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2019年12月09日 星期一

海南高速(000886)公告正文

海南高速公路股份有限公司1999年度中期报告

公告日期:1999-07-17

                海南高速公路股份有限公司1999年度中期报告

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简况
  1、公司法定中文名称:海南高速公路股份有限公司
    公司法定英文名称:HAINAN EXPRESSWAY Co., LTD.
  2、公司注册地址:海南省海口市机场路16号高速公路大楼
     公司办公地址:海南省海口市机场路16号高速公路大楼
     邮  政 编 码:570206
  3、公司法定代表人:邢福煌
  4、公司董事会秘书:陈求仲
     授权代表:张堪省
     联系地址:海南省海口市机场路16号高速公路大楼
     邮政编码:570206
     电    话:0898-6768394
     传    真:0898-6790647
  5、股票上市地:深圳证券交易所
    股 票 简称:海南高速
    股 票 代码:0886
  二、主要财务指标
    年度项目              1999年中报         1998年中报
  1、净利润(元)           39,470,829.06     79,812,920.59
  2、股东权益(元)      2,590,401,847.18  2,402,056,298.20
  3、每股收益(元/股)            0.07983            0.1614
  4、净资产收益率(%)             1.524             3.323
  5、每股净资产(元)               5.239            4.8584
  6、调整后每股净资产(元)         5.230            4.8399
  注:以上数据和指标均按合并报表计算, 1998 、1999年度中期总股本均以49441.415万股计算。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  截止1999年6月31日,公司股本变动情况如下:  数量单位:万股
                        期初数  本期变动增减(+、-)     期末数
                         配股 送股 公积 其他 小计                                         金转增
  1、尚未流通股份 
  A.发起人股          17136.045                    17136.045
  其中:国家拥有股     11676.969                   11676.060
  境内法人持有股份     5459.985                     5459.985
  外资法人持有股份
  B.募集法人股        19914.750                   19914.750
  C.内部职工股         4690.620                     4690.620
  D.优先股或其他
  尚未流通股份合计    41741.415                    41741.415
  2、已流通股份
  A.境内上市的人
     民币普通股        7700                         7700
  B.境内上市外资股
  C.境外上市外资股
  D.其他
  已流通股份合计       7700                         7700
  3、股份总数         49441.415                    49441.415
  (二)主要股东持股情况
  1、报告期末公司股东总数为:79630户, 其中国家股1户,社会法人股股东698户,内部职工股股东23211户,社会公众股东55720户。
  2、主要股东持股情况(前十名股东)
  名次     股东名称      
            期初持股数           期末持股数  占总股本
           (万股)                (万股)      (%)
  (1) 海南省交通厅                
            11676.06              11676.06     23.62
  (2) 中国银行海南省分行           
             2754                  2731.5       5.57
  (3) 中国建设银行海南省
      信托投资公司                 
             2700                  2700         5.46
  (4) 山东远东国际贸易公司          
              329                   429.4       0.87
  (5) 海南华控实业投资有限公司       
                0                   262         0.53
  (6) 海南省交通服务公司            
              225                   225         0.46
  (7) 海南达四方实业有限公司        
              225                   225         0.46
  (8) 海南省汽车运输公司            
              225                   225         0.46
  (9) 海口海越经济开发有限公司      
              225                   225         0.46
  (10)三亚市富豪房地产开发公司      
              180                   180         0.36
  注1:1993年8月成立公司时,国家股11676.06万股由海南省公路局持有,1994年6 月经海南省财税厅琼财税[1994]国资字375号文批准,国家股转由海南省交通厅持有。该厅持有我公司的国家股没有质押情况。
  注2:中国建设银行海南省信托投资公司持股2700万股,其所持的发起人股已于1998年2月13日被法院通知深圳证券登记有限公司冻结,至今未解冻。
  注3:中国银行海南省分行所持股份减少22.5万股是因为法院判决过户法人股所致。
  四 、经营情况回顾与展望
  (一)、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务范围:主营海南东线高速公路的建设和管理,同时进行酒店集团、旅游、运输、 沿途服务业的综合经营等。
  1999年公司的经营指导思想是:继续奉行以路为本,以产业为基础的方针,广泛开展国内外融资合作, 瞄准市场,路、工、贸、运、旅综合发展。 上半年主要任务是:确保东线扩建二期工程(琼海至陵水段)顺利施工;完成扩建二期工程(陵水至三亚段)施工图设计及征地、拆迁等工作。
  1、 工程建设
  (1)东线扩建二期工程(琼海至陵水段)于1998年6月开工建设后,公司始终奉行以质量管理为中心,牢固树立“百年大计,质量第一”的思想, 加强业主对工程质量、进度和投资的控制,确保工程建设的顺利进行。
  (2)东线扩建二期工程(陵水至三亚段)57公里工程已完成施工图设计及主线征地拆迁等工作, 为下半年工程开工奠定了基础。
  2、 企业内部管理
  在建立现代企业制度, 实现企业的规范化运作和科学化管理方面, 公司上半年主要抓了三项工作:一是完成了公司规章制度修订汇篇工作,并颁布实施, 使公司各项管理做到有章可循,照章办事; 二是加强工程管理和监督,确保工程质量;三是成立督察部, 强化财务管理,完善内部财务审计督察制度, 增强企业内部监管力度。
  3、 多元化经营
  上半年,公司在多元化经营方面也取得新进展。 公司在对现有各子分公司进行资产重组的同时, 大力推进公司旅游业的发展,加快高速公路酒店经营集团的建设,努力使酒店业发展成为公司的重点产业。
  (二)募集资金使用情况
