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2019年12月10日 星期二

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2014年第一季度报告全文

公告日期:2014-04-19

    海南高速公路股份有限公司
    HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
    2014 年
    第一季度报告
    2014 年 4 月
    2014 年第一季度报告全文
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
    实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
    连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    温国明                  董事长                  因公出差                 郭强
    顾刚                    董事                    因公出差                 郭强
    傅彬                    董事                    因公出差                 夏亚斌
    钟雨禅                  独立董事                因公出差                 汤信传
    公司负责人温国明、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构
    负责人(会计主管人员)张琼文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
    整。
    1
    2014 年第一季度报告全文
    第二节 主要财务数据及股东变化
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期比上年同期增减
    本报告期                        上年同期
    (%)
    营业收入(元)                                   40,918,129.52                     138,147,596.60                      -70.38%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 25,390,808.93                      44,485,202.10                      -42.92%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    15,801,373.36                      44,482,379.56                      -64.48%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -119,745,306.97                     -14,571,212.43                    -721.79%
    基本每股收益(元/股)                                         0.026                         0.045                      -42.22%
    稀释每股收益(元/股)                                         0.026                         0.045                      -42.22%
    加权平均净资产收益率(%)                                     0.92%                          1.7%                       -0.78%
    本报告期末比上年度末增
    本报告期末                       上年度末
    减(%)
    总资产(元)                                   3,213,343,769.39                   3,215,392,009.86                      -0.06%
    归属于上市公司股东的净资产(元)               2,763,439,434.60                   2,738,048,625.67                      0.93%
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目                       年初至报告期期末金额                                    说明
    主要系儋州市人民政府因城市规划需要收
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
    12,808,299.08 回下属全资子公司儋州东坡雅居置业有限
    的冲销部分)
    公司 203.896 亩土地收取的补偿款。
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                24,000.00
    减:所得税影响额                                                 3,242,863.51 所得税影响原因同上。
    合计                                                             9,589,435.57                           --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
    益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
    损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    2
    2014 年第一季度报告全文
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                                 129,744
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                   持有有限售条       质押或冻结情况
    股东名称                 股东性质                    持股数量
    (%)                     件的股份数量     股份状态       数量
    海南省交通投资控股有限公司       国有法人             25.15% 248,641,981
    中国银行股份有限公司海南省分行   国有法人              1.51%     14,958,003
    海南海钢集团有限公司             国有法人              1.01%      9,955,844
    李军                             境内自然人            0.43%      4,250,684
    张树天                           境内自然人            0.38%      3,710,000
    中国华融资产管理股份有限公司     国有法人              0.32%      3,200,037
    常世芬                           境内自然人            0.29%      2,866,109
    陈素萍                           境内自然人            0.27%      2,717,480
    罗云梅                           境内自然人            0.26%      2,536,530
    汇达资产托管有限责任公司         境内非国有法人        0.24%      2,347,800
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股份种类
    股东名称                    持有无限售条件股份数量
    股份种类                 数量
    海南省交通投资控股有限公司                                    248,641,981 人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行                                 14,958,003 人民币普通股
    海南海钢集团有限公司                                            9,955,844 人民币普通股
    李军                                                            4,250,684 人民币普通股
    张树天                                                          3,710,000 人民币普通股
    中国华融资产管理股份有限公司                                    3,200,037 人民币普通股
    常世芬                                                          2,866,109 人民币普通股
    陈素萍                                                          2,717,480 人民币普通股
    罗云梅                                                          2,536,530 人民币普通股
    汇达资产托管有限责任公司                                        2,347,800 人民币普通股
    公司第一大股东与其它股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息
    披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道
    上述股东关联关系或一致行动的说
    是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知前十
    明
    大无限售条件股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变
