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2019年12月09日 星期一

海南高速(000886)公告正文

海南高速公路股份有限公司1998年度报告摘要

公告日期:1999-04-24

              海南高速公路股份有限公司1998年度报告摘要

   一、公司简介
    1、公司法定中文名称:海南高速公路股份有限公司
       公司法定英文名称:HAINAN EXPRESSWAY Co.,LTD.
    2、公司法定代表人:邢福煌
    3、公司董事会秘书:陈求仲
       授权代表:张堪省
       联系地址:海南省海口市机场路16号高速公路大楼
       邮政编码:570206
       电话:0898-6701555 6768394
       传真:0898-6790647
    4、公司注册地址:海南省海口市机场路16号高速公路大楼
       公司办公地址:海南省海口市机场路16号高速公路大楼
       邮政编码:570206
    5、公司年度报告备置地点:公司董事会、资金证券部、海南证券交易中心登记部
    6、股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:海南高速
       股票代码:0886
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度利润总额及构成:(单位:元)1998年合并
    利润总额                      249373792.77元
    净利润                        229587640.51元
    主营业务利润                  229372474.71元
    其他业务利润                    2284077.98元
    投资收益                         276200.00元 
    补贴收入                       36894603.51元
    营业外收支净额                  1066360.74元
    经营活动产生的现金流量净额 167920261.88元
    现金及现金等价物净增加额 219323668.04元
    2、近三年会计数据及财务指标(合并报表)
       项目                  1998年度 1997年度  1996年度
    主营业务收入(万元)       30880.92  6643.13  26302.15
    净利润(万元)             22958.82  0963.61  21242.45
    总资产(万元)            452581.73 87571.78 304345.68
    股东权益(万元)          255093.12 32224.34 176994.45
    每股收益(元)(摊薄)           0.464    0.424     0.509
    (加权)                       0.464    0.495
    每股净资产(元)(摊薄)         5.16     4.70      4.24
    调整后每股净资产(元)         5.14
    净资产收益率(%)(摊薄)        9%   9.03%      12%
    (加权)                     9.42%  10.25%
    注1:以上数据和指标抱歉按合并报表计算,其中1996年总股本按41741.415万股计算,1997、1998年度末总股本按49441.415万股计算。
    注:上述财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权平均每股收益=年度净收益/[(年初总股本+年末总股本)/2]
    加权平均净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
    3、股东权益变动情况(单位:万元、万股)
    项目  
     股本     资本公积    盈余公积  其中:公益金  未分配利润 
           合计
    期初数    
 49441.415  133851.1709  26291.9283   7223.2865  22549.8235    
      232134.3377
    本期增加   
                          8035.5674   2295.8764  14923.1966 
       22958.764
    本期减少
    期末数  
49441.4151  33851.1709    34327.4957  9519.1629 37473.0201     
       255093.1017
    注:(1)本年度提取法定盈余公积金2295.8764万元。
    (2)本年度提取法定公益金2295.8764万元。
    (3)本年度提取任意盈余公积金3443.8146万元。
    (4)提取法定盈余公积金、公益金及任意盈余公积金后本年可供股东分配的利润为14923.1966万元。
    (5)原年初未分配利润226,398,235.32元,现经海南从信会计师事务所审计调减以前年度损益90万元,故年初未分配利润变动为225,498,235.32元。
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本结构及本期增减变动
    截止1998年12月31日,公司股本结构如下:(股份单位:万股)
                期初数         本次变动增减(+、—)     期末数
                        配股 送股 公积金转增 其他 小计
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份      
               17136.045                             17136.045
    其中:国家持有股份  
               11676.060                             11676.060
    境内法人持有股份    
                5459.985                              5459.985
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股  
               19914.750                             19914.750
    3、内部职工股   
                4690.620                              4690.620
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计  
               41741.415                             41741.415
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股
                7700                                  7700
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份合计  
                7700                                 7700
    三、股份总数    
               49441.415                            49441.415
    (二)股东情况
    1、截止1998年年末公司股东总额为79233户,其中国家股1户,社会法人股股东678户,内部职工股股东23211户,社会公众股东55343户。
    2、主要股东持股情况(前十名股东)
    名次   股东名称                    年末持股   持股比例(%)
                                        数(万股)
    (1)海南省交通运输厅                11676.06     23.62
    (2)中国银行海南省分行               2754         5.57
    (3)中国建设银行海南省信托投资公司   2700         5.46
    (4)山东远东国际贸易公司              329         0.67
    (5)海南省交通服务公司                225         0.46
    (6)海南达四方实业有限公司            225         0.46
    (7)海南省汽车运输公司                225         0.46
    (8)海口海越经济开发有限公司          225         0.46
    (9)三亚市富豪房地产开发公司          180         0.36
    (10)海南泛洋置业有限公司             137.25      0.28
    注1:1993年8月成立公司时,国家股由海南省公路局持有,1994年6月经海南省财税厅琼财税[1994]国资字375号文批准,国家股转由海南省交通运输厅持有。海南省交通运输厅厅长为李执勇先生,该厅是省政府主管全省交通运输(包括公路、水路、铁路、管道、民航)工作的职能部门。该厅持有我公司的国家股没有质押情况。
    注2:中国建设银行海南省信托投资公司持股2700万股,其所持的发起人股已于1998年2月13日被法院通知深圳证券登记有限公司冻结,至今没有解冻。
