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2019年12月14日 星期六

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2011年第一季度报告正文

公告日期:2011-04-27

                                                                                        2011 年第一季度季度报告正文



     证券代码:000886                         证券简称:海南高速                            公告编号:2011—012



                                    海南高速公路股份有限公司

                                   2011 年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事    未亲自出席董事
                                                        未亲自出席会议原因                            被委托人姓名
          姓名              职务
         傅彬              董事                                因公出差                                  夏亚斌
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人温国明、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                          单位:元
                                                 本报告期末               上年度期末               增减变动(%)
                 总资产(元)                     2,990,835,376.36           2,956,823,731.51                 1.15%
     归属于上市公司股东的所有者权益(元)         2,509,648,727.95           2,423,709,372.25                 3.55%
                   股本(股)                       988,828,300.00               988,828,300.00               0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                   2.538                      2.451                3.55%
                                                  本报告期                  上年同期               增减变动(%)
                营业总收入(元)                    284,907,715.44                38,211,433.41             645.61%
       归属于上市公司股东的净利润(元)              86,104,869.91                10,294,035.38             736.45%
       经营活动产生的现金流量净额(元)              71,448,074.51                85,807,486.25             -16.73%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                   0.072                      0.087              -17.24%
            基本每股收益(元/股)                             0.087                      0.010              770.00%
            稀释每股收益(元/股)                             0.087                      0.010              770.00%
          加权平均净资产收益率(%)                           3.49%                      0.45%                3.04%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                              3.49%                      0.44%                3.05%
                    率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                        非经常性损益项目                                  金额                    附注(如适用)




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                                                                                             2011 年第一季度季度报告正文


    非流动资产处置损益                                                                      305.37
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  96,316.00
    所得税影响额                                                                         -23,115.84
                                   合计                                                   73,505.53              -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                     单位:股
             报告期末股东总数(户)                                                                                    173,985
                                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
               股东名称(全称)                    期末持有无限售条件流通股的数量                       种类
    海南金城国有资产经营管理有限责任公司                                 198,270,655    人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行                                        15,740,620    人民币普通股
    海南钢铁公司                                                           9,955,844    人民币普通股
    张树天                                                                 3,710,275    人民币普通股
    易通方达文化传媒(北京)有限公司                                       3,314,299    人民币普通股
    中国华融资产管理公司                                                   3,200,037    人民币普通股
    北京炎黄鼎盛传媒广告有限公司                                           2,732,625    人民币普通股
    绵阳市新制科技有限公司                                                 2,304,374    人民币普通股
    北京华夏星航广告有限公司                                               2,259,718    人民币普通股
    海口海越经济开发有限公司                                               2,221,779    人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
        一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明
                      项目                期末数(元)           期初数(元)          变动金额(元)          增减幅度
                    预付款项                65,365,288.60           1,461,620.04        63,903,668.56            4,372.11%
                应付职工薪酬                12,167,295.22          24,591,001.81       -12,423,706.59                 -50.52%
                    应交税费               128,941,277.94          66,594,948.23        62,346,329.71                  93.62%
                   其他应付款              121,515,917.09         177,704,190.35       -56,188,273.26                 -31.62%
                   未分配利润              265,193,226.82         179,088,356.91        86,104,869.91                  48.08%

       1. 预付款项期末数比期初数增加 4,372.11%,主要原因系公司预付琼海丝绸厂土地款所致。
      2. 应付职工薪酬期末数比期初数减少 50.52%,主要原因系公司在报告期内向职工发放 2010 年薪酬所
    致。
      3. 应交税费期末数比期初数增加 93.62%,主要原因系报告期内公司确认房地产销售收入计提相关税费
    所致。
       4. 其他应付款期末数比期初数减少 31.62%,主要原因系报告期内公司支付代建工程款所致。
       5. 未分配利润期末数比期初数增加 48.08%,主要原因系报告期内房地产项目销售利润所致。
        二、利润表主要项目变动情况及原因说明
                        报表项目            2011.1-3 月(元)   上年同期数(元)       变动金额(元)          增减幅度




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                                                                                       2011 年第一季度季度报告正文