    动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    报告期末,公司第 4 大股东李军通过大同证券经纪有限责任公司客户信用交易担
    保证券账户持有本公司股票 4200000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 50684 股,
    合计持有本公司股份 4250684 股,占本公司股份总额的 0.43%;公司第 5 大股东张树
    前十大股东参与融资融券业务股东   天通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
    情况说明(如有)                 3710000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 0 股,合计持有本公司股份 3710000 股,
    占本公司股份总额的 0.38%;公司第 7 大股东常世芬通过中国银河证券股份有限公司
    客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2865100 股,通过普通证券帐户持有公司
    股票 1009 股,合计持有本公司股份 2866109 股,占本公司股份总额的 0.29%。
    3
    2014 年第一季度报告全文
    公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    4
    2014 年第一季度报告全文
    第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    (一)资产负债表主要项目变动情况及原因说明
    报表项目        期末数(元)        期初数(元)        变动金额(元)           增减幅度
    货币资金               412,814,794.55     525,653,871.53      -112,839,076.98               -21.47%
    其他流动资产           646,049,157.56     556,615,361.64        89,433,795.92                 16.07%
    预收款项                88,864,033.29      52,341,831.68        36,522,201.61                 69.78%
    应付职工薪酬            10,253,985.96      27,388,349.83       -17,134,363.87               -62.56%
    应交税费               102,772,204.19     139,004,996.07       -36,232,791.88               -26.07%
    未分配利润             478,706,743.48     453,315,934.55        25,390,808.93                 5.60%
    1、货币资金较期初数减少21.47%主要系公司在报告期内购买商业银行推出的保本型理
    财产品及支付房地产项目工程款所致。
    2、其他流动资产较期初数增加16.07%主要系报告期内公司购买商业银行推出的保本型
    理财产品。
    3、预收款项较期初数增加69.78%主要系报告期内公司预售琼海瑞海水城二期及海口高
    路华二期房地产项目预收款所致。
    4、应付职工薪酬较期初数减少62.56%主要系报告期内公司按相关内控制度支付职工各
    项报酬。
    5、应交税费较期初数减少26.07%主要系报告期内公司支付房地产项目土地增值税等各
    项税费所致。
    6、未分配利润较年初数增加主要系报告期内公司实现的净利润增加所致。
    (二)利润表主要项目变动情况及原因说明
    报表项目      2014年1-3月(元) 上年同期数(元)       变动金额(元)          增减幅度
    营业收入              40,918,129.52     138,147,596.60       -97,229,467.08              -70.38%
    营业成本              15,375,484.73      53,064,868.52       -37,689,383.79              -71.03%
    营业税金及附加         3,429,390.97      24,321,132.79       -20,891,741.82              -85.90%
    期间费用              17,968,177.08      18,702,158.61          -733,981.53               -3.92%
    资产减值损失             215,532.88        568,729.06           -353,196.18              -62.10%
    投资收益              13,998,988.87      14,264,801.35          -265,812.48               -1.86%
    营业外净收入          12,808,299.08         -45,634.26        12,853,933.34           28167.29%
    5
    2014 年第一季度报告全文
    利润总额                  30,736,831.81        55,709,874.71         -24,973,042.90              -44.83%
    所得税费用                  5,347,566.19       11,234,194.58           -5,886,628.39             -52.40%
    归属于母公司所有           25,390,808.93        44,485,202.10         -19,094,393.17              -42.92%
    者的净利润
    1、营业收入本期数较上年同期减少70.38%,主要系报告期内房地产项目预售房款尚未
    达到销售收入确认原则。
    2、营业成本较上年同期减少71.03%主要原因同上。
    3、营业税金及附加较上年同期减少85.90%主要原因同上。
    4、营业外净收入较上年同期增加的主要原因系公司下属全资子公司海南儋州东坡雅居
    置业有限公司与儋州市国土环境资源局签订了《有偿收回土地合同书》,儋州市国土环境资
    源局以总金额8,155.84万元有偿收回位于儋州那大城区国盛路北侧203.896亩土地使用权,该合
    同于2014年1月24日经本公司召开2014年第一次临时董事会会议审议通过。公司已于2014年3
    月7日收取相关补偿款,公司本期的非流动资产处置收益增加。
    5、利润总额较上年同期减少原因主要系房地产项目预售房款尚未达到销售收入确认原
    则。
    6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少原因同上。
    (三)现金流量表主要项目变动情况及原因说明
    报表项目             2014年1-3月(元)       上年同期数(元)     变动金额(元)      增减幅度
    经营活动产生的现金流量净额            -119,745,306.97        -14,571,212.43     -105,174,094.54     -721.79%
    投资活动产生的现金流量净额             97,975,200.15        -639,005,587.93      736,980,788.08      115.33%
    筹资活动产生的现金流量净额                                      -213,660.88         213,660.88
    现金及现金等价物净增加额               -21,770,106.82       -653,790,461.24      632,020,354.42       96.67%
    期末现金及现金等价物余额             1,044,828,752.89        657,897,896.04      386,930,856.85       58.81%
    1、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系报告期内营业收入减少及支付房地产
    项目工程款所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期内儋州市人民政府支付收回下
    属子公司部分土地款及股权投资款减少所致。
    3、现金及现金等价物净增加额同比增加主要系报告期内公司股权投资及购买理财产品
    较上年同期减少所致。
    4、期末现金及现金等价物余额同比增加原因同上。
    6
    2014 年第一季度报告全文
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2014年一季度,公司非募集资金投资的重大项目进展情况:
    1.琼海“瑞海水城二期”项目:报告期内完成投资7,682.73万元,截止本报告期末累计完成
    投资约35,284.17万元,累计已收购房者认购定金1136万元。
    2.海口“城湖憩园”(原高路华二期)项目:报告期内完成投资740万元,累计已完成投资
    额11586万元,截至报告期末累计签订销售合同总额13,870.52万元,已收销售款5,472.21万元,
    该项目尚未办理综合验收及未交付使用,其所收的销售款在公司季度会计报表预收账款中列
    示。
    3.儋州“东坡雅居”项目:项目计划分期滚动开发,一期项目预计总投资32,035.38万元,报
    告期内完成投资2,834.14万元,截止本报告期末累计完成投资约15,437.36万元,预计年内该项
    目可实现预售。
    重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
    三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺                                                                         承诺时   承诺   履行
    承诺事项                                           承诺内容
    方                                                                            间     期限   情况
    股改承诺       无。
    1、为规范将来可能产生的关联交易,海南交控承诺如下:对于海南交
