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2019年12月14日 星期六

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-25

海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    
    1
    
    海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    
    赵红卫 董事 因公出差 陈波
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    
    1.4 公司负责人陈波、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)王雄声明:保证
    
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:(人民币)元
    
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    
    总资产 2,591,079,082.98 2,620,486,648.53 -1.12%
    
    归属于母公司所有者权益 2,259,178,541.96 2,250,647,691.16 0.38%
    
    股本 988,828,300.00 988,828,300.00 0.00%
    
    归属于母公司所有者的每股净资产 2.285 2.276 0.40%
    
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    
    营业总收入 34,062,289.94 42,819,243.17 -20.45%
    
    归属于母公司所有者的净利润 8,530,850.80 3,970,578.21 114.85%
    
    经营活动产生的现金流量净额 -48,393,327.39 7,781,801.55 -721.88%
    
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.049 0.008 -712.50%
    
    基本每股收益 0.009 0.004 125.00%
    
    稀释每股收益 0.009 0.004 125.00%
    
    净资产收益率 0.38% 0.18% 0.20%
    
    扣除非经常性损益后的净资产收益
    
    率
    
    0.36% 0.17% 0.19%
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    
    非流动资产处置损益 121,333.50
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    
    的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    
    资收益
    
    475,728.55
    
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,800.00
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,650.00
    
    少数股东权益影响额 -233,106.99海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    2
    
    所得税影响额 -24,308.20
    
    合计 344,796.86
    
    非经常性损益项目说明:
    
    1.报告期公司非流动资产处置损益为固定资产处置收益;
    
    2.报告期内,公司控股子公司所持交易性金融资产公允价值增加475,728.55 元。
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 168,852
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    
    中国信达资产管理公司 28,500,000 人民币普通股
    
    中国银行股份有限公司海南省分行 16,945,849 人民币普通股
    
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投
    
    资基金
    
    13,078,680 人民币普通股
    
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
    
    海南钢铁公司 9,955,844 人民币普通股
    
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投
    
    资基金
    
    8,000,000 人民币普通股
    
    林家金 7,646,090 人民币普通股
    
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基
    
    金(LOF)
    
    7,357,052 人民币普通股
    
    中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证
    
    券投资基金
    
    5,000,000 人民币普通股
    
    中航鑫港担保有限公司 4,861,333 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明:
    
    1.存货账面价值期末数比期初数增加14.78%,主要原因系报告期瑞海·嘉浪河景苑等房地产开发项目成本增加所致。
    
    2.在建工程期末数比期初数增加22.43%,主要原因系报告期国宾馆大楼等工程投入增加所致。
    
    3.应付职工薪酬期末数比期初数减少40.83%,主要原因系公司在报告期内向职工发放2008 年薪酬所致。
    
    4.长期借款和一年内到期非流动负债的期初数分别为1465.72 万元和189.12 万元,期末数为0 万元,主要系2009 年1 月依据海
    
    南省财政厅的初核数,公司向海南省财政厅支付了1580 万元用于提前偿还JP¥218,749,856.15 的日元贷款,待该贷款项目清
    
    偿后,双方再按实际还款汇率办理结算。
    
    二、利润表主要项目变动情况与原因说明:
    
    1.营业收入与营业成本本报告期与上年同期相比减少的主要原因系报告期内房地产业及商品流通业销售收入及成本减少所致。
    
    2.期间费用本报告期与上年同期相比减少的主要原因系报告期内公司计提的利息收入增加所致。
    
    3.投资收益本报告期与上年同期相比增加的主要原因系报告期内公司按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
    
    4.归属于母公司所有者的净利润本报告期与上年同期相比增加的主要原因系报告期内期间费用减少及投资收益增加所致。
    
    三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明:
    
    1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量同比减少的主要原因系房地产开发产品销售收到的现金减少及代建工程项目支出
    
    增加所致。
    
    2.年初至报告期末投资活动产生的现金流量同比减少的主要原因系公司在上年同期赎回到期商业银行保本型浮动利率理财产海南高速
公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    3
    
    品所致。
    
    3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量同比减少的主要原因系公司按照海南省财政厅的初核数偿还日元贷款所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1.截止报告期末,三亚“瑞海水苑” 房地产项目累计完成投资3074 万元。
    
