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2019年12月10日 星期二

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2013年第一季度报告正文

公告日期:2013-04-25

                                   海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
    证券代码:000886   证券简称:海南高速                      公告编号:2013-006海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                                                   海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人温国明、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名
        温国明                  董事长               因公出差                     郭强
         傅彬                   董事                 因公出差                     郭强
                                                                   海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                            第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                          2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                        (%)
    营业收入(元)                                  138,147,596.60               126,687,846.32                        9.05%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 44,485,202.10                43,942,127.08                        1.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 44,482,379.56                42,197,589.24                        5.41%益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 -14,571,212.43              325,429,748.99                      -104.48%
    基本每股收益(元/股)                                      0.045                        0.044                      2.27%
    稀释每股收益(元/股)                                      0.045                        0.044                      2.27%
    加权平均净资产收益率(%)                                  1.7%                         1.74%                      -0.04%
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
    总资产(元)                                   2,983,597,151.30            2,983,819,095.74                        -0.01%
    归属于上市公司股东的净资产(元)               2,643,053,470.81            2,598,568,268.71                        1.71%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                    说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -7,477.19
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       46,587.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -38,157.07
    所得税影响额                                                                 -1,869.30
    合计                                                                          2,822.54                  --二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
    报告期末股东总数                                                                                                  144,629
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                                                    持股比例                    持有有限售条      质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质                  持股数量
                                                     (%)                      件的股份数量     股份状态       数量
    海南省交通投资控股有限公司             国有法人        20.16%     199,312,753              0
    中国银行股份有限公司海南省分行         国有法人         1.51%      14,958,003              0
    海南海钢集团有限公司                   国有法人         1.01%       9,955,844              0国泰君安证券股份有限公司约定购回专用
                                       其他             0.43%       4,268,700              0账户
    李军                                   境内自然人        0.4%       4,003,684              0国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
                                       其他             0.34%       3,356,299              0担保证券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                       其他             0.33%       3,270,000              0证券账户
    中国华融资产管理股份有限公司           国有法人         0.32%       3,200,037              0
    罗云梅                                 境内自然人       0.26%       2,536,530              0
                                       境内非国有
    汇达资产托管有限责任公司                                0.24%       2,347,800              0
                                       法人
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                       股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
    海南省交通投资控股有限公司                                           199,312,753 人民币普通股               199,312,753
    中国银行股份有限公司海南省分行                                        14,958,003 人民币普通股                14,958,003
    海南海钢集团有限公司                                                   9,955,844 人民币普通股                 9,955,844
    国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户                               4,268,700 人民币普通股                 4,268,700
    李军                                                                   4,003,684 人民币普通股                 4,003,684
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                       3,356,299 人民币普通股                 3,356,299
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                           3,270,000 人民币普通股                 3,270,000
    中国华融资产管理股份有限公司                                           3,200,037 人民币普通股                 3,200,037
    罗云梅                                                                 2,536,530 人民币普通股                 2,536,530
    汇达资产托管有限责任公司                                               2,347,800 人民币普通股                 2,347,800
                                                    公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和
