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2019年12月15日 星期天

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-28

海南高速公路股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生及财务部经理王雄先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 5,237,180,965.84 5,205,100,439.14 0.62%
    所有者权益(或股东权益) 2,247,020,044.32 2,223,982,759.80 1.04%
    每股净资产 2.27 2.25 0.89%
     年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 -53,687,773.94 -207.59%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.054 -208.00%
     报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
    净利润 11,606,065.22 23,037,284.52 199.42%
    基本每股收益 0.012 0.023 200.00%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.024 -
    稀释每股收益 0.012 0.023 200.00%
    净资产收益率 0.52% 1.03% 0.34%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.33% 1.06% 0.16%
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -5,523,841.62
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,614,815.14
    企业所得税影响数 807,765.38
    少数股东损益影响数 -717,316.94
    合计 -818,578.04
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 17,451
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国信达资产管理公司 28,500,000 人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行 16,945,849 人民币普通股
    上海华中实业(集团)有限公司 4,300,000 人民币普通股
    海口海越经济开发有限公司 3,521,779 人民币普通股
    中国华融资产管理公司 3,200,106 人民币普通股
    中航鑫港担保有限公司 3,000,000 人民币普通股
    中国长城资产管理公司 2,330,461 人民币普通股
    黑龙江富森工程监理有限公司 1,957,000 人民币普通股
    杭州市萧山区国有资产经营总公司 1,956,544 人民币普通股
    黑龙江富泰工程勘察设计有限公司 1,755,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明:1.应收账款账面价值期末数比期初数增加了62.77%,主要原因系应收海南省交通厅补偿款增加所致。2.预付款项期末数比期初数增加了190.54%,主要原因系预付工程款及材料款增加所致。3.其他应收款期末数比期初数增加了50.01%,主要原因系支付东线高速公路府城至琼海左幅大修工程项目支出所致。4.持有至到期投资期末比期初数减少67.69%,主要原因系公司年初至报告期末赎回到期商业银行保本型浮动利率理财产品。5.在建工程期末数比期初数增加了95.21%,主要原因系增加国宾馆项目等工程投入所致。6.预收款项期末数比期初数增加了35.62%,主要原因系预收三亚瑞海豪庭购物公园铺面销售款所致。二、利润表主要项目变动情况与原因说明:1.公允价值变动收益本报告期与上年同期相比减少的主要原因系报告期内控股子公司所持有的交易性金融资产公允价值减少所致。2.投资收益本报告期与上年同期相比增加的主要原因系报告期内按权益法核算的长期股权投资收益增加及持有至到期投资收益增加所致。3.营业外收入本报告期与上年同期相比增加了119.47倍,主要原因系报告期内取得房地产销售违约金收入所致。4.营业外支出本报告期与上年同期相比增加了27.63倍,主要原因系报告期内处置非流动资产净损失增加所致。5.归属于母公司所有者的净利润本报告期与上年同期相比增加了199.42%,主要原因系报告期内的投资收益和营业外收入增加所致。三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明:1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量同比减少的主要原因系房地产开发成本及东线高速公路府城至琼海左幅大修工程项目支出增加所致。2.年初至报告期末投资活动产生的现金流量同比增加的主要原因系公司赎回到期商业银行保本型浮动利率理财产品所致。3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量同比减少61.09%的主要原因系公司上年同期因解付到期定期存款而收到利息收入。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2008年9月,公司与三亚市交通局签订了《三亚西线高速公路出口至天涯海角段公路改造工程委托代建管理合同》。依据合同的有关约定,在项目施工图设计批复后直至项目竣工验收结束的整个期间内,公司承担本次工程项目的代建管理工作,项目建设建安费投资控制在经批复的概算建安费5211万元范围内,本项目建设工期为7个月。公司完成项目代建管理工作的全部报酬系工程代建管理费。2008年9月17日,公司为履行代建管理合同中向三亚市交通局提交不可撤销见索即付的银行履约保函的约定,以定期存单质押与中国建设银行股份有限公司海口南航支行签订了《反担保(权力质押)合同》,据此该银行与公司签订了《出具保函协议》(南保2008005号),并出具了金额为人民币5,211,133.3元的银行履约保函。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    一、海南金城国有资产经营管理有限责任公司承诺: 1.其所持本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或转让;2.以其所持本公司非流通股股份代不同意、没表示意见或股份有瑕疵的非流通股股东垫付不足对价安排股份; 3.在公司股权分置改革期间,若公司其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况,其将代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。 海南金城为上述非流通股股东代为垫付后,被垫付股东所持股份如上市流通,应当取得其同意或向其偿还代为垫付的股份。 二、严格履行承诺。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    公司报告期内无其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量(股) 期末账面值 占期末证券总投资比例  (%) 报告期损益
    1 股票 000890 法尔胜 4,009,787.97 413,677.00 1,224,483.92 100.00% -318,531.29
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
    合计 4,009,787.97 - 1,224,483.92 100% -318,531.29
    说明:上述股票为控股子公司海南高速公路实业投资有限公司所持有的交易性金融资产
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司                    2008年09月30日                    单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 590,488,149.52 490,249,556.72 530,425,647.88 456,967,709.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,224,483.92 3,672,421.20
    应收票据
    应收账款 176,169,907.57 162,510,718.43 108,235,340.29 94,487,347.46
    预付款项 29,077,809.18 4,100,000.00 10,008,130.95 276,706.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 6,149,530.14 6,149,530.14 4,503,750.00 4,503,750.00
    其他应收款 126,196,862.72 480,437,973.09 84,126,963.20 368,758,159.61
    买入返售金融资产
