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2019年12月11日 星期三

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-04-25

    2011 年年度报告摘要
    证券代码:000886                                     证券简称:海南高速                               公告编号:2012-010
    海南高速公路股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 。
    投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事      未亲自出席董事
    未亲自出席会议原因                            被委托人姓名
    姓名                职务
    傅彬                董事                                    因公出差                                    温国明
    1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审
    计报告。
    1.4 公司负责人温国明、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)
    张琼文声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                海南高速
    股票代码                000886
    上市交易所               深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                  证券事务代表
    姓名            陈求仲                                          张堪省
    联系地址             海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼            海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
    电话            0898-66768394                                   0898-66768394
    传真            0898-66790647                                   0898-66790647
    电子信箱             hainangaosu@126.com                             hainangaosu@126.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    1
    2011 年年度报告摘要
    2011 年                    2010 年              本年比上年增减(%)           2009 年
    营业总收入(元)             530,084,865.84             594,562,391.88                   -10.84%           211,617,162.76
    营业利润(元)              171,561,288.51             151,392,391.93                    13.32%            55,724,509.35
    利润总额(元)              191,499,044.16             149,171,298.08                    28.38%            68,470,317.22
    归属于上市公司股
    156,556,473.96             118,142,989.30                    32.51%            53,279,420.20
    东的净利润(元)
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性             132,756,257.90             108,178,429.38                    22.72%            32,863,009.44
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现
    174,782,115.49             571,971,813.48                   -69.44%            -98,264,320.18
    金流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                  2010 年末                                           2009 年末
    (%)
    资产总额(元)            2,982,275,933.68           2,956,823,731.51                     0.86%          2,695,030,086.99
    负债总额(元)              466,666,354.72             521,347,583.30                   -10.49%           378,707,225.39
    归属于上市公司股
    东的所有者权益           2,504,037,804.07           2,423,709,372.25                     3.31%          2,305,354,196.92
    (元)
    总股本(股)               988,828,300.00             988,828,300.00                     0.00%           988,828,300.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    本年比上年增减
    2011 年                     2010 年                                      2009 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                         0.158                      0.119             32.77%                     0.054
    稀释每股收益(元/股)                         0.158                      0.119             32.77%                     0.054
    扣除非经常性损益后的基
    0.134                      0.109             22.94%                     0.033
    本每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率
    6.35%                     5.00%               1.35%                     2.34%
    (%)
    扣除非经常性损益后的加
    5.39%                     4.58%               0.81%                     1.44%
    权平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金
    0.177                      0.578            -69.38%                     -0.099
    流量净额(元/股)
    本年末比上年末增
    2011 年末                 2010 年末                                      2009 年末
    减(%)
    归属于上市公司股东的每
    2.532                      2.451              3.30%                     2.331
    股净资产(元/股)
    资产负债率(%)                            15.65%                      17.63%             -1.98%                    14.05%
