路投资补偿收入是公司目前收入的主要来源,房地产项目则
受政策、开发周期等因素影响,经营业绩存在波动风险;广告业务是公司稳定的收入来源,
但占比重较小;酒店板块及高速公路管理公司经营稳定。

    (一)房地产业务

    1、房地产在建项目简要情况

    目前投资开发的项目主要集中在海南省海口市、琼海市及儋州市等三地。报告期内,公
司在建项目为“海口高路华二期”、“琼海瑞海水城二期”和“儋州东坡雅居一期”(儋州
东坡雅居项目暂停开发,详细情况见2015年12月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展情况的公告》)。公司开展普通商
品房业务前,首先对拟开发区域土地进行可研,根据可研结果确定是否进行投资,然后依据
市场价格购置土地,其后通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。在承
包商和监理单位的选择上,公司对参与竞标单位的资质等级、施工经验、市场信誉、专业化
程度、技术水平、管理人员水平及相关监理经验等进行严格认定。在营销方面,公司严格遵
循内部销售管理流程,在开盘前组建销售团队,制定营销策略、广告策略、价格策略,并对
相关销售人员进行培训。

     2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

     2015年,全年楼市新政的主基调为“维稳市场,坚持促消费、去库存”。在楼市长期低
迷的不利形势之下,政府连续出台利好政策,促成刚需释放,对楼市回转起到了至关重要的
作用。从需求端看,中央多轮降准降息、降首付、减免税费降低购房成本,推动需求入市;
地方政策灵活调整,采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等措施刺激消费。从供应端看,
土地供应控规模、调结构,并加大保障性住房货币化安置,改善市场环境。从市场反应看,
政策利好推动成交持续攀升,市场持续回暖,供应过剩压力有所缓解。体现在房价上,不同
城市间分化明显,一线城市显著上涨,二三线城市以下跌居多。另一方面,随着限购政策的
进一步放开,改善需求显著释放,一线及重点二线城市高价位楼盘成交占比提升。从土地市
场上看,城市分化加剧,热点城市地王频出,三四线城市土地市场遇冷。整体上,2015年随
着部分城市销售回暖,下半年土地市场逐渐企稳回升,但各线城市土地成交同比仍下降,三
四线城市降幅明显。在公司的主战场海南省海口市及琼海市,市场以低价跑量为主基调,在
利好政策的不断刺激下,海南楼市缓慢回暖,市场成交量有所攀升,但整体成交均价下行。
公司作为海南省的房地产开发商,具有丰富的房地产开发经验,在区域内有较强的市场竞争


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力和较高的品牌知名度。公司目前在建项目主要为琼海瑞海水城二期项目,该项目品质较高,
地理位置较好,报告期内,公司借助海南楼市全面回暖的大好时机,紧紧围绕“一切为了销
售”为中心开展各项工作,琼海房地产项目商品房销售呈现良好态势,成交稳步上升。报告
期内公司房地产收入主要来源于“海口高路华小区”项目。

     (二)广告业务经营

     公司享有海南东线高速公路沿线投资建设广告牌优先权,由全资子公司海南高速公路广
告有限公司在海南东线高速公路沿线统一投资建设立柱广告牌。截止目前,已投资建设立柱
广告牌99座,其中:东线高速公路立柱广告牌83座、墙体广告牌1座,西线高速立柱广告牌8
座,海文高速公路立柱广告牌7座。东线高速公路天桥广告牌99面。均由该全资子公司统一管
理及对外租赁。租赁根据一批次招租广告牌的数量采取对外招租、邀请竞租及直接议租等方
式进行。报告期内,海南环岛高速公路沿线投资建设的立柱广告牌经营,由于占有得天独厚
的地理位置,过往车流量较大,及具有一定的资源稀缺性,沿线投资建设的立柱广告牌出租
率较高。2015年度,该全资子公司实现利润总额802.88万元,较上年同期的592.41万元增长
35.53%,目前公司经营稳定,资产逐年增长。

