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2019年12月08日 星期天

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2010年第三季度报告全文

公告日期:2010-10-27

    海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人温国明、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度
    总资产(元) 3,032,866,301.22 2,695,030,086.99 12.54%
    归属于上市公司股东的所有者权益
    (元) 2,330,358,728.96 2,305,354,196.92 1.08%
    股本(股) 988,828,300.00 988,828,300.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元/股) 2.357 2.331 1.12%
    2010 年7-9 月比上年同期增减2010 年1-9 月比上年同期增减
    营业总收入(元) 36,147,266.23 3.75% 106,117,473.46 3.22%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 10,724,485.40 -0.02% 24,794,284.26 -21.82%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 82,743,836.42 216.34%
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元/股) - - 0.084 216.67%
    基本每股收益(元/股) 0.011 0.00% 0.025 -21.88%
    稀释每股收益(元/股) 0.011 0.00% 0.025 -21.88%
    加权平均净资产收益率0.46% -0.01% 1.07% -0.33%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资
    产收益率0.08% -0.12% 0.60% -0.15%
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
    非流动资产处置损益10,728,506.43
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益
    136,630.99
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出967,540.58
    所得税影响额-993,807.58
    少数股东权益影响额-60,603.74
    合计10,778,266.68 -海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 178,795
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    海南金城国有资产经营管理有限责任公司198,270,655 人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行16,131,928 人民币普通股
    海南钢铁公司9,955,844 人民币普通股
    中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证
    券投资基金4,000,000 人民币普通股
    中国华融资产管理公司3,200,037 人民币普通股
    绵阳市新制科技有限公司2,304,374 人民币普通股
    海口海越经济开发有限公司2,221,779 人民币普通股
    中国工商银行-广发中证500 指数证券投资
    基金(LOF) 2,006,907 人民币普通股
    中航鑫港担保有限公司2,000,000 人民币普通股
    杭州市萧山区国有资产经营总公司1,956,544 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用□ 不适用
    一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明
    项目期末数(元) 期初数(元) 变动金额(元) 增减幅度
    交易性金融资产2,448,967.84 -2,448,967.84 -100.00%
    预付款项2,605,138.28 7,360,002.54 -4,754,864.26 -64.60%
    应收股利457,010.06 1,507,010.06 -1,050,000.00 -69.67%
    存货851,290,194.23 654,399,036.21 196,891,158.02 30.09%
    在建工程2,015,204.62 17,731,541.25 -15,716,336.63 -88.63%
    预收款项372,073,188.51 31,655,242.52 340,417,945.99 1075.39%
    应付职工薪酬7,697,893.38 17,296,071.59 -9,598,178.21 -55.49%
    应交税费-16,208,740.65 8,935,472.08 -25,144,212.73 -281.40%
    1.交易性金融资产期末比期初减少的主要原因系公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司在报
    告期内售出了所持有的全部交易性金融资产,并确认了相关收益13.66 万元。
    2.预付款项期末数比期初数减少的主要原因系预付工程款结算转销所致。
    3.应收股利期末比期初减少的主要原因系本报告期公司收回海南海汽运输集团有限公司的股利105 万
    元所致。
    4.存货期末数比期初数增加的主要原因系琼海、三亚等房地产项目开发成本增加所致。
    5.在建工程期末数比期初数减少的主要原因系在建工程依据企业会计准则结转至固定资产所致。
    6.预收款项期末数比期初数增加的主要原因系公司报告期内预收琼海瑞海水城房地产项目销售房款所
    致。
    7.应付职工薪酬期末数比期初数减少的主要原因系公司在报告期内向职工发放2009 年薪酬所致。海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    3
    8.应交税费期末数比期初数减少的主要原因系公司在报告期内就所预收的房地产项目销售房款申报缴
    纳了营业税费所致。
    二、利润表主要项目变动情况及原因说明
    报表项目2010.1-9 月(元) 上年同期数(元) 变动金额(元) 增减幅度
    营业收入106,117,473.46 102,808,531.20 3,308,942.26 3.22%
    营业成本36,649,007.73 40,250,019.96 -3,601,012.23 -8.95%
    期间费用56,814,355.95 46,875,126.59 9,939,229.36 21.20%
    资产减值损失356,361.68 154,647.64 201,714.04 130.43%