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                      2011 年金额       附注(如适用)         2010 年金额       2009 年金额
    主要系转让联营
    非流动资产处置损益                               28,990,157.55                            12,383,298.57      23,674,979.30
    公司股权收益
    2
    2011 年年度报告摘要
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
    融负债产生的公允价值变动损益,以及处置                   0.00                                 136,630.99         1,360,997.33
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
    售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转
    886,100.00                                  220,390.22           45,580.43
    回
    主要系公司本年
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出               34,585.18    度发生公益性捐              -3,519,083.76         424,021.00
    赠支出
    所得税影响额                                   -6,110,626.67                                1,489,245.95        -4,389,798.61
    少数股东权益影响额                                       0.00                                -745,922.05          -699,368.69
    合计                          23,800,216.06             -                  9,964,559.92        20,416,410.76
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末股东
    2011 年末股东总数                           158,684                                                               155,369
    总数
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条       质押或冻结
    股东名称                    股东性质          持股比例(%)       持股总数
    件股份数量       的股份数量
    海南金城国有资产经营管理有限责
    国有法人                      20.05%       198,270,655
    任公司
    中国银行股份有限公司海南省分行    国有法人                       1.59%         15,740,620
    海南海钢集团有限公司              国有法人                       1.01%          9,955,844
    张树天                            境内自然人                     0.38%          3,710,275
    中国华融资产管理公司              国有法人                       0.32%          3,200,037
    绵阳市新制科技有限公司            境内非国有法人                 0.23%          2,304,374
    海口海越经济开发有限公司          境内非国有法人                 0.22%          2,221,779
    中国农业银行-南方中证 500 指数
    基金                           0.22%          2,142,514
    证券投资基金(LOF)
    中航鑫港担保有限公司              国有法人                       0.20%          2,000,000
    杭州市萧山区国有资产经营总公司    国有法人                       0.20%          1,956,544
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                           持有无限售条件股份数量                             股份种类
    海南金城国有资产经营管理有限责任公司                                 198,270,655      人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行                                           15,740,620   人民币普通股
    海南海钢集团有限公司                                                      9,955,844   人民币普通股
    张树天                                                                    3,710,275   人民币普通股
    中国华融资产管理公司                                                      3,200,037   人民币普通股
    绵阳市新制科技有限公司                                                    2,304,374   人民币普通股
    海口海越经济开发有限公司                                                  2,221,779   人民币普通股
    中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资
    2,142,514   人民币普通股
    基金(LOF)
    3
    2011 年年度报告摘要
    中航鑫港担保有限公司                                            2,000,000   人民币普通股
    杭州市萧山区国有资产经营总公司                                  1,956,544   人民币普通股
    上述股东关联关系或一致        公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存
    行动的说明          在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    报告期内经营情况回顾
    (一)报告期内总体经营情况分析
    2011 年,在公司董事会的正确领导下,公司紧紧抓住海南建设国际旅游岛的有利契机,科学规划,加
    强管理,圆满地完成各项工作任务,经营效益实现了历史性突破,全年共完成营业收入 53,008.49 万元,
    实现净利润(即归属于上市公司股东的净利润)15,655.65 万元,同比增长 32.51%,为公司“十二五”期
    间实现快速发展打下了坚实的基础。
    公司营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下:
    金额(元)
    项      目                                                                增减比例
    2011 年度                2010 年度
    营业收入                              530,084,865.84            594,562,391.88       -10.84%
    营业利润                              171,561,288.51            151,392,391.93        13.32%
