海南高速(000886)公告正文

海南高速:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-26

    证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2009—016
    海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
    未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
    夏亚斌 公差 陈 波
    汤信传 公差 杨永红
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人陈波、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)王雄声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海南高速
    股票代码 000886
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陈求仲 张堪省
    联系地址 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼
    电话 0898-66768394 0898-66768394
    传真 0898-66790647 0898-66790647
    电子信箱 hainangaosu@126.com hainangaosu@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 2,645,314,884.65 2,620,486,648.53 0.95%
    归属于上市公司股东的所有者权益 2,271,633,869.96 2,250,647,691.16 0.93%海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    股本 988,828,300.00 988,828,300.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.297 2.276 0.92%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 67,968,838.22 95,471,248.22 -28.81%
    营业利润 19,171,927.75 19,588,320.52 -2.13%
    利润总额 25,760,551.33 13,596,339.49 89.47%
    归属于上市公司股东的净利润 20,986,178.80 11,431,219.30 83.59%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    12,660,114.18 17,092,190.14 -25.93%
    基本每股收益(元/股) 0.0210 0.0120 75.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.0210 0.0120 75.00%
    净资产收益率(%) 0.92% 0.51% 0.41%
    经营活动产生的现金流量净额 -73,130,394.19 -40,063,615.32 -82.54%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.074 -0.041 -80.49%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 9,049,040.86 主要系固定资产处置收益及股权转让收益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    963,867.41 主要系交易性金融资产公允价值变动收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,580.43
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,930.88
    所得税影响额 -1,319,059.93
    少数股东权益影响额 -472,295.03
    合计 8,326,064.62 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计数量 比例
    一、有限售条件股份 252,454,456 25.53% 252,454,456 25.53%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 197,810,446 20.00% 197,810,446 20.00%海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    3、其他内资持股 54,625,870 5.52% 54,625,870 5.52%
    其中:境内非国有法
    人持股
    53,724,152 5.43% 53,724,152 5.43%
    境内自然人持股 901,718 0.09% 901,718 0.09%
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 18,140 0.00% 18,140 0.00%
    二、无限售条件股份 736,373,844 74.47% 736,373,844 74.47%
    1、人民币普通股 736,373,844 74.47% 736,373,844 74.47%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 988,828,300 100.00% 988,828,300 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 171,648
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例持股总数
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押或冻结
    的股份数量
    海南金城国有资产经营管理有限责任公司 国有法人 19.79%
    195,716,96
    9
    195,716,969 0
    中国信达资产管理公司 境内非国有法人2.88% 28,500,000 0 0
    中国银行股份有限公司海南省分行 境内非国有法人1.71% 16,945,849 0 0
    海南钢铁公司 境内非国有法人1.01% 9,955,844 0 0
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人0.74% 7,357,052 0 0
    中航鑫港担保有限公司 境内非国有法人0.49% 4,861,333 0 0
    上海雅盈商务信息咨询有限公司 境内非国有法人0.42% 4,166,176 0 0
    上海华中实业(集团)有限公司 境内非国有法人0.36% 3,600,000 0 0
    海口海越经济开发有限公司 境内非国有法人0.36% 3,521,779 0 0
    中国华融资产管理公司 境内非国有法人0.32% 3,200,037 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国信达资产管理公司 28,500,000 人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行 16,945,849 人民币普通股
    海南钢铁公司 9,955,844 人民币普通股
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金
    (LOF)
    7,357,052 人民币普通股
    中航鑫港担保有限公司 4,861,333 人民币普通股
    上海雅盈商务信息咨询有限公司 4,166,176 人民币普通股
    上海华中实业(集团)有限公司 3,600,000 人民币普通股海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    海口海越经济开发有限公司 3,521,779 人民币普通股
    中国华融资产管理公司 3,200,037 人民币普通股
