海南高速(000886)公告正文

海南高速:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-04-27

    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2009—012

    海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    林进挺 董事长 因公出差 陈波
    傅彬 董事 因公出差 陈波
    汤信传 独立董事 因公出差 没有委托
    1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人陈波先生、主管会计工作负责人林生策先生及会计机构负责人(会计主管人员)王雄先
    生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海南高速
    股票代码 000886
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼
    注册地址的邮政编码 570203
    办公地址 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼
    办公地址的邮政编码 570203
    公司国际互联网网址 http://www.hi-expressway.com
    电子信箱 hainangaosu@126.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陈求仲 张堪省
    联系地址 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼
    电话 0898-66701555 0898-66768394
    传真 0898-66790647 0898-66790647海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    2
    电子信箱 hainangaosu@126.com hainangaosu@126.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    营业总收入 211,617,162.76 233,409,065.82 -9.34% 247,981,266.39
    利润总额 68,470,317.22 34,760,763.13 96.98% 44,718,354.28
    归属于上市公司股东
    的净利润
    53,279,420.20 26,664,931.36 99.81% 25,378,388.33
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    32,863,009.44 20,401,675.43 61.08% -27,139,160.72
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -98,264,320.18 -29,492,921.62 -233.18% -13,304,681.26
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2007 年末
    总资产 2,695,030,086.99 2,620,486,648.53 2.84% 2,575,931,969.92
    归属于上市公司股东
    的所有者权益
    2,305,354,196.92 2,250,647,691.16 2.43% 2,223,982,759.80
    股本 988,828,300.00 988,828,300.00 0.00% 988,828,300.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.054 0.027 100.00% 0.026
    稀释每股收益(元/股) 0.054 0.027 100.00% 0.026
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.033 0.021 57.14% -0.027
    加权平均净资产收益率(%) 2.339% 1.192% 1.147% 1.148%
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    1.443% 0.912% 0.531% -1.227%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    -0.099 -0.030 -230.00% -0.013
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2007 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股)
    2.331 2.276 2.42% 2.249
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 23,674,979.30 主要系固定资产处置损
    益海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    3
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    1,360,997.33
    系控股子公司持有的交
    易性金融资产公允价值
    变动收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,580.43
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,021.00
    少数股东权益影响额 -4,389,798.61
    所得税影响额 -699,368.69
    合计 20,416,410.76 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 252,454,456 25.53% -205,269,934 -205,269,934 47,184,522 4.77%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 197,810,446 20.00% -196,910,446 -196,910,446 900,000 0.09%
    3、其他内资持股 54,625,870 5.52% -8,355,109 -8,355,109 46,270,761 4.68%
    其中:境内非国有
    法人持股
    53,724,152 5.43% -8,413,391 -8,413,391 45,310,761 4.58%
    境内自然人持
    股
    901,718 0.09% 58,282 58,282 960,000 0.10%
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 18,140 0.00% -4,379 -4,379 13,761 0.00%
    二、无限售条件股份 736,373,844 74.47% 205,269,934 205,269,934 941,643,778 95.23%
    1、人民币普通股 736,373,844 74.47% 205,269,934 205,269,934 941,643,778 95.23%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 988,828,300 100.00% 0 0 988,828,300 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    4
    海南金城国有资
    产经营管理有限
    责任公司
    195,716,969 197,033,573 1,316,604 0 注1 2009年8 月7 日
    东北金城建筑安
    装工程总公司本
    溪工程处
    405,000 352,178 -52,822 0 注1 2009年8 月7 日
    中国工商银行股
    份有限公司永州
    分行
    225,000 195,654 -29,346 0 注1 2009年8 月7 日
    广州锅炉安装维
    修工程公司
    90,000 78,262 -11,738 0 注1 2009年8 月7 日
    中国财贸工会海
    口市委员会
    90,000 78,262 -11,738 0 注1 2009年8 月7 日
    海口鹏程实业开
    发公司
    90,000 78,262 -11,738 0 注1 2009年8 月7 日
    海南银泰建设投
    资开发公司
    450,000 391,309 -58,691 0 注1 2009年8 月7 日
    中国人民建设银
    行万宁县支行劳
    动服务公司
    900,000 782,617 -117,383 0 注1 2009年8 月7 日
    海南湖海房地产
    开发公司
    900,000 782,617 -117,383 0 注1 2009年8 月7 日
    南京四方建设实
    业有限公司
    900,000 782,617 -117,383 0 注1 2009年8 月7 日
    海南省公路管理
    局
    1,199,700 1,043,229 -156,471 0 注1 2009年8 月7 日
    中船财务有限责
    任公司
    1,350,000 1,173,926 -176,074 0 注1 2009年8 月7 日
    上海新塑工贸有
    限公司
    200,000 173,915 -26,085 0 注1 2009年8 月7 日
    中保人寿保险有
    限司湖南省株洲
    市分公司
    180,000 156,523 -23,477 0 注1 2009年8 月7 日