    归属于上市公司股东的净利润            156,556,473.96            118,142,989.30        32.51%
    4
    2011 年年度报告摘要
    1.营业收入比上年同期下降了 10.84%,主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入下降所致。
    2.营业利润比上年同期增长了 13.32%,主要原因系报告期内的房地产项目毛利增加所致。
    3.归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了 32.51%,主要原因同上。
    (二)主营业务及其经营状况
    1.公司经营范围:本公司属交通基础设施行业,涉及的主要业务为高速公路的建设和养护管理;房地
    产的开发及销售;旅游服务业的综合开发等。
    2.公司主营业务行业情况
    1)按业务分类的主营业务情况
    单位:人民币元
    营业收入     营业成本    营业毛利
    营业毛利
    类   别          营业收入         营业成本                  比上年增减   比上年增    率比上年
    率(%)
    (%)      减(%)     增减(%)
    交通运输业       93,321,383.33    60,020,175.30    35.68       18.65       49.49       -13.27
    房地产业       367,002,870.67   112,986,166.83    69.21       -18.94      -54.26       23.77
    服务业         69,730,129.77    11,513,459.87    83.49       10.38       14.16        -0.55
    商品流通业           30,482.07        21,835.51    28.37       217.01      221.60       -1.02
    合   计        530,084,865.84   184,541,637.51    65.19       -10.84      -37.92       15.19
    其中:
    (1)报告期内公司未发生向控股股东及其子分公司销售产品或提供劳务的关联交易。
    (2)房地产业成本与上年同期相比减少了54.26%,主要系收入减少原因所致。
    (3)交通运输业成本与上年同期相比增加了49.49%,主要系海南东线高速公路左幅投资补偿款成本
    摊销相应增加所致。
    (4)服务业成本与上年同期相比增加了14.16%,主要系收入增加原因所致。
    2) 按地区分类的主营业务情况
    单位:人民币元
    地     区                          营业收入             营业收入比上年同期增减(%)
    海南                         530,084,865.84                     -10.84
    3.占主营业务 10%以上的主要行业收入情况
    单位:人民币元
    5
    2011 年年度报告摘要
    类      别        营业收入          占营业收入比例(%)       营业成本        营业毛利率%
    交通运输业          93,321,383.33           17.60            60,020,175.30      35.68
    房地产业          367,002,870.67           69.23           112,986,166.83      69.21
    服务业            69,730,129.77           13.15            11,513,459.87      83.49
    合      计        530,054,383.77           99.98           184,519,802.00      65.18
    (三)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力情况
    1.利润项目变动情况
    金额(元)                                 增减幅度
    报表项目                                               变动金额(元)
    2011 年度            2010 年度                           (%)
    营业收入                530,084,865.84       594,562,391.88   -64,477,526.04      -10.84
    -112,719,160.6
    营业成本                184,541,637.51       297,260,798.20                9      -37.92
    营业税金及附加           99,603,495.36        70,916,816.75    28,686,678.61      40.45
    期间费用                109,322,389.84       100,768,251.87     8,554,137.97       8.49
    公允价值变动收益                               1,560,820.13    -1,560,820.13     -100.00
    投资收益                 33,912,666.32        23,141,263.29    10,771,403.03      46.55
    营业利润                171,561,288.51       151,392,391.93    20,168,896.58      13.32
    营业外收支净额           19,937,755.65        -2,221,093.85    22,158,849.50      997.65
    利润总额                191,499,044.16       149,171,298.08    42,327,746.08      28.38
    (1)营业收入比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入减少所致。
    (2)营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本减少所致。
    (3)营业税金及附加比上年同期增加的主要原因系房地产项目毛利增加导致土地增值税增加所致。
    (4)期间费用比上年同期增加的主要原因系公司补缴住房公积金费用增加所致。
    (5)公允价值变动收益比上年同期减少的主要原因系本年度无交易性金融资产所致。
    (6)投资收益比上年同期增加的主要原因系持有至到期投资取得的投资收益增加所致。
    (7)营业利润比上年同期增加的主要原因系报告期内公司的房地产项目实现营业利润增加所致。
    (8)营业外收支净额比上年同期增加的主要原因系报告期内处置资产收入增加所致。
    (9)利润总额比上年同期增加的主要原因系报告期内公司的房地产项目实现营业利润增加所致。
    6
    2011 年年度报告摘要
    2.主营业务及其结构情况
    金额(元)                              占收入总额比重
    类        别
    2011 年度               2010 年度             2011 年度           2010 年度
    主营业务收入            528,747,368.81          590,635,728.99             99.75              99.34
    其他业务收入              1,337,497.03            3,926,662.89             0.25                0.66
    合        计       530,084,865.84          594,562,391.88              100                100
    公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
    3.主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:
    公司报告期营业毛利率为65.19%,比上年同期上升了15.19个百分点,主要原因系本年营业收入比上
    年营业收入降低了10.84%,但营业成本同比降低了37.92%所致。
    (四)报告期内资产构成情况
    2011 年 12 月 31 日                  2010 年 12 月 31 日