    上述股东关联关系或一致行动的说明                    前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
                                                    持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                                          海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
                                      第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明
    报表项目        期末数(元)          期初数(元)           变动金额(元)        增减幅度
    货币资金              670,508,912.68       1,212,417,714.71        -541,908,802.03       -44.70%
    应收账款               15,663,985.32           3,929,824.04          11,734,161.28       298.59%
    其他流动资产          337,563,530.14        113,273,972.60          224,289,557.54       198.01%
    长期股权投资          563,932,841.41        240,779,987.33          323,152,854.08       134.21%
    预收款项               33,812,139.75         27,407,631.89            6,404,507.86        23.37%
    应付职工薪酬           15,606,076.86         31,624,120.13          -16,018,043.27       -50.65%
    应交税费               94,772,037.47        118,533,895.73          -23,761,858.26       -20.05%
    未分配利润            370,186,714.36        325,701,512.26           44,485,202.10        13.66%
    1. 货币资金比期初减少44.7%,主要原因系公司支付海南航天投资管理公司投资款及购买理财产品所致。
    2.应收账款比期初增加298.59%,系报告期内公司确认应收房地产销售款所致。
    3.其他流动资产比期初增加198.01%,系报告期内购买理财产品所致。
    4.长期股权投资比期初增加134.21%,系报告期内公司投资海南航天投资管理公司所致。
    5.预收款项比期初增加23.37%,系报告期内预收房地产销售款所致。
    6. 应付职工薪酬比期初数减少50.65%,主要原因系公司在报告期内向职工发放2012年薪酬所致。
    7. 应交税费比期初减少20.05%,主要原因系报告期内公司缴纳2012年度企业所得税及房地产销售相关税费所致。
    8. 未分配利润期末数比期初数增加13.66%,主要原因系报告期内经营业绩增加所致。二、利润表主要项目变动情况及原因说明
    报表项目     2013年1-3月(元) 上年同期数(元)       变动金额(元)        增减幅度
    营业收入             138,147,596.60      126,687,846.32         11,459,750.28       9.05%
    营业成本              53,064,868.52       46,368,082.64          6,696,785.88      14.44%
    营业税金及附加        24,321,132.79       21,205,990.72          3,115,142.07      14.69%
    期间费用              18,702,158.61       17,908,205.60           793,953.01        4.43%
    资产减值损失             568,729.06       -1,754,932.72          2,323,661.78     132.41%
    投资收益              14,264,801.35       11,585,311.46          2,679,489.89      23.13%
    利润总额              55,709,874.71       54,455,999.33          1,253,875.38       2.30%
    所得税费用            11,234,194.58       10,576,293.90           657,900.68        6.22%
    归属于母公司所        44,485,202.10       43,942,127.08           543,075.02        1.24%
                                                               海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文有者的净利润
       1.营业收入本报告期比上年同期增加9.05%,主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入增长所致。
        2.营业成本比上年同期增加14.44%,主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本所致。
        3. 营业税金及附加比上年同期增加14.69%,主要原因系报告期内公司的房地产项目计提销售税费所致。
       4.资产减值损失比上年同期增加132.41%,主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
       5.投资收益比上年同期增加23.13%,主要原因系在报告期内公司投资联营企业净利润增加所致。三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明
       报表项目     2013年1-3月(元)          上年同期数(元)      变动金额(元)        增减幅度
    经营活动产生的现           -14,571,212.43           325,429,748.99       -340,000,961.42    -104.48%金流量净额
    投资活动产生的现          -639,005,587.93          -415,543,455.49       -223,462,132.44     -53.78%金流量净额
    筹资活动产生的现                 -213,660.88                                 -213,660.88金流量净额
    现金及现金等价物          -653,790,461.24           -90,113,706.50       -563,676,754.74    -625.52%净增加额
    期末现金及现金等          657,897,896.04            816,021,230.87       -158,123,334.83     -19.38%价物余额
    1.经营活动产生的现金流量净额同比减少104.48%,主要原因系报告期内公司经营活动现金流入减少所致。
    2.投资活动产生的现金流量净额同比减少53.78%,主要原因系公司支付海南航天投资管理公司投资款及购买理财产品所致。
    3.现金及现金等价物净增加额同比减少625.52%的主要原因系报告期内公司经营活动现金流入减少及支付海南航天投资管理公司投资款所致。
    4.期末现金及现金等价物余额同比减少19.38%的主要原因同上。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明非募集资金投资的重大项目情况:
    1.琼海“瑞海水城”项目:报告期内完成投资1095万元,截止本报告期末累计完成投资约53,807万元,累计实现销售收入约55,793万元,累计实现净利润11,008万元。
    2.三亚“瑞海锦苑”项目:报告期内完成投资197万元,截止本报告期末累计完成投资约22,944万元,累计实现销售收入约54,930万元,累计实现净利润16,780万元。
    3.海口“城湖憩园”(原高路华二期)项目:报告期内完成投资508万元,截止本报告期末累计完成投资约8,597万元,预计年内可进行销售。
                                                                     海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
    4.儋州“东坡雅居”项目:报告期内完成投资546万元,截止本报告期末累计完成投资约33,545万元,项目计划分期建设,一期工程正在办理相关报批手续。
              重要事项概述                                披露日期                       临时报告披露网站查询索引三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                  承诺事项                      承诺方        承诺内容        承诺时间          承诺期限          履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                           是是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                           否作出承诺四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                          股份来源
                               成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)           科目
    合计                                0.00           0     --              0   --          0.00      0.00     --          --持有其他上市公司股权情况的说明六、衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用说明七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                  谈论的主要内容及提供的
       接待时间          接待地点           接待方式          接待对象类型        接待对象
                                                                                                            资料海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
               海南高速公路股份有限公司
                 法定代表人:温国明
                     2013年4月25日