海南高速(000886)公告正文

海南高速:2013年年度报告摘要

公告日期:2014-04-19

    海南高速公路股份有限公司 2013 年度报告摘要
    证券代码:000886                       证券简称:海南高速                                                公告编号:2014-008
    海南高速公路股份有限公司 2013 年度报告摘要
    1、重要提示
    本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
    深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    公司简介
    股票简称                           海南高速                         股票代码                      000886
    股票上市交易所                     深圳证券交易所
    联系人和联系方式                                      董事会秘书                                   证券事务代表
    姓名                               陈求仲                                              张堪省
    电话                               0898-66768394                                       0898-66768394
    传真                               0898-66790647                                       0898-66790647
    电子信箱                           hainangaosu@126.com                                 hainangaosu@126.com
    2、主要财务数据和股东变化
    (1)主要财务数据
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    2013 年                 2012 年            本年比上年增减(%)          2011 年
    营业收入(元)                          495,942,760.30              343,122,517.80                 44.54%       530,084,865.84
    归属于上市公司股东的净利润(元)        135,754,144.88               92,008,168.48                 47.55%       156,556,473.96
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
    137,063,680.59               85,269,412.73                 60.74%       132,756,257.90
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)            65,078,774.44           325,758,544.19                -80.02%       174,782,115.49
    基本每股收益(元/股)                                 0.137                    0.093               47.31%                   0.158
    稀释每股收益(元/股)                                 0.137                    0.093               47.31%                   0.158
    加权平均净资产收益率(%)                             5.09%                   3.61%                    1.48%                6.35%
    本年末比上年末增
    2013 年末                  2012 年末                                    2011 年末
    减(%)
    总资产(元)                           3,215,392,009.86           2,983,819,095.74                     7.76%   2,982,275,933.68
    归属于上市公司股东的净资产(元)       2,738,048,625.67           2,598,568,268.71                     5.37%   2,504,037,804.07
    (2)前 10 名股东持股情况表
    年度报告披露日前第 5 个交易
    报告期末股东总数                                      131,541                                                          129,103
    日末股东总数
    1
    海南高速公路股份有限公司 2013 年度报告摘要
    前 10 名股东持股情况
    持股比               持有有限售条      质押或冻结情况
    股东名称                    股东性质              持股数量
    例(%)              件的股份数量    股份状态    数量
    海南省交通投资控股有限公司               国有法人        25.15% 248,641,981
    中国银行股份有限公司海南省分行           国有法人         1.51% 14,958,003
    中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券
    其他             1.02%   10,111,111
    投资集合资金信托计划
    海南海钢集团有限公司                     国有法人         1.01%    9,955,844
    广发证券股份有限公司约定购回专用账户     其他             0.49%    4,813,000
    国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账
    其他             0.44%    4,360,900
    户
    李军                                     境内自然人      0.38%    3,730,684
    中国华融资产管理股份有限公司             国有法人        0.32%    3,200,037
    常世芬                                   境内自然人      0.29%    2,866,109
    罗云梅                                   境内自然人      0.26%    2,536,530
    公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    报告期末,公司第 9 大股东常世芬通过中国银河证券股份有限
    公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 2865100 股,通
    参与融资融券业务股东情况说明(如有)
    过普通证券帐户持有公司股票 1009 股,合计持有本公司股份
    2,866,109 股,占本公司股份总额的 0.29%。
    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    3、管理层讨论与分析
    (一)报告期总体经营情况分析
    1.报告期总体经营情况:
    2013年度,公司资产总额为32.15亿元,负债总额为4.66亿元,所有者权益为27.49亿元。
    公司共实现营业收入4.96亿元,同比增长了45%;利润总额1.70亿元,同比增加53%。报告期
    内,公司继续保持良好的财务状况和平稳的运行态势。
    2. 营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下:
    项目                       2013 年             2012 年              增减额             增减率
    营业收入                                                                   152,820,242.50            44.54%
    2
    海南高速公路股份有限公司 2013 年度报告摘要