    公允价值变动收益1,560,820.13 814,943.69 745,876.44 91.52%
    投资收益18,141,346.54 12,624,365.61 5,516,980.93 43.70%
    营业外收支净额3,191,978.17 14,432,651.37 -11,240,673.20 -77.88%
    利润总额29,381,185.57 39,158,350.58 -9,777,165.01 -24.97%
    1.营业收入本报告期比上年同期增加的主要原因系报告期内广告及酒店等服务业收入增加所致。
    2.营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内公司代建项目成本减少所致。
    3.期间费用比上年同期增加的主要原因系存款利息收入减少致使财务费用增加所致。
    4.资产减值损失比上年同期增加的主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
    5.公允价值变动收益比上年同期增加的主要原因系股票投资公允价值变动收益增加所致。
    6.投资收益比上年同期增加的主要原因系公司在报告期内转让深圳市和晟投资有限公司股权取得收
    益850.41 万元。
    7.营业外收支净额比上年同期减少的主要原因系报告期内固定资产处置净收益减少所致。
    8.利润总额比上年同期减少的主要原因系营业外收支净额减少所致。
    三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明
    项目本期金额(元) 上年同期金额(元) 增减幅度
    经营活动产生的现金流量净额82,743,836.42 -71,120,124.43 216.34%
    投资活动产生的现金流量净额36,552,270.85 -28,592,145.22 227.84%
    筹资活动产生的现金流量净额- -17,000,000.00 -
    现金及现金等价物净增加额119,296,107.27 -116,712,269.65 202.21%
    1.经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金
    增加所致。
    2.投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系本报告期公司购建固定资产支付的现金减少
    所致。
    3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内公司未发生与筹资活动有关的现金
    流量。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用√ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用√ 不适用海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    4
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用□ 不适用
    2010 年9 月21 日,公司与海南省发展控股有限公司、海南长信投资控股有限公司签署了《股东出资协议书》,并经2010 年
    9 月29 日召开的公司2010 年第三次临时董事会会议审议通过后协议生效,拟共同出资组建海口海控小额贷款有限公司,注
    册资本为25,000 万元,公司拟出资8,750 万元,占总股本的35%。详细情况见2010 年9 月30 日公司刊登在《中国证券报》、
    《证券时报》和巨潮网上的《关于出资组建海口海控小额贷款有限公司的关联交易公告》。按照《海南省小额贷款公司试点
    管理暂行办法》的有关规定,公司与海南省发展控股有限公司正向海南省金融办申报设立小额贷款公司的相关手续,待相
    关审批程序办理完毕后公司方履行出资手续。
    3.2.4 其他
    √ 适用□ 不适用
    1.截止报告期末,琼海瑞海水城项目已完成建筑面积130,398.33 平方米,累计完成投资36,530.39 万元,完成计划总投资
    75,705.23 万元的48.25%。
    2.三亚瑞海锦苑房地产项目已经完成建筑面积59,610.59 平方米,截止报告期末累计已完成投资14654.21 万元。
    3.2010 年9 月30 日,公司与海南海汽运输集团有限公司签署了《股权转让协议》,并经10 月8 日召开的公司2010 年第四
    次临时董事会会议审议通过后协议生效,将海南高速公路旅游工贸运输公司100%股权以4,072,496.60 元的价格转让给海南
    海汽运输集团有限公司。详细情况见2010 年10 月11 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《关于转让
    海南高速公路旅游工贸运输公司100%股权的关联交易公告》。
    4.2010 年10 月14 日,公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司与深圳市和丰投资有限公司签署《股权转让协议书》,
    海南高速公路实业投资有限公司以440.0645 万元的价格将其持有的深圳市和晟投资有限公司5%的股权转让给深圳市和丰
    投资有限公司。2010 年10 月18 日,海南高速公路实业投资有限公司已收到股权转让款440.0645 万元,工商变更登记手续
    也已办理完成。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用√ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √ 适用□ 不适用
    单位:元
    序
    号
    证券品种证券代码证券简称
    初始投资
    金额(元)
    期末持有
    数量(股)
    期末账面值
    占期末证
    券总投资
    比例
    报告期损益
    期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益- - - - 136,630.99
    合计0.00 - 0.00 100% 136,630.99
    证券投资情况说明
    报告期内,公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司出售了全部所持有的交易性金融资产,并确认了当期投资收益海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    5
    13.66 万元,该事项对公司报告期的业绩未产生重大影响。
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用√ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用√ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司2010 年09 月30日单位:
    元
    项目
    期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:
    货币资金522,469,777.61 400,122,522.94 403,140,718.84 327,545,665.29