    2、公司董事、监事和高级管理人员持股情况(单位:股)
    姓  名   职务             年初持股数(股) 年末持股数(股)
    邢福煌  董事长、总经理       2250            2250
    彭振明  董事                  0                 0
    陈运华  董事                  0                 0
    孙才智  董事                  0                 0     
    惠新民  董事                  0                 0     
    林卫国  董事                  0                 0                      
    叶文珍  监事会召集人          0                 0           
    吕庆明  监事                  0                 0                      
    邓建超  监事                  0                 0                      
    黄海南  监事                  0                 0                      
    刘  敏  监事                  0                 0                      
    万千里  副总经理             2250            2250
    赖大明  副总经理、总经济师    900             900
    陈波副  总经理                900             900
    黄循环  党委副书记           2250            2250
    陈求仲  董事会秘书            0                 0      
    林生策  总会计师              900             900
    沈国平  总工程师              0                 0
    合计                         9450            9450
    四、股东大会
    (一)股东大会召开情况
    本报告期内,公司召开了一次股东大会:
    1、1998年6月8日在海口市燕泰大酒店召开了第五届股东大会。会议由公司董事会召集,会议通知刊登在1998年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》上,该次会议到会股东及股东代表112人,大会以投票表决方式审议通过了如下决议:
    (1)审议通过《1997年度董事会工作报告》;
    (2)审议通过《1997年度监事会工作报告》;
    (3)审议通过《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》;
    (4)审议通过《1996年度及1997年度利润分配方案》:
    经海南会计师事务所审核,公司1996年、1997年共实现利润422,060,677.17元,提取10%的法定盈余公积金、10%的法定公益金、15%的任意盈余公积金,加1996年初未分配利润50,941,625.16元,1996年、1997年可供股东分配利润为324,381,065.32元。1996年、1997年利润分配方案为:新发行的社会公众股股东与老股东共享1996年度和1997年度利润分配,按1997年末总股本494,414,150股计算,向全体股东每10股派发现金人民币2.00元(含税),共分配98,882,830元,剩余  22549823
5.32元结转下次分配。
    (5)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
    (6)审议通过《关于聘请海南会计师事务所(现更名为海南从信会计师事务所)为财务审计机构的议案》;
    (7)审议通过《关于续建海南环岛东线高速公路(琼海至三亚段)扩建工程的议案》。
    (二)现任公司董事、监事年度报酬情况如下:
     职务   姓  名 性别 年龄  任期  年度报酬(元)
    董事长  邢福煌  男  46岁  三年    34800
    董事    彭振明  男  40岁  三年  不在公司领取
    董事    陈运华  男  58岁  三年  不在公司领取
    董事    孙才智  男  49岁  三年  不在公司领取
    董事    惠新民  男  40岁  三年  不在公司领取
    董事    林卫国  男  45岁  三年  不在公司领取
    监事会
    召集人 叶文珍  女  55岁   三年  不在公司领取
    监事   邓建超  男  37岁   三年  不在公司领取
    监事   吕庆明  男  33岁   三年  不在公司领取
    监事   黄海南  男  42岁   三年    17400
    监事   刘  敏  女  50岁   三年    13800
    五、董事会报告
    (一)董事会工作报告
    1、本报告期内公司共召开了二次董事会会议:
    (1)、1998年3月24日召开了董事会第二届三次会议,审议通过如下决议:
    ①审议通过《1997年度董事会工作报告》;
    ②审议通过《1997年度监事会工作报告》;
    ③审议通过《1997年度财务决算和1998年度财务预算方案》;
    ④审议通过《公司1996年度及1997年度利润分配预案》;
    ⑤审议通过《关于修改公司章程的议案》;
    ⑥审议通过《关于聘请海南会计师事务所(现更名为海南从信会计师事务所)为财务审计机构的议案》;
    ⑦审议通过《关于公司高级管理人员人事变动的议案》;
    ⑧审议通过《关于续建海南环岛东线高速公路(琼海至三亚段)扩建工程的议案》    
    (2)、1998年8月13日召开了第二届四次董事会,审议通过如下决议:
    ①审议通过《1998年中期报告》;
    ②审议通过《1998年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本的方案》;
    ③审议通过《住房货币化的方案》;
    ④审议通过《聘任赖大明同志为总经济师、林生策同志为总会计师、沈国平同志为总工程师的议案》。
    2、聘任和解聘公司经理、董事会秘书情况
    1998年3月24日,公司董事会同意陈波同志辞去董事会秘书职务,聘任陈求仲同志为公司董事会秘书。
    3、根据海南从信会计师事务所提供的琼从会审字[1999]第057号文对海南高速公路股份有限公司的《审计报告》,董事会认为98年公司财务决算情况属实,该所审计未涉及保留意见、解释性说明、无法表示意见或否定意见。
    (二)、一九九八年年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
    公司1998年度利润分配预案:经海南从信会计师事务所审计,本年度实现净利润229,587,640.51元,提取10%的法定公积金22,958,764.05元,提取10%的法定公益金22,958,764.05元,提取15%的任意公积金34,438,146.08元,可供股东分配利润为149,231,966.33元,加上年初未分配利润225,498,235.32元,本年度可供股东分配利润为374,730,201.65元。以1998年末总股本494,414,150股为基数,
拟向全体股东每10股送红股2股,共送红股98,882,830股,送股后剩余利润275,847,371.65元结转下次分配。
    公司1998年度公积金转增股本预案:经海南从信会计师事务所审计,截止1998年12月31日,资本公积金已达到1,338,511,709.11元,以1998年末总股本494,414,150股为基数,拟向全体股东每10股转增8股的比例转增股本,共转增395,531,320股,转增后资本公积金为942,980,389.11元。
    此预案须提交股东大会审议通过后再行实施。
    (三)报告期内利润分配及执行情况
    1998年6月8日,经公司第五届股东大会批准,公司以1996、1997年度可供股东分配利润325,281,065.32元,向全体股东以每10股派发现金2.00元(含税),扣税后个人股东实际每10股派1.99元现金红利,本次派息股权登记日为1998年7月21日,除息日为7月22日。
    六、监事会报告
    1、报告期内监事会会议情况及决议内容
    公司第二届三次监事会会议于1998年3月24日在公司会议室召开,会议审议通过公司1997年度监事会工作报告,监事会全体成员列席了各次董事会及股东大会。
    2、依据海南从信会计师事务所提供的对海南高速公路股份有限公司的《审计报告》,监事会认为98年度公司财务决算情况属实,该所审计未涉及保留意见,无法表示意见或否定意见。
    七、业务报告
    一、公司报告期经营情况
    1、公司主营业务情况
    1998年是国家重点建设项目──海南环岛东线高速公路(左幅)扩建工程加紧建设的一年。为保证工程的进度和质量,争创国家优质工程,公司领导和全体管理人员发扬连续作战的精神,集中力量,精心组织,狠抓质量管理,克服重重困难,确保工程建设的顺利进行。
    (1)、东线高速公路(左幅)扩建二期工程(海口至琼海段)于1998年3月26日如期竣工通车,向海南建省十周年献上一份厚礼。
    (2)、东线高速公路(左幅)扩建二期工程(琼海至陵水段)于1998年6月开工建设后,公司建立了政府监督、业主监控、社会监理、企业自检四级质量监控体系,实施全面的质量管理,确保工程建设的顺利进行。
    (3)、东线高速公路(左幅)扩建二期工程第二阶段(陵水至三亚段)57公里工程已完成施工图设计及主线征地拆迁等工作,预计1999年初可全部开工。