    2.截止报告期末,公司按合作合同约定累计支付琼海“瑞海?嘉浪豪庭”项目合作款3099 万元。
    
    3.截止报告期末,琼海“瑞海?嘉浪河景苑”项目累计完成投资10085 万元。
    
    4.截止报告期末,公司对海南国宾馆有限公司累计投资10420 万元。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    1.其所持本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在
    
    36 个月内不上市交易或转让;2.以其所持本公司非流通股
    
    股份代不同意、没表示意见或股份有瑕疵的非流通股股东
    
    垫付不足对价安排股份;3.在公司股权分置改革期间,若公
    
    司其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无
    
    法向流通股股东执行对价安排股份的情况,其将代其他非
    
    流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股
    
    股东的对价股份。
    
    严格履行承诺
    
    股份限售承诺 无 无
    
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    
    诺 无 无
    
    重大资产重组时所作承诺 无 无
    
    发行时所作承诺 无 无
    
    其他承诺(包括追加承诺) 无 无
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    
    原因说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    业绩预告情况 同向大幅上升
    
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    
    累计净利润的预计数(万元) 1,500.00 1,143.12 增长 31.22
    
    基本每股收益(元/股) 0.015 0.012 增长 25
    
    业绩预告的说明
    
    1.经本公司初步测算,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润约为1500 万元,比上年同
    
    期增长31.22%。
    
    2.本次业绩预告未经过注册会计师审计。
    
    3.5 其他需说明的重大事项
    
    3.5.1 证券投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    4
    
    单位:(人民币)元
    
    序号 证券品种 证券代码 证券简称
    
    最初投资成
    
    本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
    
    占期末证券
    
    总投资比例
    
    (%)
    
    报告期损益(元)
    
    1 股票 000890 法尔胜 4,009,787.97 413,677.00 1,563,699.06 100.00% 475,728.55
    
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
    
    合计 4,009,787.97 - 1,563,699.06 100% 475,728.55
    
    证券投资情况说明
    
    公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司所持有的交易性金融资产期末账面价值以深圳证券交易所2009 年3 月31 日
    
    收盘价确定。
    
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    
    3.5.3 其他重大事项的说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    一、公司在报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    
    二、依据深交所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》的有关情况,公司应披露报告期内的重大合同如下:
    
    (一)2009 年2 月,公司与三亚市交通局签订了《三亚市荔枝沟高速公路出口路工程项目委托代建管理合同》。依据合同约定,
    
    三亚市交通局委托公司负责本项目的建设管理工作,项目建设工期为12 个月,项目建安费投资控制在经批复的概算建安费
    
    13719.19 万元范围内。公司获得的工程代建管理费用包括代建基本管理费、节余分成和工期、质量奖励金等,其中代建基本
    
    管理费金额为255.79 万元。
    
    (二)2009 年3 月9 日,本公司经公开招标与武汉建工第三建筑有限公司签订了《三亚瑞海水苑建设工程施工合同》。依据合
    
    同约定,武汉建工第三建筑有限公司承包三亚瑞海水苑土建工程、水电安装工程等,合同工期总日历天数为450 天,合同价
    
    格暂定人民币9486 万元。
    
    §4 附录
    
    4.1 资产负债表
    
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元
    
    期末余额 年初余额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    流动资产:
    
    货币资金 590,258,370.72 515,694,629.39 683,644,450.43 603,517,009.33
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 1,563,699.06 1,087,970.51
    
    应收票据
    
    应收账款 433,640,185.29 425,578,204.61 414,362,116.33 405,990,366.65
    
    预付款项 21,508,899.43 28,172,349.90 690,348.00
    
    应收保费
    
    应收分保账款海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    5
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息 6,451,358.52 6,451,358.52 3,466,863.52 3,466,863.52
    
    应收股利
    
    其他应收款 199,731,838.61 613,072,321.44 185,426,467.88 561,909,240.53
    
    买入返售金融资产
    
    存货 200,672,690.02 30,737,792.11 174,826,204.19 29,238,798.79
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 457,010.06 457,010.06 757,010.06 757,010.06
    
    流动资产合计 1,454,284,051.71 1,591,991,316.13 1,491,743,432.82 1,605,569,636.88
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    
    长期应收款 30,985,057.10 30,070,428.50
    