  报告期内公司未募集资金, 亦无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。
  本报告期内没有其它重大投资项目。
  (三)下半年计划
  1、继续抓好东线高速公路扩建二期工程建设,充分发挥业主监控作用,实施对工程质量、 进度和投资三大控制,确保工程质量, 争取二期扩建工程(琼海至陵水段)于下半年竣工通车; 同时做好二期扩建工程(陵水至三亚段)开工准备工作,力争年内开工建设。
  2、进一步加强企业内部管理,严格执行公司各项规章制度,规范企业管理。
  3、拓展经营渠道,培育新的利润增长点。加快酒店业、旅游运输、 综合服务等综合经营项目的业务拓展。瞄准市扬,有选择地投资一些技术含量高、 附加值高的项目,拓宽利润来源渠道,增强企业发展后劲。
  五、重要事项
  (一)本公司1999年中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。
  (二)公司第二届董事会第六次会议于1999年 5月5日上午在公司九楼会议室召开,会议审议通过如下议案:
  1、  审议通过《关于投资海南省公共信息网络有限公司的方案》;
  2、审议通过《关于参股洋浦金岛粮油实业有限公司的方案》;
  (三)公司第六届股东大会审议通过1998 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:向全体股东每10 股送红股2股,每10股转增8股的比例转增股本, 所送红股及转增股本股权登记日为1999年7月20日,除权日为7 月21日。
  (四)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (五)本报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  (六)重大关联交易事项详见财务报表附注。
  (七)公司聘请海南从信会计师事务所为公司财务审计机构。
  本报告期内无重大合同(担保、抵押)事项。
  (八)计算机2000年问题
  1、本公司对计算机2000年就绪的定义为:公司的管理信息系统、 财务会计系统等届时能正确地处理输入、输出二十世纪内及其之间的日期数据, 且不会基于日期功能的操作导致系统出现潜在故障。
  2、计算机2000年问题对公司信息管理、公司日常生产经营、日常办公、财务会计不会产生重大影响。 针对2000年计算机问题,公司成立了专门工作小组, 配备工程师专门负责, 该小组对公司内部计算机系统(包括管理信息系统、财务会计系统、文档管理系统、 及办公自动化系统等)全面的进行了有关测试, 并完成了相关软件升级工作。
  3、针对计算机2000年应急问题,公司制定应急计划,设立了应急指挥部和总指挥,并进行应急演习; 公司新开发的信息系统不存在计算机2000年问题, 新购置的设备都已解决计算机2000年问题。
  4、解决计算机2000年问题,公司预计要投入40万元的费用,可于1999年9月底前完成。
  六、财务报告(未经审计)
  一、会计报表会计报表见附表。
  二、本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  三、 本报告期内公司所采用的主要会计政策及核算方法与上年度相比没有发生变动。
  四、合并会计报表的范围及其变化
  本报告期的合并会计报表范围在1998 年度合并范围的基础上增加了海南金银岛大酒店。
  五、合并会计报表主要项目注释
  1、货币资金
  项    目      币  种      
                  原币金额         折算汇率          折人民币
  现    金      人民币       
                  26,592.65                         26,592.65
  银行存款      人民币                                    
                                               501,359,485.73
                美  元      
                 283,425.46        8.2786        2,346,366.01
                日  元  
             445,518,232.00        0.068196     30,382,561.35
  合    计                                   534,115,005.74
  2、应收帐款
   帐  龄    
        1999.6.30                          1998.12.31
       金      额    占总金额比例       金    额  占总金额比例
  1年以内   
    351,774,644.75    60.48%        279,206,208.33    54.82%
  1-2年    
    195,881,844.87    33.68%        196,185,697.38    38.52%
  2-3年     
     33,944,848.73     5.84%         33,938,595.78     6.66%
  合    计  
    581,601,338.35      100%        509,330,501.49      100%
  其中持有本公司5%以上股份的股东海南省交通厅欠付高速公路补偿款575,978,386.22元。
  3、应收补贴款
                  1999.6.30        1998.12.31
  帐    龄       金      额        金      额
  1年以内      20,052,637.41    18,453,330.51
  应收补贴款系应收省财政厅高速公路补偿收入已缴营业税费。
  4、  其他应收款
            1999.6.30                    1998.12.31
  帐    龄        
              金   额   占总金额比例    金  额    占总金额比例
  1年以内    
          18,852,477.11    54.42%   26,625,804.39     45.31%
  1-2年      
           9,527,759.65    27.51%   16,421,502.93     27.95%
  2-3年      
           6,259,726.92    18.07%   15,715,316.61     26.74%
    合   计    
          34,639,963.68      100%   58,762,623.93       100%
  注:无持有本公司5%以上股份股东欠款。
  5、 存货
                        1999.6.30            1998.12.31
  类     别            金      额           金      额
  材料物资             2,417,032.64         2,099,216.15
  在建开发产品        26,045,151.73        26,073,052.23
  产成品库存商品       9,620,425.19        10,214,301.70
  低值易耗品              15,567.00           285,550.86
  合     计           38,098,176.56        38,672,120.94
  6、长期投资
  项    目           
        期初数        本期增加      本期减少        期末数
  长期股权投资    
    12,000,000.00  40,000,000.00 10,000,000.00  42,000,000.00
  被投资单位名称               
      投资期限      投资金额    占被投资单位注册资本比例
  北京百汇理投资管理有限公司                
                  2,000,000.00             40%