    公司全年实现收入30880.9万元,净利润22958.8万元,与1997年相比收入增长了15.91%,净利润增长了9.98%,使公司继续保持了稳键的发展势头。
    2、公司财务状况
    截止1998年12月31日,公司总资产期末为452581.7万元,比上年增加65099.9万元,主要是因为国家开发银行等贷款项目资金到位及本年实现的销售收入使货币资金增加;
    长期负债期末为190239万元,比上年增加47384万元,主要是因为国家开发银行贷款40000万元到位,中国工商银行洋浦分行贷款5000万元,用于左幅扩建工程;股东权益期末为255093.1万元,比上年增加22958.8万元,是公司本年实现的净利润;
    主营业务利润为22937.2万元,比上年增加5549.5万元,主要是因为左幅扩建工程海口至琼海段竣工通车开始投资补偿,净利润期末为22958.8万元,比上年增加2083.8万元,原因与上相同。
    二、公司投资情况
    1、公司1997年度发行7700万股社会公众股募集资金44144万元,该年投资于海南环岛东线高速公路左幅扩建一期工程(海口至琼海段)27000万元。海口至琼海段于1998年3月底通车后,尚未用完部分资金全部用于海南环岛东线高速公路左幅扩建二期工程(琼海至陵水段)工程建设,并于1998年全部使用完毕。该项投资于工程完工决算后才有投资回报。
    2、1998年9月,公司从国家开发银行借款6亿元人民币,1998年投资于左幅扩建工程(琼海至陵水段)工程建设1亿元,其余部分将继续用于扩建工程建设,该项投资于工程决算完工后才有投资回报。
    三、本报告期内我公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化,因而对公司的财务和经营成果未产生重要影响。
    (五)1999年度业务发展计划
    1999年,在国家重视基础设施建设,加大投入,以拉动国民经济增长的同时,海南省政府对海南东线高速公路建设及我司的发展也给予了高度重视和大力支持,公司面临着有利的发展条件和良好的发展机遇。1999年是机遇和挑战并存、困难和希望同在的一年,公司必须抓住机遇,趋利避害,团结奋斗,进行二次创业,确保公司经济持续健康发展。1999年公司工作的主要目标是:
    1、以质量管理为中心,牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,加强工程质量控制,保质保量,善始善终地完成左幅扩建工程任务,确保东线扩建二期工程琼海至陵水段于年内竣工通车;陵水至三亚段于上半年开工,2000年竣工通车;右幅公路改造工程上半年开始实施。
    2、大力推进公司旅游业的发展,加速高速公路酒店经营集团的建设,尽快使旅游业发展成为公司的支柱产业。
    3、积极拓展经营领域,积极寻找新的投资机会,重点选择科技含量高、有发展前景的项目进行开发,培育新的利润增长点,保障公司经营效益的不断提高。
    4、对现有各子分公司进行调整和重组,对于经营有方、管理有序、效益好的企业给予重点扶持。
    八、重大事件
    (一)重大诉讼及仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)重大关联交易事项
    本年度的重大关联交易事项详见财务报表附注。
    (四)聘任、改聘、解聘会计师事务所情况本年度公司聘任海南会计师事务所(现更名为海南从信会计师事务所)担任本公司财务审计、验资及其相关咨询业务。
    (五)其它重大合同
    1998年9月,公司与国家开发银行签订《国家开发银行人民币资金借款合同》,借款金额6亿元,借款期限12年,借款利率按8.01%计算(其借款利率将随利率调整而调整)。
    (六)其它重大事项
    经中国证券监督委员会证监发字[1997]483号文和[1997]484号文批准,并根据深圳交易所深证发[1998]11号文批准,本公司发行的7700万社会公众股于1998年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。
    (七)计算机2000年问题
    针对2000年计算机问题,公司成立了专门工作小组,该小组对公司内部计算机系统(包括财务会计系统、文档管理系统、及办公自动化系统等)全面的进行了有关测试,并完成了软件升级工作。计算机2000年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办公、财务会计等系统产生重大影响。
    九、财务报告(附后)
    十、公司的其他有关材料
    1.公司首次注册登记时间:1993年8月17日
    首次注册地点:海口市大同路25号南虹大厦11层
    2.变更注册日期:1999年2月26日
    变更注册地点:海口市机场路16号高速公路大楼
    3.企业法人营业执照注册号:(琼企)4600001006370
    4.税务登记号码:460100284082887
    5.公司未流通股票的托管机构:深圳证券交易所结算公司
    6.会计师事务所名称:海南从信会计师事务所
    办公地址:海口市国贸大道CMEC大厦1202室
    备查文件:
    1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
    2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    4.报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                海南高速公路股份有限公司董事会 
                                     一九九九年四月二十二日

                          财务报告(附注)
    1、审计报告
                                     琼从会审字[1999]第057号
    海南高速公路股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日资产负债表、合并资产负债表及1998年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和1998年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    海南从信会计师事务所             中国注册会计师:李进华
                                     中国注册会计师:刘泽波
         中国.海口                    一九九九年三月十日
    2、会计报表(见附表)
    3、合并会计报表附注
    附注1:公司简介
    海南高速公路股份有限公司(以下简称本公司)系经海南省证券委员会琼证字(1993)6号文批准,在海南省东线高速公路指挥部办公室的基础上改制设立的股份有限公司。1993年8月17日在海南省工商行政管理局登记注册,注册号(琼企A)28408288-7,注册资本RMB494,414,150.00元。住所:海口市机场路16号,法定代表人:邢福煌。主营高等级公路勘测设计、施工、收费、养护及管理服务;房地产开发经营;石油、燃料、建材、普通机械、电子产品、农副产品、日用百货、饮食业经营;旅游业开
发;汽车客货运输、拯救、维修、租赁。
    附注2:主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
    1、会计制度
    本公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    4、记帐原则和计价基础
    以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    5、外币业务核算方法
    业务发生时,以业务发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币入帐,期末按中国人民银行公布的市场汇率进行调整,其差额按现行会计制度的有关规定分别计入固定资产购建成本和当期损益。
    6、合并会计报表编制方法
    合并会计报表范围包括母公司和持股50%以上的附属公司。因海南金银岛大酒店有限公司尚处筹建初期,未纳入合并会计报表范围。
    合并会计报表以母公司及纳入合并范围的附属公司的会计报表和其他有关会计资料为依据,按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时,对本公司内部之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等进行了相互抵销;附属公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司不一致时,按母公司所采用的会计政策和会计处理方法进行了调整。
    7、现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物系指持有的期限短(不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动很小的投资。
    8、坏帐核算方法
    本公司坏帐确认的标准为:
    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
    (2)债务人逾期未履行偿债义务,超过三年确实不能收回的应收帐款,经董事会批准后作为坏帐。
    坏帐损失采用备抵法,按应收帐款期末余额的5‰计提。
    9、存货核算方法
    存货包括原材料、库存商品、在建开发产品及低值易耗品等。
    购入存货按实际成本计价,发出存货按加权平均法计价,低值易耗品及包装物在领用时一次摊销。
    存货不计提跌价准备。
    10、短期投资核算方法
    短期投资按取得时的实际成本计价,转让或到期兑现金额与成本的差额作为投资收益。
    短期投资不计提跌价准备。
    11、长期投资核算方法
