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2019年12月07日 星期六

海南高速(000886)公告正文

海南高速公路股份有限公司2006年第一季度报告

公告日期:2006-04-25

 
                  海南高速公路股份有限公司2006年第一季度报告
    
     1     重要提示
          1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          1.2   没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
          1.3   所有董事均出席董事会。
          1.4   本报告期财务报告未经审计。
          1.5   公司董事长邢福煌先生、法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
     2     公司基本情况
    
    2.1   公司基本信息
        股票简称      海南高速                     变更前简称(如有)
        股票代码      000886
                                    董事会秘书                            证券事务代表
          姓名        陈求仲                                 张堪省
        联系地址      海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼     海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼
          电话        0898-66701555                          0898-66768394
          传真        0898-66790647                          0898-66790647
        电子信箱       zks@hi-expressway.com                 zks@hi-expressway.com
     2.2   财务资料
     2.2.1   主要会计数据及财务指标
                                                                                单位:(人民币)元
                                                                           本报告期末比上年度期末增
                               本报告期末                上年度期末
                                                                                   减(%)
          总资产                 5,255,817,409.99         5,223,445,757.63                     0.62%
    股东权益(不含少数
                                2,213,860,274.99          2,212,846,950.61                     0.05%
        股东权益)
        每股净资产                         2.2389                   2.2378                     0.05%
    调整后的每股净资产                     2.0577                   2.0562                     0.07%
                                                                            本报告期比上年同期增减
                                 报告期              年初至报告期期末
                                                                                     (%)
    经营活动产生的现金
                                   22,739,406.26             22,739,406.26                   -42.81%
         流量净额
         每股收益                          0.0061                   0.0061                   117.86%
      每股收益(注)                       0.0061                  -                         -
       净资产收益率                         0.27%                    0.27%                     0.14%
    扣除非经常性损益后
                                            0.25%                    0.25%                     0.13%
      的净资产收益率
     注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。
       非经常性损益项目                                                      金额
    短期投资损益                                                                          590,286.77
    扣除公司日常根据企业
    会计制度规定计提的资
                                                                                          -19,004.30
    产减值准备后的其他各
    项营业外支出
    其他各项营业外收入                                                                      5,870.00
             合计                                                                         577,152.47
     2.2.2   财务报表
     2.2.2.2    利润及利润分配表
     编制单位:海南高速公路股份有限公司                 2006年1?月                  单位:人民币元
                                            本期                             上年同期
               项目
                                  合并             母公司               合并            母公司
      一、主营业务收入         55,776,458.68       22,180,629.48      85,007,926.51 22,675,645.56
        减:主营业务成本       30,206,655.53       11,487,874.23      57,271,678.09 11,487,874.23
            主营业务税金及
                                2,339,324.73          731,960.76       4,505,765.88   1,247,160.50
      附加
      二、主营业务利润(亏
                               23,230,478.42        9,960,794.49      23,230,482.54  9,940,610.83
      损以“-”号填列)
        加:其他业务利润(亏    1,080,654.43          347,457.69         646,946.06    -265,003.50
    损以“-”号填列)
      减:营业费用            5,590,909.99                           5,869,260.78
          管理费用           17,668,849.51        9,452,168.69      18,033,088.42   9,670,728.00
          财务费用              389,391.07          422,058.18       2,347,121.27   2,395,702.12
    三、营业利润(亏损以
                                661,982.28          434,025.31      -2,372,041.87-2,390,822.79
    “-”号填列)
      加:投资收益(亏损
                                570,116.48          579,299.07        -546,446.21    -279,362.69
    以“-”号填列)
          补贴收入
          营业外收入              5,870.00                             258,046.00
      减:营业外支出             19,004.30                             219,614.78     113,000.00
    四、利润总额(亏损以
                              1,218,964.46        1,013,324.38      -2,880,056.86  -2,783,185.48
    “-”号填列)
      减:所得税                                                        30,115.00
          少数股东损益          205,640.08                            -126,986.38
      加:未确认的投资损
                              5,042,355.61                           5,592,827.64
    失本期发生额
    五、净利润(亏损以“-”
                              6,055,679.99        1,013,324.38       2,809,642.16 -2,783,185.48
    号填列)
      加:年初未分配利润    131,036,926.74      -17,978,153.64     115,823,393.33  -9,765,011.86
          其他转入
                                                                                   -12,548,197.3
    六、可供分配的利润      137,092,606.73      -16,964,829.26     118,633,035.49
                                                                                               4
      减:提取法定盈余公
    积
          提取法定公益金
          提取职工奖励及
    福利基金
          提取储备基金
          提取企业发展基
    金
          利润归还投资
    七、可供投资者分配的                                                           -12,548,197.3
                            137,092,606.73      -16,964,829.26     118,633,035.49
    利润                                                                                       4
      减:应付优先股股利
          提取任意盈余公
    积
          应付普通股股利
          转作资本(或股
    本)的普通股股利
                                                                                  -12,548,197.3
    八、未分配利润          137,092,606.73      -16,964,829.26     118,633,035.49
                                                                                               4
    利润表(补充资料)
      1.出售、处置部门或
    被投资单位所得收益
      2.自然灾害发生的损
    失
      3.会计政策变更增加
    (或减少)利润总额
      4.会计估计变更增加
      (或减少)利润总额
        5.债务重组损失
        6.其他
     法定代表人:陈波    主管会计机构负责人:林生策    会计机构负责人:张琼文
     2.3   报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
           报告期末股东总数                                                                 107,250
     前十名流通股股东持股情况
           股东名称(全称)            期末持有流通股的数量            种类(A、B、H股或其它)
     代玲                                            1,632,900.00           A股
     阍豹                                            1,254,723.00           A股
     颜日强                                            555,100.00           A股
     田伟                                              537,500.00           A股
     林希平                                            497,000.00           A股
     陈玉平                                            424,630.00           A股
     马虎安                                            390,100.00           A股
     梁家明                                            389,875.00           A股
     海口三川绿化装饰有限公司                          371,114.00           A股
     陈国平                                            370,000.00           A股
      3     管理层讨论与分析
     3.1   公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
     3.1.1   占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
     √适用□不适用
                                                                              单位:(人民币)万元
                                           主营业务分行业情况
                                 主营业务收入           主营业务成本               毛利率(%)
    其他交通运输业                   2,218.06               1,148.79                          48.21%
    房地产开发与经营业               1,534.19               1,129.58                          26.37%
    旅游业                           1,453.21                 437.60                          69.89%
    其他批发和零售贸易                 372.18                 304.70                          18.13%
      其中:关联交易                 2,218.06               1,148.79                          48.21%
                                           主营业务分产品情况
    交通运输业                       2,218.06               1,148.79                          48.21%
    房地产业                         1,534.19               1,129.58                          26.37%
    旅游服务业                       1,453.21                 437.60                          69.89%
    商品流通业                         372.18                 304.70                          18.13%
      其中:关联交易                 2,218.06               1,148.79                          48.21%
    