    林家金 3,000,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司第一大股东与其它股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
    理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知前十大无限售条件股东之
    间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
    的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    交通运输业 4,395.55 2,374.08 45.99% -4.16% 0.22% -2.36%
    商品流通业 15.30 7.88 48.50% -97.34% -98.53% 41.85%
    房地产业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -53.30%
    服务业 2,386.03 277.15 88.38% -1.90% -50.15% 11.24%
    主营业务分产品情况
    交通运输业 4,395.55 2,374.08 45.99% -4.16% 0.22% -2.36%
    商品流通业 15.30 7.88 48.50% -97.34% -98.53% 41.85%
    房地产业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -53.30%
    服务业 2,386.03 277.15 88.38% -1.90% -50.15% 11.24%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    海南 6,796.88 -28.81%海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期公司营业毛利率为60.88%,比上年同期增加了6.69 个百分点,主要原因一系服务业毛利率同比增加11.24 个百分
    点;二系因原营业毛利率较低的全资子公司海南海菲汽车销售服务有限公司在报告期内已办理股权转让,致使商品流通业的
    毛利率由上年同期的6.65%提高至48.51%。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    1.报告期内公司各利润项目变动情况具体如下:
    金额(元)
    报表项目
    2009 年1 月-6 月 2008 年1 月-6 月
    变动金额(元) 增减幅度
    营业收入 67,968,838.22 95,471,248.22 -27,502,410.00 -28.81%
    营业成本 26,591,101.74 43,738,652.22 -17,147,550.48 -39.20%
    期间费用 30,686,426.90 29,764,983.59 921,443.31 3.10%
    资产减值损失 10,852.66 687,178.33 -676,325.67 -98.42%
    公允价值变动收益 963,867.41 -1,156,049.61 2,119,917.02 -
    投资收益 10,407,911.40 5,222,748.64 5,185,162.76 99.28%
    营业利润 19,171,927.75 19,588,320.52 -416,392.77 -2.13%
    营业外收支净额 6,588,623.58 -5,991,981.03 12,580,604.61 -
    利润总额 25,760,551.33 13,596,339.49 12,164,211.84 89.47%
    (1)营业收入比上年同期减少主要原因系报告期内公司的房地产项目尚未实现收入及合并范围变化所致。
    (2)营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内房地产业销售收入减少及合并范围变化所致。
    (3)期间费用比上年同期增加的主要原因系资产折旧费用增加所致。
    (4)资产减值损失比上年同期减少的主要原因系应收款项坏账准备减少所致。
    (5)公允价值变动收益比上年同期增加的主要原因系控股子公司所持交易性金融资产公允价值增加所致。
    (6)投资收益比上年同期增加的主要原因系按权益法核算的被投资单位所有者权益以及股权转让收益增加所致。
    (7)营业利润比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目尚未实现收益。
    (8)营业外收支净额比上年同期增加的主要原因系报告期内非流动资产处置净收益增加所致。
    (9)利润总额比上年同期增加的主要原因系报告期内处置加油站等非流动资产净收益及投资收益增加所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) 3,000.00 2,303.73 增长 约30%
    基本每股收益(元/股) 0.03 0.023 增长 约30%
    业绩预告的说明
    1.预计公司年初至下一报告期末净利润较上年同期增长的主要原因系处置非流动资产净收
    益增加及投资收益增加。
    2.本次业绩预测未经注册会计师审计。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方 被出售或置出资产 出售日
    交易价
    格
    本年初起至出
    售日该出售资
    产为公司贡献
    的净利润
    出售产
    生的损
    益
    是否为关
    联交易
    定价原则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易对
    方的关联
    关系(适
    用关联交
    易情形)
    中国石油化
    工股份有限
    公司海南石
    油分公司
    莲花服务区(含经营
    权、建筑物所有权、配
    套资产以及所占土地
    使用权)
    2007 年12
    月12 日
    410.00 0.00 322.12 否
    在评估的
    基础上双
    方协商
    是 是 无海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    海南铭瑞实
    业有限公司
    海南海菲汽车销售服
    务有限公司100%股权
    2009 年01
    月19 日
    163.31 3.19 254.03 否
    在评估的
    基础上双
    方协商
    是 是 无
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    序号 证券品种 证券代码证券简称
    初始投资金额
    (元)
    期末持有数
    量(股)
    期末账面值
    占期末证券总投
    资比例 (%)
    报告期损益
    1 股票 000890 法尔胜 4,009,787.97 413,677 2,051,837.92 100.00% 963,867.41
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
    合计 4,009,787.97 - 2,051,837.92 100% 963,867.41
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56
    号)的有关规定和要求,作为海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着认真负责的态度,就控
    股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了调查和核实,基于独立、客观判断的原则,发表相关说明及
    独立意见如下:
    1.关联方占用公司资金情况海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    (1)海南海汽运输集团有限公司琼海分公司系公司联营公司海南海汽运输集团有限公司的分公司,2009 年年初经营性
    占用公司资金30,070,428.50 元,报告期内累计新增占用资金970,824.60 元,无累计偿还资金,据此截止报告期末该公司经
    营性占用公司资金31,041,253.10 元。
