新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2010年第三季度报告正文

公告日期:2010-10-27

    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2010-32

    海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人温国明、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度
    总资产(元) 3,032,866,301.22 2,695,030,086.99 12.54%
    归属于上市公司股东的所有者权益
    (元)
    2,330,358,728.96 2,305,354,196.92 1.08%
    股本(股) 988,828,300.00 988,828,300.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元/股)
    2.357 2.331 1.12%
    2010 年7-9 月 比上年同期增减 2010 年1-9 月 比上年同期增减
    营业总收入(元) 36,147,266.23 3.75% 106,117,473.46 3.22%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 10,724,485.40 -0.02% 24,794,284.26 -21.82%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 82,743,836.42 216.34%
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元/股)
    - - 0.084 216.67%
    基本每股收益(元/股) 0.011 0.00% 0.025 -21.88%
    稀释每股收益(元/股) 0.011 0.00% 0.025 -21.88%
    加权平均净资产收益率 0.46% -0.01% 1.07% -0.33%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资
    产收益率
    0.08% -0.12% 0.60% -0.15%
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 10,728,506.43
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益
    136,630.99
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 967,540.58海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
    2
    所得税影响额 -993,807.58
    少数股东权益影响额 -60,603.74
    合计 10,778,266.68 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 178,795
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    海南金城国有资产经营管理有限责任公司 198,270,655 人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行 16,131,928 人民币普通股
    海南钢铁公司 9,955,844 人民币普通股
    中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证
    券投资基金
    4,000,000 人民币普通股
    中国华融资产管理公司 3,200,037 人民币普通股
    绵阳市新制科技有限公司 2,304,374 人民币普通股
    海口海越经济开发有限公司 2,221,779 人民币普通股
    中国工商银行-广发中证500 指数证券投资
    基金(LOF)
    2,006,907 人民币普通股
    中航鑫港担保有限公司 2,000,000 人民币普通股
    杭州市萧山区国有资产经营总公司 1,956,544 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明
    项目 期末数(元) 期初数(元) 变动金额(元) 增减幅度
    交易性金融资产 2,448,967.84 -2,448,967.84 -100.00%
    预付款项 2,605,138.28 7,360,002.54 -4,754,864.26 -64.60%
    应收股利 457,010.06 1,507,010.06 -1,050,000.00 -69.67%
    存货 851,290,194.23 654,399,036.21 196,891,158.02 30.09%
    在建工程 2,015,204.62 17,731,541.25 -15,716,336.63 -88.63%
    预收款项 372,073,188.51 31,655,242.52 340,417,945.99 1075.39%
    应付职工薪酬 7,697,893.38 17,296,071.59 -9,598,178.21 -55.49%
    应交税费 -16,208,740.65 8,935,472.08 -25,144,212.73 -281.40%
    1.交易性金融资产期末比期初减少的主要原因系公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司在报
    告期内售出了所持有的全部交易性金融资产,并确认了相关收益13.66 万元。
    2.预付款项期末数比期初数减少的主要原因系预付工程款结算转销所致。
    3.应收股利期末比期初减少的主要原因系本报告期公司收回海南海汽运输集团有限公司的股利105 万
    元所致。
    4.存货期末数比期初数增加的主要原因系琼海、三亚等房地产项目开发成本增加所致。海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
    3
    5.在建工程期末数比期初数减少的主要原因系在建工程依据企业会计准则结转至固定资产所致。
    6.预收款项期末数比期初数增加的主要原因系公司报告期内预收琼海瑞海水城房地产项目销售房款所
    致。
    7.应付职工薪酬期末数比期初数减少的主要原因系公司在报告期内向职工发放2009 年薪酬所致。
    8.应交税费期末数比期初数减少的主要原因系公司在报告期内就所预收的房地产项目销售房款申报缴
    纳了营业税费所致。
    二、利润表主要项目变动情况及原因说明
    报表项目 2010.1-9 月(元) 上年同期数(元) 变动金额(元) 增减幅度
    营业收入 106,117,473.46 102,808,531.20 3,308,942.26 3.22%