    长期股权投资按投资时实际支付的价款入帐。对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下采用成本法核算;对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20以上、或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上的合并会计报表。
    长期投资不计提跌价准备。
    12、固定资产计价和折旧方法
    固定资产标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具等。不属于生产经营主要设备的物品,若单位价值在2000元以上且使用年限超过二年的,也列为固定资产。
    固定资产按实际购建成本或经评估确认价值入帐,固定资产折旧采用平均年限法分类计提。各类固定资产预计经济使用年限、残值率及折旧率如下:
      类别          经济使用年限  残值率(%)  年折旧率(%)
    高等级公路          25           0           4
    (自有资产部分)
    房屋建筑物          35           5          2.714
    交通、运输工具       8           5         11.875
    专用设备             5           5         19
    电子及通迅设备       5           5         19
    办公设备             5           5         19
    其他设备             5           5         19
    注:海南东线高速公路(右幅),系由本公司与海南省人民政府共同投资兴建,自有资产部分系指本公司投资所形成之价值。高等级公路中海南省人民政府投资所形成的价值其产权属于海南省人民政府,由海南省交通厅代表海南省人民政府持有,海南省交通厅在计算东线高速公路(右幅)补偿基数时已将海南省人民政府投资部分作了扣除。
根据海南省交通厅1996年12月30日《关于我厅直接投资东线高速公路(右幅)款项有关问题的函》所述,因海南环岛东线高速公路为一完整资产,为便于管理和核算,由海南高速公路股份有限公司统一列帐,相应投资款列为对海南省交通厅长期负债,但毋需还本付息,待25年补偿期满后,海南省人民政府投资所形成的资产连同海南高速公路股份有限公司所列债务将一并移交海南省交通运输厅,故高等级公路中由海南省人民政府投资所形成之价值不提折旧。
    13、在建工程核算方法
    在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出,与购建固定资产有关的借款利息在固定资产尚未交付使用之前计入工程成本。
    在建工程确认为固定资产的时点为:交付使用且已办理竣工决算。
    14、无形资产计价和摊销方法
    无形资产按实际取得成本或经评估确认价值入帐,除公路土地使用权按25年平均摊销外,其他无形资产按受益年限平均摊销。
    15、开办费、长期待摊费用及其摊销方法
    开办费自开始生产经营的当月起,按5年平均摊销;其他长期待摊费用按受益年限平均摊销。
    16、收入确认原则
    (1)高速公路补偿收入:依据本公司与海南省交通厅签订的《海南省环岛东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》和海南省人民政府确认的投资补偿基数,按补偿当年1月1日5年期银行长期基本建设贷款利率计算,经海南省交通厅审核无误后确认。
    (2)商品销售收入:公司与买方签订合同,已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (3)劳务收入:在劳务已提供,收到价款或取得索取价款凭据时,确认收入的实现。
    17、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    18、会计政策、会计估计及合并会计报表范围的变化
    1998年度本公司会计政策及会计估计与上年相比无重大变化;合并会计报表范围在上年合并范围的基础上增加琼海金通大酒店有限公司、海南海通公路工程咨询监理有限公司及海南高速三亚金泰实业发展有限公司。
    附注3:税项
    1、主要税种和税率
    税种              税率              计税依据
    增值税            17%、6%        应税销售额
    营业税             5%、3%     餐饮、住宿收入及运输收入
    城市维护建设税     7%             增值税、营业税
    教育费附加         3%             增值税、营业税
    企业所得税        15%             应纳税所得额
    2、优惠税率及批文
    依据海南省人民政府琼府(1988)27号文有的关规定,母公司1998年度为第六个获利年度,企业所得税率为7.5%;海南高速公路旅游工贸运输公司及海南吉源工贸有限公司分别为第五个获利年度和第二个获利年度,企业所得税税率均为7.5%;海南海通公路工程咨询监理有限公司及海南高速三亚金泰实业发展有限公司为第一个获利年度,免缴企业所得税;其他各附属公司1998年度均无应纳税所得额,无企业所得税。
    附注4:控股子公司及合营企业
    机构名称  
            注册资本(RMB)  主营业务 本公司投资额  持股比例(%)
海南高速公路综  1000万元  建材、机械、 1000万元     100
合经营服务公司            租赁
海南高速公路东  1000万元  公路建设、   1000万元     100
线建设公司                设计、监理
海南高速公路东  1000万元  公路管理、   1000万元     100
线管理公司                养护、维修
海南高速公路房  3000万元  房地产开发   3000万元     100
地产开发公司
海南高速公路旅  1000万元  公路运输、   1000万元     100
游工贸运输公司            汽车租赁
海南吉源工贸有   300万元  机械设备      300万元     100
限公司                    建材
海南高速公路广   100万元  广告制作、    100万元     100
告有限公司                发布、设计
海南万宁金银岛   800万元  酒店业        800万元     100
旅业有限公司
琼海金通大酒店   500万元  酒店业        500万元     100
有限公司
海南海通公路工程 200万元  工程咨询      120万元      60
咨询监理有限公司          监理
海南高速三亚金泰 1000万元 建材、五金   1000万元     100
实业发展有限公司          交电
海南金银岛大酒店 1000万元 酒店业       1000万元     100
有限公司
北京百汇理投资管 1000万元 投资管理      200万元      40
理有限公司                及咨询
海南高速公路股份  100万元 苗木栽培      100万元   分公司
有限公司园林分公司        园林工程设计
    附件5:合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
    项目           期初数       期末数
    现金          36070.31     60450.92
    银行存款  454009982.34 673309269.77
    合计      454046052.65 673369720.69
    1998年12月31日外币货币资金情况如下:
    项目     币种     原币金额     汇率        折人民币
    现金     港币   880.00        1.0687        940.46
             美元   598.63        8.2787       4955.88
    银行存款 美元283425.46        8.2787    2346394.36
             日元    
              732501096.00        0.0719 4252697593.85
    合计                                   55049884.55
    本项目比1997年12月31日增加219,323,668.04元,主要原因系贷款增加。
    2、应收帐款
    帐龄       期初数          期末数
    1年以内  215787481.47 279206208.33
    1-2年    209059981.64 196185697.38
    2-3年                  33938595.78
    合计     424847463.11 509330501.49
    其中应收持有本公司5%以上股份的股东海南省交通厅高速公路补偿款479,719,450.72元。
    3、应收补贴款18,453,330.51元。系根据1998年12月23日《海南省人民政府秘书长办公会议纪要》中的有关规定,计收的高速公路补偿收入已缴营业税费应由财政返还额(返还比例10:8)。
    4、其他应收款
    (1)帐龄分析及百分比
    帐龄       期初数      期末数
    1年以内  25505040.20 26625804.39
    1-2年    10051264.17 16421502.93
    2-3年    11324277.09 15715316.61
    3年以上
    合计     46880581.46 58762623.93
    (2)欠款额占期末总额10%以上的欠款单位名称、欠款原因、金额及所得收益
