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2019年12月14日 星期六

海南高速(000886)公告正文

海南高速公路股份有限公司2006年中期报告

公告日期:2006-08-23


                   海南高速公路股份有限公司2006年中期报告

    第一节    重要提示
  重要提示                                                           
      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对中期报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证和存在异议。独立董事黄晖先生、陈运华先生因公务未能出席董事会会议,其委托独立董事扬永红先生出席会议并行使表决权。公司半年度财务报告未经审计。
    公司董事长邢福煌先生、法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。               

    目 录
    第一节  重要提示                                         1
    第二节  公司基本情况                                     2
    第三节  股本变动及主要股东情况                           4
    第四节  董事、监事、高级管理人员情况                     7
    第五节  管理层讨论与分析                                 7
    第六节  重要事项                                         11
    第七节  财务报告                                         18
    第八节  备查文件                                         64
    第二节 公司基本情况
        一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:  海南高速公路股份有限公司
    公司法定英文名称:  Hainan Expressway Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:  HEC
    (二)股票上市证券交易所:深圳证券交易所
    股  票  简  称:    G海高速
    股  票  代  码:    000886
    (三)公司注册、办公地址:  海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼
    邮  政  编  码:     570203
    互 联 网 网 址:     http://www.hi-expressway.com
    电  子  信  箱:     zks@hi-expressway.com
    (四)公司法定代表人:     陈  波
    (五)公司董事会秘书:     陈求仲
    电          话:     0898-66701555
    电  子  信  箱:     zks@hi-expressway.com
    证券事务代表:       张堪省
    电        话:       0898-66768394
    传        真:       0898-66790647
    联  系  地  址:     海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼
    邮  政  编  码:     570203
    (六)信息披露报纸名称:《证券时报》《中国证券报》
    公司刊登半年度报告网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室
      
    
    
    二、公司主要财务数据和指标                      
    单位:人民币元


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  项目              本报告期末       上年度期末      本报告期末比上  
                                                     年度期末增减(% 
                                                     )              
  流动资产          1,168,574,441.2  1,127,220,077.  3.67            
                    3                53                              
  流动负债          259,859,303.33   224,933,904.00  15.53           
  总资产            5,230,906,119.9  5,223,445,757.  0.14            
                    9                63                              
  股东权益(不含少  2,210,489,421.0  2,212,846,950.  -0.11           
  数股东权益)      0                61                              
  每股净资产        2.24             2.24            -               
  调整后的每股净资  2.23             2.06            8.25            
  产                                                                 
                    报告期(1-6月)  上年同期        本报告期比上年  
                                                     同期增减(%)   
  净利润            9,505,041.34     5,694,902.48    66.90           
  扣除非经常性损益  6,002,669.18     4,957,522.85    21.08           
  后的净利润                                                         
  每股收益          0.0096           0.0058          65.52           
  净资产收益率(%)   0.43             0.26            0.17            
  经营活动产生的现  736,881,280.27   68,872,992.50   969.91          
  金流量净额                                                         
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 三、非经常性损益项目


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  非经常性损益项目                               金额(元)          
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减   -475,721.84         
  值准备后的其他各项营业外支出                                       
  短期投资收益                                   778,247.18          
  其他各项营业外收入                             3,805,253.69        
  应扣除的企业所得税                             -605,406.87         
  合计                                           3,502,372.16        
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四、利润表附表
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的利润数据如下:


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  报告期利润               净资产收益率(%)   每股收益(元)        
                           全面摊簿  加权平均  全面摊簿  加权平均    
  主营业务利润             1.749     1.748     0.039     0.039       
  营业利润                 -0.27     -0.27     -0.006    -0.006      
  净利润                   0.43      0.43      0.0096    0.0096      
  扣除非经常性损益后的净   0.272     0.271     0.006     0.006       
  利润                                                               
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    第三节 股本变动和主要股东持股情况
    股本变动情况:
    2006年4月17日,公司进入股权分置改革程序。2006年5月29日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《海南高速公路股份有限公司股权分置改革方案》,公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的96,646,836股股份向流通股股东作为对价安排,即股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的流通股股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3.9股股份。该方案于2006年7月19日实施,公司股份结构因实施该方案发生变动如下: 
                                                    单位:股


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              本次变动前   本次变动增减(+,-)        本次变动后  
              数量    比   发  送股    公积  其  小计    数量    比  
                      例(  行          金转  他                  例( 
                      %)   新          股                        %)  
                           股                                        
  一、有限售  741,03  74.      -96,63            -96,63  644,40  65. 
  条件股份    8,250   94       8,120             8,120   0,130   17  
  1、国家持   233,80  23.      -52,96            -52,96  180,83  18. 
  股          1,200   64       6,852             6,852   4,348   29  
  2、国有法   70,197  7.1      -9,155            -9,155  61,041  6.1 
  人持股      ,000    0        ,446              ,446    ,554    7   
  3、其他内   437,04  44.      -34,51            -34,51  402,52  40. 
  资持股      0,050   20       5,822             5,822   4,228   71  
  其中:境内  432,56  43.      -33,94            -33,94  398,62  40. 
  法人持股    7,700   75       4,147             4,147   3,553   31  
  境内自然人  4,472,  0.4      -571,6            -571,6  3,900,  0.3 
  持股        350     5        75                75      675     9   
  4、外资持                                                          
  股                                                                 
  其中:境外                                                         
  法人持股                                                           
  境外自然人                                                         
  持股                                                               
  二、无限售  247,79  25.      96,638            96,638  344,42  34. 
  条件股份    0,050   06       ,120              ,120    8,170   83  
  1、人民币   247,79  25.      96,638            96,638  344,42  34. 
  普通股      0,050   06       ,120              ,120    8,170   83  
  2、境内上                                                          
  市的外资股                                                         
  3、境外上                                                          
  市的外资股                                                         
  4、其他                                                            
  三、股份总  988,82  100      0                 0       988,82  100 
  数          8,300                                      8,300       
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    二、2006年7月19日,前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股


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  序  有限售条件股东名   持有的   可上市交  新增可  限售条件         
  号  称                 有限售   易时间    上市交                   
                         条件股             易股份                   
                         份数量             数量                     
  1   海南金城国有资产   180,567  2009年7   180,56  其所持有的股份自 
      经营管理有限责任   ,391     月19日    7,391   公司股权分置改革 
      公司                                          方案实施之日起, 
                                                    在36个月内不上市 
                                                    交易或转让。     
  2   中国信达资产管理   47,896,  2007年7   47,896  法定             
      公司               191      月19日    ,191                     
  3   中国银行股份有限   42,417,  2007年7   42,417  法定             
      公司海南省分行     868      月19日    ,868                     
  4   北京华隆科创投资   10,014,  2007年7   10,014  法定             
      管理有限公司       044      月19日    ,044                     
  5   中国工商银行青岛   8,588,0  2007年7   8,588,  因截止公司股权分 
      市分行             00       月19日    000     置改革方案实施的 
                                                    股份变更登记日, 
                                                    未能及时办理股东 
                                                    名称及注册号的变 
                                                    更手续,其执行的 
                                                    对价由海南金城公 
                                                    司代为垫付。代为 
                                                    垫付后,其应当取 
                                                    得海南金城公司同 
                                                    意或向其偿还代为 
                                                    垫付的股份后,其 
                                                    所持股份方可流通 
                                                    。               
  6   中国华融资产管理   6,330,5  2007年7   6,330,  法定             
      公司               06       月19日    506                      
  7   上海英博企业发展   5,605,2  2007年7   5,605,  法定             
      有限公司           80       月19日    280                      
  8   上海华中实业(集   4,347,8  2007年7   4,347,  法定             
      团)有限公司       75       月19日    875                      
  9   海南达四方实业有   3,913,0  2007年7   3,913,  法定             
      限公司             87       月19日    087                      
  10  海南交通服务公司   3,913,0  2007年7   3,913,  法定             
                         87       月19日    087                      
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     三、2006年7月19日,公司股权分置改革方案实施时前十大股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况如下: 
      单位:股


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  报告期末股东总数      103510户                                     
  前10名股东持股情况                                                 
  股东名称              股东性   持股   持股总数    持有有   质押或  
                        质       比例               限售条   冻结的  
                                                    件股份   股份数  
                                                    数量     量      
  海南金城国有资产经营  国有股   18.26  180,567,39  180,567  0       
  管理有限责任公司      东       1%     1           ,391             
  中国信达资产管理公司  国有股   4.844  47,896,191  47,896,  0       
                        东       %                  191              
  中国银行股份有限公司  其他     4.290  42,417,868  42,417,  0       
  海南省分行                     %                  868              
  北京华隆科创投资管理  其他     1.013  10,014,044  10,014,  10,000, 
  有限公司                       %                  044      000     
  中国工商银行青岛市分  其他     0.869  8,588,000   8,588,0  0       
  行                             %                  00               
  中国华融资产管理公司  国有股   0.640  6,330,506   6,330,5  0       
                        东       %                  06               
  上海英博企业发展有限  其他     0.567  5,605,280   5,605,2  0       
  公司                           %                  80               
  上海华中实业(集团)  其他     0.440  4,347,875   4,347,8  0       
  有限公司                       %                  75               
  海南达四方实业有限公  其他     0.396  3,913,087   3,913,0  0       
  司                             %                  87               
  海南交通服务公司      其他     0.396  3,913,087   3,913,0  0       
                                 %                  87               
  前10名无限售条件股东持股情况                                       
  股东名称        持有无限售条件股份数量    股份种类                 
  阎豹            2,894,290                 人民币普通股             
  代玲            1,818,769                 人民币普通股             
  汤薇            762,693                   人民币普通股             
  潘柏            688,050                   人民币普通股             
  刘书文          682,768                   人民币普通股             
  中国农业银行-   636,203                   人民币普通股             
  大成沪深300指                                                      
  数证券投资                                                         
  马耐荣          601,870                   人民币普通股             
  李依理          560,030                   人民币普通股             
  李学明          559,892                   人民币普通股             
  梁家明          541,926                   人民币普通股             
  上述股东关联关  公司第一大股东与其它股东无关联关系,也不属于《上市 
  系或一致行动的  公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 
  说明            ;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属 
                  于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 
                  致行动人;未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联 
                  关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披 
                  露管理办法》规定的一致行动人。                     
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    四、报告期内公司控股股东或实际控制人情况
    报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变化。
    第四节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股票未发生变动。
    二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况
    (一)2006年2月16日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过《关于部份更换董事、监事的议案》:同意中国信达资产管理公司提议,由赵红卫先生出任公司董事会董事,陈莹女士出任公司监事会监事,袁福华先生不再担任公司董事职务,唐春风先生不再担任公司监事职务。
    (二)报告期内公司高级管理人员未发生变动。
    
    第五节 管理层讨论与分析
    一、经营成果及财务状况分析
    报告期内,公司根据年初制订的经营管理理念,在投资补偿、公路代建项目建设等方面取得了较好的成绩,海南省交通厅以现金方式一次性偿还公司右幅投资补偿款及公司代海南省政府垫付的左幅扩建工程项目建设期贷款利息5.97亿元,并于4月30日与公司签订的《委托代建管理合同》开创了公司经营管理工作的新局面。2006年上半年公司实现主营业务收入1.71亿元,同比增长18.52%,期间费用同比下降了10.24%,净利润比上年同期增长66.9%,较好地完成了上半年的各项目标任务。
    (一)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减变化:


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  项目                     金额(元)                        增减比  
                           本期数           上年同期数       例(%) 
  主营业务收入             171,389,790.10   144,602,932.16   18.52   
  主营业务利润             38,654,431.63    43,622,495.55    -11.39  
  净利润                   9,505,041.34     5,694,902.48     66.90   
  现金及现金等价物增加额   662,689,749.00   -1,037,357.38    -       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    其中:
    1、主营业务收入比上年同期增长18.52%主要是三亚瑞海城市花园及商业城增加销售收入;
    2、主营业务利润比上年同期减少的原因主要是房地产开发成本增加引起毛利减少所致;
    3、净利润比上年同期增加的主要原因是期间各项营运费用同比下降10.24%。
    4、现金及现金等价物增加额比上年同期增加的主要原因是海南省交通厅偿还拖欠的公路投资补偿款。
    (二)总资产、股东权益与期初相比的变化


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  项目          金额(元)                            增减比例(%)  
                期末数             期初数                            
  总资产        5,230,906,119.99   5,223,445,757.63   0.14           
  股东权益      2,210,489,421.00   2,212,846,950.61   -0.11          
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    1、总资产比期初数增加0.14%的主要原因是增加海南省交通厅拨付的代建工程项目等各类款项;
    2、股东权益减少是下属子分公司本期发生的未确认投资损失。
    二、本报告期内的主要经营情况
    (一)经营范围及经营情况
    本公司属交通基础设施行业,涉及的主要业务为:高速公路的建设和养护管理;房地产的开发、销售及物业管理;旅游服务业的综合开发;计算机工程和信息服务;渔港码头的开发和建设等。
    (二)报告期内公司主要经营情况
    1、公司主营业务行业情况表:    
                                                      单位:人民币元        


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  项目     主营业务收  主营业务成  主营   主营业   主营业务  主营业  
           入          本          业务   务收入   成本比上  务利润  
                                   利润   比上年   年同期增  率比上  
                                   率(%  同期增   减(%)   年同期  
                                   )     减(%)            增减(% 
                                                             )      
  交通运   44,719,258  22,975,748  45.14  -1.39    -         0.20    
  输业     .96         .46                                           
  商品流   6,746,054.  5,144,757.  22.14  -23.53   -29.24    5.89    
  通业     41          64                                            
  服务业   28,178,056  10,324,661  58.26  -2.09    -10.10    3.66    
           .03         .59                                           
  房地产   91,746,420  86,159,920  0.61   48.82    65.17     -9.28   
  业       .70         .01                                           
  合计     171,389,79  124,605,08  22.55  18.52    32.71     -7.62   
           0.10        7.70                                          
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其中:报告期内公司向控股股东及其子分公司销售产品或提供劳务的关联交易为0万元。
    
    2、主营业务分地区情况
                                                  单位:人民币元


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  地区  主营业务收入                  主营业务成本                   
        主营业务收入   比上年同期增   主营业务成本    比上年同期增减 
                       减(%)                        (%)          
  海口  77,966,619.33  -5.31          39,261,214.96   -8.74          
  三亚  93,423,170.77  50.04          85,343,872.74   67.76          
  小计  171,389,790.1  18.52          124,605,087.70  32.71          
        0                                                            
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    3、占主营业务10%以上的主要行业收入情况
    单位:人民币元


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  项目             主营业务收入   占主营业务  主营业务成本   毛利率( 
                                  收入比例(%                 %)      
                                  )                                  
  交通运输业       44,719,258.96  26.09       22,975,748.46  48.62   
  服务业           28,178,056.03  16.44       10,324,661.59  63.36   
  房地产业         91,746,420.70  53.53       86,159,920.01  6.09    
  合计             164,643,735.6  96.06       109,160,433.0  33.70   
                   9                          6                      
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(三)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明
                                    单位:人民币元


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  项目          本报告期               上年同期                      
                金额          占利润   金额           占利润总额(%  
                              总额(%                 )             
                              )                                     
  主营业务利润  38,654,431.6  4698.71  43,622,495.55  -              
                3                                                    
  其它业务利润  1,363,340.44  165.72   1,381,239.65   -              
  期间费用      45,945,735.6  5585.02  51,186,664.22  -              
                7                                                    
  投资收益      3,421,091.83  415.86   -1,857,273.91  -              
  营业外收支净  3,328,531.86  404.73   627,383.81     -              
  额                                                                 
  利润总额      822,660.08    100      -7,412,819.12  100            
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主营业务利润同比减少的主要原因是房地产成本增加引起毛利减少所致;
    其它业务利润同比增加的原因主要是三亚瑞海豪庭增加的租赁收入;
    期间费用同比下降10.24%的原因是公司及其下属子分公司上半年减少费用支出及借款利息支出减少;
    投资收益同比增长主要系下属子分公司股票投资收益。
    (四)对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
    报告期内没有发生对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    (五)报告期内没有单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到10%以上的情况。
    (六)上半年公司经营中存在的困难及解决方案
    下属子分公司中的酒店系列受省内旅游市场各种因素影响,其经营效益没有明显好转。为此,公司将继续强化软、硬件建设,提高酒店的市场竞争力。软件建设方面,下半年要在三亚和兴隆酒店推行ISO90001内部贯标工作,从而实现集团酒店运行和管理模式的统一。硬件建设方面,预计下半年全面启动海口酒店客房和三亚酒店中央空调的改造工作,降低成本,增强市场竞争能力。
    
    三、报告期内公司投资情况
    (一)募集资金的使用情况
    报告期内公司没有募集资金,也没有报告期以前期间募集资金延续使用到报告期的情况。
    (二)非募集资金的投资情况
     报告期内,公司无重大投资项目。
    四、盈利预测情况
    报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测。
    