    控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易,海南交控将严格履行关联交
    易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股
    东的合法权益。                                                        2012 年 经营    严格
    海南
    2、为避免产生同业竞争,海南交控承诺如下:今后将不以任何方式直 10 月 12 期限     履行
    交控
    接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动;如获 日          内     承诺
    得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的,赋予海南
    高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相
    收购报告书或
    关业务和资产,以确保海南高速全体股东利益不受损害。
    权益变动报告
    1、为规范将来可能产生的关联交易,海南交控承诺如下:对于海南交
    书中所作承诺
    控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易,海南交控将严格履行关联交
    易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股
    东的合法权益。                                                        2013 年 经营    严格
    海南
    2、为避免产生同业竞争,海南交控承诺如下:今后将不以任何方式直 11 月 15 期限     履行
    交控
    接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动;如获 日          内     承诺
    得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的,赋予海南
    高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相
    关业务和资产,以确保海南高速全体股东利益不受损害
    7
    2014 年第一季度报告全文
    资产重组时所
    无。
    作承诺
    首次公开发行
    或再融资时所   无。
    作承诺
    其他对公司中
    小股东所作承   无。
    诺
    承诺是否及时
    是。
    履行
    四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                 股份来源
    成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                  科目
    合计                              0.00             0   --            0      --            0.00       0.00        --           --
    证券投资审批董事会公告披露
    日期
    证券投资审批股东会公告披露
    日期(如有)
    持有其他上市公司股权情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、衍生品投资情况
    单位:万元
    期末投资
    衍生品投                                 衍生品投                                     计提减值                金额占公 报告期实
    是否关联 衍生品投                                    期初投资                期末投资
    资操作方 关联关系                        资初始投 起始日期 终止日期                   准备金额                司报告期 际损益金
    交易    资类型                                       金额                    金额
    名称                                 资金额                                      (如有)                末净资产       额
    比例(%)
    合计                                               0   --       --                0                       0           0%           0
    衍生品投资资金来源                       无。
    衍生品投资审批董事会公告披露日期
    (如有)
    衍生品投资审批股东会公告披露日期
    8
    2014 年第一季度报告全文
    (如有)
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    谈论的主要内容及提供的
    接待时间   接待地点     接待方式   接待对象类型   接待对象
    资料
    9
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司
    单位:元
    项目                    期末余额               期初余额
    流动资产:
    货币资金                                           412,814,794.55       525,653,871.53
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            10,834,410.91        10,121,638.48
    预付款项                                           138,966,307.46       141,544,200.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             1,038,061.50         1,232,739.67
    应收股利                                            30,352,034.55        39,685,379.55
    其他应收款                                          29,737,143.00        27,998,570.31
    买入返售金融资产
    存货                                               851,707,162.56       810,447,727.50
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       646,049,157.56       556,615,361.64
    流动资产合计                                        2,121,499,072.09      2,113,299,489.26
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       622,614,816.15       614,441,840.11
    2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产                11,364,994.11              11,476,351.26
    固定资产                  161,572,413.93              164,718,917.69
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  254,321,346.64              264,396,461.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  550,248.82                  722,833.02
    递延所得税资产             41,420,877.65               46,336,117.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计               1,091,844,697.30            1,102,092,520.60
    资产总计                     3,213,343,769.39            3,215,392,009.86
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                  142,280,514.14              138,531,565.63
    预收款项                   88,864,033.29               52,341,831.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               10,253,985.96               27,388,349.83
    应交税费                  102,772,204.19              139,004,996.07
    应付利息
    应付股利                   10,177,504.21               10,177,504.21
    其他应付款                 82,901,933.00               97,243,433.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    1
    2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                                       437,250,174.79              464,687,680.88
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                          1,773,011.88                1,773,011.88