    495,942,760.30     343,122,517.80
    营业利润                                                              63,372,067.71          58.77%
    171,196,433.77     107,824,366.06
    营业外收支净额                                                        -4,011,646.82        -136.04%
    -1,062,834.60      2,948,812.22
    利润总额                                                              59,360,420.89          53.59%
    170,133,599.17     110,773,178.28
    归属于上市公司股东的净利润                                            43,745,976.40          47.55%
    135,754,144.88     92,008,168.48
    (1)营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。
    (2)营业利润同比变动情况及原因:2013年实现营业利润17119.64万元,同比增长了
    58.77%,增长的主要原因是房地产销售收入及盈利能力提高所致。
    (3)营业外收支净额同比变动情况及原因:2013年实现营业外收支净额-106.28万元,同
    比下降了401.16万元,主要原因是报告期内无固定资产处置。
    (4)利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因:2013年实现利润总
    额17013.36万元,同比增加了53.59%;实现归属于上市公司股东的净利润13575.41万元,同比
    增加了47.55%,两项指标增长的主要原因是上述各因素综合影响所致。
    3. 报告期内现金流量同比增减变化情况如下:
    项目                   2013年                  2012年                  同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                  637,089,616.36            1,066,874,274.12              -40.28%
    经营活动现金流出小计                  572,010,841.92             741,115,729.93               -22.82%
    经营活动产生的现金流量净额             65,078,774.44             325,758,544.19               -80.02%
    投资活动现金流入小计                  742,677,429.77            1,007,011,805.55              -26.25%
    投资活动现金流出小计                1,051,748,066.42             926,716,929.83                13.49%
    投资活动产生的现金流量净额           -309,070,636.65              80,294,875.72              -484.92%
    筹资活动现金流出小计                    1,097,635.36                 500,000.00               119.53%
    筹资活动产生的现金流量净额             -1,097,635.36                -500,000.00              -119.53%
    现金及现金等价物净增加额             -245,089,497.57             405,553,419.91              -160.43%
    (1)经营活动产生的现金流量净额较2012年同比减少80.02%,主要原因系(1)公司2013
    年经营活动产生的现金流入同比减少40.28%的主要原因系上年度公司收回省交通厅拖欠的以
    前年度项目投资款、贷款本金等款项,本年度无此项现金流入;(2)公司2013年经营活动产
    生的现金流出同比减少22.82%的主要原因系本年度公司支付代建项目工程款较上年同期减少
    所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额较2012年同比减少的主要原因系报告期内公司支付海
    南航天投资管理有限公司、海南省海洋发展有限公司等联营企业股权投资,以及固定资产处
    置等原因所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较2012年同比减少的主要原因系报告期内清偿日元贷
    款所致。
    (4)现金及现金等价物净增加额较2012年同比减少的主要原因系上述各项因素变动所
    致。
    (二)报告期内主要经营情况
    1.经营范围及经营情况
    3
    海南高速公路股份有限公司 2013 年度报告摘要
    本公司属交通基础设施行业,涉及的主要业务为:高速公路的建设和养护管理;房地产
    的开发及销售;旅游服务业的综合开发等。
    2.报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明:
    (1)报告期内公司各利润项目变动情况具体如下:
    报表项目                        金额(元)                      变动金额(元)              增减幅度
    本期金额           上期金额
    营业收入                        495,942,760.30     343,122,517.80             152,820,242.50          44.54%
    营业成本                        171,869,171.07     138,390,165.31              33,479,005.76          24.19%
    营业税金及附加                  104,718,006.22      46,545,903.02              58,172,103.20         124.98%
    期间费用                          95,415,910.05    101,978,457.73              -6,562,547.68          -6.44%
    资产减值损失                       1,485,939.63     -1,269,438.28               2,755,377.91         217.05%
    投资收益                          48,742,700.44     50,346,936.04              -1,604,235.60          -3.19%
    营业利润                        171,196,433.77     107,824,366.06              63,372,067.71          58.77%
    营业外收支净额                    -1,062,834.60      2,948,812.22              -4,011,646.82         -136.04%
    利润总额                        170,133,599.17     110,773,178.28              59,360,420.89          53.59%
    ①营业收入比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目销售收入增加所致。
    ②营业成本比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目结转销售成本同比增
    加所致。
    ③营业税金及附加比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目销售收入增加
    所致。
    ④期间费用比上年同期下降的主要原因系报告期内酒店业费用减少所致。
    ⑤资产减值损失比上年同期增加的主要原因系报告期内公司按会计政策计提的坏账准备
    增加所致。
    ⑥投资收益比上年同期减少的主要原因系报告期内公司购买理财产品本金减少致使收益
    减少。
    ⑦营业利润比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产业销售增加导致利润增
    加。
    ⑧营业外收支净额比上年同期减少的主要原因系固定资产处置利得减少所致。
    ⑨利润总额比上年同期增加系上述各项因素变动所致。