    第六节  重要事项
    一、公司治理状况
    报告期内,公司董事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定设立了董事会专门委员会,进一步完善了公司决策机制,提升了公司治理水平。
    对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等国家法律法规的要求,公司治理情况基本符合有关规定。
    二、报告期内实施的利润分配方案
    报告期内公司无以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
    三、2006年中期利润分配预案
    公司2006年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
    四、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内公司未发生,也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    五、公司收购、出售资产及资产重组事项
    报告期内公司未发生,也没有以前期间发生持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
    六、报告期内重大关联交易事项
    (一)报告期内,公司无重大关联交易事项。
    (二)资产、股权转让发生的关联交易
    报告期内无资产、股权转让发生的关联交易。
    (三)公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的债权、债务往来事项,形成的原因及其对公司的影响
    1、公司与关联方资金往来的总体情况:
        公司全资及控股子公司2006年年初占用公司资金余额为515,208,457.31元,2006年上半年累计新增资金占用29,060,290.75元;2006年上半年公司全资及控股子公司累计偿还公司往来款6,158,604.09元,2006年上半年占用公司资金余额为538,110,143.97元,上述资金属于公司内部往来款项。
    2006年上半年公司除上述关联方资金往来外,不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况;也不存在以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况:
    ①通过银行或非金融机构向关联方提供委托贷款。
    ②委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
    ③为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
    ④代控股股东及其他关联方偿还债务。
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为零万元,余额为零万元。
    2、公司对外担保情况
    报告期内公司无对外担保情况。
    (四)非经营性资金占用及清欠进展情况


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  非经营性占用上市公司资  本期清欠总额   清欠方式                      
  金余额                                                               
  期初         期末                                                    
                                                                       
                                                                       
  88,658,354.  0.00       88,658,354.09  现金  88,658,354.  2006年4  
  09                                     清偿  09           月21日   
  非经营性占用上市公司资  根据海南省人民政府有关会议精神,2006年4月21 
  金及清欠情况的具体说明  日,海南省交通厅以现金方式一次性偿还公司代  
                          海南省人民政府垫付的东线高速公路(左幅)扩建 
                          工程项目贷款利息88,658,354.09元。          
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    七、重大合同及其履行情况
    (一)报告期内未发生,也没有以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项;
    (二)报告期内未发生,也没有以前期间发生延续到报告期的重大对外担保合同;
    (三)报告期内未发生,也没有以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    (四)委托理财事项:报告期内未发生,也没有以前期间发生延续到报告期的委托理财事项。
    (五)其他重大合同
     1、2006年4月30日,公司与海南省交通厅签订《委托代建管理合同》,合同约定:海南省公路代建项目第一片区由公司代为管理直至项目竣工验收结束。该项目建设规模全长为91.55公里,建设内容:与本项目有关的路、桥及其他附属配套工程;该项目建安费总和为7554.07万元,公司代为管理该工程建设项目将获取代建基本管理费和节余分成款的回报,其中:代建基本管理费165.29万元,节余分成比例为30%(即按批复的项目预算建安费的95%-经批复的项目竣工决算建安费)*30%)。
    2、公司2005年10月与海南省交通厅签订了《海南省海榆东线公路陵水大桥委托建设管理合同书》,根据该合同书有关约定,2006年2月,经公开招标,公司与中铁十二局集团有限公司签订了《海南省海榆东线公路陵水大桥施工合同协议书》,协议书约定:工程总造价为10,659,118元,工期为10个月,工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止后协议书失效。
    八、承诺事项。
    原非流通股股东在股权分置改革过程中的特殊承诺及履行情况
    (一)非流通股股东承诺情况
    1、海南金城国有资产经营管理有限责任公司承诺:
    (1)其所持本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让;
    (2)以其所持本公司非流通股股份代不同意、没表示意见或股份有瑕疵的非流通股股东垫付不足对价安排股份;
    (3)在公司股权分置改革期间,若公司其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况,其将代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。
    海南金城为上述非流通股股东代为垫付后,被垫付股东所持股份如上市流通,应当取得其同意或向其偿还代为垫付的股份。
    2、其他非流通股东承诺:其所持本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。
    同时,珠海琦泰贸易发展有限公司还特别承诺:以其持有本公司非流通股代海南伟邦投资发展有限公司安排211,288股股份对价后,剩余49,585股股份再替北京华隆科创投资管理有限公司安排对价。全部对价后,珠海琦泰贸易发展有限公司不再持有本公司非流通股。
    (二)非流通股股东履行承诺情况
    1、非流通股股东持有的有限售流通股股份已按承诺锁定时间锁定。
    2、股权分置改革方案实施中,共有388名非流通股股东应安排的22,496,858股对价由海南金城国有资产经营管理有限责任公司代为垫付。
    3、珠海琦泰贸易发展有限公司以其持有本公司非流通股代海南伟邦投资发展有限公司安排211,288股股份对价后,剩余49,585股股份再替北京华隆科创投资管理有限公司安排对价。
    九、2006年中期财务报告未经审计。
    十、报告期内,公司、公司董事会、董事及管理层无受中国证监会和证券交易所稽查、处罚、通报批评和公开谴责等情况。
    十一、其他重要事项
    (一)1994年6月,依据海南省财政税务厅《关于委托海南交通厅持有海南高速公路股份有限公司国家股的函》(琼财税[1994]国资字375号)精神,海南省交通厅持有公司国家股23352.12万股,其持股比例为23.63%,系公司的第一大股东。2002年8月,经海南省政府国有资产管理委员会《关于海南金城国有资产经营管理有限责任公司注资和授权运营国有资产的通知》(琼国资委[2000]6号)和财政部《关于海南高速公路股份有限公司国有股划转有关问题的批复》(财企[2002]60号)要求,海南省交通厅将其持有的本公司国家股无偿划拨给海南金城国有资产经营管理有限责任公司,该股权划拨手续于2002年11月办理完毕。由于海南省交通厅与公司属关联方关系时累计拖欠公司公路投资补偿款及垫付的贷款利息597,085,975.27元,2006年4月21日,海南省交通厅以现金方式一次性清偿公司上述款项597,085,975.27元。依据《股票上市规则》及《企业会计准则》关联方关系第7条之规定,海南省交通厅与本公司今后不再属于关联关系。
    (二)2006年7月19日,海南省交通厅对公司出具了《关于海南省环岛高速公路东线(左幅)投资补偿基数确定的函》(琼交函[2006]532号),该函确定公司A股募集资金44144万元全部用于海南省环岛高速公路东线(左幅)扩建工程项目支出。根据海南省人民政府省长办公会议精神,海南省交通厅确定海南环岛高速公路东线(左幅)扩建工程投资补偿基数为60,324,139.94元,其余A股剩余资金381,115,860.06元用于以下工程项目支出:
    1、海南东线高速公路(右幅)整治工程府城至琼海段20公里、琼海至万宁段工程项目支出222,094,111.23元;
    2、代海南省人民政府偿还海南东线高速公路(左幅)扩建工程项目金融机构贷款本金145,000,000元;
    3、代海南省人民政府归还海南东线高速公路(左幅)扩建工程项目建设期贷款利息14,021,748.83元。
    据此,海南省政府国有资产管理委员会、海南省交通厅、海南省法制办公室及本公司依据《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》、及上述会议精神和海南省交通厅出具的函件,就公司投资建设的海南省环岛高速公路东线(左幅)扩建建设项目投资及综合补偿合同签订事宜进行了多轮商讨。经讨论,建议《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》(草案)的签订在原海南省交通厅与本公司签订的《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》及其补充协议的基础上修订,现《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》(草案)已修订完毕,并经海南省人民政府批复。依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该合同(草案)待公司董事会及股东大会表决通过后即可正式签订。合同签订具体事宜公司将按有关程序对外披露。
    (三)1995年11月22日,经海南省政府授权,海南省交通厅与公司签订了《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》(以下简称右幅投资补偿合同),但合同执行至今,部分合同条款表述不准确,经公司与海南省交通厅协商,公司与海南省交通厅拟定以《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议》对原《右幅投资补偿合同》进行完善。补充协议主要条款如下:
    1、海南省环岛公路东线(右幅)建设项目总投资为2,263,879,965.45元,扣除海南省政府承担的资金1,115,092,542.44元后,余1,148,787,423.01元作为海南省政府对公司投资的补偿基数。
    2、投资补偿利息按照当年元月1日五年以上国家银行长期基本建设贷款利率计算。
    3、在投资回收期内,2005年12月31日以前按年度等额还本付息,从2006年1月1日起,实行按季等额还本,并按季付清上季所余本金应计的利息。其中,海南省交通厅每年第一季度的支付时间可延期二个月,不属违约。
    4、海南省交通厅视资金情况,可随时提前归还本金或非等额归还本金,非等额还本金的金额不小于按季等额还本的金额。
    5、投资回收期20年满后,从第21年起,海南省交通厅给予公司5年期投资回报,按实际补偿总额以20年计算的年平均补偿额再补偿5年。在5年回报期内,海南省交通厅每年等额支付投资回报。经海南省交通厅、公司协商一致,也可提前归还投资回报。
    上述《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议》已修订完毕,并经海南省人民政府批复。该补充协议的签订只是对原合同补充完善,其签订对公司经营业绩没有产生任何影响。依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该补充协议待公司董事会及股东大会表决通过后方可签订。具体协议签订事项公司将按有关规定对外披露。
    