     3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征
     □适用√不适用
     3.1.3  报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
     √适用□不适用
    
     项目            金额(元)                      比例
                     2006年1-3月     2005年          2006年1-3月     2005年
     利润总额        1,218,964.46    -2,979,560.21   100.00%         100.00%
     主营业务利润    23,230,478.42   96,283,254.79   1905.76%
     其他业务利润    1,080,654.43    2,796,053.71    88.65%
     期间费用        23,649,150.57   100,452,824.37  1940.10%
     投资收益        570,116.48      -1,856,359.36   46.77%
     营业外收支净额  -13,134.30      250,315.02      -1.08%
    
     3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
     □适用√不适用
     3.1.5  主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
     □适用√不适用
     3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
     √适用□不适用
       1、截止2006年3月31日,海南交通厅累计拖欠公司公路投资补偿款及垫付的贷款利息共计589,244,524.75元。根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第12号-清欠解保》的通知,海南省政府召开了省长办公会议(2006年第16期)。根据会议精神,截止2006年4月21日,海南省交通厅以现金方式一次性偿还公司597,085,975.27元。
        2、股权分置改革事项
        2005年9月,公司就着手非流通股股东的联系和沟通工作,聘请了证券商、律师等中介机构制定了股改说明书等股改申报材料。目前,公司股权分置改革工作已进入股改程序,公司将及时披露股权分置改革说明书。
     非经营性资金占用及清欠进展情况
     √适用□不适用
    
                                                                  单位:(人民币)万元
    大股东及其附属企业非经营
     性占用上市公司资金余额  本期清欠总额   清欠方式          清欠金额      清欠时间
       期初       期末
        8,868.04  8,865.84       2.20    现金清偿             2.20   2006年3月
                             截止2006年3月31日,海南交通厅累计拖欠公司公路投资补偿款
                         及垫付的贷款利息共计589,244,524.75元。根据《国务院批转证监会
    大股东及其附属企业非经营
                         关于提高上市公司质量意见的通知》及深圳证券交易所《股权分置改
    性占用上市公司资金及清欠
        情况的具体说明   革工作备忘录第12号-清欠解保》的通知,海南省政府召开了省长办
                         公会议(2006年第16期)。根据会议精神,截止2006年4月21日,海
                         南省交通厅以现金方式一次性偿还公司597,085,975.27元。
    
     3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
     □适用√不适用
     3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
     □适用√不适用
     3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
     度变动的警示及原因说明
     □适用√不适用
     3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
     □适用√不适用
    
    海南高速公路股份有限公司
    董  事  会
    二00六年四月二十一日