    上海博大投资发
    展有限公司
    100,000 86,957 -13,043 0 注1 2009年8 月7 日
    海南力强置业发
    展有限公司
    900,000 782,617 -117,383 0 注1 2009年8 月7 日
    东山海东远洋酱
    料厂
    315,000 273,916 -41,084 0 注1 2009年8 月7 日
    河南省第六建筑
    工程公司海南公
    司
    900,000 782,617 -117,383 0 注1 2009年8 月7 日
    乐山市国有资产
    经营有限公司
    450,000 391,309 -58,691 0 注1 2009年8 月7 日
    海南省消防协会 450,000 0 -58,691 391,309 注1、注2 没定
    陈运东 4,379 4,379 0 0 注3 2009 年12 月10
    日
    合计 205,816,048 205,424,739 0 391,309 - -海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    5
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 159,163
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    海南金城国有资产经营管理
    有限责任公司 国有法人 19.93% 197,033,573 0 0
    中国银行股份有限公司海南
    省分行
    境内非国有法
    人
    1.68% 16,640,628 0 0
    中国信达资产管理公司
    境内非国有法
    人
    1.25% 12,344,585 0 0
    海南钢铁公司
    境内非国有法
    人
    1.01% 9,955,844 0 0
    中国银行-金鹰行业优势股票
    型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.57% 5,651,900 0 0
    海口海越经济开发有限公司
    境内非国有法
    人
    0.36% 3,521,779 0 0
    中国工商银行-广发中证500
    指数证券投资基金(LOF)
    境内非国有法
    人
    0.36% 3,520,907 0 0
    中国华融资产管理公司
    境内非国有法
    人
    0.32% 3,200,037 0 0
    绵阳市新制科技有限公司
    境内非国有法
    人
    0.27% 2,650,000 2,650,000 0
    国际金融-建行-中金股票
    策略集合资产管理计划
    境内非国有法
    人
    0.26% 2,599,980 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    海南金城国有资产经营管理有限责任公司 197,033,573 人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行 16,640,628 人民币普通股
    中国信达资产管理公司 12,344,585 人民币普通股
    海南钢铁公司 9,955,844 人民币普通股
    中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 5,651,900 人民币普通股
    海口海越经济开发有限公司 3,521,779 人民币普通股
    中国工商银行-广发中证500 指数证券投资基
    金(LOF)
    3,520,907 人民币普通股
    中国华融资产管理公司 3,200,037 人民币普通股
    国际金融-建行-中金股票策略集合资产管
    理计划
    2,599,980 人民币普通股
    王雪梅 2,409,141 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联
    关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    6
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司第一大股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司的实际控制人是海南省政府国有资产监督管理委员会,该委员
    会经海南省人民政府授权,代表海南省人民政府履行出资人职责的省直属特设机构,其监管范围为海南省人民政府履行出资
    人职责的国有及国有控股、国有参股企业的国有资产。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    林进挺 董事长 男 43 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 0.00 是
    陈 波
    董事、总经
    理、党委副
    书记
    男 50 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日2,502 2,502 52.89 否
    夏亚斌 董事 男 44 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 0.00 是
    顾 刚 董事 男 33 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 0.00 是
    傅 彬 董事 女 40 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 0.00 是海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    7
    严崇松 董事 男 52 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 0.00 是
    杨永红 独立董事 男 42 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 5.00 否
    汤信传 独立董事 男 46 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 5.00 否
    傅国华 独立董事 男 45 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 5.00 否
    沈国祚 监事 男 55 2009 年06 月
    10 日 2010 年02 月08 日0 0 0.00 是
    庞 英 监事 女 55 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 0.00 是
    陈 莹 监事 女 38 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 0.00 是
    陈小娜 监事 女 48 2009 年06 月
    10 日 2012 年06 月10 日0 0 7.40 否
    吕 刚 监事 男 39 2009 年06 月
    10 日 2010 年02 月06 日0 0 4.01 否
    赖大明
    副总经理兼
    总经济师 男 54 2001 年08 月
    01 日 2012 年06 月10 日2,502 2,502 44.57 否
    黄循环 副总经理 男 55 2007 年06 月
    28 日 2012 年06 月10 日6,255 6,255 44.55 否
    林生策
    副总经理兼
    总会计师 男 44 2007 年06 月
    28 日 2012 年06 月10 日2,502 2,502 44.40 否
    朱伟晶 党委副书记 女 47 2007 年06 月
    28 日 2012 年06 月10 日0 0 42.54 否
    陈求仲
    副总经理兼
    董事会秘书 男 47 2007 年06 月
    28 日 2012 年06 月10 日0 0 44.24 否
    姜守东 副总经理 男 41 2009 年12 月
    31 日 2012 年12 月31 日0 0 21.85 否
    合计 - - - - - 13,761 13,761 - 321.45 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    林进挺 董事长 9 5 1 3 0 否
    陈 波
    董事、总经理、党
    委副书记
    9 8 1 0 0 否
    夏亚斌 董事 7 4 1 1 1 否
    顾 刚 董事 7 4 1 2 0 否
    傅 彬 董事 7 4 1 2 0 否
    严崇松 董事 7 6 1 0 0 否
    傅国华 独立董事 7 6 1 0 0 否
    汤信传 独立董事 7 4 1 1 1 否海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    8
    杨永红 独立董事 9 8 1 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数 9
    其中:现场会议次数 8
    通讯方式召开会议次数 1
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内经营情况回顾
    (一)报告期内总体经营情况概述
    2009 年,在公司董事会的正确领导下,公司班子带领全体员工群策群力,团结奋进,抢抓机遇,夯实基础,深入开展学
    习实践科学发展观活动,在复杂多变的市场形势下取得了较好的经营业绩,圆满地完成了各项工作任务,全年共完成营业收
    入21,161.72 万元,实现净利润(即归属于上市公司股东的净利润)5,327.94 万元,同比增长99.81%,公司的发展实力和市