     (三)酒店经营

     公司目前有三家金银岛品牌连锁酒店,分别位于海南省海口市、琼海市及万宁市兴隆等
三地,三家酒店总占地面积84743平方米,总建筑面积64460平方米。总房间数573间,总床位
数993张。主要经营客房、餐饮及承办各种会议。

     近年来,我国呈现高星级酒店数量迅速增加,低星级酒店进入淘汰整合阶段的特点,各
酒店层级逐渐分化,形成高星级酒店和经济型连锁酒店并驾齐驱的格局。海南的酒店业更是
发展迅速,市场日趋饱和,而公司下属的三家酒店仅余海口金银岛酒店属于四星级的高星级
酒店,除兴隆酒店还保留餐饮产品以外,其余两家酒店的产品仅余客房销售,酒店业务规模
较小,酒店硬件设施老化,且因琼海、兴隆酒店位置地处旅游边缘地块,客人入住率较低,
销售价格则受市场竞争环境影响呈下降趋势,而采购、人工等刚性成本则持续上涨,受上述
不利因素影响,酒店板块产品盈利能力持续削弱,效益明显大不如前。

     (四)海南东线高速公路的养护

    海南东线高速公路系由本公司与海南省人民政府共同投资兴建,自1993年建成通车以来,
一直由我公司旗下的全资子公司海南高速公路管理公司负责养护管理工作,年养护经费由海



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南省交通厅拨付(平均每公里拨付一定的费用),公司养护费用按预算编制,在预算范围内
予以开支。

     三、主要会计数据和财务指标

     1、近三年主要会计数据和财务指标

     公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

     □ 是 √ 否

                                                                                                    单位:人民币元
                                2015 年                  2014 年              本年比上年增减            2013 年
营业收入                        212,239,850.16           299,652,739.11                -29.17%         495,942,760.30
归属于上市公司股东的净利润     -226,783,503.91            50,441,030.63               -549.60%         135,754,144.88
归属于上市公司股东的扣除非经
                               -161,476,488.93            45,628,334.25               -453.90%         137,063,680.59
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       -38,400,725.10           -98,567,925.74                   61.04%       65,078,774.44
基本每股收益(元/股)                      -0.229                   0.051             -549.02%                    0.137
稀释每股收益(元/股)                      -0.229                   0.051             -549.02%                    0.137
加权平均净资产收益率                      -8.63%                    1.84%              -10.47%                    5.09%
                               2015 年末                2014 年末           本年末比上年末增减         2013 年末
总资产                         3,124,645,739.01         3,265,783,729.88                   -4.32%     3,215,392,009.86
归属于上市公司股东的净资产     2,514,284,434.56         2,739,826,849.79                   -8.23%     2,738,048,625.67


     2、分季度主要会计数据

                                                                                                    单位:人民币元
                               第一季度                 第二季度                第三季度               第四季度
营业收入                         50,345,084.50            48,743,088.57          63,117,799.75          50,033,877.34
归属于上市公司股东的净利润       23,230,575.04            22,675,717.14          18,779,852.08         -291,469,648.17
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 23,046,444.98            22,413,660.04          18,794,699.58         -225,731,293.53
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      -78,128,544.73            12,718,739.65          24,202,032.69            2,807,047.29




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       上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
大差异

       √ 是 □ 否

       根据公司 2015 年 12 月 1 日公告,报告期内,公司对下属全资子公司海南儋州东坡雅居
置业有限公司暂停投资开发的“儋州东坡雅居一期项目”投资成本进行了分析及测算,经分析
和测算,公司继续投资开发“儋州东坡雅居一期项目”已无法达到原来预计的投资回报,存在
较大投资风险,依据《企业会计准则第 1 号-存货》和第 8 号-资产减值规定,公司对儋州东
坡雅居一期项目已投入的开发成本(除土地成本外)全额计提存货跌价准备,并依据《企业
会计准则-或有事项》对该项目停止投资的施工事项计提了停工赔偿损失。经立信会计师事务
所审计,公司下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司受上述事项影响,2015 年净利
润为-21,033.86 万元。具体内容详见公司 2015 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网刊登的公告。上述事项影响了公司合并报表净利润,并与公司前三季度披露的
相关财务指标存在重大差异。