  洋浦金岛粮油实业有限公司                 
                 40,000,000.00             16%
  注:本期减少的海南金银岛大酒店有限公司已列入合并报表范围。
  7、固定资产及累计折旧
  固定资产
  固定资产类别       
   期初原值          本期增加      本期减少       期末原值
  高等级公路     
2010310946.67    511,730,480.00                 2522041426.67
  房屋建筑物   
191568,425.41      5,273,119.06                196,841,544.47
  交通运输工具      
27,922,565.40        907,272.75  989,421.85     27,840,416.30
  电子及通讯设备    
18,523,335.70        170,269.41                 18,693,605.11
  专用设备          
18,102,936.32      1,934,309.28                 20,037,245.60
  办公设备             
   583,300.80                                      583,300.80
  其他设备          
12,363,228.66        648,883.03                 13,012,111.69
  合   计        
2279374738.96    520,664,333.53  989,421.85  2,799,049,650.64
  累计折旧
    固定资产类别        
    期初余额         本期增加    本期减少          期末余额
  高等级公路     
170,338,928.10   26,576,490.71                 196,915,418.81
  房屋建筑物       
  9,783,885.02    2,300,512.85                  12,084,397.87
  交通运输工具    
 11,624,033.64    2,071,021.88  244,967.28      13,450,088.24
  电子及通迅设备   
  8,850,054.84    1,736,887.77                  10,586,942.61
  专用设备         
  9,627,789.19    1,257,763.15                  10,885,552.34
  办公设备           
    227,209.32       30,864.05                     258,073.37
  其他设备         
  4,765,728.54      993,366.22                   5,759,094.76
  合      计     
215,217,628.65   34,966,906.63  244,967.28     249,939,568.00
  净      值   
2064157,110.31                               2,549,110,082.64
  8、  在建工程
    工程名称        
      期初数       本期增加数   本期转入固定资产数    期末数           
  (其中:资本     (其中:资本      (其中:资本
  化利息)        化利息)         化利息)
                           资金来源        项目进度
  东线高速公路  
  508081798.52    3648681.48     511730480.00                                               
                           募股资金          100%
  左幅一期工程  
  (20402934.29)                  (20402934.29)                          
                       金融机构贷款
  东线高速公路  
  222259012.15  202126776.69                     424385788.84        
                           募股资金           50%
  左幅二期工程    
   (4789562.50) (17117125.00)                    (21906687.50)       
                       金融机构贷款
  出口路工程         
   65311052.55                                    65311052.55        
                           自筹资金           90%
  东线高速公路右   
    1000000.00    2500000.00                       3500000.00        
                           自筹资金           10%
  幅改造工程
  海口办公楼工程 
  159717201.31    5721105.65                     165438306.96        
                           自筹资金           95%
  三亚海坡培      
   22701270.49     147484.00                      22848754.49                      
                           自筹资金           60%
  训中心工程
  设备安装工程     
    4626830.00                                     4626830.00         
                           自筹资金           95%
  腾桥加油站       
    1208923.97      79826.17                       1288750.14         
                           自筹资金           51%
  工程
  陵水加油站         
     747444.30                                      747444.30         
                           自筹资金           30%
  工程
  金银岛酒店       
    1150908.62     995041.91                       2145950.53         
                           自筹资金          100%
  琼海管理中心       
     399754.66                                      399754.66         
                           自筹资金           50%
  三亚综合服务区     
     150583.00                                      150583.00         
                           自筹资金           50%
  老加油改造工程     
     125380.60    3887319.92                       4012700.52         
                           自筹资金           50%