        户名               金额    发生时间 发生原因  所得收益
    海南达四方有限公司  6654819.88  1998年   往来款      0
    海南京海有限公司    9300000.00  1998年   往来款      0
    其他应收款中无应收持有本公司5%以上股份之股东欠款
    5、长期投资
    项           期初数    本期增加    本期减少   期末数
    长期投资              12000000.00          12000000.00
    被投资单位名称     投资期限  投资金额   占被投资单位注
                                            册资本比例
    北京百汇理投资管理有限公司   2000000.00   40%
    海南金银岛大酒店有限公司    10000000.00  100%
    合计                        12000000.00
    6、在建工程
    工程名称
   期初数           本期增加       本期转入固       其他减少数
                                   定资产数
(其中:利息资     (其中:利息资     (其中:利息资    (其中:利息资
 本化金额)       本化金额)         本化金额)       本化金额)
            期末数         资金来源         项目进度
         (其中:利息资
          本化金额)
    东线高速公路 
387889766.50     120192032.02                  
        508081798.52      募股资金及金融        90%
    左幅一期工程 
(13441224.94)     (6961709.35)  
        (20402934.29)     机构贷款
    东线高速公路 
   8299482.35     213959529.80        
        222259012.15      募股资金及金融        10%
    左幅二期工程 
                   (4789562.90)  
         (4789562.50)     机构贷款
    出口路工程 
  65311052.55 
         65311052.55     自筹资金
    东线高速公路 
                    1000000.00 
          1000000.00     自筹资金              10%
    右幅改造工程
    海口办公楼工程 
  63848055.00      95869146.31 
       159717201.31      自筹资金              90%
    三亚海坡培训 
  22701270.49      
        22701270.49      自筹资金              60%
    中心工程
    设备安装工程 
   4626830.00 
         4626830.00      自筹资金              95%
    金银岛综合楼 
   3933146.90       2253177.57    6186324.47 
                         自筹资金
    万宁办公楼 
   2977686.60       1297410.60    4275097.20 
                         自筹资金
    金银岛酒店 
                    1150908.62 
         1150908.62      自筹资金
    藤桥加油站 
    1197515.67        11408.30 
         1208923.97      自筹资金             70%
    陵水加油站 
     742915.30         4529.00 
          747444.30      自筹资金             30%
    琼海管理中心 
     399754.66 
          399754.66      自筹资金             30%
    三亚综合服务区 
     150583.00 
          150583.00      自筹资金             20%
    老加油站改造工程 
       47363.00      78017.60 
          125380.60      自筹资金             50%
    合计                                                     
    565248866.12  437774012.95  15542718.90 
       987480160.17
    本项目比1997年12月31日增加74.7%,主要系增加了对高速公路左幅工程扩建及海口办公楼续建等工程之投入。
    7、无形资产
    种类  原始金额   期初数     本期增加    本期摊销    期末数
    公路路基土地  
    使用权
      98367687.04 86677047.36 844353.10 4000494.62 83520905.84
    琼山工业大道北  
      29537000.00 29058210.71            421957.15 28636253.56
    侧土地使用权
    公路配套设施  
      10748406.00 10251730.86            153548.66 10098182.20
    土地使用权
    机场东路住宅  
      12160000.00 12018666.67            243200.00 11775466.67
    楼土地使用权
    万宁兴隆华侨  
       5100000.00  4922916.64            141666.72  4781249.92
    城土地使用权
    公路配套服务  
        926212.40   880769.38             18524.25   862245.13
    区土地使用权
    三亚解放西路  
       9550000.00  9550000.00            139270.84  9410729.16
    土地使用权
    合计  
     166389305.44 143809341.62 10394353.10 
                                        5118662.24 
                                                  149085032.48
    8、长期待摊费用
    种类    期初数   本期增加数   本期摊销   其他减少  期末数
    虾场改           1663102.10                     1663102.10
    良支出
    金通酒店         5454950.75  181831.69          5273119.06
    装修费
    园艺场地  
          780613.56               34880.44           745733.12
    平整费
    金银岛大  
        4672327.32                        4672327.32
    酒店设计、
    工程费
    合计  
        5452940.88 7118052.85  216712.13  4672327.32 
                                                    7681954.28
    注:金银岛大酒店设计费、工程税费、过户费原入长期待摊费用,本年调整转入固定资产。
    9、长期借款
    借款单位     金额         借款期限     年利率   借款条件
    国家开发银行 
              400000000.00  1998.9—2010.9   8.01%  信用借款
    中国工商银行 
               25000000.00  1998.11—2003.11 7.65%  信用借款
    洋浦分行
    中国工商银行 
               25000000.00 1998.12—2002.6   7.2%   信用借款
    洋浦分行
    合计     4500000000.00
    10、资本公积
    项目          期初数    本期增加    本期减少   期末数
    股本溢价  1338511709.11                     1338511709.11
    合计      1338511709.11                     1338511709.11
    11、盈余公积
       项目           期初数     本期增加    本期减少   期末数
    法定盈余公积   72232864.79 22958764.05         95191628.84
    公益金         72232864.79 22958764.05         95191628.84
    任意盈余公积  118453553.60 34438146.08        152891699.68