       四、股本及股东情况

       1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
                            年度报告披露日            报告期末表决权                  年度报告披露日前一个
报告期末普通
                     79,740 前一个月末普通     82,927 恢复的优先股股                0 月末表决权恢复的优先           0
股股东总数
                            股股东总数                东总数                          股股东总数
                                             前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售条 质押或冻结情况
         股东名称            股东性质          持股比例             持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态 数量

海南省交通投资控股有限
                       国有法人                           25.21%    249,307,945         249,307,945
公司
天安财产保险股份有限公
                       其他                                1.50%       14,799,883        14,799,883
司-保赢 1 号
毛玉霞                     境内自然人                      1.38%       13,679,400        13,679,400
海南海钢集团有限公司       国有法人                        1.01%        9,955,844         9,955,844
辛敏杰                     境内自然人                      0.70%        6,930,000         6,930,000
常利梅                     境内自然人                      0.59%        5,882,400         5,882,400
张学兰                     境内自然人                      0.56%        5,495,950         5,495,950
王明霞                     境内自然人                      0.52%        5,100,971         5,100,971
梁崇                       境内自然人                      0.51%        5,000,000         5,000,000
许亦明                     境内自然人                      0.45%        4,430,000         4,430,000



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                                                                                        2015 年年度报告正文


                                           公司第一大股东与其它股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变
                                     动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明     也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                     人;未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上
                                     市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                             报告期末,公司第 3 大股东毛玉霞通过国开证券有限责任公司客户信用
                                     交易担保证券账户持本公司股票 13,679,400 股,通过普通证券帐户持有公司股票
                                     0 股,合计持有本公司股份 13,679,400 股,占本公司股份总额的 1.38%;公司
                                     第 6 大股东常利梅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本
                                     公司股票 5,882,400 股,通过普通证券帐户持有公司股票 0 股,合计持有本公司
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 股份 5,882,400 股,占本公司股份总额的 0.59%;公司第 9 大股东梁崇通过国开
                                     证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 5,000,000 股,通过
                                     普通证券帐户持有公司股票 0 股,合计持有本公司股份 5,000,000 股,占本公司
                                     股份总额的 0.51%;公司第 10 大股东许亦明通过浙商证券股份有限公司客户信
                                     用交易担保证券账户持本公司股票 4,430,000 股,通过普通证券帐户持有公司股
                                     票 0 股,合计持有本公司股份 4,430,000 股,占本公司股份总额的 0.45%。


    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无优先股股东持股情况。

    3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




    五、管理层讨论与分析

    (一)报告期经营情况简介

     1、经济指标完成情况

      2015年度,全年实现营业收入21,223.98万元,营业利润-13,435.98万元;归属于上市



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                                                                  2015 年年度报告正文



公司股东的净利润-22678.35万元。截止2015年12月31日,公司总资产31.25亿元,净资产25.25
亿元,资产负债率19.19%,具有较强的投融资能力。

     2、2015年公司主要业务

   (1)房地产项目建设。公司目前房地产项目集中在海口市、琼海市及儋州市。其中海口
高路华二期项目计划投资1.45亿元,累计完成投资1.36亿元,投资完成率93.8%。2015年高路
华项目二期全年销售住宅87套,成交金额7845万元,累计销售住宅247套,销售总价21477万
元,销售比例达96%。目前,项目主体、消防、人防、园林、电梯工程等都已通过验收并交房。

     琼海瑞海水城二期项目计划投资6.19亿元,总建筑面积72,966.25㎡。累计完成投资5.15
亿元,完成总投资的83.18%。2015年瑞海水城项目全年销售二期住宅98套、一期别墅2套,成
交金额4382万元,累计销售二期住宅395套,占二期在售住宅的19%,成交金额16179万元;累
计销售一期别墅15套,占销售比例23%,销售总价4048万元。

     儋州东坡雅居项目一期计划投资3.20亿元,2015年完成投资4930.15万元,累计投资2.35
亿元,完成计划总投资额的73%。但是由于海南省及儋州市房地产市场环境发生巨大变化,儋
州东坡雅居项目已无法达到原预期的投资回报,存在较大风险。经公司党政联席会通过,公
司决定暂停投资开发儋州东坡雅居一期项目,详细情况见2015年12月1日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展情况的公告》。