    长期股权投资 173,547,013.12 340,035,641.42 170,177,243.79 336,503,045.42
    
    投资性房地产 24,128,117.41 24,582,031.29
    
    固定资产 282,780,526.99 97,816,248.55 288,493,336.69 98,342,946.13
    
    在建工程 102,807,943.01 2,950,644.80 83,973,433.38 891,200.00
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 482,876,665.66 465,235,681.58 492,857,539.71 475,117,740.98
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 4,131,116.73 3,558,715.56
    
    递延所得税资产 5,538,591.25 4,284,624.17 5,030,486.79 3,875,426.60
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,136,795,031.27 940,322,840.52 1,128,743,215.71 944,730,359.13
    
    资产总计 2,591,079,082.98 2,532,314,156.65 2,620,486,648.53 2,550,299,996.01
    
    流动负债:
    
    短期借款
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 16,246,689.79 13,545,329.21
    
    预收款项 30,935,063.22 25,394,400.00 28,718,303.22 23,431,900.00
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 9,198,071.32 2,208,186.79 15,546,347.76 4,927,676.96
    
    应交税费 150,346.89 -3,119,250.50 79,214.70 -4,952,211.14海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    6
    
    应付利息 2,573,707.15
    
    应付股利
    
    其他应付款 154,066,398.07 134,492,209.95 171,056,729.53 162,219,896.93
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 1,891,248.76
    
    其他流动负债 9,158,420.72 9,158,420.72 9,758,420.72 9,758,420.72
    
    流动负债合计 219,754,990.01 168,133,966.96 243,169,301.05 195,385,683.47
    
    非流动负债:
    
    长期借款 14,657,177.86
    
    应付债券
    
    长期应付款 102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08 102,624,394.08
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    非流动负债合计 102,624,394.08 102,624,394.08 117,281,571.94 102,624,394.08
    
    负债合计 322,379,384.09 270,758,361.04 360,450,872.99 298,010,077.55
    
    所有者权益(或股东权益):
    
    实收资本(或股本) 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
    
    资本公积 943,930,226.11 942,980,389.11 943,930,226.11 942,980,389.11
    
    减:库存股
    
    盈余公积 300,504,854.23 300,504,854.23 300,504,854.23 300,504,854.23
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 25,915,161.62 29,242,252.27 17,384,310.82 19,976,375.12
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计2,259,178,541.96 2,261,555,795.61 2,250,647,691.16 2,252,289,918.46
    
    少数股东权益 9,521,156.93 9,388,084.38
    
    所有者权益合计 2,268,699,698.89 2,261,555,795.61 2,260,035,775.54 2,252,289,918.46
    
    负债和所有者权益总计 2,591,079,082.98 2,532,314,156.65 2,620,486,648.53 2,550,299,996.01
    
    4.2 利润表
    
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、营业总收入 34,062,289.94 19,787,853.31 42,819,243.17 22,163,765.37
    
    其中:营业收入 34,062,289.94 19,787,853.31 42,819,243.17 22,163,765.37
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
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    二、营业总成本 28,524,705.64 13,198,890.53 39,116,306.84 18,256,703.52
    
    其中:营业成本 12,058,469.74 9,805,501.80 19,769,484.89 11,487,862.74
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净
    
    额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,419,305.87 655,234.00 1,781,481.51 732,430.95
    
    销售费用 3,559,747.27 4,091,856.49
    
    管理费用 15,524,225.14 6,348,316.88 13,484,014.70 5,962,898.29
    
    财务费用 -4,005,786.650 -3,406,204.210 -464,340.940 -389,313.22
    
    资产减值损失 -31,255.73 -203,957.94 453,810.19 462,824.76
    
    加:公允价值变动收益(损失
    
    以“-”号填列)
    
    475,728.55 -43,258.48
    
    投资收益(损失以“-”号
    
    填列)
    
    3,369,769.33 3,532,596.00 1,451,399.28 2,210,285.71
    
    其中:对联营企业和合
    
    营企业的投资收益
    
    3,369,769.33 3,532,596.00 960,284.98 1,573,751.46
    
    汇兑收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    
    列)
    
    9,383,082.18 10,121,558.78 5,111,077.13 6,117,347.56
    
    加:营业外收入 172,683.50 78,800.00 180,362.59 87,100.00
    
    减:营业外支出 60,000.00 60,000.00 112,462.50 110,000.00
    
    其中:非流动资产处置损失 462.50
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    
    号填列)
    
