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2019年12月13日 星期五

海南高速(000886)公告正文

海南高速:2008年第一季度报告

公告日期:2008-04-25

海南高速公路股份有限公司2008年第一季度报告
    
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3
    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
    邢福煌 公差 无
    林尤善 公差 陈波
    陈运华 公差 黄晖
    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司法人代表兼总经理陈波先生、主管会计工作负责人林生策先生及会计机构负责人王雄先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产 5,219,096,116.74 5,205,100,439.14 0.27%
    所有者权益(或股东权益) 2,227,953,338.01 2,223,982,759.80 0.18%
    每股净资产 2.253 2.249 0.18%
     本报告期 上年同期 增减变动(%)
    净利润 3,970,578.21 2,882,530.62 37.75%
    经营活动产生的现金流量净额 7,781,801.55 -1,239,540.57 727.80%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 -0.001 900.00%
    基本每股收益 0.00400 0.00290 37.93%
    稀释每股收益 0.00400 0.00290 37.93%
    净资产收益率 0.18% 0.13% 0.05%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.17% -0.06% 0.23%
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 66,185.25
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,836.84
    合计 72,022.09
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 191,245
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国信达资产管理公司 28,500,000 人民币普通股
    中国银行股份有限公司海南省分行 18,119,775 人民币普通股
    中航鑫港担保有限公司 4,665,895 人民币普通股
    上海华中实业(集团)有限公司 4,300,000 人民币普通股
    中国华融资产管理公司 3,200,106 人民币普通股
    中国长城资产管理公司 2,330,461 人民币普通股
    黑龙江富森工程监理有限公司 1,957,000 人民币普通股
    杭州市萧山区国有资产经营总公司 1,956,544 人民币普通股
    黑龙江富泰工程勘察设计有限公司 1,755,000 人民币普通股
    海南海汽运输集团有限公司 1,695,350 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项 目 金额(元) 增减幅度(%)
     期末数 期初数
    货币资金 631,154,241.41 530,425,647.88 18.99%
    预付款项 28,342,326.41 10,008,130.95 183.19%
    其他应收款 35,955,630.09 84,126,963.20 -57.26%
    持有至到期投资 120,000,000.00 222,982,123.29 -46.18%
    预收款项_ 75,547,133.94 52,795,721.49 43.09%
    项   目 金额(元)    增减幅度(%)
     2008年1-3月       2007年1-3月  
    营业收入 42,819,243.17 52,244,772.49 -18.04%
    公允价值变动收益 -43,258.48 4,239,376.26
    归属于上市公司股东的净利润 3,970,578.21 2,882,530.62 37.75%
    1、货币资金期末数比期初数增加18.99%,主要原因系公司报告期内赎回到期商业银行保本型浮动利率理财产品;    2、预付账款期末比期初增加了1.83倍,主要原因系公司报告期内预付海南东线高速公路左幅大修工程材料款等所致;    3、其他应收款期末数比期初数减少57.26%,主要原因系公司报告期内收回前期应收款项;    4、持有至到期投资期末比期初减少46.18%的原因与货币资金变动原因相同;    5、预收账款期末比期初增加了43.09%,主要原因系公司报告期内预收瑞海房地产项目销售款。    6. 营业收入本期数比上年同期数减少18.04%的主要原因系报告期内预收的房地产销售款尚未满足《企业会计准则第14号-收入》的确认条件。    7、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少4,282,634.74元的主要原因系交易性金融资产的公允价值变动收益减少。    8、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加了37.75%,主要原因系新增对联营企业海南海汽运输集团有限公司投资收益。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、海南金城国有资产经营管理有限责任公司承诺: (1)其所持本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让;   (2)以其所持本公司非流通股股份代不同意、没表示意见或股份有瑕疵的非流通股股东垫付不足对价安排股份;(3)在公司股权分置改革期间,若公司其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况,其将代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。海南金城为上述非流通股股东代为垫付后,被垫付股东所持股份如上市流通,应当取得其同意或向其偿还代为垫付的股份。  2、严格履行承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例  (%) 报告期损益
    1 股票 000890 法尔胜 4,009,787.97 413,677 2,655,806.34 100.00% -273,026.82
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益 - - - - -119,627.63
    合计 4,009,787.97 - 2,655,806.34 100% -392,654.45
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司        2008年03月31日                单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 631,154,241.41 542,988,309.32 530,425,647.88 456,967,709.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 2,655,806.34 3,672,421.20
    应收票据