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                                        1,773,011.88                1,773,011.88
    负债合计                                                           439,023,186.67              466,460,692.76
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                             988,828,300.00              988,828,300.00
    资本公积                                                       947,706,046.32              947,706,046.32
    减:库存股
    专项储备                                                         6,990,181.48                 6,990,181.48
    盈余公积                                                       341,208,163.32              341,208,163.32
    一般风险准备
    未分配利润                                                     478,706,743.48              453,315,934.55
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                        2,763,439,434.60            2,738,048,625.67
    少数股东权益                                                    10,881,148.12               10,882,691.43
    所有者权益(或股东权益)合计                                      2,774,320,582.72            2,748,931,317.10
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                                3,213,343,769.39            3,215,392,009.86
    法定代表人:温国明                   主管会计工作负责人:林生策                      会计机构负责人:张琼文
    2、母公司资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司
    单位:元
    项目                                期末余额                      期初余额
    流动资产:
    2
    2014 年第一季度报告全文
    货币资金                      235,148,684.90              336,046,662.10
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                        5,130,000.00                 5,130,000.00
    预付款项                       75,918,615.97               75,544,503.96
    应收利息
    应收股利                       30,352,034.55               39,685,379.55
    其他应收款                    776,345,009.04              737,591,244.02
    存货                          121,818,695.02              114,410,399.22
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                  439,465,446.60              382,151,835.62
    流动资产合计                     1,684,178,486.08            1,690,560,024.47
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 1,007,878,493.74            1,000,016,879.42
    投资性房地产
    固定资产                      102,952,285.08              106,069,830.40
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      241,368,095.17              251,358,422.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      167,032.04                  231,874.43
    递延所得税资产                 36,882,802.60               41,882,802.60
    其他非流动资产
    非流动资产合计                   1,389,248,708.63            1,399,559,809.14
    资产总计                         3,073,427,194.71            3,090,119,833.61
    流动负债:
    短期借款
    3
    2014 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                        46,604,658.98               51,862,889.49
    预收款项                                                        72,322,719.83               37,538,304.50
    应付职工薪酬                                                      2,775,011.14              10,036,202.04
    应交税费                                                        80,859,089.16              122,488,880.37
    应付利息
    应付股利                                                        10,177,504.21               10,177,504.21
    其他应付款                                                     256,640,845.85              265,260,294.00
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                                       469,379,829.17              497,364,074.61
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                          1,773,011.88                1,773,011.88
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                                        1,773,011.88                1,773,011.88
    负债合计                                                           471,152,841.05              499,137,086.49
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                             988,828,300.00              988,828,300.00
    资本公积                                                       946,756,209.32              946,756,209.32
    减:库存股
    专项储备                                                         6,990,181.48                 6,990,181.48
    盈余公积                                                       341,208,163.32              341,208,163.32
    一般风险准备
    未分配利润                                                     318,491,499.54              307,199,893.00
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                                      2,602,274,353.66            2,590,982,747.12
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                                3,073,427,194.71            3,090,119,833.61
    法定代表人:温国明                   主管会计工作负责人:林生策                      会计机构负责人:张琼文
    4
    2014 年第一季度报告全文
    3、合并利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司
    单位:元
    项目                        本期金额                      上期金额
    一、营业总收入                                             40,918,129.52               138,147,596.60