    第七节 财务报告(未经审计)
    一、会计报表


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  资产负债表(合并)编制单位:海南高速公路股份有限公司2006年6月30日  
  单位:人民币元                                                     
  项目                       期末数              年初数              
  流动资产:                                                       
  货币资金                   858,076,059.30      195,386,310.30      
  短期投资                   4,508,799.33        6,183,811.81        
  应收票据                                                         
  应收股利                   2,257,010.06        2,257,010.06        
  应收利息                                                         
  应收账款                   63,848,298.24       612,019,326.73      
  其他应收款                 23,366,149.18       20,560,257.62       
  预付账款                   12,696,407.19       22,727,714.33       
  应收补贴款                                                       
  存货                       203,091,082.68      267,259,257.84      
  待摊费用                   730,635.25          826,388.84          
  一年内到期的长期债权投资                                         
  其他流动资产                                                     
  流动资产合计               1,168,574,441.23    1,127,220,077.53    
  长期投资:                                                       
  长期股权投资               41,740,676.26       42,046,378.30       
  其中:合并价差             438,576.33          501,230.10          
  长期债权投资                                                     
  长期投资合计               41,740,676.26       42,046,378.30       
  固定资产:                                                       
  固定资产原价               4,752,879,987.58    4,749,127,662.06    
  减:累计折旧               766,488,745.17      727,717,822.10      
  固定资产净值               3,986,391,242.41    4,021,409,839.96    
  减:固定资产减值准备       66,236,207.41       66,236,207.41       
  固定资产净额               3,920,155,035.00    3,955,173,632.55    
  工程物资                                                         
  在建工程                   15,399,677.37       10,914,929.28       
  固定资产清理                                                     
  固定资产合计               3,935,554,712.37    3,966,088,561.83    
  无形资产及其他资产:                                             
  无形资产                   58,947,093.18       60,031,065.35       
  长期待摊费用               3,688,467.76        4,750,327.33        
  其他长期资产               22,400,729.19       23,309,347.29       
  无形资产及其他资产合计     85,036,290.13       88,090,739.97       
  递延税项:                                                       
  递延税款借项                                                     
  资产总计                   5,230,906,119.99    5,223,445,757.63    
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  资产负债表(合并)编制单位:海南高速公路股份有限公司2006年6月30日  
  单位:人民币元                                                     
  项目                        期末数          年初数                 
  负债和股东权益总计:                                             
  流动负债:                                                       
  短期借款                                   25,000,000.00          
  应付票据                                                         
  应付账款                    31,565,265.43   42,359,156.85          
  预收账款                    28,578,668.19   14,634,013.64          
  应付工资                    1,348,425.14    2,624,407.88           
  应付福利费                  2,928,675.21    3,786,501.63           
  应付股利                    11,158,420.72   11,958,420.72          
  应付利息                    1,463,046.70    1,548,046.70           
  应交税金                    -33,785,312.67  -32,841,872.55         
  其他应交款                  -75,546.44      130,076.24             
  其他应付款                  213,436,739.96  152,990,839.83         
  预提费用                    1,522,951.75    1,026,343.72           
  预计负债                                                         
  一年内到期的长期负债        1,717,969.34    1,717,969.34           
  其他流动负债                                                     
  流动负债合计                259,859,303.33  224,933,904.00         
  长期负债:                                                       
  长期借款                    105,890,564.52  155,890,564.52         
  应付债券                                                         
  长期应付款                  2,641,792,863.  2,616,792,863.30       
                              30                                     
  专项应付款                                                       
  其他长期负债                                                     
  长期负债合计                2,747,683,427.  2,772,683,427.82       
                              82                                     
  递延税项:                                                       
  递延税款贷项                                                     
  负债合计                    3,007,542,731.  2,997,617,331.82       
                              15                                     
  少数股东权益                12,873,967.84   12,981,475.20          
  股东权益:                                                       
  股本                        988,828,300.00  988,828,300.00         
  减:已归还投资                                                   
  股本净额                    988,828,300.00  988,828,300.00         
  资本公积                    943,930,226.11  943,930,226.11         
  盈余公积                    308,134,631.84  308,134,631.84         
  其中:公益金                87,184,820.77   87,184,820.77          
  未分配利润                  140,541,968.08  131,036,926.74         
  减:未确认投资损失           170,945,705.03  159,083,134.08         
  股东权益合计                2,210,489,421.  2,212,846,950.61       
                              00                                     
  负债和股东权益总计          5,230,906,119.  5,223,445,757.63       
                              99                                     
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  利润及利润分配表(合并)编制单位:海南高速公路股份有限公司单位:人 
  民币元                                                             
  项目                            附   2006年1-6月      2005年1-6月  
                                  注                                 
  一、主营业务收入                    171,389,790.10   144,602,932. 
                                                        16           
  减:主营业务成本                    124,605,087.70   93,894,261.6 
                                                        8            
  主营业务税金及附加                  8,130,270.77     7,086,174.93 
  二、主营业务利润(亏损以“-”       38,654,431.63    43,622,495.5 
  号填列)                                              5            
  加:其他业务利润(亏损以“-”       1,363,340.44     1,381,239.65 
  号填列)                                                           
  营业费用                            11,775,000.48    11,727,019.2 
                                                        8            
  管理费用                            34,323,374.05    34,782,597.4 
                                                        0            
  财务费用                            -152,638.86      4,677,047.54 
  三、营业利润(亏损以“-‘号填       -5,927,963.60    -6,182,929.0 
  列)                                                  2            
  加:投资收益(损失以“-”号填       3,421,091.83     -1,857,273.9 
  列)                                                  1            
  补贴收入                                                        
  营业外收入                          3,805,253.69     1,083,962.43 
  减:营业外支出                      475,721.84       456,578.62   
  四、利润总额(亏损总额以”-“       822,660.08       -7,412,819.1 
  号填列)                                              2            
  减:所得税                          3,287,697.05     128,406.18   
  少数股东损益                        -107,507.36      -292,823.21  
  加:未确认投资损失                  11,862,570.95    12,943,304.5 
                                                        7            
  五、净利润(净亏损以”-“号填       9,505,041.34     5,694,902.48 
  列)                                                               
  加:年初未分配利润                  131,036,926.74   115,823,393. 
                                                        33           
  其他转入                                                        
  六、可供分配的利润                  140,541,968.08   121,518,295. 
                                                        81           
  减:提取法定盈余公积                                            
  提取法定公益金                                                  
  提取职工奖励及福利基金                                          
  提取储备基金                                                    
  提取企业发展基金                                                
  利润归还投资                                                    
  七、可供股东分配的利润              140,541,968.08   121,518,295. 
                                                        81           
  减:应付优先股股利                                              
  提取任意盈余公积                                                
  应付普通股股利                                                  
  转作股本的普通股股利                                            
  八、未分配利润                      140,541,968.08   121,518,295. 
                                                        81           
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  合并利润及利润分配表补充资料                                       
  编制单位:海南高速公路股份有限公司2006年1月-6月单位:人民币元      
  项目                                本年累计数      上年实际数     
  1、出售、处置部门或被投资单位所得   0.00            0.00           
  收益                                                               
  2、自然灾害发生的损失               0.00            0.00           
  3、会计政策变更增加(或减少)利润   0.00            0.00           
  总额                                                               
  4、会计估计变更增加(或减少)利润   0.00            0.00           
  总额                                                               
  5、债务重组损失                     0.00            0.00           
  6、其他                             0.00            0.00           
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  合并利润及利润分配表附表                                           
  编制单位:海南高速公路股份有限公司2006年1月-6月单位:人民币元      
  报告期利润           全面摊薄净  加权平均净  全面摊薄   加权平均每 
                       资产收益率  资产收益率  每股收益   股收益(元 
                       (%)       (%)       (元/股)  /股)      
  主营业务利  本期数   1.749       1.748       0.039      0.039      
  润          上年同   1.970       1.967       0.044      0.044      
              期数                                                   
  营业利润    本期数   -0.270      -0.270      -0.006     -0.006     
              上年同   -0.230      -0.230      -0.005     -0.005     
              期数                                                   
  净利润      本期数   0.43        0.43        0.010      0.010      
              上年同   0.257       0.257       0.006      0.006      
              期数                                                   
  扣除非经常  本期数   0.272       0.271       0.006      0.006      
  性损益后的  上年同   0.224       0.224       0.005      0.005      
  净利润      期数                                                   
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  非经常性损益明细表                                                 
  编制单位:海南高速公路股份有限公司2006年1月-6月单位:人民币元      
  项目                      本期数                  上年同期数       
  短期投资损益              778,247.18              109,995.82       
  其他各项营业外收入        3,805,253.69            1,083,962.43     
  扣除公司日常根据企业会计  -475,721.84             -456,578.62      
  制度规定计提的资产减值准                                           
  备后的其他各项营业外支出                                           
  应扣除的所得税            -605,406.87                             
  合计                      3,502,372.16            737,379.63       
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  现金流量表(合并)                                                 
  编制单位:海南高速公路股份有限公司     2006年6月    单位:人民币元 
  项目                                   行次         合并数         
  一、经营活动产生的现金流量                                       
  销售商品、提供劳务收到的现金           1            648,095,373.49 
  收到的税费返还                         2                          
  收到的其他与经营活动有关的现金         3            197,925,184.51 
  现金流入小计                           4            846,020,558.00 
  购买商品、接受劳务支付的现金           5            37,866,461.81  
  支付给职工以及为职工支付的现金         6            17,810,321.29  
  支付的各项税费                         7            15,694,438.63  
  支付的其他与经营活动有关的现金         8            37,768,056.00  
  现金流出小计                           9            109,139,277.73 
  经营活动产生的现金流量净额             10           736,881,280.27 
  二、投资活动产生的现金流量:           11                         
  收回投资所收到的现金                   12           7,166,519.44   
  取得投资收益所收到的现金               13           145,146.91     
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产   14           4,546,070.99   
  所收回的现金净额                                                   
  收到的其他与投资活动有关的现金         15                         
  现金流入小计                           16           11,857,737.34  
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产   17           8,635,935.79   
  所支付的现金                                                       
  投资所支付的现金                       18           9,860.00       
  支付的其他与投资活动有关的现金         19           1,753,359.45   
  现金流出小计                           20           10,399,155.24  
  投资活动产生的现金流量净额             21           1,458,582.10   
  三、筹资活动产生的现金流量:           22                         
  吸收投资所收到的现金                   23                         
  借款所收到的现金                       24           50,000.00      
  收到的其他与筹资活动有关的现金         25           1,277,589.96   
  现金流入小计                           26           1,327,589.96   
  偿还债务所支付的现金                   27           75,000,000.00  
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金   28           1,973,824.03   
  支付的其他与筹资活动有关的现金         29           3,879.30       
  现金流出小计                           30           76,977,703.33  
  筹资活动产生的现金流量净额             31           -75,650,113.37 
  四、汇率变动对现金的影响               32                         
  五、现金及现金等价物净增加额           33           662,689,749.00 
  公司法定代表人:主管会计工作的负责人:公司会计机构负责人:         
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  补充资料                                        合并数            
  1、将利润调节为经营活动的现金流量   34                            
  :                                                                 
  净利润                              35           9,505,041.34      
  加:未确认投资损失                  36           -11,862,570.95    
  少数股东损益                        37           -107,507.36       
  计提的资产减值准备                  38           -2,980,544.28     
  固定资产折旧                        39           39,222,617.19     
  无形资产摊销                        40           660,153.86        
  长期待摊费用摊销                    41           1,684,321.69      
  待摊费用减少(减:增加)            42           92,455.59         
  预提费用增加(减:减少)            43           499,906.03        
  其他资产摊销                                    939,039.36        
  处置固定资产、无形资产和其他长期资  44           -3,747,006.41     
  产的损失(减收益)                                                 
  固定资产报废损失                    45                            
  财务费用                            46           -231,309.16       
  投资损失(减收益)                  47           -3,421,091.83     
  递延税款贷项(减借项)              48                            
  存货的减少(减增加)                49           79,350,742.92     
  经营性应收项目的减少(减增加)      50           547,392,228.24    
  经营性应付项目的增加(减减少)      51           79,884,804.04     
  其他                                52                            
  经营活动产生的现金流量净额          53           736,881,280.27    
  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动   54                            
  :                                                                 
  债务转为资本                        55                            
  一年内到期的可转换公司债券          56                            
  融资租入固定资产                    57                            
  3、现金及现金等价物净增加情况       58                            
  现金的期末余额                      59           858,076,059.30    
  减:现金的期初余额                  60           195,386,310.30    
  加:现金等价物的期末余额            61                            
  减:现金等价物的期初余额            62                            
  现金及现金等价物净增加额            63           662,689,749.00    
  公司法定代表人:主管会计工作的负责人:公司会计机构负责人:         
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  合并资产减值准备明细表                                             
  编制单位:海南高速公路股份有限公司2006年6月30日金额单位:人民币元  
  项目          年初余   本   本期减少数                    期末余额 
                额       期   因资产  其他原因转  合计               
                         增   价值回  出数                           
                         加   升转回                                 
                         数   数                                     
  一、坏账准备  13,178,             3,154,329.  3,154,32  10,023,9 
  合计          252.91                75          9.75      23.16    
  其中:应收账  5,490,2             3,046,869.  3,046,86  2,443,41 
  款            84.38                 68          9.68      4.70     
  其他应收款    7,687,9             107,460.07  107,460.  7,580,50 
                68.53                             07        8.46     
  二、短期投资  10,697,      1,580,  1,367,581.  2,948,54  7,748,94 
  跌价准备合计  492.49        965.44  25          6.69      5.80     
  其中:股票投  10,697,      1,580,  1,367,581.  2,948,54  7,748,94 
  资            492.49        965.44  25          6.69      5.80     
  债券投资                                                     
  三、存货跌价  2,356,8                                 2,356,85 
  准备合计      51.31                                       1.31     
  其中:库存商  690,134                                 690,134. 
  品            .19                                         19       
  原材料        1,666,3                                 1,666,36 
                63.12                                       3.12     
  低值易耗品    354.00                                  354.00   
  四、长期投资  28,899,                                 28,899,4 
  减值准备合计  479.90                                      79.90    
  其中:长期股  28,899,                                 28,899,4 
  权投资        479.90                                      79.90    
  长期债权投资                                                 
  五、固定资产  66,236,                                 66,236,2 
  减值准备合计  207.41                                      07.41    
  其中:房屋、  52,877,                                 52,877,6 
  建筑物        683.79                                      83.79    
  交通运输工具  122,607                                 122,607. 
                .20                                         20       
  电子及通讯设  1,289,1                                 1,289,17 
  备            76.42                                       6.42     
  专用设备      11,920,                                 11,920,4 
                495.58                                      95.58    
  办公设备      11,089.                                 11,089.7 
                76                                          6        
  其他设备      15,154.                                 15,154.6 
                66                                          6        
  六、无形资产  21,693,                                 21,693,4 
  减值准备合计  473.24                                      73.24    
  其中:专利权                                                 
  商标权                                                       
  土地使用权    21,693,                                 21,693,4 
                473.24                                      73.24    
  七、在建工程  4,134,2                                 4,134,23 
  减值准备合计  38.50                                       8.50     
  八、委托贷款                                                 
  减值准备合计                                                       
  九、总计      147,195      1,580,  4,521,911.  6,102,87  141,093, 
                ,995.76       965.44  00          6.44      119.32   
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负          
  责人:                                                             
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  资产负债表(母公司)编制单位:海南高速公路股份有限公司2006年6月30  
  日单位:人民币元                                                   
  项目                           期末数         年初数               
  流动资产:                                                       
  货币资金                       749,208,210.6  127,745,711.12       
                                 6                                   
  短期投资                                                         
  应收票据                                                         
  应收股利                       2,257,010.06   2,257,010.06         
  应收利息                                                         
  应收账款                       4,339,452.67   594,100,545.39       
  其他应收款                     377,171,110.3  361,848,300.76       
                                 3                                   
  预付账款                       4,409,189.90   4,301,189.90         
  应收补贴款                                                       
  存货                                                             
  待摊费用                                                         
  一年内到期的长期债权投资                                         
  其他流动资产                                                     
  流动资产合计                   1,137,384,973  1,090,252,757.23     
                                 .62                                 
  长期投资:                                                       
  长期股权投资                   210,263,325.1  214,184,162.83       
                                 1                                   
  其中:合并价差                                                   
  长期债权投资                                                     
  长期投资合计                   210,263,325.1  214,184,162.83       
                                 1                                   
  固定资产:                                                       
  固定资产原价                   4,307,363,506  4,305,871,961.40     
                                 .30                                 
  减:累计折旧                   554,841,914.5  530,183,474.14       
                                 9                                   
  固定资产净值                   3,752,521,591  3,775,688,487.26     
                                 .71                                 
  减:固定资产减值准备           3,374,040.42   3,374,040.42         
  固定资产净额                   3,749,147,551  3,772,314,446.84     
                                 .29                                 
  工程物资                                                         
  在建工程                       7,825,416.93   6,653,780.18         
  固定资产清理                                                     
  固定资产合计                   3,756,972,968  3,778,968,227.02     
                                 .22                                 
  无形资产及其他资产:                                             
  无形资产                       37,702,274.01  38,866,071.02        
  长期待摊费用                                                     
  其他长期资产                                                     
  无形资产及其他资产合计         37,702,274.01  38,866,071.02        
  递延税项:                                                       
  递延税款借项                                                     
  资产总计                       5,142,323,540  5,122,271,218.10     
                                 .96                                 
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  资产负债表(母公司)                                               
  编制单位:海南高速公路股份有限公司2006年6月30日单位:人民币元      
  项目                        期末数               年初数            
  负债和股东权益总计:                                             
  流动负债:                                                       
  短期借款                                        25,000,000.00     
  应付票据                                                         
  应付账款                                                         
  预收账款                                                         
  应付工资                                                         
  应付福利费                  253,013.93           853,474.43        
  应付股利                    11,158,420.72        11,958,420.72     
  应付利息                                        85,000.00         
  应交税金                    -33,642,520.58       -37,912,532.79    
  其他应交款                  -157,235.98          -195,418.58       
  其他应付款                  222,429,578.57       152,842,460.41    
  预提费用                                                         
  预计负债                                                         
  一年内到期的长期负债                                             
  其他流动负债                                                     
  流动负债合计                200,041,256.66       152,631,404.19    
  长期负债:                                                       
  长期借款                    90,000,000.00        140,000,000.00    
  应付债券                                                         
  长期应付款                  2,641,792,863.30     2,616,792,863.30  
  专项应付款                                                       
  其他长期负债                                                     
  长期负债合计                2,731,792,863.30     2,756,792,863.30  
  递延税项:                                                       
  递延税款贷项                                                     
  负债合计                    2,931,834,119.96     2,909,424,267.49  
  少数股东权益                                                     
  股东权益:                                                       
  股本                        988,828,300.00       988,828,300.00    
  减:已归还投资                                                   
  股本净额                    988,828,300.00       988,828,300.00    
  资本公积                    943,913,316.11       943,913,316.11    
  盈余公积                    298,083,488.14       298,083,488.14    
  其中:公益金                82,159,248.92        82,159,248.92     
  未分配利润                  -20,335,683.25       -17,978,153.64    
  外币报表折算差额                                                 
  未确认投资损失                                                   
  股东权益合计                2,210,489,421.00     2,212,846,950.61  
  负债和股东权益总计          5,142,323,540.96     5,122,271,218.10  
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  利润及利润分配表(母公司)                                         
  编制单位:海南高速公路股份有限公司                                 
  项目                              2006年1-6月     2005年1-6月      
  一、主营业务收入                  44,719,258.96   45,351,291.12    
  减:主营业务成本                  22,975,748.46   22,975,748.46    
  主营业务税金及附加                1,557,878.61    1,995,456.80     
  二、主营业务利润(亏损以“-”号   20,185,631.89   20,380,085.86    
  填列)                                                             
  加:其他业务利润(亏损以“-”号   -252,070.73     -623,223.03      
  填列)                                                             
  营业费用                                                         
  管理费用                          19,048,042.72   20,477,445.06    
  财务费用                          40,333.47       4,839,461.82     
  三、营业利润(亏损以“-‘号填列   845,184.97      -5,560,044.05    
  )                                                                 
  加:投资收益(损失以”-“好填列   -3,920,837.72   -2,422,426.47    
  )                                                                 
  补贴收入                                                         
  营业外收入                        3,749,383.69    1,083,962.43     
  减:营业外支出                    120,906.00      349,894.00       
  四、利润总额(亏损总额以”-“号   552,824.94      -7,248,402.09    
  填列)                                                             
  减:所得税                        2,910,354.55                    
  少数股东损益                                                     
  转作职工奖励基金                                                 
  五、净利润(净亏损以”-“号填列   -2,357,529.61   -7,248,402.09    
  )                                                                 
  加:年初未分配利润                -17,978,153.64  -9,765,011.86    
  其他转入                                                         
  六、可供分配的利润                -20,335,683.25  -17,013,413.95   
  减:提取法定盈余公积                                             
  提取法定公益金                                                   
  提取职工奖励及福利基金                                           
  提取储备基金                                                     
  提取企业发展基金                                                 
  利润归还投资                                                     
  七、可供股东分配的利润            -20,335,683.25  -17,013,413.95   
  减:应付优先股股利                                               
  提取任意盈余公积                                                 
  应付普通股股利                                                   
  转作股本的普通股股利                                             
  八、未分配利润                    -20,335,683.25  -17,013,413.95   
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  现金流量表(母公司)                                                 
  编表单位:海南高速公路股份有限公司2006年6月单位:人民币元          
  项目                          行次           累计数                
  一、经营活动产生的现金流量                                       
  销售商品、提供劳务收到的现金  1              552,807,265.66        
  收到的税费返还                3                                   
  收到的其他与经营活动有关的现  8              194,896,012.94        
  金                                                                 
  现金流入小计                  9              747,703,278.60        
  购买商品、接受劳务支付的现金  10                                  
  支付给职工以及为职工支付的现  12             1,596,581.03          
  金                                                                 
  支付的各项税费                13             398,460.95            
  支付的其他与经营活动有关的现  18             49,017,420.60         
  金                                                                 
  现金流出小计                  20             51,012,462.58         
  经营活动产生的现金流量净额    21             696,690,816.02        
  二、投资活动产生的现金流量                                       
  收回投资所收到的现金          22                                  
  取得投资收益所收的现金        23                                  
  处置固定资产、无形资产和其他  25             4,484,800.00          
  长期资产而收回的现金净额                                           
  收到的其他与投资活动有关的现  28                                  
  金                                                                 
  现金流入小计                  29             4,484,800.00          
  购置固定资产、无形资产和其他  30             3,804,752.69          
  长期资产所支付的现金                                               
  投资所支付的现金              31                                  
  支付的其他与投资活动有关的现  35                                  
  金                                                                 
  现金流出小计                  36             3,804,752.69          
  投资活动产生的现金流量净额    37             680,047.31            
  三、筹资活动产生的现金流量                                       
  吸收投资所收到的现金          38                                  
  借款所收到的现金              40                                  
  收到的其他与筹资活动有关的现  43             1,065,460.24          
  金                                                                 
  现金流入小计                  44             1,065,460.24          
  偿还债务所支付的现金          45             75,000,000.00         
  分配股利、利润或偿还利息所支  46             1,973,824.03          
  付的现金                                                           
  支付的其他与筹资活动有关的现  52                                  
  金                                                                 
  现金流出小计                  53             76,973,824.03         
  筹资活动产生的现金流量净额    54             -75,908,363.79        
  四、汇率变动对现金的影响额    55                                  
  五、现金及现金等价物净增加额  56             621,462,499.54        
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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  项目                                              行   累计数      
                                                    次               
  1、将净利润调节为经营活动的现金流量                              
  净利润                                            57   -2,357,529. 
                                                         61          
  加:未确认投资损失                                58              
  计提的资产减值准备                                59   8,882,026.6 
                                                         7           
  固定资产折旧                                      60   24,656,341. 
                                                         85          
  无形资产摊销                                      61   426,003.42  
  长期待摊费用摊销                                  62              
  待摊费用减少(减:增加)                            63              
  预提费用增加(减:减少)                            64              
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:  65   -3,747,006. 
  收益)                                                 41          
  固定资产报废损失                                  66              
  财务费用                                          67   23,363.79   
  投资损失(减:收益)                              68   3,920,837.7 
                                                         2           
  递延税款贷项(减:借项)                          69              
  存货的减少(减:增加)                            70              
  经营性应收项目的减少(减:增加)                  71   565,379,317 
                                                         .68         
  经营性应付项目的增加(减:减少)                  72   99,507,460. 
                                                         91          
  其他                                              73              
  经营活动产生的现金流量净额                        74   696,690,816 
                                                         .02         
  2、现金及现金等价物净增加额情况                   75              
  现金的期末余额                                    76   749,208,210 
                                                         .66         
  减:现金的期初余额                                77   127,745,711 
                                                         .12         
  加:现金等价物的期末余额                          78              
  减:现金等价物的期初余额                          79              
  现金及现金等价物净增加额                          80   621,462,499 
                                                         .54         
  公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:     
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    二、会计报表附注
    附注1:公司基本情况
        海南高速公路股份有限公司(以下简称本公司)系经海南省证券委员会琼证字(1993)6号文批准,在海南省东线高速公路指挥部办公室的基础上改制设立的股份有限公司。1997年10月9日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)483号文批准,本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股7,700万股后,注册资本增至RMB49,441.415万元。1999年5月28日经本公司第六届股东大会决议以1998年末总股本为基数向全体股东每10股送红股2股,另以资本公积每10股转增8股。经1999年度送红股和资本公积转增股本后,本公司注册资本增至RMB98,882.83万元,本公司于1993年8月17日在海南省工商行政管理局登记注册,注册号4600001006370。住所:海口市蓝天路16号,法定代表人:陈波。
    本公司经营范围为:高等级公路勘测、设计、施工、建设、收费、养护、管理服务;房地产开发经营;建材、普通机械、电子产品、农副产品、日用百货、饮食业、金属材料、化工原料及产品(专营除外)、矿产品、纺织品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、饮料、酒、副食品、家俱、橡胶制品的经营;旅游业开发、汽车客货运输、拯救及维修、租赁;高科技产品、农业产品的生产、销售;计算机工程与信息服务。
    附注2:主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
    2.1 会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。
    2.2 会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
        2.3记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
     2.4记账基础和计价原则
        本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
        2.5外币业务核算方法
        本公司外币业务发生时,以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入账,期末按中国人民银行公布的市场汇价进行调整,由此产生的差异属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;其他汇兑损益均计入当期损益。
         2.6 现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物系指持有的期限短(不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    2.7短期投资核算方法
    2.7.1短期投资计价及其收益确认方法
    短期投资在取得时以实际成本计价。在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的回收,冲减短期投资的账面成本;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    2.7.2短期投资跌价准备的确认标准、计提方法
    期末短期投资按成本与市价孰低计价,其市价以期末上海证券交易所、深圳证券交易所收盘价为确认标准,市价低于成本的部分按类别计提短期投资跌价准备,计入当期投资损失。
    2.8坏账核算方法
    2.8.1坏账的确认标准
    (1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
    (2)债务人逾期未履行偿债义务,超过三年确实不能收回的应收款项,经董事会批准后作为坏账。
    2.8.2坏账损失的核算方法
    本公司采用备抵法核算坏账损失。
     2.8.3坏账准备的计提方法和计提比例
     本公司坏账准备按应收款项(含应收账款和其他应收款)期末余额的账龄计提,其中应收账款中应收海南省交通厅补偿款,发生坏账的可能性较小,按期末余额的5‰计提;对确实无法收回的应收款项按期末余额的100%计提。母公司与子公司的内部往来不计提坏账准备,但如果子公司资不抵债,按子公司未确认投资损失的金额计提坏账准备,其余应收款项按照账龄计提坏账准备,其计提比例为:账龄在1年以内的,按其余额的5%计提;账龄在1-2年的,按其余额的10%计提;账龄在2-3年的,按其余额的15%计提;账龄在3年以上的,按其余额的20%计提。
         2.9存货的核算方法
         2.9.1存货的分类
    本公司存货分为材料物资、产成品及库存商品、开发产品、开发成本、在产品、低值易耗品、包装物等,其中:
    (1)开发产品是指已建成、待出售的物业。
    (2)开发成本是指尚未建成、以出售或出租为开发目的的物业。
    (3)拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时,全部转入开发成本;项目分期开发时,将分期开发用地部分转入开发成本,后期未开发土地仍保留在本项目。
    (4)公共配套设施按实际成本计入开发成本,完工时,摊销转入住宅等可售物业的成本,但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施,单独计入“开发产品” 或“其他长期资产—出租开发产品”。
         2.9.2存货取得和发出的计价方法
    存货采用永续盘存制,购入存货按实际成本计价,发出存货时按加权平均法结转成本;低值易耗品和包装物均在领用时一次摊销。
    2.9.3存货跌价准备的确认标准、计提方法
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。期末公司对存货进行全面清查,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货可变现净值低于成本,则按其差额计提存货跌价准备。
    2.10长期投资核算方法
    2.10.1长期投资计价及收益确认方法
    2.10.1.1长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确认的价值入账。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上、但不具有重大影响的,采用成本法核算;对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上、或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽不足50%但具有实际控制权的,编制合并会计报表。本公司长期股权投资的初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益份额的借方差额,在一定期限内平均摊销,计入当期投资损益。摊销时,如合同规定了投资期限的按投资期限摊销,没有规定投资期限的按10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额的贷方差额,列入资本公积——股权投资准备。
    2.10.1.2长期债权投资
    (1)债券投资:按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后余额,作为实际成本入账;实际成本减去相关费用及尚未到期的债券利息后的金额与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销,债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价和折价摊销之后的余额,计入当期投资收益。
    (2)其他债权投资:按实际支付的价款入账,按期计算应计利息,计入当期投资收益。
    2.10.2长期投资减值准备的确认标准、计提方法
    本公司期末对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    2.11固定资产计价及折旧方法
    2.11.1固定资产标准
    固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,且使用年限超过二年的,也列为固定资产。
    2.11.2固定资产分类、计价方法和折旧方法
    固定资产按取得时的实际成本作为入账价值,固定资产折旧采用平均年限法分类计提,各类固定资产预计经济使用年限、预计残值率及年折旧率如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                    预计经济使用年  预计残值率(%  年折旧率(%)  
                          限              )                          
  高等级公路(自有资产部   25              0             4.000        
  分)                                                                
  房屋建筑物              35              5             2.714        
  固定资产装修            5               0             20.000       
  交通运输工具            8               5             11.875       
  专用设备                5               5             19.000       
  电子通迅设备            5               5             19.000       
  办公设备                5               5             19.000       
  其他设备                5               5             19.000       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     2.11.3海南东线高速公路(右幅),系由本公司与海南省人民政府共同投资兴建,自有资产部分系指本公司投资所形成之价值。高等级公路中海南省人民政府投资所形成的价值其产权属于海南省人民政府,由海南省交通厅代表海南省人民政府持有,海南省交通厅在计算东线高速公路(右幅)补偿基数时已将海南省人民政府投资部分作了扣除。根据海南省交通厅1996年12月30日《关于我厅直接投资东线高速公路(右幅)款项有关问题的函》所述,因海南环岛东线高速公路为一完整资产,为便于管理和核算,由海南高速公路股份有限公司统一列账,相应的政府投资款列为对海南省交通厅长期负债,但毋需还本付息,待25年补偿期满后,海南省人民政府投资所形成的资产连同海南高速公路股份有限公司所列债务将一并移交海南省交通运输厅,故高等级公路中由海南省人民政府投资所形成之价值不提折旧。
    2.11.4固定资产减值准备的确认标准、计提方法
    本公司期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    2.12在建工程核算方法
    2.12.1在建工程计价方法
    在建工程按实际成本计价,与在建工程直接相关的借款利息和外币折算差额,在该项资产尚未达到预定可使用状态之前计入该项资产成本。
    2.12.2在建工程结转为固定资产的时点
    在建工程自达到预定可使用状态之日起转为固定资产。
    2.12.3在建工程减值准备的确认标准、计提方法
    本公司期末对在建工程逐项进行检查,如果期末在建工程项目存在长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工及所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性,以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形,则对可收回金额低于账面价值的差额,按单项计提在建工程减值准备。
    2.13借款费用资本化的确认原则及核算方法
    借款费用包括因借款而发生的利息、债券折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。
    因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下,于发生时予以资本化。其他借款费用,于发生当期确认为费用。
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过三个月,则暂停其借款费用资本化,将其确定为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    当所购建固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    在资本化期间,按购建固定资产累计支出的加权平均数与资本化利率之积确认资本化金额,其中,资本化利率为专门借款的加权平均利率。
    2.14无形资产核算方法
    2.14.1无形资产计价及摊销方法
    无形资产按取得时实际成本入账,在受益期内采用直线法平均摊销。
    2.14.2无形资产减值准备的确认标准、计提方法
    本公司期末对无形资产逐项进行检查,如果存在某项无形资产已被其他新技术等所取代,使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响,或某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复,或某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值以及其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形,则对可收回金额低于账面价值的差额,按单项计提无形资产减值准备。
    2.15长期待摊费用摊销方法
        长期待摊费用按实际成本入账,在受益期内采用直线法平均摊销。筹建期间发生的费用先在长期待摊费用中归集,在开始经营当月一次计入损益。
    2.16其他长期资产核算方法
    其他长期资产系出租开发产品,在预计可使用年限内平均摊销。
    2.17应付债券核算方法
    本公司发行的债券,对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销,并按期计提债券利息。公司分期计提的利息,扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额列入财务费用;若属于购建固定资产而发生的应计利息,在所购建固定资产资产达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则计入所购建固定资产成本,所购建固定资产资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
    2.18预计负债核算方法
    2.18.1预计负债的确认原则
    若与或有事项相关的业务在同时符合该义务是公司承担的现时义务、该义务的履行很可能使经济利益流出公司、该义务的金额能够可靠地计量等三个条件时,将其确认为负债。
    2.18.2预计负债的最佳估计数的确定方法
    预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,或有事项涉及单个项目时最佳估计数按最可能发生金额确定,或有事项涉及多个项目时最佳估计数按各种可能发生额及发生概率计算确定。
    确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
        2.19收入确认原则
    2.19.1高速公路补偿收入:根据海南省第一届人民代表大会常务委员会第8次会议通过的《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》和本公司与海南省交通厅签订的《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》及海南省人民政府确认的投资补偿基数,按补偿当年1月1日5年以上银行长期基本建设贷款利率计算,经海南省交通厅审核无误后确认。
    2.19.2销售商品收入:本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关收入和成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
    2.19.3 提供劳务收入:提供劳务的收入,如劳务的开始和完成在同一年度,则在劳务已完成,与提供劳务相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,则在劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定均能满足时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入,上述条件不能同时满足时,已发生的成本预期可以补偿按已发生预期可以补偿的成本金额确认为劳务收入,已发生成本不能得到补偿,则不确认收入,将已发生的成本确认为当期费用。
    2.19.4 让渡资产使用权收入:与交易相关的经济利益能够流入公司,收入金额能够可靠地计量时,确认资产使用费收入的实现。
        2.19.5房地产销售收入:
        (1)已开发的土地使用权转让收入和商品房销售收入:在转让土地、销售商品房办妥产权移交手续,开具发票并收到价款或者取得索取价款的凭据后确认为收入实现。
        (2)出租房租金收入和土地租金收入:按企业与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,确认为出租房和土地租金收入的实现。
    (3)分期收款方式销售开发产品的收入:按合同规定的收款时间分次确认收入。
    2.20所得税的会计处理方法
        本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    2.21合并会计报表的编制方法
    2.21.1合并范围的确定原则
    本公司合并会计报表合并范围系根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》,将本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资单位和被本公司实际控制的其他被投资单位纳入合并范围。
    2.21.2合并会计报表的编制方法
    本公司合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时,对本公司内部之间的投资、资金往来、购销业务及其他交易等进行了相互抵销,子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司不一致时,按照母公司所采用的会计政策和会计处理方法进行了调整。
    2.21.3合并会计报表合并范围变化
    报告期内合并会计报表范围未发生变化。
    2.22主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    2.22.1会计政策变更
    报告期内无会计政策变更。
    2.22.2会计估计变更
    报告期内无会计估计变更。
    2.22.3会计差错更正
    报告期内无会计差错更正。
    2.23利润分配
    本公司净利润,按以下顺序和比例分配:
        (1)弥补以前年度亏损;
        (2)提取10%法定盈余公积金;
        (3)提取10%法定公益金;
        (4)根据股东大会决议提取任意盈余公积金;
    (5)向股东分配股利。
    附注3:税 项
    3.1流转税及附加税费的适用税率
    (1)增值税:一般纳税人产品销售收入按17%税率计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额计交;小规模纳税人商品销售收入按4%税率计算计交。
    (2)营业税:按当期餐饮、服务收入及运输收入的5%、3%计交。
    (3)城市维护建设税:按当期应交增值税和应交营业税的7%、5%、1%计交。
    (4)教育费附加:按当期应交增值税和应交营业税的3%计交。
    (5)房产税:按房屋原值扣除30%的余值后按1.2%或按房租收入的12%计交。
    (6)文化事业税等按海南省地方税务局的有关规定计交。
    3.2企业所得税的适用税率
    本公司和子公司适用的企业所得税税率均为15%。
    附注4:控股子公司及合营企业