    场形象都处于较佳的水平。
    公司营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下:
    金额(元)
    项 目
    2009 年度 2008 年度
    增减比例
    营业收入 211,617,162.76 233,409,065.82 -9.34%
    营业利润 55,724,509.35 26,517,262.21 110.14%
    归属于上市公司股东的净利润 53,279,420.20 26,664,931.36 99.81%
    1.营业收入比上年同期减少了9.34%,主要原因系报告期内公司的公路补偿收入减少及合并范围变化所致。
    2.营业利润比上年同期增长了110.14%,主要原因系报告期内公司计提的资产减值损失减少及处置子公司产生的投资收
    益等增加所致。
    3.归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了99.81%,主要原因系报告期内营业利润增加及非流动资产处置净收益
    增加所致。
    (二)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力同比发生重大变动的说明:
    1.利润项目变动情况
    金额(元)
    报表项目
    2009 年度 2008 年度
    变动金额(元) 增减幅度(%)
    营业收入 211,617,162.76 233,409,065.82 -21,791,903.06 -9.34%
    营业成本 96,645,120.98 110,025,633.79 -13,380,512.81 -12.16%
    营业税金及附加 10,148,793.02 13,914,982.10 -3,766,189.08 -27.07%
    期间费用 71,418,265.87 75,978,765.76 -4,560,499.89 -6.00%
    资产减值损失 3,309,883.80 15,656,320.12 -12,346,436.32 -78.86%
    公允价值变动收益 1,360,997.33 -1,611,094.31 2,972,091.64 184.48%
    投资收益 24,268,412.93 10,294,992.47 13,973,420.46 135.73%
    营业利润 55,724,509.35 26,517,262.21 29,207,247.14 110.14%
    营业外收支净额 12,745,807.87 8,243,500.92 4,502,306.95 54.62%
    利润总额 68,470,317.22 34,760,763.13 33,709,554.09 96.98%海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    9
    (1)营业收入比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的公路补偿收入减少及合并范围变化所致。
    (2)营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内交通运输业成本减少及合并范围变化所致。
    (3)营业税金及附加比上年同期减少的主要原因系营业收入减少所致。
    (4)期间费用比上年同期减少的主要原因系汇兑收益增加及合并范围变化所致。
    (5)资产减值损失比上年同期减少的主要原因系应收款项坏账准备减少所致。
    (6)公允价值变动收益比上年同期增加的主要原因系控股子公司所持交易性金融资产公允价值增加所致。
    (7)投资收益比上年同期增加的主要原因系按权益法核算的长期股权投资收益以及股权转让收益增加所致。
    (8)营业利润比上年同期增加的主要原因系报告期内公司计提的资产减值损失减少及转让子公司股权产生的投资收益等增
    加所致。
    (9)营业外收支净额比上年同期增加的主要原因系报告期内非流动资产处置净收益增加所致。
    (10)利润总额比上年同期增加的主要原因系报告期内营业利润增加及非流动资产处置净收益增加所致。
    2.主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    金额(元) 占收入总额比重
    类 别
    2009 年度 2008 年度 2009 年度 2008 年度
    主营业务收入 209,951,733.45 230,458,299.57 99.21% 98.74%
    其他业务收入 1,665,429.31 2,950,766.25 0.79% 1.26%
    合 计 211,617,162.76 233,409,065.82 100.00% 100.00%
    公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
    3.主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:
    公司报告期营业毛利率为54.33%,比上年同期增加了1.47个百分点,主要原因一系服务业毛利率同比增加7.67个百分点;
    二系原营业毛利率较低的全资子公司海南海菲汽车销售服务有限公司在报告期内已办理股权转让,致使商品流通业的毛利率
    由上年同期的8.51%提高至86.21%。
    (三)报告期内资产构成同比发生重大变动的说明
    2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
    项目
    金额(元)
    占资产总额
    比例(%)
    金额(元)
    占资产总
    额比例(%)
    增减幅度(%)
    资产总额 2,695,030,086.99 100.00% 2,620,486,648.53 100.00% 2.84%
    货币资金 403,140,718.84 14.96% 683,644,450.43 26.09% -41.03%
    应收款项 664,264,682.08 24.65% 599,788,584.21 22.89% 10.75%
    预付款项 7,360,002.54 0.27% 28,172,349.90 1.08% -73.88%
    存货 654,399,036.21 24.28% 174,826,204.19 6.67% 274.31%
    持有至到期投资 - 30,000,000.00 1.14% -100.00%
    长期股权投资 181,921,081.36 6.75% 170,177,243.79 6.49% 6.90%
    投资性房地产 19,575,786.84 0.73% 24,582,031.29 0.94% -20.37%
    固定资产 251,991,642.42 9.35% 288,493,336.69 11.01% -12.65%
    在建工程 17,731,541.25 0.66% 83,973,433.38 3.20% -78.88%
    无形资产 444,428,477.87 16.49% 492,857,539.71 18.81% -9.83%
    公司主要资产的计量属性:公司在对资产进行计量时,一般采用历史成本,在所确定的会计要素金额能够取得并可靠计
    量的情况下,对以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产以公允价值计量;对发生减值的存货及其他资产,
    按可变现净值、可收回金额计量;对超过正常信用条件延期支付价款的存货、固定资产、无形资产等,以购买价款的现值计
    量。上述计量属性在报告期内未发生重大变化。
    1.货币资金年末数比年初数减少的主要原因系支付投资款所致。
    2.应收款项账面价值年末数比年初数增加的主要原因系应收公路补偿款收入增加所致。
    3.预付款项年末数比年初数减少的主要原因系琼海瑞海水城等项目工程款结算转销及合并范围变化所致。
    4.存货年末数比年初数增加的主要原因系琼海瑞海水城等房地产项目开发成本增加所致。
    5.持有至到期投资年末数比年初数减少的主要原因系报告期公司将到期的短期保本型银行理财产品全部赎回所致。
    6.长期股权投资年末数比年初数增加的主要原因系对按权益法核算参股公司的长期股权投资损益调整变动所致。海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    10
    7.在建工程年末数比年初数减少的主要原因系合并范围变化所致。
    8.无形资产年末数比年初数减少的主要原因系无形资产在受益期间摊销增加所致。
    (四)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税产生变化的主要原因
    金额(元)
    项目 2009 年度 2008 年度 增减比例
    销售费用 14,632,689.06 17,916,416.20 -18.33%
    管理费用 68,450,212.04 68,795,365.40 -0.50%
    财务费用 -11,664,635.23 -10,733,015.84 -8.68%
    所得税 13,610,316.72 10,917,932.32 24.66%
    1.期间费用比上年同期减少的主要原因系合并范围变化及汇兑收益增加所致。
    2.所得税费用比上年同期增加的主要原因系应纳税所得额及税率增加所致。
    (五)现金流量构成情况及同比发生重大变动的说明
    项 目 本年金额(元) 上年金额(元) 增减幅度%
    经营活动产生的现金流量净额 -98,264,320.18 -29,492,921.62 -233.18%
    投资活动产生的现金流量净额 -162,203,475.03 121,232,502.57 -233.80%
    筹资活动产生的现金流量净额 -17,000,000.00 4,400,000.00 -486.36%
    现金及现金等价物净增加额 -277,467,795.21 96,139,580.95 -388.61%