    营业成本 36,649,007.73 40,250,019.96 -3,601,012.23 -8.95%
    期间费用 56,814,355.95 46,875,126.59 9,939,229.36 21.20%
    资产减值损失 356,361.68 154,647.64 201,714.04 130.43%
    公允价值变动收益 1,560,820.13 814,943.69 745,876.44 91.52%
    投资收益 18,141,346.54 12,624,365.61 5,516,980.93 43.70%
    营业外收支净额 3,191,978.17 14,432,651.37 -11,240,673.20 -77.88%
    利润总额 29,381,185.57 39,158,350.58 -9,777,165.01 -24.97%
    1.营业收入本报告期比上年同期增加的主要原因系报告期内广告及酒店等服务业收入增加所致。
    2.营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内公司代建项目成本减少所致。
    3.期间费用比上年同期增加的主要原因系存款利息收入减少致使财务费用增加所致。
    4.资产减值损失比上年同期增加的主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
    5.公允价值变动收益比上年同期增加的主要原因系股票投资公允价值变动收益增加所致。
    6.投资收益比上年同期增加的主要原因系公司在报告期内转让深圳市和晟投资有限公司股权取得收
    益850.41 万元。
    7.营业外收支净额比上年同期减少的主要原因系报告期内固定资产处置净收益减少所致。
    8.利润总额比上年同期减少的主要原因系营业外收支净额减少所致。
    三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明
    项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 增减幅度
    经营活动产生的现金流量净额 82,743,836.42 -71,120,124.43 216.34%
    投资活动产生的现金流量净额 36,552,270.85 -28,592,145.22 227.84%
    筹资活动产生的现金流量净额 - -17,000,000.00 -
    现金及现金等价物净增加额 119,296,107.27 -116,712,269.65 202.21%
    1.经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金
    增加所致。
    2.投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系本报告期公司购建固定资产支付的现金减少
    所致。
    3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内公司未发生与筹资活动有关的现金
    流量。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
    4
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年9 月21 日,公司与海南省发展控股有限公司、海南长信投资控股有限公司签署了《股东出资协议书》,并经2010 年
    9 月29 日召开的公司2010 年第三次临时董事会会议审议通过后协议生效,拟共同出资组建海口海控小额贷款有限公司,注
    册资本为25,000 万元,公司拟出资8,750 万元,占总股本的35%。详细情况见2010 年9 月30 日公司刊登在《中国证券报》、
    《证券时报》和巨潮网上的《关于出资组建海口海控小额贷款有限公司的关联交易公告》。按照《海南省小额贷款公司试点
    管理暂行办法》的有关规定,公司与海南省发展控股有限公司正向海南省金融办申报设立小额贷款公司的相关手续,待相
    关审批程序办理完毕后公司方履行出资手续。
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    1.截止报告期末,琼海瑞海水城项目已完成建筑面积130,398.33 平方米,累计完成投资36,530.39 万元,完成计划总投资
    75,705.23 万元的48.25%。
    2.三亚瑞海锦苑房地产项目已经完成建筑面积 59,610.59 平方米,截止报告期末累计已完成投资14654.21 万元。
    3.2010 年9 月30 日,公司与海南海汽运输集团有限公司签署了《股权转让协议》,并经10 月8 日召开的公司2010 年第四
    次临时董事会会议审议通过后协议生效,将海南高速公路旅游工贸运输公司100%股权以4,072,496.60 元的价格转让给海南
    海汽运输集团有限公司。详细情况见2010 年10 月11 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《关于转让
    海南高速公路旅游工贸运输公司100%股权的关联交易公告》。
    4.2010 年10 月14 日,公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司与深圳市和丰投资有限公司签署《股权转让协议书》,
    海南高速公路实业投资有限公司以440.0645 万元的价格将其持有的深圳市和晟投资有限公司5%的股权转让给深圳市和丰
    投资有限公司。2010 年10 月18 日,海南高速公路实业投资有限公司已收到股权转让款440.0645 万元,工商变更登记手续
    也已办理完成。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    序
    号 证券品种 证券代码 证券简称
    初始投资
    金额(元)
    期末持有
    数量(股)
    期末账面值
    占期末证
    券总投资
    比例 (%)
    报告期损益
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00海南高速公路股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
    5
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 136,630.99
    合计 0.00 - 0.00 100% 136,630.99
    证券投资情况说明
    报告期内,公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司出售了全部所持有的交易性金融资产,并确认了当期投资收益
    13.66 万元,该事项对公司报告期的业绩未产生重大影响。
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    海南高速公路股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年十月二十五日