    应收账款 128,219,688.53 116,604,445.37 108,235,340.29 94,487,347.46
    预付款项 28,342,326.41 189,700.00 10,008,130.95 276,706.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 4,503,750.00 4,503,750.00 4,503,750.00 4,503,750.00
    其他应收款 35,955,630.09 389,256,072.67 84,126,963.20 368,758,159.61
    买入返售金融资产
    存货 192,437,022.51 162,565,870.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,257,010.06 1,257,010.06 1,257,010.06 1,257,010.06
    流动资产合计 1,024,525,475.35 1,054,799,287.42 904,795,134.21 926,250,682.25
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 120,000,000.00 120,000,000.00 222,982,123.29 222,982,123.29
    长期应收款
    长期股权投资 167,853,750.11 475,003,941.49 166,842,789.11 473,430,190.03
    投资性房地产 25,939,985.64 26,392,637.09
    固定资产 3,768,212,487.43 3,581,164,845.74 3,782,685,897.94 3,599,315,792.98
    在建工程 61,026,941.97 7,491,088.40 49,265,335.60 6,344,744.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 44,536,556.15 35,539,797.33 44,817,317.30 35,751,204.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,140,230.72 3,460,096.88
    递延所得税资产 3,860,689.37 2,990,156.48 3,859,107.72 2,990,156.48
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,194,570,641.39 4,222,189,829.44 4,300,305,304.93 4,340,814,211.23
    资产总计 5,219,096,116.74 5,276,989,116.86 5,205,100,439.14 5,267,064,893.48
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 12,035,699.06 12,682,952.90
    预收款项 75,547,133.94 31,600,000.00 52,795,721.49 28,600,000.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,176,261.18 2,267,169.43 11,575,481.73 4,396,900.17
    应交税费 -13,549,956.16 -15,182,326.49 -13,217,784.40 -17,226,399.65
    应付利息 2,136,260.11 2,136,260.11
    其他应付款 137,055,926.33 148,150,926.30 148,977,839.42 145,842,202.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 800,799.47 800,799.47
    其他流动负债 10,358,420.72 10,358,420.72 10,358,420.72 10,358,420.72
    流动负债合计 231,560,544.65 177,194,189.96 226,109,691.44 171,971,123.99
    非流动负债:
    长期借款 13,219,485.05 13,219,485.05
    应付债券
    长期应付款 2,731,792,863.30 2,731,792,863.30 2,731,792,863.30 2,731,792,863.30
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,745,012,348.35 2,731,792,863.30 2,745,012,348.35 2,731,792,863.30
    负债合计 2,976,572,893.00 2,908,987,053.26 2,971,122,039.79 2,903,763,987.29
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
    资本公积 943,930,226.11 942,980,389.11 943,930,226.11 942,980,389.11
    减:库存股
    盈余公积 300,504,854.23 300,504,854.23 300,504,854.23 300,504,854.23
    一般风险准备
    未分配利润 -5,310,042.33 135,688,520.26 -9,280,620.54 130,987,362.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,227,953,338.01 2,368,002,063.60 2,223,982,759.80 2,363,300,906.19
    少数股东权益 14,569,885.73 9,995,639.55
    所有者权益合计 2,242,523,223.74 2,368,002,063.60 2,233,978,399.35 2,363,300,906.19
    负债和所有者权益总计 5,219,096,116.74 5,276,989,116.86 5,205,100,439.14 5,267,064,893.48
    4.2 利润表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司               2008年1-3月             单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 42,819,243.17 22,163,765.37 52,244,772.49 22,127,508.78
    其中:营业收入 42,819,243.17 22,163,765.37 52,244,772.49 22,127,508.78
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 39,116,306.84 18,256,703.52 50,158,006.98 21,086,082.56
    其中:营业成本 19,769,484.89 11,487,862.74 27,127,269.09 11,487,862.74
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,781,481.51 732,430.95 2,117,989.05 729,910.80
    销售费用 4,091,856.49 5,298,986.61
    管理费用 13,484,014.70 5,962,898.29 16,454,603.21 4,946,340.37