    1.经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内房地产项目等开发成本增加所致。
    2.投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内公司为取得海南儋州东坡雅居置业有限公司股权而增加
    投资活动支出所致。
    3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内公司向海南省财政厅支付了1,580 万元用于提前偿还日
    元贷款。
    二、对公司未来发展的展望
    本公司属交通运输行业,主营业务为高等级公路的建设及养护管理,同时在房地产开发销售、旅游服务业的综合开发
    等方面适当进行多元化经营。根据公司发展战略规划,未来数年公司主要围绕“一主二辅”的思路开展生产经营,即在紧抓
    公路主业的前提下,辅业方面重点向房地产和旅游服务业加大投入。
    (一)行业发展趋势及市场竞争格局
    1.交通基础设施投资建设
    随着我国国民经济的持续高速发展,交通需求也呈快速增长的态势,国家对于交通基础设施建设的投资和政策倾斜力度
    也在不断加大。 “十五”、“十一五”规划纲要都将发展交通运输业放在较为突出的位置, 2008 年底国务院出台的扩大内需
    保增长4 万亿政府投资计划中,交通基础设施投资占了1.5 万亿元;海南省计划“十一五”期间投资170 亿元用于公路、港
    口等交通基础设施建设。在政策的鼓励和扶持下,从上世纪九十年代中期以来,全国交通基础设施的建设投资实现了较快增
    长。可以预见在未来较长时期内交通基础设施建设仍将是国家投资和鼓励投资的重点领域。
    作为公司传统主营业务,海南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要源泉。海南东线高速公路竣工通
    车后,在保证投资补偿收益的前提下,公司加大了在公路工程代建管理业务上的拓展力度,同时公司正着手增强公路养护和
    工程施工能力,走投资、管理、施工一体化的发展路线。在国家大力扶持和鼓励交通运输业优先发展的大背景下,应当说,
    公司主营业务的发展面临极为广阔的空间。
    由于交通基础设施投资行业有资金、技术密集的特点,进入门槛较高,且行业需求增长较快,因此预计未来数年公司在
    基础设施投资领域的拓展不会面临较大竞争压力。
    2.房地产开发
    近几年来全国房地产业持续升温,房价走高,需求旺盛。凭借对市场的准确判断和果断决策,公司先后成功推出了三亚
    瑞海豪庭、瑞海城市花园等房地产项目,取得了较为理想的业绩,同时也提高了“瑞海”品牌的市场影响力。2010 年初海南
    省获批国际旅游岛后,作为理想居住地的“健康岛”,房地产价格应声上扬,海南房地产业面临更为重要的发展机遇。公司计
    划利用已有土地资源、充足的资金和良好的品牌影响力,根据市场需求状况,继续在房地产开发方面加大投入,为增进公司
    整体效益做贡献。
    受土地资源日益稀缺、国家逐渐加大宏观调控力度等因素的影响,房地产业的竞争将会日趋激烈。对此公司将予以高度
    关注,根据市场变化情况,结合自身实际,适时作出应对和调整。
    3.旅游服务业
    海南自然景观优美,生态环境一流,空气质量一流,是理想的旅游目的地。近年来,海南旅游业得到了一定的发展,接
    待游客数量稳步增长,但发展程度和增长幅度与其优越的自然条件和资源相比仍有很大的发展潜力和空间。预计随着交通日
    趋便利、旅游及配套设施的逐步完善、旅游服务水平和市场规范化程度的逐步提高,尤其是在建设国际旅游岛的大背景下,海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    11
    未来十年海南旅游将进入一个快速发展时期。
    受行业外部环境的影响,目前公司旅游服务业务业绩不甚理想,但从长远来看,该项业务的发展空间极为广阔,因此在
    公司的战略规划中将该项业务的经营放在较为重要的位置,未来数年公司将根据市场情况对该项业务扩大投入。
    从目前国内旅游业发展现状来看,旅游服务业的竞争主要在地区之间展开,因此预计未来一段时期,公司在旅游服务业
    务方面的拓展不会面临较大的竞争压力。
    (二)公司发展思路及2010 年度经营计划
    2010 年公司工作的总体思路是:抓住建设国际旅游岛的重大机遇,积极推进重点项目建设,加大资本运作力度,探索新
    的投融资模式,不断改善业务结构和资本结构,努力提升经营规模和资产质量,进一步提高经营收入和盈利水平,2010 年重
    点做好以下工作:
    1.紧紧围绕国际旅游岛建设,认真做好企业发展研究,科学编制十二五发展规划。
    2.加大资本运作力度,努力打造新的高速公路建设投融资平台。
    3.大力推进代建项目建设,积极拓展公路代建和管养市场,走科技强企道路,进一步提高主业的核心竞争力,尤其是要认
    真做好海南中线高速公路屯昌段的组织建设、海南东线高速琼海至三亚段左幅预防性养护就地热再生技术应用的可行性研究
    等工作。
    4.继续优化产业结构,重点发展房地产和旅游服务业,不断增强公司综合竞争力,确保琼海“瑞海水城”、三亚“瑞海水
    苑”、琼海瑞海·嘉浪豪庭、儋州城北新区等重点房地产项目按计划推进是2010 年工作的重中之重。
    5.继续做好公路管理养护、公司基础管理、企业文化建设等工作。
    (三)公司未来发展战略的资金需求及使用计划
    预计2010 年公司的重点房地产开发项目琼海瑞海水城、三亚瑞海水苑、琼海·瑞海嘉浪豪庭、儋州城北新区等项目的计
    划资金投入约4.95 亿元,根据公司目前的资金状况和预计年内实现的房地产项目销售收入,年内投资项目所需资金计划全部
    来源于公司自有资金及当年的销售收入款,公司的资金规模可保障公司持续稳定发展。
    (四)主要风险因素及应对措施
    1.根据海南省交通厅与本公司签订的《海南环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议》及《海南环岛公
    路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》的约定,公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年1 月1 日公布的五年以上长
    期贷款利率计算,因而国家货币政策的变化对公司的财务状况和经营成果将产生重要影响。
    2.近年来国家持续加大对房地产行业的调控力度,对房地产价格走势的影响不容小视。海南省获批国际旅游岛后,海南房地
    产市场经历了一轮价格急速上涨的行情,目前进入调整状态。总体来看,海南房地产业前景依然看好,但我们也要对可能的
    风险多一份谨慎。目前公司计划开发的几个房地产项目投资额大,建设周期长,如在开发销售期间海南房地产市场价格和销
    售量出现较大幅度的下调,将对公司业绩产生不利影响。对此,公司一方面将继续做好成本控制,一方面要在项目定位、产
    品结构、销售策略等方面做好充分的研究,并保持视市场变化做出及时应对调整的能力,以规避可能的经营风险。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    毛利率比上年增
    减(%)
    交通运输业 10,302.00 4,695.17 54.42% -5.14% -9.69% 2.29%
    房地产业 5,706.47 4,201.65 26.37% -9.79% 9.73% -13.10%
    服务业 5,149.27 767.14 85.10% -2.95% -35.93% 7.67%
    商品流通业 3.98 0.55 86.18% -99.53% -99.93% 77.67%
    合 计 21,161.72 9,664.51 54.33% -9.34% -12.16% 1.47%
    主营业务分产品情况
    交通运输业 10,302.00 4,695.17 54.42% -5.14% -9.69% 2.29%
    房地产业 5,706.47 4,201.65 26.37% -9.79% 9.73% -13.10%
    服务业 5,149.27 767.14 85.10% -2.95% -35.93% 7.67%
    商品流通业 3.98 0.55 86.18% -99.53% -99.93% 77.67%
    合 计 21,161.72 9,664.51 54.33% -9.34% -12.16% 1.47%海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    12
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    海南 21,161.72 -9.34%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初金额
    本期公允价值变
    动损益
    计入权益的累计
    公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融资
    产
    1,087,970.51 1,360,997.33 2,448,967.84
    其中:衍生金融资产
    2.可供出售金融资产
    金融资产小计 1,087,970.51 1,360,997.33 2,448,967.84
    金融负债
    投资性房地产
    生产性生物资产
    其他
    合计 1,087,970.51 1,360,997.33 2,448,967.84
    6.5 募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    三亚瑞海水苑 8,080.87 建设阶段 11.72
    琼海瑞海·嘉浪豪庭 3,115.36 筹备阶段 报告期内不影响公司净利润
    琼海瑞海水城 24,230.68 建设阶段 -16.47
    购买海南儋州东坡雅居置业有限公
    司股权
    30,020.30 股权变更手续已办理完毕 -1.2
    合计 65,447.21 - -