    存货 156,268,314.42 162,565,870.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,257,010.06 1,257,010.06 1,257,010.06 1,257,010.06
    流动资产合计 1,086,832,067.53 1,144,704,788.44 904,795,134.21 926,250,682.25
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 72,052,747.95 72,052,747.95 222,982,123.29 222,982,123.29
    长期应收款
    长期股权投资 172,697,567.39 480,027,686.51 166,842,789.11 473,430,190.03
    投资性房地产 25,034,682.74 26,392,637.09
    固定资产 3,733,768,298.42 3,555,718,821.54 3,782,685,897.94 3,599,315,792.98
    在建工程 96,172,271.93 8,223,051.65 49,265,335.60 6,344,744.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 43,956,464.20 35,123,735.73 44,817,317.30 35,751,204.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,764,812.90 3,460,096.88
    递延所得税资产 3,902,052.78 3,020,894.61 3,859,107.72 2,990,156.48
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,150,348,898.31 4,154,166,937.99 4,300,305,304.93 4,340,814,211.23
    资产总计 5,237,180,965.84 5,298,871,726.43 5,205,100,439.14 5,267,064,893.48
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 12,472,985.56 12,682,952.90
    预收款项 71,600,052.07 34,600,000.00 52,795,721.49 28,600,000.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,829,986.46 1,108,159.77 11,575,481.73 4,396,900.17
    应交税费 -12,167,568.36 -12,064,407.46 -13,217,784.40 -17,226,399.65
    应付利息 2,415,359.06 2,136,260.11
    其他应付款 138,265,406.86 144,606,043.24 148,977,839.42 145,842,202.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 1,205,549.21 800,799.47
    其他流动负债 9,758,420.72 9,758,420.72 10,358,420.72 10,358,420.72
    流动负债合计 231,380,191.58 178,008,216.27 226,109,691.44 171,971,123.99
    非流动负债:
    长期借款 12,859,191.54 13,219,485.05
    应付债券
    长期应付款 2,731,792,863.30 2,731,792,863.30 2,731,792,863.30 2,731,792,863.30
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,744,652,054.84 2,731,792,863.30 2,745,012,348.35 2,731,792,863.30
    负债合计 2,976,032,246.42 2,909,801,079.57 2,971,122,039.79 2,903,763,987.29
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
    资本公积 943,930,226.11 942,980,389.11 943,930,226.11 942,980,389.11
    减:库存股
    盈余公积 300,504,854.23 300,504,854.23 300,504,854.23 300,504,854.23
    一般风险准备
    未分配利润 13,756,663.98 156,757,103.52 -9,280,620.54 130,987,362.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,247,020,044.32 2,389,070,646.86 2,223,982,759.80 2,363,300,906.19
    少数股东权益 14,128,675.10 9,995,639.55
    所有者权益合计 2,261,148,719.42 2,389,070,646.86 2,233,978,399.35 2,363,300,906.19
    负债和所有者权益总计 5,237,180,965.84 5,298,871,726.43 5,205,100,439.14 5,267,064,893.48
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司                     2008年7-9月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 48,431,540.810 22,859,140.320 56,105,104.740 22,118,508.780
    其中:营业收入 48,431,540.810 22,859,140.320 56,105,104.740 22,118,508.780
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 44,940,048.790 17,258,899.160 51,837,800.190 21,185,743.480
    其中:营业成本 23,843,909.280 11,750,162.740 29,084,574.670 11,487,862.740
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,024,909.800 755,779.440 2,341,340.890 729,910.800
    销售费用 4,592,109.200 4,978,783.880
    管理费用 15,516,320.990 5,053,925.170 16,065,950.300 3,915,674.440
    财务费用 -2,145,583.490 -2,082,932.420 -657,590.140 -1,391,244.120
    资产减值损失 108,383.010 1,781,964.230 24,740.590 6,443,539.620
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -318,531.290 3,715,698.760
    投资收益(损失以"-"号填列) 7,689,315.380 7,421,201.830 -866,865.260 1,266,617.790
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,013,687.630 4,745,574.080 -350,160.550 -304,077.170
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,862,276.110 13,021,442.990 7,116,138.050 2,199,383.090
    加:营业外收入 5,222,862.630 43,354.660 30,000.000
    减:营业外支出 1,557,533.080 25,523.000 54,396.880 2,000.000
    其中:非流动资产处置损失 1,485,131.820 52,396.880
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 14,527,605.660 12,995,919.990 7,105,095.830 2,227,383.090
    减:所得税费用 2,299,947.860 1,777,484.740 1,642,328.000 1,576,590.720
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 12,227,657.800 11,218,435.250 5,462,767.830 650,792.370
    归属于母公司所有者的净利润 11,606,065.220 3,876,160.650
    少数股东损益 621,592.580 1,586,607.180
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0120 0.0110 0.0040 0.0010
    (二)稀释每股收益 0.0120 0.0110 0.0040 0.0010