     合   计       
  987480160.17  219106235.82       511730480.00  694855915.99
  9、 无形资产
   类    别                
    原始金额       期初数  本期增加数  本期摊销       期末数
  公路路基土地          
  98367687.04  83520905.84           1694367.30    81826538.54
  使用权
    琼山工业大道          
  29537000.00  28636253.56            210978.58    28425274.98
  侧土地使用权
  公路配套设施          
  10748406.00  10098182.20             76774.33    10021407.87
  土地使用权
  公路配套服务             
    926212.40    862245.13              9262.13      852983.00
  区土地使用权
  机场东路住宅          
  12160000.00  11775466.67            121600.00    11653866.67
  楼土地使用权
  万宁兴隆华侨           
   5100000.00   4781249.92             70833.36     4710416.56
  城土地使用权
  三亚解放四路           
   9550000.00   9410729.16            119375.00     9291354.16
  土地使用权
  海甸三东路土          
  17498678.00              17498678.00             17498678.00
  地使用权
  琼山三公里土          
  10377360.00              10377360.00             10377360.00
  地使用权
  合    计             
 194265343.44 149085032.48 27876038.00 2303190.70 174657879.78
  10、  开办费
 期  初  数       本期增加        本期摊销         期  末  数  
2,506,946.32    4,778,364.90    1,999,326.26      5,285,984.96
  11、长期待摊费用
  项   目      
    期  初  数   本期增加   本期摊销    其他减少    期  末  数
  虾场改良    
  1,663,102.10             313,634.45             1,349,467.65
  支出
  金通酒店    
  5,273,119.06                        5,273,119.06
  装修费
  园艺场地      
    745,733.12  28,120.69   10,353.83               763,499.98
  平整费
  合   计     
  7,681,954.28  28,120.69  323,988.28 5,273,119.06  2112967.63
  12、长期借款
  借款单位           
       金  额        借款期限        年利率          借款条件
  国家开发银行   
  433,000,000.00  1998.9-2010.9      8.01%          信用贷款
  中国工商银行    
   25,000,000.00  1998.11-2003.11    7.65%          信用贷款
  洋浦分行
  中国工商银行    
   25,000,000.00  1998.12-2002.6     7.20%          信用贷款
  洋浦分行
  中国工商银行    
   50,000,000.00  1999.6-2007.6      6.831%         信用贷款
  洋浦分行
  合    计       
  533,000,000.00
  13、其他业务利润
  项     目                 1999年1-6月       1998年1-6月
  租赁业务利润                                 275,157.82
  分配出租车承包业务利润     65,339.10
  代理业务利润               79,575.73
  绿化工程利润              456,715.86
  合       计               601,630.69         275,157.82
  14、 财务费用
  类    别            1999年1-6月            1998年1-6月
  利息支出             906,668.42              813,094.36
     减:利息收入     3,687,483.73            6,592,446.07
  汇兑损失
     减:汇兑收益     2,311,150.56           17,327,097.83
  银行手续费            73,894.70               55,528.61
  合    计          -5,018,071.17          -23,050,920.93
  15、投资收益
  本期无投资收益。
  16、补贴收入3,398,716.14 元系本期海南省财政厅依据《海南省人民政府秘书长办公会议纪要》的规定,按10:8 之比例返还本公司的高速公路补偿收入已缴营业税费。
  17、营业外收入
  类    别            1999年1-6月        1998年1-6月
  罚没收入                                442,004.44
  固定资产清理收入                        371,881.00
  其他收入             122,748.77         166,681.98
  合    计             122.748.77         980,567.42
  18、营业外支出
  类   别               1999年1-6           1998年1-6月
  固定资产清理损失                          242,907.86
  存货毁损                                   44,737.90
  赞助支出              22,960.00            92,110.00
  罚没支出
  其他支出              94,710.41
  合   计              117,670.41           379,755.76
  19、分行业资料
  行   业      营业收入                   营业成本                                  本年数        上年数        本年数       上年数                       
                                      营业毛利
                                本年数       上年数
  交通运输  
      85925292.37   108180386.83   32064404.82   25357953.84      
                            53860887.55    82822432.99
  房地产开发业        
        397840.00                     31200.00                        
                              366640.00
  旅游饮食服务业   