    (2)控股子公司2009 年年初非经营性占用公司资金余额为639,939,468.29 元,报告期内累计新增占用资金
    115,364,463.55 元,累计偿还资金 60,853,101.48 元,据此截止报告期末控股子公司非经营性占用公司资金余额为
    694,450,830.36 元。上述资金属于内部往来。
    2.报告期内公司除上述关联方资金往来外,不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和
    代为承担成本及其他支出的情况;也不存在以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况:
    (1)通过银行或非金融机构向关联方提供委托贷款;
    (2)委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
    (3)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
    (4)代控股股东及其他关联方偿还债务。
    3.对外担保情况
    报告期内,公司未发生任何担保事项,也不存在以前发生但延续到报告期内的对外担保事项。
    我们认为,公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内公司未发生对外担保和控股股东占用资金情况,关联方之间发
    生的上述资金往来均为正常的资金往来,不存在违反规定的情形。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    海南金城国有资产经营管理有限责任公司承诺:
    (1)其所持本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易或转让;
    (2)以其所持本公司非流通股股份代不同意、没表示意见或股份有瑕疵的非流通股股东垫付不
    足对价安排股份;
    (3)在公司股权分置改革期间,若公司其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无
    法向流通股股东执行对价安排股份的情况,其将代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法
    支付给流通股股东的对价股份。
    海南金城国有资产经营管理有限责任公司为上述非流通股股东代为垫付后,被垫付股东所持股份
    如上市流通,应当取得其同意或向其偿还代为垫付的股份。
    严格履行
    承诺事项。
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    流动资产:
    货币资金 577,777,620.47 503,676,095.63 683,644,450.43 603,517,009.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 2,051,837.92 1,087,970.51
    应收票据
    应收账款 452,126,127.48 445,158,018.90 414,362,116.33 405,990,366.65
    预付款项 20,609,061.34 8,532,000.00 28,172,349.90 690,348.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 9,525,384.02 9,525,384.02 3,466,863.52 3,466,863.52
    应收股利
    其他应收款 197,142,759.06 630,155,778.79 185,426,467.88 561,909,240.53
    买入返售金融资产
    存货 246,358,381.52 41,343,319.52 174,826,204.19 29,238,798.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 457,010.06 457,010.06 757,010.06 757,010.06
    流动资产合计 1,506,048,181.87 1,638,847,606.92 1,491,743,432.82 1,605,569,636.88
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 30,000,000.00 30,000,000.00
    长期应收款 31,041,253.10 30,070,428.50
    长期股权投资 176,496,338.54 343,133,062.83 170,177,243.79 336,503,045.42
    投资性房地产 14,831,798.68 24,582,031.29
    固定资产 272,357,425.60 96,652,152.13 288,493,336.69 98,342,946.13
    在建工程 166,414,189.95 4,521,578.19 83,973,433.38 891,200.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 469,589,360.59 455,052,385.11 492,857,539.71 475,117,740.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,583,238.87 3,558,715.56
    递延所得税资产 4,953,097.45 3,807,373.79 5,030,486.79 3,875,426.60
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,139,266,702.78 903,166,552.05 1,128,743,215.71 944,730,359.13
    资产总计 2,645,314,884.65 2,542,014,158.97 2,620,486,648.53 2,550,299,996.01
    流动负债:
    短期借款海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 67,369,995.97 13,545,329.21
    预收款项 28,666,624.85 15,330,985.00 28,718,303.22 23,431,900.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,126,727.89 1,329,768.95 15,546,347.76 4,927,676.96
    应交税费 2,899,885.08 605,003.23 79,214.70 -4,952,211.14
    应付利息 2,573,707.15
    应付股利
    其他应付款 145,174,715.97 138,095,853.42 171,056,729.53 162,219,896.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 1,891,248.76
    其他流动负债 9,158,420.72 9,158,420.72 9,758,420.72 9,758,420.72
    流动负债合计 261,396,370.48 164,520,031.32 243,169,301.05 195,385,683.47
    非流动负债:
    长期借款 14,657,177.86
    应付债券
    长期应付款 102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 102,624,394.08 102,624,394.08 117,281,571.94 102,624,394.08
    负债合计 364,020,764.56 267,144,425.40 360,450,872.99 298,010,077.55
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
    资本公积 943,930,226.11 942,980,389.11 943,930,226.11 942,980,389.11
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 300,504,854.23 300,504,854.23 300,504,854.23 300,504,854.23
    一般风险准备