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  公司名称  业务  注   注册资   经营范围     本公司  所占权  法   是 
            性质  册   本(RMB)               对其实  益比例  定   否 
                  地                         际投资  直  间  代   合 
                                             额      接  接  表   并 
                                                             人      
  海南高速  股份  海   10,000,  汽车客货运   10,000  10      陈   是 
  公路综合  制    口   000.00   输、钢材、   ,000.0  0%      波      
  经营服务        市            建材、机械   0                       
  公司                          租赁                                 
  海南高速  股份  海   10,000,  高速公路建   10,000  10      陈   是 
  公路东线  制    口   000.00   设、勘测、   ,000.0  0%      波      
  建设公司        市            施工         0                       
  海南高速  股份  海   10,000,  公路养护维   10,000  10      陈   是 
  公路东线  制    口   000.00   修           ,000.0  0%      波      
  管理公司        市                         0                       
  海南高速  股份  海   30,000,  房地产开发   20,000  10      赖   是 
  公路房地  制    口   000.00   及经营、装   ,000.0  0%      大      
  产开发公        市            饰工程、园   0               明      
  司                            林绿化工程                           
  海南高速  股份  海   10,000,  公路运输、   10,000  10      陈   是 
  公路旅游  制    口   000.00   五金工具、   ,000.0  0%      波      
  工贸运输        市            旅游开发、   0                       
  公司                          汽车租赁                             
  海南吉源  有限  海   3,000,0  农业开发、   2,000,  10      黄   是 
  工贸有限  责任  口   00.00    汽车维修、   000.00  0%      循      
  公司      公司  市            车辆清洗、                   环      
                                机械设备、                           
                                建材、仓储                           
  海南高速  有限  海   1,000,0  广告设计、   1,000,  10      陈   是 
  公路广告  责任  口   00.00    广告租赁、   000.00  0%      波      
  有限公司  公司  市            工程制作、                           
                                国内广告发                           
                                布代理                               
  海南万宁  有限  万   8,000,0  房地产开发   140,37  10      马   是 
  金银岛旅  责任  宁   00.00    经营、旅游   0,677.  0%      新      
  业有限公  公司  市            业和旅游产   02              星      
  司                            品的开发经                           
                                营、酒店                             
  琼海金银  股份  琼   5,000,0  客房、餐饮   5,000,  10      黄   是 
  岛大酒店  制    海   00.00    服务、商品   000.00  0%      循      
                  市            销售、商务                   环      
                                、园艺工程                           
  三亚金泰  有限  三   10,000,  房地产开发   10,000  95  5%  陈   是 
  实业发展  责任  亚   000.00   经营与销售   ,000.0  %       波      
  有限公司  公司  市            、汽车客运   0                       
                                、装修工程                           
  海南金银  有限  海   10,000,  经营酒店客   10,000  10      陈   是 
  岛大酒店  责任  口   000.00   房、写字楼   ,000.0  0%      波      
  有限公司  公司  市            出租、中西   0                       
                                餐、酒吧                             
  海南省公  有限  海   38,000,  计算机软件   37,353  95  5%  林   是 
  共信息网  责任  口   000.00   、硬件产品   ,075.3  %       生      
  络有限公  公司  市            的开发、生   2               策      
  司                            产、销售                             
  海南高速  有限  海   1,000,0  园林工程设   1,000,  10      邢   是 
  公路股份  责任  口   00.00    计、施工管   000.00  0%      维      
  有限公司  公司  市            理、苗木栽                   冠      
  园林公司                      培、销售、                           
                                装饰                                 
  海南高速  有限  海   10,000,  高科技产品   5,100,  51      林   是 
  公路实业  责任  口   000.00   开发及产业   000.00  %       生      
  投资有限  公司  市            投资、房地                   策      
  公司                          产、沥青、                           
                                酒类销售                             
  三亚六道  有限  三   50,000,  渔港码头及   50,000  90  10  陈   是 
  湾发展有  责任  亚   000.00   附属设施的   ,000.0  %   %   波      
  限公司    公司  市            开发建设与   0                       
                                经营管理                             
  海南三亚  有限  三   6,000,0  种养殖业、   3,300,      55  邢   否 
  新世纪海  责任  亚   00.00    发展旅游观   000.00      %   福      
  洋产业发  公司  市            光农业、农                   煌      
  展有限公                      产品保鲜                             
  司                                                                 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5:合并会计报表主要项目注释 
    5.1  货币资金