    9,495,765.68 10,140,358.78 5,178,977.22 6,094,447.56
    
    减:所得税费用 831,842.33 874,481.63 1,634,152.83 1,393,290.15
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    
    列)
    
    8,663,923.35 9,265,877.15 3,544,824.39 4,701,157.41
    
    归属于母公司所有者的净
    
    利润
    
    8,530,850.80 9,265,877.15 3,970,578.21 4,701,157.41
    
    少数股东损益 133,072.55 -425,753.82
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.009 0.009 0.004 0.005
    
    (二)稀释每股收益 0.009 0.009 0.004 0.005
    
    4.3 现金流量表
    
    编制单位:海南高速公路股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、经营活动产生的现金流量:海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    8
    
    销售商品、提供劳务收到的
    
    现金
    
    15,447,136.19 64,084.00 49,181,323.05 30,000.00
    
    客户存款和同业存放款项
    
    净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金
    
    净增加额
    
    收到原保险合同保费取得
    
    的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加
    
    额
    
    处置交易性金融资产净增
    
    加额
    
    收取利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    28,310,937.72 39,840,181.26 32,059,784.30 71,947,768.93
    
    经营活动现金流入小计43,758,073.91 39,904,265.26 81,241,107.35 71,977,768.93
    
    购买商品、接受劳务支付的
    
    现金
    
    19,774,835.45 749,480.25 34,102,139.84
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项
    
    净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项
    
    的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支
    
    付的现金
    
    17,293,782.50 4,553,351.86 15,047,214.52 3,933,920.02
    
    支付的各项税费 3,762,278.10 233,528.74 4,944,235.17 226,201.85
    
    支付其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    51,320,505.25 116,711,776.68 19,365,716.27 86,056,595.42
    
    经营活动现金流出小计92,151,401.30 122,248,137.53 73,459,305.80 90,216,717.29
    
    经营活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -48,393,327.39 -82,343,872.27 7,781,801.55 -18,238,948.36
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 0.00 0.00 130,777,260.41 130,000,000.00
    
    取得投资收益收到的现金300,000.00 300,000.00 3,618,657.54 3,618,657.54
    
    处置固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产收回的现金净额
    
    1,105,044.05 1,104,544.05 3,066,600.00 3,000,000.00
    
    处置子公司及其他营业单
    
    位收到的现金净额
    
    0.00 0.00海南高速公路股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    9
    
    收到其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    0.00 0.00
    
    投资活动现金流入小计1,405,044.05 1,404,544.05 137,462,517.95 136,618,657.54
    
    购建固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产支付的现金
    
    29,097,049.13 6,296,932.98 19,515,725.97 2,359,108.98
    
    投资支付的现金 914,628.50 30,000,000.00 30,000,000.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单
    
    位支付的现金净额
    
    0.00
    
    支付其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    0.00
    
    投资活动现金流出小计30,011,677.63 6,296,932.98 49,515,725.97 32,359,108.98
    
    投资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -28,606,633.58 -4,892,388.93 87,946,791.98 104,259,548.56
    
    三、筹资活动产生的现金流
    
    量:
    
    吸收投资收到的现金 5,000,000.00
    
    其中:子公司吸收少数股东
    
    投资收到的现金
    
    5,000,000.00
    
    取得借款收到的现金
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 15,800,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息
    
    支付的现金
    
    600,000.00 600,000.00
    
    其中:子公司支付给少数股
    
    东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    筹资活动现金流出小计16,400,000.00 600,000.00
    
    筹资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -16,400,000.00 -600,000.00 5,000,000.00
    
    四、汇率变动对现金及现金等价
    
    物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额-93,399,960.97 -87,836,261.20 100,728,593.53 86,020,600.20
    
    加:期初现金及现金等价物
    
    余额
    
    626,565,228.83 546,437,787.73 530,423,986.04 456,967,709.12
    
    六、期末现金及现金等价物余额533,165,267.86 458,601,526.53 631,152,579.57 542,988,309.32
    
    4.4 审计报告
    
    审计意见: 未经审计
    
    §5 备查文件
    
    公司投资者关系管理部备有完整的备查文件,以供有关部门及股东查询。备查文件包括:海南高速公路股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
    
    10
    
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    
    二、报告期内,公司在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    
    海南高速公路股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二00 九年四月二十三日