    其中:营业收入                                         40,918,129.52               138,147,596.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             36,988,585.66                96,656,888.98
    其中:营业成本                                         15,375,484.73                53,064,868.52
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                    3,429,390.97                24,321,132.79
    销售费用                                          2,929,567.26                 5,151,875.34
    管理费用                                         16,563,007.01                17,186,911.49
    财务费用                                         -1,524,397.19                -3,636,628.22
    资产减值损失                                          215,532.88                 568,729.06
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                   13,998,988.87                14,264,801.35
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益              8,254,627.77                10,705,348.80
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         17,928,532.73                55,755,508.97
    加:营业外收入                                         12,973,123.30                        300.00
    减:营业外支出                                              164,824.22                    45,934.26
    其中:非流动资产处置损失                              164,824.22                     7,777.19
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     30,736,831.81                55,709,874.71
    减:所得税费用                                          5,347,566.19                11,234,194.58
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         25,389,265.62                44,475,680.13
    5
    2014 年第一季度报告全文
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                           25,390,808.93                 44,485,202.10
    少数股东损益                                                             -1,543.31                     -9,521.97
    六、每股收益:                                                      --                            --
    (一)基本每股收益                                                          0.026                         0.045
    (二)稀释每股收益                                                          0.026                         0.045
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                         25,389,265.62                 44,475,680.13
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     25,390,808.93                 44,485,202.10
    归属于少数股东的综合收益总额                                             -1,543.31                     -9,521.97
    法定代表人:温国明                     主管会计工作负责人:林生策                        会计机构负责人:张琼文
    4、母公司利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司
    单位:元
    项目                                  本期金额                        上期金额
    一、营业收入                                                             19,780,096.09                 81,907,193.73
    减:营业成本                                                          9,948,459.81                 29,422,500.20
    营业税金及附加                                                     675,778.27                  17,602,549.08
    销售费用                                                            38,665.03                    779,618.43
    管理费用                                                          9,759,231.71                  9,617,013.12
    财务费用                                                           -434,798.36                 -1,941,969.00
    资产减值损失                                                       -840,434.76                   -509,864.27
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                   11,542,600.64                 14,072,822.99
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              7,943,266.05                 10,705,348.80
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       12,175,795.03                 41,010,169.16
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                                                                        36,102.06
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   12,175,795.03                 40,974,067.10
    减:所得税费用                                                         884,188.49                   7,315,677.85
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       11,291,606.54                 33,658,389.25
    五、每股收益:                                                      --                            --
    6
    2014 年第一季度报告全文
    (一)基本每股收益                                                    0.011                       0.034
    (二)稀释每股收益                                                    0.011                       0.034
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                   11,291,606.54              33,658,389.25
    法定代表人:温国明                   主管会计工作负责人:林生策                    会计机构负责人:张琼文
    5、合并现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司
    单位:元
    项目                                本期金额                    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                   74,293,006.67             132,999,835.37