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目    期末数                      年初数                         
          原  原币金额  折   折算的   原币  原币金   折算  折算的记  
          币            算   记账本         额       汇率  账本位币  
                        汇   位币金                        金额      
                        率   额                                      
  现金    RM  235,356.       235,356  RMB   405,203        405,203.8 
          B   54             .54            .89            9         
  银行存  RM  847,549,       847,549  RMB   190,185        190,185,5 
  款      B   238.35         ,238.35        ,583.60        83.60     
  其他货  RM  10,291,4       10,291,  RMB   4,795,5        4,795,522 
  币资金  B   64.41          464.41         22.81          .81       
  合计        858,076,       858,076        195,386        195,386,3 
              059.30         ,059.30        ,310.30        10.30     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
    (2)货币资金期末数较年初数增长了3.39倍,主要系2006年4月海南省交通厅偿还拖欠的投资补偿款及公司代垫付的贷款利息。
    5.2  短期投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别     期末数                       年初数                       
           金额       市价     跌价准   金额     市价      跌价准备  
                               备                                    
  股权投   12,257,74  4,508,7  7,748,9  16,881,  6,183,81  10,697,49 
  资       5.13       99.33    45.80    304.30   1.81      2.49      
  其中:   12,257,74  4,508,7  7,748,9  16,881,  6,183,81  10,697,49 
  股票投   5.13       99.33    45.80    304.30   1.81      2.49      
  资                                                                 
  合计     12,257,74  4,508,7  7,748,9  16,881,  6,183,81  10,697,49 
           5.13       99.33    45.80    304.30   1.81      2.49      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)股票市价来源于2006年6月30日上海、深圳证券交易所股票收盘价。
    (2)短期投资期末数较年初数减少了27.09%,主要原因系出售部分股票所致。
    5.3  应收股利


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资者名称                期末数       年初数       内容         
  海南海通公路工程咨询监理有  2,257,010.0  2,257,010.0  2005年现金股 
  限公司                      6            6            利           
  合计                        2,257,010.0  2,257,010.0               
                              6            6                         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.4  应收账款
    (1)账龄分析及百分比


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄  期末数                        年初数                         
        金额      占总  坏账  坏账准  金额      占总   坏账  坏账准  
                  额的  计提  备金              额的   计提  备金    
                  比例  比例                    比例(  比例          
                  (%)                           %)                   
  1年   58,251,8  87.8  5‰-  211,05  154,006,  24.94  5‰-  1,151,6 
  以内  69.42     7     5%    8.68    159.65           5%    39.14   
  1—2  3,074,06  4.64  5‰-  317,00  113,116,  18.32  5‰-  655,163 
  年    8.01            10%   6.78    206.50           10%   .27     
  2—3  1,716,17  2.59  5‰-  227,72  186,737,  30.24  5‰-  972,687 
  年    3.89            15%   4.15    515.93           15%   .61     
  3年   3,249,60  4.90  5‰-  1,687,  163,649,  26.50  5‰-  2,710,7 
  以上  1.62            100%  625.09  729.03           100%  94.36   
  合计  66,291,7  100.        2,443,  617,509,  100.0        5,490,2 
        12.94     00          414.70  611.11    0            84.38   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)年末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (3)应收账款金额前五名的欠款金额合计及占应收账款总额的比例如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             期末数                    年初数                  
                   金额          占总额的比  金额          占总额的  
                                 例(%)                     比例(%)   
  应收账款前五名   55,981,136.3  84.44       605,429,943.  98.04     
  合计             2                         77                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)年末大额欠款单位情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称            金额         欠款时   占总额的比  欠款原因     
                                   间       例(%)                    
  三亚夏日百货有限公  45,000,000.  1年以内  67.88       应收售房款   
  司                  00                                             
  海南省交通厅        4,361,258.9  1年以内  6.58        应收高速公路 
                      6                                 补偿款       
  Chingming_chit      4,188,011.0  1年以内  6.32        应收售房款   
                      0                                              
  王杏君              1,388,000.0  1年以内  2.09        应收售房款   
                      0                                              
  海南裕和实业有限公  1,043,866.3  1年以内  1.57        应收沥青款   
  司                  6                                              
  合计                55,981,136.           84.44                    
                      32                                             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 (5)期末应收账款中全额计提坏账准备的金额为1,259,211.31元。
    (6)应收帐款期末数较年初数减少了89.57%,主要原因系2006年4月海南省交通厅偿还了公司公路投资补偿款。
    5.5  其他应收款
    (1)账龄分析及百分比


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄    期末数                         年初数                      
          金额     占总  坏账  坏账准备  金额     占总  坏账  坏账准 
                   额的  计提  金                 额的  计提  备金   
                   比例  比例                     比例  比例         
                   (%)                            (%)                
  1年以   2,149,9  6.95  5%-1  661,041.  6,119,9  21.6  5%-1  804,18 
  内      90.40          00%   39        20.88    6     00%   4.50   
  1—2年  3,989,5  12.8  10%   289,356.  1,390,1  4.92  10%   138,77 
          15.24    9           37        81.14                8.12   
  2—3年  14,767,  47.7  15%-  547,721.  1,470,5  5.21  15%-  533,86 
          389.46   2     100%  78        63.46          100%  3.92   
  3年以   10,039,  32.4  20%-  6,082,38  19,267,  68.2  20%-  6,211, 
  上      762.54   4     100%  8.92      560.67   1     100%  141.99 
  合计    30,946,  100.        7,580,50  28,248,  100.        7,687, 
          657.64   00          8.46      226.15   00          968.53 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (3)其他应收款金额前五名的欠款金额合计及占其他应收款总额的比例如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目             期末数                   年初数                   
                   金额        占总额的比   金额        占总额的比例 
                               例(%)                    (%)          
  其他应收款前五   11,275,491  36.44        11,703,077  41.44        
  名合计           .41                      .50                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)年末大额欠款单位情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称                欠款金额    占其他应   欠款时  欠款原因    
                                      收款总额   间                  
                                      比例%                          
  海南达四方实业有限公司  6,552,500.  21.18      3年以   往来款      
                          00                     上                  
  海南省京海建设实业公司  1,380,222.  4.47       1-3年   往来款      
                          04                                         
  儋州市教育勤工俭学办    1,375,482.  4.44       3年以   往来款      
                          70                     上                  
  海南汇通国际信托投资公  994,095.96  3.21       3年以   往来款      
  司                                             上                  
  广州公路工程公司        973,190.71  3.14       3年以   往来款      
                                                 上                  
  合计                    11,275,491  36.44                          
                          .41                                        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)期末其他应收款中全额计提坏账准备的金额为3,848,369.38元。
    5.6  预付账款
    (1)账龄分析及百分比


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄             期末数                   年初数                   
                   金额         占总额的比  金额         占总额的比  
                                例(%)                    例(%)       
  1年以内          8,179,964.1  64.43       16,983,384.  74.73       
                   3                        12                       
  1—2年           4,485,388.0  35.33       1,412,070.3  6.21        
                   6                        1                        
  2—3年           25,710.00    0.20        4,304,169.9  18.94       
                                            0                        
  3年以上          5,345.00     0.04        28,090.00    0.12        
  合计             12,696,407.  100.00      22,727,714.  100.00      
                   19                       33                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (3)金额较大的预付账款情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称                   期末数      账龄          内容          
  三亚市规划局               4,301,189.  2—3年        预付征地拆迁  
                             90                        款            
  海南润德装修工程有限公司   2,700,000.  1年以内       预付工程款    
                             00                                      
  江西临川建筑总公司         2,520,000.  1年以内       预付工程款    
                             00                                      
  惠安建筑工程公司           1,000,000.  1年以内       预付工程款    
                             00                                      
  海南方圆能源交通开发公司   500,000.00  1年以内       预付网络项目  
                                                       款            
  合计                       11,021,189                              
                             .90                                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)账龄在1年以上的大额预付账款的情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称                年末数         账龄          未收回的原因  
  三亚市规划局            4,301,189.90   2—3年        预付征地拆迁  
                                                       款            
  合计                    4,301,189.90                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)预付帐款期末数较年初数减少了44.14%是预付金都大厦工程款转入存货所致。
    5.7  存 货


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目       期末数                      年初数                      
             账面余额  跌价准  账面价值  账面余额  跌价准   账面价值 
                       备                          备                
  材料物资   4,076,65  1,666,  2,410,29  4,355,22  1,666,3  2,688,86 
             3.53      363.12  0.41      3.48      63.12    0.36     
  产成品及   4,698,68  690,13  4,008,54  3,257,77  690,134  2,567,63 
  库存商品   0.99      4.19    6.80      0.49      .19      6.30     
  开发产品   168,320,  0       168,320,  240,864,           240,864, 
             857.95            857.95    867.72             867.72   
  低值易耗   3,545.50  354.00  3,191.50  258,030.  354.00   257,676. 
  品                                     48                 48       
  开发成本   28,348,1  0       28,348,1  19,667,1           19,667,1 
             96.02             96.02     32.70              32.70    
  在产品     0         0       0         1,213,08           1,213,08 
                                         4.28               4.28     
  合计       205,447,  2,356,  203,091,  269,616,  2,356,8  267,259, 
             933.99    851.31  082.68    109.15    51.31    257.84   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 (1)开发产品分类如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目名称    竣工时间    年初余额   本期增加   本期减少   期末余额  
  瑞海豪庭购  2003.7及20  138,514,4             70,491,69  68,022,76 
  物花园      04.6        58.22                 3.51       4.71      
  琼海蛟龙园  1999.12     23,189,22             193,539.1  22,995,68 
                          8.70                  6          9.54      
  瑞海城市花  2004.2及20  56,075,09  7,189,198  13,259,26  50,005,03 
  园          04.12       4.75       .03        0.06       2.72      
  椰林路大厦  2005.12     23,086,08  4,211,284             27,297,37 
                          6.05       .93                   0.98      
  合计                    240,864,8  11,400,48  83,944,49  168,320,8 
                          67.72      2.96       2.73       57.95     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)开发成本分类如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目名称    开工时间    预计竣工   预计总投   期末余额   年初余额  
                          时间       资                              
  瑞海城市花  2005.10     2007.6     2,500万元  818,277.1  7,505,555 
  园三期                                        0          .63       
  海口市长堤  2002.7      2006.9     6,000万元  12,163,57  12,161,57 
  路项目                                        8.07       7.07      
  金都大厦    2006.1      2006.8     1,700万元  15,166,67            
                                                6.50                 
  软件开发项  2006.1      2006.12    50万元     199,664.3            
  目                                            5                    
  合计                                          28,348,19  19,667,13 
                                                6.02       2.70      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中, 交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。
    (4)存货期末数较年初数减少了24.01%,主要原因系房地产销售所致。
    5.8  待摊费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别             期末数         年初数       期末结存原因          
  保险费           264,784.17     81,182.64    2006年度保险费        
  报刊杂志费       89,904.31      90,345.82    2006年度报刊杂志费    
  其他             375,946.77     654,860.38   受益期限内            
  合计             730,635.25     826,388.84                         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9  长期股权投资
    (1)长期股权投资分类


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目        期末数                       年初数                    
              账面余额  减值准备  账面价   账面余   减值准  账面价值 
                                  值       额       备               
  权益法核算  41,302,0            41,302,  41,545,          41,545,1 
  长期股权投  99.93               099.93   148.20           48.20    
  资                                                                 
  其中:对子   2,706,66            2,706,6  2,706,6          2,706,66 
  公司投资    6.57                66.57    66.57            6.57     
  对联营公司  38,595,4            38,595,  38,838,          38,838,4 
  投资        33.36               433.36   481.63           81.63    
  成本法核算  28,899,4  28,899,4           28,899,  28,899           
  长期股权投  79.90     79.90              479.90   ,479.9           
  资                                                0                
  合并价差    438,576.            438,576  501,230          501,230. 
              33                  .33      .10              10       
  合计        70,640,1  28,899,4  41,740,  70,945,  28,899  42,046,3 
              56.16     79.90     676.26   858.20   ,479.9  78.30    
                                                    0                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)对子公司投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称      投资期  占被投资单位   期末投  年初投   备注   
                      限      注册资本比例   资金额  资金额          
  海南三亚新世纪海洋  2000.1  55.00%         2,706,  2,706,6  承包经 
  产业发展有限公司    -2014.                 666.57  66.57    营     
                      1                                              
  合计                                       2,706,  2,706,6         
                                             666.57  66.57           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)对联营公司投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称      投资期限  占被投资单位注   期末投资  年初投资  
                                册资本比例       金额      金额      
  北京百汇理投资管理  1999.1-2  20.00%           1,494,48  1,516,159 
  有限公司            029.1                      1.29      .27       
  深圳市和晟投资有限  2002.12-  36.25%           28,024,9  28,258,61 
  公司                2032.12                    18.85     8.91      
  海南正建工程招标有  2002.1-2  40.00%           371,733.  286,225.1 
  限公司              032.1                      13        2         
  海南禹成节能阀门制  2003.1-2  45.00%           7,240,31  7,335,749 
  造有限公司          017.10                     4.92      .64       
  海南海通公路工程咨  1998.4-2  30.00%           1,463,98  1,441,728 
  询监理有限公司      018.4                      5.17      .69       
  合计                                           38,595,4  38,838,48 
                                                 33.36     1.63      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)权益法核算的长期股权投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称       初始投资  追加投资  本期被   本期分   累计增  
                       额        额        投资单   得的现   减额    
                                           位权益   金红利           
                                           增减额   额               
  海南三亚新世纪海洋   3,300,00                              -593,33 
  产业发展有限公司     0.00                                  3.43    
  北京百汇理投资管理   2,000,00            -21,677           -505,51 
  有限公司             0.00                .98               8.71    
  深圳市和晟投资有限   14,000,0  15,000,0  -233,70           -975,08 
  公司                 00.00     00.00     0.06              1.15    
  海南正建工程招标有   400,000.            85,508.           -28,266 
  限公司               00                  01                .87     
  海南禹成节能阀门制   5,002,32  2,997,67  -95,434           -759,68 
  造有限公司           3.50      6.50      .72               5.08    
  海南海通公路工程咨   1,200,00  251,290.  22,256.           12,694. 
  询监理有限公司       0.00      96        48                21      
  合计                 25,902,3  18,248,9  -243,04           -2,849, 
                       23.50     67.46     8.27              191.03  
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(5)成本法核算的长期股权投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称       投资期限  占被投资单位注   期末投资  年初投资 
                                 册资本比例       金额      金额     
  洋浦金岛粮油实业公             16.00%           28,899,4  28,899,4 
  司                                              79.90     79.90    
  合计                                            28,899,4  28,899,4 
                                                  79.90     79.90    
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(6)长期投资减值准备


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称    年初数     本期增   本期减  期末数     计提原因  
                               加       少                           
  洋浦金岛粮油实业  28,899,47                   28,899,47  财务状况  
  公司              9.90                        9.90       恶化      
  合计              28,899,47                   28,899,47            
                    9.90                        9.90                 
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 (7)合并价差


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  被投资单位名称     初始金额  摊销期   本期摊   摊余价值  形成原因  
                               限       销额                         
  海南省公共信息网   1,253,07  10年     62,653.  438,576.  股权投资  
  络有限公司         5.32               77       33        差额      
  合计               1,253,07           62,653.  438,576.            
                     5.32               77       33                  
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(8)被投资单位的主要会计政策与本公司的会计政策一致,不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    5.10  固定资产及累计折旧