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产2,448,967.84
    应收票据
    应收账款548,042,178.20 540,551,079.32 493,082,634.97 484,341,850.84
    预付款项2,605,138.28 1,985,191.00 7,360,002.54 5,758,000.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息5,123,721.16 5,123,721.16 4,918,390.50 4,918,390.50
    应收股利457,010.06 457,010.06 1,507,010.06 1,507,010.06
    其他应收款185,168,307.69 580,702,775.66 171,182,047.11 704,723,651.32
    买入返售金融资产
    存货851,290,194.23 156,277,293.56 654,399,036.21 86,246,022.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产5,851,070.79 1,687,892.36
    流动资产合计2,121,007,398.02 1,685,219,593.70 1,739,726,700.43 1,615,040,590.53
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    6
    长期应收款33,209,509.70 31,153,645.10
    长期股权投资174,192,764.82 465,686,865.46 181,921,081.36 473,383,052.80
    投资性房地产14,733,273.65 19,575,786.84
    固定资产264,047,147.89 95,255,542.79 251,991,642.42 93,256,778.15
    在建工程2,015,204.62 891,200.00 17,731,541.25 5,699,303.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产414,353,197.02 400,233,712.63 444,428,477.87 430,074,818.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用3,741,245.65 651,700.00 3,438,767.84 820,594.45
    递延所得税资产5,566,559.85 4,638,796.20 5,062,443.88 4,190,089.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计911,858,903.20 967,357,817.08 955,303,386.56 1,007,424,636.70
    资产总计3,032,866,301.22 2,652,577,410.78 2,695,030,086.99 2,622,465,227.23
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款65,633,390.21 59,291,846.10
    预收款项372,073,188.51 34,965,188.00 31,655,242.52 15,357,985.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬7,697,893.38 1,246,437.38 17,296,071.59 6,036,783.00
    应交税费-16,208,740.65 587,687.56 8,935,472.08 1,318,158.72
    应付利息
    应付股利8,558,420.72 8,558,420.72 8,558,420.72 8,558,420.72
    其他应付款151,095,116.28 191,507,504.59 150,345,778.30 203,029,473.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计588,849,268.45 236,865,238.25 276,082,831.31 234,300,820.69
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    7
    长期应付款102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08
    负债合计691,473,662.53 339,489,632.33 378,707,225.39 336,925,214.77
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
    资本公积945,567,559.45 944,617,722.45 945,357,311.67 944,407,474.67
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积303,687,155.07 303,687,155.07 303,687,155.07 303,687,155.07
    一般风险准备
    未分配利润92,275,714.44 75,954,600.93 67,481,430.18 48,617,082.72
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    计2,330,358,728.96 2,313,087,778.45 2,305,354,196.92 2,285,540,012.46
    少数股东权益11,033,909.73 10,968,664.68
    所有者权益合计2,341,392,638.69 2,313,087,778.45 2,316,322,861.60 2,285,540,012.46
    负债和所有者权益总计3,032,866,301.22 2,652,577,410.78 2,695,030,086.99 2,622,465,227.23
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司2010 年7-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入36,147,266.23 19,087,614.64 34,839,692.980 19,734,019.310
    其中:营业收入36,147,266.23 19,087,614.64 34,839,692.980 19,734,019.310
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本36,366,118.34 16,798,785.13 31,353,452.010 14,198,806.070
    其中:营业成本13,119,702.13 9,795,543.72 13,658,918.220 9,805,501.800
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加2,866,190.56 649,287.35 1,362,039.120 654,266.880