      10044763.19     7217791.60    1264693.92    1161532.32       
                             8780069.27     6056259.28
  商业              
       6309784.59     5912126.26    6030565.04    4494826.42        
                              279219.55     1417299.84
  合     计       
     102677680.15   121310304.69   39390863.78   31014312.58     
                            63286816.37    90295992.11
    七、关联交易事项
  1999年1-6月本公司所获高速公路补偿收入81,243,548.57元系海南省交通厅依据《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》之有关规定而给予本公司之投资补偿。
  八、 关联方应收应付款项
  1、 应收帐款           1999年6月30日       1998年12月31日
  海南省交通厅          575,978,386.22       479,719,450.72
  2、长期应付款          1999年6月30日       1998年12月31日
  海南省交通厅         1,502,388,274.35     1,452,388,274.35
  本期比上年末增加5000万元系海南省交通厅拨付的交通部补贴款。
  九、或有事项
  截至1999年6月30日,公司以兴隆金银岛大酒店资产为海南省交通厅向中国建设银行海南省分行之借款 5000万元提供的担保责任尚未解除, 若海南省交通厅无力承担还本付息责任, 本公司兴隆金银岛大酒店资产将用于清偿债务。
  十、承诺事项
  无其他承诺事项。
  十一、资产负债表日后事项
  1999年7月14日公司董事会在《证券时报》刊登1998年度利润分配及资本公积金转增股本公告, 本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为1999年7月20日,除权日为1999年7月21日。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                              海南高速公路股份有限公司董事会
                                      1999年7月17日


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                      资产负债表
                     1999年6月30日
编制单位:海南高速公路股份有限公司                      单位:元
资产       
    本期合并数      年初合并数     本期母公司数   年初母公司数
流动资产:  
货币资金   
  534115005.74    673369720.69    492726089.36    655483939.76
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款   
  581601338.35    509330501.49    577178386.22     50460949.80
减:坏帐准备      
    2885891.93      2538488.70      2885891.93      2538488.70
应收帐款净额    
  578715446.42    506792012.79    574292494.29    502071461.10
预付帐款          
    7123926.00      6299124.00
应收补贴款       
   20052637.41     18453330.51     20052637.41      1845333.51
其他应收款       
   34639963.68     58762623.63    116641170.24    115101191.78
存货             
   38098176.56     38672120.94
减:存货跌价准备   
存货净额              
   38098176.56     38672120.94
待摊费用                
     965174.67       624151.36        46476.00
待处理流动资产净损失     
      16354.74      -175171.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
 1213626685.22   1302797912.86   1203758867.30   1291109923.15
长期投资:
长期股权投资   
   42000000.00     12000000.00    265623534.28    232581083.02
长期债权投资 
长期投资合计   
   42000000.00     12000000.00    265623534.28    232581083.02
减:长期投资减值准备   
长期投资净额   
   42000000.00     12000000.00    265623534.28    232581083.02
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
股权投资差额(贷差以"-"号表示)
固定资产:
固定资产原价   
 2799049650.64   2279374738.96   2581860669.60   2068986682.45
减:累计折旧    
  249939568.00    215217628.65    206566538.80    178480114.98
固定资产净值   
 2549110082.64   2064157110.31   2375294130.80   1890506567.47
工程物资
在建工程      
  694855915.99    987480160.17    687217650.31    980221243.64
固定资产清理      
      56728.90       107965.98       848132.90        51452.90
待处理固定资产损失
固定资产合计  
 3244022727.53   3051745236.46   3062559914.01   2870779264.01
无形资产及其他资产:
无形资产                 
  174657879.78    149085032.48    169947463.22    144303782.56
开办费                     
    5285984.96      2506946.32
长期待摊费用               
    2112967.63      7681954.28
其他长期资产               
    1639281.91
无形资产及其他资产合计   
  183696114.28     15273933.08    169947463.22    144303782.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
 4683345527.03   4525817082.40   4701889778.81   4538774052.74
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 
应付票据 
应付帐款    
     654856.06       625823.10
预收帐款    
     122256.50       300814.50
代销商品款
应付工资       
     371499.67       299607.81
应付福利费     
     319553.30       160582.77        -18810.54      -42709.12