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 143,902,789.030 68,562,820.950 164,450,277.930 67,049,313.340
    其中:营业收入 143,902,789.030 68,562,820.950 164,450,277.930 67,049,313.340
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 124,889,675.520 51,054,313.200 153,594,269.410 62,812,003.300
    其中:营业成本 67,582,561.500 35,250,488.220 87,164,519.600 34,747,875.200
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 8,783,722.390 2,266,535.320 7,144,745.220 2,227,890.680
    销售费用 12,954,870.580 15,527,526.850
    管理费用 43,890,544.650 17,407,956.900 50,332,542.810 14,845,293.010
    财务费用 -9,117,584.940 -9,143,103.510 -6,847,422.500 -6,970,342.130
    资产减值损失 795,561.340 5,272,436.270 272,357.430 17,961,286.540
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -1,474,580.900 6,242,242.340
    投资收益(损失以"-"号填列) 12,912,064.020 13,842,663.190 3,664,060.480 1,032,940.960
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7,016,293.280 7,597,496.480 -754,079.310 -537,754.000
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 30,450,596.630 31,351,170.940 20,762,311.340 5,270,251.000
    加:营业外收入 5,519,186.710 91,213.220 159,678.700 73,065.040
    减:营业外支出 7,845,838.190 655,555.040 727,635.760 672,856.260
    其中:非流动资产处置损失 7,027,929.250 119,253.140 66,856.260
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 28,123,945.150 30,786,829.120 20,194,354.280 4,670,459.780
    减:所得税费用 5,953,625.080 5,017,088.450 5,470,856.860 4,602,847.790
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 22,170,320.070 25,769,740.670 14,723,497.420 67,611.990
    归属于母公司所有者的净利润 23,037,284.520 9,549,859.710
    少数股东损益 -866,964.450 5,173,637.710
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0230 0.0260 0.0100 0.0000
    (二)稀释每股收益 0.0230 0.0260 0.0100 0.0000
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 94,684,218.01 130,000.00 106,388,049.88 1,336,275.97
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 103,828,927.10 111,231,518.94 74,730,930.67 105,079,873.76
    经营活动现金流入小计 198,513,145.11 111,361,518.94 181,118,980.55 106,416,149.73
    购买商品、接受劳务支付的现金 49,331,920.27 36,191,237.59
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 36,886,327.03 8,789,343.40 27,319,661.51 5,278,166.67
    支付的各项税费 18,051,501.86 3,063,160.76 15,522,696.65 313,946.97
    支付其他与经营活动有关的现金 147,931,169.89 231,517,738.57 52,185,889.22 129,474,224.91
    经营活动现金流出小计 252,200,919.05 243,370,242.73 131,219,484.97 135,066,338.55
    经营活动产生的现金流量净额 -53,687,773.94 -132,008,723.79 49,899,495.58 -28,650,188.82
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 381,785,385.41 381,000,000.00 152,655,405.56 144,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 7,174,542.05 7,174,542.05 4,418,139.79 1,570,694.96
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,673,800.00 6,500,000.00 186,083.05
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 6,255,000.00 6,255,000.00
    投资活动现金流入小计 401,888,727.46 400,929,542.05 157,259,628.40 145,570,694.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,538,451.88 5,038,970.66 137,329,372.53 14,647,593.00
    投资支付的现金 230,000,000.00 230,000,000.00 360,007,900.00 410,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 103,887.00
    投资活动现金流出小计 292,538,451.88 235,038,970.66 497,441,159.53 424,647,593.00
    投资活动产生的现金流量净额 109,350,275.58 165,890,571.39 -340,181,531.13 -279,076,898.04
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 5,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 12,890,267.29 12,590,551.39
    筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 12,890,267.29 12,590,551.39
    偿还债务支付的现金 400,499.74
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600,000.00 600,000.00 990,565.16 800,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 190,166.01 30,684.26
    筹资活动现金流出小计 600,000.00 600,000.00 1,581,230.91 830,684.26
    筹资活动产生的现金流量净额 4,400,000.00 -600,000.00 11,309,036.38 11,759,867.13
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 60,062,501.64 33,281,847.60 -278,972,999.17 -295,967,219.73
    加:期初现金及现金等价物余额 530,425,647.88 456,967,709.12 877,747,959.78 820,456,176.61
    六、期末现金及现金等价物余额 590,488,149.52 490,249,556.72 598,774,960.61 524,488,956.88
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
    
    
    
    海南高速公路股份有限公司
    董  事  会
    二00八年十月二十七日