             营业收入                    284,907,715.44         38,211,433.41    246,696,282.03       645.61%
             营业成本                     82,345,649.51         11,983,401.94     70,362,247.57       587.16%
             营业税金及附加               73,773,905.94          1,684,672.69     72,089,233.25      4,279.12%
             期间费用                     22,430,140.34         18,328,819.29      4,101,321.05        22.38%
             资产减值损失                   221,636.78             -64,996.69        286,633.47       441.00%
             公允价值变动收益                                      215,112.04       -215,112.04       -100.00%
             投资收益                      5,110,600.34          4,585,718.86        524,881.48        11.45%
             营业外收支净额                   96,621.37            172,796.34        -76,174.97       -44.08%
             利润总额                    111,343,604.58         11,253,163.42    100,090,441.16       889.44%
             所得税费用                   25,313,060.92            861,522.68     24,451,538.24      2,838.18%
             归属于母公司股东的净
             利润                         86,104,869.91         10,294,035.38     75,810,834.53       736.45%

          1.营业收入本报告期比上年同期增加 645.61%,主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入增长
    所致。
          2.营业成本比上年同期增加 587.16%,主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本所致。
          3. 营业税金及附加比上年同期增加 4,279.12%,主要原因系报告期内公司的房地产项目计提销售税
    费所致。
          4.期间费用比上年同期增加 22.38%,主要原因系公司的房地产项目销售费用增加所致。
          5.资产减值损失比上年同期增加 441.00%,主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
          6.投资收益比上年同期增加 11.45%,主要原因系在报告期内公司投资联营企业净利润增加所致。
          7.营业外收支净额比上年同期减少 44.08%,主要原因系报告期内固定资产处置净收益减少所致。
        8.利润总额比上年同期增加 889.44%,主要原因系报告期内公司的房地产项目实现利润增加所致。
        9. 所得税费用比上年同期增加 2,838.18%,主要原因系报告期内公司的房地产项目实现利润增加导
        致所得税费用增加所致。
        10. 归属于母公司股东的净利润比上年同期增加 736.45%,主要原因系报告期内公司的房地产项目实
        现净利润增加所致。

         三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明
                        项    目                     本期金额(元)             上年同期金额(元)        增减幅度
             经营活动产生的现金流量净额             71,448,074.51                 85,807,486.25           -16.73%
             投资活动产生的现金流量净额             -4,071,602.22                 -9,091,927.50            55.22%
             筹资活动产生的现金流量净额                   -600,000.00                                           -
              现金及现金等价物净增加额                66,776,472.29               76,715,558.75           -12.96%

        1.经营活动产生的现金流量净额同比减少 16.73%,主要原因系报告期内公司支付琼海土地款和上年度
        相关税费增加所致。
        2.投资活动产生的现金流量净额同比增加 55.22%,主要原因系本报告期公司购建固定资产支付的现金
    减少所致。
        3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内公司支付以前年度应付股利所致



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用



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                                                                                          2011 年第一季度季度报告正文


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用
    公司 2011 年 1 月 17 日以公开竞价的方式竞得海南省琼海丝绸厂和海南丝绸印染厂共计 204.81 亩工业用地使用权和地上建
    筑物,成交价 6,250 万元。公司分别于 2011 年 1 月 13 日、2011 年 1 月 19 日支付了上述款项。详细情况见 2011 年 1 月 19
    日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于竞得土地使用权的公告》。


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
    1.截止报告期末,琼海瑞海水城房地产项目已完成建筑面积 130,398.33 平方米,截止报告期末累计完成投资 43,125.24 万
    元,完成计划总投资 75,705.23 万元的 56.96%。
    2.三亚瑞海锦苑房地产项目已经完成建筑面积 59,610.59 平方米,截止报告期末累计已完成投资 20,721.98 万元。
    3.2008 年 4 月 21 日,公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司签订了《房
    地产项目合作开发合同》,合作开发建设琼海“瑞海.嘉浪豪庭”房地产项目。根据合同约定,报告期内公司向其支付了部
    分项目合作款 188,425.78 元,截止报告期末,公司累计支付保证金和合作款等 39,537,732.76 元。



3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用




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    2011 年第一季度季度报告正文




      海南高速公路股份有限公司
            董   事   会
       二○一一年四月二十五日




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