    合计          262919283.18 80355674.18        343274957.36
    12、未分配利润
    本年净利润           229587640.51
    加:期初未分配利润    225498235.32
    可供分配的利润       455085875.83
    减:提取法定盈余公积   22958764.05
    提取法定公益金        22958764.05
    可供股东分配利润     409168347.73
    减:提取任意盈余公积   34438146.08
    期末未分配利润       374730201.65
    13、财务费用
       类别           1998年度    1997年度
    利息支出        360000.00    872462.33
    减:利息收入   13510580.31  21179243.33
    汇兑损失            17.94    649404.63
    减:汇兑收益    6679801.76
    其他             30870.56     96478.27
    合计         -19799493.57 -19560898.10
    14、投资收益
        项目         1998年度  1997年度
    股票投资收益
    债权投资收益  276200.00 8648921.65
    合计          276200.00 8648921.65
    15、补贴收入
    本年发生数36,894,603.51元,其中海南东线高速公路施工沿线财政机关依据海南省财政税务厅琼财税预字(1997)303号文的规定,返还本公司高速公路施工过程中缴纳的地方税费21,085,682.22元;海南省财政厅依据《海南省人民政府秘书长办公会议纪要》的规定,按10:8之比例返还本公司高速公路补偿收入已缴营业税费15,808,921.29元。
    16、营业外收入
      类别                  1998年度    1997年度
    罚没收入               1116956.61  3066192.03
    固定资产清理收入        322262.81    98276.73
    存货盘盈                            718440.14
    新股发行冻结资金利息              21294929.10
    其他收入                344075.98   352467.84
    合计                   1783295.40 25530305.84
    17、营业外支出
       类别            1998年度  1997年度
    固定资产清理支出  307577.96 522170.25
    罚款支出           12064.00   6457.82
    存货盘亏           39436.84
    其他支出          357855.86  80459.27
    合计              716934.66 609087.34
    附注6:分行业资料
    行业 
         营业收入                      营业成本    
   本年度         上年度        本年度       上年度 
                   营业毛利
            本年度        上年度
    交通运输业  
273387084.05   202413602.75   50715907.67  52409249.52    
        222671176.38    150004353.23
    商品流通业   
 12035768.12    51864496.76    8989652.83  26891738.12   
          3046115.29     24972758.64
    房地产业       
   215200.00      215200.00
    服务业       
 23170947.92    12153227.30    3637813.13   1231719.72  
         19533134.79    10921507.58
    公司内行业间
    相互抵减
    合计  
308809000.09  266431326.81    63558573.63  80532707.36 
        245250426.46   185898619.45
    附注7:关联方关系及交易
    1、不存在控制关系的关联方关系
         关联方名称                  与本公司关系
    海南省交通厅       本公司最大股东,持有本公司23.62%之股份
    北京百汇里投资管理有限公司        联营公司
    2、关联交易事项
    (1)、1998年度本公司所获高速公路补偿收入268,445,015.75元系海南省交通厅依据《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》之有关规定而给予本公司之投资补偿。
    (2)、1998年度,海南省交通厅拨给本公司高速公路养护费用885万元(包干使用),扣除本公司实际养护支出后,本公司获利1,333,921.23元。
    (3)、1996年11月28日,本公司(乙方)和海南省交通厅(甲方)及中国建设银行海南省分行(丙方)签订《协议书》,约定原乙方向丙方之借款5000万元人民币的还本付息责任转由甲方承担,乙方承诺将其拥有的金银岛大酒店资产作为该项借款的担保物(价值83,056,478.11元)。截至1998年12月31日,上述担保尚未解除。
    3、关联方应收应付款项
    应收帐款         年初数       年末数
    海南省交通厅  419542698.67 479719450.72
    长期应付款        年初数       年末数
    海南省交通厅  1217337111.62 1452388274.35
    附注8:或有事项
    如本会计报表附注7.5第4项所述,若海南省交通厅无力承担中国建设银行海南省分行5000万元人民币之还本付息责任,本公司金银岛大酒店资产将被用于清偿债务。
    附注9:承诺事项
    无其他承诺事项
    附注10:资产负债表日后事项
    资产负债表日后,本公司无应予披露的重大事项。


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                            资产负债表
                             1998.12.31
编制单位:海南高速公路股份有限公司                    单位:元
  资产       行次  
          年初合并数 年末合并数  年初母公司数   年末母公司数
流动资产:  
货币资金       
       454046052.65  673369720.69  445668255.74  655483939.76
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                          
       424847463.11  509330501.49  420742698.67  504609949.80
减:坏帐准备                        
         2124237.31    2538488.70    2124237.31    2538488.70
应收帐款净额                      
       422723225.80  506792012.79  418618461.36  502071461.10
预付帐款                             
          259074.00    6299124.00
应收补贴款            18453330.51                 18453330.51
其他应收款                         
        46880581.46   58762623.93   61327714.18  115101191.78
存货   134900771.97   38672120.94   97573865.47
减:存货跌价准备   
存货净额               
       134900771.97   38672120.94   97573865.47
待摊费用                  
          756329.54     624151.36
待处理流动资产净损失       
           38389.11    -175171.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
      1065604424.53 1302797912.86 1023188296.75 1291109923.15
长期投资:
长期股权投资          12000000.00  201764956.73  232581083.02
长期债权投资 
长期投资合计          12000000.00  201764956.73  232581083.02
减:长期投资减值准备   
长期投资净额          12000000.00  201764956.73  232581083.02
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
股权投资差额(贷差"-"号表示)
固定资产:
固定资产原价    
      2250389786.47 2279374738.96 2091764045.88 2068986682.45