    (2)主营业务结构情况
    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    营业收入         营业成本        毛利率(%)
    同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    分行业
    交通运输业           64,127,631.30    39,435,495.03           38.50%          -26.21%          -26.39%          0.14%
    房地产业            375,785,161.02   123,010,938.03           67.27%          106.20%          70.82%           6.78%
    服务业               50,106,756.70     8,360,943.93           83.31%          -30.92%          -34.72%          0.97%
    分产品
    交通运输板块         64,127,631.30    39,435,495.03           38.50%          -26.21%          -26.39%          0.14%
    房地产板块          375,785,161.02   123,010,938.03           67.27%          106.20%          70.82%           6.78%
    服务板块             50,106,756.70     8,360,943.93           83.31%          -30.92%          -34.72%          0.97%
    分地区
    海南                490,019,549.02   170,807,376.99           65.14%           43.41%          23.42%           5.64%
    公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
    (3)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:
    4
    海南高速公路股份有限公司 2013 年度报告摘要
    报告期公司主营业务毛利率为65.14%,比上年同期增加了5.64个百分点,主要原因系报
    告期内房地产项目毛利率增加所致。
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    海南高速公路股份有限公司 2013 年度报告摘要
    3.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    公司名称      公司类型 所处行业             主要产品或服务                注册资本         总资产           净资产             营业收入          营业利润       净利润
    海南高速公路广   子公司   广告业     广告设计、广告租赁、工程制作、国内      1,000,000.00    38,575,982.73   31,404,209.80        11,735,363.52 5,997,730.45      4,321,747.26
    告有限公司                           广告发布代理
    海南高速公路东   子公司   建筑业     高速公路建设、沿线设施等的中修、大     10,000,000.00   248,708,825.18    8,594,580.46            93,100.00     -644,713.81    -644,713.81
    线建设公司                           修养护工程
    海南高速公路房   子公司   房地产业   房地产开发及经营、装饰工程、房地产     30,000,000.00   443,116,255.55 116,007,646.98         61,907,226.00 12,808,393.64     9,549,883.33
    地产开发公司                         交易咨询服务等
    海南金银岛大酒   子公司   服务业     经营酒店客房、写字楼出租、酒吧、商     10,000,000.00    41,709,229.75   -54,788,799.92       21,472,001.49 5,336,000.98      5,341,224.52
    店有限公司                           务服务等
    海南儋州东坡雅   子公司   房地产业   装饰工程、土石方工程、房地产经纪业     50,000,000.00   378,814,196.62 177,923,897.91                    0.00   -181,407.70   2,381,891.07
    居置业有限公司                       务
    海南海汽运输集   参股公司 运输业     客、货汽车运输,城乡公交、旅游客运、 237,000,000.00 1,520,503,379.07 557,944,402.43       1,318,649,810.30 73,843,234.97 58,454,920.97
    团股份有限公司                       汽车自驾、出租、修理等,物流咨询、
    仓储等
    海口海控小额贷   参股公司 新型金融   专营各类小额贷款等                    250,000,000.00   351,517,711.77 294,518,544.28         74,374,439.99 52,928,360.11 39,601,834.31
    款有限公司                组织
    海南高速邮轮游   参股公司 旅游业     邮轮游艇的研发、制造、销售、租赁及     30,000,000.00    20,225,858.69   20,211,164.49                   0.00   -643,103.21    -613,103.21
    艇有限公司                           相关人员培训等
    海南省海洋发展   参股公司 服务业     海洋油气资源开发与服务;经批准的海 100,000,000.00       60,167,659.87   58,977,474.19                   0.00 -1,022,194.63   -1,022,525.81
    有限公司                             洋矿产资源开发与服务等。
    海南航天投资管   参股公司 航天业     基础设施及配套项目的建设、园林、绿 1,200,000,000.00 1,222,586,451.37 1,193,486,557.24                   0.00 -2,998,589.35   -2,998,589.35
    理有限公司                           化工程、科技博览、高科技项目开发等
    1. 报告期内,全资子公司海南高速公路广告有限公司实现了营业收入1,173.54万元,净利润432.17万元,同比减少的主要原因系东
    线高速公路沿线广告牌租赁收入减少所致。
    2.报告期末,全资子公司海南高速公路房地产开发公司资产总额为44311.63万元,较上年末增加26.88%的主要原因系房地产项目“琼
    海瑞海水城二期”投资增加所致。
    3.报告期内,公司参股的海南海汽运输集团有限公司实现归属于母公司股东的净利润为5,852.92万元,公司按持股比例确认投资收
    益1,463.23万元。
    4. 报告期内,公司参股的海口海控小额贷款有限公司实现归属于母公司股东的净利润为3,960.18万元,公司按持股比例确认投资收
    益1,386.06万元。
    6
    海南高速公路股份有限公司 2013 年度报告摘要
    4、涉及财务报告的相关事项
    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    无。
    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    无。
    (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    因新设原因,本期新增一家纳入合并范围的子公司,其期末净资产、本期净利润如下:
    名称                    期末净资产                          本期净利润
    海南德运置业有限公司                                 27,500,000.00                              0.00
    海南高速公路股份有限公司
    董事长:温国明
    2014 年 4 月 19 日
    7