   (2)广告业务。广告公司全年实现利润总额630万元,完成年度指标800万的78.75%,较
去年同期的592万元增长6.42%。公司资产情况良好,权益每年递增。

   (3)酒店经营。公司目前有三家金银岛品牌连锁酒店,分别位于海口市、琼海市和万宁
市兴隆镇等三地。三家酒店总占地面积84,743平方米,总建筑面积64,460平方米。总房间数
573间,总床位数993张。酒店集团在行业萧条和客源市场低迷的严峻形势下,积极调整经营
思路,通过开源节流、网络促销等有效措施,实现平稳经营。

   (4)东线高速公路管理养护。公司始终以高度的责任感和使命感管养G98东线高速公路,
为国内外游客和海南人民创造良好的交通环境。一是坚持“预防为主,防治结合”的养护方
针,加强日常管养工作,对高速公路路基、路面、桥涵、沿线交通设施和路容路貌等问题,
积极开展整治,全力构建安全、整洁、优美的路容路貌。二是以迎博鳌亚洲论坛年会和“十
二五”全国干线公路养护管理检查等重点工作为契机,加大养护力量和器械的投入,全面提
升高速公路服务水平,较好地完成了迎接博鳌亚洲论年会、环海南岛国际自行车赛和“十二



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                                                                                                2015 年年度报告正文



五”全国干线公路养护检查等各项养护工作任务。

         3、精心编制“十三五”规划,明确公司中长期发展目标

       “十三五”规划关系到公司转型和改革,科学编制“十三五”规划,对增强公司的核心
竞争力有着重要的现实和指导意义。2015年,公司认真总结 “十二五”期间存在的主业不清、
核心竞争力不强等突出问题,积极组织开展“十三五”规划课题研究。在深入调查研究的基
础上,广泛征求意见,全面谋划,确保“十三五”规划目标明确、措施可行,使其成为公司
未来五年经济发展的行动纲领。

       2、报告期内主营业务是否存在重大变化

       □ 是 √ 否

       3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

       √ 适用 □ 不适用

                                                                                                          单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
   产品名称          营业收入       营业利润         毛利率
                                                                         同期增减       同期增减       期增减
交通运输业       117,992,365.14    76,998,794.51            57.05%           42.97%           21.14%          27.88%
房地产业          50,900,109.09      4,844,531.10           -4.43%          -70.29%          253.33%         -38.53%
服务业            43,347,375.93   -216,203,160.17           84.77%           -5.37%        -2,122.26%          0.34%
合计             212,239,850.16   -134,359,834.56           47.97%          -29.17%          -343.38%          7.53%


       4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

       □ 是 √ 否

    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成
较前一报告期发生重大变化的说明

       √ 适用 □ 不适用
    项目         2015 年          2014 年      与上年同期比%                          重大变化说明

                                                               主要系报告期内房地产项目收入较上年同期减少 70.29%
营业收入      212,239,850.16 299,652,739.11          -29.17%
                                                               所致。

                                                               主要系报告期内房地产项目收入减少,致使营业成本较上
营业成本      110,437,486.02 178,477,356.53          -38.12%
                                                               年同期减少 52.91%所致。




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                                                                                     2015 年年度报告正文



                                                        主要系报告期内公司暂停投资的儋州东坡雅居一期项目开
归属于上市公
                                                        发成本(扣除土地成本外)计提存货跌价准备及预提琼海
司普通股股东 -226,783,503.91 50,475,860.86   -549.29%
                                                        瑞海水城逾期交房和三亚瑞海花园赔偿支出等因素致使净
的净利润总额
                                                        利润减少。


    6、面临暂停上市和终止上市情况

    □ 适用 √ 不适用

    六、涉及财务报告的相关事项

    1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

    2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

    3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

    4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用




                                                                          海南高速公路股份有限公司

                                                                                 董事长:曾国华

                                                                                  2016年4月25日




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