应付股利       
     319553.30       160582.77      16088145.49    18088145.49
应交税金      
    9718282.20     20760172.05       8201270.27    18752155.41
其他应交款     
     510000.37       447507.12        474558.08      400122.82
其他应付款   
   27430885.26     30477960.91      51354493.98   488257045.67
预提费用       
     773447.17       315612.99
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  
   55988926.02     71476226.74      76099657.28    85454760.27
长期负债:
长期借款   
  533000000.00    450000000.00     533000000.00  4500000000.00
应付债券   
长期应付款  
 1502388274.35   1452388274.35    1502388274.35  1452388274.35
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计  
 2035388274.35   1902388274.35    2035388274.35  1902388274.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      
 2091377200.37   1973864501.90   92111487931.63  1987843034.62
少数股东权益     
    1566479.48      1021563.19
股东权益
股本                  
  494414150.00    494414150.00     494414150.00   494414150.00
资本公积             
 1338511709.11   1338511709.11    1338511709.11  1338511709.11
盈余公积              
  343274957.36    343274957.36     343274957.36   343274957.36
其中:公益金           
   95191628.84     95191628.84      95191628.84    95191628.84
未分配利润            
  414201030.71    374730201.65     414201030.71   374730201.65
股东权益合计         
 2590401847.18   2550931018.12    2590401847.18  2550931018.12
负债及股东权益总计   
 4683345527.03   4525817082.40    4701889778.81 54538774052.74


                         利润及利润分配表
编制单位:海南高速公路股份有限公司                   单位:元
 项目     
       1999年1-6月  1998年1-6月 1999年1-6月  1998年1-6月
          合并数      合并数      母公司数    母公司数
一、主营业务收入     
      102677680.15 121310304.69 81243548.57 105608691.53
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   
      102677680.15 121310304.69 81243548.57 105608691.53
减:主营业务成本                    
       39390863.78  31014312.58 28544024.45  22810438.10
主营业务税金及附加                   
        4890435.40   6235417.81  4248395.17   5808478.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   
       58396380.97  84060574.30 48451128.95  76989775.40
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)     
         536456.96    275157.82
减:存货跌价损失                  
营业费用                              
        4189512.28   2537688.86
管理费用                             
       19381580.96  18979043.79    6608721.68   7392331.17
财务费用                             
       -5018071.17 -23050920.93   -4974677.45 -23225562.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        
       40379815.86  85869920.40   46817084.72  92823006.69
加:投资收益(损失以"-"号填列)               
              0.00         0.00   -6957548.74  -6873402.44
补贴收入                              
        3398716.14         0.00    3398716.14
营业外收入                             
         122748.77    980567.42          0.00    732914.44
减:营业外支出                         
         117670.41    379755.76      22960.00    211786.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    
       43783610.36  86470732.06   43235292.12  86470732.06
减:所得税                            
        3767865.01   6657811.47    3764463.06   6657811.47
减:少数股东损益                        
         544916.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        
       39470829.06  79812920.59   39470829.06  79812920.59
加:年初未分配利润                  
      374730201.65 226398235.32 3574730201.65 226398235.32
盈余公积转入
六、可供分配的利润       
      414201030.71 306211155.91  414201030.71 306211155.91
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    
      414201030.71 306211155.91  414201030.71 306211155.91
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润  
      414201030.71 306211155.91  414201030.71 306211155.91