减:累计折旧     
       159231882.69  215217628.65  134772469.26  178480114.98
固定资产净值    
      2091157903.78 2064157110.31 1956991576.62 1890506567.47
工程物资
在建工程                          
       565248866.12 987480160.17   558083904.49 980221243.64
固定资产清理           107965.98                    51452.90
待处理固定资产损失 
固定资产合计   
      2656406769.90 3051745236.46 2515075481.11 2870779264.01
无形资产及其他资产:
无形资产      
       143809341.62  149085032.48  138886424.98  144303782.56
开办费          
         3544294.26    2506946.32
长期待摊费用    
         5452940.88    7681954.28     965313.05
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
       152806576.76  159273933.08  139851738.03  144303782.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
      3874817771.19 4525817082.40 3879880472.62 4538774052.74
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 
应付票据 
应付帐款      
           948869.85   625823.10
预收帐款   173788.82   300814.50
代销商品款
应付工资               299607.81
应付福利费         
           120237.00   160582.77    -122457.23      -42709.12
应付股利 
        102029333.53 18088145.49  102029333.53    18088145.49
应交税金          
          3062930.19 20760172.05     191326.84    18752155.41
其他应交款         
           107624.39   447507.12       4394.06      400122.82
其他应付款       
         16362039.91 30477960.91   26023793.73    48257045.67
预提费用          
          2122188.54   315612.99    1863322.73
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计   
        124927012.23 71476226.74  129989713.66   85454760.27
长期负债:
长期借款    
        191210269.73 450000000.00 191210269.73  450000000.00
应付债券   
长期应付款   
       1217337111.62 1452388274.35 
                                12173371111.62 1452388274.35
住房周转金   
其他长期负债   
        200000000.00               20000000.00
长期负债合计                      
       1428547381.35 1902388274.35 
                                 1428547381.35 1902388274.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计           
       1553474393.58 1973864501.09 
                                 1558537095.01 1987843034.62
少数股东权益            1021563.19
股东权益
股本                  
         494414150.00  494414150.00  
                                  494414150.00  494414150.00
资本公积             
        1338511709.11 1338511709.11 
                                 1338511709.11 1338511709.11
盈余公积              
         232919283.18  343274957.36  
                                  262919283.18  343274957.36
其中:公益金           
          72232864.79   95191628.84   
                                   72232864.79   95191628.84
未分配利润            
         225498235.32  374730201.65  
                                  225498235.32  374730201.65
股东权益合计         
        2321343377.61 2550931018.12 
                                 2321343377.61 2550931018.12
负债及股东权益总计   
        3874817771.19 4525817082.40 
                                 3879880472.62 4538774052.74

                        利润及利润分配表
                            1998年度
编制单位:海南高速公路股份有限公司                    单位:元
   项目         行次   
          本年合并数  上年合并数   本年母公司数  上年母公司数
一、主营业务收入    
           308809000.09 266431326.81 268445015.75 196010043.32
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   
           308809000.09 266431326.81 268445015.75 196010043.32
减:主营业务成本                    
            63558573.63  80532707.36  45620876.20  46339492.81
主营业务税金及附加                  
            15877951.75  12021054.51  14764475.86  10899121.96
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  
           229372474.71 173877564.94 208059663.69 138771428.55
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
             2284077.98  14216405.37   1333921.23   9768184.26
减:存货跌价损失                  
营业费用     5103477.71   2870610.18
管理费用    35215940.03  29520916.63  11920922.15   9018209.23
财务费用                            
           -19799493.57 -19560898.10 -19811056.46 -20841762.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       
           211136628.52 175263341.60 217283719.23 160363165.62
加:投资收益(损失以"-"号填列)          
              276200.00   8648921.65  -6377505.09  23529868.01
补贴收入    36894603.51               36894603.51
营业外收入                            
             1783295.40  25530305.84   1401674.40  25301386.98
减:营业外支出                         
              716934.66    609087.34    470380.27    444898.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   
           249373792.77 208833481.75 248732111.78 208749522.04