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    13
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据中准会计师事务所有限公司出具的“中准审字(2010)第5023 号”审计报告确认,2009 年度公司按照合并报表实现
    归属于上市公司股东的净利润53,279,420.20 元,按照母公司报表净利润31,823,008.44 元的10%提取了法定盈余公积金
    3,182,300.84 元,加年初合并报表中的未分配利润17,384,310.82 元后,截至 2009 年12 月 31 日,合并报表中累计可供股东分
    配利润为67,481,430.18 元。
    鉴于公司可供股东分配利润数额较小,且考虑到2010 年公司推进的琼海“瑞海水城”、三亚“瑞海水苑”等多项重点项目
    资金需求较大,本年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度 现金分红金额(含税)
    分红年度合并报表中归
    属于上市公司股东的净
    利润
    占合并报表中归属于上
    市公司股东的净利润的
    比率
    年度可分配利润
    2008 年 0.00 26,664,931.36 0.00% 17,384,310.82
    2007 年 0.00 25,378,388.33 0.00% -9,280,620.54
    2006 年 0.00 12,279,974.17 0.00% -44,985,828.98
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 0.00%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
    鉴于公司可供股东分配利润数额较小,且考虑到2010 年公司
    推进的多项重点项目资金需求较大,本年度拟不进行利润分
    配,也不进行公积金转增股本。
    2010 年公司推进的琼海“瑞海水城”、三亚“瑞海水苑”等多
    项重点项目资金需求较大
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置
    入资产 购买日 交易价格
    自购买日起至
    本年末为公司
    贡献的净利润
    (适用于非同
    一控制下的企
    业合并)
    本年初至本年
    末为公司贡献
    的净利润(适
    用于同一控制
    下的企业合
    并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易
    对方的
    关联关
    系(适用
    关联交
    易情形)
    儋州市城市
    建设投资有
    限公司
    海南儋州东
    坡雅居置业
    有限公司
    100%股权
    2009 年12 月
    15 日
    17,545.76 -1.20 不适用否
    在评估
    的基础
    上双方
    协商
    是 是 无
    7.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    14
    交易对方
    被出售或置
    出资产 出售日 交易价格
    本年初起至
    出售日该出
    售资产为公
    司贡献的净
    利润
    出售产
    生的损
    益
    是否为关
    联交易
    定价原则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易对
    方的关联
    关系(适
    用关联交
    易情形)
    中国石油化
    工股份有限
    公司海南石
    油分公司
    莲花服务区
    (含经营
    权、建筑物
    所有权、配
    套资产以及
    所占土地使
    用权/租赁
    权)
    2009 年01 月7
    日
    410.00 0.00 322.12 否
    在评估的
    基础上双
    方协商
    是 是 无
    海南铭瑞实
    业有限公司
    海南海菲汽
    车销售服务
    有限公司
    100%股权
    2009 年05 月18
    日
    163.31 3.19 254.03 否
    在评估的
    基础上双
    方协商
    是 是 无
    海口新城区
    建设开发有
    限公司
    海南国宾馆
    有限公司
    53.26%股权
    2009 年11 月5
    日
    5,881.28 0.00 881.28 否
    在评估的
    基础上双
    方协商
    是 是 无
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    1.公司转让所持有的海南海菲汽车销售服务有限公司的股权转让款为163.31 万元,同时收回债权886.69 万元,公司共收回相
    关款项1,050 万元。
    2.公司转让所持有的海南国宾馆公司股权转让款为5,881.28 万元,收回债权10,500 万元,公司共收回相关款项16,381.28 万元。
    上述收购、出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性未造成影响。
    7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用√不适用
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    □ 适用√ 不适用海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    15
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称
    初始投资金
    额(元)
    期末持有数
    量(股)
    期末账面值
    占期末证券
    总投资比例
    (%)
    报告期损益
    1 股票 000890 法尔胜 4,009,787.97 413,677 2,448,967.84 100.00% 1,360,997.33
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
    合计 4,009,787.97 - 2,448,967.84 100% 1,360,997.33
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    1,427,085.56
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 1,427,085.56海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    16
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 1,427,085.56 0.00
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    一、监事会工作情况
    报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权,围绕股东大会通过的决议,积极
    参与公司的各项工作,忠实履行监督职能,认真维护股东和公司的利益,依法独立行使职权,促进公司的发展。
    报告期内,监事会共召开了5 次会议,监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会,会议有关情况如下:
    (一)2009 年4 月23 日,公司召开第四届监事会第十二次会议,会议审议通过《公司2008 年度监事会工作报告》、《公
    司2008 年年度报告及年度报告摘要》、《公司2009 年第一季度报告》、《关于核销部分固定资产及库存商品的议案》、《关于计
    提资产减值准备金的议案》和《公司内部控制自我评价报告》,会议决议公告刊登于2009 年4 月25 日的《中国证券报》、《证
    券时报》及指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    (二)2009 年5 月15 日,公司召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,会
    议决议公告刊登于2008 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    (三)2009 年8 月13 日,公司召开第五届监事会第一次会议,会议审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》,会
    议决议公告刊登于2008 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    (四)2009 年8 月24 日,公司召开第五届监事会第二次会议,会议审议通过《公司2009 年半年度报告》,《公司2009
    年半年度报告》刊登于2009 年8 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    (五)2009 年10 月26 日,公司召开第五届监事会第三次会议,会议审议通过《公司2009 年第三季度报告》,《公司2009
    年第三季度报告》刊登于2009 年10 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    二、监事会对有关事项的独立意见
    (一)公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会对董事会、股东大会的召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司运作、内部规