    未分配利润 38,370,489.62 42,556,190.23 17,384,310.82 19,976,375.12
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计2,271,633,869.96 2,274,869,733.57 2,250,647,691.16 2,252,289,918.46
    少数股东权益 9,660,250.13 9,388,084.38海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    所有者权益合计 2,281,294,120.09 2,274,869,733.57 2,260,035,775.54 2,252,289,918.46
    负债和所有者权益总计 2,645,314,884.65 2,542,014,158.97 2,620,486,648.53 2,550,299,996.01
    7.2.2 利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 67,968,838.220 41,542,028.620 95,471,248.220 45,703,680.630
    其中:营业收入 67,968,838.220 41,542,028.620 95,471,248.220 45,703,680.630
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 60,168,689.280 29,421,111.600 79,949,626.730 33,795,414.040
    其中:营业成本 26,591,101.740 22,483,024.740 43,738,652.220 23,500,325.480
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,880,307.980 1,432,416.710 5,758,812.590 1,510,755.880
    销售费用 6,720,863.660 8,362,761.380
    管理费用 31,031,268.680 11,707,185.010 28,374,223.660 12,354,031.730
    财务费用 -7,065,705.440 -6,762,087.290 -6,972,001.450 -7,060,171.090
    资产减值损失 10,852.660 560,572.430 687,178.330 3,490,472.040
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 963,867.410 -1,156,049.610
    投资收益(损失以“-”号填列) 10,407,911.400 8,178,485.900 5,222,748.640 6,421,461.360
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    益
    6,319,094.750 6,630,017.410 2,002,605.650 2,851,922.400
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,171,927.750 20,299,402.920 19,588,320.520 18,329,727.950
    加:营业外收入 6,648,983.700 6,541,778.200 296,324.080 91,213.220
    减:营业外支出 60,360.120 60,000.000 6,288,305.110 630,032.040
    其中:非流动资产处置损失 5,542,797.430
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,760,551.330 26,781,181.120 13,596,339.490 17,790,909.130
    减:所得税费用 4,502,206.780 4,201,366.010 3,653,677.220 3,239,603.710
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,258,344.550 22,579,815.110 9,942,662.270 14,551,305.420
    归属于母公司所有者的净利润 20,986,178.800 22,579,815.110 11,431,219.300 14,551,305.420
    少数股东损益 272,165.750 -1,488,557.030
    六、每股收益:海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    (一)基本每股收益 0.0210 0.0230 0.0120 0.0150
    (二)稀释每股收益 0.0210 0.0230 0.0120 0.0150
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 35,847,027.76 112,200.00 77,370,330.79 130,000.00
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金 78,870,960.12 96,286,257.18 81,109,810.74 97,380,392.40
    经营活动现金流入小计 114,717,987.88 96,398,457.18 158,480,141.53 97,510,392.40
    购买商品、接受劳务支付的现金 55,424,468.20 19,323,976.83 84,849,560.13
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 28,241,438.79 7,413,215.48 26,132,399.01 6,663,851.22
    支付的各项税费 8,923,610.66 966,879.30 12,808,835.22 589,455.53
    支付其他与经营活动有关的现金 95,258,864.42 196,766,987.06 74,752,962.49 179,093,599.38
    经营活动现金流出小计 187,848,382.07 224,471,058.67 198,543,756.85 186,346,906.13
    经营活动产生的现金流量净额 -73,130,394.19 -128,072,601.49 -40,063,615.32 -88,836,513.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 290,785,385.41 290,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,848,468.49 1,848,468.49 5,138,492.39 5,138,492.39
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    8,661,044.05 8,640,544.05 3,173,800.00 3,000,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,615,898.77 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金 560,000.00 0.00海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    投资活动现金流入小计 42,685,411.31 40,489,012.54 299,097,677.80 298,138,492.39
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    50,682,346.11 8,598,648.38 43,160,171.81 3,455,956.60
    投资支付的现金 970,824.60 0.00 230,000,000.00 230,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金 4,310,000.00 0.00
    投资活动现金流出小计 55,963,170.71 8,598,648.38 273,160,171.81 233,455,956.60