减:所得税                           
            19564589.07     83959.71  19144471.27
少数股东损益                           
              221563.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)       
           229587640.51 208749522.04 229587640.51 208749522.04
加:年初未分配利润                  
           225498235.32 220867872.11 225498235.32 220867872.11
盈余公积转入
六、可供分配的利润        
           455085875.83 429618394.15 455085875.83 429617394.15
减:提取法定盈余公积       
            22958764.05  20963613.63  22958764.05  20963613.63
提取法定公益金             
            22958764.05  20963613.63  22958764.05  20963613.63
七、可供股东分配的利润    
           409168347.73 387690166.89 409168347.73 387690166.89
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                        
            34438146.08  63309101.57  34438146.08  63309101.57
应付普通股股利           98882830.00               98882830.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润   
           374730201.65 225498235.32 374730201.65 225498235.32

                          现金流量表
                           1998年度
编制单位:海南高速公路股份有限公司                    单位:元
     项目                              合并数    母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        239640994.11  201793712.00
收取的租金                            1395320.00
收到的税费返还                        9289208.58    9289208.58
收到的其他与经营活动有关的现金       51899410.95   30071332.13
现金流入小计                        302224933.64  241154252.71
购买商品、接受劳务支付的现金         22140825.70
经营租赁所支付的现金                     2400.00
支付给职工以及为职工支付的现金       11997779.74    1186066.89
支付的增值税款                        1611198.42    1433776.94
支付的所得税款                        9058392.28    9004366.75
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 17638262.92   16591566.42
支付的其他与经营活动有关的现金       71855812.70   32520942.46
现金流出小计                        134304671.76   60736719.46
经营活动产生的现金流量净额          167920261.88  180417533.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                  6401052.00    4000000.00
分得股利或利润所收到的现金             390052.00     150000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额           938326.11     781160.00
收到的其他与投资活动有关的现金                      2800000.00
现金流入小计                          7729430.11    7731160.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金            321805209.70  317989270.47
权益性投资所支付的现金              120000000.00   24000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金         135854.76   15815391.34
现金流出小计                        333941064.46  357804661.81
投资活动产生的现金流量净额         -326211634.35 -350073501.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金             800000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                     450000000.00 450000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                         450800000.00 450000000.00
偿还债务所支付的现金                   1856612.07
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金            60589068.04  60589068.04
偿付利息所支支付的现金                11751271.85  11751271.85
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                          74196951.96  72340339.89
筹资活动产生的现金流量净额           376603048.04 377659660.11
四、汇率变动对现金的影响               1011992.47   1011992.47
五、现金及现金等价物净增加额         219323668.04 209015684.02
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                               229587640.51 229587640.51
加:少数股东损益                         221563.19
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐         4414251.34     14251.39
固定资产折旧                          56339242.83  44172867.03
无形资产、开办费、长期待摊费用摊销     6315250.50   5803037.73
待摊费用、待处理流动资产损的(减:增加)    37103.78
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)              -49002.01   -168223.37
预提费用增加(减:减少)                  -138609.60  -1863322.73
财务费用                             -12025351.17 -12328649.36
投资损失(减收益)                       -276200.00   6377505.09
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                    94929221.69  97573865.47
经营性应收项目的减少(减增加)        -156142670.65-141012479.71
经营性应付项目的增加(减减少)         -49492178.55 -48138958.80
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额           167920261.88 180417533.25 3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                   673369720.69 655483939.76
减:货币资金的期初余额                454046052.65 445668255.74
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             219323668.04 209815684.02