    章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督,认为:公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公
    司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各
    项决议,决策程序科学、合法。2009 年,公司2 次对公司章程进行修订,进一步完善了公司内部控制制度。董事会及高级管
    理人员认真执行股东大会和董事会决议,认真履行职责,勤勉工作,未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司
    职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务状况
    监事会定期或不定期地检查公司财务情况。认为公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定;
    财务报告审计机构履行了必要的审计程序,符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司2009 年的财务状况和经营成果。
    (三)募集资金使用情况
    报告期内,无募集资金使用情况。
    (四)公司收购、出售资产情况
    报告年度,公司收购、出售资产的交易价格合理,没有内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    (五)关联交易情况海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    17
    公司本年度发生的关联交易定价政策合理,体现了公允的市场化原则,交易公平,无损害公司及股东利益的情况。
    报告期内,公司无对外担保,也未发生控股股东占用公司资金情况。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 中准审字(2010)第5023 号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 海南高速公路股份有限公司全体股东
    引言段
    我们审计了后附的海南高速公路股份有限公司(以下简称海南高速)财务报表,包括2009 年12
    月31 日的合并资产负债表及资产负债表,2009 年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动
    表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任
    段
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是海南高速公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段
    我们认为海南高速公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了
    海南高速公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称 中准会计师事务所有限公司
    审计机构地址 北京海淀区首体南路22 号国兴大厦四层
    审计报告日期 2010年04 月23 日
    注册会计师姓名
    李进华 云丽
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    18
    货币资金 403,140,718.84 327,545,665.29 683,644,450.43 603,517,009.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 2,448,967.84 1,087,970.51
    应收票据
    应收账款 493,082,634.97 484,341,850.84 414,362,116.33 405,990,366.65
    预付款项 7,360,002.54 5,758,000.00 28,172,349.90 690,348.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 4,918,390.50 4,918,390.50 3,466,863.52 3,466,863.52
    应收股利 1,507,010.06 1,507,010.06 757,010.06 757,010.06
    其他应收款 171,182,047.11 704,723,651.32 185,426,467.88 561,909,240.53
    买入返售金融资产
    存货 654,399,036.21 86,246,022.52 174,826,204.19 29,238,798.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,687,892.36
    流动资产合计 1,739,726,700.43 1,615,040,590.53 1,491,743,432.82 1,605,569,636.88
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 30,000,000.00 30,000,000.00
    长期应收款 31,153,645.10 30,070,428.50
    长期股权投资 181,921,081.36 473,383,052.80 170,177,243.79 336,503,045.42
    投资性房地产 19,575,786.84 24,582,031.29
    固定资产 251,991,642.42 93,256,778.15 288,493,336.69 98,342,946.13
    在建工程 17,731,541.25 5,699,303.98 83,973,433.38 891,200.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 444,428,477.87 430,074,818.32 492,857,539.71 475,117,740.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,438,767.84 820,594.45 3,558,715.56
    递延所得税资产 5,062,443.88 4,190,089.00 5,030,486.79 3,875,426.60
    其他非流动资产
    非流动资产合计 955,303,386.56 1,007,424,636.70 1,128,743,215.71 944,730,359.13
    资产总计 2,695,030,086.99 2,622,465,227.23 2,620,486,648.53 2,550,299,996.01
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    19
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 59,291,846.10 13,545,329.21
    预收款项 31,655,242.52 15,357,985.00 28,718,303.22 23,431,900.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 17,296,071.59 6,036,783.00 15,546,347.76 4,927,676.96
    应交税费 8,935,472.08 1,318,158.72 79,214.70 -4,952,211.14
    应付利息 2,573,707.15
    应付股利 8,558,420.72 8,558,420.72 9,758,420.72 9,758,420.72
    其他应付款 150,345,778.30 203,029,473.25 171,056,729.53 162,219,896.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 1,891,248.76
    其他流动负债
    流动负债合计 276,082,831.31 234,300,820.69 243,169,301.05 195,385,683.47
    非流动负债:
    长期借款 14,657,177.86
    应付债券
    长期应付款 102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 102,624,394.08 102,624,394.08 117,281,571.94 102,624,394.08
    负债合计 378,707,225.39 336,925,214.77 360,450,872.99 298,010,077.55
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
    资本公积 945,357,311.67 944,407,474.67 943,930,226.11 942,980,389.11
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 303,687,155.07 303,687,155.07 300,504,854.23 300,504,854.23
    一般风险准备
    未分配利润 67,481,430.18 48,617,082.72 17,384,310.82 19,976,375.12
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计2,305,354,196.92 2,285,540,012.46 2,250,647,691.16 2,252,289,918.46
    少数股东权益 10,968,664.68 9,388,084.38