    销售费用4,089,600.01 3,575,295.640海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    8
    管理费用17,382,824.15 6,320,290.65 15,001,102.350 5,516,098.250
    财务费用-1,288,609.15 -2,010,196.26 -2,387,698.300 -2,630,542.610
    资产减值损失196,410.64 2,043,859.67 143,794.980 853,481.750
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列) 2,015,864.83 -148,923.720
    投资收益(损失以“-”
    号填列) 10,609,065.41 12,014,310.11 2,216,454.210 2,231,790.350
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益3,529,185.71 3,510,241.27 2,216,454.210 2,231,790.350
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列) 12,406,078.13 14,303,139.62 5,553,771.460 7,767,003.590
    加:营业外收入616,099.16 8,255,999.160
    减:营业外支出119,825.37 19,546.53 411,971.370 405,000.000
    其中:非流动资产处置损
    失19,821.37 19,542.53 6,650.000
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 12,902,351.92 14,283,593.09 13,397,799.250 7,362,003.590
    减:所得税费用1,913,293.26 1,198,681.67 2,878,307.710 1,122,371.630
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列) 10,989,058.66 13,084,911.42 10,519,491.540 6,239,631.960
    归属于母公司所有者的
    净利润10,724,485.40 13,084,911.42 10,726,389.880 6,239,631.960
    少数股东损益264,573.26 -206,898.340
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.011 0.013 0.0110 0.0060
    (二)稀释每股收益0.011 0.013 0.0110 0.0060
    七、其他综合收益4,473.36 4,473.36
    八、综合收益总额10,993,532.02 13,089,384.78 10,519,491.54 6,239,631.96
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额10,728,958.76 13,089,384.78 10,726,389.88 6,239,631.96
    归属于少数股东的综合
    收益总额264,573.26 -206,898.34
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司2010 年1-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入106,117,473.46 56,900,446.92 102,808,531.200 61,276,047.930
    其中:营业收入106,117,473.46 56,900,446.92 102,808,531.200 61,276,047.930
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本99,630,432.73 47,925,968.02 91,522,141.290 43,619,917.670海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    9
    其中:营业成本36,649,007.73 29,386,631.16 40,250,019.960 32,288,526.540
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加5,810,707.37 1,900,328.21 4,242,347.100 2,086,683.590
    销售费用12,411,711.65 10,296,159.300
    管理费用48,304,322.38 18,362,432.36 46,032,371.030 17,223,283.260
    财务费用-3,901,678.08 -5,311,698.43 -9,453,403.740 -9,392,629.900
    资产减值损失356,361.68 3,588,274.72 154,647.640 1,414,054.180
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列) 1,560,820.13 814,943.690
    投资收益(损失以“-”
    号填列) 18,141,346.54 19,597,664.88 12,624,365.610 10,410,276.250
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益11,061,466.84 11,093,596.04 8,535,548.960 8,861,807.760
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列) 26,189,207.40 28,572,143.78 24,725,699.210 28,066,406.510
    加:营业外收入3,363,818.62 2,016,780.32 14,904,982.860 6,541,778.200
    减:营业外支出171,840.45 19,546.53 472,331.490 465,000.000
    其中:非流动资产处置损
    失70,336.45 19,542.53 6,650.000
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 29,381,185.57 30,569,377.57 39,158,350.580 34,143,184.710
    减:所得税费用4,521,656.26 3,231,859.36 7,380,514.490 5,323,737.640
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列) 24,859,529.31 27,337,518.21 31,777,836.090 28,819,447.070
    归属于母公司所有者的
    净利润24,794,284.26 27,337,518.21 31,712,568.680 28,819,447.070