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  (1)固定资产原值                                                    
  固定资产类别         年初数      本期增加   本期减少    期末数     
  高等级公路           4,193,397,                         4,193,397, 
                       542.80                             542.80     
  房屋建筑物           307,741,31  30,000.00              307,771,31 
                       6.72                               6.72       
  固定资产装修         83,987,433                         83,987,433 
                       .04                                .04        
  交通运输工具         11,107,426  2,717,744  92,800.00   13,732,371 
                       .60         .90                    .50        
  电子及通讯设备       20,419,722  84,549.00  37,309.00   20,466,962 
                       .83                                .83        
  专用设备             110,262,82  1,398,177  541,246.75  111,119,75 
                       5.44        .37                    6.06       
  办公设备             3,362,889.  64,761.00  294,033.89  3,133,616. 
                       30                                 41         
  其他设备             15,690,060  422,482.8              16,112,543 
                       .51         9                      .40        
  融资租出固定资产(未  3,158,444.                         3,158,444. 
  担保余值)            82                                 82         
  合计                 4,749,127,  4,717,715  965,389.64  4,752,879, 
                       662.06      .16                    987.58     
  (2)累计折旧                                                        
  固定资产类别         年初数      本期增加   本期减少    期末数     
  高等级公路           506,286,49  22,975,74              529,262,24 
                       1.77        8.46                   0.23       
  房屋建筑物           51,691,593  3,536,403              55,227,996 
                       .40         .26                    .66        
  固定资产装修         50,701,524  8,218,124              58,919,648 
                       .54         .10                    .64        
  交通运输工具         7,311,224.  480,694.0              7,791,918. 
                       39          6                      45         
  电子及通讯设备       12,346,425  1,512,615  19,283.32   13,839,757 
                       .49         .49                    .66        
  专用设备             84,714,465  1,965,437  503,160.88  86,176,741 
                       .69         .03                    .84        
  办公设备             2,094,043.  173,053.3  0           2,267,097. 
                       74          0                      04         
  其他设备             12,572,053  431,291.5  0           13,003,344 
                       .08         7                      .65        
  合计                 727,717,82  39,293,36  522,444.20  766,488,74 
                       2.10        7.27                   5.17       
  (3)固定资产净值      4,021,409,                         3,986,391, 
                       839.96                             242.41     
  (4)固定资产减值准备                                                
  固定资产类别         年初数      本期增加   本期减少    期末数     
  高等级公路                                                         
  房屋建筑物           52,877,683                         52,877,683 
                       .79                                .79        
  固定资产装修                                                       
  交通运输工具         122,607.20                         122,607.20 
  电子及通讯设备       1,289,176.                         1,289,176. 
                       42                                 42         
  专用设备             11,920,495                         11,920,495 
                       .58                                .58        
  办公设备             11,089.76                          11,089.76  
  其他设备             15,154.66                          15,154.66  
  合计                 66,236,207                         66,236,207 
                       .41                                .41        
  (5)固定资产净额      3,955,173,                         3,920,155, 
                       632.55                             035.00     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.11  在建工程
    (1)分类列示:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  工程名称    预算  年初数  本期增  本期   其他  期末数   资金  工程 
              数(           加      转入   减少           来源  投入 
              万元                  固定   数                   占预 
              )                     资产                        算的 
                                    数                          比例 
  设备安装工  440.  4,351,                       4,351,8  其他  停建 
  程          00    830.00                       30.00    来源       
  兴隆金银岛  1,00  3,931,  2,602,  1,265        5,268,7  其他  39.3 
  装修工程    0.00  557.60  493.77  ,337.        14.00    来源  1%   
                                    37                               
  海口金银岛  710.  112,00  318,00               430,000  其他  1.58 
  客房改造工  00    0.00    0.00                 .00      来源  %    
  程                                                                 
  六道湾渔港  19,8  5,762,  2,952,  194,6        8,520,5  其他  2.91 
  工程        18.0  580.18  587.20  58.51        08.87    来源  %    
              0                                                      
  其他工程          891,20  76,887  5,224        962,863  其他       
                    0.00    .00     .00          .00      来源       
  合计              15,049  5,949,  1,270        19,533,             
                    ,167.7  967.97  ,561.        915.87              
                    8               37                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)在建工程减值准备


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  工程名称           年初数         本期增加    本期减少  期末数     
  设备安装工程       4,134,238.50                         4,134,238. 
                                                          50         
  合计               4,134,238.50                         4,134,238. 
                                                          50         
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(3)本期无利息资本化金额。
    (4)在建工程年末数较年初数增加41.09%,系六道湾渔港等工程项目增加投资所致。
    5.12  无形资产
    (1)分类列示:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  种类        取  原始   年初数  本期  本期  本期  累计   期末数  剩 
              得  金额           增加  转出  摊销  摊销           余 
              方                                   数             摊 
              式                                                  销 
                                                                  年 
                                                                  限 
  琼山工业大  购  20,02  17,582              45,8  2,488  17,536  60 
  道土地使用  买  5,013  ,643.9              90.5  ,259.  ,753.3  .9 
  权              .28    0                   2     90     8       0  
  公路配套设  购  10,74  9,023,        737,  76,7  1,801  8,208,  58 
  施土地使用  买  8,406  341.58        793.  74.3  ,838.  773.67  .9 
  权              .00                  59    2     74             0  
  机场东路住  购  3,900  2,615,              13,6  1,298  2,601,  40 
  宅楼土地使  买  ,737.  560.65              50.7  ,827.  909.93  .3 
  用权            49                         2     56             0  
  万宁兴隆华  购  5,100  3,789,              70,8  1,381  3,718,  27 
  侨城土地使  买  ,000.  582.88              33.3  ,250.  749.52  .7 
  用权            00                         6     48             5  
  公路配套服  购  993,0  784,81              11,3  219,5  773,46  41 
  务区土地使  买  18.33  1.26                44.4  51.51  6.82    .3 
  用权                                       4                    0  
  海口机场路  购  1,073  961,85              11,1  123,0  950,67  43 
  土地使用权  买  ,700.  6.31                84.3  28.05  1.95    .0 
                  00                         6                    0  
  三亚解放四  购  14,55  11,926              181,  2,804  11,745  32 
  路土地使用  买  0,000  ,979.1              875.  ,895.  ,104.1  .5 
  权              .00    4                   00    86     4       0  
  琼山三公里  购  10,37  9,413,              74,1  1,037  9,339,  64 
  土地使用权  买  7,360  748.00              24.0  ,736.  624.00  .4 
                  .00                        0     00             0  
  海甸岛横沟  购  16,01  14,752              78,7  1,341  14,674  56 
  河土地使用  买  5,391  ,941.0              32.5  ,183.  ,208.5  .5 
  权              .81    9                   0     22     9       0  
  海口市海秀  购  5,708  4,962,              28,6  774,1  4,933,  47 
  路土地使用  买  ,000.  470.04              26.6  56.63  843.37  .0 
  权              00                         7                    0  
  南海大道土  购  3,421  2,925,  344,        30,7  181,8  3,239,  46 
  地使用权    买  ,858.  989.14  732.        57.0  93.96  964.42  .5 
                  38             28          0                    0  
  琼山府城镇  购  3,084  2,761,              22,0  344,9  2,739,  62 
  土地使用权  买  ,184.  225.88              29.8  88.01  195.99  .6 
                  00                         9                    7  
  商标        购  125,4  50,191              6,27  81,56  43,917  4. 
              买  80.00  .89                 4.02  2.13   .87     00 
  软件        购  391,0  173,19              38,8  256,6  134,38  2. 
              买  60.00  6.83                14.0  77.23  2.77    20 
                                             6                       
  合计            95,51  81,724  344,  737,  690,  14,13  80,640     
                  4,209  ,538.5  732.  793.  910.  5,849  ,566.4     
                  .29    9       28    59    86    .28    2          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (2)无形资产减值准备


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  种类                  年初数      本期增加   本期减少   期末数     
  琼山工业大道土地使用  11,993,176                        11,993,176 
  权                    .63                               .63        
  机场东路住宅楼土地使  1,515,310.                        1,515,310. 
  用权                  32                                32         
  海口市海秀路土地使用  2,328,816.                        2,328,816. 
  权                    70                                70         
  海甸岛横沟河土地使用  5,856,169.                        5,856,169. 
  权                    59                                59         
  合计                  21,693,473                        21,693,473 
                        .24                               .24        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.13  长期待摊费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  种   原始金   年初数  本期增  本期摊  累计摊   本期减  期末数  剩  
  类   额               加      销      销       少              余  
                                                                 摊  
                                                                 销  
                                                                 年  
                                                                 限  
  装   76,952,  2,914,          1,371,  75,410,          1,542,  1.0 
  修   858.05   093.09          982.39  747.35           110.70  0   
  费                                                                 
  其   9,596,3  1,836,  632,58  322,45  7,449,9          2,146,  1.7 
  他   14.94    234.24  2.62    9.80    57.88            357.06  5   
  合   86,549,  4,750,  632,58  1,694,  82,860,          3,688,      
  计   172.99   327.33  2.62    442.19  705.23           467.76      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期待摊费用期末数较年初数减少22.35%,系按受益期限摊销所致。
    5.14  其他长期资产
    出租开发产品分类如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目      原始金   年初数   本期增  本期摊  累计摊   本期  期末数  
            额                加      销      销       减少          
  海秀路铺  2,743,9  142,376          142,37  2,743,9                
  面        86.00    .36              6.36    86.00                  
  彩虹天桥  7,945,2  3,523,6          515,65  4,937,2        3,007,9 
  铺面      09.03    18.09            1.52    42.46          66.57   
  党校体育  276,436  27,643.          27,643  276,436                
  馆        .00      52               .52     .00                    
  女人街铺  6,059,3  3,264,4                  2,794,8        3,264,4 
  面        10.00    53.24                    56.76          53.24   
  陵水铺面  5,949,0  5,112,6          80,737  917,189        5,031,8 
            57.77    05.46            .20     .51            68.26   
  琼海购物  10,478,  9,838,6          142,20  782,151        9,696,4 
  中心      592.76   50.62            9.50    .64            41.12   
  龙华雅苑  1,400,0  1,400,0                                 1,400,0 
  停车场    00.00    00.00                                   00.00   
  合计      34,852,  23,309,          908,61  12,451,        22,400, 
            591.56   347.29           8.10    862.37         729.19  
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5.15  短期借款


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  借款类别             币种      期末数            年初数            
  抵押借款             RMB                         25,000,000.00     
  合计                                             25,000,000.00     
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根据海南省人民政府办公厅2002年12月2日第64期省长办公会议纪要的精神,对东线高速公路建设投资中所发生的国内外贷款由海南省交通厅负责还本付息,据此,2006年4月27日,海南省交通厅拨付资金偿还以本公司名义借入的中国工商银行洋浦分行短期借款25,000,000.00元。
    5.16  应付帐款
    (1)期末应付账款为31,565,265.43元。
    (2) 期末应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    (3)应付账款期末数较年初数减少25.48%,主要原因系支付了三亚瑞海城市花园工程款所致。
    5.17  预收账款
    (1)期末预收账款为28,578,668.19元。
    (2) 期末预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    (3)预收账款期末数较年初数增加95.29%,主要原因系预收房地产销售房款增加所致。
    5.18  应付工资
    (1)期末应付工资为1,348,425.14元。
    (2)无拖欠性质工资。
    5.19  应付股利


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  投资者名称                期末数        年初数       欠付股利原因  
  海南交通服务公司          225,000.00    225,000.00   尚未领取      
  海南舒泰药业有限责任公司  135,000.00    135,000.00   尚未领取      
  海口市金通城市信用社      135,000.00    135,000.00   尚未领取      
  海口寒舍茶艺馆            135,000.00    135,000.00   尚未领取      
  海南钱江联合发展公司      112,500.00    112,500.00   尚未领取      
  海南省公路局              116,804.00    116,804.00   尚未领取      
  其他投资者                10,299,116.7  11,099,116.  尚未领取      
                            2             72                         
  合计                      11,158,420.7  11,958,420.                
                            2             72                         
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5.20  应付利息


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  项目                     期末数         年初数                     
  长期借款利息             1,463,046.70   1,548,046.70               
  合计                     1,463,046.70   1,548,046.70               
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5.21  应交税金


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  税种                    期末数              年初数                 
  增值税                  1,362,199.09        3,534,119.86           
  营业税                  -8,862,622.51       -9,914,392.36          
  房产税                  747,019.10          884,161.81             
  企业所得税              -23,929,527.04      -25,794,966.44         
  个人所得税              17,036.86           66,045.85              
  城市维护建设税          -229,287.77         242,829.53             
  文化事业税              21,193.01           37,327.06              
  土地使用税              235,150.23          315,650.58             
  土地增值税              -3,147,395.23       -2,212,651.09          
  印花税                  921.59              2.65                   
  合计                    -33,785,312.67      -32,841,872.55         
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(1)根据2002年12月23日海南省海口地方税务局二分局《关于海南高速公路缴纳左幅补偿收益的税款退税申请的函》和2004年4月6日海南省海口地方税务局美兰分局《关于海南高速公路右幅违约金收入税款退税的函》,同意本公司因按《企业会计制度》规定冲回2001年及以前年度缴纳的左幅高速公路补偿收入及违约金收入和右幅高速公路违约金收入的已缴纳的税款在以后年度应缴纳的税费额中抵缴。
    (2)计缴标准详见附注3。
    5.22  其他应交款


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  项目               期末数                   年初数                 
  教育费附加         -85,721.03               119,901.65             
  副食品调节基金     10,174.59                10,174.59              
  合计               -75,546.44               130,076.24             
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计缴标准详见附注3。
    5.23  其他应付款
    (1)期末其他应付款为213,436,739.96元。
    (2)期末其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (3)期末大额其他应付款情况如下:


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  单位名称              金额        性质                未偿还原因   
  海南省交通厅          64,797,353  代建项目工程款      工程尚未结算 
                        .53                                          
  海南顺恒贸易有限公司  5,500,000.  往来款              往来款       
                        00                                           
  中国第十冶金建筑公司  4,072,533.  工程款              工程尚未结算 
                        42                                           
  中国石油化工股份有限  3,968,046.  工程款              工程尚未结算 
  公司                  96                                           
  三亚市土地房产管理局  3,853,657.  土地款              应付土地款   
                        18                                           
  合计                  82,191,591                                   
                        .09                                          
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(4)其他应付款年末数较年初数增加39.51%,主要系应付各类工程款和海南省交通厅拨付的代建项目工程款及各施工单位招投标保证金等款项。
    5.24  预提费用


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  项目                  期末数       年初数          期末结存原因    
  水电费                517,227.87   373,653.07      预提            
  租赁费                21,243.14    29,714.53       预提            
  绿化费                120,603.53                   预提            
  其他                  863,877.21   622,976.12      预提            
  合计                  1,522,951.7  1,026,343.72                    
                        5                                            
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5.25   一年内到期的长期负债


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  借款类  币  期末数                      年初数                     
  别      种  本金       汇率   金额      本金       汇率   金额     
  信用借  JP  25,001,00  0.068  1,717,96  25,001,00  0.068  1,717,96 
  款      ¥  9.03       716    9.34      9.03       716    9.34     
  合计                          1,717,96                    1,717,96 
                                9.34                        9.34     
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(1)该借款系海南省财政厅将中国进出口银行与海南省经济信息中心签定的《日本海外协力基金贷款转贷协议》中的贷款和余额贷款再转贷给本公司子公司海南省公共信息网络有限公司的日元借款及利息,总额度和咨询费为256,250,856.47日元,实际使用256,250,856.47日元,其中一年内到期的长期借款为25,001,009.03日元,已到期未偿还的借款为18,753,063.81日元。已到期未偿还的借款本金折合人民币为1,288,635.54元。
     5.26  长期借款


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  借款   币  期末数                      年初数                      
  类别   种  本金       汇率  金额       本金        汇率  金额      
  信用   RM  90,000,00        90,000,00  140,000,00        140,000,0 
  借款   B   0.00             0.00       0.00              00.00     
  信用   JP  231,249,8  0.06  15,890,56  231,249,84  0.06  15,890,56 
  借款   ¥  47.44      8716  4.52       7.44        8716  4.52      
  合计                        105,890,5                    155,890,5 
                              64.52                        64.52     
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(1)无已到期未偿还的借款。
    (2) 根据海南省人民政府办公厅2002年12月2日第64期省长办公会议纪要的精神,对东线高速公路建设投资中所发生的国内外贷款由海南省交通厅负责还本付息,截至2006年6月30日以本公司名义借款由海南省交通厅还本付息的长期借款为90,000,000.00元,借款银行为中国工商银行洋浦分行。
    (3) 中国进出口银行15,890,564.52元借款系海南省财政厅将中国进出口银行与海南省经济信息中心签定的《日本海外协力基金贷款转贷协议》中的贷款和余额贷款再转贷给本公司子公司海南省公共信息网络有限公司的日元借款及利息,总额度和咨询费为256,250,856.47日元,实际使用256,250,856.47日元,其中一年内到期的长期借款为25,001,009.03日元。
    (4)长期借款期末数较年初数减少,主要系公司提前归还光大银行贷款本金5000万元。
     5.27  长期应付款


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  单位名称                 期末数            年初数                  
  海南省交通厅             2,641,792,863.30  2,616,792,863.30        
  合计                     2,641,792,863.30  2,616,792,863.30        
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(1)长期应付款2,641,792,863.30元系应付海南省交通厅对海南东线高速公路之专项投资,毋需本公司还本付息,详见附注2.11.3。
    (2)长期应付款期末数较年初数增加,主要系将中国工商银行洋浦分行短期借款25,000,000.00元转为对海南省交通厅的长期应付款。
    5.28  股 本