    投资活动产生的现金流量净额 -13,277,759.40 31,890,364.16 25,937,505.99 64,682,535.79
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 5,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
    偿还债务支付的现金 15,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 16,400,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -16,400,000.00 -600,000.00 4,400,000.00 -600,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -102,808,153.59 -96,782,237.33 -9,726,109.33 -24,753,977.94
    加:期初现金及现金等价物余额 626,565,228.83 546,437,787.73 530,425,647.88 456,967,709.12
    六、期末现金及现金等价物余额 523,757,075.24 449,655,550.40 520,699,538.55 432,213,731.18海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    合并所有者权益变动表1
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年半年度 单位:人民币元
    本期金额
    报 表 项 目 归属于母公司所有者权益
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存盈余公积 未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 17,384,310.82 9,388,084.38 2,260,035,775.54
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 17,384,310.82 9,388,084.38 2,260,035,775.54
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 20,986,178.80 272,165.75 21,258,344.55
    (一)净利润 20,986,178.80 272,165.75 21,258,344.55
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 20,986,178.80 272,165.75 21,258,344.55
    (三)所有者投入和减少资本海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 38,370,489.62 9,660,250.13 2,281,294,120.09海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    合并所有者权益变动表2
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年半年度 单位:人民币元
    上年同期金额
    报 表 项 目 归属于母公司所有者权益
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 -9,280,620.54 9,995,639.55 2,233,978,399.35
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 -9,280,620.54 9,995,639.55 2,233,978,399.35
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,431,219.30 3,511,442.97 14,942,662.27
    (一)净利润 11,431,219.30 -1,488,557.03 9,942,662.27
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 11,431,219.30 -1,488,557.03 9,942,662.27
    (三)所有者投入和减少资本 5,000,000.00 5,000,000.00
    1.所有者投入资本 5,000,000.00 5,000,000.00海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 300,504,854.23 2,150,598.76 13,507,082.52 2,248,921,061.62海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    母公司所有者权益变动表1
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年半年度 单位:人民币元
    本期金额
    报 表 项 目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 19,976,375.12 2,252,289,918.46
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 19,976,375.12 2,252,289,918.46
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 22,579,815.11 22,579,815.11
    (一)净利润 22,579,815.11 22,579,815.11
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 22,579,815.11 22,579,815.11
    (三)所有者投入和减少资本海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 42,556,190.23 2,274,869,733.57海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    母公司所有者权益变动表2
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年半年度 单位:人民币元
    上年同期金额
    报 表 项 目
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 130,987,362.85 2,363,300,906.19
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 130,987,362.85 2,363,300,906.19
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 14,551,305.42 14,551,305.42
    (一)净利润 14,551,305.42 14,551,305.42
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 14,551,305.42 14,551,305.42
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    21
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 300,504,854.23 145,538,668.27 2,377,852,211.61海南高速公路股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    22
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司全资子公司海南高速公路综合经营服务公司已将所持有的海南海菲汽车销售服务有限公司全部股权转让
    给海南铭瑞实业有限公司,期末未合并其资产负债表及转让日后的利润表、现金流量表。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    海南高速公路股份有限公司
    董 事 会
    二〇〇九年八月二十四日