    少数股东损益65,245.05 65,267.410
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.025 0.028 0.0320 0.0290
    (二)稀释每股收益0.025 0.028 0.0320 0.0290
    七、其他综合收益210,247.78 210,247.78
    八、综合收益总额25,069,777.09 27,547,765.99 31,777,836.09 28,819,447.07
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额25,004,532.04 27,547,765.99 31,712,568.68 28,819,447.07
    归属于少数股东的综合
    收益总额65,245.05 65,267.41海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    10
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司2010 年1-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金371,003,286.02 215,563.00 71,452,134.66 1,053,360.00
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还0.00 0.00
    收到其他与经营活动有
    关的现金252,587,675.58 366,680,959.95 159,341,283.56 179,028,854.81
    经营活动现金流入小
    计623,590,961.60 366,896,522.95 230,793,418.22 180,082,214.81
    购买商品、接受劳务支付
    的现金189,549,628.04 62,381,984.96 119,160,287.01 28,514,692.60
    客户贷款及垫款净增加
    额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
    支付的现金47,233,524.22 14,175,730.68 38,752,401.45 9,520,764.14
    支付的各项税费42,887,887.83 7,274,122.40 17,095,350.39 3,184,442.37
    支付其他与经营活动有
    关的现金261,176,085.09 258,218,630.11 126,905,503.80 295,726,854.21海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    11
    经营活动现金流出小
    计540,847,125.18 342,050,468.15 301,913,542.65 336,946,753.32
    经营活动产生的现
    金流量净额82,743,836.42 24,846,054.80 -71,120,124.43 -156,864,538.51
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金27,585,598.83 25,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    取得投资收益收到的现
    金3,554,100.00 3,554,100.00 1,848,468.49 1,848,468.49
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    23,726,131.00 23,384,576.00 18,671,277.20 8,640,544.05
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额0.00 0.00 1,615,898.77 0.00
    收到其他与投资活动有
    关的现金4,233,150.00 4,233,150.00 6,770,000.00 6,210,000.00
    投资活动现金流入小
    计59,098,979.83 56,171,826.00 58,905,644.46 46,699,012.54
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金19,956,127.08 7,848,173.55 82,160,769.08 11,629,419.07
    投资支付的现金1,964,780.80 0.00 1,027,020.60 0.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额625,801.10 625,801.10 0.00 0.00
    支付其他与投资活动有
    关的现金0.00 0.00 4,310,000.00 0.00
    投资活动现金流出小
    计22,546,708.98 8,473,974.65 87,497,789.68 11,629,419.07
    投资活动产生的现
    金流量净额36,552,270.85 47,697,851.35 -28,592,145.22 35,069,593.47
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金0.00 0.00
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金0.00 0.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金0.00 0.00
    筹资活动现金流入小
    计
    偿还债务支付的现金15,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金1,200,000.00 1,200,000.00
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金0.00 0.00
    筹资活动现金流出小17,000,000.00 1,200,000.00海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    12
    计
    筹资活动产生的现
    金流量净额-17,000,000.00 -1,200,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    额119,296,107.27 72,543,906.15 -116,712,269.65 -122,994,945.04
    加:期初现金及现金等价
    物余额349,097,433.62 273,502,380.07 626,565,228.83 546,437,787.73
    六、期末现金及现金等价物余
    额468,393,540.89 346,046,286.22 509,852,959.18 423,442,842.69
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    海南高速公路股份有限公司
    董事会
    二○一○年十月二十五日