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                    8,304,973.36              80,937,234.37
    经营活动现金流入小计                                               82,597,980.03             213,937,069.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                                   97,187,374.97              41,113,865.17
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 31,108,998.24              27,805,027.28
    支付的各项税费                                                 43,615,978.45              54,578,306.22
    支付其他与经营活动有关的现金                                   30,430,935.34             105,011,083.50
    7
    2014 年第一季度报告全文
    经营活动现金流出小计                                         202,343,287.00              228,508,282.17
    经营活动产生的现金流量净额                                   -119,745,306.97              -14,571,212.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                      645,800,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                 16,811,550.80                9,296,632.07
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    81,563,100.00                    4,389.44
    额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                              1,182,256.83
    投资活动现金流入小计                                         745,356,907.63                9,301,021.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            1,581,707.48                   86,609.44
    投资支付的现金                                          645,800,000.00              648,220,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                         647,381,707.48              648,306,609.44
    投资活动产生的现金流量净额                                    97,975,200.15             -639,005,587.93
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                      213,660.88
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                                         213,660.88
    筹资活动产生的现金流量净额                                                                  -213,660.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -21,770,106.82            -653,790,461.24
    加:期初现金及现金等价物余额                           1,066,598,859.71            1,311,688,357.28
    六、期末现金及现金等价物余额                                1,044,828,752.89             657,897,896.04
    8
    2014 年第一季度报告全文
    法定代表人:温国明                     主管会计工作负责人:林生策                     会计机构负责人:张琼文
    6、母公司现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司
    单位:元
    项目                                 本期金额                     上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    54,021,006.20               74,811,068.55
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                   107,940,405.41               51,968,613.28
    经营活动现金流入小计                                                161,961,411.61              126,779,681.83
    购买商品、接受劳务支付的现金                                     8,163,309.69               11,415,231.18
    支付给职工以及为职工支付的现金                                  10,415,148.55                7,864,960.88
    支付的各项税费                                                  38,739,507.71               40,766,391.69
    支付其他与经营活动有关的现金                                   161,189,002.19               71,746,697.70
    经营活动现金流出小计                                                218,506,968.14              131,793,281.45
    经营活动产生的现金流量净额                                          -56,545,556.53               -5,013,599.62
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                             440,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                        14,700,720.34                9,223,229.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                454,700,720.34                9,223,229.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       63,380.00                    34,800.00
    投资支付的现金                                                 440,000,000.00              628,220,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                440,063,380.00              628,254,800.00
    投资活动产生的现金流量净额                                           14,637,340.34             -619,031,570.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    9
    2014 年第一季度报告全文
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                             213,660.88
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                                               213,660.88
    筹资活动产生的现金流量净额                                                                        -213,660.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                        -41,908,216.19            -624,258,831.23
    加:期初现金及现金等价物余额                                    704,404,102.82            1,000,505,047.48
    六、期末现金及现金等价物余额                                        662,495,886.63             376,246,216.25
    法定代表人:温国明                     主管会计工作负责人:林生策                    会计机构负责人:张琼文
    二、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。
    海南高速公路股份有限公司
    董事长:温国明
    2014 年 4 月 19 日
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