    项目                                占资产总额                         占资产总        增减幅度(%)
    金额(元)                           金额(元)
    比例(%)                          额比例(%)
    资产总额        2,982,275,933.68           100.00   2,956,823,731.51          100.00              0.86
    货币资金          939,681,800.09           31.51      910,960,099.57            30.81             3.15
    应收款项          392,729,058.43           13.17      401,307,995.82            13.57            -2.14
    预付款项          64,312,890.27             2.16        1,461,620.04             0.05        4300.11
    存货             648,833,139.19           21.76      732,411,881.45            24.77         -11.41
    长期股权投资        219,400,928.92            7.36      172,116,232.17             5.82            27.47
    投资性房地产        10,560,854.64             0.35      14,608,005.20              0.49         -27.71
    固定资产          246,337,467.33            8.26      260,334,157.64             8.80            -5.38
    在建工程                      0.00          0.00        2,976,948.70             0.10        -100.00
    无形资产          342,547,378.33           11.49      403,753,547.53            13.65         -15.16
    公司主要资产的计量属性:公司在对资产进行计量时,一般采用历史成本,在所确定的会计要素金额
    能够取得并可靠计量的情况下,对以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产以公允价值计
    量;对发生减值的存货及其他资产,按可变现净值、可收回金额计量;对超过正常信用条件延期支付价款
    的存货、固定资产、无形资产等,以购买价款的现值计量。上述计量属性在报告期内未发生重大变化。
    1.货币资金年末数比年初数增加的主要原因系收到公路补偿款及销售收入所致。
    2.应收款项年末数比年初数减少的主要原因系公司收回以前年度应收款项所致。
    3.预付款项年末数比年初数增加的主要原因系公司预付琼海丝绸厂土地款所致。
    4.存货年末数比年初数减少的主要原因系房地产项目开发产品结转成本所致。
    7
    2011 年年度报告摘要
    5.长期股权投资年末数比年初数增加的主要原因系报告期内公司增加股权投资及被投资单位实现投
    资收益所致。
    6.在建工程年末数比年初数减少的主要原因系在建工程完工结转至固定资产所致。
    7.无形资产年末数比年初数减少的主要原因系无形资产在受益期间摊销增加所致。
    (五)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等数据构成情况
    金额(元)
    项目                2011 年度                 2010 年度               增减比例
    销售费用                     25,573,863.83             27,932,231.29            -8.44
    管理费用                     93,496,328.12             78,274,915.41            19.45
    财务费用                     -9,747,802.11             -5,438,894.83            -79.22
    所得税                       35,137,571.27             30,230,197.50            16.23
    1.销售费用比上年同期减少 8.44%的主要原因系房地产项目广告费等销售费用减少所致。
    2. 管理费用比上年同期增加 19.45%的主要原因系公司补缴住房公积金费用所致。
    3. 财务费用比上年同期减少 79.22%的主要原因系存款利息收入增加所致。
    4.所得税费用比上年同期增加的主要原因系公司本年度房地产项目实现销售收入所致。
    (六)现金流量表相关数据构成情况
    项   目               本年金额(元)             上年金额(元)      增减幅度%
    经营活动产生的现金流量净额           174,782,115.49            571,971,813.48         -69.44%
    投资活动产生的现金流量净额           -48,790,532.59            -64,197,330.68          24%
    筹资活动产生的现金流量净额           -76,728,561.95                                       -
    现金及现金等价物净增加额             49,263,020.95            507,774,482.80         -90.30
    1.经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系上年公司收回以前年度公路投资补偿款。
    2.投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内公司的投资收益增加所致。
    3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内公司向股东分配现金股利所致。
    (七)主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
    注册资
    公司名称                     主营业务范围         本(万         总资产     净资产 (万       净利润
    权益                                 元)        (万元)        元)           (万元)
    海南高速公路东线            高速公路建设、勘测、施
    100%                                 1000       2,618.03       306.37       -187.63
    建设公司                    工
    8
    2011 年年度报告摘要
    海南高速公路房地              房地产开发经营与销售、汽
    100%                                     3000       34,466.58       10,818.82    840.67
    产开发公司                    车客运、装修工程
    海南高速公路广告              广告设计、广告租赁、工程
    100%                                     100          3,001.57       2,175.53    454.51
    有限公司                      制作、国内广告发布代理
    客、货汽车运输,城乡公交,
    海南海汽运输集团     25%      旅游客运,汽车自驾、出租、    14286       162,275.35      42,232.23   5,187.16
    有限公司                      修理等,物流咨询、仓储等
    1. 报告期内,子公司海南高速公路房地产开发公司实现了营业收入 4843.92 万元,净利润 840.67 万
    元,主要系由于该公司销售琼海瑞海水城房地产项目,依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。
    2. 报告期内,子公司海南高速公路广告有限公司实现了营业收入1009.38万元,净利润454.51万元,