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  类别       本次变动前    本次变动增减(+,-)         本次变动后      
             金额      比  发行   送  公积   其  小  金额        比  
                       例  新股   股  金转   他  计              例% 
                       %              增                             
  一、未上                                                           
  市流通股                                                           
  份                                                                 
  1、发起人  338,320,  34                            338,320,90  34. 
  股份       900.00    .2                            0.00        22  
                       2                                             
  其中:                                                             
  国家持有   233,621,  23                            233,621,20  23. 
  股份       200.00    .6                            0.00        63  
                       3                                             
  境内法人   104,699,  10                            104,699,70  10. 
  持有股份   700.00    .5                            0.00        59  
                       9                                             
  境外法人                                                           
  持有股份                                                           
  其他                                                               
  2、募集法  402,695,  40                            402,695,00  40. 
  人股份     000.00    .7                            0.00        72  
                       2                                             
  3、内部职                                                          
  工股                                                               
  4、优先股                                                          
  或其他                                                             
  未上市流   741,015,  74                            741,015,90  74. 
  通股份合   900.00    .9                            0.00        94  
  计                   4                                             
  二、已流                                                           
  通股份                                                             
  1、人民币  247,812,  25                            247,812,40  25. 
  普通股     400.00    .0                            0.00        06  
                       6                                             
  2、境内上                                                          
  市的外资                                                           
  股                                                                 
  3、境外上                                                          
  市的外资                                                           
  股                                                                 
  4、其他                                                            
  已上市流   247,812,  25                            247,812,40  25. 
  通股份合   400.00    .0                            0.00        06  
  计                   6                                             
  三、股份   988,828,  10                            988,828,30  100 
  总数       300.00    0.                            0.00        .00 
                       00                                            
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5.29  资本公积


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  项目             年初数      本期增加    本期减少   期末数         
  股本溢价         942,980,38                         942,980,389.11 
                   9.11                                              
  其他资本公积     949,837.00                         949,837.00     
  合计             943,930,22                         943,930,226.11 
                   6.11                                              
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.30  盈余公积


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  项目             年初数      本期增加    本期减少   期末数         
  法定盈余公积     87,132,450                         87,132,450.67  
                   .67                                               
  法定公益金       87,184,820                         87,184,820.77  
                   .77                                               
  任意盈余公积     133,817,36                         133,817,360.40 
                   0.40                                              
  合计             308,134,63                         308,134,631.84 
                   1.84                                              
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5.31  未分配利润


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                         期末数         年初数                 
  本年净利润                   9,505,041.34   15,535,960.57          
  加:年初未分配利润           131,036,926.7  115,823,393.33         
                               4                                     
  其他转入                                    251,290.96             
  可供分配的利润               140,541,968.0  131,610,644.86         
                               8                                     
  减:提取法定盈余公积                        286,859.06             
  提取法定公益金                              286,859.06             
  提取任意盈余公积                                                   
  应付普通股股利                                                     
  年末未分配利润               140,541,968.0  131,036,926.74         
                               8                                     
  其中:拟分配现金股利         0.00          0.00                  
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5.32  未确认投资损失


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位          年初数       本期增加   本期减少   期末数      
  琼海金银岛大酒店    25,961,151.  318,145.2             26,279,296. 
                      11           4                     35          
  海南公共信息网络有  1,930,080.1  0.00                  1,930,080.1 
  限公司              9                                  9           
  海南金银岛大酒店有  131,191,902  11,544,42             142,736,328 
  限公司              .78          5.71                  .49         
  合计                159,083,134  11,862,57             170,945,705 
                      .08          0.95                  .03         
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5.33  主营业务收入及主营业务成本
    (1)按主营业务性质和业务分部列示如下:


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  项目             本期数                   上年同期数               
                   主营业务收  主营业务成   主营业务收   主营业务成  
                   入          本           入           本          
  交通运输业       44,719,258  22,975,748.  45,351,291.  22,975,748. 
                   .96         46           12           46          
  商品流通业       6,746,054.  5,144,757.6  8,822,162.4  7,270,548.0 
                   41          4            5            7           
  房地产业         91,746,420  86,159,920.  61,651,298.  52,162,870. 
                   .70         01           00           57          
  服务业           28,445,977  10,324,661.  28,778,180.  11,485,094. 
                   .90         59           59           58          
  小计             171,657,71  124,605,087  144,602,932   93,894,261 
                   1.97        .70          .16          .68         
  公司内行业间相   267,921.87                                        
  互抵销                                                             
  合计             171,389,79  124,605,087  144,602,932  93,894,261. 
                   0.10        .70          .16          68          
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(2)本期和上年同期本公司向前五名客户销售的收入总额及占全部销售收入的比例如下:


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  项目                本期数                 上年同期数              
                      金额         占全部销  金额          占全部销  
                                   售收入的                售收入的  
                                   比例(%)                 比例(%)   
  向前五名客户销售的  116,711,466  68.10     51,931,687.1  35.91     
  收入总额            .86                    2                       
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5.34  主营业务税金及附加


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  项目                      本期数         上年同期数                
  营业税                    7,334,310.97   6,421,100.81              
  城市维护建设税            506,885.80     433,228.02                
  教育费附加                221,496.86     194,000.08                
  文化事业税                36,193.01      37,846.02                 
  土地增值税                31,384.13                                
  合计                      8,130,270.77   7,086,174.93              
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计缴标准详见附注3。
    5.35  其他业务利润


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目         本期数                      上年同期数                
               其他业务收入   其他业务成   其他业务收入   其他业务成 
                              本                          本         
  公路养护业   3,840,000.00   4,092,070.7  3,680,000.00   4,303,223. 
  务                          3                           03         
  园林工程业   18,400.00      4,900.00     42,000.00      3,977.00   
  务                                                                 
  材料加工业   59,221.20      8,805.50     48,000.00      8,256.00   
  务                                                                 
  租赁业务     1,061,605.00   166,412.53   647,540.00     57,827.60  
  其他         871,952.29     215,649.29   1,677,553.00   340,569.72 
  合计         5,851,178.49   4,487,838.0  6,095,093.00   4,713,853. 
                              5                           35         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.36  财务费用


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                       本期数            上年同期数            
  利息支出                   1,090,120.83      5,427,779.65          
  减:利息收入               1,356,187.54      855,543.91            
  汇兑损失                   16,987.30                               
  减:汇兑收益                                                       
  其他                       96,440.55         104,811.80            
  合计                       -152,638.86       4,677,047.54          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期数比上年同期数减少主要系归还银行借款所致。
    5.37  投资收益


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                  本期数          上年同期数   
  股票投资收益                          778,247.18      109,995.82   
  年末调整的被投资公司所有者权益净增减  -243,048.27     -492,021.77  
  的金额                                                             
  股权投资差额摊销                      -62,653.77      -62,653.77   
  短期投资跌价准备                      2,948,546.69    -1,412,594.1 
                                                        9            
  合计                                  3,421,091.83    -1,857,273.9 
                                                        1            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)不存在投资收益汇回的重大限制。
    (2)投资收益本期数比上年同期数增加,主要系出售部分股票冲回的短期投资跌价准备。 
    5.38  营业外收入


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                         本期数         上年同期数             
  其他收入                     3,805,253.69   1,083,962.43           
  合计                         3,805,253.69   1,083,962.43           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.39  营业外支出


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  类别                          本期数        上年同期数             
  处置固定资产净损失            15,550.87                            
  捐赠支出                      139,406.00    103,613.88             
  罚款支出                      4,182.00      352,967.74             
  其他支出                      316,582.97                           
  合计                          475,721.84    456,578.62             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.40  收到的其他与经营活动有关的现金


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                                金额           
  收海南省交通厅拨付的投资补偿款及垫付利息款          117,410,244.09 
  收海南省交通厅拨付代建工程往来款                    65,529,949.67  
  收代建工程招投标保证金                              7,770,000.00   
  其他                                                7,214,990.75   
  合计                                                197,925,184.51 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.41  支付的其他与经营活动有关的现金


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                              金额             
  代海南省交通厅偿还贷款利息                        3,729,810.00     
  付代建工程项目往来款                              4,404,721.60     
  退回代建工程招标保证金                            1,860,000.00     
  支付公司形象策划费                                108,000.00       
  支付水电费                                        5,841,453.85     
  支付差旅费                                        2,185,678.56     
  支付燃料费                                        252,741.60       
  支付业务招待费                                    1,183,264.24     
  支付办公费                                        701,364.13       
  支付广告宣传费                                    779,475.02       
  支付邮电费                                        655,658.65       
  支付聘请中介机构费                                555,000.00       
  支付上市登记费及股改费用                          1,800,219.00     
  支付保险费                                        331,547.78       
  支付洗涤费                                        332,178.04       
  支付会议费                                        307,415.40       
  其他                                              12,739,528.13    
  合计                                              37,768,056.00    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.42  收到的其他与筹资活动有关的现金


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                              金额             
  利息收入                                          1,277,589.96     
  合计                                              1,277,589.96     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.44  支付的其他与筹资活动有关的现金


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                                              金额             
  支付金融机构手续费                                3,879.30         
  合计                                              3,879.30         
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    附注6:母公司会计报表主要项目注释
    6.1   应收账款及坏账准备
    (1)账龄分析及百分比


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄   期末数                         年初数                       
         金额      占应   坏账  坏账准  金额     占应收  坏   坏账准 
                   收账   计提  备               账款总  账   备     
                   款总   比例                   额比例  计          
                   额比                          %       提          
                   例%                                   比          
                                                         例          
  1年以  4,361,25  100.0  5‰   21,806  139,336  23.33   5‰  696,68 
  内     8.96      0            .29     ,766.40               3.83   
  1—2                    5‰           112,173  18.79   5‰  560,86 
  年                                    ,235.55               6.18   
  2—3                    5‰           186,465  31.23   5‰  932,32 
  年                                    ,611.81               8.06   
  3年以                   5‰           159,110  26.65   5‰  795,55 
  上                                    ,361.51               1.81   
  合计   4,361,25  100.0        21,806  597,085  100.00       2,985, 
         8.96      0            .29     ,975.27               429.88 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (3)应收账款金额前五名的欠款金额合计及占应收账款总额的比例如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目               期末数                   年初数                 
                     金额         占总额的比  金额        占总额的比 
                                  例(%)                   例(%)      
  应收账款前五名合   4,361,258.9  100.00      597,085,97  100.00     
  计                 6                        5.27                   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 (4)期末大额欠款单位情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称           金额         欠款时   占总额的比  欠款原因      
                                  间       例(%)                     
  海南省交通厅       4,361,258.9  1年以内  100.00      应收高速公路  
                     6                                 补偿款        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     6.2  其他应收款
    (1)账龄分析及百分比


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  账龄  期末数                         年初数                        
        金额     占总  坏账   坏账准   金额      占总  坏   坏账准备 
                 额比  计提   备                 额比  账            
                 例(%  比例                      例(%  计            
                 )                               )     提            
                                                       比            
                                                       例            
  1年   172,576  31.2  5%-10  64,822,  47,115,6  8.98  5%-  24,308,2 
  以内  ,912.51  8     0%     754.73   34.67           100  09.68    
                                                       %             
  1—2  244,155  44.2  10%-1  48,455,  115,683,  22.0  10%  32,784,5 
  年    ,419.86  5     00%    021.37   992.78    5     -10  96.60    
                                                       0%            
  2—3  21,429,  3.88  15%-1  18,165,  224,749,  42.8  15%  43,903,5 
  年    807.17         00%    818.62   557.75    4     -10  31.63    
                                                       0%            
  3年   113,618  20.5  20%-1  43,166,  137,063,  26.1  20%  61,768,0 
  以上  ,996.24  9     00%    430.73   490.75    3     -10  37.28    
                                                       0%            
  合计  551,781  100.         174,610  524,612,  100.       162,764, 
        ,135.78  00           ,025.45  675.95    00         375.19   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (3)其他应收款金额前五名的欠款金额合计及占其他应收款总额的比例如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                期末数                 年初数                  
                      金额       占总额的比  金额        占总额的比  
                                 例%                     例%         
  其他应收款前五名合  456,447,8  82.72       457,182,73  87.14       
  计                  72.06                  0.37                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)期末大额欠款单位情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  单位名称               金额          占其他应收   欠款时  性质     
                                       款总额比例%  间               
  海南金银岛酒店管理有   166,352,483.  30.15        1-3年   内部往来 
  限公司                 20                                 款       
  三亚金泰实业发展有限   111,884,345.  20.28        1-3年   内部往来 
  公司                   52                                 款       
  海南金银岛大酒店有限   78,071,293.9  14.15        1-3年   内部往来 
  公司                   1                                  款       
  海南高速公路房地产开   63,804,592.4  11.56        1-3年   内部往来 
  发公司                 0                                  款       
  琼海金银岛大酒店       36,335,157.0  6.58         1-3年   内部往来 
                         3                                  款       
  合计                   456,447,872.  82.72                         
                         06                                          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (5)母公司与子公司的内部往来不计提坏账准备,如果子公司资不抵债,对其债权按子公司未确认投资损失的金额计提坏账准备。
    (6)期末其他应收款中除已按子公司未确认投资损失的金额计提坏账准备外,其他全额计提坏账准备的金额为2,366,016.76元。
    6.3  长期股权投资
     (1)长期股权投资分类


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目     期末数             年初数                                 
           账面  减值  账面   账面余  减值  账面                     
           余额  准备  价值   额      准备  价值                     
  权益法   209,        209,8  213,68        213,682,932.73           
  核算长   824,        24,74  2,932.                                 
  期股权   748.        8.78   73                                     
  投资     78                                                        
  其中:对  182,        182,7  186,36        186,                     
  子公司   706,        06,86  4,166.        364,                     
  投资     869.        9.52   40            166.                     
           52                               40                       
  对联营   27,1        27,11  27,318        27,3                     
  公司投   17,8        7,879  ,766.3        18,7                     
  资       79.2        .26    3             66.3                     
           6                                3                        
  成本法   28,8  28,8         28,899  28,8                           
  核算长   99,4  99,4         ,479.9  99,4                           
  期股权   79.9  79.9         0       79.9                           
  投资     0     0                    0                              
  股权投   438,        438,5  501,23        501,                     
  资差额   576.        76.33  0.10          230.                     
           33                               10                       
  合计     239,  28,8  210,2  243,08  28,8  214,                     
           162,  99,4  63,32  3,642.  99,4  184,                     
           805.  79.9  5.11   73      79.9  162.                     
           01    0                    0     83                       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 (2)对子公司的投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称         投资期限    占被投资  期末投资   年初投资金 
                                     单位注册  金额       额         
                                     资本比例                        
  海南高速公路综合经营   1993.9-200  100%      3,345,620  3,462,084. 
  服务公司               8.9                   .70        77         
  海南高速公路东线管理   1993.12-20  100%      10,000,00  10,000,000 
  公司                   06.12                 0.00       .00        
  海南高速公路东线建设   1993.12-20  100%      9,969,602  9,969,542. 
  公司                   06.12                 .44        95         
  海南高速公路房地产开   1993.9-200  100%      18,310,67  18,687,587 
  发公司                 6.9                   1.04       .82        
  海南高速公路旅游工贸   1994.3-200  100%      1,873,461  1,658,083. 
  运输公司               9.3                   .32        02         
  海南吉源工贸有限公司   1995.5-201  100%      19,320,12  19,320,124 
                         0.5                   4.21       .21        
  海南高速公路广告有限   1995.3-205  100%      1,857,806  1,673,843. 
  公司                   5.3                   .40        14         
  海南万宁金银岛旅业有   1997.5-200  100%      31,638,85  34,072,134 
  限公司                 7.5                   4.23       .54        
  琼海金银岛大酒店       1997.2-200  100%                            
                         7.2                                         
  三亚金泰实业发展有限   1998.5-200  95%       35,960,90  37,022,808 
  公司                   8.5                   6.61       .94        
  海南金银岛大酒店有限   1998.3-200  100%                            
  公司                   8.3                                         
  海南省公共信息网络有   1995.11-20  95%       2,751,206  3,535,832. 
  限公司                 19.11                 .46        01         
  海南高速公路股份有限   1995.3-200  100%      118,903.4  292,803.28 
  公司园林公司           6.9                   0                     
  海南高速公路实业投资   2000.2-202  51%       2,559,712  1,669,321. 
  有限公司               0.2                   .71        72         
  三亚六道湾发展有限公   2003.8-202  90%       45,000,00  45,000,000 
  司                     3.8                   0.00       .00        
  合计                                         182,706,8  186,364,16 
                                               69.52      6.40       
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     (3)对联营公司投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称         投资期限    占被投资单  期末投资  年初投资  
                                     位注册资本  金额      金额      
                                     比例                            
  深圳市和晟投资有限公   2002.12-20  31.25%      24,159,4  24,360,87 
  司                     32.12                   12.80     8.37      
  北京百汇理投资管理有   1999.1-202  20.00%      1,494,48  1,516,159 
  限公司                 9.1                     1.29      .27       
  海南海通公路工程咨询   1998.4-201  30.00%      1,463,98  1,441,728 
  监理有限公司           8.4                     5.17      .69       
  合计                                           27,117,8  27,318,76 
                                                 79.26     6.33      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)权益法核算的长期股权投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称      初始投资  追加投资   本期被投资单位  累计增减  
                      额        额         权益增减额      额        
  海南高速公路综合经  10,000,0             -116,464.07     -6,654,37 
  营服务公司          00.00                                9.30      
  海南高速公路东线管  10,000,0                                       
  理公司              00.00                                          
  海南高速公路东线建  10,000,0             59.49           -30,397.5 
  设公司              00.00                                6         
  海南高速公路房地产  20,000,0             -376,916.78     -1,689,32 
  开发公司            00.00                                8.96      
  海南高速公路旅游工  10,000,0             215,378.30      -8,126,53 
  贸运输公司          00.00                                8.68      
  海南吉源工贸有限公  2,000,00                             17,320,12 
  司                  0.00                                 4.21      
  海南高速公路广告有  1,000,00             183,963.26      857,806.4 
  限公司              0.00                                 0         
  海南万宁金银岛旅业  140,370,             -2,433,280.31   -108,731, 
  有限公司            677.02                               822.79    
  琼海金银岛大酒店    5,000,00                             -5,000,00 
                      0.00                                 0.00      
  三亚金泰实业发展有  9,500,00             -1,061,902.33   26,460,90 
  限公司              0.00                                 6.61      
  海南金银岛大酒店有  10,000,0                             -10,000,0 
  限公司              00.00                                00.00     
  海南省公共信息网络  37,353,0             -784,625.55     -33,348,7 
  有限公司            75.32                                93.54     
  海南高速公路股份有  1,000,00             -173,899.88     -881,096. 
  限公司园林公司      0.00                                 60        
  海南高速公路实业投  3,500,00  1,600,000  890,390.99      -2,540,28 
  资有限公司          0.00      .00                        7.29      
  三亚六道湾发展有限  45,000,0                                       
  公司                00.00                                          
  深圳市和晟投资有限  10,000,0  15,000,00  -201,465.57     -840,587. 
  公司                00.00     0.00                       20        
  北京百汇理投资管理  2,000,00             -21,677.98      -505,518. 
  有限公司            0.00                                 71        
  海南海通公路工程咨  1,200,00             22,256.48       263,985.1 
  询监理有限公司      0.00                                 7         
  合计                327,923,  16,600,00  -3,858,183.95   -133,445, 
                      752.34    0.00                       928.24    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)成本法核算的长期股权投资