    财务费用 -464,340.94 -389,313.22 -967,661.71 -982,396.58
    资产减值损失 453,810.19 462,824.76 126,820.73 4,904,365.23
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -43,258.48 4,239,376.26
    投资收益(损失以"-"号填列) 1,451,399.28 2,210,285.71 124,820.94 127,696.53
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 960,284.98 1,573,751.46 120,266.04 127,696.53
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 5,111,077.13 6,117,347.56 6,450,962.71 1,169,122.75
    加:营业外收入 180,362.59 87,100.00 8,012.00
    减:营业外支出 112,462.50 110,000.00 163,000.00 4,000.00
    其中:非流动资产处置损失 462.50
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 5,178,977.22 6,094,447.56 6,295,974.71 1,165,122.75
    减:所得税费用 1,634,152.83 1,393,290.15 1,376,484.60 1,003,022.57
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 3,544,824.39 4,701,157.41 4,919,490.11 162,100.18
    归属于母公司所有者的净利润 3,970,578.21 4,701,157.41 2,882,530.62 162,100.18
    少数股东损益 -425,753.82 2,036,959.49
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0040 0.0048 0.0029 0.0002
    (二)稀释每股收益 0.0040 0.0048 0.0029 0.0002
    4.3 现金流量表
    编制单位:海南高速公路股份有限公司               2008年1-3月             单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 49,181,323.05 30,000.00 40,044,891.04 379,658.97
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 32,059,784.30 71,947,768.93 24,524,798.84 19,092,296.01
    经营活动现金流入小计 81,241,107.35 71,977,768.93 64,569,689.88 19,471,954.98
    购买商品、接受劳务支付的现金 34,102,139.84 15,224,096.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,047,214.52 3,933,920.02 9,997,986.15 1,332,454.84
    支付的各项税费 4,944,235.17 226,201.85 9,718,499.44
    支付其他与经营活动有关的现金 19,365,716.27 86,056,595.42 30,868,648.86 52,292,760.75
    经营活动现金流出小计 73,459,305.80 90,216,717.29 65,809,230.45 53,625,215.59
    经营活动产生的现金流量净额 7,781,801.55 -18,238,948.36 -1,239,540.57 -34,153,260.61
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 130,777,260.41 130,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 3,618,657.54 3,618,657.54 4,554.90
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,066,600.00 3,000,000.00 19,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 137,462,517.95 136,618,657.54 23,554.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,515,725.97 2,359,108.98 20,651,721.41 1,604,723.00
    投资支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 49,515,725.97 32,359,108.98 20,651,721.41 1,604,723.00
    投资活动产生的现金流量净额 87,946,791.98 104,259,548.56 -20,628,166.51 -1,604,723.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 5,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 3,488,379.43 3,415,767.04
    筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 3,488,379.43 3,415,767.04
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 800,000.00 800,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,934.45
    筹资活动现金流出小计 808,934.45 800,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00 2,679,444.98 2,615,767.04
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 100,728,593.53 86,020,600.20 -19,188,262.10 -33,142,216.57
    加:期初现金及现金等价物余额 530,423,986.04 456,967,709.12 877,747,959.78 820,456,176.61
    六、期末现金及现金等价物余额 631,152,579.57 542,988,309.32 858,559,697.68 787,313,960.04
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    §5 备查文件
    公司投资者关系管理部备有完整的备查文件,以供有关部门及股东查询。备查文件包括: 
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    二、报告期内,公司在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    
    
    
    
    
    
    海南高速公路股份有限公司
    法定代表人:陈波
    二OO八年四月二十五日