    所有者权益合计 2,316,322,861.60 2,285,540,012.46 2,260,035,775.54 2,252,289,918.46海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    20
    负债和所有者权益总计 2,695,030,086.99 2,622,465,227.23 2,620,486,648.53 2,550,299,996.01
    9.2.2 利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 211,617,162.76 81,214,354.24 233,409,065.820 106,163,865.400
    其中:营业收入 211,617,162.76 81,214,354.24 233,409,065.820 106,163,865.400
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 181,522,063.67 67,102,471.51 215,575,701.770 228,034,439.530
    其中:营业成本 96,645,120.98 42,162,566.05 110,025,633.790 50,023,024.150
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 10,148,793.02 2,734,027.76 13,914,982.100 3,508,516.070
    销售费用 14,632,689.06 17,916,416.200
    管理费用 68,450,212.04 27,961,212.08 68,795,365.400 28,095,812.770
    财务费用 -11,664,635.23 -11,188,737.29 -10,733,015.840 -13,321,422.790
    资产减值损失 3,309,883.80 5,433,402.91 15,656,320.120 159,728,509.330
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    1,360,997.33 -1,611,094.310
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    24,268,412.93 21,406,627.03 10,294,992.470 11,591,235.540
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    11,366,752.01 11,045,314.27 4,495,969.680 5,442,816.780
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    55,724,509.35 35,518,509.76 26,517,262.210 -110,279,338.590
    加:营业外收入 15,579,276.92 6,541,778.20 16,387,035.940 8,811,060.400
    减:营业外支出 2,833,469.05 2,820,546.96 8,143,535.020 829,116.040
    其中:非流动资产处置损失2,323,469.05 2,310,546.96 7,141,260.450
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    68,470,317.22 39,239,741.00 34,760,763.130 -102,297,394.230
    减:所得税费用 13,610,316.72 7,416,732.56 10,917,932.320 8,713,593.500
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    54,860,000.50 31,823,008.44 23,842,830.810 -111,010,987.730海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    21
    归属于母公司所有者的净
    利润
    53,279,420.20 31,823,008.44 26,664,931.360 -111,010,987.730
    少数股东损益 1,580,580.30 -2,822,100.550
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.054 0.032 0.0270 -0.1120
    (二)稀释每股收益 0.054 0.032 0.0270 -0.1120
    七、其他综合收益 1,427,085.56 1,427,085.56
    八、综合收益总额 56,287,086.06 33,250,094.00 23,842,830.810 -111,010,987.730
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    54,706,505.76 33,250,094.00 26,664,931.360 -111,010,987.730
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    1,580,580.30 -2,822,100.550
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    140,809,378.15 1,120,264.00 131,851,611.01 16,998,494.00
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    244,298,054.78 441,106,927.87 239,379,467.50 244,346,223.91
    经营活动现金流入小计385,107,432.93 442,227,191.87 371,231,078.51 261,344,717.91
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    174,374,685.76 54,730,326.59 65,299,677.39 18,401,646.65
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    22
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    50,650,675.34 12,539,986.70 48,188,724.71 10,395,414.88
    支付的各项税费 22,662,231.49 5,146,360.31 20,279,277.60 3,566,634.84
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    235,684,160.52 437,391,751.75 266,956,320.43 359,202,063.59
    经营活动现金流出小计483,371,753.11 509,808,425.35 400,724,000.13 391,565,759.96
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -98,264,320.18 -67,581,233.48 -29,492,921.62 -130,221,042.05
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 421,785,385.41 421,000,000.00
    取得投资收益收到的现金1,848,468.49 1,848,468.49 9,630,542.05 9,630,542.05
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    22,788,274.44 8,640,544.05 13,954,600.00 11,812,020.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    58,669,838.09 58,812,844.27
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    114,092,000.00 8,532,000.00 14,287,208.62 12,447,000.00
    投资活动现金流入小计227,398,581.02 107,833,856.81 459,657,736.08 454,889,562.05
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    84,632,399.97 12,410,786.41 76,554,805.01 4,598,441.39
    投资支付的现金 1,083,216.60 260,070,428.50 230,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    299,576,439.48 299,577,244.58
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    4,310,000.00 1,800,000.00
    投资活动现金流出小计389,602,056.05 311,988,030.99 338,425,233.51 234,598,441.39
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -162,203,475.03 -204,154,174.18 121,232,502.57 220,291,120.66