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称         投资期限    占被投资单  期末投资  年初投资  
                                     位注册资本  金额      金额      
                                     比例                            
  洋浦金岛粮油实业公司               16.00%      28,899,4  28,899,47 
                                                 79.90     9.90      
  合计                                           28,899,4  28,899,47 
                                                 79.90     9.90      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 (6)长期投资减值准备


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称   年初数     本期增   本期减少  期末数    计提原因  
                              加                                     
  洋浦金岛粮油实   28,899,47                     28,899,4  财务状况  
  业公司           9.90                          79.90     恶化      
  合计             28,899,47                     28,899,4            
                   9.90                          79.90               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7)股权投资差额


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  被投资单位名称      初始金额   摊销   本期摊销  摊余价值  形成原因 
                                 期限   额                           
  海南省公共信息网络  1,253,075  10年   62,653.7  438,576.  购买股权 
  有限公司            .32               7         33                 
  合计                1,253,075         62,653.7  438,576.           
                      .32               7         33                 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(8)被投资单位的主要会计政策与本公司的会计政策一致,不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
        6.4  主营业务收入及主营业务成本
    (1)按主营业务性质和业务分部列示如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目           本期数                    上年同期数                
                 主营业务收   主营业务成   主营业务收入  主营业务成  
                 入           本                         本          
  交通运输业     44,719,258.  22,975,748.  45,351,291.1  22,975,748. 
                 96           46           2             46          
  合计           44,719,258.  22,975,748.  45,351,291.1  22,975,748. 
                 96           46           2             46          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本期和上年同期本公司向前五名客户销售的收入总额及占全部销售收入的比例如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                   本期数               上年同期数             
                         金额       占全部销  金额        占全部销售 
                                    售收入的              收入的比例 
                                    比例%                 %          
  向前五名客户收取的销   44,719,25  100.00    45,351,291  100.00     
  售收入总额             8.96                 .12                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)主营业务收入系根据海南省第一届人民代表大会常务委员会第8次会议通过的《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》和本公司与海南省交通厅签订的《海南省环岛东线(右幅)建设项目投资补偿合同》及海南省人民政府确认的投资补偿基数,按补偿当年1月1日5年以上银行长期借款基本建设贷款利率计算确定的公路补偿收入。
    (4)主营业务成本系高等级公路的折旧费。
    6.5  投资收益


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  项目                              本期数        上年同期数         
  联营或合营企业分配来利润          -200,887.07   -257,886.15        
  年末调整的被投资公司所有者权益净  -3,657,296.8  -2,101,886.55      
  增减的金额                        8                                
  股权投资差额摊销                  -62,653.77    -62,653.77         
  合计                              -3,920,837.7  -2,422,426.47      
                                    2                                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)不存在投资收益汇回的重大限制。
    (2)投资收益本期数比上年同期数减少,主要系被投资公司所有者权益减少所致。
    附注7:关联方关系及交易
    7.1与本公司存在控制关系的关联方


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名称        注   主营业务                   与本  经济  法定 
                    册                              公司  性质  代表 
                    地                              关系        人   
                    点                                               
  海南高速公路综合  海   汽车客货运输、钢材、建材   子公  股份  陈波 
  经营服务公司      口   、机械租赁                 司    制         
                    市                                               
  海南高速公路东线  海   高速公路建设、勘测、施工   子公  股份  陈波 
  建设公司          口                              司    制         
                    市                                               
  海南高速公路东线  海   公路养护维修               子公  股份  陈波 
  管理公司          口                              司    制         
                    市                                               
  海南高速公路房地  海   房地产开发及经营、装饰工   子公  股份  赖大 
  产开发公司        口   程、园林绿化工程           司    制    明   
                    市                                               
  海南高速公路旅游  海   公路运输、五金工具、旅游   子公  股份  陈波 
  工贸运输公司      口   开发、汽车租赁             司    制         
                    市                                               
  海南吉源工贸有限  海   农业开发、汽车维修、车辆   子公  有限  黄循 
  公司              口   清洗、机械设备、建材、仓   司    公司  环   
                    市   储                                          
  海南高速公路广告  海   广告设计、广告租赁、工程   子公  有限  陈波 
  有限公司          口   制作、国内广告发布代理     司    公司       
                    市                                               
  海南万宁金银岛旅  万   房地产开发经营、旅游业和   子公  有限  马新 
  业有限公司        宁   旅游产品的开发经营、酒店   司    公司  星   
                    市                                               
  琼海金银岛大酒店  琼   客房、餐饮服务、商品销售   子公  股份  黄循 
                    海   、商务、园艺工程           司    制    环   
                    市                                               
  三亚金泰实业发展  三   房地产开发经营与销售、汽   子公  有限  陈波 
  有限公司          亚   车客运、装修工程           司    公司       
                    市                                               
  海南金银岛大酒店  海   经营酒店客房、写字楼出租   子公  有限  陈波 
  有限公司          口   、中西餐、酒吧             司    公司       
                    市                                               
  海南省公共信息网  海   计算机软件、硬件产品的开   子公  有限  林生 
  络有限公司        口   发、生产、销售             司    公司  策   
                    市                                               
  海南高速公路股份  海   园林工程设计、施工管理、   子公  有限  邢维 
  有限公司园林公司  口   苗木栽培、销售、装饰       司    公司  冠   
                    市                                               
  海南高速公路实业  海   高科技产品开发及产业投资   子公  有限  林生 
  投资有限公司      口   、房地产、沥青、酒类销售   司    公司  策   
                    市                                               
  三亚六道湾发展有  三   渔港码头及附属设施的开发   子公  有限  陈波 
  限公司            亚   建设与经营管理             司    公司       
                    市                                               
  海南三亚新世纪海  三   种养殖业、发展旅游观光农   子公  有限  邢福 
  洋产业发展有限公  亚   业、农产品保鲜             司    公司  煌   
  司                市                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2  存在控制关系的关联方注册资本及变化


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名称               年初数      本期增加  本期减   年末数     
                                                 少                  
  海南高速公路综合经营服   10,000,000                     10,000,000 
  务公司                   .00                            .00        
  海南高速公路东线建设公   10,000,000                     10,000,000 
  司                       .00                            .00        
  海南高速公路东线管理公   10,000,000                     10,000,000 
  司                       .00                            .00        
  海南高速公路房地产开发   30,000,000                     30,000,000 
  公司                     .00                            .00        
  海南高速公路旅游工贸运   10,000,000                     10,000,000 
  输公司                   .00                            .00        
  海南吉源工贸有限公司     3,000,000.                     3,000,000. 
                           00                             00         
  海南高速公路广告有限公   1,000,000.                     1,000,000. 
  司                       00                             00         
  海南万宁金银岛旅业有限   8,000,000.                     8,000,000. 
  公司                     00                             00         
  琼海金银岛大酒店         5,000,000.                     5,000,000. 
                           00                             00         
  三亚金泰实业发展有限公   10,000,000                     10,000,000 
  司                       .00                            .00        
  海南金银岛大酒店有限公   10,000,000                     10,000,000 
  司                       .00                            .00        
  海南省公共信息网络有限   38,000,000                     38,000,000 
  公司                     .00                            .00        
  海南高速公路股份有限公   1,000,000.                     1,000,000. 
  司园林公司               00                             00         
  海南高速公路实业投资有   10,000,000                     10,000,000 
  限公司                   .00                            .00        
  三亚六道湾发展有限公司   50,000,000                     50,000,000 
                           .00                            .00        
  海南三亚新世纪海洋产业   6,000,000.                     6,000,000. 
  发展有限公司             00                             00         
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3  存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名称           年初数         本年增   本年减  年末数        
                                      加       少                    
                       金额     %     金   %   金  %   金额      %   
                                      额       额                    
  海南高速公路综合经   10,000,  100                    10,000,0  100 
  营服务公司           000.00                          00.00         
  海南高速公路东线建   10,000,  100                    10,000,0  100 
  设公司               000.00                          00.00         
  海南高速公路公路东   10,000,  100                    10,000,0  100 
  线管理公司           000.00                          00.00         
  海南高速公路房地产   20,000,  100                    20,000,0  100 
  开发公司             000.00                          00.00         
  海南高速公路旅游工   10,000,  100                    10,000,0  100 
  贸运输公司           000.00                          00.00         
  海南吉源工贸有限公   2,000,0  100                    2,000,00  100 
  司                   00.00                           0.00          
  海南高速公路广告有   1,000,0  100                    1,000,00  100 
  限公司               00.00                           0.00          
  海南万宁金银岛旅业   8,000,0  100                    8,000,00  100 
  有限公司             00.00                           0.00          
  琼海金银岛大酒店     5,000,0  100                    5,000,00  100 
                       00.00                           0.00          
  三亚金泰实业发展有   10,000,  100                    10,000,0  100 
  限公司               000.00                          00.00         
  海南金银岛大酒店有   10,000,  100                    10,000,0  100 
  限公司               000.00                          00.00         
  海南省公共信息网络   38,000,  100                    38,000,0  100 
  有限公司             000.00                          00.00         
  海南高速公路股份有   1,000,0  100                    1,000,00  100 
  限公司园林公司       00.00                           0.00          
  海南高速公路实业投   5,100,0  51                     5,100,00  51  
  资有限公司           00.00                           0.00          
  三亚六道湾发展有限   50,000,  100                    50,000,0  100 
  公司                 000.00                          00.00         
  海南三亚新世纪海洋   3,300,0  55                     3,300,00  55  
  产业发展有限公司     00.00                           0.00          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4  不存在控制关系的关联方关系


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  关联方名称                    与本公司关系                         
  海南金城国有资产经营管理有限  本公司第一大股东,股权分置改革后持有 
  责任公司                      公司23.62%之股份                     
  北京百汇理投资管理有限公司    联营公司                             
  洋浦金岛粮油实业有限公司      联营公司                             
  深圳市和晟投资有限公司        联营公司                             
  海南正建工程招标有限公司      联营公司                             
  海南禹成节能阀门制造有限公司  联营公司                             
  海南海通公路工程咨询监理有限  联营公司                             
  公司                                                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.5   关联方应收应付款项


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  其他应收款                     期末数          年初数              
  海南海通公路工程咨询监理有限   172,440.50      172,440.50          
  公司                                                               
  合计                           172,440.50      172,440.50          
  其他应付款                     期末数          年初数              
  海南三亚新世纪海洋产业发展有   828,466.52      828,466.52          
  限公司                                                             
  合计                           828,466.52      828,466.52          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.6   关联交易事项
    本期、上年同期支付关键管理人员报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额分别为222,240.00元、138,240.00元。
    附注8:或有事项
    本公司无应予披露的或有事项。
    附注9:承诺事项
    本公司无应予披露的承诺事项。
    附注10:资产负债表日后事项 
    2006年7月19日,本公司实施股权分置改革后,股本变动情况如下:


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
           本次变动前  本次变动增减(+,-)           本次变动后   
           金额    比  发  送股      公  其他  小计     金额      比 
                   例  行            积                           例 
                   (%  新            金                           (% 
                   )   股            转                           )  
                                     股                              
  一、有   741,03  74  -   -96,638,  -   -     -96,638  644,400,  65 
  限售条   8,250.  .9      120.00              ,120.00  130.00    .1 
  件股份   00      4                                              7  
  1、国家  233,80  23  -   -52,966,  -   -     -52,966  180,834,  18 
  持股     1,200.  .6      852.00              ,852.00  348.00    .2 
           00      4                                              9  
  2、国有  70,197  7.  -   -9,155,4  -   -     -9,155,  61,041,5  6. 
  法人持   ,000.0  10      46.00               446.00   54.00     17 
  股       0                                                         
  3、其他  437,04  44  -   -34,515,  -   -     -34,515  402,524,  40 
  内资持   0,050.  .2      822.00              ,822.00  228.00    .7 
  股       00      0                                              1  
  其中:   432,56  43  -   -33,944,  -   -     -33,944  398,623,  40 
  境内法   7,700.  .7      147.00              ,147.00  553.00    .3 
  人持股   00      5                                              1  
  境内自   4,472,  0.  -   -571,675  -   -     -571,67  3,900,67  0. 
  然人持   350.00  45      .00                 5.00     5.00      39 
  股                                                                 
  4、外资                                                            
  持股                                                               
  其中:                                                             
  境外法                                                             
  人持股                                                             
  境外自                                                             
  然人持                                                             
  股                                                                 
  二、无   247,79  25  -   96,638,1      -     96,638,  344,428,  34 
  限售条   0,050.  .0      20.00               120.00   170.00    .8 
  件股份   00      6                                              3  
  1、人民  247,79  25  -   96,638,1      -     96,638,  344,428,  34 
  币普通   0,050.  .0      20.00               120.00   170.00    .8 
  股       00      6                                              3  
  2、境内                                                            
  上市的                                                             
  外资股                                                             
  3、境外                                                            
  上市的                                                             
  外资股                                                             
  4、其他                                                            
  三、股   988,82  10  -   0                   0        988,828,  10 
  份总数   8,300.  0                                    300.00    0  
           00                                                        
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附注11:非货币性交易
    本公司无应予披露的非货币性交易事项。
    附注12:其他重要事项
    12.1  依据《股票上市规则》及《企业会计准则》关联关系第7条之规定,海南省交通厅与本公司今后不再属关联关系。
    12.2  2006年7月19日,海南省交通厅对公司出具了《关于海南省环岛高速公路东线(左幅)投资补偿基数确定的函》(琼交函[2006]532号),该函确定公司A股募集资金44144万元全部用于海南省环岛高速公路东线(左幅)扩建工程项目支出。根据海南省人民政府省长办公会议精神,海南省交通厅确定海南环岛高速公路东线(左幅)扩建工程投资补偿基数为60,324,139.94元,其余A股剩余资金381,115,860.06元用于以下工程项目支出:
    1、海南东线高速公路右幅)整治工程府城至琼海段20公里、琼海至万宁段工程项目支出222,094,111.23元;
    2、代海南省人民政府偿还海南东线高速公路(左幅)扩建工程项目金融机构贷款本金145,000,000元;
    3、代海南省人民政府归还海南东线高速公路(左幅)扩建工程项目海南东线高速公路利息14,021,748.83元。
        12.3  按照中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]4号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的规定,本公司本年度、上年度扣除所得税影响的非经常性损益项目如下: 


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  项目                            本期数             上年同期数      
  短期投资损益                    778,247.18         109,995.82      
  其他各项营业外收入              3,805,253.69       1,083,962.43    
  扣除公司日常根据企业会计制度规  -475,721.84        -456,578.62     
  定计提的资产减值准备后的其他各                                     
  项营业外支出                                                       
  应扣除的所得税                  -605,406.87                        
  合计                            3,502,372.16       737,379.63      
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    第八节 备查文件    
    一、载有公司董事长签名的中期报告文本。
    二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报告文本。
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件文本。
    四、公司章程文本。
    
    董事长: 邢福煌  
    海南高速公路股份有限公司
    董  事  会
    二00六年八月二十一日