    主要系高速公路沿线广告依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。
    3. 2011 年 8 月 29 日,公司与海南海峡航运股份有限公司签署《股权转让合同书》,将公司持有海南
    海汽运输集团有限公司 5%股权转让给海南海峡航运股份有限公司,公司已于 2011 年 8 月 30 日刊登《关于
    转让海南海汽运输集团有限公司 5%股权的公告》在《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站
    http://www.cninfo.com.cn。截止 2011 年 9 月 30 日,公司已收到全部转让价款 3,600.85 万元,股权变
    更登记手续已完成。按照《企业会计准则》的有关规定,报告期内,公司确认该股权转让收益 909 万元。
    本次股权转让完成后,本公司仍持有海汽集团 25%股权。
    4.报告期内,公司参股的海南海汽运输集团有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 5147.55 万元,
    公司按持股比例确认投资收益 1482 万元。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上
    营业成本比上   毛利率比上年
    分行业        营业收入        营业成本      毛利率(%)        年增减(%)
    年增减(%)      增减(%)
    交通运输业                9,332.13        6,002.01           35.68%          18.65%           49.49%         -13.27%
    房地产业                 36,700.29       11,298.62           69.21%          -18.94%          -54.26%         23.77%
    服务业                    6,973.01        1,151.35           83.49%          10.38%           14.16%          -0.55%
    商品流通业                     3.05           2.18           28.52%         217.01%          221.60%          -1.02%
    主营业务分产品情况
    营业收入比上
    营业成本比上   毛利率比上年
    分产品        营业收入        营业成本      毛利率(%)        年增减(%)
    年增减(%)      增减(%)
    交通运输业                9,332.13        6,002.01           35.68%          18.65%           49.49%         -13.27%
    房地产业                 36,700.29       11,298.62           69.21%          -18.94%          -54.26%         23.77%
    9
    2011 年年度报告摘要
    服务业                   6,973.01         1,151.35          83.49%        10.38%           14.16%            -0.55%
    商品流通业                   3.05             2.18          28.52%        217.01%         221.60%            -1.02%
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.利润项目变动情况
    金额(元)
    报表项目                                                      变动金额(元)       增减幅度(%)
    2011 年度                2010 年度
    营业收入                 530,084,865.84            594,562,391.88    -64,477,526.04           -10.84
    营业成本                 184,541,637.51            297,260,798.20   -112,719,160.69           -37.92
    营业税金及附加            99,603,495.36            70,916,816.75      28,686,678.61           40.45
    期间费用                 109,322,389.84            100,768,251.87      8,554,137.97            8.49
    公允价值变动收益                                     1,560,820.13     -1,560,820.13       -100.00
    投资收益                  33,912,666.32            23,141,263.29      10,771,403.03           46.55
    营业利润                 171,561,288.51            151,392,391.93     20,168,896.58           13.32
    营业外收支净额            19,937,755.65            -2,221,093.85      22,158,849.50           997.65
    利润总额                 191,499,044.16            149,171,298.08     42,327,746.08           28.38
    (1)营业收入比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入减少所致。
    (2)营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本减少所致。
    (3)营业税金及附加比上年同期增加的主要原因系房地产项目毛利增加导致土地增值税增加所致。
    (4)期间费用比上年同期增加的主要原因系公司补缴住房公积金费用增加所致。
    (5)公允价值变动收益比上年同期减少的主要原因系本年度无交易性金融资产所致。
    (6)投资收益比上年同期增加的主要原因系持有至到期投资取得的投资收益增加所致。
    (7)营业利润比上年同期增加的主要原因系报告期内公司的房地产项目实现营业利润增加所致。
    (8)营业外收支净额比上年同期增加的主要原因系报告期内处置资产收入增加所致。
    (9)利润总额比上年同期增加的主要原因系报告期内公司的房地产项目实现营业利润增加所致。
    2.主营业务及其结构情况
    金额(元)                              占收入总额比重
    类     别
    2011 年度                 2010 年度         2011 年度          2010 年度
    主营业务收入              528,747,368.81            590,635,728.99       99.75                 99.34
    其他业务收入                   1,337,497.03           3,926,662.89        0.25                 0.66
    合     计         530,084,865.84            594,562,391.88        100                   100
    10
    2011 年年度报告摘要
    公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
    3.主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:
    公司报告期营业毛利率为 65.19%,比上年同期上升了 15.19 个百分点,主要原因系本年营业收入比上年营
    业收入降低了 10.84%,但营业成本同比降低了 37.92%所致。
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    新设立两家全资子公司。
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    海南高速公路股份有限公司
    法定代表人:温国明
    二○一二年四月二十三日
    11