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 5,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    5,000,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
    偿还债务支付的现金 15,800,000.00 .00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    1,200,000.00 1,200,000.00 600,000.00 600,000.00海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    23
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计17,000,000.00 1,200,000.00 600,000.00 600,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额-17,000,000.00 -1,200,000.00 4,400,000.00 -600,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-277,467,795.21 -272,935,407.66 96,139,580.95 89,470,078.61
    加:期初现金及现金等价物余额626,565,228.83 546,437,787.73 530,425,647.88 456,967,709.12
    六、期末现金及现金等价物余额349,097,433.62 273,502,380.07 626,565,228.83 546,437,787.73海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    24
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 17,384,310.82 9,388,084.38 2,260,035,775.54
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 17,384,310.82 9,388,084.38 2,260,035,775.54
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,427,085.56 3,182,300.84 50,097,119.36 1,580,580.30 56,287,086.06
    (一)净利润 53,279,420.20 1,580,580.30 54,860,000.50
    (二)其他综合收益 1,427,085.56 1,427,085.56
    上述(一)和(二)小计 1,427,085.56 53,279,420.20 1,580,580.30 56,287,086.06
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 3,182,300.84 -3,182,300.84
    1.提取盈余公积 3,182,300.84 -3,182,300.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 988,828,300.00 945,357,311.67 303,687,155.07 67,481,430.18 10,968,664.68 2,316,322,861.60
    公司法定代表人:陈波 主管会计工作的公司负责人:林生策 会计机构负责人:王雄海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    25
    合并所有者权益变动表(续)
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元
    上年金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    实收资本
    或股本)
    资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 -9,280,620.54 9,995,639.55 2,233,978,399.35
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 -9,280,620.54 9,995,639.55 2,233,978,399.35
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 26,664,931.36 -607,555.17 26,057,376.19
    (一)净利润 26,664,931.36 -2,822,100.55 23,842,830.81
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 26,664,931.36 -2,822,100.55 23,842,830.81
    (三)所有者投入和减少资本 2,214,545.38 2,214,545.38
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 2,214,545.38 2,214,545.38
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 17,384,310.82 9,388,084.38 2,260,035,775.54
    公司法定代表人:陈波 主管会计工作的公司负责人:林生策 会计机构负责人:王雄海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    26
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 19,976,375.12 2,252,289,918.46
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 19,976,375.12 2,252,289,918.46
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,427,085.56 3,182,300.84 28,640,707.60 33,250,094.00
    (一)净利润 31,823,008.44 31,823,008.44
    (二)其他综合收益1,427,085.56 1,427,085.56
    上述(一)和(二)小计1,427,085.56 31,823,008.44 33,250,094.00
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 3,182,300.84 -3,182,300.84
    1.提取盈余公积3,182,300.84 -3,182,300.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 988,828,300.00 944,407,474.67 303,687,155.07 48,617,082.72 2,285,540,012.46
    公司法定代表人:陈波 主管会计工作的公司负责人:林生策 会计机构负责人:王雄海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    27海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    28
    母公司所有者权益变动表(续)
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年度 单位:元
    项目 上年金额
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 130,987,362.85 2,363,300,906.19
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 130,987,362.85 2,363,300,906.19
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -111,010,987.73 -111,010,987.73
    (一)净利润 -111,010,987.73 -111,010,987.73
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 -111,010,987.73 -111,010,987.73
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 19,976,375.12 2,252,289,918.46
    公司法定代表人:陈波 主管会计工作的公司负责人:林生策 会计机构负责人:王雄海南高速公路股份有限公司2009 年年度报告摘要
    29
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.本年度本公司已将所持有的海南国宾馆有限公司53.26%的股权,转让给海口新城区建设开发有限公司,年末未合并其资产
    负债表及转让日后的利润表、现金流量表;全资子公司海南高速公路综合经营服务公司将所持有的海南海菲汽车销售服务有
    限公司100%的股权,转让给海南铭瑞实业有限公司,年末未合并其资产负债表及转让日后的利润表、现金流量表。
    2.本年度公司购买了海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权,股权转让款17,545.76 万元,并承担债务款12,474.54 万元,
    公司共需支付相关款项30,020.3 万元。年末合并其资产负债表及购买日后的利润表、现金流量表。
    海南高速公路股份有限公司
    法定代表人:陈波
    二O一O年四月二十三日